回盛生物(300871)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30
2021-09-26 2021-08-02 2021-06-30 2021-03-31 2021-02-03 2020-12-31

回盛生物(300871)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	3089626	1.8639	41833500	7.69
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	3089626	1.8639	41833500	7.69
前海开源周期优选混合C	003858	1117200	0.674	15126900	7.77
前海开源周期优选混合A	003857	1117200	0.674	15126900	7.77
前海开源大安全混合	000969	582300	0.3513	7884340	8.02
中邮消费升级灵活配置混合	003513	64000	0.0386	866560	2.49
南方中证500量化增强股票发起C	002907	37400	0.0226	506396	0.09
南方中证500量化增强股票发起A	002906	37400	0.0226	506396	0.09
泓德慧享混合C	011782	17600	0.0106	238304	0.11
泓德慧享混合A	011781	17600	0.0106	238304	0.11
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4800	0.0029	64992	0.1
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4800	0.0029	64992	0.1
工银聚享混合C	011730	4400	0.0027	59576	0.12
工银聚享混合A	011729	4400	0.0027	59576	0.12

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	840050	0.5068	12147100	0.52
广发百发大数据成长混合A	001734	840050	0.5068	12147100	0.52
广发多策略混合	001763	739350	0.446	10691000	0.85
广发聚富混合	270001	389900	0.2352	5637950	0.38
华夏新锦绣混合C	002834	328400	0.1981	4748660	0.56
华夏新锦绣混合A	002833	328400	0.1981	4748660	0.56
交银新回报灵活配置混合C	519760	287100	0.1732	4151470	0.05
交银新回报灵活配置混合A	519752	287100	0.1732	4151470	0.05
创金合信鑫祺混合C	009006	219600	0.1325	3175420	0.16
创金合信鑫祺混合A	009005	219600	0.1325	3175420	0.16
国金量化多因子C	016858	211000	0.1273	3051060	0.03
国金量化多因子A	006195	211000	0.1273	3051060	0.03
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	199900	0.1206	2890550	0.3
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	199900	0.1206	2890550	0.3
国金量化精选C	014806	194900	0.1176	2818250	0.03
国金量化精选A	014805	194900	0.1176	2818250	0.03
交银周期回报灵活配置混合C	519759	180300	0.1088	2607140	0.21
交银周期回报灵活配置混合A	519738	180300	0.1088	2607140	0.21
广发百发100指数E	000827	158400	0.0956	2290460	0.95
广发百发100指数A	000826	158400	0.0956	2290460	0.95
交银恒益灵活配置混合C	014949	152600	0.0921	2206600	0.21
交银恒益灵活配置混合A	004975	152600	0.0921	2206600	0.21
诺安多策略混合	320016	139800	0.0843	2021510	0.37
西部利得量化成长混合C	011228	101200	0.0611	1463350	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	101200	0.0611	1463350	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	98600	0.0595	1425760	0.13
华夏智胜价值成长股票A	002871	98600	0.0595	1425760	0.13
中欧量化驱动混合A	001980	93300	0.0563	1349120	0.07
交银优选回报灵活配置混合C	519769	77800	0.0469	1124990	0.21
交银优选回报灵活配置混合A	519768	77800	0.0469	1124990	0.21
创金合信消费主题股票C	003191	75210	0.0454	1087540	0.72
创金合信消费主题股票A	003190	75210	0.0454	1087540	0.72
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	74400	0.0449	1075820	0.74
中欧金安量化混合C	014136	73400	0.0443	1061360	0.18
中欧金安量化混合A	014135	73400	0.0443	1061360	0.18
中欧数据挖掘混合C	004234	70000	0.0422	1012200	0.2
中欧数据挖掘混合A	001990	70000	0.0422	1012200	0.2
中欧小盘成长混合C	015881	60300	0.0364	871938	0.16
中欧小盘成长混合A	015880	60300	0.0364	871938	0.16
鹏华国证2000指数增强C	017893	51600	0.0311	746136	0.19
鹏华国证2000指数增强A	017892	51600	0.0311	746136	0.19
建信灵活配置混合A	000270	50000	0.0302	723000	1.19
富国研究量化精选混合C	018176	45600	0.0275	659376	0.27
富国研究量化精选混合A	005075	45600	0.0275	659376	0.27
南方量化成长股票	001421	45300	0.0273	655038	0.51
南方中证500量化增强股票发起C	002907	44800	0.027	647808	0.11
南方中证500量化增强股票发起A	002906	44800	0.027	647808	0.11
华夏稳福六个月持有混合C	013102	39900	0.0241	576954	0.18
华夏稳福六个月持有混合A	013101	39900	0.0241	576954	0.18
交银臻选回报混合C	015595	30400	0.0183	439584	0.29
交银臻选回报混合A	010916	30400	0.0183	439584	0.29
国金智享量化选股混合C	018824	28200	0.017	407772	0.02
国金智享量化选股混合A	018823	28200	0.017	407772	0.02
中欧国证2000指数增强C	018664	25200	0.0152	364392	0.09
中欧国证2000指数增强A	018663	25200	0.0152	364392	0.09
创金合信稳健添利债券C	015783	24900	0.015	360054	0.18
创金合信稳健添利债券A	015782	24900	0.015	360054	0.18
交银优择回报灵活配置混合C	519771	23358	0.0141	337757	0.11
交银优择回报灵活配置混合A	519770	23358	0.0141	337757	0.11
创金合信量化发现混合C	003242	18500	0.0112	267510	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	18500	0.0112	267510	0.52
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	17800	0.0107	257388	0.22
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	17800	0.0107	257388	0.22
中欧量化动力混合C	015007	17500	0.0106	253050	0.07
中欧量化动力混合A	015006	17500	0.0106	253050	0.07
中欧量化动能混合C	014702	17500	0.0106	253050	0.08
中欧量化动能混合A	014701	17500	0.0106	253050	0.08
诺安双利债券发起	320021	17300	0.0104	250158	0.01
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	15800	0.0095	228468	0.52
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	15800	0.0095	228468	0.52
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	15700	0.0095	227022	0.45
创金合信量化核心混合C	004360	12900	0.0078	186534	0.36
创金合信量化核心混合A	004359	12900	0.0078	186534	0.36
泓德泓信混合	002801	12100	0.0073	174966	0.04
鑫元恒鑫收益增强E	018849	9900	0.006	143154	0.14
鑫元恒鑫收益增强D	017583	9900	0.006	143154	0.14
鑫元恒鑫收益增强C	000579	9900	0.006	143154	0.14
鑫元恒鑫收益增强A	000578	9900	0.006	143154	0.14
创金合信景雯混合C	010598	9800	0.0059	141708	0.18
创金合信景雯混合A	010597	9800	0.0059	141708	0.18
富荣价值精选混合C	006110	9500	0.0057	137370	0.24
富荣价值精选混合A	006109	9500	0.0057	137370	0.24
天弘国证2000指数增强C	017548	8500	0.0051	122910	0.07
天弘国证2000指数增强A	017547	8500	0.0051	122910	0.07
中欧量化先锋混合C	014996	8300	0.005	120018	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	8300	0.005	120018	0.05
创金合信启富优选股票发起C	019339	8000	0.0048	115680	0.62
创金合信启富优选股票发起A	019338	8000	0.0048	115680	0.62
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	5700	0.0034	82422	0.39
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	5700	0.0034	82422	0.39
博时量化多策略股票C	005636	5400	0.0033	78084	0.01
博时量化多策略股票A	005635	5400	0.0033	78084	0.01
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	4400	0.0027	63624	0.06
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	4400	0.0027	63624	0.06
中加紫金混合C	005374	4300	0.0026	62178	0.58
中加紫金混合A	005373	4300	0.0026	62178	0.58
国投瑞银新增长混合C	007326	3800	0.0023	54948	0.05
国投瑞银新增长混合A	001499	3800	0.0023	54948	0.05
工银聚享混合C	011730	3600	0.0022	52056	0.1
工银聚享混合A	011729	3600	0.0022	52056	0.1
平安国证2000ETF	159521	2400	0.0014	34704	0.03
申万菱信中证500指数增强C	007795	2400	0.0014	34704	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	2400	0.0014	34704	0.01
华夏中证2000ETF	562660	2300	0.0014	33258	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	2300	0.0014	33258	0.02
信澳双创智选混合C	018986	2300	0.0014	33258	0.02
信澳双创智选混合A	018985	2300	0.0014	33258	0.02
交银定期支付月月丰债券C	519731	2100	0.0013	30366	0.08
交银定期支付月月丰债券A	519730	2100	0.0013	30366	0.08
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1700	0.001	24582	0.09
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1700	0.001	24582	0.09
兴银中证1000指数增强C	014832	1600	0.001	23136	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1600	0.001	23136	0.01
