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截至日期: |
中信出版(300788)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0158 |
888000 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4733 |
26190000 |
||||||||
0.4733 |
26190000 |
||||||||
0.4679 |
25890300 |
||||||||
0.4679 |
25890300 |
||||||||
0.4651 |
25733100 |
||||||||
0.3555 |
19669200 |
||||||||
0.3077 |
17025500 |
||||||||
0.2143 |
11860100 |
||||||||
0.1536 |
8497200 |
||||||||
0.1536 |
8497200 |
||||||||
0.1444 |
7990860 |
||||||||
0.1222 |
6760800 |
||||||||
0.1222 |
6760800 |
||||||||
0.1163 |
6434010 |
||||||||
0.1163 |
6434010 |
||||||||
0.0948 |
5246730 |
||||||||
0.0948 |
5246730 |
||||||||
0.0919 |
5086680 |
||||||||
0.0919 |
5086680 |
||||||||
0.0847 |
4688010 |
||||||||
0.0673 |
3724800 |
||||||||
0.0673 |
3724800 |
||||||||
0.0588 |
3253380 |
||||||||
0.0588 |
3253380 |
||||||||
0.0585 |
3235920 |
||||||||
0.048 |
2653920 |
||||||||
0.043 |
2380380 |
||||||||
0.043 |
2380380 |
||||||||
0.0247 |
1364790 |
||||||||
0.0158 |
873000 |
||||||||
0.0155 |
858450 |
||||||||
0.0155 |
858450 |
||||||||
0.0105 |
582000 |
||||||||
0.0104 |
573270 |
||||||||
0.0104 |
573270 |
||||||||
0.0087 |
483060 |
||||||||
0.0083 |
459780 |
||||||||
0.0083 |
459780 |
||||||||
0.007 |
389940 |
||||||||
0.007 |
389940 |
||||||||
0.0053 |
291000 |
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0.0049 |
270630 |
||||||||
0.0049 |
270630 |
||||||||
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258990 |
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0.0043 |
235710 |
||||||||
0.0043 |
235710 |
||||||||
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215340 |
||||||||
0.0039 |
215340 |
||||||||
0.0038 |
209520 |
||||||||
0.0038 |
209520 |
||||||||
0.0038 |
209520 |
||||||||
0.0031 |
168780 |
||||||||
0.0031 |
168780 |
||||||||
0.0028 |
155336 |
||||||||
0.0028 |
155336 |
||||||||
0.0023 |
128040 |
||||||||
0.0023 |
128040 |
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0.002 |
110580 |
||||||||
0.002 |
110580 |
||||||||
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87300 |
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81480 |
||||||||
0.0015 |
81480 |
||||||||
0.0011 |
58200 |
||||||||
0.0011 |
58200 |
||||||||
0.0011 |
58200 |
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46560 |
||||||||
0.0007 |
37830 |
||||||||
0.0007 |
37830 |
||||||||
0.0007 |
37830 |
||||||||
0.0007 |
37830 |
||||||||
0.0006 |
32010 |
||||||||
0.0006 |
32010 |
||||||||
0.0006 |
32010 |
||||||||
0.0006 |
32010 |
||||||||
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23280 |
||||||||
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11640 |
||||||||
0.0002 |
11640 |
||||||||
0.0001 |
5820 |
||||||||
0.0001 |
5820 |
||||||||
0.0001 |
5820 |
||||||||
0.0001 |
2910 |
||||||||
0.0001 |
2910 |
||||||||
0.0001 |
2910 |
||||||||
0.0001 |
2910 |
||||||||
0.0001 |
2910 |
||||||||
0.0001 |
2910 |
||||||||
0 |
2153.4 |
||||||||
0 |
2153.4 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2364 |
12334300 |
||||||||
