拓新药业(301089)基金持股_新浪财经

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2022-03-15 2022-03-10 2021-12-31

拓新药业(301089)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	301162	0.3392	8935480	0.04
华夏中证1000ETF	159845	162576	0.1831	4823630	0.04
广发中证1000ETF	560010	134700	0.1517	3996550	0.04
富国中证1000ETF	159629	69800	0.0786	2070970	0.04
易方达中证1000ETF	159633	25000	0.0282	741750	0.03
华夏创业板中盘200ETF	159573	20500	0.0231	608235	0.2
易方达创业板中盘200ETF	159572	3700	0.0042	109779	0.2
汇添富中证1000ETF	560110	3300	0.0037	97911	0.03
创业板200ETF银华	159575	3200	0.0036	94944	0.19
富国创业板中盘200ETF	159571	2600	0.0029	77142	0.2
中证1000	516300	1200	0.0014	35604	0.03
大成中证1000指数增强发起式C	018662	700	0.0008	20769	0.02
大成中证1000指数增强发起式A	018661	700	0.0008	20769	0.02
华宝中证1000指数	162413	400	0.0005	11868	0.03
华宝中证1000指数C	016033	400	0.0005	11868	0.03
景顺长城国证2000指数增强C	019014	300	0.0003	8901	0.01
景顺长城国证2000指数增强A	019013	300	0.0003	8901	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	220	0.0002	6527.4	0
诺安中小盘精选混合D	020649	220	0.0002	6527.4	0
诺安中小盘精选混合C	020648	220	0.0002	6527.4	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	220	0.0002	6527.4	0
南方匠心优选股票C	011221	220	0.0002	6527.4	0
南方匠心优选股票A	011220	220	0.0002	6527.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	220	0.0002	6527.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	220	0.0002	6527.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	220	0.0002	6527.4	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	220	0.0002	6527.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	220	0.0002	6527.4	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	220	0.0002	6527.4	0
鹏华研究智选混合	007146	220	0.0002	6527.4	0
南方智诚混合	006921	220	0.0002	6527.4	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	220	0.0002	6527.4	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	220	0.0002	6527.4	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	220	0.0002	6527.4	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	220	0.0002	6527.4	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	220	0.0002	6527.4	0
诺安创新驱动混合C	002051	220	0.0002	6527.4	0
诺安创新驱动混合A	001411	220	0.0002	6527.4	0
南方远见回报股票C	011385	215	0.0002	6379.05	0
南方远见回报股票A	011384	215	0.0002	6379.05	0
景顺长城中证1000指数增强C	015496	200	0.0002	5934	0.01
景顺长城中证1000指数增强A	015495	200	0.0002	5934	0.01
景顺长城量化小盘股票	005457	200	0.0002	5934	0
诺安行业轮动混合A	320015	173	0.0002	5132.91	0
诺安行业轮动混合C	019570	173	0.0002	5132.91	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	163	0.0002	4836.21	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	163	0.0002	4836.21	0
东方量化多策略混合C	014724	100	0.0001	2967	0.02
东方量化多策略混合A	006785	100	0.0001	2967	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	20	0	593.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	20	0	593.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	20	0	593.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	20	0	593.4	0
大成优势企业混合C	008272	20	0	593.4	0
大成优势企业混合A	008271	20	0	593.4	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	87542	0.0986	4728140	0.05
广发中证1000ETF	560010	86400	0.0973	4666460	0.05
华夏中证1000ETF	159845	69976	0.0788	3779400	0.05
富国中证1000ETF	159629	49200	0.0554	2657290	0.05
易方达中证1000ETF	159633	29500	0.0332	1593300	0.05
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	12500	0.0141	675125	0.26
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	6223	0.007	336104	0.07
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	6223	0.007	336104	0.07
汇添富中证1000ETF	560110	4200	0.0047	226842	0.05
东海科技动力C	007463	1800	0.002	97218	0.32
东海科技动力A	007439	1800	0.002	97218	0.32
中证1000	516300	1300	0.0015	70213	0.05
天弘创业板300ETF	159836	1300	0.0015	70213	0.09
嘉实中创400ETF	159918	1100	0.0012	59411	0.1
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	700	0.0008	37807	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	700	0.0008	37807	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	500	0.0006	27005	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	500	0.0006	27005	0.01
华宝中证1000指数	162413	400	0.0005	21604	0.05
华宝中证1000指数C	016033	400	0.0005	21604	0.05
诺安中小盘精选混合A	320011	220	0.0002	11882.2	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	220	0.0002	11882.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	220	0.0002	11882.2	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	220	0.0002	11882.2	0.01
南方匠心优选股票C	011221	220	0.0002	11882.2	0
南方匠心优选股票A	011220	220	0.0002	11882.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	220	0.0002	11882.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	220	0.0002	11882.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	220	0.0002	11882.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	220	0.0002	11882.2	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	220	0.0002	11882.2	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	220	0.0002	11882.2	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	220	0.0002	11882.2	0
大成睿鑫股票C	009070	220	0.0002	11882.2	0
大成睿鑫股票A	009069	220	0.0002	11882.2	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	220	0.0002	11882.2	0
南方科技创新混合C	007341	220	0.0002	11882.2	0
南方科技创新混合A	007340	220	0.0002	11882.2	0
鹏华研究智选混合	007146	220	0.0002	11882.2	0
南方智诚混合	006921	220	0.0002	11882.2	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	220	0.0002	11882.2	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	220	0.0002	11882.2	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	220	0.0002	11882.2	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	220	0.0002	11882.2	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	220	0.0002	11882.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	220	0.0002	11882.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	220	0.0002	11882.2	0
南方远见回报股票C	011385	215	0.0002	11612.2	0.01
南方远见回报股票A	011384	215	0.0002	11612.2	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	173	0.0002	9343.73	0
诺安行业轮动混合C	019570	173	0.0002	9343.73	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	163	0.0002	8803.63	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	163	0.0002	8803.63	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	54	0.0001	2916.54	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	54	0.0001	2916.54	0
招商中证1000指数增强C	004195	24	0	1296.24	0
招商中证1000指数增强A	004194	24	0	1296.24	0
华富成长趋势混合A	410003	20	0	1080.2	0
华富成长趋势混合C	020383	20	0	1080.2	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	20	0	1080.2	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	20	0	1080.2	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	20	0	1080.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	20	0	1080.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	20	0	1080.2	0
