君亭酒店(301073)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-12-27 2021-11-25 2021-10-22 2021-10-12 2021-09-30

君亭酒店(301073)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	1960707	6.4919	135955000	4.52
华泰柏瑞富利混合A	004475	1960707	6.4919	135955000	4.52
中邮核心成长混合	590002	1800009	5.9598	124813000	2.79
中邮核心优选混合	590001	1600000	5.2976	110944000	6.76
财通优势行业轮动混合C	011202	1137884	3.7675	78900900	7.29
财通优势行业轮动混合A	011201	1137884	3.7675	78900900	7.29
富国积极成长一年定期开放混合	009693	771744	2.5552	53512700	2.82
中邮核心主题混合	590005	600000	1.9866	41604000	6.05
国泰鑫睿混合	007835	337317	1.1169	23389600	2.53
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	179266	0.5935	12430300	0.83
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	179266	0.5935	12430300	0.83
华泰柏瑞新利混合C	002091	149361	0.4945	10356700	0.89
华泰柏瑞新利混合A	001247	149361	0.4945	10356700	0.89
华泰柏瑞恒利混合C	012954	144050	0.4769	9988430	0.87
华泰柏瑞恒利混合A	012953	144050	0.4769	9988430	0.87
华泰柏瑞享利混合C	003592	142566	0.472	9885530	0.88
华泰柏瑞享利混合A	003591	142566	0.472	9885530	0.88
博时厚泽回报混合C	005266	132150	0.4375	9163280	3.49
博时厚泽回报混合A	005265	132150	0.4375	9163280	3.49
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	78678	0.2605	5455530	7.06
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	78678	0.2605	5455530	7.06
博时研究慧选混合C	012154	67200	0.2225	4659650	2.85
博时研究慧选混合A	012153	67200	0.2225	4659650	2.85
财通多策略精选混合(LOF)	501001	61316	0.203	4251650	3.99
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	43000	0.1424	2981620	3.1
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	43000	0.1424	2981620	3.1
华泰柏瑞多策略混合C	015450	39000	0.1291	2704260	4.27
华泰柏瑞多策略混合A	003175	39000	0.1291	2704260	4.27
博时女性消费主题混合C	009620	38150	0.1263	2645320	3.77
博时女性消费主题混合A	009619	38150	0.1263	2645320	3.77
财通新兴蓝筹混合C	006523	35350	0.117	2451170	8.03
财通新兴蓝筹混合A	006522	35350	0.117	2451170	8.03
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	31666	0.1048	2195720	0.69
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	31666	0.1048	2195720	0.69
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	9800	0.0324	679532	0.52
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	9800	0.0324	679532	0.52
浦银安盛中证高股息ETF	512590	216	0.0007	14977.4	0.03
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	184	0.0006	12758.6	0.01

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	1500014	7.4498	79200700	4.88
华泰柏瑞富利混合C	014597	1424024	7.0724	75188500	2.95
华泰柏瑞富利混合A	004475	1424024	7.0724	75188500	2.95
财通优势行业轮动混合C	011202	1188388	5.9021	62746900	5.89
财通优势行业轮动混合A	011201	1188388	5.9021	62746900	5.89
中邮核心主题混合	590005	630000	3.1289	33264000	4.85
财通多策略精选混合(LOF)	501001	136344	0.6771	7198960	6.96
华泰柏瑞新利混合C	002091	124147	0.6166	6554960	0.61
华泰柏瑞新利混合A	001247	124147	0.6166	6554960	0.61
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	124044	0.6161	6549520	0.64
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	124044	0.6161	6549520	0.64
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	110552	0.5491	5837150	7.87
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	110552	0.5491	5837150	7.87
华泰柏瑞恒利混合C	012954	109900	0.5458	5802720	0.58
华泰柏瑞恒利混合A	012953	109900	0.5458	5802720	0.58
华泰柏瑞享利混合C	003592	109744	0.545	5794480	0.57
华泰柏瑞享利混合A	003591	109744	0.545	5794480	0.57
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	100800	0.5006	5322240	5.02
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	100800	0.5006	5322240	5.02
财通新兴蓝筹混合C	006523	42700	0.2121	2254560	7.85
财通新兴蓝筹混合A	006522	42700	0.2121	2254560	7.85
中邮消费升级灵活配置混合型发起式	003513	37584	0.1867	1984440	4.89
博时女性消费主题混合C	009620	35400	0.1758	1869120	2.6
博时女性消费主题混合A	009619	35400	0.1758	1869120	2.6
华泰柏瑞多策略混合C	015450	22200	0.1103	1172160	2.86
华泰柏瑞多策略混合A	003175	22200	0.1103	1172160	2.86
博时文体娱乐主题混合	002424	20200	0.1003	1066560	2.53
华安安心收益债券B	040037	20000	0.0993	1056000	0.74
华安安心收益债券A	040036	20000	0.0993	1056000	0.74
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	20000	0.0993	1056000	0.2
同泰慧选混合C	008094	19500	0.0968	1029600	2.93
同泰慧选混合A	008093	19500	0.0968	1029600	2.93
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	18300	0.0909	966240	1.25
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	18300	0.0909	966240	1.25
长信添利安心收益混合C	010200	144	0.0007	7603.2	0.01
长信添利安心收益混合A	010199	144	0.0007	7603.2	0.01
工银养老目标2035三年混合(FOF)	006295	144	0.0007	7603.2	0
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	123	0.0006	6494.4	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创业板两年定开混合A	160926	714000	3.7448	24504500	0.6
大成创业板两年定开混合C	009798	714000	3.7448	24504500	0.6
华安智能生活混合C	013621	268132	1.4063	9201960	0.29
华安智能生活混合A	006879	268132	1.4063	9201960	0.29
华安成长创新混合A	007460	198532	1.0413	6813280	0.52
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	124632	0.6537	4277040	0.24
华安媒体互联网混合C	013620	121532	0.6374	4170640	0.08
华安媒体互联网混合A	001071	121532	0.6374	4170640	0.08
广发消费领先混合C	012691	109000	0.5717	3740880	0.52
广发消费领先混合A	012690	109000	0.5717	3740880	0.52
大成元吉增利债券C	010928	93400	0.4899	3205490	0.49
大成元吉增利债券A	010927	93400	0.4899	3205490	0.49
华安生态优先混合A	000294	71032	0.3725	2437480	0.1
大成消费主题混合	090016	65100	0.3414	2234230	0.5
广发睿盛混合C	012034	58800	0.3084	2018020	0.44
广发睿盛混合A	012033	58800	0.3084	2018020	0.44
中银鑫新消费成长混合A	010965	42800	0.2245	1468900	0.27
中银鑫新消费成长混合C	010962	42800	0.2245	1468900	0.27
银华港股通精选股票发起式C	014052	32900	0.1726	1129130	1.09
银华港股通精选股票发起式A	009017	32900	0.1726	1129130	1.09
华宝品质生活股票	000867	14500	0.076	497640	0.47
银华裕利混合发起式	005848	11200	0.0587	384384	0.54
大成景盛一年定期开放债券C	002947	8600	0.0451	295152	0.04
大成景盛一年定期开放债券A	002946	8600	0.0451	295152	0.04
华融新锐灵活配置混合	001068	6000	0.0315	205920	0.81
信澳红利回报混合	610005	1432	0.0075	48812.2	0.01
信澳精华配置混合A	610002	1432	0.0075	48812.2	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	1432	0.0075	48812.2	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1432	0.0075	48812.2	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	1432	0.0075	48812.2	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1432	0.0075	48812.2	0
工银精选平衡混合	483003	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富医药保健混合A	470006	1432	0.0075	48812.2	0
诺安成长混合	320007	1432	0.0075	48812.2	0
泰信蓝筹精选混合	290006	1432	0.0075	48812.2	0.01
泰信先行策略混合	290002	1432	0.0075	48812.2	0.01
招商行业领先混合A	217012	1432	0.0075	48812.2	0.01
金鹰行业优势混合	210003	1432	0.0075	48812.2	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1432	0.0075	48812.2	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	1432	0.0075	48812.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1432	0.0075	48820.8	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实瑞享定期混合	160726	1432	0.0075	48812.2	0
国泰估值优势混合(LOF)	160212	1432	0.0075	48812.2	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1432	0.0075	48812.2	0.01
易方达资源行业混合	110025	1432	0.0075	48812.2	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实领先成长混合	070022	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实稳健混合	070003	1432	0.0075	48812.2	0
华安逆向策略混合A	040035	1432	0.0075	48812.2	0
华安升级主题混合A	040020	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安行业轮动混合	040016	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安宝利配置混合	040004	1432	0.0075	48812.2	0