南方中证2000ETF	159531	1200	0.0007	17352	0.02
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	1100	0.0007	15906	0.03
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	1100	0.0007	15906	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	927	0.0006	13404.4	0
嘉实中证2000ETF	159535	600	0.0004	8676	0.02
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0002	5784	0.02
中加科鑫混合C	010544	400	0.0002	5784	0.01
中加科鑫混合A	010543	400	0.0002	5784	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0002	4338	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0002	4338	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发睿毅领先混合C	012449	2778856	3.3495	45795500	0.82
广发睿毅领先混合A	005233	2778856	3.3495	45795500	0.82
广发多策略混合	001763	2075450	2.5016	34203400	1.71
广发睿合混合C	014735	1546700	1.8643	25489600	2.62
广发睿合混合A	014734	1546700	1.8643	25489600	2.62
广发百发大数据成长混合E	001735	793000	0.9558	13068600	0.61
广发百发大数据成长混合A	001734	793000	0.9558	13068600	0.61
广发价值领先混合C	012420	624800	0.7531	10296700	0.22
广发价值领先混合A	008099	624800	0.7531	10296700	0.22
广发聚富混合	270001	434300	0.5235	7157260	0.42
交银瑞思混合(LOF)	501092	419200	0.5053	6908420	0.27
交银新回报灵活配置混合C	519760	287100	0.3461	4731410	0.09
交银新回报灵活配置混合A	519752	287100	0.3461	4731410	0.09
鹏华弘嘉混合C	003166	270100	0.3256	4451250	0.31
鹏华弘嘉混合A	003165	270100	0.3256	4451250	0.31
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	243600	0.2936	4014530	0.94
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	243600	0.2936	4014530	0.94
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	239800	0.289	3951900	0.26
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	239800	0.289	3951900	0.26
交银周期回报灵活配置混合C	519759	228600	0.2755	3767330	0.23
交银周期回报灵活配置混合A	519738	228600	0.2755	3767330	0.23
创金合信鑫祺混合C	009006	219600	0.2647	3619010	0.17
创金合信鑫祺混合A	009005	219600	0.2647	3619010	0.17
交银恒益灵活配置混合C	014949	195600	0.2358	3223490	0.22
交银恒益灵活配置混合A	004975	195600	0.2358	3223490	0.22
鹏华国证2000指数增强C	017893	185600	0.2237	3058690	0.72
鹏华国证2000指数增强A	017892	185600	0.2237	3058690	0.72
财通安盈混合C	010637	173800	0.2095	2864220	1.27
财通安盈混合A	010636	173800	0.2095	2864220	1.27
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	157100	0.1894	2589010	0.19
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	157100	0.1894	2589010	0.19
创金合信消费主题股票C	003191	139950	0.1687	2306380	0.88
创金合信消费主题股票A	003190	139950	0.1687	2306380	0.88
华夏稳福六个月持有混合C	013102	130000	0.1567	2142400	0.46
华夏稳福六个月持有混合A	013101	130000	0.1567	2142400	0.46
交银优选回报灵活配置混合C	519769	86600	0.1044	1427170	0.22
交银优选回报灵活配置混合A	519768	86600	0.1044	1427170	0.22
交银优择回报灵活配置混合C	519771	66000	0.0796	1087680	0.26
交银优择回报灵活配置混合A	519770	66000	0.0796	1087680	0.26
创金合信创新驱动股票C	010496	60700	0.0732	1000340	0.74
创金合信创新驱动股票A	010495	60700	0.0732	1000340	0.74
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	59100	0.0712	973968	0.62
交银臻选回报混合C	015595	48300	0.0582	795984	0.27
交银臻选回报混合A	010916	48300	0.0582	795984	0.27
景顺长城量化精选股票	000978	47350	0.0571	780328	0.12
光大保德信安泽债券C	005657	43100	0.052	710288	0.04
光大保德信安泽债券A	005656	43100	0.052	710288	0.04
国金量化多因子C	016858	42100	0.0507	693808	0.01
国金量化多因子A	006195	42100	0.0507	693808	0.01
泓德泓信混合	002801	39900	0.0481	657552	0.42
西部利得新动向混合	673010	39500	0.0476	650960	0.86
景顺长城创业板综指增强A	008072	39500	0.0476	650960	0.32
南方大数据300指数C	001426	38200	0.046	629536	0.29
南方大数据300指数A	001420	38200	0.046	629536	0.29
创金合信稳健添利债券C	015783	37400	0.0451	616352	0.28
创金合信稳健添利债券A	015782	37400	0.0451	616352	0.28
鹏华安庆混合C	009668	34300	0.0413	565264	0.07
鹏华安庆混合A	009667	34300	0.0413	565264	0.07
交银安享稳健养老一年Y	017235	33600	0.0405	553728	0.01
交银招享一年混合C	011606	33600	0.0405	553728	0.01
交银招享一年混合A	011605	33600	0.0405	553728	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	33600	0.0405	553728	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	31800	0.0383	524064	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	31800	0.0383	524064	0.02
博道久航混合C	008319	31300	0.0377	515824	0.26
博道久航混合A	008318	31300	0.0377	515824	0.26
景顺长城中证500指数增强C	016935	21035	0.0254	346657	0.03
景顺长城中证500指数增强A	006682	21035	0.0254	346657	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	20900	0.0252	344432	0.04
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	20900	0.0252	344432	0.04
鹏华安荣混合C	011573	18800	0.0227	309824	0.07
鹏华安荣混合A	011572	18800	0.0227	309824	0.07
鹏华安和混合C	009231	18400	0.0222	303232	0.06
鹏华安和混合A	009230	18400	0.0222	303232	0.06
博道启航混合C	006161	17300	0.0209	285104	0.07
博道启航混合A	006160	17300	0.0209	285104	0.07
西部利得新动力混合C	673073	17000	0.0205	280160	0.42
西部利得新动力混合A	673071	17000	0.0205	280160	0.42
交银养老2035三年Y	017229	16800	0.0202	276864	0.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	16800	0.0202	276864	0.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	16800	0.0202	276864	0.05
交银养老2035三年A	008697	16800	0.0202	276864	0.05
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	16600	0.02	273568	0.08
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	16600	0.02	273568	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	16300	0.0196	268624	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	16300	0.0196	268624	0.08
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	14800	0.0178	243904	0.23
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	14800	0.0178	243904	0.23
华夏睿磐泰盛混合	003697	11400	0.0137	187872	0.28
创金合信景雯混合C	010598	9800	0.0118	161504	0.2
创金合信景雯混合A	010597	9800	0.0118	161504	0.2
国金量化精选C	014806	6800	0.0082	112064	0
国金量化精选A	014805	6800	0.0082	112064	0
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	6700	0.0081	110416	0.06
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	6700	0.0081	110416	0.06
中信建投睿信C	004676	5900	0.0071	97232	0.12
中信建投睿信A	000926	5900	0.0071	97232	0.12
景顺长城泰阳回报混合C	010774	4200	0.0051	69216	0.07
景顺长城泰阳回报混合A	010773	4200	0.0051	69216	0.07
交银定期支付月月丰债券C	519731	3600	0.0043	59328	0.09
交银定期支付月月丰债券A	519730	3600	0.0043	59328	0.09
创金合信量化核心混合C	004360	2800	0.0034	46144	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	2800	0.0034	46144	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2400	0.0029	39552	0.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2400	0.0029	39552	0.12
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1400	0.0017	23072	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1400	0.0017	23072	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	1350	0.0016	22248	0
嘉实农业产业股票A	003634	1350	0.0016	22248	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	927	0.0011	15277	0
