华蓝集团(301027)基金持股_新浪财经

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华蓝集团(301027)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	724219	0.7148	9059980	0.23
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	724219	0.7148	9059980	0.23
东方量化成长灵活配置混合C	020126	255500	0.2522	3196300	0.78
东方量化成长灵活配置混合A	005616	255500	0.2522	3196300	0.78
大成动态量化配置策略混合C	015526	231800	0.2288	2899820	0.92
大成动态量化配置策略混合A	003147	231800	0.2288	2899820	0.92
南方君信灵活配置混合C	010150	171000	0.1688	2139210	0.52
南方君信灵活配置混合A	005741	171000	0.1688	2139210	0.52
诺安多策略混合	320016	159100	0.157	1990340	0.37
诺安双利债券发起	320021	68000	0.0671	850680	0.03
宏利波控回报12个月持有混合	010845	64000	0.0632	800640	0.13
中欧量化驱动混合A	001980	54600	0.0539	683046	0.04
宏利改革动力混合C	003550	41800	0.0413	522918	0.56
宏利改革动力混合A	001017	41800	0.0413	522918	0.56
博道伍佰智航C	007832	31900	0.0315	399069	0.03
博道伍佰智航A	007831	31900	0.0315	399069	0.03
宏利逆向策略混合	229002	30100	0.0297	376551	0.3
广发东财大数据混合C	013489	26700	0.0264	334017	0.26
广发东财大数据混合A	002802	26700	0.0264	334017	0.26
申万菱信中证500指数增强C	007795	16800	0.0166	210168	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	16800	0.0166	210168	0.04
诺德量化优选	005347	13900	0.0137	173889	0.11
中欧量化动力混合C	015007	11600	0.0114	145116	0.04
中欧量化动力混合A	015006	11600	0.0114	145116	0.04
富荣价值精选混合C	006110	11300	0.0112	141363	0.25
富荣价值精选混合A	006109	11300	0.0112	141363	0.25
中欧量化动能混合C	014702	10400	0.0103	130104	0.04
中欧量化动能混合A	014701	10400	0.0103	130104	0.04
宏利风险预算混合	162205	6800	0.0067	85068	0.12
泓德睿享一年持有期混合C	009016	6600	0.0065	82566	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	6600	0.0065	82566	0.12
中欧量化先锋混合C	014996	6400	0.0063	80064	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	6400	0.0063	80064	0.03
博道启航混合C	006161	4700	0.0046	58797	0.01
博道启航混合A	006160	4700	0.0046	58797	0.01
易方达中证1000量化增强C	017095	4500	0.0044	56295	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	4500	0.0044	56295	0.02
工银聚享混合C	011730	4300	0.0042	53793	0.1
工银聚享混合A	011729	4300	0.0042	53793	0.1
永赢卓越臻选股票发起C	015618	4200	0.0041	52542	0.65
永赢卓越臻选股票发起A	015617	4200	0.0041	52542	0.65
泓德量化精选混合	006336	4000	0.0039	50040	0.02
鹏华策略回报混合	004986	2856	0.0028	35728.6	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	2300	0.0023	28773	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	2300	0.0023	28773	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	1900	0.0019	23769	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1900	0.0019	23769	0.01
农银瑞泽添利债券C	017018	1300	0.0013	16263	0.01
农银瑞泽添利债券A	017017	1300	0.0013	16263	0.01
中加紫金混合C	005374	1000	0.001	12510	0.12
中加紫金混合A	005373	1000	0.001	12510	0.12
农银双利回报债券C	016328	800	0.0008	10008	0.01
农银双利回报债券A	016327	800	0.0008	10008	0.01
宏利消费混合C	008354	800	0.0008	10008	0.03
宏利消费混合A	008353	800	0.0008	10008	0.03
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	700	0.0007	8757	0.01
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	700	0.0007	8757	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	286	0.0003	3577.86	0
诺安中小盘精选混合A	320011	286	0.0003	3577.86	0
金鹰灵活配置混合C	210011	286	0.0003	3577.86	0
金鹰灵活配置混合A	210010	286	0.0003	3577.86	0
鹏华消费领先混合	160624	286	0.0003	3577.86	0
诺安行业轮动混合C	019570	286	0.0003	3577.86	0
汇添富创新活力混合D	014837	286	0.0003	3577.86	0
汇添富创新活力混合C	014836	286	0.0003	3577.86	0
工银新金融股票C	013355	286	0.0003	3577.86	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	286	0.0003	3577.86	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	286	0.0003	3577.86	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	286	0.0003	3577.86	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	286	0.0003	3577.86	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	286	0.0003	3577.86	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	286	0.0003	3577.86	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	286	0.0003	3577.86	0
宏利消费服务混合C	011432	286	0.0003	3577.86	0
宏利消费服务混合A	011431	286	0.0003	3577.86	0
南方远见回报股票C	011385	286	0.0003	3577.86	0
南方远见回报股票A	011384	286	0.0003	3577.86	0
南方匠心优选股票C	011221	286	0.0003	3577.86	0
南方匠心优选股票A	011220	286	0.0003	3577.86	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	286	0.0003	3577.86	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	286	0.0003	3577.86	0
工银金融地产混合C	010696	286	0.0003	3577.86	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	286	0.0003	3577.86	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	286	0.0003	3577.86	0
鹏华研究智选混合	007146	286	0.0003	3577.86	0
南方智诚混合	006921	286	0.0003	3577.86	0
嘉实消费精选股票C	006605	286	0.0003	3577.86	0
嘉实消费精选股票A	006604	286	0.0003	3577.86	0
工银精选金融地产混合C	005938	286	0.0003	3577.86	0
工银精选金融地产混合A	005937	286	0.0003	3577.86	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	286	0.0003	3577.86	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	286	0.0003	3577.86	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	286	0.0003	3577.86	0
汇添富创新活力混合A	002419	286	0.0003	3577.86	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	286	0.0003	3577.86	0
工银新金融股票A	001054	286	0.0003	3577.86	0
鹏华品牌传承混合	000431	286	0.0003	3577.86	0
鹏华环保产业股票	000409	286	0.0003	3577.86	0
工银金融地产混合A	000251	286	0.0003	3577.86	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	160	0.0002	2001.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	160	0.0002	2001.6	0
银河智联混合A	519644	86	0.0001	1075.86	0
华富成长趋势混合A	410003	86	0.0001	1075.86	0
华富成长趋势混合C	020383	86	0.0001	1075.86	0
银河产业动力混合C	018870	86	0.0001	1075.86	0
银河智联混合C	017761	86	0.0001	1075.86	0
银河产业动力混合A	010898	86	0.0001	1075.86	0
大成科技创新混合C	008989	86	0.0001	1075.86	0
大成科技创新混合A	008988	86	0.0001	1075.86	0
银河和美生活混合C	015665	56	0.0001	700.56	0
银河和美生活混合A	006128	56	0.0001	700.56	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	46	0	575.46	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	46	0	575.46	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	50300	0.0496	618187	0.73
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	50300	0.0496	618187	0.73
国金量化精选C	014806	9100	0.009	111839	0
国金量化精选A	014805	9100	0.009	111839	0
泓德睿享一年持有期混合C	009016	6700	0.0066	82343	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	6700	0.0066	82343	0.13
泓德量化精选混合	006336	3900	0.0038	47931	0.02
诺安多策略混合	320016	3400	0.0034	41786	0.31
