密封科技(301020)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31

密封科技(301020)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	200000	0.2743	4346000	0.3
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	200000	0.2743	4346000	0.3
博时专精特新主题混合C	014233	99200	0.136	2155620	0.31
博时专精特新主题混合A	014232	99200	0.136	2155620	0.31
汇添富沪深300指数增强C	010556	75900	0.1041	1649310	0.05
汇添富沪深300指数增强A	005530	75900	0.1041	1649310	0.05
广发百发大数据成长混合E	001735	15300	0.021	332469	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	15300	0.021	332469	0.01
海富通创业板增强A	005288	8100	0.0111	176013	0.02
海富通创业板增强C	005287	8100	0.0111	176013	0.02
A股ETF	563330	7200	0.0099	156456	0.05
宏利消费混合C	008354	2600	0.0036	56498	0.17
宏利消费混合A	008353	2600	0.0036	56498	0.17
申万菱信中证500指数增强C	007795	1900	0.0026	41287	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	1900	0.0026	41287	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	421	0.0006	9148.33	0
诺安中小盘精选混合A	320011	421	0.0006	9148.33	0
宏利成长混合	162201	421	0.0006	9148.33	0
鹏华消费领先混合	160624	421	0.0006	9148.33	0
诺安行业轮动混合C	019570	421	0.0006	9148.33	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	421	0.0006	9148.33	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	421	0.0006	9148.33	0.01
宏利消费服务混合C	011432	421	0.0006	9148.33	0
宏利消费服务混合A	011431	421	0.0006	9148.33	0
南方远见回报股票C	011385	421	0.0006	9148.33	0.01
南方远见回报股票A	011384	421	0.0006	9148.33	0.01
南方匠心优选股票C	011221	421	0.0006	9148.33	0
南方匠心优选股票A	011220	421	0.0006	9148.33	0
鹏华成长智选混合C	010265	421	0.0006	9148.33	0
鹏华成长智选混合A	010264	421	0.0006	9148.33	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	421	0.0006	9148.33	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	421	0.0006	9148.33	0
鹏华研究智选混合	007146	421	0.0006	9148.33	0
南方智诚混合	006921	421	0.0006	9148.33	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	421	0.0006	9148.33	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	421	0.0006	9148.33	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	421	0.0006	9148.33	0
鹏华品牌传承混合	000431	421	0.0006	9148.33	0
鹏华环保产业股票	000409	421	0.0006	9148.33	0
财通智选消费股票C	010704	163	0.0002	3541.99	0.01
财通智选消费股票A	010703	163	0.0002	3541.99	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	31	0	673.63	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	31	0	673.63	0
银河美丽混合C	519665	21	0	456.33	0
银河美丽混合A	519664	21	0	456.33	0
银河转型混合A	519651	21	0	456.33	0
银河智联混合A	519644	21	0	456.33	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	21	0	456.33	0
华富成长趋势混合A	410003	21	0	456.33	0
鹏华价值精选股票	206012	21	0	456.33	0
华富成长趋势混合C	020383	21	0	456.33	0
鹏华产业精选混合C	019776	21	0	456.33	0
银河产业动力混合C	018870	21	0	456.33	0
银河转型混合C	017762	21	0	456.33	0
银河智联混合C	017761	21	0	456.33	0
银河产业动力混合A	010898	21	0	456.33	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	21	0	456.33	0
鹏华产业精选混合A	005812	21	0	456.33	0
鹏华策略回报混合	004986	10	0	217.3	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联价值成长6个月持有混合C	009348	27300	0.0374	617253	0.5
国联价值成长6个月持有混合A	009347	27300	0.0374	617253	0.5
光大保德信风格轮动混合C	007499	25200	0.0346	569772	0.53
光大保德信风格轮动混合A	002305	25200	0.0346	569772	0.53
南方大数据300指数C	001426	21000	0.0288	474810	0.22
南方大数据300指数A	001420	21000	0.0288	474810	0.22
诺安行业轮动混合A	320015	421	0.0006	9518.81	0
诺安中小盘精选混合A	320011	421	0.0006	9518.81	0
大摩领先优势混合	233006	421	0.0006	9518.81	0
宏利成长混合	162201	421	0.0006	9518.81	0
鹏华消费领先混合	160624	421	0.0006	9518.81	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	421	0.0006	9518.81	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	421	0.0006	9518.81	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	421	0.0006	9518.81	0.01
宏利消费服务混合C	011432	421	0.0006	9518.81	0
宏利消费服务混合A	011431	421	0.0006	9518.81	0
南方远见回报股票C	011385	421	0.0006	9518.81	0.01
南方远见回报股票A	011384	421	0.0006	9518.81	0.01
南方匠心优选股票C	011221	421	0.0006	9518.81	0
南方匠心优选股票A	011220	421	0.0006	9518.81	0
大摩新兴产业股票	010322	421	0.0006	9518.81	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	421	0.0006	9518.81	0
鹏华成长智选混合A	010264	421	0.0006	9518.81	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	421	0.0006	9518.81	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	421	0.0006	9518.81	0
鹏华研究智选混合	007146	421	0.0006	9518.81	0
南方智诚混合	006921	421	0.0006	9518.81	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	421	0.0006	9518.81	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	421	0.0006	9518.81	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	421	0.0006	9518.81	0
鹏华品牌传承混合	000431	421	0.0006	9518.81	0
鹏华环保产业股票	000409	421	0.0006	9518.81	0
大摩品质生活精选股票A	000309	421	0.0006	9518.81	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	263	0.0004	5946.43	0
财通智选消费股票C	010704	163	0.0002	3685.43	0
财通智选消费股票A	010703	163	0.0002	3685.43	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	31	0	700.91	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	31	0	700.91	0
银河美丽混合C	519665	21	0	474.81	0
银河美丽混合A	519664	21	0	474.81	0
银河转型混合A	519651	21	0	474.81	0
银河智联混合A	519644	21	0	474.81	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	21	0	474.81	0
华富成长趋势混合A	410003	21	0	474.81	0
光大保德信量化股票A	360001	21	0	474.81	0
鹏华价值精选股票	206012	21	0	474.81	0
银河转型混合C	017762	21	0	474.81	0
银河智联混合C	017761	21	0	474.81	0
银河产业动力混合A	010898	21	0	474.81	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	21	0	474.81	0
光大保德信量化股票C	007479	21	0	474.81	0
鹏华产业精选混合A	005812	21	0	474.81	0
金鹰民丰回报混合	004265	21	0	474.81	0
鹏华策略回报混合	004986	10	0	226.1	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	75800	0.1039	1265100	0.06
国金量化多因子A	006195	75800	0.1039	1265100	0.06
大成创业板两年定开混合A	160926	4210	0.0058	70264.9	0.01
大成成长进取混合C	010372	4210	0.0058	70264.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	4210	0.0058	70264.9	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4210	0.0058	70264.9	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	4210	0.0058	70264.9	0
金鹰民安回报定开A	006972	4210	0.0058	70264.9	0
诺安和鑫混合	002560	4210	0.0058	70264.9	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	3100	0.0043	51739	0.03
长盛创新驱动混合A	004745	2914	0.004	48634.7	0.01
银河智联混合A	519644	421	0.0006	7026.49	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	421	0.0006	7026.49	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	421	0.0006	7026.49	0