华安创新混合	040001	1432	0.0075	48812.2	0
国泰金牛创新混合	020010	1432	0.0075	48812.2	0
国泰金龙行业混合	020003	1432	0.0075	48812.2	0
长城久源混合C	014381	1432	0.0075	48812.2	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1432	0.0075	48812.2	0
华安逆向策略混合C	013638	1432	0.0075	48812.2	0
长城行业轮动混合C	013484	1432	0.0075	48812.2	0
工银新金融股票C	013355	1432	0.0075	48812.2	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1432	0.0075	48812.2	0
华安文体健康混合C	013116	1432	0.0075	48812.2	0
中欧养老混合C	012778	1432	0.0075	48812.2	0
信澳精华配置混合C	012772	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实领先优势混合C	012345	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实领先优势混合A	012344	1432	0.0075	48812.2	0
工银核心优势混合C	012120	1432	0.0075	48812.2	0
工银核心优势混合A	012119	1432	0.0075	48812.2	0
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	1432	0.0075	48812.2	0.01
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安研究智选混合C	011693	1432	0.0075	48812.2	0
华安研究智选混合A	011692	1432	0.0075	48812.2	0
长城医药科技六个月混合C	011674	1432	0.0075	48812.2	0
长城医药科技六个月混合A	011673	1432	0.0075	48812.2	0
易方达逆向投资混合C	011650	1432	0.0075	48812.2	0.01
易方达逆向投资混合A	011649	1432	0.0075	48812.2	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1432	0.0075	48812.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1432	0.0075	48812.2	0
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	1432	0.0075	48812.2	0.02
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	1432	0.0075	48812.2	0.02
信澳至诚精选混合A	011186	1432	0.0075	48812.2	0
富国医疗保健行业混合C	011151	1432	0.0075	48812.2	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	1432	0.0075	48812.2	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	1432	0.0075	48812.2	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1432	0.0075	48812.2	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	1432	0.0075	48812.2	0
国泰通利9个月持有期混合A	010830	1432	0.0075	48812.2	0
华商甄选回报混合A	010761	1432	0.0075	48812.2	0
工银金融地产混合C	010696	1432	0.0075	48812.2	0
创金合信医药消费股票C	010586	1432	0.0075	48812.2	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安新兴消费混合C	010555	1432	0.0075	48812.2	0
华安新兴消费混合A	010554	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1432	0.0075	48812.2	0
中欧睿见混合A	010429	1432	0.0075	48812.2	0
易方达科益混合C	010390	1432	0.0075	48812.2	0.01
易方达科益混合A	010389	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	1432	0.0075	48812.2	0
华安汇嘉精选混合A	010385	1432	0.0075	48812.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	1432	0.0075	48812.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	1432	0.0075	48812.2	0
工银优质成长混合C	010089	1432	0.0075	48812.2	0
工银优质成长混合A	010088	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实港股优势混合C	010042	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实港股优势混合A	010041	1432	0.0075	48812.2	0
中加优势企业混合C	009854	1432	0.0075	48812.2	0.03
中加优势企业混合A	009853	1432	0.0075	48812.2	0.03
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1432	0.0075	48812.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1432	0.0075	48812.2	0
华安聚优精选混合	009714	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1432	0.0075	48812.2	0
长城创新驱动混合	009623	1432	0.0075	48812.2	0.01
浦银安盛科技创新一年定开混合C	009367	1432	0.0075	48812.2	0.03
浦银安盛科技创新一年定开混合A	009366	1432	0.0075	48812.2	0.03
富国医药成长30股票	009162	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	1432	0.0075	48812.2	0
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	009048	1432	0.0075	48812.2	0.02
平安科技创新混合C	009009	1432	0.0075	48812.2	0.01
平安科技创新混合A	009008	1432	0.0075	48812.2	0.01
长城健康生活混合	008786	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	1432	0.0075	48812.2	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	1432	0.0075	48812.2	0.01
华泰紫金泰盈混合A	008404	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安汇智精选混合	008371	1432	0.0075	48812.2	0
华安现代生活混合	008290	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安优质生活混合	008133	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1432	0.0075	48812.2	0
国泰鑫睿混合	007835	1432	0.0075	48812.2	0.01
汇添富3年封闭竞争优势混合	007639	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实科技创新混合	007343	1432	0.0075	48812.2	0
鹏华研究智选混合	007146	1432	0.0075	48812.2	0.01
人保沪深300指数	006600	1432	0.0075	48812.2	0.02
红土创新新科技股票	006265	1432	0.0075	48812.2	0.01
添富创新医药混合	006113	1432	0.0075	48812.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	1432	0.0075	48812.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1432	0.0075	48812.2	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	1432	0.0075	48812.2	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1432	0.0075	48812.2	0
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	1432	0.0075	48812.2	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	1432	0.0075	48812.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1432	0.0075	48812.2	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	1432	0.0075	48812.2	0.01
泰信竞争优选混合	005535	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1432	0.0075	48812.2	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1432	0.0075	48812.2	0.01
长盛创新驱动混合	004745	1432	0.0075	48820.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实丰和灵活配置混合	004355	1432	0.0075	48812.2	0.01
南方大数据100指数C	004344	1432	0.0075	48812.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰安益灵活配置混合C	004252	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰普益灵活配置混合C	003755	1432	0.0075	48812.2	0
国泰普益灵活配置混合A	003754	1432	0.0075	48812.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	1432	0.0075	48812.2	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1432	0.0075	48812.2	0.01
易方达科瑞灵活配置混合	003293	1432	0.0075	48812.2	0
创金合信医疗保健股票C	003231	1432	0.0075	48812.2	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1432	0.0075	48812.2	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1432	0.0075	48812.2	0.03
汇添富盈泰混合	002959	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	1432	0.0075	48812.2	0.01
长城久源混合A	002703	1432	0.0075	48812.2	0.02
诺安和鑫混合	002560	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	1432	0.0075	48812.2	0
长城行业轮动混合A	002296	1432	0.0075	48812.2	0
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	1432	0.0075	48812.2	0
国泰安康定期支付混合C	002061	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰兴益灵活配置混合C	002055	1432	0.0075	48812.2	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	1432	0.0075	48812.2	0.01
中欧养老混合A	001955	1432	0.0075	48812.2	0
国泰多策略收益混合	001922	1432	0.0075	48812.2	0
易方达大健康主题混合	001898	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实沪港深精选股票	001878	1432	0.0075	48812.2	0
国泰安益灵活配置混合A	001850	1432	0.0075	48812.2	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	1432	0.0075	48812.2	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1432	0.0075	48812.2	0.01
工银新增益混合	001721	1432	0.0075	48812.2	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1432	0.0075	48812.2	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	1432	0.0075	48812.2	0.01
新华积极价值混合	001681	1432	0.0075	48812.2	0.05
国泰大农业股票A	001579	1432	0.0075	48812.2	0
华安文体健康混合A	001532	1432	0.0075	48812.2	0
万家瑞兴混合A	001518	1432	0.0075	48812.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1432	0.0075	48812.2	0.01
招商移动互联网产业股票A	001404	1432	0.0075	48812.2	0