鹏华策略回报混合	004986	2856	0.0028	35100.2	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2856	0.0028	35100.2	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	2760	0.0027	33920.4	0.07
民生加银内需增长混合	690005	286	0.0003	3514.94	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	286	0.0003	3514.94	0
诺安行业轮动混合A	320015	286	0.0003	3514.94	0
诺安中小盘精选混合A	320011	286	0.0003	3514.94	0
大摩领先优势混合	233006	286	0.0003	3514.94	0
金鹰灵活配置混合C	210011	286	0.0003	3514.94	0
金鹰灵活配置混合A	210010	286	0.0003	3514.94	0
宏利成长混合	162201	286	0.0003	3514.94	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	286	0.0003	3514.94	0
鹏华消费领先混合	160624	286	0.0003	3514.94	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	286	0.0003	3514.94	0
汇添富新兴消费股票D	015195	286	0.0003	3514.94	0
汇添富新兴消费股票C	015194	286	0.0003	3514.94	0
汇添富创新活力混合D	014837	286	0.0003	3514.94	0
汇添富创新活力混合C	014836	286	0.0003	3514.94	0
工银新金融股票C	013355	286	0.0003	3514.94	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	286	0.0003	3514.94	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	286	0.0003	3514.94	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	286	0.0003	3514.94	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	286	0.0003	3514.94	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	286	0.0003	3514.94	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	286	0.0003	3514.94	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	286	0.0003	3514.94	0
宏利消费服务混合C	011432	286	0.0003	3514.94	0
宏利消费服务混合A	011431	286	0.0003	3514.94	0
南方远见回报股票C	011385	286	0.0003	3514.94	0
南方远见回报股票A	011384	286	0.0003	3514.94	0
南方匠心优选股票C	011221	286	0.0003	3514.94	0
南方匠心优选股票A	011220	286	0.0003	3514.94	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	286	0.0003	3514.94	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	286	0.0003	3514.94	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	286	0.0003	3514.94	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	286	0.0003	3514.94	0
工银金融地产混合C	010696	286	0.0003	3514.94	0
民生加银质量领先混合C	010660	286	0.0003	3514.94	0
民生加银质量领先混合A	010659	286	0.0003	3514.94	0
大摩新兴产业股票	010322	286	0.0003	3514.94	0
鹏华成长智选混合C	010265	286	0.0003	3514.94	0
鹏华成长智选混合A	010264	286	0.0003	3514.94	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	286	0.0003	3514.94	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	286	0.0003	3514.94	0
淳厚欣享C	009939	286	0.0003	3514.94	0
淳厚欣享A	009931	286	0.0003	3514.94	0
民生加银城镇化混合C	009706	286	0.0003	3514.94	0
鹏华研究智选混合	007146	286	0.0003	3514.94	0
南方智诚混合	006921	286	0.0003	3514.94	0
嘉实消费精选股票C	006605	286	0.0003	3514.94	0
嘉实消费精选股票A	006604	286	0.0003	3514.94	0
工银精选金融地产混合C	005938	286	0.0003	3514.94	0
工银精选金融地产混合A	005937	286	0.0003	3514.94	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	286	0.0003	3514.94	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	286	0.0003	3514.94	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	286	0.0003	3514.94	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	286	0.0003	3514.94	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	286	0.0003	3514.94	0
汇添富创新活力混合A	002419	286	0.0003	3514.94	0
汇添富新兴消费股票A	001726	286	0.0003	3514.94	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	286	0.0003	3514.94	0
工银新金融股票A	001054	286	0.0003	3514.94	0
鹏华品牌传承混合	000431	286	0.0003	3514.94	0
鹏华环保产业股票	000409	286	0.0003	3514.94	0
民生加银城镇化混合A	000408	286	0.0003	3514.94	0
大摩品质生活精选股票A	000309	286	0.0003	3514.94	0
工银金融地产混合A	000251	286	0.0003	3514.94	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	160	0.0002	1966.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	160	0.0002	1966.4	0
银河智联混合A	519644	86	0.0001	1056.94	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	86	0.0001	1056.94	0
华富成长趋势混合A	410003	86	0.0001	1056.94	0
光大保德信量化股票A	360001	86	0.0001	1056.94	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	86	0.0001	1056.94	0
银河智联混合C	017761	86	0.0001	1056.94	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	86	0.0001	1056.94	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	86	0.0001	1056.94	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	86	0.0001	1056.94	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	86	0.0001	1056.94	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	86	0.0001	1056.94	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	86	0.0001	1056.94	0
民生加银内核驱动混合C	011844	86	0.0001	1056.94	0
民生加银内核驱动混合A	011843	86	0.0001	1056.94	0
富国生物医药科技混合型C	011308	86	0.0001	1056.94	0
银河产业动力混合A	010898	86	0.0001	1056.94	0
大成科技创新混合C	008989	86	0.0001	1056.94	0
大成科技创新混合A	008988	86	0.0001	1056.94	0
光大保德信量化股票C	007479	86	0.0001	1056.94	0
富国生物医药科技混合型A	006218	86	0.0001	1056.94	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	86	0.0001	1056.94	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	86	0.0001	1056.94	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	86	0.0001	1056.94	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	86	0.0001	1056.94	0
银河和美生活混合C	015665	56	0.0001	688.24	0
银河和美生活混合A	006128	56	0.0001	688.24	0
金鹰民丰回报混合	004265	56	0.0001	688.24	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	46	0	565.34	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	46	0	565.34	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿磐泰利混合C	005178	75200	0.0742	1015200	0.03
华夏睿磐泰利混合A	005177	75200	0.0742	1015200	0.03
国金量化多因子C	016858	42000	0.0415	567000	0.03
国金量化多因子A	006195	42000	0.0415	567000	0.03
华夏睿磐泰茂混合C	004721	34700	0.0342	468450	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	34700	0.0342	468450	0.03
创金合信量化发现混合C	003242	22300	0.022	301050	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	22300	0.022	301050	0.51
华夏睿磐泰兴混合C	017151	11700	0.0115	157950	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	11700	0.0115	157950	0.01
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	8300	0.0082	112050	0.47
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	8300	0.0082	112050	0.47
华夏鼎融债券C	003302	6500	0.0064	87750	0.02
华夏鼎融债券A	003301	6500	0.0064	87750	0.02
创金合信量化多因子股票C	003865	4300	0.0042	58050	0.01
