中一科技(301150)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

中一科技(301150)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	76404	0.0826	1372980	1.2
博时智选量化多因子股票C	013466	28240	0.0305	507473	0.22
博时智选量化多因子股票A	013465	28240	0.0305	507473	0.22
万家国证2000指数增强C	018654	10000	0.0108	179700	0.03
万家国证2000指数增强A	018653	10000	0.0108	179700	0.03
南方中证2000ETF	159531	9840	0.0106	176825	0.04
嘉实科技创新混合	007343	7328	0.0079	131684	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	6860	0.0074	123274	0.03
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	5700	0.0062	102429	0.07
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	5700	0.0062	102429	0.07
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	5400	0.0058	97038	0.21
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	5400	0.0058	97038	0.21
交银科锐科技创新混合C	013949	4676	0.0051	84027.7	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	4676	0.0051	84027.7	0.02
民生加银新能源智选混合发起C	013372	3800	0.0041	68286	0.37
民生加银新能源智选混合发起A	013371	3800	0.0041	68286	0.37
国证2000ETF基金	159543	3300	0.0036	59301	0.41
大成睿鑫股票C	009070	3272	0.0035	58797.8	0.02
大成睿鑫股票A	009069	3272	0.0035	58797.8	0.02
易方达中证2000ETF	159532	2960	0.0032	53191.2	0.09
安信消费医药股票	000974	2538	0.0027	45607.9	0.03
富国中证2000ETF	563200	1800	0.0019	32346	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0018	30549	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	900	0.001	16173	0.08
华夏中证2000ETF	562660	800	0.0009	14376	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	778	0.0008	13980.7	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	778	0.0008	13980.7	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	735	0.0008	13208	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	735	0.0008	13208	0
南方科创板3年定开混合	506000	734	0.0008	13190	0
民生加银质量领先混合C	010660	734	0.0008	13190	0
民生加银质量领先混合A	010659	734	0.0008	13190	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0005	8985	0.03
民生加银城镇化混合C	009706	500	0.0005	8985	0
民生加银城镇化混合A	000408	500	0.0005	8985	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	482	0.0005	8661.54	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	482	0.0005	8661.54	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	469	0.0005	8427.93	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	469	0.0005	8427.93	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	424	0.0005	7619.28	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	424	0.0005	7619.28	0
北信瑞丰产业升级	168501	377	0.0004	6774.69	0.01
民生加银内需增长混合	690005	315	0.0003	5660.55	0
信澳星亮智选混合C	020304	300	0.0003	5391	0.03
信澳星亮智选混合A	020303	300	0.0003	5391	0.03
大成策略回报混合A	090007	189	0.0002	3396.33	0
大成策略回报混合C	018225	189	0.0002	3396.33	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	146	0.0002	2623.62	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	146	0.0002	2623.62	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	141	0.0002	2533.77	0
信澳星煜智选混合C	020306	100	0.0001	1797	0.02
信澳星煜智选混合A	020305	100	0.0001	1797	0.02
鹏华价值精选股票	206012	53	0.0001	952.41	0
大成核心价值甄选混合C	010930	45	0	808.65	0
大成核心价值甄选混合A	010929	45	0	808.65	0
民生加银内核驱动混合C	011844	13	0	233.61	0
民生加银内核驱动混合A	011843	13	0	233.61	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	227000	0.3339	7550020	0.07
国金量化多因子A	006195	227000	0.3339	7550020	0.07
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	179730	0.2643	5977820	0.13
国金量化精选C	014806	145800	0.2144	4849310	0.06
国金量化精选A	014805	145800	0.2144	4849310	0.06
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	69195	0.1018	2301430	0.02
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	69195	0.1018	2301430	0.02
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	45546	0.067	1514860	1.04
国金智享量化选股混合C	018824	40800	0.06	1357010	0.08
国金智享量化选股混合A	018823	40800	0.06	1357010	0.08
西部利得量化成长混合C	011228	30400	0.0447	1011100	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	30400	0.0447	1011100	0.02
汇添富中证新能源汽车产业ETF	516390	17530	0.0258	583048	0.12
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5234	0.0077	174083	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5234	0.0077	174083	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5234	0.0077	174083	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	5232	0.0077	174016	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	5232	0.0077	174016	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	5232	0.0077	174016	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	5232	0.0077	174016	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	4900	0.0072	162974	0.03
广发聚宝混合C	007848	4677	0.0069	155557	0.05
广发聚宝混合A	001189	4677	0.0069	155557	0.05
富荣研究优选混合C	015658	4600	0.0068	152996	1.62
富荣研究优选混合A	015657	4600	0.0068	152996	1.62
交银科锐科技创新混合C	013949	3340	0.0049	111088	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	3340	0.0049	111088	0.02
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	2600	0.0038	86476	0.41
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	2600	0.0038	86476	0.41
大成睿鑫股票C	009070	2337	0.0034	77728.6	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2337	0.0034	77728.6	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2100	0.0031	69846	0.26
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2100	0.0031	69846	0.26
富荣福锦混合C	005165	1893	0.0028	62961.2	0.03
富荣福锦混合A	005164	1893	0.0028	62961.2	0.03
安信消费医药股票	000974	1813	0.0027	60300.4	0.03
平安国证2000ETF	159521	1800	0.0026	59868	0.06
中信建投睿利C	004635	1700	0.0025	56542	0.21
中信建投睿利A	003308	1700	0.0025	56542	0.21
汇添富中证2000ETF	159536	1500	0.0022	49890	0.03
中信建投睿信C	004676	1500	0.0022	49890	0.13
中信建投睿信A	000926	1500	0.0022	49890	0.13
嘉实中证2000ETF	159535	900	0.0013	29934	0.07
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	800	0.0012	26608	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	800	0.0012	26608	0.03
南方中证2000ETF	159531	700	0.001	23282	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	700	0.001	23282	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	700	0.001	23282	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	556	0.0008	18492.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	556	0.0008	18492.6	0
嘉实稳健混合	070003	525	0.0008	17461.5	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	525	0.0008	17461.5	0
宝盈先进制造混合C	007579	525	0.0008	17461.5	0
南方科技创新混合C	007341	525	0.0008	17461.5	0
南方科技创新混合A	007340	525	0.0008	17461.5	0
嘉实消费精选股票C	006605	525	0.0008	17461.5	0
