翔楼新材(301160)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

翔楼新材(301160)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮未来成长混合C	010448	728783	1.4841	26381900	3.76
中邮未来成长混合A	010447	728783	1.4841	26381900	3.76

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	324100	0.66	11392100	0.53
广发百发大数据成长混合A	001734	324100	0.66	11392100	0.53
国泰中证钢铁ETF	515210	269000	0.5478	9455350	0.61
中邮未来成长混合C	010448	143000	0.2912	5026450	0.91
中邮未来成长混合A	010447	143000	0.2912	5026450	0.91
鹏华成长价值混合C	009331	80592	0.1641	2832810	0.29
鹏华成长价值混合A	009330	80592	0.1641	2832810	0.29
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	72200	0.147	2537830	0.21
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	72200	0.147	2537830	0.21
信澳新能源产业股票	001410	53100	0.1081	1866460	0.02
信澳智远三年持有期混合C	014255	22500	0.0458	790875	0.02
信澳智远三年持有期混合A	014254	22500	0.0458	790875	0.02
国金量化多因子股票C	016858	20792	0.0423	730839	0.01
国金量化多因子股票A	006195	20792	0.0423	730839	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	20700	0.0422	727605	0.25
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	20700	0.0422	727605	0.25
博时专精特新主题混合C	014233	19400	0.0395	681910	0.11
博时专精特新主题混合A	014232	19400	0.0395	681910	0.11
信澳领先智选混合	012608	17300	0.0352	608095	0.02
国联钢铁A	168203	17200	0.035	604580	0.21
国联钢铁C	016815	17200	0.035	604580	0.21
信澳星奕混合C	011223	14800	0.0301	520220	0.02
信澳星奕混合A	011188	14800	0.0301	520220	0.02
博时量化多策略股票C	005636	14400	0.0293	506160	0.16
博时量化多策略股票A	005635	14400	0.0293	506160	0.16
信澳研究优选混合C	014954	9200	0.0187	323380	0.02
信澳研究优选混合A	009511	9200	0.0187	323380	0.02
国金量化精选混合C	014806	7200	0.0147	253080	0.01
国金量化精选混合A	014805	7200	0.0147	253080	0.01
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	4500	0.0092	158175	0.07
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	4500	0.0092	158175	0.07
泓德泓信混合	002801	4200	0.0086	147630	0.09
诺安中小盘精选混合	320011	3918	0.008	137718	0.02
鹏华改革红利股票	001188	3918	0.008	137718	0.05
博时量化平衡混合A	004495	3600	0.0073	126540	0.04
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1700	0.0035	59755	0.02
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1700	0.0035	59755	0.02
财通资管中证钢铁指数发起式C	013803	700	0.0014	24605	0.19
财通资管中证钢铁指数发起式A	013802	700	0.0014	24605	0.19
华富成长趋势混合	410003	418	0.0009	14692.7	0
鹏华优质企业混合A	009234	418	0.0009	14692.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	418	0.0009	14692.7	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	392	0.0008	13778.8	0.01
诺安先锋混合A	320003	392	0.0008	13778.8	0
鹏华前海万科REITS	184801	392	0.0008	13778.8	0
中欧价值智选混合A	166019	392	0.0008	13778.8	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	392	0.0008	13778.8	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	392	0.0008	13778.8	0
鹏华消费领先混合	160624	392	0.0008	13778.8	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	392	0.0008	13778.8	0
鹏华沃鑫混合C	013535	392	0.0008	13778.8	0
鹏华沃鑫混合A	013534	392	0.0008	13778.8	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	392	0.0008	13778.8	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	392	0.0008	13778.8	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	392	0.0008	13778.8	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	392	0.0008	13778.8	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	392	0.0008	13778.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	392	0.0008	13778.8	0
诺安先锋混合C	012621	392	0.0008	13778.8	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	392	0.0008	13778.8	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	392	0.0008	13778.8	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	392	0.0008	13778.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	392	0.0008	13778.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	392	0.0008	13778.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	392	0.0008	13778.8	0
鹏华启航混合	009984	392	0.0008	13778.8	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	392	0.0008	13778.8	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	392	0.0008	13778.8	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	392	0.0008	13778.8	0
中欧启航三年混合C	008376	392	0.0008	13778.8	0
中欧启航三年混合A	008375	392	0.0008	13778.8	0
鹏华产业精选混合A	005812	392	0.0008	13778.8	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	392	0.0008	13778.8	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	392	0.0008	13778.8	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	392	0.0008	13778.8	0
中欧价值智选混合C	004235	392	0.0008	13778.8	0
中欧价值智选混合E	001887	392	0.0008	13778.8	0
工银新增益混合	001721	392	0.0008	13778.8	0.03
诺安先进制造股票A	001528	392	0.0008	13778.8	0
安信消费医药股票	000974	392	0.0008	13778.8	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	392	0.0008	13778.8	0
鹏华环保产业股票	000409	392	0.0008	13778.8	0
鹏华核心优势混合C	017732	360	0.0007	12654	0
鹏华核心优势混合A	006976	360	0.0007	12654	0
红土创新智能制造混合型发起式	013250	275	0.0006	9666.25	0.01
华富价值增长混合	410007	92	0.0002	3233.8	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	18	0	632.7	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	18	0	632.7	0
华富成长企业精选股票	009398	18	0	632.7	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	373	0.002	13125.9	0.04

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证钢铁ETF	515210	203500	1.0902	7248670	0.54
诺安中小盘精选混合	320011	3918	0.021	139559	0.04
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3918	0.021	139559	0.06
鹏华策略优选混合	160627	3918	0.021	139559	0.02
永赢长远价值混合C	012407	3918	0.021	139559	0
永赢长远价值混合A	012406	3918	0.021	139559	0
鹏华品质成长混合C	012058	3918	0.021	139559	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3918	0.021	139559	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3918	0.021	139559	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3918	0.021	139559	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	3918	0.021	139559	0
鹏华品质优选混合A	011333	3918	0.021	139559	0
永赢消费主题C	006253	3918	0.021	139559	0.01
永赢消费主题A	006252	3918	0.021	139559	0.01
诺安和鑫混合	002560	3918	0.021	139559	0
诺安创新驱动混合C	002051	3918	0.021	139559	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3918	0.021	139559	0.01
鹏华改革红利股票	001188	3918	0.021	139559	0.05
鹏华先进制造股票	000778	3918	0.021	139559	0.04
博时创业板两年定开混合	160529	3218	0.0172	114625	0.06
招商专精特新股票C	014186	1392	0.0075	49583	0.01
