君亭酒店(301073)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-05-05 2022-03-31 2022-03-15 2021-12-31

君亭酒店(301073)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合	720001	2556207	3.3273	179190000	4.93
财通成长优选混合	001480	1624633	2.1147	113887000	5.53
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	554542	0.7218	38873400	6.4
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	554542	0.7218	38873400	6.4
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	315300	0.4104	22102500	1.04
财通智慧成长混合C	009063	275416	0.3585	19306700	5.1
财通智慧成长混合A	009062	275416	0.3585	19306700	5.1
银华可转债债券	005771	222800	0.29	15618300	1
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	210000	0.2733	14721000	1.37
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	210000	0.2733	14721000	1.37
财通福鑫定开混合发起	501046	166116	0.2162	11644700	4.32
博时厚泽回报混合C	005266	100250	0.1305	7027520	2.77
博时厚泽回报混合A	005265	100250	0.1305	7027520	2.77
博时研究慧选混合C	012154	67200	0.0875	4710720	3.59
博时研究慧选混合A	012153	67200	0.0875	4710720	3.59
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	61400	0.0799	4304140	3.9
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	61400	0.0799	4304140	3.9
嘉实稳怡债券	004486	20800	0.0271	1458080	0.72
博时恒利持有期债券C	009926	13100	0.0171	918310	0.55
博时恒利持有期债券A	009925	13100	0.0171	918310	0.55
长江聚利债券型A	890011	3300	0.0043	231330	0.58
长江聚利债券型C	014720	3300	0.0043	231330	0.58

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通成长优选混合	001480	1612833	5.3401	104318000	5.14
富国积极成长一年定期开放混合	009693	771744	2.5552	49916400	4.06
恒越优势精选混合	011815	205800	0.6814	13311100	4.13
民生加银鑫喜混合	002455	120016	0.3974	7762640	0.86
博时厚泽回报混合C	005266	116950	0.3872	7564330	2.84
博时厚泽回报混合A	005265	116950	0.3872	7564330	2.84
恒越品质生活混合发起式	013028	84450	0.2796	5462230	4.05
博时研究慧选混合C	012154	67200	0.2225	4346500	3.15
博时研究慧选混合A	012153	67200	0.2225	4346500	3.15
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	57000	0.1887	3686760	4.11
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	57000	0.1887	3686760	4.11
天弘新活力混合	001250	32800	0.1086	2121500	3.95
华富灵活配置混合	000398	7000	0.0232	452760	3.93
嘉实稳怡债券	004486	5000	0.0166	323400	0.15

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合	720001	2006652	6.644	139141000	3.04
华泰柏瑞富利混合C	014597	1960707	6.4919	135955000	4.52
华泰柏瑞富利混合A	004475	1960707	6.4919	135955000	4.52
中邮核心成长混合	590002	1800009	5.9598	124813000	2.79
中邮核心优选混合	590001	1600000	5.2976	110944000	6.76
财通优势行业轮动混合C	011202	1137884	3.7675	78900900	7.29
财通优势行业轮动混合A	011201	1137884	3.7675	78900900	7.29
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1000000	3.311	69340000	1.49
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1000000	3.311	69340000	1.49
富国积极成长一年定期开放混合	009693	771744	2.5552	53512700	2.82
华安媒体互联网混合C	013620	611813	2.0257	42423100	0.74
华安媒体互联网混合A	001071	611813	2.0257	42423100	0.74
中邮核心主题混合	590005	600000	1.9866	41604000	6.05
交银趋势优先混合A	519702	597282	1.9776	41415500	0.39
交银趋势优先混合C	013430	597282	1.9776	41415500	0.39
华安生态优先混合C	014977	587918	1.9466	40766200	1.38
华安生态优先混合A	000294	587918	1.9466	40766200	1.38
国泰金牛创新混合	020010	460000	1.5231	31896400	2.27
汇添富社会责任混合A	470028	340533	1.1275	23612600	1.83
汇添富社会责任混合D	015193	340533	1.1275	23612600	1.83
汇添富社会责任混合C	015192	340533	1.1275	23612600	1.83
国泰鑫睿混合	007835	337317	1.1169	23389600	2.53
财通成长优选混合	001480	333216	1.1033	23105200	1.33
博时凤凰领航混合C	013451	316050	1.0464	21914900	0.5
博时凤凰领航混合A	013450	316050	1.0464	21914900	0.5
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	313998	1.0396	21772600	0.48
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	313998	1.0396	21772600	0.48
中欧时代先锋股票C	004241	247381	0.8191	17153400	0.09
中欧时代先锋股票A	001938	247381	0.8191	17153400	0.09
华安智能生活混合C	013621	246482	0.8161	17091100	0.49
华安智能生活混合A	006879	246482	0.8161	17091100	0.49
富国中证旅游主题ETF	159766	230838	0.7643	16006300	0.95
华安成长创新混合A	007460	209372	0.6932	14517900	1.06
中欧新蓝筹混合A	166002	190458	0.6306	13206400	0.1
中欧新蓝筹混合C	004237	190458	0.6306	13206400	0.1
中欧新蓝筹混合E	001885	190458	0.6306	13206400	0.1
华安优质生活混合	008133	186948	0.619	12963000	0.78
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	179266	0.5935	12430300	0.83
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	179266	0.5935	12430300	0.83
博时核心资产精选混合C	013418	178650	0.5915	12387600	1.41
博时核心资产精选混合A	013417	178650	0.5915	12387600	1.41
华泰柏瑞新利混合C	002091	149361	0.4945	10356700	0.89
华泰柏瑞新利混合A	001247	149361	0.4945	10356700	0.89
华泰柏瑞恒利混合C	012954	144050	0.4769	9988430	0.87
华泰柏瑞恒利混合A	012953	144050	0.4769	9988430	0.87
华泰柏瑞享利混合C	003592	142566	0.472	9885530	0.88
华泰柏瑞享利混合A	003591	142566	0.472	9885530	0.88
博时厚泽回报混合C	005266	132150	0.4375	9163280	3.49
博时厚泽回报混合A	005265	132150	0.4375	9163280	3.49
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	132054	0.4372	9156620	0.09
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	132054	0.4372	9156620	0.09
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	132054	0.4372	9156620	0.09
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	132054	0.4372	9156620	0.09
建信中证500指数增强C	005633	130394	0.4317	9041520	0.16
建信中证500指数增强A	000478	130394	0.4317	9041520	0.16
华商智能生活灵活配置混合C	015385	100000	0.3311	6934000	0.25
华商智能生活灵活配置混合A	001822	100000	0.3311	6934000	0.25
东吴安盈量化混合C	015154	97367	0.3224	6751430	1.36
东吴安盈量化混合A	002270	97367	0.3224	6751430	1.36
中欧精选定期开放混合E	001890	86658	0.2869	6008870	0.09
中欧精选定期开放混合A	001117	86658	0.2869	6008870	0.09
国泰通利9个月持有期混合C	010831	82929	0.2746	5750300	0.41
国泰通利9个月持有期混合A	010830	82929	0.2746	5750300	0.41
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	78678	0.2605	5455530	7.06
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	78678	0.2605	5455530	7.06
华夏睿阳一年持有混合	009011	71650	0.2372	4968210	0.29
博时研究慧选混合C	012154	67200	0.2225	4659650	2.85
博时研究慧选混合A	012153	67200	0.2225	4659650	2.85
财通多策略精选混合(LOF)	501001	61316	0.203	4251650	3.99
华安景气驱动一年持有混合C	014178	58900	0.195	4084130	1.05
华安景气驱动一年持有混合A	014177	58900	0.195	4084130	1.05
华夏中证旅游主题ETF	562510	51600	0.1708	3577940	1.08
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	51150	0.1694	3546740	0.21
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	51150	0.1694	3546740	0.21
交银启诚混合C	014039	50550	0.1674	3505140	0.1
