优宁维(301166)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30

优宁维(301166)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源混合C	001966	334000	0.8093	12832300	0.7
圆信永丰兴源混合A	001965	334000	0.8093	12832300	0.7
南方阿尔法混合C	010358	137792	0.3339	5293970	0.15
南方阿尔法混合A	010357	137792	0.3339	5293970	0.15
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	48797	0.1182	1874780	0.16
圆信永丰医药健康	006274	36000	0.0872	1383120	0.43
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	32053	0.0777	1231480	0.14
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	32053	0.0777	1231480	0.14
南方高增长混合(LOF)	160106	22400	0.0543	860608	0.06
南方积极配置混合(LOF)	160105	17800	0.0431	683876	0.14
海富通创业板增强A	005288	10000	0.0242	384200	0.05
海富通创业板增强C	005287	10000	0.0242	384200	0.05
东财远见成长混合发起式C	018089	5300	0.0128	203626	1.94
东财远见成长混合发起式A	018088	5300	0.0128	203626	1.94
南方中国梦灵活配置混合C	019689	3100	0.0075	119102	0.08
南方中国梦灵活配置混合A	000554	3100	0.0075	119102	0.08
鹏华成长智选混合C	010265	2528	0.0061	97125.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	2528	0.0061	97125.8	0
长城久益混合C	002544	2500	0.0061	96050	0.54
长城久益混合A	002543	2500	0.0061	96050	0.54
鹏华研究智选混合	007146	2022	0.0049	77685.2	0.02
圆信永丰双利优选混合	005108	2000	0.0048	76840	0.1
诺安中小盘精选混合A	320011	1558	0.0038	59858.4	0.01
广发中证2000ETF	560220	1500	0.0036	57630	0.12
海富通欣荣混合A	519224	1400	0.0034	53788	0.01
海富通欣荣混合C	519223	1400	0.0034	53788	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1221	0.003	46910.8	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1221	0.003	46910.8	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	1000	0.0024	38420	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	700	0.0017	26894	0.06
兴银中证500指数增强C	011205	600	0.0015	23052	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	600	0.0015	23052	0.03
南方中证2000ETF	159531	500	0.0012	19210	0.03
金鹰灵活配置混合C	210011	253	0.0006	9720.26	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	253	0.0006	9720.26	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	253	0.0006	9720.26	0
北信瑞丰产业升级	168501	253	0.0006	9720.26	0.01
鹏华消费领先混合	160624	253	0.0006	9720.26	0
嘉实稳健混合	070003	253	0.0006	9720.26	0
鹏华品质精选混合C	012786	253	0.0006	9720.26	0
鹏华品质精选混合A	012785	253	0.0006	9720.26	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	253	0.0006	9720.26	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	253	0.0006	9720.26	0.01
南方匠心优选股票C	011221	253	0.0006	9720.26	0
南方匠心优选股票A	011220	253	0.0006	9720.26	0
鹏华汇智优选混合C	010895	253	0.0006	9720.26	0
鹏华汇智优选混合A	010894	253	0.0006	9720.26	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	253	0.0006	9720.26	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	253	0.0006	9720.26	0
民生加银质量领先混合C	010660	253	0.0006	9720.26	0
民生加银质量领先混合A	010659	253	0.0006	9720.26	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	253	0.0006	9720.26	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	253	0.0006	9720.26	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	253	0.0006	9720.26	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	253	0.0006	9720.26	0
淳厚欣享C	009939	253	0.0006	9720.26	0
淳厚欣享A	009931	253	0.0006	9720.26	0
民生加银城镇化混合C	009706	253	0.0006	9720.26	0
南方智诚混合	006921	253	0.0006	9720.26	0
嘉实消费精选股票C	006605	253	0.0006	9720.26	0
嘉实消费精选股票A	006604	253	0.0006	9720.26	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	253	0.0006	9720.26	0
鹏华环保产业股票	000409	253	0.0006	9720.26	0
民生加银城镇化混合A	000408	253	0.0006	9720.26	0
鹏华品牌传承混合	000431	228	0.0006	8759.76	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	207	0.0005	7952.94	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	207	0.0005	7952.94	0
鹏华价值精选股票	206012	179	0.0004	6877.18	0
嘉实农业产业股票C	015468	174	0.0004	6685.08	0
鹏华策略回报混合	004986	174	0.0004	6685.08	0
嘉实农业产业股票A	003634	174	0.0004	6685.08	0
民生加银内需增长混合	690005	169	0.0004	6492.98	0
鹏华改革红利股票	001188	161	0.0004	6185.62	0
诺安创新驱动混合C	002051	148	0.0004	5686.16	0
诺安创新驱动混合A	001411	148	0.0004	5686.16	0
金鹰大视野混合C	013210	131	0.0003	5033.02	0
金鹰大视野混合A	013209	131	0.0003	5033.02	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	127	0.0003	4879.34	0
鹏华核心优势混合C	017732	123	0.0003	4725.66	0
鹏华核心优势混合A	006976	123	0.0003	4725.66	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0002	3842	0.02
宏利价值长青混合C	009142	97	0.0002	3726.74	0
宏利价值长青混合A	009141	97	0.0002	3726.74	0
银河智联混合A	519644	89	0.0002	3419.38	0
诺安先进制造股票C	019607	89	0.0002	3419.38	0
银河智联混合C	017761	89	0.0002	3419.38	0
诺安先进制造股票A	001528	89	0.0002	3419.38	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	89	0.0002	3419.38	0
华富价值增长混合A	410007	53	0.0001	2036.26	0
华富成长趋势混合A	410003	53	0.0001	2036.26	0
华富成长趋势混合C	020383	53	0.0001	2036.26	0
华富价值增长混合C	020380	53	0.0001	2036.26	0
银河产业动力混合C	018870	53	0.0001	2036.26	0
民生加银内核驱动混合C	011844	53	0.0001	2036.26	0
民生加银内核驱动混合A	011843	53	0.0001	2036.26	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	53	0.0001	2036.26	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	53	0.0001	2036.26	0
银河产业动力混合A	010898	53	0.0001	2036.26	0
银河美丽混合C	519665	44	0.0001	1690.48	0
银河美丽混合A	519664	44	0.0001	1690.48	0
华富成长企业精选股票A	009398	35	0.0001	1344.7	0
银河转型混合A	519651	3	0	115.26	0
银河转型混合C	017762	3	0	115.26	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方阿尔法混合C	010358	357089	0.8653	15333400	0.38
南方阿尔法混合A	010357	357089	0.8653	15333400	0.38
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	129797	0.3145	5573480	0.4
南方高增长混合(LOF)	160106	63100	0.1529	2709510	0.17
南方积极配置混合(LOF)	160105	50500	0.1224	2168470	0.39
浦银安盛医疗健康混合A	519171	25200	0.0611	1082090	0.17
浦银安盛医疗健康混合C	013183	25200	0.0611	1082090	0.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	24853	0.0602	1067190	0.12
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	24853	0.0602	1067190	0.12
南方中国梦灵活配置混合A	000554	14400	0.0349	618336	0.34
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2528	0.0061	108552	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2528	0.0061	108552	0
鹏华成长智选混合A	010264	2528	0.0061	108552	0
长城久益混合C	002544	2500	0.0061	107350	0.51
长城久益混合A	002543	2500	0.0061	107350	0.51
鹏华研究智选混合	007146	2022	0.0049	86824.7	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1558	0.0038	66900.5	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1221	0.003	52429.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1221	0.003	52429.7	0.03
易方达瑞财混合E	001803	353	0.0009	15157.8	0
易方达瑞财混合I	001802	353	0.0009	15157.8	0
金鹰灵活配置混合C	210011	253	0.0006	10863.8	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	253	0.0006	10863.8	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	253	0.0006	10863.8	0
