上海艾录(301062)基金持股_新浪财经

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上海艾录(301062)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	1569200	0.6004	16978700	0.84
银华领先策略混合	180013	406800	0.1556	4401580	1.15
海富通量化多因子混合A	005081	84200	0.0322	911044	0.43
海富通量化多因子混合C	005080	84200	0.0322	911044	0.43
诺安优选回报混合	001743	55300	0.0212	598346	0.02
海富通安益对冲混合A	008831	53500	0.0205	578870	0.56
海富通安益对冲混合C	008830	53500	0.0205	578870	0.56
海富通阿尔法对冲混合A	519062	29000	0.0111	313780	0.09
海富通阿尔法对冲混合C	008795	29000	0.0111	313780	0.09
大摩量化配置混合A	233015	19500	0.0075	210990	0.2
大摩量化配置混合C	008305	19500	0.0075	210990	0.2
富国中证2000ETF	563200	12800	0.0049	138496	0.05
工银可转债优选债券C	005946	9200	0.0035	99544	0.05
工银可转债优选债券A	005945	9200	0.0035	99544	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	8000	0.0031	86560	0.06
易方达中证2000ETF	159532	7000	0.0027	75740	0.1
万家瑞兴混合C	015390	5225	0.002	56534.5	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	5225	0.002	56534.5	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	5225	0.002	56534.5	0.05
鹏华成长智选混合C	010265	5225	0.002	56534.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	5225	0.002	56534.5	0
鹏华研究智选混合	007146	5225	0.002	56534.5	0.02
鹏华策略回报混合	004986	5225	0.002	56534.5	0.01
万家瑞兴混合A	001518	5225	0.002	56534.5	0.02
南方中证2000ETF	159531	3900	0.0015	42198	0.06
大成绝对收益混合发起C	001792	3000	0.0011	32460	0.12
大成绝对收益混合发起A	001791	3000	0.0011	32460	0.12
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0004	10820	0.04
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	523	0.0002	5658.86	0
诺安行业轮动混合A	320015	523	0.0002	5658.86	0
诺安中小盘精选混合A	320011	523	0.0002	5658.86	0
鹏华价值精选股票	206012	523	0.0002	5658.86	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	523	0.0002	5658.86	0
鹏华消费领先混合	160624	523	0.0002	5658.86	0
诺安行业轮动混合C	019570	523	0.0002	5658.86	0
汇添富创新活力混合D	014837	523	0.0002	5658.86	0
汇添富创新活力混合C	014836	523	0.0002	5658.86	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	523	0.0002	5658.86	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	523	0.0002	5658.86	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	523	0.0002	5658.86	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	523	0.0002	5658.86	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	523	0.0002	5658.86	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	523	0.0002	5658.86	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	523	0.0002	5658.86	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	523	0.0002	5658.86	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	523	0.0002	5658.86	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	523	0.0002	5658.86	0
大成睿鑫股票C	009070	523	0.0002	5658.86	0
大成睿鑫股票A	009069	523	0.0002	5658.86	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	523	0.0002	5658.86	0
汇添富科技创新混合C	007356	523	0.0002	5658.86	0
汇添富科技创新混合A	007355	523	0.0002	5658.86	0
前海联合泳涛混合C	007041	523	0.0002	5658.86	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	523	0.0002	5658.86	0.01
前海联合泳涛混合A	004634	523	0.0002	5658.86	0.01
前海联合新思路混合C	002779	523	0.0002	5658.86	0
前海联合新思路混合A	002778	523	0.0002	5658.86	0
汇添富创新活力混合A	002419	523	0.0002	5658.86	0
鹏华品牌传承混合	000431	523	0.0002	5658.86	0
鹏华环保产业股票	000409	523	0.0002	5658.86	0
工银中证1000指数增强C	016943	100	0	1082	0
工银中证1000指数增强A	016942	100	0	1082	0
汇添富民营活力混合A	470009	47	0	508.54	0
银河和美生活混合C	015665	25	0	270.5	0
银河和美生活混合A	006128	25	0	270.5	0
招商中证1000指数增强C	004195	25	0	270.5	0
招商中证1000指数增强A	004194	25	0	270.5	0
银河美丽混合C	519665	23	0	248.86	0
银河美丽混合A	519664	23	0	248.86	0
银河转型混合A	519651	23	0	248.86	0
银河智联混合A	519644	23	0	248.86	0
华富成长趋势混合A	410003	23	0	248.86	0
华富成长趋势混合C	020383	23	0	248.86	0
鹏华产业精选混合C	019776	23	0	248.86	0
银河产业动力混合C	018870	23	0	248.86	0
银河转型混合C	017762	23	0	248.86	0
银河智联混合C	017761	23	0	248.86	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	23	0	248.86	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	23	0	248.86	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	23	0	248.86	0
大成核心价值甄选混合C	010930	23	0	248.86	0
大成核心价值甄选混合A	010929	23	0	248.86	0
银河产业动力混合A	010898	23	0	248.86	0
大成科技创新混合C	008989	23	0	248.86	0
大成科技创新混合A	008988	23	0	248.86	0
大成优势企业混合C	008272	23	0	248.86	0
大成优势企业混合A	008271	23	0	248.86	0
鹏华产业精选混合A	005812	23	0	248.86	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	23	0	248.86	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	23	0	248.86	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	909200	0.3479	9628430	0.4
银华领先策略混合	180013	260400	0.0996	2757640	0.61
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5225	0.002	55332.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5225	0.002	55332.8	0.02
万家瑞兴混合C	015390	5225	0.002	55332.8	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	5225	0.002	55332.8	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	5225	0.002	55332.8	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	5225	0.002	55332.8	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	5225	0.002	55332.8	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	5225	0.002	55332.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	5225	0.002	55332.8	0
鹏华研究智选混合	007146	5225	0.002	55332.8	0.01
鹏华策略回报混合	004986	5225	0.002	55332.8	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	5225	0.002	55332.8	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	5225	0.002	55332.8	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	5225	0.002	55332.8	0.02
万家瑞兴混合A	001518	5225	0.002	55332.8	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	5225	0.002	55332.8	0.01
富国天合稳健优选混合	100026	525	0.0002	5559.75	0
民生加银内需增长混合	690005	523	0.0002	5538.57	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	523	0.0002	5538.57	0
诺安行业轮动混合A	320015	523	0.0002	5538.57	0
诺安中小盘精选混合A	320011	523	0.0002	5538.57	0
鹏华价值精选股票	206012	523	0.0002	5538.57	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	523	0.0002	5538.57	0
宏利成长混合	162201	523	0.0002	5538.57	0
鹏华消费领先混合	160624	523	0.0002	5538.57	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	523	0.0002	5538.57	0
汇添富创新活力混合D	014837	523	0.0002	5538.57	0
汇添富创新活力混合C	014836	523	0.0002	5538.57	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	523	0.0002	5538.57	0.01
大成核心趋势混合C	012520	523	0.0002	5538.57	0