大摩领先优势混合	233006	421	0.0006	7026.49	0
宏利成长混合	162201	421	0.0006	7026.49	0
鹏华消费领先混合	160624	421	0.0006	7026.49	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	421	0.0006	7026.49	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	421	0.0006	7026.49	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	421	0.0006	7026.49	0
宏利消费服务混合C	011432	421	0.0006	7026.49	0
宏利消费服务混合A	011431	421	0.0006	7026.49	0
南方远见回报股票C	011385	421	0.0006	7026.49	0.01
南方远见回报股票A	011384	421	0.0006	7026.49	0.01
南方匠心优选股票C	011221	421	0.0006	7026.49	0
南方匠心优选股票A	011220	421	0.0006	7026.49	0
鹏华安润混合C	011074	421	0.0006	7026.49	0.01
鹏华安润混合A	011073	421	0.0006	7026.49	0.01
银河产业动力混合A	010898	421	0.0006	7026.49	0
大摩新兴产业股票	010322	421	0.0006	7026.49	0
鹏华成长智选混合C	010265	421	0.0006	7026.49	0
鹏华成长智选混合A	010264	421	0.0006	7026.49	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	421	0.0006	7026.49	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	421	0.0006	7026.49	0
中信建投医药健康C	010091	421	0.0006	7026.49	0
中信建投医药健康A	010090	421	0.0006	7026.49	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	421	0.0006	7026.49	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	421	0.0006	7026.49	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	421	0.0006	7026.49	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	421	0.0006	7026.49	0
汇安核心资产混合C	009382	421	0.0006	7026.49	0
汇安核心资产混合A	009381	421	0.0006	7026.49	0
鹏华价值驱动混合	008132	421	0.0006	7026.49	0
国投瑞银新能源混合C	007690	421	0.0006	7026.49	0
国投瑞银新能源混合A	007689	421	0.0006	7026.49	0
中信建投医改C	007553	421	0.0006	7026.49	0
鹏华研究智选混合	007146	421	0.0006	7026.49	0
南方智诚混合	006921	421	0.0006	7026.49	0
博时汇悦回报混合	006813	421	0.0006	7026.49	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	421	0.0006	7026.49	0
诺德量化核心C	006268	421	0.0006	7026.49	0
诺德量化核心A	006267	421	0.0006	7026.49	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	421	0.0006	7026.49	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	421	0.0006	7026.49	0
诺德量化优选	005347	421	0.0006	7026.49	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	421	0.0006	7026.49	0
金鹰民丰回报混合	004265	421	0.0006	7026.49	0
汇安沪深300增强C	003885	421	0.0006	7026.49	0
汇安沪深300增强A	003884	421	0.0006	7026.49	0
中信建投医改A	002408	421	0.0006	7026.49	0
鹏华品牌传承混合	000431	421	0.0006	7026.49	0
鹏华环保产业股票	000409	421	0.0006	7026.49	0
大摩品质生活精选股票A	000309	421	0.0006	7026.49	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	263	0.0004	4389.47	0
财通智选消费股票C	010704	163	0.0002	2720.47	0
财通智选消费股票A	010703	163	0.0002	2720.47	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	31	0	517.39	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	31	0	517.39	0
银河美丽混合C	519665	21	0	350.49	0
银河美丽混合A	519664	21	0	350.49	0
银河转型混合A	519651	21	0	350.49	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	21	0	350.49	0
华富成长趋势混合A	410003	21	0	350.49	0
光大保德信量化股票A	360001	21	0	350.49	0
鹏华价值精选股票	206012	21	0	350.49	0
鹏华消费优选混合	206007	21	0	350.49	0
鹏华成长价值混合C	009331	21	0	350.49	0
鹏华成长价值混合A	009330	21	0	350.49	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	21	0	350.49	0
鹏华产业精选混合A	005812	21	0	350.49	0
鹏华养老产业股票	000854	21	0	350.49	0
鹏华策略回报混合	004986	10	0	166.9	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合	320007	4210	0.0115	94725	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4210	0.0115	94725	0
大成成长进取混合C	010372	4210	0.0115	94725	0.02
大成成长进取混合A	010371	4210	0.0115	94725	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	4210	0.0115	94725	0
金鹰民安回报定开C	007735	4210	0.0115	94725	0
金鹰民安回报定开A	006972	4210	0.0115	94725	0
鹏华策略回报混合	004986	4210	0.0115	94725	0.03
诺安和鑫混合	002560	4210	0.0115	94725	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	4100	0.0112	92250	0.03
长盛创新驱动混合A	004745	2914	0.008	65565	0.01
南方优选成长混合A	202023	1310	0.0036	29475	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	1310	0.0036	29475	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1310	0.0036	29475	0
南方创新驱动混合C	009930	1310	0.0036	29475	0
南方创新驱动混合A	009929	1310	0.0036	29475	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1310	0.0036	29475	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1310	0.0036	29475	0
南方智锐混合C	007734	1310	0.0036	29475	0
南方智锐混合A	007733	1310	0.0036	29475	0
南方优选成长混合C	005206	1310	0.0036	29475	0
银河创新混合A	519674	421	0.0012	9472.5	0
银河智联混合A	519644	421	0.0012	9472.5	0.01
大成积极成长混合A	519017	421	0.0012	9472.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	421	0.0012	9472.5	0
华富成长趋势混合A	410003	421	0.0012	9472.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	421	0.0012	9472.5	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	421	0.0012	9472.5	0
大摩领先优势混合	233006	421	0.0012	9472.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	421	0.0012	9472.5	0
鹏华价值精选股票	206012	421	0.0012	9472.5	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	421	0.0012	9472.5	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	421	0.0012	9472.5	0
宏利成长混合	162201	421	0.0012	9472.5	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	421	0.0012	9472.5	0
鹏华消费领先混合	160624	421	0.0012	9472.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	421	0.0012	9472.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	421	0.0012	9472.5	0
银河和美生活混合C	015665	421	0.0012	9472.5	0
万家瑞隆C	015384	421	0.0012	9472.5	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	421	0.0012	9472.5	0
银河创新混合C	014143	421	0.0012	9472.5	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	421	0.0012	9472.5	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	421	0.0012	9472.5	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	421	0.0012	9472.5	0
宏利消费服务混合C	011432	421	0.0012	9472.5	0.01
宏利消费服务混合A	011431	421	0.0012	9472.5	0.01
南方远见回报股票C	011385	421	0.0012	9472.5	0.01
南方远见回报股票A	011384	421	0.0012	9472.5	0.01
金鹰新能源混合C	011261	421	0.0012	9472.5	0
金鹰新能源混合A	011260	421	0.0012	9472.5	0
南方匠心优选股票C	011221	421	0.0012	9472.5	0
南方匠心优选股票A	011220	421	0.0012	9472.5	0
创金合信竞争优势混合C	011207	421	0.0012	9472.5	0
创金合信竞争优势混合A	011206	421	0.0012	9472.5	0
鹏华安润混合C	011074	421	0.0012	9472.5	0
鹏华安润混合A	011073	421	0.0012	9472.5	0
