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截至日期: |
腾信退(300392)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0008 |
18240 |
||||||||
0.0001 |
2280 |
||||||||
0.0001 |
1520 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0015 |
35910 |
||||||||
0.0002 |
3990 |
||||||||
0 |
798 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0002 |
6360 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
11596 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0467 |
909286 |
||||||||
0.0467 |
909286 |
||||||||
0.0007 |
14231 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0008 |
16214 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0009 |
18888 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0221 |
523825 |
||||||||
0.0221 |
523825 |
||||||||
0.009 |
212263 |
||||||||
0.0024 |
57393 |
||||||||
0.001 |
24597 |
||||||||
0.0004 |
9110 |
||||||||
0.0004 |
9110 |
||||||||
0.0002 |
3644 |
||||||||
0.0002 |
3644 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0788 |
1766970 |
||||||||
0.0407 |
912596 |
||||||||
0.0407 |
912596 |
||||||||
0.0196 |
438696 |
||||||||
0.0048 |
117947 |
||||||||
0.0048 |
117947 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6767 |
16721600 |
||||||||
0.0788 |
1656040 |
||||||||
0.0719 |
1776670 |
||||||||
0.0662 |
1389560 |
||||||||
0.0662 |
1389560 |
||||||||
0.0407 |
1006280 |
||||||||
0.0407 |
1006280 |
||||||||
0.0199 |
491197 |
||||||||
0.0196 |
411156 |
||||||||
0.0166 |
348975 |
||||||||
0.0156 |
386687 |
||||||||
0.0127 |
313022 |
||||||||
0.0127 |
313022 |
||||||||
0.0127 |
313022 |
||||||||
0.0098 |
241866 |
||||||||
0.0048 |
100251 |
||||||||
0.0048 |
100251 |
||||||||
0.0048 |
100251 |
||||||||
0.0048 |
117947 |
||||||||
0.0048 |
117947 |
||||||||
0.0027 |
65692 |
||||||||
0.0021 |
50762 |
||||||||
0.0021 |
50762 |
||||||||
0.0021 |
50762 |
||||||||
0.0019 |
47776 |
||||||||
0.0019 |
47776 |
||||||||
0.0018 |
43297 |
||||||||
0.0002 |
5972 |
||||||||
0.0002 |
5972 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0423 |
1008000 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0363 |
922800 |
||||||||
0.0199 |
506002 |
||||||||
0.0182 |
462415 |
||||||||
0.0182 |
462415 |
||||||||
0.0182 |
462415 |
||||||||
0.0167 |
426026 |
||||||||
0.0056 |
141496 |
||||||||
0.0056 |
141496 |
||||||||
0.0031 |
78438 |
||||||||
0.0024 |
59982 |
||||||||
0.0024 |
59982 |
||||||||
0.0022 |
55368 |
||||||||
0.0022 |
55368 |
||||||||
0.0022 |
55368 |
||||||||
0.001 |
24608 |
||||||||
0.0001 |
1538 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4485 |
11283900 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6082 |
17104100 |
||||||||
0.6082 |
17104100 |
||||||||
0.6082 |
17104100 |
||||||||
0.4674 |
13142300 |
||||||||
0.2898 |
8148400 |
||||||||
0.0363 |
1019400 |
||||||||
0.0323 |
907266 |
||||||||
0.0248 |
698289 |
||||||||
0.02 |
562964 |
||||||||
0.02 |
562964 |
||||||||
0.02 |
562964 |
||||||||
0.0176 |
496108 |
||||||||
0.0176 |
496108 |
||||||||
0.0176 |
496108 |
||||||||
0.0176 |
