招标股份(301136)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31

招标股份(301136)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证100指数	519100	7172	0.0127	141504	0.05
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	7172	0.0127	141575	0.02
招商深证100指数A	217016	7172	0.0127	141575	0.05
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	7172	0.0127	141575	0.04
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	7172	0.0127	141575	0.02
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	7172	0.0127	141575	0.04
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	7172	0.0127	141575	0.04
中邮优享一年定期开放混合C	009202	7172	0.0127	141575	0.01
中邮优享一年定期开放混合A	009201	7172	0.0127	141575	0.01
招商深证100指数C	004408	7172	0.0127	141575	0.05
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	6152	0.0109	121440	0.04
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	6152	0.0109	121440	0.04
招商中证全指医疗器械ETF	159898	6001	0.0107	118460	0.08
西部利得深证红利ETF	159708	6001	0.0107	118460	0.06
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	4152	0.0074	81960.5	0.06
汇安丰裕混合C	004559	3887	0.0069	76729.4	0.48
汇安丰裕混合A	004558	3887	0.0069	76729.4	0.48
招商创业板大盘ETF	159991	2944	0.0052	58114.6	0.06
华泰柏瑞中证物联网主题ETF	516330	2755	0.0049	54383.7	0.08

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证科创创业50ETF	588400	7172	0.0127	131606	0.01
长盛中证100指数	519100	7172	0.0127	147958	0.05
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	7172	0.0127	131606	0.02
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	7172	0.0127	131606	0.01
招商深证100指数A	217016	7172	0.0127	131606	0.05
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	7172	0.0127	131606	0.04
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	7172	0.0127	131606	0.01
招商深证100指数C	004408	7172	0.0127	131606	0.05
长盛量化多策略混合	003658	7172	0.0127	147958	0.35
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	6152	0.0109	112889	0.05
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	6152	0.0109	112889	0.05
招商中证全指医疗器械ETF	159898	6001	0.0107	110118	0.07
西部利得深证红利ETF	159708	6001	0.0107	110118	0.05
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	4152	0.0074	76189.2	0.05
招商创业板大盘ETF	159991	2944	0.0052	54022.4	0.06
华泰柏瑞中证物联网主题ETF	516330	2755	0.0049	50554.2	0.09

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	7172	0	75449.4	0.01
建信优选成长混合H	960028	7172	0	75449.4	0
嘉实成长收益混合H	960024	7172	0	75449.4	0
工银稳健成长混合H	960023	7172	0	75449.4	0
国富潜力组合混合H	960021	7172	0	75449.4	0
工银核心价值混合H	960010	7172	0	75449.4	0
东方红内需增长混合A	910028	7172	0	75449.4	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	7172	0	75449.4	0.01
东方红启航三年持有混合A	910022	7172	0	75449.4	0
东方红启华三年持有混合A	910021	7172	0	75449.4	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	7172	0	75449.4	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	7172	0	75449.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	7172	0	75449.4	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	7172	0	75449.4	0.01
国金国鑫发起A	762001	7172	0	75449.4	0.02
财通价值动量混合	720001	7172	0	75449.4	0
富安达优势成长混合	710001	7172	0	75449.4	0.01
平安策略先锋混合	700003	7172	0	75449.4	0
平安行业先锋混合	700001	7172	0	75449.4	0.03
民生加银积极成长混合	690011	7172	0	75449.4	0.02
民生加银景气行业混合A	690007	7172	0	75449.4	0
民生加银内需增长混合	690005	7172	0	75449.4	0.02
浙商聚潮产业成长混合A	688888	7172	0	75449.4	0.02
西部利得新润混合A	673110	7172	0	75449.4	0.01
西部利得沪深300指数增强C	673101	7172	0	75449.4	0.01
西部利得沪深300指数增强A	673100	7172	0	75449.4	0.01
西部利得新动力混合C	673073	7172	0	75449.4	0.01
西部利得新动力混合A	673071	7172	0	75449.4	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	7172	0	75449.4	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	7172	0	75449.4	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	7172	0	75449.4	0.01
西部利得新动向混合	673010	7172	0	75449.4	0.03
西部利得事件驱动股票	671030	7172	0	75449.4	0.02
西部利得策略优选混合A	671010	7172	0	75449.4	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	7172	0	75449.4	0.03
中邮核心优势混合	590003	7172	0	75449.4	0.01
中邮核心成长混合	590002	7172	0	75449.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	7172	0	75449.4	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	7172	0	75449.4	0.01
招商中证科创创业50ETF	588300	7172	0	75449.4	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	7172	0	75449.4	0.03
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	7172	0	75449.4	0.01
新华中证云计算50ETF	560660	7172	0	75449.4	0.03
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	7172	0	75449.4	0
中信保诚至远动力混合C	550016	7172	0	75449.4	0
中信保诚至远动力混合A	550015	7172	0	75449.4	0
信诚中小盘混合A	550009	7172	0	75449.4	0.01
信诚优胜精选混合A	550008	7172	0	75449.4	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	7172	0	75449.4	0.01
中信保诚精萃成长混合A	550002	7172	0	75449.4	0
信诚四季红混合	550001	7172	0	75449.4	0.01
建信核心精选混合	530006	7172	0	75449.4	0.02
建信优化配置混合A	530005	7172	0	75449.4	0
建信优选成长混合A	530003	7172	0	75449.4	0
建信恒久价值混合	530001	7172	0	75449.4	0.01
长信银利精选混合A	519996	7172	0	75449.4	0.01
长信金利趋势混合A	519994	7172	0	75449.4	0
长信增利动态混合	519993	7172	0	75449.4	0.02
长信量化先锋混合A	519983	7172	0	75449.4	0.01
长信内需成长混合A	519979	7172	0	75449.4	0
长信量化中小盘股票	519975	7172	0	75449.4	0.01
长信利盈混合A	519963	7172	0	75449.4	0.01
长信利盈混合C	519962	7172	0	75449.4	0.01
长信利广混合A	519961	7172	0	75449.4	0.01
长信利广混合C	519960	7172	0	75449.4	0.01
长信睿进混合A	519957	7172	0	75449.4	0
长信睿进混合C	519956	7172	0	75449.4	0
长信利信混合A	519949	7172	0	75449.4	0.02
银河主题策略混合	519679	7172	0	75449.4	0.01
银河创新成长混合A	519674	7172	0	75449.4	0
银河康乐股票A	519673	7172	0	75449.4	0.03
银河蓝筹混合A	519672	7172	0	75449.4	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	7172	0	75449.4	0
银河行业混合A	519670	7172	0	75449.4	0.01
银河成长混合	519668	7172	0	75449.4	0.03
银河美丽混合C	519665	7172	0	75449.4	0.02
银河美丽混合A	519664	7172	0	75449.4	0.02
银河服务混合	519655	7172	0	75449.4	0.02
银河鑫利混合C	519653	7172	0	75449.4	0.01
银河鑫利混合A	519652	7172	0	75449.4	0.01
银河转型混合	519651	7172	0	75449.4	0.01
银河鑫利混合I	519646	7172	0	75449.4	0.01
银河睿利混合C	519630	7172	0	75449.4	0.02
银河睿利混合A	519629	7172	0	75449.4	0.02
银河君润混合C	519628	7172	0	75449.4	0.01
银河君润混合A	519627	7172	0	75449.4	0.01
银河君盛混合C	519626	7172	0	75449.4	0.01
银河君盛混合A	519625	7172	0	75449.4	0.01
银河君信混合I	519618	7172	0	75449.4	0.01
银河君信混合C	519617	7172	0	75449.4	0.01
银河君信混合A	519616	7172	0	75449.4	0.01
银河君尚混合I	519615	7172	0	75449.4	0.01
银河君尚混合C	519614	7172	0	75449.4	0.01
银河君尚混合A	519613	7172	0	75449.4	0.01
国泰金鑫股票A	519606	7172	0	75449.4	0.01
万家颐达灵活配置混合	519197	7172	0	75449.4	0.01
万家新兴蓝筹混合	519196	7172	0	75449.4	0
万家品质混合	519195	7172	0	75449.4	0
万家消费成长股票	519193	7172	0	75449.4	0.01
万家精选混合A	519185	7172	0	75449.4	0.01
万家和谐增长混合	519181	7172	0	75449.4	0.01
新华趋势领航混合	519158	7172	0	75449.4	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	7172	0	75449.4	0.01
新华行业灵活配置混合A	519156	7172	0	75449.4	0.01
新华优选消费混合	519150	7172	0	75449.4	0.01
长盛中证100指数	519100	7172	0	75449.4	0.02
新华行业周期轮换混合	519095	7172	0	75449.4	0.02
新华泛资源优势混合	519091	7172	0	75449.4	0.01
新华优选成长混合	519089	7172	0	75449.4	0.01
新华优选分红混合	519087	7172	0	75449.4	0.01
汇添富价值精选混合A	519069	7172	0	75449.4	0
长盛同德主题混合	519039	7172	0	75449.4	0.01
国泰金鼎价值混合	519021	7172	0	75449.4	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	7172	0	75449.4	0
汇添富优势精选混合	519008	7172	0	75449.4	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	7172	0	75449.4	0.02
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	7172	0	75449.4	0.01
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	7172	0	75449.4	0.01