招商专精特新股票A	014185	1392	0.0075	49583	0.01
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	592	0.0032	21087	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	592	0.0032	21087	0
华富成长趋势混合	410003	418	0.0022	14889.2	0
鹏华价值精选股票	206012	418	0.0022	14889.2	0.01
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	418	0.0022	14889.2	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	418	0.0022	14889.2	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	418	0.0022	14889.2	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	418	0.0022	14889.2	0
华富成长企业精选股票	009398	418	0.0022	14889.2	0
鹏华优质企业混合A	009234	418	0.0022	14889.2	0
鹏华策略回报混合	004986	418	0.0022	14889.2	0
安信灵活配置混合	750001	392	0.0021	13963	0
西部利得新盈混合A	673050	392	0.0021	13963	0
西部利得策略优选混合A	671010	392	0.0021	13963	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	392	0.0021	13963	0.01
浦银安盛消费升级混合C	519176	392	0.0021	13963	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	392	0.0021	13963	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	392	0.0021	13963	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	392	0.0021	13963	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	392	0.0021	13963	0
泰康300	515380	392	0.0021	13963	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	392	0.0021	13963	0
博时科创板三年定开混合	506005	392	0.0021	13963	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	392	0.0021	13963	0
工银灵活配置混合A	487016	392	0.0021	13963	0.01
工银中小盘混合	481010	392	0.0021	13963	0
华富价值增长混合	410007	392	0.0021	13963	0
华富竞争力优选混合A	410001	392	0.0021	13963	0
诺安研究精选股票	320022	392	0.0021	13963	0
诺安中证100指数A	320010	392	0.0021	13963	0.01
诺安价值增长混合	320005	392	0.0021	13963	0
诺安先锋混合A	320003	392	0.0021	13963	0
诺安平衡混合	320001	392	0.0021	13963	0
招商安泰平衡混合	217002	392	0.0021	13963	0
鹏华新兴产业混合	206009	392	0.0021	13963	0
鹏华消费优选混合	206007	392	0.0021	13963	0
鹏华前海万科REITS	184801	392	0.0021	13963	0
中欧创业板两年混合A	166027	392	0.0021	13963	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	392	0.0021	13963	0
中欧成长优选混合A	166020	392	0.0021	13963	0
中欧价值智选混合A	166019	392	0.0021	13963	0
中欧价值发现混合A	166005	392	0.0021	13963	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	392	0.0021	13963	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	392	0.0021	13963	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	392	0.0021	13963	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	392	0.0021	13963	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	392	0.0021	13963	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	392	0.0021	13963	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	392	0.0021	13963	0
融通动力先锋混合A/B	161609	392	0.0021	13963	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	392	0.0021	13963	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	392	0.0021	13963	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	392	0.0021	13963	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	392	0.0021	13963	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	392	0.0021	13963	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	392	0.0021	13963	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	392	0.0021	13963	0.02
鹏华消费领先混合	160624	392	0.0021	13963	0
鹏华中国50混合	160605	392	0.0021	13963	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	392	0.0021	13963	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	392	0.0021	13963	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	392	0.0021	13963	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	392	0.0021	13963	0
国投瑞银核心企业混合	121003	392	0.0021	13963	0
国投瑞银景气行业混合	121002	392	0.0021	13963	0
易方达沪深300量化增强	110030	392	0.0021	13963	0
易方达科讯混合	110029	392	0.0021	13963	0
易方达资源行业混合	110025	392	0.0021	13963	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	392	0.0021	13963	0
易方达价值成长混合	110010	392	0.0021	13963	0
博时回报灵活配置混合	050022	392	0.0021	13963	0
鹏华睿投混合C	016950	392	0.0021	13963	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	392	0.0021	13963	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	392	0.0021	13963	0
中欧睿见混合C	015481	392	0.0021	13963	0
招商安润灵活配置混合C	015398	392	0.0021	13963	0
西部利得新盈混合C	015361	392	0.0021	13963	0
工银物流产业股票C	015001	392	0.0021	13963	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	392	0.0021	13963	0
易方达成长动力混合C	014728	392	0.0021	13963	0
易方达成长动力混合A	014727	392	0.0021	13963	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	392	0.0021	13963	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	392	0.0021	13963	0
博时回报严选混合C	014601	392	0.0021	13963	0.01
博时回报严选混合A	014600	392	0.0021	13963	0.01
诺安研究优选混合C	014497	392	0.0021	13963	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	392	0.0021	13963	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	392	0.0021	13963	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	392	0.0021	13963	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	392	0.0021	13963	0
天弘中证1000指数增强C	014202	392	0.0021	13963	0
天弘中证1000指数增强A	014201	392	0.0021	13963	0
中欧金安量化混合C	014136	392	0.0021	13963	0
中欧金安量化混合A	014135	392	0.0021	13963	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	392	0.0021	13963	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	392	0.0021	13963	0
博时时代消费混合C	013837	392	0.0021	13963	0
博时时代消费混合A	013836	392	0.0021	13963	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	392	0.0021	13963	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	392	0.0021	13963	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	392	0.0021	13963	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	392	0.0021	13963	0
国投瑞银策略回报混合C	013637	392	0.0021	13963	0.01
国投瑞银策略回报混合A	013636	392	0.0021	13963	0.01
招商中证全指证券公司指数C	013597	392	0.0021	13963	0
鹏华沃鑫混合C	013535	392	0.0021	13963	0
鹏华沃鑫混合A	013534	392	0.0021	13963	0
博时凤凰领航混合C	013451	392	0.0021	13963	0
博时凤凰领航混合A	013450	392	0.0021	13963	0
工银新金融股票C	013355	392	0.0021	13963	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	392	0.0021	13963	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	392	0.0021	13963	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	392	0.0021	13963	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	392	0.0021	13963	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	392	0.0021	13963	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	392	0.0021	13963	0