北信瑞丰产业升级	168501	253	0.0006	10863.8	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	253	0.0006	10863.8	0
鹏华消费领先混合	160624	253	0.0006	10863.8	0
嘉实稳健混合	070003	253	0.0006	10863.8	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	253	0.0006	10863.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	253	0.0006	10863.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	253	0.0006	10863.8	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	253	0.0006	10863.8	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	253	0.0006	10863.8	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	253	0.0006	10863.8	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	253	0.0006	10863.8	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	253	0.0006	10863.8	0
南方匠心优选股票C	011221	253	0.0006	10863.8	0
南方匠心优选股票A	011220	253	0.0006	10863.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	253	0.0006	10863.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	253	0.0006	10863.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	253	0.0006	10863.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	253	0.0006	10863.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	253	0.0006	10863.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	253	0.0006	10863.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	253	0.0006	10863.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	253	0.0006	10863.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	253	0.0006	10863.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	253	0.0006	10863.8	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	253	0.0006	10863.8	0
淳厚欣享C	009939	253	0.0006	10863.8	0
淳厚欣享A	009931	253	0.0006	10863.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	253	0.0006	10863.8	0
南方智诚混合	006921	253	0.0006	10863.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	253	0.0006	10863.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	253	0.0006	10863.8	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	253	0.0006	10863.8	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	253	0.0006	10863.8	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	253	0.0006	10863.8	0
鹏华环保产业股票	000409	253	0.0006	10863.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	253	0.0006	10863.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	236	0.0006	10133.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	236	0.0006	10133.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	228	0.0006	9790.32	0
嘉实农业产业股票C	015468	223	0.0005	9575.62	0
嘉实农业产业股票A	003634	223	0.0005	9575.62	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	207	0.0005	8888.58	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	207	0.0005	8888.58	0
嘉实成长增强混合	001759	203	0.0005	8716.82	0
鹏华价值精选股票	206012	179	0.0004	7686.26	0
鹏华策略回报混合	004986	174	0.0004	7471.56	0
民生加银内需增长混合	690005	169	0.0004	7256.86	0
大摩领先优势混合	233006	161	0.0004	6913.34	0
鹏华改革红利股票	001188	161	0.0004	6913.34	0
天弘医疗健康C	001559	153	0.0004	6569.82	0
天弘医疗健康A	001558	153	0.0004	6569.82	0
诺安创新驱动混合C	002051	148	0.0004	6355.12	0
诺安创新驱动混合A	001411	148	0.0004	6355.12	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	144	0.0003	6183.36	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	144	0.0003	6183.36	0
富荣福锦混合C	005165	139	0.0003	5968.66	0
富荣福锦混合A	005164	139	0.0003	5968.66	0
金鹰大视野混合C	013210	131	0.0003	5625.14	0
金鹰大视野混合A	013209	131	0.0003	5625.14	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	127	0.0003	5453.38	0
鹏华核心优势混合C	017732	123	0.0003	5281.62	0
鹏华核心优势混合A	006976	123	0.0003	5281.62	0
大摩品质生活精选股票A	000309	123	0.0003	5281.62	0
大摩新兴产业股票	010322	114	0.0003	4895.16	0
宏利价值长青混合C	009142	97	0.0002	4165.18	0
宏利价值长青混合A	009141	97	0.0002	4165.18	0
银河智联混合A	519644	89	0.0002	3821.66	0
银河智联混合C	017761	89	0.0002	3821.66	0
诺安先进制造股票A	001528	89	0.0002	3821.66	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	89	0.0002	3821.66	0
华富价值增长混合A	410007	53	0.0001	2275.82	0
华富成长趋势混合A	410003	53	0.0001	2275.82	0
光大保德信量化股票A	360001	53	0.0001	2275.82	0
国联安精选混合	257020	53	0.0001	2275.82	0
民生加银内核驱动混合C	011844	53	0.0001	2275.82	0
民生加银内核驱动混合A	011843	53	0.0001	2275.82	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	53	0.0001	2275.82	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	53	0.0001	2275.82	0
富国生物医药科技混合型C	011308	53	0.0001	2275.82	0
银河产业动力混合A	010898	53	0.0001	2275.82	0
光大保德信量化股票C	007479	53	0.0001	2275.82	0
富国生物医药科技混合型A	006218	53	0.0001	2275.82	0
银河美丽混合C	519665	44	0.0001	1889.36	0
银河美丽混合A	519664	44	0.0001	1889.36	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	41	0.0001	1760.54	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	41	0.0001	1760.54	0
国联安核心资产混合	006864	36	0.0001	1545.84	0
华富成长企业精选股票A	009398	35	0.0001	1502.9	0
银河转型混合A	519651	3	0	128.82	0
银河转型混合C	017762	3	0	128.82	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩优悦安和混合C	014867	392400	0.9508	19129500	5.79
大摩优悦安和混合A	009893	392400	0.9508	19129500	5.79

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指医药卫生ETF	159938	26300	0.0637	1202700	0.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	25253	0.0612	1154820	0.11
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	25253	0.0612	1154820	0.11
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2528	0.0061	115605	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2528	0.0061	115605	0
鹏华成长智选混合A	010264	2528	0.0061	115605	0
诺安和鑫混合	002560	2528	0.0061	115605	0
鹏华研究智选混合	007146	2022	0.0049	92466.1	0.02
信澳医药健康混合	011598	1800	0.0044	82314	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1558	0.0038	71247.3	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1221	0.003	55836.3	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1221	0.003	55836.3	0.04
易方达瑞财混合E	001803	453	0.0011	20715.7	0
易方达瑞财混合I	001802	453	0.0011	20715.7	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	328	0.0008	14999.4	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	328	0.0008	14999.4	0
安鑫优选C	003512	285	0.0007	13033	0
安鑫优选A	003493	285	0.0007	13033	0
东方红启元三年持有混合A	910007	253	0.0006	11569.7	0
新华泛资源优势混合	519091	253	0.0006	11569.7	0
新华优选成长混合	519089	253	0.0006	11569.7	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	253	0.0006	11569.7	0
诺安平衡混合	320001	253	0.0006	11569.7	0
金鹰灵活配置混合C	210011	253	0.0006	11569.7	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	253	0.0006	11569.7	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	253	0.0006	11569.7	0
北信瑞丰产业升级	168501	253	0.0006	11569.7	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	253	0.0006	11569.7	0
