匠心家居(301061)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31

匠心家居(301061)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值精选混合	110009	1892621	5.9144	112119000	2.43
汇添富民营活力混合	470009	904278	2.8259	53569400	2.51
大成消费主题混合A	090016	455280	1.4228	26970800	3.39
大成消费主题混合C	017773	455280	1.4228	26970800	3.39
宏利效率优选混合(LOF)	162207	242100	0.7566	14342000	3.51
兴银智选消费混合C	018991	148100	0.4628	8773440	2.97
兴银智选消费混合A	018990	148100	0.4628	8773440	2.97
工银大盘蓝筹混合	481008	134920	0.4216	7992660	3.16
光大保德信消费股票C	017870	132383	0.4137	7842370	4.35
光大保德信消费股票A	008234	132383	0.4137	7842370	4.35
建信智能生活混合	011503	109100	0.3409	6463080	3.17
万家国证2000ETF	159628	104860	0.3277	6211910	0.46
宏利价值长青混合C	009142	92900	0.2903	5503400	4.13
宏利价值长青混合A	009141	92900	0.2903	5503400	4.13
平安鼎越混合	167002	86600	0.2706	5130180	7.55
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	67932	0.2123	4024290	0.67
银河定投宝腾讯济安指数	519677	67700	0.2116	4010550	1.21
大成消费机遇混合C	016288	55700	0.1741	3299670	3.32
大成消费机遇混合A	016287	55700	0.1741	3299670	3.32
长信多利混合A	519959	54100	0.1691	3204880	4.9
长信多利混合E	015774	54100	0.1691	3204880	4.9
长信多利混合C	013488	54100	0.1691	3204880	4.9
平安价值领航混合C	015511	42000	0.1313	2488080	3.05
平安价值领航混合A	015510	42000	0.1313	2488080	3.05
兴银收益增强C	018500	40300	0.1259	2387370	0.55
兴银收益增强A	003628	40300	0.1259	2387370	0.55
博时逆向投资混合C	004435	34500	0.1078	2043780	2.14
博时逆向投资混合A	004434	34500	0.1078	2043780	2.14
西部利得新动向混合	673010	31500	0.0984	1866060	2.96
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	017119	14000	0.0438	829360	0.42
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	017118	14000	0.0438	829360	0.42
博时先进制造混合C	011875	11000	0.0344	651640	2.07
博时先进制造混合A	011874	11000	0.0344	651640	2.07
华夏消费臻选混合发起式C	017720	9100	0.0284	539084	3.97
华夏消费臻选混合发起式A	017719	9100	0.0284	539084	3.97
兴银稳惠180天持有混合C	018213	7700	0.0241	456148	0.72
兴银稳惠180天持有混合A	018212	7700	0.0241	456148	0.72

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值精选混合	110009	1978321	6.1823	98421500	2.25
汇添富民营活力混合	470009	966878	3.0215	48102200	2.19
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	656199	2.0506	32645900	0.68
易方达价值成长混合	110010	639840	1.9995	31832000	1.19
汇添富均衡增长混合	519018	580594	1.8144	28884600	1.19
交银科技创新灵活配置混合A	519767	482640	1.5083	24011300	6.77
交银科技创新灵活配置混合C	015394	482640	1.5083	24011300	6.77
平安低碳经济混合C	009879	470000	1.4688	23382500	1.32
平安低碳经济混合A	009878	470000	1.4688	23382500	1.32
工银灵动价值混合C	010745	350100	1.0941	17417500	2.39
工银灵动价值混合A	010744	350100	1.0941	17417500	2.39
博时凤凰领航混合C	013451	337000	1.0531	16765800	0.72
博时凤凰领航混合A	013450	337000	1.0531	16765800	0.72
平安睿享文娱混合C	002451	336718	1.0522	16751700	0.79
平安睿享文娱混合A	002450	336718	1.0522	16751700	0.79
光大保德信睿盈混合C	018464	323022	1.0094	16070300	2.16
光大保德信睿盈混合A	008317	323022	1.0094	16070300	2.16
工银战略转型股票C	011473	287900	0.8997	14323000	0.5
工银战略转型股票A	000991	287900	0.8997	14323000	0.5
汇添富双利债券A	470018	270000	0.8438	13432500	0.22
汇添富双利债券C	000692	270000	0.8438	13432500	0.22
大成消费主题混合A	090016	240760	0.7524	11977800	1.24
大成消费主题混合C	017773	240760	0.7524	11977800	1.24
交银启衡混合C	016542	233340	0.7292	11608700	6.06
交银启衡混合A	016541	233340	0.7292	11608700	6.06
大成创业板两年定开混合A	160926	222800	0.6963	11084300	1.28
大成创业板两年定开混合C	009798	222800	0.6963	11084300	1.28
平安优势回报1年持有混合C	012986	194260	0.6071	9664440	1.01
平安优势回报1年持有混合A	012985	194260	0.6071	9664440	1.01
长城中小盘混合A	200012	189200	0.5913	9412700	1.05
长城中小盘混合C	015722	189200	0.5913	9412700	1.05