创金合信碳中和混合A	013160	392	0.0021	13963	0
博时新能源主题混合C	013104	392	0.0021	13963	0
博时新能源主题混合A	013103	392	0.0021	13963	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	392	0.0021	13963	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	392	0.0021	13963	0
中庚价值先锋股票	012930	392	0.0021	13963	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	392	0.0021	13963	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	392	0.0021	13963	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	392	0.0021	13963	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	392	0.0021	13963	0
招商景气精选股票C	012836	392	0.0021	13963	0
招商景气精选股票A	012835	392	0.0021	13963	0
鹏华品质精选混合C	012786	392	0.0021	13963	0
鹏华品质精选混合A	012785	392	0.0021	13963	0
博时半导体主题混合C	012651	392	0.0021	13963	0
博时半导体主题混合A	012650	392	0.0021	13963	0
诺安先锋混合C	012621	392	0.0021	13963	0
创金合信产业智选混合C	012614	392	0.0021	13963	0
创金合信产业智选混合A	012613	392	0.0021	13963	0
易方达核心智造混合	012301	392	0.0021	13963	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	392	0.0021	13963	0
中欧精益稳健一年混合	012281	392	0.0021	13963	0
招商品质成长混合C	012187	392	0.0021	13963	0
招商品质成长混合A	012186	392	0.0021	13963	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	392	0.0021	13963	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	392	0.0021	13963	0
工银核心优势混合C	012120	392	0.0021	13963	0
工银核心优势混合A	012119	392	0.0021	13963	0
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	392	0.0021	13963	0
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	392	0.0021	13963	0
鑫元鑫动力混合C	012097	392	0.0021	13963	0
鑫元鑫动力混合A	012096	392	0.0021	13963	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	392	0.0021	13963	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	392	0.0021	13963	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	392	0.0021	13963	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	392	0.0021	13963	0.01
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	392	0.0021	13963	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	392	0.0021	13963	0
博时周期优选混合C	011846	392	0.0021	13963	0.01
博时周期优选混合A	011845	392	0.0021	13963	0.01
易方达产业升级混合C	011823	392	0.0021	13963	0
易方达产业升级混合A	011822	392	0.0021	13963	0
泰康合润混合C	011768	392	0.0021	13963	0
泰康合润混合A	011767	392	0.0021	13963	0
博时产业优选混合C	011757	392	0.0021	13963	0
博时产业优选混合A	011756	392	0.0021	13963	0
博时产业慧选混合C	011586	392	0.0021	13963	0
博时产业慧选混合A	011585	392	0.0021	13963	0
博时创新精选混合C	011487	392	0.0021	13963	0
博时创新精选混合A	011486	392	0.0021	13963	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	392	0.0021	13963	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	392	0.0021	13963	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	392	0.0021	13963	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	392	0.0021	13963	0
工银创新成长混合C	011305	392	0.0021	13963	0
工银创新成长混合A	011304	392	0.0021	13963	0
易方达智造优势混合C	011301	392	0.0021	13963	0
易方达智造优势混合A	011300	392	0.0021	13963	0
创金合信竞争优势混合C	011207	392	0.0021	13963	0
创金合信竞争优势混合A	011206	392	0.0021	13963	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	392	0.0021	13963	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	392	0.0021	13963	0.01
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	392	0.0021	13963	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	392	0.0021	13963	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	392	0.0021	13963	0
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	392	0.0021	13963	0
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	392	0.0021	13963	0
西部利得策略优选混合C	011060	392	0.0021	13963	0.01
中欧嘉选混合C	010948	392	0.0021	13963	0
中欧嘉选混合A	010947	392	0.0021	13963	0
中欧生益稳健一年混合C	010901	392	0.0021	13963	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	392	0.0021	13963	0
鹏华汇智优选混合C	010895	392	0.0021	13963	0
鹏华汇智优选混合A	010894	392	0.0021	13963	0
泰康品质生活混合C	010875	392	0.0021	13963	0
泰康品质生活混合A	010874	392	0.0021	13963	0
安信医药健康股票C	010710	392	0.0021	13963	0
安信医药健康股票A	010709	392	0.0021	13963	0
工银金融地产混合C	010696	392	0.0021	13963	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	392	0.0021	13963	0
泰康优势企业混合C	010537	392	0.0021	13963	0
泰康优势企业混合A	010536	392	0.0021	13963	0
博时产业精选混合C	010456	392	0.0021	13963	0
博时产业精选混合A	010455	392	0.0021	13963	0
中欧睿见混合A	010429	392	0.0021	13963	0
工银健康生活混合C	010394	392	0.0021	13963	0
工银健康生活混合A	010393	392	0.0021	13963	0
易方达医药生物股票C	010388	392	0.0021	13963	0
易方达医药生物股票A	010387	392	0.0021	13963	0
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	392	0.0021	13963	0.01
诺安中证100指数C	010351	392	0.0021	13963	0.01
招商产业精选股票C	010342	392	0.0021	13963	0
招商产业精选股票A	010341	392	0.0021	13963	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	392	0.0021	13963	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	392	0.0021	13963	0
工银优质成长混合C	010089	392	0.0021	13963	0
工银优质成长混合A	010088	392	0.0021	13963	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	392	0.0021	13963	0
鹏华启航混合	009984	392	0.0021	13963	0
广发鑫裕混合C	009955	392	0.0021	13963	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	392	0.0021	13963	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	392	0.0021	13963	0.01
中欧责任投资混合C	009873	392	0.0021	13963	0
中欧责任投资混合A	009872	392	0.0021	13963	0
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	392	0.0021	13963	0
中欧创业板两年混合C	009791	392	0.0021	13963	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	392	0.0021	13963	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	392	0.0021	13963	0
工银新兴制造混合C	009708	392	0.0021	13963	0
工银新兴制造混合A	009707	392	0.0021	13963	0
泰康创新成长混合C	009597	392	0.0021	13963	0
泰康创新成长混合A	009596	392	0.0021	13963	0
博时研究精选持有期混合C	009592	392	0.0021	13963	0
博时研究精选持有期混合A	009591	392	0.0021	13963	0
鹏华匠心精选混合C	009571	392	0.0021	13963	0
鹏华匠心精选混合A	009570	392	0.0021	13963	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	392	0.0021	13963	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	392	0.0021	13963	0
泰康科技创新一年定开混合	009490	392	0.0021	13963	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	392	0.0021	13963	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	392	0.0021	13963	0
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	392	0.0021	13963	0.01
汇安核心资产混合C	009382	392	0.0021	13963	0
