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截至日期: |
凯普生物(300639)项目:基金持股 | |||||||||
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2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0636 |
5972500 |
||||||||
0.0636 |
5972500 |
||||||||
0.0538 |
5056370 |
||||||||
0.0538 |
5056370 |
||||||||
0.0383 |
3598770 |
||||||||
0.0056 |
530224 |
||||||||
0.0056 |
530224 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5335 |
147957000 |
||||||||
0.8309 |
80170900 |
||||||||
0.8309 |
80170900 |
||||||||
0.3662 |
35331600 |
||||||||
0.3662 |
35331600 |
||||||||
0.0272 |
2626400 |
||||||||
0.0272 |
2626400 |
||||||||
0.001 |
92055.3 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8207 |
70844700 |
||||||||
0.3419 |
29510100 |
||||||||
0.1792 |
15466100 |
||||||||
0.1792 |
15466100 |
||||||||
0.1554 |
13414600 |
||||||||
0.1511 |
13046400 |
||||||||
0.1309 |
11299400 |
||||||||
0.1261 |
10886700 |
||||||||
0.1261 |
10886700 |
||||||||
0.1026 |
8853000 |
||||||||
0.1026 |
8853000 |
||||||||
0.0961 |
8296060 |
||||||||
0.0961 |
8296060 |
||||||||
0.0883 |
7619600 |
||||||||
0.0817 |
7053390 |
||||||||
0.0817 |
7053390 |
||||||||
0.0687 |
5926790 |
||||||||
0.0687 |
5926790 |
||||||||
0.0663 |
5725380 |
||||||||
0.0517 |
4465750 |
||||||||
0.0517 |
4465750 |
||||||||
0.0467 |
4035110 |
||||||||
0.0467 |
4035110 |
||||||||
0.0467 |
4035110 |
||||||||
0.0466 |
4022390 |
||||||||
0.0466 |
4022390 |
||||||||
0.0425 |
3665140 |
||||||||
0.0425 |
3665140 |
||||||||
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3588800 |
||||||||
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3544770 |
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3389190 |
||||||||
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3241850 |
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3187080 |
||||||||
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3080670 |
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2752190 |
||||||||
0.0315 |
2715270 |
||||||||
0.0308 |
2657140 |
||||||||
0.0308 |
2657140 |
||||||||
0.0308 |
2657140 |
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2578670 |
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0.0265 |
2287020 |
||||||||
0.0265 |
2287020 |
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0.0257 |
2215760 |
||||||||
0.0257 |
2215760 |
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0.0247 |
2131650 |
||||||||
0.0247 |
2131650 |
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0.0243 |
2094470 |
||||||||
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2089310 |
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1798840 |
||||||||
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1798840 |
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||||||||
0.0196 |
1689330 |
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0.0171 |
1475500 |
||||||||
0.0171 |
1475500 |
||||||||
0.0159 |
1368670 |
||||||||
0.0159 |
1368670 |
||||||||
0.0154 |
1327950 |
||||||||
0.0154 |
1327950 |
||||||||
0.015 |
1292540 |
||||||||
0.015 |
1292540 |
||||||||
0.0148 |
1279260 |
||||||||
0.0135 |
1168600 |
||||||||
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1132120 |
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0.013 |
1118430 |
||||||||
0.013 |
1118430 |
||||||||
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1096360 |
||||||||
0.0127 |
1096360 |
||||||||
0.0122 |
1050560 |
||||||||
0.0122 |
1050560 |
||||||||
0.012 |
1036630 |
||||||||
0.012 |
1036630 |
||||||||
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||||||||
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1032850 |
||||||||
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1029460 |
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0.0115 |
988585 |
||||||||
0.0115 |
988585 |
||||||||
0.0113 |
976781 |
||||||||
0.0113 |
976781 |
||||||||
0.0111 |
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||||||||
0.011 |
948599 |
||||||||
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0.0106 |
911859 |
||||||||
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911859 |
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||||||||
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||||||||
0.0083 |
717093 |
||||||||
0.0083 |
717093 |
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708240 |
||||||||
0.0082 |
708240 |
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||||||||
0.0066 |
569189 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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471835 |