银河产业动力混合A	010898	421	0.0012	9472.5	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	421	0.0012	9472.5	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	421	0.0012	9472.5	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	421	0.0012	9472.5	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	421	0.0012	9472.5	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	421	0.0012	9472.5	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	421	0.0012	9472.5	0.01
大摩新兴产业股票	010322	421	0.0012	9472.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	421	0.0012	9472.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	421	0.0012	9472.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	421	0.0012	9472.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	421	0.0012	9472.5	0
中信建投医药健康C	010091	421	0.0012	9472.5	0
中信建投医药健康A	010090	421	0.0012	9472.5	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	421	0.0012	9472.5	0
鹏华启航混合	009984	421	0.0012	9472.5	0
淳厚欣享C	009939	421	0.0012	9472.5	0
淳厚欣享A	009931	421	0.0012	9472.5	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	421	0.0012	9472.5	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	421	0.0012	9472.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	421	0.0012	9472.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	421	0.0012	9472.5	0
汇安核心资产混合C	009382	421	0.0012	9472.5	0
汇安核心资产混合A	009381	421	0.0012	9472.5	0
宏利价值长青混合C	009142	421	0.0012	9472.5	0
宏利价值长青混合A	009141	421	0.0012	9472.5	0
鹏华科技创新混合	008811	421	0.0012	9472.5	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	421	0.0012	9472.5	0
中加科丰价值精选混合	008356	421	0.0012	9472.5	0
鹏华价值驱动混合	008132	421	0.0012	9472.5	0
国投瑞银新能源混合C	007690	421	0.0012	9472.5	0
国投瑞银新能源混合A	007689	421	0.0012	9472.5	0
华泰保兴多策略	007586	421	0.0012	9472.5	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	421	0.0012	9472.5	0
中信建投医改C	007553	421	0.0012	9472.5	0
鹏华研究智选混合	007146	421	0.0012	9472.5	0
南方智诚混合	006921	421	0.0012	9472.5	0
博时汇悦回报混合	006813	421	0.0012	9472.5	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	421	0.0012	9472.5	0
华泰保兴吉年利	006642	421	0.0012	9472.5	0
诺德量化核心C	006268	421	0.0012	9472.5	0
诺德量化核心A	006267	421	0.0012	9472.5	0
红土创新新科技股票	006265	421	0.0012	9472.5	0
银河和美生活混合A	006128	421	0.0012	9472.5	0
创金合信工业周期股票C	005969	421	0.0012	9472.5	0
创金合信工业周期股票A	005968	421	0.0012	9472.5	0
华泰保兴成长优选C	005905	421	0.0012	9472.5	0
华泰保兴成长优选A	005904	421	0.0012	9472.5	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	421	0.0012	9472.5	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	421	0.0012	9472.5	0
诺德消费升级	005674	421	0.0012	9472.5	0.01
诺德量化优选	005347	421	0.0012	9472.5	0
华泰保兴吉年丰C	004375	421	0.0012	9472.5	0
华泰保兴吉年丰A	004374	421	0.0012	9472.5	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	421	0.0012	9472.5	0
金鹰民丰回报混合	004265	421	0.0012	9472.5	0
汇安沪深300增强C	003885	421	0.0012	9472.5	0
汇安沪深300增强A	003884	421	0.0012	9472.5	0
万家瑞隆A	003751	421	0.0012	9472.5	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	421	0.0012	9472.5	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	421	0.0012	9472.5	0
中信建投医改A	002408	421	0.0012	9472.5	0
红土创新新兴产业混合	001753	421	0.0012	9472.5	0
诺安先进制造股票A	001528	421	0.0012	9472.5	0
长盛国企改革混合	001239	421	0.0012	9472.5	0
宏利复兴混合A	001170	421	0.0012	9472.5	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	421	0.0012	9472.5	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	421	0.0012	9472.5	0
鹏华品牌传承混合	000431	421	0.0012	9472.5	0
鹏华环保产业股票	000409	421	0.0012	9472.5	0
大摩品质生活精选股票A	000309	421	0.0012	9472.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	263	0.0007	5917.5	0
招商中证500指数增强C	004193	247	0.0007	5557.5	0.01
招商中证500指数增强A	004192	247	0.0007	5557.5	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	231	0.0006	5197.5	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	231	0.0006	5197.5	0
中加优势企业混合C	009854	224	0.0006	5040	0
中加优势企业混合A	009853	224	0.0006	5040	0
中加新兴消费混合C	010177	208	0.0006	4680	0.01
中加新兴消费混合A	010176	208	0.0006	4680	0.01
广发可选消费联接C	002977	200	0.0005	4500	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0005	4500	0
财通智选消费股票C	010704	163	0.0004	3667.5	0
财通智选消费股票A	010703	163	0.0004	3667.5	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	148	0.0004	3330	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	148	0.0004	3330	0
泰达宏利创盈混合B	001142	110	0.0003	2475	0
泰达宏利创盈混合A	001141	110	0.0003	2475	0
银河美丽混合C	519665	21	0.0001	472.5	0
银河美丽混合A	519664	21	0.0001	472.5	0
银河转型混合A	519651	21	0.0001	472.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	21	0.0001	472.5	0
光大保德信量化股票A	360001	21	0.0001	472.5	0
鹏华消费优选混合	206007	21	0.0001	472.5	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	21	0.0001	472.5	0
鹏华中国50混合	160605	21	0.0001	472.5	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	21	0.0001	472.5	0
南方产业优势两年持有期混合C	009781	21	0.0001	472.5	0
鹏华成长价值混合C	009331	21	0.0001	472.5	0
鹏华成长价值混合A	009330	21	0.0001	472.5	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	21	0.0001	472.5	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	21	0.0001	472.5	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	21	0.0001	472.5	0
南方产业优势两年持有期混合A	008546	21	0.0001	472.5	0
鹏华产业精选混合A	005812	21	0.0001	472.5	0
南方产业活力股票	000955	21	0.0001	472.5	0
鹏华养老产业股票	000854	21	0.0001	472.5	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4210	0.0121	130085	0.01
诺安成长混合	320007	4210	0.0121	130085	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4210	0.0121	130085	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	4210	0.0121	130085	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	4210	0.0121	130085	0.02
华安逆向策略混合A	040035	4210	0.0121	130085	0
华安创新混合	040001	4210	0.0121	130085	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	4210	0.0121	130085	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	4210	0.0121	130085	0.01
华安逆向策略混合C	013638	4210	0.0121	130085	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	4210	0.0121	130085	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	4210	0.0121	130085	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4210	0.0121	130085	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4210	0.0121	130085	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	4210	0.0121	130085	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	4210	0.0121	130085	0.01
