川网传媒(300987)基金持股_新浪财经

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2021-05-12

川网传媒(300987)项目：基金持股
截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河文体娱乐混合A	005585	231700	0.7512	8989960	2.76
东方人工智能主题混合	005844	19600	0.0635	760480	2.87
银河创新成长混合A	519674	3004	0.0097	116555	0
诺安成长混合	320007	3004	0.0097	116555	0
国泰估值优势混合(LOF)	160212	3004	0.0097	116555	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3004	0.0097	116555	0.01
国泰金龙行业混合	020003	3004	0.0097	116555	0.01
银河创新成长混合C	014143	3004	0.0097	116555	0
鹏华策略回报混合	004986	3004	0.0097	116555	0.03
南方大数据100指数C	004344	3004	0.0097	116555	0.01
诺安和鑫混合	002560	3004	0.0097	116555	0
南方大数据100指数A	001113	3004	0.0097	116555	0.01
南方中证互联网指数(LOF)	160137	1400	0.0045	54320	0.06
工银精选平衡混合	483003	304	0.001	11795.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	304	0.001	11795.2	0
工银优质成长混合C	010089	304	0.001	11795.2	0
工银优质成长混合A	010088	304	0.001	11795.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	304	0.001	11795.2	0
中银增长混合H	960011	301	0.001	11678.8	0
信达澳银红利回报混合	610005	301	0.001	11678.8	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	301	0.001	11678.8	0
信诚中小盘混合	550009	301	0.001	11678.8	0
信诚优胜精选混合	550008	301	0.001	11678.8	0
中信保诚精萃成长混合	550002	301	0.001	11678.8	0
华安安顺灵活配置混合	519909	301	0.001	11678.8	0
交银沪港深价值精选混合	519779	301	0.001	11678.8	0
交银经济新动力混合A	519778	301	0.001	11678.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	301	0.001	11678.8	0
交银趋势优先混合A	519702	301	0.001	11678.8	0
交银先锋混合A	519698	301	0.001	11678.8	0
银河行业混合A	519670	301	0.001	11678.8	0
银河美丽混合C	519665	301	0.001	11678.8	0
银河美丽混合A	519664	301	0.001	11678.8	0
银河服务混合	519655	301	0.001	11678.8	0
银河转型混合	519651	301	0.001	11678.8	0
华安安信消费混合A	519002	301	0.001	11678.8	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	301	0.001	11678.8	0
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501081	301	0.001	11678.8	0
华安科创主题混合	501073	301	0.001	11678.8	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	301	0.001	11678.8	0
工银灵活配置混合A	487016	301	0.001	11678.8	0
工银红利混合	481006	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	301	0.001	11678.8	0
中海医疗保健主题股票	399011	301	0.001	11678.8	0
诺安研究精选股票	320022	301	0.001	11678.8	0
金鹰元禧混合A	210006	301	0.001	11678.8	0
金鹰主题优势混合	210005	301	0.001	11678.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	301	0.001	11678.8	0
金鹰行业优势混合	210003	301	0.001	11678.8	0
金鹰成份优选混合	210001	301	0.001	11678.8	0.01
鹏华价值精选股票	206012	301	0.001	11678.8	0
中融钢铁指数	168203	301	0.001	11678.8	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	301	0.001	11678.8	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	301	0.001	11678.8	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	301	0.001	11678.8	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	301	0.001	11678.8	0
中银增长混合A	163803	301	0.001	11678.8	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	301	0.001	11678.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	301	0.001	11678.8	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	301	0.001	11678.8	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	301	0.001	11678.8	0.01
富国中证银行指数A	161029	301	0.001	11678.8	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	301	0.001	11678.8	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	301	0.001	11678.8	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	301	0.001	11678.8	0
银河收益混合	151002	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银创新动力混合	121005	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银景气行业混合	121002	301	0.001	11678.8	0
富国低碳环保混合	100056	301	0.001	11678.8	0
富国沪深300增强A	100038	301	0.001	11678.8	0
富国中证红利指数增强A	100032	301	0.001	11678.8	0
富国天成红利混合	100029	301	0.001	11678.8	0
长盛成长价值混合A	080001	301	0.001	11678.8	0
国泰事件驱动混合A	020023	301	0.001	11678.8	0
申万菱信价值优利混合C	014584	301	0.001	11678.8	0.01
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	301	0.001	11678.8	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	301	0.001	11678.8	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	301	0.001	11678.8	0.01
交银经济新动力混合C	014096	301	0.001	11678.8	0
交银先锋混合C	013950	301	0.001	11678.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	301	0.001	11678.8	0
华安安信消费混合C	013686	301	0.001	11678.8	0
信诚新兴产业混合C	013526	301	0.001	11678.8	0
华安新丝路主题股票C	013505	301	0.001	11678.8	0
华安双核驱动混合C	013504	301	0.001	11678.8	0
华安医疗创新混合C	013483	301	0.001	11678.8	0
交银趋势优先混合C	013430	301	0.001	11678.8	0
工银新金融股票C	013355	301	0.001	11678.8	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	301	0.001	11678.8	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	301	0.001	11678.8	0
富国中证银行指数C	013330	301	0.001	11678.8	0
富国沪深300增强C	013291	301	0.001	11678.8	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	301	0.001	11678.8	0
长盛成长价值混合C	012715	301	0.001	11678.8	0
工银养老产业股票C	012238	301	0.001	11678.8	0
中银增长混合C	012236	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	301	0.001	11678.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	301	0.001	11678.8	0
工银信息产业混合C	011474	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	301	0.001	11678.8	0
富国生物医药科技混合C	011308	301	0.001	11678.8	0
富国低碳新经济混合C	011306	301	0.001	11678.8	0
工银创新成长混合C	011305	301	0.001	11678.8	0
工银创新成长混合A	011304	301	0.001	11678.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	301	0.001	11678.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	301	0.001	11678.8	0
信达澳银至诚精选混合A	011186	301	0.001	11678.8	0
华安精致生活混合C	011129	301	0.001	11678.8	0
华安精致生活混合A	011128	301	0.001	11678.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	301	0.001	11678.8	0
富国成长领航混合	010966	301	0.001	11678.8	0
中银战略新兴产业股票C	010812	301	0.001	11678.8	0
华商甄选回报混合	010761	301	0.001	11678.8	0
工银金融地产混合C	010696	301	0.001	11678.8	0
工银前沿医疗股票C	010685	301	0.001	11678.8	0
富国均衡优选混合	010662	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	301	0.001	11678.8	0
创金合信医药消费股票C	010586	301	0.001	11678.8	0
创金合信医药消费股票A	010585	301	0.001	11678.8	0
华商双擎领航混合	010550	301	0.001	11678.8	0
申万菱信创业板量化精选股票C	010505	301	0.001	11678.8	0.01
中欧睿见混合A	010429	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	301	0.001	11678.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	301	0.001	11678.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	301	0.001	11678.8	0
宝盈发展新动能股票C	010129	301	0.001	11678.8	0
宝盈发展新动能股票A	010128	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	301	0.001	11678.8	0
信达澳银蓝筹精选股票	009988	301	0.001	11678.8	0
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	301	0.001	11678.8	0
金鹰内需成长混合C	009969	301	0.001	11678.8	0
金鹰内需成长混合A	009968	301	0.001	11678.8	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	301	0.001	11678.8	0
中欧创业板两年混合C	009791	301	0.001	11678.8	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	301	0.001	11678.8	0
汇安消费龙头混合C	009565	301	0.001	11678.8	0
汇安消费龙头混合A	009564	301	0.001	11678.8	0
申万菱信创业板量化精选股票A	009557	301	0.001	11678.8	0.01
