麦克奥迪(300341)基金持股_新浪财经

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麦克奥迪(300341)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家国证2000指数增强C	018654	202900	0.0392	2394220	0.23
万家国证2000指数增强A	018653	202900	0.0392	2394220	0.23
金信价值精选混合C	005118	180000	0.0348	2124000	1.13
金信价值精选混合A	005117	180000	0.0348	2124000	1.13
招商行业领先混合A	217012	168200	0.0325	1984760	0.89
中银智能制造股票C	012181	121900	0.0236	1438420	0.1
中银智能制造股票A	001476	121900	0.0236	1438420	0.1
泓德优质治理混合	011530	100000	0.0193	1180000	0.24
中证2000	563300	79800	0.0154	941640	0.09
博时宏观回报债券C	050116	59500	0.0115	702100	0.04
博时宏观回报债券A/B	050016	59500	0.0115	702100	0.04
万家中证500指数增强发起式C	006730	58100	0.0112	685580	0.03
万家中证500指数增强发起式A	006729	58100	0.0112	685580	0.03
万家元贞量化选股股票C	012351	36500	0.0071	430700	0.07
万家元贞量化选股股票A	012350	36500	0.0071	430700	0.07
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	28800	0.0056	339840	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	28800	0.0056	339840	0.04
博时恒旭一年持有期混合C	010776	20200	0.0039	238360	0.04
博时恒旭一年持有期混合A	010775	20200	0.0039	238360	0.04
万家创业板综合ETF	159541	14800	0.0029	174640	0.15
海富通量化多因子混合A	005081	14600	0.0028	172280	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	14600	0.0028	172280	0.08
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0025	149860	0.06
万家创业板指数增强C	009982	10800	0.0021	127440	0.03
万家创业板指数增强A	009981	10800	0.0021	127440	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	7300	0.0014	86140	0.06
创金合信量化多因子股票C	003865	6000	0.0012	70800	0.01
博时乐臻定开混合	003331	6000	0.0012	70800	0.04
创金合信量化多因子股票A	002210	6000	0.0012	70800	0.01
易方达中证2000ETF	159532	5400	0.001	63720	0.08
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	3700	0.0007	43660	0.04
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	3700	0.0007	43660	0.04
南方中证2000ETF	159531	3600	0.0007	42480	0.06
博时恒进持有期混合C	010548	3600	0.0007	42480	0.04
博时恒进持有期混合A	010547	3600	0.0007	42480	0.04
国泰中证2000ETF	561370	1100	0.0002	12980	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	700	0.0001	8260	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	700	0.0001	8260	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时医疗保健混合A	050026	1061700	0.2068	12623600	0.38
博时医疗保健混合C	011895	1061700	0.2068	12623600	0.38
南方创业板2年定开混合	160143	392200	0.0764	4663260	1.38
长信利泰混合A	519951	155800	0.0303	1852460	0.88
长信利泰混合E	008071	155800	0.0303	1852460	0.88
长信利泰混合C	007863	155800	0.0303	1852460	0.88
中银智能制造股票C	012181	121900	0.0237	1449390	0.07
中银智能制造股票A	001476	121900	0.0237	1449390	0.07
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	74200	0.0145	882238	0.08
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	74200	0.0145	882238	0.08
东海启航6个月混合C	013377	70000	0.0136	832300	1.05
东海启航6个月混合A	012287	70000	0.0136	832300	1.05
长信新利混合	519969	38200	0.0074	454198	0.86
东海核心价值	006538	13000	0.0025	154570	1.54
建信精工制造指数增强	001397	6300	0.0012	74907	0.15
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	6200	0.0012	73718	0.1
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	6200	0.0012	73718	0.1
建信中证500指数增强C	005633	500	0.0001	5945	0
建信中证500指数增强A	000478	500	0.0001	5945	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	738600	0.1439	10466000	0.48
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	738600	0.1439	10466000	0.48
博时宏观回报债券C	050116	391300	0.0762	5544720	0.35
博时宏观回报债券A/B	050016	391300	0.0762	5544720	0.35
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	55900	0.0109	792103	0.39
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	55900	0.0109	792103	0.39
博时恒进持有期混合C	010548	38800	0.0076	549796	0.38
博时恒进持有期混合A	010547	38800	0.0076	549796	0.38