创金合信量化多因子股票A	002210	4300	0.0042	58050	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	3400	0.0034	45900	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	3400	0.0034	45900	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2856	0.0028	38556	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2856	0.0028	38556	0
银河和美生活混合C	015665	2856	0.0028	38556	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2856	0.0028	38556	0
汇添富智能制造股票C	015196	2856	0.0028	38556	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2856	0.0028	38556	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2856	0.0028	38556	0
大成成长进取混合C	010372	2856	0.0028	38556	0.01
大成成长进取混合A	010371	2856	0.0028	38556	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2856	0.0028	38556	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2856	0.0028	38556	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2856	0.0028	38556	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2856	0.0028	38556	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2856	0.0028	38556	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	2856	0.0028	38556	0
银河和美生活混合A	006128	2856	0.0028	38556	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2856	0.0028	38556	0
鹏华策略回报混合	004986	2856	0.0028	38556	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	2856	0.0028	38556	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2856	0.0028	38556	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2856	0.0028	38556	0.01
诺安和鑫混合	002560	2856	0.0028	38556	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	2760	0.0027	37260	0.08
民生加银内需增长混合	690005	286	0.0003	3861	0
银河智联混合A	519644	286	0.0003	3861	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	286	0.0003	3861	0
诺安行业轮动混合A	320015	286	0.0003	3861	0
诺安中小盘精选混合A	320011	286	0.0003	3861	0
大摩领先优势混合	233006	286	0.0003	3861	0
金鹰灵活配置混合C	210011	286	0.0003	3861	0
金鹰灵活配置混合A	210010	286	0.0003	3861	0
鹏华价值精选股票	206012	286	0.0003	3861	0
宏利成长混合	162201	286	0.0003	3861	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	286	0.0003	3861	0
鹏华消费领先混合	160624	286	0.0003	3861	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	286	0.0003	3861	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	286	0.0003	3861	0
汇添富新兴消费股票D	015195	286	0.0003	3861	0
汇添富新兴消费股票C	015194	286	0.0003	3861	0
汇添富创新活力混合D	014837	286	0.0003	3861	0
汇添富创新活力混合C	014836	286	0.0003	3861	0
工银新金融股票C	013355	286	0.0003	3861	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	286	0.0003	3861	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	286	0.0003	3861	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	286	0.0003	3861	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	286	0.0003	3861	0
民生加银内核驱动混合C	011844	286	0.0003	3861	0
民生加银内核驱动混合A	011843	286	0.0003	3861	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	286	0.0003	3861	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	286	0.0003	3861	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	286	0.0003	3861	0
宏利消费服务混合C	011432	286	0.0003	3861	0
宏利消费服务混合A	011431	286	0.0003	3861	0
南方远见回报股票C	011385	286	0.0003	3861	0
南方远见回报股票A	011384	286	0.0003	3861	0
南方匠心优选股票C	011221	286	0.0003	3861	0
南方匠心优选股票A	011220	286	0.0003	3861	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	286	0.0003	3861	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	286	0.0003	3861	0
银河产业动力混合A	010898	286	0.0003	3861	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	286	0.0003	3861	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	286	0.0003	3861	0
工银金融地产混合C	010696	286	0.0003	3861	0
民生加银质量领先混合C	010660	286	0.0003	3861	0
民生加银质量领先混合A	010659	286	0.0003	3861	0
大摩新兴产业股票	010322	286	0.0003	3861	0
鹏华成长智选混合C	010265	286	0.0003	3861	0
鹏华成长智选混合A	010264	286	0.0003	3861	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	286	0.0003	3861	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	286	0.0003	3861	0
淳厚欣享C	009939	286	0.0003	3861	0
淳厚欣享A	009931	286	0.0003	3861	0
民生加银城镇化混合C	009706	286	0.0003	3861	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	286	0.0003	3861	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	286	0.0003	3861	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	286	0.0003	3861	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	286	0.0003	3861	0
汇安核心资产混合C	009382	286	0.0003	3861	0
汇安核心资产混合A	009381	286	0.0003	3861	0
工银高质量成长混合C	009030	286	0.0003	3861	0
工银高质量成长混合A	009029	286	0.0003	3861	0
鹏华价值驱动混合	008132	286	0.0003	3861	0
国投瑞银新能源混合C	007690	286	0.0003	3861	0
国投瑞银新能源混合A	007689	286	0.0003	3861	0
鹏华研究智选混合	007146	286	0.0003	3861	0
南方智诚混合	006921	286	0.0003	3861	0
博时汇悦回报混合	006813	286	0.0003	3861	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	286	0.0003	3861	0
嘉实消费精选股票C	006605	286	0.0003	3861	0
嘉实消费精选股票A	006604	286	0.0003	3861	0
诺德量化核心C	006268	286	0.0003	3861	0
诺德量化核心A	006267	286	0.0003	3861	0
工银聚福混合C	005944	286	0.0003	3861	0
工银聚福混合A	005943	286	0.0003	3861	0
工银精选金融地产混合C	005938	286	0.0003	3861	0
工银精选金融地产混合A	005937	286	0.0003	3861	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	286	0.0003	3861	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	286	0.0003	3861	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	286	0.0003	3861	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	286	0.0003	3861	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	286	0.0003	3861	0
博时鑫润混合C	003951	286	0.0003	3861	0
博时鑫润混合A	003950	286	0.0003	3861	0
汇安沪深300增强C	003885	286	0.0003	3861	0
汇安沪深300增强A	003884	286	0.0003	3861	0
汇添富创新活力混合A	002419	286	0.0003	3861	0
汇添富新睿精选混合C	002164	286	0.0003	3861	0
工银新生利混合	002000	286	0.0003	3861	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	286	0.0003	3861	0
汇添富新兴消费股票A	001726	286	0.0003	3861	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	286	0.0003	3861	0
工银新金融股票A	001054	286	0.0003	3861	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	286	0.0003	3861	0
鹏华养老产业股票	000854	286	0.0003	3861	0
鹏华品牌传承混合	000431	286	0.0003	3861	0
鹏华环保产业股票	000409	286	0.0003	3861	0
民生加银城镇化混合A	000408	286	0.0003	3861	0
大摩品质生活精选股票A	000309	286	0.0003	3861	0
工银金融地产混合A	000251	286	0.0003	3861	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	160	0.0002	2160	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	160	0.0002	2160	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	86	0.0001	1161	0
