兆讯传媒(301102)基金持股_新浪财经

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2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

兆讯传媒(301102)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	877902	1.9192	32262900	5.67
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	877902	1.9192	32262900	5.67
博时内需增长混合C	011982	287900	0.6294	10580300	4.55
博时内需增长混合A	000264	287900	0.6294	10580300	4.55
博时策略配置混合	050012	211769	0.463	7782510	4.06
浙商聚潮新思维混合A	166801	178636	0.3905	6564870	4.49
浙商聚潮新思维混合C	014085	178636	0.3905	6564870	4.49
鹏华金城灵活配置混合	002714	91600	0.2003	3366300	0.58
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	70000	0.153	2572500	0.79
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	70000	0.153	2572500	0.79
建信恒稳价值混合	530016	54200	0.1185	1991850	3.71
长城久祥混合C	017462	37100	0.0811	1363420	5.71
长城久祥混合A	001613	37100	0.0811	1363420	5.71
博时战略新兴产业混合	004677	36400	0.0796	1337700	3.94
华安新动力灵活配置混合C	016040	9100	0.0199	334425	0.54
华安新动力灵活配置混合A	001139	9100	0.0199	334425	0.54
银华远兴一年持有期债券	010816	7800	0.0171	286650	0.29

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信利丰债券C	519989	205900	0.4501	5456350	0.89
长信利丰债券A	005991	205900	0.4501	5456350	0.89
长信利丰债券E	004651	205900	0.4501	5456350	0.89
广发百发大数据成长混合E	001735	31600	0.0691	837400	1.63
广发百发大数据成长混合A	001734	31600	0.0691	837400	1.63
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	536	0.0012	14204	0.05
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	536	0.0012	14204	0.05

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银工业4.0混合	001606	1016480	2.2569	33787800	0.64
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	716890	1.5917	23829400	4.28
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	716890	1.5917	23829400	4.28
中信保诚精萃成长混合A	550002	500623	1.1115	16639300	0.78
农银行业轮动混合A	660015	477000	1.0591	15855500	2.37
农银行业轮动混合C	015850	477000	1.0591	15855500	2.37
中信保诚创新成长混合A	006392	450577	1.0004	14975800	0.72
农银主题轮动混合	000462	420800	0.9343	13987400	2.51
中信保诚前瞻优势混合	013610	400448	0.8891	13309500	0.75
诺安低碳经济股票C	010349	374971	0.8325	12464000	0.77
诺安低碳经济股票A	001208	374971	0.8325	12464000	0.77
银河文体娱乐混合C	015667	330601	0.734	10987900	2.21
银河文体娱乐混合A	005585	330601	0.734	10987900	2.21
泰康品质生活混合C	010875	283642	0.6298	9426880	0.74
泰康品质生活混合A	010874	283642	0.6298	9426880	0.74
淳厚信睿混合C	008187	251215	0.5578	8350390	0.65
淳厚信睿混合A	008186	251215	0.5578	8350390	0.65
淳厚欣享混合C	009939	246400	0.5471	8190340	0.74
淳厚欣享混合A	009931	246400	0.5471	8190340	0.74
农银高增长混合	000039	242711	0.5389	8067710	2.63
华宝创新混合	000601	220457	0.4895	7327990	0.56
长信可转债A	519977	183400	0.4072	6096220	0.49
长信可转债C	519976	183400	0.4072	6096220	0.49
长信利丰债券C	519989	137100	0.3044	4557200	0.49
长信利丰债券A	005991	137100	0.3044	4557200	0.49
长信利丰债券E	004651	137100	0.3044	4557200	0.49
诺安高端制造股票C	014536	117000	0.2598	3888800	2.9
诺安高端制造股票A	001707	117000	0.2598	3888800	2.9
万家景气驱动混合C	013327	105300	0.2338	3500170	0.98
万家景气驱动混合A	013326	105300	0.2338	3500170	0.98
农银汇理消费主题混合H	960033	104900	0.2329	3486880	0.49
农银汇理消费主题混合A	660012	104900	0.2329	3486880	0.49
长信利盈混合A	519963	92442	0.2052	3071390	0.83
长信利盈混合C	519962	92442	0.2052	3071390	0.83
恒越蓝筹精选混合	012846	55642	0.1235	1848160	0.29
长信利尚一年定开混合	004607	50362	0.1118	1673250	0.41
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	41600	0.0924	1382780	1.54
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	41600	0.0924	1382780	1.54
诺安策略精选股票	320020	36500	0.081	1213260	0.75
长城久祥混合A	001613	34500	0.0766	1146780	4.03
万家周期优势企业混合C	008492	25600	0.0568	850944	0.98
万家周期优势企业混合A	008491	25600	0.0568	850944	0.98
农银量化智慧混合	005638	20900	0.0464	694716	0.98
长城久恒灵活配置混合	200001	12300	0.0273	408852	0.39
华商盛世成长混合	630002	6414	0.0142	211821	0.01
中邮核心成长混合	590002	6414	0.0142	211821	0
交银经济新动力混合A	519778	6414	0.0142	211821	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	6414	0.0142	211821	0
交银趋势优先混合A	519702	6414	0.0142	211821	0
华富成长趋势混合	410003	6414	0.0142	211821	0.02
中海环保新能源混合	398051	6414	0.0142	211821	0.01
诺安成长混合	320007	6414	0.0142	211821	0
诺安平衡混合	320001	6414	0.0142	211821	0.02
宝盈资源优选混合	213008	6414	0.0142	211821	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	6414	0.0142	211821	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	6414	0.0142	211821	0.01
嘉实瑞享定期混合	160726	6414	0.0142	211821	0.01
易方达资源行业混合	110025	6414	0.0142	211821	0.01
易方达策略成长混合	110002	6414	0.0142	211821	0.02
嘉实产业领先混合C	014293	6414	0.0142	211821	0.01
嘉实产业领先混合A	014292	6414	0.0142	211821	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	6414	0.0142	211821	0.03
交银经济新动力混合C	014096	6414	0.0142	211821	0
交银启诚混合C	014039	6414	0.0142	211821	0.01
交银启诚混合A	014038	6414	0.0142	211821	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	6414	0.0142	211821	0
博时凤凰领航混合A	013450	6414	0.0142	211821	0
交银趋势优先混合C	013430	6414	0.0142	211821	0
博时核心资产精选混合C	013418	6414	0.0142	211821	0.02
博时核心资产精选混合A	013417	6414	0.0142	211821	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	6414	0.0142	211821	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	6414	0.0142	211821	0.02
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	6414	0.0142	211821	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	6414	0.0142	211821	0.01
永赢长远价值混合C	012407	6414	0.0142	211821	0
永赢长远价值混合A	012406	6414	0.0142	211821	0
嘉实领先优势混合C	012345	6414	0.0142	211821	0
嘉实领先优势混合A	012344	6414	0.0142	211821	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	6414	0.0142	211821	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	6414	0.0142	211821	0
工银美丽城镇股票C	011478	6414	0.0142	211821	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	6414	0.0142	211821	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	6414	0.0142	211821	0.01
华商甄选回报混合A	010761	6414	0.0142	211821	0.01
工银优质成长混合C	010089	6414	0.0142	211821	0.01
工银优质成长混合A	010088	6414	0.0142	211821	0.01
嘉实港股优势混合C	010042	6414	0.0142	211821	0
嘉实港股优势混合A	010041	6414	0.0142	211821	0
嘉实前沿创新混合	009993	6414	0.0142	211821	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	6414	0.0142	211821	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	6414	0.0142	211821	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	6414	0.0142	211821	0.01
博时科技创新混合C	009058	6414	0.0142	211821	0.02
博时科技创新混合A	009057	6414	0.0142	211821	0.02
交银创新领航混合	008955	6414	0.0142	211821	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	6414	0.0142	211821	0.01
