森赫股份(301056)基金持股_新浪财经

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森赫股份(301056)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信精工制造指数增强	001397	55900	0.0838	428753	0.82

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
益民品质升级混合C	020970	172600	0.2588	1453290	3.44
益民品质升级混合A	001135	172600	0.2588	1453290	3.44

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	507400	0.7608	5185630	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	507400	0.7608	5185630	0.09
广发百发大数据成长混合E	001735	248600	0.3727	2540690	0.11
广发百发大数据成长混合A	001734	248600	0.3727	2540690	0.11
广发百发100指数E	000827	223700	0.3354	2286210	0.95
广发百发100指数A	000826	223700	0.3354	2286210	0.95
国金量化精选C	014806	201500	0.3021	2059330	0.02
国金量化精选A	014805	201500	0.3021	2059330	0.02
中欧量化驱动混合A	001980	177300	0.2658	1812010	0.09
国金量化多因子C	016858	164100	0.246	1677100	0.02
国金量化多因子A	006195	164100	0.246	1677100	0.02
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	46100	0.0691	471142	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	46100	0.0691	471142	0.1
博道成长智航股票C	013642	44300	0.0664	452746	0.01
博道成长智航股票A	013641	44300	0.0664	452746	0.01
博道伍佰智航C	007832	38900	0.0583	397558	0.03
博道伍佰智航A	007831	38900	0.0583	397558	0.03
汇安多因子混合C	006649	37600	0.0564	384272	0.08
汇安多因子混合A	006648	37600	0.0564	384272	0.08
南方大数据300指数C	001426	36400	0.0546	372008	0.14
南方大数据300指数A	001420	36400	0.0546	372008	0.14
长江量化科技精选一个月滚动持有C	011255	31500	0.0472	321930	0.88
长江量化科技精选一个月滚动持有A	011254	31500	0.0472	321930	0.88
中欧量化动力混合C	015007	29000	0.0435	296380	0.08
中欧量化动力混合A	015006	29000	0.0435	296380	0.08
中欧量化动能混合C	014702	27500	0.0412	281050	0.09
中欧量化动能混合A	014701	27500	0.0412	281050	0.09
西部利得沪深300指数C	673101	23500	0.0352	240170	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	23500	0.0352	240170	0.02
中欧量化先锋混合C	014996	20400	0.0306	208488	0.09
中欧量化先锋混合A	014995	20400	0.0306	208488	0.09
西部利得国企红利指数增强A	501059	18100	0.0271	184982	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	18100	0.0271	184982	0.01
大摩量化配置混合A	233015	15700	0.0235	160454	0.15
大摩量化配置混合C	008305	15700	0.0235	160454	0.15
广发高股息优享混合C	008705	11700	0.0175	119574	0.04
广发高股息优享混合A	008704	11700	0.0175	119574	0.04
博道启航混合C	006161	11700	0.0175	119574	0.03
博道启航混合A	006160	11700	0.0175	119574	0.03
宏利波控回报12个月持有混合	010845	9000	0.0135	91980	0.01
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	7400	0.0111	75628	0.06
宏利改革动力混合C	003550	6500	0.0097	66430	0.07
宏利改革动力混合A	001017	6500	0.0097	66430	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5716	0.0086	58417.5	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5716	0.0086	58417.5	0.05
宏利逆向策略混合	229002	4400	0.0066	44968	0.04
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	3800	0.0057	38836	0.08
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	3800	0.0057	38836	0.08
宏利风险预算混合	162205	800	0.0012	8176	0.01
民生加银新能源智选混合发起C	013372	800	0.0012	8176	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	800	0.0012	8176	0.04
宏利效率优选混合(LOF)	162207	572	0.0009	5845.84	0
嘉实稳健混合	070003	572	0.0009	5845.84	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	572	0.0009	5845.84	0
万家瑞隆C	015384	572	0.0009	5845.84	0
工银新金融股票C	013355	572	0.0009	5845.84	0
工银核心优势混合C	012120	572	0.0009	5845.84	0
工银核心优势混合A	012119	572	0.0009	5845.84	0
宏利消费服务混合C	011432	572	0.0009	5845.84	0
宏利消费服务混合A	011431	572	0.0009	5845.84	0
工银金融地产混合C	010696	572	0.0009	5845.84	0
华夏新兴成长股票C	010681	572	0.0009	5845.84	0
华夏新兴成长股票A	010680	572	0.0009	5845.84	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	572	0.0009	5845.84	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	572	0.0009	5845.84	0
淳厚欣享C	009939	572	0.0009	5845.84	0
淳厚欣享A	009931	572	0.0009	5845.84	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	572	0.0009	5845.84	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	572	0.0009	5845.84	0
大成睿鑫股票C	009070	572	0.0009	5845.84	0
大成睿鑫股票A	009069	572	0.0009	5845.84	0
华夏科技成长股票	006868	572	0.0009	5845.84	0
嘉实消费精选股票C	006605	572	0.0009	5845.84	0
嘉实消费精选股票A	006604	572	0.0009	5845.84	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	572	0.0009	5845.84	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	572	0.0009	5845.84	0
工银精选金融地产混合C	005938	572	0.0009	5845.84	0
工银精选金融地产混合A	005937	572	0.0009	5845.84	0
万家瑞隆A	003751	572	0.0009	5845.84	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	572	0.0009	5845.84	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	572	0.0009	5845.84	0
工银新金融股票A	001054	572	0.0009	5845.84	0
工银金融地产混合A	000251	572	0.0009	5845.84	0
东方量化成长灵活配置混合C	020126	400	0.0006	4088	0
东方量化成长灵活配置混合A	005616	400	0.0006	4088	0
嘉实农业产业股票C	015468	399	0.0006	4077.78	0
嘉实农业产业股票A	003634	399	0.0006	4077.78	0
财通智选消费股票C	010704	372	0.0006	3801.84	0.01
财通智选消费股票A	010703	372	0.0006	3801.84	0.01
华富成长趋势混合A	410003	72	0.0001	735.84	0
华富成长趋势混合C	020383	72	0.0001	735.84	0
大成核心价值甄选混合C	010930	72	0.0001	735.84	0
大成核心价值甄选混合A	010929	72	0.0001	735.84	0
大成科技创新混合C	008989	72	0.0001	735.84	0
大成科技创新混合A	008988	72	0.0001	735.84	0
大成优势企业混合C	008272	72	0.0001	735.84	0
大成优势企业混合A	008271	72	0.0001	735.84	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	72	0.0001	735.84	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	72	0.0001	735.84	0
广发安享混合C	002117	72	0.0001	735.84	0
广发安享混合A	002116	72	0.0001	735.84	0
嘉实量化精选股票	001637	16	0	163.52	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	440100	0.6599	4031320	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	440100	0.6599	4031320	0.11
长盛同智优势混合(LOF)	160805	104916	0.1573	961031	0.26
长城量化小盘股票A	007903	92600	0.1388	848216	0.4
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	68314	0.1024	625756	0.12
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	68314	0.1024	625756	0.12
国金量化精选C	014806	60900	0.0913	557844	0.01
国金量化精选A	014805	60900	0.0913	557844	0.01
西部利得中证500指数增强A	502000	43900	0.0658	402124	0.02
西部利得中证500指数增强C	009300	43900	0.0658	402124	0.02
西部利得沪深300指数C	673101	37300	0.0559	341668	0.05
西部利得沪深300指数A	673100	37300	0.0559	341668	0.05
国金量化多因子C	016858	32500	0.0487	297700	0
国金量化多因子A	006195	32500	0.0487	297700	0
明亚价值长青C	009129	32200	0.0483	294952	0.6
明亚价值长青A	009128	32200	0.0483	294952	0.6
长盛成长龙头混合C	011182	23600	0.0354	216176	0.23
长盛成长龙头混合A	011181	23600	0.0354	216176	0.23
