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截至日期: |
凯普生物(300639)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1612 |
4792740 |
||||||||
0.0807 |
2400050 |
||||||||
0.0807 |
2400050 |
||||||||
0.0552 |
1641230 |
||||||||
0.0552 |
1641230 |
||||||||
0.0543 |
1614620 |
||||||||
0.0543 |
1614620 |
||||||||
0.0478 |
1420070 |
||||||||
0.0478 |
1420070 |
||||||||
0.0376 |
1117800 |
||||||||
0.0376 |
1117800 |
||||||||
0.0267 |
795340 |
||||||||
0.0198 |
588340 |
||||||||
0.0161 |
479665 |
||||||||
0.0134 |
399846 |
||||||||
0.0103 |
306843 |
||||||||
0.0096 |
284625 |
||||||||
0.0082 |
243740 |
||||||||
0.0082 |
243740 |
||||||||
0.0064 |
190900 |
||||||||
0.0064 |
189980 |
||||||||
0.0063 |
186875 |
||||||||
0.0061 |
182160 |
||||||||
0.0061 |
182160 |
||||||||
0.0061 |
182160 |
||||||||
0.0055 |
164680 |
||||||||
0.0055 |
164680 |
||||||||
0.0053 |
156630 |
||||||||
0.0051 |
151340 |
||||||||
0.0051 |
151340 |
||||||||
0.0047 |
138920 |
||||||||
0.0042 |
125120 |
||||||||
0.0042 |
125120 |
||||||||
0.0039 |
115920 |
||||||||
0.0039 |
115920 |
||||||||
0.0036 |
105800 |
||||||||
0.0031 |
91958.6 |
||||||||
0.003 |
89240 |
||||||||
0.003 |
89240 |
||||||||
0.0023 |
69216.2 |
||||||||
0.0019 |
57960 |
||||||||
0.0019 |
57960 |
||||||||
0.0018 |
52900 |
||||||||
0.0015 |
43700 |
||||||||
0.0015 |
43700 |
||||||||
0.0013 |
37720 |
||||||||
0.0013 |
37720 |
||||||||
0.0011 |
34040 |
||||||||
0.0011 |
34040 |
||||||||
0.0011 |
32660 |
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27140 |
||||||||
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26680 |
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||||||||
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15640 |
||||||||
0.0005 |
15640 |
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11398.8 |
||||||||
0.0004 |
11398.8 |
||||||||
0.0004 |
11040 |
||||||||
0.0004 |
11040 |
||||||||
0 |
1380 |
||||||||
0 |
1380 |
||||||||
0 |
920 |
||||||||
0 |
920 |
||||||||
0 |
625.6 |
||||||||
0 |
625.6 |
||||||||
0 |
460 |
||||||||
0 |
460 |
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0 |
404.8 |
||||||||
0 |
404.8 |
||||||||
0 |
345 |
||||||||
0 |
345 |
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0 |
230 |
||||||||
0 |
230 |
||||||||
0 |
115 |
||||||||
0 |
115 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0509 |
2324220 |
||||||||
0.0509 |
2324220 |
||||||||
0.0481 |
2194250 |
||||||||
0.0481 |
2194250 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2325 |
14098700 |
||||||||
0.1884 |
11421000 |
||||||||
0.1884 |
11421000 |
||||||||
0.1692 |
10259600 |
||||||||
0.1692 |
10259600 |
||||||||
0.1611 |
9770110 |
||||||||
0.1611 |
9770110 |
||||||||
0.1457 |
8832170 |
||||||||
0.1457 |
8832170 |
||||||||
0.1356 |
8219200 |
||||||||
0.1356 |
8219200 |
||||||||
0.1134 |
6874330 |
||||||||
0.1134 |
6874330 |
||||||||
0.1052 |
6378020 |
||||||||
0.0968 |
5869260 |
||||||||
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5223490 |
||||||||
0.0688 |
4173110 |
||||||||
0.0667 |
4042350 |
||||||||
0.0645 |
3910560 |
||||||||
0.0645 |
3910560 |
||||||||
0.0625 |
3790410 |
||||||||
0.0621 |
3763550 |
||||||||
0.0621 |
3763550 |
||||||||
0.0516 |
3127030 |
||||||||
0.0482 |
2922180 |
||||||||
0.0482 |
2922180 |
||||||||
0.0482 |
2922180 |
||||||||
0.0468 |
2838430 |
||||||||
0.0468 |
2838430 |
||||||||
0.0458 |
2773980 |
||||||||
0.0458 |
2773980 |
||||||||
0.0456 |
2762770 |
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0.0398 |
2413030 |
||||||||
0.0398 |
2413030 |
||||||||
0.0392 |
2374930 |
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0.038 |
2303240 |
||||||||