汇添富新兴消费股票D	015195	927	0.0011	15277	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	927	0.0011	15277	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	927	0.0011	15277	0
汇添富新兴消费股票A	001726	927	0.0011	15277	0.01

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信消费主题股票C	003191	634900	0.7653	12323400	3.28
创金合信消费主题股票A	003190	634900	0.7653	12323400	3.28
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	342100	0.4124	6640160	0.19
光大保德信安泽债券C	005657	200000	0.2411	3882000	0.55
光大保德信安泽债券A	005656	200000	0.2411	3882000	0.55

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发睿毅领先混合C	012449	2452656	2.9564	50034200	0.67
广发睿毅领先混合A	005233	2452656	2.9564	50034200	0.67
广发价值领先混合C	012420	2259400	2.7234	46091800	0.58
广发价值领先混合A	008099	2259400	2.7234	46091800	0.58
中邮核心成长混合	590002	1750050	2.1095	35701000	1
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	1523920	1.8369	31088000	5.1
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	1523920	1.8369	31088000	5.1
广发多策略混合	001763	1490200	1.7962	30400100	1.17
广发睿合混合C	014735	1489700	1.7956	30389900	2.54
广发睿合混合A	014734	1489700	1.7956	30389900	2.54
中邮核心优选混合	590001	1200000	1.4464	24480000	2.05
太平丰和一年定开债券发起式	010165	1100000	1.3259	22440000	0.42
财通景气行业混合C	016234	953650	1.1495	19454500	7.48
财通景气行业混合A	010418	953650	1.1495	19454500	7.48
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	919634	1.1085	18760500	7.38
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	919634	1.1085	18760500	7.38
交银稳健配置混合	519690	850973	1.0257	17359800	1.09
财通新视野混合C	005959	836300	1.0081	17060500	7.61
财通新视野混合A	005851	836300	1.0081	17060500	7.61
交银瑞思混合(LOF)	501092	819200	0.9874	16711700	0.28
广发聚富混合	270001	458800	0.553	9359520	0.47
广发百发大数据成长混合E	001735	392800	0.4735	8013120	0.9
广发百发大数据成长混合A	001734	392800	0.4735	8013120	0.9
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	342100	0.4124	6978840	0.2
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	324100	0.3907	6611640	0.79
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	324100	0.3907	6611640	0.79
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	315400	0.3802	6434160	1.13
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	315400	0.3802	6434160	1.13
汇安品质优选混合C	015964	300000	0.3616	6120000	1.93
汇安品质优选混合A	015963	300000	0.3616	6120000	1.93
景顺长城中证500指数增强C	016935	288800	0.3481	5891520	0.35
景顺长城中证500指数增强A	006682	288800	0.3481	5891520	0.35
交银新回报灵活配置混合C	519760	287100	0.3461	5856840	0.17
交银新回报灵活配置混合A	519752	287100	0.3461	5856840	0.17
创金合信消费主题股票C	003191	242300	0.2921	4942920	1.37
创金合信消费主题股票A	003190	242300	0.2921	4942920	1.37
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	239800	0.289	4891920	0.17
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	239800	0.289	4891920	0.17
交银周期回报灵活配置混合C	519759	228600	0.2755	4663440	0.17
交银周期回报灵活配置混合A	519738	228600	0.2755	4663440	0.17
交银恒益灵活配置混合C	014949	195600	0.2358	3990240	0.15
交银恒益灵活配置混合A	004975	195600	0.2358	3990240	0.15
鹏华信用增利债券B	206004	195100	0.2352	3980040	0.12
鹏华信用增利债券A	206003	195100	0.2352	3980040	0.12
嘉实农业产业股票C	015468	194250	0.2341	3962700	0.13
嘉实农业产业股票A	003634	194250	0.2341	3962700	0.13
财通安盈混合C	010637	193100	0.2328	3939240	1.6
财通安盈混合A	010636	193100	0.2328	3939240	1.6
诺安研究精选股票	320022	187623	0.2262	3827510	0.6
光大保德信安泽债券C	005657	160000	0.1929	3264000	0.48
光大保德信安泽债券A	005656	160000	0.1929	3264000	0.48
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	157100	0.1894	3204840	0.24
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	157100	0.1894	3204840	0.24
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	104200	0.1256	2125680	0.62
华夏稳福六个月持有混合C	013102	100000	0.1205	2040000	0.25
华夏稳福六个月持有混合A	013101	100000	0.1205	2040000	0.25
交银臻选回报混合C	015595	96700	0.1166	1972680	0.32
交银臻选回报混合A	010916	96700	0.1166	1972680	0.32
交银优选回报灵活配置混合C	519769	86600	0.1044	1766640	0.2
交银优选回报灵活配置混合A	519768	86600	0.1044	1766640	0.2
景顺长城量化精选股票	000978	86450	0.1042	1763580	0.24
中邮优享一年定期开放混合C	009202	80000	0.0964	1632000	0.19
中邮优享一年定期开放混合A	009201	80000	0.0964	1632000	0.19
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	76600	0.0923	1562640	1.42
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	76600	0.0923	1562640	1.42
交银优择回报灵活配置混合C	519771	66000	0.0796	1346400	0.22
交银优择回报灵活配置混合A	519770	66000	0.0796	1346400	0.22
鹏扬景泓回报混合C	009115	58100	0.07	1185240	0.71
鹏扬景泓回报混合A	009114	58100	0.07	1185240	0.71
方正富邦新兴成长混合C	008603	50000	0.0603	1020000	0.79
方正富邦新兴成长混合A	008602	50000	0.0603	1020000	0.79
景顺长城创业板综指增强A	008072	47900	0.0577	977160	0.54
大摩ESG量化混合	009246	47400	0.0571	966960	0.4
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	42200	0.0509	860880	0.45
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	42200	0.0509	860880	0.45
中邮景泰灵活配置混合C	003843	40000	0.0482	816000	0.57
中邮景泰灵活配置混合A	003842	40000	0.0482	816000	0.57
景顺长城量化新动力股票	001974	39400	0.0475	803760	0.08
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	36500	0.044	744600	0.15
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	36500	0.044	744600	0.15
财通新兴蓝筹混合C	006523	29600	0.0357	603840	1.86
财通新兴蓝筹混合A	006522	29600	0.0357	603840	1.86
景顺长城泰阳回报混合C	010774	22900	0.0276	467160	0.13
景顺长城泰阳回报混合A	010773	22900	0.0276	467160	0.13
宏利消费服务混合C	011432	18800	0.0227	383520	0.11
宏利消费服务混合A	011431	18800	0.0227	383520	0.11
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	18300	0.0221	373320	0.85
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	18300	0.0221	373320	0.85
北信瑞丰丰利	002745	17500	0.0211	357000	0.23
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	16700	0.0201	340680	0.01
鹏华安益增强混合	004100	16500	0.0199	336600	0.07
景顺长城量化先锋混合A	006201	15900	0.0192	324360	0.64
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	14100	0.017	287640	0.28
南方大数据300指数C	001426	13000	0.0157	265200	0.13
南方大数据300指数A	001420	13000	0.0157	265200	0.13
博道研究恒选混合C	015105	7200	0.0087	146880	0.21
博道研究恒选混合A	015104	7200	0.0087	146880	0.21
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	3500	0.0042	71400	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	3500	0.0042	71400	0.02
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	3254	0.0039	66381.6	0.13
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	3000	0.0036	61200	0.43
景顺长城量化平衡混合A	005258	1900	0.0023	38760	0.03
方正富邦鸿远债券C	015909	1500	0.0018	30600	0.08
方正富邦鸿远债券A	015908	1500	0.0018	30600	0.08
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	927	0.0011	18910.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	927	0.0011	18910.8	0
