优宁维(301166)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-03-31 2021-12-31

优宁维(301166)项目：基金持股
截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时恒玺一年持有期混合C	012488	228	0.0011	15052.6	0
博时恒玺一年持有期混合A	012487	228	0.0011	15052.6	0
上投摩根安丰回报混合C	004145	211	0.001	13930.2	0.01
上投摩根安丰回报混合A	004144	211	0.001	13930.2	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家瑞隆混合A	003751	111000	0.5512	11433000	0.5
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	40700	0.2021	4192100	0.26
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	40700	0.2021	4192100	0.26
申万菱信医药先锋股票A	005433	12421	0.0617	1278490	0.45
万家周期优势企业混合C	008492	4000	0.0199	412000	0.5
万家周期优势企业混合A	008491	4000	0.0199	412000	0.5
建信优选成长混合H	960028	2528	0.0126	258234	0.01
农银行业成长混合A	660001	2528	0.0126	258234	0.01
华商盛世成长混合	630002	2528	0.0126	258234	0.01
华商领先企业混合	630001	2528	0.0126	258234	0.02
中邮核心成长混合	590002	2528	0.0126	258234	0.01
建信优选成长混合A	530003	2528	0.0126	258234	0.01
长信内需成长混合A	519979	2528	0.0126	258234	0.02
华安安顺灵活配置混合	519909	2528	0.0126	258234	0.02
新华趋势领航混合	519158	2528	0.0126	258234	0.05
新华优选成长混合	519089	2528	0.0126	258234	0.02
华安安信消费混合A	519002	2528	0.0126	258234	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	2528	0.0126	258234	0.03
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	2528	0.0126	258234	0
鹏华中证酒ETF	512690	2528	0.0126	258234	0
鹏华中证国防ETF	512670	2528	0.0126	258234	0.02
平安中证500ETF	510590	2528	0.0126	258234	0.02
平安沪深300ETF	510390	2528	0.0126	258234	0.02
博时科创板三年定开混合	506005	2528	0.0126	258234	0.01
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501085	2528	0.0126	258234	0.02
华安智联混合(LOF)	501073	2528	0.0126	258234	0.02
工银主题策略混合A	481015	2528	0.0126	258234	0.02
工银中小盘混合	481010	2528	0.0126	258234	0.01
工银沪深300指数A	481009	2528	0.0126	258234	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	2528	0.0126	258234	0.03
上投摩根双核平衡混合A	373020	2528	0.0126	258234	0.03
光大保德信量化股票	360001	2528	0.0126	258234	0.01
诺安研究精选股票	320022	2528	0.0126	258234	0.02
诺安成长混合	320007	2528	0.0126	258234	0
诺安价值增长混合	320005	2528	0.0126	258234	0.02
申万菱信盛利精选混合	310308	2528	0.0126	258585	0.02
景顺长城动力平衡混合	260103	2528	0.0126	258234	0.02
华宝宝康消费品混合	240001	2528	0.0126	258234	0.02
大摩多因子策略混合	233009	2528	0.0126	258234	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	2528	0.0126	258234	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	2528	0.0126	258234	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	2528	0.0126	258234	0.01
华商新趋势优选混合	166301	2528	0.0126	258234	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	2528	0.0126	258234	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	2528	0.0126	258234	0.04
大摩资源优选混合(LOF)	163302	2528	0.0126	258234	0.03
招商沪深300地产等权重指数A	161721	2528	0.0126	258234	0.03
招商中证证券公司指数A	161720	2528	0.0126	258234	0.01
融通动力先锋混合	161609	2528	0.0126	258234	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	2528	0.0126	258234	0.02
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	2528	0.0126	258234	0.02
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	2528	0.0126	258234	0.03
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	2528	0.0126	258234	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2528	0.0126	258234	0.01
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	2528	0.0126	258234	0.01
国泰估值优势混合(LOF)	160212	2528	0.0126	258234	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	2528	0.0126	258234	0.02
国投瑞银景气行业混合	121002	2528	0.0126	258234	0.03
富国低碳环保混合	100056	2528	0.0126	258234	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	2528	0.0126	258234	0.01
博时价值增长贰号混合	050201	2528	0.0126	258234	0.02
博时医疗保健行业混合A	050026	2528	0.0126	258234	0.01
博时第三产业混合	050008	2528	0.0126	258234	0.02
博时精选混合A	050004	2528	0.0126	258234	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2528	0.0126	258234	0
华安科技动力混合A	040025	2528	0.0126	258234	0.02
华安中小盘成长混合	040007	2528	0.0126	258234	0.01
华安中国A股增强指数	040002	2528	0.0126	258234	0.01
华安创新混合	040001	2528	0.0126	258234	0.01
国泰沪深300指数A	020011	2528	0.0126	258234	0.02
国泰金牛创新混合	020010	2528	0.0126	258234	0.01
国泰金马稳健混合A	020005	2528	0.0126	258234	0.02
国泰金龙行业混合	020003	2528	0.0126	258234	0.02
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2528	0.0126	258234	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2528	0.0126	258234	0.02
华安安信消费混合C	013686	2528	0.0126	258234	0
华安逆向策略混合C	013638	2528	0.0126	258234	0
华安智能装备主题股票C	013622	2528	0.0126	258234	0.02
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	2528	0.0126	258234	0.01
招商中证证券公司指数C	013597	2528	0.0126	258234	0.01
华安研究精选混合C	013506	2528	0.0126	258234	0.02
华安新丝路主题股票C	013505	2528	0.0126	258234	0.02
华安医疗创新混合C	013483	2528	0.0126	258234	0.03
博时凤凰领航混合C	013451	2528	0.0126	258234	0
博时凤凰领航混合A	013450	2528	0.0126	258234	0