汇安核心资产混合A	009381	392	0.0021	13963	0
招商创新增长混合C	009361	392	0.0021	13963	0
招商创新增长混合A	009360	392	0.0021	13963	0
鹏华成长价值混合C	009331	392	0.0021	13963	0
鹏华成长价值混合A	009330	392	0.0021	13963	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	392	0.0021	13963	0
泰康蓝筹优势股票	009240	392	0.0021	13963	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	392	0.0021	13963	0
广发恒隆一年持有期混合A	009135	392	0.0021	13963	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	392	0.0021	13963	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	392	0.0021	13963	0
工银高质量成长混合C	009030	392	0.0021	13963	0
工银高质量成长混合A	009029	392	0.0021	13963	0
鹏华科技创新混合	008811	392	0.0021	13963	0
安信民稳增长混合C	008810	392	0.0021	13963	0
安信民稳增长混合A	008809	392	0.0021	13963	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	392	0.0021	13963	0
天弘沪深300指数增强C	008593	392	0.0021	13963	0
天弘沪深300指数增强A	008592	392	0.0021	13963	0
中欧启航三年混合C	008376	392	0.0021	13963	0
中欧启航三年混合A	008375	392	0.0021	13963	0
诺安研究优选混合A	008185	392	0.0021	13963	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	392	0.0021	13963	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	392	0.0021	13963	0
广发聚宝混合C	007848	392	0.0021	13963	0
国投瑞银新能源混合C	007690	392	0.0021	13963	0
国投瑞银新能源混合A	007689	392	0.0021	13963	0
工银沪港深股票C	007512	392	0.0021	13963	0
融通通慧混合C	007387	392	0.0021	13963	0.01
博时优势企业灵活配置混合C	007234	392	0.0021	13963	0
中庚小盘价值股票	007130	392	0.0021	13963	0
前海联合国民健康混合C	007111	392	0.0021	13963	0.01
泰康产业升级混合C	006905	392	0.0021	13963	0
泰康产业升级混合A	006904	392	0.0021	13963	0
国投瑞银先进制造混合	006736	392	0.0021	13963	0
中庚价值领航混合	006551	392	0.0021	13963	0
易方达科融混合	006533	392	0.0021	13963	0
红土创新新科技股票	006265	392	0.0021	13963	0
泰康弘实3月定开混合	006111	392	0.0021	13963	0
诺安积极配置混合C	006008	392	0.0021	13963	0
诺安积极配置混合A	006007	392	0.0021	13963	0
工银医药健康股票C	006003	392	0.0021	13963	0
工银医药健康股票A	006002	392	0.0021	13963	0
创金合信工业周期股票C	005969	392	0.0021	13963	0
创金合信工业周期股票A	005968	392	0.0021	13963	0
工银精选金融地产混合C	005938	392	0.0021	13963	0
工银精选金融地产混合A	005937	392	0.0021	13963	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	392	0.0021	13963	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	392	0.0021	13963	0
博时产业新动力混合C	005878	392	0.0021	13963	0
鹏华产业精选混合A	005812	392	0.0021	13963	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	392	0.0021	13963	0
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	392	0.0021	13963	0
安信比较优势混合	005587	392	0.0021	13963	0
工银新生代消费混合	005526	392	0.0021	13963	0.01
泰康颐年混合C	005524	392	0.0021	13963	0
泰康颐年混合A	005523	392	0.0021	13963	0
创金合信科技成长股票C	005496	392	0.0021	13963	0
创金合信科技成长股票A	005495	392	0.0021	13963	0
泰康均衡优选混合C	005475	392	0.0021	13963	0
泰康均衡优选混合A	005474	392	0.0021	13963	0
鹏华睿投混合A	005434	392	0.0021	13963	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	392	0.0021	13963	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	392	0.0021	13963	0
工银沪港深精选混合C	005198	392	0.0021	13963	0
工银沪港深精选混合A	005197	392	0.0021	13963	0
创金合信优选回报混合	005076	392	0.0021	13963	0.01
泰康景泰回报混合C	005015	392	0.0021	13963	0
泰康景泰回报混合A	005014	392	0.0021	13963	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	392	0.0021	13963	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	392	0.0021	13963	0
中欧康裕混合C	004455	392	0.0021	13963	0
中欧康裕混合A	004442	392	0.0021	13963	0
泰康兴泰回报沪港深混合A	004340	392	0.0021	13963	0
中欧价值智选混合C	004235	392	0.0021	13963	0
中欧数据挖掘混合C	004234	392	0.0021	13963	0
中欧价值发现混合C	004232	392	0.0021	13963	0
汇安丰利混合C	003887	392	0.0021	13963	0
汇安丰利混合A	003886	392	0.0021	13963	0
汇安沪深300增强C	003885	392	0.0021	13963	0
汇安沪深300增强A	003884	392	0.0021	13963	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	392	0.0021	13963	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	392	0.0021	13963	0
前海联合国民健康混合A	003581	392	0.0021	13963	0.01
泰康策略优选混合	003378	392	0.0021	13963	0
创金合信消费主题股票C	003191	392	0.0021	13963	0
创金合信消费主题股票A	003190	392	0.0021	13963	0
易方达供给改革混合	002910	392	0.0021	13963	0
泰康宏泰回报混合A	002767	392	0.0021	13963	0
泰康沪港深精选混合	002653	392	0.0021	13963	0
融通通慧混合A/B	002612	392	0.0021	13963	0.01
博时丝路主题股票C	002556	392	0.0021	13963	0
工银沪港深股票A	002387	392	0.0021	13963	0
招商睿逸混合	002317	392	0.0021	13963	0
诺安安鑫混合	002291	392	0.0021	13963	0.01
广发鑫裕混合A	002134	392	0.0021	13963	0
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	392	0.0021	13963	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	392	0.0021	13963	0
工银新得益混合	002006	392	0.0021	13963	0
中欧数据挖掘混合A	001990	392	0.0021	13963	0
中欧量化驱动混合	001980	392	0.0021	13963	0
泰康新机遇灵活配置混合	001910	392	0.0021	13963	0
易方达大健康主题混合	001898	392	0.0021	13963	0
中欧成长优选混合E	001891	392	0.0021	13963	0
中欧价值智选混合E	001887	392	0.0021	13963	0
中欧价值发现混合E	001882	392	0.0021	13963	0
易方达环保主题混合A	001856	392	0.0021	13963	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	392	0.0021	13963	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	392	0.0021	13963	0
红土创新新兴产业混合	001753	392	0.0021	13963	0.01
诺安优选回报混合	001743	392	0.0021	13963	0
工银新增益混合	001721	392	0.0021	13963	0.03
工银国家战略股票	001719	392	0.0021	13963	0
工银物流产业股票A	001718	392	0.0021	13963	0
国投瑞银进宝混合	001704	392	0.0021	13963	0
天弘创业板ETF联接C	001593	392	0.0021	13963	0
天弘创业板ETF联接A	001592	392	0.0021	13963	0
天弘中证500指数增强C	001557	392	0.0021	13963	0
天弘中证500指数增强A	001556	392	0.0021	13963	0
诺安先进制造股票A	001528	392	0.0021	13963	0.01
融通新能源灵活配置混合A	001471	392	0.0021	13963	0
融通通鑫灵活配置混合	001470	392	0.0021	13963	0.02
工银灵活配置混合B	001428	392	0.0021	13963	0.01
鹏华弘和混合C	001326	392	0.0021	13963	0.02
鹏华弘和混合A	001325	392	0.0021	13963	0.02
博时丝路主题股票A	001236	392	0.0021	13963	0
广发聚宝混合A	001189	392	0.0021	13963	0
中欧琪和灵活配置混合C	001165	392	0.0021	13963	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	392	0.0021	13963	0
工银新材料新能源股票	001158	392	0.0021	13963	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	392	0.0021	13963	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	392	0.0021	13963	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	392	0.0021	13963	0
博时互联网主题灵活配置混合	001125	392	0.0021	13963	0
工银新金融股票A	001054	392	0.0021	13963	0
安信消费医药股票	000974	392	0.0021	13963	0.01
招商医药健康产业股票	000960	392	0.0021	13963	0
博时产业新动力混合A	000936	392	0.0021	13963	0
鹏华养老产业股票	000854	392	0.0021	13963	0
广发百发100指数E	000827	392	0.0021	13963	0.01
广发百发100指数A	000826	392	0.0021	13963	0.01
