宁波方正(300998)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-05-05 2021-12-31

宁波方正(300998)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏远见成长一年持有混合C	016251	1729207	2.6292	39910100	4.75
华夏远见成长一年持有混合A	016250	1729207	2.6292	39910100	4.75

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	3076922	4.6784	71015400	0.91
华夏远见成长一年持有混合C	016251	1144731	1.7405	26420400	2.79
华夏远见成长一年持有混合A	016250	1144731	1.7405	26420400	2.79
国金量化多因子C	016858	104900	0.1595	2421090	0.02
国金量化多因子A	006195	104900	0.1595	2421090	0.02
国金量化精选C	014806	82400	0.1253	1901790	0.02
国金量化精选A	014805	82400	0.1253	1901790	0.02
博时专精特新主题混合C	014233	73200	0.1113	1689460	0.25
博时专精特新主题混合A	014232	73200	0.1113	1689460	0.25
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	47600	0.0724	1098610	0.28
中信建投量化进取C	011411	43400	0.066	1001670	0.18
中信建投量化进取A	011410	43400	0.066	1001670	0.18
中信建投中证500增强C	006441	29700	0.0452	685476	0.17
中信建投中证500增强A	006440	29700	0.0452	685476	0.17
南方大数据300指数C	001426	18900	0.0287	436212	0.16
南方大数据300指数A	001420	18900	0.0287	436212	0.16
华夏智胜新锐股票C	018729	15100	0.023	348508	0.02
华夏智胜新锐股票A	018728	15100	0.023	348508	0.02
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	14500	0.022	334660	0.66
中信建投红利智选混合C	016775	13400	0.0204	309272	0.15
中信建投红利智选混合A	016774	13400	0.0204	309272	0.15
信澳星耀智选混合C	019031	11900	0.0181	274652	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	11900	0.0181	274652	0.09
汇泉启元未来混合发起式C	014828	7400	0.0113	170792	0.49
汇泉启元未来混合发起式A	014827	7400	0.0113	170792	0.49
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	6300	0.0096	145404	0.04
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	6300	0.0096	145404	0.04
华宝量化选股混合发起式C	017716	5100	0.0078	117708	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	5100	0.0078	117708	0.16
鹏华策略回报混合	004986	2003	0.003	46229.2	0.01
信澳双创智选混合C	018986	1300	0.002	30004	0.01
信澳双创智选混合A	018985	1300	0.002	30004	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	1200	0.0018	27696	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	1200	0.0018	27696	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0018	27696	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	700	0.0011	16156	0.04
南方中证2000ETF	159531	600	0.0009	13848	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	201	0.0003	4639.08	0
诺安中小盘精选混合A	320011	201	0.0003	4639.08	0
鹏华价值精选股票	206012	201	0.0003	4639.08	0
鹏华消费领先混合	160624	201	0.0003	4639.08	0
嘉实稳健混合	070003	201	0.0003	4639.08	0
诺安行业轮动混合C	019570	201	0.0003	4639.08	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	201	0.0003	4639.08	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	201	0.0003	4639.08	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	201	0.0003	4639.08	0
鹏华成长智选混合C	010265	201	0.0003	4639.08	0
鹏华成长智选混合A	010264	201	0.0003	4639.08	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	201	0.0003	4639.08	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	201	0.0003	4639.08	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	201	0.0003	4639.08	0
鹏华研究智选混合	007146	201	0.0003	4639.08	0
嘉实消费精选股票C	006605	201	0.0003	4639.08	0
嘉实消费精选股票A	006604	201	0.0003	4639.08	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	201	0.0003	4639.08	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	201	0.0003	4639.08	0
工银精选金融地产混合A	005937	201	0.0003	4639.08	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	201	0.0003	4639.08	0
鹏华品牌传承混合	000431	201	0.0003	4639.08	0
鹏华环保产业股票	000409	201	0.0003	4639.08	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0003	4616	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	143	0.0002	3300.44	0
嘉实农业产业股票A	003634	143	0.0002	3300.44	0
银河美丽混合C	519665	1	0	23.08	0
银河美丽混合A	519664	1	0	23.08	0
华富成长趋势混合A	410003	1	0	23.08	0
华富成长趋势混合C	020383	1	0	23.08	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1	0	23.08	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1	0	23.08	0
广发安享混合C	002117	1	0	23.08	0
广发安享混合A	002116	1	0	23.08	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	3076922	8.7912	88030700	0.87
华夏远见成长一年持有混合C	016251	1041731	2.9764	30180000	2.3
华夏远见成长一年持有混合A	016250	1041731	2.9764	30180000	2.3
华夏智胜价值成长股票C	002872	25300	0.0723	758747	0.07
华夏智胜价值成长股票A	002871	25300	0.0723	758747	0.07
泓德泓益量化混合	002562	17600	0.0503	527824	0.23
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	8462	0.0242	242098	0.14
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	8462	0.0242	242098	0.14
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	2500	0.0071	74975	0.5
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	2500	0.0071	74975	0.5
鹏华策略回报混合	004986	2003	0.0057	60070	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	203	0.0006	6087.97	0
嘉实农业产业股票A	003634	203	0.0006	6087.97	0
诺安行业轮动混合A	320015	201	0.0006	6027.99	0
诺安中小盘精选混合A	320011	201	0.0006	6027.99	0
鹏华价值精选股票	206012	201	0.0006	6027.99	0
鹏华消费领先混合	160624	201	0.0006	6027.99	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	201	0.0006	6027.99	0
嘉实稳健混合	070003	201	0.0006	6027.99	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	201	0.0006	6027.99	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	201	0.0006	6027.99	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	201	0.0006	6027.99	0
鹏华成长智选混合C	010265	201	0.0006	6027.99	0
鹏华成长智选混合A	010264	201	0.0006	6027.99	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	201	0.0006	6027.99	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	201	0.0006	6027.99	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	201	0.0006	6027.99	0
鹏华研究智选混合	007146	201	0.0006	6027.99	0
嘉实消费精选股票C	006605	201	0.0006	6027.99	0
嘉实消费精选股票A	006604	201	0.0006	6027.99	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	201	0.0006	6027.99	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	201	0.0006	6027.99	0
工银精选金融地产混合A	005937	201	0.0006	6027.99	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	201	0.0006	6027.99	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	201	0.0006	6027.99	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	201	0.0006	6027.99	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	201	0.0006	6027.99	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	201	0.0006	6027.99	0