0.2364 |
12334300 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6311 |
39852000 |
||||||||
0.6311 |
39852000 |
||||||||
0.1606 |
10139000 |
||||||||
0.1606 |
10139000 |
||||||||
0.1219 |
7698080 |
||||||||
0.105 |
6632040 |
||||||||
0.0994 |
6276690 |
||||||||
0.0746 |
4712500 |
||||||||
0.0746 |
4712500 |
||||||||
0.0687 |
4340550 |
||||||||
0.0687 |
4340550 |
||||||||
0.0687 |
4340550 |
||||||||
0.0466 |
2942410 |
||||||||
0.0466 |
2942410 |
||||||||
0.0332 |
2098870 |
||||||||
0.0332 |
2098870 |
||||||||
0.032 |
2022490 |
||||||||
0.032 |
2022490 |
||||||||
0.032 |
2022490 |
||||||||
0.0184 |
1159030 |
||||||||
0.0163 |
1026190 |
||||||||
0.0163 |
1026190 |
||||||||
0.0131 |
830250 |
||||||||
0.0088 |
557928 |
||||||||
0.0088 |
557928 |
||||||||
0.0077 |
488187 |
||||||||
0.0077 |
488187 |
||||||||
0.0069 |
438372 |
||||||||
0.0069 |
438372 |
||||||||
0.0038 |
242433 |
||||||||
0.0038 |
242433 |
||||||||
0.0034 |
212544 |
||||||||
0.0034 |
212544 |
||||||||
0.0029 |
185976 |
||||||||
0.0029 |
185976 |
||||||||
0.0028 |
177275 |
||||||||
0.0028 |
177275 |
||||||||
0.0016 |
99630 |
||||||||
0.0014 |
86346 |
||||||||
0.0014 |
86346 |
||||||||
0.0012 |
73062 |
||||||||
0.0012 |
73062 |
||||||||
0.0011 |
66420 |
||||||||
0.0011 |
66420 |
||||||||
0.001 |
63099 |
||||||||
0.0006 |
39852 |
||||||||
0.0006 |
39852 |
||||||||
0.0006 |
36531 |
||||||||
0.0006 |
36531 |
||||||||
0.0004 |
26568 |
||||||||
0.0004 |
26568 |
||||||||
0.0002 |
9963 |
||||||||
0.0002 |
9963 |
||||||||
0.0002 |
9963 |
||||||||
0.0001 |
6642 |
||||||||
0.0001 |
6642 |
||||||||
0.0001 |
3321 |
||||||||
0.0001 |
3321 |
||||||||
0.0001 |
3321 |
||||||||
0.0001 |
3321 |
||||||||
0 |
2457.54 |
||||||||
0 |
2457.54 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0368 |
1893500 |
||||||||
0.0237 |
1217250 |
||||||||
0.0237 |
1217250 |
||||||||
0.0037 |
189350 |
||||||||
0.0029 |
148775 |
||||||||
0.0024 |
121725 |
||||||||
0.0024 |
121725 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0518 |
40499700 |
||||||||
1.0518 |
40499700 |
||||||||
0.2334 |
8987920 |
||||||||
0.1151 |
4430700 |
||||||||
0.1151 |
4430700 |
||||||||
0.1006 |
3873820 |
||||||||
0.0569 |
2189790 |
||||||||
0.0569 |
2189790 |
||||||||
0.0526 |
2025000 |
||||||||
0.0507 |
1952100 |
||||||||
0.0507 |
1952100 |
||||||||
0.0368 |
1417500 |
||||||||
0.0368 |
1417500 |
||||||||
0.0263 |
1012500 |
||||||||
0.023 |
884925 |
||||||||
0.023 |
884925 |
||||||||
0.0147 |
567000 |
||||||||
0.0104 |
401436 |
||||||||
0.0079 |
303750 |
||||||||
0.0059 |
226800 |
||||||||
0.0059 |
226800 |
||||||||
0.005 |
192375 |
||||||||
0.0048 |
186300 |
||||||||
0.0048 |
186300 |
||||||||
0.0044 |
170100 |
||||||||
0.0044 |
170100 |
||||||||
0.0026 |
101250 |
||||||||
0.0025 |
95175 |
||||||||
0.0025 |
95175 |
||||||||
0.0024 |
91125 |
||||||||
0.0024 |
91125 |
||||||||
0.0021 |
81000 |
||||||||
0.0021 |
81000 |
||||||||
0.0015 |
58725 |
||||||||
0.0015 |
58725 |
||||||||
0.0006 |
24300 |
||||||||
0.0006 |
24300 |
||||||||
0.0006 |
22275 |
||||||||
0.0006 |
22275 |