广发聚荣一年持有期混合C	009526	301	0.001	11678.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	301	0.001	11678.8	0
宝盈创新驱动股票C	009492	301	0.001	11678.8	0
宝盈创新驱动股票A	009491	301	0.001	11678.8	0
汇安核心资产混合C	009382	301	0.001	11678.8	0
汇安核心资产混合A	009381	301	0.001	11678.8	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	301	0.001	11678.8	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	301	0.001	11678.8	0
中加聚庆定开混合C	009165	301	0.001	11678.8	0
中加聚庆定开混合A	009164	301	0.001	11678.8	0
工银圆兴混合	009076	301	0.001	11678.8	0
工银高质量成长混合C	009030	301	0.001	11678.8	0
工银高质量成长混合A	009029	301	0.001	11678.8	0
交银创新领航混合	008955	301	0.001	11678.8	0
中融智选对冲3个月定开混合	008848	301	0.001	11678.8	0
融通通益混合	008837	301	0.001	11678.8	0
富国量化对冲策略三个月持有期混合C	008836	301	0.001	11678.8	0
富国量化对冲策略三个月持有期混合A	008835	301	0.001	11678.8	0
富国中证红利指数增强C	008682	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	301	0.001	11678.8	0
交银内核驱动混合	008507	301	0.001	11678.8	0
华安医疗创新混合A	008359	301	0.001	11678.8	0
中加科丰价值精选混合	008356	301	0.001	11678.8	0
宝盈研究精选混合C	008228	301	0.001	11678.8	0
宝盈研究精选混合A	008227	301	0.001	11678.8	0
工银消费股票C	008167	301	0.001	11678.8	0
工银消费股票A	008166	301	0.001	11678.8	0
中加科盈混合C	008034	301	0.001	11678.8	0
中加科盈混合A	008033	301	0.001	11678.8	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银新能源混合C	007690	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银新能源混合A	007689	301	0.001	11678.8	0
鹏扬中证500质量成长指数C	007594	301	0.001	11678.8	0
鹏扬中证500质量成长指数A	007593	301	0.001	11678.8	0
宝盈先进制造混合C	007579	301	0.001	11678.8	0
工银沪港深股票C	007512	301	0.001	11678.8	0
鹏华研究智选混合	007146	301	0.001	11678.8	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	301	0.001	11678.8	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银先进制造混合	006736	301	0.001	11678.8	0
汇安多因子混合C	006649	301	0.001	11678.8	0
汇安多因子混合A	006648	301	0.001	11678.8	0
富国优质发展混合C	006528	301	0.001	11678.8	0
富国优质发展混合A	006527	301	0.001	11678.8	0
中信保诚创新成长混合	006392	301	0.001	11678.8	0
鹏华养老2035混合(FOF)	006296	301	0.001	11678.8	0
诺德量化核心混合C	006268	301	0.001	11678.8	0
诺德量化核心混合A	006267	301	0.001	11678.8	0
富国生物医药科技混合A	006218	301	0.001	11678.8	0
银河和美生活混合A	006128	301	0.001	11678.8	0
华安双核驱动混合A	006121	301	0.001	11678.8	0
富国MSCI中国A股国际通指数增强	006034	301	0.001	11678.8	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	301	0.001	11678.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	301	0.001	11678.8	0
工银聚福混合C	005944	301	0.001	11678.8	0
工银聚福混合A	005943	301	0.001	11678.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	301	0.001	11678.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	301	0.001	11678.8	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	301	0.001	11678.8	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	301	0.001	11678.8	0
工银红利优享混合C	005834	301	0.001	11678.8	0.01
工银红利优享混合A	005833	301	0.001	11678.8	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	301	0.001	11678.8	0
中欧明睿新常态混合C	005765	301	0.001	11678.8	0
富国转型机遇混合	005739	301	0.001	11678.8	0
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	301	0.001	11678.8	0
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	301	0.001	11678.8	0
银河睿达混合C	005387	301	0.001	11678.8	0
银河睿达混合A	005386	301	0.001	11678.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	301	0.001	11678.8	0
诺德量化优选混合	005347	301	0.001	11678.8	0
诺德天富混合	005295	301	0.001	11678.8	0.01
中欧时代智慧混合C	005242	301	0.001	11678.8	0
中欧时代智慧混合A	005241	301	0.001	11678.8	0
汇安多策略混合C	005110	301	0.001	11678.8	0
汇安多策略混合A	005109	301	0.001	11678.8	0
申万菱信价值优利混合A	004951	301	0.001	11678.8	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	301	0.001	11678.8	0
华商鑫安混合	004895	301	0.001	11678.8	0
中欧先进制造股票C	004813	301	0.001	11678.8	0
中欧先进制造股票A	004812	301	0.001	11678.8	0
国寿安保稳吉混合C	004757	301	0.001	11678.8	0
国寿安保稳吉混合A	004756	301	0.001	11678.8	0
国寿安保稳寿混合C	004406	301	0.001	11678.8	0
国寿安保稳寿混合A	004405	301	0.001	11678.8	0
国寿安保稳荣混合C	004280	301	0.001	11678.8	0
国寿安保稳荣混合A	004279	301	0.001	11678.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	301	0.001	11678.8	0
招商中证1000指数C	004195	301	0.001	11678.8	0.01
招商中证1000指数A	004194	301	0.001	11678.8	0.01
中邮军民融合混合	004139	301	0.001	11678.8	0
汇安丰泽混合C	003890	301	0.001	11678.8	0
汇安丰泽混合A	003889	301	0.001	11678.8	0
汇安丰利混合C	003887	301	0.001	11678.8	0
汇安丰利混合A	003886	301	0.001	11678.8	0
万家瑞隆混合A	003751	301	0.001	11678.8	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	301	0.001	11678.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	301	0.001	11678.8	0
申万菱信安鑫优选混合C	003512	301	0.001	11678.8	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	301	0.001	11678.8	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	301	0.001	11678.8	0
申万菱信安鑫优选混合A	003493	301	0.001	11678.8	0
创金合信医疗保健股票C	003231	301	0.001	11678.8	0
创金合信医疗保健股票A	003230	301	0.001	11678.8	0
创金合信消费主题股票C	003191	301	0.001	11678.8	0
创金合信消费主题股票A	003190	301	0.001	11678.8	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	301	0.001	11678.8	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	301	0.001	11678.8	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	301	0.001	11678.8	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	301	0.001	11678.8	0
华商万众创新混合	002669	301	0.001	11678.8	0
金鹰元安混合C	002513	301	0.001	11678.8	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	301	0.001	11678.8	0
金鹰元禧混合C	002425	301	0.001	11678.8	0
工银沪港深股票A	002387	301	0.001	11678.8	0
泰达宏利创益混合B	002273	301	0.001	11678.8	0.01
广发安盈混合C	002119	301	0.001	11678.8	0
广发安盈混合A	002118	301	0.001	11678.8	0
广发安享混合C	002117	301	0.001	11678.8	0
广发安享混合A	002116	301	0.001	11678.8	0
工银新生利混合	002000	301	0.001	11678.8	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	301	0.001	11678.8	0.01
富国低碳新经济混合A	001985	301	0.001	11678.8	0
中欧明睿新常态混合A	001811	301	0.001	11678.8	0
红土创新新兴产业混合	001753	301	0.001	11678.8	0
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	301	0.001	11678.8	0
工银前沿医疗股票A	001717	301	0.001	11678.8	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	301	0.001	11678.8	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	301	0.001	11678.8	0
中银战略新兴产业股票A	001677	301	0.001	11678.8	0
工银灵活配置混合B	001428	301	0.001	11678.8	0
泰达宏利创益混合A	001418	301	0.001	11678.8	0.01
工银互联网加股票	001409	301	0.001	11678.8	0
金鹰产业整合混合A	001366	301	0.001	11678.8	0
长盛国企改革混合	001239	301	0.001	11678.8	0
上投摩根整合驱动混合	001192	301	0.001	11678.8	0
鹏华改革红利股票	001188	301	0.001	11678.8	0
工银养老产业股票A	001171	301	0.001	11678.8	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	301	0.001	11678.8	0
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	301	0.001	11678.8	0
泰达宏利创盈混合B	001142	301	0.001	11678.8	0
泰达宏利创盈混合A	001141	301	0.001	11678.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	301	0.001	11678.8	0
华商健康生活混合	001106	301	0.001	11678.8	0
华安新丝路主题股票A	001104	301	0.001	11678.8	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	301	0.001	11678.8	0
工银新金融股票A	001054	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银锐意改革混合	001037	301	0.001	11678.8	0
华安物联网主题股票	001028	301	0.001	11678.8	0
上投摩根安全战略股票A	001009	301	0.001	11678.8	0
