奇德新材(300995)基金持股_新浪财经

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奇德新材(300995)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德慧享混合C	011782	12700	0.0394	232791	0.11
泓德慧享混合A	011781	12700	0.0394	232791	0.11
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3500	0.0108	64155	0.1
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3500	0.0108	64155	0.1
工银聚享混合C	011730	3200	0.0099	58656	0.12
工银聚享混合A	011729	3200	0.0099	58656	0.12

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	389769	1.2082	8290390	0.21
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	389769	1.2082	8290390	0.21
大成动态量化配置策略混合C	015526	135800	0.421	2888470	0.91
大成动态量化配置策略混合A	003147	135800	0.421	2888470	0.91
建信中证1000指数增强E	013442	119100	0.3692	2533260	0.16
建信中证1000指数增强C	006166	119100	0.3692	2533260	0.16
建信中证1000指数增强A	006165	119100	0.3692	2533260	0.16
南方君信灵活配置混合C	010150	100400	0.3112	2135510	0.52
南方君信灵活配置混合A	005741	100400	0.3112	2135510	0.52
诺安多策略混合	320016	90900	0.2818	1933440	0.36
国金量化多因子C	016858	56500	0.1751	1201760	0.01
国金量化多因子A	006195	56500	0.1751	1201760	0.01
东方量化成长灵活配置混合C	020126	40800	0.1265	867816	0.21
东方量化成长灵活配置混合A	005616	40800	0.1265	867816	0.21
诺安双利债券发起	320021	38500	0.1193	818895	0.03
国金量化精选C	014806	23200	0.0719	493464	0.01
国金量化精选A	014805	23200	0.0719	493464	0.01
建信灵活配置混合A	000270	15800	0.049	336066	0.55
广发百发大数据成长混合E	001735	9700	0.0301	206319	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	9700	0.0301	206319	0.01
诺德量化优选	005347	8200	0.0254	174414	0.11
富荣价值精选混合C	006110	6800	0.0211	144636	0.25
富荣价值精选混合A	006109	6800	0.0211	144636	0.25
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3800	0.0118	80826	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3800	0.0118	80826	0.12
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	3700	0.0115	78699	0.37
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	3700	0.0115	78699	0.37
永赢卓越臻选股票发起C	015618	2800	0.0087	59556	0.74
永赢卓越臻选股票发起A	015617	2800	0.0087	59556	0.74
易方达中证1000量化增强C	017095	2600	0.0081	55302	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	2600	0.0081	55302	0.02
工银聚享混合C	011730	2500	0.0077	53175	0.1
工银聚享混合A	011729	2500	0.0077	53175	0.1
鹏华策略回报混合	004986	1909	0.0059	40604.4	0.01
广发集汇债券C	016425	1000	0.0031	21270	0.01
广发集汇债券A	016424	1000	0.0031	21270	0.01
东兴兴晟混合C	009328	209	0.0006	4445.43	0.01
东兴兴晟混合A	009327	209	0.0006	4445.43	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	191	0.0006	4062.57	0
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0006	4062.57	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0006	4062.57	0
鹏华价值精选股票	206012	191	0.0006	4062.57	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	191	0.0006	4062.57	0
鹏华消费领先混合	160624	191	0.0006	4062.57	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0006	4062.57	0
诺安行业轮动混合C	019570	191	0.0006	4062.57	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	191	0.0006	4062.57	0
汇添富创新活力混合D	014837	191	0.0006	4062.57	0
汇添富创新活力混合C	014836	191	0.0006	4062.57	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	191	0.0006	4062.57	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	191	0.0006	4062.57	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	191	0.0006	4062.57	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0006	4062.57	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	191	0.0006	4062.57	0
南方远见回报股票C	011385	191	0.0006	4062.57	0
南方远见回报股票A	011384	191	0.0006	4062.57	0
南方匠心优选股票C	011221	191	0.0006	4062.57	0
南方匠心优选股票A	011220	191	0.0006	4062.57	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	191	0.0006	4062.57	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	191	0.0006	4062.57	0
鹏华成长智选混合C	010265	191	0.0006	4062.57	0
鹏华成长智选混合A	010264	191	0.0006	4062.57	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	191	0.0006	4062.57	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	191	0.0006	4062.57	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	191	0.0006	4062.57	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	191	0.0006	4062.57	0
鹏华研究智选混合	007146	191	0.0006	4062.57	0
南方智诚混合	006921	191	0.0006	4062.57	0
嘉实消费精选股票C	006605	191	0.0006	4062.57	0
嘉实消费精选股票A	006604	191	0.0006	4062.57	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	191	0.0006	4062.57	0.01
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	191	0.0006	4062.57	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	191	0.0006	4062.57	0
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.0006	4062.57	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.0006	4062.57	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	191	0.0006	4062.57	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	191	0.0006	4062.57	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	191	0.0006	4062.57	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0006	4062.57	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0006	4062.57	0
汇添富创新活力混合A	002419	191	0.0006	4062.57	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.0006	4062.57	0
鹏华品牌传承混合	000431	191	0.0006	4062.57	0
鹏华环保产业股票	000409	191	0.0006	4062.57	0
嘉实农业产业股票C	015468	133	0.0004	2828.91	0
嘉实农业产业股票A	003634	133	0.0004	2828.91	0
银河美丽混合C	519665	91	0.0003	1935.57	0
银河美丽混合A	519664	91	0.0003	1935.57	0
银河转型混合A	519651	91	0.0003	1935.57	0
鹏华产业精选混合C	019776	91	0.0003	1935.57	0
银河转型混合C	017762	91	0.0003	1935.57	0
鹏华产业精选混合A	005812	91	0.0003	1935.57	0
招商中证1000指数增强C	004195	91	0.0003	1935.57	0
招商中证1000指数增强A	004194	91	0.0003	1935.57	0
广发安享混合C	002117	91	0.0003	1935.57	0
广发安享混合A	002116	91	0.0003	1935.57	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	12600	0.0391	257040	0.01
国金量化精选A	014805	12600	0.0391	257040	0.01
诺安多策略混合	320016	5400	0.0167	110160	0.81
泓德量化精选混合	006336	2500	0.0077	51000	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1909	0.0059	38943.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1909	0.0059	38943.6	0.01
东兴兴晟混合C	009328	209	0.0006	4263.6	0.01
东兴兴晟混合A	009327	209	0.0006	4263.6	0.01
诺安汇利混合C	005902	200	0.0006	4080	0.02
诺安汇利混合A	005901	200	0.0006	4080	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	191	0.0006	3896.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	191	0.0006	3896.4	0
添富悦享定开混合	50106L	191	0.0006	3896.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0006	3896.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0006	3896.4	0
鹏华价值精选股票	206012	191	0.0006	3896.4	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	191	0.0006	3896.4	0
鹏华消费领先混合	160624	191	0.0006	3896.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	191	0.0006	3896.4	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0006	3896.4	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	191	0.0006	3896.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	191	0.0006	3896.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	191	0.0006	3896.4	0