嘉实消费精选股票A	006604	525	0.0008	17461.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	525	0.0008	17461.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	525	0.0008	17461.5	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	525	0.0008	17461.5	0
宝盈先进制造混合A	000924	525	0.0008	17461.5	0
南方科创板3年定开混合	506000	524	0.0008	17428.2	0
嘉实内需精选混合C	014075	524	0.0008	17428.2	0
嘉实内需精选混合A	014074	524	0.0008	17428.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	524	0.0008	17428.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	524	0.0008	17428.2	0
中加科鑫混合C	010544	400	0.0006	13304	0.02
中加科鑫混合A	010543	400	0.0006	13304	0.02
兴业医疗保健C	011467	380	0.0006	12638.8	0
兴业医疗保健A	011466	380	0.0006	12638.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	369	0.0005	12272.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	369	0.0005	12272.9	0
民生加银城镇化混合C	009706	357	0.0005	11873.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	357	0.0005	11873.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	344	0.0005	11441.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	344	0.0005	11441.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	335	0.0005	11142.1	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	335	0.0005	11142.1	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	303	0.0004	10077.8	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	303	0.0004	10077.8	0
北信瑞丰产业升级	168501	269	0.0004	8946.94	0.01
民生加银内需增长混合	690005	225	0.0003	7483.5	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0003	6652	0.03
前海联合新思路混合C	002779	168	0.0002	5587.68	0
前海联合新思路混合A	002778	168	0.0002	5587.68	0
大成策略回报混合A	090007	135	0.0002	4490.1	0
大成策略回报混合C	018225	135	0.0002	4490.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	104	0.0002	3459.04	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	104	0.0002	3459.04	0
宝盈智慧生活混合C	011171	101	0.0001	3359.26	0
宝盈智慧生活混合A	011170	101	0.0001	3359.26	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	101	0.0001	3359.26	0
中加紫金混合C	005374	100	0.0001	3326	0.03
中加紫金混合A	005373	100	0.0001	3326	0.03
嘉合同顺智选股票C	009107	78	0.0001	2594.28	0
嘉合同顺智选股票A	009106	78	0.0001	2594.28	0
前海联合润丰混合C	005935	69	0.0001	2294.94	0
前海联合润丰混合A	004809	69	0.0001	2294.94	0
前海联合泳涛混合C	007041	57	0.0001	1895.82	0
前海联合泳涛混合A	004634	57	0.0001	1895.82	0
鹏华价值精选股票	206012	38	0.0001	1263.88	0
大成核心价值甄选混合C	010930	32	0	1064.32	0
大成核心价值甄选混合A	010929	32	0	1064.32	0
民生加银内核驱动混合C	011844	9	0	299.34	0
民生加银内核驱动混合A	011843	9	0	299.34	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	288730	0.4247	14439400	0.11
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	288730	0.4247	14439400	0.11
大成中证360互联网+指数C	003359	281360	0.4139	14070800	1.05
大成中证360互联网+指数A	002236	281360	0.4139	14070800	1.05
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	125510	0.1846	6276760	0.11
华安智能装备主题股票C	013622	125490	0.1846	6275760	0.5
华安智能装备主题股票A	001072	125490	0.1846	6275760	0.5
万家国证2000ETF	159628	46040	0.0677	2302460	0.3
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	37846	0.0557	1892680	1.21
国寿安保稳弘混合E	015407	19974	0.0294	998900	1
国寿安保稳弘混合C	011028	19974	0.0294	998900	1
国寿安保稳弘混合A	011027	19974	0.0294	998900	1
汇添富中证新能源汽车产业ETF	516390	12030	0.0177	601620	0.11
博时量化多策略股票C	005636	11050	0.0163	552610	0.18
博时量化多策略股票A	005635	11050	0.0163	552610	0.18
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5234	0.0077	261752	0.01
嘉实科技创新混合	007343	5234	0.0077	261752	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5234	0.0077	261752	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	5232	0.0077	261652	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	5232	0.0077	261652	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	5232	0.0077	261652	0.05
广发恒隆一年持有期混合A	009135	5232	0.0077	261652	0.05
嘉实创业板两年定期混合	160727	4900	0.0072	245049	0.04
广发聚宝混合C	007848	4677	0.0069	233897	0.06
广发聚宝混合A	001189	4677	0.0069	233897	0.06
交银科锐科技创新混合C	013949	3340	0.0049	167033	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	3340	0.0049	167033	0.02
大成睿鑫股票C	009070	2337	0.0034	116873	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2337	0.0034	116873	0.03
博时量化平衡混合A	004495	2110	0.0031	105521	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	2003	0.0029	100170	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	2003	0.0029	100170	0.03
富荣福锦混合C	005165	1893	0.0028	94668.9	0.04
富荣福锦混合A	005164	1893	0.0028	94668.9	0.04
安信消费医药股票	000974	1813	0.0027	90668.1	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1040	0.0015	52010.4	0.17
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1040	0.0015	52010.4	0.17
九泰久福量化C	010121	600	0.0009	30006	0.07
九泰久福量化A	010120	600	0.0009	30006	0.07
嘉实文体娱乐股票C	003054	556	0.0008	27805.6	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	556	0.0008	27805.6	0
交银新成长混合	519736	525	0.0008	26255.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	525	0.0008	26255.2	0
嘉实稳健混合	070003	525	0.0008	26255.2	0
嘉实农业产业股票C	015468	525	0.0008	26255.2	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	525	0.0008	26255.2	0
宝盈先进制造混合C	007579	525	0.0008	26255.2	0
南方科技创新混合C	007341	525	0.0008	26255.2	0
南方科技创新混合A	007340	525	0.0008	26255.2	0
嘉实消费精选股票C	006605	525	0.0008	26255.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	525	0.0008	26255.2	0
宝盈人工智能股票C	005963	525	0.0008	26255.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	525	0.0008	26255.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	525	0.0008	26255.2	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	525	0.0008	26255.2	0
宝盈先进制造混合A	000924	525	0.0008	26255.2	0
南方科创板3年定开混合	506000	524	0.0008	26205.2	0
嘉实内需精选混合C	014075	524	0.0008	26205.2	0
嘉实内需精选混合A	014074	524	0.0008	26205.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	524	0.0008	26205.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	524	0.0008	26205.2	0
兴业医疗保健C	011467	380	0.0006	19003.8	0
兴业医疗保健A	011466	380	0.0006	19003.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	357	0.0005	17853.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	357	0.0005	17853.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	344	0.0005	17203.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	344	0.0005	17203.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	335	0.0005	16753.3	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	335	0.0005	16753.3	0
广发聚盛混合C	002026	312	0.0005	15603.1	0
