百胜智能(301083)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-05-05 2022-03-31 2022-03-15 2021-12-31

百胜智能(301083)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选金融地产混合C	005938	4160	0.0076	74297.6	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	4160	0.0076	74297.6	0.02
工银核心优势混合C	012120	3760	0.0069	67153.6	0.01
工银核心优势混合A	012119	3760	0.0069	67153.6	0.01
交银精选混合	519688	416	0.0008	7429.76	0
金鹰灵活配置混合C	210011	416	0.0008	7429.76	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	416	0.0008	7429.76	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	416	0.0008	7429.76	0
宏利成长混合	162201	416	0.0008	7429.76	0
嘉实稳健混合	070003	416	0.0008	7429.76	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	416	0.0008	7429.76	0
工银新金融股票C	013355	416	0.0008	7429.76	0
宏利消费服务混合C	011432	416	0.0008	7429.76	0
宏利消费服务混合A	011431	416	0.0008	7429.76	0
工银金融地产混合C	010696	416	0.0008	7429.76	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	416	0.0008	7429.76	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	416	0.0008	7429.76	0
大成睿鑫股票C	009070	416	0.0008	7429.76	0
大成睿鑫股票A	009069	416	0.0008	7429.76	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	416	0.0008	7429.76	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	416	0.0008	7429.76	0
创金合信优选回报混合	005076	416	0.0008	7429.76	0
工银新金融股票A	001054	416	0.0008	7429.76	0
工银金融地产混合A	000251	416	0.0008	7429.76	0
大成核心价值甄选混合C	010930	16	0	285.76	0
大成核心价值甄选混合A	010929	16	0	285.76	0
大成科技创新混合C	008989	16	0	285.76	0
大成科技创新混合A	008988	16	0	285.76	0
大成优势企业混合C	008272	16	0	285.76	0
大成优势企业混合A	008271	16	0	285.76	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	16	0	285.76	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	16	0	285.76	0
招商中证1000指数增强C	004195	13	0	232.18	0
招商中证1000指数增强A	004194	13	0	232.18	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	9300	0.0177	217620	0.09
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	9300	0.0177	217620	0.09
工银精选金融地产混合C	005938	4160	0.0079	97344	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	4160	0.0079	97344	0.02
工银核心优势混合C	012120	3760	0.0071	87984	0.01
工银核心优势混合A	012119	3760	0.0071	87984	0.01
渤海汇金量化成长混合	005536	3500	0.0066	81900	0.21
渤海汇金新动能主题混合	010584	2000	0.0038	46800	0.17
易方达瑞财混合E	001803	516	0.001	12074.4	0
易方达瑞财混合I	001802	516	0.001	12074.4	0
民生加银内需增长混合	690005	416	0.0008	9734.4	0
交银新成长混合	519736	416	0.0008	9734.4	0
交银精选混合	519688	416	0.0008	9734.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	416	0.0008	9734.4	0
大摩领先优势混合	233006	416	0.0008	9734.4	0
金鹰灵活配置混合C	210011	416	0.0008	9734.4	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	416	0.0008	9734.4	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	416	0.0008	9734.4	0
宏利成长混合	162201	416	0.0008	9734.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	416	0.0008	9734.4	0
嘉实稳健混合	070003	416	0.0008	9734.4	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	416	0.0008	9734.4	0
工银新金融股票C	013355	416	0.0008	9734.4	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	416	0.0008	9734.4	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	416	0.0008	9734.4	0
宏利消费服务混合C	011432	416	0.0008	9734.4	0
宏利消费服务混合A	011431	416	0.0008	9734.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	416	0.0008	9734.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	416	0.0008	9734.4	0
工银金融地产混合C	010696	416	0.0008	9734.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	416	0.0008	9734.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	416	0.0008	9734.4	0
大摩新兴产业股票	010322	416	0.0008	9734.4	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	416	0.0008	9734.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	416	0.0008	9734.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	416	0.0008	9734.4	0
大成睿鑫股票C	009070	416	0.0008	9734.4	0
大成睿鑫股票A	009069	416	0.0008	9734.4	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	416	0.0008	9734.4	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	416	0.0008	9734.4	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	416	0.0008	9734.4	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	416	0.0008	9734.4	0
创金合信优选回报混合	005076	416	0.0008	9734.4	0
工银新金融股票A	001054	416	0.0008	9734.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	416	0.0008	9734.4	0
大摩品质生活精选股票A	000309	416	0.0008	9734.4	0
工银金融地产混合A	000251	416	0.0008	9734.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	60	0.0001	1404	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	60	0.0001	1404	0
光大保德信量化股票A	360001	16	0	374.4	0
民生加银内核驱动混合C	011844	16	0	374.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	16	0	374.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	16	0	374.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	16	0	374.4	0
大成科技创新混合C	008989	16	0	374.4	0
大成科技创新混合A	008988	16	0	374.4	0
大成优势企业混合C	008272	16	0	374.4	0
大成优势企业混合A	008271	16	0	374.4	0
光大保德信量化股票C	007479	16	0	374.4	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	16	0	374.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	16	0	374.4	0
招商中证1000指数增强C	004195	13	0	304.2	0
招商中证1000指数增强A	004194	13	0	304.2	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成创业板两年定开混合A	160926	4160	0.0079	45926.4	0
长城久源混合C	014381	4160	0.0079	45926.4	0.06
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4160	0.0079	45926.4	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4160	0.0079	45926.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	4160	0.0079	45926.4	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	4160	0.0079	45926.4	0.03
大成成长进取混合C	010372	4160	0.0079	45926.4	0.01
大成成长进取混合A	010371	4160	0.0079	45926.4	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4160	0.0079	45926.4	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	4160	0.0079	45926.4	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	4160	0.0079	45926.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	4160	0.0079	45926.4	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4160	0.0079	45926.4	0.01
诺德量化优选	005347	4160	0.0079	45926.4	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	4160	0.0079	45926.4	0.01
长城久源混合A	002703	4160	0.0079	45926.4	0.06
工银核心优势混合C	012120	3760	0.0071	41510.4	0
工银核心优势混合A	012119	3760	0.0071	41510.4	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	3648	0.0069	40273.9	0.09
易方达瑞财混合E	001803	616	0.0012	6800.64	0
易方达瑞财混合I	001802	616	0.0012	6800.64	0
工银聚福混合C	005944	460	0.0009	5078.4	0
工银聚福混合A	005943	460	0.0009	5078.4	0
工银新生利混合	002000	460	0.0009	5078.4	0.01