交银启诚混合A	014038	50550	0.1674	3505140	0.1
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	43000	0.1424	2981620	3.1
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	43000	0.1424	2981620	3.1
华夏新锦升混合C	004051	39500	0.1308	2738930	1.86
华夏新锦升混合A	004050	39500	0.1308	2738930	1.86
华泰柏瑞多策略混合C	015450	39000	0.1291	2704260	4.27
华泰柏瑞多策略混合A	003175	39000	0.1291	2704260	4.27
博时女性消费主题混合C	009620	38150	0.1263	2645320	3.77
博时女性消费主题混合A	009619	38150	0.1263	2645320	3.77
财通新兴蓝筹混合C	006523	35350	0.117	2451170	8.03
财通新兴蓝筹混合A	006522	35350	0.117	2451170	8.03
中融品牌优选混合C	008425	33000	0.1093	2288220	1.71
中融品牌优选混合A	008424	33000	0.1093	2288220	1.71
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	31666	0.1048	2195720	0.69
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	31666	0.1048	2195720	0.69
华夏新兴消费混合C	005889	21800	0.0722	1511610	0.1
华夏新兴消费混合A	005888	21800	0.0722	1511610	0.1
华安稳健回报混合A	000072	20350	0.0674	1411070	0.22
农银睿选混合	005815	19513	0.0646	1353030	1.37
长信双利优选混合A	519991	17500	0.0579	1213450	0.97
长信双利优选混合E	006396	17500	0.0579	1213450	0.97
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	15950	0.0528	1105970	1.19
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	15950	0.0528	1105970	1.19
广发趋势动力混合	006377	12900	0.0427	894486	1.18
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	12600	0.0417	873684	0.26
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	12600	0.0417	873684	0.26
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	11516	0.0381	798519	0.09
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	11516	0.0381	798519	0.09
华泰保兴健康消费混合C	006883	10200	0.0338	707268	1.17
华泰保兴健康消费混合A	006882	10200	0.0338	707268	1.17
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	9800	0.0324	679532	0.52
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	9800	0.0324	679532	0.52
广发聚盛混合C	002026	8016	0.0265	555829	0.13
广发聚盛混合A	002025	8016	0.0265	555829	0.13
国泰景气优选混合C	012881	5400	0.0179	374436	0.09
国泰景气优选混合A	012880	5400	0.0179	374436	0.09
建信灵活配置混合	000270	4500	0.0149	312030	0.15
同泰慧择混合C	008051	4100	0.0136	284294	0.64
同泰慧择混合A	008050	4100	0.0136	284294	0.64
广发中证全指可选消费ETF	159936	3400	0.0113	235756	0.08
国泰事件驱动混合A	020023	3316	0.011	229931	0.1
国泰事件驱动混合C	015592	3316	0.011	229931	0.1
国泰金鹿混合	020018	3200	0.0106	221888	0.14
大成恒享混合C	008870	2800	0.0093	194152	0.19
大成恒享混合A	008869	2800	0.0093	194152	0.19
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	2700	0.0089	187218	0.18
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	2700	0.0089	187218	0.18
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2148	0.0071	148942	0.01
工银精选平衡混合	483003	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富医药保健混合A	470006	2148	0.0071	148942	0
诺安成长混合	320007	2148	0.0071	148942	0
泰信先行策略混合	290002	2148	0.0071	148942	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2148	0.0071	148942	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	2148	0.0071	148942	0.01
嘉实瑞享定期混合	160726	2148	0.0071	148942	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2148	0.0071	148942	0.02
华安逆向策略混合A	040035	2148	0.0071	148942	0
华安宝利配置混合	040004	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2148	0.0071	148942	0
汇添富智能制造股票C	015196	2148	0.0071	148942	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2148	0.0071	148942	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	2148	0.0071	148942	0.04
汇添富逆向投资混合D	015182	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2148	0.0071	148942	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2148	0.0071	148942	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2148	0.0071	148942	0
嘉实领先优势混合C	012345	2148	0.0071	148942	0
嘉实领先优势混合A	012344	2148	0.0071	148942	0
华安研究智选混合C	011693	2148	0.0071	148942	0
华安研究智选混合A	011692	2148	0.0071	148942	0
工银美丽城镇股票C	011478	2148	0.0071	148942	0.01
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	2148	0.0071	148942	0.08
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	2148	0.0071	148942	0.08
富国医疗保健行业混合C	011151	2148	0.0071	148942	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2148	0.0071	148942	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2148	0.0071	148942	0.01
华安新兴消费混合C	010555	2148	0.0071	148942	0
华安新兴消费混合A	010554	2148	0.0071	148942	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2148	0.0071	148942	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2148	0.0071	148942	0
鹏华成长智选混合A	010264	2148	0.0071	148942	0
工银优质成长混合C	010089	2148	0.0071	148942	0.01
工银优质成长混合A	010088	2148	0.0071	148942	0.01
嘉实港股优势混合C	010042	2148	0.0071	148942	0
嘉实港股优势混合A	010041	2148	0.0071	148942	0
汇添富稳健收益混合C	009737	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	2148	0.0071	148942	0.01
富国医药成长30股票	009162	2148	0.0071	148942	0.03
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2148	0.0071	148942	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2148	0.0071	148942	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2148	0.0071	148942	0.04
红土创新新科技股票	006265	2148	0.0071	148942	0.04
工银精选金融地产混合C	005938	2148	0.0071	148942	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2148	0.0071	148942	0.01
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2148	0.0071	148942	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2148	0.0071	148942	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2148	0.0071	148942	0
金鹰民丰回报混合	004265	2148	0.0071	148942	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2148	0.0071	148942	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	2148	0.0071	148942	0.03
诺安和鑫混合	002560	2148	0.0071	148942	0
诺安创新驱动混合C	002051	2148	0.0071	148942	0.04
嘉实沪港深精选股票	001878	2148	0.0071	148942	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	2148	0.0071	148942	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	2148	0.0071	148942	0.04
工银新增益混合	001721	2148	0.0071	148942	0.05
诺安创新驱动混合A	001411	2148	0.0071	148942	0.04
工银美丽城镇股票A	001043	2148	0.0071	148942	0.01
富国医疗保健行业混合A	000220	2148	0.0071	148942	0.01
工银核心优势混合C	012120	1998	0.0066	138541	0.01
工银核心优势混合A	012119	1998	0.0066	138541	0.01
九泰久稳灵活配置混合C	002454	1500	0.005	104010	0.39
九泰久稳灵活配置混合A	002453	1500	0.005	104010	0.39