汇添富智能制造股票D	015197	927	0.0011	18910.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	927	0.0011	18910.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	927	0.0011	18910.8	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	927	0.0011	18910.8	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	927	0.0011	18910.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	927	0.0011	18910.8	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	927	0.0011	18910.8	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	927	0.0011	18910.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	927	0.0011	18910.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	927	0.0011	18910.8	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	927	0.0011	18910.8	0.01
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	800	0.001	16320	0.03
大成成长回报六个月持有混合C	012474	45	0.0001	918	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	45	0.0001	918	0
大成创业板两年定开混合A	160926	29	0	591.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	29	0	591.6	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合	720001	5803980	6.996	153109000	3.99
中邮核心优选混合	590001	1600097	1.9287	42210600	3.27
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	1523920	1.8369	40201000	7.51
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	1523920	1.8369	40201000	7.51
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	1099988	1.3259	29017700	4.63
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	1099988	1.3259	29017700	4.63
鹏华丰收债券	160612	1060100	1.2778	27965400	1.05
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	854934	1.0305	22553200	8.42
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	854934	1.0305	22553200	8.42
财通景气行业混合C	016234	844450	1.0179	22276600	8.18
财通景气行业混合A	010418	844450	1.0179	22276600	8.18
中邮核心主题混合	590005	800050	0.9644	21105300	3.71
财通新视野混合C	005959	557500	0.672	14706800	8.47
财通新视野混合A	005851	557500	0.672	14706800	8.47
中邮消费升级灵活配置混合	003513	90000	0.1085	2374200	4.26
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	70000	0.0844	1846600	3.27
财通新兴蓝筹混合C	006523	53000	0.0639	1398140	5.66
财通新兴蓝筹混合A	006522	53000	0.0639	1398140	5.66
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	48050	0.0579	1267560	2.11
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	48050	0.0579	1267560	2.11
创金合信动态平衡混合发起C	015201	45700	0.0551	1205570	3.07
创金合信动态平衡混合发起A	015200	45700	0.0551	1205570	3.07
天治新消费混合	350008	30260	0.0365	798259	6.47
鹏华安泽混合C	009097	30000	0.0362	791400	0.49
鹏华安泽混合A	009096	30000	0.0362	791400	0.49
平安鑫安混合E	007049	18100	0.0218	477478	0.95
平安鑫安混合C	001665	18100	0.0218	477478	0.95
平安鑫安混合A	001664	18100	0.0218	477478	0.95
平安鑫利混合C	006433	13662	0.0165	360404	0.95
平安鑫利混合A	003626	13662	0.0165	360404	0.95
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	1000	0.0012	26380	0
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	1000	0.0012	26380	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合	720001	5803980	6.9961	128384000	2.8
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	1631620	1.9667	36091400	5.15
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	1631620	1.9667	36091400	5.15
财通优势行业轮动混合C	011202	1327000	1.5996	29353200	2.71
财通优势行业轮动混合A	011201	1327000	1.5996	29353200	2.71
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	1099988	1.3259	24331700	3.39
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	1099988	1.3259	24331700	3.39
财通景气行业混合A	010418	1054250	1.2708	23320000	7.88
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	1022375	1.2324	22614900	7.67
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	1022375	1.2324	22614900	7.67
财通内需增长12个月定开混合	009970	808007	0.974	17873100	0.83
财通成长优选混合	001480	690000	0.8317	15262800	0.88
财通智慧成长混合C	009063	570000	0.6871	12608400	2.63
财通智慧成长混合A	009062	570000	0.6871	12608400	2.63
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	565200	0.6813	12502200	0.34
交银瑞思混合(LOF)	501092	519200	0.6258	11484700	0.19
鹏华丰收债券	160612	500300	0.6031	11066600	0.45
财通新视野混合C	005959	422400	0.5092	9343490	7.85
财通新视野混合A	005851	422400	0.5092	9343490	7.85
华夏稳福六个月持有混合C	013102	210000	0.2531	4645200	0.34
华夏稳福六个月持有混合A	013101	210000	0.2531	4645200	0.34
财通多策略精选混合(LOF)	501001	174500	0.2103	3859940	3.62
博道消费智航A	010998	146394	0.1765	3238240	0.75
畜牧ETF	159867	130450	0.1572	2885550	0.44
财通科技创新混合C	008984	130000	0.1567	2875600	0.58
财通科技创新混合A	008983	130000	0.1567	2875600	0.58
财通安盈混合C	010637	125000	0.1507	2765000	0.93
财通安盈混合A	010636	125000	0.1507	2765000	0.93
中信建投智享生活C	010283	100000	0.1205	2212000	1.02
中信建投智享生活A	010282	100000	0.1205	2212000	1.02
富国可转换债券A/B	100051	87300	0.1052	1931080	0.08
富国可转换债券C	009758	87300	0.1052	1931080	0.08
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	85800	0.1034	1897900	0.65
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	60200	0.0726	1331620	1.72
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	60200	0.0726	1331620	1.72
招商中证畜牧养殖ETF	516670	55500	0.0669	1227660	0.37
华夏鼎泓债券C	007667	50900	0.0614	1125910	0.1
华夏鼎泓债券A	007666	50900	0.0614	1125910	0.1
鹏华安泽混合C	009097	46000	0.0554	1017520	0.62
鹏华安泽混合A	009096	46000	0.0554	1017520	0.62
平安中证畜牧养殖ETF	516760	42900	0.0517	948948	0.46
博道叁佰智航C	007471	30200	0.0364	668024	0.07
博道叁佰智航A	007470	30200	0.0364	668024	0.07
汇安量化先锋混合C	007776	30000	0.0362	663600	1.75
汇安量化先锋混合A	007775	30000	0.0362	663600	1.75
广发集瑞债券C	003038	28100	0.0339	621572	0.13
广发集瑞债券A	003037	28100	0.0339	621572	0.13
万家瑞隆C	015384	16300	0.0196	360556	0.02
万家瑞隆A	003751	16300	0.0196	360556	0.02
中银沪深300指数增强C	010311	15000	0.0181	331800	0.13
中银沪深300指数增强A	004881	15000	0.0181	331800	0.13
博道久航混合C	008319	13500	0.0163	298620	0.09
博道久航混合A	008318	13500	0.0163	298620	0.09
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	12000	0.0145	265440	0.02
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	12000	0.0145	265440	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	8331	0.01	184282	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	8331	0.01	184282	0.01
南方智锐混合C	007734	8331	0.01	184282	0.03
南方智锐混合A	007733	8331	0.01	184282	0.03
博道沪深300增强C	007045	7850	0.0095	173642	0.06
博道沪深300增强A	007044	7850	0.0095	173642	0.06
博道启航混合C	006161	7600	0.0092	168112	0.04
博道启航混合A	006160	7600	0.0092	168112	0.04
富国生物医药科技混合型C	011308	5500	0.0066	121660	0.01
富国生物医药科技混合型A	006218	5500	0.0066	121660	0.01
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	5200	0.0063	115024	0.23
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	5200	0.0063	115024	0.23
北信瑞丰丰利	002745	5000	0.006	110600	0.07
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	3254	0.0039	71978.5	0.11
银河创新混合A	519674	927	0.0011	20505.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	927	0.0011	20505.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	927	0.0011	20505.2	0