宏利成长混合	162201	253	0.0006	11569.7	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	253	0.0006	11569.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	253	0.0006	11569.7	0
鹏华消费领先混合	160624	253	0.0006	11569.7	0
博时创业板两年定开混合	160529	253	0.0006	11569.7	0.01
银河收益混合	151002	253	0.0006	11569.7	0
嘉实稳健混合	070003	253	0.0006	11569.7	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	253	0.0006	11569.7	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	253	0.0006	11569.7	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	253	0.0006	11569.7	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	253	0.0006	11569.7	0
国泰价值领航股票C	013005	253	0.0006	11569.7	0
国泰价值领航股票A	013004	253	0.0006	11569.7	0
鹏华品质精选混合C	012786	253	0.0006	11569.7	0
鹏华品质精选混合A	012785	253	0.0006	11569.7	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	253	0.0006	11569.7	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	253	0.0006	11569.7	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	253	0.0006	11569.7	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	253	0.0006	11569.7	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	253	0.0006	11569.7	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	253	0.0006	11569.7	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	253	0.0006	11569.7	0
民生加银内核驱动混合A	011843	253	0.0006	11569.7	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	253	0.0006	11569.7	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	253	0.0006	11569.7	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	253	0.0006	11569.7	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	253	0.0006	11569.7	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	253	0.0006	11569.7	0
国泰智能汽车股票C	011323	253	0.0006	11569.7	0
国泰智能装备股票C	011322	253	0.0006	11569.7	0
南方匠心优选股票C	011221	253	0.0006	11569.7	0
南方匠心优选股票A	011220	253	0.0006	11569.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	253	0.0006	11569.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	253	0.0006	11569.7	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	253	0.0006	11569.7	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	253	0.0006	11569.7	0
银河产业动力混合A	010898	253	0.0006	11569.7	0
鹏华汇智优选混合C	010895	253	0.0006	11569.7	0
鹏华汇智优选混合A	010894	253	0.0006	11569.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	253	0.0006	11569.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	253	0.0006	11569.7	0
民生加银质量领先混合C	010660	253	0.0006	11569.7	0
民生加银质量领先混合A	010659	253	0.0006	11569.7	0
天弘医药创新C	010655	253	0.0006	11569.7	0
天弘医药创新A	010654	253	0.0006	11569.7	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	253	0.0006	11569.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	253	0.0006	11569.7	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	253	0.0006	11569.7	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	253	0.0006	11569.7	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	253	0.0006	11569.7	0
淳厚欣享C	009939	253	0.0006	11569.7	0
淳厚欣享A	009931	253	0.0006	11569.7	0
新华景气行业混合C	009886	253	0.0006	11569.7	0
新华景气行业混合A	009885	253	0.0006	11569.7	0
平安低碳经济混合C	009879	253	0.0006	11569.7	0
平安低碳经济混合A	009878	253	0.0006	11569.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	253	0.0006	11569.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	253	0.0006	11569.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	253	0.0006	11569.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	253	0.0006	11569.7	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	253	0.0006	11569.7	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	253	0.0006	11569.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	253	0.0006	11569.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	253	0.0006	11569.7	0
工银高质量成长混合C	009030	253	0.0006	11569.7	0
工银高质量成长混合A	009029	253	0.0006	11569.7	0
东方红启元三年持有混合B	007887	253	0.0006	11569.7	0
南方智诚混合	006921	253	0.0006	11569.7	0
国投瑞银先进制造混合	006736	253	0.0006	11569.7	0
嘉实消费精选股票C	006605	253	0.0006	11569.7	0
嘉实消费精选股票A	006604	253	0.0006	11569.7	0
工银聚福混合C	005944	253	0.0006	11569.7	0
工银聚福混合A	005943	253	0.0006	11569.7	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	253	0.0006	11569.7	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	253	0.0006	11569.7	0
长盛创新驱动混合A	004745	253	0.0006	11569.7	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	253	0.0006	11569.7	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	253	0.0006	11569.7	0
国泰智能汽车股票A	001790	253	0.0006	11569.7	0
国投瑞银进宝混合	001704	253	0.0006	11569.7	0
国泰智能装备股票A	001576	253	0.0006	11569.7	0
诺安新经济股票	000971	253	0.0006	11569.7	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	253	0.0006	11569.7	0
鹏华环保产业股票	000409	253	0.0006	11569.7	0
民生加银城镇化混合A	000408	253	0.0006	11569.7	0
富国优质发展混合C	006528	249	0.0006	11386.8	0
富国优质发展混合A	006527	249	0.0006	11386.8	0
银河睿达混合C	005387	245	0.0006	11203.8	0
银河睿达混合A	005386	245	0.0006	11203.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	236	0.0006	10792.3	0
国泰价值先锋股票C	011043	236	0.0006	10792.3	0
国泰价值先锋股票A	011042	236	0.0006	10792.3	0
汇安核心资产混合C	009382	236	0.0006	10792.3	0
汇安核心资产混合A	009381	236	0.0006	10792.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	236	0.0006	10792.3	0
金鹰技术领先混合A	210007	228	0.0006	10426.4	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	228	0.0006	10426.4	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	228	0.0006	10426.4	0
诺安新兴产业混合	008328	224	0.0005	10243.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	223	0.0005	10197.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	223	0.0005	10197.8	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	207	0.0005	9466.11	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	207	0.0005	9466.11	0
嘉实成长增强混合	001759	203	0.0005	9283.19	0
鹏华价值精选股票	206012	179	0.0004	8185.67	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	177	0.0004	8094.21	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	177	0.0004	8094.21	0
鹏华策略回报混合	004986	174	0.0004	7957.02	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	173	0.0004	7911.29	0
民生加银内需增长混合	690005	169	0.0004	7728.37	0
安信医药健康股票C	010710	169	0.0004	7728.37	0
安信医药健康股票A	010709	169	0.0004	7728.37	0
汇安沪深300增强C	003885	169	0.0004	7728.37	0
汇安沪深300增强A	003884	169	0.0004	7728.37	0
大摩领先优势混合	233006	161	0.0004	7362.53	0
鹏华改革红利股票	001188	161	0.0004	7362.53	0
长信内需均衡混合C	012494	153	0.0004	6996.69	0
长信内需均衡混合A	012493	153	0.0004	6996.69	0
天弘医疗健康C	001559	153	0.0004	6996.69	0
天弘医疗健康A	001558	153	0.0004	6996.69	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	152	0.0004	6950.96	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	152	0.0004	6950.96	0
诺安创新驱动混合C	002051	148	0.0004	6768.04	0