宝盈先进制造混合A	000924	301	0.001	11678.8	0
富国研究精选灵活配置混合	000880	301	0.001	11678.8	0
工银医疗保健股票	000831	301	0.001	11678.8	0
国投瑞银美丽中国混合	000663	301	0.001	11678.8	0
华商创新成长混合发起式	000541	301	0.001	11678.8	0
工银信息产业混合A	000263	301	0.001	11678.8	0
工银金融地产混合A	000251	301	0.001	11678.8	0
信诚新兴产业混合A	000209	301	0.001	11678.8	0
金鹰元安混合A	000110	301	0.001	11678.8	0
长盛电子信息主题混合	000063	301	0.001	11678.8	0
信达澳银周期动力混合A	010963	286	0.0009	11096.8	0
中航混改精选混合C	004937	201	0.0007	7798.8	0
中航混改精选混合A	004936	201	0.0007	7798.8	0
中航军民融合精选混合C	004927	201	0.0007	7798.8	0.02
中航军民融合精选混合A	004926	201	0.0007	7798.8	0.02
招商医药健康产业股票	000960	104	0.0003	4035.2	0
华商领先企业混合	630001	101	0.0003	3918.8	0
招商创新增长混合C	009361	4	0	155.2	0
招商创新增长混合A	009360	4	0	155.2	0
华富价值增长混合	410007	1	0	38.8	0
华富成长趋势混合	410003	1	0	38.8	0
长盛电子信息产业混合A	080012	1	0	38.8	0
华富成长企业精选股票	009398	1	0	38.8	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	1	0	38.8	0
华商高端装备制造股票	008009	1	0	38.8	0
工银科技创新混合	007353	1	0	38.8	0
融通研究优选混合	006084	1	0	38.8	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	1	0	38.8	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1	0	38.8	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1	0	38.8	0
华富产业升级灵活配置混合	002064	1	0	38.8	0
华商新常态混合	001457	1	0	38.8	0

截止日期	2021-10-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚至远动力混合C	550016	301	0.001	7844.06	0
中信保诚至远动力混合A	550015	301	0.001	7844.06	0

截止日期	2021-10-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚丰混合A	002668	301	0.001	8467.13	0
兴业聚盈混合A	002494	301	0.001	8467.13	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证创新药产业ETF	159858	304	0.001	8958.08	0.01
华宝金融科技ETF	159851	301	0.001	8864.45	0.02
鹏华兴利混合	002643	301	0.001	8864.45	0.07

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	301	0.001	9153.41	0

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	301	0.001	7687.54	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)	168103	301	0.001	5890.57	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方优势产业混合(LOF)	160142	304	0.001	5862.96	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选灵活配置混合	630008	3004	0.0106	113379	0.02
华商盛世成长混合	630002	3004	0.0106	113379	0
信达澳银产业升级混合	610006	3004	0.0106	113379	0.06
长信双利优选混合A	519991	3004	0.0106	113379	0.03
银河创新成长混合A	519674	3004	0.0106	115772	0
华夏稳增混合	519029	3004	0.0106	113379	0.01
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	3004	0.0106	113379	0.05
诺安成长混合	320007	3004	0.0106	113379	0
招商安泰偏股混合	217001	3004	0.0106	113379	0.02
华商新趋势优选混合	166301	3004	0.0106	113379	0.01
工银传媒指数(LOF)A	164818	3004	0.0106	113379	0.11
华夏创业板两年定开混合	160325	3004	0.0106	113379	0
国泰估值优势混合(LOF)	160212	3004	0.0106	113379	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3004	0.0106	113379	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	3004	0.0106	113379	0.01
易方达资源行业混合	110025	3004	0.0106	113379	0.01
华安逆向策略混合A	040035	3004	0.0106	113379	0
华安策略优选混合A	040008	3004	0.0106	113379	0
华安创新混合	040001	3004	0.0106	113379	0.01
国泰金牛创新混合	020010	3004	0.0106	113379	0.01
国泰金龙行业混合	020003	3004	0.0106	113379	0.01
富国医疗保健行业混合C	011151	3004	0.0106	113379	0.01
长信企业优选一年持有混合	010861	3004	0.0106	113379	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	3004	0.0106	113379	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	3004	0.0106	113379	0.01
华安优势企业混合C	010788	3004	0.0106	113379	0
华安优势企业混合A	010787	3004	0.0106	113379	0
华商甄选回报混合	010761	3004	0.0106	113379	0
工银传媒指数(LOF)C	010677	3004	0.0106	113379	0.11
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3004	0.0106	113379	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3004	0.0106	113379	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	3004	0.0106	113379	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3004	0.0106	113379	0
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	3004	0.0106	113379	0
平安稳健增长混合C	010243	3004	0.0106	113379	0
平安稳健增长混合A	010242	3004	0.0106	113379	0
平安低碳经济混合C	009879	3004	0.0106	113379	0
平安低碳经济混合A	009878	3004	0.0106	113379	0
平安研究睿选混合C	009662	3004	0.0106	113379	0
平安研究睿选混合A	009661	3004	0.0106	113379	0
招商创新增长混合C	009361	3004	0.0106	113379	0.01
招商创新增长混合A	009360	3004	0.0106	113379	0.01
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	3004	0.0106	113379	0.03
平安科技创新混合C	009009	3004	0.0106	113379	0.02
平安科技创新混合A	009008	3004	0.0106	113379	0.02
平安匠心优选混合C	008950	3004	0.0106	113379	0.01
平安匠心优选混合A	008949	3004	0.0106	113379	0.01
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	3004	0.0106	113379	0.01
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	3004	0.0106	113379	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	3004	0.0106	113379	0
国泰鑫睿混合	007835	3004	0.0106	113379	0.01
信达澳银核心科技混合	007484	3004	0.0106	113379	0.02
平安高端制造混合C	007083	3004	0.0106	113379	0.01
平安高端制造混合A	007082	3004	0.0106	113379	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	3004	0.0106	113379	0.01
长信双利优选混合E	006396	3004	0.0106	113379	0.03
信达澳银先进智造股票	006257	3004	0.0106	113379	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	3004	0.0106	113379	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3004	0.0106	113379	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3004	0.0106	113379	0.02
富国精准医疗灵活配置混合	005176	3004	0.0106	113379	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	3004	0.0106	113379	0.03
鹏华策略回报混合	004986	3004	0.0106	113379	0.02
长盛创新驱动混合	004745	3004	0.0106	115772	0.02
南方大数据100指数C	004344	3004	0.0106	113379	0
诺安和鑫混合	002560	3004	0.0106	113379	0
华夏回报二号混合	002021	3004	0.0106	113379	0
工银新增益混合	001721	3004	0.0106	113379	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3004	0.0106	113379	0
国泰大农业股票A	001579	3004	0.0106	113379	0.01
信达澳银新能源产业股票	001410	3004	0.0106	113379	0
招商国企改革主题混合	001403	3004	0.0106	113379	0.04
平安智慧中国混合	001297	3004	0.0106	113379	0.01
中金消费升级股票	001193	3004	0.0106	113379	0.03
南方大数据100指数A	001113	3004	0.0106	113379	0
招商医药健康产业股票	000960	3004	0.0106	113379	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	3004	0.0106	113379	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	3004	0.0106	113379	0
富国医疗保健行业混合A	000220	3004	0.0106	113379	0.01
信达澳银研究优选混合A	009511	2904	0.0102	109483	0.01
富国医药成长30股票	009162	2904	0.0102	109483	0.02
信达澳银星奕混合C	011223	2595	0.0091	97444	0
信达澳银星奕混合A	011188	2595	0.0091	97444	0
融通研究优选混合	006084	2404	0.0084	90002.7	0.04
上银内需增长股票A	009899	704	0.0025	26163.6	0.03
上银未来生活灵活配置混合A	007393	704	0.0025	26163.6	0.01
上银鑫达灵活配置混合A	004138	704	0.0025	26163.6	0.01
上银新兴价值成长混合	000520	704	0.0025	26163.6	0.01
西部利得祥运混合C	673083	602	0.0021	19796.8	0.01
西部利得祥运混合A	673081	602	0.0021	19796.8	0.01
西部利得新动力混合C	673073	602	0.0021	19796.8	0
西部利得新动力混合A	673071	602	0.0021	19796.8	0
华安中证电子50ETF	515320	602	0.0021	16139.6	0
中银创新医疗混合C	010500	404	0.0014	12082.7	0
中银大健康股票C	010321	404	0.0014	12082.7	0
上银鑫恒混合A	010313	404	0.0014	14475.6	0.01
中银医疗保健混合C	010159	404	0.0014	12082.7	0
中银大健康股票A	009414	404	0.0014	12082.7	0
上银鑫卓混合A	008244	404	0.0014	14475.6	0
中银创新医疗混合A	007718	404	0.0014	12082.7	0
中银医疗保健混合A	005689	404	0.0014	12082.7	0