民生加银内需增长混合	690005	416	0.0008	4592.64	0
长信金利趋势混合A	519994	416	0.0008	4592.64	0
交银新成长混合	519736	416	0.0008	4592.64	0
交银精选混合	519688	416	0.0008	4592.64	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	416	0.0008	4592.64	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	416	0.0008	4592.64	0
大摩领先优势混合	233006	416	0.0008	4592.64	0
金鹰灵活配置混合C	210011	416	0.0008	4592.64	0
金鹰灵活配置混合A	210010	416	0.0008	4592.64	0
金鹰技术领先混合A	210007	416	0.0008	4592.64	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	416	0.0008	4592.64	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	416	0.0008	4592.64	0
宏利成长混合	162201	416	0.0008	4592.64	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	416	0.0008	4592.64	0
嘉实稳健混合	070003	416	0.0008	4592.64	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	416	0.0008	4592.64	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	416	0.0008	4592.64	0
长信金利趋势混合C	015039	416	0.0008	4592.64	0
工银新金融股票C	013355	416	0.0008	4592.64	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	416	0.0008	4592.64	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	416	0.0008	4592.64	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	416	0.0008	4592.64	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	416	0.0008	4592.64	0
民生加银内核驱动混合C	011844	416	0.0008	4592.64	0
民生加银内核驱动混合A	011843	416	0.0008	4592.64	0
宏利消费服务混合C	011432	416	0.0008	4592.64	0
宏利消费服务混合A	011431	416	0.0008	4592.64	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	416	0.0008	4592.64	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	416	0.0008	4592.64	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	416	0.0008	4592.64	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	416	0.0008	4592.64	0
大成核心价值甄选混合C	010930	416	0.0008	4592.64	0
大成核心价值甄选混合A	010929	416	0.0008	4592.64	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	416	0.0008	4592.64	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	416	0.0008	4592.64	0
工银金融地产混合C	010696	416	0.0008	4592.64	0
民生加银质量领先混合C	010660	416	0.0008	4592.64	0
民生加银质量领先混合A	010659	416	0.0008	4592.64	0
大摩新兴产业股票	010322	416	0.0008	4592.64	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	416	0.0008	4592.64	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	416	0.0008	4592.64	0
中信建投医药健康C	010091	416	0.0008	4592.64	0
中信建投医药健康A	010090	416	0.0008	4592.64	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	416	0.0008	4592.64	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	416	0.0008	4592.64	0
民生加银城镇化混合C	009706	416	0.0008	4592.64	0
汇安核心资产混合C	009382	416	0.0008	4592.64	0
汇安核心资产混合A	009381	416	0.0008	4592.64	0
大成睿鑫股票C	009070	416	0.0008	4592.64	0
大成睿鑫股票A	009069	416	0.0008	4592.64	0
中信建投甄选混合C	008348	416	0.0008	4592.64	0
中信建投甄选混合A	008347	416	0.0008	4592.64	0
国投瑞银新能源混合C	007690	416	0.0008	4592.64	0
国投瑞银新能源混合A	007689	416	0.0008	4592.64	0
中信建投医改C	007553	416	0.0008	4592.64	0
中信建投精选混合C	007469	416	0.0008	4592.64	0
中信建投精选混合A	007468	416	0.0008	4592.64	0
国投瑞银先进制造混合	006736	416	0.0008	4592.64	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	416	0.0008	4592.64	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	416	0.0008	4592.64	0
诺德量化核心C	006268	416	0.0008	4592.64	0
诺德量化核心A	006267	416	0.0008	4592.64	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	416	0.0008	4592.64	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	416	0.0008	4592.64	0
汇安量化优选C	005600	416	0.0008	4592.64	0.01
汇安量化优选A	005599	416	0.0008	4592.64	0.01
创金合信优选回报混合	005076	416	0.0008	4592.64	0
长盛创新驱动混合A	004745	416	0.0008	4592.64	0
汇安沪深300增强C	003885	416	0.0008	4592.64	0
汇安沪深300增强A	003884	416	0.0008	4592.64	0
中信建投轮换混合C	003823	416	0.0008	4592.64	0
中信建投轮换混合A	003822	416	0.0008	4592.64	0
中信建投医改A	002408	416	0.0008	4592.64	0
金鹰技术领先混合C	002196	416	0.0008	4592.64	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	416	0.0008	4592.64	0
工银新金融股票A	001054	416	0.0008	4592.64	0
民生加银城镇化混合A	000408	416	0.0008	4592.64	0
大摩品质生活精选股票A	000309	416	0.0008	4592.64	0
工银金融地产混合A	000251	416	0.0008	4592.64	0
国泰君安君得明混合	952004	130	0.0002	1435.2	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	60	0.0001	662.4	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	60	0.0001	662.4	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	60	0.0001	662.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	60	0.0001	662.4	0
光大保德信量化股票A	360001	16	0	176.64	0
大成科技创新混合C	008989	16	0	176.64	0
大成科技创新混合A	008988	16	0	176.64	0
大成优势企业混合C	008272	16	0	176.64	0
大成优势企业混合A	008271	16	0	176.64	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	16	0	176.64	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	16	0	176.64	0
招商中证1000指数增强C	004195	13	0	143.52	0
招商中证1000指数增强A	004194	13	0	143.52	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	4160	0.0104	58073.6	0
南方优选成长混合A	202023	4160	0.0104	58073.6	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4160	0.0104	58073.6	0
国投瑞银创新动力混合	121005	4160	0.0104	58073.6	0
中信保诚弘远混合C	015936	4160	0.0104	58073.6	0
长城久源混合C	014381	4160	0.0104	58073.6	0.07
中信保诚弘远混合A	013141	4160	0.0104	58073.6	0
大成核心趋势混合C	012520	4160	0.0104	58073.6	0
大成核心趋势混合A	012519	4160	0.0104	58073.6	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4160	0.0104	58073.6	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4160	0.0104	58073.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	4160	0.0104	58073.6	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	4160	0.0104	58073.6	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	4160	0.0104	58073.6	0
大成成长进取混合C	010372	4160	0.0104	58073.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	4160	0.0104	58073.6	0.01
工银优质成长混合C	010089	4160	0.0104	58073.6	0
工银优质成长混合A	010088	4160	0.0104	58073.6	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	4160	0.0104	58073.6	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	4160	0.0104	58073.6	0
南方创新驱动混合C	009930	4160	0.0104	58073.6	0
南方创新驱动混合A	009929	4160	0.0104	58073.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	4160	0.0104	58073.6	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	4160	0.0104	58073.6	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	4160	0.0104	58073.6	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	4160	0.0104	58073.6	0
南方智锐混合C	007734	4160	0.0104	58073.6	0.01
南方智锐混合A	007733	4160	0.0104	58073.6	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	4160	0.0104	58073.6	0
红土创新新科技股票	006265	4160	0.0104	58073.6	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	4160	0.0104	58073.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	4160	0.0104	58073.6	0