东方红远见价值混合A	010714	4210	0.0121	130085	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	4210	0.0121	130085	0
华安汇嘉精选混合A	010385	4210	0.0121	130085	0
大成成长进取混合C	010372	4210	0.0121	130085	0.02
大成成长进取混合A	010371	4210	0.0121	130085	0.02
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	4210	0.0121	130085	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4210	0.0121	130085	0
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	4210	0.0121	130085	0.01
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	4210	0.0121	130085	0.01
大成科技创新混合C	008989	4210	0.0121	130085	0.04
大成科技创新混合A	008988	4210	0.0121	130085	0.04
长城健康生活混合A	008786	4210	0.0121	130085	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	4210	0.0121	130085	0
国泰鑫睿混合	007835	4210	0.0121	130085	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	4210	0.0121	130085	0
金鹰民安回报定开A	006972	4210	0.0121	130085	0
人保沪深300A	006600	4210	0.0121	130085	0.05
永赢消费主题C	006253	4210	0.0121	130085	0
永赢消费主题A	006252	4210	0.0121	130085	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	4210	0.0121	130085	0.01
泰信竞争优选混合	005535	4210	0.0121	130085	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	4210	0.0121	130085	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	4210	0.0121	130085	0.02
鹏华策略回报混合	004986	4210	0.0121	130085	0.03
诺安和鑫混合	002560	4210	0.0121	130085	0
宏利创益混合B	002273	4210	0.0121	130085	0.1
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	4210	0.0121	130085	0
国泰大农业股票A	001579	4210	0.0121	130085	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	4210	0.0121	130085	0
宏利创益混合A	001418	4210	0.0121	130085	0.1
泰达宏利创盈混合B	001142	4210	0.0121	130085	0.04
泰达宏利创盈混合A	001141	4210	0.0121	130085	0.04
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	4210	0.0121	130085	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	4210	0.0121	130085	0
长城医疗保健混合A	000339	4210	0.0121	130085	0.01
南方大数据100指数C	004344	4110	0.0118	126990	0.01
南方大数据100指数A	001113	4110	0.0118	126990	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	4080	0.0118	126068	0.14
嘉实逆向策略股票	000985	3400	0.0098	105230	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	2914	0.0084	90021.9	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	2700	0.0078	83565	0.04
南方优选成长混合A	202023	1310	0.0038	40329.8	0
南方绩优成长混合A	202003	1310	0.0038	40329.8	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	1310	0.0038	40329.8	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1310	0.0038	40329.8	0
南方创新驱动混合C	009930	1310	0.0038	40329.8	0
南方创新驱动混合A	009929	1310	0.0038	40329.8	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1310	0.0038	40329.8	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1310	0.0038	40329.8	0
南方智锐混合C	007734	1310	0.0038	40329.8	0
南方智锐混合A	007733	1310	0.0038	40329.8	0
南方绩优成长混合C	006540	1310	0.0038	40329.8	0
南方优选成长混合C	005206	1310	0.0038	40329.8	0
国富策略回报混合A	450010	510	0.0015	15569.8	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	510	0.0015	15569.8	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	510	0.0015	15569.8	0
长盛成长精选混合C	010915	510	0.0015	15544.5	0.01
长盛成长精选混合A	010914	510	0.0015	15544.5	0.01
大成科技消费股票C	008935	510	0.0015	15569.8	0
大成科技消费股票A	008934	510	0.0015	15569.8	0
大成行业先锋混合C	008275	510	0.0015	15569.8	0
大成行业先锋混合A	008274	510	0.0015	15569.8	0
长盛研发回报混合	007063	510	0.0015	15544.5	0.01
创金合信量化多因子股票C	003865	510	0.0015	15569.8	0
大成盛世精选混合A	002945	510	0.0015	15569.8	0.01
创金合信中证500增强C	002316	510	0.0015	15569.8	0
创金合信沪深300增强C	002315	510	0.0015	15569.8	0
创金合信中证500增强A	002311	510	0.0015	15569.8	0
创金合信沪深300增强A	002310	510	0.0015	15569.8	0
创金合信量化多因子股票A	002210	510	0.0015	15569.8	0
长盛转型升级混合	001197	510	0.0015	15544.5	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	480	0.0014	14641.3	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	480	0.0014	14641.3	0.01
同泰慧利混合C	008181	447	0.0013	13606.7	0.01
同泰慧利混合A	008180	447	0.0013	13606.7	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	421	0.0012	12815.2	0
农银消费主题混合H	960033	421	0.0012	12815.2	0
博时特许价值混合R	960026	421	0.0012	12815.2	0
博时沪深300指数R	960022	421	0.0012	12815.2	0
国富潜力组合混合H	960021	421	0.0012	12815.2	0
大成内需增长混合H	960018	421	0.0012	12815.2	0
摩根行业轮动混合H	960006	421	0.0012	12815.2	0
摩根双息平衡混合H	960005	421	0.0012	12815.2	0
华夏兴华混合H	960004	421	0.0012	12815.2	0
华夏回报混合H	960002	421	0.0012	12815.2	0
东方红内需增长混合A	910028	421	0.0012	12815.2	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	421	0.0012	12815.2	0
东方红启航三年持有混合A	910022	421	0.0012	12815.2	0
东方红启华三年持有混合A	910021	421	0.0012	12815.2	0
东方红启程三年持有混合A	910009	421	0.0012	12815.2	0
东方红启元三年持有混合A	910007	421	0.0012	12815.2	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	421	0.0012	12815.2	0
东方红启恒三年持有混合A	910004	421	0.0012	12815.2	0
德邦优化A	770001	421	0.0012	12815.2	0.01
国金国鑫发起A	762001	421	0.0012	12815.2	0
方正富邦红利精选混合A	730002	421	0.0012	12815.2	0
财通价值动量混合A	720001	421	0.0012	12815.2	0
富安达优势成长混合	710001	421	0.0012	12815.2	0
平安行业先锋混合	700001	421	0.0012	12815.2	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	421	0.0012	12815.2	0
西部利得新润混合A	673110	421	0.0012	12815.2	0
西部利得沪深300指数C	673101	421	0.0012	12815.2	0
西部利得沪深300指数A	673100	421	0.0012	12815.2	0
西部利得祥运混合C	673083	421	0.0012	12815.2	0.05
西部利得祥运混合A	673081	421	0.0012	12815.2	0.05
西部利得新动力混合C	673073	421	0.0012	12815.2	0
西部利得新动力混合A	673071	421	0.0012	12815.2	0
西部利得景瑞混合A	673060	421	0.0012	12815.2	0
西部利得新盈混合A	673050	421	0.0012	12815.2	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	421	0.0012	12815.2	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	421	0.0012	12815.2	0
西部利得成长精选混合	673020	421	0.0012	12815.2	0.01
西部利得新动向混合	673010	421	0.0012	12815.2	0
西部利得事件驱动股票	671030	421	0.0012	12815.2	0
西部利得策略优选混合A	671010	421	0.0012	12815.2	0
农银行业轮动混合A	660015	421	0.0012	12815.2	0
农银消费主题混合	660012	421	0.0012	12815.2	0
农银策略精选混合	660010	421	0.0012	12815.2	0
农银沪深300指数A	660008	421	0.0012	12815.2	0
农银大盘蓝筹混合	660006	421	0.0012	12815.2	0.01
农银中小盘混合	660005	421	0.0012	12815.2	0
农银策略价值混合	660004	421	0.0012	12815.2	0
农银平衡双利混合	660003	421	0.0012	12815.2	0
农银行业成长混合	660001	421	0.0012	12815.2	0
金元顺安消费主题混合	620006	421	0.0012	12790	0.01