工银领航三年持有混合	018446	183620	0.5738	9135100	0.56
南方兴盛先锋灵活配置混合C	018003	177100	0.5534	8810720	1.45
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	177100	0.5534	8810720	1.45
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	173900	0.5434	8651520	0.6
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	173900	0.5434	8651520	0.6
大成多策略混合(LOF)A	160921	171500	0.5359	8532120	0.63
大成多策略混合(LOF)C	016062	171500	0.5359	8532120	0.63
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	162420	0.5076	8080400	1.32
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	162420	0.5076	8080400	1.32
光大保德信消费股票C	017870	157600	0.4925	7840600	3.68
光大保德信消费股票A	008234	157600	0.4925	7840600	3.68
万家国证2000ETF	159628	155700	0.4866	7746080	0.35
鹏华科技创新混合	008811	150700	0.4709	7497320	3.23
鹏华启航混合	009984	144600	0.4519	7193850	0.99
建信智能生活混合	011503	142600	0.4456	7094350	3.21
工银大盘蓝筹混合	481008	134920	0.4216	6712270	2.73
长信内需均衡混合C	012494	131700	0.4116	6552080	1.24
长信内需均衡混合A	012493	131700	0.4116	6552080	1.24
鹏华产业精选混合C	019776	121960	0.3811	6067510	1.05
鹏华产业精选混合A	005812	121960	0.3811	6067510	1.05
华泰紫金泰盈混合C	008405	111400	0.3481	5542150	1.53
华泰紫金泰盈混合A	008404	111400	0.3481	5542150	1.53
银河服务混合A	519655	109000	0.3406	5422750	2.12
银河服务混合C	018889	109000	0.3406	5422750	2.12
平安优势领航1年持有混合C	012918	106900	0.3341	5318280	1
平安优势领航1年持有混合A	012917	106900	0.3341	5318280	1
兴银丰运稳益回报混合C	009206	100100	0.3128	4979980	1.08
兴银丰运稳益回报混合A	009205	100100	0.3128	4979980	1.08
汇添富国企创新增长股票D	015124	100000	0.3125	4975000	0.83
汇添富国企创新增长股票C	015123	100000	0.3125	4975000	0.83
工银新蓝筹股票C	011476	100000	0.3125	4975000	2.18
工银新蓝筹股票A	001651	100000	0.3125	4975000	2.18
汇添富国企创新增长股票A	001490	100000	0.3125	4975000	0.83
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	87700	0.2741	4363080	0.43
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	86132	0.2692	4285070	0.7
长城优化升级混合A	200015	84900	0.2653	4223780	1.1
长城优化升级混合C	013274	84900	0.2653	4223780	1.1
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	83267	0.2602	4142530	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	83267	0.2602	4142530	0.07
平安优势产业混合C	006101	80580	0.2518	4008860	0.94
平安优势产业混合A	006100	80580	0.2518	4008860	0.94
建信创新驱动混合	011790	80240	0.2508	3991940	0.28
长城研究精选混合C	014538	76000	0.2375	3781000	1.11
长城研究精选混合A	006769	76000	0.2375	3781000	1.11
平安价值成长混合C	010127	75420	0.2357	3752140	1.01
平安价值成长混合A	010126	75420	0.2357	3752140	1.01
中欧互联网混合C	010214	75100	0.2347	3736220	0.12
中欧互联网混合A	010213	75100	0.2347	3736220	0.12
平安鼎越混合	167002	71300	0.2228	3547180	5.61
兴银收益增强C	018500	70500	0.2203	3507380	0.74
兴银收益增强A	003628	70500	0.2203	3507380	0.74
银河定投宝腾讯济安指数	519677	67900	0.2122	3378020	1.08
兴银兴慧一年持有混合C	013677	62600	0.1956	3114350	0.58
兴银兴慧一年持有混合A	013676	62600	0.1956	3114350	0.58
建信创新中国混合	000308	60297	0.1884	2999780	0.32
银河成长优选一年持有混合C	013666	54300	0.1697	2701420	2.17
银河成长优选一年持有混合A	013665	54300	0.1697	2701420	2.17
长信多利混合A	519959	54100	0.1691	2691480	4.1
长信多利混合E	015774	54100	0.1691	2691480	4.1
长信多利混合C	013488	54100	0.1691	2691480	4.1
平安睿享成长混合C	011829	54100	0.1691	2691480	1
平安睿享成长混合A	011828	54100	0.1691	2691480	1
华夏智胜新锐股票C	018729	52100	0.1628	2591980	0.17
华夏智胜新锐股票A	018728	52100	0.1628	2591980	0.17
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	50000	0.1563	2487500	0.33
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	50000	0.1563	2487500	0.33
中银证券价值精选混合	002601	50000	0.1563	2487500	1.26
