安达维尔(300719)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

安达维尔(300719)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	1029000	0.4056	17441600	4.53
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	1029000	0.4056	17441600	4.53
中邮军民融合灵活配置混合A	004139	400000	0.1577	6780000	1.55
中欧中证1000指数增强C	017920	173100	0.0682	2934040	0.32
中欧中证1000指数增强A	017919	173100	0.0682	2934040	0.32
中欧小盘成长混合C	015881	100700	0.0397	1706860	0.51
中欧小盘成长混合A	015880	100700	0.0397	1706860	0.51
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	100000	0.0394	1695000	0.97
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	100000	0.0394	1695000	0.97
中证2000	563300	99100	0.0391	1679740	0.17
建信中证1000指数增强发起E	013442	75400	0.0297	1278030	0.1
建信中证1000指数增强C	006166	75400	0.0297	1278030	0.1
建信中证1000指数增强A	006165	75400	0.0297	1278030	0.1
嘉合锦元回报混合C	011016	62800	0.0248	1064460	2.79
嘉合锦元回报混合A	011015	62800	0.0248	1064460	2.79
嘉合磐石C	001572	62100	0.0245	1052600	2.86
嘉合磐石A	001571	62100	0.0245	1052600	2.86
万家创业板综合ETF	159541	56600	0.0223	959370	0.59
中欧嘉选混合C	010948	47200	0.0186	800040	0.09
中欧嘉选混合A	010947	47200	0.0186	800040	0.09
广发集裕债券C	002637	44100	0.0174	747495	0.02
广发集裕债券A	002636	44100	0.0174	747495	0.02
中欧国证2000指数增强C	018664	34600	0.0136	586470	0.22
中欧国证2000指数增强A	018663	34600	0.0136	586470	0.22
融通收益增强债券C	004026	28000	0.011	474600	0.77
融通收益增强债券A	004025	28000	0.011	474600	0.77
中欧中证500指数增强E	019694	27600	0.0109	467820	0.2
中欧中证500指数增强C	015454	27600	0.0109	467820	0.2
中欧中证500指数增强A	015453	27600	0.0109	467820	0.2
益民优势安享C	020282	24500	0.0097	415275	1.45

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