0.038 |
2303240 |
||||||||
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2211710 |
||||||||
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1982420 |
||||||||
0.0256 |
1551950 |
||||||||
0.0256 |
1551950 |
||||||||
0.0201 |
1216070 |
||||||||
0.0201 |
1216070 |
||||||||
0.0173 |
1048650 |
||||||||
0.0173 |
1046010 |
||||||||
0.0153 |
924660 |
||||||||
0.0153 |
924660 |
||||||||
0.0147 |
890102 |
||||||||
0.0147 |
890102 |
||||||||
0.0137 |
829392 |
||||||||
0.0135 |
816316 |
||||||||
0.0135 |
816316 |
||||||||
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0.0125 |
760276 |
||||||||
0.0125 |
760276 |
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759342 |
||||||||
0.0125 |
759342 |
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654734 |
||||||||
0.0108 |
654734 |
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650531 |
||||||||
0.0107 |
650531 |
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545456 |
||||||||
0.009 |
545456 |
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527710 |
||||||||
0.0087 |
527710 |
||||||||
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506228 |
||||||||
0.0083 |
506228 |
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495020 |
||||||||
0.0082 |
495020 |
||||||||
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||||||||
0.0082 |
494899 |
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||||||||
0.0079 |
481944 |
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457492 |
||||||||
0.0075 |
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||||||||
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428706 |
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||||||||
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||||||||
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346514 |
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||||||||
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||||||||
0.0052 |
313824 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
263388 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
259652 |
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253114 |
||||||||
0.0042 |
253114 |
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||||||||
0.0039 |
237236 |
||||||||
0.0039 |
236769 |
||||||||
0.0039 |
236769 |
||||||||
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218556 |
||||||||
0.0036 |
218556 |
||||||||
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213886 |
||||||||
0.0035 |
213886 |
||||||||
0.0035 |
213886 |
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||||||||
0.0034 |
207348 |
||||||||
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194272 |
||||||||
0.0032 |
194272 |
||||||||
0.0032 |
191470 |
||||||||
0.0032 |
191470 |
||||||||
0.0026 |
159714 |
||||||||
0.0024 |
144770 |
||||||||
0.0024 |
144770 |
||||||||
0.0023 |
140100 |
||||||||
0.0021 |
127024 |
||||||||
0.0021 |
127024 |
||||||||
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126090 |
||||||||
0.0021 |
126090 |
||||||||
0.002 |
118618 |
||||||||
0.0019 |
114882 |
||||||||
0.0019 |
114882 |
||||||||
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104608 |
||||||||
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102740 |
||||||||
0.0017 |
102740 |
||||||||
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95735 |
||||||||
0.0013 |
81258 |
||||||||
0.0013 |
81258 |
||||||||
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76588 |
||||||||
0.0013 |
76588 |
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70984 |
||||||||
0.0012 |
70984 |
||||||||
0.001 |
58842 |
||||||||
0.001 |
58842 |
||||||||
0.001 |