大成核心趋势混合A	012519	523	0.0002	5538.57	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	523	0.0002	5538.57	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	523	0.0002	5538.57	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	523	0.0002	5538.57	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	523	0.0002	5538.57	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	523	0.0002	5538.57	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	523	0.0002	5538.57	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	523	0.0002	5538.57	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	523	0.0002	5538.57	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	523	0.0002	5538.57	0
民生加银质量领先混合C	010660	523	0.0002	5538.57	0
民生加银质量领先混合A	010659	523	0.0002	5538.57	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	523	0.0002	5538.57	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	523	0.0002	5538.57	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	523	0.0002	5538.57	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	523	0.0002	5538.57	0
淳厚欣享C	009939	523	0.0002	5538.57	0
淳厚欣享A	009931	523	0.0002	5538.57	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	523	0.0002	5538.57	0
民生加银城镇化混合C	009706	523	0.0002	5538.57	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	523	0.0002	5538.57	0
大成睿鑫股票C	009070	523	0.0002	5538.57	0
大成睿鑫股票A	009069	523	0.0002	5538.57	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	523	0.0002	5538.57	0
汇添富科技创新混合C	007356	523	0.0002	5538.57	0
汇添富科技创新混合A	007355	523	0.0002	5538.57	0
前海联合泳涛混合C	007041	523	0.0002	5538.57	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	523	0.0002	5538.57	0.01
鹏华产业精选混合A	005812	523	0.0002	5538.57	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	523	0.0002	5538.57	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	523	0.0002	5538.57	0
前海联合泳涛混合A	004634	523	0.0002	5538.57	0
前海联合新思路混合C	002779	523	0.0002	5538.57	0
前海联合新思路混合A	002778	523	0.0002	5538.57	0
汇添富创新活力混合A	002419	523	0.0002	5538.57	0
鹏华品牌传承混合	000431	523	0.0002	5538.57	0
鹏华环保产业股票	000409	523	0.0002	5538.57	0
民生加银城镇化混合A	000408	523	0.0002	5538.57	0
汇添富民营活力混合A	470009	47	0	497.73	0
银河和美生活混合C	015665	25	0	264.75	0
银河和美生活混合A	006128	25	0	264.75	0
招商中证1000指数增强C	004195	25	0	264.75	0
招商中证1000指数增强A	004194	25	0	264.75	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	25	0	264.75	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	25	0	264.75	0
银河美丽混合C	519665	23	0	243.57	0
银河美丽混合A	519664	23	0	243.57	0
银河转型混合A	519651	23	0	243.57	0
银河智联混合A	519644	23	0	243.57	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	23	0	243.57	0
华富成长趋势混合A	410003	23	0	243.57	0
光大保德信量化股票A	360001	23	0	243.57	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	23	0	243.57	0
银河转型混合C	017762	23	0	243.57	0
银河智联混合C	017761	23	0	243.57	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	23	0	243.57	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	23	0	243.57	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	23	0	243.57	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	23	0	243.57	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	23	0	243.57	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	23	0	243.57	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	23	0	243.57	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	23	0	243.57	0
民生加银内核驱动混合C	011844	23	0	243.57	0
民生加银内核驱动混合A	011843	23	0	243.57	0
富国生物医药科技混合型C	011308	23	0	243.57	0
大成核心价值甄选混合C	010930	23	0	243.57	0
大成核心价值甄选混合A	010929	23	0	243.57	0
银河产业动力混合A	010898	23	0	243.57	0
大成科技创新混合C	008989	23	0	243.57	0
大成科技创新混合A	008988	23	0	243.57	0
大成优势企业混合C	008272	23	0	243.57	0
大成优势企业混合A	008271	23	0	243.57	0
光大保德信量化股票C	007479	23	0	243.57	0
富国生物医药科技混合型A	006218	23	0	243.57	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	23	0	243.57	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	23	0	243.57	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	23	0	243.57	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富竞争力优选混合A	410001	21000	0.008	163800	0.02
国金量化多因子C	016858	19300	0.0074	150540	0.01
国金量化多因子A	006195	19300	0.0074	150540	0.01
南方大数据300指数C	001426	10300	0.0039	80340	0.04
南方大数据300指数A	001420	10300	0.0039	80340	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5225	0.002	40755	0
汇添富逆向投资混合A	470098	5225	0.002	40755	0
大成创业板两年定开混合A	160926	5225	0.002	40755	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5225	0.002	40755	0.01
银河和美生活混合C	015665	5225	0.002	40755	0.01
万家瑞兴混合C	015390	5225	0.002	40755	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	5225	0.002	40755	0
汇添富智能制造股票C	015196	5225	0.002	40755	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5225	0.002	40755	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	5225	0.002	40755	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5225	0.002	40755	0
汇添富逆向投资混合C	015181	5225	0.002	40755	0
长城久源混合C	014381	5225	0.002	40755	0.05
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5225	0.002	40755	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5225	0.002	40755	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	5225	0.002	40755	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	5225	0.002	40755	0.03
大成成长进取混合C	010372	5225	0.002	40755	0.01
大成成长进取混合A	010371	5225	0.002	40755	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5225	0.002	40755	0
鹏华成长智选混合A	010264	5225	0.002	40755	0
大成创业板两年定开混合C	009798	5225	0.002	40755	0
汇添富稳健收益混合C	009737	5225	0.002	40755	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5225	0.002	40755	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5225	0.002	40755	0.01
鹏华研究智选混合	007146	5225	0.002	40755	0.01
银河和美生活混合A	006128	5225	0.002	40755	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	5225	0.002	40755	0
鹏华策略回报混合	004986	5225	0.002	40755	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	5225	0.002	40755	0.01
长城久源混合A	002703	5225	0.002	40755	0.05
诺安和鑫混合	002560	5225	0.002	40755	0
诺安创新驱动混合C	002051	5225	0.002	40755	0
汇添富新兴消费股票A	001726	5225	0.002	40755	0.01
万家瑞兴混合A	001518	5225	0.002	40755	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	5225	0.002	40755	0
国金量化精选C	014806	2300	0.0009	17940	0
国金量化精选A	014805	2300	0.0009	17940	0
广发中证全指原材料ETF	159944	1700	0.0007	13260	0.04