招商行业精选股票	000746	392	0.0021	13963	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	392	0.0021	13963	0
鹏华品牌传承混合	000431	392	0.0021	13963	0
鹏华环保产业股票	000409	392	0.0021	13963	0
工银金融地产混合A	000251	392	0.0021	13963	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	392	0.0021	13963	0
国投瑞银策略精选混合	000165	392	0.0021	13963	0
招商安润灵活配置混合A	000126	392	0.0021	13963	0
诺安沪深300指数增强A	320014	386	0.0021	13749.3	0.01
博时行业轮动混合	050018	386	0.0021	13749.3	0.01
诺安沪深300指数增强C	010352	386	0.0021	13749.3	0.01
博时外延增长主题混合	002142	386	0.0021	13749.3	0.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	373	0.002	13286.3	0.02
国投瑞银医疗保健混合C	011082	360	0.0019	12823.2	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	360	0.0019	12823.2	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	360	0.0019	12823.2	0.01
永赢高端制造混合C	007114	333	0.0018	11861.5	0.01
永赢高端制造混合A	007113	333	0.0018	11861.5	0.01
中欧互通精选混合A	166007	320	0.0017	11398.4	0.02
中欧互通精选混合E	001884	320	0.0017	11398.4	0.02
西部利得成长精选混合	673020	301	0.0016	10721.6	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	301	0.0016	10721.6	0.01
浦银安盛新兴产业混合A	519120	294	0.0016	10472.3	0.01
浦银安盛新兴产业混合C	014061	294	0.0016	10472.3	0.01
创金合信创新驱动股票C	010496	281	0.0015	10009.2	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	281	0.0015	10009.2	0.01
红土创新智能制造混合型发起式	013250	275	0.0015	9795.5	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	262	0.0014	9332.44	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	262	0.0014	9332.44	0
诺安高端制造股票C	014536	222	0.0012	7907.64	0.01
诺安高端制造股票A	001707	222	0.0012	7907.64	0.01
鹏华创新驱动混合	005967	203	0.0011	7230.86	0
天弘医疗健康C	001559	192	0.001	6839.04	0
天弘医疗健康A	001558	192	0.001	6839.04	0
广发中证全指原材料ETF	159944	100	0.0005	3562	0.01
国投瑞银境煊混合E	015309	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	92	0.0005	3277.04	0
招商企业优选混合C	011451	92	0.0005	3277.04	0
招商企业优选混合A	011450	92	0.0005	3277.04	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	92	0.0005	3277.04	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞研究精选C	010291	92	0.0005	3277.04	0
招商兴和优选1年持有期混合	010166	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞研究精选A	007968	92	0.0005	3277.04	0
国投瑞银境煊混合C	001908	92	0.0005	3277.04	0
国投瑞银境煊混合A	001907	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	92	0.0005	3277.04	0
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	92	0.0005	3277.04	0
招商安达灵活配置混合	217020	7	0	249.34	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞创业板科技ETF	159773	118	0.0007	4159.5	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新财富混合	003655	42100	0.2378	1814930	0.2
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	8200	0.0463	353502	0.52
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	8200	0.0463	353502	0.52
中邮核心成长混合	590002	3918	0.0221	166769	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	3918	0.0221	166769	0.01
工银精选平衡混合	483003	3918	0.0221	166769	0.01
华富成长趋势混合	410003	3918	0.0221	166769	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	3918	0.0221	166769	0.03
诺安中小盘精选混合	320011	3918	0.0221	166769	0.04
诺安成长混合	320007	3918	0.0221	166769	0
诺安平衡混合	320001	3918	0.0221	166769	0.01
招商中小盘精选混合	217013	3918	0.0221	166769	0.06
中欧创业板两年混合A	166027	3918	0.0221	166769	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	3918	0.0221	166769	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3918	0.0221	166769	0
融通内需驱动混合A/B	161611	3918	0.0221	166769	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3918	0.0221	166769	0.06
鹏华策略优选混合	160627	3918	0.0221	166769	0.03
博时创业板两年定开混合	160529	3918	0.0221	166769	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	3918	0.0221	166769	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	3918	0.0221	166769	0.02
易方达资源行业混合	110025	3918	0.0221	166769	0.01
易方达策略成长混合	110002	3918	0.0221	166769	0.01
博时精选混合A	050004	3918	0.0221	166769	0.01
中欧睿见混合C	015481	3918	0.0221	166769	0.01
招商安润灵活配置混合C	015398	3918	0.0221	166769	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	3918	0.0221	166769	0.06
招商高端装备混合C	014607	3918	0.0221	166769	0.05
招商高端装备混合A	014606	3918	0.0221	166769	0.05
诺安新动力灵活配置混合C	014551	3918	0.0221	166769	0.03
博时成长臻选混合C	014507	3918	0.0221	166769	0.04
博时成长臻选混合A	014506	3918	0.0221	166769	0.04
融通内需驱动混合C	014109	3918	0.0221	166769	0.01
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	3918	0.0221	166769	0.02
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	3918	0.0221	166769	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	3918	0.0221	166769	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	3918	0.0221	166769	0
博时凤凰领航混合C	013451	3918	0.0221	166769	0
博时凤凰领航混合A	013450	3918	0.0221	166769	0
博时核心资产精选混合C	013418	3918	0.0221	166769	0.02
博时核心资产精选混合A	013417	3918	0.0221	166769	0.02
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	3918	0.0221	166769	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	3918	0.0221	166769	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	3918	0.0221	166769	0.01
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	3918	0.0221	166769	0.06
博时新能源主题混合C	013104	3918	0.0221	166769	0.03
博时新能源主题混合A	013103	3918	0.0221	166769	0.03
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	3918	0.0221	166769	0.02
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	3918	0.0221	166769	0.02
中欧洞见一年持有混合	012647	3918	0.0221	166769	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3918	0.0221	166769	0.01
永赢长远价值混合C	012407	3918	0.0221	166769	0
永赢长远价值混合A	012406	3918	0.0221	166769	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	3918	0.0221	166769	0.02
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	3918	0.0221	166769	0.02
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	3918	0.0221	166769	0.01
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	3918	0.0221	166769	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	3918	0.0221	166769	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	3918	0.0221	166769	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合C	011998	3918	0.0221	166769	0.07
景顺长城安盈回报一年持有期混合A	011997	3918	0.0221	166769	0.07
博时新能源汽车主题混合C	011939	3918	0.0221	166769	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	3918	0.0221	166769	0.05
博时周期优选混合C	011846	3918	0.0221	166769	0.06
博时周期优选混合A	011845	3918	0.0221	166769	0.06