496108 |
||||||||
0.0153 |
429847 |
||||||||
0.0153 |
429847 |
||||||||
0.0106 |
297325 |
||||||||
0.0106 |
297325 |
||||||||
0.0081 |
227666 |
||||||||
0.0075 |
210676 |
||||||||
0.0066 |
186890 |
||||||||
0.0046 |
128444 |
||||||||
0.004 |
113833 |
||||||||
0.0037 |
105338 |
||||||||
0.0025 |
71358 |
||||||||
0.0025 |
71358 |
||||||||
0.0025 |
69659 |
||||||||
0.0025 |
69659 |
||||||||
0.0025 |
69659 |
||||||||
0.0018 |
50664.2 |
||||||||
0.0001 |
3398 |
||||||||
0.0001 |
1699 |
||||||||
0.0001 |
1699 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.793 |
35543000 |
||||||||
0.4727 |
21187900 |
||||||||
0.4727 |
21187900 |
||||||||
0.4727 |
21187900 |
||||||||
0.3065 |
13738500 |
||||||||
0.1121 |
5023340 |
||||||||
0.1121 |
5023340 |
||||||||
0.1121 |
5023340 |
||||||||
0.1102 |
4937170 |
||||||||
0.1102 |
4937170 |
||||||||
0.1102 |
4937170 |
||||||||
0.0957 |
4290280 |
||||||||
0.0918 |
4112940 |
||||||||
0.0694 |
3112280 |
||||||||
0.0656 |
2940890 |
||||||||
0.0516 |
2312630 |
||||||||
0.0382 |
1711460 |
||||||||
0.0382 |
1711460 |
||||||||
0.0382 |
1711460 |
||||||||
0.0302 |
1354000 |
||||||||
0.0289 |
1297130 |
||||||||
0.0276 |
1234850 |
||||||||
0.0173 |
774488 |
||||||||
0.0169 |
755370 |
||||||||
0.0169 |
755370 |
||||||||
0.0169 |
755370 |
||||||||
0.0159 |
712204 |
||||||||
0.0159 |
712204 |
||||||||
0.0159 |
712204 |
||||||||
0.0148 |
663460 |
||||||||
0.012 |
536184 |
||||||||
0.0105 |
471192 |
||||||||
0.0097 |
435988 |
||||||||
0.0094 |
422448 |
||||||||
0.0065 |
289756 |
||||||||
0.0049 |
219348 |
||||||||
0.0046 |
204725 |
||||||||
0.0022 |
100196 |
||||||||
0.0022 |
100196 |
||||||||
0.0022 |
100196 |
||||||||
0.0018 |
81240 |
||||||||
0.0018 |
81240 |
||||||||
0.0018 |
80752.6 |
||||||||
0.0003 |
13540 |
||||||||
0.0002 |
8124 |
||||||||
0.0002 |
8124 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2376 |
12544300 |
||||||||
0.1115 |
5801980 |
||||||||
0.0181 |
942900 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0542 |
136064000 |
||||||||
0.651 |
43119700 |
||||||||
0.3411 |
22592600 |
||||||||
0.2074 |
13736400 |
||||||||
0.1626 |
10773400 |
||||||||
0.1626 |
10773400 |
||||||||
0.1626 |
10773400 |
||||||||
0.1604 |
10621300 |
||||||||
0.1604 |
10621300 |
||||||||
0.1604 |
10621300 |
||||||||
0.1276 |
8454300 |
||||||||
0.0842 |
5578790 |
||||||||
0.0829 |
5491620 |
||||||||
0.0829 |
5491620 |
||||||||
0.0829 |
5491620 |
||||||||
0.0495 |
3281640 |
||||||||
0.0375 |
2485240 |
||||||||
0.0375 |
2485240 |
||||||||
0.0375 |
2485240 |
||||||||
0.0321 |
2125060 |
||||||||
0.0294 |
1944970 |
||||||||
0.0247 |
1632820 |
||||||||
0.0173 |
1148570 |
||||||||
0.016 |
1060530 |
||||||||
0.016 |
1060530 |
||||||||
0.016 |
1060530 |
||||||||
0.0155 |
1024510 |
||||||||
0.0155 |
1024510 |
||||||||
0.0155 |
1024510 |
||||||||
0.0122 |
806483 |
||||||||
0.0091 |
600300 |
||||||||
0.009 |
596298 |
||||||||
0.0066 |
436218 |
||||||||
0.0052 |
344172 |
||||||||
0.0046 |
302551 |
||||||||
0.004 |
268134 |
||||||||
0.0029 |