诺安创新驱动混合A	001411	148	0.0004	6768.04	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	144	0.0003	6585.12	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	144	0.0003	6585.12	0
富荣福锦混合C	005165	139	0.0003	6356.47	0
富荣福锦混合A	005164	139	0.0003	6356.47	0
金鹰大视野混合C	013210	131	0.0003	5990.63	0
金鹰大视野混合A	013209	131	0.0003	5990.63	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	131	0.0003	5990.63	0
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	131	0.0003	5990.63	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	127	0.0003	5807.71	0
鹏华核心优势混合A	006976	123	0.0003	5624.79	0
大摩品质生活精选股票A	000309	123	0.0003	5624.79	0
安信消费医药股票	000974	118	0.0003	5396.14	0
国泰事件驱动混合A	020023	114	0.0003	5213.22	0
国泰事件驱动混合C	015592	114	0.0003	5213.22	0
大摩新兴产业股票	010322	114	0.0003	5213.22	0
广发医药卫生联接C	002978	100	0.0002	4573	0
广发医药卫生联接A	001180	100	0.0002	4573	0
宏利价值长青混合C	009142	97	0.0002	4435.81	0
宏利价值长青混合A	009141	97	0.0002	4435.81	0
银河智联混合A	519644	89	0.0002	4069.97	0
博时汇悦回报混合	006813	89	0.0002	4069.97	0.01
诺安先进制造股票A	001528	89	0.0002	4069.97	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	89	0.0002	4069.97	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	73	0.0002	3338.29	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	73	0.0002	3338.29	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	61	0.0001	2789.53	0
华富价值增长混合A	410007	53	0.0001	2423.69	0
华富成长趋势混合A	410003	53	0.0001	2423.69	0
光大保德信量化股票A	360001	53	0.0001	2423.69	0
国联安精选混合	257020	53	0.0001	2423.69	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	53	0.0001	2423.69	0
富国生物医药科技混合型C	011308	53	0.0001	2423.69	0
富国生物医药科技混合型A	006218	53	0.0001	2423.69	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	53	0.0001	2423.69	0
银河美丽混合C	519665	44	0.0001	2012.12	0
银河美丽混合A	519664	44	0.0001	2012.12	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	41	0.0001	1874.93	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	41	0.0001	1874.93	0
国联安核心资产混合	006864	36	0.0001	1646.28	0
华富成长企业精选股票A	009398	35	0.0001	1600.55	0
银河转型混合A	519651	3	0	137.19	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红医疗升级股票发起C	015053	29300	0.1353	1724600	1.26
东方红医疗升级股票发起A	015052	29300	0.1353	1724600	1.26
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	25553	0.118	1504050	0.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	25553	0.118	1504050	0.13
广发中证全指医药卫生ETF	159938	23000	0.1062	1353780	0.05
圆信永丰兴源混合C	001966	20600	0.0951	1212520	1.46
圆信永丰兴源混合A	001965	20600	0.0951	1212520	1.46
圆信永丰双利优选混合	005108	17100	0.079	1006510	1.46
金信价值精选混合C	005118	6200	0.0286	364932	0.43
金信价值精选混合A	005117	6200	0.0286	364932	0.43
圆信永丰医药健康	006274	5800	0.0268	341388	1.87
华商盛世成长混合	630002	2528	0.0117	148798	0.01
华安安信消费混合A	519002	2528	0.0117	148798	0
诺安成长混合	320007	2528	0.0117	148798	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	2528	0.0117	148798	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	2528	0.0117	148798	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2528	0.0117	148798	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	2528	0.0117	148798	0.01
华安中国A股增强指数	040002	2528	0.0117	148798	0.01
华安创新混合	040001	2528	0.0117	148798	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	2528	0.0117	148798	0.01
国泰大农业股票C	015588	2528	0.0117	148798	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2528	0.0117	148798	0.02
华安安信消费混合C	013686	2528	0.0117	148798	0
南方行业领先混合	012314	2528	0.0117	148798	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	2528	0.0117	148798	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2528	0.0117	148798	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	2528	0.0117	148798	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	2528	0.0117	148798	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2528	0.0117	148798	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2528	0.0117	148798	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	2528	0.0117	148798	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	2528	0.0117	148798	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	2528	0.0117	148798	0
鹏华品质优选混合A	011333	2528	0.0117	148798	0
华安聚嘉精选混合C	011252	2528	0.0117	148798	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2528	0.0117	148798	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	2528	0.0117	148798	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	2528	0.0117	148798	0.01
华安精致生活混合C	011129	2528	0.0117	148798	0
华安精致生活混合A	011128	2528	0.0117	148798	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2528	0.0117	148798	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2528	0.0117	148798	0.03
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2528	0.0117	148798	0.03
华安汇嘉精选混合C	010386	2528	0.0117	148798	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	2528	0.0117	148798	0.01
南方阿尔法混合C	010358	2528	0.0117	148798	0
南方阿尔法混合A	010357	2528	0.0117	148798	0
景顺长城产业趋势混合	010289	2528	0.0117	148798	0
鹏华成长智选混合C	010265	2528	0.0117	148798	0
鹏华成长智选混合A	010264	2528	0.0117	148798	0
嘉实前沿创新混合	009993	2528	0.0117	148798	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	2528	0.0117	148798	0.01
南方ESG股票C	008265	2528	0.0117	148798	0.02
南方ESG股票A	008264	2528	0.0117	148798	0.02
国泰鑫睿混合	007835	2528	0.0117	148798	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	2528	0.0117	148798	0.01
南方新优享灵活配置混合C	006590	2528	0.0117	148798	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2528	0.0117	148798	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	2528	0.0117	148798	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2528	0.0117	148798	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2528	0.0117	148798	0.01
诺安和鑫混合	002560	2528	0.0117	148798	0
华安安华灵活配置混合A	002350	2528	0.0117	148798	0
国泰大农业股票A	001579	2528	0.0117	148798	0.01
南方创新经济灵活配置混合	001053	2528	0.0117	148798	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2528	0.0117	148798	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	2528	0.0117	148798	0
富国城镇发展股票	000471	2528	0.0117	148798	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2528	0.0117	148798	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2528	0.0117	148798	0
景顺长城品质投资混合A	000020	2528	0.0117	148798	0.01
长盛国企改革混合	001239	2485	0.0115	146267	0.03
长信优质企业混合C	011670	2148	0.0099	126431	0.03
长信优质企业混合A	011669	2148	0.0099	126431	0.03
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2148	0.0099	126431	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2148	0.0099	126431	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	2064	0.0095	121487	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2022	0.0093	119015	0.03