博时产业优选混合C	011757	3918	0.0221	166769	0.01
博时产业优选混合A	011756	3918	0.0221	166769	0.01
博时产业慧选混合C	011586	3918	0.0221	166769	0.01
博时产业慧选混合A	011585	3918	0.0221	166769	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	3918	0.0221	166769	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	3918	0.0221	166769	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	3918	0.0221	166769	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	3918	0.0221	166769	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	3918	0.0221	166769	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	3918	0.0221	166769	0
鹏华品质优选混合A	011333	3918	0.0221	166769	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	3918	0.0221	166769	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	3918	0.0221	166769	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	3918	0.0221	166769	0.01
博时产业精选混合C	010456	3918	0.0221	166769	0.03
博时产业精选混合A	010455	3918	0.0221	166769	0.03
中欧睿见混合A	010429	3918	0.0221	166769	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3918	0.0221	166769	0.03
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3918	0.0221	166769	0.03
景顺长城产业趋势混合	010289	3918	0.0221	166769	0
工银优质成长混合C	010089	3918	0.0221	166769	0.01
工银优质成长混合A	010088	3918	0.0221	166769	0.01
天弘安康颐和混合C	010044	3918	0.0221	166769	0.01
天弘安康颐和混合A	010043	3918	0.0221	166769	0.01
鹏华启航混合	009984	3918	0.0221	166769	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3918	0.0221	166769	0.01
中欧责任投资混合C	009873	3918	0.0221	166769	0
中欧责任投资混合A	009872	3918	0.0221	166769	0
中欧创业板两年混合C	009791	3918	0.0221	166769	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	3918	0.0221	166769	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	3918	0.0221	166769	0.02
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	3918	0.0221	166769	0.05
博时研究精选持有期混合C	009592	3918	0.0221	166769	0.03
博时研究精选持有期混合A	009591	3918	0.0221	166769	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3918	0.0221	166769	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3918	0.0221	166769	0.03
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	3918	0.0221	166769	0.06
华富成长企业精选股票	009398	3918	0.0221	166769	0.04
鹏华优质企业混合A	009234	3918	0.0221	166769	0.04
博时科技创新混合C	009058	3918	0.0221	166769	0.02
博时科技创新混合A	009057	3918	0.0221	166769	0.02
鹏华科技创新混合	008811	3918	0.0221	166769	0.05
中欧启航三年混合C	008376	3918	0.0221	166769	0
中欧启航三年混合A	008375	3918	0.0221	166769	0
鹏华价值驱动混合	008132	3918	0.0221	166769	0.04
中欧匠心两年持有期混合C	006530	3918	0.0221	166769	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	3918	0.0221	166769	0
红土创新新科技股票	006265	3918	0.0221	166769	0.05
永赢消费主题C	006253	3918	0.0221	166769	0.01
永赢消费主题A	006252	3918	0.0221	166769	0.01
博时产业新动力混合C	005878	3918	0.0221	166769	0.03
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	3918	0.0221	166769	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	3918	0.0221	166769	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	3918	0.0221	166769	0
工银沪港深精选混合C	005198	3918	0.0221	166769	0.02
工银沪港深精选混合A	005197	3918	0.0221	166769	0.02
招商稳健优选股票A	004784	3918	0.0221	166769	0.03
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	3918	0.0221	166769	0.01
中欧康裕混合C	004455	3918	0.0221	166769	0.01
中欧康裕混合A	004442	3918	0.0221	166769	0.01
博时逆向投资混合C	004435	3918	0.0221	166769	0.07
博时逆向投资混合A	004434	3918	0.0221	166769	0.07
中欧时代先锋股票C	004241	3918	0.0221	166769	0
中欧新蓝筹混合C	004237	3918	0.0221	166769	0
安信量化沪深300增强C	003958	3918	0.0221	166769	0.07
安信量化沪深300增强A	003957	3918	0.0221	166769	0.07
鹏华金城灵活配置混合	002714	3918	0.0221	166769	0.02
诺安和鑫混合	002560	3918	0.0221	166769	0
博时丝路主题股票C	002556	3918	0.0221	166769	0.01
诺安精选回报混合	002067	3918	0.0221	166769	0.06
诺安创新驱动混合C	002051	3918	0.0221	166769	0.05
中欧时代先锋股票A	001938	3918	0.0221	166769	0
中欧精选定期开放混合E	001890	3918	0.0221	166769	0
中欧新蓝筹混合E	001885	3918	0.0221	166769	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	3918	0.0221	166769	0
红土创新新兴产业混合	001753	3918	0.0221	166769	0.05
招商体育文化休闲股票A	001628	3918	0.0221	166769	0.06
诺安先进制造股票A	001528	3918	0.0221	166769	0.07
诺安创新驱动混合A	001411	3918	0.0221	166769	0.05
博时丝路主题股票A	001236	3918	0.0221	166769	0.01
鹏华改革红利股票	001188	3918	0.0221	166769	0.04
博时互联网主题灵活配置混合	001125	3918	0.0221	166769	0.03
中欧精选定期开放混合A	001117	3918	0.0221	166769	0
工银美丽城镇股票A	001043	3918	0.0221	166769	0.01
博时产业新动力混合A	000936	3918	0.0221	166769	0.03
鹏华先进制造股票	000778	3918	0.0221	166769	0.04
景顺长城成长之星股票	000418	3918	0.0221	166769	0.04
招商安润灵活配置混合A	000126	3918	0.0221	166769	0.01
景顺长城品质投资混合A	000020	3918	0.0221	166769	0.01
博时行业轮动混合	050018	3853	0.0218	163999	0.07
博时外延增长主题混合	002142	3853	0.0218	163999	0.07
博时厚泽回报混合C	005266	3657	0.0207	155659	0.06
博时厚泽回报混合A	005265	3657	0.0207	155659	0.06
国投瑞银医疗保健混合C	011082	3592	0.0203	152889	0.07
国投瑞银医疗保健混合A	000523	3592	0.0203	152889	0.07
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	2873	0.0162	122285	0.06
景顺长城智能生活混合	005914	2481	0.014	105599	0.08
招商专精特新股票C	014186	1392	0.0079	57872.7	0.01
招商专精特新股票A	014185	1392	0.0079	57872.7	0.01
华富产业升级灵活配置混合A	002064	1118	0.0063	46060.6	0.01
北信瑞丰产业升级混合	168501	587	0.0033	23785.2	0.01
天弘医疗健康C	001559	518	0.0029	20194.6	0
天弘医疗健康A	001558	518	0.0029	20194.6	0
鹏华价值精选股票	206012	418	0.0024	15883.6	0.01
国联煤炭A	168204	418	0.0024	15883.6	0
国联钢铁A	168203	418	0.0024	15883.6	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	418	0.0024	15883.6	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	418	0.0024	15883.6	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	418	0.0024	15883.6	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	418	0.0024	15883.6	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	418	0.0024	15883.6	0.01
国联智选对冲3个月定开混合	008848	418	0.0024	15883.6	0.01
工银沪港深股票C	007512	418	0.0024	15883.6	0
工银科技创新混合	007353	418	0.0024	15883.6	0
鹏华策略回报混合	004986	418	0.0024	15883.6	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	418	0.0024	15883.6	0.01
工银沪港深股票A	002387	418	0.0024	15883.6	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	392	0.0022	14762.7	0
博时特许价值混合R	960026	392	0.0022	14762.7	0
工银稳健成长混合H	960023	392	0.0022	14762.7	0
博时沪深300指数R	960022	392	0.0022	14762.7	0
工银核心价值混合H	960010	392	0.0022	14762.7	0
安信灵活配置混合	750001	392	0.0022	14762.7	0