富国天合稳健优选混合	100026	525	0.0002	4095	0
民生加银内需增长混合	690005	523	0.0002	4079.4	0
银河智联混合A	519644	523	0.0002	4079.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	523	0.0002	4079.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	523	0.0002	4079.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	523	0.0002	4079.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	523	0.0002	4079.4	0
鹏华价值精选股票	206012	523	0.0002	4079.4	0
鹏华消费优选混合	206007	523	0.0002	4079.4	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	523	0.0002	4079.4	0
宏利成长混合	162201	523	0.0002	4079.4	0
鹏华消费领先混合	160624	523	0.0002	4079.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	523	0.0002	4079.4	0
银河收益混合	151002	523	0.0002	4079.4	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	523	0.0002	4079.4	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	523	0.0002	4079.4	0
万家瑞隆混合C	015384	523	0.0002	4079.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	523	0.0002	4079.4	0
汇添富创新活力混合C	014836	523	0.0002	4079.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	523	0.0002	4079.4	0
大成核心趋势混合C	012520	523	0.0002	4079.4	0
大成核心趋势混合A	012519	523	0.0002	4079.4	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	523	0.0002	4079.4	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	523	0.0002	4079.4	0
民生加银内核驱动混合C	011844	523	0.0002	4079.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	523	0.0002	4079.4	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	523	0.0002	4079.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	523	0.0002	4079.4	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	523	0.0002	4079.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	523	0.0002	4079.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	523	0.0002	4079.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	523	0.0002	4079.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	523	0.0002	4079.4	0
银河产业动力混合A	010898	523	0.0002	4079.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	523	0.0002	4079.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	523	0.0002	4079.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	523	0.0002	4079.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	523	0.0002	4079.4	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	523	0.0002	4079.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	523	0.0002	4079.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	523	0.0002	4079.4	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	523	0.0002	4079.4	0
淳厚欣享C	009939	523	0.0002	4079.4	0
淳厚欣享A	009931	523	0.0002	4079.4	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	523	0.0002	4079.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	523	0.0002	4079.4	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	523	0.0002	4079.4	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	523	0.0002	4079.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	523	0.0002	4079.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	523	0.0002	4079.4	0
鹏华成长价值混合C	009331	523	0.0002	4079.4	0
鹏华成长价值混合A	009330	523	0.0002	4079.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	523	0.0002	4079.4	0
大成睿鑫股票C	009070	523	0.0002	4079.4	0
大成睿鑫股票A	009069	523	0.0002	4079.4	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	523	0.0002	4079.4	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	523	0.0002	4079.4	0
鹏华价值驱动混合	008132	523	0.0002	4079.4	0
汇添富科技创新混合C	007356	523	0.0002	4079.4	0
汇添富科技创新混合A	007355	523	0.0002	4079.4	0
前海联合泳涛混合C	007041	523	0.0002	4079.4	0
博时汇悦回报混合	006813	523	0.0002	4079.4	0.01
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	523	0.0002	4079.4	0
诺德量化核心C	006268	523	0.0002	4079.4	0
诺德量化核心A	006267	523	0.0002	4079.4	0
鹏华产业精选混合A	005812	523	0.0002	4079.4	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	523	0.0002	4079.4	0
银河睿达混合C	005387	523	0.0002	4079.4	0
银河睿达混合A	005386	523	0.0002	4079.4	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	523	0.0002	4079.4	0
长盛创新驱动混合A	004745	523	0.0002	4079.4	0
前海联合泳涛混合A	004634	523	0.0002	4079.4	0
万家瑞隆混合A	003751	523	0.0002	4079.4	0
前海联合新思路混合C	002779	523	0.0002	4079.4	0
前海联合新思路混合A	002778	523	0.0002	4079.4	0
汇添富创新活力混合A	002419	523	0.0002	4079.4	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	523	0.0002	4079.4	0
鹏华养老产业股票	000854	523	0.0002	4079.4	0
鹏华品牌传承混合	000431	523	0.0002	4079.4	0
鹏华环保产业股票	000409	523	0.0002	4079.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	523	0.0002	4079.4	0
汇添富民营活力混合A	470009	47	0	366.6	0
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)Y	017358	25	0	195	0
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	25	0	195	0
招商中证1000指数增强C	004195	25	0	195	0
招商中证1000指数增强A	004194	25	0	195	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	25	0	195	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	25	0	195	0
国泰君安君得明混合	952004	24	0	187.2	0
银河美丽混合C	519665	23	0	179.4	0
银河美丽混合A	519664	23	0	179.4	0
银河转型混合A	519651	23	0	179.4	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	23	0	179.4	0
华富成长趋势混合A	410003	23	0	179.4	0
光大保德信量化股票A	360001	23	0	179.4	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	23	0	179.4	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	23	0	179.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	23	0	179.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	23	0	179.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	23	0	179.4	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	23	0	179.4	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	23	0	179.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	23	0	179.4	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	23	0	179.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	23	0	179.4	0
大成科技创新混合C	008989	23	0	179.4	0
大成科技创新混合A	008988	23	0	179.4	0
大成优势企业混合C	008272	23	0	179.4	0
大成优势企业混合A	008271	23	0	179.4	0
富国生物医药科技混合型A	006218	23	0	179.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	23	0	179.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	23	0	179.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	23	0	179.4	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	523	0.0012	6176.63	0
汇添富创新活力混合C	014836	523	0.0012	6176.63	0