信澳红利回报混合	610005	421	0.0012	12815.2	0
信澳精华配置混合A	610002	421	0.0012	12815.2	0
信澳领先增长混合A	610001	421	0.0012	12815.2	0
中邮战略新兴产业混合	590008	421	0.0012	12815.2	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	421	0.0012	12815.2	0
中邮核心主题混合	590005	421	0.0012	12815.2	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	421	0.0012	12815.2	0
中邮核心成长混合	590002	421	0.0012	12815.2	0
中邮核心优选混合	590001	421	0.0012	12815.2	0
诺德成长优势混合	570005	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚至远动力混合C	550016	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚至远动力混合A	550015	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚中小盘混合A	550009	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚四季红混合A	550001	421	0.0012	12815.2	0
长信银利精选混合A	519996	421	0.0012	12815.2	0
长信金利趋势混合A	519994	421	0.0012	12815.2	0
长信增利动态策略混合	519993	421	0.0012	12815.2	0
长信双利优选混合A	519991	421	0.0012	12815.2	0.01
长信量化先锋混合A	519983	421	0.0012	12815.2	0
长信内需成长混合A	519979	421	0.0012	12815.2	0
长信量化中小盘股票	519975	421	0.0012	12815.2	0
长信改革红利混合	519971	421	0.0012	12815.2	0
长信新利混合	519969	421	0.0012	12815.2	0.01
长信利盈混合A	519963	421	0.0012	12815.2	0
长信利盈混合C	519962	421	0.0012	12815.2	0
长信利广混合A	519961	421	0.0012	12815.2	0
长信利广混合C	519960	421	0.0012	12815.2	0
长信多利混合A	519959	421	0.0012	12815.2	0.01
长信利泰混合A	519951	421	0.0012	12815.2	0.03
长信利信混合A	519949	421	0.0012	12815.2	0
华夏兴和混合A	519918	421	0.0012	12815.2	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	421	0.0012	12815.2	0
华夏兴华混合	519908	421	0.0012	12815.2	0
银河主题混合A	519679	421	0.0012	12790	0
银河消费混合A	519678	421	0.0012	12790	0.01
银河定投宝腾讯济安指数	519677	421	0.0012	12790	0
银河创新混合A	519674	421	0.0012	12790	0
银河康乐股票A	519673	421	0.0012	12790	0
银河蓝筹混合A	519672	421	0.0012	12790	0
银河沪深300价值指数A	519671	421	0.0012	12790	0
银河行业混合A	519670	421	0.0012	12790	0
银河成长混合	519668	421	0.0012	12790	0
银河美丽混合C	519665	421	0.0012	12790	0
银河美丽混合A	519664	421	0.0012	12790	0
银河服务混合A	519655	421	0.0012	12790	0
银河鑫利混合C	519653	421	0.0012	12790	0
银河鑫利混合A	519652	421	0.0012	12790	0
银河转型混合A	519651	421	0.0012	12790	0
银河鑫利混合I	519646	421	0.0012	12790	0
银河智联混合A	519644	421	0.0012	12790	0
银河智造混合A	519642	421	0.0012	12790	0.01
银河睿利混合C	519630	421	0.0012	12790	0
银河睿利混合A	519629	421	0.0012	12790	0
银河君润混合C	519628	421	0.0012	12790	0
银河君润混合A	519627	421	0.0012	12790	0
银河君盛混合C	519626	421	0.0012	12790	0
银河君盛混合A	519625	421	0.0012	12790	0
银河君耀混合C	519624	421	0.0012	12790	0
银河君耀混合A	519623	421	0.0012	12790	0
银河君荣混合I	519621	421	0.0012	12790	0.02
银河君荣混合C	519620	421	0.0012	12790	0.02
银河君荣混合A	519619	421	0.0012	12790	0.02
银河君信混合I	519618	421	0.0012	12790	0
银河君信混合C	519617	421	0.0012	12790	0
银河君信混合A	519616	421	0.0012	12790	0
银河君尚混合I	519615	421	0.0012	12790	0
银河君尚混合C	519614	421	0.0012	12790	0
银河君尚混合A	519613	421	0.0012	12790	0
国泰金鑫股票A	519606	421	0.0012	12815.2	0
大成沪深300指数A	519300	421	0.0012	12815.2	0
万家颐达A	519197	421	0.0012	12815.2	0
万家新兴蓝筹	519196	421	0.0012	12815.2	0
万家品质生活A	519195	421	0.0012	12815.2	0
万家消费成长	519193	421	0.0012	12815.2	0
万家新利	519191	421	0.0012	12815.2	0.01
万家精选A	519185	421	0.0012	12815.2	0
万家和谐增长混合A	519181	421	0.0012	12815.2	0
浦银盛世C	519177	421	0.0012	12815.2	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	421	0.0012	12815.2	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	421	0.0012	12815.2	0
新华趋势领航混合	519158	421	0.0012	12815.2	0
新华行业灵活配置混合C	519157	421	0.0012	12815.2	0
新华行业灵活配置混合A	519156	421	0.0012	12815.2	0
新华优选消费混合	519150	421	0.0012	12815.2	0
浦银盛世A	519127	421	0.0012	12815.2	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	421	0.0012	12815.2	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	421	0.0012	12815.2	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	421	0.0012	12815.2	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	421	0.0012	12815.2	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	421	0.0012	12815.2	0
长盛中证100指数	519100	421	0.0012	12790	0
新华行业周期轮换混合A	519095	421	0.0012	12815.2	0
新华钻石品质企业混合	519093	421	0.0012	12815.2	0.01
新华泛资源优势混合	519091	421	0.0012	12815.2	0
新华优选成长混合	519089	421	0.0012	12815.2	0
新华优选分红混合	519087	421	0.0012	12815.2	0
长盛同德主题混合	519039	421	0.0012	12790	0
华夏稳增混合	519029	421	0.0012	12815.2	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	421	0.0012	12815.2	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	421	0.0012	12815.2	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	421	0.0012	12815.2	0
大成景阳领先混合A	519019	421	0.0012	12815.2	0
大成积极成长混合A	519017	421	0.0012	12815.2	0
华安安信消费混合A	519002	421	0.0012	12815.2	0
银华价值优选混合	519001	421	0.0012	12815.2	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	421	0.0012	12815.2	0
互联网50	517050	421	0.0012	12815.2	0
沪港深	517000	421	0.0012	12815.2	0
光伏50	516880	421	0.0012	12815.2	0
稀土ETF	516780	421	0.0012	12815.2	0
游戏动漫	516770	421	0.0012	12815.2	0.01
平安中证畜牧养殖ETF	516760	421	0.0012	12815.2	0.01
智能驾驶	516520	421	0.0012	12815.2	0.01
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	421	0.0012	12815.2	0.01
平安中证光伏产业ETF	516180	421	0.0012	12815.2	0.01
南方中证新能源ETF	516160	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	421	0.0012	12815.2	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	421	0.0012	12815.2	0.02
华富中证人工智能产业ETF	515980	421	0.0012	12815.2	0
永赢沪深300ETF	515930	421	0.0012	12815.2	0.01
博时智能消费ETF	515920	421	0.0012	12815.2	0
博时央企创新ETF	515900	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	421	0.0012	12815.2	0
光伏ETF	515790	421	0.0012	12815.2	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	421	0.0012	12815.2	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	421	0.0012	12815.2	0.01
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	421	0.0012	12815.2	0
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	421	0.0012	12815.2	0.07
国联安沪深300ETF	515660	421	0.0012	12815.2	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	421	0.0012	12815.2	0
华安沪深300ETF	515390	421	0.0012	12815.2	0
泰康300	515380	421	0.0012	12815.2	0
方正富邦沪深300ETF	515360	421	0.0012	12815.2	0.01
天弘沪深300ETF	515330	421	0.0012	12815.2	0
华安中证电子50ETF	515320	421	0.0012	12815.2	0.01