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费服务混合C	011432	391900	0.0763	3452640	1.02
宏利消费服务混合A	011431	391900	0.0763	3452640	1.02
中欧量化驱动混合A	001980	219900	0.0428	1937320	0.05
工银战略新兴产业混合C	006616	100000	0.0195	881000	0.12
工银战略新兴产业混合A	006615	100000	0.0195	881000	0.12
建信中证500指数增强C	005633	97000	0.0189	854570	0.02
建信中证500指数增强A	000478	97000	0.0189	854570	0.02
中欧小盘成长混合C	015881	82700	0.0161	728587	0.19
中欧小盘成长混合A	015880	82700	0.0161	728587	0.19
国泰君安中证500指数增强C	014156	61000	0.0119	537410	0.04
国泰君安中证500指数增强A	014155	61000	0.0119	537410	0.04
国金量化多因子C	016858	58400	0.0114	514504	0.02
国金量化多因子A	006195	58400	0.0114	514504	0.02
中欧金安量化混合C	014136	50300	0.0098	443143	0.05
中欧金安量化混合A	014135	50300	0.0098	443143	0.05
中欧数据挖掘混合C	004234	44800	0.0087	394688	0.08
中欧数据挖掘混合A	001990	44800	0.0087	394688	0.08
信澳品质回报6个月持有混合	012389	30496	0.0059	268670	0.02
建信精工制造指数增强	001397	24800	0.0048	218488	0.47
信澳至诚精选混合C	014953	16986	0.0033	149647	0.02
信澳至诚精选混合A	011186	16986	0.0033	149647	0.02
国泰君安中证1000指数增强C	015868	15500	0.003	136555	0.03
国泰君安中证1000指数增强A	015867	15500	0.003	136555	0.03
中欧量化动能混合C	014702	15400	0.003	135674	0.03
中欧量化动能混合A	014701	15400	0.003	135674	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	11500	0.0022	101315	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	11500	0.0022	101315	0.03
中欧量化动力混合C	015007	8800	0.0017	77528	0.04
中欧量化动力混合A	015006	8800	0.0017	77528	0.04
信澳红利回报混合	610005	8221	0.0016	72427	0.02
信澳蓝筹精选股票	009988	7259	0.0014	63951.8	0.02
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	3900	0.0008	34359	0.25
嘉实先进制造100ETF	515870	3600	0.0007	31716	0.08

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家中证1000指数增强C	005314	131300	0.0256	1193520	0.12
万家中证1000指数增强A	005313	131300	0.0256	1193520	0.12
华夏中证500指数智选增强C	013234	106300	0.0207	966267	0.03
华夏中证500指数智选增强A	013233	106300	0.0207	966267	0.03
景顺长城创业板综指增强A	008072	103900	0.0202	944451	0.47
华夏中证500指数增强C	007995	94900	0.0185	862641	0.03
华夏中证500指数增强A	007994	94900	0.0185	862641	0.03
招商中证1000指数增强C	004195	91800	0.0179	834462	0.43
招商中证1000指数增强A	004194	91800	0.0179	834462	0.43
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	44200	0.0086	401778	0.13
华夏智胜先锋股票C	014198	44200	0.0086	401778	0.13
建信灵活配置混合A	000270	44100	0.0086	400869	0.19
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	11500	0.0022	104535	0.41
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	11500	0.0022	104535	0.41
华夏智胜价值成长股票C	002872	8000	0.0016	72720	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	8000	0.0016	72720	0.03
博时量化平衡混合A	004495	4600	0.0009	41814	0.01
建信精工制造指数增强	001397	4000	0.0008	36360	0.07
万家中证500指数增强发起式C	006730	3400	0.0007	30906	0.01
万家中证500指数增强发起式A	006729	3400	0.0007	30906	0.01
博时量化多策略股票C	005636	400	0.0001	3636	0
博时量化多策略股票A	005635	400	0.0001	3636	0
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	200	0	1818	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信中证1000增强C	003647	103200	0.0202	1022710	0.72
创金合信中证1000增强A	003646	103200	0.0202	1022710	0.72

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时量化平衡混合A	004495	500	0.0001	5825	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	67700	0.0133	593052	0.03
博时量化多策略股票C	005636	22700	0.0044	198852	0.13
博时量化多策略股票A	005635	22700	0.0044	198852	0.13
兴业中证福建50ETF	512350	4000	0.0008	35040	0.25
国金量化添利债券	006189	900	0.0002	7884	0.01
国金量化多策略A	005443	600	0.0001	5256	0.01

