江天化学(300927)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-26 2021-08-02 2021-06-30

江天化学(300927)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成动态量化配置策略混合C	015526	177100	0.1227	2745050	1.06
大成动态量化配置策略混合A	003147	177100	0.1227	2745050	1.06
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	21100	0.0146	327050	1.76
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	21100	0.0146	327050	1.76
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	15100	0.0105	234050	0.97
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	15100	0.0105	234050	0.97

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银稳健配置混合	519690	1000992	1.11	16866700	1.31
国金量化多因子C	016858	654140	0.7254	11022300	0.11
国金量化多因子A	006195	654140	0.7254	11022300	0.11
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	479740	0.532	8083620	0.21
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	479740	0.532	8083620	0.21
国金量化精选C	014806	454160	0.5036	7652600	0.09
国金量化精选A	014805	454160	0.5036	7652600	0.09
泰信先行策略混合	290002	361500	0.4009	6091280	1.41
华夏新锦绣混合C	002834	290300	0.3219	4891560	0.58
华夏新锦绣混合A	002833	290300	0.3219	4891560	0.58
广发百发大数据成长混合E	001735	84400	0.0936	1422140	0.06
广发百发大数据成长混合A	001734	84400	0.0936	1422140	0.06
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	81000	0.0898	1364850	1.4
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	81000	0.0898	1364850	1.4
诺德量化先锋C	014021	66782	0.0741	1125280	1.72
诺德量化先锋A	014020	66782	0.0741	1125280	1.72
南方中证500量化增强股票发起C	002907	39700	0.044	668945	0.12
南方中证500量化增强股票发起A	002906	39700	0.044	668945	0.12
泰信均衡价值混合C	013758	39600	0.0439	667260	1.41
泰信均衡价值混合A	013757	39600	0.0439	667260	1.41
国金智享量化选股混合C	018824	27600	0.0306	465060	0.03
国金智享量化选股混合A	018823	27600	0.0306	465060	0.03
交银安享稳健养老一年Y	017235	24900	0.0276	419565	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	24900	0.0276	419565	0.01
交银招享一年混合C	011606	18800	0.0208	316780	0.01
交银招享一年混合A	011605	18800	0.0208	316780	0.01
信澳星耀智选混合C	019031	16600	0.0184	279710	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	16600	0.0184	279710	0.09
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	16100	0.0179	271285	1.34
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	16100	0.0179	271285	1.34
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	15000	0.0166	252750	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	15000	0.0166	252750	0.01
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	12000	0.0133	202200	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	12000	0.0133	202200	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	8900	0.0099	149965	0.55
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	8900	0.0099	149965	0.55
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	8200	0.0091	138170	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	8200	0.0091	138170	0.03
交银养老2035三年Y	017229	7600	0.0084	128060	0.04
交银养老2035三年A	008697	7600	0.0084	128060	0.04
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	6700	0.0074	112895	0.45
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	6700	0.0074	112895	0.45
嘉实文体娱乐股票C	003054	3893	0.0043	65597	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3893	0.0043	65597	0.01
东方量化成长灵活配置混合C	020126	3500	0.0039	58975	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	005616	3500	0.0039	58975	0.01
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	3200	0.0035	53920	0.04
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	3200	0.0035	53920	0.04
工银聚享混合C	011730	3200	0.0035	53920	0.1
工银聚享混合A	011729	3200	0.0035	53920	0.1
交银定期支付月月丰债券C	519731	1900	0.0021	32015	0.08
交银定期支付月月丰债券A	519730	1900	0.0021	32015	0.08
交银蓝筹混合	519694	1893	0.0021	31897.1	0
德邦量化优选股票C	167703	500	0.0006	8425	0.01
德邦量化优选股票A	167702	500	0.0006	8425	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	391	0.0004	6588.35	0
鹏华研究智选混合	007146	391	0.0004	6588.35	0
工银精选金融地产混合C	005938	391	0.0004	6588.35	0
工银精选金融地产混合A	005937	391	0.0004	6588.35	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	391	0.0004	6588.35	0
信澳蓝筹精选股票	009988	390	0.0004	6571.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	274	0.0003	4616.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	274	0.0003	4616.9	0
富荣价值精选混合C	006110	100	0.0001	1685	0
富荣价值精选混合A	006109	100	0.0001	1685	0
银河美丽混合C	519665	31	0	522.35	0
银河美丽混合A	519664	31	0	522.35	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银稳健配置混合	519690	1000992	1.11	16386200	1.07
建信中证500指数量化增强发起C	016268	78600	0.0872	1286680	0.65
建信中证500指数量化增强发起A	016267	78600	0.0872	1286680	0.65
国金量化多因子C	016858	57300	0.0635	938001	0.02
国金量化多因子A	006195	57300	0.0635	938001	0.02
国金量化精选C	014806	37200	0.0413	608964	0.01
国金量化精选A	014805	37200	0.0413	608964	0.01
建信中证500指数增强C	005633	31300	0.0347	512381	0.01
建信中证500指数增强A	000478	31300	0.0347	512381	0.01
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	24600	0.0273	402702	1.8
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	24600	0.0273	402702	1.8
交银安享稳健养老一年Y	017235	23900	0.0265	391243	0
交银招享一年混合C	011606	23900	0.0265	391243	0.01
交银招享一年混合A	011605	23900	0.0265	391243	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	23900	0.0265	391243	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	22500	0.025	368325	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	22500	0.025	368325	0.02
南方大数据300指数C	001426	22200	0.0246	363414	0.16
南方大数据300指数A	001420	22200	0.0246	363414	0.16
建信精工制造指数增强	001397	19300	0.0214	315941	0.63
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	16000	0.0177	261920	0.35
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	16000	0.0177	261920	0.35
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	14900	0.0165	243913	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	14900	0.0165	243913	0.03
建信灵活配置混合A	000270	12300	0.0136	201351	0.5
交银养老2035三年Y	017229	11900	0.0132	194803	0.04
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	11900	0.0132	194803	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	11900	0.0132	194803	0.03
交银养老2035三年A	008697	11900	0.0132	194803	0.04
博时量化多策略股票C	005636	9500	0.0105	155515	0.05
博时量化多策略股票A	005635	9500	0.0105	155515	0.05
广发量化多因子混合	005225	5700	0.0063	93309	0.77
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	4800	0.0053	78576	0.04