汇添富产业升级混合C	013366	49940	0.1561	2484520	0.9
汇添富产业升级混合A	013365	49940	0.1561	2484520	0.9
中证2000	563300	40100	0.1253	1994980	0.2
建信信息产业股票C	014863	39800	0.1244	1980050	0.3
建信信息产业股票A	001070	39800	0.1244	1980050	0.3
博时逆向投资混合C	004435	36100	0.1128	1795980	1.79
博时逆向投资混合A	004434	36100	0.1128	1795980	1.79
南方均衡回报混合C	011701	34100	0.1066	1696480	0.55
南方均衡回报混合A	011698	34100	0.1066	1696480	0.55
兴银碳中和主题混合C	014839	32600	0.1019	1621850	2.32
兴银碳中和主题混合A	014838	32600	0.1019	1621850	2.32
中金瑞和C	006278	31200	0.0975	1552200	1.27
中金瑞和A	006277	31200	0.0975	1552200	1.27
华夏创业板指数增强C	018371	30889	0.0965	1536730	0.49
华夏创业板指数增强A	018370	30889	0.0965	1536730	0.49
农银研究驱动混合	005492	29300	0.0916	1457680	2.54
中金鑫瑞优选一年持有期	011703	28800	0.09	1432800	1.5
大成消费机遇混合C	016288	25500	0.0797	1268620	1.12
大成消费机遇混合A	016287	25500	0.0797	1268620	1.12
平安成长龙头1年持有混合C	013688	24300	0.0759	1208920	0.99
平安成长龙头1年持有混合A	013687	24300	0.0759	1208920	0.99
广发百发大数据成长混合E	001735	23100	0.0722	1149220	0.05
广发百发大数据成长混合A	001734	23100	0.0722	1149220	0.05
兴银竞争优势混合C	013784	23000	0.0719	1144250	1.89
兴银竞争优势混合A	013783	23000	0.0719	1144250	1.89
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	017802	22120	0.0691	1100470	1.67
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	017801	22120	0.0691	1100470	1.67
西部利得新动向混合	673010	20500	0.0641	1019880	1.59
平安价值领航混合C	015511	20000	0.0625	995000	1.18
平安价值领航混合A	015510	20000	0.0625	995000	1.18
中银内核驱动股票C	012600	19800	0.0619	985050	0.55
中银内核驱动股票A	009877	19800	0.0619	985050	0.55
长信双利优选混合A	519991	19300	0.0603	960175	1.2
长信双利优选混合E	006396	19300	0.0603	960175	1.2
汇添富外延增长主题股票C	011424	18540	0.0579	922365	0.06
汇添富外延增长主题股票A	000925	18540	0.0579	922365	0.06
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	17800	0.0556	885550	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	17800	0.0556	885550	0.01
南方大数据300指数C	001426	17200	0.0538	855700	0.32
南方大数据300指数A	001420	17200	0.0538	855700	0.32
汇添富双享增利债券C	018587	17100	0.0534	850725	0.31
汇添富双享增利债券A	018586	17100	0.0534	850725	0.31
南方宝元债券A	202101	16700	0.0522	830825	0.01
南方宝元债券C	006585	16700	0.0522	830825	0.01
长信恒利优势混合	519987	16100	0.0503	800975	4.87
建信科技创新混合C	008963	15700	0.0491	781075	0.22
建信科技创新混合A	008962	15700	0.0491	781075	0.22
汇添富品牌力一年持有混合C	012994	15400	0.0481	766150	1.26
汇添富品牌力一年持有混合A	012993	15400	0.0481	766150	1.26
金鹰内需成长混合C	009969	14600	0.0456	726350	0.5
金鹰内需成长混合A	009968	14600	0.0456	726350	0.5
海富通创业板增强A	005288	14600	0.0456	726350	0.1
海富通创业板增强C	005287	14600	0.0456	726350	0.1
大成景盛一年定期债券C	002947	14240	0.0445	708440	0.13
大成景盛一年定期债券A	002946	14240	0.0445	708440	0.13
中欧量化驱动混合A	001980	14200	0.0444	706450	0.04
交银招享一年混合C	011606	13500	0.0422	671625	0.02
交银招享一年混合A	011605	13500	0.0422	671625	0.02
南方宝泰一年混合C	008210	13500	0.0422	671625	0.17
南方宝泰一年混合A	008209	13500	0.0422	671625	0.17
易方达趋势优选混合C	013775	13000	0.0406	646750	1.21
易方达趋势优选混合A	013774	13000	0.0406	646750	1.21
博时先进制造混合C	011875	11100	0.0347	552225	1.69
博时先进制造混合A	011874	11100	0.0347	552225	1.69
金信价值精选混合C	005118	11000	0.0344	547250	0.29
金信价值精选混合A	005117	11000	0.0344	547250	0.29
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	10800	0.0338	537300	0.03
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	10800	0.0338	537300	0.03
兴银稳惠180天持有混合C	018213	10700	0.0334	532325	0.5
兴银稳惠180天持有混合A	018212	10700	0.0334	532325	0.5
招商品质生活混合C	012197	10600	0.0331	527350	0.03
招商品质生活混合A	012196	10600	0.0331	527350	0.03
建信消费升级混合	000056	10600	0.0331	527350	1.01