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1068	0.0035	74055.1	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1068	0.0035	74055.1	0
兴银丰盈灵活配置混合	001474	900	0.003	62406	0.75
同泰慧盈混合C	008179	870	0.0029	60325.8	0.04
同泰慧盈混合A	008178	870	0.0029	60325.8	0.04
大摩深证300指数增强	233010	750	0.0025	52005	0.1
长城久源混合C	014381	648	0.0021	44932.3	0.05
长城久源混合A	002703	648	0.0021	44932.3	0.05
易方达瑞财混合E	001803	366	0.0012	25378.4	0
易方达瑞财混合I	001802	366	0.0012	25378.4	0
建信恒久价值混合	530001	348	0.0012	24130.3	0
长盛成长价值混合A	080001	348	0.0012	24130.3	0.01
长盛成长价值混合C	012715	348	0.0012	24130.3	0.01
建信智能生活混合	011503	348	0.0012	24130.3	0.01
富国成长领航混合	010966	348	0.0012	24130.3	0
富国均衡优选混合	010662	348	0.0012	24130.3	0
建信高股息主题股票	008177	348	0.0012	24130.3	0
建信鑫利混合	001858	348	0.0012	24130.3	0
华商双驱优选混合	001449	348	0.0012	24130.3	0.01
华商未来主题混合	000800	348	0.0012	24130.3	0
建信改革红利股票A	000592	348	0.0012	24130.3	0
大成元吉增利债券C	010928	300	0.001	20802	0
大成元吉增利债券A	010927	300	0.001	20802	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	264	0.0009	18305.8	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	264	0.0009	18305.8	0
农银汇理消费主题混合H	960033	216	0.0007	14977.4	0
中银收益混合H	960012	216	0.0007	14977.4	0
中银增长混合H	960011	216	0.0007	14977.4	0
农银汇理消费主题混合A	660012	216	0.0007	14977.4	0
农银中小盘混合	660005	216	0.0007	14977.4	0
农银策略价值混合	660004	216	0.0007	14977.4	0
农银平衡双利混合	660003	216	0.0007	14977.4	0
农银行业成长混合A	660001	216	0.0007	14977.4	0
华商盛世成长混合	630002	216	0.0007	14977.4	0
长信睿进混合A	519957	216	0.0007	14977.4	0
长信睿进混合C	519956	216	0.0007	14977.4	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	216	0.0007	14977.4	0
海富通国策导向混合	519033	216	0.0007	14977.4	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	216	0.0007	14977.4	0.03
汇添富科创板2年定开混合	506006	216	0.0007	14977.4	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	216	0.0007	14977.4	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	216	0.0007	14977.4	0
汇添富经典成长定开混合	501065	216	0.0007	14977.4	0
财通福鑫定开混合发起	501046	216	0.0007	14977.4	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	216	0.0007	14977.4	0.01
汇添富民营活力混合A	470009	216	0.0007	14977.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	216	0.0007	14977.4	0
华富成长趋势混合	410003	216	0.0007	14977.4	0
华富竞争力优选混合	410001	216	0.0007	14977.4	0
中海医疗保健主题股票	399011	216	0.0007	14977.4	0
诺安行业轮动混合	320015	216	0.0007	14977.4	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	216	0.0007	14977.4	0
诺安平衡混合	320001	216	0.0007	14977.4	0
申万菱信新动力混合	310328	216	0.0007	14977.4	0
申万菱信盛利精选混合	310308	216	0.0007	14977.4	0
华宝新兴产业混合	240017	216	0.0007	14977.4	0
华宝大盘精选混合	240011	216	0.0007	14977.4	0.01
大摩领先优势混合	233006	216	0.0007	14977.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	216	0.0007	14977.4	0
金鹰灵活配置混合C	210011	216	0.0007	14977.4	0
金鹰灵活配置混合A	210010	216	0.0007	14977.4	0
金鹰技术领先混合A	210007	216	0.0007	14977.4	0.01
金鹰元禧混合A	210006	216	0.0007	14977.4	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	216	0.0007	14977.4	0
中银主题策略混合A	163822	216	0.0007	14977.4	0
中银蓝筹混合	163809	216	0.0007	14977.4	0.01
中银优选混合A	163807	216	0.0007	14977.4	0
中银策略混合A	163805	216	0.0007	14977.4	0
中银收益混合A	163804	216	0.0007	14977.4	0
中银增长混合A	163803	216	0.0007	14977.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	216	0.0007	14977.4	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	216	0.0007	14977.4	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	216	0.0007	14977.4	0
泰达宏利成长混合	162201	216	0.0007	14977.4	0
长盛同益成长回报(LOF)	160812	216	0.0007	14977.4	0.01
鹏华消费领先混合	160624	216	0.0007	14977.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	216	0.0007	14977.4	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	216	0.0007	14977.4	0.01
富国天源沪港深平衡混合A	100016	216	0.0007	14977.4	0
长盛量化红利混合	080005	216	0.0007	14977.4	0.01
嘉实稳健混合	070003	216	0.0007	14977.4	0
华安升级主题混合A	040020	216	0.0007	14977.4	0
华安行业轮动混合	040016	216	0.0007	14977.4	0
华安中国A股增强指数	040002	216	0.0007	14977.4	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	216	0.0007	14977.4	0
富国价值增长混合C	015689	216	0.0007	14977.4	0
金鹰产业整合混合C	015640	216	0.0007	14977.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	216	0.0007	14977.4	0
中银主题策略混合C	015386	216	0.0007	14977.4	0
中银策略混合C	015365	216	0.0007	14977.4	0
申万菱信价值精选混合C	015158	216	0.0007	14977.4	0.03
汇添富国企创新股票D	015124	216	0.0007	14977.4	0
汇添富国企创新股票C	015123	216	0.0007	14977.4	0
汇添富高端制造股票D	015115	216	0.0007	14977.4	0
汇添富高端制造股票C	015114	216	0.0007	14977.4	0
华安升级主题混合C	014976	216	0.0007	14977.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	216	0.0007	14977.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	216	0.0007	14977.4	0
汇添富创新活力混合C	014836	216	0.0007	14977.4	0
汇添富盈鑫混合D	014834	216	0.0007	14977.4	0
汇添富盈鑫混合C	014833	216	0.0007	14977.4	0
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	216	0.0007	14977.4	0.04
中银中国混合(LOF)C	014537	216	0.0007	14977.4	0
中银收益混合C	014505	216	0.0007	14977.4	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	216	0.0007	14977.4	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	216	0.0007	14977.4	0
华安研究精选混合C	013506	216	0.0007	14977.4	0
华安医疗创新混合C	013483	216	0.0007	14977.4	0
工银新金融股票C	013355	216	0.0007	14977.4	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	216	0.0007	14977.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	216	0.0007	14977.4	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	216	0.0007	14977.4	0
中银优选混合C	012631	216	0.0007	14977.4	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	216	0.0007	14977.4	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	216	0.0007	14977.4	0
南方行业领先混合	012314	216	0.0007	14977.4	0
中银增长混合C	012236	216	0.0007	14977.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	216	0.0007	14977.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	216	0.0007	14977.4	0.01
中银智能制造股票C	012181	216	0.0007	14977.4	0
银华富饶精选三年持有期混合	012178	216	0.0007	14977.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	216	0.0007	14977.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	216	0.0007	14977.4	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	216	0.0007	14977.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	216	0.0007	14977.4	0
申万菱信价值精选混合A	011800	216	0.0007	14977.4	0.03