国泰兴益灵活配置混合A	001265	1432	0.0075	48812.2	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1432	0.0075	48812.2	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	1432	0.0075	48812.2	0
南方大数据100指数A	001113	1432	0.0075	48812.2	0
工银新金融股票A	001054	1432	0.0075	48812.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	1432	0.0075	48812.2	0
华商未来主题混合	000800	1432	0.0075	48812.2	0.01
华宝生态中国混合	000612	1432	0.0075	48812.2	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1432	0.0075	48812.2	0
国泰安康定期支付混合A	000367	1432	0.0075	48812.2	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1432	0.0075	48812.2	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1432	0.0075	48812.2	0
长城医疗保健混合A	000339	1432	0.0075	48812.2	0
华安沪深300增强C	000313	1432	0.0075	48812.2	0
华安沪深300增强A	000312	1432	0.0075	48812.2	0
工银金融地产混合A	000251	1432	0.0075	48812.2	0
富国医疗保健行业混合A	000220	1432	0.0075	48812.2	0
招商安润灵活配置混合A	000126	1432	0.0075	48812.2	0
广发优质生活混合	008273	1044	0.0055	35496	0
易方达科润混合(LOF)	161131	832	0.0044	28220.2	0
民生加银沪深300ETF	515350	788	0.0041	26710.1	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	788	0.0041	26710.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	788	0.0041	26710.1	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	732	0.0038	24788.2	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	732	0.0038	24788.2	0
同泰慧盈混合C	008179	580	0.003	18560	0.01
同泰慧盈混合A	008178	580	0.003	18560	0.01
申万菱信安鑫精选混合C	003602	432	0.0023	14500.8	0
申万菱信安鑫精选混合A	003601	432	0.0023	14500.8	0
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	432	0.0023	14492.2	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	332	0.0017	11060.2	0
南方产业活力股票	000955	332	0.0017	11060.2	0
金信稳健策略混合	007872	272	0.0014	9000.96	0
广发竞争优势混合C	011755	244	0.0013	8040	0
广发竞争优势混合A	000529	244	0.0013	8040	0
建信恒久价值混合	530001	232	0.0012	7628.16	0
国泰金鼎价值混合	519021	232	0.0012	7628.16	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	232	0.0012	7628.16	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	232	0.0012	7628.16	0
国富策略回报混合	450010	232	0.0012	7628.16	0
富国天合稳健优选混合	100026	232	0.0012	7628.16	0
长盛成长价值混合A	080001	232	0.0012	7636.8	0
嘉实策略混合	070011	232	0.0012	7628.16	0
长盛成长价值混合C	012715	232	0.0012	7636.8	0
浙商汇金量化臻选股票C	011825	232	0.0012	7628.16	0
浙商汇金量化臻选股票A	011824	232	0.0012	7628.16	0
富国美丽中国混合C	011566	232	0.0012	7628.16	0
建信智能生活混合	011503	232	0.0012	7628.16	0
富国低碳新经济混合C	011306	232	0.0012	7628.16	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	232	0.0012	7628.16	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	232	0.0012	7628.16	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	232	0.0012	7628.16	0
富国成长领航混合	010966	232	0.0012	7628.16	0
长盛成长精选混合C	010915	232	0.0012	7636.8	0
长盛成长精选混合A	010914	232	0.0012	7636.8	0
富国均衡优选混合	010662	232	0.0012	7628.16	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	232	0.0012	7628.16	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	232	0.0012	7628.16	0
嘉实品质优选股票C	010362	232	0.0012	7628.16	0
嘉实品质优选股票A	010361	232	0.0012	7628.16	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	232	0.0012	7628.16	0
建信新能源行业股票A	009147	232	0.0012	7628.16	0
华商龙头优势混合	008555	232	0.0012	7628.16	0
建信高股息主题股票	008177	232	0.0012	7628.16	0
嘉实价值成长混合	007895	232	0.0012	7628.16	0
长盛研发回报混合	007063	232	0.0012	7636.8	0
富国睿泽回报混合	007016	232	0.0012	7628.16	0
富国优质发展混合C	006528	232	0.0012	7628.16	0
富国优质发展混合A	006527	232	0.0012	7628.16	0
浙商汇金量化精选混合	006449	232	0.0012	7628.16	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	232	0.0012	7628.16	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	232	0.0012	7628.16	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	232	0.0012	7628.16	0
招商中证1000指数C	004195	232	0.0012	7628.16	0
招商中证1000指数A	004194	232	0.0012	7628.16	0
创金合信量化多因子股票C	003865	232	0.0012	7628.16	0
创金合信中证1000指数增强C	003647	232	0.0012	7628.16	0
创金合信中证1000指数增强A	003646	232	0.0012	7628.16	0
创金合信量化发现混合C	003242	232	0.0012	7628.16	0
创金合信量化发现混合A	003241	232	0.0012	7628.16	0
富国美丽中国混合A	002593	232	0.0012	7628.16	0
创金合信中证500增强C	002316	232	0.0012	7628.16	0
创金合信沪深300增强C	002315	232	0.0012	7628.16	0
创金合信中证500增强A	002311	232	0.0012	7628.16	0
创金合信沪深300增强A	002310	232	0.0012	7628.16	0
创金合信量化多因子股票A	002210	232	0.0012	7628.16	0
华富产业升级灵活配置混合	002064	232	0.0012	7628.16	0
富国低碳新经济混合A	001985	232	0.0012	7628.16	0
建信鑫利混合	001858	232	0.0012	7628.16	0
浙商汇金转型驱动混合	001540	232	0.0012	7628.16	0.01
华商双驱优选混合	001449	232	0.0012	7628.16	0
长盛转型升级混合	001197	232	0.0012	7636.8	0
华商健康生活混合	001106	232	0.0012	7628.16	0
建信改革红利股票A	000592	232	0.0012	7628.16	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	202	0.0011	6598.56	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	202	0.0011	6598.56	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	144	0.0008	4608	0
农银汇理消费主题混合H	960033	144	0.0008	4608	0
建信优选成长混合H	960028	144	0.0008	4608	0
嘉实成长收益混合H	960024	144	0.0008	4608	0
工银稳健成长混合H	960023	144	0.0008	4608	0
国富潜力组合混合H	960021	144	0.0008	4608	0
南方优选价值混合H	960020	144	0.0008	4608	0
中银收益混合H	960012	144	0.0008	4608	0
中银增长混合H	960011	144	0.0008	4608	0
工银核心价值混合H	960010	144	0.0008	4608	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	144	0.0008	4608	0
上投摩根行业轮动混合H	960006	144	0.0008	4608	0
上投摩根双息平衡混合H	960005	144	0.0008	4608	0
华夏兴华混合H	960004	144	0.0008	4608	0
华夏回报混合H	960002	144	0.0008	4608	0
广发行业领先混合H	960001	144	0.0008	4608	0
东方红内需增长混合A	910028	144	0.0008	4608	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	144	0.0008	4608	0
东方红启航三年持有混合A	910022	144	0.0008	4608	0
东方红启华三年持有混合A	910021	144	0.0008	4608	0
东方红启程三年持有混合A	910009	144	0.0008	4608	0
东方红启元三年持有混合A	910007	144	0.0008	4608	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	144	0.0008	4608	0
德邦优化配置混合	770001	144	0.0008	4608	0
国金国鑫发起A	762001	144	0.0008	4608	0
方正富邦红利精选混合A	730002	144	0.0008	4608	0
财通价值动量混合	720001	144	0.0008	4608	0
富安达优势成长混合	710001	144	0.0008	4608	0
平安策略先锋混合	700003	144	0.0008	4608	0
平安深证300指数增强	700002	144	0.0008	4608	0
平安行业先锋混合	700001	144	0.0008	4608	0
民生加银积极成长混合	690011	144	0.0008	4608	0
民生加银红利回报混合	690009	144	0.0008	4608	0
民生加银景气行业混合A	690007	144	0.0008	4608	0
民生加银内需增长混合	690005	144	0.0008	4608	0
民生加银稳健成长混合	690004	144	0.0008	4608	0
民生加银品牌蓝筹混合	690001	144	0.0008	4608	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	144	0.0008	4608	0
西部利得景程混合C	673143	144	0.0008	4608	0
西部利得景程混合A	673141	144	0.0008	4608	0
西部利得新润混合A	673110	144	0.0008	4608	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	144	0.0008	4608	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	144	0.0008	4608	0
西部利得个股精选股票A	673090	144	0.0008	4608	0
西部利得祥运混合C	673083	144	0.0008	4608	0.02
西部利得祥运混合A	673081	144	0.0008	4608	0.02
西部利得新动力混合C	673073	144	0.0008	4608	0
西部利得新动力混合A	673071	144	0.0008	4608	0
西部利得景瑞混合A	673060	144	0.0008	4608	0
西部利得新盈混合A	673050	144	0.0008	4608	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	144	0.0008	4608	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	144	0.0008	4608	0
西部利得成长精选混合	673020	144	0.0008	4608	0
西部利得新动向混合	673010	144	0.0008	4608	0
西部利得事件驱动股票	671030	144	0.0008	4608	0
西部利得策略优选混合A	671010	144	0.0008	4608	0
农银行业轮动混合A	660015	144	0.0008	4608	0
农银汇理消费主题混合A	660012	144	0.0008	4608	0
农银策略精选混合	660010	144	0.0008	4608	0
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	144	0.0008	4608	0