||||||||
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471835 |
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||||||||
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||||||||
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363740 |
||||||||
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363740 |
||||||||
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358783 |
||||||||
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313721 |
||||||||
0.0036 |
313721 |
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274472 |
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269574 |
||||||||
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269574 |
||||||||
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210495 |
||||||||
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210495 |
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209521 |
||||||||
0.0024 |
209521 |
||||||||
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202262 |
||||||||
0.0023 |
202262 |
||||||||
0.0022 |
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||||||||
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||||||||
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168207 |
||||||||
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168207 |
||||||||
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164636 |
||||||||
0.0019 |
164636 |
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147550 |
||||||||
0.0017 |
147550 |
||||||||
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146901 |
||||||||
0.0017 |
146901 |
||||||||
0.0016 |
138697 |
||||||||
0.0016 |
138697 |
||||||||
0.0014 |
123352 |
||||||||
0.0014 |
123352 |
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0.0011 |
97383 |
||||||||
0.0011 |
97383 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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74601.3 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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59020 |
||||||||
0.0007 |
59020 |
||||||||
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47216 |
||||||||
0.0005 |
47216 |
||||||||
0.0005 |
47216 |
||||||||
0.0005 |
47216 |
||||||||
0.0005 |
41314 |
||||||||
0.0005 |
41314 |
||||||||
0.0005 |
41314 |
||||||||
0.0005 |
39927 |
||||||||
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28182.1 |
||||||||
0.0003 |
28182.1 |
||||||||
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23608 |
||||||||
0.0002 |
20657 |
||||||||
0.0002 |
20657 |
||||||||
0.0002 |
19299.5 |
||||||||
0.0002 |
19299.5 |
||||||||
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18473.3 |
||||||||
0.0002 |
16968.2 |
||||||||
0.0002 |
16968.2 |
||||||||
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14755 |
||||||||
0.0002 |
14755 |
||||||||
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8853 |
||||||||
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8853 |
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8557.9 |
||||||||
0.0001 |
8557.9 |
||||||||
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7377.5 |
||||||||
0.0001 |
7377.5 |
||||||||
0 |
2951 |
||||||||
0 |
2951 |
||||||||
0 |
2951 |
||||||||
0 |
2951 |
||||||||
0 |
2951 |
||||||||
0 |
2951 |
||||||||
0 |
1800.11 |
||||||||
0 |
1800.11 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
1239.42 |
||||||||
0 |
1239.42 |
||||||||
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||||||||
0 |
1032.85 |
||||||||
0 |
560.69 |
||||||||
0 |
560.69 |
||||||||
0 |
147.55 |
||||||||
0 |
147.55 |
||||||||
0 |
59.02 |
||||||||
2021-11-25 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1335 |
11311800 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1485 |
13807000 |
||||||||
0.1485 |
13807000 |
||||||||
0.0672 |
6251190 |
||||||||
0.0672 |
6251190 |
||||||||
0.0558 |
5186310 |
||||||||
0.0379 |
3525990 |
||||||||
0.0301 |
2799500 |
||||||||
0.0301 |
2799500 |
||||||||
0.0269 |
2498800 |
||||||||
0.0269 |
2498800 |
||||||||
0.0235 |
2180520 |
||||||||
0.0171 |
1585820 |
||||||||
0.0171 |
1585820 |
||||||||
0.0036 |
336868 |
||||||||
0.0036 |
336868 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0033 |
96881500 |
||||||||
0.7872 |
76017600 |
||||||||
0.6225 |
60108600 |
||||||||
0.6225 |
60108600 |
||||||||
0.5612 |
54187100 |
||||||||
0.5526 |
53359000 |
||||||||
0.5526 |
53359000 |
||||||||
0.5526 |
53359000 |
||||||||
0.4625 |
44664300 |
||||||||
0.3642 |
35167600 |
||||||||
0.2665 |
25738700 |
||||||||
0.242 |
23372700 |
||||||||
0.227 |