嘉实中证稀土产业ETF	516150	7172	0	75449.4	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	7172	0	75449.4	0.02
华富中证人工智能产业ETF	515980	7172	0	75449.4	0.02
嘉实医药健康100ETF	515960	7172	0	75449.4	0.02
嘉实新兴科技100ETF	515860	7172	0	75449.4	0.03
添富中证800ETF	515800	7172	0	75449.4	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	7172	0	75449.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	7172	0	75449.4	0
国联安沪深300ETF	515660	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	7172	0	75449.4	0.01
建信中证全指证券公司ETF	515560	7172	0	75449.4	0.02
泰康沪深300ETF	515380	7172	0	75449.4	0
民生加银沪深300ETF	515350	7172	0	75449.4	0.03
天弘沪深300ETF	515330	7172	0	75449.4	0
天弘中证银行ETF	515290	7172	0	75449.4	0
国泰中证煤炭ETF	515220	7172	0	75449.4	0
国泰中证钢铁ETF	515210	7172	0	75449.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	7172	0	75449.4	0.01
招商中证红利ETF	515080	7172	0	75449.4	0.01
平安粤港澳大湾区ETF	512970	7172	0	75449.4	0.02
平安人工智能ETF	512930	7172	0	75449.4	0.03
国泰中证全指证券公司ETF	512880	7172	0	75449.4	0
中证银行ETF	512820	7172	0	75449.4	0.01
国泰CES半导体芯片ETF	512760	7172	0	75449.4	0
鹏华中证酒ETF	512690	7172	0	75449.4	0
鹏华中证国防ETF	512670	7172	0	75449.4	0
国泰中证军工ETF	512660	7172	0	75449.4	0
添富中证长三角ETF	512650	7172	0	75449.4	0.01
嘉实中证主要消费ETF	512600	7172	0	75449.4	0.01
嘉实富时中国A50ETF	512550	7172	0	75449.4	0.02
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	7172	0	75449.4	0.01
国联安中证全指半导体ETF	512480	7172	0	75449.4	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	7172	0	75449.4	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	7172	0	75449.4	0.03
国泰中证生物医药ETF	512290	7172	0	75449.4	0
平安中证500ETF	510590	7172	0	75449.4	0.01
平安沪深300ETF	510390	7172	0	75449.4	0
国寿安保沪深300ETF	510380	7172	0	75449.4	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	7172	0	75449.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	7172	0	75449.4	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	7172	0	75449.4	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	7172	0	75449.4	0.02
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	7172	0	75449.4	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	7172	0	75449.4	0.02
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	7172	0	75449.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	7172	0	75449.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	7172	0	75449.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	7172	0	75449.4	0
红土科技创新3年封闭混合	501201	7172	0	75449.4	0.01
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	7172	0	75449.4	0.02
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	7172	0	75449.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	7172	0	75449.4	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	7172	0	75449.4	0.02
建信科技创新3年封闭混合	501098	7172	0	75449.4	0.02
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	7172	0	75449.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	7172	0	75449.4	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	7172	0	75449.4	0.01
中欧科创主题混合(LOF)	501081	7172	0	75449.4	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	7172	0	75449.4	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	7172	0	75449.4	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	7172	0	75449.4	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	7172	0	75449.4	0
东方红恒元五年定开混合	501066	7172	0	75449.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	7172	0	75449.4	0.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	7172	0	75449.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	7172	0	75449.4	0
东方红目标优选定开混合	501053	7172	0	75449.4	0.01
东方红睿玺三年定开混合A	501049	7172	0	75449.4	0
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C	501048	7172	0	75449.4	0
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A	501047	7172	0	75449.4	0
财通福鑫定开混合发起	501046	7172	0	75449.4	0.03
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	7172	0	75449.4	0.02
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	7172	0	75449.4	0.02
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	7172	0	75449.4	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	7172	0	75449.4	0.02
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	7172	0	75449.4	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	7172	0	75449.4	0.01
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	7172	0	75449.4	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	7172	0	75449.4	0.01
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	7172	0	75449.4	0.01
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	7172	0	75449.4	0
汇添富中证中药指数(LOF)C	501012	7172	0	75449.4	0.01
汇添富中证中药指数(LOF)A	501011	7172	0	75449.4	0.01
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	7172	0	75449.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	7172	0	75449.4	0
工银优质精选混合	487021	7172	0	75449.4	0.01
工银灵活配置混合A	487016	7172	0	75449.4	0.02
工银精选平衡混合	483003	7172	0	75449.4	0
工银量化策略混合A	481017	7172	0	75449.4	0.01
工银主题策略混合A	481015	7172	0	75449.4	0.01
工银消费服务混合A	481013	7172	0	75449.4	0.02
工银中小盘混合	481010	7172	0	75449.4	0
工银沪深300指数A	481009	7172	0	75449.4	0
工银大盘蓝筹混合	481008	7172	0	75449.4	0.02
工银红利混合	481006	7172	0	75449.4	0.01
工银稳健成长混合A	481004	7172	0	75449.4	0
工银核心价值混合A	481001	7172	0	75449.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	7172	0	75449.4	0
汇添富社会责任混合A	470028	7172	0	75449.4	0
汇添富民营活力混合A	470009	7172	0	75449.4	0
汇添富策略回报混合	470008	7172	0	75449.4	0
汇添富医药保健混合A	470006	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	7172	0	75449.4	0.01
国富研究精选混合	450011	7172	0	75449.4	0.01
国富策略回报混合	450010	7172	0	75449.4	0.02
国富中小盘股票	450009	7172	0	75449.4	0
国富沪深300指数增强	450008	7172	0	75449.4	0.02
国富深化价值混合	450004	7172	0	75449.4	0
国富潜力组合混合A	450003	7172	0	75449.4	0
国富弹性市值混合	450002	7172	0	75449.4	0
国富中国收益混合	450001	7172	0	75449.4	0
天弘安康颐养混合A	420009	7172	0	75449.4	0
天弘周期策略混合A	420005	7172	0	75449.4	0.01
天弘永定价值成长混合A	420003	7172	0	75449.4	0.01
天弘精选混合A	420001	7172	0	75449.4	0.01
华富价值增长混合	410007	7172	0	75449.4	0.01
华富成长趋势混合	410003	7172	0	75449.4	0
华富竞争力优选混合	410001	7172	0	75449.4	0.02
东方主题精选混合	400032	7172	0	75449.4	0
东方新兴成长混合	400025	7172	0	75449.4	0.02
东方成长回报平衡混合	400020	7172	0	75449.4	0.02
东方新能源汽车主题混合	400015	7172	0	75449.4	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	7172	0	75449.4	0.03
东方策略成长混合	400007	7172	0	75449.4	0.03
东方精选混合	400003	7172	0	75449.4	0.01
东方龙混合	400001	7172	0	75449.4	0.02
天治财富增长混合	350001	7172	0	75449.4	0.04
诺安研究精选股票	320022	7172	0	75449.4	0.01
诺安沪深300指数增强A	320014	7172	0	75449.4	0.02
诺安主题精选混合	320012	7172	0	75449.4	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	7172	0	75449.4	0.02
诺安中证100指数A	320010	7172	0	75449.4	0.03
诺安成长混合	320007	7172	0	75449.4	0
诺安灵活配置混合	320006	7172	0	75449.4	0.01
诺安价值增长混合	320005	7172	0	75449.4	0.01
诺安先锋混合A	320003	7172	0	75449.4	0
诺安平衡混合	320001	7172	0	75449.4	0.01
泰信中小盘精选混合	290011	7172	0	75449.4	0
泰信蓝筹精选混合	290006	7172	0	75449.4	0.01
国联安优势混合	257030	7172	0	75449.4	0.01
国联安精选混合	257020	7172	0	75449.4	0.01
国联安小盘精选混合	257010	7172	0	75449.4	0.01
国联安稳健混合	255010	7172	0	75449.4	0.03
招商央视财经50指数A	217027	7172	0	75449.4	0.01
招商安达灵活配置混合	217020	7172	0	75449.4	0.04
招商深证100指数A	217016	7172	0	75449.4	0.02
招商中小盘精选混合	217013	7172	0	75449.4	0.03
招商行业领先混合A	217012	7172	0	75449.4	0.02
招商大盘蓝筹混合	217010	7172	0	75449.4	0.01
招商核心价值混合	217009	7172	0	75449.4	0.01
招商先锋混合	217005	7172	0	75449.4	0.01