鹏华品牌传承混合	000431	201	0.0006	6027.99	0
鹏华环保产业股票	000409	201	0.0006	6027.99	0
银河创新混合A	519674	3	0	89.97	0
银河创新混合C	014143	3	0	89.97	0
金鹰民丰回报混合	004265	3	0	89.97	0
银河美丽混合C	519665	1	0	29.99	0
银河美丽混合A	519664	1	0	29.99	0
华富成长趋势混合A	410003	1	0	29.99	0
光大保德信量化股票A	360001	1	0	29.99	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1	0	29.99	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	1	0	29.99	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	1	0	29.99	0
富国生物医药科技混合型C	011308	1	0	29.99	0
光大保德信量化股票C	007479	1	0	29.99	0
富国生物医药科技混合型A	006218	1	0	29.99	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	1	0	29.99	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1	0	29.99	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1	0	29.99	0
广发安盈混合C	002119	1	0	29.99	0
广发安盈混合A	002118	1	0	29.99	0
广发安享混合C	002117	1	0	29.99	0
广发安享混合A	002116	1	0	29.99	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	3500	0.01	88620	0
国金量化多因子A	006195	3500	0.01	88620	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	3001	0.0086	75985.3	0.04
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2003	0.0057	50716	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2003	0.0057	50716	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2003	0.0057	50716	0.01
大成成长进取混合C	010372	2003	0.0057	50716	0.01
大成成长进取混合A	010371	2003	0.0057	50716	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2003	0.0057	50716	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2003	0.0057	50716	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	2003	0.0057	50716	0.01
诺安和鑫混合	002560	2003	0.0057	50716	0
嘉实农业产业股票C	015468	203	0.0006	5139.96	0
嘉实农业产业股票A	003634	203	0.0006	5139.96	0
诺安行业轮动混合A	320015	201	0.0006	5089.32	0
诺安中小盘精选混合A	320011	201	0.0006	5089.32	0
鹏华价值精选股票	206012	201	0.0006	5089.32	0
鹏华消费领先混合	160624	201	0.0006	5089.32	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	201	0.0006	5089.32	0
嘉实稳健混合	070003	201	0.0006	5089.32	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	201	0.0006	5089.32	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	201	0.0006	5089.32	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	201	0.0006	5089.32	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	201	0.0006	5089.32	0
鹏华成长智选混合C	010265	201	0.0006	5089.32	0
鹏华成长智选混合A	010264	201	0.0006	5089.32	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	201	0.0006	5089.32	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	201	0.0006	5089.32	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	201	0.0006	5089.32	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	201	0.0006	5089.32	0
汇安核心资产混合C	009382	201	0.0006	5089.32	0
汇安核心资产混合A	009381	201	0.0006	5089.32	0
金鹰民安回报定开C	007735	201	0.0006	5089.32	0
国投瑞银新能源混合C	007690	201	0.0006	5089.32	0
国投瑞银新能源混合A	007689	201	0.0006	5089.32	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	201	0.0006	5089.32	0
鹏华研究智选混合	007146	201	0.0006	5089.32	0
金鹰民安回报定开A	006972	201	0.0006	5089.32	0
国投瑞银先进制造混合	006736	201	0.0006	5089.32	0
嘉实消费精选股票C	006605	201	0.0006	5089.32	0
嘉实消费精选股票A	006604	201	0.0006	5089.32	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	201	0.0006	5089.32	0.01
诺德量化核心C	006268	201	0.0006	5089.32	0
诺德量化核心A	006267	201	0.0006	5089.32	0
工银聚福混合C	005944	201	0.0006	5089.32	0
工银聚福混合A	005943	201	0.0006	5089.32	0
工银精选金融地产混合C	005938	201	0.0006	5089.32	0
工银精选金融地产混合A	005937	201	0.0006	5089.32	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	201	0.0006	5089.32	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	201	0.0006	5089.32	0
汇安沪深300增强C	003885	201	0.0006	5089.32	0
汇安沪深300增强A	003884	201	0.0006	5089.32	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	201	0.0006	5089.32	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	201	0.0006	5089.32	0.01
工银新生利混合	002000	201	0.0006	5089.32	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	201	0.0006	5089.32	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	201	0.0006	5089.32	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	201	0.0006	5089.32	0
鹏华品牌传承混合	000431	201	0.0006	5089.32	0
鹏华环保产业股票	000409	201	0.0006	5089.32	0
银河创新混合A	519674	3	0	75.96	0
银河创新混合C	014143	3	0	75.96	0
银河美丽混合C	519665	1	0	25.32	0
银河美丽混合A	519664	1	0	25.32	0
银河转型混合A	519651	1	0	25.32	0
华富成长趋势混合A	410003	1	0	25.32	0
光大保德信量化股票A	360001	1	0	25.32	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1	0	25.32	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	1	0	25.32	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	1	0	25.32	0
富国生物医药科技混合型C	011308	1	0	25.32	0
富国生物医药科技混合型A	006218	1	0	25.32	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	1	0	25.32	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1	0	25.32	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1	0	25.32	0
广发安盈混合C	002119	1	0	25.32	0
广发安盈混合A	002118	1	0	25.32	0
广发安享混合C	002117	1	0	25.32	0
广发安享混合A	002116	1	0	25.32	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	1	0	25.32	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	1	0	25.32	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	2601	0.0074	78680.2	0.03
银河创新混合A	519674	2003	0.0057	60590.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2003	0.0057	60590.8	0
工银精选平衡混合	483003	2003	0.0057	60590.8	0
诺安成长混合	320007	2003	0.0057	60590.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2003	0.0057	60590.8	0
银河创新混合C	014143	2003	0.0057	60590.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	2003	0.0057	60590.8	0
大成成长进取混合C	010372	2003	0.0057	60590.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	2003	0.0057	60590.8	0.01
工银优质成长混合C	010089	2003	0.0057	60590.8	0
工银优质成长混合A	010088	2003	0.0057	60590.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2003	0.0057	60590.8	0
鹏华策略回报混合	004986	2003	0.0057	60590.8	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	2003	0.0057	60590.8	0.01
诺安和鑫混合	002560	2003	0.0057	60590.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	2003	0.0057	60590.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	203	0.0006	6140.75	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	203	0.0006	6140.75	0
嘉实农业产业股票A	003634	203	0.0006	6140.75	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	201	0.0006	6080.25	0
交银新成长混合	519736	201	0.0006	6080.25	0