汇添富新兴消费股票C	015194	191	0.0006	3896.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	191	0.0006	3896.4	0
汇添富创新活力混合C	014836	191	0.0006	3896.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	191	0.0006	3896.4	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	191	0.0006	3896.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	191	0.0006	3896.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0006	3896.4	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	191	0.0006	3896.4	0
南方远见回报股票C	011385	191	0.0006	3896.4	0
南方远见回报股票A	011384	191	0.0006	3896.4	0
南方匠心优选股票C	011221	191	0.0006	3896.4	0
南方匠心优选股票A	011220	191	0.0006	3896.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	191	0.0006	3896.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	191	0.0006	3896.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	191	0.0006	3896.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	191	0.0006	3896.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	191	0.0006	3896.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	191	0.0006	3896.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	191	0.0006	3896.4	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	191	0.0006	3896.4	0
鹏华研究智选混合	007146	191	0.0006	3896.4	0
南方智诚混合	006921	191	0.0006	3896.4	0
嘉实消费精选股票C	006605	191	0.0006	3896.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	191	0.0006	3896.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	191	0.0006	3896.4	0.01
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	191	0.0006	3896.4	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	191	0.0006	3896.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.0006	3896.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.0006	3896.4	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	191	0.0006	3896.4	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	191	0.0006	3896.4	0
鹏华产业精选混合A	005812	191	0.0006	3896.4	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	191	0.0006	3896.4	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	191	0.0006	3896.4	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	191	0.0006	3896.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	191	0.0006	3896.4	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0006	3896.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0006	3896.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	191	0.0006	3896.4	0
汇添富创新活力混合A	002419	191	0.0006	3896.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	191	0.0006	3896.4	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.0006	3896.4	0
鹏华品牌传承混合	000431	191	0.0006	3896.4	0
鹏华环保产业股票	000409	191	0.0006	3896.4	0
银河美丽混合C	519665	91	0.0003	1856.4	0
银河美丽混合A	519664	91	0.0003	1856.4	0
银河转型混合A	519651	91	0.0003	1856.4	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	91	0.0003	1856.4	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	91	0.0003	1856.4	0
银河转型混合C	017762	91	0.0003	1856.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	91	0.0003	1856.4	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	91	0.0003	1856.4	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	91	0.0003	1856.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	91	0.0003	1856.4	0
富国生物医药科技混合型A	006218	91	0.0003	1856.4	0
招商中证1000指数增强C	004195	91	0.0003	1856.4	0
招商中证1000指数增强A	004194	91	0.0003	1856.4	0
广发安享混合C	002117	91	0.0003	1856.4	0
广发安享混合A	002116	91	0.0003	1856.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	91	0.0003	1856.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	91	0.0003	1856.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	9	0	183.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	9	0	183.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	9	0	183.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	9	0	183.6	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	134900	0.4182	2335120	0.11
国金量化多因子A	006195	134900	0.4182	2335120	0.11
华夏睿磐泰茂混合C	004721	4300	0.0133	74433	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	4300	0.0133	74433	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1909	0.0059	33044.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1909	0.0059	33044.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1909	0.0059	33044.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1909	0.0059	33044.8	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1909	0.0059	33044.8	0
汇添富智能制造股票D	015197	1909	0.0059	33044.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	1909	0.0059	33044.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1909	0.0059	33044.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1909	0.0059	33044.8	0
大成成长进取混合C	010372	1909	0.0059	33044.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	1909	0.0059	33044.8	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	1909	0.0059	33044.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1909	0.0059	33044.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1909	0.0059	33044.8	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1909	0.0059	33044.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1909	0.0059	33044.8	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1909	0.0059	33044.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	1909	0.0059	33044.8	0
鹏华策略回报混合	004986	1909	0.0059	33044.8	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	1909	0.0059	33044.8	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1909	0.0059	33044.8	0.01
诺安和鑫混合	002560	1909	0.0059	33044.8	0
广发均衡增长混合C	010535	400	0.0012	6924	0
广发均衡增长混合A	010534	400	0.0012	6924	0
东兴兴晟混合C	009328	209	0.0006	3617.79	0.01
东兴兴晟混合A	009327	209	0.0006	3617.79	0.01
中银增长混合H	960011	191	0.0006	3306.21	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	191	0.0006	3306.21	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	191	0.0006	3306.21	0
添富悦享定开混合	50106L	191	0.0006	3306.21	0
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0006	3306.21	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0006	3306.21	0
鹏华价值精选股票	206012	191	0.0006	3306.21	0
鹏华消费优选混合	206007	191	0.0006	3306.21	0
南方平衡混合	202212	191	0.0006	3306.21	0
中银增长混合A	163803	191	0.0006	3306.21	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	191	0.0006	3306.21	0
鹏华消费领先混合	160624	191	0.0006	3306.21	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	191	0.0006	3306.21	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0006	3306.21	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	191	0.0006	3306.21	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	191	0.0006	3306.21	0