招商安泰平衡混合	217002	7172	0	75449.4	0.01
招商安泰偏股混合	217001	7172	0	75449.4	0.02
宝盈中证100指数增强A	213010	7172	0	75449.4	0.03
宝盈资源优选混合	213008	7172	0	75449.4	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	7172	0	75449.4	0.01
宝盈策略增长混合	213003	7172	0	75449.4	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	7172	0	75449.4	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	7172	0	75449.4	0
鹏华宏观混合	206013	7172	0	75449.4	0.01
鹏华价值精选股票	206012	7172	0	75449.4	0.02
鹏华新兴产业混合	206009	7172	0	75449.4	0
鹏华消费优选混合	206007	7172	0	75449.4	0.01
鹏华精选成长混合	206002	7172	0	75449.4	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	7172	0	75449.4	0
东方红均衡优选定开混合	169108	7172	0	75449.4	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	7172	0	75449.4	0
东方红创新优选定开混合	169106	7172	0	75449.4	0.01
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	7172	0	75449.4	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	7172	0	75449.4	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	7172	0	75449.4	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	7172	0	75449.4	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	7172	0	75449.4	0
汇安裕阳定开混合	168601	7172	0	75449.4	0.02
北信瑞丰产业升级混合	168501	7172	0	75449.4	0.01
九泰锐益混合(LOF)A	168103	7172	0	75449.4	0.01
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	7172	0	75449.4	0.02
平安鼎泰混合(LOF)	167001	7172	0	75449.4	0.01
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	7172	0	75449.4	0.02
浙商聚潮新思维混合A	166801	7172	0	75449.4	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	7172	0	75449.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	7172	0	75449.4	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	7172	0	75449.4	0.02
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	7172	0	75449.4	0
中欧价值智选混合A	166019	7172	0	75449.4	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	7172	0	75449.4	0.01
中欧新动力混合(LOF)A	166009	7172	0	75449.4	0
中欧互通精选混合A	166007	7172	0	75449.4	0.02
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	7172	0	75449.4	0
中欧价值发现混合A	166005	7172	0	75449.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	7172	0	75449.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	7172	0	75449.4	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	7172	0	75449.4	0.01
信诚新旺混合(LOF)A	165526	7172	0	75449.4	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	7172	0	75449.4	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	7172	0	75449.4	0.03
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	7172	0	75449.4	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	7172	0	75449.4	0.02
信诚新机遇混合(LOF)	165512	7172	0	75449.4	0.02
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	7172	0	75449.4	0.03
建信优势动力混合(LOF)	165313	7172	0	75449.4	0.01
建信央视财经50指数(LOF)	165312	7172	0	75449.4	0.02
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	7172	0	75449.4	0.02
建信沪深300指数(LOF)	165309	7172	0	75449.4	0.02
工银创业板两年定开混合A	164826	7172	0	75449.4	0.03
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	7172	0	75449.4	0.01
前海开源中航军工指数A	164402	7172	0	75449.4	0
前海开源中证健康指数	164401	7172	0	75449.4	0.02
天弘文化新兴产业股票A	164205	7172	0	75449.4	0.02
天治核心成长混合(LOF)	163503	7172	0	75449.4	0.02
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	7172	0	75449.4	0.03
万家创业板2年定期开放混合C	161915	7172	0	75449.4	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	7172	0	75449.4	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	7172	0	75449.4	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	7172	0	75449.4	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	7172	0	75449.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)	161729	7172	0	75449.4	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	7172	0	75449.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	7172	0	75449.4	0
招商中证白酒指数A	161725	7172	0	75449.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	7172	0	75449.4	0
招商中证银行指数A	161723	7172	0	75449.4	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	7172	0	75449.4	0.01
招商沪深300地产等权重指数A	161721	7172	0	75449.4	0.01
招商中证证券公司指数A	161720	7172	0	75449.4	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	7172	0	75449.4	0.03
招商优质成长混合(LOF)	161706	7172	0	75449.4	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	7172	0	75449.4	0.01
融通医疗保健行业混合A	161616	7172	0	75449.4	0
融通创业板指数A	161613	7172	0	75449.4	0.01
融通内需驱动混合A	161611	7172	0	75449.4	0.01
融通领先成长混合(LOF)A	161610	7172	0	75449.4	0
融通动力先锋混合	161609	7172	0	75449.4	0.01
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	7172	0	75449.4	0.01
融通行业景气混合A	161606	7172	0	75449.4	0
融通蓝筹成长混合	161605	7172	0	75449.4	0.01
融通深证100指数A	161604	7172	0	75449.4	0
融通新蓝筹混合	161601	7172	0	75449.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	7172	0	75449.4	0.02
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	7172	0	75449.4	0.02
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	7172	0	75449.4	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	7172	0	75449.4	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	7172	0	75449.4	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	7172	0	75449.4	0.01
嘉实瑞享定期混合	160726	7172	0	75449.4	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	7172	0	75449.4	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	7172	0	75449.4	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	7172	0	75449.4	0.02
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	7172	0	75449.4	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	7172	0	75449.4	0.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	7172	0	75449.4	0.02
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	7172	0	75449.4	0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	7172	0	75449.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	7172	0	75449.4	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	7172	0	75449.4	0.01
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	7172	0	75449.4	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	7172	0	75449.4	0.01
鹏华地产指数(LOF)A	160628	7172	0	75449.4	0.02
鹏华策略优选混合	160627	7172	0	75449.4	0.02
鹏华信息指数(LOF)A	160626	7172	0	75449.4	0.02
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	7172	0	75449.4	0.01
鹏华消费领先混合	160624	7172	0	75449.4	0.01
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	7172	0	75449.4	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	7172	0	75449.4	0.01
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	7172	0	75449.4	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	7172	0	75449.4	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	7172	0	75449.4	0.01
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	7172	0	75449.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	7172	0	75449.4	0
鹏华中国50混合	160605	7172	0	75449.4	0
鹏华普天收益混合	160603	7172	0	75449.4	0.01
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	7172	0	75449.4	0.01
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	7172	0	75449.4	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	7172	0	75449.4	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	7172	0	75449.4	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	7172	0	75449.4	0.01
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	7172	0	75449.4	0.01
国泰国证房地产行业指数A	160218	7172	0	75449.4	0.01