天弘中证银行ETF	515290	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证全指软件ETF	515230	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证煤炭ETF	515220	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证钢铁ETF	515210	421	0.0012	12815.2	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	421	0.0012	12815.2	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	421	0.0012	12815.2	0
博时可持续发展100ETF	515090	421	0.0012	12815.2	0.01
招商中证红利ETF	515080	421	0.0012	12815.2	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	421	0.0012	12815.2	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	421	0.0012	12815.2	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	421	0.0012	12815.2	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	421	0.0012	12815.2	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	421	0.0012	12815.2	0
粤港澳大湾区ETF	512970	421	0.0012	12815.2	0
博时央企结构调整ETF	512960	421	0.0012	12815.2	0
华夏中证央企ETF	512950	421	0.0012	12815.2	0
平安人工智能ETF	512930	421	0.0012	12815.2	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	421	0.0012	12815.2	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	421	0.0012	12815.2	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	421	0.0012	12815.2	0
南方中证银行ETF	512700	421	0.0012	12815.2	0
酒ETF	512690	421	0.0012	12815.2	0
国防ETF	512670	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证军工ETF	512660	421	0.0012	12815.2	0
MSCIETF	512520	421	0.0012	12815.2	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	421	0.0012	12815.2	0
华夏中证500ETF	512500	421	0.0012	12815.2	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	421	0.0012	12815.2	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	421	0.0012	12815.2	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	421	0.0012	12815.2	0
MSCI中国	512380	421	0.0012	12815.2	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	421	0.0012	12815.2	0.01
南方中证500信息技术ETF	512330	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证生物医药ETF	512290	421	0.0012	12815.2	0
南方中证全指房地产ETF	512200	421	0.0012	12815.2	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	421	0.0012	12815.2	0
南方中证1000ETF	512100	421	0.0012	12815.2	0
平安中证500ETF	510590	421	0.0012	12815.2	0
南方中证500ETF	510500	421	0.0012	12815.2	0
平安沪深300ETF	510390	421	0.0012	12815.2	0
国寿安保沪深300ETF	510380	421	0.0012	12815.2	0
华夏沪深300ETF	510330	421	0.0012	12815.2	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	421	0.0012	12815.2	0
博时科创板三年定开混合	506005	421	0.0012	12815.2	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	421	0.0012	12815.2	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	421	0.0012	12790	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	421	0.0012	12815.2	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	421	0.0012	12790	0
西部利得中证500指数增强A	502000	421	0.0012	12815.2	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	421	0.0012	12815.2	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	421	0.0012	12815.2	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	421	0.0012	12815.2	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	421	0.0012	12815.2	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	421	0.0012	12815.2	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	421	0.0012	12815.2	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	421	0.0012	12815.2	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	421	0.0012	12815.2	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	421	0.0012	12815.2	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	421	0.0012	12815.2	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	421	0.0012	12815.2	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	421	0.0012	12815.2	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	421	0.0012	12815.2	0
华安智联混合(LOF)A	501073	421	0.0012	12815.2	0
东方红恒元五年定开混合	501066	421	0.0012	12815.2	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	421	0.0012	12815.2	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	421	0.0012	12815.2	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	421	0.0012	12815.2	0
圆信汇利	501051	421	0.0012	12790	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	421	0.0012	12815.2	0
财通福鑫定开混合发起	501046	421	0.0012	12815.2	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	421	0.0012	12815.2	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	421	0.0012	12815.2	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	421	0.0012	12815.2	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	421	0.0012	12815.2	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	421	0.0012	12815.2	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	421	0.0012	12815.2	0.01
财通多策略精选混合(LOF)	501001	421	0.0012	12815.2	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	421	0.0012	12815.2	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	421	0.0012	12815.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	421	0.0012	12815.2	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	421	0.0012	12815.2	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	421	0.0012	12815.2	0
国富研究精选混合A	450011	421	0.0012	12815.2	0
国富中小盘股票A	450009	421	0.0012	12815.2	0
国富沪深300指数增强A	450008	421	0.0012	12815.2	0
国富深化价值混合A	450004	421	0.0012	12815.2	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	421	0.0012	12815.2	0
国富弹性市值混合A	450002	421	0.0012	12815.2	0
国富中国收益混合A	450001	421	0.0012	12815.2	0
天弘安康颐养混合A	420009	421	0.0012	12815.2	0
天弘周期策略混合A	420005	421	0.0012	12815.2	0
天弘永定价值成长混合A	420003	421	0.0012	12815.2	0
天弘精选混合A	420001	421	0.0012	12815.2	0
华富中证100指数	410008	421	0.0012	12815.2	0.01
华富价值增长混合A	410007	421	0.0012	12815.2	0
华富成长趋势混合A	410003	421	0.0012	12815.2	0
华富竞争力优选混合A	410001	421	0.0012	12815.2	0
中海医疗保健主题股票A	399011	421	0.0012	12815.2	0
中海消费混合A	398061	421	0.0012	12815.2	0
中海环保新能源混合	398051	421	0.0012	12815.2	0
中海量化策略混合	398041	421	0.0012	12815.2	0
中海能源策略混合	398021	421	0.0012	12815.2	0
中海分红增利混合	398011	421	0.0012	12815.2	0
中海优质成长混合	398001	421	0.0012	12815.2	0
摩根中小盘混合A	379010	421	0.0012	12815.2	0
摩根成长先锋混合A	378010	421	0.0012	12815.2	0
摩根行业轮动混合A	377530	421	0.0012	12815.2	0
摩根阿尔法混合A	377010	421	0.0012	12815.2	0
摩根大盘蓝筹股票A	376510	421	0.0012	12815.2	0
摩根双核平衡混合A	373020	421	0.0012	12815.2	0
摩根双息平衡混合A	373010	421	0.0012	12815.2	0
摩根核心优选混合A	370024	421	0.0012	12815.2	0