诺德量化优选	005347	4160	0.0104	58073.6	0.02
南方优选成长混合C	005206	4160	0.0104	58073.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	4160	0.0104	58073.6	0.01
长城久源混合A	002703	4160	0.0104	58073.6	0.07
红土创新新兴产业混合	001753	4160	0.0104	58073.6	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	4160	0.0104	58073.6	0
工银核心优势混合C	012120	3760	0.0094	52489.6	0
工银核心优势混合A	012119	3760	0.0094	52489.6	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	3648	0.0091	50926.1	0.08
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	1300	0.0032	18148	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	1300	0.0032	18148	0
易方达瑞财混合E	001803	516	0.0013	7203.36	0
易方达瑞财混合I	001802	516	0.0013	7203.36	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	460	0.0011	6421.6	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	460	0.0011	6421.6	0
工银聚福混合C	005944	460	0.0011	6421.6	0
工银聚福混合A	005943	460	0.0011	6421.6	0
工银新生利混合	002000	460	0.0011	6421.6	0
民生加银内需增长混合	690005	416	0.001	5807.36	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	416	0.001	5807.36	0
中邮核心成长混合	590002	416	0.001	5807.36	0
长信金利趋势混合A	519994	416	0.001	5807.36	0
长信睿进混合A	519957	416	0.001	5807.36	0
长信睿进混合C	519956	416	0.001	5807.36	0
交银经济新动力混合A	519778	416	0.001	5807.36	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	416	0.001	5807.36	0
交银新成长混合	519736	416	0.001	5807.36	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	416	0.001	5807.36	0
交银趋势混合A	519702	416	0.001	5807.36	0
交银精选混合	519688	416	0.001	5807.36	0
大成景阳领先混合A	519019	416	0.001	5807.36	0
大成积极成长混合A	519017	416	0.001	5807.36	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	416	0.001	5807.36	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	416	0.001	5807.36	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	416	0.001	5807.36	0
大摩领先优势混合	233006	416	0.001	5807.36	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	416	0.001	5807.36	0
金鹰灵活配置混合C	210011	416	0.001	5807.36	0
金鹰灵活配置混合A	210010	416	0.001	5807.36	0
金鹰技术领先混合A	210007	416	0.001	5807.36	0
金鹰元禧混合A	210006	416	0.001	5807.36	0
金鹰稳健成长混合	210004	416	0.001	5807.36	0
长城双动力混合A	200010	416	0.001	5807.36	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	416	0.001	5807.36	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	416	0.001	5807.36	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	416	0.001	5807.36	0
宏利成长混合	162201	416	0.001	5807.36	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	416	0.001	5807.36	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	416	0.001	5807.36	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	416	0.001	5807.36	0
大成健康产业混合A	090020	416	0.001	5807.36	0
大成竞争优势混合A	090013	416	0.001	5807.36	0
大成行业轮动混合A	090009	416	0.001	5807.36	0
大成策略回报混合A	090007	416	0.001	5807.36	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	416	0.001	5807.36	0
长盛量化红利混合A	080005	416	0.001	5807.36	0
长盛成长价值混合A	080001	416	0.001	5807.36	0
嘉实稳健混合	070003	416	0.001	5807.36	0
大成健康产业混合C	016060	416	0.001	5807.36	0
金鹰产业整合混合C	015640	416	0.001	5807.36	0
长城双动力混合C	015561	416	0.001	5807.36	0
长信金利趋势混合C	015039	416	0.001	5807.36	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	416	0.001	5807.36	0
交银经济新动力混合C	014096	416	0.001	5807.36	0
交银启汇混合C	014080	416	0.001	5807.36	0
交银趋势混合C	013430	416	0.001	5807.36	0
工银新金融股票C	013355	416	0.001	5807.36	0
长盛成长价值混合C	012715	416	0.001	5807.36	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	416	0.001	5807.36	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	416	0.001	5807.36	0
南方行业领先混合	012314	416	0.001	5807.36	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	416	0.001	5807.36	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	416	0.001	5807.36	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	416	0.001	5807.36	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	416	0.001	5807.36	0
民生加银内核驱动混合C	011844	416	0.001	5807.36	0
民生加银内核驱动混合A	011843	416	0.001	5807.36	0
长信优质企业混合C	011670	416	0.001	5807.36	0
长信优质企业混合A	011669	416	0.001	5807.36	0
宏利消费服务混合C	011432	416	0.001	5807.36	0
宏利消费服务混合A	011431	416	0.001	5807.36	0
民生加银新战略混合C	011391	416	0.001	5807.36	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	416	0.001	5807.36	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	416	0.001	5807.36	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	416	0.001	5807.36	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	416	0.001	5807.36	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	416	0.001	5807.36	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	416	0.001	5807.36	0
大成高新技术产业股票C	011066	416	0.001	5807.36	0
大成核心价值甄选混合C	010930	416	0.001	5807.36	0
大成核心价值甄选混合A	010929	416	0.001	5807.36	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	416	0.001	5807.36	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	416	0.001	5807.36	0
安信医药健康股票C	010710	416	0.001	5807.36	0
安信医药健康股票A	010709	416	0.001	5807.36	0
工银金融地产混合C	010696	416	0.001	5807.36	0
民生加银质量领先混合C	010660	416	0.001	5807.36	0
民生加银质量领先混合A	010659	416	0.001	5807.36	0
南方阿尔法混合C	010358	416	0.001	5807.36	0
南方阿尔法混合A	010357	416	0.001	5807.36	0
大摩新兴产业股票	010322	416	0.001	5807.36	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	416	0.001	5807.36	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	416	0.001	5807.36	0
中信建投医药健康C	010091	416	0.001	5807.36	0
中信建投医药健康A	010090	416	0.001	5807.36	0
平安低碳经济混合C	009879	416	0.001	5807.36	0
平安低碳经济混合A	009878	416	0.001	5807.36	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	416	0.001	5807.36	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	416	0.001	5807.36	0
民生加银城镇化混合C	009706	416	0.001	5807.36	0
交银启汇混合A	009618	416	0.001	5807.36	0
汇安核心资产混合C	009382	416	0.001	5807.36	0
汇安核心资产混合A	009381	416	0.001	5807.36	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	416	0.001	5807.36	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	416	0.001	5807.36	0
嘉合同顺智选股票C	009107	416	0.001	5807.36	0.08
嘉合同顺智选股票A	009106	416	0.001	5807.36	0.08
大成睿鑫股票C	009070	416	0.001	5807.36	0
大成睿鑫股票A	009069	416	0.001	5807.36	0
大成科技创新混合C	008989	416	0.001	5807.36	0
大成科技创新混合A	008988	416	0.001	5807.36	0
交银创新领航混合	008955	416	0.001	5807.36	0
中信建投甄选混合C	008348	416	0.001	5807.36	0
中信建投甄选混合A	008347	416	0.001	5807.36	0
大成睿享混合C	008270	416	0.001	5807.36	0
大成睿享混合A	008269	416	0.001	5807.36	0
南方ESG股票C	008265	416	0.001	5807.36	0
南方ESG股票A	008264	416	0.001	5807.36	0
国投瑞银新能源混合C	007690	416	0.001	5807.36	0