嘉实农业产业股票C	015468	191	0.0006	3306.21	0
汇添富新兴消费股票D	015195	191	0.0006	3306.21	0
汇添富新兴消费股票C	015194	191	0.0006	3306.21	0
汇添富创新活力混合D	014837	191	0.0006	3306.21	0
汇添富创新活力混合C	014836	191	0.0006	3306.21	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	191	0.0006	3306.21	0
中银增长混合C	012236	191	0.0006	3306.21	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	191	0.0006	3306.21	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	191	0.0006	3306.21	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	191	0.0006	3306.21	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0006	3306.21	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	191	0.0006	3306.21	0
南方远见回报股票C	011385	191	0.0006	3306.21	0
南方远见回报股票A	011384	191	0.0006	3306.21	0
南方匠心优选股票C	011221	191	0.0006	3306.21	0
南方匠心优选股票A	011220	191	0.0006	3306.21	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	191	0.0006	3306.21	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	191	0.0006	3306.21	0
中银战略新兴产业股票C	010812	191	0.0006	3306.21	0
鹏华成长智选混合C	010265	191	0.0006	3306.21	0
鹏华成长智选混合A	010264	191	0.0006	3306.21	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	191	0.0006	3306.21	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	191	0.0006	3306.21	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	191	0.0006	3306.21	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	191	0.0006	3306.21	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	191	0.0006	3306.21	0
汇安核心资产混合C	009382	191	0.0006	3306.21	0
汇安核心资产混合A	009381	191	0.0006	3306.21	0
鹏华成长价值混合C	009331	191	0.0006	3306.21	0
鹏华成长价值混合A	009330	191	0.0006	3306.21	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	191	0.0006	3306.21	0
国投瑞银新能源混合C	007690	191	0.0006	3306.21	0
国投瑞银新能源混合A	007689	191	0.0006	3306.21	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	191	0.0006	3306.21	0
鹏华研究智选混合	007146	191	0.0006	3306.21	0
南方智诚混合	006921	191	0.0006	3306.21	0
国投瑞银先进制造混合	006736	191	0.0006	3306.21	0
嘉实消费精选股票C	006605	191	0.0006	3306.21	0
嘉实消费精选股票A	006604	191	0.0006	3306.21	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	191	0.0006	3306.21	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	191	0.0006	3306.21	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	191	0.0006	3306.21	0
诺德量化核心C	006268	191	0.0006	3306.21	0
诺德量化核心A	006267	191	0.0006	3306.21	0
工银聚福混合C	005944	191	0.0006	3306.21	0
工银聚福混合A	005943	191	0.0006	3306.21	0
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.0006	3306.21	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.0006	3306.21	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	191	0.0006	3306.21	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	191	0.0006	3306.21	0
鹏华产业精选混合A	005812	191	0.0006	3306.21	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	191	0.0006	3306.21	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	191	0.0006	3306.21	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	191	0.0006	3306.21	0
汇安沪深300增强C	003885	191	0.0006	3306.21	0
汇安沪深300增强A	003884	191	0.0006	3306.21	0
嘉实农业产业股票A	003634	191	0.0006	3306.21	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0006	3306.21	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0006	3306.21	0
汇添富多策略定开混合	002746	191	0.0006	3306.21	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	191	0.0006	3306.21	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	191	0.0006	3306.21	0
汇添富创新活力混合A	002419	191	0.0006	3306.21	0
南方益和灵活配置混合	002293	191	0.0006	3306.21	0
汇添富新睿精选混合C	002164	191	0.0006	3306.21	0
工银新生利混合	002000	191	0.0006	3306.21	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	191	0.0006	3306.21	0
汇添富新兴消费股票A	001726	191	0.0006	3306.21	0
国投瑞银进宝混合	001704	191	0.0006	3306.21	0
中银战略新兴产业股票A	001677	191	0.0006	3306.21	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.0006	3306.21	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	191	0.0006	3306.21	0
鹏华养老产业股票	000854	191	0.0006	3306.21	0
鹏华品牌传承混合	000431	191	0.0006	3306.21	0
鹏华环保产业股票	000409	191	0.0006	3306.21	0
银河美丽混合C	519665	91	0.0003	1575.21	0
银河美丽混合A	519664	91	0.0003	1575.21	0
银河转型混合A	519651	91	0.0003	1575.21	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	91	0.0003	1575.21	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	91	0.0003	1575.21	0
汇添富高端制造股票D	015115	91	0.0003	1575.21	0
汇添富高端制造股票C	015114	91	0.0003	1575.21	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	91	0.0003	1575.21	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	91	0.0003	1575.21	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	91	0.0003	1575.21	0
富国生物医药科技混合型C	011308	91	0.0003	1575.21	0
富国生物医药科技混合型A	006218	91	0.0003	1575.21	0
招商中证1000指数增强C	004195	91	0.0003	1575.21	0
招商中证1000指数增强A	004194	91	0.0003	1575.21	0
广发安盈混合C	002119	91	0.0003	1575.21	0
广发安盈混合A	002118	91	0.0003	1575.21	0
广发安享混合C	002117	91	0.0003	1575.21	0
广发安享混合A	002116	91	0.0003	1575.21	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	91	0.0003	1575.21	0
汇添富高端制造股票A	001725	91	0.0003	1575.21	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	91	0.0003	1575.21	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	91	0.0003	1575.21	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	91	0.0003	1575.21	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	9	0	155.79	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	9	0	155.79	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	9	0	155.79	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	191	0.0006	3772.25	0
汇添富创新活力混合C	014836	191	0.0006	3772.25	0
汇添富创新活力混合A	002419	191	0.0006	3772.25	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	40200	0.1246	860280	0.99
国金量化精选A	014805	40200	0.1246	860280	0.99
博道伍佰智航C	007832	18800	0.0583	402320	0.05
博道伍佰智航A	007831	18800	0.0583	402320	0.05
国金量化多因子A	006195	4500	0.0139	96300	0.23
博道启航混合C	006161	3473	0.0108	74322.2	0.02
博道启航混合A	006160	3473	0.0108	74322.2	0.02
建信精工制造指数增强	001397	2600	0.0081	55640	0.11
银河创新混合A	519674	1909	0.0059	40852.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1909	0.0059	40852.6	0
工银精选平衡混合	483003	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1909	0.0059	40852.6	0
诺安成长混合	320007	1909	0.0059	40852.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1909	0.0059	40852.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1909	0.0059	40852.6	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1909	0.0059	40852.6	0
银河创新混合C	014143	1909	0.0059	40852.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	1909	0.0059	40852.6	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1909	0.0059	40852.6	0