西部利得新润混合A	673110	392	0.0022	14762.7	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	392	0.0022	14762.7	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	392	0.0022	14762.7	0
西部利得景瑞混合A	673060	392	0.0022	14762.7	0
西部利得新盈混合A	673050	392	0.0022	14762.7	0
西部利得新动向混合	673010	392	0.0022	14762.7	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	392	0.0022	14762.7	0
西部利得策略优选混合A	671010	392	0.0022	14762.7	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	392	0.0022	14762.7	0.01
招商中证科创创业50ETF	588300	392	0.0022	14762.7	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	392	0.0022	14762.7	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	392	0.0022	14762.7	0
500指增	561550	392	0.0022	14762.7	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	392	0.0022	14762.7	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	392	0.0022	14762.7	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	392	0.0022	14762.7	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	392	0.0022	14762.7	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	392	0.0022	14762.7	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	392	0.0022	14762.7	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	392	0.0022	14762.7	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	392	0.0022	14762.7	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证新能源ETF	516090	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	392	0.0022	14762.7	0.01
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	392	0.0022	14762.7	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	392	0.0022	14762.7	0
博时智能消费ETF	515920	392	0.0022	14762.7	0.01
博时央企创新驱动ETF	515900	392	0.0022	14762.7	0
博时红利ETF	515890	392	0.0022	14762.7	0.01
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	392	0.0022	14762.7	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	392	0.0022	14762.7	0
泰康300	515380	392	0.0022	14762.7	0
天弘沪深300ETF	515330	392	0.0022	14762.7	0
天弘中证银行ETF	515290	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证红利ETF	515180	392	0.0022	14762.7	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	392	0.0022	14762.7	0
招商中证红利ETF	515080	392	0.0022	14762.7	0
博时央企结构调整ETF	512960	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证酒ETF	512690	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证国防ETF	512670	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证军工ETF	512560	392	0.0022	14762.7	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	392	0.0022	14762.7	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	392	0.0022	14762.7	0.01
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	392	0.0022	14762.7	0
易方达沪深300非银ETF	512070	392	0.0022	14762.7	0
易方达沪深300医药ETF	512010	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证500ETF	510580	392	0.0022	14762.7	0
工银沪深300ETF	510350	392	0.0022	14762.7	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	392	0.0022	14762.7	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	392	0.0022	14762.7	0
博时科创板三年定开混合	506005	392	0.0022	14762.7	0
易方达科创板两年定开混合	506002	392	0.0022	14762.7	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	392	0.0022	14762.7	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	392	0.0022	14762.7	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	392	0.0022	14762.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	392	0.0022	14762.7	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	392	0.0022	14762.7	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	392	0.0022	14762.7	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	392	0.0022	14762.7	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	392	0.0022	14762.7	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	392	0.0022	14762.7	0
工银优质精选混合A	487021	392	0.0022	14762.7	0
工银灵活配置混合A	487016	392	0.0022	14762.7	0.01
工银量化策略混合A	481017	392	0.0022	14762.7	0
工银主题策略混合A	481015	392	0.0022	14762.7	0
工银消费服务混合A	481013	392	0.0022	14762.7	0
工银中小盘混合	481010	392	0.0022	14762.7	0
工银沪深300指数A	481009	392	0.0022	14762.7	0
工银大盘蓝筹混合	481008	392	0.0022	14762.7	0
工银红利混合	481006	392	0.0022	14762.7	0
工银稳健成长混合A	481004	392	0.0022	14762.7	0
工银核心价值混合A	481001	392	0.0022	14762.7	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	392	0.0022	14762.7	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	392	0.0022	14762.7	0
天弘周期策略混合A	420005	392	0.0022	14762.7	0
天弘永定价值成长混合A	420003	392	0.0022	14762.7	0
天弘精选混合A	420001	392	0.0022	14762.7	0
华富价值增长混合	410007	392	0.0022	14762.7	0
华富竞争力优选混合A	410001	392	0.0022	14762.7	0
诺安研究精选股票	320022	392	0.0022	14762.7	0
诺安主题精选混合	320012	392	0.0022	14762.7	0
诺安中证100指数A	320010	392	0.0022	14762.7	0
诺安价值增长混合	320005	392	0.0022	14762.7	0
诺安先锋混合A	320003	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城能源基建混合A	260112	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城公司治理混合	260111	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城内需贰号混合	260109	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城内需增长混合	260104	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城动力平衡混合	260103	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城优选混合	260101	392	0.0022	14762.7	0
招商央视财经50指数A	217027	392	0.0022	14762.7	0
招商深证100指数A	217016	392	0.0022	14762.7	0
招商大盘蓝筹混合	217010	392	0.0022	14762.7	0
招商核心价值混合	217009	392	0.0022	14762.7	0
招商安泰平衡混合	217002	392	0.0022	14762.7	0
招商安泰偏股混合	217001	392	0.0022	14762.7	0
鹏华新兴产业混合	206009	392	0.0022	14762.7	0
鹏华消费优选混合	206007	392	0.0022	14762.7	0
鹏华前海万科REITS	184801	392	0.0022	14762.7	0
汇安裕阳定开混合	168601	392	0.0022	14762.7	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	392	0.0022	14762.7	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	392	0.0022	14762.7	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	392	0.0022	14762.7	0
中欧成长优选混合A	166020	392	0.0022	14762.7	0.01
中欧价值智选混合A	166019	392	0.0022	14762.7	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	392	0.0022	14762.7	0
中欧价值发现混合A	166005	392	0.0022	14762.7	0
前海开源中证健康指数	164401	392	0.0022	14762.7	0.01
天弘文化新兴产业股票A	164205	392	0.0022	14762.7	0
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	392	0.0022	14762.7	0.01
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	392	0.0022	14762.7	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	392	0.0022	14762.7	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	392	0.0022	14762.7	0