光大保德信行业轮动混合	360016	421	0.0012	12815.2	0
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	421	0.0012	12815.2	0.01
光大保德信优势配置混合A	360007	421	0.0012	12815.2	0
光大保德信新增长混合A	360006	421	0.0012	12815.2	0
光大保德信红利混合A	360005	421	0.0012	12815.2	0
光大保德信量化股票A	360001	421	0.0012	12815.2	0
天治研究驱动A	350009	421	0.0012	12815.2	0.01
天治中国制造2025混合	350005	421	0.0012	12815.2	0.01
天治低碳经济混合	350002	421	0.0012	12815.2	0.01
天治财富增长混合	350001	421	0.0012	12815.2	0.01
兴全有机增长混合	340008	421	0.0012	12815.2	0
兴全社会责任混合	340007	421	0.0012	12815.2	0
兴全全球视野股票	340006	421	0.0012	12815.2	0
兴全可转债混合	340001	421	0.0012	12815.2	0
诺安研究精选股票	320022	421	0.0012	12815.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	421	0.0012	12815.2	0.01
诺安沪深300增强A	320014	421	0.0012	12815.2	0
诺安主题精选混合	320012	421	0.0012	12815.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	421	0.0012	12815.2	0
诺安中证100指数A	320010	421	0.0012	12815.2	0
诺安灵活配置混合	320006	421	0.0012	12815.2	0
诺安价值增长混合	320005	421	0.0012	12815.2	0
诺安先锋混合A	320003	421	0.0012	12815.2	0
诺安平衡混合	320001	421	0.0012	12815.2	0
泰信中小盘精选混合	290011	421	0.0012	12815.2	0
泰信蓝筹精选混合	290006	421	0.0012	12815.2	0
泰信先行策略混合	290002	421	0.0012	12815.2	0
华夏收入混合	288002	421	0.0012	12815.2	0
华夏经典混合	288001	421	0.0012	12815.2	0
国联安主题驱动混合	257050	421	0.0012	12815.2	0.01
国联安优势混合	257030	421	0.0012	12815.2	0
国联安精选混合	257020	421	0.0012	12815.2	0
国联安小盘精选混合	257010	421	0.0012	12815.2	0
国联安稳健混合A	255010	421	0.0012	12815.2	0
大摩主题优选混合	233011	421	0.0012	12815.2	0.01
大摩多因子策略混合	233009	421	0.0012	12815.2	0
大摩卓越成长混合	233007	421	0.0012	12815.2	0
大摩领先优势混合	233006	421	0.0012	12815.2	0
宏利逆向策略混合	229002	421	0.0012	12815.2	0.01
招商央视财经50指数A	217027	421	0.0012	12815.2	0
招商安达灵活配置混合	217020	421	0.0012	12815.2	0.01
招商深证100指数A	217016	421	0.0012	12815.2	0
招商中小盘混合	217013	421	0.0012	12815.2	0
招商行业领先混合A	217012	421	0.0012	12815.2	0
招商大盘蓝筹混合	217010	421	0.0012	12815.2	0
招商核心价值混合	217009	421	0.0012	12815.2	0
招商先锋混合	217005	421	0.0012	12815.2	0
招商安泰平衡混合	217002	421	0.0012	12815.2	0
招商安泰偏股混合	217001	421	0.0012	12815.2	0
宝盈中证100指数增强A	213010	421	0.0012	12815.2	0.01
宝盈资源优选混合	213008	421	0.0012	12815.2	0
宝盈核心优势混合A	213006	421	0.0012	12815.2	0
宝盈策略增长混合	213003	421	0.0012	12815.2	0
宝盈泛沿海混合	213002	421	0.0012	12815.2	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	421	0.0012	12815.2	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	421	0.0012	12815.2	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	421	0.0012	12815.2	0
金鹰核心资源混合A	210009	421	0.0012	12815.2	0
金鹰策略配置混合	210008	421	0.0012	12815.2	0
金鹰技术领先混合A	210007	421	0.0012	12815.2	0
金鹰元禧混合A	210006	421	0.0012	12815.2	0
金鹰主题优势混合	210005	421	0.0012	12815.2	0
金鹰稳健成长混合	210004	421	0.0012	12815.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	421	0.0012	12815.2	0
金鹰成份优选混合	210001	421	0.0012	12815.2	0.01
鹏华宏观混合	206013	421	0.0012	12815.2	0
鹏华价值精选股票	206012	421	0.0012	12815.2	0
鹏华新兴产业混合	206009	421	0.0012	12815.2	0
鹏华消费优选混合	206007	421	0.0012	12815.2	0
鹏华精选成长混合A	206002	421	0.0012	12815.2	0
南方核心竞争混合	202213	421	0.0012	12815.2	0.01
南方平衡配置混合	202212	421	0.0012	12815.2	0
南方中证100指数A	202211	421	0.0012	12815.2	0.01
南方高端装备混合A	202027	421	0.0012	12815.2	0
南方策略优化混合	202019	421	0.0012	12815.2	0
南方盛元红利混合	202009	421	0.0012	12815.2	0
南方隆元产业主题混合	202007	421	0.0012	12815.2	0
南方稳健成长贰号混合	202002	421	0.0012	12815.2	0
南方稳健成长混合	202001	421	0.0012	12815.2	0
长城中小盘混合A	200012	421	0.0012	12815.2	0
长城品牌优选混合A	200008	421	0.0012	12815.2	0
长城安心回报混合A	200007	421	0.0012	12815.2	0
长城消费增值混合A	200006	421	0.0012	12815.2	0
长城久泰沪深300指数A	200002	421	0.0012	12815.2	0
鹏华前海万科REITS	184801	421	0.0012	12815.2	0
银华中小盘混合	180031	421	0.0012	12815.2	0
银华成长先锋混合	180020	421	0.0012	12815.2	0
银华和谐主题混合	180018	421	0.0012	12815.2	0
银华领先策略混合	180013	421	0.0012	12815.2	0
银华优质增长混合	180010	421	0.0012	12815.2	0
银华-道琼斯88指数	180003	421	0.0012	12815.2	0
银华优势企业混合	180001	421	0.0012	12815.2	0
东方红均衡优选定开混合	169108	421	0.0012	12815.2	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	421	0.0012	12815.2	0
东方红创新优选定开混合	169106	421	0.0012	12815.2	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	421	0.0012	12815.2	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	421	0.0012	12815.2	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	421	0.0012	12815.2	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	421	0.0012	12815.2	0
东方红睿丰混合	169101	421	0.0012	12815.2	0
汇安裕阳定开混合	168601	421	0.0012	12815.2	0
北信瑞丰产业升级	168501	421	0.0012	12790	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	421	0.0012	12815.2	0.01
九泰锐益混合(LOF)A	168103	421	0.0012	12815.2	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	421	0.0012	12815.2	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	421	0.0012	12815.2	0
方正富邦中证保险A	167301	421	0.0012	12815.2	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	421	0.0012	12815.2	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	421	0.0012	12815.2	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	421	0.0012	12815.2	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	421	0.0012	12815.2	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	421	0.0012	12815.2	0
兴全合宜混合A	163417	421	0.0012	12815.2	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	421	0.0012	12815.2	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	421	0.0012	12815.2	0
兴全合润混合	163406	421	0.0012	12815.2	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	421	0.0012	12815.2	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	421	0.0012	12815.2	0
宏利500指数增强(LOF)	162216	421	0.0012	12815.2	0
宏利沪深300指数A	162213	421	0.0012	12815.2	0
宏利市值优选混合A	162209	421	0.0012	12815.2	0
宏利首选企业股票A	162208	421	0.0012	12815.2	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	421	0.0012	12815.2	0
宏利风险预算混合	162205	421	0.0012	12815.2	0
宏利行业精选混合A	162204	421	0.0012	12815.2	0
宏利稳定混合	162203	421	0.0012	12815.2	0
宏利周期混合	162202	421	0.0012	12815.2	0
宏利成长混合	162201	421	0.0012	12815.2	0
金鹰中小盘精选混合A	162102	421	0.0012	12815.2	0
长城久富混合(LOF)A	162006	421	0.0012	12815.2	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	421	0.0012	12815.2	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	421	0.0012	12815.2	0
万家社会责任C	161913	421	0.0012	12815.2	0
万家社会责任A	161912	421	0.0012	12815.2	0