大成成长进取混合C	010372	1909	0.0059	40852.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	1909	0.0059	40852.6	0.01
工银优质成长混合C	010089	1909	0.0059	40852.6	0
工银优质成长混合A	010088	1909	0.0059	40852.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1909	0.0059	40852.6	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1909	0.0059	40852.6	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1909	0.0059	40852.6	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	1909	0.0059	40852.6	0
鹏华策略回报混合	004986	1909	0.0059	40852.6	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	1909	0.0059	40852.6	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1909	0.0059	40852.6	0.01
诺安和鑫混合	002560	1909	0.0059	40852.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	1909	0.0059	40852.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	209	0.0006	4472.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	209	0.0006	4472.6	0
东兴兴晟混合C	009328	209	0.0006	4472.6	0.01
东兴兴晟混合A	009327	209	0.0006	4472.6	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	209	0.0006	4472.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	209	0.0006	4472.6	0
中银增长混合H	960011	191	0.0006	4087.4	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	191	0.0006	4087.4	0
交银经济新动力混合A	519778	191	0.0006	4087.4	0
交银新成长混合	519736	191	0.0006	4087.4	0
交银精选混合	519688	191	0.0006	4087.4	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	191	0.0006	4087.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	191	0.0006	4087.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	191	0.0006	4087.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	191	0.0006	4087.4	0
添富悦享定开混合	50106L	191	0.0006	4087.4	0
汇添富经典成长定开混合	501065	191	0.0006	4087.4	0
汇添富医药保健混合	470006	191	0.0006	4087.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	191	0.0006	4087.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0006	4087.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0006	4087.4	0
鹏华宏观混合	206013	191	0.0006	4087.4	0
鹏华价值精选股票	206012	191	0.0006	4087.4	0
鹏华消费优选混合	206007	191	0.0006	4087.4	0
南方平衡混合	202212	191	0.0006	4087.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	191	0.0006	4087.4	0
中银增长混合A	163803	191	0.0006	4087.4	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	191	0.0006	4087.4	0
富国中证银行指数A	161029	191	0.0006	4087.4	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	191	0.0006	4087.4	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	191	0.0006	4087.4	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	191	0.0006	4087.4	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	191	0.0006	4087.4	0
鹏华消费领先混合	160624	191	0.0006	4087.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	191	0.0006	4087.4	0
鹏华中国50混合	160605	191	0.0006	4087.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	191	0.0006	4087.4	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	191	0.0006	4087.4	0
长盛成长价值混合A	080001	191	0.0006	4087.4	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	191	0.0006	4087.4	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0006	4087.4	0
银河和美生活混合C	015665	191	0.0006	4087.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	191	0.0006	4087.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	191	0.0006	4087.4	0
汇添富新兴消费股票C	015194	191	0.0006	4087.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	191	0.0006	4087.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	191	0.0006	4087.4	0
汇添富创新活力混合C	014836	191	0.0006	4087.4	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	191	0.0006	4087.4	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	191	0.0006	4087.4	0
交银经济新动力混合C	014096	191	0.0006	4087.4	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	191	0.0006	4087.4	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	191	0.0006	4087.4	0
富国中证银行指数C	013330	191	0.0006	4087.4	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	191	0.0006	4087.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	191	0.0006	4087.4	0
长盛成长价值混合C	012715	191	0.0006	4087.4	0
中银增长混合C	012236	191	0.0006	4087.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	191	0.0006	4087.4	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	191	0.0006	4087.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	191	0.0006	4087.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0006	4087.4	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	191	0.0006	4087.4	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	191	0.0006	4087.4	0
南方远见回报股票C	011385	191	0.0006	4087.4	0
南方远见回报股票A	011384	191	0.0006	4087.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	191	0.0006	4087.4	0
南方匠心优选股票C	011221	191	0.0006	4087.4	0
南方匠心优选股票A	011220	191	0.0006	4087.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	191	0.0006	4087.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	191	0.0006	4087.4	0
富国成长领航混合	010966	191	0.0006	4087.4	0
南方宝升混合C	010880	191	0.0006	4087.4	0
南方宝升混合A	010879	191	0.0006	4087.4	0
中银战略新兴产业股票C	010812	191	0.0006	4087.4	0
富国均衡优选混合	010662	191	0.0006	4087.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	191	0.0006	4087.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	191	0.0006	4087.4	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	191	0.0006	4087.4	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	191	0.0006	4087.4	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	191	0.0006	4087.4	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	191	0.0006	4087.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	191	0.0006	4087.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	191	0.0006	4087.4	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	191	0.0006	4087.4	0
鹏华启航混合	009984	191	0.0006	4087.4	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	191	0.0006	4087.4	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	191	0.0006	4087.4	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	191	0.0006	4087.4	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	191	0.0006	4087.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	191	0.0006	4087.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	191	0.0006	4087.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	191	0.0006	4087.4	0
汇安核心资产混合C	009382	191	0.0006	4087.4	0
汇安核心资产混合A	009381	191	0.0006	4087.4	0
鹏华成长价值混合C	009331	191	0.0006	4087.4	0
鹏华成长价值混合A	009330	191	0.0006	4087.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	191	0.0006	4087.4	0
交银创新领航混合	008955	191	0.0006	4087.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	191	0.0006	4087.4	0