汇添富智能制造股票D	015197	927	0.0011	20505.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	927	0.0011	20505.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	927	0.0011	20505.2	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	927	0.0011	20505.2	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	927	0.0011	20505.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	927	0.0011	20505.2	0
银河创新混合C	014143	927	0.0011	20505.2	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	927	0.0011	20505.2	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	927	0.0011	20505.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	927	0.0011	20505.2	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	927	0.0011	20505.2	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	927	0.0011	20505.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	927	0.0011	20505.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	927	0.0011	20505.2	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	618	0.0007	13670.2	0
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	200	0.0002	4424	0.02
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	200	0.0002	4424	0.02
前海开源周期优选混合C	003858	100	0.0001	2212	0
前海开源周期优选混合A	003857	100	0.0001	2212	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	45	0.0001	995.4	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	45	0.0001	995.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	29	0	641.48	0
大成创业板两年定开混合C	009798	29	0	641.48	0
万家景气驱动混合C	013327	27	0	597.24	0
万家景气驱动混合A	013326	27	0	597.24	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞思混合(LOF)	501092	1319150	1.5901	37569400	0.58
大成景阳领先混合A	519019	702529	0.8468	20008000	1.94
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	700020	0.8438	19936600	3.25
大成创业板两年定开混合A	160926	400079	0.4823	11394200	0.28
大成创业板两年定开混合C	009798	400079	0.4823	11394200	0.28
大成精选增值混合A	090004	215750	0.2601	6144560	0.48
大成消费主题混合A	090016	185307	0.2234	5277540	1.17
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	184000	0.2218	5240320	0.43
大成企业能力驱动混合C	010179	142200	0.1714	4049860	0.09
大成企业能力驱动混合A	010178	142200	0.1714	4049860	0.09
大成互联网思维混合A	001144	96800	0.1167	2756860	0.82
招商中证消费龙头指数增强C	011854	96700	0.1166	2754020	0.09
招商中证消费龙头指数增强A	011853	96700	0.1166	2754020	0.09
大成成长回报六个月持有混合C	012474	82195	0.0991	2340910	0.2
大成成长回报六个月持有混合A	012473	82195	0.0991	2340910	0.2
畜牧ETF	159867	60450	0.0729	1721620	0.4
工银添颐债券A	485114	35300	0.0426	1005340	0.05
工银添颐债券B	485014	35300	0.0426	1005340	0.05
前海开源可转债债券	000536	28900	0.0348	823072	0.03
平安中证畜牧养殖ETF	516760	22400	0.027	637952	0.43
招商中证畜牧养殖ETF	516670	14000	0.0169	398720	0.43
鹏华策略回报混合	004986	9256	0.0112	263611	0.06
南方内需增长两年持有期股票C	008855	8331	0.01	237267	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	8331	0.01	237267	0
南方智锐混合C	007734	8331	0.01	237267	0.03
南方智锐混合A	007733	8331	0.01	237267	0.03
大成一带一路灵活配置混合A	002319	8300	0.01	236384	0.45
富国生物医药科技混合型C	011308	5500	0.0066	156640	0.01
富国生物医药科技混合型A	006218	5500	0.0066	156640	0.01
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	3400	0.0041	96832	0.02
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	3400	0.0041	96832	0.02
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	3254	0.0039	92673.9	0.28
海富通创业板增强A	005288	1400	0.0017	39872	0.03
海富通创业板增强C	005287	1400	0.0017	39872	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1000	0.0012	28480	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1000	0.0012	28480	0.02
南方大数据100指数C	004344	981	0.0012	27938.9	0
南方大数据100指数A	001113	981	0.0012	27938.9	0
银河创新混合A	519674	927	0.0011	26401	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	927	0.0011	26401	0
汇添富优势精选混合	519008	927	0.0011	26401	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	927	0.0011	26401	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	927	0.0011	26401	0
汇添富逆向投资混合A	470098	927	0.0011	26401	0
光大保德信行业轮动混合	360016	927	0.0011	26401	0
银河创新混合C	014143	927	0.0011	26401	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	927	0.0011	26401	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	927	0.0011	26401	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	927	0.0011	26401	0
大成科技创新混合C	008989	927	0.0011	26401	0.01
大成科技创新混合A	008988	927	0.0011	26401	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	927	0.0011	26401	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	927	0.0011	26401	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	927	0.0011	26401	0
汇添富智能制造股票A	005802	927	0.0011	26401	0
汇添富价值创造定开混合	005379	927	0.0011	26401	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	927	0.0011	26401	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	927	0.0011	26401	0.01
博时鑫润混合C	003951	927	0.0011	26401	0.01
博时鑫润混合A	003950	927	0.0011	26401	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	927	0.0011	26401	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	927	0.0011	26401	0
汇添富新兴消费股票A	001726	927	0.0011	26401	0.01
光大保德信鼎鑫混合A	001464	927	0.0011	26401	0
汇添富美丽30混合A	000173	927	0.0011	26401	0
国寿安保智慧生活股票	001672	618	0.0007	17600.6	0
大成优势企业混合C	008272	597	0.0007	17002.6	0
大成优势企业混合A	008271	597	0.0007	17002.6	0
国金量化多策略A	005443	500	0.0006	14240	0.03
金鹰成份优选混合	210001	402	0.0005	11449	0.01
诺德灵活配置混合	571002	258	0.0003	7347.84	0.01
招商创新增长混合C	009361	55	0.0001	1566.4	0
招商创新增长混合A	009360	55	0.0001	1566.4	0
招商医药健康产业股票	000960	55	0.0001	1566.4	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发利鑫混合C	011172	2424496	3.0787	78432400	3.69
广发利鑫混合A	002446	2424496	3.0787	78432400	3.69
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	1466430	1.8621	47439000	7.6
大成景阳领先混合A	519019	1304929	1.6571	42214500	5.52
大成消费主题混合A	090016	231607	0.2941	7492490	4.06
华安可转债债券B类	040023	25000	0.0317	808750	0.49
华安可转债债券A类	040022	25000	0.0317	808750	0.49

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	927	0.0012	29951.4	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	927	0.0022	31990.8	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发利鑫混合C	011172	1835946	4.4186	71601900	3.07
广发利鑫混合A	002446	1835946	4.4186	71601900	3.07
大成景阳领先混合A	519019	1708649	4.1123	66637300	8.25
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	1090848	2.6254	42543100	7.26
大成消费主题混合A	090016	409507	0.9856	15970800	7.83
大成多策略混合(LOF)A	160921	341400	0.8217	13314600	4.1
中银收益混合H	960012	330650	0.7958	12895400	0.73
中银收益混合A	163804	330650	0.7958	12895400	0.73
大成内需增长混合H	960018	235750	0.5674	9194250	2.16
大成内需增长混合A	090015	235750	0.5674	9194250	2.16
广发研究精选股票C	010113	175800	0.4231	6856200	0.15
广发研究精选股票A	010112	175800	0.4231	6856200	0.15
中银优选混合A	163807	156250	0.3761	6093750	0.7