国投瑞银新能源混合A	007689	416	0.001	5807.36	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	416	0.001	5807.36	0
宝盈新锐混合C	007578	416	0.001	5807.36	0
中信建投医改C	007553	416	0.001	5807.36	0
中信建投精选混合C	007469	416	0.001	5807.36	0.01
中信建投精选混合A	007468	416	0.001	5807.36	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	416	0.001	5807.36	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	416	0.001	5807.36	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	416	0.001	5807.36	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	416	0.001	5807.36	0
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	416	0.001	5807.36	0
诺德量化核心C	006268	416	0.001	5807.36	0
诺德量化核心A	006267	416	0.001	5807.36	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	416	0.001	5807.36	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	416	0.001	5807.36	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	416	0.001	5807.36	0
汇安量化优选C	005600	416	0.001	5807.36	0.01
汇安量化优选A	005599	416	0.001	5807.36	0.01
创金合信优选回报混合	005076	416	0.001	5807.36	0
长盛创新驱动混合A	004745	416	0.001	5807.36	0
中欧康裕混合C	004455	416	0.001	5807.36	0
中欧康裕混合A	004442	416	0.001	5807.36	0
汇安沪深300增强C	003885	416	0.001	5807.36	0
汇安沪深300增强A	003884	416	0.001	5807.36	0
易方达瑞弘混合C	003883	416	0.001	5807.36	0
易方达瑞弘混合A	003882	416	0.001	5807.36	0
易方达瑞通混合C	003840	416	0.001	5807.36	0
易方达瑞通混合A	003839	416	0.001	5807.36	0
中信建投轮换混合C	003823	416	0.001	5807.36	0
中信建投轮换混合A	003822	416	0.001	5807.36	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	416	0.001	5807.36	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	416	0.001	5807.36	0
平安医疗健康混合A	003032	416	0.001	5807.36	0
金鹰元安混合C	002513	416	0.001	5807.36	0
金鹰元禧混合C	002425	416	0.001	5807.36	0
中信建投医改A	002408	416	0.001	5807.36	0
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	416	0.001	5807.36	0
金鹰技术领先混合C	002196	416	0.001	5807.36	0
国投瑞银进宝混合	001704	416	0.001	5807.36	0
宝盈新锐混合A	001543	416	0.001	5807.36	0
金鹰产业整合混合A	001366	416	0.001	5807.36	0
民生加银新战略混合A	001352	416	0.001	5807.36	0.01
宏利复兴混合A	001170	416	0.001	5807.36	0
工银新金融股票A	001054	416	0.001	5807.36	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	416	0.001	5807.36	0
兴业多策略混合	000963	416	0.001	5807.36	0
大成高新技术产业股票A	000628	416	0.001	5807.36	0
大成灵活配置混合A	000587	416	0.001	5807.36	0
长盛航天海工混合A	000535	416	0.001	5807.36	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	416	0.001	5807.36	0
民生加银城镇化混合A	000408	416	0.001	5807.36	0
大摩品质生活精选股票A	000309	416	0.001	5807.36	0
工银金融地产混合A	000251	416	0.001	5807.36	0
金鹰元安混合A	000110	416	0.001	5807.36	0
国联安安泰灵活配置混合	000058	416	0.001	5807.36	0
同泰慧择混合C	008051	343	0.0009	4788.28	0.01
同泰慧择混合A	008050	343	0.0009	4788.28	0.01
中加优势企业混合C	009854	330	0.0008	4606.8	0
中加优势企业混合A	009853	330	0.0008	4606.8	0
工银聚丰混合C	011533	316	0.0008	4411.36	0
工银聚丰混合A	011532	316	0.0008	4411.36	0
招商中证500指数增强C	004193	314	0.0008	4383.44	0
招商中证500指数增强A	004192	314	0.0008	4383.44	0
浦银安盛中证高股息ETF	512590	276	0.0007	3852.96	0.01
大摩万众创新混合C	011712	192	0.0005	2680.32	0
大摩万众创新混合A	002885	192	0.0005	2680.32	0
国泰君安君得明混合	952004	130	0.0003	1814.8	0
建信恒久价值混合	530001	60	0.0001	837.6	0
工银灵活配置混合A	487016	60	0.0001	837.6	0
建信兴润一年持有混合	013021	60	0.0001	837.6	0
建信智能生活混合	011503	60	0.0001	837.6	0
建信高股息主题股票	008177	60	0.0001	837.6	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	60	0.0001	837.6	0
建信鑫利混合A	001858	60	0.0001	837.6	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	60	0.0001	837.6	0
工银灵活配置混合B	001428	60	0.0001	837.6	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	60	0.0001	837.6	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	60	0.0001	837.6	0
建信改革红利股票A	000592	60	0.0001	837.6	0
平安策略先锋混合	700003	16	0	223.36	0
光大保德信量化股票A	360001	16	0	223.36	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	16	0	223.36	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	16	0	223.36	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	16	0	223.36	0
平安优质企业混合C	012476	16	0	223.36	0
平安优质企业混合A	012475	16	0	223.36	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	16	0	223.36	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	16	0	223.36	0
大成优势企业混合C	008272	16	0	223.36	0
大成优势企业混合A	008271	16	0	223.36	0
平安转型创新混合C	004391	16	0	223.36	0
平安转型创新混合A	004390	16	0	223.36	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	16	0	223.36	0
招商中证1000指数增强C	004195	13	0	181.48	0
招商中证1000指数增强A	004194	13	0	181.48	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	416	0.001	5012.8	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安中证消费电子主题ETF	561600	416	0.0011	6048.64	0.03
建信中证智能电动汽车ETF	159710	416	0.0011	6048.64	0.01
工银稳健养老A	009335	416	0.0011	6048.64	0
工银养老2035A	006295	416	0.0011	6048.64	0
九泰久兴灵活配置混合	001839	416	0.0011	6048.64	0.42
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	404	0.0011	5874.16	0
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	330	0.0009	4798.2	0.01

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	416	0.0011	5799.04	0
兴业聚惠混合A	001547	416	0.0011	5799.04	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
同泰慧盈混合C	008179	4168	0.0111	70405.3	0.04
同泰慧盈混合A	008178	4168	0.0111	70405.3	0.04
交银先锋混合A	519698	4160	0.0111	70270.7	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4160	0.0111	70270.7	0
南方科创板3年定开混合	506000	4160	0.0111	70270.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4160	0.0111	70270.7	0
工银精选平衡混合	483003	4160	0.0111	70270.7	0
招商行业领先混合A	217012	4160	0.0111	70270.7	0.02
南方优选成长混合A	202023	4160	0.0111	70270.7	0
南方绩优成长混合A	202003	4160	0.0111	70270.7	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	4160	0.0111	70270.7	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	4160	0.0111	70270.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	4160	0.0111	70270.7	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4160	0.0111	70270.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	4160	0.0111	70270.7	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	4160	0.0111	70270.7	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	4160	0.0111	70270.7	0
易方达资源行业混合	110025	4160	0.0111	70270.7	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成竞争优势混合A	090013	4160	0.0111	70270.7	0.02
嘉实领先成长混合	070022	4160	0.0111	70270.7	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	4160	0.0111	70270.7	0
国泰金龙行业精选混合	020003	4160	0.0111	70270.7	0.01
长城久源混合C	014381	4160	0.0111	70270.7	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	4160	0.0111	70270.7	0
交银先锋混合C	013950	4160	0.0111	70270.7	0
交银科锐科技创新混合C	013949	4160	0.0111	70270.7	0.01
长城行业轮动混合C	013484	4160	0.0111	70270.7	0