博时核心资产精选混合C	013418	2528	0.0126	258234	0.03
博时核心资产精选混合A	013417	2528	0.0126	258234	0.03
鹏华上华一年持有期混合C	013354	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华上华一年持有期混合A	013353	2528	0.0126	258234	0.01
工银主题策略混合C	013312	2528	0.0126	258234	0.02
招商沪深300地产等权重指数C	013273	2528	0.0126	258234	0.03
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2528	0.0126	258234	0.01
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	2528	0.0126	258234	0.01
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	2528	0.0126	258234	0.01
华安文体健康混合C	013116	2528	0.0126	258234	0
建信兴润一年持有期混合	013021	2528	0.0126	258234	0.01
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	2528	0.0126	258234	0.01
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	2528	0.0126	258234	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	2528	0.0126	258234	0.02
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	2528	0.0126	258234	0.02
宝盈新兴产业混合C	012815	2528	0.0126	258234	0.01
宝盈优势产业混合C	012771	2528	0.0126	258234	0.01
财通资管价值发现混合C	012767	2528	0.0126	258234	0.01
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	2528	0.0126	258234	0.02
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	2528	0.0126	258234	0.02
长信内需均衡混合C	012494	2528	0.0126	258234	0.02
长信内需均衡混合A	012493	2528	0.0126	258234	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2528	0.0126	258234	0.01
永赢长远价值混合C	012407	2528	0.0126	258234	0
永赢长远价值混合A	012406	2528	0.0126	258234	0
中欧产业前瞻混合C	012391	2528	0.0126	258234	0.01
中欧产业前瞻混合A	012390	2528	0.0126	258234	0.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	2528	0.0126	258234	0.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	2528	0.0126	258234	0.01
南方行业领先混合	012314	2528	0.0126	258234	0.01
广发睿明优质企业混合C	012261	2528	0.0126	258234	0.02
广发睿明优质企业混合A	012260	2528	0.0126	258234	0.02
工银养老产业股票C	012238	2528	0.0126	258234	0.01
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	2528	0.0126	258234	0.03
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	2528	0.0126	258234	0.03
招商品质成长混合C	012187	2528	0.0126	258234	0.01
招商品质成长混合A	012186	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	2528	0.0126	258234	0.01
博时数字经济18个月封闭混合C	012083	2528	0.0126	258234	0.03
博时数字经济18个月封闭混合A	012082	2528	0.0126	258234	0.03
鹏华品质成长混合C	012058	2528	0.0126	258234	0.02
鹏华品质成长混合A	012057	2528	0.0126	258234	0.02
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	2528	0.0126	258234	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2528	0.0126	258234	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2528	0.0126	258234	0
鹏华新能源精选混合C	011957	2528	0.0126	258234	0.02
鹏华新能源精选混合A	011956	2528	0.0126	258234	0.02
博时医疗保健行业混合C	011895	2528	0.0126	258234	0.01
工银景气优选混合C	011885	2528	0.0126	258234	0.02
工银景气优选混合A	011884	2528	0.0126	258234	0.02
民生加银内核驱动混合C	011844	2528	0.0126	258234	0.04
民生加银内核驱动混合A	011843	2528	0.0126	258234	0.04
兴业兴智一年持有期混合C	011821	2528	0.0126	258234	0.01
兴业兴智一年持有期混合A	011820	2528	0.0126	258234	0.01
建信创新驱动混合	011790	2528	0.0126	258234	0.01
华安研究智选混合C	011693	2528	0.0126	258234	0
华安研究智选混合A	011692	2528	0.0126	258234	0
华安研究驱动混合C	011664	2528	0.0126	258234	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2528	0.0126	258234	0.01
富国港股通策略精选混合C	011636	2528	0.0126	258234	0.03
富国港股通策略精选混合A	011635	2528	0.0126	258234	0.03
博时军工主题股票C	011592	2528	0.0126	258234	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2528	0.0126	258234	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2528	0.0126	258234	0.02
富国周期优势混合C	011565	2528	0.0126	258234	0.01
博时创新精选混合C	011487	2528	0.0126	258234	0.02
博时创新精选混合A	011486	2528	0.0126	258234	0.02
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	2528	0.0126	258234	0.01
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	2528	0.0126	258234	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	2528	0.0126	258234	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	2528	0.0126	258234	0.01
富国低碳新经济混合C	011306	2528	0.0126	258234	0
华安聚嘉精选混合C	011252	2528	0.0126	258234	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	2528	0.0126	258234	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	2528	0.0126	258234	0.02
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	2528	0.0126	258234	0.02
平安恒鑫混合C	011176	2528	0.0126	258234	0.03
平安恒鑫混合A	011175	2528	0.0126	258234	0.03
博时港股通领先趋势混合C	011163	2528	0.0126	258234	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	2528	0.0126	258234	0.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	2528	0.0126	258234	0
华安精致生活混合C	011129	2528	0.0126	258234	0.01
华安精致生活混合A	011128	2528	0.0126	258234	0.01
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	2528	0.0126	258234	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2528	0.0126	258234	0.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	2528	0.0126	258234	0
