张小泉(301055)基金持股_新浪财经

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张小泉(301055)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	81000	0.1386	960660	0.03
国金量化精选A	014805	81000	0.1386	960660	0.03
国金量化多因子C	016858	48700	0.0833	577582	0.02
国金量化多因子A	006195	48700	0.0833	577582	0.02
申万菱信创业板量化精选C	010505	27600	0.0472	327336	0.36
申万菱信创业板量化精选A	009557	27600	0.0472	327336	0.36
国金量化多策略C	017874	27300	0.0467	323778	0.02
国金量化多策略A	005443	27300	0.0467	323778	0.02
申万菱信中证500指数增强C	007795	16600	0.0284	196876	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	16600	0.0284	196876	0.04
宏利波控回报12个月持有混合	010845	16200	0.0277	192132	0.04
泓德慧享混合C	011782	14100	0.0241	167226	0.08
泓德慧享混合A	011781	14100	0.0241	167226	0.08
宏利改革动力混合C	003550	12400	0.0212	147064	0.18
宏利改革动力混合A	001017	12400	0.0212	147064	0.18
宏利消费混合C	008354	9800	0.0168	116228	0.4
宏利消费混合A	008353	9800	0.0168	116228	0.4
宏利逆向策略混合	229002	8600	0.0147	101996	0.09
创金合信启富优选股票发起C	019339	6600	0.0113	78276	0.21
创金合信启富优选股票发起A	019338	6600	0.0113	78276	0.21
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	6000	0.0103	71160	0.29
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	6000	0.0103	71160	0.29
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3800	0.0065	45068	0.07
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3800	0.0065	45068	0.07
工银聚享混合C	011730	3200	0.0055	37952	0.09
工银聚享混合A	011729	3200	0.0055	37952	0.09
宏利风险预算混合	162205	2800	0.0048	33208	0.05
华夏创业板综合ETF	159563	1500	0.0026	17790	0.08
诺安行业轮动混合A	320015	355	0.0006	4210.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	355	0.0006	4210.3	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	355	0.0006	4210.3	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	355	0.0006	4210.3	0
诺安中小盘精选混合D	020649	355	0.0006	4210.3	0
诺安中小盘精选混合C	020648	355	0.0006	4210.3	0
诺安行业轮动混合C	019570	355	0.0006	4210.3	0
工银新金融股票C	013355	355	0.0006	4210.3	0
工银核心优势混合C	012120	355	0.0006	4210.3	0
工银核心优势混合A	012119	355	0.0006	4210.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	355	0.0006	4210.3	0
工银金融地产混合C	010696	355	0.0006	4210.3	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	355	0.0006	4210.3	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	355	0.0006	4210.3	0
宏利价值长青混合C	009142	355	0.0006	4210.3	0
宏利价值长青混合A	009141	355	0.0006	4210.3	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	355	0.0006	4210.3	0
工银新金融股票A	001054	355	0.0006	4210.3	0
工银金融地产混合A	000251	355	0.0006	4210.3	0
财通智选消费股票C	010704	155	0.0003	1838.3	0
财通智选消费股票A	010703	155	0.0003	1838.3	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	55	0.0001	652.3	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	55	0.0001	652.3	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	55	0.0001	652.3	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	55	0.0001	652.3	0
大成核心价值甄选混合C	010930	55	0.0001	652.3	0
大成核心价值甄选混合A	010929	55	0.0001	652.3	0
大成优势企业混合C	008272	55	0.0001	652.3	0
大成优势企业混合A	008271	55	0.0001	652.3	0
广发安享混合C	002117	55	0.0001	652.3	0
广发安享混合A	002116	55	0.0001	652.3	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德慧享混合C	011782	15700	0.0269	205827	0.09
泓德慧享混合A	011781	15700	0.0269	205827	0.09
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4400	0.0075	57684	0.09
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4400	0.0075	57684	0.09

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	1114110	1.9061	16065500	0.16
国金量化多因子A	006195	1114110	1.9061	16065500	0.16
国金量化精选C	014806	754200	1.2903	10875600	0.13
国金量化精选A	014805	754200	1.2903	10875600	0.13
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	570200	0.9755	8222280	0.21
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	570200	0.9755	8222280	0.21
西部利得量化成长混合C	011228	339919	0.5816	4901630	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	339919	0.5816	4901630	0.09
东方量化成长灵活配置混合C	020126	329100	0.563	4745620	1.16
东方量化成长灵活配置混合A	005616	329100	0.563	4745620	1.16
诺安多策略混合	320016	137500	0.2352	1982750	0.37
西部利得中证500指数增强A	502000	100700	0.1723	1452090	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	100700	0.1723	1452090	0.05
宏利波控回报12个月持有混合	010845	46300	0.0792	667646	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	32000	0.0547	461440	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	32000	0.0547	461440	0.1
南方大数据300指数C	001426	31900	0.0546	459998	0.17
南方大数据300指数A	001420	31900	0.0546	459998	0.17
国金智享量化选股混合C	018824	30700	0.0525	442694	0.03
国金智享量化选股混合A	018823	30700	0.0525	442694	0.03
宏利改革动力混合C	003550	29500	0.0505	425390	0.46
宏利改革动力混合A	001017	29500	0.0505	425390	0.46
宏利逆向策略混合	229002	22200	0.038	320124	0.25
西部利得沪深300指数C	673101	20200	0.0346	291284	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	20200	0.0346	291284	0.03
海富通创业板增强A	005288	15500	0.0265	223510	0.03
海富通创业板增强C	005287	15500	0.0265	223510	0.03
西部利得国企红利指数增强A	501059	12800	0.0219	184576	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	12800	0.0219	184576	0.01
富荣价值精选混合C	006110	9800	0.0168	141316	0.25
富荣价值精选混合A	006109	9800	0.0168	141316	0.25
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	9700	0.0166	139874	0.1
广发高股息优享混合C	008705	8300	0.0142	119686	0.04
广发高股息优享混合A	008704	8300	0.0142	119686	0.04
诺德量化优选	005347	8100	0.0139	116802	0.07
创金合信启富优选股票发起C	019339	6600	0.0113	95172	0.51
创金合信启富优选股票发起A	019338	6600	0.0113	95172	0.51
安信量化优选股票C	006347	6100	0.0104	87962	0.19
安信量化优选股票A	006346	6100	0.0104	87962	0.19
宏利风险预算混合	162205	4800	0.0082	69216	0.1
宏利消费混合C	008354	4400	0.0075	63448	0.19
宏利消费混合A	008353	4400	0.0075	63448	0.19
工银聚享混合C	011730	3700	0.0063	53354	0.1
工银聚享混合A	011729	3700	0.0063	53354	0.1
万家瑞兴C	015390	3541	0.0061	51061.2	0.02
万家瑞兴A	001518	3541	0.0061	51061.2	0.02
泓德量化精选混合	006336	3500	0.006	50470	0.02
安信中证500指数增强C	005966	1100	0.0019	15862	0.05
安信中证500指数增强A	005965	1100	0.0019	15862	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	355	0.0006	5119.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	355	0.0006	5119.1	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	355	0.0006	5119.1	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	355	0.0006	5119.1	0
诺安行业轮动混合C	019570	355	0.0006	5119.1	0
万家瑞隆C	015384	355	0.0006	5119.1	0
工银新金融股票C	013355	355	0.0006	5119.1	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	355	0.0006	5119.1	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	355	0.0006	5119.1	0
工银核心优势混合C	012120	355	0.0006	5119.1	0