中银优选混合C	012631	156250	0.3761	6093750	0.7
中银主题策略混合A	163822	135350	0.3258	5278650	1.42
大成一带一路灵活配置混合A	002319	129900	0.3126	5066100	8.98
中银宏观策略混合A	001127	108100	0.2602	4215900	0.66
西部利得量化成长混合C	011228	106850	0.2572	4167150	0.24
西部利得量化成长混合A	000006	106850	0.2572	4167150	0.24
大成2020生命周期混合A	090006	101227	0.2436	3947850	0.26
大成创业板两年定开混合A	160926	97027	0.2335	3784050	0.1
大成创业板两年定开混合C	009798	97027	0.2335	3784050	0.1
大成互联网思维混合A	001144	96800	0.233	3775200	0.97
富国生物医药科技混合型C	011308	66100	0.1591	2577900	0.19
富国生物医药科技混合型A	006218	66100	0.1591	2577900	0.19
畜牧ETF	159867	57700	0.1389	2250300	0.6
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	52200	0.1256	2035800	0.46
华安可转债债券B类	040023	27000	0.065	1053000	0.63
华安可转债债券A类	040022	27000	0.065	1053000	0.63
平安中证畜牧养殖ETF	516760	23500	0.0566	916500	0.59
富国研究量化精选混合A	005075	21500	0.0517	838500	0.5
大成价值增长混合A	090001	20200	0.0486	787800	0.04
广发中证全指医药卫生ETF	159938	19300	0.0465	752700	0.04
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	15500	0.0373	604500	0.09
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	15500	0.0373	604500	0.09
大成景盛一年定期债券C	002947	15300	0.0368	596700	0.47
大成景盛一年定期债券A	002946	15300	0.0368	596700	0.47
前海开源泽鑫混合C	005324	14900	0.0359	581100	0.08
前海开源泽鑫混合A	005323	14900	0.0359	581100	0.08
前海开源裕和混合C	007502	14500	0.0349	565500	0.1
前海开源裕和混合A	004218	14500	0.0349	565500	0.1
招商中证畜牧养殖ETF	516670	11800	0.0284	460200	0.78
前海开源股息率100强股票	000916	11427	0.0275	445653	0.22
前海开源嘉鑫混合C	001770	10977	0.0264	428103	0.07
前海开源嘉鑫混合A	001765	10977	0.0264	428103	0.07
鹏华策略回报混合	004986	9256	0.0223	360984	0.06
中银改革红利灵活配置混合A	005545	9100	0.0219	354900	0.66
中银美丽中国混合	000120	8800	0.0212	343200	0.63
南方内需增长两年持有期股票C	008855	8331	0.0201	324909	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	8331	0.0201	324909	0
南方智锐混合C	007734	8331	0.0201	324909	0.02
南方智锐混合A	007733	8331	0.0201	324909	0.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	8000	0.0193	312000	0.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	8000	0.0193	312000	0.02
中银健康生活混合	000591	7900	0.019	308100	0.65
前海开源沪港深智慧生活混合	001972	3754	0.009	146406	2.06
大成景荣债券C	002645	3300	0.0079	128700	1.45
大成景荣债券A	002644	3300	0.0079	128700	1.45
鹏华研究驱动混合	006230	3100	0.0075	120900	0.25
国金量化多策略A	005443	1000	0.0024	39000	0.08
南方大数据100指数C	004344	981	0.0024	38259	0
南方大数据100指数A	001113	981	0.0024	38259	0
银河创新混合A	519674	927	0.0022	36153	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	927	0.0022	36153	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	927	0.0022	36153	0
大成积极成长混合A	519017	927	0.0022	36153	0
汇添富优势精选混合	519008	927	0.0022	36153	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	927	0.0022	36153	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	927	0.0022	36153	0
汇添富逆向投资混合A	470098	927	0.0022	36153	0
光大保德信行业轮动混合	360016	927	0.0022	36153	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	927	0.0022	36153	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	927	0.0022	36153	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	927	0.0022	36153	0
大成科技创新混合C	008989	927	0.0022	36153	0.01
大成科技创新混合A	008988	927	0.0022	36153	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	927	0.0022	36153	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	927	0.0022	36153	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	927	0.0022	36153	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	927	0.0022	36153	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	927	0.0022	36153	0
汇添富智能制造股票A	005802	927	0.0022	36153	0
汇添富价值创造定开混合	005379	927	0.0022	36153	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	927	0.0022	36153	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	927	0.0022	36153	0.01
汇添富熙和混合C	004688	927	0.0022	36153	0.01
汇添富熙和混合A	004687	927	0.0022	36153	0.01
汇添富民丰回报混合C	004271	927	0.0022	36153	0.01
汇添富民丰回报混合A	004270	927	0.0022	36153	0.01
博时鑫润混合C	003951	927	0.0022	36153	0.01
博时鑫润混合A	003950	927	0.0022	36153	0.01
博时乐臻定开混合	003331	927	0.0022	36153	0
汇添富多策略定开混合	002746	927	0.0022	36153	0.01
光大保德信鼎鑫混合C	001823	927	0.0022	36153	0
汇添富新兴消费股票A	001726	927	0.0022	36153	0.01
光大保德信鼎鑫混合A	001464	927	0.0022	36153	0
汇添富美丽30混合A	000173	927	0.0022	36153	0
招商行业领先混合A	217012	855	0.0021	33345	0.01
招商创新增长混合C	009361	855	0.0021	33345	0
招商创新增长混合A	009360	855	0.0021	33345	0
招商医药健康产业股票	000960	855	0.0021	33345	0
国寿安保智慧生活股票	001672	618	0.0015	24102	0.01
大成优势企业混合C	008272	597	0.0014	23283	0
大成优势企业混合A	008271	597	0.0014	23283	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	586	0.0014	22854	0.01
诺德周期策略混合	570008	567	0.0014	22113	0
金鹰成份优选混合	210001	402	0.001	15678	0.01
广发百发大数据精选混合E	001742	340	0.0008	13260	0.02
广发百发大数据精选混合A	001741	340	0.0008	13260	0.02
诺德灵活配置混合	571002	258	0.0006	10062	0.01
大成可转债增强债券A	090017	100	0.0002	3900	0.01
广发医药卫生联接C	002978	100	0.0002	3900	0
广发医药卫生联接A	001180	100	0.0002	3900	0
光大保德信创业板股票C	003070	60	0.0001	2340	0
光大保德信创业板股票A	003069	60	0.0001	2340	0
中信建投智信物联网C	004636	58	0.0001	2262	0
中信建投智信物联网A	001809	58	0.0001	2262	0
博时医疗保健混合A	050026	27	0.0001	1053	0
博时医疗保健混合C	011895	27	0.0001	1053	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	27	0.0001	1053	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	27	0.0001	1053	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	27	0.0001	1053	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	27	0.0001	1053	0
广发睿享稳健增利混合C	011702	1	0	39	0
广发睿享稳健增利混合A	007251	1	0	39	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	950732	3.4322	41261800	7.55

截止日期	2021-02-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	618	0.0024	25795.3	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创新成长混合(LOF)A	160910	6171	0.0235	245648	0.01
易方达资源行业混合	110025	6171	0.0235	245648	0.03
大成策略回报混合A	090007	6171	0.0235	245648	0.03
信澳研究优选混合A	009511	6171	0.0235	245648	0.01
大成睿裕六月持有股票C	008872	6171	0.0235	245648	0.11
大成睿裕六月持有股票A	008871	6171	0.0235	245648	0.11
鹏华策略回报混合	004986	6171	0.0235	245648	0.04
信澳新能源产业股票	001410	6171	0.0235	245648	0
南方优选成长混合A	202023	5554	0.0211	221087	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5554	0.0211	221087	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5554	0.0211	221087	0
南方智锐混合C	007734	5554	0.0211	221087	0.01
南方智锐混合A	007733	5554	0.0211	221087	0.01
南方优选成长混合C	005206	5554	0.0211	221087	0.01
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	3160	0.012	125470	0.03
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	3160	0.012	125470	0.03
国金量化多策略A	005443	2800	0.0107	111804	0.1
建信中证500指数增强C	005633	1471	0.0056	57976.9	0
建信中证500指数增强A	000478	1471	0.0056	57976.9	0
博时可持续发展100ETF	515090	1236	0.0047	47833.2	0.02
中银创新医疗混合C	010500	771	0.0029	30025.9	0