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	4800	0.0053	78576	0.04
博道研究恒选混合C	015105	4200	0.0047	68754	0.11
博道研究恒选混合A	015104	4200	0.0047	68754	0.11
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3893	0.0043	63728.4	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	3893	0.0043	63728.4	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3893	0.0043	63728.4	0.01
泓德量化精选混合	006336	3100	0.0034	50747	0.02
交银蓝筹混合	519694	1893	0.0021	30988.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	391	0.0004	6400.67	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	391	0.0004	6400.67	0
鹏华研究智选混合	007146	391	0.0004	6400.67	0
工银精选金融地产混合C	005938	391	0.0004	6400.67	0
工银精选金融地产混合A	005937	391	0.0004	6400.67	0
嘉实农业产业股票A	003634	391	0.0004	6400.67	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	391	0.0004	6400.67	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	391	0.0004	6400.67	0
信澳蓝筹精选股票	009988	390	0.0004	6384.3	0
银河美丽混合C	519665	31	0	507.47	0
银河美丽混合A	519664	31	0	507.47	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	31	0	507.47	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	31	0	507.47	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创业板两年定开混合A	160926	3893	0.0043	64078.8	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3893	0.0043	64078.8	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	3893	0.0043	64078.8	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3893	0.0043	64078.8	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	3893	0.0043	64078.8	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	3893	0.0043	64078.8	0.06
大成科创主题混合(LOF)A	501079	391	0.0004	6435.86	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	391	0.0004	6435.86	0
嘉实农业产业股票C	015468	391	0.0004	6435.86	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	391	0.0004	6435.86	0
金鹰民安回报定开C	007735	391	0.0004	6435.86	0
鹏华研究智选混合	007146	391	0.0004	6435.86	0
金鹰民安回报定开A	006972	391	0.0004	6435.86	0
诺德量化核心C	006268	391	0.0004	6435.86	0
诺德量化核心A	006267	391	0.0004	6435.86	0
工银聚福混合C	005944	391	0.0004	6435.86	0
工银聚福混合A	005943	391	0.0004	6435.86	0
工银精选金融地产混合C	005938	391	0.0004	6435.86	0
工银精选金融地产混合A	005937	391	0.0004	6435.86	0
长盛创新驱动混合A	004745	391	0.0004	6435.86	0
金鹰民丰回报混合	004265	391	0.0004	6435.86	0
嘉实农业产业股票A	003634	391	0.0004	6435.86	0
工银新生利混合	002000	391	0.0004	6435.86	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	391	0.0004	6435.86	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	391	0.0004	6435.86	0
信澳蓝筹精选股票	009988	390	0.0004	6419.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	390	0.0004	6419.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	390	0.0004	6419.4	0
诺德量化优选	005347	390	0.0004	6419.4	0
广发安享混合C	002117	91	0.0001	1497.86	0
广发安享混合A	002116	91	0.0001	1497.86	0
银河美丽混合C	519665	31	0	510.26	0
银河美丽混合A	519664	31	0	510.26	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	31	0	510.26	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	31	0	510.26	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	31	0	510.26	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	31	0	510.26	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道远航混合C	007127	236760	0.2625	4095950	0.38
博道远航混合A	007126	236760	0.2625	4095950	0.38
南方策略优化混合	202019	48560	0.0538	840088	0.25
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	11700	0.013	202410	0.07
银河创新混合A	519674	3893	0.0043	67348.9	0
摩根智选30混合A	370027	3893	0.0043	67348.9	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	3893	0.0043	67348.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3893	0.0043	67348.9	0.01
摩根卓越制造股票C	015075	3893	0.0043	67348.9	0
摩根科技前沿混合C	014964	3893	0.0043	67348.9	0
银河创新混合C	014143	3893	0.0043	67348.9	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	3893	0.0043	67348.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3893	0.0043	67348.9	0
摩根慧选成长股票C	008315	3893	0.0043	67348.9	0
摩根慧选成长股票A	008314	3893	0.0043	67348.9	0
鹏华策略回报混合	004986	3893	0.0043	67348.9	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	3893	0.0043	67348.9	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	3893	0.0043	67348.9	0.06
摩根科技前沿混合A	001538	3893	0.0043	67348.9	0
摩根卓越制造股票A	001126	3893	0.0043	67348.9	0
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	013909	3270	0.0036	56571	0.08
红土创新新兴产业混合	001753	540	0.0006	9342	0
工银精选平衡混合	483003	473	0.0005	8182.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	473	0.0005	8182.9	0
工银优质成长混合C	010089	473	0.0005	8182.9	0
工银优质成长混合A	010088	473	0.0005	8182.9	0
红土创新新科技股票	006265	473	0.0005	8182.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	473	0.0005	8182.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	391	0.0004	6764.3	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	391	0.0004	6764.3	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	391	0.0004	6764.3	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	391	0.0004	6764.3	0
国投瑞银创新动力混合	121005	391	0.0004	6764.3	0
银河和美生活混合C	015665	391	0.0004	6764.3	0
嘉实农业产业股票C	015468	391	0.0004	6764.3	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	391	0.0004	6764.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	391	0.0004	6764.3	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	391	0.0004	6764.3	0
金鹰民安回报定开C	007735	391	0.0004	6764.3	0
嘉实科技创新混合	007343	391	0.0004	6764.3	0
鹏华研究智选混合	007146	391	0.0004	6764.3	0
金鹰民安回报定开A	006972	391	0.0004	6764.3	0
诺德量化核心C	006268	391	0.0004	6764.3	0
诺德量化核心A	006267	391	0.0004	6764.3	0
银河和美生活混合A	006128	391	0.0004	6764.3	0
工银聚福混合C	005944	391	0.0004	6764.3	0
工银聚福混合A	005943	391	0.0004	6764.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	391	0.0004	6764.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	391	0.0004	6764.3	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	391	0.0004	6764.3	0
长盛创新驱动混合A	004745	391	0.0004	6764.3	0
金鹰民丰回报混合	004265	391	0.0004	6764.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	391	0.0004	6764.3	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	391	0.0004	6764.3	0
广发安享混合C	002117	391	0.0004	6764.3	0
广发安享混合A	002116	391	0.0004	6764.3	0
工银新生利混合	002000	391	0.0004	6764.3	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	391	0.0004	6764.3	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	391	0.0004	6764.3	0
嘉实先进制造股票	001039	391	0.0004	6764.3	0