交银精选混合	519688	201	0.0006	6080.25	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	201	0.0006	6080.25	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	201	0.0006	6080.25	0
华富成长趋势混合A	410003	201	0.0006	6080.25	0
诺安行业轮动混合A	320015	201	0.0006	6080.25	0
诺安中小盘精选混合A	320011	201	0.0006	6080.25	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	201	0.0006	6080.25	0
鹏华价值精选股票	206012	201	0.0006	6080.25	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	201	0.0006	6080.25	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	201	0.0006	6080.25	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	201	0.0006	6080.25	0
嘉实瑞享定期混合	160726	201	0.0006	6080.25	0
鹏华消费领先混合	160624	201	0.0006	6080.25	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	201	0.0006	6080.25	0
广发国证2000ETF	159907	201	0.0006	6080.25	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	201	0.0006	6080.25	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	201	0.0006	6080.25	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	201	0.0006	6080.25	0
嘉实稳健混合	070003	201	0.0006	6080.25	0
银河和美生活混合C	015665	201	0.0006	6080.25	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	201	0.0006	6080.25	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	201	0.0006	6080.25	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	201	0.0006	6080.25	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	201	0.0006	6080.25	0
富国沪深300指数增强C	013291	201	0.0006	6080.25	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	201	0.0006	6080.25	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	201	0.0006	6080.25	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	201	0.0006	6080.25	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	201	0.0006	6080.25	0
富国生物医药科技混合型C	011308	201	0.0006	6080.25	0
富国成长领航混合	010966	201	0.0006	6080.25	0
富国均衡优选混合	010662	201	0.0006	6080.25	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	201	0.0006	6080.25	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	201	0.0006	6080.25	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	201	0.0006	6080.25	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	201	0.0006	6080.25	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	201	0.0006	6080.25	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	201	0.0006	6080.25	0
南方阿尔法混合C	010358	201	0.0006	6080.25	0
南方阿尔法混合A	010357	201	0.0006	6080.25	0
鹏华成长智选混合C	010265	201	0.0006	6080.25	0
鹏华成长智选混合A	010264	201	0.0006	6080.25	0
嘉实港股优势混合C	010042	201	0.0006	6080.25	0
嘉实港股优势混合A	010041	201	0.0006	6080.25	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	201	0.0006	6080.25	0
鹏华启航混合	009984	201	0.0006	6080.25	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	201	0.0006	6080.25	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	201	0.0006	6080.25	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	201	0.0006	6080.25	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	201	0.0006	6080.25	0
汇安核心资产混合C	009382	201	0.0006	6080.25	0
汇安核心资产混合A	009381	201	0.0006	6080.25	0
中加聚庆定开混合C	009165	201	0.0006	6080.25	0
中加聚庆定开混合A	009164	201	0.0006	6080.25	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	201	0.0006	6080.25	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	201	0.0006	6080.25	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	201	0.0006	6080.25	0
中加科丰价值精选混合	008356	201	0.0006	6080.25	0
南方ESG主题股票C	008265	201	0.0006	6080.25	0
南方ESG主题股票A	008264	201	0.0006	6080.25	0
金鹰民安回报定开C	007735	201	0.0006	6080.25	0
国投瑞银新能源混合C	007690	201	0.0006	6080.25	0
国投瑞银新能源混合A	007689	201	0.0006	6080.25	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	201	0.0006	6080.25	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	201	0.0006	6080.25	0
嘉实科技创新混合	007343	201	0.0006	6080.25	0
鹏华研究智选混合	007146	201	0.0006	6080.25	0
金鹰民安回报定开A	006972	201	0.0006	6080.25	0
国投瑞银先进制造混合	006736	201	0.0006	6080.25	0
嘉实消费精选股票C	006605	201	0.0006	6080.25	0
嘉实消费精选股票A	006604	201	0.0006	6080.25	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	201	0.0006	6080.25	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	201	0.0006	6080.25	0
诺德量化核心C	006268	201	0.0006	6080.25	0
诺德量化核心A	006267	201	0.0006	6080.25	0
红土创新新科技股票	006265	201	0.0006	6080.25	0
富国生物医药科技混合型A	006218	201	0.0006	6080.25	0
银河和美生活混合A	006128	201	0.0006	6080.25	0
富国大盘价值量化精选混合A	006022	201	0.0006	6080.25	0
工银聚福混合C	005944	201	0.0006	6080.25	0
工银聚福混合A	005943	201	0.0006	6080.25	0
工银精选金融地产混合C	005938	201	0.0006	6080.25	0
工银精选金融地产混合A	005937	201	0.0006	6080.25	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	201	0.0006	6080.25	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	201	0.0006	6080.25	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	201	0.0006	6080.25	0
诺德消费升级	005674	201	0.0006	6080.25	0
诺德量化优选	005347	201	0.0006	6080.25	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	201	0.0006	6080.25	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	201	0.0006	6080.25	0
汇安沪深300增强C	003885	201	0.0006	6080.25	0
汇安沪深300增强A	003884	201	0.0006	6080.25	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	201	0.0006	6080.25	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	201	0.0006	6080.25	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	201	0.0006	6080.25	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	201	0.0006	6080.25	0.01
广发安盈混合C	002119	201	0.0006	6080.25	0
广发安盈混合A	002118	201	0.0006	6080.25	0
广发安享混合C	002117	201	0.0006	6080.25	0
广发安享混合A	002116	201	0.0006	6080.25	0
工银新生利混合	002000	201	0.0006	6080.25	0
嘉实沪港深精选股票	001878	201	0.0006	6080.25	0
红土创新新兴产业混合	001753	201	0.0006	6080.25	0
国投瑞银进宝混合	001704	201	0.0006	6080.25	0
诺安先进制造股票A	001528	201	0.0006	6080.25	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	201	0.0006	6080.25	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	201	0.0006	6080.25	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	201	0.0006	6080.25	0
嘉实先进制造股票	001039	201	0.0006	6080.25	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	201	0.0006	6080.25	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	201	0.0006	6080.25	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	201	0.0006	6080.25	0
鹏华品牌传承混合	000431	201	0.0006	6080.25	0