中银大健康股票C	010321	771	0.0029	30025.9	0
中银医疗保健混合C	010159	771	0.0029	30025.9	0
中银大健康股票A	009414	771	0.0029	30025.9	0
中银创新医疗混合A	007718	771	0.0029	30025.9	0
中银医疗保健混合A	005689	771	0.0029	30025.9	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	697	0.0027	27105.5	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	697	0.0027	27105.5	0.01
大成景阳领先混合A	519019	671	0.0026	26032.9	0
大成积极成长混合A	519017	671	0.0026	26032.9	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	671	0.0026	26032.9	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	671	0.0026	26032.9	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	671	0.0026	26032.9	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	671	0.0026	26032.9	0
大成科技消费股票C	008935	671	0.0026	26032.9	0
大成科技消费股票A	008934	671	0.0026	26032.9	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	671	0.0026	26032.9	0
大成行业先锋混合C	008275	671	0.0026	26032.9	0
大成行业先锋混合A	008274	671	0.0026	26032.9	0
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	671	0.0026	26032.9	0
创金合信医疗保健股票C	003231	671	0.0026	26032.9	0
创金合信医疗保健股票A	003230	671	0.0026	26032.9	0
国泰大健康股票A	001645	671	0.0026	26032.9	0
东方阿尔法精选混合C	005359	655	0.0025	25348.5	0
东方阿尔法精选混合A	005358	655	0.0025	25348.5	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	654	0.0025	25430.3	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	654	0.0025	25430.3	0
南方中证500信息技术ETF	512330	654	0.0025	25430.3	0
南方中证全指房地产ETF	512200	654	0.0025	25430.3	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	654	0.0025	25430.3	0
南方中证500ETF	510500	654	0.0025	25430.3	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	654	0.0025	25430.3	0
南方策略优化混合	202019	654	0.0025	25430.3	0.01
南方隆元产业主题混合	202007	654	0.0025	25430.3	0
南方绩优成长混合A	202003	654	0.0025	25430.3	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	654	0.0025	25430.3	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	654	0.0025	25430.3	0
南方创业板ETF	159948	654	0.0025	25430.3	0
南方沪深300ETF	159925	654	0.0025	25430.3	0
南方深证成份ETF	159903	654	0.0025	25430.3	0.01
南方创业板ETF联接E	010183	654	0.0025	25430.3	0
南方绩优成长混合C	006540	654	0.0025	25430.3	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	654	0.0025	25430.3	0
南方大数据100指数C	004344	654	0.0025	25430.3	0
南方创业板ETF联接C	004343	654	0.0025	25430.3	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	654	0.0025	25430.3	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	654	0.0025	25430.3	0
南方荣欢定期开放混合	003064	654	0.0025	25430.3	0
南方创业板ETF联接A	002656	654	0.0025	25430.3	0
南方大数据300指数C	001426	654	0.0025	25430.3	0.01
南方大数据300指数A	001420	654	0.0025	25430.3	0.01
南方大数据100指数A	001113	654	0.0025	25430.3	0
银河和美生活混合A	006128	638	0.0024	24709	0
银河量化价值混合A	005053	638	0.0024	24709	0.01
建信优选成长混合H	960028	618	0.0024	23916.6	0
博时特许价值混合R	960026	618	0.0024	23916.6	0
博时沪深300指数R	960022	618	0.0024	23916.6	0
中银收益混合H	960012	618	0.0024	23916.6	0
中银增长混合H	960011	618	0.0024	23916.6	0
广发行业领先混合H	960001	618	0.0024	23916.6	0
财通价值动量混合	720001	618	0.0024	23916.6	0
富安达优势成长混合	710001	618	0.0024	23916.6	0
西部利得新润混合A	673110	618	0.0024	23916.6	0
西部利得沪深300指数C	673101	618	0.0024	23916.6	0
西部利得沪深300指数A	673100	618	0.0024	23916.6	0
西部利得新盈混合A	673050	618	0.0024	23916.6	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	618	0.0024	23916.6	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	618	0.0024	23916.6	0.01
信澳精华配置混合A	610002	618	0.0024	23916.6	0
信澳领先增长混合A	610001	618	0.0024	23916.6	0
东吴新产业精选股票A	580008	618	0.0024	23916.6	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	618	0.0024	23916.6	0.01
东吴双动力混合A	580002	618	0.0024	23916.6	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	618	0.0024	23916.6	0.01
诺德成长优势混合	570005	618	0.0024	23916.6	0
建信内生动力混合A	530011	618	0.0024	23916.6	0
建信核心精选混合	530006	618	0.0024	23916.6	0.01
建信优化配置混合A	530005	618	0.0024	23916.6	0
建信优选成长混合A	530003	618	0.0024	23916.6	0
建信恒久价值混合	530001	618	0.0024	23916.6	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	618	0.0024	23916.6	0
银河主题混合A	519679	618	0.0024	23910.4	0
银河创新混合A	519674	618	0.0024	23910.4	0
银河康乐股票A	519673	618	0.0024	23910.4	0
银河蓝筹混合A	519672	618	0.0024	23910.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	618	0.0024	23910.4	0
银河行业混合A	519670	618	0.0024	23910.4	0
银河美丽混合C	519665	618	0.0024	23910.4	0
银河美丽混合A	519664	618	0.0024	23910.4	0
银河服务混合A	519655	618	0.0024	23910.4	0
银河转型混合A	519651	618	0.0024	23910.4	0
银河睿利混合C	519630	618	0.0024	23910.4	0
银河睿利混合A	519629	618	0.0024	23910.4	0
银河君盛混合C	519626	618	0.0024	23910.4	0
银河君盛混合A	519625	618	0.0024	23910.4	0
银河君信混合I	519618	618	0.0024	23910.4	0.01
银河君信混合C	519617	618	0.0024	23910.4	0.01
银河君信混合A	519616	618	0.0024	23910.4	0.01
国泰金鑫股票A	519606	618	0.0024	23916.6	0
大成沪深300指数A	519300	618	0.0024	23916.6	0
浦银盛世C	519177	618	0.0024	23916.6	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	618	0.0024	23916.6	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	618	0.0024	23916.6	0
新华趋势领航混合	519158	618	0.0024	23916.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	618	0.0024	23916.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	618	0.0024	23916.6	0
浦银盛世A	519127	618	0.0024	23916.6	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	618	0.0024	23916.6	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	618	0.0024	23916.6	0
新华泛资源优势混合	519091	618	0.0024	23916.6	0
新华优选成长混合	519089	618	0.0024	23916.6	0
新华优选分红混合	519087	618	0.0024	23916.6	0
汇添富价值精选混合	519069	618	0.0024	23916.6	0
汇添富成长焦点混合	519068	618	0.0024	23916.6	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	618	0.0024	23916.6	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	618	0.0024	23916.6	0
汇添富均衡增长混合	519018	618	0.0024	23916.6	0
汇添富优势精选混合	519008	618	0.0024	23916.6	0
华安安信消费混合A	519002	618	0.0024	23916.6	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	618	0.0024	23916.6	0
博时央企创新ETF	515900	618	0.0024	23916.6	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	618	0.0024	23916.6	0
添富中证800ETF	515800	618	0.0024	23916.6	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	618	0.0024	23916.6	0
泰康300	515380	618	0.0024	23916.6	0
华宝中证电子50ETF	515260	618	0.0024	23916.6	0
国泰中证煤炭ETF	515220	618	0.0024	23916.6	0
易方达中证红利ETF	515180	618	0.0024	23916.6	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	618	0.0024	23916.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	618	0.0024	23916.6	0
广发中证传媒ETF	512980	618	0.0024	23916.6	0
博时央企结构调整ETF	512960	618	0.0024	23916.6	0
广发中证100ETF	512910	618	0.0024	23916.6	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	618	0.0024	23916.6	0