博时恒泽混合C	011096	2528	0.0126	258234	0.02
博时恒泽混合A	011095	2528	0.0126	258234	0.02
工银成长精选混合C	011070	2528	0.0126	258234	0.01
工银成长精选混合A	011069	2528	0.0126	258234	0.01
富国成长领航混合	010966	2528	0.0126	258234	0
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	2528	0.0126	258234	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	2528	0.0126	258234	0.03
国泰通利9个月持有期混合A	010830	2528	0.0126	258234	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	2528	0.0126	258234	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	2528	0.0126	258234	0.03
华商甄选回报混合	010761	2528	0.0126	258234	0.01
工银灵动价值混合C	010745	2528	0.0126	258234	0.01
工银灵动价值混合A	010744	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华安享一年持有期混合C	010726	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华安享一年持有期混合A	010725	2528	0.0126	258234	0.01
东方红远见价值混合	010714	2528	0.0126	258234	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	2528	0.0126	258234	0
富国均衡优选混合	010662	2528	0.0126	258234	0
民生加银质量领先混合C	010660	2528	0.0126	258234	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	2528	0.0126	258234	0.01
富国稳健增长混合C	010625	2528	0.0126	258234	0.02
富国稳健增长混合A	010624	2528	0.0126	258234	0.02
华商双擎领航混合	010550	2528	0.0126	258234	0.01
富国均衡策略混合	010549	2528	0.0126	258234	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	2528	0.0126	258234	0.03
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	2528	0.0126	258234	0.03
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	2528	0.0126	258234	0.01
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	2528	0.0126	258234	0.01
工银健康生活混合C	010394	2528	0.0126	258234	0.01
工银健康生活混合A	010393	2528	0.0126	258234	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	2528	0.0126	258234	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	2528	0.0126	258234	0.01
南方阿尔法混合C	010358	2528	0.0126	258234	0
南方阿尔法混合A	010357	2528	0.0126	258234	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	2528	0.0126	258234	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	2528	0.0126	258234	0
鹏华成长智选混合C	010265	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	2528	0.0126	258234	0.01
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	2528	0.0126	258234	0.03
平安稳健增长混合C	010243	2528	0.0126	258234	0
平安稳健增长混合A	010242	2528	0.0126	258234	0
农银智增定开混合	010201	2528	0.0126	258234	0.02
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	2528	0.0126	258234	0.02
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	2528	0.0126	258234	0.02
景顺长城消费精选混合C	010105	2528	0.0126	258234	0.01
景顺长城消费精选混合A	010104	2528	0.0126	258234	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2528	0.0126	258234	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	2528	0.0126	258234	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	2528	0.0126	258234	0.02
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	2528	0.0126	258234	0.02
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2528	0.0126	258234	0.01
新华景气行业混合C	009886	2528	0.0126	258234	0.03
新华景气行业混合A	009885	2528	0.0126	258234	0.03
中欧责任投资混合C	009873	2528	0.0126	258234	0
中欧责任投资混合A	009872	2528	0.0126	258234	0
鹏华新兴成长混合C	009862	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华招华一年持有期混合C	009823	2528	0.0126	258234	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	2528	0.0126	258234	0
中欧创业板两年混合C	009791	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	2528	0.0126	258234	0.03
中欧阿尔法混合C	009777	2528	0.0126	258234	0
中欧阿尔法混合A	009776	2528	0.0126	258234	0
工银新兴制造混合C	009708	2528	0.0126	258234	0.01
工银新兴制造混合A	009707	2528	0.0126	258234	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	2528	0.0126	258234	0.03
富国积极成长一年定期开放混合	009693	2528	0.0126	258234	0.01
平安研究睿选混合C	009662	2528	0.0126	258234	0.01
平安研究睿选混合A	009661	2528	0.0126	258234	0.01
博时鑫荣稳健混合C	009546	2528	0.0126	258234	0.03
博时鑫荣稳健混合A	009545	2528	0.0126	258234	0.03
兴业睿进混合C	009540	2528	0.0126	258234	0.03
兴业睿进混合A	009539	2528	0.0126	258234	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2528	0.0126	258234	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2528	0.0126	258234	0.03
招商创新增长混合C	009361	2528	0.0126	258234	0.03
招商创新增长混合A	009360	2528	0.0126	258234	0.03
中欧嘉和三年混合C	009211	2528	0.0126	258234	0.01
中欧嘉和三年混合A	009210	2528	0.0126	258234	0.01
博时科技创新混合C	009058	2528	0.0126	258234	0.02
博时科技创新混合A	009057	2528	0.0126	258234	0.02
博时产业新趋势混合C	008867	2528	0.0126	258234	0.02
博时产业新趋势混合A	008866	2528	0.0126	258234	0.02
融通通益混合	008837	2528	0.0126	258234	0.03
景顺长城品质成长混合A	008712	2528	0.0126	258234	0.01
鹏扬景科混合C	008500	2528	0.0126	258234	0.04
鹏扬景科混合A	008499	2528	0.0126	258234	0.04
国泰大制造两年持有期混合	008415	2528	0.0126	258234	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	2528	0.0126	258234	0.03