金鹰智慧生活混合A	002303	2000	0.0092	117720	1.42
鹏华优质企业混合A	009234	1980	0.0091	116543	0.03
招商移动互联网产业股票基金C	015773	1928	0.0089	113482	0.01
招商移动互联网产业股票基金A	001404	1928	0.0089	113482	0.01
鹏华策略优选混合	160627	1853	0.0086	109068	0.02
招商科技创新混合C	008656	1633	0.0075	96118.4	0.02
招商科技创新混合A	008655	1633	0.0075	96118.4	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1558	0.0072	91703.9	0.02
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	1558	0.0072	91703.9	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1516	0.007	89231.8	0.02
红土创新新科技股票	006265	1474	0.0068	86759.6	0.03
鹏华先进制造股票	000778	1432	0.0066	84287.5	0.02
红土创新新兴产业混合	001753	1348	0.0062	79343.3	0.02
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1306	0.006	76871.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1221	0.0056	71868.1	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1221	0.0056	71868.1	0.04
景顺长城智能生活混合	005914	1221	0.0056	71868.1	0.05
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1053	0.0049	61979.6	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1053	0.0049	61979.6	0.01
诺安研究优选混合C	014497	926	0.0043	54504.4	0.03
诺安研究优选混合A	008185	926	0.0043	54504.4	0.03
易方达瑞财混合E	001803	353	0.0016	20777.6	0
易方达瑞财混合I	001802	353	0.0016	20777.6	0
华商领先企业混合	630001	328	0.0015	19306.1	0
建信恒久价值混合	530001	328	0.0015	19306.1	0
工银精选平衡混合	483003	328	0.0015	19306.1	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	328	0.0015	19306.1	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	328	0.0015	19306.1	0
建信兴润一年持有混合	013021	328	0.0015	19306.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	328	0.0015	19306.1	0
富国低碳新经济混合C	011306	328	0.0015	19306.1	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	328	0.0015	19306.1	0
广发安悦回报混合C	011061	328	0.0015	19306.1	0
富国成长领航混合	010966	328	0.0015	19306.1	0
富国均衡优选混合	010662	328	0.0015	19306.1	0
工银优质成长混合C	010089	328	0.0015	19306.1	0
工银优质成长混合A	010088	328	0.0015	19306.1	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	328	0.0015	19306.1	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	328	0.0015	19306.1	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	328	0.0015	19306.1	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	328	0.0015	19306.1	0
广发安悦回报混合A	002120	328	0.0015	19306.1	0
富国低碳新经济混合A	001985	328	0.0015	19306.1	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	328	0.0015	19306.1	0
工银美丽城镇股票A	001043	328	0.0015	19306.1	0
建信改革红利股票A	000592	328	0.0015	19306.1	0
建信高股息主题股票	008177	301	0.0014	17716.9	0
浙商汇金量化精选混合	006449	289	0.0013	17010.5	0.01
安鑫优选C	003512	285	0.0013	16775.1	0
安鑫优选A	003493	285	0.0013	16775.1	0
建信智能生活混合	011503	269	0.0012	15833.3	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	269	0.0012	15833.3	0
建信优选成长混合H	960028	253	0.0012	14891.6	0
中银收益混合H	960012	253	0.0012	14891.6	0
中银增长混合H	960011	253	0.0012	14891.6	0
东方红启元三年持有混合A	910007	253	0.0012	14891.6	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	253	0.0012	14891.6	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	253	0.0012	14891.6	0
安信灵活配置混合	750001	253	0.0012	14891.6	0
中邮核心成长混合	590002	253	0.0012	14891.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	253	0.0012	14891.6	0
中信保诚中小盘混合A	550009	253	0.0012	14891.6	0
建信优化配置混合A	530005	253	0.0012	14891.6	0
建信优选成长混合A	530003	253	0.0012	14891.6	0
长信金利趋势混合A	519994	253	0.0012	14891.6	0
长信利广混合A	519961	253	0.0012	14891.6	0.01
长信利广混合C	519960	253	0.0012	14891.6	0.01
长信睿进混合A	519957	253	0.0012	14891.6	0
长信睿进混合C	519956	253	0.0012	14891.6	0
银河创新混合A	519674	253	0.0012	14891.6	0
银河蓝筹混合A	519672	253	0.0012	14891.6	0
银河行业混合A	519670	253	0.0012	14891.6	0
银河君润混合C	519628	253	0.0012	14891.6	0
银河君润混合A	519627	253	0.0012	14891.6	0
银河君尚混合I	519615	253	0.0012	14891.6	0
银河君尚混合C	519614	253	0.0012	14891.6	0
银河君尚混合A	519613	253	0.0012	14891.6	0
新华趋势领航混合	519158	253	0.0012	14891.6	0
新华泛资源优势混合	519091	253	0.0012	14891.6	0
新华优选成长混合	519089	253	0.0012	14891.6	0
平安中证医疗创新ETF	516820	253	0.0012	14891.6	0
富国中证科技50策略ETF	515750	253	0.0012	14891.6	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	253	0.0012	14891.6	0
富国中证消费50ETF	515650	253	0.0012	14891.6	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	253	0.0012	14891.6	0
富国中证军工龙头ETF	512710	253	0.0012	14891.6	0
平安中证500ETF	510590	253	0.0012	14891.6	0
平安沪深300ETF	510390	253	0.0012	14891.6	0
工银沪深300ETF	510350	253	0.0012	14891.6	0
博时科创板三年定开混合	506005	253	0.0012	14891.6	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	253	0.0012	14891.6	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	253	0.0012	14891.6	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	253	0.0012	14891.6	0
东方红恒元五年定开混合	501066	253	0.0012	14891.6	0
东方红目标优选定开混合	501053	253	0.0012	14891.6	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	253	0.0012	14891.6	0
工银主题策略混合A	481015	253	0.0012	14891.6	0
工银中小盘混合	481010	253	0.0012	14891.6	0
工银沪深300指数A	481009	253	0.0012	14891.6	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	253	0.0012	14891.6	0
天弘精选混合A	420001	253	0.0012	14891.6	0
华富价值增长混合A	410007	253	0.0012	14891.6	0
华富成长趋势混合A	410003	253	0.0012	14891.6	0
摩根阿尔法混合A	377010	253	0.0012	14891.6	0
光大保德信行业轮动混合	360016	253	0.0012	14891.6	0
诺安研究精选股票	320022	253	0.0012	14891.6	0
诺安价值增长混合	320005	253	0.0012	14891.6	0
诺安先锋混合A	320003	253	0.0012	14891.6	0
诺安平衡混合	320001	253	0.0012	14891.6	0
申万菱信新动力混合	310328	253	0.0012	14891.6	0
申万菱信盛利精选混合	310308	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城能源基建混合A	260112	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城内需贰号混合	260109	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城内需增长混合	260104	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城动力平衡混合	260103	253	0.0012	14891.6	0
国联安精选混合	257020	253	0.0012	14891.6	0
招商大盘蓝筹混合	217010	253	0.0012	14891.6	0
招商核心价值混合	217009	253	0.0012	14891.6	0
金鹰灵活配置混合C	210011	253	0.0012	14891.6	0
金鹰灵活配置混合A	210010	253	0.0012	14891.6	0
金鹰策略配置混合	210008	253	0.0012	14891.6	0
金鹰元禧混合A	210006	253	0.0012	14891.6	0
金鹰稳健成长混合	210004	253	0.0012	14891.6	0
鹏华新兴产业混合	206009	253	0.0012	14891.6	0
南方稳健成长贰号混合	202002	253	0.0012	14891.6	0
南方稳健成长混合	202001	253	0.0012	14891.6	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	253	0.0012	14891.6	0
东方红创新优选定开混合	169106	253	0.0012	14891.6	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	253	0.0012	14891.6	0
北信瑞丰产业升级	168501	253	0.0012	14891.6	0.01
华商新趋势优选混合	166301	253	0.0012	14891.6	0
中欧创业板两年混合A	166027	253	0.0012	14891.6	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	253	0.0012	14891.6	0
中银优选混合A	163807	253	0.0012	14891.6	0
中银收益混合A	163804	253	0.0012	14891.6	0
中银增长混合A	163803	253	0.0012	14891.6	0