信澳蓝筹精选股票	009988	390	0.0004	6747	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	390	0.0004	6747	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	390	0.0004	6747	0
宏利价值长青混合C	009142	390	0.0004	6747	0
宏利价值长青混合A	009141	390	0.0004	6747	0
诺德量化优选	005347	390	0.0004	6747	0
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	013928	360	0.0004	6228	0.06
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	180	0.0002	3114	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	180	0.0002	3114	0
华商双驱优选混合	001449	113	0.0001	1954.9	0
华商未来主题混合	000800	113	0.0001	1954.9	0
银河美丽混合C	519665	31	0	536.3	0
银河美丽混合A	519664	31	0	536.3	0
工银灵活配置混合A	487016	31	0	536.3	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	31	0	536.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	31	0	536.3	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	31	0	536.3	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	31	0	536.3	0
工银灵活配置混合B	001428	31	0	536.3	0
华商龙头优势混合	008555	30	0	519	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	2163	0.0108	73304.1	0
摩根智选30混合A	370027	2163	0.0108	73304.1	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	2163	0.0108	73304.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2163	0.0108	73304.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2163	0.0108	73304.1	0.01
银河创新混合C	014143	2163	0.0108	73304.1	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	2163	0.0108	73304.1	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2163	0.0108	73304.1	0
中欧创业板两年混合C	009791	2163	0.0108	73304.1	0
大成科技创新混合C	008989	2163	0.0108	73304.1	0.02
大成科技创新混合A	008988	2163	0.0108	73304.1	0.02
摩根慧选成长股票C	008315	2163	0.0108	73304.1	0
摩根慧选成长股票A	008314	2163	0.0108	73304.1	0
鹏华策略回报混合	004986	2163	0.0108	73304.1	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	2163	0.0108	73304.1	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	2163	0.0108	73304.1	0.05
摩根科技前沿混合A	001538	2163	0.0108	73304.1	0
摩根卓越制造股票A	001126	2163	0.0108	73304.1	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1081	0.0054	36635.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1081	0.0054	36635.1	0
红土创新新兴产业混合	001753	300	0.0015	10167	0
工银精选平衡混合	483003	263	0.0013	8913.07	0
嘉实领先成长混合	070022	263	0.0013	8913.07	0
工银美丽城镇股票C	011478	263	0.0013	8913.07	0
工银优质成长混合C	010089	263	0.0013	8913.07	0
工银优质成长混合A	010088	263	0.0013	8913.07	0
红土创新新科技股票	006265	263	0.0013	8913.07	0
工银美丽城镇股票A	001043	263	0.0013	8913.07	0
中邮核心主题混合	590005	217	0.0011	7354.13	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	217	0.0011	7354.13	0
交银经济新动力混合A	519778	217	0.0011	7354.13	0
华安安信消费混合A	519002	217	0.0011	7354.13	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	217	0.0011	7354.13	0.02
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	217	0.0011	7354.13	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	217	0.0011	7354.13	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	217	0.0011	7354.13	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	217	0.0011	7354.13	0
工银灵活配置混合A	487016	217	0.0011	7354.13	0
金鹰核心资源混合A	210009	217	0.0011	7354.13	0
金鹰行业优势混合A	210003	217	0.0011	7354.13	0
银华中小盘混合	180031	217	0.0011	7354.13	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	217	0.0011	7354.13	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	217	0.0011	7354.13	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	217	0.0011	7354.13	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	217	0.0011	7354.13	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	217	0.0011	7354.13	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	217	0.0011	7354.13	0
国投瑞银创新动力混合	121005	217	0.0011	7354.13	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	217	0.0011	7354.13	0
嘉实策略混合	070011	217	0.0011	7354.13	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	217	0.0011	7354.13	0
交银经济新动力混合C	014096	217	0.0011	7354.13	0
华安安信消费混合C	013686	217	0.0011	7354.13	0
工银新金融股票C	013355	217	0.0011	7354.13	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	217	0.0011	7354.13	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	217	0.0011	7354.13	0
工银金融地产混合C	010696	217	0.0011	7354.13	0
信澳蓝筹精选股票	009988	217	0.0011	7354.13	0
工银新兴制造混合C	009708	217	0.0011	7354.13	0
工银新兴制造混合A	009707	217	0.0011	7354.13	0
汇安消费龙头混合C	009565	217	0.0011	7354.13	0
汇安消费龙头混合A	009564	217	0.0011	7354.13	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	217	0.0011	7354.13	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	217	0.0011	7354.13	0
宏利价值长青混合C	009142	217	0.0011	7354.13	0
宏利价值长青混合A	009141	217	0.0011	7354.13	0
博时科技创新混合C	009058	217	0.0011	7354.13	0
博时科技创新混合A	009057	217	0.0011	7354.13	0
交银创新领航混合	008955	217	0.0011	7354.13	0
嘉实价值成长混合	007895	217	0.0011	7354.13	0
金鹰民安回报定开C	007735	217	0.0011	7354.13	0
嘉实科技创新混合	007343	217	0.0011	7354.13	0
鹏华研究智选混合	007146	217	0.0011	7354.13	0
金鹰民安回报定开A	006972	217	0.0011	7354.13	0
汇安多因子混合C	006649	217	0.0011	7354.13	0
汇安多因子混合A	006648	217	0.0011	7354.13	0
诺德量化核心C	006268	217	0.0011	7354.13	0
诺德量化核心A	006267	217	0.0011	7354.13	0
银河和美生活混合A	006128	217	0.0011	7354.13	0
工银聚福混合C	005944	217	0.0011	7354.13	0
工银聚福混合A	005943	217	0.0011	7354.13	0
工银精选金融地产混合C	005938	217	0.0011	7354.13	0
工银精选金融地产混合A	005937	217	0.0011	7354.13	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	217	0.0011	7354.13	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	217	0.0011	7354.13	0
中欧明睿新常态混合C	005765	217	0.0011	7354.13	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	217	0.0011	7354.13	0
诺德量化优选	005347	217	0.0011	7354.13	0
诺德天富	005295	217	0.0011	7354.13	0
汇安多策略混合C	005110	217	0.0011	7354.13	0
汇安多策略混合A	005109	217	0.0011	7354.13	0
长盛创新驱动混合A	004745	217	0.0011	7354.13	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	217	0.0011	7354.13	0
国寿安保稳荣混合C	004280	217	0.0011	7354.13	0
国寿安保稳荣混合A	004279	217	0.0011	7354.13	0
金鹰民丰回报混合	004265	217	0.0011	7354.13	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	217	0.0011	7354.13	0
博时鑫润混合C	003951	217	0.0011	7354.13	0
博时鑫润混合A	003950	217	0.0011	7354.13	0
汇安丰泽混合C	003890	217	0.0011	7354.13	0
汇安丰泽混合A	003889	217	0.0011	7354.13	0
嘉实农业产业股票A	003634	217	0.0011	7354.13	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	217	0.0011	7354.13	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	217	0.0011	7354.13	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	217	0.0011	7354.13	0