工银核心优势混合A	012119	355	0.0006	5119.1	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	355	0.0006	5119.1	0
宏利消费服务混合C	011432	355	0.0006	5119.1	0
宏利消费服务混合A	011431	355	0.0006	5119.1	0
工银金融地产混合C	010696	355	0.0006	5119.1	0
华夏新兴成长股票C	010681	355	0.0006	5119.1	0
华夏新兴成长股票A	010680	355	0.0006	5119.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	355	0.0006	5119.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	355	0.0006	5119.1	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	355	0.0006	5119.1	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	355	0.0006	5119.1	0
宏利价值长青混合C	009142	355	0.0006	5119.1	0
宏利价值长青混合A	009141	355	0.0006	5119.1	0
大成睿鑫股票C	009070	355	0.0006	5119.1	0
大成睿鑫股票A	009069	355	0.0006	5119.1	0
中信建投甄选混合C	008348	355	0.0006	5119.1	0
中信建投甄选混合A	008347	355	0.0006	5119.1	0
中信建投精选混合C	007469	355	0.0006	5119.1	0
中信建投精选混合A	007468	355	0.0006	5119.1	0
华夏科技成长股票	006868	355	0.0006	5119.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	355	0.0006	5119.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	355	0.0006	5119.1	0
中信建投轮换混合C	003823	355	0.0006	5119.1	0
中信建投轮换混合A	003822	355	0.0006	5119.1	0
万家瑞隆A	003751	355	0.0006	5119.1	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	355	0.0006	5119.1	0
工银新金融股票A	001054	355	0.0006	5119.1	0
工银金融地产混合A	000251	355	0.0006	5119.1	0
财通智选消费股票C	010704	155	0.0003	2235.1	0
财通智选消费股票A	010703	155	0.0003	2235.1	0
华富成长趋势混合A	410003	55	0.0001	793.1	0
华富成长趋势混合C	020383	55	0.0001	793.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	55	0.0001	793.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	55	0.0001	793.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	55	0.0001	793.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	55	0.0001	793.1	0
大成科技创新混合C	008989	55	0.0001	793.1	0
大成科技创新混合A	008988	55	0.0001	793.1	0
大成优势企业混合C	008272	55	0.0001	793.1	0
大成优势企业混合A	008271	55	0.0001	793.1	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	55	0.0001	793.1	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	55	0.0001	793.1	0
广发安享混合C	002117	55	0.0001	793.1	0
广发安享混合A	002116	55	0.0001	793.1	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	245519	0.42	3493740	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	245519	0.42	3493740	0.1
西部利得中证500指数增强A	502000	51300	0.0878	729999	0.03
西部利得中证500指数增强C	009300	51300	0.0878	729999	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	36700	0.0628	522241	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	36700	0.0628	522241	0.1
西部利得沪深300指数C	673101	20200	0.0346	287446	0.04
西部利得沪深300指数A	673100	20200	0.0346	287446	0.04
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5800	0.0099	82534	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5800	0.0099	82534	0.13
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3541	0.0061	50388.4	0.01
万家瑞兴C	015390	3541	0.0061	50388.4	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	3541	0.0061	50388.4	0.01
万家瑞兴A	001518	3541	0.0061	50388.4	0.02
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	3241	0.0055	46119.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	3241	0.0055	46119.4	0
民生加银内需增长混合	690005	355	0.0006	5051.65	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	355	0.0006	5051.65	0
诺安行业轮动混合A	320015	355	0.0006	5051.65	0
诺安中小盘精选混合A	320011	355	0.0006	5051.65	0
大摩领先优势混合	233006	355	0.0006	5051.65	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	355	0.0006	5051.65	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	355	0.0006	5051.65	0
宏利成长混合	162201	355	0.0006	5051.65	0
富国天合稳健优选混合	100026	355	0.0006	5051.65	0
万家瑞隆C	015384	355	0.0006	5051.65	0
汇添富新兴消费股票D	015195	355	0.0006	5051.65	0
汇添富新兴消费股票C	015194	355	0.0006	5051.65	0
汇添富创新活力混合D	014837	355	0.0006	5051.65	0
汇添富创新活力混合C	014836	355	0.0006	5051.65	0
工银新金融股票C	013355	355	0.0006	5051.65	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	355	0.0006	5051.65	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	355	0.0006	5051.65	0
工银核心优势混合C	012120	355	0.0006	5051.65	0
工银核心优势混合A	012119	355	0.0006	5051.65	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	355	0.0006	5051.65	0
宏利消费服务混合C	011432	355	0.0006	5051.65	0
宏利消费服务混合A	011431	355	0.0006	5051.65	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	355	0.0006	5051.65	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	355	0.0006	5051.65	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	355	0.0006	5051.65	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	355	0.0006	5051.65	0
工银金融地产混合C	010696	355	0.0006	5051.65	0
华夏新兴成长股票C	010681	355	0.0006	5051.65	0
华夏新兴成长股票A	010680	355	0.0006	5051.65	0
民生加银质量领先混合C	010660	355	0.0006	5051.65	0
民生加银质量领先混合A	010659	355	0.0006	5051.65	0
大摩新兴产业股票	010322	355	0.0006	5051.65	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	355	0.0006	5051.65	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	355	0.0006	5051.65	0
民生加银城镇化混合C	009706	355	0.0006	5051.65	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	355	0.0006	5051.65	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	355	0.0006	5051.65	0
宏利价值长青混合C	009142	355	0.0006	5051.65	0
宏利价值长青混合A	009141	355	0.0006	5051.65	0
大成睿鑫股票C	009070	355	0.0006	5051.65	0
大成睿鑫股票A	009069	355	0.0006	5051.65	0
中信建投甄选混合C	008348	355	0.0006	5051.65	0
中信建投甄选混合A	008347	355	0.0006	5051.65	0
中信建投精选混合C	007469	355	0.0006	5051.65	0
中信建投精选混合A	007468	355	0.0006	5051.65	0
华夏科技成长股票	006868	355	0.0006	5051.65	0
工银精选金融地产混合C	005938	355	0.0006	5051.65	0
工银精选金融地产混合A	005937	355	0.0006	5051.65	0
中信建投轮换混合C	003823	355	0.0006	5051.65	0
中信建投轮换混合A	003822	355	0.0006	5051.65	0
万家瑞隆A	003751	355	0.0006	5051.65	0
汇添富创新活力混合A	002419	355	0.0006	5051.65	0
广发聚盛混合C	002026	355	0.0006	5051.65	0
广发聚盛混合A	002025	355	0.0006	5051.65	0
汇添富新兴消费股票A	001726	355	0.0006	5051.65	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	355	0.0006	5051.65	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	355	0.0006	5051.65	0
工银新金融股票A	001054	355	0.0006	5051.65	0
民生加银城镇化混合A	000408	355	0.0006	5051.65	0
大摩品质生活精选股票A	000309	355	0.0006	5051.65	0
工银金融地产混合A	000251	355	0.0006	5051.65	0
创金合信量化核心混合C	004360	200	0.0003	2846	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	200	0.0003	2846	0.01
财通智选消费股票C	010704	155	0.0003	2205.65	0
财通智选消费股票A	010703	155	0.0003	2205.65	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	55	0.0001	782.65	0
华富成长趋势混合A	410003	55	0.0001	782.65	0