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	10000	0.0313	497500	0.94
中信建投智享生活C	010283	10000	0.0313	497500	0.5
中信建投智享生活A	010282	10000	0.0313	497500	0.5
汇添富双鑫添利债券C	004452	10000	0.0313	497500	0.02
汇添富双鑫添利债券A	004451	10000	0.0313	497500	0.02
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	8740	0.0273	434815	0.28
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	8740	0.0273	434815	0.28
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	8300	0.0259	412925	0.06
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	8300	0.0259	412925	0.06
华夏智胜价值成长股票C	002872	8300	0.0259	412925	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	8300	0.0259	412925	0.04
中欧金安量化混合C	014136	8280	0.0259	411930	0.07
中欧金安量化混合A	014135	8280	0.0259	411930	0.07
国富兴海回报混合	011152	8000	0.025	398000	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	7800	0.0244	388050	0.15
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	7800	0.0244	388050	0.15
建信卓越成长一年持有混合C	014654	7700	0.0241	383075	0.29
建信卓越成长一年持有混合A	014653	7700	0.0241	383075	0.29
国联创业板两年定开混合	168207	7600	0.0238	378100	0.51
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	7480	0.0234	372130	0.02
中银中小盘成长混合	163818	7300	0.0228	363175	0.56
中欧数据挖掘混合C	004234	7100	0.0222	353225	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	7100	0.0222	353225	0.07
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	6300	0.0197	313425	0.17
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	6300	0.0197	313425	0.17
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	6200	0.0194	308450	0.35
广发睿毅领先混合C	012449	6100	0.0191	303475	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	6100	0.0191	303475	0.01
国富天颐混合C	005653	6000	0.0188	298500	0.19
国富天颐混合A	005652	6000	0.0188	298500	0.19
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	5800	0.0181	288550	0.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	5800	0.0181	288550	0.06
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	5700	0.0178	283575	0.07
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	5700	0.0178	283575	0.07
宏利波控回报12个月持有混合	010845	5400	0.0169	268650	0.04
交银养老2035三年Y	017229	5300	0.0166	263675	0.08
交银养老2035三年A	008697	5300	0.0166	263675	0.08
建信汇利灵活配置混合	002573	5100	0.0159	253725	0.49
华夏中证800指数增强C	017986	4800	0.015	238800	0.19
华夏中证800指数增强A	017985	4800	0.015	238800	0.19
华润元大量化优选混合C	007827	4500	0.0141	223875	1.18
华润元大量化优选混合A	000646	4500	0.0141	223875	1.18
博道研究恒选混合C	015105	4300	0.0134	213925	0.4
博道研究恒选混合A	015104	4300	0.0134	213925	0.4
中欧周期景气混合发起C	014609	4300	0.0134	213925	1.24
中欧周期景气混合发起A	014608	4300	0.0134	213925	1.24
招商安益灵活配置混合C	018946	4200	0.0131	208950	0.03
招商安益灵活配置混合A	001531	4200	0.0131	208950	0.03
农银瑞泽添利债券C	017018	3300	0.0103	164175	0.07
农银瑞泽添利债券A	017017	3300	0.0103	164175	0.07
宏利改革动力混合C	003550	3300	0.0103	164175	0.18
宏利改革动力混合A	001017	3300	0.0103	164175	0.18
华安新动力灵活配置混合C	016040	3000	0.0094	149250	0.28
华安新动力灵活配置混合A	001139	3000	0.0094	149250	0.28
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	2600	0.0081	129350	0.15
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	2600	0.0081	129350	0.15
中欧量化动力混合C	015007	2400	0.0075	119400	0.03
中欧量化动力混合A	015006	2400	0.0075	119400	0.03
中欧量化动能混合C	014702	2300	0.0072	114425	0.04
中欧量化动能混合A	014701	2300	0.0072	114425	0.04
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	2200	0.0069	109450	0.07
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	2200	0.0069	109450	0.07