21923500 |
||||||||
0.2184 |
21084600 |
||||||||
0.2057 |
19861000 |
||||||||
0.2057 |
19861000 |
||||||||
0.1976 |
19080700 |
||||||||
0.1612 |
15566900 |
||||||||
0.1494 |
14429500 |
||||||||
0.1494 |
14429500 |
||||||||
0.1494 |
14429500 |
||||||||
0.1309 |
12637100 |
||||||||
0.1261 |
12177900 |
||||||||
0.1261 |
12177900 |
||||||||
0.118 |
11391800 |
||||||||
0.0969 |
9355030 |
||||||||
0.0833 |
8041170 |
||||||||
0.0833 |
8041170 |
||||||||
0.0756 |
7303760 |
||||||||
0.0756 |
7303760 |
||||||||
0.0648 |
6257380 |
||||||||
0.0648 |
6257380 |
||||||||
0.0626 |
6040930 |
||||||||
0.0602 |
5816160 |
||||||||
0.0585 |
5646030 |
||||||||
0.0585 |
5646030 |
||||||||
0.0578 |
5579480 |
||||||||
0.0576 |
5564330 |
||||||||
0.0547 |
5280640 |
||||||||
0.0547 |
5280640 |
||||||||
0.0527 |
5093440 |
||||||||
0.0527 |
5093440 |
||||||||
0.0516 |
4981900 |
||||||||
0.0514 |
4967710 |
||||||||
0.0514 |
4967710 |
||||||||
0.0512 |
4947440 |
||||||||
0.0512 |
4947440 |
||||||||
0.0467 |
4513690 |
||||||||
0.0467 |
4513690 |
||||||||
0.0459 |
4430500 |
||||||||
0.0445 |
4300870 |
||||||||
0.0445 |
4300870 |
||||||||
0.0414 |
4002430 |
||||||||
0.0391 |
3779380 |
||||||||
0.0382 |
3692730 |
||||||||
0.0371 |
3582910 |
||||||||
0.0371 |
3582910 |
||||||||
0.0353 |
3408020 |
||||||||
0.0353 |
3408020 |
||||||||
0.0353 |
3408020 |
||||||||
0.0335 |
3231610 |
||||||||
0.0285 |
2756400 |
||||||||
0.0283 |
2729230 |
||||||||
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2689190 |
||||||||
0.0273 |
2640800 |
||||||||
0.027 |
2608190 |
||||||||
0.0265 |
2559270 |
||||||||
0.0257 |
2478560 |
||||||||
0.0257 |
2478560 |
||||||||
0.0239 |
2310700 |
||||||||
0.0239 |
2310700 |
||||||||
0.0236 |
2274750 |
||||||||
0.0236 |
2274750 |
||||||||
0.0231 |
2231480 |
||||||||
0.0231 |
2231480 |
||||||||
0.0214 |
2062560 |
||||||||
0.0209 |
2014800 |
||||||||
0.0206 |
1993470 |
||||||||
0.0206 |
1993470 |
||||||||
0.0177 |
1713650 |
||||||||
0.0168 |
1623660 |
||||||||
0.0167 |
1615180 |
||||||||
0.0167 |
1615180 |
||||||||
0.0136 |
1309510 |
||||||||
0.0127 |
1222860 |
||||||||
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1209520 |
||||||||
0.0125 |
1209520 |
||||||||
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1175160 |
||||||||
0.0122 |
1175160 |
||||||||
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1160930 |
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1087810 |
||||||||
0.0113 |
1087810 |
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||||||||
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||||||||
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768341 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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584277 |
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||||||||
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||||||||
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514758 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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332114 |
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||||||||
0.0033 |
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||||||||
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301546 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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225623 |
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||||||||
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||||||||
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185879 |
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||||||||
0.0015 |
144584 |
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||||||||
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140458 |
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||||||||
0.0013 |
128046 |
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||||||||
0.0013 |
125438 |
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||||||||
0.0013 |
123094 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
111541 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
107415 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
102199 |
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||||||||
0.001 |
95002.8 |
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||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0006 |
59418 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
56117 |
||||||||
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36311 |
||||||||
0.0004 |