57908 |
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49502 |
||||||||
0.0008 |
49502 |
||||||||
0.0008 |
45766 |
||||||||
0.0008 |
45766 |
||||||||
0.0007 |
42964 |
||||||||
0.0007 |
42964 |
||||||||
0.0005 |
29822.6 |
||||||||
0.0005 |
29822.6 |
||||||||
0.0005 |
28020 |
||||||||
0.0005 |
28020 |
||||||||
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24284 |
||||||||
0.0004 |
24284 |
||||||||
0.0004 |
23350 |
||||||||
0.0004 |
23350 |
||||||||
0.0004 |
22416 |
||||||||
0.0004 |
22416 |
||||||||
0.0003 |
18567.9 |
||||||||
0.0003 |
18567.9 |
||||||||
0.0003 |
17746 |
||||||||
0.0002 |
13076 |
||||||||
0.0001 |
5604 |
||||||||
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3736 |
||||||||
0 |
1868 |
||||||||
0 |
1868 |
||||||||
0 |
1335.62 |
||||||||
0 |
1335.62 |
||||||||
0 |
1270.24 |
||||||||
0 |
1270.24 |
||||||||
0 |
934 |
||||||||
0 |
934 |
||||||||
0 |
467 |
||||||||
0 |
467 |
||||||||
0 |
233.5 |
||||||||
0 |
233.5 |
||||||||
0 |
205.48 |
||||||||
0 |
205.48 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2318 |
15076100 |
||||||||
0.1146 |
7452480 |
||||||||
0.1078 |
7014000 |
||||||||
0.1078 |
7014000 |
||||||||
0.1014 |
6595880 |
||||||||
0.1 |
6501980 |
||||||||
0.1 |
6501980 |
||||||||
0.0927 |
6028030 |
||||||||
0.0927 |
6028030 |
||||||||
0.077 |
5005490 |
||||||||
0.077 |
5005490 |
||||||||
0.0673 |
4378640 |
||||||||
0.0673 |
4378640 |
||||||||
0.0617 |
4012260 |
||||||||
0.0552 |
3587660 |
||||||||
0.049 |
3185750 |
||||||||
0.0461 |
2999990 |
||||||||
0.0461 |
2996980 |
||||||||
0.0414 |
2692370 |
||||||||
0.0414 |
2692370 |
||||||||
0.0349 |
2267020 |
||||||||
0.0284 |
1847190 |
||||||||
0.0256 |
1665950 |
||||||||
0.0249 |
1619230 |
||||||||
0.0249 |
1619230 |
||||||||
0.0204 |
1328150 |
||||||||
0.0201 |
1308610 |
||||||||
0.0201 |
1308610 |
||||||||
0.02 |
1303600 |
||||||||
0.019 |
1233210 |
||||||||
0.0142 |
920838 |
||||||||
0.0136 |
885518 |
||||||||
0.011 |
712472 |
||||||||
0.0106 |
688374 |
||||||||
0.0106 |
688374 |
||||||||
0.0105 |
680358 |
||||||||
0.0105 |
680358 |
||||||||
0.0091 |
594186 |
||||||||
0.0091 |
594186 |
||||||||
0.0082 |
530930 |
||||||||
0.0082 |
530930 |
||||||||
0.0075 |
490228 |
||||||||
0.0063 |
409728 |
||||||||
0.0059 |
385770 |
||||||||
0.0059 |
382764 |
||||||||
0.0059 |
382764 |
||||||||
0.0053 |
345189 |
||||||||
0.0053 |
343185 |
||||||||
0.0049 |
319638 |
||||||||
0.0046 |
300600 |
||||||||
0.0046 |
300600 |
||||||||
0.0033 |
214428 |
||||||||
0.0033 |
214428 |
||||||||
0.0031 |
200400 |
||||||||
0.0026 |
171342 |
||||||||
0.0026 |
171342 |
||||||||
0.0018 |
114729 |
||||||||
0.0017 |
113777 |
||||||||
0.0017 |
113777 |
||||||||
0.0016 |
105711 |
||||||||
0.0013 |
85170 |
||||||||
0.0013 |
85170 |
||||||||
0.0012 |
78657 |
||||||||
0.001 |
66112 |
||||||||
0.0009 |
59118 |
||||||||
0.0009 |
59118 |
||||||||
0.0009 |
55611 |
||||||||
0.0009 |
55611 |
||||||||
0.0007 |
44969.8 |
||||||||
0.0007 |
44969.8 |
||||||||
0.0006 |
42084 |
||||||||
0.0005 |
32995.9 |
||||||||
0.0005 |
32995.9 |
||||||||
0.0004 |
24358.6 |
||||||||
0.0004 |
23547 |
||||||||
0.0003 |
21042 |
||||||||
0.0003 |
21042 |
||||||||
0.0003 |
21042 |
||||||||
0.0003 |
20040 |
||||||||
0.0003 |
16923.8 |
||||||||
0.0003 |
16923.8 |
||||||||
0.0002 |
13527 |
||||||||
0.0002 |
13527 |
||||||||
0.0002 |
13527 |
||||||||
0.0002 |
13527 |
||||||||
0.0002 |
11272.5 |
||||||||
0.0002 |
11272.5 |
||||||||
0.0002 |
10020 |
||||||||
0.0002 |
10020 |
||||||||
0.0002 |
10020 |
||||||||
0.0002 |
10020 |
||||||||
0.0001 |
5881.74 |
||||||||
0.0001 |
5881.74 |
||||||||
0 |
1362.72 |
||||||||
0 |
1362.72 |
||||||||
0 |
751.5 |
||||||||