||||||||
0.0001 |
4050 |
||||||||
0.0001 |
4050 |
||||||||
0.0001 |
4050 |
||||||||
0.0001 |
4050 |
||||||||
0 |
1498.5 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.01 |
329460 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0224 |
20993300 |
||||||||
2.0224 |
20993300 |
||||||||
1.9845 |
20599600 |
||||||||
1.9845 |
20599600 |
||||||||
0.8808 |
9143270 |
||||||||
0.8176 |
8486680 |
||||||||
0.7465 |
7748440 |
||||||||
0.7465 |
7748440 |
||||||||
0.6422 |
6666160 |
||||||||
0.6422 |
6666160 |
||||||||
0.3705 |
3846020 |
||||||||
0.3217 |
3339260 |
||||||||
0.3217 |
3339260 |
||||||||
0.285 |
2958160 |
||||||||
0.285 |
2958160 |
||||||||
0.1985 |
2060000 |
||||||||
0.1985 |
2060000 |
||||||||
0.1698 |
1762820 |
||||||||
0.1508 |
1565600 |
||||||||
0.1508 |
1565600 |
||||||||
0.1381 |
1433760 |
||||||||
0.1282 |
1330760 |
||||||||
0.1278 |
1326640 |
||||||||
0.1115 |
1157720 |
||||||||
0.1115 |
1157720 |
||||||||
0.0968 |
1005280 |
||||||||
0.0968 |
1005280 |
||||||||
0.0585 |
607700 |
||||||||
0.0585 |
607700 |
||||||||
0.0496 |
515000 |
||||||||
0.0482 |
500580 |
||||||||
0.0472 |
490280 |
||||||||
0.0472 |
490280 |
||||||||
0.0449 |
465560 |
||||||||
0.0298 |
309000 |
||||||||
0.0296 |
306940 |
||||||||
0.0296 |
306940 |
||||||||
0.0294 |
304880 |
||||||||
0.0099 |
103000 |
||||||||
0.0097 |
100940 |
||||||||
0.0089 |
92700 |
||||||||
0.0089 |
92700 |
||||||||
0.0081 |
84460 |
||||||||
0.0081 |
84460 |
||||||||
0.0077 |
80340 |
||||||||
0.0077 |
80340 |
||||||||
0.0026 |
26780 |
||||||||
0.0026 |
26780 |
||||||||
0.0022 |
22660 |
||||||||
0.0022 |
22660 |
||||||||
0.0006 |
6180 |
||||||||
0.0004 |
4120 |
||||||||
0.0004 |
4120 |
||||||||
0.0004 |
4120 |
||||||||
0.0004 |
4120 |
||||||||
0.0001 |
679.8 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1985 |
2399000 |
||||||||
0.1985 |
2399000 |
||||||||
0.0298 |
359850 |
||||||||
0.0099 |
119950 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1389 |
31924800 |
||||||||
2.1389 |
31924800 |
||||||||
1.9515 |
29126800 |
||||||||
1.9515 |
29126800 |
||||||||
1.5418 |
23012000 |
||||||||
1.3698 |
20445700 |
||||||||
1.3698 |
20445700 |
||||||||
1.2812 |
19122400 |
||||||||
1.1058 |
16505400 |
||||||||
0.9067 |
13533400 |
||||||||
0.7465 |
11141200 |
||||||||
0.7465 |
11141200 |
||||||||
0.7457 |
11130500 |
||||||||
0.5765 |
8604610 |
||||||||
0.5765 |
8604610 |
||||||||
0.4638 |
6922190 |
||||||||
0.4638 |
6922190 |
||||||||
0.4177 |
6235010 |
||||||||
0.4177 |
6235010 |
||||||||
0.3574 |
5334590 |
||||||||
0.3574 |
5334590 |
||||||||
0.3554 |
5304940 |
||||||||
0.2117 |
3160450 |
||||||||
0.1698 |
2534700 |
||||||||
0.1381 |
2061550 |
||||||||
0.1344 |
2005270 |
||||||||
0.1344 |
2005270 |
||||||||
0.1289 |
1923320 |
||||||||
0.1234 |
1842360 |
||||||||
0.1115 |
1664640 |
||||||||
0.1054 |
1572820 |
||||||||
0.1046 |
1560970 |
||||||||
0.1046 |
1560970 |
||||||||
0.0968 |
1445460 |
||||||||
0.0885 |
1321050 |
||||||||
0.0885 |
1321050 |
||||||||
0.0635 |
947840 |
||||||||
0.0615 |
918220 |
||||||||
0.0615 |
918220 |