创金合信医疗保健股票C	003231	217	0.0011	7354.13	0
创金合信医疗保健股票A	003230	217	0.0011	7354.13	0
宏利创益混合B	002273	217	0.0011	7354.13	0.01
广发安享混合C	002117	217	0.0011	7354.13	0
广发安享混合A	002116	217	0.0011	7354.13	0
工银新生利混合	002000	217	0.0011	7354.13	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	217	0.0011	7354.13	0
中欧明睿新常态混合A	001811	217	0.0011	7354.13	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	217	0.0011	7354.13	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	217	0.0011	7354.13	0.01
工银灵活配置混合B	001428	217	0.0011	7354.13	0
宏利创益混合A	001418	217	0.0011	7354.13	0.01
金鹰科技创新股票A	001167	217	0.0011	7354.13	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	217	0.0011	7354.13	0
泰达宏利创盈混合B	001142	217	0.0011	7354.13	0
泰达宏利创盈混合A	001141	217	0.0011	7354.13	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	217	0.0011	7354.13	0
工银新金融股票A	001054	217	0.0011	7354.13	0
嘉实先进制造股票	001039	217	0.0011	7354.13	0
华安物联网主题股票A	001028	217	0.0011	7354.13	0
华安大国新经济股票A	000549	217	0.0011	7354.13	0.01
工银金融地产混合A	000251	217	0.0011	7354.13	0
长盛电子信息主题混合	000063	217	0.0011	7354.13	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	117	0.0006	3965.13	0
广发中证全指原材料ETF	159944	100	0.0005	3389	0.01
华商双驱优选混合	001449	63	0.0003	2135.07	0
华商未来主题混合	000800	63	0.0003	2135.07	0
银河美丽混合C	519665	17	0.0001	576.13	0
银河美丽混合A	519664	17	0.0001	576.13	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	17	0.0001	576.13	0
大成新锐产业混合A	090018	17	0.0001	576.13	0
嘉实增长混合	070002	17	0.0001	576.13	0
嘉实核心成长混合C	010187	17	0.0001	576.13	0
嘉实核心成长混合A	010186	17	0.0001	576.13	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	17	0.0001	576.13	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	17	0.0001	576.13	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	17	0.0001	576.13	0
大成睿裕六月持有股票A	008871	17	0.0001	576.13	0
华商龙头优势混合	008555	17	0.0001	576.13	0
广发聚宝混合C	007848	17	0.0001	576.13	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	17	0.0001	576.13	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	17	0.0001	576.13	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	17	0.0001	576.13	0
广发聚宝混合A	001189	17	0.0001	576.13	0
嘉实新兴产业股票	000751	17	0.0001	576.13	0
嘉实泰和混合	000595	17	0.0001	576.13	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	217	0.0011	9114	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科润混合(LOF)	161131	217	0.0011	7108.92	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	2163	0.0114	65631.7	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	2163	0.0114	65627.4	0.07
诺德周期策略混合	570008	2163	0.0114	65631.7	0
长信增利动态策略混合	519993	2163	0.0114	65631.7	0.01
银河创新混合A	519674	2163	0.0114	65627.4	0
摩根智选30混合A	370027	2163	0.0114	65631.7	0
申万菱信新经济混合	310358	2163	0.0114	65627.4	0
金鹰成份优选混合	210001	2163	0.0114	65631.7	0.04
中欧创业板两年混合A	166027	2163	0.0114	65631.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2163	0.0114	65631.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2163	0.0114	65627.4	0.01
华夏创业板两年定开混合	160325	2163	0.0114	65631.7	0
易方达资源行业混合	110025	2163	0.0114	65631.7	0.01
大成策略回报混合A	090007	2163	0.0114	65631.7	0.01
嘉实稳健混合	070003	2163	0.0114	65631.7	0
华安逆向策略混合A	040035	2163	0.0114	65631.7	0
华安创新混合	040001	2163	0.0114	65631.7	0
国泰金牛创新成长混合	020010	2163	0.0114	65631.7	0
华安汇嘉精选混合C	010386	2163	0.0114	65631.7	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2163	0.0114	65631.7	0
摩根慧见两年持有期混合	009998	2163	0.0114	65631.7	0
嘉实前沿创新混合	009993	2163	0.0114	65631.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2163	0.0114	65631.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	2163	0.0114	65631.7	0
大成科技创新混合C	008989	2163	0.0114	65631.7	0.02
大成科技创新混合A	008988	2163	0.0114	65631.7	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	2163	0.0114	65631.7	0
摩根慧选成长股票C	008315	2163	0.0114	65631.7	0
摩根慧选成长股票A	008314	2163	0.0114	65631.7	0
国泰鑫睿混合	007835	2163	0.0114	65631.7	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	2163	0.0114	65631.7	0
创金合信工业周期股票A	005968	2163	0.0114	65631.7	0
长信企业精选两年定开混合	005589	2163	0.0114	65631.7	0.01
华安幸福生活混合A	005136	2163	0.0114	65631.7	0
鹏华策略回报混合	004986	2163	0.0114	65631.7	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	2163	0.0114	65631.7	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2163	0.0114	65631.7	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2163	0.0114	65631.7	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	2163	0.0114	65631.7	0.04
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2163	0.0114	65631.7	0
国泰大农业股票A	001579	2163	0.0114	65631.7	0.01
摩根科技前沿混合A	001538	2163	0.0114	65631.7	0
国寿安保成长优选股票A	001521	2163	0.0114	65631.7	0.02
华商双驱优选混合	001449	2163	0.0114	65631.7	0.01
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	2163	0.0114	65627.4	0.07
中金消费升级	001193	2163	0.0114	65631.7	0.02
摩根卓越制造股票A	001126	2163	0.0114	65631.7	0
华商未来主题混合	000800	2163	0.0114	65631.7	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2163	0.0114	65631.7	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2163	0.0114	65631.7	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2063	0.0108	62594.7	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2063	0.0108	62594.7	0.01
大成睿享混合C	008270	1963	0.0103	59557.7	0.01
大成睿享混合A	008269	1963	0.0103	59557.7	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1298	0.0068	39361.7	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1298	0.0068	39361.7	0
嘉实研究精选混合	070013	663	0.0035	20076.7	0
西部利得新富混合A	673120	434	0.0023	13122	0.04
西部利得新盈混合A	673050	434	0.0023	13122	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	434	0.0023	13122	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	434	0.0023	13122	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	363	0.0019	10965.7	0
浙商汇金量化精选混合	006449	363	0.0019	10965.7	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	363	0.0019	10965.7	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	363	0.0019	10965.7	0
博时量化价值股票C	005961	317	0.0017	9568.7	0.01
博时量化价值股票A	005960	317	0.0017	9568.7	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	300	0.0016	9052.41	0
嘉实回报精选股票	008958	264	0.0014	7959.09	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	263	0.0014	7928.72	0
工银精选平衡混合	483003	263	0.0014	7928.72	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	263	0.0014	7928.72	0
嘉实优化红利混合A	070032	263	0.0014	7928.72	0