大成科技创新混合C	008989	20	0	1080.2	0
大成科技创新混合A	008988	20	0	1080.2	0
大成优势企业混合C	008272	20	0	1080.2	0
大成优势企业混合A	008271	20	0	1080.2	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证1000指数增强C	004195	173324	0.1964	10735700	0.8
招商中证1000指数增强A	004194	173324	0.1964	10735700	0.8
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	156000	0.1768	9662640	0.8
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	156000	0.1768	9662640	0.8
建信中证1000指数增强发起E	013442	90900	0.103	5630350	0.33
建信中证1000指数增强C	006166	90900	0.103	5630350	0.33
建信中证1000指数增强A	006165	90900	0.103	5630350	0.33
华夏中证1000ETF	159845	81976	0.0929	5077590	0.05
南方中证1000ETF	512100	72942	0.0827	4518030	0.05
申万菱信中证1000指数增强C	017068	48400	0.0548	2997900	0.63
申万菱信中证1000指数增强A	017067	48400	0.0548	2997900	0.63
招商中证1000增强策略ETF	159680	45900	0.052	2843050	0.95
富国中证1000ETF	159629	38900	0.0441	2409470	0.04
易方达中证1000ETF	159633	36600	0.0415	2267000	0.04
广发国证2000ETF	159907	34000	0.0385	2105960	0.39
国泰君安中证1000指数增强C	015868	30620	0.0347	1896600	0.3
国泰君安中证1000指数增强A	015867	30620	0.0347	1896600	0.3
博时专精特新主题混合C	014233	29300	0.0332	1814840	0.31
博时专精特新主题混合A	014232	29300	0.0332	1814840	0.31
广发中证1000ETF	560010	24000	0.0272	1486560	0.03
景顺长城量化小盘股票	005457	20100	0.0228	1244990	0.08
富国中证1000优选股票C	017039	19900	0.0225	1232610	0.37
富国中证1000优选股票A	017038	19900	0.0225	1232610	0.37
国寿安保创精选88ETF	159804	12500	0.0142	774250	0.5
嘉实医药健康100ETF	515960	10100	0.0114	625594	0.22
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	7100	0.008	439774	0.19
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	7100	0.008	439774	0.19
景顺长城创业板综指增强A	008072	7000	0.0079	433580	0.22
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	6223	0.0071	385453	0.06
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	6223	0.0071	385453	0.06
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	5900	0.0067	365446	0.16
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	5900	0.0067	365446	0.16
汇添富中证1000ETF	560110	4000	0.0045	247760	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	4000	0.0045	247760	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	4000	0.0045	247760	0.01
申万菱信创业板量化精选C	010505	3600	0.0041	222984	0.18
申万菱信创业板量化精选A	009557	3600	0.0041	222984	0.18
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	3500	0.004	216790	0.39
国泰君安量化选股混合发起C	016467	3500	0.004	216790	0.03
国泰君安量化选股混合发起A	016466	3500	0.004	216790	0.03
明亚中证1000指数增强C	017506	3400	0.0039	210596	0.41
明亚中证1000指数增强A	017505	3400	0.0039	210596	0.41
华夏睿磐泰利混合C	005178	3000	0.0034	185820	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	3000	0.0034	185820	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2300	0.0026	142462	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2300	0.0026	142462	0.01
博时智选量化多因子股票C	013466	2000	0.0023	123880	0.04
博时智选量化多因子股票A	013465	2000	0.0023	123880	0.04
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	1900	0.0022	117686	0.04
创金合信量化核心混合C	004360	1600	0.0018	99104	0.18
创金合信量化核心混合A	004359	1600	0.0018	99104	0.18
博道消费智航C	018695	1400	0.0016	86716	0.03
博道消费智航A	010998	1400	0.0016	86716	0.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	1300	0.0015	80522	0.29
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	1300	0.0015	80522	0.29
中证1000	516300	1100	0.0012	68134	0.06
嘉实中创400ETF	159918	1100	0.0012	68134	0.11
天弘创业板300ETF	159836	1000	0.0011	61940	0.09
景顺长城中证1000指数增强C	015496	1000	0.0011	61940	0.05
景顺长城中证1000指数增强A	015495	1000	0.0011	61940	0.05
德邦量化对冲混合C	008839	600	0.0007	37164	0.11
德邦量化对冲混合A	008838	600	0.0007	37164	0.11
华夏睿磐泰荣混合C	005141	600	0.0007	37164	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	600	0.0007	37164	0.01
海富通富利三个月持有C	010851	500	0.0006	30970	0.06
海富通富利三个月持有A	010850	500	0.0006	30970	0.06
华宝中证1000指数	162413	400	0.0005	24776	0.05
华宝中证1000指数C	016033	400	0.0005	24776	0.05
民生加银内需增长混合	690005	220	0.0002	13626.8	0.01
交银新成长混合	519736	220	0.0002	13626.8	0
交银精选混合	519688	220	0.0002	13626.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	220	0.0002	13626.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	220	0.0002	13626.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	220	0.0002	13626.8	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	220	0.0002	13626.8	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	220	0.0002	13626.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	220	0.0002	13626.8	0.01
南方匠心优选股票C	011221	220	0.0002	13626.8	0
南方匠心优选股票A	011220	220	0.0002	13626.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	220	0.0002	13626.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	220	0.0002	13626.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	220	0.0002	13626.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	220	0.0002	13626.8	0
创金合信医药消费股票C	010586	220	0.0002	13626.8	0
创金合信医药消费股票A	010585	220	0.0002	13626.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	220	0.0002	13626.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	220	0.0002	13626.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	220	0.0002	13626.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	220	0.0002	13626.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	220	0.0002	13626.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	220	0.0002	13626.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	220	0.0002	13626.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	220	0.0002	13626.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	220	0.0002	13626.8	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	220	0.0002	13626.8	0
大成睿鑫股票C	009070	220	0.0002	13626.8	0
大成睿鑫股票A	009069	220	0.0002	13626.8	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	220	0.0002	13626.8	0
南方科技创新混合C	007341	220	0.0002	13626.8	0
南方科技创新混合A	007340	220	0.0002	13626.8	0
鹏华研究智选混合	007146	220	0.0002	13626.8	0
南方智诚混合	006921	220	0.0002	13626.8	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	220	0.0002	13626.8	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	220	0.0002	13626.8	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	220	0.0002	13626.8	0.01
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	220	0.0002	13626.8	0.01
南方智慧精选灵活配置混合	004357	220	0.0002	13626.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	220	0.0002	13626.8	0
易方达瑞财混合E	001803	220	0.0002	13626.8	0