||||||||
0.0585 |
873790 |
||||||||
0.0585 |
873790 |
||||||||
0.0496 |
740500 |
||||||||
0.0472 |
704956 |
||||||||
0.0472 |
704956 |
||||||||
0.0387 |
577590 |
||||||||
0.0387 |
577590 |
||||||||
0.0318 |
473920 |
||||||||
0.0306 |
456148 |
||||||||
0.0206 |
308048 |
||||||||
0.0131 |
195492 |
||||||||
0.0095 |
142176 |
||||||||
0.0095 |
142176 |
||||||||
0.0081 |
121442 |
||||||||
0.0031 |
46088.7 |
||||||||
0.0031 |
46088.7 |
||||||||
0.0031 |
46088.7 |
||||||||
0.0026 |
38506 |
||||||||
0.0026 |
38506 |
||||||||
0.0022 |
32582 |
||||||||
0.0022 |
32582 |
||||||||
0.002 |
29620 |
||||||||
0.002 |
29620 |
||||||||
0.0016 |
23696 |
||||||||
0.0008 |
11848 |
||||||||
0.0008 |
11848 |
||||||||
0.0006 |
8886 |
||||||||
0.0006 |
8886 |
||||||||
0.0004 |
5924 |
||||||||
0.0004 |
5924 |
||||||||
0.0001 |
977.46 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7142 |
12037800 |
||||||||
0.5934 |
10001600 |
||||||||
0.3715 |
6261840 |
||||||||
0.2568 |
4328430 |
||||||||
0.1351 |
2277940 |
||||||||
0.0706 |
1190820 |
||||||||
0.0423 |
712485 |
||||||||
0.0423 |
712485 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3238 |
80113600 |
||||||||
3.484 |
64553700 |
||||||||
3.484 |
64553700 |
||||||||
3.4316 |
63581500 |
||||||||
2.4217 |
44870400 |
||||||||
2.1033 |
38971300 |
||||||||
2.1033 |
38971300 |
||||||||
1.478 |
27384300 |
||||||||
1.2812 |
23738300 |
||||||||
1.1113 |
20591200 |
||||||||
1.1113 |
20591200 |
||||||||
1.0671 |
19772600 |
||||||||
0.9151 |
16954600 |
||||||||
0.7482 |
13862300 |
||||||||
0.7465 |
13830600 |
||||||||
0.7465 |
13830600 |
||||||||
0.656 |
12155200 |
||||||||
0.5097 |
9443380 |
||||||||
0.5097 |
9443380 |
||||||||
0.4564 |
8457100 |
||||||||
0.3971 |
7357600 |
||||||||
0.3971 |
7357600 |
||||||||
0.3865 |
7160330 |
||||||||
0.379 |
7023070 |
||||||||
0.2558 |
4739650 |
||||||||
0.2558 |
4739650 |
||||||||
0.2512 |
4655080 |
||||||||
0.2117 |
3923360 |
||||||||
0.2078 |
3850080 |
||||||||
0.203 |
3761570 |
||||||||
0.1973 |
3654940 |
||||||||
0.1766 |
3272530 |
||||||||
0.1698 |
3146560 |
||||||||
0.1536 |
2846000 |
||||||||
0.1381 |
2559190 |
||||||||
0.13 |
2408440 |
||||||||
0.1123 |
2081180 |
||||||||
0.1123 |
2081180 |
||||||||
0.1088 |
2015000 |
||||||||
0.1088 |
2015000 |
||||||||
0.0869 |
1610530 |
||||||||
0.0857 |
1588460 |
||||||||
0.0857 |
1588460 |
||||||||
0.0568 |
1051620 |
||||||||
0.0568 |
1051620 |
||||||||
0.0526 |
974405 |
||||||||
0.0526 |
974405 |
||||||||
0.0508 |
941312 |
||||||||
0.0397 |
735400 |
||||||||
0.0397 |
735400 |
||||||||
0.0397 |
735400 |
||||||||
0.0397 |
735400 |
||||||||
0.0363 |
672891 |
||||||||
0.0345 |
639798 |
||||||||
0.0335 |
621413 |
||||||||
0.0335 |
621413 |
||||||||
0.0298 |
551550 |
||||||||
0.0276 |
511103 |
||||||||
0.0276 |
511103 |
||||||||
0.0228 |
422855 |
||||||||
0.0228 |
422855 |
||||||||
0.0167 |
308868 |
||||||||
0.0165 |
305191 |
||||||||
0.0165 |
305191 |
||||||||
0.0131 |
242682 |
||||||||
0.0131 |
242682 |
||||||||
0.0103 |
191204 |
||||||||
0.0103 |
191204 |
||||||||
0.0083 |
154434 |