国泰价值经典混合(LOF)	160215	7172	0	75449.4	0.01
国泰估值优势混合(LOF)	160212	7172	0	75449.4	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	7172	0	75449.4	0.01
天弘中证计算机主题ETF	159998	7172	0	75449.4	0
天弘中证电子ETF	159997	7172	0	75449.4	0.01
国泰中证全指家用电器ETF	159996	7172	0	75449.4	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	7172	0	75449.4	0.01
鹏华中证500ETF	159982	7172	0	75449.4	0.02
天弘创业板ETF	159977	7172	0	75449.4	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	7172	0	75449.4	0.01
平安创业板ETF	159964	7172	0	75449.4	0.02
汇添富中证医药卫生ETF	159929	7172	0	75449.4	0.01
汇添富中证主要消费ETF	159928	7172	0	75449.4	0
嘉实中证500ETF	159922	7172	0	75449.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	7172	0	75449.4	0
深F60ETF	159916	7172	0	75449.4	0.02
嘉实深证基本面120ETF	159910	7172	0	75449.4	0.02
嘉实中证新能源ETF	159875	7172	0	75449.4	0.02
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	7172	0	75449.4	0.01
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	7172	0	75449.4	0.02
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	7172	0	75449.4	0.01
国泰中证光伏产业ETF	159864	7172	0	75449.4	0.01
鹏华中证光伏产业ETF	159863	7172	0	75449.4	0.03
国泰中证环保产业50ETF	159861	7172	0	75449.4	0.02
天弘国证生物医药ETF	159859	7172	0	75449.4	0.01
嘉实中证软件服务ETF	159852	7172	0	75449.4	0.02
国联安中证全指证券公司ETF	159848	7172	0	75449.4	0.03
招商国证食品饮料ETF	159843	7172	0	75449.4	0.03
天弘中证全指证券公司ETF	159841	7172	0	75449.4	0
国泰中证医疗ETF	159828	7172	0	75449.4	0.01
天弘中证500ETF	159820	7172	0	75449.4	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	7172	0	75449.4	0.01
国泰中证新能源汽车ETF	159806	7172	0	75449.4	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	7172	0	75449.4	0
银河收益混合	151002	7172	0	75449.4	0.01
银河稳健混合	151001	7172	0	75449.4	0.01
银河研究精选混合	150968	7172	0	75449.4	0.01
银河银泰混合	150103	7172	0	75449.4	0
国投瑞银成长优选混合	121008	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	7172	0	75449.4	0
国投瑞银核心企业混合	121003	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	7172	0	75449.4	0.01
长盛量化红利混合	080005	7172	0	75449.4	0.03
长盛成长价值混合A	080001	7172	0	75449.4	0.03
嘉实优质企业混合	070099	7172	0	75449.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	7172	0	75449.4	0
嘉实周期优选混合	070027	7172	0	75449.4	0.01
嘉实领先成长混合	070022	7172	0	75449.4	0.01
嘉实主题新动力混合	070021	7172	0	75449.4	0
嘉实价值优势混合A	070019	7172	0	75449.4	0
嘉实回报混合	070018	7172	0	75449.4	0.01
嘉实量化阿尔法混合	070017	7172	0	75449.4	0.04
嘉实研究精选混合A	070013	7172	0	75449.4	0
嘉实策略混合	070011	7172	0	75449.4	0
嘉实主题混合	070010	7172	0	75449.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	7172	0	75449.4	0
嘉实稳健混合	070003	7172	0	75449.4	0
嘉实增长混合	070002	7172	0	75449.4	0
嘉实成长收益混合A	070001	7172	0	75449.4	0
国泰成长优选混合	020026	7172	0	75449.4	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	7172	0	75449.4	0.02
国泰沪深300指数A	020011	7172	0	75449.4	0.01
国泰金牛创新混合	020010	7172	0	75449.4	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	7172	0	75449.4	0.01
国泰金马稳健混合A	020005	7172	0	75449.4	0.01
国泰金龙行业混合	020003	7172	0	75449.4	0.01
国泰金鹰增长混合	020001	7172	0	75449.4	0
前海开源新兴产业混合C	014729	7172	0	75449.4	0.01
诺安研究优选混合C	014497	7172	0	75449.4	0.02
中银双息回报混合C	014454	7172	0	75449.4	0.02
中银新动力股票C	014453	7172	0	75449.4	0.01
浙商全景消费混合C	014373	7172	0	75449.4	0.02
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	7172	0	75449.4	0
中信保诚成长动力混合C	014282	7172	0	75449.4	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	7172	0	75449.4	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	7172	0	75449.4	0
万家人工智能混合C	014162	7172	0	75449.4	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	7172	0	75449.4	0.01
银河创新成长混合C	014143	7172	0	75449.4	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	7172	0	75449.4	0.01
融通内需驱动混合C	014109	7172	0	75449.4	0.01
平安安盈灵活配置混合C	014051	7172	0	75449.4	0.02
招商中证银行指数C	014028	7172	0	75449.4	0
天弘安康颐养混合E	013938	7172	0	75449.4	0
建信中小盘先锋股票C	013919	7172	0	75449.4	0
长信中证500指数C	013881	7172	0	75449.4	0.02
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	7172	0	75449.4	0.03
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	7172	0	75449.4	0.03
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	7172	0	75449.4	0.01
兴银兴慧一年持有混合C	013677	7172	0	75449.4	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	7172	0	75449.4	0
博道成长智航股票C	013642	7172	0	75449.4	0
博道成长智航股票A	013641	7172	0	75449.4	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	7172	0	75449.4	0
中信保诚前瞻优势混合	013610	7172	0	75449.4	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	7172	0	75449.4	0.02
招商中证证券公司指数C	013597	7172	0	75449.4	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	7172	0	75449.4	0
天弘永利优佳混合C	013570	7172	0	75449.4	0
天弘永利优佳混合A	013569	7172	0	75449.4	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	7172	0	75449.4	0.02
信诚新兴产业混合C	013526	7172	0	75449.4	0
东财中证芯片指数发起式C	013446	7172	0	75449.4	0.02
东财中证芯片指数发起式A	013445	7172	0	75449.4	0.02
建信中证1000指数增强E	013442	7172	0	75449.4	0.03
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	7172	0	75449.4	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	7172	0	75449.4	0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	7172	0	75449.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	7172	0	75449.4	0
汇添富产业升级混合C	013366	7172	0	75449.4	0.01
汇添富产业升级混合A	013365	7172	0	75449.4	0.01
工银新金融股票C	013355	7172	0	75449.4	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	7172	0	75449.4	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	7172	0	75449.4	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	7172	0	75449.4	0.01
工银主题策略混合C	013312	7172	0	75449.4	0.01
招商沪深300地产等权重指数C	013273	7172	0	75449.4	0.01
前海开源聚利一年持有混合C	013271	7172	0	75449.4	0.01
前海开源聚利一年持有混合A	013270	7172	0	75449.4	0.01
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	7172	0	75449.4	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	7172	0	75449.4	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	7172	0	75449.4	0.02
招商中证新能源汽车指数A	013195	7172	0	75449.4	0.02
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	7172	0	75449.4	0
创金合信碳中和混合C	013161	7172	0	75449.4	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	7172	0	75449.4	0.01
前海开源新经济混合C	013157	7172	0	75449.4	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	7172	0	75449.4	0.03
长信低碳环保量化股票C	013151	7172	0	75449.4	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	7172	0	75449.4	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	7172	0	75449.4	0
中信保诚弘远混合A	013141	7172	0	75449.4	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	7172	0	75449.4	0.01
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	7172	0	75449.4	0.01
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	7172	0	75449.4	0.02
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	7172	0	75449.4	0.03
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	7172	0	75449.4	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	7172	0	75449.4	0.03
银河沪深300价值指数C	013074	7172	0	75449.4	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	7172	0	75449.4	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	7172	0	75449.4	0
恒越品质生活混合发起式	013028	7172	0	75449.4	0.03
平安均衡优选1年持有混合C	013024	7172	0	75449.4	0.02
平安均衡优选1年持有混合A	013023	7172	0	75449.4	0.02
建信兴润一年持有期混合	013021	7172	0	75449.4	0
国泰价值领航股票C	013005	7172	0	75449.4	0.01
国泰价值领航股票A	013004	7172	0	75449.4	0.01
嘉合锦明混合C	012988	7172	0	75449.4	0.01
嘉合锦明混合A	012987	7172	0	75449.4	0.01