易方达瑞财混合I	001802	220	0.0002	13626.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	220	0.0002	13626.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	220	0.0002	13626.8	0
南方远见回报股票C	011385	215	0.0002	13317.1	0.01
南方远见回报股票A	011384	215	0.0002	13317.1	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	200	0.0002	12388	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	200	0.0002	12388	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	173	0.0002	10715.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	163	0.0002	10096.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	163	0.0002	10096.2	0
南方中证500增强策略ETF	560100	100	0.0001	6194	0.01
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	100	0.0001	6194	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	100	0.0001	6194	0
大成核心趋势混合C	012520	98	0.0001	6070.12	0
大成核心趋势混合A	012519	98	0.0001	6070.12	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	98	0.0001	6070.12	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	98	0.0001	6070.12	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	54	0.0001	3344.76	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	54	0.0001	3344.76	0
华富成长趋势混合A	410003	20	0	1238.8	0
光大保德信量化股票A	360001	20	0	1238.8	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	20	0	1238.8	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	20	0	1238.8	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	20	0	1238.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	20	0	1238.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	20	0	1238.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	20	0	1238.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	20	0	1238.8	0
大成科技创新混合C	008989	20	0	1238.8	0
大成科技创新混合A	008988	20	0	1238.8	0
大成优势企业混合C	008272	20	0	1238.8	0
大成优势企业混合A	008271	20	0	1238.8	0
光大保德信量化股票C	007479	20	0	1238.8	0

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	5200	0.0059	363584	0.37

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家颐达A	519197	57800	0.0655	3162240	1.38
大成恒享夏盛一年定开混合C	012249	8100	0.0092	443151	0.35
大成恒享夏盛一年定开混合A	012248	8100	0.0092	443151	0.35

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	64442	0.073	4639820	0.04
广发中证1000ETF	560010	39300	0.0445	2829600	0.04
广发中证全指医药卫生ETF	159938	38000	0.0431	2736000	0.08
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	37700	0.0427	2714400	0.24
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	37700	0.0427	2714400	0.24
富国中证1000ETF	159629	37000	0.0419	2664000	0.04
华夏中证1000ETF	159845	36376	0.0412	2619070	0.04
易方达中证1000ETF	159633	34300	0.0389	2469600	0.04
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	28500	0.0323	2052000	0.4
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	28500	0.0323	2052000	0.4
建信中证1000指数增强发起E	013442	12400	0.0141	892800	0.09
建信中证1000指数增强C	006166	12400	0.0141	892800	0.09
建信中证1000指数增强A	006165	12400	0.0141	892800	0.09
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	9000	0.0102	648000	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	9000	0.0102	648000	0.02
嘉实医药健康100ETF	515960	7400	0.0084	532800	0.18
国寿安保创精选88ETF	159804	7400	0.0084	532800	0.46
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	6223	0.0071	448056	0.07
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	6223	0.0071	448056	0.07
万家中证1000指数增强C	005314	3800	0.0043	273600	0.01
万家中证1000指数增强A	005313	3800	0.0043	273600	0.01
大成核心趋势混合C	012520	2198	0.0025	158256	0.01
大成核心趋势混合A	012519	2198	0.0025	158256	0.01
国联安鑫汇混合C	004130	2198	0.0025	158256	0.06
国联安鑫汇混合A	004129	2198	0.0025	158256	0.06
诺安和鑫混合	002560	2198	0.0025	158256	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1200	0.0014	86400	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1200	0.0014	86400	0
中证1000	516300	900	0.001	64800	0.04
嘉实中创400ETF	159918	700	0.0008	50400	0.09
天弘创业板300ETF	159836	500	0.0006	36000	0.06
大成创业板两年定开混合A	160926	398	0.0005	28656	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	398	0.0005	28656	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	398	0.0005	28656	0
大成成长进取混合C	010372	398	0.0005	28656	0.01
大成成长进取混合A	010371	398	0.0005	28656	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	398	0.0005	28656	0
易方达瑞财混合E	001803	320	0.0004	23040	0
易方达瑞财混合I	001802	320	0.0004	23040	0
华宝中证1000指数	162413	300	0.0003	21600	0.04
华宝中证1000指数C	016033	300	0.0003	21600	0.04
民生加银内需增长混合	690005	220	0.0002	15840	0.01
交银新成长混合	519736	220	0.0002	15840	0
交银精选混合	519688	220	0.0002	15840	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	220	0.0002	15840	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	220	0.0002	15840	0
诺安中小盘精选混合A	320011	220	0.0002	15840	0
大摩领先优势混合	233006	220	0.0002	15840	0
鹏华消费优选混合	206007	220	0.0002	15840	0
宏利成长混合	162201	220	0.0002	15840	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	220	0.0002	15840	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	017376	220	0.0002	15840	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	220	0.0002	15840	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	220	0.0002	15840	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	220	0.0002	15840	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	220	0.0002	15840	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	220	0.0002	15840	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	220	0.0002	15840	0
民生加银内核驱动混合A	011843	220	0.0002	15840	0
南方匠心优选股票C	011221	220	0.0002	15840	0
南方匠心优选股票A	011220	220	0.0002	15840	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	220	0.0002	15840	0.02
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	220	0.0002	15840	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	220	0.0002	15840	0
大成核心价值甄选混合A	010929	220	0.0002	15840	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	220	0.0002	15840	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	220	0.0002	15840	0
民生加银质量领先混合C	010660	220	0.0002	15840	0
民生加银质量领先混合A	010659	220	0.0002	15840	0
创金合信医药消费股票C	010586	220	0.0002	15840	0
创金合信医药消费股票A	010585	220	0.0002	15840	0
大摩新兴产业股票	010322	220	0.0002	15840	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	220	0.0002	15840	0
鹏华成长智选混合A	010264	220	0.0002	15840	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	220	0.0002	15840	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	220	0.0002	15840	0
中信建投医药健康C	010091	220	0.0002	15840	0
中信建投医药健康A	010090	220	0.0002	15840	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	220	0.0002	15840	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	220	0.0002	15840	0
