志特新材(300986)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-07-12 2022-06-30
2022-03-31 2021-12-31

志特新材(300986)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰区位优势混合A	020015	874565	0.8275	7766140	4.21
国泰区位优势混合C	015594	874565	0.8275	7766140	4.21

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	11664621	11.0364	148491000	2.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	7000000	6.623	89110000	3.32
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	7000000	6.623	89110000	3.32
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	2080133	1.9681	26480100	1.01
国泰区位优势混合A	020015	1808568	1.7112	23023100	8.16
国泰区位优势混合C	015594	1808568	1.7112	23023100	8.16
中庚价值领航混合	006551	920697	0.8711	11720500	0.14
中庚小盘价值股票	007130	840114	0.7949	10694700	0.19
创金合信数字经济主题股票C	011230	818023	0.774	10413400	1.23
创金合信数字经济主题股票A	011229	818023	0.774	10413400	1.23
招商品质生活混合C	012197	627218	0.5934	7984480	0.47
招商品质生活混合A	012196	627218	0.5934	7984480	0.47
国金量化多因子C	016858	559791	0.5296	7126140	0.07
国金量化多因子A	006195	559791	0.5296	7126140	0.07
东方红智选三年持有混合C	013295	557712	0.5277	7099670	0.66
东方红智选三年持有混合A	013294	557712	0.5277	7099670	0.66
招商产业升级1年持有期混合C	017502	480000	0.4541	6110400	3.24
招商产业升级1年持有期混合A	017501	480000	0.4541	6110400	3.24
国金量化精选C	014806	305268	0.2888	3886060	0.05
国金量化精选A	014805	305268	0.2888	3886060	0.05
西部利得量化成长混合C	011228	159595	0.151	2031640	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	159595	0.151	2031640	0.04
天治核心成长混合(LOF)	163503	150000	0.1419	1909500	0.71
招商安益灵活配置混合C	018946	143452	0.1357	1826140	0.27
招商安益灵活配置混合A	001531	143452	0.1357	1826140	0.27
华安添和一年债券C	012446	104887	0.0992	1335210	0.16
华安添和一年债券A	012433	104887	0.0992	1335210	0.16
天治财富增长混合	350001	50000	0.0473	636500	1.59
上银未来生活灵活配置混合C	014113	24300	0.023	309339	1
上银未来生活灵活配置混合A	007393	24300	0.023	309339	1
广发百发大数据成长混合E	001735	16300	0.0154	207499	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	16300	0.0154	207499	0.01
天治中国制造2025混合	350005	15200	0.0144	193496	1.03
富国中证2000ETF	563200	12800	0.0121	162944	0.06
天治转型升级混合	007084	10500	0.0099	133665	2.89
海富通创业板增强A	005288	10189	0.0096	129706	0.02
海富通创业板增强C	005287	10189	0.0096	129706	0.02
华夏鼎泓债券C	007667	7800	0.0074	99294	0.02
华夏鼎泓债券A	007666	7800	0.0074	99294	0.02
天治新消费混合	350008	5000	0.0047	63650	0.66
汇添富中证2000ETF	159536	3500	0.0033	44555	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	3367	0.0032	42861.9	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	3367	0.0032	42861.9	0
中泰中证500指数增强C	008113	2300	0.0022	29279	0.05
中泰中证500指数增强A	008112	2300	0.0022	29279	0.05
嘉实中证2000ETF	159535	2200	0.0021	28006	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2000	0.0019	25460	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2000	0.0019	25460	0.07
兴银中证500指数增强C	011205	1900	0.0018	24187	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1900	0.0018	24187	0.03
南方中证2000ETF	159531	1700	0.0016	21641	0.03
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0006	7638	0.03
华夏卓享债券C	011625	600	0.0006	7638	0.02
华夏卓享债券A	011624	600	0.0006	7638	0.02
中银增长混合H	960011	554	0.0005	7052.42	0
中银增长混合A	163803	554	0.0005	7052.42	0
嘉实稳健混合	070003	554	0.0005	7052.42	0
汇添富创新活力混合D	014837	554	0.0005	7052.42	0
汇添富创新活力混合C	014836	554	0.0005	7052.42	0
中银增长混合C	012236	554	0.0005	7052.42	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	554	0.0005	7052.42	0
中银战略新兴产业股票C	010812	554	0.0005	7052.42	0
鹏华研究智选混合	007146	554	0.0005	7052.42	0
工银精选金融地产混合C	005938	554	0.0005	7052.42	0
工银精选金融地产混合A	005937	554	0.0005	7052.42	0
汇添富创新活力混合A	002419	554	0.0005	7052.42	0
中银战略新兴产业股票A	001677	554	0.0005	7052.42	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	554	0.0005	7052.42	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	553	0.0005	7039.69	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	553	0.0005	7039.69	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	553	0.0005	7039.69	0
鹏华成长智选混合C	010265	553	0.0005	7039.69	0
鹏华成长智选混合A	010264	553	0.0005	7039.69	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	553	0.0005	7039.69	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	541	0.0005	6886.93	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	541	0.0005	6886.93	0
中欧创业板两年混合A	166027	449	0.0004	5715.77	0
中欧创业板两年混合C	009791	449	0.0004	5715.77	0
嘉实农业产业股票C	015468	385	0.0004	4901.05	0
嘉实农业产业股票A	003634	385	0.0004	4901.05	0
鹏华价值精选股票	206012	105	0.0001	1336.65	0
银河产业动力混合C	018870	103	0.0001	1311.19	0
银河产业动力混合A	010898	103	0.0001	1311.19	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	103	0.0001	1311.19	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	84	0.0001	1069.32	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	84	0.0001	1069.32	0
华富成长趋势混合A	410003	35	0	445.55	0
华富成长趋势混合C	020383	35	0	445.55	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰区位优势混合A	020015	1643222	1.5547	26225800	7.91
国泰区位优势混合C	015594	1643222	1.5547	26225800	7.91
招商产业升级1年持有期混合C	017502	438683	0.4151	7001380	3.59
招商产业升级1年持有期混合A	017501	438683	0.4151	7001380	3.59

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	7784797	11.1201	217974000	2.41
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	4000075	5.7139	112002000	2.72
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	4000075	5.7139	112002000	2.72
创金合信数字经济主题股票C	011230	3643354	5.2043	102014000	2.75
创金合信数字经济主题股票A	011229	3643354	5.2043	102014000	2.75
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1329520	1.8991	37226600	1.31
国泰区位优势混合A	020015	850646	1.2151	23818100	6.11
国泰区位优势混合C	015594	850646	1.2151	23818100	6.11
中庚价值领航混合	006551	614460	0.8777	17204900	0.18
中庚小盘价值股票	007130	560680	0.8009	15699000	0.2
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	485700	0.6938	13599600	1.61
圆信永丰双利C	000825	469040	0.67	13133100	2.81
圆信永丰双利A	000824	469040	0.67	13133100	2.81
招商品质生活混合C	012197	391500	0.5592	10962000	0.65
招商品质生活混合A	012196	391500	0.5592	10962000	0.65
东方红智选三年持有混合C	013295	372209	0.5317	10421900	0.85
东方红智选三年持有混合A	013294	372209	0.5317	10421900	0.85
鹏华产业精选混合A	005812	355500	0.5078	9954000	1.64
圆信永丰优选价值C	008312	155942	0.2228	4366380	2.82
圆信永丰优选价值A	008311	155942	0.2228	4366380	2.82
中加消费优选混合C	012203	112800	0.1611	3158400	0.94
中加消费优选混合A	012202	112800	0.1611	3158400	0.94
新华红利回报混合	003025	111000	0.1586	3108000	1.39
华安可转债债券B类	040023	80000	0.1143	2240000	0.11
华安可转债债券A类	040022	80000	0.1143	2240000	0.11
华安添和一年债券C	012446	70000	0.1	1960000	0.18
华安添和一年债券A	012433	70000	0.1	1960000	0.18