广发聚盛混合A	002025	312	0.0005	15603.1	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	303	0.0004	15153	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	303	0.0004	15153	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	279	0.0004	13952.8	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	279	0.0004	13952.8	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	278	0.0004	13902.8	0
北信瑞丰产业升级	168501	269	0.0004	13452.7	0.01
博时量化价值股票C	005961	260	0.0004	13002.6	0.01
博时量化价值股票A	005960	260	0.0004	13002.6	0.01
嘉实成长增强混合	001759	234	0.0003	11702.3	0
民生加银内需增长混合	690005	225	0.0003	11252.2	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	225	0.0003	11252.2	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	225	0.0003	11252.2	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	212	0.0003	10602.1	0
国寿安保成长优选股票C	017916	191	0.0003	9551.91	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	191	0.0003	9551.91	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	191	0.0003	9551.91	0
国寿安保成长优选股票A	001521	191	0.0003	9551.91	0
创金合信大健康混合C	013349	168	0.0002	8401.68	0
创金合信大健康混合A	013348	168	0.0002	8401.68	0
前海联合新思路混合C	002779	168	0.0002	8401.68	0
前海联合新思路混合A	002778	168	0.0002	8401.68	0
大成策略回报混合A	090007	135	0.0002	6751.35	0
大成策略回报混合C	018225	135	0.0002	6751.35	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	123	0.0002	6151.23	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	113	0.0002	5651.13	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	113	0.0002	5651.13	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	104	0.0002	5201.04	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	104	0.0002	5201.04	0
宝盈智慧生活混合C	011171	101	0.0001	5051.01	0
宝盈智慧生活混合A	011170	101	0.0001	5051.01	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	101	0.0001	5051.01	0
金鹰民丰回报混合	004265	83	0.0001	4150.83	0
嘉合同顺智选股票C	009107	78	0.0001	3900.78	0
嘉合同顺智选股票A	009106	78	0.0001	3900.78	0
前海联合润丰混合C	005935	69	0.0001	3450.69	0
前海联合润丰混合A	004809	69	0.0001	3450.69	0
前海联合泳涛混合C	007041	57	0.0001	2850.57	0
前海联合泳涛混合A	004634	57	0.0001	2850.57	0
民生加银鑫喜混合	002455	45	0.0001	2250.45	0
嘉实中证500指数增强C	008779	44	0.0001	2200.44	0
嘉实中证500指数增强A	008778	44	0.0001	2200.44	0
鹏华价值精选股票	206012	38	0.0001	1900.38	0
富国生物医药科技混合型C	011308	34	0.0001	1700.34	0
富国生物医药科技混合型A	006218	34	0.0001	1700.34	0
大成聚优成长混合C	014225	32	0	1600.32	0
大成聚优成长混合A	014224	32	0	1600.32	0
大成核心趋势混合C	012520	32	0	1600.32	0
大成核心趋势混合A	012519	32	0	1600.32	0
大成核心价值甄选混合C	010930	32	0	1600.32	0
大成核心价值甄选混合A	010929	32	0	1600.32	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	17	0	850.17	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	17	0	850.17	0
民生加银内核驱动混合C	011844	9	0	450.09	0
民生加银内核驱动混合A	011843	9	0	450.09	0
光大保德信量化股票A	360001	5	0	250.05	0
大成新锐产业混合A	090018	5	0	250.05	0
大成新锐产业混合C	018460	5	0	250.05	0
光大保德信量化股票C	007479	5	0	250.05	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	5	0	250.05	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	4	0	200.04	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	4	0	200.04	0
大成产业趋势混合C	010827	4	0	200.04	0
大成产业趋势混合A	010826	4	0	200.04	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	219800	1.0138	14179300	0.11
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	219800	1.0138	14179300	0.11
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	93035	0.4291	6001690	0.11
睿远成长价值混合C	007120	73304	0.3381	4728840	0.02
睿远成长价值混合A	007119	73304	0.3381	4728840	0.02
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	55712	0.257	3593980	1.05
汇添富中证新能源汽车产业ETF	516390	5700	0.0263	367707	0.1
交银定期支付双息平衡混合	519732	4026	0.0186	259717	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4026	0.0186	259717	0.03
大成科创主题混合(LOF)C	016198	4026	0.0186	259717	0.03
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4026	0.0186	259717	0.01
嘉实科技创新混合	007343	4026	0.0186	259717	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4026	0.0186	259717	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4025	0.0186	259653	0.03
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4025	0.0186	259653	0.03
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4025	0.0186	259653	0.03
大成核心价值甄选混合C	010930	4025	0.0186	259653	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	4025	0.0186	259653	0.03
广发恒信一年持有期混合C	010533	4025	0.0186	259653	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	4025	0.0186	259653	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4025	0.0186	259653	0.03
广发恒隆一年持有期混合C	009136	4025	0.0186	259653	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	4025	0.0186	259653	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	3769	0.0174	243138	0.02
广发聚宝混合C	007848	3598	0.0166	232107	0.05
广发聚宝混合A	001189	3598	0.0166	232107	0.05
交银科锐科技创新混合C	013949	2569	0.0118	165726	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	2569	0.0118	165726	0.02
大成成长进取混合C	010372	2484	0.0115	160243	0.03
大成成长进取混合A	010371	2484	0.0115	160243	0.03
安信新成长混合C	003346	2398	0.0111	154695	0.03
安信新成长混合A	003345	2398	0.0111	154695	0.03
富国医药成长30股票	009162	2056	0.0095	132633	0.03
安信新能源主题股票型发起C	015708	1800	0.0083	116118	0.37
安信新能源主题股票型发起A	015707	1800	0.0083	116118	0.37
大成睿鑫股票C	009070	1798	0.0083	115989	0.03
大成睿鑫股票A	009069	1798	0.0083	115989	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1541	0.0071	99409.9	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1541	0.0071	99409.9	0.03
富荣福锦混合C	005165	1456	0.0067	93926.6	0.04
富荣福锦混合A	005164	1456	0.0067	93926.6	0.04
安信消费医药股票	000974	1395	0.0064	89991.5	0.04
富国医疗保健行业混合C	011151	1326	0.0061	85540.3	0.01
富国医疗保健行业混合A/B	000220	1326	0.0061	85540.3	0.01
海富通创业板增强A	005288	1000	0.0046	64510	0.07
海富通创业板增强C	005287	1000	0.0046	64510	0.07
民生加银新能源智选混合发起C	013372	900	0.0042	58059	0.19
民生加银新能源智选混合发起A	013371	900	0.0042	58059	0.19
嘉实文体娱乐股票C	003054	428	0.002	27610.3	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	428	0.002	27610.3	0.03
大成价值增长混合A	090001	426	0.002	27481.3	0
大成优势企业混合C	008272	425	0.002	27416.8	0
大成优势企业混合A	008271	425	0.002	27416.8	0
交银新成长混合	519736	404	0.0019	26062	0
交银精选混合	519688	404	0.0019	26062	0
新华泛资源优势混合	519091	404	0.0019	26062	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	404	0.0019	26062	0
工银中小盘混合	481010	404	0.0019	26062	0
东方精选混合	400003	404	0.0019	26062	0
富国高新技术产业混合	100060	404	0.0019	26062	0
大成精选增值混合A	090004	404	0.0019	26062	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	404	0.0019	26062	0
嘉实稳健混合	070003	404	0.0019	26062	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	404	0.0019	26062	0
嘉实农业产业股票C	015468	404	0.0019	26062	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	404	0.0019	26062	0
工银新金融股票C	013355	404	0.0019	26062	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	404	0.0019	26062	0