鹏华环保产业股票	000409	201	0.0006	6080.25	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	101	0.0003	3055.25	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	101	0.0003	3055.25	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	100	0.0003	3025	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	100	0.0003	3025	0
华商景气优选混合	010403	3	0	90.75	0
华商龙头优势混合	008555	3	0	90.75	0
华商双驱优选混合	001449	3	0	90.75	0
华商未来主题混合	000800	3	0	90.75	0
华商领先企业混合	630001	1	0	30.25	0
建信恒久价值混合	530001	1	0	30.25	0
银河美丽混合C	519665	1	0	30.25	0
银河美丽混合A	519664	1	0	30.25	0
银河转型混合A	519651	1	0	30.25	0
工银灵活配置混合A	487016	1	0	30.25	0
光大保德信量化股票A	360001	1	0	30.25	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1	0	30.25	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	1	0	30.25	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	1	0	30.25	0
工银养老产业股票C	012238	1	0	30.25	0
富国低碳新经济混合C	011306	1	0	30.25	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1	0	30.25	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1	0	30.25	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1	0	30.25	0
建信高股息主题股票	008177	1	0	30.25	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	1	0	30.25	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	1	0	30.25	0
富国低碳新经济混合A	001985	1	0	30.25	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	1	0	30.25	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	1	0	30.25	0
工银灵活配置混合B	001428	1	0	30.25	0
工银养老产业股票A	001171	1	0	30.25	0
建信改革红利股票A	000592	1	0	30.25	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	101	0.0004	2711.85	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰天利量化C	011590	3300	0.0125	109989	0.2
九泰天利量化A	011589	3300	0.0125	109989	0.2
广发中证全指可选消费ETF	159936	2201	0.0083	73359.3	0.03
华安安顺灵活配置混合A	519909	2003	0.0076	66760	0.01
银河创新混合A	519674	2003	0.0076	66760	0
华安安信消费混合A	519002	2003	0.0076	66760	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2003	0.0076	66760	0
工银精选平衡混合	483003	2003	0.0076	66760	0
诺安成长混合	320007	2003	0.0076	66760	0
中欧创业板两年混合A	166027	2003	0.0076	66760	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2003	0.0076	66760	0
银河创新混合C	014143	2003	0.0076	66760	0
华安安信消费混合C	013686	2003	0.0076	66760	0
工银美丽城镇股票C	011478	2003	0.0076	66760	0
华安聚嘉精选混合C	011252	2003	0.0076	66760	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2003	0.0076	66760	0
华安精致生活混合C	011129	2003	0.0076	66760	0
华安精致生活混合A	011128	2003	0.0076	66760	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2003	0.0076	66760	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2003	0.0076	66760	0.01
中欧睿见混合A	010429	2003	0.0076	66760	0
大成成长进取混合C	010372	2003	0.0076	66760	0.01
大成成长进取混合A	010371	2003	0.0076	66760	0.01
工银优质成长混合C	010089	2003	0.0076	66760	0
工银优质成长混合A	010088	2003	0.0076	66760	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2003	0.0076	66760	0
中欧创业板两年混合C	009791	2003	0.0076	66760	0
博时科技创新混合C	009058	2003	0.0076	66760	0.01
博时科技创新混合A	009057	2003	0.0076	66760	0.01
大成科技创新混合C	008989	2003	0.0076	66760	0.02
大成科技创新混合A	008988	2003	0.0076	66760	0.02
人保沪深300A	006600	2003	0.0076	66760	0.03
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	2003	0.0076	66760	0
鹏华策略回报混合	004986	2003	0.0076	66760	0.02
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	2003	0.0076	66760	0
南方大数据100指数C	004344	2003	0.0076	66760	0
金鹰民丰回报混合	004265	2003	0.0076	66760	0.01
诺安和鑫混合	002560	2003	0.0076	66760	0
工银新增益混合	001721	2003	0.0076	66760	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	2003	0.0076	66760	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2003	0.0076	66760	0.01
南方大数据100指数A	001113	2003	0.0076	66760	0
工银美丽城镇股票A	001043	2003	0.0076	66760	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1001	0.0038	33363.3	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1001	0.0038	33363.3	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	203	0.0008	6765.99	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	203	0.0008	6765.99	0
嘉实增长混合	070002	203	0.0008	6765.99	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	203	0.0008	6765.99	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	203	0.0008	6765.99	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	203	0.0008	6765.99	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	203	0.0008	6765.99	0
华商景气优选混合	010403	203	0.0008	6765.99	0.01
嘉实核心成长混合C	010187	203	0.0008	6765.99	0
嘉实核心成长混合A	010186	203	0.0008	6765.99	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	203	0.0008	6765.99	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	203	0.0008	6765.99	0
华商龙头优势混合	008555	203	0.0008	6765.99	0
嘉实价值成长混合	007895	203	0.0008	6765.99	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	203	0.0008	6765.99	0
嘉实农业产业股票A	003634	203	0.0008	6765.99	0
华商双驱优选混合	001449	203	0.0008	6765.99	0
华商未来主题混合	000800	203	0.0008	6765.99	0
嘉实新兴产业股票	000751	203	0.0008	6765.99	0
嘉实泰和混合	000595	203	0.0008	6765.99	0
大成内需增长混合H	960018	201	0.0008	6699.33	0
中银增长混合H	960011	201	0.0008	6699.33	0
民生加银内需增长混合	690005	201	0.0008	6699.33	0
华商价值共享混合发起式	630016	201	0.0008	6699.33	0
华商领先企业混合	630001	201	0.0008	6699.33	0
信澳红利回报混合	610005	201	0.0008	6699.33	0
信澳精华配置混合A	610002	201	0.0008	6699.33	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	201	0.0008	6699.33	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	201	0.0008	6699.33	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	201	0.0008	6699.33	0
建信内生动力混合A	530011	201	0.0008	6699.33	0
建信恒久价值混合	530001	201	0.0008	6699.33	0
长信内需成长混合A	519979	201	0.0008	6699.33	0
长信利泰混合A	519951	201	0.0008	6699.33	0.01
交银科技创新灵活配置混合A	519767	201	0.0008	6699.33	0
交银新成长混合	519736	201	0.0008	6699.33	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	201	0.0008	6699.33	0
交银阿尔法核心混合A	519712	201	0.0008	6699.33	0
交银趋势混合A	519702	201	0.0008	6699.33	0
交银先锋混合A	519698	201	0.0008	6699.33	0
交银优势行业混合	519697	201	0.0008	6699.33	0
交银精选混合	519688	201	0.0008	6699.33	0
银河行业混合A	519670	201	0.0008	6699.33	0
银河成长混合	519668	201	0.0008	6699.33	0
银河美丽混合C	519665	201	0.0008	6699.33	0
银河美丽混合A	519664	201	0.0008	6699.33	0
银河服务混合A	519655	201	0.0008	6699.33	0
银河转型混合A	519651	201	0.0008	6699.33	0
银河君润混合C	519628	201	0.0008	6699.33	0
银河君润混合A	519627	201	0.0008	6699.33	0
银河君耀混合C	519624	201	0.0008	6699.33	0
银河君耀混合A	519623	201	0.0008	6699.33	0