华安医疗创新混合A	008359	2528	0.0126	258234	0.03
农银创新医疗混合	008293	2528	0.0126	258234	0.02
财通资管价值发现混合A	008276	2528	0.0126	258234	0.01
南方ESG股票C	008265	2528	0.0126	258234	0.02
南方ESG股票A	008264	2528	0.0126	258234	0.02
景顺长城竞争优势混合	008131	2528	0.0126	258234	0.01
国泰鑫睿混合	007835	2528	0.0126	258234	0.03
民生加银鹏程混合C	007749	2528	0.0126	258234	0.03
平安安享灵活配置混合C	007663	2528	0.0126	258234	0.03
宝盈鸿利收益混合C	007581	2528	0.0126	258234	0.01
工银沪港深股票C	007512	2528	0.0126	258234	0.01
工银科技创新混合	007353	2528	0.0126	258234	0.01
平安高端制造混合C	007083	2528	0.0126	258234	0.02
平安高端制造混合A	007082	2528	0.0126	258234	0.02
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	2528	0.0126	258234	0.02
工银沪深300指数C	006937	2528	0.0126	258234	0.01
南方新优享灵活配置混合C	006590	2528	0.0126	258234	0
长信内需成长混合E	006397	2528	0.0126	258234	0.02
永赢消费主题混合C	006253	2528	0.0126	258234	0.01
永赢消费主题混合A	006252	2528	0.0126	258234	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2528	0.0126	258234	0.03
工银医药健康股票C	006003	2528	0.0126	258234	0.01
工银医药健康股票A	006002	2528	0.0126	258234	0.01
国泰沪深300指数C	005867	2528	0.0126	258234	0.02
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2528	0.0126	258234	0.01
富国周期优势混合A	005760	2528	0.0126	258234	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	2528	0.0126	258234	0.03
南方成安优选混合	005742	2528	0.0126	258234	0.02
富国转型机遇混合	005739	2528	0.0126	258234	0.01
财通资管价值成长混合C	005681	2528	0.0126	258234	0
财通资管价值成长混合A	005680	2528	0.0126	258234	0
华安研究精选混合A	005630	2528	0.0126	258234	0.02
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	2528	0.0126	258234	0.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	2528	0.0126	258234	0
嘉实医药健康股票C	005304	2528	0.0126	258234	0.02
嘉实医药健康股票A	005303	2528	0.0126	258234	0.02
工银沪港深精选混合C	005198	2528	0.0126	258234	0.04
工银沪港深精选混合A	005197	2528	0.0126	258234	0.04
富国精准医疗灵活配置混合	005176	2528	0.0126	258234	0.01
鹏华研究精选混合	005028	2528	0.0126	258234	0.02
华商鑫安混合	004895	2528	0.0126	258234	0.03
民生加银鹏程混合A	004710	2528	0.0126	258234	0.03
博时军工主题股票A	004698	2528	0.0126	258234	0
南方安睿混合	004648	2528	0.0126	258234	0.03
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2528	0.0126	258234	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2528	0.0126	258234	0.01
博时鑫惠混合C	004150	2528	0.0126	258234	0.03
博时鑫惠混合A	004149	2528	0.0126	258234	0.03
创金合信医疗保健股票C	003231	2528	0.0126	258234	0.03
创金合信医疗保健股票A	003230	2528	0.0126	258234	0.03
博时鑫源混合C	003120	2528	0.0126	258234	0.03
博时鑫源混合A	003119	2528	0.0126	258234	0.03
东方红沪港深混合	002803	2528	0.0126	258234	0
华商万众创新混合	002669	2528	0.0126	258234	0.01
诺安和鑫混合	002560	2528	0.0126	258234	0.01
博时鑫瑞混合C	002559	2528	0.0126	258234	0.03
博时鑫瑞混合A	002558	2528	0.0126	258234	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	2528	0.0126	258234	0.03
工银沪港深股票A	002387	2528	0.0126	258234	0.01
华安安华灵活配置混合	002350	2528	0.0126	258234	0
平安安享灵活配置混合A	002282	2528	0.0126	258234	0.03
富国低碳新经济混合A	001985	2528	0.0126	258234	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	2528	0.0126	258234	0.01
嘉实策略优选混合	001756	2528	0.0126	258234	0.03
工银新增益混合	001721	2528	0.0126	258234	0.03
工银物流产业股票A	001718	2528	0.0126	258234	0
工银前沿医疗股票A	001717	2528	0.0126	258234	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2528	0.0126	258234	0
国泰大农业股票A	001579	2528	0.0126	258234	0.02
华安文体健康混合A	001532	2528	0.0126	258234	0
博时新策略混合C	001523	2528	0.0126	258234	0.03
博时新策略混合A	001522	2528	0.0126	258234	0.03
富国新动力灵活配置混合C	001510	2528	0.0126	258234	0.01
富国新动力灵活配置混合A	001508	2528	0.0126	258234	0.01
宝盈优势产业混合A	001487	2528	0.0126	258234	0.01
财通成长优选混合	001480	2528	0.0126	258234	0.02
博时新起点混合C	001425	2528	0.0126	258234	0.04
博时新起点混合A	001424	2528	0.0126	258234	0.04
招商移动互联网产业股票A	001404	2528	0.0126	258234	0.02
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	2528	0.0126	258234	0
富国新收益灵活配置混合C	001347	2528	0.0126	258234	0.03
富国新收益灵活配置混合A	001345	2528	0.0126	258234	0.03
平安智慧中国混合	001297	2528	0.0126	258234	0.03
工银养老产业股票A	001171	2528	0.0126	258234	0.01
宝盈新兴产业混合A	001128	2528	0.0126	258234	0.01
华安新丝路主题股票A	001104	2528	0.0126	258234	0.02
宝盈转型动力混合A	001075	2528	0.0126	258234	0.04
华安智能装备主题股票A	001072	2528	0.0126	258234	0.02
建信信息产业股票A	001070	2528	0.0126	258234	0.02
南方创新经济混合	001053	2528	0.0126	258234	0.01
上投摩根安全战略股票A	001009	2528	0.0126	258234	0.04
农银医疗保健股票	000913	2528	0.0126	258234	0.01
工银医疗保健股票	000831	2528	0.0126	258234	0.01
工银高端制造股票	000793	2528	0.0126	258234	0.02
嘉实医疗保健股票	000711	2528	0.0126	258234	0.02
富国天盛灵活配置混合	000634	2528	0.0126	258234	0.03
大摩进取优选股票	000594	2528	0.0126	258234	0.03
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2528	0.0126	258234	0.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2528	0.0126	258234	0.03
华商创新成长混合发起式	000541	2528	0.0126	258234	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	2528	0.0126	258234	0