民生加银城镇化混合C	009706	220	0.0002	15840	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	220	0.0002	15840	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	220	0.0002	15840	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	220	0.0002	15840	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	220	0.0002	15840	0
汇安核心资产混合C	009382	220	0.0002	15840	0
汇安核心资产混合A	009381	220	0.0002	15840	0
鹏华成长价值混合C	009331	220	0.0002	15840	0
鹏华成长价值混合A	009330	220	0.0002	15840	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	220	0.0002	15840	0
大成睿鑫股票C	009070	220	0.0002	15840	0
大成睿鑫股票A	009069	220	0.0002	15840	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	220	0.0002	15840	0
中信建投医改C	007553	220	0.0002	15840	0
南方科技创新混合C	007341	220	0.0002	15840	0
南方科技创新混合A	007340	220	0.0002	15840	0
鹏华研究智选混合	007146	220	0.0002	15840	0
南方智诚混合	006921	220	0.0002	15840	0
博时汇悦回报混合	006813	220	0.0002	15840	0.02
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	220	0.0002	15840	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	220	0.0002	15840	0
诺德量化核心C	006268	220	0.0002	15840	0.01
诺德量化核心A	006267	220	0.0002	15840	0.01
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	220	0.0002	15840	0.01
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	220	0.0002	15840	0.01
诺德量化优选	005347	220	0.0002	15840	0.01
南方智慧精选灵活配置混合	004357	220	0.0002	15840	0
汇安沪深300增强C	003885	220	0.0002	15840	0
汇安沪深300增强A	003884	220	0.0002	15840	0
中信建投医改A	002408	220	0.0002	15840	0
诺安创新驱动混合C	002051	220	0.0002	15840	0
诺安创新驱动混合A	001411	220	0.0002	15840	0
鹏华养老产业股票	000854	220	0.0002	15840	0
民生加银城镇化混合A	000408	220	0.0002	15840	0
南方远见回报股票C	011385	215	0.0002	15480	0.01
南方远见回报股票A	011384	215	0.0002	15480	0.01
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	200	0.0002	14400	0.01
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	200	0.0002	14400	0.01
广发医药卫生联接C	002978	200	0.0002	14400	0
广发医药卫生联接A	001180	200	0.0002	14400	0
长城久源混合C	014381	198	0.0002	14256	0.02
长城久源混合A	002703	198	0.0002	14256	0.02
汇安量化优选C	005600	190	0.0002	13680	0.03
汇安量化优选A	005599	190	0.0002	13680	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	173	0.0002	12456	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	163	0.0002	11736	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	163	0.0002	11736	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	100	0.0001	7200	0
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	100	0.0001	7200	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	98	0.0001	7056	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	98	0.0001	7056	0
国泰君安君得明混合	952004	97	0.0001	6984	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	54	0.0001	3888	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	54	0.0001	3888	0
招商中证1000指数增强C	004195	24	0	1728	0
招商中证1000指数增强A	004194	24	0	1728	0
华富成长趋势混合A	410003	20	0	1440	0
光大保德信量化股票A	360001	20	0	1440	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	20	0	1440	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	20	0	1440	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	20	0	1440	0
大成科技创新混合C	008989	20	0	1440	0
大成科技创新混合A	008988	20	0	1440	0
大成优势企业混合C	008272	20	0	1440	0
大成优势企业混合A	008271	20	0	1440	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	20	0	1440	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	20	0	1440	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信先行策略混合	290002	178500	0.5674	22423200	3.01
广发中证全指医药卫生ETF	159938	33400	0.1062	4195710	0.14
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	15500	0.0493	1947110	1.03
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	15500	0.0493	1947110	1.03
南方中证1000ETF	512100	15010	0.0477	1885560	0.07
泰信均衡价值混合C	013758	13600	0.0432	1708430	1.39
泰信均衡价值混合A	013757	13600	0.0432	1708430	1.39
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	6223	0.0198	781733	0.11
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	6223	0.0198	781733	0.11
华夏中证1000ETF	159845	3300	0.0105	414546	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	3200	0.0102	401984	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	3200	0.0102	401984	0.01
诺安成长混合	320007	2198	0.007	276113	0
南方优选成长混合A	202023	2198	0.007	276113	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2198	0.007	276113	0.02
大成核心趋势混合C	012520	2198	0.007	276113	0.02
大成核心趋势混合A	012519	2198	0.007	276113	0.02
南方行业精选一年持有混合C	010063	2198	0.007	276113	0.01
南方行业精选一年持有混合A	010062	2198	0.007	276113	0.01
南方创新驱动混合C	009930	2198	0.007	276113	0.01
南方创新驱动混合A	009929	2198	0.007	276113	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2198	0.007	276113	0.01
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2198	0.007	276113	0.01
南方优选成长混合C	005206	2198	0.007	276113	0.01
国联安鑫汇混合C	004130	2198	0.007	276113	0.1
国联安鑫汇混合A	004129	2198	0.007	276113	0.1
诺安和鑫混合	002560	2198	0.007	276113	0.01
财通沪深300指数增强	005850	1900	0.006	238678	0.11
财通中证ESG100指数增强C	003184	1800	0.0057	226116	0.11
财通中证ESG100指数增强A	000042	1800	0.0057	226116	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	900	0.0029	113058	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	900	0.0029	113058	0.07
大成创业板两年定开混合A	160926	398	0.0013	49996.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	398	0.0013	49996.8	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	398	0.0013	49996.8	0.01
大成成长进取混合C	010372	398	0.0013	49996.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	398	0.0013	49996.8	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	398	0.0013	49996.8	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	345	0.0011	43338.9	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	345	0.0011	43338.9	0.01
易方达瑞财混合E	001803	320	0.001	40198.4	0
易方达瑞财混合I	001802	320	0.001	40198.4	0
中证1000	516300	300	0.001	37686	0.05
广发医药卫生联接C	002978	300	0.001	37686	0
广发医药卫生联接A	001180	300	0.001	37686	0
工银精选平衡混合	483003	298	0.0009	37434.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	298	0.0009	37434.8	0
工银优质成长混合C	010089	298	0.0009	37434.8	0
工银优质成长混合A	010088	298	0.0009	37434.8	0
华商双驱优选混合	001449	298	0.0009	37434.8	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	298	0.0009	37434.8	0
华商未来主题混合	000800	298	0.0009	37434.8	0.01
民生加银内需增长混合	690005	220	0.0007	27636.4	0.01
华商盛世成长混合	630002	220	0.0007	27636.4	0
中邮核心成长混合	590002	220	0.0007	27636.4	0
长信睿进混合A	519957	220	0.0007	27636.4	0
长信睿进混合C	519956	220	0.0007	27636.4	0
交银经济新动力混合A	519778	220	0.0007	27636.4	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	220	0.0007	27636.4	0
交银新成长混合	519736	220	0.0007	27636.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	220	0.0007	27636.4	0
交银趋势混合A	519702	220	0.0007	27636.4	0
交银精选混合	519688	220	0.0007	27636.4	0