华富成长趋势混合A	410003	86	0.0001	1161	0
光大保德信量化股票A	360001	86	0.0001	1161	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	86	0.0001	1161	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	86	0.0001	1161	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	86	0.0001	1161	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	86	0.0001	1161	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	86	0.0001	1161	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	86	0.0001	1161	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	86	0.0001	1161	0
富国生物医药科技混合型C	011308	86	0.0001	1161	0
大成科技创新混合C	008989	86	0.0001	1161	0
大成科技创新混合A	008988	86	0.0001	1161	0
富国生物医药科技混合型A	006218	86	0.0001	1161	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	86	0.0001	1161	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	86	0.0001	1161	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	86	0.0001	1161	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	86	0.0001	1161	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	86	0.0001	1161	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	86	0.0001	1161	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	46	0	621	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	46	0	621	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	286	0.0008	6432.14	0
汇添富创新活力混合C	014836	286	0.0008	6432.14	0
汇添富创新活力混合A	002419	286	0.0008	6432.14	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	2856	0.0078	69343.7	0
工银精选平衡混合	483003	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富医药保健混合	470006	2856	0.0078	69343.7	0
诺安成长混合	320007	2856	0.0078	69343.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2856	0.0078	69343.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2856	0.0078	69343.7	0
国投瑞银创新动力混合	121005	2856	0.0078	69343.7	0.01
银河和美生活混合C	015665	2856	0.0078	69343.7	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富消费升级混合D	015188	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富消费升级混合C	015187	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2856	0.0078	69343.7	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2856	0.0078	69343.7	0
银河创新混合C	014143	2856	0.0078	69343.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2856	0.0078	69343.7	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2856	0.0078	69343.7	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2856	0.0078	69343.7	0
大成成长进取混合C	010372	2856	0.0078	69343.7	0.01
大成成长进取混合A	010371	2856	0.0078	69343.7	0.01
工银优质成长混合C	010089	2856	0.0078	69343.7	0
工银优质成长混合A	010088	2856	0.0078	69343.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2856	0.0078	69343.7	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2856	0.0078	69343.7	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富消费升级混合A	006408	2856	0.0078	69343.7	0
红土创新新科技股票	006265	2856	0.0078	69343.7	0.02
银河和美生活混合A	006128	2856	0.0078	69343.7	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富智能制造股票A	005802	2856	0.0078	69343.7	0
鹏华策略回报混合	004986	2856	0.0078	69343.7	0.02
长盛创新驱动混合A	004745	2856	0.0078	69343.7	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2856	0.0078	69343.7	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2856	0.0078	69343.7	0.01
诺安和鑫混合	002560	2856	0.0078	69343.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	2856	0.0078	69343.7	0
汇添富消费行业混合	000083	2856	0.0078	69343.7	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	2760	0.0075	67012.8	0.11
富国成长领航混合	010966	356	0.001	8643.68	0
富国均衡优选混合	010662	356	0.001	8643.68	0
大成行业先锋混合C	008275	356	0.001	8643.68	0
大成行业先锋混合A	008274	356	0.001	8643.68	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	356	0.001	8643.68	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	356	0.001	8643.68	0
民生加银内需增长混合	690005	286	0.0008	6944.08	0
华商盛世成长混合	630002	286	0.0008	6944.08	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	286	0.0008	6944.08	0
中邮核心成长混合	590002	286	0.0008	6944.08	0
交银新成长混合	519736	286	0.0008	6944.08	0
交银精选混合	519688	286	0.0008	6944.08	0
银河智联混合A	519644	286	0.0008	6944.08	0.01
万家新兴蓝筹	519196	286	0.0008	6944.08	0
万家品质生活A	519195	286	0.0008	6944.08	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	286	0.0008	6944.08	0
大成积极成长混合A	519017	286	0.0008	6944.08	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	286	0.0008	6944.08	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	286	0.0008	6944.08	0
汇添富经典成长定开混合	501065	286	0.0008	6944.08	0
华富成长趋势混合A	410003	286	0.0008	6944.08	0
诺安行业轮动混合A	320015	286	0.0008	6944.08	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	286	0.0008	6944.08	0
大摩领先优势混合	233006	286	0.0008	6944.08	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	286	0.0008	6944.08	0
金鹰灵活配置混合C	210011	286	0.0008	6944.08	0
金鹰灵活配置混合A	210010	286	0.0008	6944.08	0
金鹰元禧混合A	210006	286	0.0008	6944.08	0
鹏华价值精选股票	206012	286	0.0008	6944.08	0
南方优选成长混合A	202023	286	0.0008	6944.08	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	286	0.0008	6944.08	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	286	0.0008	6944.08	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	286	0.0008	6944.08	0
宏利成长混合	162201	286	0.0008	6944.08	0
万家社会责任C	161913	286	0.0008	6944.08	0
万家社会责任A	161912	286	0.0008	6944.08	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	286	0.0008	6944.08	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	286	0.0008	6944.08	0
鹏华消费领先混合	160624	286	0.0008	6944.08	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	286	0.0008	6944.08	0
鹏华中国50混合	160605	286	0.0008	6944.08	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	286	0.0008	6944.08	0
博时精选混合A	050004	286	0.0008	6944.08	0
金鹰产业整合混合C	015640	286	0.0008	6944.08	0
汇添富新兴消费股票D	015195	286	0.0008	6944.08	0
汇添富新兴消费股票C	015194	286	0.0008	6944.08	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	286	0.0008	6944.08	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	286	0.0008	6944.08	0
汇添富高端制造股票D	015115	286	0.0008	6944.08	0
汇添富高端制造股票C	015114	286	0.0008	6944.08	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	286	0.0008	6944.08	0
汇添富创新活力混合D	014837	286	0.0008	6944.08	0
汇添富创新活力混合C	014836	286	0.0008	6944.08	0
汇添富盈鑫混合D	014834	286	0.0008	6944.08	0