银河君荣混合I	519621	201	0.0008	6699.33	0.01
银河君荣混合C	519620	201	0.0008	6699.33	0.01
银河君荣混合A	519619	201	0.0008	6699.33	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	201	0.0008	6699.33	0
新华优选消费混合	519150	201	0.0008	6699.33	0
海富通改革驱动混合	519133	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	201	0.0008	6699.33	0
新华行业周期轮换混合A	519095	201	0.0008	6699.33	0
新华钻石品质企业混合	519093	201	0.0008	6699.33	0
海富通国策导向混合A	519033	201	0.0008	6699.33	0
海富通中小盘混合	519026	201	0.0008	6699.33	0
海富通收益增长混合	519003	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	201	0.0008	6699.33	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	201	0.0008	6699.33	0.02
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	201	0.0008	6699.33	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	201	0.0008	6699.33	0
华安智联混合(LOF)A	501073	201	0.0008	6699.33	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	201	0.0008	6699.33	0
工银优质精选混合A	487021	201	0.0008	6699.33	0
工银灵活配置混合A	487016	201	0.0008	6699.33	0
工银量化策略混合A	481017	201	0.0008	6699.33	0
工银红利混合	481006	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	201	0.0008	6699.33	0
华富价值增长混合A	410007	201	0.0008	6699.33	0
华富成长趋势混合A	410003	201	0.0008	6699.33	0
摩根阿尔法混合A	377010	201	0.0008	6699.33	0
光大保德信行业轮动混合	360016	201	0.0008	6699.33	0
光大保德信量化股票A	360001	201	0.0008	6699.33	0
诺安行业轮动混合A	320015	201	0.0008	6699.33	0
诺安中小盘精选混合A	320011	201	0.0008	6699.33	0
申万菱信新经济混合	310358	201	0.0008	6699.33	0
大摩量化配置混合A	233015	201	0.0008	6699.33	0
招商央视财经50指数A	217027	201	0.0008	6699.33	0
招商安达灵活配置混合	217020	201	0.0008	6699.33	0
招商深证100指数A	217016	201	0.0008	6699.33	0
招商安泰平衡混合	217002	201	0.0008	6699.33	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	201	0.0008	6699.33	0
金鹰元禧混合A	210006	201	0.0008	6699.33	0
金鹰主题优势混合	210005	201	0.0008	6699.33	0
金鹰稳健成长混合	210004	201	0.0008	6699.33	0
金鹰行业优势混合A	210003	201	0.0008	6699.33	0
金鹰成份优选混合	210001	201	0.0008	6699.33	0
鹏华价值精选股票	206012	201	0.0008	6699.33	0
南方高端装备混合A	202027	201	0.0008	6699.33	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	201	0.0008	6699.33	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	201	0.0008	6699.33	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	201	0.0008	6699.33	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	201	0.0008	6699.33	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	201	0.0008	6699.33	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	201	0.0008	6699.33	0.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	201	0.0008	6699.33	0
中银优选混合A	163807	201	0.0008	6699.33	0
中银增长混合A	163803	201	0.0008	6699.33	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	201	0.0008	6699.33	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	201	0.0008	6699.33	0
招商国证生物医药指数A	161726	201	0.0008	6699.33	0
招商中证白酒指数A	161725	201	0.0008	6699.33	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	201	0.0008	6699.33	0
招商中证银行指数A	161723	201	0.0008	6699.33	0
招商中证商品指数基金	161715	201	0.0008	6699.33	0
融通内需驱动混合A/B	161611	201	0.0008	6699.33	0
融通动力先锋混合A/B	161609	201	0.0008	6699.33	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	201	0.0008	6699.33	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	201	0.0008	6699.33	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	201	0.0008	6699.33	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	201	0.0008	6699.33	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	201	0.0008	6699.33	0
嘉实瑞享定期混合	160726	201	0.0008	6699.33	0
鹏华消费领先混合	160624	201	0.0008	6699.33	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	201	0.0008	6699.33	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	201	0.0008	6699.33	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	201	0.0008	6699.33	0
南方创业板2年定开混合	160143	201	0.0008	6699.33	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	201	0.0008	6699.33	0
广发国证2000ETF	159907	201	0.0008	6699.33	0.01
银河收益混合	151002	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银创新动力混合	121005	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银景气行业混合	121002	201	0.0008	6699.33	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	201	0.0008	6699.33	0
富国低碳环保混合	100056	201	0.0008	6699.33	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	201	0.0008	6699.33	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	201	0.0008	6699.33	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	201	0.0008	6699.33	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	201	0.0008	6699.33	0
大成健康产业混合A	090020	201	0.0008	6699.33	0
大成内需增长混合A	090015	201	0.0008	6699.33	0
大成竞争优势混合A	090013	201	0.0008	6699.33	0
大成策略回报混合A	090007	201	0.0008	6699.33	0
大成精选增值混合A	090004	201	0.0008	6699.33	0
大成价值增长混合A	090001	201	0.0008	6699.33	0
嘉实领先成长混合	070022	201	0.0008	6699.33	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	201	0.0008	6699.33	0
嘉实策略混合	070011	201	0.0008	6699.33	0
嘉实稳健混合	070003	201	0.0008	6699.33	0
博时医疗保健混合A	050026	201	0.0008	6699.33	0
博时创业成长混合A	050014	201	0.0008	6699.33	0
国泰事件驱动混合A	020023	201	0.0008	6699.33	0
国泰金龙行业精选混合	020003	201	0.0008	6699.33	0
申万菱信价值优利混合C	014584	201	0.0008	6699.33	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	201	0.0008	6699.33	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	201	0.0008	6699.33	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	201	0.0008	6699.33	0
融通内需驱动混合C	014109	201	0.0008	6699.33	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	201	0.0008	6699.33	0
招商中证银行指数C	014028	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	201	0.0008	6699.33	0
交银先锋混合C	013950	201	0.0008	6699.33	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	201	0.0008	6699.33	0
交银阿尔法核心混合C	013885	201	0.0008	6699.33	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	201	0.0008	6699.33	0
华安新丝路主题股票C	013505	201	0.0008	6699.33	0
华安双核驱动混合C	013504	201	0.0008	6699.33	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	201	0.0008	6699.33	0
华安医疗创新混合C	013483	201	0.0008	6699.33	0
交银趋势混合C	013430	201	0.0008	6699.33	0
工银新金融股票C	013355	201	0.0008	6699.33	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	201	0.0008	6699.33	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	201	0.0008	6699.33	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	201	0.0008	6699.33	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	201	0.0008	6699.33	0