国金量化多因子C	016858	51500	0.0736	1442000	0.02
国金量化多因子A	006195	51500	0.0736	1442000	0.02
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	49800	0.0711	1394400	0.12
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	49800	0.0711	1394400	0.12
创金合信动态平衡混合发起C	015201	41400	0.0591	1159200	2
创金合信动态平衡混合发起A	015200	41400	0.0591	1159200	2
国金量化精选C	014806	22200	0.0317	621600	0.01
国金量化精选A	014805	22200	0.0317	621600	0.01
招商安益灵活配置混合A	001531	21000	0.03	588000	0.4
长城久惠混合C	017626	19300	0.0276	540400	1.21
长城久惠混合A	001363	19300	0.0276	540400	1.21
天治财富增长混合	350001	17000	0.0243	476000	1.06
博道研究恒选混合C	015105	8800	0.0126	246400	0.38
博道研究恒选混合A	015104	8800	0.0126	246400	0.38
创金合信怡久回报债券C	016802	7300	0.0104	204400	0.29
创金合信怡久回报债券A	016801	7300	0.0104	204400	0.29
海富通创业板增强A	005288	6800	0.0097	190400	0.18
海富通创业板增强C	005287	6800	0.0097	190400	0.18
创金合信鑫祥混合C	010606	5600	0.008	156800	0.28
创金合信鑫祥混合A	010605	5600	0.008	156800	0.28
信澳新目标灵活配置混合A	003456	4761	0.0068	133308	0.22
嘉实文体娱乐股票C	003054	2247	0.0032	62916	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2247	0.0032	62916	0.01
天治转型升级混合	007084	1800	0.0026	50400	0.81
银华沪深300指数	161811	700	0.001	19600	0.02
中银增长混合H	960011	370	0.0005	10360	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	370	0.0005	10360	0
中银增长混合A	163803	370	0.0005	10360	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	370	0.0005	10360	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	370	0.0005	10360	0
嘉实稳健混合	070003	370	0.0005	10360	0
嘉实农业产业股票C	015468	370	0.0005	10360	0
汇添富新兴消费股票D	015195	370	0.0005	10360	0
汇添富新兴消费股票C	015194	370	0.0005	10360	0
汇添富创新活力混合D	014837	370	0.0005	10360	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	370	0.0005	10360	0.01
中银增长混合C	012236	370	0.0005	10360	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	370	0.0005	10360	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	370	0.0005	10360	0
中银战略新兴产业股票C	010812	370	0.0005	10360	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	370	0.0005	10360	0
鹏华研究智选混合	007146	370	0.0005	10360	0
工银精选金融地产混合C	005938	370	0.0005	10360	0
工银精选金融地产混合A	005937	370	0.0005	10360	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	370	0.0005	10360	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	370	0.0005	10360	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	370	0.0005	10360	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	370	0.0005	10360	0
嘉实农业产业股票A	003634	370	0.0005	10360	0
汇添富多策略定开混合	002746	370	0.0005	10360	0
汇添富创新活力混合A	002419	370	0.0005	10360	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	370	0.0005	10360	0
中银战略新兴产业股票A	001677	370	0.0005	10360	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	370	0.0005	10360	0
景顺长城成长之星股票	000418	370	0.0005	10360	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	369	0.0005	10332	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	369	0.0005	10332	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	369	0.0005	10332	0
鹏华成长智选混合C	010265	369	0.0005	10332	0
鹏华成长智选混合A	010264	369	0.0005	10332	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	369	0.0005	10332	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	361	0.0005	10108	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	361	0.0005	10108	0
中欧创业板两年混合A	166027	300	0.0004	8400	0
中欧创业板两年混合C	009791	300	0.0004	8400	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	200	0.0003	5600	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	200	0.0003	5600	0.02
上银内需增长股票C	015754	148	0.0002	4144	0.01
上银内需增长股票A	009899	148	0.0002	4144	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	97	0.0001	2716	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	97	0.0001	2716	0
华富成长趋势混合A	410003	90	0.0001	2520	0
鹏华价值精选股票	206012	70	0.0001	1960	0
金鹰民丰回报混合	004265	70	0.0001	1960	0
银河产业动力混合A	010898	69	0.0001	1932	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	69	0.0001	1932	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	56	0.0001	1568	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	56	0.0001	1568	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	7784797	11.1201	305787000	3.27
创金合信数字经济主题股票C	011230	4679654	6.6846	183817000	3.37
创金合信数字经济主题股票A	011229	4679654	6.6846	183817000	3.37
国泰区位优势混合A	020015	951580	1.3593	37378100	6.02
国泰区位优势混合C	015594	951580	1.3593	37378100	6.02
海富通国策导向混合A	519033	669379	0.9562	26293200	2.16
圆信永丰双利C	000825	567440	0.8106	22289000	4.34
圆信永丰双利A	000824	567440	0.8106	22289000	4.34
中欧可转债债券C	004994	400000	0.5714	15712000	1.16
中欧可转债债券A	004993	400000	0.5714	15712000	1.16
圆信永丰优选价值C	008312	195542	0.2793	7680890	4.16
圆信永丰优选价值A	008311	195542	0.2793	7680890	4.16
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	193900	0.277	7616390	2.55
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	193900	0.277	7616390	2.55
新华红利回报混合	003025	75000	0.1071	2946000	1.18
中银中小盘成长混合	163818	45800	0.0654	1799020	2.26
创金合信动态平衡混合发起C	015201	37500	0.0536	1473000	3.57
创金合信动态平衡混合发起A	015200	37500	0.0536	1473000	3.57
中银优秀企业混合	000432	10200	0.0146	400656	2.23
创金合信研究精选股票C	010002	9000	0.0129	353520	3.11
创金合信研究精选股票A	010001	9000	0.0129	353520	3.11
交银安心收益债券A	519753	8900	0.0127	349592	0.49
中加聚享增盈债券C	015372	7800	0.0111	306384	0.53
中加聚享增盈债券A	015371	7800	0.0111	306384	0.53
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	017385	100	0.0001	3928	0
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	010735	100	0.0001	3928	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	7784797	11.1201	301661000	4.39
创金合信数字经济主题股票C	011230	4081128	5.8296	158144000	3.32
创金合信数字经济主题股票A	011229	4081128	5.8296	158144000	3.32
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	800060	1.1428	31002300	2.23
海富通国策导向混合A	519033	660819	0.9439	25606700	2.43
诺安低碳经济股票C	010349	627293	0.896	24307600	0.97
诺安低碳经济股票A	001208	627293	0.896	24307600	0.97
中庚价值领航混合	006551	614460	0.8777	23810300	0.2
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	600650	0.858	23275200	0.67
圆信永丰双利C	000825	567440	0.8106	21988300	4.17
圆信永丰双利A	000824	567440	0.8106	21988300	4.17
中庚小盘价值股票	007130	560680	0.8009	21726400	0.29
宝盈优势产业混合C	012771	547360	0.7819	21210200	1.54
宝盈优势产业混合A	001487	547360	0.7819	21210200	1.54
宝盈成长精选混合C	013896	462840	0.6611	17935000	1.54
宝盈成长精选混合A	013895	462840	0.6611	17935000	1.54
宝盈新兴产业混合C	012815	402600	0.5751	15600800	1.53
宝盈新兴产业混合A	001128	402600	0.5751	15600800	1.53
东方红智选三年持有混合C	013295	372209	0.5317	14423100	1.11
东方红智选三年持有混合A	013294	372209	0.5317	14423100	1.11