国投瑞银新能源混合C	007690	191	0.0006	4087.4	0
国投瑞银新能源混合A	007689	191	0.0006	4087.4	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	191	0.0006	4087.4	0
嘉实科技创新混合	007343	191	0.0006	4087.4	0
鹏华研究智选混合	007146	191	0.0006	4087.4	0
南方智诚混合	006921	191	0.0006	4087.4	0
国投瑞银先进制造混合	006736	191	0.0006	4087.4	0
嘉实消费精选股票C	006605	191	0.0006	4087.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	191	0.0006	4087.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	191	0.0006	4087.4	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	191	0.0006	4087.4	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	191	0.0006	4087.4	0
诺德量化核心C	006268	191	0.0006	4087.4	0
诺德量化核心A	006267	191	0.0006	4087.4	0
富国生物医药科技混合型A	006218	191	0.0006	4087.4	0
银河和美生活混合A	006128	191	0.0006	4087.4	0
汇添富创新医药混合	006113	191	0.0006	4087.4	0
工银聚福混合C	005944	191	0.0006	4087.4	0
工银聚福混合A	005943	191	0.0006	4087.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	191	0.0006	4087.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	191	0.0006	4087.4	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	191	0.0006	4087.4	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	191	0.0006	4087.4	0
鹏华产业精选混合A	005812	191	0.0006	4087.4	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	191	0.0006	4087.4	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	191	0.0006	4087.4	0
南方安养混合	005397	191	0.0006	4087.4	0
诺德量化优选	005347	191	0.0006	4087.4	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	191	0.0006	4087.4	0
汇安沪深300增强C	003885	191	0.0006	4087.4	0
汇安沪深300增强A	003884	191	0.0006	4087.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	191	0.0006	4087.4	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	191	0.0006	4087.4	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0006	4087.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0006	4087.4	0
汇添富盈泰混合	002959	191	0.0006	4087.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	191	0.0006	4087.4	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	191	0.0006	4087.4	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	191	0.0006	4087.4	0
汇添富创新活力混合A	002419	191	0.0006	4087.4	0
南方益和灵活配置混合	002293	191	0.0006	4087.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	191	0.0006	4087.4	0
广发安盈混合C	002119	191	0.0006	4087.4	0
广发安盈混合A	002118	191	0.0006	4087.4	0
广发安享混合C	002117	191	0.0006	4087.4	0
广发安享混合A	002116	191	0.0006	4087.4	0
工银新生利混合	002000	191	0.0006	4087.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	191	0.0006	4087.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	191	0.0006	4087.4	0
国投瑞银进宝混合	001704	191	0.0006	4087.4	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	191	0.0006	4087.4	0
中银战略新兴产业股票A	001677	191	0.0006	4087.4	0
诺安先进制造股票A	001528	191	0.0006	4087.4	0
长盛国企改革混合	001239	191	0.0006	4087.4	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	191	0.0006	4087.4	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	191	0.0006	4087.4	0
嘉实先进制造股票	001039	191	0.0006	4087.4	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	191	0.0006	4087.4	0
鹏华养老产业股票	000854	191	0.0006	4087.4	0
鹏华品牌传承混合	000431	191	0.0006	4087.4	0
鹏华环保产业股票	000409	191	0.0006	4087.4	0
华商领先企业混合	630001	91	0.0003	1947.4	0
银河美丽混合C	519665	91	0.0003	1947.4	0
银河美丽混合A	519664	91	0.0003	1947.4	0
银河转型混合A	519651	91	0.0003	1947.4	0
汇添富高端制造股票D	015115	91	0.0003	1947.4	0
汇添富高端制造股票C	015114	91	0.0003	1947.4	0
汇添富盈鑫混合D	014834	91	0.0003	1947.4	0
汇添富盈鑫混合C	014833	91	0.0003	1947.4	0
工银养老产业股票C	012238	91	0.0003	1947.4	0
富国低碳新经济混合C	011306	91	0.0003	1947.4	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	91	0.0003	1947.4	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	91	0.0003	1947.4	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	91	0.0003	1947.4	0
招商中证1000指数增强C	004195	91	0.0003	1947.4	0
招商中证1000指数增强A	004194	91	0.0003	1947.4	0
汇添富盈鑫混合A	002420	91	0.0003	1947.4	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	91	0.0003	1947.4	0
富国低碳新经济混合A	001985	91	0.0003	1947.4	0
汇添富高端制造股票A	001725	91	0.0003	1947.4	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	91	0.0003	1947.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	91	0.0003	1947.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	91	0.0003	1947.4	0
工银养老产业股票A	001171	91	0.0003	1947.4	0
泰达宏利创盈混合B	001142	91	0.0003	1947.4	0
泰达宏利创盈混合A	001141	91	0.0003	1947.4	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	74	0.0002	1583.6	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	74	0.0002	1583.6	0
建信恒久价值混合	530001	9	0	192.6	0
华商景气优选混合	010403	9	0	192.6	0
华商龙头优势混合	008555	9	0	192.6	0
建信高股息主题股票	008177	9	0	192.6	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	9	0	192.6	0
华商双驱优选混合	001449	9	0	192.6	0
华商未来主题混合	000800	9	0	192.6	0
建信改革红利股票A	000592	9	0	192.6	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	91	0.0004	1682.59	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	1909	0.0091	52898.4	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1909	0.0091	52898.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1909	0.0091	52898.4	0
工银精选平衡混合	483003	1909	0.0091	52898.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1909	0.0091	52898.4	0
诺安成长混合	320007	1909	0.0091	52898.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	1909	0.0091	52898.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1909	0.0091	52898.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1909	0.0091	52898.4	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1909	0.0091	52898.4	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1909	0.0091	52898.4	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	1909	0.0091	52898.4	0
银河创新混合C	014143	1909	0.0091	52898.4	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1909	0.0091	52898.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	1909	0.0091	52898.4	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1909	0.0091	52898.4	0
东方红远见价值混合A	010714	1909	0.0091	52898.4	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1909	0.0091	52898.4	0
中欧睿见混合A	010429	1909	0.0091	52898.4	0
大成成长进取混合C	010372	1909	0.0091	52898.4	0.01
大成成长进取混合A	010371	1909	0.0091	52898.4	0.01
工银优质成长混合C	010089	1909	0.0091	52898.4	0
工银优质成长混合A	010088	1909	0.0091	52898.4	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1909	0.0091	52898.4	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1909	0.0091	52898.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1909	0.0091	52898.4	0
中欧创业板两年混合C	009791	1909	0.0091	52898.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1909	0.0091	52898.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1909	0.0091	52898.4	0
长城创新驱动混合A	009623	1909	0.0091	52898.4	0.01