富国创新科技混合C	011120	404	0.0019	26062	0
工银金融地产混合C	010696	404	0.0019	26062	0
金鹰民安回报定开C	007735	404	0.0019	26062	0
宝盈先进制造混合C	007579	404	0.0019	26062	0
工银沪港深股票C	007512	404	0.0019	26062	0
富国科技创新灵活配置混合	007345	404	0.0019	26062	0
南方科技创新混合C	007341	404	0.0019	26062	0
南方科技创新混合A	007340	404	0.0019	26062	0
金鹰民安回报定开A	006972	404	0.0019	26062	0
国投瑞银先进制造混合	006736	404	0.0019	26062	0
嘉实消费精选股票C	006605	404	0.0019	26062	0
嘉实消费精选股票A	006604	404	0.0019	26062	0
富国优质发展混合C	006528	404	0.0019	26062	0
富国优质发展混合A	006527	404	0.0019	26062	0
宝盈人工智能股票C	005963	404	0.0019	26062	0
宝盈人工智能股票A	005962	404	0.0019	26062	0
工银精选金融地产混合C	005938	404	0.0019	26062	0
工银精选金融地产混合A	005937	404	0.0019	26062	0
富国转型机遇混合	005739	404	0.0019	26062	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	404	0.0019	26062	0
嘉实农业产业股票A	003634	404	0.0019	26062	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	404	0.0019	26062	0
富国创新科技混合A	002692	404	0.0019	26062	0
工银沪港深股票A	002387	404	0.0019	26062	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	404	0.0019	26062	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	404	0.0019	26062	0
国投瑞银进宝混合	001704	404	0.0019	26062	0
工银新金融股票A	001054	404	0.0019	26062	0
宝盈先进制造混合A	000924	404	0.0019	26062	0
工银金融地产混合A	000251	404	0.0019	26062	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	404	0.0019	26062	0
博时科创板三年定开混合	506005	403	0.0019	25997.5	0
南方科创板3年定开混合	506000	403	0.0019	25997.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	403	0.0019	25997.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	403	0.0019	25997.5	0
嘉实内需精选混合C	014075	403	0.0019	25997.5	0
嘉实内需精选混合A	014074	403	0.0019	25997.5	0
富国金安均衡精选混合C	014058	403	0.0019	25997.5	0
富国金安均衡精选混合A	014057	403	0.0019	25997.5	0
博时凤凰领航混合C	013451	403	0.0019	25997.5	0
博时凤凰领航混合A	013450	403	0.0019	25997.5	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	403	0.0019	25997.5	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	403	0.0019	25997.5	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	403	0.0019	25997.5	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	403	0.0019	25997.5	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	403	0.0019	25997.5	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	403	0.0019	25997.5	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	403	0.0019	25997.5	0
工银核心优势混合C	012120	403	0.0019	25997.5	0
工银核心优势混合A	012119	403	0.0019	25997.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	403	0.0019	25997.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	403	0.0019	25997.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	403	0.0019	25997.5	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	403	0.0019	25997.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	403	0.0019	25997.5	0
民生加银质量领先混合A	010659	403	0.0019	25997.5	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	403	0.0019	25997.5	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	403	0.0019	25997.5	0
大成企业能力驱动混合C	010179	403	0.0019	25997.5	0
大成企业能力驱动混合A	010178	403	0.0019	25997.5	0
新华景气行业混合C	009886	403	0.0019	25997.5	0
新华景气行业混合A	009885	403	0.0019	25997.5	0
富国创新趋势股票	009863	403	0.0019	25997.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	403	0.0019	25997.5	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	403	0.0019	25997.5	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	403	0.0019	25997.5	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	403	0.0019	25997.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	403	0.0019	25997.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	403	0.0019	25997.5	0
宝盈创新驱动股票C	009492	403	0.0019	25997.5	0
宝盈创新驱动股票A	009491	403	0.0019	25997.5	0
工银高质量成长混合C	009030	403	0.0019	25997.5	0
工银高质量成长混合A	009029	403	0.0019	25997.5	0
国投瑞银新能源混合C	007690	403	0.0019	25997.5	0
国投瑞银新能源混合A	007689	403	0.0019	25997.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	395	0.0018	25481.4	0
新华优选成长混合	519089	369	0.0017	23804.2	0
博时创业板两年定开混合	160529	309	0.0014	19933.6	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	309	0.0014	19933.6	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	309	0.0014	19933.6	0
富国趋势优先混合C	014348	309	0.0014	19933.6	0
富国趋势优先混合A	014347	309	0.0014	19933.6	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	309	0.0014	19933.6	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	309	0.0014	19933.6	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	300	0.0014	19353	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	300	0.0014	19353	0
兴业医疗保健C	011467	292	0.0013	18836.9	0
兴业医疗保健A	011466	292	0.0013	18836.9	0
宝盈研究精选混合C	008228	292	0.0013	18836.9	0
宝盈研究精选混合A	008227	292	0.0013	18836.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	284	0.0013	18320.8	0.01
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	284	0.0013	18320.8	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	275	0.0013	17740.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	275	0.0013	17740.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	275	0.0013	17740.2	0
博时时代消费混合C	013837	265	0.0012	17095.2	0
博时时代消费混合A	013836	265	0.0012	17095.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	265	0.0012	17095.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	265	0.0012	17095.2	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	258	0.0012	16643.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	258	0.0012	16643.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	258	0.0012	16643.6	0
兴全沪深300指数C	007230	258	0.0012	16643.6	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	249	0.0011	16063	0
广发聚盛混合C	002026	240	0.0011	15482.4	0
广发聚盛混合A	002025	240	0.0011	15482.4	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	233	0.0011	15030.8	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	233	0.0011	15030.8	0
银河君尚混合I	519615	215	0.001	13869.7	0.01
银河君尚混合C	519614	215	0.001	13869.7	0.01
银河君尚混合A	519613	215	0.001	13869.7	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	215	0.001	13869.7	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	215	0.001	13869.7	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	214	0.001	13805.1	0
北信瑞丰产业升级	168501	207	0.001	13353.6	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	207	0.001	13353.6	0
民生加银内核驱动混合A	011843	207	0.001	13353.6	0
汇安核心资产混合C	009382	207	0.001	13353.6	0
汇安核心资产混合A	009381	207	0.001	13353.6	0
工银新生利混合	002000	207	0.001	13353.6	0.02
工银聚福混合C	005944	189	0.0009	12192.4	0