长信优质企业混合C	011670	216	0.0007	14977.4	0
长信优质企业混合A	011669	216	0.0007	14977.4	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	216	0.0007	14977.4	0
工银聚丰混合C	011533	216	0.0007	14977.4	0.01
工银聚丰混合A	011532	216	0.0007	14977.4	0.01
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	216	0.0007	14977.4	0
泰达消费服务混合C	011432	216	0.0007	14977.4	0.01
泰达消费服务混合A	011431	216	0.0007	14977.4	0.01
汇添富成长精选混合C	011402	216	0.0007	14977.4	0
汇添富成长精选混合A	011401	216	0.0007	14977.4	0
华商远见价值混合C	011372	216	0.0007	14977.4	0
华商远见价值混合A	011371	216	0.0007	14977.4	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	216	0.0007	14977.4	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	216	0.0007	14977.4	0
富国生物医药科技混合C	011308	216	0.0007	14977.4	0
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	216	0.0007	14977.4	0
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	216	0.0007	14977.4	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	216	0.0007	14977.4	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	216	0.0007	14977.4	0
广发安悦回报混合C	011061	216	0.0007	14977.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	216	0.0007	14977.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	216	0.0007	14977.4	0
中银战略新兴产业股票C	010812	216	0.0007	14977.4	0
华商甄选回报混合A	010761	216	0.0007	14977.4	0
工银金融地产混合C	010696	216	0.0007	14977.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	216	0.0007	14977.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	216	0.0007	14977.4	0
创金合信创新驱动股票C	010496	216	0.0007	14977.4	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	216	0.0007	14977.4	0.01
广发瑞福精选混合C	010453	216	0.0007	14977.4	0
广发瑞福精选混合A	010452	216	0.0007	14977.4	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	216	0.0007	14977.4	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	216	0.0007	14977.4	0.01
南方阿尔法混合C	010358	216	0.0007	14977.4	0
南方阿尔法混合A	010357	216	0.0007	14977.4	0
大摩新兴产业股票	010322	216	0.0007	14977.4	0.01
中银大健康股票C	010321	216	0.0007	14977.4	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	216	0.0007	14977.4	0
农银智增定开混合	010201	216	0.0007	14977.4	0
泰达高研发6个月持有混合C	010136	216	0.0007	14977.4	0
泰达高研发6个月持有混合A	010135	216	0.0007	14977.4	0
富国价值增长混合A	010109	216	0.0007	14977.4	0
中信建投医药健康混合C	010091	216	0.0007	14977.4	0
中信建投医药健康混合A	010090	216	0.0007	14977.4	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	216	0.0007	14977.4	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	216	0.0007	14977.4	0
鹏华启航混合	009984	216	0.0007	14977.4	0
淳厚欣享混合C	009939	216	0.0007	14977.4	0
淳厚欣享混合A	009931	216	0.0007	14977.4	0
平安低碳经济混合C	009879	216	0.0007	14977.4	0
平安低碳经济混合A	009878	216	0.0007	14977.4	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	216	0.0007	14977.4	0
华安聚优精选混合	009714	216	0.0007	14977.4	0
鹏华匠心精选混合C	009571	216	0.0007	14977.4	0
鹏华匠心精选混合A	009570	216	0.0007	14977.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	216	0.0007	14977.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	216	0.0007	14977.4	0
中银大健康股票A	009414	216	0.0007	14977.4	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	216	0.0007	14977.4	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	216	0.0007	14977.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	216	0.0007	14977.4	0.01
泰达宏利价值长青混合C	009142	216	0.0007	14977.4	0.01
泰达宏利价值长青混合A	009141	216	0.0007	14977.4	0.01
嘉合同顺智选股票C	009107	216	0.0007	14977.4	0.21
嘉合同顺智选股票A	009106	216	0.0007	14977.4	0.21
财通智慧成长混合C	009063	216	0.0007	14977.4	0
财通智慧成长混合A	009062	216	0.0007	14977.4	0
工银高质量成长混合C	009030	216	0.0007	14977.4	0
工银高质量成长混合A	009029	216	0.0007	14977.4	0
海富通科技创新混合A	009025	216	0.0007	14977.4	0
海富通科技创新混合C	009024	216	0.0007	14977.4	0
财通科技创新混合C	008984	216	0.0007	14977.4	0
财通科技创新混合A	008983	216	0.0007	14977.4	0
平安匠心优选混合C	008950	216	0.0007	14977.4	0
平安匠心优选混合A	008949	216	0.0007	14977.4	0
鹏华科技创新混合	008811	216	0.0007	14977.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	216	0.0007	14977.4	0
华安汇智精选混合	008371	216	0.0007	14977.4	0
华安医疗创新混合A	008359	216	0.0007	14977.4	0
中加科丰价值精选混合	008356	216	0.0007	14977.4	0
诺安新兴产业混合	008328	216	0.0007	14977.4	0
农银创新医疗混合	008293	216	0.0007	14977.4	0
华安现代生活混合	008290	216	0.0007	14977.4	0
南方ESG股票C	008265	216	0.0007	14977.4	0
南方ESG股票A	008264	216	0.0007	14977.4	0
鹏华价值驱动混合	008132	216	0.0007	14977.4	0
海富通先进制造股票A	008085	216	0.0007	14977.4	0
海富通先进制造股票C	008084	216	0.0007	14977.4	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	216	0.0007	14977.4	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	216	0.0007	14977.4	0
中信建投医改混合C	007553	216	0.0007	14977.4	0
汇添富科技创新混合C	007356	216	0.0007	14977.4	0
汇添富科技创新混合A	007355	216	0.0007	14977.4	0
南方科技创新混合C	007341	216	0.0007	14977.4	0
南方科技创新混合A	007340	216	0.0007	14977.4	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	216	0.0007	14977.4	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	216	0.0007	14977.4	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	216	0.0007	14977.4	0.01
诺德量化核心混合C	006268	216	0.0007	14977.4	0.01
诺德量化核心混合A	006267	216	0.0007	14977.4	0.01
富国生物医药科技混合A	006218	216	0.0007	14977.4	0
工银聚福混合C	005944	216	0.0007	14977.4	0
工银聚福混合A	005943	216	0.0007	14977.4	0
南方成安优选混合	005742	216	0.0007	14977.4	0
华安研究精选混合A	005630	216	0.0007	14977.4	0
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	216	0.0007	14977.4	0.04
诺德量化优选混合	005347	216	0.0007	14977.4	0.01
招商中证500指数C	004193	216	0.0007	14977.4	0.01
招商中证500指数A	004192	216	0.0007	14977.4	0.01
信澳新财富混合	003655	216	0.0007	14977.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	216	0.0007	14977.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	216	0.0007	14977.4	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	216	0.0007	14977.4	0.01
平安医疗健康混合	003032	216	0.0007	14977.4	0.01
金鹰元安混合C	002513	216	0.0007	14977.4	0
民生加银鑫喜混合	002455	216	0.0007	14977.4	0
金鹰元禧混合C	002425	216	0.0007	14977.4	0
汇添富盈鑫混合A	002420	216	0.0007	14977.4	0
汇添富创新活力混合A	002419	216	0.0007	14977.4	0
中信建投医改混合A	002408	216	0.0007	14977.4	0
金鹰技术领先混合C	002196	216	0.0007	14977.4	0.01
广发安悦回报混合A	002120	216	0.0007	14977.4	0
工银新生利混合	002000	216	0.0007	14977.4	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	216	0.0007	14977.4	0
汇添富高端制造股票A	001725	216	0.0007	14977.4	0
中银战略新兴产业股票A	001677	216	0.0007	14977.4	0