光大保德信量化股票A	360001	55	0.0001	782.65	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	55	0.0001	782.65	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	55	0.0001	782.65	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	55	0.0001	782.65	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	55	0.0001	782.65	0
民生加银内核驱动混合C	011844	55	0.0001	782.65	0
民生加银内核驱动混合A	011843	55	0.0001	782.65	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	55	0.0001	782.65	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	55	0.0001	782.65	0
富国生物医药科技混合型C	011308	55	0.0001	782.65	0
大成核心价值甄选混合C	010930	55	0.0001	782.65	0
大成核心价值甄选混合A	010929	55	0.0001	782.65	0
大成科技创新混合C	008989	55	0.0001	782.65	0
大成科技创新混合A	008988	55	0.0001	782.65	0
大成优势企业混合C	008272	55	0.0001	782.65	0
大成优势企业混合A	008271	55	0.0001	782.65	0
光大保德信量化股票C	007479	55	0.0001	782.65	0
富国生物医药科技混合型A	006218	55	0.0001	782.65	0
金鹰民丰回报混合	004265	55	0.0001	782.65	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	55	0.0001	782.65	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	55	0.0001	782.65	0
广发安享混合C	002117	55	0.0001	782.65	0
广发安享混合A	002116	55	0.0001	782.65	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	41	0.0001	583.43	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	41	0.0001	583.43	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	41	0.0001	583.43	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	41	0.0001	583.43	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	41	0.0001	583.43	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	15700	0.0269	238954	0.01
国金量化多因子A	006195	15700	0.0269	238954	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	4200	0.0072	63924	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	3541	0.0061	53894	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3541	0.0061	53894	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3541	0.0061	53894	0.01
万家瑞兴C	015390	3541	0.0061	53894	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	3541	0.0061	53894	0
汇添富智能制造股票C	015196	3541	0.0061	53894	0
汇添富逆向投资混合D	015182	3541	0.0061	53894	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3541	0.0061	53894	0
大成成长进取混合C	010372	3541	0.0061	53894	0.01
大成成长进取混合A	010371	3541	0.0061	53894	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3541	0.0061	53894	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3541	0.0061	53894	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3541	0.0061	53894	0
长盛创新驱动混合A	004745	3541	0.0061	53894	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3541	0.0061	53894	0.02
诺安和鑫混合	002560	3541	0.0061	53894	0
万家瑞兴A	001518	3541	0.0061	53894	0.02
汇安核心资产混合C	009382	3441	0.0059	52372	0.01
汇安核心资产混合A	009381	3441	0.0059	52372	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	3241	0.0055	49328	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	3241	0.0055	49328	0
民生加银内需增长混合	690005	355	0.0006	5403.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	355	0.0006	5403.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	355	0.0006	5403.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	355	0.0006	5403.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	355	0.0006	5403.1	0
大摩领先优势混合	233006	355	0.0006	5403.1	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	355	0.0006	5403.1	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	355	0.0006	5403.1	0
宏利成长混合	162201	355	0.0006	5403.1	0
富国天合稳健优选混合	100026	355	0.0006	5403.1	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	355	0.0006	5403.1	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	355	0.0006	5403.1	0
万家瑞隆C	015384	355	0.0006	5403.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	355	0.0006	5403.1	0
汇添富新兴消费股票C	015194	355	0.0006	5403.1	0
汇添富创新活力混合D	014837	355	0.0006	5403.1	0
汇添富创新活力混合C	014836	355	0.0006	5403.1	0
工银新金融股票C	013355	355	0.0006	5403.1	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	355	0.0006	5403.1	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	355	0.0006	5403.1	0
工银核心优势混合C	012120	355	0.0006	5403.1	0
工银核心优势混合A	012119	355	0.0006	5403.1	0
民生加银内核驱动混合C	011844	355	0.0006	5403.1	0
民生加银内核驱动混合A	011843	355	0.0006	5403.1	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	355	0.0006	5403.1	0
宏利消费服务混合C	011432	355	0.0006	5403.1	0
宏利消费服务混合A	011431	355	0.0006	5403.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	355	0.0006	5403.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	355	0.0006	5403.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	355	0.0006	5403.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	355	0.0006	5403.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	355	0.0006	5403.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	355	0.0006	5403.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	355	0.0006	5403.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	355	0.0006	5403.1	0
工银金融地产混合C	010696	355	0.0006	5403.1	0
华夏新兴成长股票C	010681	355	0.0006	5403.1	0
华夏新兴成长股票A	010680	355	0.0006	5403.1	0
民生加银质量领先混合C	010660	355	0.0006	5403.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	355	0.0006	5403.1	0
大摩新兴产业股票	010322	355	0.0006	5403.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	355	0.0006	5403.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	355	0.0006	5403.1	0
中信建投医药健康C	010091	355	0.0006	5403.1	0
中信建投医药健康A	010090	355	0.0006	5403.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	355	0.0006	5403.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	355	0.0006	5403.1	0
民生加银城镇化混合C	009706	355	0.0006	5403.1	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	355	0.0006	5403.1	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	355	0.0006	5403.1	0
宏利价值长青混合C	009142	355	0.0006	5403.1	0
宏利价值长青混合A	009141	355	0.0006	5403.1	0
大成睿鑫股票C	009070	355	0.0006	5403.1	0
大成睿鑫股票A	009069	355	0.0006	5403.1	0
中信建投甄选混合C	008348	355	0.0006	5403.1	0
中信建投甄选混合A	008347	355	0.0006	5403.1	0
金鹰民安回报定开C	007735	355	0.0006	5403.1	0
国投瑞银新能源混合C	007690	355	0.0006	5403.1	0
国投瑞银新能源混合A	007689	355	0.0006	5403.1	0
中信建投医改C	007553	355	0.0006	5403.1	0
中信建投精选混合C	007469	355	0.0006	5403.1	0.01
中信建投精选混合A	007468	355	0.0006	5403.1	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	355	0.0006	5403.1	0
华夏科技成长股票	006868	355	0.0006	5403.1	0
国投瑞银先进制造混合	006736	355	0.0006	5403.1	0
工银聚福混合C	005944	355	0.0006	5403.1	0
