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截至日期: |
欢乐家(300997)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1082 |
1467850 |
||||||||
0.1082 |
1467850 |
||||||||
0.0147 |
199950 |
||||||||
0.0147 |
199950 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5297 |
30922900 |
||||||||
2.5297 |
30922900 |
||||||||
1.352 |
16526500 |
||||||||
0.8366 |
10226100 |
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0.8171 |
9988550 |
||||||||
0.8171 |
9988550 |
||||||||
0.663 |
8104000 |
||||||||
0.663 |
8104000 |
||||||||
0.4457 |
5448300 |
||||||||
0.4457 |
5448300 |
||||||||
0.3511 |
4292370 |
||||||||
0.3407 |
4164880 |
||||||||
0.3407 |
4164880 |
||||||||
0.3088 |
3774690 |
||||||||
0.2786 |
3405540 |
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0.2547 |
3113910 |
||||||||
0.2547 |
3113910 |
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0.1898 |
2320420 |
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0.1671 |
2042410 |
||||||||
0.1671 |
2042410 |
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0.1486 |
1816100 |
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0.145 |
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||||||||
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1772790 |
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0.1232 |
1505970 |
||||||||
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1505970 |
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0.0867 |
1060320 |
||||||||
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1060320 |
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810260 |
||||||||
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||||||||
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614680 |
||||||||
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||||||||
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308737 |
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265430 |
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262636 |
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12964.2 |
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0.0011 |
12964.2 |
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12964.2 |
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0.0011 |
12964.2 |
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0.001 |
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2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
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||||||||
0.1332 |
1594670 |
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98420 |
||||||||
0.0082 |
98420 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7431 |
35970400 |
||||||||
2.7431 |
35970400 |
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1.6509 |
21648100 |
||||||||
1.6509 |
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1.5445 |
20252600 |
||||||||
1.5445 |
20252600 |
||||||||
1.2694 |
16646200 |
||||||||
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16646200 |
||||||||
1.0111 |
13258700 |
||||||||
1.0111 |
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1.0057 |
13187300 |
||||||||
1.0057 |
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0.6144 |
8057210 |
||||||||
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4574670 |
||||||||
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||||||||
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1320040 |
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1069440 |
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||||||||
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699360 |
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||||||||
0.0512 |
671677 |
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||||||||
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314712 |
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224378 |
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164641 |
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||||||||
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12326.2 |
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||||||||
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407.96 |
||||||||
0 |
407.96 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
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0 |
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407.96 |
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320.54 |
||||||||
0 |
320.54 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8931 |
10448900 |
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0.3531 |
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120627 |
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120627 |
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120627 |
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0.0103 |
120627 |
||||||||
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120627 |
||||||||
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120627 |
||||||||
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120627 |
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120627 |
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0.0083 |
96564 |
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12064 |
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12064 |
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||||||||
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12064 |
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12064 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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12064 |
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||||||||
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12064 |
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12064 |
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12064 |
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12064 |
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10699 |
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8970 |
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0 |
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286 |
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0 |
286 |
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2022-07-12 | |||||||||
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||||||||
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11136 |
||||||||
0.001 |
11136 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3886 |
4672740 |
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||||||||
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132638 |
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||||||||
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||||||||
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11302.6 |
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||||||||
0.0009 |
10995.3 |
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9218.4 |
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0.0006 |
7428.16 |
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||||||||
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374.08 |
||||||||
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||||||||
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374.08 |
||||||||
0 |
374.08 |
||||||||
0 |
374.08 |
||||||||
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374.08 |
||||||||
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293.92 |
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2022-05-05 | |||||||||
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占净值比例(%) |
||||
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||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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160805 |
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160805 |
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160805 |
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160805 |
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160805 |
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160805 |
||||||||
0.0103 |
160805 |
||||||||
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160805 |
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0.0103 |
160805 |
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160805 |
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160805 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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16082.2 |
||||||||
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16082.2 |
||||||||
0.001 |
16082.2 |
||||||||
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||||||||
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16082.2 |
||||||||
0.001 |
16082.2 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
16082.2 |
||||||||
0.001 |
16082.2 |
||||||||
0.001 |
16082.2 |
||||||||
0.001 |
16082.2 |
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2021-12-27 | |||||||||
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0.0011 |
16202.9 |
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占净值比例(%) |
||||
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||||||||
0.0011 |
17743.4 |
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2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0078 |
117286 |
||||||||
0.0011 |
15887.4 |
||||||||
0.0004 |
5495.52 |
||||||||
2021-09-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0011 |
15488.3 |
||||||||
2021-09-09 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0011 |
14801.6 |
||||||||
2021-08-10 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0011 |
11247.4 |
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2021-08-02 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0011 |
10987.5 |
||||||||
0.0011 |
10987.5 |
||||||||
0.0011 |
10987.5 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
172682 |
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0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
||||||||
0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
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0.011 |
168775 |
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