嘉实领先成长混合	070022	263	0.0014	7928.72	0
嘉实回报混合	070018	263	0.0014	7928.72	0
嘉实服务增值行业混合	070006	263	0.0014	7928.72	0
华安升级主题混合A	040020	263	0.0014	7928.72	0
华安行业轮动混合	040016	263	0.0014	7928.72	0
广发稳裕混合C	011963	263	0.0014	7928.72	0
工银美丽城镇股票C	011478	263	0.0014	7928.72	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	263	0.0014	7928.72	0
工银优质成长混合C	010089	263	0.0014	7928.72	0
工银优质成长混合A	010088	263	0.0014	7928.72	0
中欧责任投资混合C	009873	263	0.0014	7928.72	0
中欧责任投资混合A	009872	263	0.0014	7928.72	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	263	0.0014	7928.72	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	263	0.0014	7928.72	0
红土创新稳进混合C	009078	263	0.0014	7928.72	0
红土创新稳进混合A	009077	263	0.0014	7928.72	0
大成科技消费股票C	008935	263	0.0014	7928.72	0
大成科技消费股票A	008934	263	0.0014	7928.72	0
广发招泰混合C	008421	263	0.0014	7928.72	0
广发招泰混合A	008420	263	0.0014	7928.72	0
中欧启航三年混合C	008376	263	0.0014	7928.72	0
中欧启航三年混合A	008375	263	0.0014	7928.72	0
华安汇智精选混合	008371	263	0.0014	7928.72	0
华安现代生活混合	008290	263	0.0014	7928.72	0
大成行业先锋混合C	008275	263	0.0014	7928.72	0
大成行业先锋混合A	008274	263	0.0014	7928.72	0
红土创新新科技股票	006265	263	0.0014	7928.72	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	263	0.0014	7928.72	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	263	0.0014	7928.72	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	263	0.0014	7928.72	0
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	263	0.0014	7928.72	0
广发稳裕混合A	002622	263	0.0014	7928.72	0
广发安宏回报混合C	001762	263	0.0014	7928.72	0
广发安宏回报混合A	001761	263	0.0014	7928.72	0
浙商汇金转型驱动	001540	263	0.0014	7928.72	0
工银美丽城镇股票A	001043	263	0.0014	7928.72	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	263	0.0014	7928.72	0
博时特许价值混合R	960026	217	0.0011	6531.7	0
嘉实成长收益混合H	960024	217	0.0011	6531.7	0
工银稳健成长混合H	960023	217	0.0011	6531.7	0
博时沪深300指数R	960022	217	0.0011	6531.7	0
大成内需增长混合H	960018	217	0.0011	6531.7	0
交银成长混合H	960016	217	0.0011	6531.7	0
中银收益混合H	960012	217	0.0011	6531.7	0
中银增长混合H	960011	217	0.0011	6531.7	0
工银核心价值混合H	960010	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	217	0.0011	6531.7	0
摩根行业轮动混合H	960006	217	0.0011	6531.7	0
摩根双息平衡混合H	960005	217	0.0011	6531.7	0
华夏兴华混合H	960004	217	0.0011	6531.7	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	217	0.0011	6531.7	0
华夏回报混合H	960002	217	0.0011	6531.7	0
广发行业领先混合H	960001	217	0.0011	6531.7	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	217	0.0011	6531.7	0
东方红启航三年持有混合A	910022	217	0.0011	6531.7	0
东方红启元三年持有混合A	910007	217	0.0011	6531.7	0
德邦优化A	770001	217	0.0011	6531.7	0
国金国鑫发起A	762001	217	0.0011	6531.7	0
安信灵活配置混合	750001	217	0.0011	6531.7	0
方正富邦红利精选混合A	730002	217	0.0011	6531.7	0
财通价值动量混合A	720001	217	0.0011	6531.7	0
富安达优势成长混合	710001	217	0.0011	6531.7	0
民生加银积极成长发起式	690011	217	0.0011	6531.7	0
民生加银红利回报混合	690009	217	0.0011	6531.7	0
民生加银景气行业混合A	690007	217	0.0011	6531.7	0
民生加银内需增长混合	690005	217	0.0011	6531.7	0
民生加银稳健成长混合	690004	217	0.0011	6531.7	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	217	0.0011	6531.7	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	217	0.0011	6531.7	0
西部利得个股精选股票A	673090	217	0.0011	6531.7	0
西部利得景瑞混合A	673060	217	0.0011	6531.7	0
西部利得成长精选混合	673020	217	0.0011	6531.7	0
西部利得新动向混合	673010	217	0.0011	6531.7	0
西部利得策略优选混合A	671010	217	0.0011	6531.7	0
华商价值共享混合发起式	630016	217	0.0011	6531.7	0
华商大盘量化精选混合	630015	217	0.0011	6531.7	0
华商主题精选混合	630011	217	0.0011	6531.7	0
华商价值精选混合	630010	217	0.0011	6531.7	0
华商策略精选混合	630008	217	0.0011	6531.7	0
华商产业升级混合	630006	217	0.0011	6531.7	0
华商动态阿尔法混合	630005	217	0.0011	6531.7	0
华商领先企业混合	630001	217	0.0011	6531.7	0
金元顺安消费主题混合	620006	217	0.0011	6527.36	0
信澳精华配置混合A	610002	217	0.0011	6531.7	0
信澳领先增长混合A	610001	217	0.0011	6531.7	0
中邮核心主题混合	590005	217	0.0011	6531.7	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	217	0.0011	6531.7	0
东吴进取策略混合A	580005	217	0.0011	6531.7	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	217	0.0011	6531.7	0
东吴双动力混合A	580002	217	0.0011	6531.7	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	217	0.0011	6531.7	0
诺德成长优势混合	570005	217	0.0011	6531.7	0
中信保诚至远动力混合C	550016	217	0.0011	6531.7	0
中信保诚至远动力混合A	550015	217	0.0011	6531.7	0
中信保诚中小盘混合A	550009	217	0.0011	6531.7	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	217	0.0011	6531.7	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	217	0.0011	6531.7	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	217	0.0011	6531.7	0
中信保诚四季红混合A	550001	217	0.0011	6531.7	0
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	217	0.0011	6531.7	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	217	0.0011	6531.7	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	217	0.0011	6531.7	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	217	0.0011	6531.7	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	217	0.0011	6531.7	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	217	0.0011	6531.7	0
汇丰晋信龙腾混合A	540002	217	0.0011	6531.7	0
长信银利精选混合A	519996	217	0.0011	6531.7	0
长信金利趋势混合A	519994	217	0.0011	6531.7	0
长信双利优选混合A	519991	217	0.0011	6531.7	0
长信量化先锋混合A	519983	217	0.0011	6531.7	0
长信内需成长混合A	519979	217	0.0011	6531.7	0
长信量化中小盘股票	519975	217	0.0011	6531.7	0
长信改革红利混合	519971	217	0.0011	6531.7	0
长信新利混合	519969	217	0.0011	6531.7	0
长信量化多策略股票A	519965	217	0.0011	6531.7	0
长信利盈混合A	519963	217	0.0011	6531.7	0
长信利盈混合C	519962	217	0.0011	6531.7	0
长信利广混合A	519961	217	0.0011	6531.7	0
长信利广混合C	519960	217	0.0011	6531.7	0
长信多利混合A	519959	217	0.0011	6531.7	0
长信睿进混合A	519957	217	0.0011	6531.7	0
长信睿进混合C	519956	217	0.0011	6531.7	0
长信利信混合A	519949	217	0.0011	6531.7	0
长信电子信息量化混合A	519929	217	0.0011	6531.7	0
华夏兴和混合A	519918	217	0.0011	6531.7	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	217	0.0011	6531.7	0
华夏兴华混合	519908	217	0.0011	6531.7	0
交银沪港深价值精选混合	519779	217	0.0011	6531.7	0