华夏盛世混合	000061	404	0.0014	12082.7	0
信达澳银量化先锋混合(LOF)C	166110	396	0.0014	11771	0.01
信达澳银量化先锋混合(LOF)A	166109	396	0.0014	11771	0.01
信达澳银领先增长混合A	610001	392	0.0014	11615.2	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	354	0.0012	10134.7	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	354	0.0012	10134.7	0
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	325	0.0011	8713.25	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	325	0.0011	8713.25	0
南方中证互联网指数(LOF)	160137	323	0.0011	8926.93	0.01
南方中证全指证券ETF	512900	304	0.0011	8186.69	0
南方中证银行ETF	512700	304	0.0011	8186.69	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	304	0.0011	8186.69	0
南方中证500信息技术ETF	512330	304	0.0011	8186.69	0
南方中证全指房地产ETF	512200	304	0.0011	8186.69	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	304	0.0011	8186.69	0
南方中证1000ETF	512100	304	0.0011	8186.69	0
南方中证500ETF	510500	304	0.0011	8186.69	0
工银精选平衡混合	483003	304	0.0011	8186.69	0
国富策略回报混合	450010	304	0.0011	8186.69	0
南方核心竞争混合	202213	304	0.0011	8186.69	0
南方平衡混合	202212	304	0.0011	8186.69	0
南方中证100指数A	202211	304	0.0011	8186.69	0
南方高端装备混合A	202027	304	0.0011	8186.69	0
南方策略优化混合	202019	304	0.0011	8186.69	0
南方盛元红利混合	202009	304	0.0011	8186.69	0
南方稳健成长贰号混合	202002	304	0.0011	8186.69	0
南方稳健成长混合	202001	304	0.0011	8186.69	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	304	0.0011	8186.69	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	304	0.0011	8186.69	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	304	0.0011	8186.69	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	304	0.0011	8186.69	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	304	0.0011	8186.69	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	304	0.0011	8186.69	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	304	0.0011	8186.69	0
南方创业板ETF	159948	304	0.0011	8186.69	0
南方沪深300ETF	159925	304	0.0011	8186.69	0
深成ETF	159903	304	0.0011	8186.69	0
南方中证创新药产业ETF	159858	304	0.0011	8186.69	0.01
长盛量化红利混合	080005	304	0.0011	10579.6	0
南方银行联接E	012547	304	0.0011	8186.69	0
工银美丽城镇股票C	011478	304	0.0011	8186.69	0
兴业医疗保健混合C	011467	304	0.0011	8186.69	0
兴业医疗保健混合A	011466	304	0.0011	8186.69	0
华夏内需驱动混合C	011279	304	0.0011	8186.69	0
华夏内需驱动混合A	011278	304	0.0011	8186.69	0
南方匠心优选股票C	011221	304	0.0011	8186.69	0
南方匠心优选股票A	011220	304	0.0011	8186.69	0
南方优质企业混合C	011217	304	0.0011	8186.69	0
南方优质企业混合A	011216	304	0.0011	8186.69	0
南方消费升级混合C	010888	304	0.0011	8186.69	0
南方消费升级混合A	010887	304	0.0011	8186.69	0
南方宝顺混合C	010882	304	0.0011	8186.69	0
南方宝顺混合A	010881	304	0.0011	8186.69	0
南方宝升混合C	010880	304	0.0011	8186.69	0
南方宝升混合A	010879	304	0.0011	8186.69	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	304	0.0011	8186.69	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	304	0.0011	8186.69	0
南方誉尚一年持有期混合C	010445	304	0.0011	8186.69	0
南方誉尚一年持有期混合A	010444	304	0.0011	8186.69	0
南方阿尔法混合C	010358	304	0.0011	8186.69	0
南方阿尔法混合A	010357	304	0.0011	8186.69	0
南方产业升级混合C	010300	304	0.0011	8186.69	0
南方产业升级混合A	010299	304	0.0011	8186.69	0
南方创业板ETF联接E	010183	304	0.0011	8186.69	0
工银优质成长混合C	010089	304	0.0011	8186.69	0
工银优质成长混合A	010088	304	0.0011	8186.69	0
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	304	0.0011	8186.69	0
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	304	0.0011	8186.69	0
中欧责任投资混合C	009873	304	0.0011	8186.69	0
中欧责任投资混合A	009872	304	0.0011	8186.69	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	304	0.0011	8186.69	0
南方景气驱动混合C	009705	304	0.0011	8186.69	0
南方景气驱动混合A	009704	304	0.0011	8186.69	0
南方誉丰18个月混合C	009352	304	0.0011	8186.69	0
南方誉丰18个月混合A	009351	304	0.0011	8186.69	0
东兴兴晟混合C	009328	304	0.0011	8186.69	0.01
东兴兴晟混合A	009327	304	0.0011	8186.69	0.01
南方成长先锋混合C	009319	304	0.0011	8186.69	0
南方成长先锋混合A	009318	304	0.0011	8186.69	0
南方誉慧一年混合C	009297	304	0.0011	8186.69	0
南方誉慧一年混合A	009296	304	0.0011	8186.69	0
南方沪深300增强C	009060	304	0.0011	8186.69	0
南方沪深300增强A	009059	304	0.0011	8186.69	0
南方高股息股票C	008737	304	0.0011	8186.69	0
南方高股息股票A	008736	304	0.0011	8186.69	0
中欧启航三年混合C	008376	304	0.0011	8186.69	0
中欧启航三年混合A	008375	304	0.0011	8186.69	0
南方ESG股票C	008265	304	0.0011	8186.69	0
南方ESG股票A	008264	304	0.0011	8186.69	0
南方宝泰一年混合C	008210	304	0.0011	8186.69	0
南方宝泰一年混合A	008209	304	0.0011	8186.69	0
南方安福混合C	007569	304	0.0011	8186.69	0
南方信息创新混合C	007491	304	0.0011	8186.69	0
南方信息创新混合A	007490	304	0.0011	8186.69	0
南方科技创新混合C	007341	304	0.0011	8186.69	0
南方科技创新混合A	007340	304	0.0011	8186.69	0
长盛研发回报混合	007063	304	0.0011	10579.6	0
南方智诚混合	006921	304	0.0011	8186.69	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	304	0.0011	8186.69	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	304	0.0011	8186.69	0
南方安裕混合C	006586	304	0.0011	8186.69	0
南方养老2035混合(FOF)C	006291	304	0.0011	8186.69	0
南方养老2035混合(FOF)A	006290	304	0.0011	8186.69	0
南方瑞祥一年混合C	005811	304	0.0011	8186.69	0
南方瑞祥一年混合A	005810	304	0.0011	8186.69	0
南方成安优选混合	005742	304	0.0011	8186.69	0
南方中证100指数C	005691	304	0.0011	8186.69	0
华夏行业龙头混合	005449	304	0.0011	8186.69	0
南方安养混合	005397	304	0.0011	8186.69	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	304	0.0011	8186.69	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	304	0.0011	8186.69	0
南方高端装备混合C	005207	304	0.0011	8186.69	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	304	0.0011	8186.69	0
南方安福混合A	005059	304	0.0011	8186.69	0
南方兴盛先锋灵活配置混合	004703	304	0.0011	8186.69	0
南方金融主题灵活配置混合A	004702	304	0.0011	8186.69	0
南方银行联接C	004598	304	0.0011	8186.69	0
南方银行联接A	004597	304	0.0011	8186.69	0
南方安康混合	004517	304	0.0011	8186.69	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	304	0.0011	8186.69	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	304	0.0011	8186.69	0
南方创业板ETF联接C	004343	304	0.0011	8186.69	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	304	0.0011	8186.69	0
南方全指证券联接C	004070	304	0.0011	8186.69	0
南方全指证券联接A	004069	304	0.0011	8186.69	0
南方产业智选股票	003956	304	0.0011	8186.69	0
长盛量化多策略混合	003658	304	0.0011	10579.6	0
南方安颐混合	003476	304	0.0011	8186.69	0
南方安裕混合A	003295	304	0.0011	8186.69	0
南方中证500增强股票C	002907	304	0.0011	8186.69	0
南方中证500增强股票A	002906	304	0.0011	8186.69	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	304	0.0011	8186.69	0
南方创业板ETF联接A	002656	304	0.0011	8186.69	0
南方益和混合	002293	304	0.0011	8186.69	0
华夏经济转型股票	002229	304	0.0011	8186.69	0
南方转型驱动灵活配置混合	002160	304	0.0011	8186.69	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	304	0.0011	8186.69	0
南方转型增长灵活配置混合A	001667	304	0.0011	8186.69	0
南方利安灵活配置混合C	001580	304	0.0011	8186.69	0
南方利安灵活配置混合A	001570	304	0.0011	8186.69	0
南方利达灵活配置混合C	001567	304	0.0011	8186.69	0
南方利达灵活配置混合A	001566	304	0.0011	8186.69	0
南方君选混合	001536	304	0.0011	8186.69	0
南方利众混合C	001505	304	0.0011	8186.69	0
南方利淘混合C	001504	304	0.0011	8186.69	0
南方利鑫混合C	001503	304	0.0011	8186.69	0
南方大数据300指数C	001426	304	0.0011	8186.69	0
南方量化成长股票	001421	304	0.0011	8186.69	0
南方大数据300指数A	001420	304	0.0011	8186.69	0
南方利众混合A	001335	304	0.0011	8186.69	0
南方利鑫混合A	001334	304	0.0011	8186.69	0