国泰区位优势混合A	020015	369500	0.5278	14318100	5.11
国泰区位优势混合C	015594	369500	0.5278	14318100	5.11
中信保诚四季红混合A	550001	325540	0.465	12614700	2.71
前海开源周期优选混合C	003858	298481	0.4264	11566100	4.06
前海开源周期优选混合A	003857	298481	0.4264	11566100	4.06
华泰柏瑞富利混合C	014597	250700	0.3581	9714620	0.15
华泰柏瑞富利混合A	004475	250700	0.3581	9714620	0.15
圆信永丰优选价值C	008312	200342	0.2862	7763250	4.02
圆信永丰优选价值A	008311	200342	0.2862	7763250	4.02
宝盈转型动力混合C	015389	175420	0.2506	6797520	1.53
宝盈转型动力混合A	001075	175420	0.2506	6797520	1.53
金鹰中小盘精选混合A	162102	137090	0.1958	5312240	1.53
金鹰科技创新股票A	001167	137044	0.1958	5310460	1.68
金鹰核心资源混合A	210009	137007	0.1957	5309020	1.69
南方阿尔法混合C	010358	132200	0.1888	5122750	0.11
南方阿尔法混合A	010357	132200	0.1888	5122750	0.11
南方新优享灵活配置混合C	006590	124408	0.1777	4820810	0.12
南方新优享灵活配置混合A	000527	124408	0.1777	4820810	0.12
中加消费优选混合C	012203	122200	0.1746	4735250	1.03
中加消费优选混合A	012202	122200	0.1746	4735250	1.03
华泰柏瑞多策略混合C	015450	122100	0.1744	4731380	0.15
华泰柏瑞多策略混合A	003175	122100	0.1744	4731380	0.15
交银增利增强债券C	004428	110100	0.1573	4266380	0.08
交银增利增强债券A	004427	110100	0.1573	4266380	0.08
中信保诚盛世蓝筹	550003	108300	0.1547	4196620	2.11
恒越蓝筹精选混合	012846	92800	0.1326	3596000	0.61
华安可转债债券B类	040023	80000	0.1143	3100000	0.4
华安可转债债券A类	040022	80000	0.1143	3100000	0.4
中信保诚龙腾精选	011284	75833	0.1083	2938530	2.71
长城新优选混合C	002228	75240	0.1075	2915550	0.22
长城新优选混合A	002227	75240	0.1075	2915550	0.22
诺安策略精选股票	320020	74700	0.1067	2894620	0.81
南方创新经济灵活配置混合	001053	71920	0.1027	2786900	0.12
前海开源大安全混合	000969	71300	0.1018	2762880	2.53
景顺中证500增强策略ETF	159610	63500	0.0907	2460620	0.4
华安添和一年债券C	012446	60000	0.0857	2325000	0.16
华安添和一年债券A	012433	60000	0.0857	2325000	0.16
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	59638	0.0852	2310970	0.24
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	59638	0.0852	2310970	0.24
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	55300	0.079	2142880	0.03
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	55300	0.079	2142880	0.03
圆信汇利	501051	54600	0.078	2115750	1
南方行业领先混合	012314	51000	0.0729	1976250	0.11
东吴配置优化混合A	582003	50900	0.0727	1972380	2.08
东吴配置优化混合C	011707	50900	0.0727	1972380	2.08
中银中小盘成长混合	163818	45800	0.0654	1774750	2.32
长城改革红利混合A	001255	44400	0.0634	1720500	1.42
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	42640	0.0609	1652300	2.13
淳厚鑫淳	011346	41600	0.0594	1612000	0.48
创金合信动态平衡混合发起C	015201	37500	0.0536	1453120	3.6
创金合信动态平衡混合发起A	015200	37500	0.0536	1453120	3.6
兴业多策略混合	000963	36937	0.0528	1431310	0.89
中信保诚新蓝筹	006209	36320	0.0519	1407400	2.72
新华红利回报混合	003025	36000	0.0514	1395000	0.52
南方金融主题灵活配置混合C	013500	31300	0.0447	1212880	0.07
南方金融主题灵活配置混合A	004702	31300	0.0447	1212880	0.07
南方价值臻选混合C	012427	30660	0.0438	1188080	0.29
南方价值臻选混合A	012426	30660	0.0438	1188080	0.29
淳厚鑫悦混合C	012455	29600	0.0423	1147000	0.48
淳厚鑫悦混合A	012454	29600	0.0423	1147000	0.48
博时创业成长混合A	050014	29200	0.0417	1131500	0.76
博时创业成长混合C	002553	29200	0.0417	1131500	0.76
招商研究优选股票C	008262	26500	0.0379	1026880	0.42
招商研究优选股票A	008261	26500	0.0379	1026880	0.42
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	24000	0.0343	930000	1.96
华宝大盘精选混合	240011	21700	0.031	840875	0.48
易方达科技创新混合	007346	21700	0.031	840875	0.05
华泰柏瑞新利混合C	002091	21300	0.0304	825375	0.03
华泰柏瑞新利混合A	001247	21300	0.0304	825375	0.03
新华中小市值优选混合	519097	19359	0.0277	750161	1.14
长城久惠混合A	001363	19300	0.0276	747875	1.46
南方ESG股票C	008265	19200	0.0274	744000	0.11
南方ESG股票A	008264	19200	0.0274	744000	0.11
南方成安优选灵活配置混合	005742	18000	0.0257	697500	0.13
国泰事件驱动混合A	020023	16900	0.0241	654875	0.3
国泰事件驱动混合C	015592	16900	0.0241	654875	0.3
圆信永丰大湾区C	009056	16200	0.0231	627750	0.63
圆信永丰大湾区A	009055	16200	0.0231	627750	0.63
南方大数据300指数C	001426	15900	0.0227	616125	0.3
南方大数据300指数A	001420	15900	0.0227	616125	0.3
交银可转债债券C	007317	14953	0.0214	579429	0.56
交银可转债债券A	007316	14953	0.0214	579429	0.56
长城优选招益一年混合C	012686	14000	0.02	542500	0.21
长城优选招益一年混合A	012685	14000	0.02	542500	0.21
长城优选添利一年混合C	011360	14000	0.02	542500	0.51
长城优选添利一年混合A	011359	14000	0.02	542500	0.51
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	13500	0.0193	523125	0.85
中加聚享增盈债券C	015372	13400	0.0191	519250	1.04
中加聚享增盈债券A	015371	13400	0.0191	519250	1.04
南方君选灵活配置混合	001536	12740	0.0182	493675	0.14
长城中小盘混合A	200012	12000	0.0171	465000	0.05
长城中小盘混合C	015722	12000	0.0171	465000	0.05
人保转型混合C	005954	12000	0.0171	465000	0.73
人保转型混合A	005953	12000	0.0171	465000	0.73
南方改革机遇混合	001181	11060	0.0158	428575	0.13
中银优秀企业混合	000432	10200	0.0146	395250	2.27
华泰柏瑞享利混合C	003592	10100	0.0144	391375	0.03
华泰柏瑞享利混合A	003591	10100	0.0144	391375	0.03
安信盈利驱动股票C	006819	9900	0.0141	383625	2.83
安信盈利驱动股票A	006818	9900	0.0141	383625	2.83
华富国潮优选混合发起式A	010711	8600	0.0123	333250	1.45
华泰柏瑞恒利混合C	012954	8400	0.012	325500	0.03
华泰柏瑞恒利混合A	012953	8400	0.012	325500	0.03
景顺长城安享回报混合C	001423	7380	0.0105	285975	0.05
景顺长城安享回报混合A	001422	7380	0.0105	285975	0.05
招商瑞和1年持有期混合C	011398	7000	0.01	271250	0.39
招商瑞和1年持有期混合A	011397	7000	0.01	271250	0.39
景顺长城泰申回报混合	008479	7000	0.01	271250	0.05
景顺长城顺益回报混合C	002793	6980	0.01	270475	0.06
景顺长城顺益回报混合A	002792	6980	0.01	270475	0.06
南方比较优势混合C	013591	6400	0.0091	248000	0.23
南方比较优势混合A	013590	6400	0.0091	248000	0.23
南方核心竞争混合	202213	6300	0.009	244125	0.12
富安达先进制造混合发起式C	015886	6200	0.0089	240250	2.48
富安达先进制造混合发起式A	015870	6200	0.0089	240250	2.48
景顺长城泰祥回报混合	010478	5840	0.0083	226300	0.05
富安达优势成长混合	710001	5300	0.0076	205375	0.02
交银安心收益债券A	519753	5200	0.0074	201500	0.3
百嘉百盛混合	015056	5000	0.0071	193750	0.16
大摩ESG量化混合	009246	5000	0.0071	193750	0.08
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	4880	0.007	189100	0.03
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	4880	0.007	189100	0.03
景顺长城稳健回报混合C	001407	3760	0.0054	145700	0.09
景顺长城稳健回报混合A	001194	3760	0.0054	145700	0.09
大成创业板两年定开混合A	160926	3685	0.0053	142794	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	3685	0.0053	142794	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	3685	0.0053	142794	0.01
大成成长进取混合C	010372	3685	0.0053	142794	0.03
大成成长进取混合A	010371	3685	0.0053	142794	0.03
大成创业板两年定开混合C	009798	3685	0.0053	142794	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3685	0.0053	142794	0.01
诺安和鑫混合	002560	3685	0.0053	142794	0
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	3300	0.0047	127875	0.03
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	3300	0.0047	127875	0.03
景顺长城泰安回报混合C类	003604	2560	0.0037	99200	0.05
景顺长城泰安回报混合A类	003603	2560	0.0037	99200	0.05