南方中证500增强策略ETF	560100	1700	0.0053	84575	0.07
博时量化多策略股票C	005636	1700	0.0053	84575	0.01
博时量化多策略股票A	005635	1700	0.0053	84575	0.01
前海开源量化优选C	002496	1600	0.005	79600	0.19
前海开源量化优选A	002495	1600	0.005	79600	0.19
中欧量化先锋混合C	014996	1500	0.0047	74625	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	1500	0.0047	74625	0.03
宏利逆向策略混合	229002	1300	0.0041	64675	0.05
金鹰品质消费混合发起式C	015550	1300	0.0041	64675	0.53
金鹰品质消费混合发起式A	015549	1300	0.0041	64675	0.53
中金衡优C	005490	1242	0.0039	61789.5	0.62
中金衡优A	005489	1242	0.0039	61789.5	0.62
平安国证2000ETF	159521	1200	0.0038	59700	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	1100	0.0034	54725	0.04
中信建投睿利C	004635	1100	0.0034	54725	0.2
中信建投睿利A	003308	1100	0.0034	54725	0.2
广发集祥债券C	015607	800	0.0025	39800	0.03
广发集祥债券A	015606	800	0.0025	39800	0.03
华夏新兴成长股票C	010681	800	0.0025	39800	0
华夏新兴成长股票A	010680	800	0.0025	39800	0
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	600	0.0019	29850	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	600	0.0019	29850	0.03
信澳双创智选混合C	018986	600	0.0019	29850	0.01
信澳双创智选混合A	018985	600	0.0019	29850	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	600	0.0019	29850	0.05
宏利消费混合C	008354	600	0.0019	29850	0.09
宏利消费混合A	008353	600	0.0019	29850	0.09
安信阿尔法定开混合A	005280	600	0.0019	29850	0.05
南方中证2000ETF	159531	500	0.0016	24875	0.03
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0006	9950	0.04
海富通欣荣混合A	519224	200	0.0006	9950	0
海富通欣荣混合C	519223	200	0.0006	9950	0
华安兴安优选一年混合C	011739	100	0.0003	4975	0
华安兴安优选一年混合A	011738	100	0.0003	4975	0
华安睿明两年定开混合C	005696	100	0.0003	4975	0
华安睿明两年定开混合A	005695	100	0.0003	4975	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银灵动价值混合C	010745	578300	1.8072	26312600	2.57
工银灵动价值混合A	010744	578300	1.8072	26312600	2.57
工银新蓝筹股票C	011476	176460	0.5514	8028930	2.43
工银新蓝筹股票A	001651	176460	0.5514	8028930	2.43
工银消费服务混合A	481013	144500	0.4516	6574750	2.8
工银消费服务混合C	011475	144500	0.4516	6574750	2.8
工银新得利混合	002005	14000	0.0438	637000	1.27
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	10200	0.0319	464100	0.52

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	1607854	5.0245	59410200	1
易方达价值精选混合	110009	1272905	3.9778	47033800	1.07
汇添富均衡增长混合	519018	808554	2.5267	29876100	1.07
汇添富民营活力混合	470009	699578	2.1862	25849400	0.95
工银灵动价值混合C	010745	578300	1.8072	21368200	1.94
工银灵动价值混合A	010744	578300	1.8072	21368200	1.94
汇添富双利债券A	470018	455880	1.4246	16844800	0.22
汇添富双利债券C	000692	455880	1.4246	16844800	0.22
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	343520	1.0735	12693100	1.5
大成景阳领先混合A	519019	338684	1.0584	12514400	0.49
大成景阳领先混合C	017772	338684	1.0584	12514400	0.49
海富通国策导向混合A	519033	337626	1.0551	12475300	0.86
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	288700	0.9022	10667500	0.54
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	288700	0.9022	10667500	0.54
工银战略转型股票C	011473	287900	0.8997	10637900	0.3
工银战略转型股票A	000991	287900	0.8997	10637900	0.3
大成消费主题混合A	090016	257500	0.8047	9514620	0.94
大成消费主题混合C	017773	257500	0.8047	9514620	0.94
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	246320	0.7698	9101520	0.24
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	246320	0.7698	9101520	0.24
鹏华产业精选混合A	005812	216960	0.678	8016670	1.32
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	200000	0.625	7390000	0.65
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	200000	0.625	7390000	0.65