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新兴科技100ETF	515860	93800	0.0184	861084	0.16
广发中证全指信息技术ETF	159939	66100	0.013	606798	0.04
兴业中证福建50ETF	512350	41900	0.0082	384642	0.3
广发信息技术联接C	002974	600	0.0001	5508	0
广发信息技术联接A	000942	600	0.0001	5508	0
嘉实新兴科技100ETF联接C	007816	100	0	918	0
嘉实新兴科技100ETF联接A	007815	100	0	918	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新兴科技100ETF	515860	117300	0.023	1120220	0.18
广发中证全指信息技术ETF	159939	91300	0.0179	871915	0.05
广发信息技术联接C	002974	1600	0.0003	15280	0
广发信息技术联接A	000942	1600	0.0003	15280	0
嘉实新兴科技100ETF联接C	007816	500	0.0001	4775	0
嘉实新兴科技100ETF联接A	007815	500	0.0001	4775	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	9700	0.0019	80316	0.81
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	9700	0.0019	80316	0.81

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1100	0.0002	16599	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1100	0.0002	16599	0
创金合信国证2000指数C	005566	600	0.0001	9054	0.08
创金合信国证2000指数A	005565	600	0.0001	9054	0.08

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信创业板股票A	003069	1414300	0.2772	7637220	1.4
南方策略优化混合	202019	794532	0.1557	4290470	0.69
华泰柏瑞医疗健康A	005805	509500	0.0999	2751300	1.13
南方量化成长股票	001421	412200	0.0808	2225880	0.48
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	272400	0.0534	1470960	0.65
博道启航混合C	006161	146000	0.0286	788400	0.19
博道启航混合A	006160	146000	0.0286	788400	0.19
博道远航混合C	007127	123300	0.0242	665820	0.18
博道远航混合A	007126	123300	0.0242	665820	0.18
中融量化多因子混合C	004785	116646	0.0229	629888	1.76
中融量化多因子混合A	004065	116646	0.0229	629888	1.76
金元顺安元启灵活配置混合	004685	105100	0.0206	567540	0.5
中融量化小盘股票C	004273	100661	0.0197	543569	2.61
中融量化小盘股票A	004272	100661	0.0197	543569	2.61
宏利集利债券C	162299	96400	0.0189	520560	0.03
宏利集利债券A	162210	96400	0.0189	520560	0.03
大摩多因子策略混合	233009	59100	0.0116	319140	0.02
人保量化混合C	006226	48300	0.0095	260820	0.45
人保量化混合A	006225	48300	0.0095	260820	0.45
前海开源量化优选C	002496	32000	0.0063	172800	0.33
前海开源量化优选A	002495	32000	0.0063	172800	0.33
兴业量化混合A	005133	24500	0.0048	132300	0.2
中欧量化驱动混合A	001980	20200	0.004	109080	0.51
华夏智胜价值成长股票C	002872	11500	0.0023	62100	0.3
华夏智胜价值成长股票A	002871	11500	0.0023	62100	0.3
招商稳荣定开灵活混合C	003352	10700	0.0021	57780	0.03
招商稳荣定开灵活混合A	003351	10700	0.0021	57780	0.03
长城创业板指数增强发起式C	006928	800	0.0002	4320	0.01
长城创业板指数增强发起式A	001879	800	0.0002	4320	0.01

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融量化多因子混合C	004785	102400	0.0201	658432	1.91
中融量化多因子混合A	004065	102400	0.0201	658432	1.91
中融量化小盘股票C	004273	80000	0.0157	514400	2.27
中融量化小盘股票A	004272	80000	0.0157	514400	2.27
安信量化优选股票C	006347	14200	0.0028	91306	0.62
安信量化优选股票A	006346	14200	0.0028	91306	0.62