交银双利债券C	519685	2500	0.0036	96875	0.29
交银双利债券A/B	519683	2500	0.0036	96875	0.29
嘉实文体娱乐股票C	003054	2247	0.0032	87071.2	0.09
嘉实文体娱乐股票A	003053	2247	0.0032	87071.2	0.09
海富通创业板增强A	005288	2000	0.0029	77500	0.08
海富通创业板增强C	005287	2000	0.0029	77500	0.08
长城久益混合C	002544	1400	0.002	54250	0.21
长城久益混合A	002543	1400	0.002	54250	0.21
兴银丰盈灵活配置A	001474	1300	0.0019	50375	0.62
国联融盛双盈债券C	015478	1000	0.0014	38750	0.01
国联融盛双盈债券A	015477	1000	0.0014	38750	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	800	0.0011	31000	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	800	0.0011	31000	0.01
中银增长混合H	960011	370	0.0005	14337.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	370	0.0005	14337.5	0
鹏华价值精选股票	206012	370	0.0005	14337.5	0.01
中银中证100指数增强	163808	370	0.0005	14337.5	0
中银增长混合A	163803	370	0.0005	14337.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	370	0.0005	14337.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	370	0.0005	14337.5	0
嘉实稳健混合	070003	370	0.0005	14337.5	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	370	0.0005	14337.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	370	0.0005	14337.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	370	0.0005	14337.5	0
汇添富新兴消费股票C	015194	370	0.0005	14337.5	0
汇添富创新活力混合D	014837	370	0.0005	14337.5	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	370	0.0005	14337.5	0.01
中银增长混合C	012236	370	0.0005	14337.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	370	0.0005	14337.5	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	370	0.0005	14337.5	0
中银战略新兴产业股票C	010812	370	0.0005	14337.5	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	370	0.0005	14337.5	0
鹏华研究智选混合	007146	370	0.0005	14337.5	0
诺德量化核心C	006268	370	0.0005	14337.5	0.01
诺德量化核心A	006267	370	0.0005	14337.5	0.01
工银聚福混合C	005944	370	0.0005	14337.5	0
工银聚福混合A	005943	370	0.0005	14337.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	370	0.0005	14337.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	370	0.0005	14337.5	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	370	0.0005	14337.5	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	370	0.0005	14337.5	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	370	0.0005	14337.5	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	370	0.0005	14337.5	0
长盛创新驱动混合A	004745	370	0.0005	14337.5	0
金鹰民丰回报混合	004265	370	0.0005	14337.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	370	0.0005	14337.5	0
汇添富多策略定开混合	002746	370	0.0005	14337.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	370	0.0005	14337.5	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	370	0.0005	14337.5	0
工银新生利混合	002000	370	0.0005	14337.5	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	370	0.0005	14337.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	370	0.0005	14337.5	0
中银战略新兴产业股票A	001677	370	0.0005	14337.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	370	0.0005	14337.5	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	370	0.0005	14337.5	0
景顺长城成长之星股票	000418	370	0.0005	14337.5	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	369	0.0005	14298.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	369	0.0005	14298.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	369	0.0005	14298.8	0
银河产业动力混合A	010898	369	0.0005	14298.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	369	0.0005	14298.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	369	0.0005	14298.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	369	0.0005	14298.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	369	0.0005	14298.8	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	369	0.0005	14298.8	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	369	0.0005	14298.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	369	0.0005	14298.8	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	369	0.0005	14298.8	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	369	0.0005	14298.8	0
诺德量化优选	005347	369	0.0005	14298.8	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	361	0.0005	13988.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	361	0.0005	13988.8	0
中欧创业板两年混合A	166027	300	0.0004	11625	0
中欧创业板两年混合C	009791	300	0.0004	11625	0
上银内需增长股票C	015754	148	0.0002	5735	0.01
上银内需增长股票A	009899	148	0.0002	5735	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	97	0.0001	3758.75	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	97	0.0001	3758.75	0
华富成长趋势混合A	410003	90	0.0001	3487.5	0
长城久富混合(LOF)A	162006	80	0.0001	3100	0
长城久富混合(LOF)C	015383	80	0.0001	3100	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	56	0.0001	2170	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	56	0.0001	2170	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	7784797	11.1201	274843000	5.75
海富通国策导向混合A	519033	1163046	1.6613	41253200	2.74
圆信永丰双利C	000825	474640	0.678	16835500	3.24
圆信永丰双利A	000824	474640	0.678	16835500	3.24
金鹰中小盘精选混合A	162102	457090	0.6529	16213000	5.12
金鹰核心资源混合A	210009	437007	0.6242	15500600	5.47
金鹰科技创新股票A	001167	417020	0.5957	14791700	5.56
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	320060	0.4572	11352500	3.35
圆信永丰优选价值C	008312	236142	0.3373	8375960	3.53
圆信永丰优选价值A	008311	236142	0.3373	8375960	3.53
金鹰红利价值混合A	210002	95000	0.1357	3369650	2.2
金鹰红利价值混合C	016563	95000	0.1357	3369650	2.2
新华中小市值优选混合	519097	79859	0.1141	2832600	4.01

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	370	0.0005	11455.2	0
汇添富创新活力混合C	014836	370	0.0005	11455.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	370	0.0005	11455.2	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	7833097	11.1891	285864000	5.65
中庚小盘价值股票	007130	962780	1.3753	35430300	0.93
中庚价值领航混合	006551	614460	0.8777	22612100	0.15
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	400650	0.5723	14743900	0.62
中信保诚四季红混合A	550001	389200	0.5559	14322600	2.67
东方红智选三年持有混合C	013295	372209	0.5317	13697300	0.88
东方红智选三年持有混合A	013294	372209	0.5317	13697300	0.88
汇安核心资产混合C	009382	370000	0.5285	13616000	2.78
汇安核心资产混合A	009381	370000	0.5285	13616000	2.78
金鹰核心资源混合A	210009	297807	0.4254	10959300	3.59
金鹰中小盘精选混合A	162102	289070	0.4129	10637800	3.09
泰康景泰回报混合C	005015	275000	0.3928	10120000	1
泰康景泰回报混合A	005014	275000	0.3928	10120000	1
金鹰科技创新股票A	001167	269920	0.3856	9933060	3.43
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	217000	0.31	7985600	0.98