富国城镇发展股票	000471	2528	0.0126	258234	0.03
民生加银城镇化混合A	000408	2528	0.0126	258234	0.03
华商优势行业混合	000390	2528	0.0126	258234	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2528	0.0126	258234	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2528	0.0126	258234	0
宝盈核心优势混合C	000241	2528	0.0126	258234	0.02
工银成长收益混合B	000196	2528	0.0126	258234	0.04
工银成长收益混合A	000195	2528	0.0126	258234	0.04
招商安润灵活配置混合A	000126	2528	0.0126	258234	0.02
华安稳健回报混合	000072	2528	0.0126	258234	0.03
景顺长城品质投资混合	000020	2528	0.0126	258234	0.02
华商远见价值混合C	011372	2485	0.0123	253838	0.03
华商远见价值混合A	011371	2485	0.0123	253838	0.03
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	2485	0.0123	253838	0.03
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	2485	0.0123	253838	0.03
富国优质发展混合C	006528	2485	0.0123	253838	0.03
富国优质发展混合A	006527	2485	0.0123	253838	0.03
申万菱信安鑫优选混合C	003512	2485	0.0123	254185	0.03
申万菱信安鑫优选混合A	003493	2485	0.0123	254185	0.03
长盛国企改革混合	001239	2485	0.0123	254185	0.04
嘉实领先成长混合	070022	2401	0.0119	245254	0.04
国泰国证房地产行业指数A	160218	2359	0.0117	240971	0.03
嘉实研究阿尔法股票	000082	2359	0.0117	240971	0.03
农银策略价值混合	660004	2317	0.0115	236679	0.03
融通内需驱动混合A	161611	2317	0.0115	236679	0.03
融通内需驱动混合C	014109	2317	0.0115	236679	0.03
国泰金福三个月定期开放混合	010446	2317	0.0115	236679	0.02
华安沪港深通精选灵活配置混合	001581	2317	0.0115	236679	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	2275	0.0113	232387	0.05
宝盈基础产业混合A	010383	2275	0.0113	232387	0.05
富安达优势成长混合	710001	2233	0.0111	228095	0.03
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2233	0.0111	228095	0.03
招商稳兴混合C	010504	2233	0.0111	228095	0.04
招商稳兴混合A	010503	2233	0.0111	228095	0.04
招商科技创新混合C	008656	2233	0.0111	228095	0.04
招商科技创新混合A	008655	2233	0.0111	228095	0.04
富国天润回报混合C	010844	2190	0.0109	223708	0.04
富国天润回报混合A	010843	2190	0.0109	223708	0.04
长信优质企业混合C	011670	2148	0.0107	219416	0.04
长信优质企业混合A	011669	2148	0.0107	219416	0.04
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	2148	0.0107	219416	0.03
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	2148	0.0107	219416	0.03
富国新优享灵活配置混合C	004747	2148	0.0107	219416	0.04
富国新优享灵活配置混合A	004737	2148	0.0107	219416	0.04
华泰柏瑞量化优选混合	000877	2148	0.0107	219416	0.04
农银主题轮动混合	000462	2148	0.0107	219416	0.03
国泰金鹏蓝筹混合	020009	2064	0.0102	210832	0.03
创金合信医药消费股票C	010586	2064	0.0102	210832	0.04
创金合信医药消费股票A	010585	2064	0.0102	210832	0.04
鹏华价值驱动混合	008132	2064	0.0102	210832	0.04
鹏华研究智选混合	007146	2022	0.01	206540	0.04
工银聚焦30股票	001496	2022	0.01	206540	0.04
华商策略精选灵活配置混合	630008	1980	0.0098	202257	0.03
平安中证光伏产业指数C	012723	1980	0.0098	202257	0.04
平安中证光伏产业指数A	012722	1980	0.0098	202257	0.04
鹏华优质企业混合	009234	1980	0.0098	202257	0.04
国泰蓝筹精选混合C	008175	1980	0.0098	202257	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	1980	0.0098	202257	0.03
招商安泰偏股混合	217001	1938	0.0096	197965	0.04
工银消费股票C	008167	1938	0.0096	197965	0.04
工银消费股票A	008166	1938	0.0096	197965	0.04
富国成长优选三年定开混合	005549	1938	0.0096	197965	0.04
申万菱信安鑫精选混合C	003602	1938	0.0096	198235	0.04
申万菱信安鑫精选混合A	003601	1938	0.0096	198235	0.04
上投摩根整合驱动混合	001192	1938	0.0096	197965	0.04
鹏华策略优选混合	160627	1853	0.0092	189278	0.04
平安均衡优选1年持有混合C	013024	1853	0.0092	189278	0.04
平安均衡优选1年持有混合A	013023	1853	0.0092	189278	0.04
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	1811	0.009	184986	0.03
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	1811	0.009	184986	0.03
平安鑫享混合E	007925	1811	0.009	184986	0.04
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	1811	0.009	184986	0.05
平安鑫享混合C	001610	1811	0.009	184986	0.04
平安鑫享混合A	001609	1811	0.009	184986	0.04
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	1811	0.009	184986	0.05
博时健康生活混合C	012087	1769	0.0088	180702	0.04
博时健康生活混合A	012086	1769	0.0088	180702	0.04
平安创业板ETF	159964	1727	0.0086	176410	0.04
建信智能汽车股票	011793	1727	0.0086	176410	0.04
建信科技创新混合C	008963	1727	0.0086	176410	0.04
建信科技创新混合A	008962	1727	0.0086	176410	0.04
民生加银内需增长混合	690005	1685	0.0084	172118	0.04
华商价值精选混合	630010	1685	0.0084	172118	0.03
财通科技创新混合C	008984	1685	0.0084	172118	0.03
财通科技创新混合A	008983	1685	0.0084	172118	0.03
鹏华科技创新混合	008811	1685	0.0084	172118	0.04
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	1685	0.0084	172118	0.04
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	1685	0.0084	172118	0.04
景顺长城成长之星股票	000418	1685	0.0084	172118	0.04
华宝新兴产业混合	240017	1643	0.0082	167826	0.04
工银聚安混合C	011787	1643	0.0082	167826	0.04
工银聚安混合A	011786	1643	0.0082	167826	0.04
工银新蓝筹股票C	011476	1643	0.0082	167826	0.04
招商沪深300指数C	004191	1643	0.0082	167826	0.04
招商沪深300指数A	004190	1643	0.0082	167826	0.04
工银新蓝筹股票A	001651	1643	0.0082	167826	0.04
农银平衡双利混合	660003	1601	0.008	163534	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	1601	0.008	163534	0.03