工银沪港深股票C	007512	6414	0.0142	211821	0.01
永赢消费主题混合C	006253	6414	0.0142	211821	0.01
永赢消费主题混合A	006252	6414	0.0142	211821	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	6414	0.0142	211821	0.01
诺安和鑫混合	002560	6414	0.0142	211821	0.01
工银沪港深股票A	002387	6414	0.0142	211821	0.01
嘉实沪港深精选股票	001878	6414	0.0142	211821	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	6414	0.0142	211821	0.01
诺安新经济股票	000971	6414	0.0142	211821	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	6414	0.0142	211821	0.03
宝盈核心优势混合C	000241	6414	0.0142	211821	0.02
浙商聚潮新思维混合A	166801	6114	0.0136	201849	0.04
浙商聚潮新思维混合C	014085	6114	0.0136	201849	0.04
博时成长回报混合C	014037	5864	0.013	193657	0.03
博时成长回报混合A	014036	5864	0.013	193657	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	5543	0.0123	183056	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	5543	0.0123	183056	0.03
广发沪港深医药混合C	014115	5235	0.0116	172799	0.03
广发沪港深医药混合A	014114	5235	0.0116	172799	0.03
博时新能源主题混合C	013104	5085	0.0113	167931	0.03
博时新能源主题混合A	013103	5085	0.0113	167931	0.03
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	5000	0.0111	166200	0.08
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	5000	0.0111	166200	0.08
长信优质企业混合C	011670	4490	0.01	148282	0.03
长信优质企业混合A	011669	4490	0.01	148282	0.03
诺安新兴产业混合	008328	4490	0.01	148282	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	4306	0.0096	142205	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	4306	0.0096	142205	0.04
中海积极增利混合	001279	4031	0.0089	133122	0.02
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	3894	0.0086	128598	0.05
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	3894	0.0086	128598	0.05
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	3802	0.0084	125559	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	3802	0.0084	125559	0.03
红土创新新科技股票	006265	3756	0.0083	124041	0.04
红土创新新兴产业混合	001753	3619	0.008	119517	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	3573	0.0079	117997	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	3573	0.0079	117997	0.03
诺安新动力灵活配置混合A	320018	3207	0.0071	105911	0.02
诺安新动力灵活配置混合C	014551	3207	0.0071	105911	0.02
浙商汇金量化精选混合	006449	3207	0.0071	105911	0.03
工银聚丰混合C	011533	3206	0.0071	105404	0.1
工银聚丰混合A	011532	3206	0.0071	105404	0.1
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	3115	0.0069	102872	0.03
富荣福锦混合C	005165	3115	0.0069	102872	0.03
富荣福锦混合A	005164	3115	0.0069	102872	0.03
新华增强债券C	002422	3000	0.0067	99720	1.1
新华增强债券A	002421	3000	0.0067	99720	1.1
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	2840	0.0063	93791	0.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	2840	0.0063	93791	0.02
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	2794	0.0062	92270.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2565	0.0057	84708	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2565	0.0057	84708	0.04
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	2565	0.0057	84708	0.05
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	2565	0.0057	84708	0.05
华商双驱优选混合	001449	2474	0.0055	81702.6	0.03
博时逆向投资混合C	004435	2382	0.0053	78663.8	0.03
博时逆向投资混合A	004434	2382	0.0053	78663.8	0.03
诺德量化优选混合	005347	2290	0.0051	75627.2	0.03
博时厚泽回报混合C	005266	2290	0.0051	75627.2	0.03
博时厚泽回报混合A	005265	2290	0.0051	75627.2	0.03
申万菱信消费增长混合A	310388	2153	0.0048	71101.3	0.03
申万菱信消费增长混合C	015254	2153	0.0048	71101.3	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2107	0.0047	69583	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2107	0.0047	69583	0.04
诺安研究优选混合C	014497	1970	0.0044	65059.2	0.03
诺安研究优选混合A	008185	1970	0.0044	65059.2	0.03
华宝消费升级混合	007308	1700	0.0038	56508	0.09
工银悦享混合C	014069	1695	0.0038	55976.3	0.02
工银悦享混合A	014068	1695	0.0038	55976.3	0.02
嘉合同顺智选股票C	009107	1511	0.0034	49898.8	0.7
嘉合同顺智选股票A	009106	1511	0.0034	49898.8	0.7
诺德量化核心混合C	006268	1328	0.0029	43856.8	0.02
诺德量化核心混合A	006267	1328	0.0029	43856.8	0.02
华富产业升级灵活配置混合	002064	1290	0.0029	41914.2	0.01
上银未来生活灵活配置混合C	014113	1282	0.0028	42336.3	0.04
上银未来生活灵活配置混合A	007393	1282	0.0028	42336.3	0.04
华富天鑫灵活配置混合C	003153	1028	0.0023	33884.8	0.02
华富天鑫灵活配置混合A	003152	1028	0.0023	33884.8	0.02
嘉实研究阿尔法股票	000082	1001	0.0022	31981.1	0
华商改革创新股票A	002289	778	0.0017	25693	0.02
华夏稳福六个月持有混合C	013102	714	0.0016	22353.1	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	714	0.0016	22353.1	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	714	0.0016	22353.1	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	714	0.0016	22353.1	0
工银科技创新混合	007353	714	0.0016	22353.1	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	714	0.0016	22353.1	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	714	0.0016	22353.1	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	642	0.0014	19959.8	0
博时特许价值混合R	960026	642	0.0014	19959.8	0
嘉实成长收益混合H	960024	642	0.0014	19959.8	0
工银稳健成长混合H	960023	642	0.0014	19959.8	0
博时沪深300指数R	960022	642	0.0014	19959.8	0
交银成长混合H	960016	642	0.0014	19959.8	0
工银核心价值混合H	960010	642	0.0014	19959.8	0
华夏兴华混合H	960004	642	0.0014	19959.8	0
华夏回报混合H	960002	642	0.0014	19959.8	0
广发行业领先混合H	960001	642	0.0014	19959.8	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	642	0.0014	19959.8	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	642	0.0014	19959.8	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	642	0.0014	19959.8	0
西部利得景瑞混合A	673060	642	0.0014	19959.8	0
西部利得策略优选混合A	671010	642	0.0014	19959.8	0
华商领先企业混合	630001	642	0.0014	19959.8	0
中邮核心优势混合	590003	642	0.0014	19959.8	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	642	0.0014	19959.8	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚至远动力混合C	550016	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚至远动力混合A	550015	642	0.0014	19959.8	0
信诚优胜精选混合A	550008	642	0.0014	19959.8	0
长信金利趋势混合A	519994	642	0.0014	19959.8	0
长信量化先锋混合A	519983	642	0.0014	19959.8	0
长信内需成长混合A	519979	642	0.0014	19959.8	0
华夏兴和混合A	519918	642	0.0014	19959.8	0
华夏兴华混合A	519908	642	0.0014	19959.8	0
交银沪港深价值精选混合	519779	642	0.0014	19959.8	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	642	0.0014	19959.8	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	642	0.0014	19959.8	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	642	0.0014	19959.8	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	642	0.0014	19959.8	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	642	0.0014	19959.8	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	642	0.0014	19959.8	0