富国沪深300指数增强C	013291	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	201	0.0008	6699.33	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	201	0.0008	6699.33	0.01
信澳精华配置混合C	012772	201	0.0008	6699.33	0
中银优选混合C	012631	201	0.0008	6699.33	0
招商国证生物医药指数C	012417	201	0.0008	6699.33	0
招商中证白酒指数C	012414	201	0.0008	6699.33	0
工银量化策略混合C	012241	201	0.0008	6699.33	0
工银养老产业股票C	012238	201	0.0008	6699.33	0
工银新价值灵活配置混合C	012237	201	0.0008	6699.33	0
中银增长混合C	012236	201	0.0008	6699.33	0
中银智能制造股票C	012181	201	0.0008	6699.33	0
博时医疗保健混合C	011895	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	201	0.0008	6699.33	0
博时创新精选混合C	011487	201	0.0008	6699.33	0
博时创新精选混合A	011486	201	0.0008	6699.33	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	201	0.0008	6699.33	0
工银信息产业混合C	011474	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	201	0.0008	6699.33	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	201	0.0008	6699.33	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	201	0.0008	6699.33	0
民生加银新战略混合C	011391	201	0.0008	6699.33	0.01
富安达医药创新混合	011383	201	0.0008	6699.33	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	201	0.0008	6699.33	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	201	0.0008	6699.33	0
富国生物医药科技混合型C	011308	201	0.0008	6699.33	0
富国低碳新经济混合C	011306	201	0.0008	6699.33	0
工银创新成长混合C	011305	201	0.0008	6699.33	0
工银创新成长混合A	011304	201	0.0008	6699.33	0
信澳星奕混合C	011223	201	0.0008	6699.33	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	201	0.0008	6699.33	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	201	0.0008	6699.33	0
永赢惠添益混合C	011204	201	0.0008	6699.33	0
永赢惠添益混合A	011203	201	0.0008	6699.33	0
信澳星奕混合A	011188	201	0.0008	6699.33	0
信澳至诚精选混合A	011186	201	0.0008	6699.33	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	201	0.0008	6699.33	0
大成高新技术产业股票C	011066	201	0.0008	6699.33	0
富国成长领航混合	010966	201	0.0008	6699.33	0
诺德优势产业	010878	201	0.0008	6699.33	0.01
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	201	0.0008	6699.33	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	201	0.0008	6699.33	0
中银战略新兴产业股票C	010812	201	0.0008	6699.33	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	201	0.0008	6699.33	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	201	0.0008	6699.33	0
海富通均衡甄选混合C	010791	201	0.0008	6699.33	0
海富通均衡甄选混合A	010790	201	0.0008	6699.33	0
华商甄选回报混合A	010761	201	0.0008	6699.33	0
东方红远见价值混合A	010714	201	0.0008	6699.33	0
工银金融地产混合C	010696	201	0.0008	6699.33	0
工银前沿医疗股票C	010685	201	0.0008	6699.33	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	201	0.0008	6699.33	0
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	201	0.0008	6699.33	0
富国均衡优选混合	010662	201	0.0008	6699.33	0
民生加银质量领先混合C	010660	201	0.0008	6699.33	0
民生加银质量领先混合A	010659	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	201	0.0008	6699.33	0
创金合信医药消费股票C	010586	201	0.0008	6699.33	0
创金合信医药消费股票A	010585	201	0.0008	6699.33	0
海富通惠睿精选混合C	010569	201	0.0008	6699.33	0
海富通惠睿精选混合A	010568	201	0.0008	6699.33	0
汇安鑫利优选混合C	010559	201	0.0008	6699.33	0
汇安鑫利优选混合A	010558	201	0.0008	6699.33	0
华商双擎领航混合	010550	201	0.0008	6699.33	0
申万菱信创业板量化精选C	010505	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	201	0.0008	6699.33	0
民生加银成长优选股票	010420	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	201	0.0008	6699.33	0
易方达医药生物股票C	010388	201	0.0008	6699.33	0
易方达医药生物股票A	010387	201	0.0008	6699.33	0
大成卓享一年持有混合C	010370	201	0.0008	6699.33	0
大成卓享一年持有混合A	010369	201	0.0008	6699.33	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	201	0.0008	6699.33	0
南方阿尔法混合C	010358	201	0.0008	6699.33	0
南方阿尔法混合A	010357	201	0.0008	6699.33	0
中欧悦享生活混合C	010337	201	0.0008	6699.33	0
中欧悦享生活混合A	010336	201	0.0008	6699.33	0
鹏华成长智选混合C	010265	201	0.0008	6699.33	0
鹏华成长智选混合A	010264	201	0.0008	6699.33	0
平安稳健增长混合C	010243	201	0.0008	6699.33	0
平安稳健增长混合A	010242	201	0.0008	6699.33	0
大成企业能力驱动混合C	010179	201	0.0008	6699.33	0
大成企业能力驱动混合A	010178	201	0.0008	6699.33	0
宝盈发展新动能股票C	010129	201	0.0008	6699.33	0
宝盈发展新动能股票A	010128	201	0.0008	6699.33	0
民生加银新兴产业混合C	010117	201	0.0008	6699.33	0
民生加银新兴产业混合A	010116	201	0.0008	6699.33	0
嘉实港股优势混合C	010042	201	0.0008	6699.33	0
嘉实港股优势混合A	010041	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	201	0.0008	6699.33	0
信澳蓝筹精选股票	009988	201	0.0008	6699.33	0
鹏华启航混合	009984	201	0.0008	6699.33	0
金鹰内需成长混合C	009969	201	0.0008	6699.33	0
金鹰内需成长混合A	009968	201	0.0008	6699.33	0
九泰天富改革混合C	009912	201	0.0008	6699.33	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	201	0.0008	6699.33	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	201	0.0008	6699.33	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	201	0.0008	6699.33	0
民生加银策略精选混合C	009709	201	0.0008	6699.33	0
民生加银城镇化混合C	009706	201	0.0008	6699.33	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	201	0.0008	6699.33	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	201	0.0008	6699.33	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	201	0.0008	6699.33	0
汇安消费龙头混合C	009565	201	0.0008	6699.33	0
汇安消费龙头混合A	009564	201	0.0008	6699.33	0
申万菱信创业板量化精选A	009557	201	0.0008	6699.33	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	201	0.0008	6699.33	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	201	0.0008	6699.33	0
信澳研究优选混合A	009511	201	0.0008	6699.33	0
宝盈创新驱动股票C	009492	201	0.0008	6699.33	0
宝盈创新驱动股票A	009491	201	0.0008	6699.33	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	201	0.0008	6699.33	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	201	0.0008	6699.33	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	201	0.0008	6699.33	0
信澳科技创新一年定开混合A	009437	201	0.0008	6699.33	0
鹏扬景沣六个月混合C	009429	201	0.0008	6699.33	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	201	0.0008	6699.33	0
华富成长企业精选股票A	009398	201	0.0008	6699.33	0
汇安核心资产混合C	009382	201	0.0008	6699.33	0
汇安核心资产混合A	009381	201	0.0008	6699.33	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	201	0.0008	6699.33	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	201	0.0008	6699.33	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	201	0.0008	6699.33	0
中加聚庆定开混合C	009165	201	0.0008	6699.33	0