平安优势回报1年持有混合C	012986	7172	0	75449.4	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	7172	0	75449.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	7172	0	75449.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	7172	0	75449.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	7172	0	75449.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞恒利混合A	012953	7172	0	75449.4	0.01
中泰星元灵活配置混合C	012940	7172	0	75449.4	0.01
中庚价值先锋股票	012930	7172	0	75449.4	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	7172	0	75449.4	0.01
平安优势领航1年持有混合A	012917	7172	0	75449.4	0.01
鹏扬中证科创创业50指数C	012908	7172	0	75449.4	0
鹏扬中证科创创业50指数A	012907	7172	0	75449.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	7172	0	75449.4	0.01
兴银中证科创创业50指数A	012898	7172	0	75449.4	0.01
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	7172	0	75449.4	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	7172	0	75449.4	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	7172	0	75449.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	7172	0	75449.4	0
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	012863	7172	0	75449.4	0.01
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	012862	7172	0	75449.4	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	7172	0	75449.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	7172	0	75449.4	0
恒越蓝筹精选混合	012846	7172	0	75449.4	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	7172	0	75449.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	7172	0	75449.4	0
东方红智华三年持有混合C	012840	7172	0	75449.4	0
东方红智华三年持有混合A	012839	7172	0	75449.4	0
招商景气精选股票C	012836	7172	0	75449.4	0.01
招商景气精选股票A	012835	7172	0	75449.4	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	7172	0	75449.4	0.01
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	7172	0	75449.4	0.01
汇添富价值领先混合	012820	7172	0	75449.4	0
宝盈新兴产业混合C	012815	7172	0	75449.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	7172	0	75449.4	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	7172	0	75449.4	0.03
鹏华品质精选混合C	012786	7172	0	75449.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	7172	0	75449.4	0
中欧养老混合C	012778	7172	0	75449.4	0
宝盈优势产业混合C	012771	7172	0	75449.4	0
财通资管价值发现混合C	012767	7172	0	75449.4	0
平安中证光伏产业指数C	012723	7172	0	75449.4	0.01
平安中证光伏产业指数A	012722	7172	0	75449.4	0.01
长盛成长价值混合C	012715	7172	0	75449.4	0.03
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞光伏ETF联接C	012680	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞光伏ETF联接A	012679	7172	0	75449.4	0.01
华融融泽6个月定开混合C	012676	7172	0	75449.4	0.01
华融融泽6个月定开混合A	012675	7172	0	75449.4	0.01
嘉实核心蓝筹混合C	012672	7172	0	75449.4	0.01
嘉实核心蓝筹混合A	012671	7172	0	75449.4	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	7172	0	75449.4	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	7172	0	75449.4	0.02
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	7172	0	75449.4	0.02
诺安先锋混合C	012621	7172	0	75449.4	0
嘉实优化红利混合C	012616	7172	0	75449.4	0
创金合信产业智选混合C	012614	7172	0	75449.4	0
创金合信产业智选混合A	012613	7172	0	75449.4	0
中银内核驱动股票C	012600	7172	0	75449.4	0.02
天弘高端制造混合C	012569	7172	0	75449.4	0.01
天弘高端制造混合A	012568	7172	0	75449.4	0.01
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	7172	0	75449.4	0.01
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	7172	0	75449.4	0.01
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	7172	0	75449.4	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	7172	0	75449.4	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	7172	0	75449.4	0.01
国富优质企业一年持有期混合A	012510	7172	0	75449.4	0.01
东方品质消费一年持有期混合C	012507	7172	0	75449.4	0.02
东方品质消费一年持有期混合A	012506	7172	0	75449.4	0.02
长信内需均衡混合C	012494	7172	0	75449.4	0.01
长信内需均衡混合A	012493	7172	0	75449.4	0.01
平安优质企业混合C	012476	7172	0	75449.4	0
平安优质企业混合A	012475	7172	0	75449.4	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	7172	0	75449.4	0.01
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	7172	0	75449.4	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	7172	0	75449.4	0
德邦价值优选混合C	012438	7172	0	75449.4	0.01
德邦价值优选混合A	012437	7172	0	75449.4	0.01
招商国证生物医药指数C	012417	7172	0	75449.4	0
招商中证白酒指数C	012414	7172	0	75449.4	0
永赢长远价值混合C	012407	7172	0	75449.4	0
永赢长远价值混合A	012406	7172	0	75449.4	0
中欧产业前瞻混合C	012391	7172	0	75449.4	0
中欧产业前瞻混合A	012390	7172	0	75449.4	0
长盛安睿一年持有混合C	012378	7172	0	75449.4	0.02
长盛安睿一年持有混合A	012377	7172	0	75449.4	0.02
嘉实领先优势混合C	012345	7172	0	75449.4	0
嘉实领先优势混合A	012344	7172	0	75449.4	0
东财云计算指数增强C	012322	7172	0	75449.4	0.03
东财云计算指数增强A	012321	7172	0	75449.4	0.03
泰康优势精选三年持有期混合	012294	7172	0	75449.4	0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	7172	0	75449.4	0
中欧精益稳健一年混合	012281	7172	0	75449.4	0
国泰佳益混合C	012278	7172	0	75449.4	0.01
国泰佳益混合A	012277	7172	0	75449.4	0.01
中银研究精选灵活配置混合C	012264	7172	0	75449.4	0.02
鹏扬景润一年持有期混合C	012254	7172	0	75449.4	0.01
鹏扬景润一年持有期混合A	012253	7172	0	75449.4	0.01
东方红内需增长混合B	012243	7172	0	75449.4	0
工银量化策略混合C	012241	7172	0	75449.4	0.01
工银养老产业股票C	012238	7172	0	75449.4	0
嘉实优势精选混合C	012226	7172	0	75449.4	0
嘉实优势精选混合A	012225	7172	0	75449.4	0
红塔红土盛利混合C	012217	7172	0	75449.4	0.02
红塔红土盛利混合A	012216	7172	0	75449.4	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	7172	0	75449.4	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	7172	0	75449.4	0.03
招商品质生活混合C	012197	7172	0	75449.4	0
招商品质生活混合A	012196	7172	0	75449.4	0
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	7172	0	75449.4	0.01
泓德睿诚混合C	012194	7172	0	75449.4	0
泓德睿诚混合A	012193	7172	0	75449.4	0
招商品质成长混合C	012187	7172	0	75449.4	0
招商品质成长混合A	012186	7172	0	75449.4	0
中银智能制造股票C	012181	7172	0	75449.4	0
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	7172	0	75449.4	0
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	7172	0	75449.4	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	7172	0	75449.4	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	7172	0	75449.4	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	7172	0	75449.4	0
博道盛彦混合C	012125	7172	0	75449.4	0.02
博道盛彦混合A	012124	7172	0	75449.4	0.02
招商金安成长严选混合	012123	7172	0	75449.4	0
工银核心优势混合C	012120	7172	0	75449.4	0
工银核心优势混合A	012119	7172	0	75449.4	0
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	7172	0	75449.4	0.01
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	7172	0	75449.4	0.01
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	7172	0	75449.4	0.01
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	7172	0	75449.4	0.01
鑫元鑫动力混合C	012097	7172	0	75449.4	0.02
鑫元鑫动力混合A	012096	7172	0	75449.4	0.02
鹏华创新升级混合C	012094	7172	0	75449.4	0.01
鹏华创新升级混合A	012093	7172	0	75449.4	0.01
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	7172	0	75449.4	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	7172	0	75449.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	7172	0	75449.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	7172	0	75449.4	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	7172	0	75449.4	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	7172	0	75449.4	0
圆信永丰兴诺混合	012064	7172	0	75449.4	0
鹏华品质成长混合C	012058	7172	0	75449.4	0
鹏华品质成长混合A	012057	7172	0	75449.4	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	7172	0	75449.4	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	7172	0	75449.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	7172	0	75449.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	7172	0	75449.4	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	7172	0	75449.4	0.01