大成景阳领先混合A	519019	220	0.0007	27636.4	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	220	0.0007	27636.4	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	220	0.0007	27636.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	220	0.0007	27636.4	0
华富成长趋势混合A	410003	220	0.0007	27636.4	0
摩根阿尔法混合A	377010	220	0.0007	27636.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	220	0.0007	27636.4	0.01
诺安平衡混合	320001	220	0.0007	27636.4	0
大摩领先优势混合	233006	220	0.0007	27636.4	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	220	0.0007	27636.4	0
鹏华价值精选股票	206012	220	0.0007	27636.4	0.01
鹏华消费优选混合	206007	220	0.0007	27636.4	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	220	0.0007	27636.4	0
宏利成长混合	162201	220	0.0007	27636.4	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	220	0.0007	27636.4	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	220	0.0007	27636.4	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	220	0.0007	27636.4	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	220	0.0007	27636.4	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	220	0.0007	27636.4	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	220	0.0007	27636.4	0
大成竞争优势混合A	090013	220	0.0007	27636.4	0
大成策略回报混合A	090007	220	0.0007	27636.4	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	220	0.0007	27636.4	0
博时精选混合A	050004	220	0.0007	27636.4	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	220	0.0007	27636.4	0.01
摩根阿尔法混合C	015637	220	0.0007	27636.4	0
摩根核心成长股票C	015170	220	0.0007	27636.4	0
交银经济新动力混合C	014096	220	0.0007	27636.4	0
交银趋势混合C	013430	220	0.0007	27636.4	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	220	0.0007	27636.4	0
博时新能源主题混合C	013104	220	0.0007	27636.4	0.01
博时新能源主题混合A	013103	220	0.0007	27636.4	0.01
兴银中证科创创业50指数C	012899	220	0.0007	27636.4	0.01
兴银中证科创创业50指数A	012898	220	0.0007	27636.4	0.01
大摩优享六个月持有期混合C	012369	220	0.0007	27636.4	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	220	0.0007	27636.4	0
南方行业领先混合	012314	220	0.0007	27636.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	220	0.0007	27636.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	220	0.0007	27636.4	0.01
汇安泓利一年持有期混合C	011992	220	0.0007	27636.4	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	220	0.0007	27636.4	0
民生加银内核驱动混合C	011844	220	0.0007	27636.4	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	220	0.0007	27636.4	0.01
长信优质企业混合C	011670	220	0.0007	27636.4	0.01
长信优质企业混合A	011669	220	0.0007	27636.4	0.01
工银聚丰混合C	011533	220	0.0007	27636.4	0.02
工银聚丰混合A	011532	220	0.0007	27636.4	0.02
民生加银新战略混合C	011391	220	0.0007	27636.4	0.03
华商远见价值混合C	011372	220	0.0007	27636.4	0
华商远见价值混合A	011371	220	0.0007	27636.4	0
南方匠心优选股票C	011221	220	0.0007	27636.4	0
南方匠心优选股票A	011220	220	0.0007	27636.4	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	220	0.0007	27636.4	0.03
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	220	0.0007	27636.4	0.03
大成高新技术产业股票C	011066	220	0.0007	27636.4	0
广发安悦回报混合C	011061	220	0.0007	27636.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	220	0.0007	27636.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	220	0.0007	27636.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	220	0.0007	27636.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	220	0.0007	27636.4	0
华商甄选回报混合A	010761	220	0.0007	27636.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	220	0.0007	27636.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	220	0.0007	27636.4	0
创金合信医药消费股票C	010586	220	0.0007	27636.4	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	220	0.0007	27636.4	0.01
南方阿尔法混合C	010358	220	0.0007	27636.4	0
南方阿尔法混合A	010357	220	0.0007	27636.4	0
大摩新兴产业股票	010322	220	0.0007	27636.4	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	220	0.0007	27636.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	220	0.0007	27636.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	220	0.0007	27636.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	220	0.0007	27636.4	0
中信建投医药健康C	010091	220	0.0007	27636.4	0.01
中信建投医药健康A	010090	220	0.0007	27636.4	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	220	0.0007	27636.4	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	220	0.0007	27636.4	0
鹏华启航混合	009984	220	0.0007	27636.4	0
鹏华新兴成长混合C	009862	220	0.0007	27636.4	0
鹏华新兴成长混合A	009861	220	0.0007	27636.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	220	0.0007	27636.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	220	0.0007	27636.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	220	0.0007	27636.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	220	0.0007	27636.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	220	0.0007	27636.4	0
汇安核心资产混合C	009382	220	0.0007	27636.4	0.01
汇安核心资产混合A	009381	220	0.0007	27636.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	220	0.0007	27636.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	220	0.0007	27636.4	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	220	0.0007	27636.4	0
鹏华成长价值混合A	009330	220	0.0007	27636.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	220	0.0007	27636.4	0
大成睿鑫股票C	009070	220	0.0007	27636.4	0.01
大成睿鑫股票A	009069	220	0.0007	27636.4	0.01
泓德睿享一年持有期混合C	009016	220	0.0007	27636.4	0.01
泓德睿享一年持有期混合A	009015	220	0.0007	27636.4	0.01
大成科技创新混合C	008989	220	0.0007	27636.4	0.01
大成科技创新混合A	008988	220	0.0007	27636.4	0.01
交银创新领航混合	008955	220	0.0007	27636.4	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	220	0.0007	27636.4	0
中加科丰价值精选混合	008356	220	0.0007	27636.4	0
大成睿享混合C	008270	220	0.0007	27636.4	0
大成睿享混合A	008269	220	0.0007	27636.4	0
南方ESG主题股票C	008265	220	0.0007	27636.4	0
南方ESG主题股票A	008264	220	0.0007	27636.4	0
南方智锐混合C	007734	220	0.0007	27636.4	0
南方智锐混合A	007733	220	0.0007	27636.4	0
华泰保兴多策略	007586	220	0.0007	27636.4	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	220	0.0007	27636.4	0
宝盈新锐混合C	007578	220	0.0007	27636.4	0.01
中信建投医改C	007553	220	0.0007	27636.4	0
工银沪港深股票C	007512	220	0.0007	27636.4	0
嘉实科技创新混合	007343	220	0.0007	27636.4	0
南方科技创新混合C	007341	220	0.0007	27636.4	0
南方科技创新混合A	007340	220	0.0007	27636.4	0
鹏华研究智选混合	007146	220	0.0007	27636.4	0.01
南方智诚混合	006921	220	0.0007	27636.4	0.01
博时汇悦回报混合	006813	220	0.0007	27636.4	0.03
华泰保兴吉年利	006642	220	0.0007	27636.4	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	220	0.0007	27636.4	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	220	0.0007	27636.4	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	220	0.0007	27636.4	0
诺德量化核心C	006268	220	0.0007	27636.4	0.01
诺德量化核心A	006267	220	0.0007	27636.4	0.01
红土创新新科技股票	006265	220	0.0007	27636.4	0.01