工银聚福混合A	005943	355	0.0006	5403.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	355	0.0006	5403.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	355	0.0006	5403.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	355	0.0006	5403.1	0
汇安沪深300增强C	003885	355	0.0006	5403.1	0
汇安沪深300增强A	003884	355	0.0006	5403.1	0
中信建投轮换混合C	003823	355	0.0006	5403.1	0
中信建投轮换混合A	003822	355	0.0006	5403.1	0
万家瑞隆A	003751	355	0.0006	5403.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	355	0.0006	5403.1	0
中信建投医改A	002408	355	0.0006	5403.1	0
汇添富新睿精选混合C	002164	355	0.0006	5403.1	0
广发聚盛混合C	002026	355	0.0006	5403.1	0
广发聚盛混合A	002025	355	0.0006	5403.1	0
工银新生利混合	002000	355	0.0006	5403.1	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	355	0.0006	5403.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	355	0.0006	5403.1	0
国投瑞银进宝混合	001704	355	0.0006	5403.1	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	355	0.0006	5403.1	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	355	0.0006	5403.1	0
工银新金融股票A	001054	355	0.0006	5403.1	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	355	0.0006	5403.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	355	0.0006	5403.1	0
大摩品质生活精选股票A	000309	355	0.0006	5403.1	0
工银金融地产混合A	000251	355	0.0006	5403.1	0
国泰君安君得明混合	952004	156	0.0003	2374.32	0
财通智选消费股票C	010704	155	0.0003	2359.1	0
财通智选消费股票A	010703	155	0.0003	2359.1	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	55	0.0001	837.1	0
华富成长趋势混合A	410003	55	0.0001	837.1	0
光大保德信量化股票A	360001	55	0.0001	837.1	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	55	0.0001	837.1	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	55	0.0001	837.1	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	55	0.0001	837.1	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	55	0.0001	837.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	55	0.0001	837.1	0
大成科技创新混合C	008989	55	0.0001	837.1	0
大成科技创新混合A	008988	55	0.0001	837.1	0
大成优势企业混合C	008272	55	0.0001	837.1	0
大成优势企业混合A	008271	55	0.0001	837.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	55	0.0001	837.1	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	55	0.0001	837.1	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	55	0.0001	837.1	0
广发安享混合C	002117	55	0.0001	837.1	0
广发安享混合A	002116	55	0.0001	837.1	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	55	0.0001	837.1	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	55	0.0001	837.1	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	41	0.0001	624.02	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	41	0.0001	624.02	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	41	0.0001	624.02	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	41	0.0001	624.02	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	41	0.0001	624.02	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	355	0.001	5964	0
汇添富创新活力混合C	014836	355	0.001	5964	0
汇添富创新活力混合A	002419	355	0.001	5964	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	4300	0.0122	76454	0.03
工银精选平衡混合	483003	3541	0.0101	62959	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3541	0.0101	62959	0
诺安成长混合	320007	3541	0.0101	62959	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3541	0.0101	62959	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3541	0.0101	62959	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3541	0.0101	62959	0.01
万家瑞兴C	015390	3541	0.0101	62959	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	3541	0.0101	62959	0
汇添富智能制造股票C	015196	3541	0.0101	62959	0
汇添富逆向投资混合D	015182	3541	0.0101	62959	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3541	0.0101	62959	0
工银美丽城镇股票C	011478	3541	0.0101	62959	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3541	0.0101	62959	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3541	0.0101	62959	0
大成成长进取混合C	010372	3541	0.0101	62959	0.01
大成成长进取混合A	010371	3541	0.0101	62959	0.01
工银优质成长混合C	010089	3541	0.0101	62959	0
工银优质成长混合A	010088	3541	0.0101	62959	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3541	0.0101	62959	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	3541	0.0101	62959	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	3541	0.0101	62959	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3541	0.0101	62959	0
汇添富智能制造股票A	005802	3541	0.0101	62959	0
长盛创新驱动混合A	004745	3541	0.0101	62959	0.01
汇添富盈泰混合	002959	3541	0.0101	62959	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3541	0.0101	62959	0.01
诺安和鑫混合	002560	3541	0.0101	62959	0
万家瑞兴A	001518	3541	0.0101	62959	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	3541	0.0101	62959	0
汇安核心资产混合C	009382	3441	0.0098	61181	0.01
汇安核心资产混合A	009381	3441	0.0098	61181	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	3241	0.0092	57625	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	3241	0.0092	57625	0
国金量化多策略A	005443	1100	0.0031	19558	0.03
广发瑞轩三个月定开混合	010628	455	0.0013	8089.9	0
长盛成长价值混合A	080001	441	0.0013	7840.98	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	441	0.0013	7840.98	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	441	0.0013	7840.98	0
长盛成长价值混合C	012715	441	0.0013	7840.98	0
富国成长领航混合	010966	441	0.0013	7840.98	0
富国均衡优选混合	010662	441	0.0013	7840.98	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	441	0.0013	7840.98	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	441	0.0013	7840.98	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	441	0.0013	7840.98	0
民生加银内需增长混合	690005	355	0.001	6311.9	0
华商盛世成长混合	630002	355	0.001	6311.9	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	355	0.001	6311.9	0
中邮核心成长混合	590002	355	0.001	6311.9	0
长信睿进混合A	519957	355	0.001	6311.9	0
长信睿进混合C	519956	355	0.001	6311.9	0
交银新成长混合	519736	355	0.001	6311.9	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	355	0.001	6311.9	0
交银精选混合	519688	355	0.001	6311.9	0
万家新兴蓝筹	519196	355	0.001	6311.9	0
万家品质生活A	519195	355	0.001	6311.9	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	355	0.001	6311.9	0
大成积极成长混合A	519017	355	0.001	6311.9	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	355	0.001	6311.9	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	355	0.001	6311.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	355	0.001	6311.9	0
汇添富经典成长定开混合	501065	355	0.001	6311.9	0
汇添富医药保健混合	470006	355	0.001	6311.9	0
华富成长趋势混合A	410003	355	0.001	6311.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	355	0.001	6311.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	355	0.001	6311.9	0