农银中小盘混合	660005	144	0.0008	4608	0
农银策略价值混合	660004	144	0.0008	4608	0
农银平衡双利混合	660003	144	0.0008	4608	0
农银行业成长混合A	660001	144	0.0008	4608	0
华商价值共享混合发起式	630016	144	0.0008	4608	0
华商大盘量化精选混合	630015	144	0.0008	4608	0
华商主题精选混合	630011	144	0.0008	4608	0
华商价值精选混合	630010	144	0.0008	4608	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	144	0.0008	4608	0
华商动态阿尔法混合	630005	144	0.0008	4608	0
华商盛世成长混合	630002	144	0.0008	4608	0
华商领先企业混合	630001	144	0.0008	4608	0
金元顺安消费主题混合	620006	144	0.0008	4616.64	0
信澳产业升级混合	610006	144	0.0008	4608	0
信澳中小盘混合	610004	144	0.0008	4608	0
信澳领先增长混合A	610001	144	0.0008	4608	0
中邮战略新兴产业混合	590008	144	0.0008	4608	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	144	0.0008	4608	0
中邮核心主题混合	590005	144	0.0008	4608	0
中邮核心优势混合	590003	144	0.0008	4608	0
中邮核心成长混合	590002	144	0.0008	4608	0
中邮核心优选混合	590001	144	0.0008	4608	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	144	0.0008	4608	0
富国中证科创创业50ETF	588380	144	0.0008	4608	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	144	0.0008	4608	0
华宝双创龙头ETF	588330	144	0.0008	4608	0
招商中证科创创业50ETF	588300	144	0.0008	4608	0
东吴配置优化混合A	582003	144	0.0008	4608	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	144	0.0008	4608	0
东吴新产业精选股票A	580008	144	0.0008	4608	0
东吴新经济混合A	580006	144	0.0008	4608	0
东吴行业轮动混合A	580003	144	0.0008	4608	0
东吴双动力混合A	580002	144	0.0008	4608	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	144	0.0008	4608	0
诺德成长优势混合	570005	144	0.0008	4608	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	144	0.0008	4608	0
招商中证电池主题ETF	561910	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	561500	144	0.0008	4608	0
新华中证云计算50ETF	560660	144	0.0008	4608	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	144	0.0008	4608	0
中信保诚至远动力混合C	550016	144	0.0008	4608	0
中信保诚至远动力混合A	550015	144	0.0008	4608	0
信诚中小盘混合A	550009	144	0.0008	4608	0
信诚优胜精选混合A	550008	144	0.0008	4608	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	144	0.0008	4608	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	144	0.0008	4608	0
信诚四季红混合	550001	144	0.0008	4608	0
建信深证100指数增强	530018	144	0.0008	4608	0
建信内生动力混合A	530011	144	0.0008	4608	0
建信核心精选混合	530006	144	0.0008	4608	0
建信优化配置混合A	530005	144	0.0008	4608	0
建信优选成长混合A	530003	144	0.0008	4608	0
长信银利精选混合A	519996	144	0.0008	4608	0
长信金利趋势混合A	519994	144	0.0008	4608	0
长信增利动态混合	519993	144	0.0008	4608	0
长信量化先锋混合A	519983	144	0.0008	4608	0
长信内需成长混合A	519979	144	0.0008	4608	0
长信量化中小盘股票	519975	144	0.0008	4608	0
长信改革红利混合	519971	144	0.0008	4608	0
长信利盈混合A	519963	144	0.0008	4608	0
长信利盈混合C	519962	144	0.0008	4608	0
长信利广混合A	519961	144	0.0008	4608	0
长信利广混合C	519960	144	0.0008	4608	0
长信睿进混合A	519957	144	0.0008	4608	0
长信睿进混合C	519956	144	0.0008	4608	0
长信利泰混合A	519951	144	0.0008	4608	0.01
华夏兴和混合	519918	144	0.0008	4608	0
富国消费主题混合A	519915	144	0.0008	4608	0
华安安顺灵活配置混合	519909	144	0.0008	4608	0
华夏兴华混合A	519908	144	0.0008	4608	0
国泰金鑫股票A	519606	144	0.0008	4608	0
海富通欣享混合A	519229	144	0.0008	4608	0
海富通欣享混合C	519228	144	0.0008	4608	0
海富通欣荣混合A	519224	144	0.0008	4608	0
海富通欣荣混合C	519223	144	0.0008	4608	0
海富通欣益混合A	519222	144	0.0008	4608	0
海富通欣益混合C	519221	144	0.0008	4608	0
万家颐达灵活配置混合	519197	144	0.0008	4608	0
万家新兴蓝筹混合	519196	144	0.0008	4608	0
万家品质混合	519195	144	0.0008	4608	0
万家消费成长股票	519193	144	0.0008	4608	0
万家新利灵活配置混合	519191	144	0.0008	4608	0
万家精选混合A	519185	144	0.0008	4608	0
万家和谐增长混合	519181	144	0.0008	4608	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	144	0.0008	4608	0
新华趋势领航混合	519158	144	0.0008	4608	0
新华行业灵活配置混合C	519157	144	0.0008	4608	0
新华行业灵活配置混合A	519156	144	0.0008	4608	0
新华优选消费混合	519150	144	0.0008	4608	0
海富通沪港深混合	519139	144	0.0008	4608	0
海富通富祥混合	519134	144	0.0008	4608	0
海富通改革驱动混合	519133	144	0.0008	4608	0
海富通新内需混合A	519130	144	0.0008	4608	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	144	0.0008	4608	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	144	0.0008	4608	0
浦银安盛沪深300指数增强	519116	144	0.0008	4608	0
浦银安盛精致生活混合	519113	144	0.0008	4608	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	144	0.0008	4608	0
长盛中证100指数	519100	144	0.0008	4616.64	0
新华行业周期轮换混合	519095	144	0.0008	4608	0
新华泛资源优势混合	519091	144	0.0008	4608	0
新华优选成长混合	519089	144	0.0008	4608	0
新华优选分红混合	519087	144	0.0008	4608	0
汇添富价值精选混合A	519069	144	0.0008	4608	0
汇添富成长焦点混合	519068	144	0.0008	4608	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	144	0.0008	4608	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	144	0.0008	4608	0
海富通内需热点混合	519056	144	0.0008	4608	0
海富通安颐收益混合A	519050	144	0.0008	4608	0
长盛同德主题混合	519039	144	0.0008	4616.64	0
富国天博创新主题混合	519035	144	0.0008	4608	0
海富通国策导向混合	519033	144	0.0008	4608	0
华夏稳增混合	519029	144	0.0008	4608	0
海富通中小盘混合	519026	144	0.0008	4608	0
海富通领先成长混合	519025	144	0.0008	4608	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	144	0.0008	4608	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	144	0.0008	4608	0
汇添富均衡增长混合	519018	144	0.0008	4608	0
海富通精选贰号混合	519015	144	0.0008	4608	0
海富通风格优势混合	519013	144	0.0008	4608	0
海富通精选混合	519011	144	0.0008	4608	0
汇添富优势精选混合	519008	144	0.0008	4608	0
海富通股票混合	519005	144	0.0008	4608	0
海富通收益增长混合	519003	144	0.0008	4608	0
华安安信消费混合A	519002	144	0.0008	4608	0
银华价值优选混合	519001	144	0.0008	4608	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	144	0.0008	4608	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	144	0.0008	4608	0
富国中证沪港深500ETF	517100	144	0.0008	4608	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	144	0.0008	4608	0
银华中证沪港深500ETF	517000	144	0.0008	4608	0
广发中证基建工程ETF	516970	144	0.0008	4608	0
银华中证基建ETF	516950	144	0.0008	4608	0
民生加银中证生物科技主题ETF	516930	144	0.0008	4608	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	144	0.0008	4608	0
平安中证新材料主题ETF	516890	144	0.0008	4608	0.01
银华中证光伏产业ETF	516880	144	0.0008	4608	0
华夏中证新能源ETF	516850	144	0.0008	4608	0
富国沪深300ESG基准ETF	516830	144	0.0008	4608	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	144	0.0008	4608	0
华宝中证智能制造ETF	516800	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF	516790	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	144	0.0008	4608	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	144	0.0008	4608	0
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	144	0.0008	4608	0
华夏中证新材料主题ETF	516710	144	0.0008	4608	0.01
华安中证新能源汽车ETF	516660	144	0.0008	4608	0
富国中证芯片产业ETF	516640	144	0.0008	4608	0
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	144	0.0008	4608	0
华夏中证生物科技主题ETF	516500	144	0.0008	4608	0
华宝智能电动汽车ETF	516380	144	0.0008	4608	0
华宝新材料ETF	516360	144	0.0008	4608	0
华夏中证装备产业ETF	516320	144	0.0008	4608	0.01
华夏中证物联网主题ETF	516260	144	0.0008	4608	0
平安中证光伏产业ETF	516180	144	0.0008	4608	0
南方中证新能源ETF	516160	144	0.0008	4608	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	144	0.0008	4608	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	144	0.0008	4608	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	144	0.0008	4608	0
华夏中证金融科技主题ETF	516100	144	0.0008	4608	0
易方达中证新能源ETF	516090	144	0.0008	4608	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	144	0.0008	4608	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	144	0.0008	4608	0