交银经济新动力混合A	519778	217	0.0011	6531.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	217	0.0011	6531.7	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	217	0.0011	6531.7	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	217	0.0011	6531.7	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	217	0.0011	6531.7	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	217	0.0011	6531.7	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	217	0.0011	6531.7	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	217	0.0011	6531.7	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	217	0.0011	6531.7	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	217	0.0011	6531.7	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	217	0.0011	6531.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	217	0.0011	6531.7	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	217	0.0011	6531.7	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	217	0.0011	6531.7	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	217	0.0011	6531.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	217	0.0011	6531.7	0
交银新成长混合	519736	217	0.0011	6531.7	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	217	0.0011	6531.7	0
交银消费新驱动股票	519714	217	0.0011	6531.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	217	0.0011	6531.7	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	217	0.0011	6531.7	0
交银先进制造混合A	519704	217	0.0011	6531.7	0
交银趋势混合A	519702	217	0.0011	6531.7	0
交银主题优选混合A	519700	217	0.0011	6531.7	0
交银先锋混合A	519698	217	0.0011	6531.7	0
交银优势行业混合	519697	217	0.0011	6531.7	0
交银蓝筹混合	519694	217	0.0011	6531.7	0
交银成长混合A	519692	217	0.0011	6531.7	0
交银稳健配置混合	519690	217	0.0011	6531.7	0
交银精选混合	519688	217	0.0011	6531.7	0
银河主题混合A	519679	217	0.0011	6527.36	0
银河消费混合A	519678	217	0.0011	6527.36	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	217	0.0011	6527.36	0
银河康乐股票A	519673	217	0.0011	6527.36	0
银河蓝筹混合A	519672	217	0.0011	6527.36	0
银河沪深300价值指数A	519671	217	0.0011	6527.36	0
银河行业混合A	519670	217	0.0011	6527.36	0
银河成长混合	519668	217	0.0011	6527.36	0
银河美丽混合C	519665	217	0.0011	6527.36	0
银河美丽混合A	519664	217	0.0011	6527.36	0
银河服务混合A	519655	217	0.0011	6527.36	0
银河鑫利混合C	519653	217	0.0011	6527.36	0
银河鑫利混合A	519652	217	0.0011	6527.36	0
银河转型混合A	519651	217	0.0011	6527.36	0
银河鑫利混合I	519646	217	0.0011	6527.36	0
银河智联混合A	519644	217	0.0011	6527.36	0
银河智造混合A	519642	217	0.0011	6527.36	0
银河睿利混合C	519630	217	0.0011	6527.36	0
银河睿利混合A	519629	217	0.0011	6527.36	0
银河君润混合C	519628	217	0.0011	6527.36	0
银河君润混合A	519627	217	0.0011	6527.36	0
银河君盛混合C	519626	217	0.0011	6527.36	0
银河君盛混合A	519625	217	0.0011	6527.36	0
银河君耀混合C	519624	217	0.0011	6527.36	0
银河君耀混合A	519623	217	0.0011	6527.36	0
银河君荣混合I	519621	217	0.0011	6527.36	0
银河君荣混合C	519620	217	0.0011	6527.36	0
银河君荣混合A	519619	217	0.0011	6527.36	0
银河君信混合I	519618	217	0.0011	6527.36	0
银河君信混合C	519617	217	0.0011	6527.36	0
银河君信混合A	519616	217	0.0011	6527.36	0
银河君尚混合I	519615	217	0.0011	6527.36	0
银河君尚混合C	519614	217	0.0011	6527.36	0
银河君尚混合A	519613	217	0.0011	6527.36	0
国泰金鑫股票A	519606	217	0.0011	6531.7	0
大成沪深300指数A	519300	217	0.0011	6531.7	0
海富通欣享混合A	519229	217	0.0011	6531.7	0
海富通欣享混合C	519228	217	0.0011	6531.7	0
海富通欣荣混合A	519224	217	0.0011	6531.7	0
海富通欣荣混合C	519223	217	0.0011	6531.7	0
万家新兴蓝筹	519196	217	0.0011	6531.7	0
万家品质生活A	519195	217	0.0011	6531.7	0
万家消费成长	519193	217	0.0011	6531.7	0
万家新利	519191	217	0.0011	6531.7	0
万家精选A	519185	217	0.0011	6531.7	0
万家和谐增长混合A	519181	217	0.0011	6531.7	0
浦银盛世C	519177	217	0.0011	6531.7	0
浦银经济带崛起混合A	519175	217	0.0011	6531.7	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	217	0.0011	6531.7	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	217	0.0011	6531.7	0
新华趋势领航混合	519158	217	0.0011	6531.7	0
新华行业灵活配置混合C	519157	217	0.0011	6531.7	0
新华行业灵活配置混合A	519156	217	0.0011	6531.7	0
海富通富祥混合	519134	217	0.0011	6531.7	0
海富通改革驱动混合	519133	217	0.0011	6531.7	0
海富通新内需混合A	519130	217	0.0011	6531.7	0
浦银盛世A	519127	217	0.0011	6531.7	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	217	0.0011	6531.7	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	217	0.0011	6531.7	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	217	0.0011	6531.7	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	217	0.0011	6531.7	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	217	0.0011	6531.7	0
长盛中证100指数	519100	217	0.0011	6527.36	0
新华行业周期轮换混合A	519095	217	0.0011	6531.7	0
新华钻石品质企业混合	519093	217	0.0011	6531.7	0
新华泛资源优势混合	519091	217	0.0011	6531.7	0
新华优选成长混合	519089	217	0.0011	6531.7	0
新华优选分红混合	519087	217	0.0011	6531.7	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	217	0.0011	6531.7	0
海富通内需热点混合	519056	217	0.0011	6531.7	0
海富通安颐收益混合A	519050	217	0.0011	6531.7	0
长盛同德主题混合	519039	217	0.0011	6527.36	0
海富通国策导向混合A	519033	217	0.0011	6531.7	0
华夏稳增混合	519029	217	0.0011	6531.7	0
海富通中小盘混合	519026	217	0.0011	6531.7	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	217	0.0011	6531.7	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	217	0.0011	6531.7	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	217	0.0011	6531.7	0
大成景阳领先混合A	519019	217	0.0011	6531.7	0
大成积极成长混合A	519017	217	0.0011	6531.7	0
海富通精选贰号混合	519015	217	0.0011	6531.7	0
海富通风格优势混合	519013	217	0.0011	6531.7	0
海富通精选混合	519011	217	0.0011	6531.7	0
海富通股票混合	519005	217	0.0011	6531.7	0
海富通收益增长混合	519003	217	0.0011	6531.7	0
华安安信消费混合A	519002	217	0.0011	6531.7	0
银华价值优选混合	519001	217	0.0011	6531.7	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	217	0.0011	6531.7	0
嘉实医药健康100ETF	515960	217	0.0011	6531.7	0
富国中证医药50ETF	515950	217	0.0011	6531.7	0
永赢沪深300ETF	515930	217	0.0011	6531.7	0
博时央企创新ETF	515900	217	0.0011	6531.7	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	217	0.0011	6531.7	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	217	0.0011	6531.7	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	217	0.0011	6531.7	0
富国中证800ETF	515820	217	0.0011	6531.7	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	217	0.0011	6531.7	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	217	0.0011	6531.7	0
富国中证科技50策略ETF	515750	217	0.0011	6531.7	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	217	0.0011	6531.7	0
国联安沪深300ETF	515660	217	0.0011	6531.7	0
富国中证消费50ETF	515650	217	0.0011	6531.7	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	217	0.0011	6531.7	0
华安沪深300ETF	515390	217	0.0011	6531.7	0
方正富邦沪深300ETF	515360	217	0.0011	6531.7	0
民生加银沪深300ETF	515350	217	0.0011	6531.7	0
天弘沪深300ETF	515330	217	0.0011	6531.7	0
华宝中证电子50ETF	515260	217	0.0011	6531.7	0
国泰中证煤炭ETF	515220	217	0.0011	6531.7	0
国泰中证钢铁ETF	515210	217	0.0011	6531.7	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	217	0.0011	6527.36	0
易方达中证红利ETF	515180	217	0.0011	6531.7	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	217	0.0011	6531.7	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	217	0.0011	6531.7	0