交银荣鑫灵活配置混合	519766	642	0.0014	19959.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	642	0.0014	19959.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	642	0.0014	19959.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	642	0.0014	19959.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	642	0.0014	19959.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	642	0.0014	19959.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	642	0.0014	19959.8	0
交银新成长混合	519736	642	0.0014	19959.8	0
交银消费新驱动股票	519714	642	0.0014	19959.8	0
交银阿尔法核心混合A	519712	642	0.0014	19959.8	0
交银策略回报混合	519710	642	0.0014	19959.8	0
交银先进制造混合A	519704	642	0.0014	19959.8	0
交银主题优选混合A	519700	642	0.0014	19959.8	0
交银先锋混合A	519698	642	0.0014	19959.8	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	642	0.0014	19959.8	0
交银蓝筹混合	519694	642	0.0014	19959.8	0
交银成长混合A	519692	642	0.0014	19959.8	0
交银稳健配置混合	519690	642	0.0014	19959.8	0
交银精选混合	519688	642	0.0014	19959.8	0
银河蓝筹混合A	519672	642	0.0014	19959.8	0
银河沪深300价值指数A	519671	642	0.0014	19959.8	0
银河鑫利混合C	519653	642	0.0014	19959.8	0
银河鑫利混合A	519652	642	0.0014	19959.8	0
银河鑫利混合I	519646	642	0.0014	19959.8	0
银河君润混合C	519628	642	0.0014	19959.8	0
银河君润混合A	519627	642	0.0014	19959.8	0
银河君尚混合I	519615	642	0.0014	19959.8	0
银河君尚混合C	519614	642	0.0014	19959.8	0
银河君尚混合A	519613	642	0.0014	19959.8	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	642	0.0014	19959.8	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	642	0.0014	19959.8	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	642	0.0014	19959.8	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	642	0.0014	19959.8	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	642	0.0014	19959.8	0.01
浦银安盛沪深300指数增强	519116	642	0.0014	19959.8	0
新华泛资源优势混合	519091	642	0.0014	19959.8	0
新华优选成长混合	519089	642	0.0014	19959.8	0
新华优选分红混合	519087	642	0.0014	19959.8	0
华夏稳增混合	519029	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	642	0.0014	19959.8	0
广发中证基建工程ETF	516970	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	642	0.0014	19959.8	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	642	0.0014	19959.8	0
博时央企创新驱动ETF	515900	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	642	0.0014	19959.8	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	642	0.0014	19959.8	0
泰康沪深300ETF	515380	642	0.0014	19959.8	0
天弘沪深300ETF	515330	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证银行ETF	515290	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证红利ETF	515180	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证银行ETF	515020	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	642	0.0014	19959.8	0
博时央企结构调整ETF	512960	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证央企ETF	512950	642	0.0014	19959.8	0
广发中证军工ETF	512680	642	0.0014	19959.8	0
广发中证环保ETF	512580	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证军工ETF	512560	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证500ETF	512500	642	0.0014	19959.8	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	642	0.0014	19959.8	0
易方达沪深300非银ETF	512070	642	0.0014	19959.8	0
易方达沪深300医药ETF	512010	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证500ETF	510580	642	0.0014	19959.8	0
广发中证500ETF	510510	642	0.0014	19959.8	0
广发沪深300ETF	510360	642	0.0014	19959.8	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	642	0.0014	19959.8	0
华夏沪深300ETF	510330	642	0.0014	19959.8	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	642	0.0014	19959.8	0
博时科创板三年定开混合	506005	642	0.0014	19959.8	0
易方达科创板两年定期开放混合	506002	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	642	0.0014	19959.8	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	642	0.0014	19959.8	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	642	0.0014	19959.8	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	642	0.0014	19959.8	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	642	0.0014	19959.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	642	0.0014	19959.8	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	642	0.0014	19959.8	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	642	0.0014	19959.8	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	642	0.0014	19959.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	642	0.0014	19959.8	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	642	0.0014	19959.8	0
中银证券科技创新3年封闭混合	501095	642	0.0014	19959.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	642	0.0014	19959.8	0
交银瑞思混合	501092	642	0.0014	19959.8	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	642	0.0014	19959.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	642	0.0014	19959.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	642	0.0014	19959.8	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	642	0.0014	19959.8	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	642	0.0014	19959.8	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	642	0.0014	19959.8	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	642	0.0014	19959.8	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	642	0.0014	19959.8	0
工银精选平衡混合	483003	642	0.0014	19959.8	0
工银量化策略混合A	481017	642	0.0014	19959.8	0
工银主题策略混合A	481015	642	0.0014	19959.8	0
工银中小盘混合	481010	642	0.0014	19959.8	0
工银沪深300指数A	481009	642	0.0014	19959.8	0
工银稳健成长混合A	481004	642	0.0014	19959.8	0
工银核心价值混合A	481001	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	642	0.0014	19959.8	0
天弘安康颐养混合A	420009	642	0.0014	19959.8	0
华富价值增长混合	410007	642	0.0014	19959.8	0
东方主题精选混合	400032	642	0.0014	19959.8	0
东方精选混合	400003	642	0.0014	19959.8	0
中海医疗保健主题股票	399011	642	0.0014	19959.8	0
中海能源策略混合	398021	642	0.0014	19959.8	0
中海优质成长混合	398001	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信行业轮动混合	360016	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信优势配置混合	360007	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信新增长混合	360006	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信量化股票	360001	642	0.0014	19959.8	0
兴全社会责任混合	340007	642	0.0014	19959.8	0
兴全可转债混合	340001	642	0.0014	19959.8	0
诺安研究精选股票	320022	642	0.0014	19959.8	0
诺安灵活配置混合	320006	642	0.0014	19959.8	0
诺安价值增长混合	320005	642	0.0014	19959.8	0