华泰保兴成长优选C	005905	220	0.0007	27636.4	0.01
华泰保兴成长优选A	005904	220	0.0007	27636.4	0.01
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	220	0.0007	27636.4	0.01
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	220	0.0007	27636.4	0.01
南方成安优选灵活配置混合	005742	220	0.0007	27636.4	0
诺德量化优选	005347	220	0.0007	27636.4	0.01
博时厚泽回报混合C	005266	220	0.0007	27636.4	0.01
博时厚泽回报混合A	005265	220	0.0007	27636.4	0.01
诺德量化蓝筹C	005083	220	0.0007	27636.4	0.03
诺德量化蓝筹A	005082	220	0.0007	27636.4	0.03
鹏华策略回报混合	004986	220	0.0007	27636.4	0.01
广发鑫和混合C	004751	220	0.0007	27636.4	0.01
广发鑫和混合A	004750	220	0.0007	27636.4	0.01
中欧康裕混合C	004455	220	0.0007	27636.4	0
中欧康裕混合A	004442	220	0.0007	27636.4	0
华泰保兴吉年丰C	004375	220	0.0007	27636.4	0
华泰保兴吉年丰A	004374	220	0.0007	27636.4	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	220	0.0007	27636.4	0.01
汇安沪深300增强C	003885	220	0.0007	27636.4	0.01
汇安沪深300增强A	003884	220	0.0007	27636.4	0.01
中信建投医改A	002408	220	0.0007	27636.4	0
工银沪港深股票A	002387	220	0.0007	27636.4	0
广发安悦回报混合A	002120	220	0.0007	27636.4	0
诺安创新驱动混合C	002051	220	0.0007	27636.4	0.01
工银新机遇灵活配置混合C	002004	220	0.0007	27636.4	0.17
工银新机遇灵活配置混合A	002003	220	0.0007	27636.4	0.17
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	220	0.0007	27636.4	0
红土创新新兴产业混合	001753	220	0.0007	27636.4	0.01
宝盈新锐混合A	001543	220	0.0007	27636.4	0.01
诺安先进制造股票A	001528	220	0.0007	27636.4	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	220	0.0007	27636.4	0.01
民生加银新战略混合A	001352	220	0.0007	27636.4	0.03
南方创新经济灵活配置混合	001053	220	0.0007	27636.4	0
鹏华养老产业股票	000854	220	0.0007	27636.4	0
大成高新技术产业股票A	000628	220	0.0007	27636.4	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	220	0.0007	27636.4	0
摩根民生需求股票A	000524	220	0.0007	27636.4	0.02
摩根核心成长股票A	000457	220	0.0007	27636.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	220	0.0007	27636.4	0
大摩品质生活精选股票A	000309	220	0.0007	27636.4	0.01
长城核心优选混合A	000030	217	0.0007	27259.5	0.01
南方远见回报股票C	011385	215	0.0007	27008.3	0.02
南方远见回报股票A	011384	215	0.0007	27008.3	0.02
华商龙头优势混合	008555	203	0.0006	25500.9	0.02
华宝中证1000指数	162413	200	0.0006	25124	0.07
财通量化核心优选混合	006157	200	0.0006	25124	0.27
长城久源混合C	014381	198	0.0006	24872.8	0.03
长城久源混合A	002703	198	0.0006	24872.8	0.03
国寿安保高股息混合C	009501	190	0.0006	23867.8	0.02
国寿安保高股息混合A	009500	190	0.0006	23867.8	0.02
汇安量化优选C	005600	190	0.0006	23867.8	0.03
汇安量化优选A	005599	190	0.0006	23867.8	0.03
嘉合同顺智选股票C	009107	179	0.0006	22486	0.32
嘉合同顺智选股票A	009106	179	0.0006	22486	0.32
兴业多策略混合	000963	176	0.0006	22109.1	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	173	0.0005	21732.3	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	163	0.0005	20476.1	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	163	0.0005	20476.1	0.02
大成行业轮动混合A	090009	154	0.0005	19345.5	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	154	0.0005	19345.5	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	154	0.0005	19345.5	0.01
摩根MSCI中国A股ETF	515770	130	0.0004	16330.6	0.01
嘉实中证500指数增强C	008779	124	0.0004	15576.9	0.01
嘉实中证500指数增强A	008778	124	0.0004	15576.9	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	121	0.0004	15200	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	120	0.0004	15074.4	0
国泰大农业股票C	015588	120	0.0004	15074.4	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	120	0.0004	15074.4	0
平安转型创新混合C	004391	120	0.0004	15074.4	0
平安转型创新混合A	004390	120	0.0004	15074.4	0
国泰大农业股票A	001579	120	0.0004	15074.4	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	120	0.0004	15074.4	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	120	0.0004	15074.4	0
中加优势企业混合C	009854	116	0.0004	14571.9	0.01
中加优势企业混合A	009853	116	0.0004	14571.9	0.01
汇安丰裕混合C	004559	116	0.0004	14571.9	0.09
汇安丰裕混合A	004558	116	0.0004	14571.9	0.09
大摩万众创新混合C	011712	99	0.0003	12436.4	0.01
大摩万众创新混合A	002885	99	0.0003	12436.4	0.01
建信恒久价值混合	530001	98	0.0003	12310.8	0
建信兴润一年持有混合	013021	98	0.0003	12310.8	0
建信智能生活混合	011503	98	0.0003	12310.8	0
建信高股息主题股票	008177	98	0.0003	12310.8	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	98	0.0003	12310.8	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	98	0.0003	12310.8	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	98	0.0003	12310.8	0
建信改革红利股票A	000592	98	0.0003	12310.8	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	97	0.0003	12185.1	0
国泰君安君得诚混合	952035	97	0.0003	12185.1	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	97	0.0003	12185.1	0
国泰君安君得明混合	952004	97	0.0003	12185.1	0
广发国证2000ETF	159907	94	0.0003	11808.3	0.01
浦银安盛中证高股息ETF	512590	91	0.0003	11431.4	0.03
招商中证500指数增强C	004193	91	0.0003	11431.4	0.01
招商中证500指数增强A	004192	91	0.0003	11431.4	0.01
招商中证1000指数增强C	004195	24	0.0001	3014.88	0
招商中证1000指数增强A	004194	24	0.0001	3014.88	0
光大保德信量化股票A	360001	20	0.0001	2512.4	0
鹏华宏观混合	206013	20	0.0001	2512.4	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	20	0.0001	2512.4	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	20	0.0001	2512.4	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	20	0.0001	2512.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	20	0.0001	2512.4	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	20	0.0001	2512.4	0
大成优势企业混合C	008272	20	0.0001	2512.4	0
大成优势企业混合A	008271	20	0.0001	2512.4	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	20	0.0001	2512.4	0
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	20	0.0001	2512.4	0
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	20	0.0001	2512.4	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	298	0.0009	48940.5	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证电池主题ETF	562880	220	0.0007	38060	0.02
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	220	0.0007	38060	0.03
长信利泰混合A	519951	220	0.0007	38060	0.52
沪港深	517000	220	0.0007	38060	0.01
基建ETF	516950	220	0.0007	38060	0
光伏50	516880	220	0.0007	38060	0
平安中证医疗创新ETF	516820	220	0.0007	38060	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	220	0.0007	38060	0.01
南方中证新能源ETF	516160	220	0.0007	38060	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	220	0.0007	38060	0.01
永赢沪深300ETF	515930	220	0.0007	38060	0.03
嘉实新兴科技100ETF	515860	220	0.0007	38060	0.02
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	220	0.0007	38060	0.01
华宝中证军工ETF	512810	220	0.0007	38060	0.01
MSCI中国	512380	220	0.0007	38060	0.02
南方中证500信息技术ETF	512330	220	0.0007	38060	0.01
平安沪深300ETF	510390	220	0.0007	38060	0.01
招商深证100指数A	217016	220	0.0007	38060	0.01
南方中证100指数A	202211	220	0.0007	38060	0.02
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	220	0.0007	38060	0.01
5GETF	159994	220	0.0007	38060	0
创新药	159992	220	0.0007	38060	0