财通安华混合发起C	011812	1601	0.008	163534	0.04
财通安华混合发起A	011811	1601	0.008	163534	0.04
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	1601	0.008	163534	0.04
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	1601	0.008	163534	0.04
华安科技创新混合	008635	1601	0.008	163534	0.03
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	1601	0.008	163534	0.03
平安粤港澳大湾区ETF	512970	1558	0.0077	159148	0.04
诺安中小盘精选混合	320011	1558	0.0077	159148	0.04
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	1558	0.0077	159148	0.04
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	1558	0.0077	159148	0.03
华安新丰利混合C	003804	1558	0.0077	159148	0.04
华安新丰利混合A	003803	1558	0.0077	159148	0.04
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	1528	0.0076	155234	0
博时内需增长混合C	011982	1516	0.0075	154856	0.04
财通安盈混合C	010637	1516	0.0075	154856	0.03
财通安盈混合A	010636	1516	0.0075	154856	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1516	0.0075	154856	0.03
博时内需增长混合A	000264	1516	0.0075	154856	0.04
工银优质精选混合	487021	1474	0.0073	150564	0.02
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	1474	0.0073	150564	0.04
红土创新新科技股票	006265	1474	0.0073	150564	0.04
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	1474	0.0073	150564	0.04
鹏华策略回报混合	004986	1474	0.0073	150564	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	1474	0.0073	150564	0.04
诺安创新驱动混合A	001411	1474	0.0073	150564	0.04
华安物联网主题股票	001028	1474	0.0073	150564	0.03
工银消费服务混合A	481013	1432	0.0071	146272	0.04
工银大盘蓝筹混合	481008	1432	0.0071	146272	0.03
工银消费服务混合C	011475	1432	0.0071	146272	0.04
大摩ESG量化混合	009246	1432	0.0071	146272	0.04
鹏华先进制造股票	000778	1432	0.0071	146272	0.04
华商未来主题混合	000800	1390	0.0069	141988	0.03
申万菱信消费增长混合A	310388	1348	0.0067	137884	0.05
招商行业领先混合A	217012	1348	0.0067	137696	0.04
博时沪港深优质企业混合C	002555	1348	0.0067	137696	0.04
红土创新新兴产业混合	001753	1348	0.0067	137696	0.04
博时沪港深优质企业混合A	001215	1348	0.0067	137696	0.04
建信创新中国混合	000308	1348	0.0067	137696	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1306	0.0065	133404	0.05
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1306	0.0065	133404	0.05
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	1306	0.0065	133404	0.09
国投瑞银锐意改革混合	001037	1306	0.0065	133404	0.04
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1264	0.0063	129112	0.04
富国消费升级混合C	011567	1264	0.0063	129112	0.04
富国消费升级混合A	006796	1264	0.0063	129112	0.04
华宝大盘精选混合	240011	1221	0.0061	124718	0.04
博时策略配置混合	050012	1221	0.0061	124718	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1221	0.0061	124718	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1221	0.0061	124718	0.04
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	1221	0.0061	124718	0.04
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	1221	0.0061	124718	0.04
永赢高端制造混合C	007114	1221	0.0061	124718	0.04
永赢高端制造混合A	007113	1221	0.0061	124718	0.04
鹏华核心优势混合	006976	1221	0.0061	124718	0.05
景顺长城智能生活混合	005914	1221	0.0061	124718	0.04
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	1221	0.0061	124718	0.04
上投摩根健康品质生活混合A	377150	1179	0.0059	120434	0.02
鹏华价值精选股票	206012	1179	0.0059	120434	0.04
招商中小盘精选混合	217013	1137	0.0056	116142	0.04
平安估值优势混合C	006458	1095	0.0054	111850	0.04
平安估值优势混合A	006457	1095	0.0054	111850	0.04
前海开源股息率100强股票	000916	1095	0.0054	111850	0.04
长信中证500指数C	013881	1079	0.0054	110134	0.03
长信中证500指数A	004945	1079	0.0054	110134	0.03
平安人工智能ETF	512930	1053	0.0052	107558	0.04
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1053	0.0052	107558	0.03
财通智慧成长混合C	009063	1053	0.0052	107558	0.03
财通智慧成长混合A	009062	1053	0.0052	107558	0.03
英大睿盛混合C	003714	1053	0.0052	107558	0.02
英大睿盛混合A	003713	1053	0.0052	107558	0.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1053	0.0052	107558	0.03
华商健康生活混合	001106	1053	0.0052	107558	0.03
华泰柏瑞量化阿尔法混合C	006532	1011	0.005	103266	0.04
华泰柏瑞量化阿尔法混合A	005055	1011	0.005	103266	0.04
华商双驱优选混合	001449	1011	0.005	103266	0.03
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	969	0.0048	98982.5	0.04
财通福鑫定开混合发起	501046	969	0.0048	98982.5	0.03
长盛量化红利混合	080005	969	0.0048	99117.3	0.04
华安双核驱动混合C	013504	969	0.0048	98982.5	0.04
华安双核驱动混合A	006121	969	0.0048	98982.5	0.04
农银高增长混合	000039	969	0.0048	98982.5	0.03
诺安研究优选混合C	014497	926	0.0046	94587.5	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	926	0.0046	94587.5	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	926	0.0046	94587.5	0.03
诺安研究优选混合A	008185	926	0.0046	94587.5	0.03
博时创业成长混合A	050014	884	0.0044	90295.5	0.04
博时研究慧选混合C	012154	884	0.0044	90295.5	0.04
博时研究慧选混合A	012153	884	0.0044	90295.5	0.04
华商均衡成长混合C	011370	884	0.0044	90295.5	0.03
华商均衡成长混合A	011369	884	0.0044	90295.5	0.03
博时创业成长混合C	002553	884	0.0044	90295.5	0.04
长安产业精选混合C	002071	884	0.0044	90295.5	0.04
诺安先进制造股票	001528	884	0.0044	90295.5	0.04