诺安平衡混合	320001	355	0.001	6311.9	0
大摩领先优势混合	233006	355	0.001	6311.9	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	355	0.001	6311.9	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	355	0.001	6311.9	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	355	0.001	6311.9	0
金鹰元禧混合A	210006	355	0.001	6311.9	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	355	0.001	6311.9	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	355	0.001	6311.9	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	355	0.001	6311.9	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	355	0.001	6311.9	0
宏利成长混合	162201	355	0.001	6311.9	0
万家社会责任C	161913	355	0.001	6311.9	0
万家社会责任A	161912	355	0.001	6311.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	355	0.001	6311.9	0
富国天合稳健优选混合	100026	355	0.001	6311.9	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	355	0.001	6311.9	0
大成竞争优势混合A	090013	355	0.001	6311.9	0
大成策略回报混合A	090007	355	0.001	6311.9	0
长盛量化红利混合A	080005	355	0.001	6311.9	0
华安升级主题混合A	040020	355	0.001	6311.9	0
华安行业轮动混合	040016	355	0.001	6311.9	0
金鹰产业整合混合C	015640	355	0.001	6311.9	0
万家瑞隆C	015384	355	0.001	6311.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	355	0.001	6311.9	0
汇添富新兴消费股票C	015194	355	0.001	6311.9	0
汇添富高端制造股票D	015115	355	0.001	6311.9	0
汇添富高端制造股票C	015114	355	0.001	6311.9	0
华安升级主题混合C	014976	355	0.001	6311.9	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	355	0.001	6311.9	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	355	0.001	6311.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	355	0.001	6311.9	0
汇添富创新活力混合C	014836	355	0.001	6311.9	0
汇添富盈鑫混合D	014834	355	0.001	6311.9	0
汇添富盈鑫混合C	014833	355	0.001	6311.9	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	355	0.001	6311.9	0
华安智能生活混合C	013621	355	0.001	6311.9	0
华安媒体互联网混合C	013620	355	0.001	6311.9	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	355	0.001	6311.9	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	355	0.001	6311.9	0
工银新金融股票C	013355	355	0.001	6311.9	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	355	0.001	6311.9	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	355	0.001	6311.9	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	355	0.001	6311.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	355	0.001	6311.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	355	0.001	6311.9	0
银华富饶精选三年持有期混合	012178	355	0.001	6311.9	0
工银核心优势混合C	012120	355	0.001	6311.9	0
工银核心优势混合A	012119	355	0.001	6311.9	0
民生加银内核驱动混合C	011844	355	0.001	6311.9	0
民生加银内核驱动混合A	011843	355	0.001	6311.9	0
长信优质企业混合C	011670	355	0.001	6311.9	0
长信优质企业混合A	011669	355	0.001	6311.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	355	0.001	6311.9	0
宏利消费服务混合C	011432	355	0.001	6311.9	0
宏利消费服务混合A	011431	355	0.001	6311.9	0
民生加银新战略混合C	011391	355	0.001	6311.9	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	355	0.001	6311.9	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	355	0.001	6311.9	0
富国生物医药科技混合型C	011308	355	0.001	6311.9	0
金鹰新能源混合C	011261	355	0.001	6311.9	0
金鹰新能源混合A	011260	355	0.001	6311.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	355	0.001	6311.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	355	0.001	6311.9	0
大成核心价值甄选混合C	010930	355	0.001	6311.9	0
大成核心价值甄选混合A	010929	355	0.001	6311.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	355	0.001	6311.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	355	0.001	6311.9	0
华商甄选回报混合A	010761	355	0.001	6311.9	0
安信医药健康股票C	010710	355	0.001	6311.9	0
安信医药健康股票A	010709	355	0.001	6311.9	0
工银金融地产混合C	010696	355	0.001	6311.9	0
华夏新兴成长股票C	010681	355	0.001	6311.9	0
华夏新兴成长股票A	010680	355	0.001	6311.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	355	0.001	6311.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	355	0.001	6311.9	0
大摩新兴产业股票	010322	355	0.001	6311.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	355	0.001	6311.9	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	355	0.001	6311.9	0
中信建投医药健康C	010091	355	0.001	6311.9	0
中信建投医药健康A	010090	355	0.001	6311.9	0
淳厚欣享C	009939	355	0.001	6311.9	0
淳厚欣享A	009931	355	0.001	6311.9	0
汇添富稳健收益混合C	009737	355	0.001	6311.9	0
汇添富稳健收益混合A	009736	355	0.001	6311.9	0
华安聚优精选混合	009714	355	0.001	6311.9	0
民生加银城镇化混合C	009706	355	0.001	6311.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	355	0.001	6311.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	355	0.001	6311.9	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	355	0.001	6311.9	0
宏利价值长青混合C	009142	355	0.001	6311.9	0
宏利价值长青混合A	009141	355	0.001	6311.9	0
大成睿鑫股票C	009070	355	0.001	6311.9	0
大成睿鑫股票A	009069	355	0.001	6311.9	0
大成科技创新混合C	008989	355	0.001	6311.9	0
大成科技创新混合A	008988	355	0.001	6311.9	0
华安汇智精选混合	008371	355	0.001	6311.9	0
中信建投甄选混合C	008348	355	0.001	6311.9	0
中信建投甄选混合A	008347	355	0.001	6311.9	0
华安现代生活混合	008290	355	0.001	6311.9	0
大成睿享混合C	008270	355	0.001	6311.9	0
大成睿享混合A	008269	355	0.001	6311.9	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	355	0.001	6311.9	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	355	0.001	6311.9	0
金鹰民安回报定开C	007735	355	0.001	6311.9	0
国投瑞银新能源混合C	007690	355	0.001	6311.9	0
国投瑞银新能源混合A	007689	355	0.001	6311.9	0
华泰保兴多策略	007586	355	0.001	6311.9	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	355	0.001	6311.9	0
中信建投医改C	007553	355	0.001	6311.9	0
中信建投精选混合C	007469	355	0.001	6311.9	0.01
中信建投精选混合A	007468	355	0.001	6311.9	0.01
华安成长创新混合A	007460	355	0.001	6311.9	0
金鹰民安回报定开A	006972	355	0.001	6311.9	0
华安智能生活混合A	006879	355	0.001	6311.9	0
华夏科技成长股票	006868	355	0.001	6311.9	0
国投瑞银先进制造混合	006736	355	0.001	6311.9	0
华泰保兴吉年利	006642	355	0.001	6311.9	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	355	0.001	6311.9	0
富国生物医药科技混合型A	006218	355	0.001	6311.9	0
汇添富创新医药混合	006113	355	0.001	6311.9	0
工银聚福混合C	005944	355	0.001	6311.9	0
工银聚福混合A	005943	355	0.001	6311.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	355	0.001	6311.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	355	0.001	6311.9	0
华泰保兴成长优选C	005905	355	0.001	6311.9	0
华泰保兴成长优选A	005904	355	0.001	6311.9	0
万家臻选混合	005094	355	0.001	6311.9	0
广发鑫和混合C	004751	355	0.001	6311.9	0
广发鑫和混合A	004750	355	0.001	6311.9	0
华泰保兴吉年丰C	004375	355	0.001	6311.9	0
华泰保兴吉年丰A	004374	355	0.001	6311.9	0
金鹰民丰回报混合	004265	355	0.001	6311.9	0
招商中证500指数增强C	004193	355	0.001	6311.9	0.01
招商中证500指数增强A	004192	355	0.001	6311.9	0.01