工银聚福混合A	005943	189	0.0009	12192.4	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	180	0.0008	11611.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	180	0.0008	11611.8	0
嘉实成长增强混合	001759	180	0.0008	11611.8	0
民生加银内需增长混合	690005	173	0.0008	11160.2	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	173	0.0008	11160.2	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	173	0.0008	11160.2	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	173	0.0008	11160.2	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	164	0.0008	10579.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	164	0.0008	10579.6	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	164	0.0008	10579.6	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	163	0.0008	10515.1	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	163	0.0008	10515.1	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	163	0.0008	10515.1	0
博时回报严选混合C	014601	147	0.0007	9482.97	0.01
博时回报严选混合A	014600	147	0.0007	9482.97	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	147	0.0007	9482.97	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	147	0.0007	9482.97	0
宝盈新锐混合C	007578	147	0.0007	9482.97	0
汇安沪深300增强C	003885	147	0.0007	9482.97	0
汇安沪深300增强A	003884	147	0.0007	9482.97	0
宝盈新锐混合A	001543	147	0.0007	9482.97	0
国寿安保成长优选股票A	001521	147	0.0007	9482.97	0
东方龙混合	400001	138	0.0006	8902.38	0
南方平衡配置混合	202212	138	0.0006	8902.38	0
宝盈发展新动能股票C	010129	138	0.0006	8902.38	0
宝盈发展新动能股票A	010128	138	0.0006	8902.38	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	138	0.0006	8902.38	0
民生加银鑫喜混合	002455	135	0.0006	8708.85	0
创金合信大健康混合C	013349	129	0.0006	8321.79	0
创金合信大健康混合A	013348	129	0.0006	8321.79	0
前海联合新思路混合C	002779	129	0.0006	8321.79	0
前海联合新思路混合A	002778	129	0.0006	8321.79	0
大成策略回报混合A	090007	104	0.0005	6709.04	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	95	0.0004	6128.45	0
工银灵活配置混合A	487016	95	0.0004	6128.45	0
工银灵活配置混合B	001428	95	0.0004	6128.45	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	87	0.0004	5612.37	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	87	0.0004	5612.37	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	87	0.0004	5612.37	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	87	0.0004	5612.37	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	87	0.0004	5612.37	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	87	0.0004	5612.37	0
创金合信消费主题股票C	003191	87	0.0004	5612.37	0
创金合信消费主题股票A	003190	87	0.0004	5612.37	0
中金消费升级	001193	87	0.0004	5612.37	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	87	0.0004	5612.37	0
兴银中证500指数增强C	011205	78	0.0004	5031.78	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	78	0.0004	5031.78	0
宝盈智慧生活混合A	011170	78	0.0004	5031.78	0
兴银中证500指数增强A	010253	78	0.0004	5031.78	0.01
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	78	0.0004	5031.78	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	69	0.0003	4451.19	0
嘉合同顺智选股票C	009107	60	0.0003	3870.6	0
嘉合同顺智选股票A	009106	60	0.0003	3870.6	0
宝盈优质成长混合C	010752	58	0.0003	3741.58	0
宝盈优质成长混合A	010751	58	0.0003	3741.58	0
前海联合润丰混合C	005935	53	0.0002	3419.03	0
前海联合润丰混合A	004809	53	0.0002	3419.03	0
前海联合泳涛混合C	007041	44	0.0002	2838.44	0
前海联合泳涛混合A	004634	44	0.0002	2838.44	0
建信创业板ETF	159956	35	0.0002	2257.85	0
嘉实中证500指数增强C	008779	34	0.0002	2193.34	0
嘉实中证500指数增强A	008778	34	0.0002	2193.34	0
鹏华价值精选股票	206012	29	0.0001	1870.79	0
富国生物医药科技混合型C	011308	26	0.0001	1677.26	0
富国生物医药科技混合型A	006218	26	0.0001	1677.26	0
大成聚优成长混合C	014225	25	0.0001	1612.75	0
大成聚优成长混合A	014224	25	0.0001	1612.75	0
大成核心趋势混合C	012520	25	0.0001	1612.75	0
大成核心趋势混合A	012519	25	0.0001	1612.75	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	13	0.0001	838.63	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	13	0.0001	838.63	0
光大保德信量化股票A	360001	4	0	258.04	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	4	0	258.04	0
大成新锐产业混合A	090018	4	0	258.04	0
国投瑞银境煊混合E	015309	4	0	258.04	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	4	0	258.04	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	4	0	258.04	0
国投瑞银境煊混合C	001908	4	0	258.04	0
国投瑞银境煊混合A	001907	4	0	258.04	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	3	0	193.53	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	3	0	193.53	0
大成产业趋势混合C	010827	3	0	193.53	0
大成产业趋势混合A	010826	3	0	193.53	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方创业板ETF	159948	404	0.0019	26510.5	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	403	0.0019	26444.9	0
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	010277	403	0.0019	26444.9	0
大成景润灵活配置混合A	001364	215	0.001	14108.3	0.01
大成景禄灵活配置混合C	003374	189	0.0009	12402.2	0.01
大成景禄灵活配置混合A	003373	189	0.0009	12402.2	0.01
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	164	0.0008	10761.7	0.01
南方深证成份ETF	159903	120	0.0006	7874.4	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方科技创新混合C	007341	303176	1.483	27824900	0.93
南方科技创新混合A	007340	303176	1.483	27824900	0.93
宏利行业精选混合A	162204	76050	0.372	6980630	0.79
宏利行业精选混合C	015601	76050	0.372	6980630	0.79
南方阿尔法混合C	010358	72375	0.354	6639660	0.11
南方阿尔法混合A	010357	72375	0.354	6639660	0.11
宏利睿智稳健混合C	013280	69650	0.3407	6393170	1.43
宏利睿智稳健混合A	003501	69650	0.3407	6393170	1.43
南方新优享灵活配置混合C	006590	64176	0.3139	5887070	0.11
南方新优享灵活配置混合A	000527	64176	0.3139	5887070	0.11
博时平衡配置混合	050007	49773	0.2435	4567100	1.14
博时创业板两年定开混合	160529	48209	0.2358	4422310	0.64
南方创新经济灵活配置混合	001053	41288	0.202	3786180	0.12
博时互联网主题混合	001125	39884	0.1951	3658700	0.63
博时新能源主题混合C	013104	38198	0.1868	3504030	0.64
博时新能源主题混合A	013103	38198	0.1868	3504030	0.64
南方行业领先混合	012314	30875	0.151	2830380	0.12
博时新能源汽车主题混合C	011939	20006	0.0979	1835020	0.5
博时新能源汽车主题混合A	011938	20006	0.0979	1835020	0.5
博时科创主题灵活配置混合A	501082	16504	0.0807	1511250	0.1
博时科创主题灵活配置混合C	015491	16504	0.0807	1511250	0.1
南方ESG主题股票C	008265	12125	0.0593	1109310	0.12
南方ESG主题股票A	008264	12125	0.0593	1109310	0.12
南方成安优选灵活配置混合	005742	11169	0.0546	1021790	0.13
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	10404	0.0509	951335	0.02
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	10404	0.0509	951335	0.02
国寿安保核心产业混合	002376	10180	0.0498	932797	0.17
博时移动互联主题混合C	012780	8300	0.0406	761857	0.66
博时移动互联主题混合A	012779	8300	0.0406	761857	0.66
博时汇悦回报混合	006813	7300	0.0357	670067	0.65
南方价值臻选混合C	012427	5323	0.026	486584	0.1
南方价值臻选混合A	012426	5323	0.026	486584	0.1
国寿安保消费新蓝海混合	005175	5000	0.0245	458950	0.56
南方君选灵活配置混合	001536	4389	0.0215	401160	0.11
南方改革机遇灵活配置混合	001181	4380	0.0214	400415	0.11
中邮核心成长混合	590002	4026	0.0197	365898	0.01