36311 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
20664.3 |
||||||||
0.0002 |
20664.3 |
||||||||
0.0002 |
19806 |
||||||||
0.0002 |
19806 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
9572.9 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
5776.75 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
4951.5 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
3928.19 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
3301 |
||||||||
0 |
1386.42 |
||||||||
0 |
1386.42 |
||||||||
2021-05-12 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1484 |
12572800 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0702 |
84998600 |
||||||||
1.0702 |
84998600 |
||||||||
0.811 |
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||||||||
0.4695 |
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||||||||
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8847800 |
||||||||
0.1114 |
8847800 |
||||||||
0.0563 |
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||||||||
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3390000 |
||||||||
0.0427 |
3390000 |
||||||||
0.0372 |
2953330 |
||||||||
0.0215 |
1705170 |
||||||||
0.0125 |
996660 |
||||||||
0.0101 |
800040 |
||||||||
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542400 |
||||||||
0.0068 |
542400 |
||||||||
0.0065 |
518568 |
||||||||
0.0065 |
518568 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.13 |
90210800 |
||||||||
1.0264 |
81481600 |
||||||||
0.8268 |
66007000 |
||||||||
0.8268 |
66007000 |
||||||||
0.7553 |
60299400 |
||||||||
0.741 |
57055100 |
||||||||
0.741 |
57055100 |
||||||||
0.6115 |
47335500 |
||||||||
0.4738 |
37516600 |
||||||||
0.4623 |
36647200 |
||||||||
0.4623 |
36647200 |
||||||||
0.4321 |
33198000 |
||||||||
0.4142 |
33070400 |
||||||||
0.3983 |
31796400 |
||||||||
0.333 |
26587800 |
||||||||
0.333 |
26587800 |
||||||||
0.3252 |
25836500 |
||||||||
0.3252 |
25836500 |
||||||||
0.3126 |
24181700 |
||||||||
0.3126 |
24181700 |
||||||||
0.1742 |
13904600 |
||||||||
0.1617 |
12908700 |
||||||||
0.1617 |
12908700 |
||||||||
0.16 |
12539700 |
||||||||
0.16 |
12539700 |
||||||||
0.1543 |
11856400 |
||||||||
0.1543 |
11856400 |
||||||||
0.1543 |
11856400 |
||||||||
0.1543 |
11856400 |
||||||||
0.1431 |
11424300 |
||||||||
0.1296 |
10343200 |
||||||||
0.1296 |
10343200 |
||||||||
0.1286 |
9880380 |
||||||||
0.1114 |
8562990 |
||||||||
0.1083 |
8643400 |
||||||||
0.1069 |
8531410 |
||||||||
0.1029 |
7904270 |
||||||||
0.086 |
6862110 |
||||||||
0.0857 |
6586920 |
||||||||
0.0857 |
6586920 |
||||||||
0.0857 |
6586920 |
||||||||
0.0857 |
6586920 |
||||||||
0.0857 |
6586880 |
||||||||
0.0857 |
6586880 |
||||||||
0.0832 |
6644410 |
||||||||
0.0832 |
6644410 |
||||||||
0.0803 |
6408710 |
||||||||
0.0772 |
5928260 |
||||||||
0.0722 |
5761010 |
||||||||
0.0688 |
5494200 |
||||||||
0.0645 |
5148460 |
||||||||
0.0645 |
5148460 |
||||||||
0.0637 |
5084570 |
||||||||
0.0618 |
4937180 |
||||||||
0.0617 |
4742570 |
||||||||
0.0614 |
4900430 |
||||||||
0.0605 |
4829030 |
||||||||
0.0561 |
4476530 |
||||||||
0.0561 |
4476530 |
||||||||
0.0561 |
4476530 |
||||||||
0.0536 |
4282280 |
||||||||
0.0518 |
4133800 |
||||||||
0.0514 |
3952150 |
||||||||
0.0514 |
3952150 |
||||||||
0.0511 |
4081190 |
||||||||
0.0511 |
4081190 |
||||||||
0.0509 |
4066160 |
||||||||
0.0484 |
3860860 |
||||||||
0.047 |
3754240 |
||||||||
0.0464 |
3700880 |
||||||||
0.0464 |
3700880 |
||||||||
0.0457 |
3645260 |
||||||||
0.0457 |
3645260 |
||||||||
0.043 |
3431050 |
||||||||
0.043 |
3431050 |
||||||||
0.0429 |
3293460 |
||||||||
0.0414 |
3303280 |
||||||||
0.0414 |
3303280 |
||||||||
0.0405 |
3231880 |
||||||||
0.033 |
2555600 |
||||||||
0.033 |
2555600 |
||||||||
0.033 |
2630600 |
||||||||
0.033 |
2630600 |
||||||||
0.033 |
2630600 |
||||||||
0.033 |
2630600 |
||||||||
0.0314 |
2503020 |
||||||||
0.0311 |
2480280 |
||||||||
0.03 |
2305440 |
||||||||
0.03 |
2305440 |
||||||||
0.0289 |
2310420 |
||||||||
0.0282 |
2254800 |
||||||||
0.0282 |
2254800 |
||||||||
0.0257 |
1976040 |
||||||||
0.0251 |
2006770 |
||||||||
0.0249 |
1937980 |
||||||||
0.0249 |
1937980 |
||||||||
0.0243 |
1942890 |
||||||||
0.0243 |
1942890 |
||||||||
0.0243 |
1942890 |
||||||||
0.0241 |
1924100 |
||||||||
0.0241 |
1924100 |
||||||||
0.0236 |
1882760 |
||||||||
0.0226 |
1805340 |
||||||||
0.0226 |
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||||||||
0.0226 |
1801590 |
||||||||
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1785050 |
||||||||
0.0224 |
1785050 |
||||||||
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1739950 |