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	217000	0.31	7985600	0.98
兴业多策略混合	000963	210000	0.3	7728000	3.95
中信保诚盛世蓝筹	550003	185700	0.2653	6833760	2.04
圆信永丰双利C	000825	183553	0.2622	6754750	1.11
圆信永丰双利A	000824	183553	0.2622	6754750	1.11
光大保德信新机遇混合A	010676	180000	0.2571	6624000	1.92
圆信永丰优选价值C	008312	156882	0.2241	5773260	1.87
圆信永丰优选价值A	008311	156882	0.2241	5773260	1.87
恒越研究精选混合C	007192	152260	0.2175	5603170	0.58
恒越研究精选混合A/B	006049	152260	0.2175	5603170	0.58
鹏华安庆混合C	009668	131420	0.1877	4836260	0.97
鹏华安庆混合A	009667	131420	0.1877	4836260	0.97
创金合信数字经济主题股票C	011230	116290	0.1661	4279470	0.16
创金合信数字经济主题股票A	011229	116290	0.1661	4279470	0.16
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	113540	0.1622	4178270	2.14
鹏华安荣混合C	011573	106920	0.1527	3934660	1.24
鹏华安荣混合A	011572	106920	0.1527	3934660	1.24
太平灵活配置	000986	98000	0.14	3606400	0.25
中信保诚龙腾精选	011284	94433	0.1349	3475130	2.67
金鹰红利价值混合A	210002	93760	0.1339	3450370	2.83
万家瑞兴C	015390	83968	0.1199	3090020	0.95
万家瑞兴A	001518	83968	0.1199	3090020	0.95
招商盛洋3个月定开混合	010417	72800	0.104	2679040	0.26
圆信永丰高端制造	006969	72100	0.103	2653280	2.49
鹏华弘嘉混合C	003166	70670	0.1009	2600660	2.51
鹏华弘嘉混合A	003165	70670	0.1009	2600660	2.51
新华中小市值优选混合	519097	59360	0.0848	2184450	2.8
招商安博灵活配置混合C	002629	48180	0.0688	1773020	1.13
招商安博灵活配置混合A	002628	48180	0.0688	1773020	1.13
富国积极成长一年定期开放混合	009693	41629	0.0595	1531950	0.08
鹏华安和混合C	009231	39990	0.0571	1471630	0.25
鹏华安和混合A	009230	39990	0.0571	1471630	0.25
天治财富增长混合	350001	37470	0.0535	1378900	1.44
工银红利混合	481006	35000	0.05	1288000	0.25
中信保诚新蓝筹	006209	34720	0.0496	1277700	2.66
南方价值臻选混合C	012427	30660	0.0438	1128290	0.24
南方价值臻选混合A	012426	30660	0.0438	1128290	0.24
汇安量化优选C	005600	30000	0.0429	1104000	1.57
汇安量化优选A	005599	30000	0.0429	1104000	1.57
汇丰晋信中小盘股票	540007	24240	0.0346	892032	1.36
招商稳兴混合C	010504	19100	0.0273	702880	0.49
招商稳兴混合A	010503	19100	0.0273	702880	0.49
广发瑞福精选混合C	010453	15537	0.0222	571762	0.04
广发瑞福精选混合A	010452	15537	0.0222	571762	0.04
南方君选灵活配置混合	001536	12740	0.0182	468832	0.12
景顺长城安享回报混合C	001423	11480	0.0164	422464	0.05
景顺长城安享回报混合A	001422	11480	0.0164	422464	0.05
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	11180	0.016	411424	0.05
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	11180	0.016	411424	0.05
南方改革机遇混合	001181	11060	0.0158	407008	0.11
景顺长城泰申回报混合	008479	10900	0.0156	401120	0.06
华夏周期驱动混合发起式C	013627	10767	0.0154	396226	0.12
华夏周期驱动混合发起式A	013626	10767	0.0154	396226	0.12
圆信永丰沣泰	009054	10360	0.0148	381248	1.46
景顺长城顺益回报混合C	002793	9380	0.0134	345184	0.06
景顺长城顺益回报混合A	002792	9380	0.0134	345184	0.06
景顺长城泰祥回报混合	010478	9240	0.0132	340032	0.07
景顺长城稳健回报混合C	001407	8960	0.0128	329728	0.05
景顺长城稳健回报混合A	001194	8960	0.0128	329728	0.05
景顺长城泰安回报混合C类	003604	8360	0.0119	307648	0.07
景顺长城泰安回报混合A类	003603	8360	0.0119	307648	0.07
南方核心竞争混合	202213	6300	0.009	231840	0.1
天治转型升级混合	007084	4440	0.0063	163392	3.32
银河创新混合A	519674	3685	0.0053	135608	0
工银精选平衡混合	483003	3685	0.0053	135608	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	3685	0.0053	135608	0.01
诺安成长混合	320007	3685	0.0053	135608	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3685	0.0053	135608	0
汇添富智能制造股票D	015197	3685	0.0053	135608	0
汇添富智能制造股票C	015196	3685	0.0053	135608	0
汇添富逆向投资混合D	015182	3685	0.0053	135608	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	3685	0.0053	135608	0.01
银河创新混合C	014143	3685	0.0053	135608	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	3685	0.0053	135608	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3685	0.0053	135608	0.01
大成成长进取混合C	010372	3685	0.0053	135608	0.02
大成成长进取混合A	010371	3685	0.0053	135608	0.02
工银优质成长混合C	010089	3685	0.0053	135608	0.01
工银优质成长混合A	010088	3685	0.0053	135608	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3685	0.0053	135608	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	3685	0.0053	135608	0
汇添富智能制造股票A	005802	3685	0.0053	135608	0
诺安和鑫混合	002560	3685	0.0053	135608	0
国寿安保成长优选股票A	001521	3685	0.0053	135608	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	2247	0.0032	82689.6	0.07
嘉实文体娱乐股票A	003053	2247	0.0032	82689.6	0.07
同泰沪深300量化增强C	012912	1400	0.002	51520	0.06
同泰沪深300量化增强A	012911	1400	0.002	51520	0.06
同泰慧盈混合C	008179	1400	0.002	51520	0.03
同泰慧盈混合A	008178	1400	0.002	51520	0.03
中银增长混合H	960011	370	0.0005	13616	0
交银经济新动力混合A	519778	370	0.0005	13616	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	370	0.0005	13616	0
添富悦享定开混合	50106L	370	0.0005	13616	0.01
汇添富医药保健混合	470006	370	0.0005	13616	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	370	0.0005	13616	0
鹏华价值精选股票	206012	370	0.0005	13616	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	370	0.0005	13616	0
中银中证100指数增强	163808	370	0.0005	13616	0
中银增长混合A	163803	370	0.0005	13616	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	370	0.0005	13616	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	370	0.0005	13616	0
鹏华中国50混合	160605	370	0.0005	13616	0
国投瑞银创新动力混合	121005	370	0.0005	13616	0
长盛成长价值混合A	080001	370	0.0005	13616	0
嘉实稳健混合	070003	370	0.0005	13616	0
银河和美生活混合C	015665	370	0.0005	13616	0
嘉实农业产业股票C	015468	370	0.0005	13616	0
汇添富新兴消费股票D	015195	370	0.0005	13616	0
汇添富新兴消费股票C	015194	370	0.0005	13616	0
汇添富高端制造股票D	015115	370	0.0005	13616	0
汇添富高端制造股票C	015114	370	0.0005	13616	0
汇添富创新活力混合D	014837	370	0.0005	13616	0
汇添富创新活力混合C	014836	370	0.0005	13616	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	370	0.0005	13616	0
交银经济新动力混合C	014096	370	0.0005	13616	0
长盛成长价值混合C	012715	370	0.0005	13616	0
中银增长混合C	012236	370	0.0005	13616	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	370	0.0005	13616	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	370	0.0005	13616	0
中银战略新兴产业股票C	010812	370	0.0005	13616	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	370	0.0005	13616	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	370	0.0005	13616	0
嘉实科技创新混合	007343	370	0.0005	13616	0
鹏华研究智选混合	007146	370	0.0005	13616	0
诺德量化核心C	006268	370	0.0005	13616	0.01
诺德量化核心A	006267	370	0.0005	13616	0.01
银河和美生活混合A	006128	370	0.0005	13616	0
汇添富创新医药混合	006113	370	0.0005	13616	0
创金合信工业周期股票C	005969	370	0.0005	13616	0
创金合信工业周期股票A	005968	370	0.0005	13616	0
工银聚福混合C	005944	370	0.0005	13616	0
工银聚福混合A	005943	370	0.0005	13616	0
工银精选金融地产混合C	005938	370	0.0005	13616	0
工银精选金融地产混合A	005937	370	0.0005	13616	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	370	0.0005	13616	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	370	0.0005	13616	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	370	0.0005	13616	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	370	0.0005	13616	0