||||||||
0.0077 |
143403 |
||||||||
0.0077 |
143403 |
||||||||
0.0052 |
95602 |
||||||||
0.0052 |
95602 |
||||||||
0.004 |
73540 |
||||||||
0.004 |
73540 |
||||||||
0.0031 |
57214.1 |
||||||||
0.0031 |
57214.1 |
||||||||
0.0031 |
57214.1 |
||||||||
0.0026 |
47801 |
||||||||
0.0026 |
47801 |
||||||||
0.0026 |
47801 |
||||||||
0.0024 |
44124 |
||||||||
0.0024 |
44124 |
||||||||
0.0024 |
44124 |
||||||||
0.0024 |
44124 |
||||||||
0.0024 |
44124 |
||||||||
0.0018 |
33093 |
||||||||
0.0018 |
33093 |
||||||||
0.0012 |
22062 |
||||||||
0.0012 |
22062 |
||||||||
0.0008 |
14708 |
||||||||
0.0002 |
3677 |
||||||||
0.0002 |
3677 |
||||||||
0.0002 |
3677 |
||||||||
0.0002 |
3677 |
||||||||
0.0001 |
1213.41 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5708 |
35516300 |
||||||||
1.5708 |
35516300 |
||||||||
0.9426 |
21313200 |
||||||||
0.8852 |
20015300 |
||||||||
0.7938 |
17948000 |
||||||||
0.3598 |
8134930 |
||||||||
0.1973 |
4460080 |
||||||||
0.1953 |
4415210 |
||||||||
0.1695 |
3831900 |
||||||||
0.1695 |
3831900 |
||||||||
0.0923 |
2086460 |
||||||||
0.0335 |
758303 |
||||||||
0.0335 |
758303 |
||||||||
0.0111 |
251272 |
||||||||
0.0111 |
251272 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.273 |
134057000 |
||||||||
2.4291 |
51912000 |
||||||||
2.3043 |
49244500 |
||||||||
1.9362 |
41376800 |
||||||||
1.9362 |
41376800 |
||||||||
1.8095 |
38669000 |
||||||||
1.7286 |
36940900 |
||||||||
1.6169 |
34554300 |
||||||||
1.1909 |
25449100 |
||||||||
1.1909 |
25449100 |
||||||||
1.009 |
21563200 |
||||||||
0.9129 |
19508600 |
||||||||
0.8232 |
17591700 |
||||||||
0.8123 |
17359800 |
||||||||
0.6827 |
14589000 |
||||||||
0.6018 |
12860000 |
||||||||
0.6018 |
12860000 |
||||||||
0.5954 |
12723000 |
||||||||
0.5954 |
12723000 |
||||||||
0.5053 |
10797600 |
||||||||
0.4521 |
9662270 |
||||||||
0.4366 |
9330200 |
||||||||
0.365 |
7799200 |
||||||||
0.3463 |
7400540 |
||||||||
0.3397 |
7258730 |
||||||||
0.2935 |
6271380 |
||||||||
0.2715 |
5803040 |
||||||||
0.2157 |
4609970 |
||||||||
0.2084 |
4453050 |
||||||||
0.1957 |
4181630 |
||||||||
0.1665 |
3558200 |
||||||||
0.1665 |
3558200 |
||||||||
0.1657 |
3541240 |
||||||||
0.1657 |
3541240 |
||||||||
0.1641 |
3507310 |
||||||||
0.1641 |
3507310 |
||||||||
0.1542 |
3295260 |
||||||||
0.1518 |
3244360 |
||||||||
0.1518 |
3244360 |
||||||||
0.1518 |
3244360 |
||||||||
0.1451 |
3100170 |
||||||||
0.1338 |
2858430 |
||||||||
0.1338 |
2858430 |
||||||||
0.1288 |
2752410 |
||||||||
0.1155 |
2468260 |
||||||||
0.1155 |
2468260 |
||||||||
0.1078 |
2302860 |
||||||||
0.1078 |
2302860 |
||||||||
0.0953 |
2035680 |
||||||||
0.0794 |
1696400 |
||||||||
0.0794 |
1696400 |
||||||||
0.0742 |
1586130 |
||||||||
0.0742 |
1586130 |
||||||||
0.0736 |
1573410 |
||||||||
0.0736 |
1573410 |
||||||||
0.0629 |
1344400 |
||||||||
0.0568 |
1212930 |
||||||||
0.0568 |
1212930 |
||||||||
0.0544 |
1162030 |
||||||||
0.0534 |
1140830 |
||||||||
0.051 |
1089940 |
||||||||
0.0498 |
1064490 |
||||||||
0.0415 |
886369 |
||||||||
0.0369 |
788826 |
||||||||
0.0369 |
788826 |