诺安先锋混合A	320003	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信新动力混合	310328	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信盛利精选混合	310308	642	0.0014	19959.8	0
华夏收入混合	288002	642	0.0014	19959.8	0
华夏经典配置混合	288001	642	0.0014	19959.8	0
广发新经济混合A	270050	642	0.0014	19959.8	0
广发制造业精选混合A	270028	642	0.0014	19959.8	0
广发行业领先混合A	270025	642	0.0014	19959.8	0
广发聚瑞混合A	270021	642	0.0014	19959.8	0
广发核心精选混合	270008	642	0.0014	19959.8	0
广发大盘成长混合	270007	642	0.0014	19959.8	0
广发策略优选混合	270006	642	0.0014	19959.8	0
广发聚丰混合A	270005	642	0.0014	19959.8	0
国联安优势混合	257030	642	0.0014	19959.8	0
国联安精选混合	257020	642	0.0014	19959.8	0
国联安小盘精选混合	257010	642	0.0014	19959.8	0
宝盈策略增长混合	213003	642	0.0014	19959.8	0
中融煤炭指数A	168204	642	0.0014	19959.8	0
华商新趋势优选混合	166301	642	0.0014	19959.8	0
中欧创业板两年混合A	166027	642	0.0014	19959.8	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	642	0.0014	19959.8	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	642	0.0014	19959.8	0
中欧价值智选混合A	166019	642	0.0014	19959.8	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	642	0.0014	19959.8	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	642	0.0014	19959.8	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	642	0.0014	19959.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	642	0.0014	19959.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	642	0.0014	19959.8	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	642	0.0014	19959.8	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	642	0.0014	19959.8	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	642	0.0014	19959.8	0
前海开源中航军工指数A	164402	642	0.0014	19959.8	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	642	0.0014	19959.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	642	0.0014	19959.8	0
兴全合润混合	163406	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信中证军工指数A	163115	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	642	0.0014	19959.8	0
广发创业板两年定开混合	162720	642	0.0014	19959.8	0
泰达宏利行业混合A	162204	642	0.0014	19959.8	0
泰达宏利成长混合	162201	642	0.0014	19959.8	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	642	0.0014	19959.8	0
融通医疗保健行业混合A	161616	642	0.0014	19959.8	0
融通内需驱动混合A	161611	642	0.0014	19959.8	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	642	0.0014	19959.8	0
融通动力先锋混合	161609	642	0.0014	19959.8	0
融通行业景气混合A	161606	642	0.0014	19959.8	0
融通深证100指数A	161604	642	0.0014	19959.8	0
融通新蓝筹混合	161601	642	0.0014	19959.8	0
易方达科润混合(LOF)	161131	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	642	0.0014	19959.8	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	642	0.0014	19959.8	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	642	0.0014	19959.8	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	642	0.0014	19959.8	0
博时创业板两年定开混合	160529	642	0.0014	19959.8	0
博时研究优选混合C	160528	642	0.0014	19959.8	0
博时研究优选混合A	160527	642	0.0014	19959.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	642	0.0014	19959.8	0
博时中证银行指数(LOF)	160517	642	0.0014	19959.8	0
博时中证全指证券公司指数	160516	642	0.0014	19959.8	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	642	0.0014	19959.8	0
华夏创业板两年定开混合	160325	642	0.0014	19959.8	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	642	0.0014	19959.8	0
华夏行业混合(LOF)	160314	642	0.0014	19959.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证电子ETF	159997	642	0.0014	19959.8	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	642	0.0014	19959.8	0
天弘创业板ETF	159977	642	0.0014	19959.8	0
博时中证500ETF	159968	642	0.0014	19959.8	0
华夏创成长ETF	159967	642	0.0014	19959.8	0
广发创业板ETF	159952	642	0.0014	19959.8	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	642	0.0014	19959.8	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	642	0.0014	19959.8	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	642	0.0014	19959.8	0
嘉实中证500ETF	159922	642	0.0014	19959.8	0
嘉实沪深300ETF	159919	642	0.0014	19959.8	0
易方达创业板ETF	159915	642	0.0014	19959.8	0
华夏中小企业100ETF	159902	642	0.0014	19959.8	0
易方达深证100ETF	159901	642	0.0014	19959.8	0
天弘国证生物医药ETF	159859	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证500ETF	159820	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证科技50ETF	159807	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	642	0.0014	19959.8	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	642	0.0014	19959.8	0
银河收益混合	151002	642	0.0014	19959.8	0
银河稳健混合	151001	642	0.0014	19959.8	0
银河银泰混合	150103	642	0.0014	19959.8	0
易方达策略成长二号混合	112002	642	0.0014	19959.8	0
易方达沪深300量化增强	110030	642	0.0014	19959.8	0
易方达科讯混合	110029	642	0.0014	19959.8	0
易方达创业板ETF联接A	110026	642	0.0014	19959.8	0
易方达医疗保健行业混合	110023	642	0.0014	19959.8	0
易方达消费行业股票	110022	642	0.0014	19959.8	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	642	0.0014	19959.8	0
易方达深证100ETF联接A	110019	642	0.0014	19959.8	0
易方达行业领先混合	110015	642	0.0014	19959.8	0
易方达科翔混合	110013	642	0.0014	19959.8	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	642	0.0014	19959.8	0
易方达价值成长混合	110010	642	0.0014	19959.8	0
易方达价值精选混合	110009	642	0.0014	19959.8	0
易方达积极成长混合	110005	642	0.0014	19959.8	0
易方达上证50增强A	110003	642	0.0014	19959.8	0
易方达平稳增长混合	110001	642	0.0014	19959.8	0
嘉实优质企业混合	070099	642	0.0014	19959.8	0
嘉实优化红利混合A	070032	642	0.0014	19959.8	0
嘉实周期优选混合	070027	642	0.0014	19959.8	0
嘉实主题新动力混合	070021	642	0.0014	19959.8	0
嘉实价值优势混合A	070019	642	0.0014	19959.8	0
嘉实研究精选混合A	070013	642	0.0014	19959.8	0
嘉实策略混合	070011	642	0.0014	19959.8	0
嘉实主题混合	070010	642	0.0014	19959.8	0
嘉实服务增值行业混合	070006	642	0.0014	19959.8	0
嘉实稳健混合	070003	642	0.0014	19959.8	0
嘉实增长混合	070002	642	0.0014	19959.8	0
嘉实成长收益混合A	070001	642	0.0014	19959.8	0
博时价值增长贰号混合	050201	642	0.0014	19959.8	0
博时医疗保健行业混合A	050026	642	0.0014	19959.8	0
博时回报灵活配置混合	050022	642	0.0014	19959.8	0
博时特许价值混合A	050010	642	0.0014	19959.8	0
博时新兴成长混合	050009	642	0.0014	19959.8	0
博时第三产业混合	050008	642	0.0014	19959.8	0
博时精选混合A	050004	642	0.0014	19959.8	0
博时沪深300指数A	050002	642	0.0014	19959.8	0
博时价值增长混合	050001	642	0.0014	19959.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	642	0.0014	19959.8	0
易方达国防军工混合C	015945	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚弘远混合C	015936	642	0.0014	19959.8	0
长信内需成长混合C	015768	642	0.0014	19959.8	0
银河蓝筹混合C	015669	642	0.0014	19959.8	0
泰达宏利行业混合C	015601	642	0.0014	19959.8	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	642	0.0014	19959.8	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	642	0.0014	19959.8	0