汇添富盈鑫混合C	014833	286	0.0008	6944.08	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	286	0.0008	6944.08	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	286	0.0008	6944.08	0
工银新金融股票C	013355	286	0.0008	6944.08	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	286	0.0008	6944.08	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	286	0.0008	6944.08	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	286	0.0008	6944.08	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	286	0.0008	6944.08	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	286	0.0008	6944.08	0
民生加银内核驱动混合C	011844	286	0.0008	6944.08	0
民生加银内核驱动混合A	011843	286	0.0008	6944.08	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	286	0.0008	6944.08	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	286	0.0008	6944.08	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	286	0.0008	6944.08	0
宏利消费服务混合C	011432	286	0.0008	6944.08	0
宏利消费服务混合A	011431	286	0.0008	6944.08	0
民生加银新战略混合C	011391	286	0.0008	6944.08	0.01
南方远见回报股票C	011385	286	0.0008	6944.08	0
南方远见回报股票A	011384	286	0.0008	6944.08	0
富国生物医药科技混合型C	011308	286	0.0008	6944.08	0
金鹰新能源混合C	011261	286	0.0008	6944.08	0
金鹰新能源混合A	011260	286	0.0008	6944.08	0
南方匠心优选股票C	011221	286	0.0008	6944.08	0
南方匠心优选股票A	011220	286	0.0008	6944.08	0
创金合信竞争优势混合C	011207	286	0.0008	6944.08	0
创金合信竞争优势混合A	011206	286	0.0008	6944.08	0
鹏华安润混合C	011074	286	0.0008	6944.08	0
鹏华安润混合A	011073	286	0.0008	6944.08	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	286	0.0008	6944.08	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	286	0.0008	6944.08	0
银河产业动力混合A	010898	286	0.0008	6944.08	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	286	0.0008	6944.08	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	286	0.0008	6944.08	0
工银金融地产混合C	010696	286	0.0008	6944.08	0
民生加银质量领先混合C	010660	286	0.0008	6944.08	0
民生加银质量领先混合A	010659	286	0.0008	6944.08	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	286	0.0008	6944.08	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	286	0.0008	6944.08	0
大摩新兴产业股票	010322	286	0.0008	6944.08	0
鹏华成长智选混合C	010265	286	0.0008	6944.08	0
鹏华成长智选混合A	010264	286	0.0008	6944.08	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	286	0.0008	6944.08	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	286	0.0008	6944.08	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	286	0.0008	6944.08	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	286	0.0008	6944.08	0
嘉实前沿创新混合	009993	286	0.0008	6944.08	0
鹏华启航混合	009984	286	0.0008	6944.08	0
淳厚欣享C	009939	286	0.0008	6944.08	0
淳厚欣享A	009931	286	0.0008	6944.08	0
南方创新驱动混合C	009930	286	0.0008	6944.08	0
南方创新驱动混合A	009929	286	0.0008	6944.08	0
民生加银城镇化混合C	009706	286	0.0008	6944.08	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	286	0.0008	6944.08	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	286	0.0008	6944.08	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	286	0.0008	6944.08	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	286	0.0008	6944.08	0
汇安核心资产混合C	009382	286	0.0008	6944.08	0
汇安核心资产混合A	009381	286	0.0008	6944.08	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	286	0.0008	6944.08	0
宏利价值长青混合C	009142	286	0.0008	6944.08	0
宏利价值长青混合A	009141	286	0.0008	6944.08	0
工银高质量成长混合C	009030	286	0.0008	6944.08	0
工银高质量成长混合A	009029	286	0.0008	6944.08	0
大成科技创新混合C	008989	286	0.0008	6944.08	0
大成科技创新混合A	008988	286	0.0008	6944.08	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	286	0.0008	6944.08	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	286	0.0008	6944.08	0
鹏华科技创新混合	008811	286	0.0008	6944.08	0
中加科丰价值精选混合	008356	286	0.0008	6944.08	0
鹏华价值驱动混合	008132	286	0.0008	6944.08	0
南方智锐混合C	007734	286	0.0008	6944.08	0
南方智锐混合A	007733	286	0.0008	6944.08	0
国投瑞银新能源混合C	007690	286	0.0008	6944.08	0
国投瑞银新能源混合A	007689	286	0.0008	6944.08	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	286	0.0008	6944.08	0
嘉实科技创新混合	007343	286	0.0008	6944.08	0
鹏华研究智选混合	007146	286	0.0008	6944.08	0
南方智诚混合	006921	286	0.0008	6944.08	0
博时汇悦回报混合	006813	286	0.0008	6944.08	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	286	0.0008	6944.08	0
嘉实消费精选股票C	006605	286	0.0008	6944.08	0
嘉实消费精选股票A	006604	286	0.0008	6944.08	0
诺德量化核心C	006268	286	0.0008	6944.08	0
诺德量化核心A	006267	286	0.0008	6944.08	0
富国生物医药科技混合型A	006218	286	0.0008	6944.08	0
创金合信工业周期股票C	005969	286	0.0008	6944.08	0
创金合信工业周期股票A	005968	286	0.0008	6944.08	0
工银聚福混合C	005944	286	0.0008	6944.08	0
工银聚福混合A	005943	286	0.0008	6944.08	0
工银精选金融地产混合C	005938	286	0.0008	6944.08	0
工银精选金融地产混合A	005937	286	0.0008	6944.08	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	286	0.0008	6944.08	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	286	0.0008	6944.08	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	286	0.0008	6944.08	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	286	0.0008	6944.08	0
诺德量化优选	005347	286	0.0008	6944.08	0
南方优选成长混合C	005206	286	0.0008	6944.08	0
万家臻选混合	005094	286	0.0008	6944.08	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	286	0.0008	6944.08	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	286	0.0008	6944.08	0
博时鑫润混合C	003951	286	0.0008	6944.08	0
博时鑫润混合A	003950	286	0.0008	6944.08	0
汇安沪深300增强C	003885	286	0.0008	6944.08	0
汇安沪深300增强A	003884	286	0.0008	6944.08	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	286	0.0008	6944.08	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	286	0.0008	6944.08	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	286	0.0008	6944.08	0
汇添富盈泰混合	002959	286	0.0008	6944.08	0
金鹰元安混合C	002513	286	0.0008	6944.08	0
金鹰元禧混合C	002425	286	0.0008	6944.08	0
汇添富盈鑫混合A	002420	286	0.0008	6944.08	0
汇添富创新活力混合A	002419	286	0.0008	6944.08	0
汇添富新睿精选混合C	002164	286	0.0008	6944.08	0
工银新生利混合	002000	286	0.0008	6944.08	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	286	0.0008	6944.08	0
汇添富新睿精选混合A	001816	286	0.0008	6944.08	0
红土创新新兴产业混合	001753	286	0.0008	6944.08	0
汇添富新兴消费股票A	001726	286	0.0008	6944.08	0
汇添富高端制造股票A	001725	286	0.0008	6944.08	0
诺安先进制造股票A	001528	286	0.0008	6944.08	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	286	0.0008	6944.08	0
金鹰产业整合混合A	001366	286	0.0008	6944.08	0
民生加银新战略混合A	001352	286	0.0008	6944.08	0.01