之江凤凰	512190	22700	0.034	207932	0.27
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5716	0.0086	52358.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5716	0.0086	52358.6	0.03
泓德量化精选混合	006336	5700	0.0085	52212	0.02
民生加银内需增长混合	690005	572	0.0009	5239.52	0
大摩领先优势混合	233006	572	0.0009	5239.52	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	572	0.0009	5239.52	0
宏利成长混合	162201	572	0.0009	5239.52	0
富国天合稳健优选混合	100026	572	0.0009	5239.52	0
嘉实稳健混合	070003	572	0.0009	5239.52	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	572	0.0009	5239.52	0
嘉实农业产业股票C	015468	572	0.0009	5239.52	0
万家瑞隆C	015384	572	0.0009	5239.52	0
工银新金融股票C	013355	572	0.0009	5239.52	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	572	0.0009	5239.52	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	572	0.0009	5239.52	0
工银核心优势混合C	012120	572	0.0009	5239.52	0
工银核心优势混合A	012119	572	0.0009	5239.52	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	572	0.0009	5239.52	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	572	0.0009	5239.52	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	572	0.0009	5239.52	0
宏利消费服务混合C	011432	572	0.0009	5239.52	0
宏利消费服务混合A	011431	572	0.0009	5239.52	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	572	0.0009	5239.52	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	572	0.0009	5239.52	0
工银金融地产混合C	010696	572	0.0009	5239.52	0
华夏新兴成长股票C	010681	572	0.0009	5239.52	0
华夏新兴成长股票A	010680	572	0.0009	5239.52	0
民生加银质量领先混合C	010660	572	0.0009	5239.52	0
民生加银质量领先混合A	010659	572	0.0009	5239.52	0
大摩新兴产业股票	010322	572	0.0009	5239.52	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	572	0.0009	5239.52	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	572	0.0009	5239.52	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	572	0.0009	5239.52	0
淳厚欣享C	009939	572	0.0009	5239.52	0
淳厚欣享A	009931	572	0.0009	5239.52	0
民生加银城镇化混合C	009706	572	0.0009	5239.52	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	572	0.0009	5239.52	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	572	0.0009	5239.52	0
大成睿鑫股票C	009070	572	0.0009	5239.52	0
大成睿鑫股票A	009069	572	0.0009	5239.52	0
华夏科技成长股票	006868	572	0.0009	5239.52	0
嘉实消费精选股票C	006605	572	0.0009	5239.52	0
嘉实消费精选股票A	006604	572	0.0009	5239.52	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	572	0.0009	5239.52	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	572	0.0009	5239.52	0
工银精选金融地产混合C	005938	572	0.0009	5239.52	0
工银精选金融地产混合A	005937	572	0.0009	5239.52	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	572	0.0009	5239.52	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	572	0.0009	5239.52	0
万家瑞隆A	003751	572	0.0009	5239.52	0
嘉实农业产业股票A	003634	572	0.0009	5239.52	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	572	0.0009	5239.52	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	572	0.0009	5239.52	0
广发聚盛混合C	002026	572	0.0009	5239.52	0
广发聚盛混合A	002025	572	0.0009	5239.52	0
工银新金融股票A	001054	572	0.0009	5239.52	0
民生加银城镇化混合A	000408	572	0.0009	5239.52	0
大摩品质生活精选股票A	000309	572	0.0009	5239.52	0
工银金融地产混合A	000251	572	0.0009	5239.52	0
财通智选消费股票C	010704	372	0.0006	3407.52	0
财通智选消费股票A	010703	372	0.0006	3407.52	0
华富成长趋势混合A	410003	72	0.0001	659.52	0
光大保德信量化股票A	360001	72	0.0001	659.52	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	72	0.0001	659.52	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	72	0.0001	659.52	0
民生加银内核驱动混合C	011844	72	0.0001	659.52	0
民生加银内核驱动混合A	011843	72	0.0001	659.52	0
富国生物医药科技混合型C	011308	72	0.0001	659.52	0
大成核心价值甄选混合C	010930	72	0.0001	659.52	0
大成核心价值甄选混合A	010929	72	0.0001	659.52	0
大成科技创新混合C	008989	72	0.0001	659.52	0
大成科技创新混合A	008988	72	0.0001	659.52	0
大成优势企业混合C	008272	72	0.0001	659.52	0
大成优势企业混合A	008271	72	0.0001	659.52	0
光大保德信量化股票C	007479	72	0.0001	659.52	0
富国生物医药科技混合型A	006218	72	0.0001	659.52	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	72	0.0001	659.52	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	72	0.0001	659.52	0
广发安享混合C	002117	72	0.0001	659.52	0
广发安享混合A	002116	72	0.0001	659.52	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	72	0.0001	659.52	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	72	0.0001	659.52	0
嘉实量化精选股票	001637	16	0	146.56	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	61400	0.0921	467254	0.08
国金量化精选A	014805	61400	0.0921	467254	0.08
国金量化多因子C	016858	8500	0.0127	64685	0
国金量化多因子A	006195	8500	0.0127	64685	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5716	0.0086	43498.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	5716	0.0086	43498.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5716	0.0086	43498.8	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	5716	0.0086	43498.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5716	0.0086	43498.8	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5716	0.0086	43498.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5716	0.0086	43498.8	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5716	0.0086	43498.8	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5716	0.0086	43498.8	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5716	0.0086	43498.8	0.01
大成成长进取混合C	010372	5716	0.0086	43498.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	5716	0.0086	43498.8	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	5716	0.0086	43498.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	5716	0.0086	43498.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	5716	0.0086	43498.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	5716	0.0086	43498.8	0.01
民生加银内需增长混合	690005	572	0.0009	4352.92	0
大摩领先优势混合	233006	572	0.0009	4352.92	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	572	0.0009	4352.92	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	572	0.0009	4352.92	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	572	0.0009	4352.92	0
宏利成长混合	162201	572	0.0009	4352.92	0
富国天合稳健优选混合	100026	572	0.0009	4352.92	0
嘉实稳健混合	070003	572	0.0009	4352.92	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	572	0.0009	4352.92	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	572	0.0009	4352.92	0
嘉实农业产业股票C	015468	572	0.0009	4352.92	0
万家瑞隆C	015384	572	0.0009	4352.92	0