中欧睿见混合C	015481	642	0.0014	19959.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	642	0.0014	19959.8	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	642	0.0014	19959.8	0
广发鑫享混合C	015322	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	642	0.0014	19959.8	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	642	0.0014	19959.8	0
华夏复兴混合C	015073	642	0.0014	19959.8	0
华夏乐享健康混合C	015065	642	0.0014	19959.8	0
华夏产业升级混合C	015059	642	0.0014	19959.8	0
华夏高端制造混合C	015058	642	0.0014	19959.8	0
前海开源中航军工指数C	015046	642	0.0014	19959.8	0
长信金利趋势混合C	015039	642	0.0014	19959.8	0
工银生态环境股票C	015002	642	0.0014	19959.8	0
工银物流产业股票C	015001	642	0.0014	19959.8	0
交银先进制造混合C	014963	642	0.0014	19959.8	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	642	0.0014	19959.8	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	642	0.0014	19959.8	0
前海开源新兴产业混合C	014729	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚至远动力混合E	014677	642	0.0014	19959.8	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	642	0.0014	19959.8	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	642	0.0014	19959.8	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	642	0.0014	19959.8	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	642	0.0014	19959.8	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	642	0.0014	19959.8	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	642	0.0014	19959.8	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	642	0.0014	19959.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	642	0.0014	19959.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	642	0.0014	19959.8	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	642	0.0014	19959.8	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	642	0.0014	19959.8	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	642	0.0014	19959.8	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	642	0.0014	19959.8	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚成长动力混合C	014282	642	0.0014	19959.8	0
博时专精特新主题混合C	014233	642	0.0014	19959.8	0
博时专精特新主题混合A	014232	642	0.0014	19959.8	0
浦银安盛品质优选混合C	014229	642	0.0014	19959.8	0
浦银安盛品质优选混合A	014228	642	0.0014	19959.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	642	0.0014	19959.8	0
华夏量化优选股票C	014188	642	0.0014	19959.8	0
华夏量化优选股票A	014187	642	0.0014	19959.8	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	642	0.0014	19959.8	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	642	0.0014	19959.8	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	642	0.0014	19959.8	0
长信先进装备三个月持有混合C	014145	642	0.0014	19959.8	0
长信先进装备三个月持有混合A	014144	642	0.0014	19959.8	0
中欧金安量化混合C	014136	642	0.0014	19959.8	0
中欧金安量化混合A	014135	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证1000指数增强C	014126	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证1000指数增强A	014125	642	0.0014	19959.8	0
融通内需驱动混合C	014109	642	0.0014	19959.8	0
交银启汇混合C	014080	642	0.0014	19959.8	0
交银医药创新股票C	014046	642	0.0014	19959.8	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	642	0.0014	19959.8	0
中欧港股通精选一年持有混合C	013992	642	0.0014	19959.8	0
中欧港股通精选一年持有混合A	013991	642	0.0014	19959.8	0
华夏永利一年持有混合C	013970	642	0.0014	19959.8	0
华夏永利一年持有混合A	013969	642	0.0014	19959.8	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	642	0.0014	19959.8	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	642	0.0014	19959.8	0
广发中小盘精选混合C	013955	642	0.0014	19959.8	0
交银先锋混合C	013950	642	0.0014	19959.8	0
天弘安康颐养混合E	013938	642	0.0014	19959.8	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	642	0.0014	19959.8	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	642	0.0014	19959.8	0
宝盈成长精选混合C	013896	642	0.0014	19959.8	0
宝盈成长精选混合A	013895	642	0.0014	19959.8	0
华商新能源汽车混合C	013887	642	0.0014	19959.8	0
华商新能源汽车混合A	013886	642	0.0014	19959.8	0
交银阿尔法核心混合C	013885	642	0.0014	19959.8	0
交银主题优选混合C	013884	642	0.0014	19959.8	0
交银启明混合C	013883	642	0.0014	19959.8	0
交银品质升级混合C	013882	642	0.0014	19959.8	0
广发招享混合C	013880	642	0.0014	19959.8	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	642	0.0014	19959.8	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	642	0.0014	19959.8	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	642	0.0014	19959.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	642	0.0014	19959.8	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	642	0.0014	19959.8	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	642	0.0014	19959.8	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	642	0.0014	19959.8	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	642	0.0014	19959.8	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	642	0.0014	19959.8	0
兴业聚盈混合C	013748	642	0.0014	19959.8	0
兴业聚丰混合C	013747	642	0.0014	19959.8	0
兴业聚源混合C	013742	642	0.0014	19959.8	0
博道成长智航股票C	013642	642	0.0014	19959.8	0
博道成长智航股票A	013641	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信双利混合C	013635	642	0.0014	19959.8	0
申万菱信双利混合A	013634	642	0.0014	19959.8	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	642	0.0014	19959.8	0
天弘永利优佳混合C	013570	642	0.0014	19959.8	0
天弘永利优佳混合A	013569	642	0.0014	19959.8	0
华夏军工安全混合C	013566	642	0.0014	19959.8	0
中融匠心优选混合C	013562	642	0.0014	19959.8	0
中融匠心优选混合A	013561	642	0.0014	19959.8	0
广发科技创新混合C	013533	642	0.0014	19959.8	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	642	0.0014	19959.8	0
信诚新兴产业混合C	013526	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	642	0.0014	19959.8	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	642	0.0014	19959.8	0
博时裕隆混合C	013410	642	0.0014	19959.8	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	642	0.0014	19959.8	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	642	0.0014	19959.8	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	642	0.0014	19959.8	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	642	0.0014	19959.8	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	642	0.0014	19959.8	0
工银新金融股票C	013355	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	642	0.0014	19959.8	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	642	0.0014	19959.8	0
工银主题策略混合C	013312	642	0.0014	19959.8	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	642	0.0014	19959.8	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	642	0.0014	19959.8	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	642	0.0014	19959.8	0