工银新蓝筹股票C	011476	176460	0.5514	6520200	1.92
工银新蓝筹股票A	001651	176460	0.5514	6520200	1.92
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	155200	0.485	5734640	0.73
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	155200	0.485	5734640	0.73
建信创新驱动混合	011790	153040	0.4783	5654830	0.31
工银消费服务混合A	481013	144500	0.4516	5339280	1.86
工银消费服务混合C	011475	144500	0.4516	5339280	1.86
工银大盘蓝筹混合	481008	134920	0.4216	4985290	1.89
建信创新中国混合	000308	113697	0.3553	4201100	0.33
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	103332	0.3229	3818120	0.54
汇添富国企创新增长股票D	015124	100000	0.3125	3695000	0.47
汇添富国企创新增长股票C	015123	100000	0.3125	3695000	0.47
工银新生代消费混合	005526	100000	0.3125	3695000	2.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	100000	0.3125	3695000	0.47
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	79800	0.2494	2948610	0.24
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	79800	0.2494	2948610	0.24
兴业消费精选混合C	010618	77578	0.2424	2866510	1.06
兴业消费精选混合A	010617	77578	0.2424	2866510	1.06
建信信息产业股票C	014863	75800	0.2369	2800810	0.31
建信信息产业股票A	001070	75800	0.2369	2800810	0.31
光大保德信创新生活混合A	012770	63520	0.1985	2347060	0.87
光大保德信行业轮动混合	360016	56440	0.1764	2085460	0.55
金元顺安价值增长混合	620004	52600	0.1644	1943570	0.95
光大保德信先进服务业混合C	013350	52000	0.1625	1921400	0.62
光大保德信先进服务业混合A	002472	52000	0.1625	1921400	0.62
华夏智胜价值成长股票C	002872	43080	0.1346	1591810	0.15
华夏智胜价值成长股票A	002871	43080	0.1346	1591810	0.15
银河服务混合A	519655	40500	0.1266	1496480	0.51
光大保德信安和债券C	003110	36600	0.1144	1352370	0.13
光大保德信安和债券A	003109	36600	0.1144	1352370	0.13
海富通欣荣混合A	519224	35600	0.1113	1315420	0.18
海富通欣荣混合C	519223	35600	0.1113	1315420	0.18
农银研究驱动混合	005492	34300	0.1072	1267380	1.99
光大保德信品质生活混合C	012758	33200	0.1038	1226740	0.23
光大保德信品质生活混合A	012744	33200	0.1038	1226740	0.23
银河成长优选一年持有混合C	013666	31500	0.0984	1163920	0.5
银河成长优选一年持有混合A	013665	31500	0.0984	1163920	0.5
建信科技创新混合C	008963	31400	0.0981	1160230	0.3
建信科技创新混合A	008962	31400	0.0981	1160230	0.3
国投瑞银策略回报混合C	013637	25900	0.0809	957005	0.61
国投瑞银策略回报混合A	013636	25900	0.0809	957005	0.61
工银新得利混合	002005	25000	0.0781	923750	1.84
海富通稳固收益债券C	519030	21040	0.0658	777428	0.02
海富通稳固收益债券A	018042	21040	0.0658	777428	0.02
海富通阿尔法对冲混合A	519062	20300	0.0634	750085	0.17
海富通阿尔法对冲混合C	008795	20300	0.0634	750085	0.17
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	16000	0.05	591200	3.97
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	16000	0.05	591200	3.97
建信卓越成长一年持有混合C	014654	15500	0.0484	572725	0.33
建信卓越成长一年持有混合A	014653	15500	0.0484	572725	0.33
宏利波控回报12个月持有混合	010845	14400	0.045	532080	0.07
大成景盛一年定期债券C	002947	14240	0.0445	526168	0.09
大成景盛一年定期债券A	002946	14240	0.0445	526168	0.09
诺安积极配置混合C	006008	14100	0.0441	520995	0.17
诺安积极配置混合A	006007	14100	0.0441	520995	0.17
汇添富双鑫添利债券C	004452	10000	0.0313	369500	0.05
汇添富双鑫添利债券A	004451	10000	0.0313	369500	0.05
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	9300	0.0291	343635	0.3
海富通创业板增强A	005288	9300	0.0291	343635	0.32
海富通创业板增强C	005287	9300	0.0291	343635	0.32
光大保德信核心资产混合C	014215	8060	0.0252	297817	0.94
光大保德信核心资产混合A	014214	8060	0.0252	297817	0.94
海富通强化回报混合	519007	4300	0.0134	158885	0.06
海富通欣利混合C	011555	4300	0.0134	158885	0.06
海富通欣利混合A	011554	4300	0.0134	158885	0.06
海富通欣睿混合C	010658	4200	0.0131	155190	0.03
海富通欣睿混合A	010657	4200	0.0131	155190	0.03
宏利消费混合C	008354	4000	0.0125	147800	0.38
宏利消费混合A	008353	4000	0.0125	147800	0.38