交银经济新动力混合A	519778	4026	0.0197	365898	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	4026	0.0197	365898	0.01
交银趋势混合A	519702	4026	0.0197	365898	0
交银先锋混合A	519698	4026	0.0197	365898	0.03
大成景阳领先混合A	519019	4026	0.0197	365898	0.04
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4026	0.0197	365898	0.02
宝盈资源优选混合	213008	4026	0.0197	365898	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	4026	0.0197	365898	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	4026	0.0197	365898	0.02
南方高端装备混合A	202027	4026	0.0197	365898	0.02
南方稳健成长贰号混合	202002	4026	0.0197	365898	0.02
南方稳健成长混合	202001	4026	0.0197	365898	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	4026	0.0197	365898	0.03
富国天合稳健优选混合	100026	4026	0.0197	365898	0.01
大成策略回报混合A	090007	4026	0.0197	365898	0.04
大成蓝筹稳健混合A	090003	4026	0.0197	365898	0.02
博时精选混合A	050004	4026	0.0197	365898	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	4026	0.0197	365898	0.05
交银经济新动力混合C	014096	4026	0.0197	365898	0.01
交银先锋混合C	013950	4026	0.0197	365898	0.03
交银趋势混合C	013430	4026	0.0197	365898	0
富国周期优势混合C	011565	4026	0.0197	365898	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	4026	0.0197	365898	0.01
富国生物医药科技混合型C	011308	4026	0.0197	365898	0.03
富国医疗保健行业混合C	011151	4026	0.0197	365898	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	4026	0.0197	365898	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4026	0.0197	365898	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	4026	0.0197	365898	0.02
工银沪港深股票C	007512	4026	0.0197	365898	0.02
嘉实科技创新混合	007343	4026	0.0197	365898	0.02
富国生物医药科技混合型A	006218	4026	0.0197	365898	0.03
富国周期优势混合A	005760	4026	0.0197	365898	0.01
南方高端装备混合C	005207	4026	0.0197	365898	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4026	0.0197	365898	0.02
博时丝路主题股票C	002556	4026	0.0197	365898	0.03
工银沪港深股票A	002387	4026	0.0197	365898	0.02
博时丝路主题股票A	001236	4026	0.0197	365898	0.03
工银美丽城镇股票A	001043	4026	0.0197	365898	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	4026	0.0197	365898	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	4026	0.0197	365898	0.05
富国城镇发展股票	000471	4026	0.0197	365898	0.03
宝盈核心优势混合C	000241	4026	0.0197	365898	0.03
富国医疗保健行业混合A/B	000220	4026	0.0197	365898	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4026	0.0197	365898	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4025	0.0197	365816	0.01
富国价值增长混合C	015689	4025	0.0197	365816	0.02
嘉实产业领先混合C	014293	4025	0.0197	365816	0.02
嘉实产业领先混合A	014292	4025	0.0197	365816	0.02
南方誉盈一年持有混合C	014095	4025	0.0197	365816	0.03
南方誉盈一年持有混合A	014094	4025	0.0197	365816	0.03
富国金安均衡精选混合C	014058	4025	0.0197	365816	0.01
富国金安均衡精选混合A	014057	4025	0.0197	365816	0.01
交银启诚混合C	014039	4025	0.0197	365816	0.01
交银启诚混合A	014038	4025	0.0197	365816	0.01
广发招享混合C	013880	4025	0.0197	365816	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4025	0.0197	365816	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4025	0.0197	365816	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	4025	0.0197	365816	0.01
博时凤凰领航混合A	013450	4025	0.0197	365816	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4025	0.0197	365816	0.02
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	4025	0.0197	365816	0.03
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	4025	0.0197	365816	0.03
大成核心趋势混合C	012520	4025	0.0197	365816	0.02
大成核心趋势混合A	012519	4025	0.0197	365816	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4025	0.0197	365816	0.04
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4025	0.0197	365816	0.04
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4025	0.0197	365816	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4025	0.0197	365816	0.01
南方蓝筹成长混合C	011863	4025	0.0197	365816	0.02
南方蓝筹成长混合A	011862	4025	0.0197	365816	0.02
南方匠心优选股票C	011221	4025	0.0197	365816	0.01
南方匠心优选股票A	011220	4025	0.0197	365816	0.01
南方优质企业混合C	011217	4025	0.0197	365816	0.03
南方优质企业混合A	011216	4025	0.0197	365816	0.03
博时港股通领先趋势混合C	011163	4025	0.0197	365816	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	4025	0.0197	365816	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	4025	0.0197	365816	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	4025	0.0197	365816	0.03
富国均衡策略混合	010549	4025	0.0197	365816	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	4025	0.0197	365816	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	4025	0.0197	365816	0.01
南方产业升级混合C	010300	4025	0.0197	365816	0.02
南方产业升级混合A	010299	4025	0.0197	365816	0.02
富国价值增长混合A	010109	4025	0.0197	365816	0.02
工银优质成长混合C	010089	4025	0.0197	365816	0.02
工银优质成长混合A	010088	4025	0.0197	365816	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	4025	0.0197	365816	0.03
嘉实创新先锋混合A	009994	4025	0.0197	365816	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	4025	0.0197	365816	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	4025	0.0197	365816	0.01
南方成长先锋混合C	009319	4025	0.0197	365816	0
南方成长先锋混合A	009318	4025	0.0197	365816	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	4025	0.0197	365816	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	4025	0.0197	365816	0.03
广发招享混合A	009121	4025	0.0197	365816	0
博时科技创新混合C	009058	4025	0.0197	365816	0.04
博时科技创新混合A	009057	4025	0.0197	365816	0.04
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	4025	0.0197	365816	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	4025	0.0197	365816	0
交银创新领航混合	008955	4025	0.0197	365816	0.01
交银内核驱动混合	008507	4025	0.0197	365816	0.01
大成睿享混合C	008270	4025	0.0197	365816	0.01
大成睿享混合A	008269	4025	0.0197	365816	0.01
嘉实策略优选混合	001756	3941	0.0193	358178	0.05
南方创业板2年定开混合	160143	3940	0.0193	358095	0.04
博时研究臻选持有期混合C	009741	3854	0.0189	350282	0.04
博时研究臻选持有期混合A	009740	3854	0.0189	350282	0.04
广发恒昌一年持有期混合C	012409	3825	0.0187	347458	0.01
广发恒昌一年持有期混合A	012408	3825	0.0187	347458	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	3769	0.0184	342543	0.03
博时核心资产精选混合C	013418	3684	0.018	334822	0.04
博时核心资产精选混合A	013417	3684	0.018	334822	0.04
广发聚宝混合C	007848	3598	0.0176	327010	0.04
广发聚宝混合A	001189	3598	0.0176	327010	0.04
工银新得益混合	002006	3341	0.0163	303645	0.05
南方核心竞争混合	202213	2800	0.0137	257012	0.11
安信量化沪深300增强C	003958	2787	0.0136	255033	0.11
安信量化沪深300增强A	003957	2787	0.0136	255033	0.11
大成竞争优势混合A	090013	2655	0.013	241300	0.04
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2569	0.0126	233479	0
博时成长回报混合C	014037	2569	0.0126	233479	0.04
博时成长回报混合A	014036	2569	0.0126	233479	0.04
交银科锐科技创新混合C	013949	2569	0.0126	233479	0.04
宝盈优质成长混合C	010752	2569	0.0126	233479	0.04