汇安沪深300增强C	003885	355	0.001	6311.9	0
汇安沪深300增强A	003884	355	0.001	6311.9	0
中信建投轮换混合C	003823	355	0.001	6311.9	0
中信建投轮换混合A	003822	355	0.001	6311.9	0
万家瑞隆A	003751	355	0.001	6311.9	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	355	0.001	6311.9	0
金鹰元安混合C	002513	355	0.001	6311.9	0
金鹰元禧混合C	002425	355	0.001	6311.9	0
汇添富盈鑫混合A	002420	355	0.001	6311.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	355	0.001	6311.9	0
中信建投医改A	002408	355	0.001	6311.9	0
汇添富新睿精选混合C	002164	355	0.001	6311.9	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	355	0.001	6311.9	0
广发安享混合C	002117	355	0.001	6311.9	0
广发安享混合A	002116	355	0.001	6311.9	0
广发聚盛混合C	002026	355	0.001	6311.9	0
广发聚盛混合A	002025	355	0.001	6311.9	0
工银新生利混合	002000	355	0.001	6311.9	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	355	0.001	6311.9	0
汇添富新睿精选混合A	001816	355	0.001	6311.9	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	355	0.001	6311.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	355	0.001	6311.9	0
汇添富高端制造股票A	001725	355	0.001	6311.9	0
国投瑞银进宝混合	001704	355	0.001	6311.9	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	355	0.001	6311.9	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	355	0.001	6311.9	0.01
诺安先进制造股票A	001528	355	0.001	6311.9	0
金鹰产业整合混合A	001366	355	0.001	6311.9	0
民生加银新战略混合A	001352	355	0.001	6311.9	0.01
宏利复兴混合A	001170	355	0.001	6311.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	355	0.001	6311.9	0
华安媒体互联网混合A	001071	355	0.001	6311.9	0
工银新金融股票A	001054	355	0.001	6311.9	0
华安物联网主题股票A	001028	355	0.001	6311.9	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	355	0.001	6311.9	0
大成灵活配置混合A	000587	355	0.001	6311.9	0
民生加银城镇化混合A	000408	355	0.001	6311.9	0
大摩品质生活精选股票A	000309	355	0.001	6311.9	0
工银金融地产混合A	000251	355	0.001	6311.9	0
金鹰元安混合A	000110	355	0.001	6311.9	0
华安大国新经济股票A	000549	295	0.0008	5245.1	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	255	0.0007	4533.9	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	255	0.0007	4533.9	0
广发国证2000ETF	159907	242	0.0007	4302.76	0
广发可选消费联接C	002977	200	0.0006	3556	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0006	3556	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	156	0.0004	2773.68	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	156	0.0004	2773.68	0
国泰君安君得明混合	952004	156	0.0004	2773.68	0
财通智选消费股票C	010704	155	0.0004	2755.9	0
财通智选消费股票A	010703	155	0.0004	2755.9	0
华商领先企业混合	630001	55	0.0002	977.9	0
工银灵活配置混合A	487016	55	0.0002	977.9	0
光大保德信量化股票A	360001	55	0.0002	977.9	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	55	0.0002	977.9	0
大成健康产业混合A	090020	55	0.0002	977.9	0
大成健康产业混合C	016060	55	0.0002	977.9	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	55	0.0002	977.9	0
工银养老产业股票C	012238	55	0.0002	977.9	0
华商远见价值混合C	011372	55	0.0002	977.9	0
华商远见价值混合A	011371	55	0.0002	977.9	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	55	0.0002	977.9	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	55	0.0002	977.9	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	55	0.0002	977.9	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	55	0.0002	977.9	0
大成优势企业混合C	008272	55	0.0002	977.9	0
大成优势企业混合A	008271	55	0.0002	977.9	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	55	0.0002	977.9	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	55	0.0002	977.9	0
工银灵活配置混合B	001428	55	0.0002	977.9	0
工银养老产业股票A	001171	55	0.0002	977.9	0
华商创新成长混合发起式	000541	55	0.0002	977.9	0
富国低碳新经济混合C	011306	41	0.0001	728.98	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	41	0.0001	728.98	0
华商龙头优势混合	008555	41	0.0001	728.98	0
富国低碳新经济混合A	001985	41	0.0001	728.98	0
华商双驱优选混合	001449	41	0.0001	728.98	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	41	0.0001	728.98	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	41	0.0001	728.98	0
华商未来主题混合	000800	41	0.0001	728.98	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	577	0.0016	4921.81	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安信消费混合A	519002	535752	1.6098	12182700	0.17
华安安信消费混合C	013686	535752	1.6098	12182700	0.17
大成优选混合(LOF)A	160916	400355	1.2029	9103730	0.56
交银产业机遇混合	010094	197468	0.5933	4490420	0.19
交银数据产业灵活配置混合A	519773	143793	0.4321	3269850	0.14
交银数据产业灵活配置混合C	014549	143793	0.4321	3269850	0.14
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	9400	0.0282	213756	0.14
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	9400	0.0282	213756	0.14
信澳精华配置混合A	610002	3541	0.0106	80181.5	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	3541	0.0106	80181.5	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	3541	0.0106	80181.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3541	0.0106	80181.5	0
工银精选平衡混合	483003	3541	0.0106	80181.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3541	0.0106	80181.5	0
诺安成长混合	320007	3541	0.0106	80181.5	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	3541	0.0106	80181.5	0.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3541	0.0106	80181.5	0.02
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	3541	0.0106	80181.5	0.04
大成创业板两年定开混合A	160926	3541	0.0106	80181.5	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	3541	0.0106	80149.6	0.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3541	0.0106	80149.6	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	3541	0.0106	80181.5	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3541	0.0106	80181.5	0.01
易方达资源行业混合	110025	3541	0.0106	80181.5	0
华安逆向策略混合A	040035	3541	0.0106	80181.5	0
华安创新混合	040001	3541	0.0106	80181.5	0
国泰金牛创新成长混合	020010	3541	0.0106	80181.5	0
国泰金龙行业精选混合	020003	3541	0.0106	80181.5	0.01
华安逆向策略混合C	013638	3541	0.0106	80181.5	0
华安研究精选混合C	013506	3541	0.0106	80181.5	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	3541	0.0106	80181.5	0
信澳精华配置混合C	012772	3541	0.0106	80181.5	0.01
易方达稳健增利混合C	012176	3541	0.0106	80181.5	0
易方达稳健增利混合A	012175	3541	0.0106	80181.5	0
易方达稳健回报混合C	012009	3541	0.0106	80181.5	0
易方达稳健回报混合A	012008	3541	0.0106	80181.5	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	3541	0.0106	80181.5	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	3541	0.0106	80181.5	0
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	3541	0.0106	80181.5	0.02
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	3541	0.0106	80181.5	0.02
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	3541	0.0106	80181.5	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	3541	0.0106	80181.5	0
