立高食品(300973)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31

立高食品(300973)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达裕鑫债券C	003134	743700	0.4392	20890500	1.97
易方达裕鑫债券A	003133	743700	0.4392	20890500	1.97
易方达瑞安混合发起式C	010840	636600	0.3759	17882100	4.17
易方达瑞安混合发起式A	010839	636600	0.3759	17882100	4.17
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	371000	0.2191	10421400	3.07
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	371000	0.2191	10421400	3.07
中欧光熠一年持有混合C	013994	340400	0.201	9561840	2.99
中欧光熠一年持有混合A	013993	340400	0.201	9561840	2.99
易方达悦安一年持有债券C	011299	326000	0.1925	9157340	1.01
易方达悦安一年持有债券A	011298	326000	0.1925	9157340	1.01
易方达磐固六个月持有混合C	009901	271500	0.1603	7626440	0.91
易方达磐固六个月持有混合A	009900	271500	0.1603	7626440	0.91
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	251100	0.1483	7053400	0.9
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	251100	0.1483	7053400	0.9
易方达瑞康混合C	011087	197500	0.1166	5547780	2.4
易方达瑞康混合A	011086	197500	0.1166	5547780	2.4
易方达悦享一年持有混合C	009903	160900	0.095	4519680	0.9
易方达悦享一年持有混合A	009902	160900	0.095	4519680	0.9
易方达鑫转招利混合C	006014	159100	0.094	4469120	2.1
易方达鑫转招利混合A	006013	159100	0.094	4469120	2.1
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	19933	0.0118	559918	0.01
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	19933	0.0118	559918	0.01

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值成长混合C	010724	1965800	2.3584	64733800	3.81
中欧价值成长混合A	010723	1965800	2.3584	64733800	3.81
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1552316	1.8623	51117800	3.27
中欧新动力混合(LOF)C	004236	1552316	1.8623	51117800	3.27
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1552316	1.8623	51117800	3.27
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	971060	1.165	31977000	3.14
中欧嘉和三年混合C	009211	855660	1.0265	28176900	4.14
中欧嘉和三年混合A	009210	855660	1.0265	28176900	4.14

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