华宝化工ETF	516020	144	0.0008	4608	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	144	0.0008	4608	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	144	0.0008	4608	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	144	0.0008	4608	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	144	0.0008	4608	0
富国中证医药50ETF	515950	144	0.0008	4608	0
永赢沪深300ETF	515930	144	0.0008	4608	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	144	0.0008	4608	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	144	0.0008	4608	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	144	0.0008	4608	0
富国中证800ETF	515820	144	0.0008	4608	0
添富中证800ETF	515800	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	144	0.0008	4608	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	144	0.0008	4608	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	144	0.0008	4608	0
富国中证科技50策略ETF	515750	144	0.0008	4608	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	144	0.0008	4608	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	144	0.0008	4608	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	144	0.0008	4608	0
国联安沪深300ETF	515660	144	0.0008	4608	0
富国中证消费50ETF	515650	144	0.0008	4608	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	144	0.0008	4608	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	144	0.0008	4608	0
富国中证大数据产业ETF	515400	144	0.0008	4608	0
华安沪深300ETF	515390	144	0.0008	4608	0
泰康沪深300ETF	515380	144	0.0008	4608	0
方正富邦沪深300ETF	515360	144	0.0008	4608	0
天弘沪深300ETF	515330	144	0.0008	4608	0
华安中证电子50ETF	515320	144	0.0008	4608	0
添富沪深300ETF	515310	144	0.0008	4608	0
天弘中证银行ETF	515290	144	0.0008	4608	0
华宝中证电子50ETF	515260	144	0.0008	4608	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	144	0.0008	4608	0
国泰中证煤炭ETF	515220	144	0.0008	4608	0
国泰中证钢铁ETF	515210	144	0.0008	4608	0
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	144	0.0008	4616.64	0
易方达中证红利ETF	515180	144	0.0008	4608	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	144	0.0008	4608	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	144	0.0008	4608	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	144	0.0008	4608	0
广发中证创新药产业ETF	515120	144	0.0008	4608	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	144	0.0008	4608	0
招商中证红利ETF	515080	144	0.0008	4608	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	144	0.0008	4608	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	144	0.0008	4608	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	144	0.0008	4608	0
华夏中证银行ETF	515020	144	0.0008	4608	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	144	0.0008	4608	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	144	0.0008	4608	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	144	0.0008	4608	0
广发中证传媒ETF	512980	144	0.0008	4608	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	144	0.0008	4608	0
华夏中证央企ETF	512950	144	0.0008	4608	0
平安人工智能ETF	512930	144	0.0008	4608	0
广发中证100ETF	512910	144	0.0008	4608	0
南方中证全指证券ETF	512900	144	0.0008	4608	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	144	0.0008	4608	0
华宝中证军工ETF	512810	144	0.0008	4608	0
华宝中证银行ETF	512800	144	0.0008	4608	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	144	0.0008	4608	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	144	0.0008	4608	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	144	0.0008	4608	0
富国中证军工龙头ETF	512710	144	0.0008	4608	0
南方中证银行ETF	512700	144	0.0008	4608	0
鹏华中证酒ETF	512690	144	0.0008	4608	0
广发中证军工ETF	512680	144	0.0008	4608	0
鹏华中证国防ETF	512670	144	0.0008	4608	0
国泰中证军工ETF	512660	144	0.0008	4608	0
添富中证长三角ETF	512650	144	0.0008	4608	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	144	0.0008	4608	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	144	0.0008	4608	0.01
广发中证环保ETF	512580	144	0.0008	4608	0
易方达中证军工ETF	512560	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	144	0.0008	4608	0
华夏中证500ETF	512500	144	0.0008	4608	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	144	0.0008	4608	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	144	0.0008	4608	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	144	0.0008	4608	0
银华MSCI中国A股ETF	512380	144	0.0008	4608	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	144	0.0008	4608	0
南方中证500信息技术ETF	512330	144	0.0008	4608	0
国泰中证生物医药ETF	512290	144	0.0008	4608	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	144	0.0008	4608	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	144	0.0008	4608	0
南方中证全指房地产ETF	512200	144	0.0008	4608	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	144	0.0008	4608	0
华宝中证医疗ETF	512170	144	0.0008	4608	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	144	0.0008	4608	0
南方中证1000ETF	512100	144	0.0008	4608	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	144	0.0008	4608	0
易方达沪深300非银ETF	512070	144	0.0008	4608	0
富国中证价值ETF	512040	144	0.0008	4608	0
易方达沪深300医药ETF	512010	144	0.0008	4608	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	144	0.0008	4608	0
平安中证500ETF	510590	144	0.0008	4608	0
易方达中证500ETF	510580	144	0.0008	4608	0
广发中证500ETF	510510	144	0.0008	4608	0
南方中证500ETF	510500	144	0.0008	4608	0
平安沪深300ETF	510390	144	0.0008	4608	0
国寿安保沪深300ETF	510380	144	0.0008	4608	0
广发沪深300ETF	510360	144	0.0008	4608	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	144	0.0008	4608	0
华夏沪深300ETF	510330	144	0.0008	4608	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	144	0.0008	4608	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	144	0.0008	4608	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	144	0.0008	4608	0
易方达科创板两年定期开放混合	506002	144	0.0008	4608	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	144	0.0008	4608	0
南方科创板3年定开混合	506000	144	0.0008	4608	0
广发中证医疗指数(LOF)A	502056	144	0.0008	4608	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	144	0.0008	4616.64	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	144	0.0008	4608	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	144	0.0008	4616.64	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	144	0.0008	4608	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	144	0.0008	4608	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	144	0.0008	4608	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	144	0.0008	4608	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	144	0.0008	4608	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	144	0.0008	4608	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	144	0.0008	4608	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	144	0.0008	4608	0
华泰紫金科创3年封闭混合C	501202	144	0.0008	4608	0
红土科技创新3年封闭混合	501201	144	0.0008	4608	0
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	144	0.0008	4608	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	144	0.0008	4608	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	144	0.0008	4608	0
建信科技创新3年封闭混合	501098	144	0.0008	4608	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	144	0.0008	4608	0
中银证券科技创新3年封闭混合	501095	144	0.0008	4608	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	144	0.0008	4608	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	144	0.0008	4608	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	144	0.0008	4608	0