华安聚嘉精选混合C	011252	3541	0.0106	80181.5	0
华安聚嘉精选混合A	011251	3541	0.0106	80181.5	0
华安精致生活混合C	011129	3541	0.0106	80181.5	0
华安精致生活混合A	011128	3541	0.0106	80181.5	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	3541	0.0106	80181.5	0.01
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	3541	0.0106	80181.5	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	3541	0.0106	80181.5	0
大成核心价值甄选混合C	010930	3541	0.0106	80181.5	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	3541	0.0106	80181.5	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3541	0.0106	80181.5	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	3541	0.0106	80181.5	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	3541	0.0106	80181.5	0.01
华商甄选回报混合A	010761	3541	0.0106	80181.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3541	0.0106	80181.5	0
华安汇嘉精选混合C	010386	3541	0.0106	80181.5	0
华安汇嘉精选混合A	010385	3541	0.0106	80181.5	0
大成成长进取混合C	010372	3541	0.0106	80181.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	3541	0.0106	80181.5	0.01
工银优质成长混合C	010089	3541	0.0106	80181.5	0
工银优质成长混合A	010088	3541	0.0106	80181.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3541	0.0106	80181.5	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	3541	0.0106	80181.5	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	3541	0.0106	80181.5	0
汇安核心资产混合C	009382	3541	0.0106	80181.5	0.01
汇安核心资产混合A	009381	3541	0.0106	80181.5	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3541	0.0106	80181.5	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3541	0.0106	80181.5	0.02
大成科技创新混合C	008989	3541	0.0106	80181.5	0.02
大成科技创新混合A	008988	3541	0.0106	80181.5	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	3541	0.0106	80181.5	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	3541	0.0106	80181.5	0.01
华泰紫金泰盈混合A	008404	3541	0.0106	80181.5	0.01
大成优势企业混合C	008272	3541	0.0106	80181.5	0.01
大成优势企业混合A	008271	3541	0.0106	80181.5	0.01
国泰鑫睿混合	007835	3541	0.0106	80181.5	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3541	0.0106	80181.5	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3541	0.0106	80181.5	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	3541	0.0106	80181.5	0.01
华安研究精选混合A	005630	3541	0.0106	80181.5	0.01
泰信竞争优选混合	005535	3541	0.0106	80181.5	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	3541	0.0106	80181.5	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	3541	0.0106	80181.5	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	3541	0.0106	80149.6	0.01
华安新丰利混合C	003804	3541	0.0106	80181.5	0.02
华安新丰利混合A	003803	3541	0.0106	80181.5	0.02
汇添富盈泰混合	002959	3541	0.0106	80181.5	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	3541	0.0106	80181.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	3541	0.0106	80181.5	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	3541	0.0106	80181.5	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	3541	0.0106	80181.5	0.02
国泰大农业股票A	001579	3541	0.0106	80181.5	0.01
万家瑞兴A	001518	3541	0.0106	80181.5	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	3541	0.0106	80181.5	0
华商未来主题混合	000800	3541	0.0106	80181.5	0.02
国投瑞银美丽中国混合A	000663	3541	0.0106	80181.5	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	3541	0.0106	80181.5	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	3541	0.0106	80181.5	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	3541	0.0106	80181.5	0
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	800	0.0024	18192	0.54
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	800	0.0024	18192	0.54
申万菱信安鑫精选混合C	003602	741	0.0022	16477.6	0
申万菱信安鑫精选混合A	003601	741	0.0022	16477.6	0
长盛多因子股票	006478	541	0.0016	11929.6	0.01
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	500	0.0015	11029.2	0.01
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	500	0.0015	11029.2	0.01
广发瑞轩三个月定开混合	010628	455	0.0014	10005.9	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	441	0.0013	9687.54	0
国投瑞银景气行业混合	121002	441	0.0013	9687.54	0
大成新锐产业混合A	090018	441	0.0013	9687.54	0
长盛成长价值混合A	080001	441	0.0013	9655.59	0
长盛成长价值混合C	012715	441	0.0013	9655.59	0
大成核心趋势混合C	012520	441	0.0013	9687.54	0
大成核心趋势混合A	012519	441	0.0013	9687.54	0
大成创新趋势混合C	012185	441	0.0013	9687.54	0
大成创新趋势混合A	012184	441	0.0013	9687.54	0
富国低碳新经济混合C	011306	441	0.0013	9687.54	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	441	0.0013	9687.54	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	441	0.0013	9687.54	0
富国成长领航混合	010966	441	0.0013	9687.54	0
长盛成长精选混合C	010915	441	0.0013	9655.59	0.01
长盛成长精选混合A	010914	441	0.0013	9655.59	0.01
大成产业趋势混合C	010827	441	0.0013	9687.54	0
大成产业趋势混合A	010826	441	0.0013	9687.54	0
富国均衡优选混合	010662	441	0.0013	9687.54	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	441	0.0013	9687.54	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	441	0.0013	9687.54	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	441	0.0013	9687.54	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	441	0.0013	9687.54	0
大成科技消费股票C	008935	441	0.0013	9687.54	0
大成科技消费股票A	008934	441	0.0013	9687.54	0
华商龙头优势混合	008555	441	0.0013	9687.54	0.01
大成行业先锋混合C	008275	441	0.0013	9687.54	0
大成行业先锋混合A	008274	441	0.0013	9687.54	0
长盛研发回报混合	007063	441	0.0013	9655.59	0
浙商汇金量化精选混合	006449	441	0.0013	9687.54	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	441	0.0013	9687.54	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	441	0.0013	9687.54	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	441	0.0013	9687.54	0
招商中证1000指数增强C	004195	441	0.0013	9687.54	0
招商中证1000指数增强A	004194	441	0.0013	9687.54	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	441	0.0013	9687.54	0
大成盛世精选混合A	002945	441	0.0013	9687.54	0.01
大成国企改革灵活配置混合A	002258	441	0.0013	9687.54	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	441	0.0013	9687.54	0
富国低碳新经济混合A	001985	441	0.0013	9687.54	0
浙商汇金转型驱动	001540	441	0.0013	9687.54	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	441	0.0013	9687.54	0
华商双驱优选混合	001449	441	0.0013	9687.54	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	441	0.0013	9687.54	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	441	0.0013	9687.54	0
长盛转型升级混合	001197	441	0.0013	9655.59	0
华商健康生活混合	001106	441	0.0013	9687.54	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	441	0.0013	9687.54	0