||||||||
0.0218 |
1739950 |
||||||||
0.0214 |
1646750 |
||||||||
0.0214 |
1646750 |
||||||||
0.0213 |
1698620 |
||||||||
0.0213 |
1698620 |
||||||||
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1630970 |
||||||||
0.0204 |
1630970 |
||||||||
0.0201 |
1604670 |
||||||||
0.0186 |
1488170 |
||||||||
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1458100 |
||||||||
0.0183 |
1458100 |
||||||||
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1401730 |
||||||||
0.0176 |
1401730 |
||||||||
0.0174 |
1390460 |
||||||||
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1356640 |
||||||||
0.017 |
1356640 |
||||||||
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1235890 |
||||||||
0.0155 |
1235890 |
||||||||
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1180010 |
||||||||
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||||||||
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1127400 |
||||||||
0.0141 |
1127400 |
||||||||
0.014 |
1119880 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1038710 |
||||||||
0.013 |
1038710 |
||||||||
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1003390 |
||||||||
0.0126 |
1003390 |
||||||||
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973322 |
||||||||
0.0122 |
973322 |
||||||||
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950774 |
||||||||
0.0119 |
950774 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.01 |
796696 |
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||||||||
0.0099 |
791510 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0087 |
695230 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0076 |
602783 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0072 |
571216 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0066 |
526120 |
||||||||
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||||||||
0.0065 |
518604 |
||||||||
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||||||||
0.0064 |
507330 |
||||||||
0.0064 |
507330 |
||||||||
0.0064 |
507330 |
||||||||
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||||||||
0.0063 |
499814 |
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||||||||
0.006 |
477266 |
||||||||
0.0056 |
443444 |
||||||||
0.0056 |
443444 |
||||||||
0.0053 |
424654 |
||||||||
0.0053 |
424654 |
||||||||
0.0052 |
416950 |
||||||||
0.0052 |
416950 |
||||||||
0.0051 |
405864 |
||||||||
0.0051 |
405864 |
||||||||
0.005 |
398348 |
||||||||
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387074 |
||||||||
0.0048 |
387074 |
||||||||
0.0048 |
387074 |
||||||||
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375800 |
||||||||
0.0047 |
375800 |
||||||||
0.0046 |
368284 |
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334462 |
||||||||
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281850 |
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274334 |
||||||||
0.0034 |
274334 |
||||||||
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251786 |
||||||||
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248028 |
||||||||
0.0031 |
248028 |
||||||||
0.0031 |
248028 |
||||||||
0.0031 |
248028 |
||||||||
0.003 |
240512 |
||||||||
0.003 |
240512 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
214206 |
||||||||
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184142 |
||||||||
0.0023 |
184142 |
||||||||
0.0023 |
184142 |
||||||||
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||||||||
0.0022 |
172868 |
||||||||
0.0021 |
169110 |
||||||||
0.0021 |
169110 |
||||||||
0.002 |
157836 |
||||||||
0.002 |
157836 |
||||||||
0.002 |
157836 |
||||||||
0.0019 |
150320 |
||||||||
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146562 |
||||||||
0.0018 |
146562 |
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||||||||
0.0018 |
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||||||||
0.0017 |
135288 |
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111988 |
||||||||
0.0014 |
111988 |
||||||||
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105224 |
||||||||
0.0013 |
105224 |
||||||||
0.0013 |
105224 |
||||||||
0.0013 |
101466 |
||||||||
0.0013 |
101466 |
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97708 |
||||||||
0.0012 |
97708 |
||||||||
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93950 |
||||||||
0.0012 |
93950 |
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||||||||
0.0011 |
86434 |
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82676 |
||||||||
0.001 |
82676 |
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67644 |
||||||||