汇添富创新活力混合A	002419	523	0.0012	6176.63	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信精工制造指数增强	001397	6500	0.0148	75855	0.15
银河创新混合A	519674	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	5225	0.0119	60975.8	0
诺安成长混合	320007	5225	0.0119	60975.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	5225	0.0119	60975.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5225	0.0119	60975.8	0.01
银河和美生活混合C	015665	5225	0.0119	60975.8	0.01
万家瑞兴混合C	015390	5225	0.0119	60975.8	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	5225	0.0119	60975.8	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	5225	0.0119	60975.8	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	5225	0.0119	60975.8	0
长城久源混合C	014381	5225	0.0119	60975.8	0.07
银河创新混合C	014143	5225	0.0119	60975.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5225	0.0119	60975.8	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5225	0.0119	60975.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	5225	0.0119	60975.8	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	5225	0.0119	60975.8	0.03
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5225	0.0119	60975.8	0
大成成长进取混合C	010372	5225	0.0119	60975.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	5225	0.0119	60975.8	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5225	0.0119	60975.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	5225	0.0119	60975.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5225	0.0119	60975.8	0
鹏华研究智选混合	007146	5225	0.0119	60975.8	0.02
红土创新新科技股票	006265	5225	0.0119	60975.8	0.02
银河和美生活混合A	006128	5225	0.0119	60975.8	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	5225	0.0119	60975.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	5225	0.0119	60975.8	0
鹏华策略回报混合	004986	5225	0.0119	60975.8	0.02
博时鑫润混合C	003951	5225	0.0119	60975.8	0.02
博时鑫润混合A	003950	5225	0.0119	60975.8	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	5225	0.0119	60975.8	0.01
长城久源混合A	002703	5225	0.0119	60975.8	0.07
诺安和鑫混合	002560	5225	0.0119	60975.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	5225	0.0119	60975.8	0.02
红土创新新兴产业混合	001753	5225	0.0119	60975.8	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	5225	0.0119	60975.8	0.02
万家瑞兴混合A	001518	5225	0.0119	60975.8	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	5225	0.0119	60975.8	0.02
国金量化多策略A	005443	1700	0.0039	19839	0.03
南方优选成长混合A	202023	1525	0.0035	17796.8	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	1525	0.0035	17796.8	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1525	0.0035	17796.8	0
南方创新驱动混合C	009930	1525	0.0035	17796.8	0
南方创新驱动混合A	009929	1525	0.0035	17796.8	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1525	0.0035	17796.8	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1525	0.0035	17796.8	0
南方智锐混合C	007734	1525	0.0035	17796.8	0
南方智锐混合A	007733	1525	0.0035	17796.8	0
南方优选成长混合C	005206	1525	0.0035	17796.8	0
富国天合稳健优选混合	100026	525	0.0012	6126.75	0
长盛成长价值混合A	080001	525	0.0012	6126.75	0
长盛成长价值混合C	012715	525	0.0012	6126.75	0
富国成长领航混合	010966	525	0.0012	6126.75	0
富国均衡优选混合	010662	525	0.0012	6126.75	0
农银汇理消费主题混合H	960033	523	0.0012	6103.41	0
民生加银内需增长混合	690005	523	0.0012	6103.41	0
农银汇理消费主题混合A	660012	523	0.0012	6103.41	0
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	523	0.0012	6103.41	0
农银中小盘混合	660005	523	0.0012	6103.41	0
农银策略价值混合	660004	523	0.0012	6103.41	0
农银平衡双利混合	660003	523	0.0012	6103.41	0
农银行业成长混合A	660001	523	0.0012	6103.41	0
华商盛世成长混合	630002	523	0.0012	6103.41	0
长信睿进混合A	519957	523	0.0012	6103.41	0
长信睿进混合C	519956	523	0.0012	6103.41	0
银河智联混合A	519644	523	0.0012	6103.41	0.01
万家新兴蓝筹混合	519196	523	0.0012	6103.41	0
万家品质混合A	519195	523	0.0012	6103.41	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	523	0.0012	6103.41	0
大成积极成长混合A	519017	523	0.0012	6103.41	0
摩根MSCI中国A股ETF	515770	523	0.0012	6103.41	0.01
浦银安盛中证高股息ETF	512590	523	0.0012	6103.41	0.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	523	0.0012	6103.41	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	523	0.0012	6103.41	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	523	0.0012	6103.41	0
汇添富经典成长定开混合	501065	523	0.0012	6103.41	0
汇添富医药保健混合A	470006	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	523	0.0012	6103.41	0
华富成长趋势混合A	410003	523	0.0012	6103.41	0
诺安行业轮动混合A	320015	523	0.0012	6103.41	0
诺安中小盘精选混合A	320011	523	0.0012	6103.41	0
诺安平衡混合	320001	523	0.0012	6103.41	0
鹏华价值精选股票	206012	523	0.0012	6103.41	0
鹏华消费优选混合	206007	523	0.0012	6103.41	0
长城双动力混合A	200010	523	0.0012	6103.41	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	523	0.0012	6103.41	0
宏利成长混合	162201	523	0.0012	6103.41	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	523	0.0012	6103.41	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	523	0.0012	6103.41	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	523	0.0012	6103.41	0
鹏华消费领先混合	160624	523	0.0012	6103.41	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	523	0.0012	6103.41	0
鹏华中国50混合	160605	523	0.0012	6103.41	0
银河收益混合	151002	523	0.0012	6103.41	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	523	0.0012	6103.41	0
大成竞争优势混合A	090013	523	0.0012	6103.41	0
大成策略回报混合A	090007	523	0.0012	6103.41	0
长盛量化红利混合A	080005	523	0.0012	6103.41	0
博时精选混合A	050004	523	0.0012	6103.41	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	523	0.0012	6103.41	0
长城双动力混合C	015561	523	0.0012	6103.41	0
万家瑞隆混合C	015384	523	0.0012	6103.41	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	523	0.0012	6103.41	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	523	0.0012	6103.41	0
汇添富高端制造股票D	015115	523	0.0012	6103.41	0
汇添富高端制造股票C	015114	523	0.0012	6103.41	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	523	0.0012	6103.41	0
汇添富创新活力混合D	014837	523	0.0012	6103.41	0
汇添富创新活力混合C	014836	523	0.0012	6103.41	0
汇添富盈鑫混合D	014834	523	0.0012	6103.41	0
汇添富盈鑫混合C	014833	523	0.0012	6103.41	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	523	0.0012	6103.41	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	523	0.0012	6103.41	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	523	0.0012	6103.41	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	523	0.0012	6103.41	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	523	0.0012	6103.41	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	523	0.0012	6103.41	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	523	0.0012	6103.41	0