中银中国混合(LOF)A	163801	253	0.0012	14891.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	253	0.0012	14891.6	0
宏利行业精选混合A	162204	253	0.0012	14891.6	0
宏利成长混合	162201	253	0.0012	14891.6	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	253	0.0012	14891.6	0
融通动力先锋混合A/B	161609	253	0.0012	14891.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	253	0.0012	14891.6	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	253	0.0012	14891.6	0
富国创业板指数A	16102G	253	0.0012	14891.6	0
富国中证银行指数A	161029	253	0.0012	14891.6	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	253	0.0012	14891.6	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	253	0.0012	14891.6	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	253	0.0012	14891.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	253	0.0012	14891.6	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	253	0.0012	14891.6	0
鹏华消费领先混合	160624	253	0.0012	14891.6	0
博时创业板两年定开混合	160529	253	0.0012	14891.6	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	253	0.0012	14891.6	0
华安创业板50指数A	160420	253	0.0012	14891.6	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	253	0.0012	14891.6	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	253	0.0012	14891.6	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	253	0.0012	14891.6	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	253	0.0012	14891.6	0
银河收益混合	151002	253	0.0012	14891.6	0
银河稳健混合	151001	253	0.0012	14891.6	0
银河研究精选混合A	150968	253	0.0012	14891.6	0
银河银泰混合	150103	253	0.0012	14891.6	0
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	253	0.0012	14891.6	0
富国天合稳健优选混合	100026	253	0.0012	14891.6	0
嘉实稳健混合	070003	253	0.0012	14891.6	0
博时回报混合	050022	253	0.0012	14891.6	0
博时精选混合A	050004	253	0.0012	14891.6	0
华安动态灵活配置混合A	040015	253	0.0012	14891.6	0
华安策略优选混合A	040008	253	0.0012	14891.6	0
华安宏利混合A	040005	253	0.0012	14891.6	0
华安宝利配置混合	040004	253	0.0012	14891.6	0
中信保诚弘远混合C	015936	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城品质成长混合C	015775	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	253	0.0012	14891.6	0
富国成长动力混合C	015715	253	0.0012	14891.6	0
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	253	0.0012	14891.6	0
富国中小盘精选混合C	015690	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城科技创新混合C	015683	253	0.0012	14891.6	0
银河行业混合C	015670	253	0.0012	14891.6	0
银河蓝筹混合C	015669	253	0.0012	14891.6	0
银河和美生活混合C	015665	253	0.0012	14891.6	0
摩根阿尔法混合C	015637	253	0.0012	14891.6	0
宏利行业精选混合C	015601	253	0.0012	14891.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	253	0.0012	14891.6	0
天弘精选混合C	015459	253	0.0012	14891.6	0
建信优化配置混合C	015436	253	0.0012	14891.6	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	253	0.0012	14891.6	0
摩根核心成长股票C	015170	253	0.0012	14891.6	0
中银景福回报混合C	015089	253	0.0012	14891.6	0
建信新能源行业股票C	015048	253	0.0012	14891.6	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	253	0.0012	14891.6	0
长信金利趋势混合C	015039	253	0.0012	14891.6	0
工银物流产业股票C	015001	253	0.0012	14891.6	0
华安创业板50指数C	014985	253	0.0012	14891.6	0
华安生态优先混合C	014977	253	0.0012	14891.6	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	253	0.0012	14891.6	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	253	0.0012	14891.6	0
中银中国混合(LOF)C	014537	253	0.0012	14891.6	0
中银收益混合C	014505	253	0.0012	14891.6	0
中银新动力股票C	014453	253	0.0012	14891.6	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	253	0.0012	14891.6	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	253	0.0012	14891.6	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	253	0.0012	14891.6	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	253	0.0012	14891.6	0
银河创新混合C	014143	253	0.0012	14891.6	0
建信中小盘先锋股票C	013919	253	0.0012	14891.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	253	0.0012	14891.6	0
华商新能源汽车混合C	013887	253	0.0012	14891.6	0
华商新能源汽车混合A	013886	253	0.0012	14891.6	0
华安策略优选混合C	013655	253	0.0012	14891.6	0
华安智能生活混合C	013621	253	0.0012	14891.6	0
华安媒体互联网混合C	013620	253	0.0012	14891.6	0
华安动态灵活配置混合C	013619	253	0.0012	14891.6	0
天弘永利优佳混合C	013570	253	0.0012	14891.6	0
天弘永利优佳混合A	013569	253	0.0012	14891.6	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	253	0.0012	14891.6	0
华安制造先锋混合C	013507	253	0.0012	14891.6	0
华安新丝路主题股票C	013505	253	0.0012	14891.6	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	253	0.0012	14891.6	0
华安医疗创新混合C	013483	253	0.0012	14891.6	0
博时凤凰领航混合C	013451	253	0.0012	14891.6	0
博时凤凰领航混合A	013450	253	0.0012	14891.6	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	253	0.0012	14891.6	0
博时核心资产精选混合C	013418	253	0.0012	14891.6	0
博时核心资产精选混合A	013417	253	0.0012	14891.6	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	253	0.0012	14891.6	0
工银新金融股票C	013355	253	0.0012	14891.6	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	253	0.0012	14891.6	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	253	0.0012	14891.6	0
富国中证银行指数C	013330	253	0.0012	14891.6	0
工银主题策略混合C	013312	253	0.0012	14891.6	0
富国创业板ETF联接C	013277	253	0.0012	14891.6	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	253	0.0012	14891.6	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	253	0.0012	14891.6	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	253	0.0012	14891.6	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	253	0.0012	14891.6	0
中信保诚弘远混合A	013141	253	0.0012	14891.6	0
博时新能源主题混合C	013104	253	0.0012	14891.6	0
博时新能源主题混合A	013103	253	0.0012	14891.6	0
国泰价值领航股票C	013005	253	0.0012	14891.6	0
国泰价值领航股票A	013004	253	0.0012	14891.6	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	253	0.0012	14891.6	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	253	0.0012	14891.6	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	253	0.0012	14891.6	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	253	0.0012	14891.6	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	253	0.0012	14891.6	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	253	0.0012	14891.6	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	253	0.0012	14891.6	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	253	0.0012	14891.6	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	253	0.0012	14891.6	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	253	0.0012	14891.6	0
恒越蓝筹精选混合	012846	253	0.0012	14891.6	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	253	0.0012	14891.6	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	253	0.0012	14891.6	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	253	0.0012	14891.6	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	253	0.0012	14891.6	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	253	0.0012	14891.6	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	253	0.0012	14891.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	253	0.0012	14891.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	253	0.0012	14891.6	0