0.0008 |
67644 |
||||||||
0.0008 |
67644 |
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59000.6 |
||||||||
0.0007 |
59000.6 |
||||||||
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52612 |
||||||||
0.0007 |
52612 |
||||||||
0.0007 |
52612 |
||||||||
0.0006 |
48854 |
||||||||
0.0006 |
48854 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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26306 |
||||||||
0.0003 |
26306 |
||||||||
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24878 |
||||||||
0.0002 |
15107.2 |
||||||||
0.0002 |
15107.2 |
||||||||
0.0001 |
7516 |
||||||||
0.0001 |
7516 |
||||||||
0.0001 |
7516 |
||||||||
0.0001 |
7516 |
||||||||
0 |
3758 |
||||||||
0 |
3758 |
||||||||
0 |
751.6 |
||||||||
0 |
751.6 |
||||||||
2020-12-02 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0352 |
2661980 |
||||||||
0.0352 |
2661980 |
||||||||
0.0352 |
2661980 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.921 |
88766400 |
||||||||
0.7379 |
71120300 |
||||||||
0.6974 |
67212900 |
||||||||
0.6974 |
67212900 |
||||||||
0.3295 |
31759000 |
||||||||
0.3295 |
31759000 |
||||||||
0.2987 |
28785400 |
||||||||
0.2688 |
25909000 |
||||||||
0.1648 |
15879500 |
||||||||
0.1648 |
15879500 |
||||||||
0.1543 |
13597000 |
||||||||
0.1543 |
13597000 |
||||||||
0.1543 |
13597000 |
||||||||
0.1543 |
13597000 |
||||||||
0.1104 |
10643400 |
||||||||
0.0617 |
5438820 |
||||||||
0.0583 |
5621340 |
||||||||
0.0583 |
5621340 |
||||||||
0.0062 |
598884 |
||||||||
0.0055 |
530829 |
||||||||
0.0055 |
530829 |
||||||||
0.0019 |
181480 |
||||||||
0.0019 |
181480 |
||||||||
2020-08-25 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0038 |
430301 |
||||||||
0.0038 |
430301 |
||||||||
0.0038 |
430301 |
||||||||
2020-08-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0941 |
10736000 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.3639 |
259654000 |
||||||||
1.1821 |
129839000 |
||||||||
0.6833 |
75058600 |
||||||||
0.6146 |
67509000 |
||||||||
0.6012 |
66035200 |
||||||||
0.5437 |
59723700 |
||||||||
0.5192 |
57023300 |
||||||||
0.5192 |
57023300 |
||||||||
0.4876 |
53562700 |
||||||||
0.4876 |
53562700 |
||||||||
0.4728 |
51930000 |
||||||||
0.409 |
44919400 |
||||||||
0.383 |
42068500 |
||||||||
0.3353 |
36827300 |
||||||||
0.3353 |
36827300 |
||||||||
0.3353 |
36827300 |
||||||||
0.3309 |
36351000 |
||||||||
0.3309 |
36344200 |
||||||||
0.3309 |
36344200 |
||||||||
0.2878 |
31609800 |
||||||||
0.2878 |
31609800 |
||||||||
0.2643 |
29034100 |
||||||||
0.2516 |
27637600 |
||||||||
0.2516 |
27637600 |
||||||||
0.251 |
27574800 |
||||||||
0.2419 |
26569500 |
||||||||
0.2364 |
25964000 |
||||||||
0.2364 |
25964000 |
||||||||
0.2344 |
25750000 |
||||||||
0.2264 |
24864100 |
||||||||
0.2139 |
23494200 |
||||||||
0.2127 |
23364300 |
||||||||
0.2127 |
23364300 |
||||||||
0.2127 |
23363300 |
||||||||
0.2056 |
22584400 |
||||||||
0.1923 |
21125100 |
||||||||
0.1891 |
20772000 |
||||||||
0.1853 |
20350300 |
||||||||
0.1655 |
18175500 |
||||||||
0.1655 |
18175500 |
||||||||
0.1603 |
17604300 |
||||||||
0.1513 |
16618600 |
||||||||
0.1492 |
16389100 |
||||||||
0.1492 |
16389100 |
||||||||
0.1465 |
16089500 |
||||||||
0.1446 |
15887500 |
||||||||
0.1419 |
15588300 |
||||||||
0.1418 |
15579000 |
||||||||
0.1418 |
15579000 |
||||||||
0.1334 |
14654600 |
||||||||
0.1334 |
14654600 |
||||||||
0.1243 |
13657100 |
||||||||
0.1243 |
13657100 |
||||||||
0.1205 |
13231800 |
||||||||
0.1188 |
13046200 |
||||||||
0.112 |
12303300 |
||||||||
0.1089 |
11964700 |
||||||||
0.1042 |
11440200 |
||||||||
0.104 |
11424600 |
||||||||
0.104 |
11424600 |
||||||||
0.0973 |
10689300 |
||||||||
0.0946 |
10386000 |
||||||||
0.0946 |
10386000 |
||||||||
0.0925 |
10158500 |
||||||||
0.0924 |
10149200 |
||||||||
0.0924 |
10149200 |
||||||||
0.0912 |
10012100 |
||||||||
0.0898 |
9866700 |
||||||||
0.0869 |
9548470 |
||||||||
0.0869 |
9548470 |
||||||||
0.0863 |
9482570 |
||||||||
0.0819 |
8994280 |
||||||||
0.0813 |
8926770 |
||||||||
0.0813 |
8926770 |
||||||||
0.0791 |
8693080 |
||||||||
0.0791 |
8693080 |
||||||||
0.0742 |
8147820 |
||||||||
0.0709 |
7789500 |
||||||||
0.0709 |
7784310 |
||||||||
0.0695 |
7633710 |
||||||||
0.0695 |
7633710 |
||||||||
0.0686 |
7529850 |
||||||||
0.0681 |
7477920 |
||||||||
0.0681 |
7477920 |
||||||||
0.0644 |
7069490 |
||||||||
0.0642 |
7048980 |
||||||||
0.0642 |
7048980 |
||||||||
0.0637 |
6994970 |
||||||||
0.0634 |
6963810 |
||||||||
0.0634 |
6963810 |
||||||||
0.0614 |
6741920 |
||||||||
0.0614 |
6741920 |
||||||||
0.0567 |
6231600 |