长盛创新驱动混合A	004745	370	0.0005	13616	0
华商研究精选混合A	004423	370	0.0005	13616	0
金鹰民丰回报混合	004265	370	0.0005	13616	0
嘉实农业产业股票A	003634	370	0.0005	13616	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	370	0.0005	13616	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	370	0.0005	13616	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	370	0.0005	13616	0
汇添富盈泰混合	002959	370	0.0005	13616	0
汇添富多策略定开混合	002746	370	0.0005	13616	0
汇添富创新活力混合A	002419	370	0.0005	13616	0
汇添富新睿精选混合C	002164	370	0.0005	13616	0.01
广发安盈混合C	002119	370	0.0005	13616	0
广发安盈混合A	002118	370	0.0005	13616	0
广发安享混合C	002117	370	0.0005	13616	0
广发安享混合A	002116	370	0.0005	13616	0
工银新生利混合	002000	370	0.0005	13616	0
汇添富新睿精选混合A	001816	370	0.0005	13616	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	370	0.0005	13616	0
汇添富高端制造股票A	001725	370	0.0005	13616	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	370	0.0005	13616	0
中银战略新兴产业股票A	001677	370	0.0005	13616	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	370	0.0005	13616	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	370	0.0005	13616	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	370	0.0005	13616	0
华商新锐产业混合	000654	370	0.0005	13616	0
景顺长城成长之星股票	000418	370	0.0005	13616	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	369	0.0005	13579.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	369	0.0005	13579.2	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	369	0.0005	13579.2	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	369	0.0005	13579.2	0
宏利消费服务混合C	011432	369	0.0005	13579.2	0.01
宏利消费服务混合A	011431	369	0.0005	13579.2	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	369	0.0005	13579.2	0
创金合信竞争优势混合A	011206	369	0.0005	13579.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	369	0.0005	13579.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	369	0.0005	13579.2	0
富国成长领航混合	010966	369	0.0005	13579.2	0
银河产业动力混合A	010898	369	0.0005	13579.2	0
富国均衡优选混合	010662	369	0.0005	13579.2	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	369	0.0005	13579.2	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	369	0.0005	13579.2	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	369	0.0005	13579.2	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	369	0.0005	13579.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	369	0.0005	13579.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	369	0.0005	13579.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	369	0.0005	13579.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	369	0.0005	13579.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	369	0.0005	13579.2	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	369	0.0005	13579.2	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	369	0.0005	13579.2	0
中加聚庆定开混合C	009165	369	0.0005	13579.2	0
中加聚庆定开混合A	009164	369	0.0005	13579.2	0
宏利价值长青混合C	009142	369	0.0005	13579.2	0.01
宏利价值长青混合A	009141	369	0.0005	13579.2	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	369	0.0005	13579.2	0
华商科技创新混合	008961	369	0.0005	13579.2	0
交银创新领航混合	008955	369	0.0005	13579.2	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	369	0.0005	13579.2	0
中加科丰价值精选混合	008356	369	0.0005	13579.2	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	369	0.0005	13579.2	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	369	0.0005	13579.2	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	369	0.0005	13579.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	369	0.0005	13579.2	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	369	0.0005	13579.2	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	369	0.0005	13579.2	0
诺德量化优选	005347	369	0.0005	13579.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	361	0.0005	13284.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	361	0.0005	13284.8	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	189	0.0003	6955.2	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	189	0.0003	6955.2	0
上银内需增长股票C	015754	148	0.0002	5446.4	0.01
上银内需增长股票A	009899	148	0.0002	5446.4	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	97	0.0001	3569.6	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	97	0.0001	3569.6	0
华商领先企业混合	630001	90	0.0001	3312	0
建信恒久价值混合	530001	90	0.0001	3312	0
华富成长趋势混合A	410003	90	0.0001	3312	0
汇添富盈鑫混合D	014834	90	0.0001	3312	0
汇添富盈鑫混合C	014833	90	0.0001	3312	0
汇添富盈鑫混合A	002420	90	0.0001	3312	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	90	0.0001	3312	0
建信改革红利股票A	000592	90	0.0001	3312	0
建信高股息主题股票	008177	89	0.0001	3275.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	56	0.0001	2060.8	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	56	0.0001	2060.8	0
华商景气优选混合	010403	45	0.0001	1656	0
华商龙头优势混合	008555	45	0.0001	1656	0
华商双驱优选混合	001449	45	0.0001	1656	0
华商未来主题混合	000800	45	0.0001	1656	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	4302178	14.6999	163956000	3
汇安量化优选C	005600	51227	0.175	1952260	2.31
汇安量化优选A	005599	51227	0.175	1952260	2.31
汇安量化先锋混合C	007776	33200	0.1134	1265250	3.3
汇安量化先锋混合A	007775	33200	0.1134	1265250	3.3
圆信永丰沣泰	009054	7400	0.0253	282014	1.04
天弘弘新混合发起A	007781	264	0.0009	10061	0.03

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	4302178	14.6999	275382000	3.86
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	945900	3.232	60547100	3.08
万家瑞隆A	003751	728742	2.49	46646800	2.02
圆信永丰双利C	000825	442309	1.5113	28312200	3.21
圆信永丰双利A	000824	442309	1.5113	28312200	3.21
建信中国制造2025股票C	014380	311862	1.0656	19962300	3.47
建信中国制造2025股票A	001825	311862	1.0656	19962300	3.47
金鹰中小盘精选混合A	162102	287012	0.9807	18371600	4.16
金鹰核心资源混合A	210009	257041	0.8783	16453200	4.1
广发改革混合	001468	251338	0.8588	16088100	1.34
金鹰科技创新股票A	001167	247086	0.8443	15816000	5.22
北信瑞丰产业升级	168501	240020	0.8201	15363700	2.16
汇安核心资产混合C	009382	239964	0.8199	15360100	2.64
汇安核心资产混合A	009381	239964	0.8199	15360100	2.64
建信内生动力混合A	530011	230024	0.786	14723800	3.94
圆信永丰研究精选C	009848	219869	0.7513	14073800	5.81
圆信永丰研究精选A	009847	219869	0.7513	14073800	5.81
财通资管价值成长混合C	005681	208434	0.7122	13341900	0.23
财通资管价值成长混合A	005680	208434	0.7122	13341900	0.23
圆信永丰优选价值C	008312	201959	0.6901	12927400	3.34
圆信永丰优选价值A	008311	201959	0.6901	12927400	3.34
中信保诚四季红混合A	550001	200100	0.6837	12808400	1.96
天弘周期策略混合A	420005	199564	0.6819	12774100	2.27