中加聚庆定开混合A	009164	201	0.0008	6699.33	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	201	0.0008	6699.33	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	201	0.0008	6699.33	0
工银圆兴混合	009076	201	0.0008	6699.33	0
大成睿鑫股票C	009070	201	0.0008	6699.33	0
大成睿鑫股票A	009069	201	0.0008	6699.33	0
南方沪深300指数增强C	009060	201	0.0008	6699.33	0
南方沪深300指数增强A	009059	201	0.0008	6699.33	0
工银高质量成长混合C	009030	201	0.0008	6699.33	0
工银高质量成长混合A	009029	201	0.0008	6699.33	0
创金合信鑫祺混合C	009006	201	0.0008	6699.33	0
创金合信鑫祺混合A	009005	201	0.0008	6699.33	0
华商科技创新混合	008961	201	0.0008	6699.33	0
同泰远见混合C	008843	201	0.0008	6699.33	0.01
同泰远见混合A	008842	201	0.0008	6699.33	0.01
融通通益混合	008837	201	0.0008	6699.33	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	201	0.0008	6699.33	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	201	0.0008	6699.33	0
富国中证红利指数增强C	008682	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	201	0.0008	6699.33	0
交银内核驱动混合	008507	201	0.0008	6699.33	0
华安医疗创新混合A	008359	201	0.0008	6699.33	0
中加科丰价值精选混合	008356	201	0.0008	6699.33	0
诺安新兴产业混合	008328	201	0.0008	6699.33	0
大摩量化配置混合C	008305	201	0.0008	6699.33	0
大成优势企业混合C	008272	201	0.0008	6699.33	0
大成优势企业混合A	008271	201	0.0008	6699.33	0
大成睿享混合C	008270	201	0.0008	6699.33	0
大成睿享混合A	008269	201	0.0008	6699.33	0
南方ESG主题股票C	008265	201	0.0008	6699.33	0
南方ESG主题股票A	008264	201	0.0008	6699.33	0
宝盈研究精选混合C	008228	201	0.0008	6699.33	0
宝盈研究精选混合A	008227	201	0.0008	6699.33	0
建信高股息主题股票	008177	201	0.0008	6699.33	0
工银消费股票C	008167	201	0.0008	6699.33	0
工银消费股票A	008166	201	0.0008	6699.33	0
九泰科盈价值混合C	008136	201	0.0008	6699.33	0
九泰科盈价值混合A	008110	201	0.0008	6699.33	0
长信利泰混合E	008071	201	0.0008	6699.33	0.01
中加科盈混合C	008034	201	0.0008	6699.33	0
中加科盈混合A	008033	201	0.0008	6699.33	0
永赢乾元三年定开	007944	201	0.0008	6699.33	0
长信利泰混合C	007863	201	0.0008	6699.33	0.01
民生加银鹏程混合C	007749	201	0.0008	6699.33	0
金鹰民安回报定开C	007735	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银新能源混合C	007690	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银新能源混合A	007689	201	0.0008	6699.33	0
鹏扬中证500质量成长ETF联接C	007594	201	0.0008	6699.33	0
鹏扬中证500质量成长ETF联接A	007593	201	0.0008	6699.33	0
华泰保兴多策略	007586	201	0.0008	6699.33	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	201	0.0008	6699.33	0
宝盈先进制造混合C	007579	201	0.0008	6699.33	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	201	0.0008	6699.33	0
工银沪港深股票C	007512	201	0.0008	6699.33	0
信澳核心科技混合A	007484	201	0.0008	6699.33	0
融通通慧混合C	007387	201	0.0008	6699.33	0
工银科技创新混合	007353	201	0.0008	6699.33	0
嘉实科技创新混合	007343	201	0.0008	6699.33	0
鹏华研究智选混合	007146	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	201	0.0008	6699.33	0
嘉合稳健增长混合C	007142	201	0.0008	6699.33	0.01
嘉合稳健增长混合A	007141	201	0.0008	6699.33	0.01
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	201	0.0008	6699.33	0
国寿安保新蓝筹混合	007074	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	201	0.0008	6699.33	0
鹏华核心优势混合A	006976	201	0.0008	6699.33	0
金鹰民安回报定开A	006972	201	0.0008	6699.33	0
华泰保兴健康消费C	006883	201	0.0008	6699.33	0.01
华泰保兴健康消费A	006882	201	0.0008	6699.33	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	201	0.0008	6699.33	0
汇安多因子混合C	006649	201	0.0008	6699.33	0
汇安多因子混合A	006648	201	0.0008	6699.33	0
华泰保兴吉年利	006642	201	0.0008	6699.33	0
嘉实消费精选股票C	006605	201	0.0008	6699.33	0
嘉实消费精选股票A	006604	201	0.0008	6699.33	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	201	0.0008	6699.33	0
富国优质发展混合C	006528	201	0.0008	6699.33	0
富国优质发展混合A	006527	201	0.0008	6699.33	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	201	0.0008	6699.33	0.01
嘉合锦程混合C	006425	201	0.0008	6699.33	0
嘉合锦程混合A	006424	201	0.0008	6699.33	0
长信内需成长混合E	006397	201	0.0008	6699.33	0
中信保诚创新成长混合A	006392	201	0.0008	6699.33	0
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	201	0.0008	6699.33	0
诺德量化核心C	006268	201	0.0008	6699.33	0
诺德量化核心A	006267	201	0.0008	6699.33	0
红土创新新科技股票	006265	201	0.0008	6699.33	0
信澳先进智造股票型	006257	201	0.0008	6699.33	0
富国生物医药科技混合型A	006218	201	0.0008	6699.33	0
银河和美生活混合A	006128	201	0.0008	6699.33	0
华安双核驱动混合A	006121	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	201	0.0008	6699.33	0
融通研究优选混合	006084	201	0.0008	6699.33	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	201	0.0008	6699.33	0
富国大盘价值量化精选混合A	006022	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	201	0.0008	6699.33	0
宝盈人工智能股票C	005963	201	0.0008	6699.33	0
宝盈人工智能股票A	005962	201	0.0008	6699.33	0
鑫元行业轮动C	005950	201	0.0008	6699.33	0
鑫元行业轮动A	005949	201	0.0008	6699.33	0
工银聚福混合C	005944	201	0.0008	6699.33	0
工银聚福混合A	005943	201	0.0008	6699.33	0
工银精选金融地产混合C	005938	201	0.0008	6699.33	0
工银精选金融地产混合A	005937	201	0.0008	6699.33	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	201	0.0008	6699.33	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	201	0.0008	6699.33	0
华泰保兴成长优选C	005905	201	0.0008	6699.33	0
华泰保兴成长优选A	005904	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛量化多策略混合C	005866	201	0.0008	6699.33	0
浦银安盛量化多策略混合A	005865	201	0.0008	6699.33	0
工银红利优享混合C	005834	201	0.0008	6699.33	0
工银红利优享混合A	005833	201	0.0008	6699.33	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	201	0.0008	6699.33	0
中欧明睿新常态混合C	005765	201	0.0008	6699.33	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	201	0.0008	6699.33	0
富国转型机遇混合	005739	201	0.0008	6699.33	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	201	0.0008	6699.33	0
诺德消费升级	005674	201	0.0008	6699.33	0
中欧品质消费股票C	005621	201	0.0008	6699.33	0
中欧品质消费股票A	005620	201	0.0008	6699.33	0
融通红利机会主题精选C	005619	201	0.0008	6699.33	0
融通红利机会主题精选A	005618	201	0.0008	6699.33	0
汇安量化优选C	005600	201	0.0008	6699.33	0
汇安量化优选A	005599	201	0.0008	6699.33	0
工银新生代消费混合	005526	201	0.0008	6699.33	0
富国新趋势灵活配置混合C	005518	201	0.0008	6699.33	0.01
富国新趋势灵活配置混合A	005517	201	0.0008	6699.33	0.01
银河睿达混合C	005387	201	0.0008	6699.33	0
银河睿达混合A	005386	201	0.0008	6699.33	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	201	0.0008	6699.33	0
诺德量化优选	005347	201	0.0008	6699.33	0
嘉实医药健康股票C	005304	201	0.0008	6699.33	0
嘉实医药健康股票A	005303	201	0.0008	6699.33	0
诺德天富	005295	201	0.0008	6699.33	0
博时厚泽回报混合C	005266	201	0.0008	6699.33	0
博时厚泽回报混合A	005265	201	0.0008	6699.33	0
南方高端装备混合C	005207	201	0.0008	6699.33	0
华夏睿磐泰利混合C	005178	201	0.0008	6699.33	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	201	0.0008	6699.33	0