工银新金融股票C	013355	572	0.0009	4352.92	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	572	0.0009	4352.92	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	572	0.0009	4352.92	0
工银核心优势混合C	012120	572	0.0009	4352.92	0
工银核心优势混合A	012119	572	0.0009	4352.92	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	572	0.0009	4352.92	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	572	0.0009	4352.92	0
民生加银内核驱动混合C	011844	572	0.0009	4352.92	0
民生加银内核驱动混合A	011843	572	0.0009	4352.92	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	572	0.0009	4352.92	0
宏利消费服务混合C	011432	572	0.0009	4352.92	0
宏利消费服务混合A	011431	572	0.0009	4352.92	0
大成核心价值甄选混合C	010930	572	0.0009	4352.92	0
大成核心价值甄选混合A	010929	572	0.0009	4352.92	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	572	0.0009	4352.92	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	572	0.0009	4352.92	0
工银金融地产混合C	010696	572	0.0009	4352.92	0
华夏新兴成长股票C	010681	572	0.0009	4352.92	0
华夏新兴成长股票A	010680	572	0.0009	4352.92	0
民生加银质量领先混合C	010660	572	0.0009	4352.92	0
民生加银质量领先混合A	010659	572	0.0009	4352.92	0
大摩新兴产业股票	010322	572	0.0009	4352.92	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	572	0.0009	4352.92	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	572	0.0009	4352.92	0
中信建投医药健康C	010091	572	0.0009	4352.92	0
中信建投医药健康A	010090	572	0.0009	4352.92	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	572	0.0009	4352.92	0
淳厚欣享C	009939	572	0.0009	4352.92	0
淳厚欣享A	009931	572	0.0009	4352.92	0
民生加银城镇化混合C	009706	572	0.0009	4352.92	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	572	0.0009	4352.92	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	572	0.0009	4352.92	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	572	0.0009	4352.92	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	572	0.0009	4352.92	0
汇安核心资产混合C	009382	572	0.0009	4352.92	0
汇安核心资产混合A	009381	572	0.0009	4352.92	0
大成睿鑫股票C	009070	572	0.0009	4352.92	0
大成睿鑫股票A	009069	572	0.0009	4352.92	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	572	0.0009	4352.92	0
中信建投甄选混合C	008348	572	0.0009	4352.92	0
中信建投甄选混合A	008347	572	0.0009	4352.92	0
中信建投医改C	007553	572	0.0009	4352.92	0
中信建投精选混合C	007469	572	0.0009	4352.92	0
中信建投精选混合A	007468	572	0.0009	4352.92	0
华夏科技成长股票	006868	572	0.0009	4352.92	0
嘉实消费精选股票C	006605	572	0.0009	4352.92	0
嘉实消费精选股票A	006604	572	0.0009	4352.92	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	572	0.0009	4352.92	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	572	0.0009	4352.92	0
工银聚福混合C	005944	572	0.0009	4352.92	0
工银聚福混合A	005943	572	0.0009	4352.92	0
工银精选金融地产混合C	005938	572	0.0009	4352.92	0
工银精选金融地产混合A	005937	572	0.0009	4352.92	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	572	0.0009	4352.92	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	572	0.0009	4352.92	0
长盛创新驱动混合A	004745	572	0.0009	4352.92	0
汇安沪深300增强C	003885	572	0.0009	4352.92	0
汇安沪深300增强A	003884	572	0.0009	4352.92	0
中信建投轮换混合C	003823	572	0.0009	4352.92	0
中信建投轮换混合A	003822	572	0.0009	4352.92	0
万家瑞隆A	003751	572	0.0009	4352.92	0
嘉实农业产业股票A	003634	572	0.0009	4352.92	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	572	0.0009	4352.92	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	572	0.0009	4352.92	0
中信建投医改A	002408	572	0.0009	4352.92	0
广发聚盛混合C	002026	572	0.0009	4352.92	0
广发聚盛混合A	002025	572	0.0009	4352.92	0
工银新生利混合	002000	572	0.0009	4352.92	0.01
工银新金融股票A	001054	572	0.0009	4352.92	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	572	0.0009	4352.92	0
民生加银城镇化混合A	000408	572	0.0009	4352.92	0
大摩品质生活精选股票A	000309	572	0.0009	4352.92	0
工银金融地产混合A	000251	572	0.0009	4352.92	0
财通智选消费股票C	010704	372	0.0006	2830.92	0
财通智选消费股票A	010703	372	0.0006	2830.92	0
华富成长趋势混合A	410003	72	0.0001	547.92	0
光大保德信量化股票A	360001	72	0.0001	547.92	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	72	0.0001	547.92	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	72	0.0001	547.92	0
富国生物医药科技混合型C	011308	72	0.0001	547.92	0
大成科技创新混合C	008989	72	0.0001	547.92	0
大成科技创新混合A	008988	72	0.0001	547.92	0
大成优势企业混合C	008272	72	0.0001	547.92	0
大成优势企业混合A	008271	72	0.0001	547.92	0
富国生物医药科技混合型A	006218	72	0.0001	547.92	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	72	0.0001	547.92	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	72	0.0001	547.92	0
广发安享混合C	002117	72	0.0001	547.92	0
广发安享混合A	002116	72	0.0001	547.92	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	72	0.0001	547.92	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	72	0.0001	547.92	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	72	0.0001	547.92	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	72	0.0001	547.92	0
国泰君安君得明混合	952004	45	0.0001	342.45	0
嘉实量化精选股票	001637	16	0	121.76	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	92400	0.1385	800184	0.93
国金量化精选A	014805	92400	0.1385	800184	0.93
国金量化多因子A	006195	25200	0.0378	218232	0.52
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5716	0.0086	49500.6	0
工银精选平衡混合	483003	5716	0.0086	49500.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	5716	0.0086	49500.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5716	0.0086	49500.6	0.01
万家瑞兴C	015390	5716	0.0086	49500.6	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5716	0.0086	49500.6	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5716	0.0086	49500.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5716	0.0086	49500.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5716	0.0086	49500.6	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	5716	0.0086	49500.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5716	0.0086	49500.6	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5716	0.0086	49500.6	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	5716	0.0086	49500.6	0
大成成长进取混合C	010372	5716	0.0086	49500.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	5716	0.0086	49500.6	0.01
工银优质成长混合C	010089	5716	0.0086	49500.6	0
工银优质成长混合A	010088	5716	0.0086	49500.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	5716	0.0086	49500.6	0
中加科丰价值精选混合	008356	5716	0.0086	49500.6	0
金鹰民安回报定开C	007735	5716	0.0086	49500.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	5716	0.0086	49500.6	0