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	7172	0	75449.4	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	7172	0	75449.4	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	7172	0	75449.4	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	7172	0	75449.4	0
万家瑞富混合C	012007	7172	0	75449.4	0.01
招商价值成长混合C	012004	7172	0	75449.4	0
招商价值成长混合A	012003	7172	0	75449.4	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	7172	0	75449.4	0.01
中泰星宇价值成长混合A	012001	7172	0	75449.4	0.01
国泰诚益混合C	011996	7172	0	75449.4	0.01
国泰诚益混合A	011995	7172	0	75449.4	0.01
汇安泓利一年持有期混合C	011992	7172	0	75449.4	0.01
汇安泓利一年持有期混合A	011991	7172	0	75449.4	0.01
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	7172	0	75449.4	0.01
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	7172	0	75449.4	0.01
格林研究优选混合C	011978	7172	0	75449.4	0.02
格林研究优选混合A	011977	7172	0	75449.4	0.02
招商中证光伏产业指数C	011967	7172	0	75449.4	0.01
招商中证光伏产业指数A	011966	7172	0	75449.4	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	7172	0	75449.4	0
鹏华新能源精选混合A	011956	7172	0	75449.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	7172	0	75449.4	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	7172	0	75449.4	0.02
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	7172	0	75449.4	0.02
工银战略远见混合C	011933	7172	0	75449.4	0
工银战略远见混合A	011932	7172	0	75449.4	0
工银景气优选混合C	011885	7172	0	75449.4	0.01
工银景气优选混合A	011884	7172	0	75449.4	0.01
招商蓝筹精选股票C	011883	7172	0	75449.4	0
招商蓝筹精选股票A	011882	7172	0	75449.4	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	7172	0	75449.4	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	7172	0	75449.4	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	7172	0	75449.4	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	7172	0	75449.4	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	7172	0	75449.4	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	7172	0	75449.4	0
天弘先进制造混合C	011852	7172	0	75449.4	0.02
天弘先进制造混合A	011851	7172	0	75449.4	0.02
民生加银内核驱动混合C	011844	7172	0	75449.4	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	7172	0	75449.4	0.01
鹏扬中国优质成长混合C	011838	7172	0	75449.4	0.01
鹏扬中国优质成长混合A	011837	7172	0	75449.4	0.01
平安睿享成长混合C	011829	7172	0	75449.4	0.01
平安睿享成长混合A	011828	7172	0	75449.4	0.01
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	7172	0	75449.4	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	7172	0	75449.4	0
恒越优势精选混合	011815	7172	0	75449.4	0.01
融通创新动力混合C	011814	7172	0	75449.4	0.01
融通创新动力混合A	011813	7172	0	75449.4	0.01
财通安华混合发起C	011812	7172	0	75449.4	0.02
财通安华混合发起A	011811	7172	0	75449.4	0.02
嘉实优质核心两年持有期混合C	011806	7172	0	75449.4	0.01
嘉实优质核心两年持有期混合A	011805	7172	0	75449.4	0.01
建信智能汽车股票	011793	7172	0	75449.4	0.02
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	7172	0	75449.4	0
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	7172	0	75449.4	0
建信创新驱动混合	011790	7172	0	75449.4	0
工银聚益混合C	011789	7172	0	75449.4	0.02
工银聚益混合A	011788	7172	0	75449.4	0.02
工银聚安混合C	011787	7172	0	75449.4	0.02
工银聚安混合A	011786	7172	0	75449.4	0.02
泓德睿源三年持有期混合	011783	7172	0	75449.4	0
泓德慧享混合C	011782	7172	0	75449.4	0.01
泓德慧享混合A	011781	7172	0	75449.4	0.01
泰康合润混合C	011768	7172	0	75449.4	0.01
泰康合润混合A	011767	7172	0	75449.4	0.01
工银聚瑞混合C	011728	7172	0	75449.4	0.01
工银聚瑞混合A	011727	7172	0	75449.4	0.01
中信保诚盛裕一年持有期混合C	011714	7172	0	75449.4	0.01
中信保诚盛裕一年持有期混合A	011713	7172	0	75449.4	0.01
中欧嘉益一年混合C	011709	7172	0	75449.4	0.01
中欧嘉益一年混合A	011708	7172	0	75449.4	0.01
招商品质发现混合C	011691	7172	0	75449.4	0.01
招商品质发现混合A	011690	7172	0	75449.4	0.01
长信优质企业混合C	011670	7172	0	75449.4	0.01
长信优质企业混合A	011669	7172	0	75449.4	0.01
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	7172	0	75449.4	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	7172	0	75449.4	0
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	7172	0	75449.4	0.01
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	7172	0	75449.4	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	7172	0	75449.4	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	7172	0	75449.4	0
东财有色指数增强C	011631	7172	0	75449.4	0.02
东财有色指数增强A	011630	7172	0	75449.4	0.02
嘉实匠心回报混合C	011627	7172	0	75449.4	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	7172	0	75449.4	0.01
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	7172	0	75449.4	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	7172	0	75449.4	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	7172	0	75449.4	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	7172	0	75449.4	0.03
鹏华领航一年持有期混合A	011574	7172	0	75449.4	0.03
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	7172	0	75449.4	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	7172	0	75449.4	0.01
鹏华产业升级混合C	011569	7172	0	75449.4	0
鹏华产业升级混合A	011568	7172	0	75449.4	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	7172	0	75449.4	0
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	7172	0	75449.4	0
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	7172	0	75449.4	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	7172	0	75449.4	0
工银聚丰混合C	011533	7172	0	75449.4	0.01
工银聚丰混合A	011532	7172	0	75449.4	0.01
泓德优质治理混合	011530	7172	0	75449.4	0.01
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	7172	0	75449.4	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	7172	0	75449.4	0
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	7172	0	75449.4	0
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	7172	0	75449.4	0
嘉实价值臻选混合	011518	7172	0	75449.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	7172	0	75449.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	7172	0	75449.4	0
天弘中证新能源汽车指数C	011513	7172	0	75449.4	0.01
天弘中证新能源汽车指数A	011512	7172	0	75449.4	0.01
建信智能生活混合	011503	7172	0	75449.4	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	7172	0	75449.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	7172	0	75449.4	0.01
工银新蓝筹股票C	011476	7172	0	75449.4	0.02
工银消费服务混合C	011475	7172	0	75449.4	0.02
工银信息产业混合C	011474	7172	0	75449.4	0
工银战略转型股票C	011473	7172	0	75449.4	0
鹏华致远成长混合C	011472	7172	0	75449.4	0.03
鹏华致远成长混合A	011471	7172	0	75449.4	0.03
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	7172	0	75449.4	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	7172	0	75449.4	0
鹏华创新成长混合C	011461	7172	0	75449.4	0
鹏华创新成长混合A	011460	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	7172	0	75449.4	0.01
招商企业优选混合C	011451	7172	0	75449.4	0.01
招商企业优选混合A	011450	7172	0	75449.4	0.01
长江新能源产业混合C	011447	7172	0	75449.4	0.02
长江新能源产业混合A	011446	7172	0	75449.4	0.02
中泰开阳价值优选混合C	011437	7172	0	75449.4	0
中欧研究精选混合C	011436	7172	0	75449.4	0
中欧研究精选混合A	011435	7172	0	75449.4	0
前海开源民裕进取混合	011429	7172	0	75449.4	0.02
汇添富外延增长主题股票C	011424	7172	0	75449.4	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	7172	0	75449.4	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	7172	0	75449.4	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	7172	0	75449.4	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	7172	0	75449.4	0
汇添富成长精选混合C	011402	7172	0	75449.4	0
汇添富成长精选混合A	011401	7172	0	75449.4	0
汇添富数字未来混合C	011400	7172	0	75449.4	0
汇添富数字未来混合A	011399	7172	0	75449.4	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	7172	0	75449.4	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	7172	0	75449.4	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	7172	0	75449.4	0.01