长盛国企改革混合	001239	286	0.0008	6944.08	0
宏利复兴混合A	001170	286	0.0008	6944.08	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	286	0.0008	6944.08	0
工银新金融股票A	001054	286	0.0008	6944.08	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	286	0.0008	6944.08	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	286	0.0008	6944.08	0
鹏华养老产业股票	000854	286	0.0008	6944.08	0
鹏华品牌传承混合	000431	286	0.0008	6944.08	0
鹏华环保产业股票	000409	286	0.0008	6944.08	0
民生加银城镇化混合A	000408	286	0.0008	6944.08	0
大摩品质生活精选股票A	000309	286	0.0008	6944.08	0
工银金融地产混合A	000251	286	0.0008	6944.08	0
金鹰元安混合A	000110	286	0.0008	6944.08	0
长城双动力混合A	200010	253	0.0007	6142.84	0
长城双动力混合C	015561	253	0.0007	6142.84	0
诺德消费升级	005674	191	0.0005	4637.48	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	160	0.0004	3884.8	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	160	0.0004	3884.8	0
中加优势企业混合C	009854	157	0.0004	3811.96	0
中加优势企业混合A	009853	157	0.0004	3811.96	0
泰达宏利创盈混合B	001142	156	0.0004	3787.68	0
泰达宏利创盈混合A	001141	156	0.0004	3787.68	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	146	0.0004	3544.88	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	146	0.0004	3544.88	0
诺德优势产业	010878	143	0.0004	3472.04	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	135	0.0004	3277.8	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	135	0.0004	3277.8	0
中加新兴消费混合C	010177	129	0.0004	3132.12	0
中加新兴消费混合A	010176	129	0.0004	3132.12	0
华商领先企业混合	630001	86	0.0002	2088.08	0
光大保德信量化股票A	360001	86	0.0002	2088.08	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	86	0.0002	2088.08	0
工银养老产业股票C	012238	86	0.0002	2088.08	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	86	0.0002	2088.08	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	86	0.0002	2088.08	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	86	0.0002	2088.08	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	86	0.0002	2088.08	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	86	0.0002	2088.08	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	86	0.0002	2088.08	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	86	0.0002	2088.08	0
工银养老产业股票A	001171	86	0.0002	2088.08	0
华商创新成长混合发起式	000541	86	0.0002	2088.08	0
建信恒久价值混合	530001	56	0.0002	1359.68	0
建信智能生活混合	011503	56	0.0002	1359.68	0
富国低碳新经济混合C	011306	56	0.0002	1359.68	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	56	0.0002	1359.68	0
华商龙头优势混合	008555	56	0.0002	1359.68	0
建信高股息主题股票	008177	56	0.0002	1359.68	0
富国低碳新经济混合A	001985	56	0.0002	1359.68	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	56	0.0002	1359.68	0
华商双驱优选混合	001449	56	0.0002	1359.68	0
华商未来主题混合	000800	56	0.0002	1359.68	0
建信改革红利股票A	000592	56	0.0002	1359.68	0
华商景气优选混合	010403	42	0.0001	1019.76	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	86	0.0002	2475.08	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	2856	0.0082	48620.4	0
银河转型混合A	519651	2856	0.0082	48620.4	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2856	0.0082	48631.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2856	0.0082	48631.8	0
工银精选平衡混合	483003	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富医药保健混合	470006	2856	0.0082	48631.8	0
诺安成长混合	320007	2856	0.0082	48631.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2856	0.0082	48631.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2856	0.0082	48631.8	0
嘉实瑞享定期混合	160726	2856	0.0082	48631.8	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2856	0.0082	48631.8	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2856	0.0082	48631.8	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2856	0.0082	48631.8	0
易方达资源行业混合	110025	2856	0.0082	48631.8	0
嘉实领先成长混合	070022	2856	0.0082	48631.8	0.01
嘉实稳健混合	070003	2856	0.0082	48631.8	0
华安逆向策略混合A	040035	2856	0.0082	48631.8	0
华安创新混合	040001	2856	0.0082	48631.8	0
国泰金龙行业精选混合	020003	2856	0.0082	48631.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2856	0.0082	48631.8	0
银河创新混合C	014143	2856	0.0082	48620.4	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2856	0.0082	48631.8	0
华安逆向策略混合C	013638	2856	0.0082	48631.8	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	2856	0.0082	48631.8	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	2856	0.0082	48631.8	0
嘉实领先优势混合C	012345	2856	0.0082	48631.8	0
嘉实领先优势混合A	012344	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	2856	0.0082	48631.8	0
博时军工主题股票C	011592	2856	0.0082	48631.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2856	0.0082	48631.8	0
华商均衡成长混合C	011370	2856	0.0082	48631.8	0.01
华商均衡成长混合A	011369	2856	0.0082	48631.8	0.01
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	2856	0.0082	48631.8	0
富国医疗保健行业混合C	011151	2856	0.0082	48631.8	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2856	0.0082	48631.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	2856	0.0082	48631.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2856	0.0082	48631.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2856	0.0082	48631.8	0
东方红远见价值混合A	010714	2856	0.0082	48631.8	0
汇安鑫利优选混合C	010559	2856	0.0082	48631.8	0.02
汇安鑫利优选混合A	010558	2856	0.0082	48631.8	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2856	0.0082	48631.8	0
华安汇嘉精选混合C	010386	2856	0.0082	48631.8	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2856	0.0082	48631.8	0
大成成长进取混合C	010372	2856	0.0082	48631.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	2856	0.0082	48631.8	0.01
工银优质成长混合C	010089	2856	0.0082	48631.8	0
工银优质成长混合A	010088	2856	0.0082	48631.8	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	2856	0.0082	48631.8	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	2856	0.0082	48631.8	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2856	0.0082	48631.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2856	0.0082	48631.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2856	0.0082	48631.8	0
长城创新驱动混合A	009623	2856	0.0082	48631.8	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	2856	0.0082	48631.8	0
富国医药成长30股票	009162	2856	0.0082	48631.8	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2856	0.0082	48631.8	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2856	0.0082	48631.8	0
大成睿鑫股票C	009070	2856	0.0082	48631.8	0.01