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	216	0.0007	14977.4	0
诺安先进制造股票	001528	216	0.0007	14977.4	0.01
汇添富国企创新股票A	001490	216	0.0007	14977.4	0
中银智能制造股票A	001476	216	0.0007	14977.4	0
金鹰产业整合混合A	001366	216	0.0007	14977.4	0
泰达宏利复兴混合	001170	216	0.0007	14977.4	0.01
华泰柏瑞消费成长混合	001069	216	0.0007	14977.4	0
工银新金融股票A	001054	216	0.0007	14977.4	0
南方创新经济混合	001053	216	0.0007	14977.4	0
华安物联网主题股票A	001028	216	0.0007	14977.4	0
华夏沪深300指数增强C	001016	216	0.0007	14977.4	0
华夏沪深300指数增强A	001015	216	0.0007	14977.4	0
诺安新经济股票	000971	216	0.0007	14977.4	0
兴业多策略混合	000963	216	0.0007	14977.4	0.01
农银医疗保健股票	000913	216	0.0007	14977.4	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	216	0.0007	14977.4	0
中海医药混合C	000879	216	0.0007	14977.4	0
中海医药混合A	000878	216	0.0007	14977.4	0
长盛航天海工混合	000535	216	0.0007	14977.4	0.01
南方新优享灵活配置混合A	000527	216	0.0007	14977.4	0
鹏华品牌传承混合	000431	216	0.0007	14977.4	0
鹏华环保产业股票	000409	216	0.0007	14977.4	0
大摩品质生活精选股票	000309	216	0.0007	14977.4	0
工银金融地产混合A	000251	216	0.0007	14977.4	0
金鹰元安混合A	000110	216	0.0007	14977.4	0
长城核心优选混合	000030	216	0.0007	14977.4	0.01
财通可持续混合	000017	216	0.0007	14977.4	0.01
广发可选消费联接C	002977	200	0.0007	13868	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0007	13868	0
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	184	0.0006	12758.6	0.01
诺德优势产业混合	010878	184	0.0006	12758.6	0.01
嘉实中证500指数增强C	008779	181	0.0006	12550.5	0.01
嘉实中证500指数增强A	008778	181	0.0006	12550.5	0.01
华商龙头优势混合	008555	180	0.0006	12481.2	0.01
华安大国新经济股票A	000549	176	0.0006	12203.8	0.01
浙商全景消费混合C	014373	150	0.0005	10401	0
浙商全景消费混合A	005335	150	0.0005	10401	0
广发中小企业300ETF	159907	129	0.0004	8944.86	0.01
鹏华优选回报混合C	012997	114	0.0004	7904.76	0.01
鹏华优选回报混合A	006526	114	0.0004	7904.76	0.01
国泰君安君得诚混合	952035	108	0.0004	7488.72	0
工银灵活配置混合A	487016	66	0.0002	4576.44	0
华夏睿磐泰利混合C	005178	66	0.0002	4576.44	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	66	0.0002	4576.44	0
招商兴福混合C	003862	66	0.0002	4576.44	0
招商兴福混合A	003861	66	0.0002	4576.44	0
招商安元混合C	002457	66	0.0002	4576.44	0
招商安元混合A	002456	66	0.0002	4576.44	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	66	0.0002	4576.44	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	66	0.0002	4576.44	0
工银灵活配置混合B	001428	66	0.0002	4576.44	0
鹏华价值精选股票	206012	48	0.0002	3328.32	0
富国低碳新经济混合C	011306	48	0.0002	3328.32	0
添富创新医药混合	006113	48	0.0002	3328.32	0
鹏华策略回报混合	004986	48	0.0002	3328.32	0
招商中证1000指数C	004195	48	0.0002	3328.32	0
招商中证1000指数A	004194	48	0.0002	3328.32	0
富国低碳新经济混合A	001985	48	0.0002	3328.32	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	144	0.0007	10097.3	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	1500014	7.4498	79200700	4.88
华泰柏瑞富利混合C	014597	1424024	7.0724	75188500	2.95
华泰柏瑞富利混合A	004475	1424024	7.0724	75188500	2.95
财通优势行业轮动混合C	011202	1188388	5.9021	62746900	5.89
财通优势行业轮动混合A	011201	1188388	5.9021	62746900	5.89
中邮核心主题混合	590005	630000	3.1289	33264000	4.85
财通多策略精选混合(LOF)	501001	136344	0.6771	7198960	6.96
华泰柏瑞新利混合C	002091	124147	0.6166	6554960	0.61
华泰柏瑞新利混合A	001247	124147	0.6166	6554960	0.61
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	124044	0.6161	6549520	0.64
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	124044	0.6161	6549520	0.64
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	110552	0.5491	5837150	7.87
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	110552	0.5491	5837150	7.87
华泰柏瑞恒利混合C	012954	109900	0.5458	5802720	0.58
华泰柏瑞恒利混合A	012953	109900	0.5458	5802720	0.58
华泰柏瑞享利混合C	003592	109744	0.545	5794480	0.57
华泰柏瑞享利混合A	003591	109744	0.545	5794480	0.57
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	100800	0.5006	5322240	5.02
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	100800	0.5006	5322240	5.02
财通新兴蓝筹混合C	006523	42700	0.2121	2254560	7.85
财通新兴蓝筹混合A	006522	42700	0.2121	2254560	7.85
中邮消费升级灵活配置混合型发起式	003513	37584	0.1867	1984440	4.89
博时女性消费主题混合C	009620	35400	0.1758	1869120	2.6
博时女性消费主题混合A	009619	35400	0.1758	1869120	2.6
华泰柏瑞多策略混合C	015450	22200	0.1103	1172160	2.86
华泰柏瑞多策略混合A	003175	22200	0.1103	1172160	2.86
博时文体娱乐主题混合	002424	20200	0.1003	1066560	2.53
华安安心收益债券B	040037	20000	0.0993	1056000	0.74
华安安心收益债券A	040036	20000	0.0993	1056000	0.74
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	20000	0.0993	1056000	0.2
同泰慧选混合C	008094	19500	0.0968	1029600	2.93
同泰慧选混合A	008093	19500	0.0968	1029600	2.93
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	18300	0.0909	966240	1.25
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	18300	0.0909	966240	1.25
长信添利安心收益混合C	010200	144	0.0007	7603.2	0.01
长信添利安心收益混合A	010199	144	0.0007	7603.2	0.01
工银养老目标2035三年混合(FOF)A	006295	144	0.0007	7603.2	0
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	123	0.0006	6494.4	0.01

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	144	0.0008	6487.2	0
兴业聚惠混合A	001547	144	0.0008	6487.2	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创业板两年定开混合A	160926	714000	3.7448	24504500	0.6
大成创业板两年定开混合C	009798	714000	3.7448	24504500	0.6
华安智能生活混合C	013621	268132	1.4063	9201960	0.29
华安智能生活混合A	006879	268132	1.4063	9201960	0.29
华安成长创新混合A	007460	198532	1.0413	6813280	0.52
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	124632	0.6537	4277040	0.24
华安媒体互联网混合C	013620	121532	0.6374	4170640	0.08
华安媒体互联网混合A	001071	121532	0.6374	4170640	0.08
广发消费领先混合C	012691	109000	0.5717	3740880	0.52
广发消费领先混合A	012690	109000	0.5717	3740880	0.52
大成元吉增利债券C	010928	93400	0.4899	3205490	0.49
大成元吉增利债券A	010927	93400	0.4899	3205490	0.49
华安生态优先混合A	000294	71032	0.3725	2437480	0.1
大成消费主题混合	090016	65100	0.3414	2234230	0.5
广发睿盛混合C	012034	58800	0.3084	2018020	0.44
广发睿盛混合A	012033	58800	0.3084	2018020	0.44
中银鑫新消费成长混合A	010965	42800	0.2245	1468900	0.27
中银鑫新消费成长混合C	010962	42800	0.2245	1468900	0.27
银华港股通精选股票发起式C	014052	32900	0.1726	1129130	1.09
银华港股通精选股票发起式A	009017	32900	0.1726	1129130	1.09
华宝品质生活股票	000867	14500	0.076	497640	0.47
银华裕利混合发起式	005848	11200	0.0587	384384	0.54
大成景盛一年定期开放债券C	002947	8600	0.0451	295152	0.04
大成景盛一年定期开放债券A	002946	8600	0.0451	295152	0.04
国新国证新锐灵活配置混合	001068	6000	0.0315	205920	0.81
信澳红利回报混合	610005	1432	0.0075	48812.2	0.01