大成核心趋势混合C	012520	523	0.0012	6103.41	0
大成核心趋势混合A	012519	523	0.0012	6103.41	0
南方行业领先混合	012314	523	0.0012	6103.41	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	523	0.0012	6103.41	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	523	0.0012	6103.41	0
民生加银内核驱动混合C	011844	523	0.0012	6103.41	0
民生加银内核驱动混合A	011843	523	0.0012	6103.41	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	523	0.0012	6103.41	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	523	0.0012	6103.41	0
长信优质企业混合C	011670	523	0.0012	6103.41	0
长信优质企业混合A	011669	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	523	0.0012	6103.41	0
民生加银新战略混合C	011391	523	0.0012	6103.41	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	523	0.0012	6103.41	0
富国医疗保健行业混合C	011151	523	0.0012	6103.41	0
大成高新技术产业股票C	011066	523	0.0012	6103.41	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	523	0.0012	6103.41	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	523	0.0012	6103.41	0
大成核心价值甄选混合C	010930	523	0.0012	6103.41	0
大成核心价值甄选混合A	010929	523	0.0012	6103.41	0
银河产业动力混合A	010898	523	0.0012	6103.41	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	523	0.0012	6103.41	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	523	0.0012	6103.41	0
华商甄选回报混合A	010761	523	0.0012	6103.41	0
民生加银质量领先混合C	010660	523	0.0012	6103.41	0
民生加银质量领先混合A	010659	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	523	0.0012	6103.41	0
南方阿尔法混合C	010358	523	0.0012	6103.41	0
南方阿尔法混合A	010357	523	0.0012	6103.41	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	523	0.0012	6103.41	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	523	0.0012	6103.41	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	523	0.0012	6103.41	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	523	0.0012	6103.41	0
鹏华启航混合	009984	523	0.0012	6103.41	0
淳厚欣享C	009939	523	0.0012	6103.41	0
淳厚欣享A	009931	523	0.0012	6103.41	0
中加优势企业混合C	009854	523	0.0012	6103.41	0
中加优势企业混合A	009853	523	0.0012	6103.41	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	523	0.0012	6103.41	0
民生加银城镇化混合C	009706	523	0.0012	6103.41	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	523	0.0012	6103.41	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	523	0.0012	6103.41	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	523	0.0012	6103.41	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	523	0.0012	6103.41	0
鹏华成长价值混合C	009331	523	0.0012	6103.41	0
鹏华成长价值混合A	009330	523	0.0012	6103.41	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	523	0.0012	6103.41	0
富国医药成长30股票	009162	523	0.0012	6103.41	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	523	0.0012	6103.41	0
大成睿鑫股票C	009070	523	0.0012	6103.41	0
大成睿鑫股票A	009069	523	0.0012	6103.41	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	523	0.0012	6103.41	0
大成科技创新混合C	008989	523	0.0012	6103.41	0
大成科技创新混合A	008988	523	0.0012	6103.41	0
鹏华科技创新混合	008811	523	0.0012	6103.41	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	523	0.0012	6103.41	0
中加科丰价值精选混合	008356	523	0.0012	6103.41	0
农银创新医疗混合	008293	523	0.0012	6103.41	0
大成睿享混合C	008270	523	0.0012	6103.41	0
大成睿享混合A	008269	523	0.0012	6103.41	0
南方ESG股票C	008265	523	0.0012	6103.41	0
南方ESG股票A	008264	523	0.0012	6103.41	0
鹏华价值驱动混合	008132	523	0.0012	6103.41	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	523	0.0012	6103.41	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	523	0.0012	6103.41	0
华泰保兴多策略股票	007586	523	0.0012	6103.41	0
汇添富内需增长股票C	007524	523	0.0012	6103.41	0
汇添富内需增长股票A	007523	523	0.0012	6103.41	0
汇添富科技创新混合C	007356	523	0.0012	6103.41	0
汇添富科技创新混合A	007355	523	0.0012	6103.41	0
前海联合国民健康混合C	007111	523	0.0012	6103.41	0
前海联合泳涛混合C	007041	523	0.0012	6103.41	0
博时汇悦回报混合	006813	523	0.0012	6103.41	0.01
华泰保兴吉年利混合	006642	523	0.0012	6103.41	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	523	0.0012	6103.41	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	523	0.0012	6103.41	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	523	0.0012	6103.41	0
诺德量化核心C	006268	523	0.0012	6103.41	0
诺德量化核心A	006267	523	0.0012	6103.41	0
富国生物医药科技混合型A	006218	523	0.0012	6103.41	0
汇添富创新医药混合	006113	523	0.0012	6103.41	0
前海联合润丰混合C	005935	523	0.0012	6103.41	0
华泰保兴成长优选混合C	005905	523	0.0012	6103.41	0
华泰保兴成长优选混合A	005904	523	0.0012	6103.41	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	523	0.0012	6103.41	0
农银睿选混合	005815	523	0.0012	6103.41	0.01
鹏华产业精选混合A	005812	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	523	0.0012	6103.41	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	523	0.0012	6103.41	0
银河睿达混合C	005387	523	0.0012	6103.41	0
银河睿达混合A	005386	523	0.0012	6103.41	0
诺德量化优选	005347	523	0.0012	6103.41	0
博时厚泽回报混合C	005266	523	0.0012	6103.41	0
博时厚泽回报混合A	005265	523	0.0012	6103.41	0
万家臻选混合	005094	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	523	0.0012	6103.41	0
前海联合润丰混合A	004809	523	0.0012	6103.41	0
长盛创新驱动混合A	004745	523	0.0012	6103.41	0
前海联合泳涛混合A	004634	523	0.0012	6103.41	0
华泰保兴吉年丰混合C	004375	523	0.0012	6103.41	0
华泰保兴吉年丰混合A	004374	523	0.0012	6103.41	0
招商中证500指数增强C	004193	523	0.0012	6103.41	0.01
招商中证500指数增强A	004192	523	0.0012	6103.41	0.01
鹏华安益增强混合	004100	523	0.0012	6103.41	0
万家瑞隆混合A	003751	523	0.0012	6103.41	0
前海联合国民健康混合A	003581	523	0.0012	6103.41	0
汇添富盈泰混合	002959	523	0.0012	6103.41	0
前海联合新思路混合C	002779	523	0.0012	6103.41	0
前海联合新思路混合A	002778	523	0.0012	6103.41	0
汇添富盈鑫混合A	002420	523	0.0012	6103.41	0
汇添富创新活力混合A	002419	523	0.0012	6103.41	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	523	0.0012	6103.41	0
汇添富高端制造股票A	001725	523	0.0012	6103.41	0
诺安先进制造股票A	001528	523	0.0012	6103.41	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	523	0.0012	6103.41	0
民生加银新战略混合A	001352	523	0.0012	6103.41	0.01
宏利复兴混合A	001170	523	0.0012	6103.41	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	523	0.0012	6103.41	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	523	0.0012	6103.41	0
兴业多策略混合	000963	523	0.0012	6103.41	0
农银医疗保健股票	000913	523	0.0012	6103.41	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	523	0.0012	6103.41	0
鹏华养老产业股票	000854	523	0.0012	6103.41	0
大成高新技术产业股票A	000628	523	0.0012	6103.41	0