大成睿鑫股票A	009069	2856	0.0082	48631.8	0.01
博时科技创新混合C	009058	2856	0.0082	48631.8	0
博时科技创新混合A	009057	2856	0.0082	48631.8	0
平安科技创新混合C	009009	2856	0.0082	48631.8	0.01
平安科技创新混合A	009008	2856	0.0082	48631.8	0.01
大成科技创新混合C	008989	2856	0.0082	48631.8	0.01
大成科技创新混合A	008988	2856	0.0082	48631.8	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	2856	0.0082	48631.8	0
博时产业新趋势混合A	008866	2856	0.0082	48631.8	0
长城健康生活混合A	008786	2856	0.0082	48631.8	0.01
大成优势企业混合C	008272	2856	0.0082	48631.8	0
大成优势企业混合A	008271	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富稳健增长混合C	008026	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富稳健增长混合A	008025	2856	0.0082	48631.8	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2856	0.0082	48631.8	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富消费升级混合A	006408	2856	0.0082	48631.8	0
红土创新新科技股票	006265	2856	0.0082	48631.8	0.01
银河和美生活混合A	006128	2856	0.0082	48620.4	0.01
汇添富创新医药混合	006113	2856	0.0082	48631.8	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	2856	0.0082	48631.8	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	2856	0.0082	48631.8	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	2856	0.0082	48631.8	0
泰信竞争优选混合	005535	2856	0.0082	48631.8	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	2856	0.0082	48631.8	0
鹏华策略回报混合	004986	2856	0.0082	48631.8	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	2856	0.0082	48620.4	0
博时军工主题股票A	004698	2856	0.0082	48631.8	0
南方大数据100指数C	004344	2856	0.0082	48631.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	2856	0.0082	48631.8	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	2856	0.0082	48631.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	2856	0.0082	48631.8	0.01
诺安和鑫混合	002560	2856	0.0082	48631.8	0
宏利创益混合B	002273	2856	0.0082	48631.8	0.04
工银新得益混合	002006	2856	0.0082	48631.8	0
嘉实沪港深精选股票	001878	2856	0.0082	48631.8	0
工银新增益混合	001721	2856	0.0082	48631.8	0.01
工银新增利混合	001720	2856	0.0082	48631.8	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2856	0.0082	48631.8	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	2856	0.0082	48631.8	0
国寿安保成长优选股票A	001521	2856	0.0082	48631.8	0.01
宏利创益混合A	001418	2856	0.0082	48631.8	0.04
长盛国企改革混合	001239	2856	0.0082	48620.4	0.01
鹏华改革红利股票	001188	2856	0.0082	48631.8	0.01
泰达宏利创盈混合B	001142	2856	0.0082	48631.8	0.02
泰达宏利创盈混合A	001141	2856	0.0082	48631.8	0.02
南方大数据100指数A	001113	2856	0.0082	48631.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	2856	0.0082	48631.8	0
大成高新技术产业股票A	000628	2856	0.0082	48631.8	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2856	0.0082	48631.8	0
长城医疗保健混合A	000339	2856	0.0082	48631.8	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	2856	0.0082	48631.8	0
工银成长收益混合B	000196	2856	0.0082	48631.8	0.01
工银成长收益混合A	000195	2856	0.0082	48631.8	0.01
汇添富消费行业混合	000083	2856	0.0082	48631.8	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	2760	0.0079	46997.3	0.05
嘉实竞争力优选混合C	010438	371	0.0011	6212.85	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	371	0.0011	6212.85	0
建信恒久价值混合	530001	356	0.001	5956.8	0
银河美丽混合C	519665	356	0.001	5945.36	0
银河美丽混合A	519664	356	0.001	5945.36	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	356	0.001	5956.8	0
国富策略回报混合A	450010	356	0.001	5956.8	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	356	0.001	5956.8	0
嘉实优化红利混合A	070032	356	0.001	5956.8	0
嘉实回报混合	070018	356	0.001	5956.8	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	356	0.001	5956.8	0
嘉实策略混合	070011	356	0.001	5956.8	0
嘉实服务增值行业混合	070006	356	0.001	5956.8	0
嘉实增长混合	070002	356	0.001	5956.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	356	0.001	5956.8	0
嘉实优化红利混合C	012616	356	0.001	5956.8	0
嘉实匠心回报混合C	011627	356	0.001	5956.8	0
嘉实匠心回报混合A	011626	356	0.001	5956.8	0
建信智能生活混合	011503	356	0.001	5956.8	0
富国低碳新经济混合C	011306	356	0.001	5956.8	0
嘉实品质回报混合	011248	356	0.001	5956.8	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	356	0.001	5956.8	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	356	0.001	5956.8	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	356	0.001	5956.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	356	0.001	5956.8	0
富国成长领航混合	010966	356	0.001	5956.8	0
长盛成长精选混合C	010915	356	0.001	5945.36	0
长盛成长精选混合A	010914	356	0.001	5945.36	0
富国均衡优选混合	010662	356	0.001	5956.8	0
华商双擎领航混合	010550	356	0.001	5956.8	0
嘉实品质优选股票C	010362	356	0.001	5956.8	0
嘉实品质优选股票A	010361	356	0.001	5956.8	0
嘉实核心成长混合C	010187	356	0.001	5956.8	0
嘉实核心成长混合A	010186	356	0.001	5956.8	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	356	0.001	5956.8	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	356	0.001	5956.8	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	356	0.001	5956.8	0
建信新能源行业股票A	009147	356	0.001	5956.8	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	356	0.001	5956.8	0
嘉实回报精选股票	008958	356	0.001	5956.8	0
大成科技消费股票C	008935	356	0.001	5956.8	0
大成科技消费股票A	008934	356	0.001	5956.8	0
华商龙头优势混合	008555	356	0.001	5956.8	0
大成行业先锋混合C	008275	356	0.001	5956.8	0
大成行业先锋混合A	008274	356	0.001	5956.8	0
建信高股息主题股票	008177	356	0.001	5956.8	0
长盛研发回报混合	007063	356	0.001	5945.36	0
中欧明睿新常态混合C	005765	356	0.001	5956.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	356	0.001	5956.8	0
华商鑫安混合	004895	356	0.001	5956.8	0
创金合信量化多因子股票C	003865	356	0.001	5956.8	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	356	0.001	5956.8	0
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	356	0.001	5956.8	0
华商万众创新混合A	002669	356	0.001	5956.8	0
创金合信中证500增强C	002316	356	0.001	5956.8	0
创金合信沪深300增强C	002315	356	0.001	5956.8	0
创金合信中证500增强A	002311	356	0.001	5956.8	0
创金合信沪深300增强A	002310	356	0.001	5956.8	0
创金合信量化多因子股票A	002210	356	0.001	5956.8	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	356	0.001	5956.8	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	356	0.001	5956.8	0
富国低碳新经济混合A	001985	356	0.001	5956.8	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	356	0.001	5956.8	0
中欧明睿新常态混合A	001811	356	0.001	5956.8	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	356	0.001	5956.8	0
华商双驱优选混合	001449	356	0.001	5956.8	0
长盛转型升级混合	001197	356	0.001	5945.36	0
华商未来主题混合	000800	356	0.001	5956.8	0
嘉实新兴产业股票	000751	356	0.001	5956.8	0