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	2146698	0.4208	10089500	0.26
建信中证500指数增强A	000478	2146698	0.4208	10089500	0.26
光大保德信创业板股票A	003069	1301500	0.2551	6117050	1.41
博道启航混合C	006161	506300	0.0992	2379610	0.48
博道启航混合A	006160	506300	0.0992	2379610	0.48
宏利逆向策略混合	229002	275800	0.0541	1296260	0.34
华商价值精选混合	630010	204496	0.0401	961131	0.13
宏利改革动力混合C	003550	151000	0.0296	709700	0.2
宏利改革动力混合A	001017	151000	0.0296	709700	0.2
华商产业升级混合	630006	107500	0.0211	505250	0.31
博时量化多策略股票C	005636	93500	0.0183	439450	0.33
博时量化多策略股票A	005635	93500	0.0183	439450	0.33
招商稳荣定开灵活混合C	003352	81100	0.0159	381170	0.24
招商稳荣定开灵活混合A	003351	81100	0.0159	381170	0.24
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	76880	0.0151	361336	0.18
长信量化价值驱动混合A	005399	75500	0.0148	354850	1.29
博时量化价值股票C	005961	71500	0.014	336050	0.37
博时量化价值股票A	005960	71500	0.014	336050	0.37
建信精工制造指数增强	001397	55500	0.0109	260850	0.29
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	50500	0.0099	237350	0.28
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	50500	0.0099	237350	0.28
宏利风险预算混合	162205	29100	0.0057	136770	0.08
建信多因子量化股票	002952	27400	0.0054	128780	0.41
安信量化优选股票C	006347	12900	0.0025	60630	0.62
安信量化优选股票A	006346	12900	0.0025	60630	0.62
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	11000	0.0022	51700	0.03
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	11000	0.0022	51700	0.03
泰达宏利大数据混合C	003554	8900	0.0017	41830	0.07
泰达宏利大数据混合A	002263	8900	0.0017	41830	0.07
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	7800	0.0015	36660	0.44
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	7800	0.0015	36660	0.44
中金金序量化蓝筹混合C	005406	3100	0.0006	14570	0.02
中金金序量化蓝筹混合A	005405	3100	0.0006	14570	0.02
泰达宏利启富混合C	003913	2200	0.0004	10340	0.01
泰达宏利启富混合A	003912	2200	0.0004	10340	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	1400	0.0003	6580	0.01
泰达睿选稳健混合	004000	1000	0.0002	4700	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商产业升级混合	630006	600000	0.1607	3342000	1.61
中加紫金混合C	005374	88300	0.0237	491831	0.4
中加紫金混合A	005373	88300	0.0237	491831	0.4
诺安先锋混合A	320003	38600	0.0103	215002	0.01
金元顺安元启灵活配置混合	004685	12300	0.0033	68511	0.08

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商产业升级混合	630006	162300	0.0437	1092280	0.39
大成核心双动力混合A	090011	41300	0.0111	277949	0.2
大摩多因子策略混合	233009	26400	0.0071	177672	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	20700	0.0056	139311	0.03
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	17800	0.0048	119794	0.7
大摩量化多策略股票	001291	7200	0.0019	48456	0.01
中金量化多策略混合	003582	3200	0.0009	21536	0.02

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	2424574	0.6533	20972600	1.65
中欧价值智选混合C	004235	2424574	0.6533	20972600	1.65
中欧价值智选混合E	001887	2424574	0.6533	20972600	1.65
宏利逆向策略混合	229002	1183950	0.319	10241200	0.7
大摩多因子策略混合	233009	1013800	0.2731	8769370	0.23
融通创业板指数A/B	161613	505708	0.1363	4374370	0.86
宏利改革动力混合C	003550	461700	0.1244	3993700	0.24
宏利改革动力混合A	001017	461700	0.1244	3993700	0.24
宏利睿智稳健混合A	003501	439400	0.1184	3800810	0.46
长信量化中小盘股票	519975	422018	0.1137	3650460	0.11
大摩量化多策略股票	001291	268200	0.0723	2319930	0.25
创金合信量化多因子股票C	003865	220281	0.0594	1905430	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	220281	0.0594	1905430	0.11
融通新趋势灵活配置混合	002955	188700	0.0508	1632260	0.59
华商产业升级混合	630006	180000	0.0485	1557000	0.73
泰达宏利大数据混合C	003554	172700	0.0465	1493860	0.81
泰达宏利大数据混合A	002263	172700	0.0465	1493860	0.81
泰达睿选稳健混合	004000	166200	0.0448	1437630	0.44
宏利风险预算混合	162205	110800	0.0299	958420	0.44
南方大数据300指数C	001426	41600	0.0112	359840	0.04
南方大数据300指数A	001420	41600	0.0112	359840	0.04
招商财经大数据股票A	003416	22177	0.006	191831	0.47
招商中证1000指数增强C	004195	15300	0.0041	132345	0.09
招商中证1000指数增强A	004194	15300	0.0041	132345	0.09
金元顺安价值增长混合	620004	14200	0.0038	122830	0.58
泰达多元回报债券C	002471	12800	0.0034	110720	0.22
泰达多元回报债券A	002470	12800	0.0034	110720	0.22
东兴量化多策略混合	003208	11000	0.003	95150	0.37
中融量化多因子混合C	004785	8800	0.0024	76120	0.13
中融量化多因子混合A	004065	8800	0.0024	76120	0.13