工银新金融股票C	013355	4160	0.0111	70270.7	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4160	0.0111	70270.7	0
中信保诚弘远混合A	013141	4160	0.0111	70270.7	0
建信兴润一年持有混合	013021	4160	0.0111	70270.7	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	4160	0.0111	70270.7	0.01
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成核心趋势混合C	012520	4160	0.0111	70270.7	0
大成核心趋势混合A	012519	4160	0.0111	70270.7	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4160	0.0111	70270.7	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	4160	0.0111	70270.7	0
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	4160	0.0111	70695	0.01
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	4160	0.0111	70695	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	4160	0.0111	70270.7	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	4160	0.0111	70270.7	0.02
工银核心优势混合C	012120	4160	0.0111	70270.7	0
工银核心优势混合A	012119	4160	0.0111	70270.7	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4160	0.0111	70270.7	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4160	0.0111	70270.7	0
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	4160	0.0111	70270.7	0.02
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	4160	0.0111	70270.7	0.02
长城医药科技六个月混合C	011674	4160	0.0111	70270.7	0.01
长城医药科技六个月混合A	011673	4160	0.0111	70270.7	0.01
易方达逆向投资混合C	011650	4160	0.0111	70270.7	0.01
易方达逆向投资混合A	011649	4160	0.0111	70270.7	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	4160	0.0111	70270.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	4160	0.0111	70270.7	0.01
中信建投量化进取C	011411	4160	0.0111	70270.7	0.01
中信建投量化进取A	011410	4160	0.0111	70270.7	0.01
上银医疗健康混合C	011289	4160	0.0111	70695	0.04
上银医疗健康混合A	011288	4160	0.0111	70695	0.04
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	4160	0.0111	70270.7	0
大成核心价值甄选混合C	010930	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4160	0.0111	70270.7	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	4160	0.0111	70270.7	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	4160	0.0111	70270.7	0.01
工银金融地产混合C	010696	4160	0.0111	70270.7	0
中欧睿见混合A	010429	4160	0.0111	70270.7	0
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	4160	0.0111	70270.7	0.02
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	4160	0.0111	70270.7	0.02
易方达科益混合C	010390	4160	0.0111	70270.7	0.01
易方达科益混合A	010389	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成成长进取混合C	010372	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成成长进取混合A	010371	4160	0.0111	70270.7	0.01
工银优质成长混合C	010089	4160	0.0111	70270.7	0
工银优质成长混合A	010088	4160	0.0111	70270.7	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	4160	0.0111	70270.7	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	4160	0.0111	70270.7	0
嘉实创新先锋混合C	009995	4160	0.0111	70270.7	0
嘉实创新先锋混合A	009994	4160	0.0111	70270.7	0
淳厚欣享C	009939	4160	0.0111	70270.7	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	4160	0.0111	70270.7	0
淳厚欣享A	009931	4160	0.0111	70270.7	0.01
南方创新驱动混合C	009930	4160	0.0111	70270.7	0
南方创新驱动混合A	009929	4160	0.0111	70270.7	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	4160	0.0111	70270.7	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	4160	0.0111	70270.7	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	4160	0.0111	70270.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	4160	0.0111	70270.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	4160	0.0111	70270.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	4160	0.0111	70270.7	0
长城创新驱动混合A	009623	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成睿鑫股票C	009070	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成睿鑫股票A	009069	4160	0.0111	70270.7	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	4160	0.0111	70270.7	0.01
工银聚和一年定开混合A	009031	4160	0.0111	70270.7	0.01
平安科技创新混合C	009009	4160	0.0111	70270.7	0.01
平安科技创新混合A	009008	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成科技创新混合C	008989	4160	0.0111	70270.7	0.02
大成科技创新混合A	008988	4160	0.0111	70270.7	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	4160	0.0111	70270.7	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	4160	0.0111	70270.7	0
融通通益混合	008837	4160	0.0111	70270.7	0.01
长城健康生活混合A	008786	4160	0.0111	70270.7	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	4160	0.0111	70270.7	0.01
招商科技创新混合C	008656	4160	0.0111	70270.7	0.01
招商科技创新混合A	008655	4160	0.0111	70270.7	0.01
交银内核驱动混合	008507	4160	0.0111	70270.7	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	4160	0.0111	70270.7	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	4160	0.0111	70270.7	0.01
华泰紫金泰盈混合A	008404	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成优势企业混合C	008272	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成优势企业混合A	008271	4160	0.0111	70270.7	0.01
上银鑫卓混合A	008244	4160	0.0111	70695	0.01
国泰鑫睿混合	007835	4160	0.0111	70270.7	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	4160	0.0111	70270.7	0
南方智锐混合C	007734	4160	0.0111	70270.7	0.01
南方智锐混合A	007733	4160	0.0111	70270.7	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	4160	0.0111	70270.7	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	4160	0.0111	70270.7	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	4160	0.0111	70270.7	0
南方绩优成长混合C	006540	4160	0.0111	70270.7	0
长盛多因子股票	006478	4160	0.0111	70695	0.04
中信建投中证500指数增强C	006441	4160	0.0111	70270.7	0.01
中信建投中证500指数增强A	006440	4160	0.0111	70270.7	0.01
红土创新新科技股票	006265	4160	0.0111	70270.7	0.02
永赢消费主题C	006253	4160	0.0111	70270.7	0
永赢消费主题A	006252	4160	0.0111	70270.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	4160	0.0111	70270.7	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	4160	0.0111	70270.7	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	4160	0.0111	70270.7	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	4160	0.0111	70270.7	0.01
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	4160	0.0111	70270.7	0.02
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	4160	0.0111	70270.7	0.02
泰信竞争优选混合	005535	4160	0.0111	70270.7	0.01
诺德量化优选	005347	4160	0.0111	70270.7	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	4160	0.0111	70270.7	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	4160	0.0111	70270.7	0.01
南方优选成长混合C	005206	4160	0.0111	70270.7	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	4160	0.0111	70270.7	0
南方大数据100指数C	004344	4160	0.0111	70270.7	0
金鹰民丰回报混合	004265	4160	0.0111	70270.7	0.01