0 |
751.5 |
||||||||
0 |
611.22 |
||||||||
0 |
611.22 |
||||||||
0 |
601.2 |
||||||||
0 |
601.2 |
||||||||
0 |
501 |
||||||||
0 |
501 |
||||||||
0 |
501 |
||||||||
0 |
220.44 |
||||||||
0 |
220.44 |
||||||||
2023-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
1023 |
||||||||
0 |
1023 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.002 |
151448 |
||||||||
0.002 |
151448 |
||||||||
0.0019 |
146285 |
||||||||
0.0019 |
146285 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2159 |
15991000 |
||||||||
0.1378 |
10205900 |
||||||||
0.1378 |
10205900 |
||||||||
0.1186 |
8780770 |
||||||||
0.1024 |
7582500 |
||||||||
0.1024 |
7582500 |
||||||||
0.1003 |
7431690 |
||||||||
0.0985 |
7292800 |
||||||||
0.0971 |
7192420 |
||||||||
0.0971 |
7192420 |
||||||||
0.0925 |
6847000 |
||||||||
0.0925 |
6847000 |
||||||||
0.086 |
6372670 |
||||||||
0.086 |
6372670 |
||||||||
0.0822 |
6091280 |
||||||||
0.0822 |
6091280 |
||||||||
0.0745 |
5515000 |
||||||||
0.073 |
5403040 |
||||||||
0.073 |
5403040 |
||||||||
0.0699 |
5174750 |
||||||||
0.069 |
5112590 |
||||||||
0.0679 |
5027370 |
||||||||
0.0679 |
5027370 |
||||||||
0.0668 |
4948000 |
||||||||
0.0652 |
4829210 |
||||||||
0.0641 |
4744540 |
||||||||
0.0641 |
4744540 |
||||||||
0.0641 |
4744540 |
||||||||
0.0595 |
4404590 |
||||||||
0.0595 |
4404590 |
||||||||
0.0471 |
3491150 |
||||||||
0.0471 |
3491150 |
||||||||
0.0458 |
3394720 |
||||||||
0.0421 |
3114760 |
||||||||
0.0399 |
2954650 |
||||||||
0.0397 |
2942410 |
||||||||
0.0371 |
2744860 |
||||||||
0.0371 |
2744860 |
||||||||
0.0357 |
2641390 |
||||||||
0.0338 |
2501280 |
||||||||
0.0338 |
2501280 |
||||||||
0.0333 |
2462830 |
||||||||
0.0333 |
2462830 |
||||||||
0.0311 |
2303400 |
||||||||
0.0311 |
2303400 |
||||||||
0.0311 |
2301710 |
||||||||
0.0311 |
2301710 |
||||||||
0.031 |
2293280 |
||||||||
0.0308 |
2281490 |
||||||||
0.0308 |
2281490 |
||||||||
0.028 |
2076760 |
||||||||
0.028 |
2076760 |
||||||||
0.0247 |
1829070 |
||||||||
0.0247 |
1829070 |
||||||||
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1767560 |
||||||||
0.0239 |
1767560 |
||||||||
0.0232 |
1720380 |
||||||||
0.0232 |
1720380 |
||||||||
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1427200 |
||||||||
0.0173 |
1280600 |
||||||||
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||||||||
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0.016 |
1186240 |
||||||||
0.016 |
1186240 |
||||||||
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1103680 |
||||||||
0.0149 |
1103680 |
||||||||
0.0143 |
1062000 |
||||||||
0.0136 |
1004260 |
||||||||
0.0136 |
1004260 |
||||||||
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972245 |
||||||||
0.0131 |
972245 |
||||||||
0.0128 |
951182 |
||||||||
0.0125 |
924509 |
||||||||
0.012 |
886310 |
||||||||
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||||||||
0.0108 |
802060 |
||||||||
0.0108 |
802060 |
||||||||
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744770 |
||||||||
0.0101 |
744770 |
||||||||
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595226 |
||||||||
0.008 |
595226 |
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||||||||
0.008 |
593120 |
||||||||
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||||||||
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470958 |
||||||||
0.0064 |
470958 |
||||||||
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454950 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0061 |
448210 |
||||||||
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439785 |
||||||||
0.0059 |
439785 |
||||||||
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436415 |