光大保德信汇佳混合C	014463	3500	0.0109	129325	1.14
光大保德信汇佳混合A	014462	3500	0.0109	129325	1.14
国泰君安品质生活混合发起C	016131	3300	0.0103	121935	0.74
国泰君安品质生活混合发起A	016130	3300	0.0103	121935	0.74
海富通安颐收益混合A	519050	3100	0.0097	114545	0.06
海富通安颐收益混合C	002339	3100	0.0097	114545	0.06
海富通富泽混合C	009157	2700	0.0084	99765	0.07
海富通富泽混合A	009156	2700	0.0084	99765	0.07
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	2700	0.0084	99765	0.01
宏利风险预算混合	162205	1800	0.0056	66510	0.09
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	1400	0.0044	51730	0.17
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	1400	0.0044	51730	0.17
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	1400	0.0044	51730	0.17
宏利改革动力混合C	003550	1100	0.0034	40645	0.04
宏利改革动力混合A	001017	1100	0.0034	40645	0.04
华夏新兴成长股票C	010681	800	0.0025	29560	0
华夏新兴成长股票A	010680	800	0.0025	29560	0
华夏中证800指数增强C	017986	700	0.0022	25865	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	700	0.0022	25865	0.01
光大保德信鼎鑫混合C	001823	700	0.0022	25865	0.13
光大保德信鼎鑫混合A	001464	700	0.0022	25865	0.13
光大保德信永鑫混合C	003106	300	0.0009	11085	0.11
光大保德信永鑫混合A	003105	300	0.0009	11085	0.11
海富通策略收益债券C	010261	200	0.0006	7390	0.01
海富通策略收益债券A	010260	200	0.0006	7390	0.01
泰信行业精选混合A	290012	100	0.0003	3695	0
华夏网购精选混合C	007939	100	0.0003	3695	0
华夏网购精选混合A	002837	100	0.0003	3695	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0.0003	3695	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	1746294	5.4572	50223400	0.99
广发利鑫混合C	011172	790800	2.4713	22743400	0.77
广发利鑫混合A	002446	790800	2.4713	22743400	0.77
易方达价值精选混合	110009	749065	2.3408	21543100	0.56
建信潜力新蓝筹股票C	014967	287266	0.8977	8261770	0.32
建信潜力新蓝筹股票A	000756	287266	0.8977	8261770	0.32
大成景阳领先混合A	519019	286084	0.894	8227780	0.4
建信优化配置混合A	530005	234220	0.7319	6736170	0.28
建信优化配置混合C	015436	234220	0.7319	6736170	0.28
大成消费主题混合A	090016	207680	0.649	5972880	1.04
建信中小盘先锋股票C	013919	53360	0.1668	1534630	0.04
建信中小盘先锋股票A	000729	53360	0.1668	1534630	0.04
大成景盛一年定期债券C	002947	14240	0.0445	409542	0.07
大成景盛一年定期债券A	002946	14240	0.0445	409542	0.07
国金量化多因子C	016858	12300	0.0384	353748	0.02
国金量化多因子A	006195	12300	0.0384	353748	0.02
长城量化小盘股票A	007903	10800	0.0338	310608	0.37
国金量化精选C	014806	4200	0.0131	120792	0.02
国金量化精选A	014805	4200	0.0131	120792	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	3680	0.0115	105837	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	3680	0.0115	105837	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	2700	0.0084	77652	0.04
华夏新兴成长股票C	010681	800	0.0025	23008	0
华夏新兴成长股票A	010680	800	0.0025	23008	0
广发均衡增长混合C	010535	400	0.0013	11504	0
广发均衡增长混合A	010534	400	0.0013	11504	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成消费主题混合A	090016	377080	1.1784	12783000	3.36
工银战略转型股票C	011473	365600	1.1425	12393800	0.24
工银战略转型股票A	000991	365600	1.1425	12393800	0.24
大成景阳领先混合A	519019	362784	1.1337	12298400	1.45
鹏华致远成长混合C	011472	86220	0.2694	2922860	1.41
鹏华致远成长混合A	011471	86220	0.2694	2922860	1.41
大成一带一路灵活配置混合A	002319	66500	0.2078	2254350	4.59
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	48000	0.15	1627200	0.07
大成景盛一年定期债券C	002947	14240	0.0445	482736	0.07
大成景盛一年定期债券A	002946	14240	0.0445	482736	0.07
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	11600	0.0363	393240	0.13
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	11600	0.0363	393240	0.13
南方价值臻选混合C	012427	10720	0.0335	363408	0.08
南方价值臻选混合A	012426	10720	0.0335	363408	0.08
南方君选灵活配置混合	001536	8960	0.028	303744	0.08