红土创新新科技股票	006265	5716	0.0086	49500.6	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	5716	0.0086	49500.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	5716	0.0086	49500.6	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	5716	0.0086	49500.6	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	5716	0.0086	49500.6	0.01
万家瑞兴A	001518	5716	0.0086	49500.6	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	5716	0.0086	49500.6	0
国金量化多策略A	005443	5000	0.0075	43300	0.07
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	2446	0.0037	21182.4	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	2446	0.0037	21182.4	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	772	0.0012	6685.52	0
长盛成长价值混合A	080001	716	0.0011	6200.56	0
长盛成长价值混合C	012715	716	0.0011	6200.56	0
富国成长领航混合	010966	616	0.0009	5334.56	0
富国均衡优选混合	010662	616	0.0009	5334.56	0
民生加银内需增长混合	690005	572	0.0009	4953.52	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	572	0.0009	4953.52	0
中邮核心成长混合	590002	572	0.0009	4953.52	0
长信睿进混合A	519957	572	0.0009	4953.52	0
长信睿进混合C	519956	572	0.0009	4953.52	0
万家新兴蓝筹	519196	572	0.0009	4953.52	0
万家品质生活A	519195	572	0.0009	4953.52	0
大成积极成长混合A	519017	572	0.0009	4953.52	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	572	0.0009	4953.52	0
华富成长趋势混合A	410003	572	0.0009	4953.52	0
大摩领先优势混合	233006	572	0.0009	4953.52	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	572	0.0009	4953.52	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	572	0.0009	4953.52	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	572	0.0009	4953.52	0
金鹰元禧混合A	210006	572	0.0009	4953.52	0
南方优选成长混合A	202023	572	0.0009	4953.52	0
长城双动力混合A	200010	572	0.0009	4953.52	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	572	0.0009	4953.52	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	572	0.0009	4953.52	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	572	0.0009	4953.52	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	572	0.0009	4953.52	0
宏利成长混合	162201	572	0.0009	4953.52	0
万家社会责任C	161913	572	0.0009	4953.52	0
万家社会责任A	161912	572	0.0009	4953.52	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	572	0.0009	4953.52	0
富国天合稳健优选混合	100026	572	0.0009	4953.52	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	572	0.0009	4953.52	0
大成竞争优势混合A	090013	572	0.0009	4953.52	0
大成策略回报混合A	090007	572	0.0009	4953.52	0
长盛量化红利混合A	080005	572	0.0009	4953.52	0
嘉实稳健混合	070003	572	0.0009	4953.52	0
华安升级主题混合A	040020	572	0.0009	4953.52	0
华安行业轮动混合	040016	572	0.0009	4953.52	0
金鹰产业整合混合C	015640	572	0.0009	4953.52	0
长城双动力混合C	015561	572	0.0009	4953.52	0
嘉实农业产业股票C	015468	572	0.0009	4953.52	0
万家瑞隆C	015384	572	0.0009	4953.52	0
华安升级主题混合C	014976	572	0.0009	4953.52	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	572	0.0009	4953.52	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	572	0.0009	4953.52	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	572	0.0009	4953.52	0
华安智能生活混合C	013621	572	0.0009	4953.52	0
华安媒体互联网混合C	013620	572	0.0009	4953.52	0
工银新金融股票C	013355	572	0.0009	4953.52	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	572	0.0009	4953.52	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	572	0.0009	4953.52	0
工银核心优势混合C	012120	572	0.0009	4953.52	0
工银核心优势混合A	012119	572	0.0009	4953.52	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	572	0.0009	4953.52	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	572	0.0009	4953.52	0
民生加银内核驱动混合C	011844	572	0.0009	4953.52	0
民生加银内核驱动混合A	011843	572	0.0009	4953.52	0
长信优质企业混合C	011670	572	0.0009	4953.52	0
长信优质企业混合A	011669	572	0.0009	4953.52	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	572	0.0009	4953.52	0
宏利消费服务混合C	011432	572	0.0009	4953.52	0
宏利消费服务混合A	011431	572	0.0009	4953.52	0
民生加银新战略混合C	011391	572	0.0009	4953.52	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	572	0.0009	4953.52	0
金鹰新能源混合C	011261	572	0.0009	4953.52	0
金鹰新能源混合A	011260	572	0.0009	4953.52	0
富国医疗保健行业混合C	011151	572	0.0009	4953.52	0
大成核心价值甄选混合C	010930	572	0.0009	4953.52	0
大成核心价值甄选混合A	010929	572	0.0009	4953.52	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	572	0.0009	4953.52	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	572	0.0009	4953.52	0
安信医药健康股票C	010710	572	0.0009	4953.52	0
安信医药健康股票A	010709	572	0.0009	4953.52	0
财通智选消费股票C	010704	572	0.0009	4953.52	0
财通智选消费股票A	010703	572	0.0009	4953.52	0
工银金融地产混合C	010696	572	0.0009	4953.52	0
华夏新兴成长股票C	010681	572	0.0009	4953.52	0
华夏新兴成长股票A	010680	572	0.0009	4953.52	0
民生加银质量领先混合C	010660	572	0.0009	4953.52	0
民生加银质量领先混合A	010659	572	0.0009	4953.52	0
大摩新兴产业股票	010322	572	0.0009	4953.52	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	572	0.0009	4953.52	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	572	0.0009	4953.52	0
中信建投医药健康C	010091	572	0.0009	4953.52	0
中信建投医药健康A	010090	572	0.0009	4953.52	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	572	0.0009	4953.52	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	572	0.0009	4953.52	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	572	0.0009	4953.52	0
嘉实前沿创新混合	009993	572	0.0009	4953.52	0
淳厚欣享C	009939	572	0.0009	4953.52	0
淳厚欣享A	009931	572	0.0009	4953.52	0
南方创新驱动混合C	009930	572	0.0009	4953.52	0
南方创新驱动混合A	009929	572	0.0009	4953.52	0
中加优势企业混合C	009854	572	0.0009	4953.52	0
中加优势企业混合A	009853	572	0.0009	4953.52	0
华安聚优精选混合	009714	572	0.0009	4953.52	0
民生加银城镇化混合C	009706	572	0.0009	4953.52	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	572	0.0009	4953.52	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	572	0.0009	4953.52	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	572	0.0009	4953.52	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	572	0.0009	4953.52	0
汇安核心资产混合C	009382	572	0.0009	4953.52	0
汇安核心资产混合A	009381	572	0.0009	4953.52	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	572	0.0009	4953.52	0
富国医药成长30股票	009162	572	0.0009	4953.52	0
宏利价值长青混合C	009142	572	0.0009	4953.52	0
宏利价值长青混合A	009141	572	0.0009	4953.52	0
大成睿鑫股票C	009070	572	0.0009	4953.52	0
大成睿鑫股票A	009069	572	0.0009	4953.52	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	572	0.0009	4953.52	0
大成科技创新混合C	008989	572	0.0009	4953.52	0
大成科技创新混合A	008988	572	0.0009	4953.52	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	572	0.0009	4953.52	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	572	0.0009	4953.52	0