中欧科创主题混合(LOF)	501081	144	0.0008	4608	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	144	0.0008	4608	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	144	0.0008	4608	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	144	0.0008	4608	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	144	0.0008	4608	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	144	0.0008	4608	0
华安智联混合(LOF)A	501073	144	0.0008	4608	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	144	0.0008	4608	0
广发睿阳三年定开混合	501070	144	0.0008	4608	0
东方红恒元五年定开混合	501066	144	0.0008	4608	0
汇添富经典成长定开混合	501065	144	0.0008	4608	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	144	0.0008	4608	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	144	0.0008	4608	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	144	0.0008	4608	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	144	0.0008	4608	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	144	0.0008	4608	0
圆信永丰汇利混合(LOF)	501051	144	0.0008	4616.64	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	144	0.0008	4608	0
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C	501048	144	0.0008	4608	0
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A	501047	144	0.0008	4608	0
财通福鑫定开混合发起	501046	144	0.0008	4608	0
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	144	0.0008	4608	0
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	144	0.0008	4608	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	144	0.0008	4608	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	144	0.0008	4608	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	144	0.0008	4608	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	144	0.0008	4608	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	144	0.0008	4608	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	144	0.0008	4608	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	144	0.0008	4608	0
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	144	0.0008	4608	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	144	0.0008	4608	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	144	0.0008	4608	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	144	0.0008	4608	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	144	0.0008	4608	0
汇添富中证中药指数(LOF)C	501012	144	0.0008	4608	0
汇添富中证中药指数(LOF)A	501011	144	0.0008	4608	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	144	0.0008	4608	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	144	0.0008	4608	0
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	144	0.0008	4608	0
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	144	0.0008	4608	0
财通多策略精选混合(LOF)	501001	144	0.0008	4608	0
工银优质精选混合	487021	144	0.0008	4608	0
工银灵活配置混合A	487016	144	0.0008	4608	0
工银量化策略混合A	481017	144	0.0008	4608	0
工银主题策略混合A	481015	144	0.0008	4608	0
工银消费服务混合A	481013	144	0.0008	4608	0
工银中小盘混合	481010	144	0.0008	4608	0
工银沪深300指数A	481009	144	0.0008	4608	0
工银大盘蓝筹混合	481008	144	0.0008	4608	0
工银红利混合	481006	144	0.0008	4608	0
工银稳健成长混合A	481004	144	0.0008	4608	0
工银核心价值混合A	481001	144	0.0008	4608	0
汇添富社会责任混合A	470028	144	0.0008	4608	0
汇添富民营活力混合A	470009	144	0.0008	4608	0
汇添富策略回报混合	470008	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	144	0.0008	4608	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	144	0.0008	4608	0
国富研究精选混合	450011	144	0.0008	4608	0
国富中小盘股票	450009	144	0.0008	4608	0
国富沪深300指数增强	450008	144	0.0008	4608	0
国富深化价值混合	450004	144	0.0008	4608	0
国富潜力组合混合A	450003	144	0.0008	4608	0
国富弹性市值混合	450002	144	0.0008	4608	0
国富中国收益混合	450001	144	0.0008	4608	0
天弘安康颐养混合A	420009	144	0.0008	4608	0
天弘周期策略混合A	420005	144	0.0008	4608	0
天弘永定价值成长混合A	420003	144	0.0008	4608	0
天弘精选混合A	420001	144	0.0008	4608	0
华富中证100指数	410008	144	0.0008	4608	0
华富价值增长混合	410007	144	0.0008	4608	0
华富成长趋势混合	410003	144	0.0008	4608	0
华富竞争力优选混合	410001	144	0.0008	4608	0
东方主题精选混合	400032	144	0.0008	4616.64	0
东方新兴成长混合	400025	144	0.0008	4616.64	0
东方成长回报平衡混合	400020	144	0.0008	4616.64	0
东方新能源汽车主题混合	400015	144	0.0008	4616.64	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	144	0.0008	4616.64	0
东方核心动力混合A	400011	144	0.0008	4616.64	0
东方策略成长混合	400007	144	0.0008	4616.64	0
东方精选混合	400003	144	0.0008	4616.64	0
东方龙混合	400001	144	0.0008	4616.64	0
中海医疗保健主题股票	399011	144	0.0008	4608	0
中海消费主题精选混合	398061	144	0.0008	4608	0
中海环保新能源混合	398051	144	0.0008	4608	0
中海能源策略混合	398021	144	0.0008	4608	0
中海分红增利混合	398011	144	0.0008	4608	0
中海优质成长混合	398001	144	0.0008	4608	0
上投摩根中小盘混合	379010	144	0.0008	4608	0
上投摩根成长先锋混合A	378010	144	0.0008	4608	0
上投摩根行业轮动混合A	377530	144	0.0008	4608	0
上投摩根阿尔法混合A	377010	144	0.0008	4608	0
上投摩根大盘蓝筹股票A	376510	144	0.0008	4608	0
上投摩根双核平衡混合A	373020	144	0.0008	4608	0
上投摩根双息平衡混合A	373010	144	0.0008	4608	0
上投摩根核心优选混合A	370024	144	0.0008	4608	0
光大保德信行业轮动混合	360016	144	0.0008	4608	0
光大保德信中小盘混合	360012	144	0.0008	4608	0
光大保德信动态优选混合	360011	144	0.0008	4608	0
光大保德信优势配置混合	360007	144	0.0008	4608	0
光大保德信新增长混合	360006	144	0.0008	4608	0
光大保德信红利混合	360005	144	0.0008	4608	0
光大保德信量化股票	360001	144	0.0008	4608	0
天治中国制造2025混合	350005	144	0.0008	4608	0
天治低碳经济混合	350002	144	0.0008	4608	0
天治财富增长混合	350001	144	0.0008	4608	0
诺安研究精选股票	320022	144	0.0008	4608	0
诺安行业轮动混合	320015	144	0.0008	4608	0
诺安沪深300指数增强A	320014	144	0.0008	4608	0
诺安主题精选混合	320012	144	0.0008	4608	0
诺安中小盘精选混合	320011	144	0.0008	4608	0
诺安中证100指数A	320010	144	0.0008	4608	0
诺安灵活配置混合	320006	144	0.0008	4608	0
诺安价值增长混合	320005	144	0.0008	4608	0
诺安先锋混合A	320003	144	0.0008	4608	0
诺安平衡混合	320001	144	0.0008	4608	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信消费增长混合A	310388	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信新经济混合	310358	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信新动力混合	310328	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信盛利精选混合	310308	144	0.0008	4616.64	0
泰信中小盘精选混合	290011	144	0.0008	4608	0
华夏收入混合	288002	144	0.0008	4608	0
华夏经典配置混合	288001	144	0.0008	4608	0
广发新经济混合A	270050	144	0.0008	4608	0
广发消费品精选混合A	270041	144	0.0008	4608	0
广发制造业精选混合A	270028	144	0.0008	4608	0
广发行业领先混合A	270025	144	0.0008	4608	0
广发内需增长混合A	270022	144	0.0008	4608	0
广发聚瑞混合A	270021	144	0.0008	4608	0
广发核心精选混合	270008	144	0.0008	4608	0
广发大盘成长混合	270007	144	0.0008	4608	0
广发策略优选混合	270006	144	0.0008	4608	0
广发聚丰混合A	270005	144	0.0008	4608	0
广发稳健增长混合A	270002	144	0.0008	4608	0
广发聚富混合	270001	144	0.0008	4608	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	144	0.0008	4608	0
景顺长城中小盘混合	260115	144	0.0008	4608	0
景顺长城能源基建混合	260112	144	0.0008	4608	0
景顺长城公司治理混合	260111	144	0.0008	4608	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	144	0.0008	4608	0
景顺长城内需贰号混合	260109	144	0.0008	4608	0
景顺长城新兴成长混合	260108	144	0.0008	4608	0
景顺长城内需增长混合	260104	144	0.0008	4608	0
景顺长城动力平衡混合	260103	144	0.0008	4608	0
景顺长城优选混合	260101	144	0.0008	4608	0
国联安主题驱动混合	257050	144	0.0008	4608	0
国联安优势混合	257030	144	0.0008	4608	0
国联安精选混合	257020	144	0.0008	4608	0
国联安小盘精选混合	257010	144	0.0008	4608	0
国联安稳健混合	255010	144	0.0008	4608	0
华宝资源优选混合A	240022	144	0.0008	4608	0
华宝医药生物混合	240020	144	0.0008	4608	0
华宝新兴产业混合	240017	144	0.0008	4608	0
华宝中证100指数A	240014	144	0.0008	4608	0
华宝大盘精选混合	240011	144	0.0008	4608	0
华宝行业精选混合	240010	144	0.0008	4608	0
华宝先进成长混合	240009	144	0.0008	4608	0
华宝收益增长混合A	240008	144	0.0008	4608	0
华宝多策略增长混合A	240005	144	0.0008	4608	0
华宝动力组合混合A	240004	144	0.0008	4608	0
华宝宝康消费品混合	240001	144	0.0008	4608	0