信澳精华配置混合A	610002	1432	0.0075	48812.2	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	1432	0.0075	48812.2	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1432	0.0075	48812.2	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	1432	0.0075	48812.2	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1432	0.0075	48812.2	0
工银精选平衡混合	483003	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富医药保健混合A	470006	1432	0.0075	48812.2	0
诺安成长混合	320007	1432	0.0075	48812.2	0
泰信蓝筹精选混合	290006	1432	0.0075	48812.2	0.01
泰信先行策略混合	290002	1432	0.0075	48812.2	0.01
招商行业领先混合A	217012	1432	0.0075	48812.2	0.01
金鹰行业优势混合	210003	1432	0.0075	48812.2	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1432	0.0075	48812.2	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	1432	0.0075	48812.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1432	0.0075	48820.8	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实瑞享定期混合	160726	1432	0.0075	48812.2	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1432	0.0075	48812.2	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1432	0.0075	48812.2	0.01
易方达资源行业混合	110025	1432	0.0075	48812.2	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实领先成长混合	070022	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实稳健混合	070003	1432	0.0075	48812.2	0
华安逆向策略混合A	040035	1432	0.0075	48812.2	0
华安升级主题混合A	040020	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安行业轮动混合	040016	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安宝利配置混合	040004	1432	0.0075	48812.2	0
华安创新混合	040001	1432	0.0075	48812.2	0
国泰金牛创新混合	020010	1432	0.0075	48812.2	0
国泰金龙行业混合	020003	1432	0.0075	48812.2	0
长城久源混合C	014381	1432	0.0075	48812.2	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1432	0.0075	48812.2	0
华安逆向策略混合C	013638	1432	0.0075	48812.2	0
长城行业轮动混合C	013484	1432	0.0075	48812.2	0
工银新金融股票C	013355	1432	0.0075	48812.2	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1432	0.0075	48812.2	0
华安文体健康混合C	013116	1432	0.0075	48812.2	0
中欧养老混合C	012778	1432	0.0075	48812.2	0
信澳精华配置混合C	012772	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实领先优势混合C	012345	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实领先优势混合A	012344	1432	0.0075	48812.2	0
工银核心优势混合C	012120	1432	0.0075	48812.2	0
工银核心优势混合A	012119	1432	0.0075	48812.2	0
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	1432	0.0075	48812.2	0.01
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安研究智选混合C	011693	1432	0.0075	48812.2	0
华安研究智选混合A	011692	1432	0.0075	48812.2	0
长城医药科技六个月混合C	011674	1432	0.0075	48812.2	0
长城医药科技六个月混合A	011673	1432	0.0075	48812.2	0
易方达逆向投资混合C	011650	1432	0.0075	48812.2	0.01
易方达逆向投资混合A	011649	1432	0.0075	48812.2	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1432	0.0075	48812.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1432	0.0075	48812.2	0
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	1432	0.0075	48812.2	0.02
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	1432	0.0075	48812.2	0.02
信澳至诚精选混合A	011186	1432	0.0075	48812.2	0
富国医疗保健行业混合C	011151	1432	0.0075	48812.2	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	1432	0.0075	48812.2	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	1432	0.0075	48812.2	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1432	0.0075	48812.2	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	1432	0.0075	48812.2	0
国泰通利9个月持有期混合A	010830	1432	0.0075	48812.2	0
华商甄选回报混合A	010761	1432	0.0075	48812.2	0
工银金融地产混合C	010696	1432	0.0075	48812.2	0
创金合信医药消费股票C	010586	1432	0.0075	48812.2	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安新兴消费混合C	010555	1432	0.0075	48812.2	0
华安新兴消费混合A	010554	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1432	0.0075	48812.2	0
中欧睿见混合A	010429	1432	0.0075	48812.2	0
易方达科益混合C	010390	1432	0.0075	48812.2	0.01
易方达科益混合A	010389	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	1432	0.0075	48812.2	0
华安汇嘉精选混合A	010385	1432	0.0075	48812.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	1432	0.0075	48812.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	1432	0.0075	48812.2	0
工银优质成长混合C	010089	1432	0.0075	48812.2	0
工银优质成长混合A	010088	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实港股优势混合C	010042	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实港股优势混合A	010041	1432	0.0075	48812.2	0
中加优势企业混合C	009854	1432	0.0075	48812.2	0.03
中加优势企业混合A	009853	1432	0.0075	48812.2	0.03
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1432	0.0075	48812.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1432	0.0075	48812.2	0
华安聚优精选混合	009714	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1432	0.0075	48812.2	0
长城创新驱动混合A	009623	1432	0.0075	48812.2	0.01
浦银安盛科技创新一年定开混合C	009367	1432	0.0075	48812.2	0.03
浦银安盛科技创新一年定开混合A	009366	1432	0.0075	48812.2	0.03
富国医药成长30股票	009162	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	1432	0.0075	48812.2	0
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	009048	1432	0.0075	48812.2	0.02
平安科技创新混合C	009009	1432	0.0075	48812.2	0.01
平安科技创新混合A	009008	1432	0.0075	48812.2	0.01
长城健康生活混合	008786	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	1432	0.0075	48812.2	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	1432	0.0075	48812.2	0.01
华泰紫金泰盈混合A	008404	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安汇智精选混合	008371	1432	0.0075	48812.2	0
华安现代生活混合	008290	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安优质生活混合	008133	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1432	0.0075	48812.2	0
国泰鑫睿混合	007835	1432	0.0075	48812.2	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实科技创新混合	007343	1432	0.0075	48812.2	0
鹏华研究智选混合	007146	1432	0.0075	48812.2	0.01
人保沪深300指数	006600	1432	0.0075	48812.2	0.02
红土创新新科技股票	006265	1432	0.0075	48812.2	0.01
添富创新医药混合	006113	1432	0.0075	48812.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	1432	0.0075	48812.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1432	0.0075	48812.2	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	1432	0.0075	48812.2	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1432	0.0075	48812.2	0
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	1432	0.0075	48812.2	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	1432	0.0075	48812.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1432	0.0075	48812.2	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	1432	0.0075	48812.2	0.01