平安创业板ETF	159964	220	0.0007	38060	0.01
南方创业板ETF	159948	220	0.0007	38060	0
南方沪深300ETF	159925	220	0.0007	38060	0
建信深证基本面60ETF	159916	220	0.0007	38060	0.01
嘉实深证基本面120ETF	159910	220	0.0007	38060	0.01
南方深证成份ETF	159903	220	0.0007	38060	0.02
国泰中证智能汽车主题ETF	159889	220	0.0007	38060	0.04
医疗器械ETF	159883	220	0.0007	38060	0
国联安证券ETF	159848	220	0.0007	38060	0.02
招商国证食品饮料ETF	159843	220	0.0007	38060	0.02
券商ETF	159842	220	0.0007	38060	0.01
农业50	159827	220	0.0007	38060	0.02
VRETF	159786	220	0.0007	38060	0.02
双创50	159782	220	0.0007	38060	0
建信中证新材料主题ETF	159763	220	0.0007	38060	0.03
华宝深创100ETF	159716	220	0.0007	38060	0.02
红利ETF	159708	220	0.0007	38060	0.02
平安中证光伏产业指数C	012723	220	0.0007	38060	0.01
平安中证光伏产业指数A	012722	220	0.0007	38060	0.01
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	220	0.0007	38060	0
长信添利安心收益混合C	010200	220	0.0007	38060	0.05
长信添利安心收益混合A	010199	220	0.0007	38060	0.05
工银稳健养老A	009335	220	0.0007	38060	0.01
南方沪深300指数增强C	009060	220	0.0007	38060	0.02
南方沪深300指数增强A	009059	220	0.0007	38060	0.02
东财创业板C	009047	220	0.0007	38060	0.02
东财创业板A	009046	220	0.0007	38060	0.02
长信利泰混合E	008071	220	0.0007	38060	0.52
长信利泰混合C	007863	220	0.0007	38060	0.52
民生加银鑫福混合C	007072	220	0.0007	38060	0.19
工银养老2035A	006295	220	0.0007	38060	0.01
南方中证100指数C	005691	220	0.0007	38060	0.02
招商深证100指数C	004408	220	0.0007	38060	0.01
上投摩根安丰回报混合C	004145	220	0.0007	38060	0.02
上投摩根安丰回报混合A	004144	220	0.0007	38060	0.02
长盛量化多策略混合	003658	220	0.0007	37996.2	0.09
南方中证500量化增强股票发起C	002907	220	0.0007	38060	0.01
南方中证500量化增强股票发起A	002906	220	0.0007	38060	0.01
民生加银鑫福混合A	002518	220	0.0007	38060	0.19
国泰沪深300指数增强C	002063	220	0.0007	38060	0.02
九泰久兴灵活配置混合	001839	220	0.0007	38060	2.63
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	220	0.0007	38060	0.02
国泰沪深300指数增强A	000512	220	0.0007	38060	0.02
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	215	0.0007	37195	0.03
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	215	0.0007	37195	0.03
游戏动漫	516770	209	0.0007	36157	0.03
富安达长盈混合A	002584	209	0.0007	36157	1.98
招商中证新能源汽车指数C	013196	201	0.0007	34773	0.01
招商中证新能源汽车指数A	013195	201	0.0007	34773	0.01
传媒ETF	159805	198	0.0007	34254	0.02
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	198	0.0007	34254	0.02
招商中证电池主题ETF	561910	195	0.0007	33735	0.02
工银传媒指数A	164818	195	0.0007	33735	0.02
工银传媒指数C	010677	195	0.0007	33735	0.02
永赢创业板C	007665	195	0.0007	33735	0.02
永赢创业板A	007664	195	0.0007	33735	0.02
平安中证光伏产业ETF	516180	190	0.0006	32870	0.02
招商中证全指软件ETF	159899	190	0.0006	32870	0.03
保健ETF	516790	184	0.0006	31832	0.02
深证TMT50ETF	159909	182	0.0006	31486	0.02
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	176	0.0006	30448	0.04
华富中证100指数	410008	171	0.0006	29583	0.02
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	168	0.0006	29064	0.01
国泰创业板指数(LOF)A	160223	168	0.0006	29064	0.02
招商中证全指医疗器械ETF	159898	168	0.0006	29064	0.02
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	168	0.0006	29064	0.01
九泰鸿祥服务升级混合	002384	163	0.0005	28199	0.52
平安中证畜牧养殖ETF	516760	160	0.0005	27680	0.02
影视ETF	159855	154	0.0005	26642	0.03
平安中证消费电子主题ETF	561600	146	0.0005	25258	0.11
大成深证成长40ETF	159906	143	0.0005	24739	0.02
招商深证100ETF	159975	135	0.0005	23355	0.02
建信中证智能电动汽车ETF	159710	135	0.0005	23355	0.04
摩根MSCI中国A股ETF	515770	130	0.0004	22490	0.02
生物科技ETF基金	516930	127	0.0004	21971	0.03
车联网	159872	127	0.0004	21971	0.06
东财医药C	008552	127	0.0004	21971	0.02
东财医药A	008551	127	0.0004	21971	0.02
深证ETF	159943	124	0.0004	21452	0.02
招商中证生物科技主题ETF	159849	124	0.0004	21452	0.02
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	119	0.0004	20587	0.02
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	119	0.0004	20587	0.01
弘毅远方国证消费100ETF	159986	116	0.0004	20068	0.03
东财龙头家电指数C	012462	113	0.0004	19549	0.02
东财龙头家电指数A	012461	113	0.0004	19549	0.02
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	110	0.0004	19030	0.01
创新ETF	159987	110	0.0004	19030	0.03
国泰中证细分机械设备产业主题ETF	516960	105	0.0004	18165	0.02
招商中证畜牧养殖ETF	516670	102	0.0003	17646	0.02
招商创业板大盘ETF	159991	102	0.0003	17646	0.02
华宝智能电动汽车ETF	516380	99	0.0003	17127	0.01
建信创业板ETF	159956	94	0.0003	16262	0.02
浦银安盛中证高股息ETF	512590	91	0.0003	15743	0.03
物联网	516330	72	0.0002	12456	0.02
交银深证300价值ETF	159913	72	0.0002	12456	0.03

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	220	0.0007	39265.6	0
兴业聚惠混合A	001547	220	0.0007	39265.6	0

截止日期	2022-03-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达宏利业绩股票C	004485	154	0.0005	26514.2	0.38
泰达宏利业绩股票A	004484	154	0.0005	26514.2	0.38

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	2198	0.008	173976	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2198	0.008	173976	0.01
诺安成长混合	320007	2198	0.008	173976	0
招商中小盘混合	217013	2198	0.008	173976	0.06
招商行业领先混合A	217012	2198	0.008	173976	0.05
南方优选成长混合A	202023	2198	0.008	173976	0
南方绩优成长混合A	202003	2198	0.008	173976	0
国联煤炭A	168204	2198	0.008	173976	0.02
国联钢铁A	168203	2198	0.008	173976	0.03
中欧创业板两年混合A	166027	2198	0.008	173976	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2198	0.008	173976	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2198	0.008	173976	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2198	0.008	173976	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2198	0.008	174414	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	2198	0.008	173976	0.02
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2198	0.008	173976	0.02
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2198	0.008	173976	0.02
方正富邦深证100ETF	159961	2198	0.008	173976	0.03
国投瑞银创新动力混合	121005	2198	0.008	173976	0.01
易方达资源行业混合	110025	2198	0.008	173976	0.01
大成竞争优势混合A	090013	2198	0.008	173976	0.05
大成策略回报混合A	090007	2198	0.008	173976	0.02
国泰金牛创新成长混合	020010	2198	0.008	173976	0.01
国泰金龙行业精选混合	020003	2198	0.008	173976	0.01
长城久源混合C	014381	2198	0.008	173976	0.07
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	2198	0.008	173976	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2198	0.008	173976	0.01
交银先锋混合C	013950	2198	0.008	173976	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2198	0.008	173976	0.03
长城行业轮动混合C	013484	2198	0.008	173976	0.01
中信保诚弘远混合A	013141	2198	0.008	173976	0.01
大成核心趋势混合C	012520	2198	0.008	173976	0.01
大成核心趋势混合A	012519	2198	0.008	173976	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2198	0.008	173976	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2198	0.008	173976	0.02
工银养老产业股票C	012238	2198	0.008	173976	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2198	0.008	173976	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2198	0.008	173976	0