博时科技创新混合C	009058	1909	0.0091	52898.4	0
博时科技创新混合A	009057	1909	0.0091	52898.4	0
大成科技创新混合C	008989	1909	0.0091	52898.4	0.01
大成科技创新混合A	008988	1909	0.0091	52898.4	0.01
长城健康生活混合A	008786	1909	0.0091	52898.4	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1909	0.0091	52898.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1909	0.0091	52898.4	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1909	0.0091	52898.4	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1909	0.0091	52898.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	1909	0.0091	52898.4	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1909	0.0091	52898.4	0
鹏华策略回报混合	004986	1909	0.0091	52898.4	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	1909	0.0091	52898.4	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1909	0.0091	52898.4	0
南方大数据100指数C	004344	1909	0.0091	52898.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	1909	0.0091	52898.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	1909	0.0091	52898.4	0
国寿安保成长优选股票A	001521	1909	0.0091	52898.4	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1909	0.0091	52898.4	0.01
南方大数据100指数A	001113	1909	0.0091	52898.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	1909	0.0091	52898.4	0
长城医疗保健混合A	000339	1909	0.0091	52898.4	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	214	0.001	5929.94	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	214	0.001	5929.94	0
建信恒久价值混合	530001	209	0.001	5791.39	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	209	0.001	5791.39	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	209	0.001	5791.39	0
嘉实策略混合	070011	209	0.001	5791.39	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	209	0.001	5791.39	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	209	0.001	5791.39	0
华商景气优选混合	010403	209	0.001	5791.39	0.01
东兴兴晟混合C	009328	209	0.001	5791.39	0.01
东兴兴晟混合A	009327	209	0.001	5791.39	0.01
华商龙头优势混合	008555	209	0.001	5791.39	0
建信高股息主题股票	008177	209	0.001	5791.39	0
嘉实价值成长混合	007895	209	0.001	5791.39	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	209	0.001	5791.39	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	209	0.001	5791.39	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	209	0.001	5791.39	0
华商双驱优选混合	001449	209	0.001	5791.39	0
华商未来主题混合	000800	209	0.001	5791.39	0
建信改革红利股票A	000592	209	0.001	5791.39	0
大成内需增长混合H	960018	191	0.0009	5292.61	0
中银增长混合H	960011	191	0.0009	5292.61	0
财通价值动量混合	720001	191	0.0009	5292.61	0
民生加银内需增长混合	690005	191	0.0009	5292.61	0
华商价值共享混合发起式	630016	191	0.0009	5292.61	0
信澳红利回报混合	610005	191	0.0009	5292.61	0
信澳精华配置混合A	610002	191	0.0009	5292.61	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	191	0.0009	5292.61	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	191	0.0009	5292.61	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	191	0.0009	5292.61	0
建信内生动力混合A	530011	191	0.0009	5292.61	0
长信内需成长混合A	519979	191	0.0009	5292.61	0
交银经济新动力混合A	519778	191	0.0009	5292.61	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	191	0.0009	5292.61	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	191	0.0009	5292.61	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	191	0.0009	5292.61	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	191	0.0009	5292.61	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	191	0.0009	5292.61	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	191	0.0009	5292.61	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	191	0.0009	5292.61	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	191	0.0009	5292.61	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	191	0.0009	5292.61	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	191	0.0009	5292.61	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	191	0.0009	5292.61	0
交银新成长混合	519736	191	0.0009	5292.61	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	191	0.0009	5292.61	0
交银先锋混合A	519698	191	0.0009	5292.61	0
交银精选混合	519688	191	0.0009	5292.61	0
银河行业混合A	519670	191	0.0009	5292.61	0
银河美丽混合C	519665	191	0.0009	5292.61	0
银河美丽混合A	519664	191	0.0009	5292.61	0
银河服务混合A	519655	191	0.0009	5292.61	0
银河转型混合A	519651	191	0.0009	5292.61	0
银河君耀混合C	519624	191	0.0009	5292.61	0
银河君耀混合A	519623	191	0.0009	5292.61	0
银河君荣混合I	519621	191	0.0009	5292.61	0.01
银河君荣混合C	519620	191	0.0009	5292.61	0.01
银河君荣混合A	519619	191	0.0009	5292.61	0.01
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	191	0.0009	5292.61	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	191	0.0009	5292.61	0
汇添富优势精选混合	519008	191	0.0009	5292.61	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	191	0.0009	5292.61	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	191	0.0009	5292.61	0.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	191	0.0009	5292.61	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	191	0.0009	5292.61	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	191	0.0009	5292.61	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	191	0.0009	5292.61	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	191	0.0009	5292.61	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	191	0.0009	5292.61	0
华安智联混合(LOF)A	501073	191	0.0009	5292.61	0
添富悦享定开混合	50106L	191	0.0009	5292.61	0
汇添富经典成长定开混合	501065	191	0.0009	5292.61	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	191	0.0009	5292.61	0
财通福鑫定开混合发起	501046	191	0.0009	5292.61	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	191	0.0009	5292.61	0
工银灵活配置混合A	487016	191	0.0009	5292.61	0
工银量化策略混合A	481017	191	0.0009	5292.61	0
工银红利混合	481006	191	0.0009	5292.61	0
汇添富社会责任混合A	470028	191	0.0009	5292.61	0
汇添富民营活力混合	470009	191	0.0009	5292.61	0
汇添富医药保健混合	470006	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	191	0.0009	5292.61	0
光大保德信行业轮动混合	360016	191	0.0009	5292.61	0
天治财富增长混合	350001	191	0.0009	5292.61	0
诺安行业轮动混合A	320015	191	0.0009	5292.61	0
诺安中小盘精选混合A	320011	191	0.0009	5292.61	0
招商安泰平衡混合	217002	191	0.0009	5292.61	0
金鹰核心资源混合A	210009	191	0.0009	5292.61	0
金鹰元禧混合A	210006	191	0.0009	5292.61	0
金鹰主题优势混合	210005	191	0.0009	5292.61	0
金鹰稳健成长混合	210004	191	0.0009	5292.61	0
金鹰行业优势混合A	210003	191	0.0009	5292.61	0
金鹰成份优选混合	210001	191	0.0009	5292.61	0
鹏华宏观混合	206013	191	0.0009	5292.61	0
鹏华价值精选股票	206012	191	0.0009	5292.61	0
鹏华消费优选混合	206007	191	0.0009	5292.61	0
南方平衡混合	202212	191	0.0009	5292.61	0
长城中小盘混合A	200012	191	0.0009	5292.61	0
长城安心回报混合A	200007	191	0.0009	5292.61	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	191	0.0009	5292.61	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	191	0.0009	5292.61	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	191	0.0009	5292.61	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	191	0.0009	5292.61	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	191	0.0009	5292.61	0