大摩量化配置混合A	233015	144	0.0008	4608	0
大摩主题优选混合	233011	144	0.0008	4608	0
大摩多因子策略混合	233009	144	0.0008	4608	0
大摩卓越成长混合	233007	144	0.0008	4608	0
大摩领先优势混合	233006	144	0.0008	4608	0
大摩基础行业混合	233001	144	0.0008	4608	0
泰达宏利逆向策略混合	229002	144	0.0008	4608	0
招商央视财经50指数A	217027	144	0.0008	4608	0
招商深证100指数A	217016	144	0.0008	4608	0
招商中小盘精选混合	217013	144	0.0008	4608	0
招商大盘蓝筹混合	217010	144	0.0008	4608	0
招商核心价值混合	217009	144	0.0008	4608	0
招商先锋混合	217005	144	0.0008	4608	0
招商安泰平衡混合	217002	144	0.0008	4608	0
招商安泰偏股混合	217001	144	0.0008	4608	0
宝盈中证100指数增强A	213010	144	0.0008	4608	0
宝盈资源优选混合	213008	144	0.0008	4608	0
宝盈核心优势混合A	213006	144	0.0008	4608	0
宝盈策略增长混合	213003	144	0.0008	4608	0
宝盈泛沿海混合	213002	144	0.0008	4608	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	144	0.0008	4608	0
金鹰灵活配置混合C	210011	144	0.0008	4608	0
金鹰灵活配置混合A	210010	144	0.0008	4608	0
金鹰核心资源混合	210009	144	0.0008	4608	0
金鹰策略配置混合	210008	144	0.0008	4608	0
金鹰技术领先混合A	210007	144	0.0008	4608	0
金鹰元禧混合A	210006	144	0.0008	4608	0
金鹰主题优势混合	210005	144	0.0008	4608	0
金鹰稳健成长混合	210004	144	0.0008	4608	0
鹏华宏观混合	206013	144	0.0008	4608	0
鹏华新兴产业混合	206009	144	0.0008	4608	0
鹏华消费优选混合	206007	144	0.0008	4608	0
鹏华精选成长混合	206002	144	0.0008	4608	0
南方核心竞争混合	202213	144	0.0008	4608	0
南方平衡混合	202212	144	0.0008	4608	0
南方中证100指数A	202211	144	0.0008	4608	0
南方高端装备混合A	202027	144	0.0008	4608	0
南方策略优化混合	202019	144	0.0008	4608	0
南方优选价值混合A	202011	144	0.0008	4608	0
南方盛元红利混合	202009	144	0.0008	4608	0
南方隆元产业主题混合	202007	144	0.0008	4608	0
南方稳健成长贰号混合	202002	144	0.0008	4608	0
南方稳健成长混合	202001	144	0.0008	4608	0
长城优化升级混合A	200015	144	0.0008	4608	0
长城中小盘成长混合A	200012	144	0.0008	4608	0
长城双动力混合A	200010	144	0.0008	4608	0
长城品牌优选混合	200008	144	0.0008	4608	0
长城安心回报混合A	200007	144	0.0008	4608	0
长城消费增值混合	200006	144	0.0008	4608	0
长城久泰沪深300指数A	200002	144	0.0008	4608	0
长城久恒灵活配置混合	200001	144	0.0008	4608	0
鹏华前海万科REITS	184801	144	0.0008	4608	0
银华中小盘混合	180031	144	0.0008	4608	0
银华成长先锋混合	180020	144	0.0008	4608	0
银华领先策略混合	180013	144	0.0008	4608	0
银华-道琼斯88指数	180003	144	0.0008	4608	0
银华优势企业混合	180001	144	0.0008	4608	0
东方红均衡优选定开混合	169108	144	0.0008	4608	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	144	0.0008	4608	0
东方红创新优选定开混合	169106	144	0.0008	4608	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	144	0.0008	4608	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	144	0.0008	4608	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	144	0.0008	4608	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	144	0.0008	4608	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	144	0.0008	4608	0
汇安裕阳定开混合	168601	144	0.0008	4608	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	144	0.0008	4616.64	0
中融钢铁指数	168203	144	0.0008	4608	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	144	0.0008	4608	0
平安鼎泰混合(LOF)	167001	144	0.0008	4608	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	144	0.0008	4608	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	144	0.0008	4608	0
华商新趋势优选混合	166301	144	0.0008	4608	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	144	0.0008	4608	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	144	0.0008	4608	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	144	0.0008	4608	0
中欧成长优选混合A	166020	144	0.0008	4608	0
中欧价值智选混合A	166019	144	0.0008	4608	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	144	0.0008	4608	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	144	0.0008	4608	0
中欧互通精选混合A	166007	144	0.0008	4608	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	144	0.0008	4608	0
中欧价值发现混合A	166005	144	0.0008	4608	0
中欧新蓝筹混合A	166002	144	0.0008	4608	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	144	0.0008	4608	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	144	0.0008	4608	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	144	0.0008	4608	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	144	0.0008	4608	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	144	0.0008	4608	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	144	0.0008	4608	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	144	0.0008	4608	0
信诚新机遇混合(LOF)	165512	144	0.0008	4608	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	144	0.0008	4608	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	144	0.0008	4608	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	144	0.0008	4608	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	144	0.0008	4608	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	144	0.0008	4608	0
工银创业板两年定开混合A	164826	144	0.0008	4608	0
前海开源中证健康指数	164401	144	0.0008	4608	0
新华中证环保产业指数	164304	144	0.0008	4608	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	144	0.0008	4608	0
中银稳健策略混合	163823	144	0.0008	4608	0
中银主题策略混合A	163822	144	0.0008	4608	0
中银价值混合	163810	144	0.0008	4608	0
中银蓝筹混合	163809	144	0.0008	4608	0
中银中证100指数增强	163808	144	0.0008	4608	0
中银优选混合A	163807	144	0.0008	4608	0
中银策略混合A	163805	144	0.0008	4608	0
中银收益混合A	163804	144	0.0008	4608	0
中银增长混合A	163803	144	0.0008	4608	0
中银中国混合(LOF)A	163801	144	0.0008	4608	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	144	0.0008	4608	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	144	0.0008	4608	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	144	0.0008	4608	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信中证军工指数A	163115	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	144	0.0008	4616.64	0
申万菱信深证成份指数A	163109	144	0.0008	4616.64	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	144	0.0008	4608	0
广发创业板两年定开混合	162720	144	0.0008	4608	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	144	0.0008	4608	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	144	0.0008	4608	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	144	0.0008	4608	0
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	144	0.0008	4608	0
泰达宏利500指数增强(LOF)	162216	144	0.0008	4608	0
泰达宏利沪深300指数增强A	162213	144	0.0008	4608	0
泰达宏利市值优选混合	162209	144	0.0008	4608	0
泰达宏利首选企业股票	162208	144	0.0008	4608	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	144	0.0008	4608	0
泰达宏利风险预算混合	162205	144	0.0008	4608	0
泰达宏利行业混合A	162204	144	0.0008	4608	0
泰达宏利稳定混合	162203	144	0.0008	4608	0
泰达宏利周期混合	162202	144	0.0008	4608	0
泰达宏利成长混合	162201	144	0.0008	4608	0
金鹰中小盘精选混合	162102	144	0.0008	4608	0
长城久富混合(LOF)A	162006	144	0.0008	4608	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	144	0.0008	4608	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	144	0.0008	4608	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	144	0.0008	4608	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	144	0.0008	4608	0
万家新机遇价值驱动混合A	161910	144	0.0008	4608	0
万家中证红利指数(LOF)A	161907	144	0.0008	4608	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	144	0.0008	4608	0
银华创业板两年定期开放混合	161838	144	0.0008	4608	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	144	0.0008	4608	0
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	144	0.0008	4608	0
银华消费主题混合A	161818	144	0.0008	4608	0
银华深证100指数(LOF)	161812	144	0.0008	4608	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)	161729	144	0.0008	4608	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	144	0.0008	4608	0
招商国证生物医药指数A	161726	144	0.0008	4608	0