长盛转型升级混合	001197	304	0.0011	10579.6	0
南方利淘混合A	001183	304	0.0011	8186.69	0
南方改革机遇混合	001181	304	0.0011	8186.69	0
华商健康生活混合	001106	304	0.0011	8186.69	0
南方创新经济混合	001053	304	0.0011	8186.69	0
工银美丽城镇股票A	001043	304	0.0011	8186.69	0
南方绝对收益混合	000844	304	0.0011	8186.69	0
国富健康优质生活股票	000761	304	0.0011	8186.69	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	304	0.0011	8186.69	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	304	0.0011	8186.69	0
南方潜力新蓝筹混合A	000327	304	0.0011	8186.69	0
南方中小盘成长股票	000326	304	0.0011	8186.69	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	301	0.0011	8069.81	0
农银汇理消费主题混合H	960033	301	0.0011	8069.81	0
工银稳健成长混合H	960023	301	0.0011	8069.81	0
国富潜力组合混合H	960021	301	0.0011	8069.81	0
交银成长混合H	960016	301	0.0011	8069.81	0
中银收益混合H	960012	301	0.0011	8069.81	0
中银增长混合H	960011	301	0.0011	8069.81	0
工银核心价值混合H	960010	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根行业轮动混合H	960006	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根双息平衡混合H	960005	301	0.0011	8069.81	0
华夏兴华混合H	960004	301	0.0011	8069.81	0
华夏回报混合H	960002	301	0.0011	8069.81	0
广发行业领先混合H	960001	301	0.0011	8069.81	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	301	0.0011	8069.81	0
东方红启航三年持有混合A	910022	301	0.0011	8069.81	0
东方红启程三年持有混合A	910009	301	0.0011	8069.81	0
东方红启元三年持有混合A	910007	301	0.0011	8069.81	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	301	0.0011	8069.81	0
德邦优化配置混合	770001	301	0.0011	8069.81	0.01
安信灵活配置混合	750001	301	0.0011	8069.81	0
方正富邦红利精选混合A	730002	301	0.0011	8069.81	0
富安达优势成长混合	710001	301	0.0011	8069.81	0
平安深证300指数增强	700002	301	0.0011	8069.81	0.01
平安行业先锋混合	700001	301	0.0011	8069.81	0
西部利得新润混合A	673110	301	0.0011	8069.81	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	301	0.0011	8069.81	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	301	0.0011	8069.81	0
西部利得个股精选股票A	673090	301	0.0011	8069.81	0
西部利得景瑞混合A	673060	301	0.0011	8069.81	0
西部利得新盈混合A	673050	301	0.0011	8069.81	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	301	0.0011	8069.81	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	301	0.0011	8069.81	0
西部利得成长精选混合	673020	301	0.0011	8069.81	0
西部利得新动向混合	673010	301	0.0011	8069.81	0
西部利得事件驱动股票	671030	301	0.0011	8069.81	0
西部利得策略优选混合A	671010	301	0.0011	8069.81	0
农银汇理行业轮动混合	660015	301	0.0011	8069.81	0
农银汇理消费主题混合A	660012	301	0.0011	8069.81	0
农银策略精选混合	660010	301	0.0011	8069.81	0
农银汇理沪深300指数A	660008	301	0.0011	8069.81	0
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	301	0.0011	8069.81	0
农银中小盘混合	660005	301	0.0011	8069.81	0
农银策略价值混合	660004	301	0.0011	8069.81	0
农银平衡双利混合	660003	301	0.0011	8069.81	0
农银行业成长混合A	660001	301	0.0011	8069.81	0
华商价值共享混合发起式	630016	301	0.0011	8069.81	0
华商大盘量化精选混合	630015	301	0.0011	8069.81	0
华商主题精选混合	630011	301	0.0011	8069.81	0
华商价值精选混合	630010	301	0.0011	8069.81	0
华商动态阿尔法混合	630005	301	0.0011	8069.81	0
华商领先企业混合	630001	301	0.0011	8069.81	0
金元顺安消费主题混合	620006	301	0.0011	10462.8	0.01
信达澳银红利回报混合	610005	301	0.0011	8069.81	0
信达澳银精华配置混合A	610002	301	0.0011	8069.81	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	301	0.0011	8069.81	0
中邮核心优势混合	590003	301	0.0011	8069.81	0
东吴新产业精选股票A	580008	301	0.0011	8069.81	0
东吴行业轮动混合A	580003	301	0.0011	8069.81	0
东吴双动力混合A	580002	301	0.0011	8069.81	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	301	0.0011	8069.81	0
诺德成长优势混合	570005	301	0.0011	8069.81	0
中信保诚至远动力混合C	550016	301	0.0011	8069.81	0
中信保诚至远动力混合A	550015	301	0.0011	8069.81	0
信诚中小盘混合	550009	301	0.0011	8069.81	0
信诚优胜精选混合	550008	301	0.0011	8069.81	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	301	0.0011	8069.81	0
中信保诚精萃成长混合	550002	301	0.0011	8069.81	0
信诚四季红混合	550001	301	0.0011	8069.81	0
长信银利精选混合A	519996	301	0.0011	8069.81	0
长信金利趋势混合A	519994	301	0.0011	8069.81	0
长信增利动态混合	519993	301	0.0011	8069.81	0
长信量化先锋混合A	519983	301	0.0011	8069.81	0
长信内需成长混合A	519979	301	0.0011	8069.81	0
长信量化中小盘股票	519975	301	0.0011	8069.81	0
长信改革红利混合	519971	301	0.0011	8069.81	0
长信新利灵活配置混合	519969	301	0.0011	8069.81	0
长信利盈混合A	519963	301	0.0011	8069.81	0
长信利盈混合C	519962	301	0.0011	8069.81	0
长信利广混合A	519961	301	0.0011	8069.81	0
长信利广混合C	519960	301	0.0011	8069.81	0
长信多利混合A	519959	301	0.0011	8069.81	0
长信睿进混合A	519957	301	0.0011	8069.81	0
长信睿进混合C	519956	301	0.0011	8069.81	0
长信利泰混合A	519951	301	0.0011	8069.81	0
长信利信混合A	519949	301	0.0011	8069.81	0
长信先锐混合A	519937	301	0.0011	8069.81	0
长信电子信息量化混合A	519929	301	0.0011	8069.81	0
华夏兴和混合	519918	301	0.0011	8069.81	0
华安安顺灵活配置混合	519909	301	0.0011	8069.81	0
华夏兴华混合A	519908	301	0.0011	8069.81	0
交银沪港深价值精选混合	519779	301	0.0011	8069.81	0
交银经济新动力混合A	519778	301	0.0011	8069.81	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	301	0.0011	8069.81	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	301	0.0011	8069.81	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	301	0.0011	8069.81	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	301	0.0011	8069.81	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	301	0.0011	8069.81	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	301	0.0011	8069.81	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	301	0.0011	8069.81	0
交银荣鑫灵活配置混合	519766	301	0.0011	8069.81	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	301	0.0011	8069.81	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	301	0.0011	8069.81	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	301	0.0011	8069.81	0
交银国企改革灵活配置混合	519756	301	0.0011	8069.81	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	301	0.0011	8069.81	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	301	0.0011	8069.81	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	301	0.0011	8069.81	0
交银新成长混合	519736	301	0.0011	8069.81	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	301	0.0011	8069.81	0
交银消费新驱动股票	519714	301	0.0011	8069.81	0
交银阿尔法核心混合A	519712	301	0.0011	8069.81	0
交银策略回报混合	519710	301	0.0011	8069.81	0
交银先进制造混合A	519704	301	0.0011	8069.81	0
交银趋势优先混合A	519702	301	0.0011	8069.81	0
交银主题优选混合A	519700	301	0.0011	8069.81	0
交银先锋混合A	519698	301	0.0011	8069.81	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	301	0.0011	8069.81	0
交银蓝筹混合	519694	301	0.0011	8069.81	0
交银成长混合A	519692	301	0.0011	8069.81	0
交银稳健配置混合A	519690	301	0.0011	8069.81	0
交银精选混合	519688	301	0.0011	8069.81	0
银河主题策略混合	519679	301	0.0011	10462.8	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	301	0.0011	10462.8	0
银河康乐股票	519673	301	0.0011	10462.8	0
银河蓝筹混合A	519672	301	0.0011	10462.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	301	0.0011	10462.8	0
银河行业混合A	519670	301	0.0011	10462.8	0
银河成长混合	519668	301	0.0011	10462.8	0
银河美丽混合C	519665	301	0.0011	10462.8	0
银河美丽混合A	519664	301	0.0011	10462.8	0
银河服务混合	519655	301	0.0011	10462.8	0
银河鑫利混合C	519653	301	0.0011	10462.8	0
银河鑫利混合A	519652	301	0.0011	10462.8	0
银河转型混合	519651	301	0.0011	10462.8	0
银河鑫利混合I	519646	301	0.0011	10462.8	0
银河智联混合	519644	301	0.0011	10462.8	0
银河智造混合	519642	301	0.0011	10462.8	0
银河睿利混合C	519630	301	0.0011	10462.8	0