中银增长混合A	163803	191	0.0009	5292.61	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	191	0.0009	5292.61	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	191	0.0009	5292.61	0
融通内需驱动混合A/B	161611	191	0.0009	5292.61	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	191	0.0009	5292.61	0
融通行业景气混合A/B	161606	191	0.0009	5292.61	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	191	0.0009	5292.61	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	191	0.0009	5292.61	0
富国中证银行指数A	161029	191	0.0009	5292.61	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	191	0.0009	5292.61	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	191	0.0009	5292.61	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	191	0.0009	5292.61	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	191	0.0009	5292.61	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	191	0.0009	5292.61	0
鹏华消费领先混合	160624	191	0.0009	5292.61	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	191	0.0009	5292.61	0
鹏华中国50混合	160605	191	0.0009	5292.61	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	191	0.0009	5292.61	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	191	0.0009	5292.61	0
银河收益混合	151002	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银创新动力混合	121005	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银景气行业混合	121002	191	0.0009	5292.61	0
富国低碳环保混合	100056	191	0.0009	5292.61	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	191	0.0009	5292.61	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	191	0.0009	5292.61	0
大成健康产业混合A	090020	191	0.0009	5292.61	0
大成新锐产业混合A	090018	191	0.0009	5292.61	0
大成内需增长混合A	090015	191	0.0009	5292.61	0
大成竞争优势混合A	090013	191	0.0009	5292.61	0
大成策略回报混合A	090007	191	0.0009	5292.61	0
大成精选增值混合A	090004	191	0.0009	5292.61	0
大成价值增长混合A	090001	191	0.0009	5292.61	0
长盛成长价值混合A	080001	191	0.0009	5292.61	0
嘉实领先成长混合	070022	191	0.0009	5292.61	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	191	0.0009	5292.61	0
嘉实稳健混合	070003	191	0.0009	5292.61	0
博时创业成长混合A	050014	191	0.0009	5292.61	0
长城研究精选混合C	014538	191	0.0009	5292.61	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	191	0.0009	5292.61	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	191	0.0009	5292.61	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	191	0.0009	5292.61	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	191	0.0009	5292.61	0
融通内需驱动混合C	014109	191	0.0009	5292.61	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	191	0.0009	5292.61	0
交银经济新动力混合C	014096	191	0.0009	5292.61	0
交银先锋混合C	013950	191	0.0009	5292.61	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	191	0.0009	5292.61	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	191	0.0009	5292.61	0
华安新丝路主题股票C	013505	191	0.0009	5292.61	0
华安双核驱动混合C	013504	191	0.0009	5292.61	0
华安医疗创新混合C	013483	191	0.0009	5292.61	0
工银新金融股票C	013355	191	0.0009	5292.61	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	191	0.0009	5292.61	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	191	0.0009	5292.61	0
富国中证银行指数C	013330	191	0.0009	5292.61	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	191	0.0009	5292.61	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	191	0.0009	5292.61	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	191	0.0009	5292.61	0
宏利转型机遇股票C	012800	191	0.0009	5292.61	0
信澳精华配置混合C	012772	191	0.0009	5292.61	0
长盛成长价值混合C	012715	191	0.0009	5292.61	0
工银量化策略混合C	012241	191	0.0009	5292.61	0
工银养老产业股票C	012238	191	0.0009	5292.61	0
工银新价值灵活配置混合C	012237	191	0.0009	5292.61	0
中银增长混合C	012236	191	0.0009	5292.61	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	191	0.0009	5292.61	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	191	0.0009	5292.61	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	191	0.0009	5292.61	0
博时创新精选混合C	011487	191	0.0009	5292.61	0
博时创新精选混合A	011486	191	0.0009	5292.61	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	191	0.0009	5292.61	0
工银信息产业混合C	011474	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	191	0.0009	5292.61	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	191	0.0009	5292.61	0
汇添富成长精选混合C	011402	191	0.0009	5292.61	0
汇添富成长精选混合A	011401	191	0.0009	5292.61	0
民生加银新战略混合C	011391	191	0.0009	5292.61	0
南方远见回报股票C	011385	191	0.0009	5292.61	0
南方远见回报股票A	011384	191	0.0009	5292.61	0
富安达医药创新混合	011383	191	0.0009	5292.61	0
富国生物医药科技混合型C	011308	191	0.0009	5292.61	0
富国低碳新经济混合C	011306	191	0.0009	5292.61	0
工银创新成长混合C	011305	191	0.0009	5292.61	0
工银创新成长混合A	011304	191	0.0009	5292.61	0
南方匠心优选股票C	011221	191	0.0009	5292.61	0
南方匠心优选股票A	011220	191	0.0009	5292.61	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	191	0.0009	5292.61	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	191	0.0009	5292.61	0
财通优势行业轮动混合C	011202	191	0.0009	5292.61	0
财通优势行业轮动混合A	011201	191	0.0009	5292.61	0
信澳至诚精选混合A	011186	191	0.0009	5292.61	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	191	0.0009	5292.61	0
大成高新技术产业股票C	011066	191	0.0009	5292.61	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	191	0.0009	5292.61	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	191	0.0009	5292.61	0
融通产业趋势精选混合A	011011	191	0.0009	5292.61	0
富国成长领航混合	010966	191	0.0009	5292.61	0
交银臻选回报混合A	010916	191	0.0009	5292.61	0
南方宝升混合C	010880	191	0.0009	5292.61	0
南方宝升混合A	010879	191	0.0009	5292.61	0
大成产业趋势混合C	010827	191	0.0009	5292.61	0
大成产业趋势混合A	010826	191	0.0009	5292.61	0
中银战略新兴产业股票C	010812	191	0.0009	5292.61	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	191	0.0009	5292.61	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	191	0.0009	5292.61	0
华商甄选回报混合A	010761	191	0.0009	5292.61	0
工银金融地产混合C	010696	191	0.0009	5292.61	0
工银前沿医疗股票C	010685	191	0.0009	5292.61	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	191	0.0009	5292.61	0
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	191	0.0009	5292.61	0
富国均衡优选混合	010662	191	0.0009	5292.61	0
民生加银质量领先混合C	010660	191	0.0009	5292.61	0
民生加银质量领先混合A	010659	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	191	0.0009	5292.61	0
长城均衡优选混合A	010602	191	0.0009	5292.61	0
创金合信医药消费股票C	010586	191	0.0009	5292.61	0
创金合信医药消费股票A	010585	191	0.0009	5292.61	0
渤海汇金新动能主题混合	010584	191	0.0009	5292.61	0.01
汇安鑫利优选混合C	010559	191	0.0009	5292.61	0
汇安鑫利优选混合A	010558	191	0.0009	5292.61	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	191	0.0009	5292.61	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	191	0.0009	5292.61	0
华商双擎领航混合	010550	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	191	0.0009	5292.61	0
长城品质成长混合C	010411	191	0.0009	5292.61	0