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	642	0.0014	19959.8	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	642	0.0014	19959.8	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	642	0.0014	19959.8	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	642	0.0014	19959.8	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	642	0.0014	19959.8	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	642	0.0014	19959.8	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	642	0.0014	19959.8	0
华夏能源革新股票C	013188	642	0.0014	19959.8	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	642	0.0014	19959.8	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	642	0.0014	19959.8	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	642	0.0014	19959.8	0
创金合信碳中和混合C	013161	642	0.0014	19959.8	0
创金合信碳中和混合A	013160	642	0.0014	19959.8	0
前海开源新经济混合C	013157	642	0.0014	19959.8	0
长信低碳环保量化股票C	013151	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚弘远混合A	013141	642	0.0014	19959.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	642	0.0014	19959.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	642	0.0014	19959.8	0
银河沪深300价值指数C	013074	642	0.0014	19959.8	0
兴业能源革新股票C	013050	642	0.0014	19959.8	0
兴业能源革新股票A	013049	642	0.0014	19959.8	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	642	0.0014	19959.8	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	642	0.0014	19959.8	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	642	0.0014	19959.8	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	642	0.0014	19959.8	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	642	0.0014	19959.8	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	642	0.0014	19959.8	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	642	0.0014	19959.8	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	642	0.0014	19959.8	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	642	0.0014	19959.8	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	642	0.0014	19959.8	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	642	0.0014	19959.8	0
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	642	0.0014	19959.8	0
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	642	0.0014	19959.8	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	642	0.0014	19959.8	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦丰一年持有期混合C	012822	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦丰一年持有期混合A	012821	642	0.0014	19959.8	0
宝盈新兴产业混合C	012815	642	0.0014	19959.8	0
泰达转型机遇股票C	012800	642	0.0014	19959.8	0
中欧养老混合C	012778	642	0.0014	19959.8	0
宝盈优势产业混合C	012771	642	0.0014	19959.8	0
广发大盘价值混合C	012766	642	0.0014	19959.8	0
广发大盘价值混合A	012765	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信品质生活混合C	012758	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信品质生活混合A	012744	642	0.0014	19959.8	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	642	0.0014	19959.8	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	642	0.0014	19959.8	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	642	0.0014	19959.8	0
华夏核心成长混合C	012710	642	0.0014	19959.8	0
华夏核心成长混合A	012703	642	0.0014	19959.8	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	642	0.0014	19959.8	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	642	0.0014	19959.8	0
中融景泓一年持有混合C	012668	642	0.0014	19959.8	0
中融景泓一年持有混合A	012667	642	0.0014	19959.8	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	642	0.0014	19959.8	0
博时半导体主题混合C	012651	642	0.0014	19959.8	0
博时半导体主题混合A	012650	642	0.0014	19959.8	0
中欧洞见一年持有混合	012647	642	0.0014	19959.8	0
华夏大盘精选混合C	012628	642	0.0014	19959.8	0
诺安先锋混合C	012621	642	0.0014	19959.8	0
嘉实优化红利混合C	012616	642	0.0014	19959.8	0
创金合信产业智选混合C	012614	642	0.0014	19959.8	0
创金合信产业智选混合A	012613	642	0.0014	19959.8	0
交银品质增长一年混合C	012583	642	0.0014	19959.8	0
交银品质增长一年混合A	012582	642	0.0014	19959.8	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	642	0.0014	19959.8	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	642	0.0014	19959.8	0
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	642	0.0014	19959.8	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	642	0.0014	19959.8	0
广发盛锦混合C	012527	642	0.0014	19959.8	0
广发盛锦混合A	012526	642	0.0014	19959.8	0
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	642	0.0014	19959.8	0
博时汇荣回报混合C	012501	642	0.0014	19959.8	0
博时汇荣回报混合A	012500	642	0.0014	19959.8	0
长信内需均衡混合C	012494	642	0.0014	19959.8	0
长信内需均衡混合A	012493	642	0.0014	19959.8	0
嘉实策略精选混合C	012467	642	0.0014	19959.8	0
嘉实策略精选混合A	012466	642	0.0014	19959.8	0
博时成长优势混合C	012464	642	0.0014	19959.8	0
博时成长优势混合A	012463	642	0.0014	19959.8	0
德邦价值优选混合C	012438	642	0.0014	19959.8	0
德邦价值优选混合A	012437	642	0.0014	19959.8	0
华夏核心制造混合C	012429	642	0.0014	19959.8	0
华夏核心制造混合A	012428	642	0.0014	19959.8	0
华夏优加生活混合C	012422	642	0.0014	19959.8	0
华夏优加生活混合A	012421	642	0.0014	19959.8	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	642	0.0014	19959.8	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	642	0.0014	19959.8	0
中欧产业前瞻混合C	012391	642	0.0014	19959.8	0
中欧产业前瞻混合A	012390	642	0.0014	19959.8	0
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	642	0.0014	19959.8	0
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	642	0.0014	19959.8	0
广发中证光伏产业指数C	012365	642	0.0014	19959.8	0
广发中证光伏产业指数A	012364	642	0.0014	19959.8	0
易方达港股通成长混合C	012347	642	0.0014	19959.8	0
易方达港股通成长混合A	012346	642	0.0014	19959.8	0
广发瑞泽精选混合C	012343	642	0.0014	19959.8	0
广发瑞泽精选混合A	012342	642	0.0014	19959.8	0
易方达核心智造混合	012301	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信健康优加混合	012284	642	0.0014	19959.8	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	642	0.0014	19959.8	0
中欧精益稳健一年混合	012281	642	0.0014	19959.8	0
广发睿明优质企业混合C	012261	642	0.0014	19959.8	0
广发睿明优质企业混合A	012260	642	0.0014	19959.8	0
工银量化策略混合C	012241	642	0.0014	19959.8	0
工银养老产业股票C	012238	642	0.0014	19959.8	0
嘉实优势精选混合C	012226	642	0.0014	19959.8	0
嘉实优势精选混合A	012225	642	0.0014	19959.8	0
博时乐享混合C	012219	642	0.0014	19959.8	0
博时乐享混合A	012218	642	0.0014	19959.8	0
泓德睿诚混合C	012194	642	0.0014	19959.8	0
泓德睿诚混合A	012193	642	0.0014	19959.8	0
易方达稳健增利混合C	012176	642	0.0014	19959.8	0
易方达稳健增利混合A	012175	642	0.0014	19959.8	0
华夏永顺一年持有混合C	012171	642	0.0014	19959.8	0
华夏永顺一年持有混合A	012170	642	0.0014	19959.8	0