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	2198	0.008	173976	0.05
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	2198	0.008	173976	0.05
长城医药科技六个月混合C	011674	2198	0.008	173976	0.02
长城医药科技六个月混合A	011673	2198	0.008	173976	0.02
工银总回报灵活配置混合C	011477	2198	0.008	173976	0.02
博时港股通领先趋势混合C	011163	2198	0.008	173976	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	2198	0.008	173976	0.01
博时恒泽混合C	011096	2198	0.008	173976	0.01
博时恒泽混合A	011095	2198	0.008	173976	0.01
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	2198	0.008	173976	0.02
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	2198	0.008	173976	0.02
工银成长精选混合C	011070	2198	0.008	173976	0.01
工银成长精选混合A	011069	2198	0.008	173976	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	2198	0.008	173976	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2198	0.008	173976	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2198	0.008	173976	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	2198	0.008	173976	0.02
国泰通利9个月持有期混合A	010830	2198	0.008	173976	0.02
华商甄选回报混合A	010761	2198	0.008	173976	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	2198	0.008	173976	0
中欧睿见混合A	010429	2198	0.008	173976	0.01
大成成长进取混合C	010372	2198	0.008	173976	0.02
大成成长进取混合A	010371	2198	0.008	173976	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2198	0.008	173976	0
鹏华成长智选混合A	010264	2198	0.008	173976	0
南方行业精选一年持有混合C	010063	2198	0.008	173976	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	2198	0.008	173976	0
淳厚欣享C	009939	2198	0.008	173976	0.01
淳厚欣享A	009931	2198	0.008	173976	0.01
南方创新驱动混合C	009930	2198	0.008	173976	0
南方创新驱动混合A	009929	2198	0.008	173976	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	2198	0.008	173976	0.03
工银聚利18个月定开混合A	009927	2198	0.008	173976	0.03
中欧责任投资混合C	009873	2198	0.008	173976	0
中欧责任投资混合A	009872	2198	0.008	173976	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2198	0.008	173976	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2198	0.008	173976	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2198	0.008	173976	0
中欧创业板两年混合C	009791	2198	0.008	173976	0.01
工银新兴制造混合C	009708	2198	0.008	173976	0.01
工银新兴制造混合A	009707	2198	0.008	173976	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2198	0.008	173976	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2198	0.008	173976	0.06
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	2198	0.008	173976	0.05
大成睿鑫股票C	009070	2198	0.008	173976	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2198	0.008	173976	0.03
博时科技创新混合C	009058	2198	0.008	173976	0.01
博时科技创新混合A	009057	2198	0.008	173976	0.01
工银聚和一年定开混合C	009032	2198	0.008	173976	0.03
工银聚和一年定开混合A	009031	2198	0.008	173976	0.03
大成科技创新混合C	008989	2198	0.008	173976	0.05
大成科技创新混合A	008988	2198	0.008	173976	0.05
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2198	0.008	173976	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2198	0.008	173976	0
长城健康生活混合A	008786	2198	0.008	173976	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2198	0.008	173976	0.03
招商科技创新混合C	008656	2198	0.008	173976	0.03
招商科技创新混合A	008655	2198	0.008	173976	0.03
交银内核驱动混合	008507	2198	0.008	173976	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	2198	0.008	173976	0.01
华泰紫金泰盈混合C	008405	2198	0.008	173976	0.03
华泰紫金泰盈混合A	008404	2198	0.008	173976	0.03
中欧启航三年混合C	008376	2198	0.008	173976	0
中欧启航三年混合A	008375	2198	0.008	173976	0
大成优势企业混合C	008272	2198	0.008	173976	0.02
大成优势企业混合A	008271	2198	0.008	173976	0.02
大成睿享混合C	008270	2198	0.008	173976	0.02
大成睿享混合A	008269	2198	0.008	173976	0.02
国泰鑫睿混合	007835	2198	0.008	173976	0.02
南方智锐混合C	007734	2198	0.008	173976	0.02
南方智锐混合A	007733	2198	0.008	173976	0.02
嘉实科技创新混合	007343	2198	0.008	173976	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2198	0.008	173976	0.03
南方绩优成长混合C	006540	2198	0.008	173976	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	2198	0.008	173976	0.02
泰信竞争优选混合	005535	2198	0.008	173976	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2198	0.008	173976	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2198	0.008	173976	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2198	0.008	173976	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2198	0.008	173976	0.02
南方优选成长混合C	005206	2198	0.008	173976	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	2198	0.008	173976	0.05
鹏华策略回报混合	004986	2198	0.008	173976	0.04
南方安睿混合	004648	2198	0.008	173976	0.02
南方大数据100指数C	004344	2198	0.008	173976	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2198	0.008	173976	0.03
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2198	0.008	173976	0
国联安鑫汇混合C	004130	2198	0.008	173976	0.06
国联安鑫汇混合A	004129	2198	0.008	173976	0.06
博时鑫润混合C	003951	2198	0.008	173976	0.04
博时鑫润混合A	003950	2198	0.008	173976	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2198	0.008	173976	0.03
长城久源混合A	002703	2198	0.008	173976	0.07
诺安和鑫混合	002560	2198	0.008	173976	0
博时沪港深优质企业C	002555	2198	0.008	173976	0.05
民生加银鑫喜混合	002455	2198	0.008	173976	0.02
长城行业轮动混合A	002296	2198	0.008	173976	0.01
工银新得益混合	002006	2198	0.008	173976	0.02
易方达大健康主题混合	001898	2198	0.008	173976	0.03
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2198	0.008	173976	0
嘉实策略优选混合	001756	2198	0.008	173976	0.02
工银新增益混合	001721	2198	0.008	173976	0.02
工银物流产业股票A	001718	2198	0.008	173976	0
工银前沿医疗股票A	001717	2198	0.008	173976	0
国泰大农业股票A	001579	2198	0.008	173976	0.01
万家瑞兴A	001518	2198	0.008	173976	0.04
招商移动互联网产业股票基金A	001404	2198	0.008	173976	0.01
博时沪港深优质企业A	001215	2198	0.008	173976	0.05
工银养老产业股票A	001171	2198	0.008	173976	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	2198	0.008	173976	0.02
南方大数据100指数A	001113	2198	0.008	173976	0.01
工银医疗保健股票	000831	2198	0.008	173976	0
华商未来主题混合	000800	2198	0.008	173976	0.03
大成高新技术产业股票A	000628	2198	0.008	173976	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2198	0.008	173976	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2198	0.008	173976	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2198	0.008	173976	0
长城医疗保健混合A	000339	2198	0.008	173976	0.01
工银成长收益混合B	000196	2198	0.008	173976	0.03
工银成长收益混合A	000195	2198	0.008	173976	0.03
招商安润灵活配置混合A	000126	2198	0.008	173976	0.01
博时创业成长混合A	050014	2170	0.0079	171762	0.08
博时创业成长混合C	002553	2170	0.0079	171762	0.08
国联智选对冲3个月定开混合	008848	2060	0.0075	163055	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1621	0.0059	128296	0.09
嘉实文体娱乐股票A	003053	1621	0.0059	128296	0.09
易方达科润混合(LOF)	161131	1298	0.0047	101616	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1209	0.0044	94460.2	0.01

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