长安产业精选混合A	000496	884	0.0044	90295.5	0.04
同泰慧盈混合C	008179	842	0.0042	86003.5	0.04
同泰慧盈混合A	008178	842	0.0042	86003.5	0.04
工银新生代消费混合	005526	842	0.0042	86003.5	0.03
国联安鑫汇混合C	004130	484	0.0024	49095.5	0.02
国联安鑫汇混合A	004129	484	0.0024	49095.5	0.02
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	409	0.002	39976.5	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	375	0.0019	36474.5	0.01
南方优享分红灵活配置混合A	005123	375	0.0019	36474.5	0.01
睿远成长价值混合C	007120	362	0.0018	34209	0
睿远成长价值混合A	007119	362	0.0018	34209	0
建信恒久价值混合	530001	328	0.0016	31633.5	0
工银精选平衡混合	483003	328	0.0016	31633.5	0
嘉实增长混合	070002	328	0.0016	31633.5	0
华安策略优选混合A	040008	328	0.0016	31633.5	0
华安策略优选混合C	013655	328	0.0016	31633.5	0
博时新兴消费主题混合C	011879	328	0.0016	31633.5	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	328	0.0016	31633.5	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	328	0.0016	31633.5	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	328	0.0016	31633.5	0
广发安悦回报混合C	011061	328	0.0016	31633.5	0
华安优势企业混合C	010788	328	0.0016	31633.5	0
华安优势企业混合A	010787	328	0.0016	31633.5	0
博时消费创新混合C	010327	328	0.0016	31633.5	0
博时消费创新混合A	010326	328	0.0016	31633.5	0
嘉实核心成长混合C	010187	328	0.0016	31633.5	0
嘉实核心成长混合A	010186	328	0.0016	31633.5	0
工银优质成长混合C	010089	328	0.0016	31633.5	0
工银优质成长混合A	010088	328	0.0016	31633.5	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	328	0.0016	31633.5	0
华安聚优精选混合	009714	328	0.0016	31633.5	0
建信新能源行业股票A	009147	328	0.0016	31633.5	0
鹏华价值成长混合	008681	328	0.0016	31633.5	0
广发聚宝混合C	007848	328	0.0016	31633.5	0
嘉实科技创新混合	007343	328	0.0016	31633.5	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	328	0.0016	31633.5	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	328	0.0016	31633.5	0
博时新兴消费主题混合A	004505	328	0.0016	31633.5	0.01
广发安悦回报混合A	002120	328	0.0016	31633.5	0
广发聚宝混合A	001189	328	0.0016	31633.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	328	0.0016	31633.5	0
招商医药健康产业股票	000960	328	0.0016	31633.5	0
嘉实新兴产业股票	000751	328	0.0016	31633.5	0
嘉实泰和混合	000595	328	0.0016	31633.5	0
建信改革红利股票	000592	328	0.0016	31633.5	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	317	0.0016	30679	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	317	0.0016	30679	0
建信高股息主题股票	008177	301	0.0015	28954.5	0
华商高端装备制造股票	008009	301	0.0015	28954.5	0
浙商汇金量化精选混合	006449	289	0.0014	28041.5	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	280	0.0014	27157	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	280	0.0014	27157	0
建信智能生活混合	011503	269	0.0013	26202.5	0.01
建信鑫利混合	001858	269	0.0013	26202.5	0.01
银河君润混合C	519628	263	0.0013	25290.2	0
银河君润混合A	519627	263	0.0013	25290.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	253	0.0013	23908.5	0
博时特许价值混合R	960026	253	0.0013	23908.5	0
工银稳健成长混合H	960023	253	0.0013	23908.5	0
博时沪深300指数R	960022	253	0.0013	23908.5	0
国富潜力组合混合H	960021	253	0.0013	23908.5	0
中银收益混合H	960012	253	0.0013	23908.5	0
中银增长混合H	960011	253	0.0013	23908.5	0
工银核心价值混合H	960010	253	0.0013	23908.5	0
广发行业领先混合H	960001	253	0.0013	23908.5	0
东方红内需增长混合A	910028	253	0.0013	23908.5	0
东方红启航三年持有混合A	910022	253	0.0013	23908.5	0
东方红启程三年持有混合A	910009	253	0.0013	23908.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	253	0.0013	23908.5	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	253	0.0013	23908.5	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	253	0.0013	23908.5	0
安信灵活配置混合	750001	253	0.0013	23908.5	0
平安策略先锋混合	700003	253	0.0013	23908.5	0
民生加银景气行业混合A	690007	253	0.0013	23908.5	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	253	0.0013	23908.5	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	253	0.0013	23908.5	0
西部利得景瑞混合A	673060	253	0.0013	23908.5	0
农银策略精选混合	660010	253	0.0013	23908.5	0
中邮核心优势混合	590003	253	0.0013	23908.5	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	253	0.0013	23908.5	0
富国中证科创创业50ETF	588380	253	0.0013	23908.5	0
华宝双创龙头ETF	588330	253	0.0013	23908.5	0
招商中证科创创业50ETF	588300	253	0.0013	23908.5	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	253	0.0013	23908.5	0
中信保诚至远动力混合C	550016	253	0.0013	23908.5	0
中信保诚至远动力混合A	550015	253	0.0013	23908.5	0
信诚中小盘混合	550009	253	0.0013	23908.5	0
信诚优胜精选混合	550008	253	0.0013	23908.5	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	253	0.0013	23908.5	0
中信保诚精萃成长混合	550002	253	0.0013	23908.5	0
信诚四季红混合	550001	253	0.0013	23908.5	0
建信优化配置混合A	530005	253	0.0013	23908.5	0
长信银利精选混合A	519996	253	0.0013	23908.5	0
长信金利趋势混合A	519994	253	0.0013	23908.5	0
长信量化先锋混合A	519983	253	0.0013	23908.5	0
长信利广混合A	519961	253	0.0013	23908.5	0
长信利广混合C	519960	253	0.0013	23908.5	0
长信睿进混合A	519957	253	0.0013	23908.5	0
长信睿进混合C	519956	253	0.0013	23908.5	0
富国消费主题混合A	519915	253	0.0013	23908.5	0
银河创新成长混合A	519674	253	0.0013	24260.2	0