银河睿利混合A	519629	301	0.0011	10462.8	0
银河君润混合C	519628	301	0.0011	10462.8	0
银河君润混合A	519627	301	0.0011	10462.8	0
银河君盛混合C	519626	301	0.0011	10462.8	0
银河君盛混合A	519625	301	0.0011	10462.8	0
银河君耀混合C	519624	301	0.0011	10462.8	0
银河君耀混合A	519623	301	0.0011	10462.8	0
银河君荣混合I	519621	301	0.0011	10462.8	0
银河君荣混合C	519620	301	0.0011	10462.8	0
银河君荣混合A	519619	301	0.0011	10462.8	0
银河君信混合I	519618	301	0.0011	10462.8	0
银河君信混合C	519617	301	0.0011	10462.8	0
银河君信混合A	519616	301	0.0011	10462.8	0
银河君尚混合I	519615	301	0.0011	10462.8	0
银河君尚混合C	519614	301	0.0011	10462.8	0
银河君尚混合A	519613	301	0.0011	10462.8	0
国泰金鑫股票A	519606	301	0.0011	8069.81	0
海富通欣享混合A	519229	301	0.0011	8069.81	0
海富通欣享混合C	519228	301	0.0011	8069.81	0
海富通欣荣混合A	519224	301	0.0011	8069.81	0
海富通欣荣混合C	519223	301	0.0011	8069.81	0
海富通欣益混合A	519222	301	0.0011	8069.81	0
海富通欣益混合C	519221	301	0.0011	8069.81	0
万家颐达灵活配置混合	519197	301	0.0011	8069.81	0
万家新兴蓝筹混合	519196	301	0.0011	8069.81	0
万家品质混合	519195	301	0.0011	8069.81	0
万家消费成长股票	519193	301	0.0011	8069.81	0
万家新利灵活配置混合	519191	301	0.0011	8069.81	0
万家精选混合A	519185	301	0.0011	8069.81	0
万家和谐增长混合	519181	301	0.0011	8069.81	0
新华趋势领航混合	519158	301	0.0011	8069.81	0
新华行业灵活配置混合C	519157	301	0.0011	8069.81	0
新华行业灵活配置混合A	519156	301	0.0011	8069.81	0
新华优选消费混合	519150	301	0.0011	8069.81	0
海富通富祥混合	519134	301	0.0011	8069.81	0
海富通改革驱动混合	519133	301	0.0011	8069.81	0
海富通新内需混合A	519130	301	0.0011	8069.81	0
长盛中证100指数	519100	301	0.0011	10462.8	0
新华行业周期轮换混合	519095	301	0.0011	8069.81	0
新华钻石品质企业混合	519093	301	0.0011	8069.81	0
新华泛资源优势混合	519091	301	0.0011	8069.81	0
新华优选成长混合	519089	301	0.0011	8069.81	0
新华优选分红混合	519087	301	0.0011	8069.81	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	301	0.0011	8069.81	0
海富通内需热点混合	519056	301	0.0011	8069.81	0
海富通安颐收益混合A	519050	301	0.0011	8069.81	0
长盛同德主题混合	519039	301	0.0011	10462.8	0
富国天博创新主题混合	519035	301	0.0011	8069.81	0
海富通国策导向混合	519033	301	0.0011	8069.81	0
海富通中小盘混合	519026	301	0.0011	8069.81	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	301	0.0011	8069.81	0
国泰金鼎价值混合	519021	301	0.0011	8069.81	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	301	0.0011	8069.81	0
海富通精选贰号混合	519015	301	0.0011	8069.81	0
海富通风格优势混合	519013	301	0.0011	8069.81	0
海富通精选混合	519011	301	0.0011	8069.81	0
海富通股票混合	519005	301	0.0011	8069.81	0
海富通收益增长混合	519003	301	0.0011	8069.81	0
华安安信消费混合A	519002	301	0.0011	8069.81	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	301	0.0011	8069.81	0
富国中证沪港深500ETF	517100	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证新能源ETF	516850	301	0.0011	8069.81	0.01
华宝中证智能制造ETF	516800	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	301	0.0011	8069.81	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	301	0.0011	8069.81	0.01
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证生物科技主题ETF	516500	301	0.0011	8069.81	0.01
平安中证光伏产业ETF	516180	301	0.0011	8069.81	0
南方中证新能源ETF	516160	301	0.0011	8069.81	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	301	0.0011	8069.81	0
华宝化工ETF	516020	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	301	0.0011	8069.81	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	301	0.0011	8069.81	0
富国中证医药50ETF	515950	301	0.0011	8069.81	0
永赢沪深300ETF	515930	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	301	0.0011	8069.81	0
富国中证800ETF	515820	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	301	0.0011	8069.81	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	301	0.0011	8069.81	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	301	0.0011	8069.81	0
富国中证消费50ETF	515650	301	0.0011	8069.81	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	301	0.0011	8069.81	0
富国中证大数据产业ETF	515400	301	0.0011	8069.81	0
华安沪深300ETF	515390	301	0.0011	8069.81	0
泰康沪深300ETF	515380	301	0.0011	8069.81	0
方正富邦沪深300ETF	515360	301	0.0011	8069.81	0
天弘沪深300ETF	515330	301	0.0011	8069.81	0
天弘中证银行ETF	515290	301	0.0011	8069.81	0
华宝中证电子50ETF	515260	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证全指软件ETF	515230	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证煤炭ETF	515220	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证钢铁ETF	515210	301	0.0011	8069.81	0
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	301	0.0011	10462.8	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	301	0.0011	8069.81	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	301	0.0011	8069.81	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	301	0.0011	8069.81	0
广发中证创新药产业ETF	515120	301	0.0011	8069.81	0
招商中证红利ETF	515080	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	301	0.0011	8069.81	0.01
华夏中证5G通信主题ETF	515050	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	301	0.0011	8069.81	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	301	0.0011	8069.81	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	301	0.0011	8069.81	0
广发中证传媒ETF	512980	301	0.0011	8069.81	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证央企ETF	512950	301	0.0011	8069.81	0
平安人工智能ETF	512930	301	0.0011	8069.81	0
广发中证100ETF	512910	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	301	0.0011	8069.81	0
华宝中证军工ETF	512810	301	0.0011	8069.81	0
华宝中证银行ETF	512800	301	0.0011	8069.81	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	301	0.0011	8069.81	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	301	0.0011	8069.81	0
富国中证军工龙头ETF	512710	301	0.0011	8069.81	0
鹏华中证酒ETF	512690	301	0.0011	8069.81	0
广发中证军工ETF	512680	301	0.0011	8069.81	0
鹏华中证国防ETF	512670	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证军工ETF	512660	301	0.0011	8069.81	0
广发中证环保ETF	512580	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	301	0.0011	8069.81	0
华夏中证500ETF	512500	301	0.0011	8069.81	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证生物医药ETF	512290	301	0.0011	8069.81	0
华宝中证医疗ETF	512170	301	0.0011	8069.81	0
富国中证价值ETF	512040	301	0.0011	8069.81	0
易方达沪深300医药ETF	512010	301	0.0011	8069.81	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	301	0.0011	8069.81	0
平安中证500ETF	510590	301	0.0011	8069.81	0
国寿安保中证500ETF	510560	301	0.0011	8069.81	0
广发中证500ETF	510510	301	0.0011	8069.81	0
平安沪深300ETF	510390	301	0.0011	8069.81	0
国寿安保沪深300ETF	510380	301	0.0011	8069.81	0
广发沪深300ETF	510360	301	0.0011	8069.81	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	301	0.0011	8069.81	0
华夏沪深300ETF	510330	301	0.0011	8069.81	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	301	0.0011	8069.81	0
长盛动态精选混合	510081	301	0.0011	10462.8	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	301	0.0011	8069.81	0
广发中证医疗指数(LOF)A	502056	301	0.0011	8069.81	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	301	0.0011	8069.81	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	301	0.0011	8069.81	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	301	0.0011	8069.81	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	301	0.0011	8069.81	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	301	0.0011	8069.81	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	301	0.0011	8069.81	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	301	0.0011	8069.81	0