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	201	0.0008	6699.33	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	201	0.0008	6699.33	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	201	0.0008	6699.33	0
汇安多策略混合C	005110	201	0.0008	6699.33	0
汇安多策略混合A	005109	201	0.0008	6699.33	0
诺德量化蓝筹C	005083	201	0.0008	6699.33	0
诺德量化蓝筹A	005082	201	0.0008	6699.33	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	201	0.0008	6699.33	0
交银持续成长主题混合A	005001	201	0.0008	6699.33	0
申万菱信价值优利混合A	004951	201	0.0008	6699.33	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	201	0.0008	6699.33	0
华商鑫安混合	004895	201	0.0008	6699.33	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	201	0.0008	6699.33	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	201	0.0008	6699.33	0
中欧先进制造股票C	004813	201	0.0008	6699.33	0
中欧先进制造股票A	004812	201	0.0008	6699.33	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	201	0.0008	6699.33	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	201	0.0008	6699.33	0
国寿安保稳吉混合C	004757	201	0.0008	6699.33	0
国寿安保稳吉混合A	004756	201	0.0008	6699.33	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	201	0.0008	6699.33	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	201	0.0008	6699.33	0
民生加银鹏程混合A	004710	201	0.0008	6699.33	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	201	0.0008	6699.33	0
南方安睿混合	004648	201	0.0008	6699.33	0
华商研究精选混合A	004423	201	0.0008	6699.33	0
招商央视财经50指数C	004410	201	0.0008	6699.33	0
招商深证100指数C	004408	201	0.0008	6699.33	0
国寿安保稳寿混合C	004406	201	0.0008	6699.33	0
国寿安保稳寿混合A	004405	201	0.0008	6699.33	0
华泰保兴吉年丰C	004375	201	0.0008	6699.33	0
华泰保兴吉年丰A	004374	201	0.0008	6699.33	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	201	0.0008	6699.33	0
国寿安保稳荣混合C	004280	201	0.0008	6699.33	0
国寿安保稳荣混合A	004279	201	0.0008	6699.33	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	201	0.0008	6699.33	0
招商中证1000指数增强C	004195	201	0.0008	6699.33	0
招商中证1000指数增强A	004194	201	0.0008	6699.33	0
博时鑫惠混合C	004150	201	0.0008	6699.33	0
博时鑫惠混合A	004149	201	0.0008	6699.33	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	201	0.0008	6699.33	0
博时鑫润混合C	003951	201	0.0008	6699.33	0
博时鑫润混合A	003950	201	0.0008	6699.33	0
汇安丰泽混合C	003890	201	0.0008	6699.33	0
汇安丰泽混合A	003889	201	0.0008	6699.33	0
汇安丰利混合C	003887	201	0.0008	6699.33	0
汇安丰利混合A	003886	201	0.0008	6699.33	0
汇安沪深300增强C	003885	201	0.0008	6699.33	0
汇安沪深300增强A	003884	201	0.0008	6699.33	0
万家瑞隆A	003751	201	0.0008	6699.33	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	201	0.0008	6699.33	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	201	0.0008	6699.33	0
安鑫优选C	003512	201	0.0008	6699.33	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	201	0.0008	6699.33	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	201	0.0008	6699.33	0
鹏华弘尚混合C	003496	201	0.0008	6699.33	0
鹏华弘尚混合A	003495	201	0.0008	6699.33	0
安鑫优选A	003493	201	0.0008	6699.33	0
东方红优享红利混合A	003396	201	0.0008	6699.33	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	201	0.0008	6699.33	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	201	0.0008	6699.33	0
融通沪港深智慧生活灵活配置混合	003279	201	0.0008	6699.33	0
创金合信医疗保健股票C	003231	201	0.0008	6699.33	0
创金合信医疗保健股票A	003230	201	0.0008	6699.33	0
创金合信消费主题股票C	003191	201	0.0008	6699.33	0
创金合信消费主题股票A	003190	201	0.0008	6699.33	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	201	0.0008	6699.33	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	201	0.0008	6699.33	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	201	0.0008	6699.33	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	201	0.0008	6699.33	0
光大保德信永鑫混合C	003106	201	0.0008	6699.33	0
光大保德信永鑫混合A	003105	201	0.0008	6699.33	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	201	0.0008	6699.33	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	201	0.0008	6699.33	0
安信新价值混合C	003027	201	0.0008	6699.33	0.01
安信新价值混合A	003026	201	0.0008	6699.33	0.01
工银智能制造股票	002861	201	0.0008	6699.33	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	201	0.0008	6699.33	0
东方红沪港深混合	002803	201	0.0008	6699.33	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	201	0.0008	6699.33	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	201	0.0008	6699.33	0
中欧消费主题股票C	002697	201	0.0008	6699.33	0
华商万众创新混合A	002669	201	0.0008	6699.33	0
中欧消费主题股票A	002621	201	0.0008	6699.33	0
融通通慧混合A/B	002612	201	0.0008	6699.33	0
融通新消费灵活配置混合	002605	201	0.0008	6699.33	0
工银现代服务业混合A	002594	201	0.0008	6699.33	0.01
博时创业成长混合C	002553	201	0.0008	6699.33	0
金鹰元安混合C	002513	201	0.0008	6699.33	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	201	0.0008	6699.33	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	201	0.0008	6699.33	0
民生加银鑫喜混合	002455	201	0.0008	6699.33	0
金鹰元禧混合C	002425	201	0.0008	6699.33	0
工银沪港深股票A	002387	201	0.0008	6699.33	0
招商睿逸混合	002317	201	0.0008	6699.33	0
宏利创益混合B	002273	201	0.0008	6699.33	0.01
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	201	0.0008	6699.33	0
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	201	0.0008	6699.33	0
广发安盈混合C	002119	201	0.0008	6699.33	0
广发安盈混合A	002118	201	0.0008	6699.33	0
广发安享混合C	002117	201	0.0008	6699.33	0
广发安享混合A	002116	201	0.0008	6699.33	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	201	0.0008	6699.33	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	201	0.0008	6699.33	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	201	0.0008	6699.33	0
融通新机遇灵活配置混合	002049	201	0.0008	6699.33	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	201	0.0008	6699.33	0
工银新机遇灵活配置混合A	002003	201	0.0008	6699.33	0
工银新生利混合	002000	201	0.0008	6699.33	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	201	0.0008	6699.33	0
富国低碳新经济混合A	001985	201	0.0008	6699.33	0
易方达大健康主题混合	001898	201	0.0008	6699.33	0
嘉实沪港深精选股票	001878	201	0.0008	6699.33	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	201	0.0008	6699.33	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	201	0.0008	6699.33	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	201	0.0008	6699.33	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	201	0.0008	6699.33	0
中欧明睿新常态混合A	001811	201	0.0008	6699.33	0
红土创新新兴产业混合	001753	201	0.0008	6699.33	0
招商中国机遇股票	001749	201	0.0008	6699.33	0

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