192096 |
||||||||
0.0029 |
192096 |
||||||||
0.0029 |
192096 |
||||||||
0.0018 |
119340 |
||||||||
0.0015 |
96048 |
||||||||
0.0015 |
96048 |
||||||||
0.0007 |
48024 |
||||||||
0.0002 |
12006 |
||||||||
0.0001 |
8004 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.9123 |
260783000 |
||||||||
3.9937 |
212015000 |
||||||||
1.1803 |
62656900 |
||||||||
0.0295 |
1564920 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.249 |
286076000 |
||||||||
4.7016 |
201213000 |
||||||||
3.593 |
164483000 |
||||||||
3.125 |
143060000 |
||||||||
3.057 |
130831000 |
||||||||
1.2857 |
55025500 |
||||||||
1.25 |
53496000 |
||||||||
1.2495 |
53476500 |
||||||||
1.0691 |
45754500 |
||||||||
1.0135 |
43374600 |
||||||||
0.985 |
42156900 |
||||||||
0.7259 |
31065800 |
||||||||
0.6563 |
28085400 |
||||||||
0.5859 |
25074600 |
||||||||
0.5625 |
24073500 |
||||||||
0.5594 |
23940100 |
||||||||
0.5588 |
23916100 |
||||||||
0.4378 |
18737000 |
||||||||
0.4147 |
17747300 |
||||||||
0.4147 |
17747300 |
||||||||
0.4147 |
17747300 |
||||||||
0.3748 |
16038100 |
||||||||
0.3682 |
15758600 |
||||||||
0.3622 |
15500500 |
||||||||
0.3622 |
15500500 |
||||||||
0.3622 |
15500500 |
||||||||
0.3491 |
14938800 |
||||||||
0.3125 |
13374000 |
||||||||
0.3125 |
13374000 |
||||||||
0.3125 |
13374000 |
||||||||
0.2786 |
11922900 |
||||||||
0.2453 |
10499900 |
||||||||
0.2266 |
9696150 |
||||||||
0.2188 |
9361800 |
||||||||
0.1963 |
8398870 |
||||||||
0.1569 |
6713750 |
||||||||
0.1497 |
6406150 |
||||||||
0.1465 |
6271600 |
||||||||
0.1406 |
6018300 |
||||||||
0.139 |
5949820 |
||||||||
0.1257 |
5379560 |
||||||||
0.125 |
5349600 |
||||||||
0.125 |
5349600 |
||||||||
0.125 |
5349600 |
||||||||
0.1069 |
4573910 |
||||||||
0.0873 |
3736430 |
||||||||
0.076 |
3251220 |
||||||||
0.07 |
2995780 |
||||||||
0.0413 |
1765370 |
||||||||
0.035 |
1497890 |
||||||||
0.0331 |
1417640 |
||||||||
0.0316 |
1350770 |
||||||||
0.0313 |
1337400 |
||||||||
0.0231 |
989676 |
||||||||
0.0156 |
668700 |
||||||||
0.0119 |
508212 |
||||||||
0.0079 |
337025 |
||||||||
0.0031 |
132938 |
||||||||
0.0025 |
106992 |
||||||||
0.0019 |
80244 |
||||||||
0.0013 |
53496 |
||||||||
0.0013 |
53496 |
||||||||
0.0006 |
26748 |
||||||||
0.0003 |
13374 |
||||||||
0.0003 |
12304.1 |
||||||||
0.0002 |
9361.8 |
||||||||
0 |
133.74 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.6246 |
139572000 |
||||||||
0.1875 |
4652700 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5 |
41592000 |
||||||||
1.5618 |
25984000 |
||||||||
0.2703 |
4497140 |
||||||||
0.125 |
2079600 |
||||||||
0.125 |
2079600 |
||||||||
0.0924 |
1537240 |
||||||||
0.0595 |
990202 |
||||||||
0.0595 |
990202 |
||||||||
0.0079 |
131015 |
||||||||
0.0034 |
55941.2 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.7867 |
77444400 |
||||||||
4.4469 |
71947400 |
||||||||
3.9742 |
64299700 |
||||||||
0.0924 |
1494960 |
||||||||
0.0924 |
1494960 |
||||||||
0.0385 |
622899 |
||||||||
0.0385 |
622899 |
||||||||
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