泰信竞争优选混合	005535	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1432	0.0075	48812.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1432	0.0075	48812.2	0.01
长盛创新驱动混合	004745	1432	0.0075	48820.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	1432	0.0075	48812.2	0.01
南方大数据100指数C	004344	1432	0.0075	48812.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰安益灵活配置混合C	004252	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰普益灵活配置混合C	003755	1432	0.0075	48812.2	0
国泰普益灵活配置混合A	003754	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	1432	0.0075	48812.2	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1432	0.0075	48812.2	0.01
易方达科瑞灵活配置混合	003293	1432	0.0075	48812.2	0
创金合信医疗保健股票C	003231	1432	0.0075	48812.2	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1432	0.0075	48812.2	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1432	0.0075	48812.2	0.03
汇添富盈泰混合	002959	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	1432	0.0075	48812.2	0.01
长城久源混合A	002703	1432	0.0075	48812.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	1432	0.0075	48812.2	0
长城行业轮动混合A	002296	1432	0.0075	48812.2	0
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	1432	0.0075	48812.2	0
国泰安康定期支付混合C	002061	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰兴益灵活配置混合C	002055	1432	0.0075	48812.2	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1432	0.0075	48812.2	0.01
中欧养老混合A	001955	1432	0.0075	48812.2	0
国泰多策略收益混合	001922	1432	0.0075	48812.2	0
易方达大健康主题混合	001898	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实沪港深精选股票	001878	1432	0.0075	48812.2	0
国泰安益灵活配置混合A	001850	1432	0.0075	48812.2	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	1432	0.0075	48812.2	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1432	0.0075	48812.2	0.01
工银新增益混合	001721	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	1432	0.0075	48812.2	0.01
新华积极价值混合	001681	1432	0.0075	48812.2	0.05
国泰大农业股票A	001579	1432	0.0075	48812.2	0
华安文体健康混合A	001532	1432	0.0075	48812.2	0
万家瑞兴混合A	001518	1432	0.0075	48812.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1432	0.0075	48812.2	0.01
招商移动互联网产业股票A	001404	1432	0.0075	48812.2	0
国泰兴益灵活配置混合A	001265	1432	0.0075	48812.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1432	0.0075	48812.2	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	1432	0.0075	48812.2	0
南方大数据100指数A	001113	1432	0.0075	48812.2	0
工银新金融股票A	001054	1432	0.0075	48812.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	1432	0.0075	48812.2	0
华商未来主题混合	000800	1432	0.0075	48812.2	0.01
华宝生态中国混合A	000612	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1432	0.0075	48812.2	0
国泰安康定期支付混合A	000367	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1432	0.0075	48812.2	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1432	0.0075	48812.2	0
长城医疗保健混合A	000339	1432	0.0075	48812.2	0
华安沪深300增强C	000313	1432	0.0075	48812.2	0
华安沪深300增强A	000312	1432	0.0075	48812.2	0
工银金融地产混合A	000251	1432	0.0075	48812.2	0
富国医疗保健行业混合A	000220	1432	0.0075	48812.2	0
招商安润灵活配置混合A	000126	1432	0.0075	48812.2	0
广发优质生活混合	008273	1044	0.0055	35496	0
易方达科润混合(LOF)	161131	832	0.0044	28220.2	0
民生加银沪深300ETF	515350	788	0.0041	26710.1	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	788	0.0041	26710.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	788	0.0041	26710.1	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	732	0.0038	24788.2	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	732	0.0038	24788.2	0
同泰慧盈混合C	008179	580	0.003	18560	0.01
同泰慧盈混合A	008178	580	0.003	18560	0.01
申万菱信安鑫精选混合C	003602	432	0.0023	14500.8	0
申万菱信安鑫精选混合A	003601	432	0.0023	14500.8	0
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	432	0.0023	14492.2	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	332	0.0017	11060.2	0
南方产业活力股票	000955	332	0.0017	11060.2	0
金信稳健策略混合	007872	272	0.0014	9000.96	0
广发竞争优势混合C	011755	244	0.0013	8040	0
广发竞争优势混合A	000529	244	0.0013	8040	0
建信恒久价值混合	530001	232	0.0012	7628.16	0
国泰金鼎价值混合	519021	232	0.0012	7628.16	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	232	0.0012	7628.16	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	232	0.0012	7628.16	0
国富策略回报混合	450010	232	0.0012	7628.16	0
富国天合稳健优选混合	100026	232	0.0012	7628.16	0
长盛成长价值混合A	080001	232	0.0012	7636.8	0
嘉实策略混合	070011	232	0.0012	7628.16	0
长盛成长价值混合C	012715	232	0.0012	7636.8	0
浙商汇金量化臻选股票C	011825	232	0.0012	7628.16	0
浙商汇金量化臻选股票A	011824	232	0.0012	7628.16	0
富国美丽中国混合C	011566	232	0.0012	7628.16	0
建信智能生活混合	011503	232	0.0012	7628.16	0
富国低碳新经济混合C	011306	232	0.0012	7628.16	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	232	0.0012	7628.16	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	232	0.0012	7628.16	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	232	0.0012	7628.16	0
富国成长领航混合	010966	232	0.0012	7628.16	0
长盛成长精选混合C	010915	232	0.0012	7636.8	0
长盛成长精选混合A	010914	232	0.0012	7636.8	0
富国均衡优选混合	010662	232	0.0012	7628.16	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	232	0.0012	7628.16	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	232	0.0012	7628.16	0
嘉实品质优选股票C	010362	232	0.0012	7628.16	0
嘉实品质优选股票A	010361	232	0.0012	7628.16	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	232	0.0012	7628.16	0
建信新能源行业股票A	009147	232	0.0012	7628.16	0
华商龙头优势混合	008555	232	0.0012	7628.16	0
建信高股息主题股票	008177	232	0.0012	7628.16	0
嘉实价值成长混合	007895	232	0.0012	7628.16	0
长盛研发回报混合	007063	232	0.0012	7636.8	0
富国睿泽回报混合	007016	232	0.0012	7628.16	0
富国优质发展混合C	006528	232	0.0012	7628.16	0
富国优质发展混合A	006527	232	0.0012	7628.16	0
浙商汇金量化精选混合	006449	232	0.0012	7628.16	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	232	0.0012	7628.16	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	232	0.0012	7628.16	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	232	0.0012	7628.16	0
招商中证1000指数C	004195	232	0.0012	7628.16	0
招商中证1000指数A	004194	232	0.0012	7628.16	0
创金合信量化多因子股票C	003865	232	0.0012	7628.16	0
创金合信中证1000指数增强C	003647	232	0.0012	7628.16	0
创金合信中证1000指数增强A	003646	232	0.0012	7628.16	0
创金合信量化发现混合C	003242	232	0.0012	7628.16	0