万家新机遇价值驱动A	161910	421	0.0012	12815.2	0.01
万家优选	161903	421	0.0012	12815.2	0
银华创业板两年定期开放混合	161838	421	0.0012	12815.2	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	421	0.0012	12815.2	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	421	0.0012	12815.2	0
银华消费主题混合A	161818	421	0.0012	12815.2	0
银华深证100指数	161812	421	0.0012	12815.2	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	421	0.0012	12815.2	0
招商国证生物医药指数A	161726	421	0.0012	12815.2	0
招商中证白酒指数A	161725	421	0.0012	12815.2	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	421	0.0012	12815.2	0
招商中证银行指数A	161723	421	0.0012	12815.2	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	421	0.0012	12815.2	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	421	0.0012	12815.2	0
招商中证商品指数基金	161715	421	0.0012	12815.2	0.01
招商优质成长混合(LOF)	161706	421	0.0012	12815.2	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	421	0.0012	12815.2	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	421	0.0012	12815.2	0
融通创业板指数A/B	161613	421	0.0012	12815.2	0
融通内需驱动混合A/B	161611	421	0.0012	12815.2	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	421	0.0012	12815.2	0
融通动力先锋混合A/B	161609	421	0.0012	12815.2	0
融通巨潮100指数A/B	161607	421	0.0012	12815.2	0
融通行业景气混合A/B	161606	421	0.0012	12815.2	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	421	0.0012	12815.2	0
融通深证100指数A/B	161604	421	0.0012	12815.2	0
融通新蓝筹混合	161601	421	0.0012	12815.2	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	421	0.0012	12815.2	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	421	0.0012	12815.2	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	421	0.0012	12815.2	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	421	0.0012	12815.2	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	421	0.0012	12815.2	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	421	0.0012	12815.2	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	421	0.0012	12815.2	0
大成优选混合(LOF)A	160916	421	0.0012	12815.2	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	421	0.0012	12815.2	0
长盛同盛成长优选混合	160813	421	0.0012	12790	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	421	0.0012	12790	0.01
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	421	0.0012	12790	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	421	0.0012	12790	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	421	0.0012	12815.2	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	421	0.0012	12815.2	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	421	0.0012	12815.2	0
鹏华券商A	160633	421	0.0012	12815.2	0
鹏华酒A	160632	421	0.0012	12815.2	0
鹏华银行A	160631	421	0.0012	12815.2	0
鹏华国防A	160630	421	0.0012	12815.2	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	421	0.0012	12815.2	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	421	0.0012	12815.2	0
鹏华策略优选混合	160627	421	0.0012	12815.2	0
鹏华信息A	160626	421	0.0012	12815.2	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	421	0.0012	12815.2	0
鹏华消费领先混合	160624	421	0.0012	12815.2	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	421	0.0012	12815.2	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	421	0.0012	12815.2	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	421	0.0012	12815.2	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	421	0.0012	12815.2	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	421	0.0012	12815.2	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	421	0.0012	12815.2	0
鹏华中国50混合	160605	421	0.0012	12815.2	0
鹏华普天收益混合	160603	421	0.0012	12815.2	0
博时创业板两年定开混合	160529	421	0.0012	12815.2	0
博时研究优选混合C	160528	421	0.0012	12815.2	0
博时研究优选混合A	160527	421	0.0012	12815.2	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	421	0.0012	12815.2	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	421	0.0012	12815.2	0.01
博时中证银行指数A	160517	421	0.0012	12815.2	0
博时证券公司指数A	160516	421	0.0012	12815.2	0
博时卓越品牌混合A	160512	421	0.0012	12815.2	0
博时主题行业混合	160505	421	0.0012	12815.2	0
华安创业板两年定开混合	160425	421	0.0012	12815.2	0
华安创业板50指数A	160420	421	0.0012	12815.2	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	421	0.0012	12815.2	0
华夏创业板两年定开混合	160325	421	0.0012	12815.2	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	421	0.0012	12815.2	0
华夏行业混合(LOF)	160314	421	0.0012	12815.2	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	421	0.0012	12815.2	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	421	0.0012	12815.2	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	421	0.0012	12815.2	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	421	0.0012	12815.2	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	421	0.0012	12815.2	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	421	0.0012	12815.2	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	421	0.0012	12815.2	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	421	0.0012	12815.2	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	421	0.0012	12815.2	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	421	0.0012	12815.2	0
南方创业板2年定开混合	160143	421	0.0012	12815.2	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	421	0.0012	12815.2	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	421	0.0012	12815.2	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	421	0.0012	12815.2	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	421	0.0012	12815.2	0
南方高增长混合(LOF)	160106	421	0.0012	12815.2	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	421	0.0012	12815.2	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	421	0.0012	12815.2	0
天弘中证电子ETF	159997	421	0.0012	12815.2	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	421	0.0012	12815.2	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	421	0.0012	12815.2	0
5GETF	159994	421	0.0012	12815.2	0
龙头券商	159993	421	0.0012	12815.2	0
创新药	159992	421	0.0012	12815.2	0
中证500	159982	421	0.0012	12815.2	0
天弘创业板ETF	159977	421	0.0012	12815.2	0
招商深证100ETF	159975	421	0.0012	12815.2	0.01
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	421	0.0012	12815.2	0
博时中证500ETF	159968	421	0.0012	12815.2	0
华夏创成长ETF	159967	421	0.0012	12815.2	0

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