宝盈优质成长混合A	010751	2569	0.0126	233479	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	2569	0.0126	233479	0.04
兴全沪深300指数C	007230	2569	0.0126	233479	0
大成成长进取混合C	010372	2484	0.0122	225758	0.04
大成成长进取混合A	010371	2484	0.0122	225758	0.04
南方智诚混合	006921	2484	0.0122	225758	0.04
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	2429	0.0119	221793	0.07
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	2429	0.0119	221793	0.07
南方智慧精选灵活配置混合	004357	2398	0.0117	217945	0.04
安信新成长混合C	003346	2398	0.0117	217945	0.03
安信新成长混合A	003345	2398	0.0117	217945	0.03
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	2313	0.0113	210206	0.04
富国天源沪港深平衡混合C	014931	2313	0.0113	210206	0.04
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2312	0.0113	210124	0.04
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2312	0.0113	210124	0.04
北信瑞丰产业升级	168501	2056	0.0101	187296	0.08
富国医药成长30股票	009162	2056	0.0101	186851	0.04
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	1969	0.0096	178947	0.02
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	1969	0.0096	178947	0.02
中信建投甄选混合C	008348	1969	0.0096	178947	0.04
中信建投甄选混合A	008347	1969	0.0096	178947	0.04
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	1969	0.0096	178947	0.05
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	1969	0.0096	178947	0.05
金鹰稳健成长混合	210004	1884	0.0092	171226	0.03
大成健康产业混合A	090020	1884	0.0092	171226	0.06
大成健康产业混合C	016060	1884	0.0092	171226	0.06
广发沪港深医药混合C	014115	1884	0.0092	171226	0.03
广发沪港深医药混合A	014114	1884	0.0092	171226	0.03
大成睿鑫股票C	009070	1798	0.0088	163413	0.04
大成睿鑫股票A	009069	1798	0.0088	163413	0.04
博时主题行业混合	160505	1754	0.0086	157352	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	1712	0.0084	155591	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	1712	0.0084	155591	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	1627	0.008	147870	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	1627	0.008	147870	0.04
南方转型驱动灵活配置混合	002160	1542	0.0075	140141	0.04
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1541	0.0075	140058	0.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1541	0.0075	140058	0.03
博时颐泰混合C	002814	1500	0.0073	137685	0.26
博时颐泰混合A	002813	1500	0.0073	137685	0.26
宝盈新锐混合C	007578	1456	0.0071	132319	0.04
富荣福锦混合C	005165	1456	0.0071	132319	0.04
富荣福锦混合A	005164	1456	0.0071	132319	0.04
中信建投轮换混合C	003823	1456	0.0071	132319	0.04
中信建投轮换混合A	003822	1456	0.0071	132319	0.04
宝盈新锐混合A	001543	1456	0.0071	132319	0.04
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	1371	0.0067	124598	0.04
嘉合锦明混合C	012988	1284	0.0063	116693	0.02
嘉合锦明混合A	012987	1284	0.0063	116693	0.02
大成医药健康股票C	012046	1284	0.0063	116693	0.04
大成医药健康股票A	012045	1284	0.0063	116693	0.04
红土创新新科技股票	006265	1284	0.0063	116693	0.03
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1198	0.0059	108881	0.02
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	1198	0.0059	108881	0.04
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	1198	0.0059	108881	0.04
博时逆向投资混合C	004435	1198	0.0059	108881	0.05
博时逆向投资混合A	004434	1198	0.0059	108881	0.05
红土创新新兴产业混合	001753	1198	0.0059	108881	0.03
金鹰主题优势混合	210005	1113	0.0054	101142	0.03
博时周期优选混合C	011846	1112	0.0054	101059	0.04
博时周期优选混合A	011845	1112	0.0054	101059	0.04
南方比较优势混合C	013591	1100	0.0054	100969	0.11
南方比较优势混合A	013590	1100	0.0054	100969	0.11
博时鑫泽混合C	003435	1033	0.0051	92715.1	0.02
博时鑫泽混合A	003434	1033	0.0051	92715.1	0.02
博道卓远混合C	006512	1028	0.005	93421	0.03
博道卓远混合A	006511	1028	0.005	93421	0.03
博时厚泽回报混合C	005266	1028	0.005	93421	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	1028	0.005	93421	0.04
博时研究优享混合C	014213	1027	0.005	93338.2	0.07
博时研究优享混合A	014212	1027	0.005	93338.2	0.07
融通通慧混合C	007387	942	0.0046	85608.3	0.03
融通通慧混合A/B	002612	942	0.0046	85608.3	0.03
方正富邦策略轮动混合C	013079	856	0.0042	77786.6	0.01
方正富邦策略轮动混合A	013078	856	0.0042	77786.6	0.01
兴全中证800六个月持有指数C	010674	856	0.0042	77786.6	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	856	0.0042	77786.6	0.01
方正富邦策略精选C	010073	856	0.0042	77786.6	0.01
方正富邦策略精选A	010072	856	0.0042	77786.6	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	856	0.0042	77786.6	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	856	0.0042	77786.6	0.04
融通通鑫灵活配置混合	001470	856	0.0042	77786.6	0.08
安信阿尔法定开混合C	009624	800	0.0039	73432	0.09
安信阿尔法定开混合A	005280	800	0.0039	73432	0.09
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	771	0.0038	70233.5	0.06
博时战略新材料主题混合C	011341	685	0.0034	62253.1	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	685	0.0034	62253.1	0.04
安信成长精选混合C	010034	685	0.0034	62253.1	0.03
安信成长精选混合A	010033	685	0.0034	62253.1	0.03
融通新消费灵活配置混合	002605	685	0.0034	62253.1	0.07
融通新机遇灵活配置混合	002049	685	0.0034	62253.1	0.08
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	619	0.003	54488.3	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	619	0.003	54488.3	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	565	0.0028	48222.3	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	500	0.0024	42246.9	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	500	0.0024	42246.9	0
大成创新趋势混合C	012185	448	0.0022	37871.1	0
大成创新趋势混合A	012184	448	0.0022	37871.1	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	428	0.0021	38888.8	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	428	0.0021	38888.8	0.03
建信恒久价值混合	530001	426	0.0021	35454.4	0
大成价值增长混合A	090001	426	0.0021	35454.4	0
富国改革动力混合	001349	426	0.0021	35454.4	0
建信改革红利股票A	000592	426	0.0021	35454.4	0
大成聚优成长混合C	014225	425	0.0021	35371.7	0
大成聚优成长混合A	014224	425	0.0021	35371.7	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	425	0.0021	35371.7	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	425	0.0021	35371.7	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	425	0.0021	35371.7	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	425	0.0021	35371.7	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	425	0.0021	35371.7	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	425	0.0021	35371.7	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	425	0.0021	35371.7	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	425	0.0021	35371.7	0
大成科技消费股票C	008935	425	0.0021	35371.7	0
大成科技消费股票A	008934	425	0.0021	35371.7	0
大成优势企业混合C	008272	425	0.0021	35371.7	0
大成优势企业混合A	008271	425	0.0021	35371.7	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	404	0.002	33435	0
建信优选成长混合H	960028	404	0.002	33435	0
嘉实成长收益混合H	960024	404	0.002	33435	0
工银稳健成长混合H	960023	404	0.002	33435	0
博时沪深300指数R	960022	404	0.002	33435	0