大成灵活配置混合A	000587	523	0.0012	6103.41	0
长盛航天海工混合A	000535	523	0.0012	6103.41	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	523	0.0012	6103.41	0
鹏华品牌传承混合	000431	523	0.0012	6103.41	0
鹏华环保产业股票	000409	523	0.0012	6103.41	0
民生加银城镇化混合A	000408	523	0.0012	6103.41	0
富国医疗保健行业混合A	000220	523	0.0012	6103.41	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	423	0.001	4936.41	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	423	0.001	4936.41	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	224	0.0005	2614.08	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	224	0.0005	2614.08	0
广发中证全指原材料ETF	159944	200	0.0005	2334	0.01
汇添富民营活力混合A	470009	47	0.0001	548.49	0
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	25	0.0001	291.75	0
富国低碳新经济混合C	011306	25	0.0001	291.75	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	25	0.0001	291.75	0
华商龙头优势混合	008555	25	0.0001	291.75	0
招商中证1000指数增强C	004195	25	0.0001	291.75	0
招商中证1000指数增强A	004194	25	0.0001	291.75	0
富国低碳新经济混合A	001985	25	0.0001	291.75	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	25	0.0001	291.75	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	25	0.0001	291.75	0
南方产业活力股票	000955	25	0.0001	291.75	0
华商未来主题混合	000800	25	0.0001	291.75	0
国泰君安君得明混合	952004	24	0.0001	280.08	0
华商领先企业混合	630001	23	0.0001	268.41	0
银河美丽混合C	519665	23	0.0001	268.41	0
银河美丽混合A	519664	23	0.0001	268.41	0
银河转型混合A	519651	23	0.0001	268.41	0
光大保德信量化股票A	360001	23	0.0001	268.41	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	23	0.0001	268.41	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	23	0.0001	268.41	0
大成健康产业混合A	090020	23	0.0001	268.41	0
大成健康产业混合C	016060	23	0.0001	268.41	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	23	0.0001	268.41	0
华商远见价值混合C	011372	23	0.0001	268.41	0
华商远见价值混合A	011371	23	0.0001	268.41	0
南方产业优势两年混合C	009781	23	0.0001	268.41	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	23	0.0001	268.41	0
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	23	0.0001	268.41	0
南方产业优势两年混合A	008546	23	0.0001	268.41	0
大成优势企业混合C	008272	23	0.0001	268.41	0
大成优势企业混合A	008271	23	0.0001	268.41	0
华商双驱优选混合	001449	23	0.0001	268.41	0
华商创新成长混合发起式	000541	23	0.0001	268.41	0
汇添富成长精选混合C	011402	10	0	116.7	0
汇添富成长精选混合A	011401	10	0	116.7	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根MSCI中国A股ETF	515770	523	0.0012	6605.49	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银产业机遇混合	010094	2068048	5.0407	37286900	1.61
交银数据产业灵活配置混合A	519773	2057450	5.0148	37095800	1.54
交银数据产业灵活配置混合C	014549	2057450	5.0148	37095800	1.54
汇添富成长精选混合C	011402	1099723	2.6805	19827500	0.36
汇添富成长精选混合A	011401	1099723	2.6805	19827500	0.36
汇添富民营活力混合A	470009	996038	2.4277	17958000	0.56
交银新生活力灵活配置混合	519772	810048	1.9744	14605200	0.19
汇添富科技创新混合C	007356	696127	1.6967	12550600	0.54
汇添富科技创新混合A	007355	696127	1.6967	12550600	0.54
宏利价值长青混合C	009142	607127	1.4798	10946000	3.76
宏利价值长青混合A	009141	607127	1.4798	10946000	3.76
宏利效率优选混合(LOF)	162207	300125	0.7315	5410720	0.72
宏利消费服务混合C	011432	247725	0.6038	4465950	2.27
宏利消费服务混合A	011431	247725	0.6038	4465950	2.27
宏利复兴混合A	001170	226825	0.5529	4089120	1.33
西部利得量化成长混合C	011228	172323	0.42	3106450	0.15
西部利得量化成长混合A	000006	172323	0.42	3106450	0.15
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	159423	0.3886	2873860	0.2
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	135123	0.3293	2435730	0.1
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	135123	0.3293	2435730	0.1
宏利稳定混合	162203	69123	0.1685	1245750	0.31
西部利得新动向混合	673010	50123	0.1222	903184	0.34
华商策略精选灵活配置混合	630008	40223	0.098	724687	0.1
宏利首选企业股票A	162208	19123	0.0466	344254	0.05
海富通创业板增强A	005288	6600	0.0161	118998	0.09
海富通创业板增强C	005287	6600	0.0161	118998	0.09
银河创新混合A	519674	5225	0.0127	93673.3	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	5225	0.0127	93673.3	0.01
长盛同德主题混合	519039	5225	0.0127	93673.3	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	5225	0.0127	93673.3	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	5225	0.0127	93673.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	5225	0.0127	93673.3	0
诺安成长混合	320007	5225	0.0127	93673.3	0
大成创业板两年定开混合A	160926	5225	0.0127	93673.3	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	5225	0.0127	93673.3	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	5225	0.0127	93673.3	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	5225	0.0127	93673.3	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	5225	0.0127	93673.3	0.01
易方达资源行业混合	110025	5225	0.0127	93673.3	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	5225	0.0127	93673.3	0.01
大成竞争优势混合A	090013	5225	0.0127	93673.3	0.02
博时创业成长混合A	050014	5225	0.0127	93673.3	0.04
国泰金牛创新成长混合	020010	5225	0.0127	93673.3	0.01
国泰金龙行业混合	020003	5225	0.0127	93673.3	0.01
博时国企改革股票C	014382	5225	0.0127	93673.3	0.03
长城久源混合C	014381	5225	0.0127	93673.3	0.04
银河创新混合C	014143	5225	0.0127	93673.3	0
长城行业轮动混合C	013484	5225	0.0127	93673.3	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	5225	0.0127	93673.3	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	5225	0.0127	93673.3	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	5225	0.0127	93673.3	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	5225	0.0127	93673.3	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	5225	0.0127	93673.3	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	5225	0.0127	93673.3	0.03
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	5225	0.0127	93673.3	0.03
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	5225	0.0127	93673.3	0.03
长城医药科技六个月混合C	011674	5225	0.0127	93673.3	0.01
长城医药科技六个月混合A	011673	5225	0.0127	93673.3	0.01
易方达逆向投资混合C	011650	5225	0.0127	93673.3	0.01
易方达逆向投资混合A	011649	5225	0.0127	93673.3	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	5225	0.0127	93673.3	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	5225	0.0127	93673.3	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	5225	0.0127	93673.3	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	5225	0.0127	93673.3	0.01
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	5225	0.0127	93673.3	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	5225	0.0127	93673.3	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	5225	0.0127	93673.3	0.01