华安汇智精选混合	008371	572	0.0009	4953.52	0
中信建投甄选混合C	008348	572	0.0009	4953.52	0
中信建投甄选混合A	008347	572	0.0009	4953.52	0
华安现代生活混合	008290	572	0.0009	4953.52	0
大成睿享混合C	008270	572	0.0009	4953.52	0
大成睿享混合A	008269	572	0.0009	4953.52	0
同泰慧择混合C	008051	572	0.0009	4953.52	0.01
同泰慧择混合A	008050	572	0.0009	4953.52	0.01
南方智锐混合C	007734	572	0.0009	4953.52	0
南方智锐混合A	007733	572	0.0009	4953.52	0
华泰保兴多策略	007586	572	0.0009	4953.52	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	572	0.0009	4953.52	0
中信建投医改C	007553	572	0.0009	4953.52	0
中信建投精选混合C	007469	572	0.0009	4953.52	0.01
中信建投精选混合A	007468	572	0.0009	4953.52	0.01
华安成长创新混合A	007460	572	0.0009	4953.52	0
嘉实科技创新混合	007343	572	0.0009	4953.52	0
华安智能生活混合A	006879	572	0.0009	4953.52	0
华夏科技成长股票	006868	572	0.0009	4953.52	0
华泰保兴吉年利	006642	572	0.0009	4953.52	0
嘉实消费精选股票C	006605	572	0.0009	4953.52	0
嘉实消费精选股票A	006604	572	0.0009	4953.52	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	572	0.0009	4953.52	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	572	0.0009	4953.52	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	572	0.0009	4953.52	0
富国生物医药科技混合型A	006218	572	0.0009	4953.52	0
工银聚福混合C	005944	572	0.0009	4953.52	0
工银聚福混合A	005943	572	0.0009	4953.52	0
工银精选金融地产混合C	005938	572	0.0009	4953.52	0
工银精选金融地产混合A	005937	572	0.0009	4953.52	0
华泰保兴成长优选C	005905	572	0.0009	4953.52	0
华泰保兴成长优选A	005904	572	0.0009	4953.52	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	572	0.0009	4953.52	0
南方优选成长混合C	005206	572	0.0009	4953.52	0
万家臻选混合	005094	572	0.0009	4953.52	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	572	0.0009	4953.52	0
广发鑫和混合C	004751	572	0.0009	4953.52	0
广发鑫和混合A	004750	572	0.0009	4953.52	0
长盛创新驱动混合A	004745	572	0.0009	4953.52	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	572	0.0009	4953.52	0
华泰保兴吉年丰C	004375	572	0.0009	4953.52	0
华泰保兴吉年丰A	004374	572	0.0009	4953.52	0
汇安沪深300增强C	003885	572	0.0009	4953.52	0
汇安沪深300增强A	003884	572	0.0009	4953.52	0
中信建投轮换混合C	003823	572	0.0009	4953.52	0
中信建投轮换混合A	003822	572	0.0009	4953.52	0
万家瑞隆A	003751	572	0.0009	4953.52	0
嘉实农业产业股票A	003634	572	0.0009	4953.52	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	572	0.0009	4953.52	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	572	0.0009	4953.52	0
金鹰元安混合C	002513	572	0.0009	4953.52	0
金鹰元禧混合C	002425	572	0.0009	4953.52	0
中信建投医改A	002408	572	0.0009	4953.52	0
广发安享混合C	002117	572	0.0009	4953.52	0
广发安享混合A	002116	572	0.0009	4953.52	0
广发聚盛混合C	002026	572	0.0009	4953.52	0
广发聚盛混合A	002025	572	0.0009	4953.52	0
工银新生利混合	002000	572	0.0009	4953.52	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	572	0.0009	4953.52	0
金鹰产业整合混合A	001366	572	0.0009	4953.52	0
民生加银新战略混合A	001352	572	0.0009	4953.52	0.01
宏利复兴混合A	001170	572	0.0009	4953.52	0
华安媒体互联网混合A	001071	572	0.0009	4953.52	0
工银新金融股票A	001054	572	0.0009	4953.52	0
兴业多策略混合	000963	572	0.0009	4953.52	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	572	0.0009	4953.52	0
民生加银城镇化混合A	000408	572	0.0009	4953.52	0
大摩品质生活精选股票A	000309	572	0.0009	4953.52	0
工银金融地产混合A	000251	572	0.0009	4953.52	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	572	0.0009	4953.52	0
金鹰元安混合A	000110	572	0.0009	4953.52	0
招商中证500指数增强C	004193	551	0.0008	4771.66	0
招商中证500指数增强A	004192	551	0.0008	4771.66	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	472	0.0007	4087.52	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	472	0.0007	4087.52	0
工银灵活配置混合A	487016	72	0.0001	623.52	0
光大保德信量化股票A	360001	72	0.0001	623.52	0
大成健康产业混合A	090020	72	0.0001	623.52	0
大成健康产业混合C	016060	72	0.0001	623.52	0
工银养老产业股票C	012238	72	0.0001	623.52	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	72	0.0001	623.52	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	72	0.0001	623.52	0
大成优势企业混合C	008272	72	0.0001	623.52	0
大成优势企业混合A	008271	72	0.0001	623.52	0
汇安量化优选C	005600	72	0.0001	623.52	0
汇安量化优选A	005599	72	0.0001	623.52	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	72	0.0001	623.52	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	72	0.0001	623.52	0
工银灵活配置混合B	001428	72	0.0001	623.52	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	72	0.0001	623.52	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	72	0.0001	623.52	0
工银养老产业股票A	001171	72	0.0001	623.52	0
国泰君安君得明混合	952004	45	0.0001	389.7	0
建信恒久价值混合	530001	16	0	138.56	0
建信智能生活混合	011503	16	0	138.56	0
富国低碳新经济混合C	011306	16	0	138.56	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	16	0	138.56	0
建信高股息主题股票	008177	16	0	138.56	0
富国低碳新经济混合A	001985	16	0	138.56	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	16	0	138.56	0
嘉实量化精选股票	001637	16	0	138.56	0
建信改革红利股票A	000592	16	0	138.56	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	65	0.0001	2281.5	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根MSCI中国A股ETF	515770	572	0.0009	5903.04	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	7800	0.0123	89934	0.21
华安安顺灵活配置混合A	519909	5716	0.009	65653.8	0
华安安信消费混合A	519002	5716	0.009	65653.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5716	0.009	65653.8	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	5716	0.009	65653.8	0.01
工银精选平衡混合	483003	5716	0.009	65653.8	0
招商行业领先混合A	217012	5716	0.009	65653.8	0.02
金鹰行业优势混合A	210003	5716	0.009	65653.8	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	5716	0.009	65653.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	5716	0.009	65653.8	0.01
易方达资源行业混合	110025	5716	0.009	65653.8	0
嘉实领先成长混合	070022	5716	0.009	65653.8	0.01
华安逆向策略混合A	040035	5716	0.009	65653.8	0
华安创新混合	040001	5716	0.009	65653.8	0
国泰金龙行业精选混合	020003	5716	0.009	65653.8	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	5716	0.009	65653.8	0
华安安信消费混合C	013686	5716	0.009	65653.8	0
华安逆向策略混合C	013638	5716	0.009	65653.8	0
华安研究精选混合C	013506	5716	0.009	65653.8	0
长城行业轮动混合C	013484	5716	0.009	65653.8	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	5716	0.009	65653.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5716	0.009	65653.8	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5716	0.009	65653.8	0.01
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	5716	0.009	65653.8	0.01