华富竞争力优选混合A	410001	360	0.0011	7840.8	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	355	0.0011	7731.9	0
建信优选成长混合H	960028	355	0.0011	7731.9	0
工银稳健成长混合H	960023	355	0.0011	7731.9	0
大成内需增长混合H	960018	355	0.0011	7731.9	0
交银成长混合H	960016	355	0.0011	7731.9	0
中银收益混合H	960012	355	0.0011	7731.9	0
中银增长混合H	960011	355	0.0011	7731.9	0
工银核心价值混合H	960010	355	0.0011	7731.9	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	355	0.0011	7731.9	0
华夏兴华混合H	960004	355	0.0011	7731.9	0
华夏回报混合H	960002	355	0.0011	7731.9	0
广发行业领先混合H	960001	355	0.0011	7731.9	0
东方红内需增长混合A	910028	355	0.0011	7731.9	0
东方红新源三年持有混合A	910026	355	0.0011	7731.9	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	355	0.0011	7731.9	0
东方红启航三年持有混合A	910022	355	0.0011	7731.9	0
东方红启华三年持有混合A	910021	355	0.0011	7731.9	0
东方红新海混合A	910010	355	0.0011	7731.9	0
东方红启程三年持有混合A	910009	355	0.0011	7731.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	355	0.0011	7731.9	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	355	0.0011	7731.9	0
德邦优化A	770001	355	0.0011	7731.9	0
安信灵活配置混合	750001	355	0.0011	7731.9	0
财通价值动量混合A	720001	355	0.0011	7731.9	0
富安达优势成长混合	710001	355	0.0011	7731.9	0
民生加银积极成长发起式	690011	355	0.0011	7731.9	0
民生加银红利回报混合	690009	355	0.0011	7731.9	0
民生加银景气行业混合A	690007	355	0.0011	7731.9	0
民生加银内需增长混合	690005	355	0.0011	7731.9	0
民生加银稳健成长混合	690004	355	0.0011	7731.9	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	355	0.0011	7731.9	0.01
西部利得景程混合C	673143	355	0.0011	7731.9	0
西部利得景程混合A	673141	355	0.0011	7731.9	0
西部利得新润混合A	673110	355	0.0011	7731.9	0
西部利得沪深300指数C	673101	355	0.0011	7731.9	0
西部利得沪深300指数A	673100	355	0.0011	7731.9	0
西部利得个股精选股票A	673090	355	0.0011	7731.9	0
西部利得祥运混合C	673083	355	0.0011	7731.9	0.03
西部利得祥运混合A	673081	355	0.0011	7731.9	0.03
西部利得新动力混合C	673073	355	0.0011	7731.9	0
西部利得新动力混合A	673071	355	0.0011	7731.9	0
西部利得景瑞混合A	673060	355	0.0011	7731.9	0
西部利得新盈混合A	673050	355	0.0011	7731.9	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	355	0.0011	7731.9	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	355	0.0011	7731.9	0
西部利得成长精选混合	673020	355	0.0011	7731.9	0
西部利得新动向混合A	673010	355	0.0011	7731.9	0
西部利得事件驱动股票	671030	355	0.0011	7731.9	0
西部利得策略优选混合A	671010	355	0.0011	7731.9	0
华商价值共享混合发起式	630016	355	0.0011	7731.9	0
华商大盘量化精选混合	630015	355	0.0011	7731.9	0
华商主题精选混合	630011	355	0.0011	7731.9	0
华商价值精选混合	630010	355	0.0011	7731.9	0
华商策略精选混合	630008	355	0.0011	7731.9	0
华商动态阿尔法混合	630005	355	0.0011	7731.9	0
华商盛世成长混合	630002	355	0.0011	7731.9	0
华商领先企业混合	630001	355	0.0011	7731.9	0
金元顺安消费主题混合	620006	355	0.0011	7699.95	0
信澳产业升级混合	610006	355	0.0011	7731.9	0
信澳红利回报混合	610005	355	0.0011	7731.9	0
信澳中小盘混合	610004	355	0.0011	7731.9	0
信澳领先增长混合A	610001	355	0.0011	7731.9	0
中邮战略新兴产业混合	590008	355	0.0011	7731.9	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	355	0.0011	7731.9	0
中邮核心主题混合	590005	355	0.0011	7731.9	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	355	0.0011	7731.9	0
中邮核心成长混合	590002	355	0.0011	7731.9	0
中邮核心优选混合	590001	355	0.0011	7731.9	0
富国中证科创创业50ETF	588380	355	0.0011	7731.9	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	355	0.0011	7731.9	0
华宝双创龙头ETF	588330	355	0.0011	7731.9	0
招商中证科创创业50ETF	588300	355	0.0011	7731.9	0
漂亮50	561500	355	0.0011	7731.9	0
中信保诚至远动力混合C	550016	355	0.0011	7731.9	0
中信保诚至远动力混合A	550015	355	0.0011	7731.9	0
中信保诚中小盘混合A	550009	355	0.0011	7731.9	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	355	0.0011	7731.9	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	355	0.0011	7731.9	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	355	0.0011	7731.9	0
中信保诚四季红混合A	550001	355	0.0011	7731.9	0
建信深证100指数增强	530018	355	0.0011	7731.9	0.01
建信核心精选混合	530006	355	0.0011	7731.9	0
建信优选成长混合A	530003	355	0.0011	7731.9	0
长信银利精选混合A	519996	355	0.0011	7731.9	0
长信金利趋势混合A	519994	355	0.0011	7731.9	0
长信增利动态策略混合	519993	355	0.0011	7731.9	0
长信量化先锋混合A	519983	355	0.0011	7731.9	0
长信内需成长混合A	519979	355	0.0011	7731.9	0
长信量化中小盘股票	519975	355	0.0011	7731.9	0
长信利盈混合A	519963	355	0.0011	7731.9	0
长信利盈混合C	519962	355	0.0011	7731.9	0
长信利广混合A	519961	355	0.0011	7731.9	0
长信利广混合C	519960	355	0.0011	7731.9	0
长信睿进混合A	519957	355	0.0011	7731.9	0
长信睿进混合C	519956	355	0.0011	7731.9	0
长信利泰混合A	519951	355	0.0011	7731.9	0.02
长信电子信息量化混合A	519929	355	0.0011	7731.9	0.01
华夏兴和混合A	519918	355	0.0011	7731.9	0
富国消费主题混合A	519915	355	0.0011	7731.9	0
华夏兴华混合	519908	355	0.0011	7731.9	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	355	0.0011	7731.9	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	355	0.0011	7731.9	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	355	0.0011	7731.9	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	355	0.0011	7731.9	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	355	0.0011	7731.9	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	355	0.0011	7731.9	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	355	0.0011	7731.9	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	355	0.0011	7731.9	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	355	0.0011	7731.9	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	355	0.0011	7731.9	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	355	0.0011	7731.9	0
交银新成长混合	519736	355	0.0011	7731.9	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	355	0.0011	7731.9	0
交银消费新驱动股票	519714	355	0.0011	7731.9	0
交银阿尔法核心混合A	519712	355	0.0011	7731.9	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	355	0.0011	7731.9	0
交银先进制造混合A	519704	355	0.0011	7731.9	0
交银趋势混合A	519702	355	0.0011	7731.9	0
交银主题优选混合A	519700	355	0.0011	7731.9	0
交银先锋混合A	519698	355	0.0011	7731.9	0
交银优势行业混合	519697	355	0.0011	7731.9	0
交银蓝筹混合	519694	355	0.0011	7731.9	0
交银成长混合A	519692	355	0.0011	7731.9	0
交银稳健配置混合	519690	355	0.0011	7731.9	0
交银精选混合	519688	355	0.0011	7731.9	0
国泰金鑫股票A	519606	355	0.0011	7731.9	0
大成沪深300指数A	519300	355	0.0011	7731.9	0
海富通欣享混合A	519229	355	0.0011	7731.9	0
海富通欣享混合C	519228	355	0.0011	7731.9	0
海富通欣荣混合A	519224	355	0.0011	7731.9	0
海富通欣荣混合C	519223	355	0.0011	7731.9	0
海富通欣益混合A	519222	355	0.0011	7731.9	0
海富通欣益混合C	519221	355	0.0011	7731.9	0
万家新兴蓝筹	519196	355	0.0011	7731.9	0
万家品质生活A	519195	355	0.0011	7731.9	0
万家消费成长	519193	355	0.0011	7731.9	0
万家新利	519191	355	0.0011	7731.9	0
万家精选A	519185	355	0.0011	7731.9	0
万家和谐增长混合A	519181	355	0.0011	7731.9	0
浦银盛世C	519177	355	0.0011	7731.9	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	355	0.0011	7731.9	0

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