||||||||
0.0057 |
422328 |
||||||||
0.0057 |
422328 |
||||||||
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||||||||
0.0053 |
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||||||||
0.0051 |
380810 |
||||||||
0.0051 |
380810 |
||||||||
0.0051 |
380810 |
||||||||
0.0051 |
379125 |
||||||||
0.0051 |
379125 |
||||||||
0.005 |
372385 |
||||||||
0.005 |
368796 |
||||||||
0.005 |
368796 |
||||||||
0.0048 |
352165 |
||||||||
0.0048 |
352165 |
||||||||
0.0045 |
333630 |
||||||||
0.0045 |
333630 |
||||||||
0.0043 |
321835 |
||||||||
0.0043 |
321835 |
||||||||
0.0041 |
303300 |
||||||||
0.004 |
294875 |
||||||||
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||||||||
0.0038 |
283771 |
||||||||
0.0038 |
279710 |
||||||||
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||||||||
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255278 |
||||||||
0.0034 |
252750 |
||||||||
0.0034 |
252750 |
||||||||
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247695 |
||||||||
0.0033 |
242640 |
||||||||
0.0033 |
242640 |
||||||||
0.0032 |
239270 |
||||||||
0.0032 |
239270 |
||||||||
0.0032 |
235074 |
||||||||
0.0031 |
232530 |
||||||||
0.0031 |
232530 |
||||||||
0.0031 |
227475 |
||||||||
0.0031 |
227475 |
||||||||
0.003 |
220735 |
||||||||
0.003 |
220735 |
||||||||
0.0029 |
211468 |
||||||||
0.0029 |
211468 |
||||||||
0.0028 |
203750 |
||||||||
0.0028 |
203750 |
||||||||
0.0025 |
183665 |
||||||||
0.0025 |
183665 |
||||||||
0.0024 |
180278 |
||||||||
0.0024 |
180278 |
||||||||
0.0024 |
176925 |
||||||||
0.0024 |
176925 |
||||||||
0.0023 |
172864 |
||||||||
0.0023 |
172864 |
||||||||
0.0023 |
170185 |
||||||||
0.0023 |
170185 |
||||||||
0.0019 |
141540 |
||||||||
0.0019 |
141540 |
||||||||
0.0019 |
140630 |
||||||||
0.0018 |
136485 |
||||||||
0.0018 |
136485 |
||||||||
0.0018 |
136485 |
||||||||
0.0018 |
133115 |
||||||||
0.0018 |
131430 |
||||||||
0.0018 |
131430 |
||||||||
0.0017 |
128060 |
||||||||
0.0015 |
112895 |
||||||||
0.0015 |
112895 |
||||||||
0.0012 |
89305 |
||||||||
0.0012 |
89305 |
||||||||
0.0012 |
87620 |
||||||||
0.0012 |
87620 |
||||||||
0.0011 |
84250 |
||||||||
0.0011 |
84250 |
||||||||
0.001 |
74982.5 |
||||||||
0.001 |
74982.5 |
||||||||
0.001 |
74982.5 |
||||||||
0.001 |
74982.5 |
||||||||
0.001 |
73819.9 |
||||||||
0.0009 |
67400 |
||||||||
0.0009 |
67400 |
||||||||
0.0009 |
64030 |
||||||||
0.0009 |
64030 |
||||||||
0.0009 |
64030 |
||||||||
0.0009 |
64030 |
||||||||
0.0009 |
64013.1 |
||||||||
0.0009 |
63743.6 |
||||||||
0.0009 |
63743.6 |
||||||||
0.0008 |
60660 |
||||||||
0.0007 |
53920 |
||||||||
0.0007 |
53920 |
||||||||
0.0007 |
53920 |
||||||||
0.0007 |
53920 |
||||||||
0.0006 |
43810 |
||||||||
0.0006 |
43810 |
||||||||
0.0006 |
42125 |
||||||||
0.0006 |
42125 |
||||||||
0.0005 |
37558.6 |
||||||||
0.0005 |
37558.6 |
||||||||
0.0005 |
35385 |
||||||||
0.0005 |
35385 |
||||||||
0.0005 |
33700 |
||||||||
0.0005 |
33700 |
||||||||
0.0004 |
32015 |
||||||||
0.0004 |
26960 |
||||||||
0.0004 |
26960 |
||||||||
0.0004 |
26319.7 |
||||||||
0.0004 |
26319.7 |
||||||||
0.0003 |
23590 |
||||||||
0.0003 |
23590 |
||||||||
0.0003 |
20759.2 |
||||||||
0.0003 |
20759.2 |
||||||||
0.0003 |
20220 |
||||||||
0.0003 |
20220 |
||||||||
0.0003 |
18973.1 |
||||||||
0.0003 |
18973.1 |
||||||||
0.0002 |
15586.2 |
||||||||
0.0002 |
15586.2 |
||||||||
0.0002 |
13480 |
||||||||
0.0002 |
13480 |
||||||||
0.0002 |
13480 |
||||||||
0.0002 |
13480 |
||||||||
0 |
3370 |
||||||||
0 |
3370 |
||||||||
0 |
2527.5 |
||||||||
0 |
2527.5 |
||||||||
0 |
1685 |
||||||||
0 |
1685 |
||||||||
0 |
1533.35 |
||||||||
0 |
1533.35 |
||||||||
0 |
1280.6 |
||||||||