博时沪深300ETF	515130	217	0.0011	6531.7	0.01
易方达中证国企一带一路ETF	515110	217	0.0011	6531.7	0
博时可持续发展100ETF	515090	217	0.0011	6531.7	0
招商中证红利ETF	515080	217	0.0011	6531.7	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	217	0.0011	6531.7	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	217	0.0011	6531.7	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	217	0.0011	6531.7	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	217	0.0011	6531.7	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	217	0.0011	6531.7	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	217	0.0011	6531.7	0
广发中证传媒ETF	512980	217	0.0011	6531.7	0
博时央企结构调整ETF	512960	217	0.0011	6531.7	0
华夏中证央企ETF	512950	217	0.0011	6531.7	0
广发中证100ETF	512910	217	0.0011	6531.7	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	217	0.0011	6531.7	0
华宝中证军工ETF	512810	217	0.0011	6531.7	0
华宝中证银行ETF	512800	217	0.0011	6531.7	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	217	0.0011	6531.7	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	217	0.0011	6531.7	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	217	0.0011	6531.7	0
富国中证军工龙头ETF	512710	217	0.0011	6531.7	0
酒ETF	512690	217	0.0011	6531.7	0
广发中证军工ETF	512680	217	0.0011	6531.7	0
国泰中证军工ETF	512660	217	0.0011	6531.7	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	217	0.0011	6531.7	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	217	0.0011	6531.7	0.01
广发中证环保ETF	512580	217	0.0011	6531.7	0
华夏中证500ETF	512500	217	0.0011	6531.7	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	217	0.0011	6531.7	0
MSCI中国	512380	217	0.0011	6531.7	0
国泰中证生物医药ETF	512290	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	217	0.0011	6531.7	0
华宝中证医疗ETF	512170	217	0.0011	6531.7	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	217	0.0011	6531.7	0
易方达沪深300非银ETF	512070	217	0.0011	6531.7	0
富国中证价值ETF	512040	217	0.0011	6531.7	0
易方达沪深300医药ETF	512010	217	0.0011	6531.7	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	217	0.0011	6531.7	0
易方达中证500ETF	510580	217	0.0011	6531.7	0
国寿安保中证500ETF	510560	217	0.0011	6531.7	0
广发中证500ETF	510510	217	0.0011	6531.7	0
国寿安保沪深300ETF	510380	217	0.0011	6531.7	0
广发沪深300ETF	510360	217	0.0011	6531.7	0
华夏沪深300ETF	510330	217	0.0011	6531.7	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	217	0.0011	6531.7	0
博时科创板三年定开混合	506005	217	0.0011	6531.7	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	217	0.0011	6531.7	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	217	0.0011	6531.7	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	217	0.0011	6527.36	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	217	0.0011	6527.36	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	217	0.0011	6531.7	0
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	217	0.0011	6531.7	0.01
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	217	0.0011	6531.7	0
西部利得中证500指数增强A	502000	217	0.0011	6531.7	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	217	0.0011	6531.7	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	217	0.0011	6531.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	217	0.0011	6531.7	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	217	0.0011	6531.7	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	217	0.0011	6531.7	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	217	0.0011	6531.7	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	217	0.0011	6531.7	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	217	0.0011	6531.7	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	217	0.0011	6531.7	0
消费龙头LOF	501090	217	0.0011	6531.7	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	217	0.0011	6531.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	217	0.0011	6531.7	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	217	0.0011	6531.7	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	217	0.0011	6531.7	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	217	0.0011	6531.7	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	217	0.0011	6531.7	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	217	0.0011	6531.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	217	0.0011	6531.7	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	217	0.0011	6531.7	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	217	0.0011	6531.7	0
华安智联混合(LOF)A	501073	217	0.0011	6531.7	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	217	0.0011	6531.7	0
广发睿阳三年定开混合	501070	217	0.0011	6531.7	0
东方红恒元五年定开混合	501066	217	0.0011	6531.7	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	217	0.0011	6531.7	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	217	0.0011	6531.7	0
圆信汇利	501051	217	0.0011	6527.36	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	217	0.0011	6531.7	0
财通福鑫定开混合发起	501046	217	0.0011	6531.7	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	217	0.0011	6531.7	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	217	0.0011	6531.7	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	217	0.0011	6531.7	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	217	0.0011	6531.7	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	217	0.0011	6531.7	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	217	0.0011	6531.7	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	217	0.0011	6531.7	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	217	0.0011	6531.7	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	217	0.0011	6531.7	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	217	0.0011	6531.7	0
工银优质精选混合A	487021	217	0.0011	6531.7	0
工银灵活配置混合A	487016	217	0.0011	6531.7	0
工银量化策略混合A	481017	217	0.0011	6531.7	0
工银主题策略混合A	481015	217	0.0011	6531.7	0
工银消费服务混合A	481013	217	0.0011	6531.7	0
工银中小盘混合	481010	217	0.0011	6531.7	0
工银沪深300指数A	481009	217	0.0011	6531.7	0
工银大盘蓝筹混合	481008	217	0.0011	6531.7	0
工银红利混合	481006	217	0.0011	6531.7	0
工银稳健成长混合A	481004	217	0.0011	6531.7	0
工银核心价值混合A	481001	217	0.0011	6531.7	0
天弘安康颐养混合A	420009	217	0.0011	6531.7	0
天弘周期策略混合A	420005	217	0.0011	6531.7	0
天弘永定价值成长混合A	420003	217	0.0011	6531.7	0
天弘精选混合A	420001	217	0.0011	6531.7	0
华富中证100指数	410008	217	0.0011	6531.7	0
华富成长趋势混合A	410003	217	0.0011	6531.7	0
华富竞争力优选混合A	410001	217	0.0011	6531.7	0
东方主题精选混合	400032	217	0.0011	6527.36	0
东方新兴成长混合	400025	217	0.0011	6527.36	0