长盛优势企业混合C	010886	5225	0.0127	93673.3	0.01
长盛优势企业混合A	010885	5225	0.0127	93673.3	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	5225	0.0127	93673.3	0.01
华商甄选回报混合A	010761	5225	0.0127	93673.3	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	5225	0.0127	93673.3	0
易方达科益混合C	010390	5225	0.0127	93673.3	0.01
易方达科益混合A	010389	5225	0.0127	93673.3	0.01
大成成长进取混合C	010372	5225	0.0127	93673.3	0.01
大成成长进取混合A	010371	5225	0.0127	93673.3	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	5225	0.0127	93673.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	5225	0.0127	93673.3	0
长盛核心成长混合C	010156	5225	0.0127	93673.3	0.03
长盛核心成长混合A	010155	5225	0.0127	93673.3	0.03
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	5225	0.0127	93673.3	0
长盛制造精选混合C	009801	5225	0.0127	93673.3	0.02
长盛制造精选混合A	009800	5225	0.0127	93673.3	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	5225	0.0127	93673.3	0
汇添富稳健收益混合C	009737	5225	0.0127	93673.3	0
汇添富稳健收益混合A	009736	5225	0.0127	93673.3	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	5225	0.0127	93673.3	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	5225	0.0127	93673.3	0
长城创新驱动混合A	009623	5225	0.0127	93673.3	0.01
博时科技创新混合C	009058	5225	0.0127	93673.3	0.01
博时科技创新混合A	009057	5225	0.0127	93673.3	0.01
平安科技创新混合C	009009	5225	0.0127	93673.3	0.02
平安科技创新混合A	009008	5225	0.0127	93673.3	0.02
大成科技创新混合C	008989	5225	0.0127	93673.3	0.03
大成科技创新混合A	008988	5225	0.0127	93673.3	0.03
长城健康生活混合A	008786	5225	0.0127	93673.3	0.01
华泰紫金泰盈混合C	008405	5225	0.0127	93673.3	0.02
华泰紫金泰盈混合A	008404	5225	0.0127	93673.3	0.02
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	5225	0.0127	93673.3	0.01
长信沪深300指数C	007448	5225	0.0127	93673.3	0.02
鹏华研究智选混合	007146	5225	0.0127	93673.3	0.02
红土创新新科技股票	006265	5225	0.0127	93673.3	0.02
永赢消费主题C	006253	5225	0.0127	93673.3	0
永赢消费主题A	006252	5225	0.0127	93673.3	0
银河和美生活混合A	006128	5225	0.0127	93673.3	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	5225	0.0127	93673.3	0
创金合信工业周期股票A	005968	5225	0.0127	93673.3	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	5225	0.0127	93673.3	0
汇添富智能制造股票A	005802	5225	0.0127	93673.3	0
长信沪深300指数A	005137	5225	0.0127	93673.3	0.02
鹏华策略回报混合	004986	5225	0.0127	93673.3	0.02
博时鑫润混合C	003951	5225	0.0127	93673.3	0.02
博时鑫润混合A	003950	5225	0.0127	93673.3	0.02
创金合信资源主题精选股票C	003625	5225	0.0127	93673.3	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	5225	0.0127	93673.3	0.01
易方达科瑞混合	003293	5225	0.0127	93673.3	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	5225	0.0127	93673.3	0.02
长城久源混合A	002703	5225	0.0127	93673.3	0.04
诺安和鑫混合	002560	5225	0.0127	93673.3	0
博时创业成长混合C	002553	5225	0.0127	93673.3	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	5225	0.0127	93673.3	0.02
长城行业轮动混合A	002296	5225	0.0127	93673.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	5225	0.0127	93673.3	0.02
红土创新新兴产业混合	001753	5225	0.0127	93673.3	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	5225	0.0127	93673.3	0.02
汇添富沪港深新价值股票	001685	5225	0.0127	93673.3	0.03
新华积极价值灵活配置混合	001681	5225	0.0127	93673.3	0.1
万家瑞兴混合A	001518	5225	0.0127	93673.3	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	5225	0.0127	93673.3	0.02
博时国企改革股票A	001277	5225	0.0127	93673.3	0.03
华商未来主题混合	000800	5225	0.0127	93673.3	0.02
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	5225	0.0127	93673.3	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	5225	0.0127	93673.3	0
长城医疗保健混合A	000339	5225	0.0127	93673.3	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	5125	0.0125	91870.3	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	5125	0.0125	91870.3	0.02
南方大数据100指数C	004344	5125	0.0125	91870.3	0
南方大数据100指数A	001113	5125	0.0125	91870.3	0
长信中证500指数C	013881	4725	0.0115	84658.3	0.03
长信中证500指数A	004945	4725	0.0115	84658.3	0.03
易方达科润混合(LOF)	161131	3325	0.0081	59416.3	0
西部利得新富混合A	673120	3000	0.0073	54090	1.68
国联安鑫汇混合C	004130	2125	0.0052	37780.3	0.01
国联安鑫汇混合A	004129	2125	0.0052	37780.3	0.01
南方优选成长混合A	202023	1525	0.0037	26962.3	0
南方绩优成长混合A	202003	1525	0.0037	26962.3	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	1525	0.0037	26962.3	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1525	0.0037	26962.3	0
南方创新驱动混合C	009930	1525	0.0037	26962.3	0
南方创新驱动混合A	009929	1525	0.0037	26962.3	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1525	0.0037	26962.3	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1525	0.0037	26962.3	0
南方智锐混合C	007734	1525	0.0037	26962.3	0
南方智锐混合A	007733	1525	0.0037	26962.3	0
南方绩优成长混合C	006540	1525	0.0037	26962.3	0
南方优选成长混合C	005206	1525	0.0037	26962.3	0
中海消费混合A	398061	925	0.0023	16144.3	0
中海能源策略混合	398021	925	0.0023	16144.3	0
华商龙头优势混合	008555	625	0.0015	10735.3	0.01
南方产业活力股票	000955	625	0.0015	10735.3	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	575	0.0014	9833.79	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	575	0.0014	9833.79	0
睿远成长价值混合C	007120	558	0.0014	9491.58	0
睿远成长价值混合A	007119	558	0.0014	9491.58	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	525	0.0013	8932.29	0
国富策略回报混合A	450010	525	0.0013	8932.29	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	525	0.0013	8932.29	0
富国天合稳健优选混合	100026	525	0.0013	8932.29	0
大成新锐产业混合A	090018	525	0.0013	8932.29	0
长盛成长价值混合A	080001	525	0.0013	8932.29	0
长盛成长价值混合C	012715	525	0.0013	8932.29	0
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	525	0.0013	8932.29	0
大成创新趋势混合C	012185	525	0.0013	8932.29	0
大成创新趋势混合A	012184	525	0.0013	8932.29	0
富国美丽中国混合C	011566	525	0.0013	8932.29	0
富国低碳新经济混合C	011306	525	0.0013	8932.29	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	525	0.0013	8932.29	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	525	0.0013	8932.29	0
博道消费智航A	010998	525	0.0013	8932.29	0
富国成长领航混合	010966	525	0.0013	8932.29	0
长盛成长精选混合C	010915	525	0.0013	8932.29	0.01
长盛成长精选混合A	010914	525	0.0013	8932.29	0.01
大成产业趋势混合C	010827	525	0.0013	8932.29	0
大成产业趋势混合A	010826	525	0.0013	8932.29	0
富国均衡优选混合	010662	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	525	0.0013	8932.29	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	525	0.0013	8932.29	0
大成科技消费股票C	008935	525	0.0013	8932.29	0
大成科技消费股票A	008934	525	0.0013	8932.29	0
博道久航混合C	008319	525	0.0013	8932.29	0
博道久航混合A	008318	525	0.0013	8932.29	0
大成行业先锋混合C	008275	525	0.0013	8932.29	0