||||||||
0.0306 |
653114 |
||||||||
0.0306 |
653114 |
||||||||
0.0286 |
611510 |
||||||||
0.0286 |
611510 |
||||||||
0.0286 |
610704 |
||||||||
0.0286 |
610704 |
||||||||
0.0274 |
585258 |
||||||||
0.0274 |
585258 |
||||||||
0.0274 |
585258 |
||||||||
0.0274 |
585258 |
||||||||
0.0244 |
521643 |
||||||||
0.0244 |
521643 |
||||||||
0.0244 |
521643 |
||||||||
0.0165 |
352003 |
||||||||
0.0165 |
352003 |
||||||||
0.0161 |
343521 |
||||||||
0.0153 |
326557 |
||||||||
0.0139 |
296870 |
||||||||
0.0139 |
296870 |
||||||||
0.0127 |
271424 |
||||||||
0.0127 |
271424 |
||||||||
0.0127 |
271424 |
||||||||
0.0123 |
262942 |
||||||||
0.0119 |
254460 |
||||||||
0.0119 |
254460 |
||||||||
0.0119 |
254460 |
||||||||
0.0119 |
254460 |
||||||||
0.0117 |
250219 |
||||||||
0.0115 |
245978 |
||||||||
0.0115 |
245978 |
||||||||
0.0105 |
224773 |
||||||||
0.0105 |
224773 |
||||||||
0.0089 |
190845 |
||||||||
0.0089 |
190845 |
||||||||
0.0073 |
156917 |
||||||||
0.0056 |
118748 |
||||||||
0.0056 |
118748 |
||||||||
0.0046 |
97543 |
||||||||
0.0046 |
97543 |
||||||||
0.0038 |
80579 |
||||||||
0.0031 |
65990 |
||||||||
0.0031 |
65990 |
||||||||
0.0031 |
65990 |
||||||||
0.002 |
42410 |
||||||||
0.0018 |
38169 |
||||||||
0.0018 |
38169 |
||||||||
0.0012 |
25446 |
||||||||
0.0012 |
25446 |
||||||||
0.001 |
21205 |
||||||||
0.001 |
21205 |
||||||||
0.0008 |
17133.6 |
||||||||
0.0008 |
17133.6 |
||||||||
0.0008 |
16964 |
||||||||
0.0008 |
16964 |
||||||||
0.0008 |
16964 |
||||||||
0.0004 |
8482 |
||||||||
0.0004 |
8482 |
||||||||
0.0004 |
8482 |
||||||||
0.0004 |
8482 |
||||||||
0.0002 |
4241 |
||||||||
0.0002 |
4241 |
||||||||
0.0002 |
4241 |
||||||||
2020-11-25 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0089 |
223560 |
||||||||
0.0089 |
223560 |
||||||||
0.0089 |
223560 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.001 |
23490 |
||||||||
0.001 |
23490 |
||||||||
0.001 |
23490 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.0515 |
134171000 |
||||||||
6.0515 |
134171000 |
||||||||
0.1451 |
3216400 |
||||||||
0.1107 |
2455200 |
||||||||
0.0206 |
457600 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
11.7207 |
268503000 |
||||||||
11.7207 |
268503000 |
||||||||
6.6494 |
152327000 |
||||||||
2.9575 |
67752300 |
||||||||
2.3136 |
53001900 |
||||||||
1.918 |
43939200 |
||||||||
1.4945 |
34236200 |
||||||||
1.4595 |
33435800 |
||||||||
1.4306 |
32772700 |
||||||||
1.4306 |
32772700 |
||||||||
1.4148 |
32410000 |
||||||||
1.1325 |
25944900 |
||||||||
0.8835 |
20239800 |
||||||||
0.8716 |
19968000 |
||||||||
0.5669 |
12987100 |
||||||||
0.5669 |
12987100 |
||||||||
0.5173 |
11849900 |
||||||||
0.4108 |
9411510 |
||||||||
0.4108 |
9411510 |
||||||||
0.3831 |
8775400 |
||||||||
0.382 |
8751300 |
||||||||
0.2735 |
6264700 |
||||||||
0.2202 |
5045490 |
||||||||
0.2104 |
4819000 |
||||||||
0.2104 |
4819000 |
||||||||
0.2087 |
4780450 |
||||||||
0.2038 |
4669610 |
||||||||
0.1759 |
4028680 |
||||||||
0.1634 |
3743160 |
||||||||
0.1557 |
3566060 |
||||||||
0.1538 |
3522690 |
||||||||
0.1261 |
2889040 |