东方成长回报平衡混合	400020	217	0.0011	6527.36	0
东方新能源汽车主题混合	400015	217	0.0011	6527.36	0
东方成长收益灵活配置A	400013	217	0.0011	6527.36	0
东方核心动力混合A	400011	217	0.0011	6527.36	0
东方策略成长混合	400007	217	0.0011	6527.36	0
东方精选混合	400003	217	0.0011	6527.36	0
东方龙混合	400001	217	0.0011	6527.36	0
中海医疗保健主题股票A	399011	217	0.0011	6531.7	0
中海消费混合A	398061	217	0.0011	6531.7	0
中海环保新能源混合	398051	217	0.0011	6531.7	0
中海量化策略混合	398041	217	0.0011	6531.7	0
中海能源策略混合	398021	217	0.0011	6531.7	0
中海分红增利混合	398011	217	0.0011	6531.7	0
中海优质成长混合	398001	217	0.0011	6531.7	0
摩根中小盘混合A	379010	217	0.0011	6531.7	0
摩根成长先锋混合A	378010	217	0.0011	6531.7	0
摩根行业轮动混合A	377530	217	0.0011	6531.7	0
摩根阿尔法混合A	377010	217	0.0011	6531.7	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	217	0.0011	6531.7	0
摩根双核平衡混合A	373020	217	0.0011	6531.7	0
摩根双息平衡混合A	373010	217	0.0011	6531.7	0
摩根核心优选混合A	370024	217	0.0011	6531.7	0
光大保德信行业轮动混合	360016	217	0.0011	6531.7	0
光大保德信中小盘混合A	360012	217	0.0011	6531.7	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	217	0.0011	6531.7	0
光大保德信优势配置混合A	360007	217	0.0011	6531.7	0
光大保德信新增长混合A	360006	217	0.0011	6531.7	0
光大保德信红利混合A	360005	217	0.0011	6531.7	0
光大保德信量化股票A	360001	217	0.0011	6531.7	0
天治研究驱动A	350009	217	0.0011	6531.7	0
天治低碳经济混合	350002	217	0.0011	6531.7	0
天治财富增长混合	350001	217	0.0011	6531.7	0
兴全有机增长混合	340008	217	0.0011	6531.7	0
兴全社会责任混合	340007	217	0.0011	6531.7	0
兴全全球视野股票	340006	217	0.0011	6531.7	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	217	0.0011	6527.36	0
申万菱信消费增长混合A	310388	217	0.0011	6527.36	0
申万菱信新动力混合	310328	217	0.0011	6527.36	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	217	0.0011	6527.36	0
申万菱信盛利精选混合	310308	217	0.0011	6527.36	0
华夏收入混合	288002	217	0.0011	6531.7	0
华夏经典混合	288001	217	0.0011	6531.7	0
广发新经济混合A	270050	217	0.0011	6531.7	0
广发消费品精选混合A	270041	217	0.0011	6531.7	0
广发制造业精选混合A	270028	217	0.0011	6531.7	0
广发行业领先混合A	270025	217	0.0011	6531.7	0
广发内需增长混合A	270022	217	0.0011	6531.7	0
广发聚瑞混合A	270021	217	0.0011	6531.7	0
广发核心精选混合	270008	217	0.0011	6531.7	0
广发大盘成长混合	270007	217	0.0011	6531.7	0
广发策略优选混合	270006	217	0.0011	6531.7	0
广发聚丰混合A	270005	217	0.0011	6531.7	0
广发稳健增长混合A	270002	217	0.0011	6531.7	0
广发聚富混合	270001	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城支柱产业混合A	260117	217	0.0011	6531.7	0.02
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城中小盘混合A	260115	217	0.0011	6531.7	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城公司治理混合	260111	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城内需贰号混合	260109	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城内需增长混合	260104	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城动力平衡混合	260103	217	0.0011	6531.7	0
景顺长城优选混合	260101	217	0.0011	6531.7	0
国联安主题驱动混合	257050	217	0.0011	6531.7	0
国联安优势混合	257030	217	0.0011	6531.7	0
国联安精选混合	257020	217	0.0011	6531.7	0
国联安小盘精选混合	257010	217	0.0011	6531.7	0
国联安稳健混合A	255010	217	0.0011	6531.7	0
国联安安心成长混合	253010	217	0.0011	6531.7	0.02
华宝资源优选混合A	240022	217	0.0011	6531.7	0
华宝医药生物混合A	240020	217	0.0011	6531.7	0
华宝新兴产业混合	240017	217	0.0011	6531.7	0
华宝中证100ETF联接A	240014	217	0.0011	6531.7	0
华宝行业精选混合	240010	217	0.0011	6531.7	0
华宝先进成长混合	240009	217	0.0011	6531.7	0
华宝收益增长混合A	240008	217	0.0011	6531.7	0
华宝多策略增长A	240005	217	0.0011	6531.7	0
华宝动力组合混合A	240004	217	0.0011	6531.7	0
华宝宝康消费品混合	240001	217	0.0011	6531.7	0
大摩量化配置混合A	233015	217	0.0011	6531.7	0
大摩主题优选混合	233011	217	0.0011	6531.7	0
大摩多因子策略混合	233009	217	0.0011	6531.7	0
大摩卓越成长混合	233007	217	0.0011	6531.7	0
大摩领先优势混合	233006	217	0.0011	6531.7	0
大摩基础行业混合	233001	217	0.0011	6531.7	0
宏利逆向策略混合	229002	217	0.0011	6531.7	0
招商央视财经50指数A	217027	217	0.0011	6531.7	0
招商深证100指数A	217016	217	0.0011	6531.7	0
招商中小盘混合	217013	217	0.0011	6531.7	0
招商行业领先混合A	217012	217	0.0011	6531.7	0
招商大盘蓝筹混合	217010	217	0.0011	6531.7	0
招商核心价值混合	217009	217	0.0011	6531.7	0
招商先锋混合	217005	217	0.0011	6531.7	0
招商安泰平衡混合	217002	217	0.0011	6531.7	0
招商安泰偏股混合	217001	217	0.0011	6531.7	0
宝盈中证100指数增强A	213010	217	0.0011	6531.7	0
宝盈资源优选混合	213008	217	0.0011	6531.7	0
宝盈核心优势混合A	213006	217	0.0011	6531.7	0
宝盈策略增长混合	213003	217	0.0011	6531.7	0
宝盈泛沿海混合	213002	217	0.0011	6531.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	217	0.0011	6531.7	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	217	0.0011	6531.7	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	217	0.0011	6531.7	0
金鹰核心资源混合A	210009	217	0.0011	6531.7	0
金鹰策略配置混合	210008	217	0.0011	6531.7	0
金鹰技术领先混合A	210007	217	0.0011	6531.7	0
金鹰元禧混合A	210006	217	0.0011	6531.7	0
金鹰主题优势混合	210005	217	0.0011	6531.7	0
金鹰稳健成长混合	210004	217	0.0011	6531.7	0
金鹰行业优势混合A	210003	217	0.0011	6531.7	0
鹏华宏观混合	206013	217	0.0011	6531.7	0
鹏华价值精选股票	206012	217	0.0011	6531.7	0
鹏华新兴产业混合	206009	217	0.0011	6531.7	0
鹏华消费优选混合	206007	217	0.0011	6531.7	0
鹏华精选成长混合A	206002	217	0.0011	6531.7	0
鹏华前海万科REITS	184801	217	0.0011	6531.7	0
银华中小盘混合	180031	217	0.0011	6531.7	0
银华成长先锋混合	180020	217	0.0011	6531.7	0
银华和谐主题混合	180018	217	0.0011	6531.7	0
银华领先策略混合	180013	217	0.0011	6531.7	0
银华优质增长混合	180010	217	0.0011	6531.7	0
银华-道琼斯88指数	180003	217	0.0011	6531.7	0
银华优势企业混合	180001	217	0.0011	6531.7	0
东方红均衡优选定开混合	169108	217	0.0011	6531.7	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	217	0.0011	6531.7	0
东方红创新优选定开混合	169106	217	0.0011	6531.7	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	217	0.0011	6531.7	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	217	0.0011	6531.7	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	217	0.0011	6531.7	0
东方红睿丰混合	169101	217	0.0011	6531.7	0
汇安裕阳定开混合	168601	217	0.0011	6531.7	0
北信瑞丰产业升级	168501	217	0.0011	6527.36	0
国联煤炭A	168204	217	0.0011	6531.7	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	217	0.0011	6531.7	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	217	0.0011	6531.7	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	217	0.0011	6531.7	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	217	0.0011	6531.7	0.01
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	217	0.0011	6531.7	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	217	0.0011	6531.7	0
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	217	0.0011	6531.7	0
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	217	0.0011	6531.7	0
方正富邦中证保险A	167301	217	0.0011	6531.7	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	217	0.0011	6531.7	0

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