招商国证生物医药指数A	161726	392	0.0022	14762.7	0
招商中证白酒指数A	161725	392	0.0022	14762.7	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	392	0.0022	14762.7	0
招商中证银行指数A	161723	392	0.0022	14762.7	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	392	0.0022	14762.7	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	392	0.0022	14762.7	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	392	0.0022	14762.7	0.01
招商优质成长混合(LOF)	161706	392	0.0022	14762.7	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	392	0.0022	14762.7	0
融通医疗保健行业混合A	161616	392	0.0022	14762.7	0
融通创业板指数A	161613	392	0.0022	14762.7	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	392	0.0022	14762.7	0
融通动力先锋混合A/B	161609	392	0.0022	14762.7	0
融通巨潮100指数A/B	161607	392	0.0022	14762.7	0
融通行业景气混合A/B	161606	392	0.0022	14762.7	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	392	0.0022	14762.7	0
融通深证100指数A	161604	392	0.0022	14762.7	0
融通新蓝筹混合	161601	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	392	0.0022	14762.7	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	392	0.0022	14762.7	0
易方达科润混合(LOF)	161131	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	392	0.0022	14762.7	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	392	0.0022	14762.7	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	392	0.0022	14762.7	0
鹏华国防A	160630	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	392	0.0022	14762.7	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	392	0.0022	14762.7	0
鹏华消费领先混合	160624	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	392	0.0022	14762.7	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	392	0.0022	14762.7	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	392	0.0022	14762.7	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	392	0.0022	14762.7	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中国50混合	160605	392	0.0022	14762.7	0
鹏华普天收益混合	160603	392	0.0022	14762.7	0
博时研究优选混合C	160528	392	0.0022	14762.7	0
博时研究优选混合A	160527	392	0.0022	14762.7	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	392	0.0022	14762.7	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	392	0.0022	14762.7	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	392	0.0022	14762.7	0
博时证券公司指数A	160516	392	0.0022	14762.7	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	392	0.0022	14762.7	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	392	0.0022	14762.7	0
天弘中证电子ETF	159997	392	0.0022	14762.7	0
龙头券商	159993	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证500ETF	159982	392	0.0022	14762.7	0
天弘创业板ETF	159977	392	0.0022	14762.7	0
博时中证500ETF	159968	392	0.0022	14762.7	0
易方达创业板ETF	159915	392	0.0022	14762.7	0
博时创业板ETF	159908	392	0.0022	14762.7	0
易方达深证100ETF	159901	392	0.0022	14762.7	0
天弘国证生物医药ETF	159859	392	0.0022	14762.7	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证医疗ETF	159847	392	0.0022	14762.7	0
招商国证食品饮料ETF	159843	392	0.0022	14762.7	0.01
天弘中证全指证券公司ETF	159841	392	0.0022	14762.7	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	392	0.0022	14762.7	0
天弘中证500ETF	159820	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	392	0.0022	14762.7	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	392	0.0022	14762.7	0
博时5G50ETF	159811	392	0.0022	14762.7	0.01
易方达中证科技50ETF	159807	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	392	0.0022	14762.7	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	392	0.0022	14762.7	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	392	0.0022	14762.7	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银成长优选混合	121008	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银核心企业混合	121003	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银景气行业混合	121002	392	0.0022	14762.7	0
易方达沪深300量化增强	110030	392	0.0022	14762.7	0
易方达科讯混合	110029	392	0.0022	14762.7	0
易方达创业板ETF联接A	110026	392	0.0022	14762.7	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	392	0.0022	14762.7	0
易方达消费行业股票	110022	392	0.0022	14762.7	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	392	0.0022	14762.7	0
易方达行业领先混合	110015	392	0.0022	14762.7	0
易方达科翔混合	110013	392	0.0022	14762.7	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	392	0.0022	14762.7	0
易方达价值成长混合	110010	392	0.0022	14762.7	0
易方达价值精选混合	110009	392	0.0022	14762.7	0
易方达积极成长混合	110005	392	0.0022	14762.7	0
易方达上证50增强A	110003	392	0.0022	14762.7	0
易方达平稳增长混合	110001	392	0.0022	14762.7	0
博时价值增长贰号混合	050201	392	0.0022	14762.7	0
博时医疗保健混合A	050026	392	0.0022	14762.7	0
博时回报灵活配置混合	050022	392	0.0022	14762.7	0
博时特许价值混合A	050010	392	0.0022	14762.7	0
博时新兴成长混合	050009	392	0.0022	14762.7	0
博时第三产业成长混合	050008	392	0.0022	14762.7	0
博时平衡配置混合	050007	392	0.0022	14762.7	0
博时沪深300指数A	050002	392	0.0022	14762.7	0
博时价值增长混合	050001	392	0.0022	14762.7	0
易方达国防军工混合C	015945	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城品质成长混合C	015775	392	0.0022	14762.7	0
招商移动互联网产业股票C	015773	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城景气成长混合C	015756	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城核心招景混合C	015752	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城品质长青混合C	015751	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城科技创新混合C	015683	392	0.0022	14762.7	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	392	0.0022	14762.7	0
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	392	0.0022	14762.7	0
前海开源沪深300指数C	015671	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	392	0.0022	14762.7	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	392	0.0022	14762.7	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	392	0.0022	14762.7	0
天弘永定价值成长混合C	015463	392	0.0022	14762.7	0
天弘互联网混合C	015461	392	0.0022	14762.7	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	392	0.0022	14762.7	0
天弘精选混合C	015459	392	0.0022	14762.7	0
天弘周期策略混合C	015458	392	0.0022	14762.7	0
西部利得新盈混合C	015361	392	0.0022	14762.7	0
西部利得新润混合C	015356	392	0.0022	14762.7	0
国投瑞银境煊混合E	015309	392	0.0022	14762.7	0
工银生态环境股票C	015002	392	0.0022	14762.7	0
工银物流产业股票C	015001	392	0.0022	14762.7	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	392	0.0022	14762.7	0
中欧碳中和混合发起C	014766	392	0.0022	14762.7	0

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