招商中证白酒指数A	161725	144	0.0008	4608	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	144	0.0008	4608	0
招商中证银行指数A	161723	144	0.0008	4608	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	144	0.0008	4608	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	144	0.0008	4608	0
招商中证证券公司指数A	161720	144	0.0008	4608	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	144	0.0008	4608	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	144	0.0008	4608	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	144	0.0008	4608	0
融通医疗保健行业混合A	161616	144	0.0008	4608	0
融通创业板指数A	161613	144	0.0008	4608	0
融通深证成份指数A	161612	144	0.0008	4608	0
融通内需驱动混合A	161611	144	0.0008	4608	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	144	0.0008	4608	0
融通动力先锋混合	161609	144	0.0008	4608	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	144	0.0008	4608	0
融通行业景气混合A	161606	144	0.0008	4608	0
融通蓝筹成长混合	161605	144	0.0008	4608	0
融通深证100指数A	161604	144	0.0008	4608	0
融通新蓝筹混合	161601	144	0.0008	4608	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	144	0.0008	4608	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	144	0.0008	4608	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	144	0.0008	4608	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	144	0.0008	4608	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	144	0.0008	4608	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	144	0.0008	4608	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	144	0.0008	4608	0
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	144	0.0008	4608	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	144	0.0008	4608	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	144	0.0008	4608	0
富国中证煤炭指数A	161032	144	0.0008	4608	0
富国中证工业4.0指数A	161031	144	0.0008	4608	0
富国中证体育产业指数A	161030	144	0.0008	4608	0
富国中证银行指数A	161029	144	0.0008	4608	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	144	0.0008	4608	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	144	0.0008	4608	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	144	0.0008	4608	0
富国中证移动互联网指数A	161025	144	0.0008	4608	0
富国中证军工指数A	161024	144	0.0008	4608	0
富国创业板指数A	161022	144	0.0008	4608	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	144	0.0008	4608	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	144	0.0008	4608	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	144	0.0008	4616.64	0
长盛同益成长回报(LOF)	160812	144	0.0008	4616.64	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	144	0.0008	4616.64	0
长盛同庆(LOF)	160806	144	0.0008	4616.64	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	144	0.0008	4608	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	144	0.0008	4608	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	144	0.0008	4608	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	144	0.0008	4608	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	144	0.0008	4608	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	144	0.0008	4608	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	144	0.0008	4608	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	144	0.0008	4608	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	144	0.0008	4608	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	144	0.0008	4608	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	144	0.0008	4608	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	144	0.0008	4608	0
鹏华地产指数(LOF)A	160628	144	0.0008	4608	0
鹏华策略优选混合	160627	144	0.0008	4608	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	144	0.0008	4608	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	144	0.0008	4608	0
鹏华消费领先混合	160624	144	0.0008	4608	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	144	0.0008	4608	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	144	0.0008	4608	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	144	0.0008	4608	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	144	0.0008	4608	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	144	0.0008	4608	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	144	0.0008	4608	0
鹏华中国50混合	160605	144	0.0008	4608	0
鹏华普天收益混合	160603	144	0.0008	4608	0
华安创业板两年定开混合	160425	144	0.0008	4608	0
华安智增精选灵活配置混合(LOF)	160421	144	0.0008	4608	0
华安创业板50指数A	160420	144	0.0008	4608	0
华安中证全指证券公司指数A	160419	144	0.0008	4608	0
华夏创业板两年定开混合	160325	144	0.0008	4608	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	144	0.0008	4608	0
华夏行业混合(LOF)	160314	144	0.0008	4608	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	144	0.0008	4608	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	144	0.0008	4608	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	144	0.0008	4608	0
国泰创业板指数(LOF)A	160223	144	0.0008	4608	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	144	0.0008	4608	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	144	0.0008	4608	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	144	0.0008	4608	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	144	0.0008	4608	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	144	0.0008	4608	0
国泰价值经典混合(LOF)	160215	144	0.0008	4608	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	144	0.0008	4608	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	144	0.0008	4608	0
南方中证互联网指数(LOF)	160137	144	0.0008	4608	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	144	0.0008	4608	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	144	0.0008	4608	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	144	0.0008	4608	0
南方高增长混合(LOF)	160106	144	0.0008	4608	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	144	0.0008	4608	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	144	0.0008	4608	0
天弘中证电子ETF	159997	144	0.0008	4608	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	144	0.0008	4608	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	144	0.0008	4608	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	144	0.0008	4608	0
银华中证创新药产业ETF	159992	144	0.0008	4608	0
招商创业板大盘ETF	159991	144	0.0008	4608	0.01
弘毅远方国证消费100ETF	159986	144	0.0008	4608	0
鹏华中证500ETF	159982	144	0.0008	4608	0
天弘创业板ETF	159977	144	0.0008	4608	0
招商深证100ETF	159975	144	0.0008	4608	0
富国央企创新ETF	159974	144	0.0008	4608	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	144	0.0008	4608	0
华夏创成长ETF	159967	144	0.0008	4608	0
华夏创蓝筹ETF	159966	144	0.0008	4608	0
平安创业板ETF	159964	144	0.0008	4608	0
方正富邦深证100ETF	159961	144	0.0008	4608	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	144	0.0008	4608	0
华夏创业板ETF	159957	144	0.0008	4608	0
广发创业板ETF	159952	144	0.0008	4608	0
华安创业板50ETF	159949	144	0.0008	4608	0
南方创业板ETF	159948	144	0.0008	4608	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	144	0.0008	4608	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	144	0.0008	4608	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	144	0.0008	4608	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	144	0.0008	4608	0
汇添富中证医药卫生ETF	159929	144	0.0008	4608	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	144	0.0008	4608	0
南方沪深300ETF	159925	144	0.0008	4608	0
嘉实中证500ETF	159922	144	0.0008	4608	0
嘉实沪深300ETF	159919	144

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