||||||||
0.1222 |
2799840 |
||||||||
0.1077 |
2467330 |
||||||||
0.1069 |
2448050 |
||||||||
0.077 |
1764670 |
||||||||
0.077 |
1764670 |
||||||||
0.0761 |
1744480 |
||||||||
0.0734 |
1681830 |
||||||||
0.0734 |
1681830 |
||||||||
0.0734 |
1681830 |
||||||||
0.0618 |
1416790 |
||||||||
0.0541 |
1238480 |
||||||||
0.0276 |
631289 |
||||||||
0.0271 |
621651 |
||||||||
0.0271 |
621651 |
||||||||
0.0253 |
579147 |
||||||||
0.0253 |
579147 |
||||||||
0.021 |
481900 |
||||||||
0.0185 |
424072 |
||||||||
0.0158 |
361425 |
||||||||
0.0139 |
318054 |
||||||||
0.013 |
298778 |
||||||||
0.0116 |
265045 |
||||||||
0.0116 |
265045 |
||||||||
0.0116 |
265045 |
||||||||
0.0076 |
173484 |
||||||||
0.0076 |
173484 |
||||||||
0.0063 |
144570 |
||||||||
0.0063 |
144570 |
||||||||
0.0048 |
110837 |
||||||||
0.0042 |
96380 |
||||||||
0.0042 |
96380 |
||||||||
0.0042 |
96380 |
||||||||
0.0042 |
96380 |
||||||||
0.0033 |
74983.6 |
||||||||
0.0033 |
74983.6 |
||||||||
0.0033 |
74983.6 |
||||||||
0.0033 |
74983.6 |
||||||||
0.0033 |
74983.6 |
||||||||
0.0033 |
74983.6 |
||||||||
0.0033 |
74983.6 |
||||||||
0.0033 |
74983.6 |
||||||||
0.0032 |
72285 |
||||||||
0.0032 |
72285 |
||||||||
0.0029 |
67466 |
||||||||
0.0021 |
48190 |
||||||||
0.0021 |
48190 |
||||||||
0.0015 |
33733 |
||||||||
0.0015 |
33733 |
||||||||
0.0015 |
33733 |
||||||||
0.0015 |
33733 |
||||||||
0.0015 |
33733 |
||||||||
0.0015 |
33733 |
||||||||
0.0011 |
24095 |
||||||||
0.0011 |
24095 |
||||||||
0.0011 |
24095 |
||||||||
0.0011 |
24095 |
||||||||
0.0011 |
24095 |
||||||||
0.0004 |
9638 |
||||||||
0.0002 |
4819 |
||||||||
0.0001 |
2698.64 |
||||||||
0.0001 |
2698.64 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
12.1877 |
229433000 |
||||||||
12.1877 |
229433000 |
||||||||
0.6494 |
12224500 |
||||||||
0.5575 |
10494000 |
||||||||
0.5215 |
9816840 |
||||||||
0.3366 |
6336000 |
||||||||
0.1414 |
2661870 |
||||||||
0.1414 |
2661870 |
||||||||
0.1178 |
2217600 |
||||||||
0.1178 |
2217600 |
||||||||
0.0747 |
1405960 |
||||||||
0.0541 |
1017720 |
||||||||
0.0299 |
562320 |
||||||||
0.0076 |
142560 |
||||||||
0.0076 |
142560 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.5608 |
159061000 |
||||||||
5.0483 |
122393000 |
||||||||
2.9512 |
71550200 |
||||||||
2.7112 |
65731700 |
||||||||
2.5009 |
60632800 |
||||||||
2.5009 |
60632800 |
||||||||
2.5009 |
60632800 |
||||||||
2.2118 |
53624000 |
||||||||
1.918 |
46501300 |
||||||||
1.8556 |
44986600 |
||||||||
1.6727 |
40554300 |
||||||||
1.5999 |
38787800 |
||||||||
1.5276 |
37035300 |
||||||||
1.1517 |
27922500 |
||||||||
0.9908 |
24021900 |
||||||||
0.9908 |
24021900 |
||||||||
0.91 |
22062200 |
||||||||
0.8716 |
21132400 |
||||||||
0.7967 |
19316600 |
||||||||
0.7967 |
19316600 |
||||||||
0.6286 |
15238800 |
||||||||
0.6058 |
14688000 |
||||||||
0.5259 |
12750000 |
||||||||
0.5051 |
12245100 |
||||||||
0.4788 |
11607600 |
||||||||
0.4688 |
11365500 |
||||||||
0.4216 |
10220400 |
||||||||
0.4216 |
10220400 |
||||||||
0.4207 |
10200000 |
||||||||
0.4207 |
10200000 |
||||||||
0.3861 |