中银证券科技创新3年封闭混合	501095	301	0.0011	8069.81	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	301	0.0011	8069.81	0
交银瑞思混合	501092	301	0.0011	8069.81	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	301	0.0011	8069.81	0
交银瑞丰混合	501087	301	0.0011	8069.81	0
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501081	301	0.0011	8069.81	0
中金科创主题混合	501080	301	0.0011	8069.81	0
广发科创主题3年封闭混合	501078	301	0.0011	8069.81	0
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501077	301	0.0011	8069.81	0
鹏华科创3年封闭混合	501076	301	0.0011	8069.81	0
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	501075	301	0.0011	8069.81	0
华安科创主题混合	501073	301	0.0011	8069.81	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	301	0.0011	8069.81	0
广发睿阳三年定开混合	501070	301	0.0011	8069.81	0
东方红恒元五年定开混合	501066	301	0.0011	8069.81	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	301	0.0011	8069.81	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	301	0.0011	8069.81	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	301	0.0011	8069.81	0
圆信永丰汇利混合(LOF)	501051	301	0.0011	10462.8	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	301	0.0011	8069.81	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	301	0.0011	8069.81	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	301	0.0011	8069.81	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	301	0.0011	8069.81	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	301	0.0011	8069.81	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	301	0.0011	8069.81	0
工银优质精选混合	487021	301	0.0011	8069.81	0
工银灵活配置混合A	487016	301	0.0011	8069.81	0
工银量化策略混合A	481017	301	0.0011	8069.81	0
工银主题策略混合A	481015	301	0.0011	8069.81	0
工银消费服务混合A	481013	301	0.0011	8069.81	0
工银中小盘混合	481010	301	0.0011	8069.81	0
工银沪深300指数A	481009	301	0.0011	8069.81	0
工银大盘蓝筹混合	481008	301	0.0011	8069.81	0
工银红利混合	481006	301	0.0011	8069.81	0
工银稳健成长混合A	481004	301	0.0011	8069.81	0
工银核心价值混合A	481001	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	301	0.0011	8069.81	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	301	0.0011	8069.81	0
国富研究精选混合	450011	301	0.0011	8069.81	0
国富中小盘股票	450009	301	0.0011	8069.81	0
国富沪深300指数增强	450008	301	0.0011	8069.81	0
国富深化价值混合	450004	301	0.0011	8069.81	0
国富潜力组合混合A	450003	301	0.0011	8069.81	0
国富弹性市值混合	450002	301	0.0011	8069.81	0
国富中国收益混合	450001	301	0.0011	8069.81	0
天弘安康颐养混合A	420009	301	0.0011	8069.81	0
天弘周期策略混合A	420005	301	0.0011	8069.81	0
天弘永定价值成长混合A	420003	301	0.0011	8069.81	0
天弘精选混合A	420001	301	0.0011	8069.81	0
华富中证100指数	410008	301	0.0011	8069.81	0
华富价值增长混合	410007	301	0.0011	8069.81	0
华富成长趋势混合	410003	301	0.0011	8069.81	0
华富竞争力优选混合	410001	301	0.0011	8069.81	0
东方主题精选混合	400032	301	0.0011	10462.8	0
东方新兴成长混合	400025	301	0.0011	10462.8	0
东方成长回报平衡混合	400020	301	0.0011	10462.8	0
东方新能源汽车主题混合	400015	301	0.0011	10462.8	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	301	0.0011	10462.8	0
东方核心动力混合A	400011	301	0.0011	10462.8	0
东方策略成长混合	400007	301	0.0011	10462.8	0
东方精选混合	400003	301	0.0011	10462.8	0
东方龙混合	400001	301	0.0011	10462.8	0
中海医疗保健主题股票	399011	301	0.0011	8069.81	0
中海消费主题精选混合	398061	301	0.0011	8069.81	0
中海环保新能源混合	398051	301	0.0011	8069.81	0
中海量化策略混合	398041	301	0.0011	8069.81	0
中海能源策略混合	398021	301	0.0011	8069.81	0
中海分红增利混合	398011	301	0.0011	8069.81	0
中海优质成长混合	398001	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根中小盘混合	379010	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根成长先锋混合A	378010	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根行业轮动混合A	377530	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根阿尔法混合A	377010	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根大盘蓝筹股票	376510	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根双核平衡混合A	373020	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根双息平衡混合A	373010	301	0.0011	8069.81	0
上投摩根核心优选混合A	370024	301	0.0011	8069.81	0
天治中国制造2025混合	350005	301	0.0011	8069.81	0.01
天治低碳经济混合	350002	301	0.0011	8069.81	0
天治财富增长混合	350001	301	0.0011	8069.81	0
兴全社会责任混合	340007	301	0.0011	8069.81	0
兴全全球视野股票	340006	301	0.0011	8069.81	0
诺安研究精选股票	320022	301	0.0011	8069.81	0
诺安行业轮动混合	320015	301	0.0011	8069.81	0
诺安沪深300指数增强A	320014	301	0.0011	8069.81	0
诺安主题精选混合	320012	301	0.0011	8069.81	0
诺安中小盘精选混合	320011	301	0.0011	8069.81	0
诺安中证100指数A	320010	301	0.0011	8069.81	0
诺安灵活配置混合	320006	301	0.0011	8069.81	0
诺安价值增长混合	320005	301	0.0011	8069.81	0
诺安先锋混合A	320003	301	0.0011	8069.81	0
诺安平衡混合	320001	301	0.0011	8069.81	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信消费增长混合A	310388	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信新经济混合	310358	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信新动力混合	310328	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信盛利精选混合	310308	301	0.0011	10462.8	0
华夏收入混合	288002	301	0.0011	8069.81	0
华夏经典配置混合	288001	301	0.0011	8069.81	0
广发新经济混合A	270050	301	0.0011	8069.81	0
广发消费品精选混合A	270041	301	0.0011	8069.81	0
广发制造业精选混合A	270028	301	0.0011	8069.81	0
广发行业领先混合A	270025	301	0.0011	8069.81	0
广发内需增长混合A	270022	301	0.0011	8069.81	0
广发聚瑞混合A	270021	301	0.0011	8069.81	0
广发核心精选混合	270008	301	0.0011	8069.81	0
广发大盘成长混合	270007	301	0.0011	8069.81	0
广发策略优选混合	270006	301	0.0011	8069.81	0
广发聚丰混合A	270005	301	0.0011	8069.81	0
广发稳健增长混合A	270002	301	0.0011	8069.81	0
广发聚富混合	270001	301	0.0011	8069.81	0
华宝资源优选混合A	240022	301	0.0011	8069.81	0
华宝医药生物混合	240020	301	0.0011	8069.81	0
华宝新兴产业混合	240017	301	0.0011	8069.81	0
华宝中证100指数A	240014	301	0.0011	8069.81	0
华宝行业精选混合	240010	301	0.0011	8069.81	0
华宝先进成长混合	240009	301	0.0011	8069.81	0
华宝收益增长混合A	240008	301	0.0011	8069.81	0
华宝多策略增长混合A	240005	301	0.0011	8069.81	0
华宝动力组合混合	240004	301	0.0011	8069.81	0
华宝宝康消费品混合	240001	301	0.0011	8069.81	0
大摩量化配置混合A	233015	301	0.0011	8069.81	0
大摩主题优选混合	233011	301	0.0011	8069.81	0
大摩多因子策略混合	233009	301	0.0011	8069.81	0
大摩卓越成长混合	233007	301	0.0011	8069.81	0
大摩领先优势混合	233006	301	0.0011	8069.81	0
大摩基础行业混合	233001	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利逆向策略混合	229002	301	0.0011	8069.81	0
招商央视财经50指数A	217027	301	0.0011	8069.81	0
招商深证100指数A	217016	301	0.0011	8069.81	0
招商中小盘精选混合	217013	301	0.0011	8069.81	0
招商行业领先混合A	217012	301	0.0011	8069.81	0
招商大盘蓝筹混合	217010	301	0.0011	8069.81	0
招商核心价值混合	217009	301	0.0011	8069.81	0
招商先锋混合	217005	301	0.0011	8069.81	0
招商安泰平衡混合	217002	301	0.0011	8069.81	0
宝盈中证100指数增强A	213010	301	0.0011	8069.81	0
宝盈资源优选混合	213008	301	0.0011	8069.81	0
宝盈核心优势混合A	213006	301	0.0011	8069.81	0
宝盈策略增长混合	213003	301	0.0011	8069.81	0
宝盈泛沿海混合	213002	301	0.0011	8069.81	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	301	0.0011	8069.81	0
金鹰核心资源混合	210009	301	0.0011	8069.81	0
金鹰策略配置混合	210008	301	0.0011	8069.81	0
金鹰技术领先混合A	210007	301	0.0011	8069.81	0
金鹰元禧混合A	210006	301	0.0011	8069.81	0
金鹰主题优势混合	210005	301	0.0011	8069.81	0
金鹰稳健成长混合	210004	301	0.0011	8069.81	0
金鹰行业优势混合	210003	301	0.0011	8069.81	0
金鹰成份优选混合	210001	301	0.0011	8069.81	0