创金合信量化多因子股票C	003865	4160	0.0111	70270.7	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	4160	0.0111	70270.7	0.01
易方达科瑞混合	003293	4160	0.0111	70270.7	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	4160	0.0111	70270.7	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	4160	0.0111	70270.7	0.01
长城久源混合A	002703	4160	0.0111	70270.7	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	4160	0.0111	70270.7	0.01
长城行业轮动混合A	002296	4160	0.0111	70270.7	0
创金合信量化多因子股票A	002210	4160	0.0111	70270.7	0.02
工银新得益混合	002006	4160	0.0111	70270.7	0.01
易方达大健康主题混合	001898	4160	0.0111	70270.7	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	4160	0.0111	70270.7	0.02
工银新增益混合	001721	4160	0.0111	70270.7	0.01
国泰大农业股票A	001579	4160	0.0111	70270.7	0.01
招商移动互联网产业股票基金A	001404	4160	0.0111	70270.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	4160	0.0111	70270.7	0.01
南方大数据100指数A	001113	4160	0.0111	70270.7	0
工银新金融股票A	001054	4160	0.0111	70270.7	0
工银美丽城镇股票A	001043	4160	0.0111	70270.7	0
嘉实医疗保健股票	000711	4160	0.0111	70270.7	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	4160	0.0111	70270.7	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	4160	0.0111	70270.7	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	4160	0.0111	70270.7	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	4160	0.0111	70270.7	0
长城医疗保健混合A	000339	4160	0.0111	70270.7	0.01
工银金融地产混合A	000251	4160	0.0111	70270.7	0
工银成长收益混合B	000196	4160	0.0111	70270.7	0.01
工银成长收益混合A	000195	4160	0.0111	70270.7	0.01
招商安润灵活配置混合A	000126	4160	0.0111	70270.7	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	3760	0.01	63394.7	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	3760	0.01	63394.7	0.01
融通价值趋势混合C	010647	3648	0.0097	61621.4	0.06
融通价值趋势混合A	010646	3648	0.0097	61621.4	0.06
新华积极价值灵活配置混合	001681	3648	0.0097	61621.4	0.07
易方达科润混合(LOF)	161131	2660	0.0071	44485.7	0
嘉实研究精选混合A	070013	1560	0.0042	25576.7	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1560	0.0042	25576.7	0
申万菱信安鑫精选混合C	003602	860	0.0023	13968	0
申万菱信安鑫精选混合A	003601	860	0.0023	13968	0
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	560	0.0015	8811.04	0
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	560	0.0015	8811.04	0
建信恒久价值混合	530001	460	0.0012	6667.72	0
工银灵活配置混合A	487016	460	0.0012	6667.72	0
国富策略回报混合A	450010	460	0.0012	6667.72	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	460	0.0012	6667.72	0
国投瑞银景气行业混合	121002	460	0.0012	6667.72	0
大成新锐产业混合A	090018	460	0.0012	6667.72	0
嘉实增长混合	070002	460	0.0012	6667.72	0
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	460	0.0012	6667.72	0
大成创新趋势混合C	012185	460	0.0012	6667.72	0
大成创新趋势混合A	012184	460	0.0012	6667.72	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	460	0.0012	6667.72	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	460	0.0012	6667.72	0
工银聚安混合C	011787	460	0.0012	6667.72	0
工银聚安混合A	011786	460	0.0012	6667.72	0
建信智能生活混合	011503	460	0.0012	6667.72	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	460	0.0012	6667.72	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	460	0.0012	6667.72	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	460	0.0012	6667.72	0
长盛成长精选混合C	010915	460	0.0012	7092.04	0
长盛成长精选混合A	010914	460	0.0012	7092.04	0
大成产业趋势混合C	010827	460	0.0012	6667.72	0
大成产业趋势混合A	010826	460	0.0012	6667.72	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	460	0.0012	6667.72	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	460	0.0012	6667.72	0
嘉实核心成长混合C	010187	460	0.0012	6667.72	0
嘉实核心成长混合A	010186	460	0.0012	6667.72	0
安信成长动力一年持有混合	009880	460	0.0012	6667.72	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	460	0.0012	6667.72	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	460	0.0012	6667.72	0
招商创新增长混合C	009361	460	0.0012	6667.72	0
招商创新增长混合A	009360	460	0.0012	6667.72	0
建信新能源行业股票A	009147	460	0.0012	6667.72	0
大成科技消费股票C	008935	460	0.0012	6667.72	0
大成科技消费股票A	008934	460	0.0012	6667.72	0
安信价值成长混合C	008892	460	0.0012	6667.72	0
安信价值成长混合A	008891	460	0.0012	6667.72	0
大成行业先锋混合C	008275	460	0.0012	6667.72	0
大成行业先锋混合A	008274	460	0.0012	6667.72	0
建信高股息主题股票	008177	460	0.0012	6667.72	0
长盛研发回报混合	007063	460	0.0012	7092.04	0
工银聚福混合C	005944	460	0.0012	6667.72	0
工银聚福混合A	005943	460	0.0012	6667.72	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	460	0.0012	6667.72	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	460	0.0012	6667.72	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	460	0.0012	6667.72	0
大成盛世精选混合A	002945	460	0.0012	6667.72	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	460	0.0012	6667.72	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	460	0.0012	6667.72	0
工银新生利混合	002000	460	0.0012	6667.72	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	460	0.0012	6667.72	0
建信鑫利混合A	001858	460	0.0012	6667.72	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	460	0.0012	6667.72	0
工银灵活配置混合B	001428	460	0.0012	6667.72	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	460	0.0012	6667.72	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	460	0.0012	6667.72	0
长盛转型升级混合	001197	460	0.0012	7092.04	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	460	0.0012	6667.72	0
招商医药健康产业股票	000960	460	0.0012	6667.72	0
嘉实新兴产业股票	000751	460	0.0012	6667.72	0
嘉实泰和混合	000595	460	0.0012	6667.72	0
建信改革红利股票A	000592	460	0.0012	6667.72	0
泰信先行策略混合	290002	422	0.0011	6014.5	0
农银消费主题混合H	960033	416	0.0011	5911.36	0
嘉实成长收益混合H	960024	416	0.0011	5911.36	0
工银稳健成长混合H	960023	416	0.0011	5911.36	0
国富潜力组合混合H	960021	416	0.0011	5911.36	0
南方优选价值混合H	960020	416	0.0011	5911.36	0
大成内需增长混合H	960018	416	0.0011	5911.36	0
交银成长混合H	960016	416	0.0011	5911.36	0
工银核心价值混合H	960010	416	0.0011	5911.36	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	416	0.0011	5911.36	0
德邦优化A	770001	416	0.0011	5911.36	0
国金国鑫发起A	762001	416	0.0011	5911.36	0
安信灵活配置混合	750001	416	0.0011	5911.36	0
方正富邦红利精选混合A	730002	416	0.0011	5911.36	0
财通价值动量混合	720001	416	0.0011	5911.36	0
富安达优势成长混合	710001	416	0.0011	5911.36	0
平安策略先锋混合	700003	416	0.0011	5911.36	0
平安行业先锋混合	700001	416	0.0011	5911.36	0
民生加银积极成长混合	690011	416	0.0011	5911.36	0
民生加银红利回报混合	690009	416	0.0011	5911.36	0
民生加银景气行业混合A	690007	416	0.0011	5911.36	0
民生加银内需增长混合	690005	416	0.0011	5911.36	0
民生加银稳健成长混合	690004	416	0.0011	5911.36	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	416	0.0011	5911.36	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	416	0.0011	5911.36	0
西部利得新润混合A	673110	416	0.0011	5911.36	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	416	0.0011	5911.36	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	416	0.0011	5911.36	0