大成行业先锋混合A	008274	525	0.0013	8932.29	0
博道伍佰智航C	007832	525	0.0013	8932.29	0
博道伍佰智航A	007831	525	0.0013	8932.29	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	525	0.0013	8932.29	0
博道叁佰智航C	007471	525	0.0013	8932.29	0
博道叁佰智航A	007470	525	0.0013	8932.29	0
博道远航混合C	007127	525	0.0013	8932.29	0
博道远航混合A	007126	525	0.0013	8932.29	0
长盛研发回报混合	007063	525	0.0013	8932.29	0
博道沪深300增强C	007045	525	0.0013	8932.29	0
博道沪深300增强A	007044	525	0.0013	8932.29	0
富国睿泽回报混合	007016	525	0.0013	8932.29	0
博道中证500增强C	006594	525	0.0013	8932.29	0
博道中证500增强A	006593	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	525	0.0013	8932.29	0
富国优质发展混合C	006528	525	0.0013	8932.29	0
富国优质发展混合A	006527	525	0.0013	8932.29	0
博道启航混合C	006161	525	0.0013	8932.29	0
博道启航混合A	006160	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	525	0.0013	8932.29	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	525	0.0013	8932.29	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	525	0.0013	8932.29	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	525	0.0013	8932.29	0
招商中证1000指数增强C	004195	525	0.0013	8932.29	0
招商中证1000指数增强A	004194	525	0.0013	8932.29	0
光大保德信事件驱动混合	003704	525	0.0013	8932.29	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	525	0.0013	8932.29	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	525	0.0013	8932.29	0
光大保德信创业板股票C	003070	525	0.0013	8932.29	0
光大保德信创业板股票A	003069	525	0.0013	8932.29	0
大成盛世精选混合A	002945	525	0.0013	8932.29	0
富国美丽中国混合A	002593	525	0.0013	8932.29	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	525	0.0013	8932.29	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	525	0.0013	8932.29	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	525	0.0013	8932.29	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	525	0.0013	8932.29	0
富国低碳新经济混合A	001985	525	0.0013	8932.29	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	525	0.0013	8932.29	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	525	0.0013	8932.29	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	525	0.0013	8932.29	0
长盛转型升级混合	001197	525	0.0013	8932.29	0
华商健康生活混合	001106	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化优选混合	000877	525	0.0013	8932.29	0
汇添富环保行业股票	000696	525	0.0013	8932.29	0
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	525	0.0013	8932.29	0
农银汇理消费主题混合H	960033	523	0.0013	8896.23	0
博时特许价值混合R	960026	523	0.0013	8896.23	0
博时沪深300指数R	960022	523	0.0013	8896.23	0
国富潜力组合混合H	960021	523	0.0013	8896.23	0
南方优选价值混合H	960020	523	0.0013	8896.23	0
大成内需增长混合H	960018	523	0.0013	8896.23	0
中银收益混合H	960012	523	0.0013	8896.23	0
中银增长混合H	960011	523	0.0013	8896.23	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	523	0.0013	8896.23	0
摩根行业轮动混合H	960006	523	0.0013	8896.23	0
摩根双息平衡混合H	960005	523	0.0013	8896.23	0
华夏兴华混合H	960004	523	0.0013	8896.23	0
华夏回报混合H	960002	523	0.0013	8896.23	0
德邦优化A	770001	523	0.0013	8896.23	0
安信灵活配置混合	750001	523	0.0013	8896.23	0
方正富邦红利精选混合A	730002	523	0.0013	8896.23	0
财通价值动量混合	720001	523	0.0013	8896.23	0
富安达优势成长混合	710001	523	0.0013	8896.23	0
平安策略先锋混合	700003	523	0.0013	8896.23	0
平安深证300指数增强	700002	523	0.0013	8896.23	0.01
平安行业先锋混合	700001	523	0.0013	8896.23	0
民生加银积极成长混合	690011	523	0.0013	8896.23	0
民生加银红利回报混合	690009	523	0.0013	8896.23	0
民生加银景气行业混合A	690007	523	0.0013	8896.23	0
民生加银内需增长混合	690005	523	0.0013	8896.23	0
民生加银稳健成长混合	690004	523	0.0013	8896.23	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	523	0.0013	8896.23	0.01
西部利得景程混合C	673143	523	0.0013	8896.23	0
西部利得景程混合A	673141	523	0.0013	8896.23	0
西部利得新润混合A	673110	523	0.0013	8896.23	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	523	0.0013	8896.23	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	523	0.0013	8896.23	0
西部利得个股精选股票A	673090	523	0.0013	8896.23	0
西部利得祥运混合C	673083	523	0.0013	8896.23	0.03
西部利得祥运混合A	673081	523	0.0013	8896.23	0.03
西部利得新动力混合C	673073	523	0.0013	8896.23	0
西部利得新动力混合A	673071	523	0.0013	8896.23	0
西部利得景瑞混合A	673060	523	0.0013	8896.23	0
西部利得新盈混合A	673050	523	0.0013	8896.23	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	523	0.0013	8896.23	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	523	0.0013	8896.23	0
西部利得成长精选混合	673020	523	0.0013	8896.23	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	523	0.0013	8896.23	0
西部利得策略优选混合A	671010	523	0.0013	8896.23	0
农银行业轮动混合A	660015	523	0.0013	8896.23	0
农银汇理消费主题混合A	660012	523	0.0013	8896.23	0
农银策略精选混合	660010	523	0.0013	8896.23	0
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	523	0.0013	8896.23	0.01
农银中小盘混合	660005	523	0.0013	8896.23	0
农银策略价值混合	660004	523	0.0013	8896.23	0
农银平衡双利混合	660003	523	0.0013	8896.23	0
农银行业成长混合A	660001	523	0.0013	8896.23	0
华商价值共享混合发起式	630016	523	0.0013	8896.23	0
华商大盘量化精选混合	630015	523	0.0013	8896.23	0
华商主题精选混合	630011	523	0.0013	8896.23	0
华商价值精选混合	630010	523	0.0013	8896.23	0
华商动态阿尔法混合	630005	523	0.0013	8896.23	0
华商盛世成长混合	630002	523	0.0013	8896.23	0
华商领先企业混合	630001	523	0.0013	8896.23	0
信澳产业升级混合	610006	523	0.0013	8896.23	0
信澳红利回报混合	610005	523	0.0013	8896.23	0
信澳中小盘混合	610004	523	0.0013	8896.23	0
信澳精华配置混合A	610002	523	0.0013	8896.23	0
信澳领先增长混合A	610001	523	0.0013	8896.23	0
富国中证科创创业50ETF	588380	523	0.0013	8896.23	0
华宝双创龙头ETF	588330	523	0.0013	8896.23	0
招商中证科创创业50ETF	588300	523	0.0013	8896.23	0
东吴多策略混合A	580009	523	0.0013	8896.23	0
东吴新产业精选股票A	580008	523	0.0013	8896.23	0
东吴新经济混合A	580006	523	0.0013	8896.23	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	523	0.0013	8896.23	0
东吴双动力混合A	580002	523	0.0013	8896.23	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	523	0.0013	8896.23	0
诺德成长优势混合	570005	523	0.0013	8896.23	0
招商中证电池主题ETF	561910	523	0.0013	8896.23	0
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	561500	523	0.0013	8896.23	0
新华中证云计算50ETF	560660	523	0.0013	8896.23	0
中信保诚至远动力混合C	550016	523	0.0013	8896.23	0
中信保诚至远动力混合A	550015	523	0.0013	8896.23	0
中信保诚中小盘混合A	550009	523	0.0013	8896.23	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	523	0.0013	8896.23	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	523	0.0013	8896.23	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	523	0.0013	8896.23	0
中信保诚四季红混合A	550001	523	0.0013	8896.23	0
长信银利精选混合A	519996	523	0.0013	8896.23	0
长信金利趋势混合A	519994	523	0.0013	8896.23	0

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