交银成长混合H	960016	404	0.002	33435	0
工银核心价值混合H	960010	404	0.002	33435	0
华夏兴华混合H	960004	404	0.002	33435	0
华夏回报混合H	960002	404	0.002	33435	0
安信灵活配置混合	750001	404	0.002	33435	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	404	0.002	33435	0
建信优化配置混合A	530005	404	0.002	33435	0
建信优选成长混合A	530003	404	0.002	33435	0
华夏兴和混合A	519918	404	0.002	33435	0
富国消费主题混合A	519915	404	0.002	33435	0
华夏兴华混合	519908	404	0.002	33435	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	404	0.002	33435	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	404	0.002	33435	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	404	0.002	33435	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	404	0.002	33435	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	404	0.002	33435	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	404	0.002	33435	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	404	0.002	33435	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	404	0.002	33435	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	404	0.002	33435	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	404	0.002	33435	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	404	0.002	33435	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	404	0.002	33435	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	404	0.002	33435	0
交银新成长混合	519736	404	0.002	33435	0
交银消费新驱动股票	519714	404	0.002	33435	0
交银阿尔法核心混合A	519712	404	0.002	33435	0
交银先进制造混合A	519704	404	0.002	33435	0
交银主题优选混合A	519700	404	0.002	33435	0
交银优势行业混合	519697	404	0.002	33435	0
交银蓝筹混合	519694	404	0.002	33435	0
交银成长混合A	519692	404	0.002	33435	0
交银稳健配置混合	519690	404	0.002	33435	0
交银精选混合	519688	404	0.002	33435	0
银河沪深300价值指数A	519671	404	0.002	34303.6	0
大成沪深300指数A	519300	404	0.002	33435	0
新华泛资源优势混合	519091	404	0.002	33435	0
富国天博创新混合	519035	404	0.002	33435	0
大成积极成长混合A	519017	404	0.002	33435	0
博时央企创新ETF	515900	404	0.002	33435	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	404	0.002	33435	0
富国中证消费50ETF	515650	404	0.002	33435	0
博时央企结构调整ETF	512960	404	0.002	33435	0
华夏中证央企ETF	512950	404	0.002	33435	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	404	0.002	33435	0
富国中证军工龙头ETF	512710	404	0.002	33435	0
南方中证银行ETF	512700	404	0.002	33435	0
华夏中证500ETF	512500	404	0.002	33435	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	404	0.002	33435	0
南方中证全指房地产ETF	512200	404	0.002	33435	0
南方中证1000ETF	512100	404	0.002	33435	0
南方中证500ETF	510500	404	0.002	33435	0
工银沪深300ETF	510350	404	0.002	33435	0
华夏沪深300ETF	510330	404	0.002	33435	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	404	0.002	33435	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	404	0.002	33435	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	404	0.002	33435	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	404	0.002	33435	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	404	0.002	33435	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	404	0.002	33435	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	404	0.002	33435	0
工银精选平衡混合	483003	404	0.002	33435	0
工银中小盘混合	481010	404	0.002	33435	0
工银沪深300指数A	481009	404	0.002	33435	0
工银稳健成长混合A	481004	404	0.002	33435	0
工银核心价值混合A	481001	404	0.002	33435	0
东方主题精选混合	400032	404	0.002	34303.6	0
东方精选混合	400003	404	0.002	34303.6	0
光大保德信量化股票A	360001	404	0.002	33435	0
兴全社会责任混合	340007	404	0.002	33435	0
华夏收入混合	288002	404	0.002	33435	0
华夏经典混合	288001	404	0.002	33435	0
广发新经济混合A	270050	404	0.002	33435	0
广发制造业精选混合A	270028	404	0.002	33435	0
广发聚瑞混合A	270021	404	0.002	33435	0
广发大盘成长混合	270007	404	0.002	33435	0
广发策略优选混合	270006	404	0.002	33435	0
广发聚丰混合A	270005	404	0.002	33435	0
宝盈策略增长混合	213003	404	0.002	33435	0
南方绩优成长混合A	202003	404	0.002	33435	0
方正富邦中证保险A	167301	404	0.002	33435	0
前海开源中航军工A	164402	404	0.002	33435	0
兴全合宜混合A	163417	404	0.002	33435	0
兴全合润混合	163406	404	0.002	33435	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	404	0.002	33435	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	404	0.002	33435	0
富国中证煤炭指数A	161032	404	0.002	33435	0
富国创业板指数A	16102G	404	0.002	33435	0
富国中证银行指数A	161029	404	0.002	33435	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	404	0.002	33435	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	404	0.002	33435	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	404	0.002	33435	0
富国中证军工指数A	161024	404	0.002	33435	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	404	0.002	33435	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	404	0.002	33435	0
大成优选混合(LOF)A	160916	404	0.002	33435	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	404	0.002	33435	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	404	0.002	33435	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	404	0.002	33435	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	404	0.002	33435	0
博时中证银行指数A	160517	404	0.002	33435	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	404	0.002	33435	0
华夏行业混合(LOF)	160314	404	0.002	33435	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	404	0.002	33435	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	404	0.002	33435	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	404	0.002	33435	0
南方高增长混合(LOF)	160106	404	0.002	33435	0
华夏创成长ETF	159967	404	0.002	33435	0
南方创业板ETF	159948	404	0.002	33435	0
南方沪深300ETF	159925	404	0.002	33435	0
嘉实中证500ETF	159922	404	0.002	33435	0
嘉实沪深300ETF	159919	404	0.002	33435	0
国投瑞银核心企业混合	121003	404	0.002	33435	0
富国高新技术产业混合	100060	404	0.002	33435	0
富国低碳环保混合	100056	404	0.002	33435	0
富国沪深300指数增强A/B	100038	404	0.002	33435	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	404	0.002	33435	0
大成新锐产业混合A	090018	404	0.002	33435	0
大成中证红利指数A	090010	404	0.002	33435	0
大成精选增值混合A	090004	404	0.002	33435	0
嘉实优质企业混合	070099	404	0.002	33435	0
嘉实优化红利混合A	070032	404	0.002	33435	0
嘉实主题新动力混合	070021	404	0.002	33435	0
嘉实研究精选混合	070013	404	0.002	33435	0
嘉实策略混合	070011	404	0.002	33435	0
嘉实主题混合	070010	404	0.002	33435	0
嘉实服务增值行业混合	070006	404	0.002	33435	0
嘉实稳健混合	070003	404	0.002	33435	0
嘉实增长混合	070002	404	0.002	33435	0
嘉实成长收益混合A	070001	404	0.002	33435	0
博时价值增长贰号	050201	404	0.002	33435	0
博时医疗保健混合A	050026	404	0.002	33435	0
博时新兴成长混合	050009	404	0.002	33435	0
博时第三产业成长混合	050008	404	0.002	33435	0
博时沪深300指数A	050002	404	0.002	33435	0
博时价值增长混合	050001	404	0.002	33435	0
华夏蓝筹混合C	015950	404	0.002	33435	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	404	0.002	33435	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	404	0.002	33435	0

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