西部利得个股精选股票A	673090	416	0.0011	5911.36	0
西部利得祥运混合C	673083	416	0.0011	5911.36	0.02
西部利得祥运混合A	673081	416	0.0011	5911.36	0.02
西部利得新动力混合C	673073	416	0.0011	5911.36	0
西部利得新动力混合A	673071	416	0.0011	5911.36	0
西部利得景瑞混合A	673060	416	0.0011	5911.36	0
西部利得新盈混合A	673050	416	0.0011	5911.36	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	416	0.0011	5911.36	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	416	0.0011	5911.36	0
西部利得成长精选混合	673020	416	0.0011	5911.36	0
西部利得新动向混合	673010	416	0.0011	5911.36	0
西部利得事件驱动股票	671030	416	0.0011	5911.36	0
西部利得策略优选混合A	671010	416	0.0011	5911.36	0
农银行业轮动混合A	660015	416	0.0011	5911.36	0
农银汇理消费主题混合A	660012	416	0.0011	5911.36	0
农银策略精选混合	660010	416	0.0011	5911.36	0
农银大盘蓝筹混合	660006	416	0.0011	5911.36	0
农银中小盘混合	660005	416	0.0011	5911.36	0
农银策略价值混合	660004	416	0.0011	5911.36	0
农银平衡双利混合	660003	416	0.0011	5911.36	0
农银行业成长混合A	660001	416	0.0011	5911.36	0
金元顺安消费主题混合	620006	416	0.0011	6335.68	0
金元顺安宝石动力混合	620001	416	0.0011	6335.68	0
中邮战略新兴产业混合	590008	416	0.0011	5911.36	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	416	0.0011	5911.36	0
中邮核心主题混合	590005	416	0.0011	5911.36	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	416	0.0011	5911.36	0
中邮核心成长混合	590002	416	0.0011	5911.36	0
中邮核心优选混合	590001	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	416	0.0011	5911.36	0
华宝双创龙头ETF	588330	416	0.0011	5911.36	0
招商中证科创创业50ETF	588300	416	0.0011	5911.36	0
东吴配置优化混合A	582003	416	0.0011	5911.36	0
东吴多策略混合A	580009	416	0.0011	5911.36	0
东吴新产业精选股票A	580008	416	0.0011	5911.36	0
东吴行业轮动混合A	580003	416	0.0011	5911.36	0
东吴双动力混合A	580002	416	0.0011	5911.36	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	416	0.0011	5911.36	0
诺德成长优势混合	570005	416	0.0011	5911.36	0
招商中证电池主题ETF	561910	416	0.0011	5911.36	0
平安中证消费电子主题ETF	561600	416	0.0011	5911.36	0.02
国泰中证500ETF	561350	416	0.0011	5911.36	0
新华中证云计算50ETF	560660	416	0.0011	5911.36	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	416	0.0011	5911.36	0
中信保诚至远动力混合C	550016	416	0.0011	5911.36	0
中信保诚至远动力混合A	550015	416	0.0011	5911.36	0
中信保诚中小盘混合A	550009	416	0.0011	5911.36	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	416	0.0011	5911.36	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	416	0.0011	5911.36	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	416	0.0011	5911.36	0
中信保诚四季红混合A	550001	416	0.0011	5911.36	0
建信内生动力混合A	530011	416	0.0011	5911.36	0
建信核心精选混合	530006	416	0.0011	5911.36	0
建信优化配置混合A	530005	416	0.0011	5911.36	0
长信银利精选混合A	519996	416	0.0011	5911.36	0
长信金利趋势混合A	519994	416	0.0011	5911.36	0
长信增利动态策略混合	519993	416	0.0011	5911.36	0
长信量化先锋混合A	519983	416	0.0011	5911.36	0
长信内需成长混合A	519979	416	0.0011	5911.36	0
长信量化中小盘股票	519975	416	0.0011	5911.36	0
长信改革红利混合	519971	416	0.0011	5911.36	0
长信利盈混合A	519963	416	0.0011	5911.36	0
长信利盈混合C	519962	416	0.0011	5911.36	0
长信利广混合A	519961	416	0.0011	5911.36	0
长信利广混合C	519960	416	0.0011	5911.36	0
长信睿进混合A	519957	416	0.0011	5911.36	0
长信睿进混合C	519956	416	0.0011	5911.36	0
长信利泰混合A	519951	416	0.0011	5911.36	0.01
交银沪港深价值精选混合	519779	416	0.0011	5911.36	0
交银经济新动力混合A	519778	416	0.0011	5911.36	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	416	0.0011	5911.36	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	416	0.0011	5911.36	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	416	0.0011	5911.36	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	416	0.0011	5911.36	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	416	0.0011	5911.36	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	416	0.0011	5911.36	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	416	0.0011	5911.36	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	416	0.0011	5911.36	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	416	0.0011	5911.36	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	416	0.0011	5911.36	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	416	0.0011	5911.36	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	416	0.0011	5911.36	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	416	0.0011	5911.36	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	416	0.0011	5911.36	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	416	0.0011	5911.36	0
交银新成长混合	519736	416	0.0011	5911.36	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	416	0.0011	5911.36	0
交银消费新驱动股票	519714	416	0.0011	5911.36	0
交银阿尔法核心混合A	519712	416	0.0011	5911.36	0
交银先进制造混合A	519704	416	0.0011	5911.36	0
交银趋势混合A	519702	416	0.0011	5911.36	0
交银主题优选混合A	519700	416	0.0011	5911.36	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	416	0.0011	5911.36	0
交银蓝筹混合	519694	416	0.0011	5911.36	0
交银成长混合A	519692	416	0.0011	5911.36	0
交银稳健配置混合	519690	416	0.0011	5911.36	0
交银精选混合	519688	416	0.0011	5911.36	0
国泰金鑫股票A	519606	416	0.0011	5911.36	0
大成沪深300指数A	519300	416	0.0011	5911.36	0
海富通欣享混合A	519229	416	0.0011	5911.36	0
海富通欣享混合C	519228	416	0.0011	5911.36	0
海富通欣荣混合A	519224	416	0.0011	5911.36	0
海富通欣荣混合C	519223	416	0.0011	5911.36	0
海富通欣益混合A	519222	416	0.0011	5911.36	0
海富通欣益混合C	519221	416	0.0011	5911.36	0
万家新兴蓝筹混合	519196	416	0.0011	5911.36	0
万家品质混合A	519195	416	0.0011	5911.36	0
万家消费成长股票	519193	416	0.0011	5911.36	0
万家精选A	519185	416	0.0011	5911.36	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	416	0.0011	5911.36	0
万家和谐增长混合A	519181	416	0.0011	5911.36	0
浦银盛世C	519177	416	0.0011	5911.36	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	416	0.0011	5911.36	0
新华趋势领航混合	519158	416	0.0011	5911.36	0
新华行业灵活配置混合C	519157	416	0.0011	5911.36	0
新华行业灵活配置混合A	519156	416	0.0011	5911.36	0
新华优选消费混合	519150	416	0.0011	5911.36	0
海富通沪港深混合	519139	416	0.0011	5911.36	0
海富通富祥混合	519134	416	0.0011	5911.36	0
海富通改革驱动混合	519133	416	0.0011	5911.36	0
海富通新内需混合A	519130	416	0.0011	5911.36	0
浦银盛世A	519127	416	0.0011	5911.36	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	416	0.0011	5911.36	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	416	0.0011	5911.36	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	416	0.0011	5911.36	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	416	0.0011	5911.36	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	416	0.0011	5911.36	0
长盛中证100指数	519100	416	0.0011	6335.68	0
新华行业周期轮换混合A	519095	416	0.0011	5911.36	0
新华泛资源优势混合	519091	416	0.0011	5911.36	0
新华优选成长混合	519089	416	0.0011	5911.36	0
新华优选分红混合	519087	416	0.0011	5911.36	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	416	0.0011	5911.36	0
海富通内需热点混合	519056	416	0.0011	5911.36	0
海富通安颐收益混合A	519050	416	0.0011	5911.36	0