长城品质成长混合A	010410	191	0.0009	5292.61	0
大成卓享一年持有混合C	010370	191	0.0009	5292.61	0
大成卓享一年持有混合A	010369	191	0.0009	5292.61	0
南方阿尔法混合C	010358	191	0.0009	5292.61	0
南方阿尔法混合A	010357	191	0.0009	5292.61	0
中欧悦享生活混合C	010337	191	0.0009	5292.61	0
中欧悦享生活混合A	010336	191	0.0009	5292.61	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	191	0.0009	5292.61	0
鹏华成长智选混合C	010265	191	0.0009	5292.61	0
鹏华成长智选混合A	010264	191	0.0009	5292.61	0
大成企业能力驱动混合C	010179	191	0.0009	5292.61	0
大成企业能力驱动混合A	010178	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	191	0.0009	5292.61	0
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	191	0.0009	5292.61	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	191	0.0009	5292.61	0
嘉实创新先锋混合C	009995	191	0.0009	5292.61	0
嘉实创新先锋混合A	009994	191	0.0009	5292.61	0
信澳蓝筹精选股票	009988	191	0.0009	5292.61	0
鹏华启航混合	009984	191	0.0009	5292.61	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	191	0.0009	5292.61	0
金鹰内需成长混合C	009969	191	0.0009	5292.61	0
金鹰内需成长混合A	009968	191	0.0009	5292.61	0
融通产业趋势臻选股票A	009891	191	0.0009	5292.61	0
中欧责任投资混合C	009873	191	0.0009	5292.61	0
中欧责任投资混合A	009872	191	0.0009	5292.61	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	191	0.0009	5292.61	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	191	0.0009	5292.61	0
民生加银城镇化混合C	009706	191	0.0009	5292.61	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	191	0.0009	5292.61	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	191	0.0009	5292.61	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	191	0.0009	5292.61	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	191	0.0009	5292.61	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	191	0.0009	5292.61	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	191	0.0009	5292.61	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	191	0.0009	5292.61	0
汇安消费龙头混合C	009565	191	0.0009	5292.61	0
汇安消费龙头混合A	009564	191	0.0009	5292.61	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	191	0.0009	5292.61	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	191	0.0009	5292.61	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	191	0.0009	5292.61	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	191	0.0009	5292.61	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	191	0.0009	5292.61	0
鹏扬景沣六个月混合C	009429	191	0.0009	5292.61	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	191	0.0009	5292.61	0
汇安核心资产混合C	009382	191	0.0009	5292.61	0
汇安核心资产混合A	009381	191	0.0009	5292.61	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	191	0.0009	5292.61	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	191	0.0009	5292.61	0
鹏华成长价值混合C	009331	191	0.0009	5292.61	0
鹏华成长价值混合A	009330	191	0.0009	5292.61	0
融通行业景气混合C	009277	191	0.0009	5292.61	0
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	191	0.0009	5292.61	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	191	0.0009	5292.61	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	191	0.0009	5292.61	0
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	191	0.0009	5292.61	0
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	191	0.0009	5292.61	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	191	0.0009	5292.61	0
工银圆兴混合	009076	191	0.0009	5292.61	0
大成睿鑫股票C	009070	191	0.0009	5292.61	0
大成睿鑫股票A	009069	191	0.0009	5292.61	0
财通智慧成长混合C	009063	191	0.0009	5292.61	0
财通智慧成长混合A	009062	191	0.0009	5292.61	0
工银高质量成长混合C	009030	191	0.0009	5292.61	0
工银高质量成长混合A	009029	191	0.0009	5292.61	0
创金合信鑫祺混合C	009006	191	0.0009	5292.61	0
创金合信鑫祺混合A	009005	191	0.0009	5292.61	0
财通科技创新混合C	008984	191	0.0009	5292.61	0
财通科技创新混合A	008983	191	0.0009	5292.61	0
交银创新领航混合	008955	191	0.0009	5292.61	0
同泰远见混合C	008843	191	0.0009	5292.61	0.01
同泰远见混合A	008842	191	0.0009	5292.61	0.01
融通通益混合	008837	191	0.0009	5292.61	0
南方高股息主题股票C	008737	191	0.0009	5292.61	0
南方高股息主题股票A	008736	191	0.0009	5292.61	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	191	0.0009	5292.61	0
惠升惠兴混合C	008534	191	0.0009	5292.61	0
惠升惠兴混合A	008533	191	0.0009	5292.61	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	191	0.0009	5292.61	0
交银内核驱动混合	008507	191	0.0009	5292.61	0
融通产业趋势先锋股票	008445	191	0.0009	5292.61	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	191	0.0009	5292.61	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	191	0.0009	5292.61	0
融通产业趋势股票	008382	191	0.0009	5292.61	0
中欧启航三年混合C	008376	191	0.0009	5292.61	0
中欧启航三年混合A	008375	191	0.0009	5292.61	0
华安医疗创新混合A	008359	191	0.0009	5292.61	0
中信建投甄选混合C	008348	191	0.0009	5292.61	0
中信建投甄选混合A	008347	191	0.0009	5292.61	0
大成优势企业混合C	008272	191	0.0009	5292.61	0
大成优势企业混合A	008271	191	0.0009	5292.61	0
大成睿享混合C	008270	191	0.0009	5292.61	0
大成睿享混合A	008269	191	0.0009	5292.61	0
南方ESG股票C	008265	191	0.0009	5292.61	0
南方ESG股票A	008264	191	0.0009	5292.61	0
工银消费股票C	008167	191	0.0009	5292.61	0
工银消费股票A	008166	191	0.0009	5292.61	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	191	0.0009	5292.61	0
汇添富稳健增长混合C	008026	191	0.0009	5292.61	0
汇添富稳健增长混合A	008025	191	0.0009	5292.61	0
民生加银鹏程混合C	007749	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银新能源混合C	007690	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银新能源混合A	007689	191	0.0009	5292.61	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	191	0.0009	5292.61	0
汇添富内需增长股票C	007524	191	0.0009	5292.61	0
汇添富内需增长股票A	007523	191	0.0009	5292.61	0
工银沪港深股票C	007512	191	0.0009	5292.61	0
中信建投精选混合C	007469	191	0.0009	5292.61	0
中信建投精选混合A	007468	191	0.0009	5292.61	0
融通通慧混合C	007387	191	0.0009	5292.61	0
汇添富科技创新混合C	007356	191	0.0009	5292.61	0
汇添富科技创新混合A	007355	191	0.0009	5292.61	0
嘉实科技创新混合	007343	191	0.0009	5292.61	0
浙商智能行业优选C	007217	191	0.0009	5292.61	0
浙商智能行业优选A	007177	191	0.0009	5292.61	0
鹏华研究智选混合	007146	191	0.0009	5292.61	0
嘉合稳健增长混合C	007142	191	0.0009	5292.61	0.01
嘉合稳健增长混合A	007141	191	0.0009	5292.61	0.01
中欧远见两年定期开放混合C	007101	191	0.0009	5292.61	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	191	0.0009	5292.61	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	191	0.0009	5292.61	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	191	0.0009	5292.61	0
鹏华核心优势混合A	006976	191	0.0009	5292.61	0
南方智诚混合	006921	191	0.0009	5292.61	0
长城研究精选混合A	006769	191	0.0009	5292.61	0
国投瑞银先进制造混合	006736	191	0.0009	5292.61	0
汇安多因子混合C	006649	191	0.0009	5292.61	0
汇安多因子混合A	006648	191	0.0009	5292.61	0
嘉实消费精选股票C	006605	191	0.0009	5292.61	0
嘉实消费精选股票A	006604	191	0.0009	5292.61	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	191	0.0009	5292.61	0
富国优质发展混合C	006528	191	0.0009	5292.61	0
富国优质发展混合A	006527	191	0.0009	5292.61	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	191	0.0009	5292.61	0

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