||||||||
0.0567 |
6231600 |
||||||||
0.0551 |
6055040 |
||||||||
0.0545 |
5987530 |
||||||||
0.0513 |
5639600 |
||||||||
0.0491 |
5395530 |
||||||||
0.0482 |
5291670 |
||||||||
0.048 |
5276090 |
||||||||
0.048 |
5276090 |
||||||||
0.0475 |
5214810 |
||||||||
0.0475 |
5214810 |
||||||||
0.0475 |
5214810 |
||||||||
0.0473 |
5193000 |
||||||||
0.0473 |
5193000 |
||||||||
0.0466 |
5115100 |
||||||||
0.0462 |
5073560 |
||||||||
0.0453 |
4974890 |
||||||||
0.0444 |
4876230 |
||||||||
0.0434 |
4772370 |
||||||||
0.0426 |
4673700 |
||||||||
0.0409 |
4497140 |
||||||||
0.0395 |
4341350 |
||||||||
0.0395 |
4341350 |
||||||||
0.0375 |
4118050 |
||||||||
0.0365 |
4003800 |
||||||||
0.0353 |
3879170 |
||||||||
0.0341 |
3744150 |
||||||||
0.0331 |
3635100 |
||||||||
0.0318 |
3494890 |
||||||||
0.0299 |
3287170 |
||||||||
0.0298 |
3271590 |
||||||||
0.0284 |
3115800 |
||||||||
0.0282 |
3100220 |
||||||||
0.0282 |
3100220 |
||||||||
0.0258 |
2830180 |
||||||||
0.0258 |
2830180 |
||||||||
0.025 |
2747100 |
||||||||
0.025 |
2747100 |
||||||||
0.0244 |
2679590 |
||||||||
0.0241 |
2643240 |
||||||||
0.0234 |
2565340 |
||||||||
0.0221 |
2425130 |
||||||||
0.0221 |
2425130 |
||||||||
0.0218 |
2390860 |
||||||||
0.0214 |
2352430 |
||||||||
0.0197 |
2160290 |
||||||||
0.0197 |
2160290 |
||||||||
0.0195 |
2137440 |
||||||||
0.0195 |
2137440 |
||||||||
0.0192 |
2109400 |
||||||||
0.0192 |
2109400 |
||||||||
0.0192 |
2108360 |
||||||||
0.0192 |
2108360 |
||||||||
0.019 |
2087590 |
||||||||
0.0189 |
2077200 |
||||||||
0.0188 |
2066810 |
||||||||
0.0181 |
1983730 |
||||||||
0.0165 |
1807160 |
||||||||
0.0164 |
1796780 |
||||||||
0.0161 |
1765620 |
||||||||
0.016 |
1760430 |
||||||||
0.0148 |
1630600 |
||||||||
0.0148 |
1630600 |
||||||||
0.0142 |
1557900 |
||||||||
0.0142 |
1557900 |
||||||||
0.0142 |
1557900 |
||||||||
0.0141 |
1552710 |
||||||||
0.014 |
1534010 |
||||||||
0.0137 |
1510120 |
||||||||
0.0137 |
1510120 |
||||||||
0.0137 |
1510120 |
||||||||
0.0133 |
1463080 |
||||||||
0.013 |
1429110 |
||||||||
0.013 |
1422880 |
||||||||
0.0129 |
1417690 |
||||||||
0.0124 |
1360570 |
||||||||
0.0116 |
1272280 |
||||||||
0.0113 |
1246320 |
||||||||
0.0104 |
1142460 |
||||||||
0.0102 |
1121690 |
||||||||
0.0102 |
1116500 |
||||||||
0.0099 |
1090530 |
||||||||
0.0097 |
1069760 |
||||||||
0.0097 |
1069760 |
||||||||
0.0095 |
1043790 |
||||||||
0.0095 |
1043790 |
||||||||
0.0089 |
977271 |
||||||||
0.0088 |
965898 |
||||||||
0.0088 |
965898 |
||||||||
0.0088 |
965898 |
||||||||
0.0084 |
924354 |
||||||||
0.0077 |
846459 |
||||||||
0.0063 |
695862 |
||||||||
0.0056 |
617967 |
||||||||
0.0054 |
597195 |
||||||||
0.0053 |
581616 |
||||||||
0.0052 |
566037 |
||||||||
0.0052 |
566037 |
||||||||
0.005 |
550458 |
||||||||
0.005 |
550458 |
||||||||
0.0047 |
519300 |
||||||||
0.0047 |
519300 |
||||||||
0.0047 |
519300 |
||||||||
0.0047 |
519300 |
||||||||
0.0046 |
503721 |
||||||||
0.0046 |
503721 |
||||||||
0.0044 |
480976 |
||||||||
0.0044 |
480976 |
||||||||
0.0044 |
480976 |
||||||||
0.0039 |
425826 |
||||||||
0.0039 |
425826 |
||||||||
0.0038 |
415440 |
||||||||
0.0035 |
379089 |
||||||||
0.0035 |
379089 |
||||||||
0.0033 |
363510 |
||||||||
0.0033 |
363510 |
||||||||
0.0028 |
306387 |
||||||||
0.0028 |
306387 |
||||||||
0.0027 |
296001 |
||||||||
0.0024 |
259650 |
||||||||
0.0022 |
238878 |
||||||||
0.0022 |
238878 |
||||||||
0.0019 |
209797 |
||||||||
0.0019 |
209797 |
||||||||
0.0017 |
186948 |
||||||||
0.0017 |
186948 |
||||||||
0.0017 |
181755 |
||||||||
0.0017 |
181755 |
||||||||
0.0016 |
176562 |
||||||||
0.001 |
109053 |
||||||||
0.001 |
109053 |
||||||||
0.0009 |
103860 |
||||||||
0.0009 |
103860 |
||||||||
0.0009 |
98667 |
||||||||
0.0009 |
98667 |
||||||||
0.0008 |
88281 |
||||||||
0.0008 |
88281 |
||||||||
0.0007 |
77895 |
||||||||
0.0007 |
77895 |
||||||||
0.0005 |
51930 |
||||||||
0.0005 |
51930 |
||||||||
0.0004 |
46737 |
||||||||
0.0004 |
46737 |
||||||||
0.0003 |
34325.7 |
||||||||
0.0003 |
34325.7 |
||||||||
0.0003 |
31158 |
||||||||
0.0003 |
31158 |
||||||||
0.0003 |
31158 |
||||||||
0.0002 |
25965 |
||||||||
0.0002 |
25965 |
||||||||
0.0002 |
24926.4 |
||||||||
0.0002 |
24926.4 |
||||||||
0.0002 |
20772 |
||||||||
0.0002 |
20772 |
||||||||
0.0001 |
15579 |
||||||||
0.0001 |
15579 |
||||||||
0.0001 |
8153.01 |
||||||||
0.0001 |
8153.01 |
||||||||
0 |
5193 |
||||||||
0 |
5193 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2056 |
34988000 |
||||||||
0.5206 |
15108100 |
||||||||
0.3485 |
10114800 |
||||||||
0.3485 |
10114800 |
||||||||
0.2821 |
8188070 |
||||||||
0.2821 |