长盛同德主题混合	519039	416	0.0011	6335.68	0
海富通国策导向混合A	519033	416	0.0011	5911.36	0
海富通中小盘混合	519026	416	0.0011	5911.36	0
海富通领先成长混合	519025	416	0.0011	5911.36	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	416	0.0011	5911.36	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	416	0.0011	5911.36	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	416	0.0011	5911.36	0
大成景阳领先混合A	519019	416	0.0011	5911.36	0
大成积极成长混合A	519017	416	0.0011	5911.36	0
海富通精选贰号混合	519015	416	0.0011	5911.36	0
海富通风格优势混合	519013	416	0.0011	5911.36	0
海富通精选混合	519011	416	0.0011	5911.36	0
海富通股票混合	519005	416	0.0011	5911.36	0
海富通收益增长混合	519003	416	0.0011	5911.36	0
银华价值优选混合	519001	416	0.0011	5911.36	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	416	0.0011	5911.36	0
沪港深	517000	416	0.0011	5911.36	0
基建ETF	516950	416	0.0011	5911.36	0
民生加银中证生物科技主题ETF	516930	416	0.0011	5911.36	0
光伏50	516880	416	0.0011	5911.36	0
平安中证医疗创新ETF	516820	416	0.0011	5911.36	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	416	0.0011	5911.36	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	416	0.0011	5911.36	0
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	416	0.0011	5911.36	0
易方达中证智能电动汽车ETF	516590	416	0.0011	5911.36	0
华宝新材料ETF	516360	416	0.0011	5911.36	0
平安中证光伏产业ETF	516180	416	0.0011	5911.36	0
南方中证新能源ETF	516160	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	416	0.0011	5911.36	0
易方达中证新能源ETF	516090	416	0.0011	5911.36	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	416	0.0011	5911.36	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	416	0.0011	5911.36	0
华宝化工ETF	516020	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	416	0.0011	5911.36	0
永赢沪深300ETF	515930	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	416	0.0011	5911.36	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	416	0.0011	5911.36	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	416	0.0011	5911.36	0
国联安沪深300ETF	515660	416	0.0011	5911.36	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	416	0.0011	5911.36	0
方正富邦沪深300ETF	515360	416	0.0011	5911.36	0
民生加银沪深300ETF	515350	416	0.0011	5911.36	0
华宝中证电子50ETF	515260	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证煤炭ETF	515220	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证钢铁ETF	515210	416	0.0011	5911.36	0
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	416	0.0011	6335.68	0
易方达中证红利ETF	515180	416	0.0011	5911.36	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	416	0.0011	5911.36	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	416	0.0011	5911.36	0
招商中证红利ETF	515080	416	0.0011	5911.36	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	416	0.0011	5911.36	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	416	0.0011	5911.36	0
平安人工智能ETF	512930	416	0.0011	5911.36	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	416	0.0011	5911.36	0
华宝中证军工ETF	512810	416	0.0011	5911.36	0
华宝中证银行ETF	512800	416	0.0011	5911.36	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	416	0.0011	5911.36	0
南方中证银行ETF	512700	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证军工ETF	512660	416	0.0011	5911.36	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	416	0.0011	5911.36	0
易方达中证军工ETF	512560	416	0.0011	5911.36	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	416	0.0011	5911.36	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	416	0.0011	5911.36	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	416	0.0011	5911.36	0
MSCI中国	512380	416	0.0011	5911.36	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	416	0.0011	5911.36	0
南方中证500信息技术ETF	512330	416	0.0011	5911.36	0
国泰中证生物医药ETF	512290	416	0.0011	5911.36	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	416	0.0011	5911.36	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	416	0.0011	5911.36	0
南方中证全指房地产ETF	512200	416	0.0011	5911.36	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	416	0.0011	5911.36	0
华宝中证医疗ETF	512170	416	0.0011	5911.36	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	416	0.0011	5911.36	0
南方中证1000ETF	512100	416	0.0011	5911.36	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	416	0.0011	5911.36	0
易方达沪深300非银ETF	512070	416	0.0011	5911.36	0
易方达沪深300医药ETF	512010	416	0.0011	5911.36	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	416	0.0011	5911.36	0
平安中证500ETF	510590	416	0.0011	5911.36	0
易方达中证500ETF	510580	416	0.0011	5911.36	0
南方中证500ETF	510500	416	0.0011	5911.36	0
平安沪深300ETF	510390	416	0.0011	5911.36	0
国寿安保沪深300ETF	510380	416	0.0011	5911.36	0
工银沪深300ETF	510350	416	0.0011	5911.36	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	416	0.0011	5911.36	0
易方达科创板两年定开混合	506002	416	0.0011	5911.36	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	416	0.0011	5911.36	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	416	0.0011	6335.68	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	416	0.0011	6335.68	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	416	0.0011	5911.36	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	416	0.0011	5911.36	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	416	0.0011	5911.36	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	416	0.0011	5911.36	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	416	0.0011	5911.36	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	416	0.0011	5911.36	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	416	0.0011	5911.36	0
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	416	0.0011	5911.36	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	416	0.0011	5911.36	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	416	0.0011	5911.36	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	416	0.0011	5911.36	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	416	0.0011	5911.36	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	416	0.0011	5911.36	0
消费龙头LOF	501090	416	0.0011	5911.36	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	416	0.0011	5911.36	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	416	0.0011	5911.36	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	416	0.0011	5911.36	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	416	0.0011	5911.36	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	416	0.0011	5911.36	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	416	0.0011	5911.36	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	416	0.0011	5911.36	0

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