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	7172	0	75449.4	0.01
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	7172	0	75449.4	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	7172	0	75449.4	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	7172	0	75449.4	0
银河医药混合A	011335	7172	0	75449.4	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	7172	0	75449.4	0
鹏华品质优选混合A	011333	7172	0	75449.4	0
鹏华远见成长混合C	011332	7172	0	75449.4	0.03
鹏华远见成长混合A	011331	7172	0	75449.4	0.03
国泰医药健康股票C	011326	7172	0	75449.4	0.01
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	7172	0	75449.4	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	7172	0	75449.4	0.02
国泰智能汽车股票C	011323	7172	0	75449.4	0
国泰智能装备股票C	011322	7172	0	75449.4	0
国泰大健康股票C	011321	7172	0	75449.4	0
东方红启华三年持有混合B	011313	7172	0	75449.4	0.01
工银创新成长混合C	011305	7172	0	75449.4	0
工银创新成长混合A	011304	7172	0	75449.4	0
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	7172	0	75449.4	0
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	7172	0	75449.4	0
信诚量化阿尔法股票C	011295	7172	0	75449.4	0.01
前海开源聚慧三年持有混合	011287	7172	0	75449.4	0.02
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	7172	0	75449.4	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	7172	0	75449.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	7172	0	75449.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	7172	0	75449.4	0
长盛鑫盛稳健一年持有期混合C	011268	7172	0	75449.4	0.02
长盛鑫盛稳健一年持有期混合A	011267	7172	0	75449.4	0.02
长盛安泰一年持有期混合C	011266	7172	0	75449.4	0.01
长盛安泰一年持有期混合A	011265	7172	0	75449.4	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	7172	0	75449.4	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	7172	0	75449.4	0
嘉实品质回报混合	011248	7172	0	75449.4	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	7172	0	75449.4	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	7172	0	75449.4	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	7172	0	75449.4	0.02
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	7172	0	75449.4	0.02
创金合信数字经济主题股票C	011230	7172	0	75449.4	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	7172	0	75449.4	0.01
西部利得量化成长混合C	011228	7172	0	75449.4	0
创金合信竞争优势混合C	011207	7172	0	75449.4	0
创金合信竞争优势混合A	011206	7172	0	75449.4	0
兴银中证500指数增强C	011205	7172	0	75449.4	0.03
永赢惠添益混合C	011204	7172	0	75449.4	0.01
永赢惠添益混合A	011203	7172	0	75449.4	0.01
财通优势行业轮动混合C	011202	7172	0	75449.4	0.01
财通优势行业轮动混合A	011201	7172	0	75449.4	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	7172	0	75449.4	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	7172	0	75449.4	0
平安恒鑫混合C	011176	7172	0	75449.4	0.01
平安恒鑫混合A	011175	7172	0	75449.4	0.01
中庚价值品质一年持有期混合	011174	7172	0	75449.4	0
宝盈智慧生活混合C	011171	7172	0	75449.4	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	7172	0	75449.4	0.03
建信臻选混合	011169	7172	0	75449.4	0
国富兴海回报混合	011152	7172	0	75449.4	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	7172	0	75449.4	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	7172	0	75449.4	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	7172	0	75449.4	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	7172	0	75449.4	0.01
鹏扬沪深300质量低波指数C	011133	7172	0	75449.4	0.03
鹏扬沪深300质量低波指数A	011132	7172	0	75449.4	0.03
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	7172	0	75449.4	0.01
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	7172	0	75449.4	0.01
天弘中证光伏指数C	011103	7172	0	75449.4	0
天弘中证光伏指数A	011102	7172	0	75449.4	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	7172	0	75449.4	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	7172	0	75449.4	0.03
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	7172	0	75449.4	0.01
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	7172	0	75449.4	0.01
工银成长精选混合C	011070	7172	0	75449.4	0
工银成长精选混合A	011069	7172	0	75449.4	0
西部利得策略优选混合C	011060	7172	0	75449.4	0.01
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	7172	0	75449.4	0.01
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	7172	0	75449.4	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	7172	0	75449.4	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	7172	0	75449.4	0
国泰价值先锋股票C	011043	7172	0	75449.4	0.01
国泰价值先锋股票A	011042	7172	0	75449.4	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7172	0	75449.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7172	0	75449.4	0
财通资管消费精选混合C	011020	7172	0	75449.4	0.02
鹏扬景明一年持有期混合	011017	7172	0	75449.4	0
融通产业趋势精选2年封闭运作混合	011011	7172	0	75449.4	0.02
永赢鑫盛混合	011004	7172	0	75449.4	0.01
博道消费智航股票	010998	7172	0	75449.4	0.01
招商品质升级混合C	010997	7172	0	75449.4	0
招商品质升级混合A	010996	7172	0	75449.4	0
东财中证500指数C	010993	7172	0	75449.4	0.03
东财中证500指数A	010992	7172	0	75449.4	0.03
博道嘉丰混合C	010968	7172	0	75449.4	0
博道嘉丰混合A	010967	7172	0	75449.4	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	7172	0	75449.4	0.01
中银鑫新消费成长混合C	010962	7172	0	75449.4	0.01
天弘中证智能汽车指数C	010956	7172	0	75449.4	0.02
天弘中证智能汽车指数A	010955	7172	0	75449.4	0.02
中欧嘉选混合C	010948	7172	0	75449.4	0
中欧嘉选混合A	010947	7172	0	75449.4	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	7172	0	75449.4	0
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	7172	0	75449.4	0
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	7172	0	75449.4	0.02
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	7172	0	75449.4	0.02
永赢鑫欣混合	010923	7172	0	75449.4	0.02
国泰成长价值混合C	010913	7172	0	75449.4	0.02
国泰成长价值混合A	010912	7172	0	75449.4	0.02
中欧生益稳健一年混合C	010901	7172	0	75449.4	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	7172	0	75449.4	0
银河产业动力混合	010898	7172	0	75449.4	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	7172	0	75449.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	7172	0	75449.4	0
工银创业板两年定开混合C	010889	7172	0	75449.4	0.03
长盛优势企业混合C	010886	7172	0	75449.4	0
长盛优势企业混合A	010885	7172	0	75449.4	0
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	7172	0	75449.4	0.01
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	7172	0	75449.4	0.01
泰康品质生活混合C	010875	7172	0	75449.4	0.01
泰康品质生活混合A	010874	7172	0	75449.4	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	7172	0	75449.4	0
泓德卓远混合C	010865	7172	0	75449.4	0
泓德卓远混合A	010864	7172	0	75449.4	0
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	7172	0	75449.4	0
长信企业优选一年持有混合	010861	7172	0	75449.4	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	7172	0	75449.4	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	7172	0	75449.4	0
国泰合益混合C	010833	7172	0	75449.4	0.01
国泰合益混合A	010832	7172	0	75449.4	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	7172	0	75449.4	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	7172	0	75449.4	0.01
天弘创新成长混合C	010825	7172	0	75449.4	0.02
天弘创新成长混合A	010824	7172	0	75449.4	0.02
中银战略新兴产业股票C	010812	7172	0	75449.4	0.02
东财新能源车指数C	010806	7172	0	75449.4	0.01
东财新能源车指数A	010805	7172	0	75449.4	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	7172	0	75449.4	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	7172	0	75449.4	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	7172	0	75449.4	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	7172	0	75449.4	0.01
天弘中证农业主题指数C	010770	7172	0	75449.4	0.01
天弘中证农业主题指数A	010769	7172	0	75449.4	0.01