8188070 |
||||||||
0.2603 |
7554600 |
||||||||
0.1408 |
4085080 |
||||||||
0.1408 |
4085080 |
||||||||
0.0501 |
1454960 |
||||||||
0.0257 |
747066 |
||||||||
0.0145 |
419700 |
||||||||
0.0139 |
402912 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4997 |
39823000 |
||||||||
1.4997 |
39823000 |
||||||||
0.9364 |
24866700 |
||||||||
0.9364 |
24866700 |
||||||||
0.7678 |
20388800 |
||||||||
0.7678 |
20388800 |
||||||||
0.7363 |
19552000 |
||||||||
0.5857 |
15551700 |
||||||||
0.4842 |
12856400 |
||||||||
0.4842 |
12856400 |
||||||||
0.4666 |
12390600 |
||||||||
0.4602 |
12221000 |
||||||||
0.381 |
10117700 |
||||||||
0.3682 |
9776000 |
||||||||
0.3682 |
9776000 |
||||||||
0.323 |
8576000 |
||||||||
0.3221 |
8554000 |
||||||||
0.2706 |
7185360 |
||||||||
0.252 |
6691670 |
||||||||
0.2231 |
5924260 |
||||||||
0.2231 |
5924260 |
||||||||
0.2211 |
5870660 |
||||||||
0.2211 |
5870490 |
||||||||
0.2211 |
5870490 |
||||||||
0.221 |
5868040 |
||||||||
0.1736 |
4610360 |
||||||||
0.1712 |
4545840 |
||||||||
0.1678 |
4454850 |
||||||||
0.1546 |
4105920 |
||||||||
0.1522 |
4040420 |
||||||||
0.1507 |
4000830 |
||||||||
0.1225 |
3252960 |
||||||||
0.1178 |
3127340 |
||||||||
0.1126 |
2989010 |
||||||||
0.0976 |
2591130 |
||||||||
0.0976 |
2591130 |
||||||||
0.0976 |
2591130 |
||||||||
0.0926 |
2458180 |
||||||||
0.0741 |
1967420 |
||||||||
0.0699 |
1857440 |
||||||||
0.0666 |
1768530 |
||||||||
0.0621 |
1648500 |
||||||||
0.0621 |
1648500 |
||||||||
0.0608 |
1615480 |
||||||||
0.0598 |
1588600 |
||||||||
0.0586 |
1556830 |
||||||||
0.0515 |
1368640 |
||||||||
0.0515 |
1368640 |
||||||||
0.049 |
1300210 |
||||||||
0.0386 |
1024040 |
||||||||
0.0375 |
996663 |
||||||||
0.0375 |
996663 |
||||||||
0.0375 |
996663 |
||||||||
0.0331 |
879840 |
||||||||
0.0283 |
750308 |
||||||||
0.0221 |
586560 |
||||||||
0.0213 |
566079 |
||||||||
0.0213 |
566079 |
||||||||
0.0213 |
566079 |
||||||||
0.0184 |
488800 |
||||||||
0.0173 |
459936 |
||||||||
0.0147 |
391040 |
||||||||
0.0143 |
378820 |
||||||||
0.0138 |
366600 |
||||||||
0.0138 |
366600 |
||||||||
0.0124 |
329940 |
||||||||
0.0102 |
271284 |
||||||||
0.0102 |
271284 |
||||||||
0.0092 |
244400 |
||||||||
0.0085 |
225532 |
||||||||
0.0085 |
225532 |
||||||||
0.0078 |
207691 |
||||||||
0.0078 |
207691 |
||||||||
0.0075 |
200408 |
||||||||
0.0075 |
200408 |
||||||||
0.0075 |
200408 |
||||||||
0.0075 |
200408 |
||||||||
0.0075 |
197964 |
||||||||
0.0068 |
181834 |
||||||||
0.0068 |
181834 |
||||||||
0.005 |
131976 |
||||||||
0.005 |
131976 |
||||||||
0.0045 |
119756 |
||||||||
0.0045 |
119756 |
||||||||
0.0026 |
68432 |
||||||||
0.0026 |
68432 |
||||||||
0.0009 |
24440 |
||||||||
0.0009 |
24440 |
||||||||
0.0008 |
21996 |
||||||||
0.0007 |
19552 |
||||||||
0.0007 |
19552 |
||||||||
0.0006 |
17108 |
||||||||
0.0006 |
17108 |
||||||||
0.0006 |
17108 |
||||||||
0.0001 |
3421.6 |
||||||||
0.0001 |
3421.6 |
||||||||
0.0001 |
1955.2 |
||||||||
0.0001 |
1955.2 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3176 |
27644200 |
||||||||
1.3176 |
27644200 |
||||||||
0.1287 |
2699540 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.6812 |
88309800 |
||||||||
0.3987 |
6197470 |
||||||||
0.3745 |
5821920 |
||||||||
0.3242 |
5040000 |
||||||||
0.3242 |
5040000 |
||||||||
0.3242 |
5040000 |
||||||||
0.248 |
3855460 |
||||||||
0.1853 |
2880000 |
||||||||
0.1853 |
2880000 |
||||||||
0.1717 |
2668320 |
||||||||
0.1717 |
2668320 |
||||||||
0.1372 |
2132060 |
||||||||
0.1337 |
2077780 |
||||||||
0.1337 |
2077780 |
||||||||
0.1337 |
2077780 |
||||||||
0.1036 |
1610210 |
||||||||
0.1036 |
1610210 |
||||||||
0.1036 |
1610210 |
||||||||
0.0877 |
1363970 |
||||||||
0.0741 |
1152000 |
||||||||
0.0591 |
918518 |
||||||||
0.0491 |
763934 |
||||||||
0.0491 |
763934 |
||||||||
0.0482 |
748512 |
||||||||
0.0482 |
748512 |
||||||||
0.0482 |
748512 |
||||||||
0.0345 |
536573 |
||||||||
0.0345 |
536573 |
||||||||
0.0345 |
536573 |
||||||||
0.03 |
465696 |
||||||||
0.0208 |
323424 |
||||||||
0.0133 |
207360 |
||||||||
0.0132 |
205632 |
||||||||
0.0132 |
205632 |
||||||||
0.0069 |
107136 |
||||||||
0.0069 |
107136 |
||||||||
0.0063 |
98467.2 |
||||||||
0.0063 |
98467.2 |
||||||||
0.005 |
77760 |
||||||||
0.005 |
77760 |
||||||||
0.0033 |
51840 |
||||||||
0.0033 |
51840 |
||||||||
0.0025 |
38880 |
||||||||
0.0016 |
25056 |
||||||||
0.0016 |
25056 |
||||||||
0.0001 |
1152 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2166 |
2888050 |
||||||||
0.2166 |
2888050 |
||||||||
0.1937 |
2582500 |
||||||||
0.1937 |
2582500 |
||||||||
0.1877 |
2503180 |
||||||||