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安价值增长混合	620004	14200	0.0038	141858	0.6

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	3153641	0.8546	34374700	1.01
大摩多因子策略混合	233009	1909225	0.5174	20810600	0.42
摩根动态多因子混合A	001219	1088769	0.2951	11867600	0.75
富国天成红利灵活配置混合	100029	766830	0.2078	8358450	0.37
华商领先企业混合	630001	669804	0.1815	7300860	0.23
华商产业升级混合	630006	600000	0.1626	6540000	3.39
嘉实量化阿尔法混合	070017	500000	0.1355	5450000	1.32
创金合信量化发现混合C	003242	356800	0.0967	3889120	0.3
创金合信量化发现混合A	003241	356800	0.0967	3889120	0.3
南方量化成长股票	001421	332600	0.0901	3625340	0.28
嘉实事件驱动股票	001416	256100	0.0694	2791490	0.03
泰达宏利大数据混合A	002263	180600	0.0489	1968540	0.96
大摩量化多策略股票	001291	149600	0.0405	1630640	0.13
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	106800	0.0289	1164120	0.53
英大策略优选C	001608	101554	0.0275	1106940	0.55
英大策略优选A	001607	101554	0.0275	1106940	0.55
南方新兴消费增长分级股票	16012A	97000	0.0263	1057300	0.39
南方新兴消费进取	150050	97000	0.0263	1057300	0.39
南方新兴消费收益	150049	97000	0.0263	1057300	0.39
东吴配置优化混合A	582003	72000	0.0195	784800	0.36
创金合信鑫安保本混合C	002566	59800	0.0162	651820	0.06
创金合信鑫安保本混合A	002565	59800	0.0162	651820	0.06
万家沪深300指数增强C	002671	57600	0.0156	627840	0.13
万家沪深300指数增强A	002670	57600	0.0156	627840	0.13
中欧数据挖掘混合A	001990	48500	0.0131	528650	0.13
融通新趋势灵活配置混合	002955	39900	0.0108	434910	0.12
东兴量化多策略混合	003208	35083	0.0095	382405	0.24
建信精工制造指数增强	001397	30300	0.0082	330270	0.34
新华积极价值灵活配置混合A	001681	21900	0.0059	238710	0.07
金元顺安价值增长混合	620004	14200	0.0038	154780	0.64
广发套利	000992	6500	0.0018	70850	0.02
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	5100	0.0014	55590	0.05
广发服务业精选混合	002623	800	0.0002	8720	0
安信沪深300增强C	003262	200	0.0001	2180	0.02
安信沪深300增强A	003261	200	0.0001	2180	0.02

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	8557836	2.3192	109968000	8.25
富国消费主题混合A	519915	2926650	0.7931	37607500	4.06
宏利逆向策略混合	229002	314500	0.0852	4041320	0.8

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银医疗保健股票	000831	6694154	1.8141	114135000	2.88
富国天成红利灵活配置混合	100029	1070144	0.29	18246000	0.64
工银前沿医疗股票A	001717	700000	0.1897	11935000	7.52
华商领先企业混合	630001	669804	0.1815	11420200	0.37
光大保德信量化股票A	360001	430202	0.1166	7334940	0.22
华商优势行业混合	000390	388841	0.1054	6629740	0.3
大摩多因子策略混合	233009	279300	0.0757	4762060	0.12
华商新常态混合A	001457	266768	0.0723	4548390	0.29
华商红利优选混合	000279	190649	0.0517	3250570	0.29
泰达宏利大数据混合A	002263	93300	0.0253	1590760	0.84
南方量化成长股票	001421	64300	0.0174	1096320	0.47
中银研究精选灵活配置混合A	000939	34800	0.0094	593340	0.16
新华积极价值灵活配置混合A	001681	23700	0.0064	404085	0.1
富国医疗保健行业混合A/B	000220	9694	0.0026	165283	0.01
中欧数据挖掘混合A	001990	6000	0.0016	102300	0.03