宝盈优势产业混合C	012771	253	0.0012	14891.6	0
财通资管价值发现混合C	012767	253	0.0012	14891.6	0
光大保德信品质生活混合C	012758	253	0.0012	14891.6	0
光大保德信品质生活混合A	012744	253	0.0012	14891.6	0
博时半导体主题混合C	012651	253	0.0012	14891.6	0
博时半导体主题混合A	012650	253	0.0012	14891.6	0
中银优选混合C	012631	253	0.0012	14891.6	0
诺安先锋混合C	012621	253	0.0012	14891.6	0
金鹰产业升级混合C	012542	253	0.0012	14891.6	0
金鹰产业升级混合A	012541	253	0.0012	14891.6	0
长信内需均衡混合C	012494	253	0.0012	14891.6	0
长信内需均衡混合A	012493	253	0.0012	14891.6	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	253	0.0012	14891.6	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	253	0.0012	14891.6	0
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	253	0.0012	14891.6	0
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	253	0.0012	14891.6	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	253	0.0012	14891.6	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	253	0.0012	14891.6	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	253	0.0012	14891.6	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	253	0.0012	14891.6	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	253	0.0012	14891.6	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	253	0.0012	14891.6	0
光大保德信健康优加混合A	012284	253	0.0012	14891.6	0
中欧精益稳健一年混合	012281	253	0.0012	14891.6	0
中银增长混合C	012236	253	0.0012	14891.6	0
华安聚弘精选混合C	012235	253	0.0012	14891.6	0
华安聚弘精选混合A	012234	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	253	0.0012	14891.6	0
招商品质成长混合C	012187	253	0.0012	14891.6	0
招商品质成长混合A	012186	253	0.0012	14891.6	0
中银智能制造股票C	012181	253	0.0012	14891.6	0
安信招信一年持有混合C	012162	253	0.0012	14891.6	0
安信招信一年持有混合A	012161	253	0.0012	14891.6	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	253	0.0012	14891.6	0
工银核心优势混合C	012120	253	0.0012	14891.6	0
工银核心优势混合A	012119	253	0.0012	14891.6	0
鹏华创新升级混合C	012094	253	0.0012	14891.6	0
鹏华创新升级混合A	012093	253	0.0012	14891.6	0
博时数字经济混合C	012083	253	0.0012	14891.6	0
博时数字经济混合A	012082	253	0.0012	14891.6	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	253	0.0012	14891.6	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	253	0.0012	14891.6	0
招商价值成长混合C	012004	253	0.0012	14891.6	0
招商价值成长混合A	012003	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	253	0.0012	14891.6	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	253	0.0012	14891.6	0.01
汇安泓利一年持有期混合C	011992	253	0.0012	14891.6	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	253	0.0012	14891.6	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	253	0.0012	14891.6	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	253	0.0012	14891.6	0
东吴智慧医疗量化混合C	011948	253	0.0012	14891.6	0
工银景气优选混合C	011885	253	0.0012	14891.6	0
工银景气优选混合A	011884	253	0.0012	14891.6	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	253	0.0012	14891.6	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	253	0.0012	14891.6	0
南方蓝筹成长混合C	011863	253	0.0012	14891.6	0
南方蓝筹成长混合A	011862	253	0.0012	14891.6	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	253	0.0012	14891.6	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	253	0.0012	14891.6	0
民生加银内核驱动混合C	011844	253	0.0012	14891.6	0
民生加银内核驱动混合A	011843	253	0.0012	14891.6	0
恒越优势精选混合	011815	253	0.0012	14891.6	0
融通创新动力混合C	011814	253	0.0012	14891.6	0
融通创新动力混合A	011813	253	0.0012	14891.6	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	253	0.0012	14891.6	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	253	0.0012	14891.6	0
华安兴安优选一年混合C	011739	253	0.0012	14891.6	0
华安兴安优选一年混合A	011738	253	0.0012	14891.6	0
招商品质发现混合C	011691	253	0.0012	14891.6	0
招商品质发现混合A	011690	253	0.0012	14891.6	0
博时军工主题股票C	011592	253	0.0012	14891.6	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	253	0.0012	14891.6	0
富国美丽中国混合C	011566	253	0.0012	14891.6	0
富国周期优势混合C	011565	253	0.0012	14891.6	0
工银聚丰混合C	011533	253	0.0012	14891.6	0.01
工银聚丰混合A	011532	253	0.0012	14891.6	0.01
鹏扬景源一年混合C	011522	253	0.0012	14891.6	0
鹏扬景源一年混合A	011521	253	0.0012	14891.6	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	253	0.0012	14891.6	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	253	0.0012	14891.6	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	253	0.0012	14891.6	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	253	0.0012	14891.6	0
博时创新精选混合C	011487	253	0.0012	14891.6	0
博时创新精选混合A	011486	253	0.0012	14891.6	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	253	0.0012	14891.6	0
工银信息产业混合C	011474	253	0.0012	14891.6	0
鹏华创新成长混合C	011461	253	0.0012	14891.6	0
鹏华创新成长混合A	011460	253	0.0012	14891.6	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	253	0.0012	14891.6	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	253	0.0012	14891.6	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	253	0.0012	14891.6	0
中信建投量化进取C	011411	253	0.0012	14891.6	0
中信建投量化进取A	011410	253	0.0012	14891.6	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	253	0.0012	14891.6	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	253	0.0012	14891.6	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	253	0.0012	14891.6	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	253	0.0012	14891.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	253	0.0012	14891.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	253	0.0012	14891.6	0
国泰智能汽车股票C	011323	253	0.0012	14891.6	0
国泰智能装备股票C	011322	253	0.0012	14891.6	0
富国生物医药科技混合型C	011308	253	0.0012	14891.6	0
工银创新成长混合C	011305	253	0.0012	14891.6	0
工银创新成长混合A	011304	253	0.0012	14891.6	0
金鹰新能源混合C	011261	253	0.0012	14891.6	0
金鹰新能源混合A	011260	253	0.0012	14891.6	0
南方匠心优选股票C	011221	253	0.0012	14891.6	0
南方匠心优选股票A	011220	253	0.0012	14891.6	0
南方优质企业混合C	011217	253	0.0012	14891.6	0
南方优质企业混合A	011216	253	0.0012	14891.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	253	0.0012	14891.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	253	0.0012	14891.6	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	253	0.0012	14891.6	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	253	0.0012	14891.6	0
富国医疗保健行业混合C	011151	253	0.0012	14891.6	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	253	0.0012	14891.6	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	253	0.0012	14891.6	0
富国文体健康股票C	011125	253	0.0012	14891.6	0
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	253	0.0012	14891.6	0.01