2022-12-05 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0024 |
193336 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.229 |
21519000 |
||||||||
0.2275 |
21380000 |
||||||||
0.125 |
11745500 |
||||||||
0.125 |
11745500 |
||||||||
0.1128 |
10596900 |
||||||||
0.1075 |
10102300 |
||||||||
0.1075 |
10102300 |
||||||||
0.1024 |
9621000 |
||||||||
0.1024 |
9621000 |
||||||||
0.1009 |
9482030 |
||||||||
0.098 |
9209560 |
||||||||
0.0941 |
8843840 |
||||||||
0.0941 |
8843840 |
||||||||
0.0842 |
7915350 |
||||||||
0.0815 |
7658320 |
||||||||
0.0815 |
7658320 |
||||||||
0.0779 |
7321390 |
||||||||
0.0779 |
7321390 |
||||||||
0.0779 |
7316240 |
||||||||
0.0779 |
7316240 |
||||||||
0.0712 |
6693520 |
||||||||
0.0712 |
6693520 |
||||||||
0.069 |
6481560 |
||||||||
0.069 |
6481560 |
||||||||
0.0667 |
6266480 |
||||||||
0.0667 |
6266480 |
||||||||
0.0642 |
6035570 |
||||||||
0.0636 |
5972500 |
||||||||
0.0636 |
5972500 |
||||||||
0.0614 |
5770850 |
||||||||
0.0538 |
5056370 |
||||||||
0.0538 |
5056370 |
||||||||
0.0516 |
4851120 |
||||||||
0.0467 |
4386300 |
||||||||
0.0467 |
4386300 |
||||||||
0.0439 |
4124200 |
||||||||
0.0439 |
4124200 |
||||||||
0.0434 |
4079300 |
||||||||
0.0418 |
3929640 |
||||||||
0.0418 |
3929640 |
||||||||
0.0398 |
3741290 |
||||||||
0.0398 |
3741290 |
||||||||
0.0388 |
3647430 |
||||||||
0.0383 |
3598770 |
||||||||
0.0379 |
3564050 |
||||||||
0.0376 |
3534110 |
||||||||
0.0376 |
3534110 |
||||||||
0.0356 |
3348110 |
||||||||
0.0356 |
3348110 |
||||||||
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3260450 |
||||||||
0.0347 |
3260450 |
||||||||
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3000680 |
||||||||
0.0319 |
3000680 |
||||||||
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2935470 |
||||||||
0.0312 |
2935470 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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2524980 |
||||||||
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2524980 |
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||||||||
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||||||||
0.0225 |
2112340 |
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||||||||
0.022 |
2066380 |
||||||||
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2018270 |
||||||||
0.0215 |
2018270 |
||||||||
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||||||||
0.0209 |
1960550 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0189 |
1779990 |
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||||||||
0.0181 |
1702920 |
||||||||
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1620600 |
||||||||
0.0172 |
1620600 |
||||||||
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||||||||
0.0172 |
1615260 |
||||||||
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||||||||
0.0162 |
1524180 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1154520 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0071 |
671332 |
||||||||
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||||||||
0.0068 |
643538 |
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||||||||
0.0068 |
641037 |
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||||||||
0.0065 |
611468 |
||||||||
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||||||||
0.0064 |
600778 |
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||||||||
0.0062 |
585812 |
||||||||
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||||||||
0.0061 |
568708 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0057 |
537707 |
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||||||||
0.0057 |
535868 |
||||||||
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||||||||