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	190264	0.6501	12178800	1.88
圆信汇利	501051	164540	0.5622	10532200	3.03
圆信永丰大湾区C	009056	153164	0.5233	9804030	5.02
圆信永丰大湾区A	009055	153164	0.5233	9804030	5.02
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	152710	0.5218	9774970	0.51
融通领先成长混合(LOF)C	009241	152710	0.5218	9774970	0.51
兴业研究精选混合A	010460	150900	0.5156	9659110	2.84
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	149935	0.5123	9597340	0.37
嘉实策略混合	070011	142232	0.486	9104270	0.22
嘉实阿尔法优选混合C	011247	139228	0.4757	8911980	0.22
嘉实阿尔法优选混合A	011246	139228	0.4757	8911980	0.22
嘉实竞争力优选混合C	010438	136963	0.468	8767000	0.14
嘉实竞争力优选混合A	010437	136963	0.468	8767000	0.14
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	136757	0.4673	8753820	0.09
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	136757	0.4673	8753820	0.09
财通资管价值发现混合C	012767	132584	0.453	8486700	0.3
财通资管价值发现混合A	008276	132584	0.453	8486700	0.3
诺安低碳经济股票C	010349	122338	0.418	7830860	0.93
诺安低碳经济股票A	001208	122338	0.418	7830860	0.93
中信保诚盛世蓝筹	550003	109000	0.3724	6977090	1.15
信澳周期动力混合A	010963	105830	0.3616	6774180	0.21
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	100528	0.3435	6434800	0.41
建信新经济灵活配置混合	001276	100215	0.3424	6414760	3.87
光大保德信新机遇混合A	010676	100000	0.3417	6401000	1.13
西部利得量化成长混合C	011228	96956	0.3313	6206150	0.29
西部利得量化成长混合A	000006	96956	0.3313	6206150	0.29
东方红沪港深混合	002803	88900	0.3038	5690490	0.1
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	85000	0.2904	5440850	0.87
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	85000	0.2904	5440850	0.87
汇安量化优选C	005600	80000	0.2733	5120800	2.72
汇安量化优选A	005599	80000	0.2733	5120800	2.72
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	80000	0.2733	5120800	2.06
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	79268	0.2708	5073940	0.14
汇安丰裕混合C	004559	70000	0.2392	4480700	3.65
汇安丰裕混合A	004558	70000	0.2392	4480700	3.65
太平灵活配置	000986	70000	0.2392	4480700	0.25
圆信永丰兴研C	010065	62805	0.2146	4020150	0.26
圆信永丰兴研A	010064	62805	0.2146	4020150	0.26
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	62500	0.2136	4000620	1.11
中信保诚龙腾精选	011284	61052	0.2086	3907940	2.34
浙商聚潮新思维混合A	166801	60000	0.205	3840600	0.28
万家瑞兴A	001518	59977	0.2049	3839130	0.98
建信高端装备股票C	011507	59600	0.2036	3815000	1.05
建信高端装备股票A	011506	59600	0.2036	3815000	1.05
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	55832	0.1908	3573810	0.19
方正富邦策略精选混合C	010073	55000	0.1879	3520550	0.54
方正富邦策略精选混合A	010072	55000	0.1879	3520550	0.54
中信保诚新蓝筹	006209	52400	0.179	3354120	1.94
圆信永丰高端制造	006969	51500	0.176	3296520	2.28
南方价值臻选混合C	012427	43900	0.15	2810040	0.5
南方价值臻选混合A	012426	43900	0.15	2810040	0.5
新华中小市值优选混合	519097	40700	0.1391	2605210	3
鹏华弘嘉混合C	003166	30493	0.1042	1951860	1.02
鹏华弘嘉混合A	003165	30493	0.1042	1951860	1.02
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	30000	0.1025	1920300	0.05
万家沪港深蓝筹混合C	007183	30000	0.1025	1920300	0.64
万家沪港深蓝筹混合A	007182	30000	0.1025	1920300	0.64
汇安量化先锋混合C	007776	29200	0.0998	1869090	3.87
汇安量化先锋混合A	007775	29200	0.0998	1869090	3.87
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	28400	0.097	1817880	0.09
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	28400	0.097	1817880	0.09
信澳精华配置混合A	610002	27964	0.0955	1789980	0.15
信澳精华配置混合C	012772	27964	0.0955	1789980	0.15
招商丰盈积极配置混合C	009363	27893	0.0953	1785430	0.08
招商丰盈积极配置混合A	009362	27893	0.0953	1785430	0.08
万家周期优势企业混合C	008492	26500	0.0905	1696260	2.06
万家周期优势企业混合A	008491	26500	0.0905	1696260	2.06
招商价值成长混合C	012004	25400	0.0868	1625850	0.09
招商价值成长混合A	012003	25400	0.0868	1625850	0.09
国泰事件驱动混合A	020023	25366	0.0867	1623680	0.39
方正富邦新兴成长混合C	008603	25264	0.0863	1617150	0.85
方正富邦新兴成长混合A	008602	25264	0.0863	1617150	0.85
鹏华安和混合C	009231	23600	0.0806	1510640	0.1
鹏华安和混合A	009230	23600	0.0806	1510640	0.1
工银灵活配置混合A	487016	20564	0.0703	1316300	0.33
工银灵活配置混合B	001428	20564	0.0703	1316300	0.33
诺安策略精选股票	320020	20100	0.0687	1286600	0.97
汇安沪深300增强C	003885	20000	0.0683	1280200	0.3
汇安沪深300增强A	003884	20000	0.0683	1280200	0.3
广发集瑞债券C	003038	20000	0.0683	1280200	0.24
广发集瑞债券A	003037	20000	0.0683	1280200	0.24
鹏华安庆混合C	009668	18900	0.0646	1209790	0.09
鹏华安庆混合A	009667	18900	0.0646	1209790	0.09
南方君选灵活配置混合	001536	18200	0.0622	1164980	0.25
南方改革机遇混合	001181	15800	0.054	1011360	0.25
华商上游产业股票A	005161	15000	0.0513	960150	3.33
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	14500	0.0495	928145	0.11
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	14500	0.0495	928145	0.11
招商大盘蓝筹混合	217010	13564	0.0463	868232	0.08
招商核心价值混合	217009	12364	0.0422	791420	0.08
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	12164	0.0416	778618	0.23
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	12164	0.0416	778618	0.23
融通新机遇灵活配置混合	002049	11900	0.0407	761719	0.11
融通通慧混合C	007387	11700	0.04	748917	0.09
融通新趋势灵活配置混合	002955	11700	0.04	748917	0.54
融通通慧混合A/B	002612	11700	0.04	748917	0.09
融通新消费灵活配置混合	002605	11670	0.0399	746997	0.15
融通通益混合	008837	11564	0.0395	740212	0.1
融通通鑫灵活配置混合	001470	11300	0.0386	723313	0.11
融通沪港深智慧生活灵活配置混合	003279	11256	0.0385	720497	0.46
招商品质发现混合C	011691	11000	0.0376	704110	0.08
招商品质发现混合A	011690	11000	0.0376	704110	0.08
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	10400	0.0355	665704	0.15
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	10400	0.0355	665704	0.15
南方核心竞争混合	202213	9100	0.0311	582491	0.23
兴业优势产业混合C	010182	8500	0.029	544085	0.4
兴业优势产业混合A	010181	8500	0.029	544085	0.4
景顺长城安享回报混合C	001423	8200	0.028	524882	0.05
景顺长城安享回报混合A	001422	8200	0.028	524882	0.05
融通价值趋势混合C	010647	7894	0.027	505295	0.51
融通价值趋势混合A	010646	7894	0.027	505295	0.51
圆信永丰沣泰	009054	7400	0.0253	473674	1.59
嘉实鑫泰一年持有混合C	013030	7100	0.0243	454471	0.12
嘉实鑫泰一年持有混合A	013029	7100	0.0243	454471	0.12
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	7000	0.0239	448070	0.13
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	7000	0.0239	448070	0.13
融通核心趋势混合C	011596	6900	0.0236	441669	0.51
融通核心趋势混合A	011595	6900	0.0236	441669	0.51
景顺长城顺益回报混合C	002793	6700	0.0229	428867	0.05
景顺长城顺益回报混合A	002792	6700	0.0229	428867	0.05
景顺长城泰祥回报混合	010478	6600	0.0226	422466	0.05
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	6600	0.0226	422466	0.05
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	6600	0.0226	422466	0.05
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	6564	0.0224	420162	0.07
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	6564	0.0224	420162	0.07