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	253	0.0012	14891.6	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	253	0.0012	14891.6	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	253	0.0012	14891.6	0
永赢鑫盛混合A	011004	253	0.0012	14891.6	0
银河产业动力混合A	010898	253	0.0012	14891.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	253	0.0012	14891.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	253	0.0012	14891.6	0
中银证券精选行业股票C	010893	253	0.0012	14891.6	0
中银证券精选行业股票A	010892	253	0.0012	14891.6	0
南方宝升混合C	010880	253	0.0012	14891.6	0
南方宝升混合A	010879	253	0.0012	14891.6	0
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	253	0.0012	14891.6	0
长信企业优选一年持有混合	010861	253	0.0012	14891.6	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	253	0.0012	14891.6	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	253	0.0012	14891.6	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	253	0.0012	14891.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	253	0.0012	14891.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	253	0.0012	14891.6	0
华安成长先锋混合C	010793	253	0.0012	14891.6	0
华安成长先锋混合A	010792	253	0.0012	14891.6	0
华安优势企业混合C	010788	253	0.0012	14891.6	0
华安优势企业混合A	010787	253	0.0012	14891.6	0
华商甄选回报混合A	010761	253	0.0012	14891.6	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	253	0.0012	14891.6	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	253	0.0012	14891.6	0
工银金融地产混合C	010696	253	0.0012	14891.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	253	0.0012	14891.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	253	0.0012	14891.6	0
天弘医药创新C	010655	253	0.0012	14891.6	0
天弘医药创新A	010654	253	0.0012	14891.6	0
富国稳健增长混合C	010625	253	0.0012	14891.6	0
富国稳健增长混合A	010624	253	0.0012	14891.6	0
华安新兴消费混合C	010555	253	0.0012	14891.6	0
华安新兴消费混合A	010554	253	0.0012	14891.6	0
华商双擎领航混合	010550	253	0.0012	14891.6	0
富国均衡策略混合	010549	253	0.0012	14891.6	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	253	0.0012	14891.6	0
鹏华高质量增长混合C	010491	253	0.0012	14891.6	0
鹏华高质量增长混合A	010490	253	0.0012	14891.6	0
东方红启盛三年持有混合B	010442	253	0.0012	14891.6	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	253	0.0012	14891.6	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	253	0.0012	14891.6	0
工银健康生活混合C	010394	253	0.0012	14891.6	0
工银健康生活混合A	010393	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	253	0.0012	14891.6	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	253	0.0012	14891.6	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	253	0.0012	14891.6	0
南方产业升级混合C	010300	253	0.0012	14891.6	0
南方产业升级混合A	010299	253	0.0012	14891.6	0
平安稳健增长混合C	010243	253	0.0012	14891.6	0
平安稳健增长混合A	010242	253	0.0012	14891.6	0
农银智增定开混合	010201	253	0.0012	14891.6	0
中银新回报混合C	010172	253	0.0012	14891.6	0
中银多策略混合C	010167	253	0.0012	14891.6	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	253	0.0012	14891.6	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	253	0.0012	14891.6	0
中银医疗保健混合C	010159	253	0.0012	14891.6	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	253	0.0012	14891.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	253	0.0012	14891.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	253	0.0012	14891.6	0
平安价值成长混合C	010127	253	0.0012	14891.6	0
平安价值成长混合A	010126	253	0.0012	14891.6	0
天弘安康颐和C	010044	253	0.0012	14891.6	0
天弘安康颐和A	010043	253	0.0012	14891.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	253	0.0012	14891.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	253	0.0012	14891.6	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	253	0.0012	14891.6	0
鹏华启航混合	009984	253	0.0012	14891.6	0
广发鑫裕混合C	009955	253	0.0012	14891.6	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	253	0.0012	14891.6	0
淳厚欣享C	009939	253	0.0012	14891.6	0
淳厚欣享A	009931	253	0.0012	14891.6	0
富国成长动力混合A	009914	253	0.0012	14891.6	0
新华景气行业混合C	009886	253	0.0012	14891.6	0
新华景气行业混合A	009885	253	0.0012	14891.6	0
平安低碳经济混合C	009879	253	0.0012	14891.6	0
平安低碳经济混合A	009878	253	0.0012	14891.6	0
中欧责任投资混合C	009873	253	0.0012	14891.6	0
中欧责任投资混合A	009872	253	0.0012	14891.6	0
鹏华新兴成长混合C	009862	253	0.0012	14891.6	0
鹏华新兴成长混合A	009861	253	0.0012	14891.6	0
国富港股通远见价值混合A	009846	253	0.0012	14891.6	0
鹏华招华一年持有期混合C	009823	253	0.0012	14891.6	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	253	0.0012	14891.6	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	253	0.0012	14891.6	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	253	0.0012	14891.6	0
中欧创业板两年混合C	009791	253	0.0012	14891.6	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	253	0.0012	14891.6	0
中欧阿尔法混合C	009777	253	0.0012	14891.6	0
中欧阿尔法混合A	009776	253	0.0012	14891.6	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	253	0.0012	14891.6	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	253	0.0012	14891.6	0
华安聚优精选混合	009714	253	0.0012	14891.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	253	0.0012	14891.6	0
平安研究睿选混合C	009662	253	0.0012	14891.6	0
平安研究睿选混合A	009661	253	0.0012	14891.6	0
长信稳健精选混合C	009607	253	0.0012	14891.6	0
长信稳健精选混合A	009606	253	0.0012	14891.6	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	253	0.0012	14891.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	253	0.0012	14891.6	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	253	0.0012	14891.6	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	253	0.0012	14891.6	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	253	0.0012	14891.6	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	253	0.0012	14891.6	0
华安添瑞6个月混合C	009401	253	0.0012	14891.6	0
华安添瑞6个月混合A	009400	253	0.0012	14891.6	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	253	0.0012	14891.6	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	253	0.0012	14891.6	0
招商创新增长混合C	009361	253	0.0012	14891.6	0
招商创新增长混合A	009360	253	0.0012	14891.6	0
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	253	0.0012	14891.6	0
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	253	0.0012	14891.6	0
融通医疗保健行业混合C	009275	253	0.0012	14891.6	0
中欧嘉和三年混合C	009211	253	0.0012	14891.6	0
中欧嘉和三年混合A	009210	253	0.0012	14891.6	0
建信新能源行业股票A	009147	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	253	0.0012	14891.6	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	253	0.0012	14891.6	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	253	0.0012	14891.6	0
博时科技创新混合C	009058	253	0.0012	14891.6	0
博时科技创新混合A	009057	253	0.0012	14891.6	0
工银高质量成长混合C	009030	253	0.0012	14891.6	0
工银高质量成长混合A	009029	253	0.0012	14891.6	0
创金合信鑫祺混合C	009006	253	0.0012	14891.6	0
创金合信鑫祺混合A	009005	253	0.0012	14891.6	0
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	253	0.0012	14891.6	0

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