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	5716	0.009	65653.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5716	0.009	65653.8	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5716	0.009	65653.8	0.02
易方达稳健增利混合C	012176	5716	0.009	65653.8	0
易方达稳健增利混合A	012175	5716	0.009	65653.8	0
易方达稳健回报混合C	012009	5716	0.009	65653.8	0
易方达稳健回报混合A	012008	5716	0.009	65653.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	5716	0.009	65653.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5716	0.009	65653.8	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5716	0.009	65653.8	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	5716	0.009	65653.8	0
华安聚嘉精选混合A	011251	5716	0.009	65653.8	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	5716	0.009	65653.8	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	5716	0.009	65653.8	0.02
华安精致生活混合C	011129	5716	0.009	65653.8	0
华安精致生活混合A	011128	5716	0.009	65653.8	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	5716	0.009	65653.8	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	5716	0.009	65653.8	0.01
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	5716	0.009	65653.8	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5716	0.009	65653.8	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	5716	0.009	65653.8	0.01
创金合信医药消费股票C	010586	5716	0.009	65653.8	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	5716	0.009	65653.8	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	5716	0.009	65653.8	0
华安汇嘉精选混合A	010385	5716	0.009	65653.8	0
大成成长进取混合C	010372	5716	0.009	65653.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	5716	0.009	65653.8	0.01
上银鑫恒混合A	010313	5716	0.009	65653.8	0.1
工银优质成长混合C	010089	5716	0.009	65653.8	0
工银优质成长混合A	010088	5716	0.009	65653.8	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	5716	0.009	65653.8	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	5716	0.009	65653.8	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	5716	0.009	65653.8	0
太平行业优选C	009538	5716	0.009	65653.8	0.06
太平行业优选A	009537	5716	0.009	65653.8	0.06
博时科技创新混合C	009058	5716	0.009	65653.8	0
博时科技创新混合A	009057	5716	0.009	65653.8	0
工银聚和一年定开混合C	009032	5716	0.009	65653.8	0.01
工银聚和一年定开混合A	009031	5716	0.009	65653.8	0.01
平安科技创新混合C	009009	5716	0.009	65653.8	0.01
平安科技创新混合A	009008	5716	0.009	65653.8	0.01
大成科技创新混合C	008989	5716	0.009	65653.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	5716	0.009	65653.8	0.02
中加科丰价值精选混合	008356	5716	0.009	65653.8	0.01
上银鑫卓混合A	008244	5716	0.009	65653.8	0.01
中邮研究精选混合	007777	5716	0.009	65653.8	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	5716	0.009	65653.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	5716	0.009	65653.8	0
诺德量化核心C	006268	5716	0.009	65653.8	0.03
诺德量化核心A	006267	5716	0.009	65653.8	0.03
红土创新新科技股票	006265	5716	0.009	65653.8	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	5716	0.009	65653.8	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	5716	0.009	65653.8	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	5716	0.009	65653.8	0
华安研究精选混合A	005630	5716	0.009	65653.8	0
泰信竞争优选混合	005535	5716	0.009	65653.8	0.01
诺德量化优选	005347	5716	0.009	65653.8	0.02
创金合信优选回报混合	005076	5716	0.009	65653.8	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰安益灵活配置混合C	004252	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	003955	5716	0.009	65653.8	0.02
国泰普益灵活配置混合C	003755	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰普益灵活配置混合A	003754	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	5716	0.009	65653.8	0.01
长城行业轮动混合A	002296	5716	0.009	65653.8	0
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰安康定期支付混合C	002061	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰兴益灵活配置混合C	002055	5716	0.009	65653.8	0.01
工银新得益混合	002006	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰安益灵活配置混合A	001850	5716	0.009	65653.8	0.01
嘉实策略优选混合	001756	5716	0.009	65653.8	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	5716	0.009	65653.8	0.02
工银新增益混合	001721	5716	0.009	65653.8	0.01
工银新增利混合	001720	5716	0.009	65653.8	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	5716	0.009	65653.8	0
嘉实量化精选股票	001637	5716	0.009	65653.8	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	5716	0.009	65653.8	0
万家瑞兴A	001518	5716	0.009	65653.8	0.02
国泰兴益灵活配置混合A	001265	5716	0.009	65653.8	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	5716	0.009	65653.8	0
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	5716	0.009	65653.8	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	5716	0.009	65653.8	0
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	5716	0.009	65653.8	0.01
国泰安康定期支付混合A	000367	5716	0.009	65653.8	0.01
工银成长收益混合B	000196	5716	0.009	65653.8	0.01
工银成长收益混合A	000195	5716	0.009	65653.8	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	5716	0.009	65653.8	0
南方大数据100指数C	004344	5516	0.0087	63347.8	0
南方大数据100指数A	001113	5516	0.0087	63347.8	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2858	0.0045	32701.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	2858	0.0045	32701.1	0
长盛多因子股票	006478	1616	0.0026	18380.8	0.01
信澳精华配置混合A	610002	1531	0.0024	17400.8	0
信澳精华配置混合C	012772	1531	0.0024	17400.8	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	772	0.0012	8649.48	0
长盛成长价值混合A	080001	716	0.0011	8003.8	0
长盛成长价值混合C	012715	716	0.0011	8003.8	0
工银信息产业混合C	011474	716	0.0011	8003.8	0
工银创新成长混合C	011305	716	0.0011	8003.8	0
工银创新成长混合A	011304	716	0.0011	8003.8	0
工银红利优享混合C	005834	716	0.0011	8003.8	0
工银红利优享混合A	005833	716	0.0011	8003.8	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	716	0.0011	8003.8	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	716	0.0011	8003.8	0
工银互联网加股票	001409	716	0.0011	8003.8	0
工银信息产业混合A	000263	716	0.0011	8003.8	0
建信恒久价值混合	530001	616	0.001	6850.8	0
国富策略回报混合A	450010	616	0.001	6850.8	0
南方隆元产业主题混合	202007	616	0.001	6850.8	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	616	0.001	6850.8	0
嘉实增长混合	070002	616	0.001	6850.8	0
大成创新趋势混合C	012185	616	0.001	6850.8	0
大成创新趋势混合A	012184	616	0.001	6850.8	0
建信智能生活混合	011503	616	0.001	6850.8	0
富国低碳新经济混合C	011306	616	0.001	6850.8	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	616	0.001	6850.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	616	0.001	6850.8	0