华宝中证银行ETF	512800	618	0.0024	23916.6	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	618	0.0024	23916.6	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	618	0.0024	23916.6	0
酒ETF	512690	618	0.0024	23916.6	0
广发中证军工ETF	512680	618	0.0024	23916.6	0
国泰中证军工ETF	512660	618	0.0024	23916.6	0
添富中证长三角ETF	512650	618	0.0024	23916.6	0
广发中证环保ETF	512580	618	0.0024	23916.6	0
国泰中证生物医药ETF	512290	618	0.0024	23916.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	618	0.0024	23916.6	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	618	0.0024	23916.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	618	0.0024	23916.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	618	0.0024	23916.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	618	0.0024	23916.6	0
易方达中证500ETF	510580	618	0.0024	23916.6	0
广发中证500ETF	510510	618	0.0024	23916.6	0
广发沪深300ETF	510360	618	0.0024	23916.6	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	618	0.0024	23916.6	0
易方达证券公司分级B	502012	618	0.0024	23916.6	0
易方达证券公司分级A	502011	618	0.0024	23916.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	618	0.0024	23916.6	0
西部利得中证500指数增强A	502000	618	0.0024	23916.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	618	0.0024	23916.6	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	618	0.0024	23916.6	0.01
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	618	0.0024	23916.6	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	618	0.0024	23916.6	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	618	0.0024	23916.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	618	0.0024	23916.6	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	618	0.0024	23916.6	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	618	0.0024	23916.6	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	618	0.0024	23916.6	0
广发睿阳三年定开混合	501070	618	0.0024	23916.6	0
添富悦享定开混合	50106L	618	0.0024	23916.6	0
汇添富经典成长定开混合	501065	618	0.0024	23916.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	618	0.0024	23916.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	618	0.0024	23916.6	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	618	0.0024	23916.6	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	618	0.0024	23916.6	0
财通福鑫定开混合发起	501046	618	0.0024	23916.6	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	618	0.0024	23916.6	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	618	0.0024	23916.6	0.01
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	618	0.0024	23916.6	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	618	0.0024	23916.6	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	618	0.0024	23916.6	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	618	0.0024	23916.6	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	618	0.0024	23916.6	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	618	0.0024	23916.6	0.01
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	618	0.0024	23916.6	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	618	0.0024	23916.6	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	618	0.0024	23916.6	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	618	0.0024	23916.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	618	0.0024	23916.6	0
汇添富社会责任混合A	470028	618	0.0024	23916.6	0
汇添富优选回报混合A	470021	618	0.0024	23916.6	0
汇添富民营活力混合	470009	618	0.0024	23916.6	0
汇添富策略回报混合	470008	618	0.0024	23916.6	0
汇添富医药保健混合	470006	618	0.0024	23916.6	0
光大保德信行业轮动混合	360016	618	0.0024	23916.6	0
光大保德信优势配置混合A	360007	618	0.0024	23916.6	0
光大保德信新增长混合A	360006	618	0.0024	23916.6	0
光大保德信红利混合A	360005	618	0.0024	23916.6	0
光大保德信量化股票A	360001	618	0.0024	23916.6	0
兴全有机增长混合	340008	618	0.0024	23916.6	0
兴全社会责任混合	340007	618	0.0024	23916.6	0
兴全全球视野股票	340006	618	0.0024	23916.6	0
兴全可转债混合	340001	618	0.0024	23916.6	0
泰信中小盘精选混合	290011	618	0.0024	23916.6	0
泰信优质生活混合	290004	618	0.0024	23916.6	0
泰信先行策略混合	290002	618	0.0024	23916.6	0
广发新经济混合A	270050	618	0.0024	23916.6	0
广发消费品精选混合A	270041	618	0.0024	23916.6	0
广发制造业精选混合A	270028	618	0.0024	23916.6	0
广发行业领先混合A	270025	618	0.0024	23916.6	0
广发内需增长混合A	270022	618	0.0024	23916.6	0
广发聚瑞混合A	270021	618	0.0024	23916.6	0
广发核心精选混合	270008	618	0.0024	23916.6	0
广发大盘成长混合	270007	618	0.0024	23916.6	0
广发策略优选混合	270006	618	0.0024	23916.6	0
广发聚丰混合A	270005	618	0.0024	23916.6	0
广发稳健增长混合A	270002	618	0.0024	23916.6	0
广发聚富混合	270001	618	0.0024	23916.6	0
华宝医药生物混合A	240020	618	0.0024	23916.6	0
华宝新兴产业混合	240017	618	0.0024	23916.6	0
华宝中证100ETF联接A	240014	618	0.0024	23916.6	0
华宝行业精选混合	240010	618	0.0024	23916.6	0
华宝先进成长混合	240009	618	0.0024	23916.6	0
华宝收益增长混合A	240008	618	0.0024	23916.6	0
华宝多策略增长A	240005	618	0.0024	23916.6	0
华宝动力组合混合A	240004	618	0.0024	23916.6	0
华宝宝康配置混合	240002	618	0.0024	23916.6	0.01
华宝宝康消费品混合	240001	618	0.0024	23916.6	0
大摩多因子策略混合	233009	618	0.0024	23916.6	0
大摩卓越成长混合	233007	618	0.0024	23916.6	0
宝盈中证100指数增强A	213010	618	0.0024	23916.6	0.01
宝盈资源优选混合	213008	618	0.0024	23916.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	618	0.0024	23916.6	0
宝盈策略增长混合	213003	618	0.0024	23916.6	0
宝盈泛沿海混合	213002	618	0.0024	23916.6	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	618	0.0024	23916.6	0
金鹰灵活配置混合C	210011	618	0.0024	23916.6	0
金鹰灵活配置混合A	210010	618	0.0024	23916.6	0
金鹰核心资源混合A	210009	618	0.0024	23916.6	0.01
金鹰策略配置混合	210008	618	0.0024	23916.6	0
金鹰元禧混合A	210006	618	0.0024	23916.6	0
金鹰主题优势混合	210005	618	0.0024	23916.6	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	618	0.0024	23916.6	0
鹏华宏观混合	206013	618	0.0024	23916.6	0
鹏华新兴产业混合	206009	618	0.0024	23916.6	0
鹏华消费优选混合	206007	618	0.0024	23916.6	0
鹏华精选成长混合A	206002	618	0.0024	23916.6	0
鹏华前海万科REITS	184801	618	0.0024	23916.6	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	618	0.0024	23916.6	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	618	0.0024	23916.6	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	618	0.0024	23916.6	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	618	0.0024	23916.6	0.02
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	618	0.0024	23916.6	0
建信央视财经50指数分级	16531A	618	0.0024	23916.6	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	618	0.0024	23916.6	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	618	0.0024	23916.6	0.01
前海开源中证健康指数	164401	618	0.0024	23916.6	0
中银稳健策略混合	163823	618	0.0024	23916.6	0
中银主题策略混合A	163822	618	0.0024	23916.6	0.01
中银蓝筹混合	163809	618	0.0024	23916.6	0.01
中银中证100指数增强	163808	618	0.0024	23916.6	0
中银优选混合A	163807	618	0.0024	23916.6	0
中银策略混合A	163805	618	0.0024	23916.6	0
中银收益混合A	163804	618	0.0024	23916.6	0
中银增长混合A	163803	618	0.0024	23916.6	0
中银中国混合(LOF)A	163801	618	0.0024	23916.6	0

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