鹏华宏观混合	206013	301	0.0011	8069.81	0
鹏华价值精选股票	206012	301	0.0011	8069.81	0
鹏华新兴产业混合	206009	301	0.0011	8069.81	0
鹏华消费优选混合	206007	301	0.0011	8069.81	0
鹏华精选成长混合	206002	301	0.0011	8069.81	0
鹏华前海万科REITS	184801	301	0.0011	8069.81	0
东方红均衡优选定开混合	169108	301	0.0011	8069.81	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	301	0.0011	8069.81	0
东方红创新优选定开混合	169106	301	0.0011	8069.81	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	301	0.0011	8069.81	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	301	0.0011	8069.81	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	301	0.0011	8069.81	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	301	0.0011	8069.81	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	301	0.0011	8069.81	0
汇安裕阳定开混合	168601	301	0.0011	8069.81	0
中融钢铁指数	168203	301	0.0011	8069.81	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	301	0.0011	8069.81	0
九泰锐益混合(LOF)	168103	301	0.0011	8069.81	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	301	0.0011	8069.81	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	301	0.0011	8069.81	0.01
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	301	0.0011	8069.81	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	301	0.0011	8069.81	0
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	301	0.0011	8069.81	0
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	301	0.0011	8069.81	0
方正富邦中证保险指数	167301	301	0.0011	8069.81	0
中欧创业板两年混合A	166027	301	0.0011	8069.81	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	301	0.0011	8069.81	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	301	0.0011	8069.81	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	301	0.0011	8069.81	0
中欧成长优选混合A	166020	301	0.0011	8069.81	0.01
中欧价值智选混合A	166019	301	0.0011	8069.81	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	301	0.0011	8069.81	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	301	0.0011	8069.81	0
中欧互通精选混合A	166007	301	0.0011	8069.81	0
中欧价值发现混合A	166005	301	0.0011	8069.81	0
中欧新蓝筹混合A	166002	301	0.0011	8069.81	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	301	0.0011	8069.81	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	301	0.0011	8069.81	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	301	0.0011	8069.81	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	301	0.0011	8069.81	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	301	0.0011	8069.81	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	301	0.0011	8069.81	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	301	0.0011	8069.81	0
信诚新机遇混合(LOF)	165512	301	0.0011	8069.81	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	301	0.0011	8069.81	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	301	0.0011	8069.81	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	301	0.0011	8069.81	0
中银稳健策略混合	163823	301	0.0011	8069.81	0
中银主题策略混合A	163822	301	0.0011	8069.81	0
中银价值混合	163810	301	0.0011	8069.81	0
中银蓝筹混合	163809	301	0.0011	8069.81	0
中银中证100指数增强	163808	301	0.0011	8069.81	0
中银优选混合A	163807	301	0.0011	8069.81	0
中银策略混合A	163805	301	0.0011	8069.81	0
中银收益混合A	163804	301	0.0011	8069.81	0
中银增长混合A	163803	301	0.0011	8069.81	0
中银中国混合(LOF)A	163801	301	0.0011	8069.81	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	301	0.0011	8069.81	0
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	163418	301	0.0011	8069.81	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	301	0.0011	8069.81	0
兴全精选混合	163411	301	0.0011	8069.81	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	301	0.0011	8069.81	0
兴全合润混合	163406	301	0.0011	8069.81	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	301	0.0011	8069.81	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	301	0.0011	8069.81	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信中证军工指数	163115	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	301	0.0011	10462.8	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	301	0.0011	10462.8	0
申万菱信深证成份指数A	163109	301	0.0011	10462.8	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	301	0.0011	8069.81	0
广发创业板两年定开混合	162720	301	0.0011	8069.81	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	301	0.0011	8069.81	0
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	301	0.0011	8069.81	0
华宝医疗ETF联接A	162412	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利市值优选混合	162209	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利首选企业股票	162208	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利行业混合	162204	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利稳定混合	162203	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利周期混合	162202	301	0.0011	8069.81	0
泰达宏利成长混合	162201	301	0.0011	8069.81	0
金鹰中小盘精选混合	162102	301	0.0011	8069.81	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	301	0.0011	8069.81	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	301	0.0011	8069.81	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	301	0.0011	8069.81	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	301	0.0011	8069.81	0
万家新机遇价值驱动混合A	161910	301	0.0011	8069.81	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	301	0.0011	8069.81	0
招商3年封闭瑞利混合	161729	301	0.0011	8069.81	0
招商国证生物医药指数A	161726	301	0.0011	8069.81	0
招商中证白酒指数A	161725	301	0.0011	8069.81	0
招商中证银行指数A	161723	301	0.0011	8069.81	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	301	0.0011	8069.81	0
招商中证证券公司指数A	161720	301	0.0011	8069.81	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	301	0.0011	8069.81	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	301	0.0011	8069.81	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	301	0.0011	8069.81	0
融通医疗保健行业混合A	161616	301	0.0011	8069.81	0
融通创业板指数A	161613	301	0.0011	8069.81	0
融通深证成份指数A	161612	301	0.0011	8069.81	0.01
融通内需驱动混合A	161611	301	0.0011	8069.81	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	301	0.0011	8069.81	0
融通动力先锋混合	161609	301	0.0011	8069.81	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	301	0.0011	8069.81	0
融通行业景气混合A	161606	301	0.0011	8069.81	0
融通蓝筹成长混合	161605	301	0.0011	8069.81	0
融通深证100指数A	161604	301	0.0011	8069.81	0
融通新蓝筹混合	161601	301	0.0011	8069.81	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	301	0.0011	8069.81	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	301	0.0011	8069.81	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	301	0.0011	8069.81	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	301	0.0011	8069.81	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	301	0.0011	8069.81	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	301	0.0011	8069.81	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	301	0.0011	8069.81	0.02
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	301	0.0011	8069.81	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	301	0.0011	8069.81	0
富国中证工业4.0指数A	161031	301	0.0011	8069.81	0
富国中证体育产业指数A	161030	301

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