富国成长领航混合	010966	616	0.001	6850.8	0
长盛成长精选混合C	010915	616	0.001	6850.8	0
长盛成长精选混合A	010914	616	0.001	6850.8	0
富国均衡优选混合	010662	616	0.001	6850.8	0
嘉实核心成长混合C	010187	616	0.001	6850.8	0
嘉实核心成长混合A	010186	616	0.001	6850.8	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	616	0.001	6850.8	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	616	0.001	6850.8	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	616	0.001	6850.8	0
建信新能源行业股票A	009147	616	0.001	6850.8	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	616	0.001	6850.8	0
大成科技消费股票C	008935	616	0.001	6850.8	0
大成科技消费股票A	008934	616	0.001	6850.8	0
大成行业先锋混合C	008275	616	0.001	6850.8	0
大成行业先锋混合A	008274	616	0.001	6850.8	0
建信高股息主题股票	008177	616	0.001	6850.8	0
长盛研发回报混合	007063	616	0.001	6850.8	0
浙商汇金量化精选混合	006449	616	0.001	6850.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	616	0.001	6850.8	0
招商中证1000指数增强C	004195	616	0.001	6850.8	0
招商中证1000指数增强A	004194	616	0.001	6850.8	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	616	0.001	6850.8	0
大成盛世精选混合A	002945	616	0.001	6850.8	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	616	0.001	6850.8	0
富国低碳新经济混合A	001985	616	0.001	6850.8	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	616	0.001	6850.8	0
浙商汇金转型驱动	001540	616	0.001	6850.8	0.01
长盛转型升级混合	001197	616	0.001	6850.8	0
嘉实新兴产业股票	000751	616	0.001	6850.8	0
嘉实泰和混合	000595	616	0.001	6850.8	0
建信改革红利股票A	000592	616	0.001	6850.8	0
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	600	0.0009	6666.32	0
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	600	0.0009	6666.32	0
同泰慧利混合C	008181	580	0.0009	6432.2	0
同泰慧利混合A	008180	580	0.0009	6432.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	572	0.0009	6343.48	0
农银消费主题混合H	960033	572	0.0009	6343.48	0
建信优选成长混合H	960028	572	0.0009	6343.48	0
嘉实成长收益混合H	960024	572	0.0009	6343.48	0
工银稳健成长混合H	960023	572	0.0009	6343.48	0
国富潜力组合混合H	960021	572	0.0009	6343.48	0
南方优选价值混合H	960020	572	0.0009	6343.48	0
大成内需增长混合H	960018	572	0.0009	6343.48	0
中银收益混合H	960012	572	0.0009	6343.48	0
中银增长混合H	960011	572	0.0009	6343.48	0
工银核心价值混合H	960010	572	0.0009	6343.48	0
摩根行业轮动混合H	960006	572	0.0009	6343.48	0
摩根双息平衡混合H	960005	572	0.0009	6343.48	0
华夏兴华混合H	960004	572	0.0009	6343.48	0
华夏回报混合H	960002	572	0.0009	6343.48	0
广发行业领先混合H	960001	572	0.0009	6343.48	0
东方红内需增长混合A	910028	572	0.0009	6343.48	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	572	0.0009	6343.48	0
东方红启航三年持有混合A	910022	572	0.0009	6343.48	0
东方红启华三年持有混合A	910021	572	0.0009	6343.48	0
东方红新海混合A	910010	572	0.0009	6343.48	0
东方红启程三年持有混合A	910009	572	0.0009	6343.48	0
东方红启元三年持有混合A	910007	572	0.0009	6343.48	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	572	0.0009	6343.48	0
德邦优化A	770001	572	0.0009	6343.48	0
安信灵活配置混合	750001	572	0.0009	6343.48	0
方正富邦红利精选混合A	730002	572	0.0009	6343.48	0
富安达优势成长混合	710001	572	0.0009	6343.48	0
平安策略先锋混合	700003	572	0.0009	6343.48	0
平安深证300指数增强	700002	572	0.0009	6343.48	0.01
平安行业先锋混合	700001	572	0.0009	6343.48	0
民生加银积极成长发起式	690011	572	0.0009	6343.48	0
民生加银红利回报混合	690009	572	0.0009	6343.48	0
民生加银景气行业混合A	690007	572	0.0009	6343.48	0
民生加银内需增长混合	690005	572	0.0009	6343.48	0
民生加银稳健成长混合	690004	572	0.0009	6343.48	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	572	0.0009	6343.48	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	572	0.0009	6343.48	0
西部利得景程混合C	673143	572	0.0009	6343.48	0
西部利得景程混合A	673141	572	0.0009	6343.48	0
西部利得新润混合A	673110	572	0.0009	6343.48	0
西部利得沪深300指数C	673101	572	0.0009	6343.48	0
西部利得沪深300指数A	673100	572	0.0009	6343.48	0
西部利得个股精选股票A	673090	572	0.0009	6343.48	0
西部利得祥运混合C	673083	572	0.0009	6343.48	0.02
西部利得祥运混合A	673081	572	0.0009	6343.48	0.02
西部利得新动力混合C	673073	572	0.0009	6343.48	0
西部利得新动力混合A	673071	572	0.0009	6343.48	0
西部利得景瑞混合A	673060	572	0.0009	6343.48	0
西部利得新盈混合A	673050	572	0.0009	6343.48	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	572	0.0009	6343.48	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	572	0.0009	6343.48	0
西部利得成长精选混合	673020	572	0.0009	6343.48	0
西部利得新动向混合	673010	572	0.0009	6343.48	0
西部利得事件驱动股票	671030	572	0.0009	6343.48	0
西部利得策略优选混合A	671010	572	0.0009	6343.48	0
农银行业轮动混合A	660015	572	0.0009	6343.48	0
农银消费主题混合	660012	572	0.0009	6343.48	0
农银策略精选混合	660010	572	0.0009	6343.48	0
农银沪深300指数A	660008	572	0.0009	6343.48	0
农银大盘蓝筹混合	660006	572	0.0009	6343.48	0
农银中小盘混合	660005	572	0.0009	6343.48	0
农银策略价值混合	660004	572	0.0009	6343.48	0
农银平衡双利混合	660003	572	0.0009	6343.48	0
农银行业成长混合	660001	572	0.0009	6343.48	0
金元顺安消费主题混合	620006	572	0.0009	6343.48	0
信澳产业升级混合	610006	572	0.0009	6343.48	0
信澳红利回报混合	610005	572	0.0009	6343.48	0
信澳中小盘混合	610004	572	0.0009	6343.48	0
信澳领先增长混合A	610001	572	0.0009	6343.48	0
中邮战略新兴产业混合	590008	572	0.0009	6343.48	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	572	0.0009	6343.48	0
中邮核心主题混合	590005	572	0.0009	6343.48	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	572	0.0009	6343.48	0
中邮核心成长混合	590002	572	0.0009	6343.48	0
中邮核心优选混合	590001	572	0.0009	6343.48	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	572	0.0009	6343.48	0
富国中证科创创业50ETF	588380	572	0.0009	6343.48	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	572	0.0009	6343.48	0
华宝双创龙头ETF	588330	572	0.0009	6343.48	0
招商中证科创创业50ETF	588300	572	0.0009	6343.48	0
诺德成长优势混合	570005	572	0.0009	6343.48	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	572	0.0009	6343.48	0
招商中证电池主题ETF	561910	572	0.0009	6343.48	0
漂亮50	561500	572	0.0009	6343.48	0
中信保诚至远动力混合C	550016	572	0.0009	6343.48	0
中信保诚至远动力混合A	550015	572	0.0009	6343.48	0
中信保诚中小盘混合A	550009	572	0.0009	6343.48	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	572	0.0009	6343.48	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	572	0.0009	6343.48	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	572	0.0009	6343.48	0
中信保诚四季红混合A	550001	572	0.0009	6343.48	0
建信深证100指数增强	530018	572	0.0009	6343.48	0.01
建信内生动力混合A	530011	572	0.0009	6343.48	0
建信核心精选混合	530006	572	0.0009	6343.48	0
建信优化配置混合A	530005	572	0.0009	6343.48	0
建信优选成长混合A	530003	572	0.0009	6343.48	0
长信银利精选混合A	519996	572	0.0009	6343.48	0
长信金利趋势混合A	519994	572	0.0009	6343.48	0
长信增利动态策略混合	519993	572	0.0009	6343.48	0
长信量化先锋混合A	519983	572	0.0009	6343.48	0
长信内需成长混合A	519979	572	0.0009	6343.48	0
长信量化中小盘股票	519975	572	0.0009	6343.48	0