工银核心优势混合C	012120	642	0.0014	19959.8	0
工银核心优势混合A	012119	642	0.0014	19959.8	0
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	642	0.0014	19959.8	0
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	642	0.0014	19959.8	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	642	0.0014	19959.8	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证500指数量化增强C	012081	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证500指数量化增强A	012080	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦夏一年持有期混合C	012078	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦夏一年持有期混合A	012077	642	0.0014	19959.8	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	642	0.0014	19959.8	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	642	0.0014	19959.8	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	642	0.0014	19959.8	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	642	0.0014	19959.8	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	642	0.0014	19959.8	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	642	0.0014	19959.8	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	642	0.0014	19959.8	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信安阳一年持有期混合C	012028	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信安阳一年持有期混合A	012027	642	0.0014	19959.8	0
兴业聚乾混合C	012024	642	0.0014	19959.8	0
兴业聚乾混合A	012023	642	0.0014	19959.8	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	642	0.0014	19959.8	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	642	0.0014	19959.8	0
易方达稳健回报混合C	012009	642	0.0014	19959.8	0
易方达稳健回报混合A	012008	642	0.0014	19959.8	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	642	0.0014	19959.8	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	642	0.0014	19959.8	0
广发均衡回报混合C	011976	642	0.0014	19959.8	0
广发均衡回报混合A	011975	642	0.0014	19959.8	0
工银战略远见混合C	011933	642	0.0014	19959.8	0
工银战略远见混合A	011932	642	0.0014	19959.8	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	642	0.0014	19959.8	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	642	0.0014	19959.8	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	642	0.0014	19959.8	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	642	0.0014	19959.8	0
华夏消费优选混合C	011912	642	0.0014	19959.8	0
华夏消费优选混合A	011911	642	0.0014	19959.8	0
广发沪港深价值精选混合C	011909	642	0.0014	19959.8	0
广发沪港深价值精选混合A	011908	642	0.0014	19959.8	0
博时医疗保健行业混合C	011895	642	0.0014	19959.8	0
易方达长期价值混合C	011894	642	0.0014	19959.8	0
易方达长期价值混合A	011893	642	0.0014	19959.8	0
工银景气优选混合C	011885	642	0.0014	19959.8	0
工银景气优选混合A	011884	642	0.0014	19959.8	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	642	0.0014	19959.8	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	642	0.0014	19959.8	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	642	0.0014	19959.8	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	642	0.0014	19959.8	0
中信建投远见回报混合C	011869	642	0.0014	19959.8	0
中信建投远见回报混合A	011868	642	0.0014	19959.8	0
广发价值增长混合C	011867	642	0.0014	19959.8	0
广发价值增长混合A	011866	642	0.0014	19959.8	0
易方达商业模式优选混合C	011848	642	0.0014	19959.8	0
易方达商业模式优选混合A	011847	642	0.0014	19959.8	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	642	0.0014	19959.8	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	642	0.0014	19959.8	0
易方达产业升级混合C	011823	642	0.0014	19959.8	0
易方达产业升级混合A	011822	642	0.0014	19959.8	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	642	0.0014	19959.8	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	642	0.0014	19959.8	0
融通创新动力混合C	011814	642	0.0014	19959.8	0
融通创新动力混合A	011813	642	0.0014	19959.8	0
嘉实优质核心两年持有期混合C	011806	642	0.0014	19959.8	0
嘉实优质核心两年持有期混合A	011805	642	0.0014	19959.8	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	642	0.0014	19959.8	0
易方达稳泰一年持有混合C	011780	642	0.0014	19959.8	0
易方达稳泰一年持有混合A	011779	642	0.0014	19959.8	0
易方达稳健增长混合C	011778	642	0.0014	19959.8	0
易方达稳健增长混合A	011777	642	0.0014	19959.8	0
泰康合润混合C	011768	642	0.0014	19959.8	0
泰康合润混合A	011767	642	0.0014	19959.8	0
博时产业优选混合C	011757	642	0.0014	19959.8	0
博时产业优选混合A	011756	642	0.0014	19959.8	0
广发竞争优势混合C	011755	642	0.0014	19959.8	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	642	0.0014	19959.8	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	642	0.0014	19959.8	0
博时成长精选混合C	011741	642	0.0014	19959.8	0
博时成长精选混合A	011740	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚盛裕一年持有期混合C	011714	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚盛裕一年持有期混合A	011713	642	0.0014	19959.8	0
中欧嘉益一年混合C	011709	642	0.0014	19959.8	0
中欧嘉益一年混合A	011708	642	0.0014	19959.8	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	642	0.0014	19959.8	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	642	0.0014	19959.8	0
易方达逆向投资混合C	011650	642	0.0014	19959.8	0
易方达逆向投资混合A	011649	642	0.0014	19959.8	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	642	0.0014	19959.8	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	642	0.0014	19959.8	0
嘉实匠心回报混合C	011627	642	0.0014	19959.8	0
嘉实匠心回报混合A	011626	642	0.0014	19959.8	0
交银招享一年混合C	011606	642	0.0014	19959.8	0
交银招享一年混合A	011605	642	0.0014	19959.8	0
博时军工主题股票C	011592	642	0.0014	19959.8	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	642	0.0014	19959.8	0
博时产业慧选混合C	011586	642	0.0014	19959.8	0
博时产业慧选混合A	011585	642	0.0014	19959.8	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	642	0.0014	19959.8	0
泓德优质治理混合	011530	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	642	0.0014	19959.8	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	642	0.0014	19959.8	0
嘉实价值臻选混合	011518	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证新能源汽车指数C	011513	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证新能源汽车指数A	011512	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	642	0.0014	19959.8	0
博时创新精选混合C	011487	642	0.0014	19959.8	0
博时创新精选混合A	011486	642	0.0014	19959.8	0
广发诚享混合C	011480	642	0.0014	19959.8	0
广发诚享混合A	011479	642	0.0014	19959.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	642	0.0014	19959.8	0
工银信息产业混合C	011474	642	0.0014	19959.8	0
工银战略转型股票C	011473	642	0.0014	19959.8	0
东吴兴享成长混合C	011462	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	642	0.0014	19959.8	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	642	0.0014	19959.8	0
中欧研究精选混合C	011436	642	0.0014	19959.8	0
中欧研究精选混合A	011435	642	0.0014	19959.8	0
广发优势成长股票C	011426	642	0.0014	19959.8	0