0.0056 |
530224 |
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||||||||
0.0055 |
519534 |
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||||||||
0.0054 |
504568 |
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||||||||
0.0052 |
487464 |
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||||||||
0.005 |
472498 |
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||||||||
0.005 |
468222 |
||||||||
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||||||||
0.0045 |
423324 |
||||||||
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||||||||
0.0044 |
416910 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.004 |
376288 |
||||||||
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||||||||
0.0039 |
363460 |
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||||||||
0.0038 |
360253 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
296113 |
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||||||||
0.003 |
279800 |
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||||||||
0.0028 |
262974 |
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||||||||
0.0026 |
246939 |
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||||||||
0.0026 |
240055 |
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||||||||
0.0025 |
230904 |
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||||||||
0.0024 |
228745 |
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||||||||
0.0023 |
213800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0018 |
169885 |
||||||||
0.0018 |
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||||||||
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158575 |
||||||||
0.0017 |
158575 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
154620 |
||||||||
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151798 |
||||||||
0.0016 |
151798 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
145427 |
||||||||
0.0015 |
138970 |
||||||||
0.0015 |
136832 |
||||||||
0.0015 |
136832 |
||||||||
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113314 |
||||||||
0.0012 |
113314 |
||||||||
0.0012 |
110770 |
||||||||
0.0012 |
110770 |
||||||||
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100486 |
||||||||
0.0011 |
100486 |
||||||||
0.001 |
98348 |
||||||||
0.001 |
98348 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
96210 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0008 |
74830 |
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||||||||
0.0008 |
70554 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
66278 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
38484 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
35533.6 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
34892.2 |
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||||||||
0.0003 |
24073.9 |
||||||||
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21209 |
||||||||
0.0002 |
21209 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
18173 |
||||||||
0.0002 |
17104 |
||||||||
0.0002 |
17104 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
16035 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
15500.5 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
14966 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
9300.3 |
||||||||
0.0001 |
6414 |
||||||||
0 |
3207 |
||||||||
0 |
3207 |
||||||||
0 |
1945.58 |
||||||||
0 |
1945.58 |
||||||||
0 |
1624.88 |
||||||||
0 |
1069 |
||||||||
0 |
1069 |
||||||||
0 |
598.64 |
||||||||
0 |
598.64 |
||||||||
0 |
64.14 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
||||
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||||||||