长信利盈混合A	519963	572	0.0009	6343.48	0
长信利盈混合C	519962	572	0.0009	6343.48	0
长信利广混合A	519961	572	0.0009	6343.48	0
长信利广混合C	519960	572	0.0009	6343.48	0
长信睿进混合A	519957	572	0.0009	6343.48	0
长信睿进混合C	519956	572	0.0009	6343.48	0
长信利泰混合A	519951	572	0.0009	6343.48	0.01
华夏兴和混合A	519918	572	0.0009	6343.48	0
富国消费主题混合A	519915	572	0.0009	6343.48	0
华夏兴华混合	519908	572	0.0009	6343.48	0
国泰金鑫股票A	519606	572	0.0009	6343.48	0
大成沪深300指数A	519300	572	0.0009	6343.48	0
海富通欣享混合A	519229	572	0.0009	6343.48	0
海富通欣享混合C	519228	572	0.0009	6343.48	0
海富通欣荣混合A	519224	572	0.0009	6343.48	0
海富通欣荣混合C	519223	572	0.0009	6343.48	0
海富通欣益混合A	519222	572	0.0009	6343.48	0
海富通欣益混合C	519221	572	0.0009	6343.48	0
万家新兴蓝筹	519196	572	0.0009	6343.48	0
万家品质生活A	519195	572	0.0009	6343.48	0
万家消费成长	519193	572	0.0009	6343.48	0
万家新利	519191	572	0.0009	6343.48	0
万家精选A	519185	572	0.0009	6343.48	0
万家和谐增长混合A	519181	572	0.0009	6343.48	0
新华趋势领航混合	519158	572	0.0009	6343.48	0
新华行业灵活配置混合C	519157	572	0.0009	6343.48	0
新华行业灵活配置混合A	519156	572	0.0009	6343.48	0
新华优选消费混合	519150	572	0.0009	6343.48	0
海富通沪港深混合	519139	572	0.0009	6343.48	0
海富通富祥混合	519134	572	0.0009	6343.48	0
海富通改革驱动混合	519133	572	0.0009	6343.48	0
海富通新内需混合A	519130	572	0.0009	6343.48	0
长盛中证100指数	519100	572	0.0009	6343.48	0
新华行业周期轮换混合A	519095	572	0.0009	6343.48	0
新华泛资源优势混合	519091	572	0.0009	6343.48	0
新华优选成长混合	519089	572	0.0009	6343.48	0
新华优选分红混合	519087	572	0.0009	6343.48	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	572	0.0009	6343.48	0
海富通内需热点混合	519056	572	0.0009	6343.48	0
海富通安颐收益混合A	519050	572	0.0009	6343.48	0
长盛同德主题混合	519039	572	0.0009	6343.48	0
富国天博创新混合	519035	572	0.0009	6343.48	0
海富通国策导向混合A	519033	572	0.0009	6343.48	0
华夏稳增混合	519029	572	0.0009	6343.48	0
海富通中小盘混合	519026	572	0.0009	6343.48	0
海富通领先成长混合	519025	572	0.0009	6343.48	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	572	0.0009	6343.48	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	572	0.0009	6343.48	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	572	0.0009	6343.48	0
大成景阳领先混合A	519019	572	0.0009	6343.48	0
大成积极成长混合A	519017	572	0.0009	6343.48	0
海富通精选贰号混合	519015	572	0.0009	6343.48	0
海富通风格优势混合	519013	572	0.0009	6343.48	0
海富通精选混合	519011	572	0.0009	6343.48	0
海富通股票混合	519005	572	0.0009	6343.48	0
海富通收益增长混合	519003	572	0.0009	6343.48	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	572	0.0009	6343.48	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	572	0.0009	6343.48	0
创新药50	517120	572	0.0009	6343.48	0
富国中证沪港深500ETF	517100	572	0.0009	6343.48	0
互联网50	517050	572	0.0009	6343.48	0
广发中证基建工程ETF	516970	572	0.0009	6343.48	0
平安中证新材料主题ETF	516890	572	0.0009	6343.48	0.01
华夏中证新能源ETF	516850	572	0.0009	6343.48	0.01
富国沪深300ESG基准ETF	516830	572	0.0009	6343.48	0
平安中证医疗创新ETF	516820	572	0.0009	6343.48	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	572	0.0009	6343.48	0
稀土ETF	516780	572	0.0009	6343.48	0
游戏动漫	516770	572	0.0009	6343.48	0.01
平安中证畜牧养殖ETF	516760	572	0.0009	6343.48	0
华安中证新能源汽车ETF	516660	572	0.0009	6343.48	0
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	572	0.0009	6343.48	0
博时新能源ETF	516580	572	0.0009	6343.48	0
智能驾驶	516520	572	0.0009	6343.48	0
华夏中证生物科技主题ETF	516500	572	0.0009	6343.48	0.01
华宝智能电动汽车ETF	516380	572	0.0009	6343.48	0
华宝新材料ETF	516360	572	0.0009	6343.48	0
华夏中证物联网主题ETF	516260	572	0.0009	6343.48	0
平安中证光伏产业ETF	516180	572	0.0009	6343.48	0
南方中证新能源ETF	516160	572	0.0009	6343.48	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	572	0.0009	6343.48	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	572	0.0009	6343.48	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	572	0.0009	6343.48	0
华夏中证金融科技主题ETF	516100	572	0.0009	6343.48	0.01
易方达中证新能源ETF	516090	572	0.0009	6343.48	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	572	0.0009	6343.48	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	572	0.0009	6343.48	0
华宝化工ETF	516020	572	0.0009	6343.48	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	572	0.0009	6343.48	0.01
华富中证人工智能产业ETF	515980	572	0.0009	6343.48	0
富国中证医药50ETF	515950	572	0.0009	6343.48	0
永赢沪深300ETF	515930	572	0.0009	6343.48	0
博时智能消费ETF	515920	572	0.0009	6343.48	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	572	0.0009	6343.48	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	572	0.0009	6343.48	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	572	0.0009	6343.48	0
富国中证800ETF	515820	572	0.0009	6343.48	0
光伏ETF	515790	572	0.0009	6343.48	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	572	0.0009	6343.48	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	572	0.0009	6343.48	0
富国中证科技50策略ETF	515750	572	0.0009	6343.48	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	572	0.0009	6343.48	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	572	0.0009	6343.48	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	572	0.0009	6343.48	0
富国中证消费50ETF	515650	572	0.0009	6343.48	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	572	0.0009	6343.48	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	572	0.0009	6343.48	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	572	0.0009	6343.48	0
富国中证大数据产业ETF	515400	572	0.0009	6343.48	0
华安沪深300ETF	515390	572	0.0009	6343.48	0
方正富邦沪深300ETF	515360	572	0.0009	6343.48	0
民生加银沪深300ETF	515350	572	0.0009	6343.48	0
天弘沪深300ETF	515330	572	0.0009	6343.48	0
华安中证电子50ETF	515320	572	0.0009	6343.48	0
天弘中证银行ETF	515290	572	0.0009	6343.48	0
华宝中证电子50ETF	515260	572	0.0009	6343.48	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	572	0.0009	6343.48	0
国泰中证煤炭ETF	515220	572	0.0009	6343.48	0
国泰中证钢铁ETF	515210	572	0.0009	6343.48	0
易方达中证红利ETF	515180	572	0.0009	6343.48	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	572	0.0009	6343.48	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	572	0.0009	6343.48	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	572	0.0009	6343.48	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	572	0.0009	6343.48	0
招商中证红利ETF	515080	572	0.0009	6343.48	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	572	0.0009	6343.48	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	572	0.0009	6343.48	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	572	0.0009	6343.48	0

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