景顺长城泰申回报混合	008479	6500	0.0222	416065	0.05
融通研究优选混合	006084	5864	0.02	375355	0.45
招商均衡回报混合C	013560	5164	0.0176	330548	0.07
招商均衡回报混合A	013559	5164	0.0176	330548	0.07
汇添富民营新动力股票	001541	5000	0.0171	320050	0.11
景顺长城稳健回报混合C	001407	4800	0.0164	307248	0.04
景顺长城稳健回报混合A	001194	4800	0.0164	307248	0.04
景顺长城泰安回报混合C类	003604	4100	0.014	262441	0.04
景顺长城泰安回报混合A类	003603	4100	0.014	262441	0.04
鹏华安荣混合C	011573	3300	0.0113	211233	0.11
鹏华安荣混合A	011572	3300	0.0113	211233	0.11
富安达优势成长混合	710001	3200	0.0109	204832	0.02
景顺长城顺安回报混合C	010823	3200	0.0109	204832	0.09
景顺长城顺安回报混合A	010822	3200	0.0109	204832	0.09
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	2900	0.0099	185629	2.1
银河创新混合A	519674	2632	0.009	168474	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2632	0.009	168474	0.01
工银精选平衡混合	483003	2632	0.009	168474	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2632	0.009	168474	0
诺安成长混合	320007	2632	0.009	168474	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2632	0.009	168474	0
华安科技动力混合A	040025	2632	0.009	168474	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2632	0.009	168474	0.01
银河创新混合C	014143	2632	0.009	168474	0
华安智能装备主题股票C	013622	2632	0.009	168474	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	2632	0.009	168474	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2632	0.009	168474	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2632	0.009	168474	0.01
大成成长进取混合C	010372	2632	0.009	168474	0.02
大成成长进取混合A	010371	2632	0.009	168474	0.02
工银优质成长混合C	010089	2632	0.009	168474	0.01
工银优质成长混合A	010088	2632	0.009	168474	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2632	0.009	168474	0
大成睿鑫股票C	009070	2632	0.009	168474	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2632	0.009	168474	0.03
大成科技创新混合C	008989	2632	0.009	168474	0.05
大成科技创新混合A	008988	2632	0.009	168474	0.05
华安科技创新混合A	008635	2632	0.009	168474	0.04
大成优势企业混合C	008272	2632	0.009	168474	0.02
大成优势企业混合A	008271	2632	0.009	168474	0.02
华安低碳生活混合A	006122	2632	0.009	168474	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2632	0.009	168474	0
汇添富智能制造股票A	005802	2632	0.009	168474	0.01
诺安和鑫混合	002560	2632	0.009	168474	0
国寿安保成长优选股票A	001521	2632	0.009	168474	0.03
汇添富国企创新增长股票A	001490	2632	0.009	168474	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	2632	0.009	168474	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	2632	0.009	168474	0.01
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	2432	0.0083	155672	0.01
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	2432	0.0083	155672	0.01
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	007273	2300	0.0079	147223	1.17
金鹰成份优选混合	210001	2053	0.007	131413	0.08
同泰慧盈混合C	008179	2000	0.0068	128020	0.06
同泰慧盈混合A	008178	2000	0.0068	128020	0.06
北信瑞丰新成长混合	001866	1900	0.0065	121619	0.98
招商境远灵活配置混合	002249	1728	0.0059	110609	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1605	0.0055	102736	0.07
嘉实文体娱乐股票A	003053	1605	0.0055	102736	0.07
嘉实创新先锋混合C	009995	1316	0.0045	84237.2	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1316	0.0045	84237.2	0.01
同泰沪深300量化增强C	012912	1000	0.0034	64010	0.06
同泰沪深300量化增强A	012911	1000	0.0034	64010	0.06
摩根安通回报混合C	004362	1000	0.0034	64010	0.79
摩根安通回报混合A	004361	1000	0.0034	64010	0.79
融通增强收益债券C	001124	600	0.0021	38406	0.09
融通增强收益债券A	000142	600	0.0021	38406	0.09
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	432	0.0015	27652.3	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	432	0.0015	27652.3	0
华商景气优选混合	010403	332	0.0011	21251.3	0.03
华商未来主题混合	000800	332	0.0011	21251.3	0
中银增长混合H	960011	264	0.0009	16898.6	0
信澳红利回报混合	610005	264	0.0009	16898.6	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	264	0.0009	16898.6	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	264	0.0009	16898.6	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	264	0.0009	16898.6	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	264	0.0009	16898.6	0
交银沪港深价值精选混合	519779	264	0.0009	16898.6	0
交银经济新动力混合A	519778	264	0.0009	16898.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	264	0.0009	16898.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	264	0.0009	16898.6	0
交银趋势混合A	519702	264	0.0009	16898.6	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	264	0.0009	16898.6	0
银河行业混合A	519670	264	0.0009	16898.6	0
银河服务混合A	519655	264	0.0009	16898.6	0
万家消费成长	519193	264	0.0009	16898.6	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	264	0.0009	16898.6	0
海富通国策导向混合A	519033	264	0.0009	16898.6	0
汇添富优势精选混合	519008	264	0.0009	16898.6	0
华安安信消费混合A	519002	264	0.0009	16898.6	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	264	0.0009	16898.6	0.01
中欧创新未来混合(LOF)	501208	264	0.0009	16898.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	264	0.0009	16898.6	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	264	0.0009	16898.6	0
添富悦享定开混合	50106L	264	0.0009	16898.6	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	264	0.0009	16898.6	0
汇添富医药保健混合	470006	264	0.0009	16898.6	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	264	0.0009	16898.6	0
光大保德信行业轮动混合	360016	264	0.0009	16898.6	0
天治财富增长混合	350001	264	0.0009	16898.6	0.01
华宝新兴产业混合	240017	264	0.0009	16898.6	0
金鹰主题优势混合	210005	264	0.0009	16898.6	0
金鹰稳健成长混合	210004	264	0.0009	16898.6	0
鹏华价值精选股票	206012	264	0.0009	16898.6	0.01
长城中小盘混合A	200012	264	0.0009	16898.6	0
长城安心回报混合A	200007	264	0.0009	16898.6	0
中欧创业板两年混合A	166027	264	0.0009	16898.6	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	264	0.0009	16898.6	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	264	0.0009	16898.6	0
中银中证100指数增强	163808	264	0.0009	16898.6	0
中银增长混合A	163803	264	0.0009	16898.6	0
万家新机遇价值驱动A	161910	264	0.0009	16898.6	0.01
银华深证100指数(LOF)	161812	264	0.0009	16898.6	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	264	0.0009	16898.6	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	264	0.0009	16898.6	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	264	0.0009	16898.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	264	0.0009	16898.6	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	264	0.0009	16898.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	264	0.0009	16898.6	0
鹏华中国50混合	160605	264	0.0009	16898.6	0
银河收益混合	151002	264	0.0009	16898.6	0
国投瑞银创新动力混合	121005	264	0.0009	16898.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	264	0.0009	16898.6	0

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