九泰锐升混合	010764	7172	0	75449.4	0.02
博道睿见一年持有期混合	010755	7172	0	75449.4	0.01
工银灵动价值混合C	010745	7172	0	75449.4	0
工银灵动价值混合A	010744	7172	0	75449.4	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	7172	0	75449.4	0.01
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	7172	0	75449.4	0.01
鹏华安享一年持有期混合C	010726	7172	0	75449.4	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	7172	0	75449.4	0
中欧价值成长混合C	010724	7172	0	75449.4	0
中欧价值成长混合A	010723	7172	0	75449.4	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	7172	0	75449.4	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	7172	0	75449.4	0
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	7172	0	75449.4	0.01
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	7172	0	75449.4	0.01
东方红远见价值混合	010714	7172	0	75449.4	0
中欧瑾利混合C	010713	7172	0	75449.4	0.01
中欧瑾利混合A	010712	7172	0	75449.4	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	7172	0	75449.4	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	7172	0	75449.4	0.01
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	7172	0	75449.4	0
东方红创新趋势混合	010699	7172	0	75449.4	0
工银金融地产混合C	010696	7172	0	75449.4	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	7172	0	75449.4	0
招商瑞德一年持有期混合C	010689	7172	0	75449.4	0
招商瑞德一年持有期混合A	010688	7172	0	75449.4	0
工银前沿医疗股票C	010685	7172	0	75449.4	0
中欧均衡成长混合C	010679	7172	0	75449.4	0
中欧均衡成长混合A	010678	7172	0	75449.4	0
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	7172	0	75449.4	0.03
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	7172	0	75449.4	0.03
民生加银质量领先混合C	010660	7172	0	75449.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	7172	0	75449.4	0
天弘医药创新混合C	010655	7172	0	75449.4	0.01
天弘医药创新混合A	010654	7172	0	75449.4	0.01
财通安盈混合C	010637	7172	0	75449.4	0.02
财通安盈混合A	010636	7172	0	75449.4	0.02
恒越成长精选混合C	010623	7172	0	75449.4	0
恒越成长精选混合A	010622	7172	0	75449.4	0
国金自主创新混合C	010616	7172	0	75449.4	0.01
国金自主创新混合A	010615	7172	0	75449.4	0.01
万家战略发展产业混合C	010612	7172	0	75449.4	0
万家战略发展产业混合A	010611	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	7172	0	75449.4	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	7172	0	75449.4	0
鹏扬景安一年混合C	010590	7172	0	75449.4	0.01
鹏扬景安一年混合A	010589	7172	0	75449.4	0.01
鹏扬先进制造混合C	010588	7172	0	75449.4	0
鹏扬先进制造混合A	010587	7172	0	75449.4	0
创金合信医药消费股票C	010586	7172	0	75449.4	0.02
创金合信医药消费股票A	010585	7172	0	75449.4	0.02
华润元大富时中国A50指数C	010573	7172	0	75449.4	0.02
民生加银瑞利混合	010564	7172	0	75449.4	0.02
永赢成长领航混合C	010563	7172	0	75449.4	0.01
永赢成长领航混合A	010562	7172	0	75449.4	0.01
汇安鑫利优选混合C	010559	7172	0	75449.4	0.03
汇安鑫利优选混合A	010558	7172	0	75449.4	0.03
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	7172	0	75449.4	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	7172	0	75449.4	0.02
浙商智选领航三年持有期混合C	010553	7172	0	75449.4	0.01
浙商智选领航三年持有期混合A	010552	7172	0	75449.4	0.01
泰康优势企业混合C	010537	7172	0	75449.4	0
泰康优势企业混合A	010536	7172	0	75449.4	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	7172	0	75449.4	0
招商稳兴混合C	010504	7172	0	75449.4	0.01
招商稳兴混合A	010503	7172	0	75449.4	0.01
中银创新医疗混合C	010500	7172	0	75449.4	0.02
鹏华高质量增长混合C	010491	7172	0	75449.4	0
鹏华高质量增长混合A	010490	7172	0	75449.4	0
鹏华优选成长混合C	010489	7172	0	75449.4	0
鹏华优选成长混合A	010488	7172	0	75449.4	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	7172	0	75449.4	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	7172	0	75449.4	0.01
圆信永丰聚优股票C	010470	7172	0	75449.4	0.01
圆信永丰聚优股票A	010469	7172	0	75449.4	0.01
国泰金福三个月定期开放混合	010446	7172	0	75449.4	0.01
东方红启盛三年持有混合B	010442	7172	0	75449.4	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	7172	0	75449.4	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	7172	0	75449.4	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	7172	0	75449.4	0
中欧睿见混合A	010429	7172	0	75449.4	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	7172	0	75449.4	0.01
财通景气行业混合A	010418	7172	0	75449.4	0.02
招商盛洋3个月定开混合	010417	7172	0	75449.4	0.01
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	7172	0	75449.4	0.03
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	7172	0	75449.4	0.03
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	7172	0	75449.4	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	7172	0	75449.4	0
汇安均衡优选混合	010412	7172	0	75449.4	0.01
新华安康多元收益一年持有混合C	010402	7172	0	75449.4	0.01
新华安康多元收益一年持有混合A	010401	7172	0	75449.4	0.01
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	7172	0	75449.4	0.02
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	7172	0	75449.4	0.02
工银健康生活混合C	010394	7172	0	75449.4	0
工银健康生活混合A	010393	7172	0	75449.4	0
宝盈基础产业混合C	010384	7172	0	75449.4	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	7172	0	75449.4	0.02
浙商智选价值混合C	010382	7172	0	75449.4	0.03
浙商智选价值混合A	010381	7172	0	75449.4	0.03
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	7172	0	75449.4	0
嘉实品质优选股票C	010362	7172	0	75449.4	0
嘉实品质优选股票A	010361	7172	0	75449.4	0
诺安沪深300指数增强C	010352	7172	0	75449.4	0.02
诺安中证100指数C	010351	7172	0	75449.4	0.03
招商产业精选股票C	010342	7172	0	75449.4	0
招商产业精选股票A	010341	7172	0	75449.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	7172	0	75449.4	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	7172	0	75449.4	0.01
中欧悦享生活混合C	010337	7172	0	75449.4	0
中欧悦享生活混合A	010336	7172	0	75449.4	0
中银大健康股票C	010321	7172	0	75449.4	0.02
中银金融地产混合C	010312	7172	0	75449.4	0.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	7172	0	75449.4	0
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	7172	0	75449.4	0.01
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	7172	0	75449.4	0.01
东方红核心优选定开混合C	010292	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞研究精选混合C	010291	7172	0	75449.4	0.01
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)	010277	7172	0	75449.4	0
嘉实优质精选混合C	010276	7172	0	75449.4	0
嘉实优质精选混合A	010275	7172	0	75449.4	0
嘉实价值长青混合C	010274	7172	0	75449.4	0
嘉实价值长青混合A	010273	7172	0	75449.4	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	7172	0	75449.4	0.01
国富价值成长一年持有期混合A	010271	7172	0	75449.4	0.01
太平睿安混合C	010269	7172	0	75449.4	0.01
太平睿安混合A	010268	7172	0	75449.4	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	7172	0	75449.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	7172	0	75449.4	0
兴银中证500指数增强A	010253	7172	0	75449.4	0.03
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	7172	0	75449.4	0.01
平安稳健增长混合C	010243	7172	0	75449.4	0
平安稳健增长混合A	010242	7172	0	75449.4	0
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	7172	0	75449.4	0.01
东方红启航三年持有混合B	010225	7172	0	75449.4	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	7172	0	75449.4	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	7172	0	75449.4	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	7172	0	75449.4	0
国寿安保裕安混合C	010206	7172	0	75449.4	0.02
国寿安保裕安混合A	010205	7172	0	75449.4	0.02
天弘中证科技100指数增强C	010203	7172	0	75449.4	0.02
天弘中证科技100指数增强A	010202	7172	0	75449.4	0.02
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	7172	0	75449.4	0
中欧添益一年混合C	010189	7172	0	75449.4	0.02
中欧添益一年混合A	010188	7172	0	75449.4	0.02
嘉实核心成长混合C	010187	7172	0	75449.4	0
嘉实核心成长混合A	010186	7172	0	75449.4	0
中银新回报混合C	010172	7172	0	75449.4	0
中银多策略混合C	010167	7172	0	75449.4	0
招商兴和优选1年持有期混合	010166	7172	0	75449.4	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	7172	0	75449.4	0
财通资管价值精选一年持有期混合A

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