广发优势成长股票A	011425	642	0.0014	19959.8	0
易方达远见成长混合C	011412	642	0.0014	19959.8	0
中信建投量化进取混合C	011411	642	0.0014	19959.8	0
中信建投量化进取混合A	011410	642	0.0014	19959.8	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	642	0.0014	19959.8	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	642	0.0014	19959.8	0
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	642	0.0014	19959.8	0
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	642	0.0014	19959.8	0
中融景盛一年持有混合C	011354	642	0.0014	19959.8	0
中融景盛一年持有混合A	011353	642	0.0014	19959.8	0
易方达宁易一年持有期混合C	011348	642	0.0014	19959.8	0
易方达宁易一年持有期混合A	011347	642	0.0014	19959.8	0
工银创新成长混合C	011305	642	0.0014	19959.8	0
工银创新成长混合A	011304	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	642	0.0014	19959.8	0
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	642	0.0014	19959.8	0
易方达智造优势混合C	011301	642	0.0014	19959.8	0
易方达智造优势混合A	011300	642	0.0014	19959.8	0
信诚量化阿尔法股票C	011295	642	0.0014	19959.8	0
华夏消费龙头混合C	011283	642	0.0014	19959.8	0
华夏消费龙头混合A	011282	642	0.0014	19959.8	0
华夏内需驱动混合C	011279	642	0.0014	19959.8	0
华夏内需驱动混合A	011278	642	0.0014	19959.8	0
交银成长动力一年混合C	011276	642	0.0014	19959.8	0
交银成长动力一年混合A	011275	642	0.0014	19959.8	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	642	0.0014	19959.8	0
交银鸿光一年混合C	011257	642	0.0014	19959.8	0
交银鸿光一年混合A	011256	642	0.0014	19959.8	0
嘉实品质回报混合	011248	642	0.0014	19959.8	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	642	0.0014	19959.8	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	642	0.0014	19959.8	0
西部利得量化成长混合C	011228	642	0.0014	19959.8	0
创金合信竞争优势混合C	011207	642	0.0014	19959.8	0
创金合信竞争优势混合A	011206	642	0.0014	19959.8	0
交银鑫选回报混合C	011199	642	0.0014	19959.8	0
交银鑫选回报混合A	011198	642	0.0014	19959.8	0
东方阿尔法招阳混合C	011185	642	0.0014	19959.8	0
东方阿尔法招阳混合A	011184	642	0.0014	19959.8	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	642	0.0014	19959.8	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	642	0.0014	19959.8	0
广发利鑫灵活配置混合C	011172	642	0.0014	19959.8	0
广发聚鸿六个月持有期混合E	011140	642	0.0014	19959.8	0
广发聚鸿六个月持有期混合C	011139	642	0.0014	19959.8	0
广发聚鸿六个月持有期混合A	011138	642	0.0014	19959.8	0
广发盛兴混合C	011137	642	0.0014	19959.8	0
广发盛兴混合A	011136	642	0.0014	19959.8	0
广发兴诚混合C	011130	642	0.0014	19959.8	0
广发兴诚混合A	011121	642	0.0014	19959.8	0
光大保德信智能汽车主题股票	011104	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证光伏指数C	011103	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证光伏指数A	011102	642	0.0014	19959.8	0
博时恒泽混合C	011096	642	0.0014	19959.8	0
博时恒泽混合A	011095	642	0.0014	19959.8	0
工银成长精选混合C	011070	642	0.0014	19959.8	0
工银成长精选混合A	011069	642	0.0014	19959.8	0
西部利得策略优选混合C	011060	642	0.0014	19959.8	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	642	0.0014	19959.8	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	642	0.0014	19959.8	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	642	0.0014	19959.8	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	642	0.0014	19959.8	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	642	0.0014	19959.8	0
博道嘉丰混合C	010968	642	0.0014	19959.8	0
博道嘉丰混合A	010967	642	0.0014	19959.8	0
中欧嘉选混合C	010948	642	0.0014	19959.8	0
中欧嘉选混合A	010947	642	0.0014	19959.8	0
交银均衡成长一年混合C	010937	642	0.0014	19959.8	0
交银均衡成长一年混合A	010936	642	0.0014	19959.8	0
交银臻选回报混合A	010916	642	0.0014	19959.8	0
博时成长领航混合C	010903	642	0.0014	19959.8	0
博时成长领航混合A	010902	642	0.0014	19959.8	0
中欧生益稳健一年混合C	010901	642	0.0014	19959.8	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	642	0.0014	19959.8	0
中银证券精选行业股票C	010893	642	0.0014	19959.8	0
中银证券精选行业股票A	010892	642	0.0014	19959.8	0
泓德卓远混合C	010865	642	0.0014	19959.8	0
泓德卓远混合A	010864	642	0.0014	19959.8	0
长信企业优选一年持有混合	010861	642	0.0014	19959.8	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	642	0.0014	19959.8	0
泰达宏利波控回报12个月混合	010845	642	0.0014	19959.8	0
东财中证新能源车ETF发起式联接C	010806	642	0.0014	19959.8	0
东财中证新能源车ETF发起式联接A	010805	642	0.0014	19959.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	642	0.0014	19959.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	642	0.0014	19959.8	0
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	642	0.0014	19959.8	0
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	642	0.0014	19959.8	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	642	0.0014	19959.8	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证农业主题指数C	010770	642	0.0014	19959.8	0
天弘中证农业主题指数A	010769	642	0.0014	19959.8	0
博道睿见一年持有期混合	010755	642	0.0014	19959.8	0
宝盈优质成长混合C	010752	642	0.0014	19959.8	0
宝盈优质成长混合A	010751	642	0.0014	19959.8	0
工银灵动价值混合C	010745	642	0.0014	19959.8	0
工银灵动价值混合A	010744	642	0.0014	19959.8	0
易方达沪深300精选增强C	010737	642	0.0014	19959.8	0
易方达沪深300精选增强A	010736	642	0.0014	19959.8	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	642	0.0014	19959.8	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	642	0.0014	19959.8	0
中欧价值成长混合C	010724	642	0.0014	19959.8	0
中欧价值成长混合A	010723	642	0.0014	19959.8	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	642	0.0014	19959.8	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	642	0.0014	19959.8	0
中欧瑾利混合C	010713	642	0.0014	19959.8	0
中欧瑾利混合A	010712	642	0.0014	19959.8	0
恒越内需驱动混合C	010702	642	0.0014	19959.8	0
恒越内需驱动混合A	010701	642	0.0014	19959.8	0
工银金融地产混合C	010696	642	0.0014	19959.8	0
工银前沿医疗股票C	010685	642	0.0014	19959.8	0
华夏新兴成长股票C	010681	642	0.0014	19959.8	0
华夏新兴成长股票A	010680	642	0.0014	19959.8	0
中欧均衡成长混合C	010679	642	0.0014	19959.8	0
中欧均衡成长混合A	010678	642	0.0014	19959.8	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	642	0.0014	19959.8	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	642	0.0014	19959.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	642	0.0014	19959.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	642	0.0014	19959.8	0
天弘医药创新混合C	010655	642	0.0014	19959.8	0
天弘医药创新混合A	010654	642	0.0014	19959.8	0
广发瑞轩三个月定开混合	010628	642	0.0014	19959.8	0
恒越成长精选混合C	010623	642	0.0014	19959.8	0
恒越成长精选混合A	010622	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	642	0.0014	19959.8	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	642	0.0014	19959.8	0
广发成长精选混合C	010596	642	0.0014	19959.8	0
广发成长精选混合A	010595	642	0.0014	19959.8	0
广发睿选三年持有期混合	010594	642	0.0014	19959.8	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	642	0.0014	19959.8	0

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