嘉实泰和混合	000595	356	0.001	5956.8	0
建信改革红利股票A	000592	356	0.001	5956.8	0
华商创新成长混合发起式	000541	356	0.001	5956.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	356	0.001	5956.8	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	356	0.001	5956.8	0
同泰慧利混合C	008181	306	0.0009	5094.9	0
同泰慧利混合A	008180	306	0.0009	5094.9	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	286	0.0008	4761.9	0
农银消费主题混合H	960033	286	0.0008	4761.9	0
建信优选成长混合H	960028	286	0.0008	4761.9	0
博时特许价值混合R	960026	286	0.0008	4761.9	0
嘉实成长收益混合H	960024	286	0.0008	4761.9	0
工银稳健成长混合H	960023	286	0.0008	4761.9	0
博时沪深300指数R	960022	286	0.0008	4761.9	0
国富潜力组合混合H	960021	286	0.0008	4761.9	0
大成内需增长混合H	960018	286	0.0008	4761.9	0
交银成长混合H	960016	286	0.0008	4761.9	0
中银收益混合H	960012	286	0.0008	4761.9	0
中银增长混合H	960011	286	0.0008	4761.9	0
工银核心价值混合H	960010	286	0.0008	4761.9	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	286	0.0008	4761.9	0
摩根行业轮动混合H	960006	286	0.0008	4761.9	0
摩根双息平衡混合H	960005	286	0.0008	4761.9	0
华夏兴华混合H	960004	286	0.0008	4761.9	0
华夏回报混合H	960002	286	0.0008	4761.9	0
东方红内需增长混合A	910028	286	0.0008	4761.9	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	286	0.0008	4761.9	0
东方红启航三年持有混合A	910022	286	0.0008	4761.9	0
东方红启华三年持有混合A	910021	286	0.0008	4761.9	0
东方红启程三年持有混合A	910009	286	0.0008	4761.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	286	0.0008	4761.9	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	286	0.0008	4761.9	0
国金国鑫发起A	762001	286	0.0008	4761.9	0
安信灵活配置混合	750001	286	0.0008	4761.9	0
方正富邦红利精选混合A	730002	286	0.0008	4761.9	0
财通价值动量混合	720001	286	0.0008	4761.9	0
富安达优势成长混合	710001	286	0.0008	4761.9	0
平安行业先锋混合	700001	286	0.0008	4761.9	0
民生加银积极成长混合	690011	286	0.0008	4761.9	0
民生加银景气行业混合A	690007	286	0.0008	4761.9	0
民生加银内需增长混合	690005	286	0.0008	4761.9	0
民生加银稳健成长混合	690004	286	0.0008	4761.9	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	286	0.0008	4761.9	0
西部利得新润混合A	673110	286	0.0008	4761.9	0
西部利得沪深300指数C	673101	286	0.0008	4761.9	0
西部利得沪深300指数A	673100	286	0.0008	4761.9	0
西部利得个股精选股票A	673090	286	0.0008	4761.9	0
西部利得祥运混合C	673083	286	0.0008	4761.9	0.02
西部利得祥运混合A	673081	286	0.0008	4761.9	0.02
西部利得新动力混合C	673073	286	0.0008	4761.9	0
西部利得新动力混合A	673071	286	0.0008	4761.9	0
西部利得景瑞混合A	673060	286	0.0008	4761.9	0
西部利得新盈混合A	673050	286	0.0008	4761.9	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	286	0.0008	4761.9	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	286	0.0008	4761.9	0
西部利得成长精选混合	673020	286	0.0008	4761.9	0
西部利得新动向混合	673010	286	0.0008	4761.9	0
西部利得事件驱动股票	671030	286	0.0008	4761.9	0
西部利得策略优选混合A	671010	286	0.0008	4761.9	0
农银行业轮动混合A	660015	286	0.0008	4761.9	0
农银汇理消费主题混合A	660012	286	0.0008	4761.9	0
农银策略精选混合	660010	286	0.0008	4761.9	0
农银汇理沪深300指数A	660008	286	0.0008	4761.9	0
农银大盘蓝筹混合	660006	286	0.0008	4761.9	0
农银中小盘混合	660005	286	0.0008	4761.9	0
农银策略价值混合	660004	286	0.0008	4761.9	0
农银平衡双利混合	660003	286	0.0008	4761.9	0
农银行业成长混合A	660001	286	0.0008	4761.9	0
华商价值共享混合发起式	630016	286	0.0008	4761.9	0
华商大盘量化精选混合	630015	286	0.0008	4761.9	0
华商主题精选混合	630011	286	0.0008	4761.9	0
华商价值精选混合	630010	286	0.0008	4761.9	0
华商策略精选混合	630008	286	0.0008	4761.9	0
华商动态阿尔法混合	630005	286	0.0008	4761.9	0
华商盛世成长混合	630002	286	0.0008	4761.9	0
华商领先企业混合	630001	286	0.0008	4761.9	0
金元顺安消费主题混合	620006	286	0.0008	4750.46	0
信澳红利回报混合	610005	286	0.0008	4761.9	0
信澳精华配置混合A	610002	286	0.0008	4761.9	0
信澳领先增长混合A	610001	286	0.0008	4761.9	0
中邮战略新兴产业混合	590008	286	0.0008	4761.9	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	286	0.0008	4761.9	0
中邮核心主题混合	590005	286	0.0008	4761.9	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	286	0.0008	4761.9	0
中邮核心成长混合	590002	286	0.0008	4761.9	0
中邮核心优选混合	590001	286	0.0008	4761.9	0
东吴新产业精选股票A	580008	286	0.0008	4761.9	0
东吴行业轮动混合A	580003	286	0.0008	4761.9	0
东吴双动力混合A	580002	286	0.0008	4761.9	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	286	0.0008	4761.9	0
诺德成长优势混合	570005	286	0.0008	4761.9	0
中信保诚至远动力混合C	550016	286	0.0008	4761.9	0
中信保诚至远动力混合A	550015	286	0.0008	4761.9	0
中信保诚中小盘混合A	550009	286	0.0008	4761.9	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	286	0.0008	4761.9	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	286	0.0008	4761.9	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	286	0.0008	4761.9	0
中信保诚四季红混合A	550001	286	0.0008	4761.9	0
建信内生动力混合A	530011	286	0.0008	4761.9	0
建信核心精选混合	530006	286	0.0008	4761.9	0
建信优化配置混合A	530005	286	0.0008	4761.9	0
建信优选成长混合A	530003	286	0.0008	4761.9	0
长信银利精选混合A	519996	286	0.0008	4761.9	0
长信金利趋势混合A	519994	286	0.0008	4761.9	0
长信增利动态策略混合	519993	286	0.0008	4761.9	0
长信双利优选混合A	519991	286	0.0008	4761.9	0
长信量化先锋混合A	519983	286	0.0008	4761.9	0
长信内需成长混合A	519979	286	0.0008	4761.9	0
长信量化中小盘股票	519975	286	0.0008	4761.9	0
长信改革红利混合	519971	286	0.0008	4761.9	0
长信利盈混合A	519963	286	0.0008	4761.9	0
长信利盈混合C	519962	286	0.0008	4761.9	0
长信利广混合A	519961	286	0.0008	4761.9	0
长信利广混合C	519960	286	0.0008	4761.9	0
长信利泰混合A	519951	286	0.0008	4761.9	0.01
华夏兴和混合A	519918	286	0.0008	4761.9	0
富国消费主题混合A	519915	286	0.0008	4761.9	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	286	0.0008	4761.9	0
华夏兴华混合	519908	286	0.0008	4761.9	0
交银沪港深价值精选混合	519779	286	0.0008	4761.9	0
交银经济新动力混合A	519778	286	0.0008	4761.9	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	286	0.0008	4761.9	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	286	0.0008	4761.9	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	286	0.0008	4761.9	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	286	0.0008	4761.9	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	286	0.0008	4761.9	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	286	0.0008	4761.9	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	286	0.0008	4761.9	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	286	0.0008	4761.9	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	286	0.0008	4761.9	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	286	0.0008	4761.9	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	286	0.0008	4761.9	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	286	0.0008	4761.9	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	286	0.0008	4761.9	0

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