9361360 |
||||||||
0.3509 |
8506800 |
||||||||
0.3435 |
8328300 |
||||||||
0.3234 |
7840030 |
||||||||
0.3155 |
7650000 |
||||||||
0.3094 |
7502100 |
||||||||
0.2756 |
6681000 |
||||||||
0.2751 |
6670800 |
||||||||
0.2726 |
6609600 |
||||||||
0.2524 |
6120000 |
||||||||
0.2468 |
5982300 |
||||||||
0.2419 |
5865000 |
||||||||
0.2403 |
5827060 |
||||||||
0.2403 |
5827060 |
||||||||
0.229 |
5552420 |
||||||||
0.2103 |
5097760 |
||||||||
0.1695 |
4108360 |
||||||||
0.1609 |
3901500 |
||||||||
0.1587 |
3846930 |
||||||||
0.1587 |
3846930 |
||||||||
0.1565 |
3794400 |
||||||||
0.1435 |
3478200 |
||||||||
0.1426 |
3457800 |
||||||||
0.1426 |
3457800 |
||||||||
0.1409 |
3417000 |
||||||||
0.1391 |
3372070 |
||||||||
0.1391 |
3372070 |
||||||||
0.138 |
3346570 |
||||||||
0.1361 |
3300110 |
||||||||
0.1342 |
3253800 |
||||||||
0.1159 |
2810100 |
||||||||
0.0968 |
2346000 |
||||||||
0.0968 |
2346000 |
||||||||
0.0859 |
2081820 |
||||||||
0.0859 |
2081820 |
||||||||
0.0853 |
2068360 |
||||||||
0.0843 |
2042860 |
||||||||
0.0843 |
2042860 |
||||||||
0.0843 |
2042860 |
||||||||
0.0841 |
2040000 |
||||||||
0.0841 |
2040000 |
||||||||
0.0807 |
1956160 |
||||||||
0.0769 |
1864360 |
||||||||
0.0719 |
1744200 |
||||||||
0.0713 |
1728900 |
||||||||
0.0713 |
1728900 |
||||||||
0.0633 |
1535100 |
||||||||
0.0566 |
1371900 |
||||||||
0.0541 |
1310700 |
||||||||
0.0515 |
1249500 |
||||||||
0.0382 |
925956 |
||||||||
0.036 |
872100 |
||||||||
0.0339 |
821100 |
||||||||
0.0339 |
821100 |
||||||||
0.0337 |
816000 |
||||||||
0.0337 |
816000 |
||||||||
0.0332 |
805800 |
||||||||
0.0332 |
805800 |
||||||||
0.032 |
775200 |
||||||||
0.0307 |
744600 |
||||||||
0.0307 |
744600 |
||||||||
0.0299 |
724200 |
||||||||
0.0187 |
453900 |
||||||||
0.0143 |
346800 |
||||||||
0.0135 |
326400 |
||||||||
0.013 |
316200 |
||||||||
0.0128 |
311100 |
||||||||
0.0101 |
244800 |
||||||||
0.0101 |
244800 |
||||||||
0.0101 |
244800 |
||||||||
0.0063 |
153000 |
||||||||
0.0063 |
153000 |
||||||||
0.0063 |
153000 |
||||||||
0.0059 |
142800 |
||||||||
0.0057 |
137700 |
||||||||
0.005 |
122400 |
||||||||
0.005 |
122400 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0033 |
79356 |
||||||||
0.0021 |
51000 |
||||||||
0.0021 |
51000 |
||||||||
0.0019 |
45900 |
||||||||
0.0019 |
45900 |
||||||||
0.0018 |
43656 |
||||||||
0.0013 |
30600 |
||||||||
0.0013 |
30600 |
||||||||
0.0013 |
30600 |
||||||||
0.0001 |
2856 |
||||||||
0.0001 |
2856 |
||||||||
0.0001 |
2856 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2905 |
47604800 |
||||||||
1.4741 |
30636200 |
||||||||
1.0282 |
21370000 |
||||||||
0.313 |
6504270 |
||||||||
0.0505 |
1049280 |
||||||||
0.0505 |
1049280 |
||||||||
0.0212 |
441572 |
||||||||
0.0212 |
441572 |
||||||||
2019-07-15 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0021 |
37880 |
||||||||
0.0021 |
37880 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
56920.1 |
||||||||
0 |
56920.1 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
||||||||
0 |
23106.6 |
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