0.8309 |
80170900 |
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35331600 |
||||||||
0.3662 |
35331600 |
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2626400 |
||||||||
0.0272 |
2626400 |
||||||||
0.001 |
92055.3 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8207 |
70844700 |
||||||||
0.3419 |
29510100 |
||||||||
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15466100 |
||||||||
0.1792 |
15466100 |
||||||||
0.1554 |
13414600 |
||||||||
0.1511 |
13046400 |
||||||||
0.1309 |
11299400 |
||||||||
0.1261 |
10886700 |
||||||||
0.1261 |
10886700 |
||||||||
0.1026 |
8853000 |
||||||||
0.1026 |
8853000 |
||||||||
0.0961 |
8296060 |
||||||||
0.0961 |
8296060 |
||||||||
0.0883 |
7619600 |
||||||||
0.0817 |
7053390 |
||||||||
0.0817 |
7053390 |
||||||||
0.0687 |
5926790 |
||||||||
0.0687 |
5926790 |
||||||||
0.0663 |
5725380 |
||||||||
0.0517 |
4465750 |
||||||||
0.0517 |
4465750 |
||||||||
0.0467 |
4035110 |
||||||||
0.0467 |
4035110 |
||||||||
0.0467 |
4035110 |
||||||||
0.0466 |
4022390 |
||||||||
0.0466 |
4022390 |
||||||||
0.0425 |
3665140 |
||||||||
0.0425 |
3665140 |
||||||||
0.0416 |
3588800 |
||||||||
0.0411 |
3544770 |
||||||||
0.0393 |
3389190 |
||||||||
0.0376 |
3241850 |
||||||||
0.0369 |
3187080 |
||||||||
0.0357 |
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||||||||
0.0319 |
2752190 |
||||||||
0.0315 |
2715270 |
||||||||
0.0308 |
2657140 |
||||||||
0.0308 |
2657140 |
||||||||
0.0308 |
2657140 |
||||||||
0.0299 |
2578670 |
||||||||
0.0265 |
2287020 |
||||||||
0.0265 |
2287020 |
||||||||
0.0257 |
2215760 |
||||||||
0.0257 |
2215760 |
||||||||
0.0247 |
2131650 |
||||||||
0.0247 |
2131650 |
||||||||
0.0243 |
2094470 |
||||||||
0.0242 |
2089310 |
||||||||
0.0208 |
1798840 |
||||||||
0.0208 |
1798840 |
||||||||
0.0199 |
1716770 |
||||||||
0.0196 |
1689330 |
||||||||
0.0171 |
1475500 |
||||||||
0.0171 |
1475500 |
||||||||
0.0159 |
1368670 |
||||||||
0.0159 |
1368670 |
||||||||
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1327950 |
||||||||
0.0154 |
1327950 |
||||||||
0.015 |
1292540 |
||||||||
0.015 |
1292540 |
||||||||
0.0148 |
1279260 |
||||||||
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||||||||
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1132120 |
||||||||
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1118430 |
||||||||
0.013 |
1118430 |
||||||||
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1096360 |
||||||||
0.0127 |
1096360 |
||||||||
0.0122 |
1050560 |
||||||||
0.0122 |
1050560 |
||||||||
0.012 |
1036630 |
||||||||
0.012 |
1036630 |
||||||||
0.012 |
1035800 |
||||||||
0.012 |
1032850 |
||||||||
0.0119 |
1029460 |
||||||||
0.0115 |
988585 |
||||||||
0.0115 |
988585 |
||||||||
0.0113 |
976781 |
||||||||
0.0113 |
976781 |
||||||||
0.0111 |
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||||||||
0.011 |
948599 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0106 |
911859 |
||||||||
0.0101 |
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||||||||
0.01 |
863935 |
||||||||
0.01 |
863935 |
||||||||
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861456 |
||||||||
0.0095 |
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||||||||
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717093 |
||||||||
0.0083 |
717093 |
||||||||
0.0083 |
717093 |
||||||||
0.0082 |
708240 |
||||||||
0.0082 |
708240 |
||||||||
0.0081 |
694960 |
||||||||
0.0067 |
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||||||||
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569189 |
||||||||
0.0066 |
569189 |
||||||||
0.0065 |
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