南方改革机遇混合	001181	7840	0.0245	265776	0.07
南方核心竞争混合	202213	4800	0.015	162720	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	3700	0.0116	125430	0.04
大成创业板两年定开混合A	160926	3680	0.0115	124752	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3680	0.0115	124752	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	3360	0.0105	113904	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	3360	0.0105	113904	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	2400	0.0075	81360	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	2400	0.0075	81360	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	1920	0.006	65088	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	1920	0.006	65088	0
泰信互联网+主题混合	001978	1440	0.0045	48816	0.77
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1120	0.0035	37968	0
华夏新兴成长股票C	010681	800	0.0025	27120	0
华夏新兴成长股票A	010680	800	0.0025	27120	0
华夏鼎融债券C	003302	480	0.0015	16272	0.01
华夏鼎融债券A	003301	480	0.0015	16272	0.01
广发可选消费联接C	002977	200	0.0006	6780	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0006	6780	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	892393	4.462	70320600	1.16
诺安先锋混合C	012621	892393	4.462	70320600	1.16
长城环保主题混合A	000977	250000	1.25	19700000	1.64
长城竞争优势六个月混合C	011456	249986	1.2499	19698900	1.51
长城竞争优势六个月混合A	011455	249986	1.2499	19698900	1.51
长城成长先锋混合C	010050	200000	1	15760000	1.64
长城成长先锋混合A	010049	200000	1	15760000	1.64
大成消费主题混合A	090016	183300	0.9165	14444000	3.2
大成景阳领先混合A	519019	172240	0.8612	13572500	1.31
光大保德信行业轮动混合	360016	138700	0.6935	10929600	0.87
光大保德信先进服务业混合C	013350	138500	0.6925	10913800	1.19
光大保德信先进服务业混合A	002472	138500	0.6925	10913800	1.19
华夏睿阳一年持有混合	009011	136400	0.682	10748300	0.49
南方策略优化混合	202019	105900	0.5295	8344920	2.18
长城久鼎混合A	002542	100000	0.5	7880000	1.56
光大保德信品质生活混合C	012758	86900	0.4345	6847720	0.79
光大保德信品质生活混合A	012744	86900	0.4345	6847720	0.79
中欧量化驱动混合A	001980	61600	0.308	4854080	0.19
诺安低碳经济股票C	010349	51300	0.2565	4042440	0.48
诺安低碳经济股票A	001208	51300	0.2565	4042440	0.48
光大保德信安和债券C	003110	48500	0.2425	3821800	0.27
光大保德信安和债券A	003109	48500	0.2425	3821800	0.27
中欧数据挖掘混合C	004234	38200	0.191	3010160	0.09
中欧数据挖掘混合A	001990	38200	0.191	3010160	0.09
光大保德信永鑫混合C	003106	35700	0.1785	2813160	0.28
光大保德信永鑫混合A	003105	35700	0.1785	2813160	0.28
光大保德信鼎鑫混合C	001823	34300	0.1715	2702840	0.27
光大保德信鼎鑫混合A	001464	34300	0.1715	2702840	0.27
中信建投甄选混合C	008348	33600	0.168	2647680	0.66
中信建投甄选混合A	008347	33600	0.168	2647680	0.66
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	30000	0.15	2364000	0.09
光大保德信裕鑫混合C	009441	24100	0.1205	1899080	0.28
光大保德信裕鑫混合A	009440	24100	0.1205	1899080	0.28
大成一带一路灵活配置混合A	002319	20500	0.1025	1615400	3.1
中信建投轮换混合C	003823	18400	0.092	1449920	0.43
中信建投轮换混合A	003822	18400	0.092	1449920	0.43
诺安策略精选股票	320020	8200	0.041	646160	0.49
中信建投精选混合C	007469	8000	0.04	630400	0.5
中信建投精选混合A	007468	8000	0.04	630400	0.5
宏利首选企业股票A	162208	6000	0.03	472800	0.07
大成创业板两年定开混合A	160926	2300	0.0115	181240	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2300	0.0115	181240	0
中庚价值先锋股票	012930	2167	0.0108	170760	0
华夏新兴成长股票C	010681	500	0.0025	39400	0
华夏新兴成长股票A	010680	500	0.0025	39400	0
华夏磐利一年定开混合C	009687	500	0.0025	39400	0
华夏磐利一年定开混合A	009686	500	0.0025	39400	0
九泰天利量化股票C	011590	400	0.002	31520	0.06
九泰天利量化股票A	011589	400	0.002	31520	0.06
国金量化多策略A	005443	300	0.0015	23640	0.06

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