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新常态混合A	001457	1281261	0.6963	28469600	1.71
华商红利优选混合	000279	878863	0.4776	19528300	1.63

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通医疗保健行业混合A/B	161616	4662528	2.534	127800000	4.83
工银总回报灵活配置混合A	001140	3035100	1.6495	83192100	2.85
华商价值共享混合发起式	630016	1742500	0.947	47761900	2.44
东方精选混合	400003	1050000	0.5707	28780500	0.72
工银新金融股票A	001054	1000000	0.5435	27410000	1.36
富国天成红利灵活配置混合	100029	637097	0.3462	17462800	0.6
东方龙混合	400001	599902	0.326	16443300	1.29
新华行业灵活配置混合C	519157	364000	0.1978	9977240	0.27
新华行业灵活配置混合A	519156	364000	0.1978	9977240	0.27
华商双驱优选混合	001449	200000	0.1087	5482000	1.42
宏利改革动力混合A	001017	175600	0.0954	4813200	0.58
光大保德信量化股票A	360001	150101	0.0816	4114270	0.11
南方策略优化混合	202019	75000	0.0408	2055750	0.45
工银消费服务混合A	481013	30000	0.0163	822300	0.37
宏利逆向策略混合	229002	25400	0.0138	696214	0.76
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	20000	0.0109	548200	0.01
南方大数据300指数C	001426	19900	0.0108	545459	0.04
南方大数据300指数A	001420	19900	0.0108	545459	0.04
中银研究精选灵活配置混合A	000939	17400	0.0095	476934	0.1
富国医疗保健行业混合A/B	000220	4847	0.0026	132856	0.01
工银量化策略混合A	481017	1359	0.0007	37250.2	0.02
平安行业先锋混合	700001	96	0.0001	2631.36	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银总回报灵活配置混合A	001140	4192038	2.2783	66443800	1.85
工银添福债券B	000185	599971	0.3261	9509540	0.33
工银添福债券A	000184	599971	0.3261	9509540	0.33
工银月月薪定期支付债券A	000236	479921	0.2608	7606750	0.7
东方多策略灵活配置混合A	400023	100000	0.0543	1585000	0.23
东方利群混合A	400022	100000	0.0543	1585000	0.19
东方成长回报平衡混合	400020	100000	0.0543	1585000	0.11
东方新策略灵活配置混合A	001318	100000	0.0543	1585000	0.07
东方鼎新灵活配置混合A	001196	100000	0.0543	1585000	0.09

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	4211395	5.7796	126679000	9.68
摩根卓越制造股票A	001126	2492704	3.4209	74980500	2.68
大成互联网思维混合A	001144	1213814	1.6658	36511500	1.45
嘉实医疗保健股票	000711	1105107	1.5166	33241600	1.55
平安行业先锋混合	700001	1030996	1.4149	31012400	4.37
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1000000	1.3724	30080000	0.72
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	899957	1.2351	27070700	4.47
富国天成红利灵活配置混合	100029	859081	1.179	25841200	0.52
大成积极成长混合A	519017	832015	1.1418	25027000	1.63
招商医药健康产业股票	000960	760880	1.0442	22887300	1.06
嘉实主题新动力混合	070021	659860	0.9056	19848600	1.75
农银行业领先混合	000127	631285	0.8664	18989100	2.39
易方达行业领先混合	110015	600000	0.8234	18048000	1.69
大摩多因子策略混合	233009	420250	0.5767	12641100	0.31
富安达策略精选混合	710002	265000	0.3637	7971200	1.98
浦银安盛新兴产业混合A	519120	100000	0.1372	3008000	0.03
南方策略优化混合	202019	34900	0.0479	1049790	0.18
中银研究精选灵活配置混合A	000939	17400	0.0239	523392	0.06
富国消费主题混合A	519915	3081	0.0042	92676.5	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	1000	0.0014	30080	0.02
华安沪深300增强C	000313	100	0.0001	3008	0
华安沪深300增强A	000312	100	0.0001	3008	0
大成灵活配置混合A	000587	96	0.0001	2887.68	0
嘉实泰和混合	000595	19	0	571.52	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国消费主题混合A	519915	6528717	8.9598	148202000	5.25
富国医疗保健行业混合A/B	000220	2104500	2.8882	47772200	9.68

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