创金合信量化发现混合A	003241	232	0.0012	7628.16	0
富国美丽中国混合A	002593	232	0.0012	7628.16	0
创金合信中证500增强C	002316	232	0.0012	7628.16	0
创金合信沪深300增强C	002315	232	0.0012	7628.16	0
创金合信中证500增强A	002311	232	0.0012	7628.16	0
创金合信沪深300增强A	002310	232	0.0012	7628.16	0
创金合信量化多因子股票A	002210	232	0.0012	7628.16	0
华富产业升级灵活配置混合	002064	232	0.0012	7628.16	0
富国低碳新经济混合A	001985	232	0.0012	7628.16	0
建信鑫利混合	001858	232	0.0012	7628.16	0
浙商汇金转型驱动混合	001540	232	0.0012	7628.16	0.01
华商双驱优选混合	001449	232	0.0012	7628.16	0
长盛转型升级混合	001197	232	0.0012	7636.8	0
华商健康生活混合	001106	232	0.0012	7628.16	0
建信改革红利股票A	000592	232	0.0012	7628.16	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	202	0.0011	6598.56	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	202	0.0011	6598.56	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	144	0.0008	4608	0
农银汇理消费主题混合H	960033	144	0.0008	4608	0
建信优选成长混合H	960028	144	0.0008	4608	0
嘉实成长收益混合H	960024	144	0.0008	4608	0
工银稳健成长混合H	960023	144	0.0008	4608	0
国富潜力组合混合H	960021	144	0.0008	4608	0
南方优选价值混合H	960020	144	0.0008	4608	0
中银收益混合H	960012	144	0.0008	4608	0
中银增长混合H	960011	144	0.0008	4608	0
工银核心价值混合H	960010	144	0.0008	4608	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	144	0.0008	4608	0
上投摩根行业轮动混合H	960006	144	0.0008	4608	0
上投摩根双息平衡混合H	960005	144	0.0008	4608	0
华夏兴华混合H	960004	144	0.0008	4608	0
华夏回报混合H	960002	144	0.0008	4608	0
广发行业领先混合H	960001	144	0.0008	4608	0
东方红内需增长混合A	910028	144	0.0008	4608	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	144	0.0008	4608	0
东方红启航三年持有混合A	910022	144	0.0008	4608	0
东方红启华三年持有混合A	910021	144	0.0008	4608	0
东方红启程三年持有混合A	910009	144	0.0008	4608	0
东方红启元三年持有混合A	910007	144	0.0008	4608	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	144	0.0008	4608	0
德邦优化配置混合	770001	144	0.0008	4608	0
国金国鑫发起A	762001	144	0.0008	4608	0
方正富邦红利精选混合A	730002	144	0.0008	4608	0
财通价值动量混合	720001	144	0.0008	4608	0
富安达优势成长混合	710001	144	0.0008	4608	0
平安策略先锋混合	700003	144	0.0008	4608	0
平安深证300指数增强	700002	144	0.0008	4608	0
平安行业先锋混合	700001	144	0.0008	4608	0
民生加银积极成长混合	690011	144	0.0008	4608	0
民生加银红利回报混合	690009	144	0.0008	4608	0
民生加银景气行业混合A	690007	144	0.0008	4608	0
民生加银内需增长混合	690005	144	0.0008	4608	0
民生加银稳健成长混合	690004	144	0.0008	4608	0
民生加银品牌蓝筹混合	690001	144	0.0008	4608	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	144	0.0008	4608	0
西部利得景程混合C	673143	144	0.0008	4608	0
西部利得景程混合A	673141	144	0.0008	4608	0
西部利得新润混合A	673110	144	0.0008	4608	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	144	0.0008	4608	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	144	0.0008	4608	0
西部利得个股精选股票A	673090	144	0.0008	4608	0
西部利得祥运混合C	673083	144	0.0008	4608	0.02
西部利得祥运混合A	673081	144	0.0008	4608	0.02
西部利得新动力混合C	673073	144	0.0008	4608	0
西部利得新动力混合A	673071	144	0.0008	4608	0
西部利得景瑞混合A	673060	144	0.0008	4608	0
西部利得新盈混合A	673050	144	0.0008	4608	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	144	0.0008	4608	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	144	0.0008	4608	0
西部利得成长精选混合	673020	144	0.0008	4608	0
西部利得新动向混合	673010	144	0.0008	4608	0
西部利得事件驱动股票	671030	144	0.0008	4608	0
西部利得策略优选混合A	671010	144	0.0008	4608	0
农银行业轮动混合A	660015	144	0.0008	4608	0
农银汇理消费主题混合A	660012	144	0.0008	4608	0
农银策略精选混合	660010	144	0.0008	4608	0
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	144	0.0008	4608	0
农银中小盘混合	660005	144	0.0008	4608	0
农银策略价值混合	660004	144	0.0008	4608	0
农银平衡双利混合	660003	144	0.0008	4608	0
农银行业成长混合A	660001	144	0.0008	4608	0
华商价值共享混合发起式	630016	144	0.0008	4608	0
华商大盘量化精选混合	630015	144	0.0008	4608	0
华商主题精选混合	630011	144	0.0008	4608	0
华商价值精选混合	630010	144	0.0008	4608	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	144	0.0008	4608	0
华商动态阿尔法混合	630005	144	0.0008	4608	0
华商盛世成长混合	630002	144	0.0008	4608	0
华商领先企业混合	630001	144	0.0008	4608	0
金元顺安消费主题混合	620006	144	0.0008	4616.64	0
信澳产业升级混合	610006	144	0.0008	4608	0
信澳中小盘混合	610004	144	0.0008	4608	0
信澳领先增长混合A	610001	144	0.0008	4608	0
中邮战略新兴产业混合	590008	144	0.0008	4608	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	144	0.0008	4608	0
中邮核心主题混合	590005	144	0.0008	4608	0
中邮核心优势混合	590003	144	0.0008	4608	0
中邮核心成长混合	590002	144	0.0008	4608	0
中邮核心优选混合	590001	144	0.0008	4608	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	144	0.0008	4608	0
富国中证科创创业50ETF	588380	144	0.0008	4608	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	144	0.0008	4608	0
华宝双创龙头ETF	588330	144	0.0008	4608	0
招商中证科创创业50ETF	588300	144	0.0008	4608	0
东吴配置优化混合A	582003	144	0.0008	4608	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	144	0.0008	4608	0
东吴新产业精选股票A	580008	144	0.0008	4608	0
东吴新经济混合A	580006	144	0.0008	4608	0
东吴行业轮动混合A	580003	144	0.0008	4608	0
东吴双动力混合A	580002	144	0.0008	4608	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	144	0.0008	4608	0
诺德成长优势混合	570005	144	0.0008	4608	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	144	0.0008	4608	0
招商中证电池主题ETF	561910	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	561500	144	0.0008	4608	0
新华中证云计算50ETF	560660	144	0.0008	4608	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	144	0.0008	4608	0
中信保诚至远动力混合C	550016	144	0.0008	4608	0
中信保诚至远动力混合A	550015	144	0.0008	4608	0
信诚中小盘混合A	550009	144	0.0008	4608	0
信诚优胜精选混合A	550008	144	0.0008	4608	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	144	0.0008	4608	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	144	0.0008	4608	0
信诚四季红混合	550001	144	0.0008	4608	0
建信深证100指数增强	530018	144	0.0008	4608	0
建信内生动力混合A	530011	144	0.0008	4608	0
建信核心精选混合	530006	144	0.0008	4608	0
建信优化配置混合A	530005	144	0.0008	4608	0
建信优选成长混合A	530003	144	0.0008	4608	0
长信银利精选混合A	519996	144	0.0008	4608	0
长信金利趋势混合A	519994	144	0.0008	4608	0
长信增利动态混合	519993	144	0.0008	4608	0
长信量化先锋混合A	519983	144	0.0008	4608	0
长信内需成长混合A	519979	144	0.0008	4608	0
长信量化中小盘股票	519975	144	0.0008	4608	0
长信改革红利混合	519971	144	0.0008	4608	0
长信利盈混合A	519963	144	0.0008	4608	0
长信利盈混合C	519962	144	0.0008	4608	0
长信利广混合A	519961	144	0.0008	4608	0
长信利广混合C	519960	144	0.0008	4608	0
长信睿进混合A	519957	144	0.0008	4608	0
长信睿进混合C	519956	144	0.0008	4608	0
长信利泰混合A	519951	144	0.0008	4608	0.01
华夏兴和混合A	519918	144	0.0008	4608	0
富国消费主题混合A	519915	144	0.0008	4608	0

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