银河蓝筹混合A	519672	253	0.0013	24260.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	253	0.0013	24260.2	0
银河行业混合A	519670	253	0.0013	24260.2	0
银河君尚混合I	519615	253	0.0013	24260.2	0
银河君尚混合C	519614	253	0.0013	24260.2	0
银河君尚混合A	519613	253	0.0013	24260.2	0
新华行业灵活配置混合C	519157	253	0.0013	23908.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	253	0.0013	23908.5	0
新华泛资源优势混合	519091	253	0.0013	23908.5	0
新华优选分红混合	519087	253	0.0013	23908.5	0
长盛同德主题混合	519039	253	0.0013	24260.2	0
富国天博创新主题混合	519035	253	0.0013	23908.5	0
国泰金鼎价值混合	519021	253	0.0013	23908.5	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	253	0.0013	23908.5	0
广发中证基建工程ETF	516970	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	253	0.0013	23908.5	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	253	0.0013	23908.5	0
博时央企创新驱动ETF	515900	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	253	0.0013	23908.5	0
富国中证科技50策略ETF	515750	253	0.0013	23908.5	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	253	0.0013	23908.5	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	253	0.0013	23908.5	0
富国中证消费50ETF	515650	253	0.0013	23908.5	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	253	0.0013	23908.5	0
天弘沪深300ETF	515330	253	0.0013	23908.5	0
天弘中证银行ETF	515290	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证煤炭ETF	515220	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证钢铁ETF	515210	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证红利ETF	515180	253	0.0013	23908.5	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	253	0.0013	23908.5	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	253	0.0013	23908.5	0
招商中证红利ETF	515080	253	0.0013	23908.5	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	253	0.0013	23908.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	253	0.0013	23908.5	0
南方中证全指证券ETF	512900	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	253	0.0013	23908.5	0
华宝中证银行ETF	512800	253	0.0013	23908.5	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	253	0.0013	23908.5	0
富国中证军工龙头ETF	512710	253	0.0013	23908.5	0
南方中证银行ETF	512700	253	0.0013	23908.5	0
广发中证军工ETF	512680	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证军工ETF	512660	253	0.0013	23908.5	0
广发中证环保ETF	512580	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证军工ETF	512560	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	253	0.0013	23908.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	253	0.0013	23908.5	0
南方中证500信息技术ETF	512330	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证生物医药ETF	512290	253	0.0013	23908.5	0
华宝中证医疗ETF	512170	253	0.0013	23908.5	0
易方达沪深300非银ETF	512070	253	0.0013	23908.5	0
易方达沪深300医药ETF	512010	253	0.0013	23908.5	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证500ETF	510580	253	0.0013	23908.5	0
广发中证500ETF	510510	253	0.0013	23908.5	0
国寿安保沪深300ETF	510380	253	0.0013	23908.5	0
广发沪深300ETF	510360	253	0.0013	23908.5	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	253	0.0013	23908.5	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	253	0.0013	23908.5	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	253	0.0013	23908.5	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	253	0.0013	23908.5	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	253	0.0013	23908.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	253	0.0013	23908.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	253	0.0013	23908.5	0
中银证券科技创新3年封闭混合	501095	253	0.0013	23908.5	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	253	0.0013	23908.5	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	253	0.0013	23908.5	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	253	0.0013	23908.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	253	0.0013	23908.5	0
中金科创主题混合	501080	253	0.0013	23908.5	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	253	0.0013	23908.5	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	253	0.0013	23908.5	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	253	0.0013	23908.5	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	253	0.0013	23908.5	0
广发睿阳三年定开混合	501070	253	0.0013	23908.5	0
东方红恒元五年定开混合	501066	253	0.0013	23908.5	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	253	0.0013	23908.5	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	253	0.0013	23908.5	0
东方红目标优选定开混合	501053	253	0.0013	23908.5	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	253	0.0013	23908.5	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	253	0.0013	23908.5	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	253	0.0013	23908.5	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	253	0.0013	23908.5	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	253	0.0013	23908.5	0
工银量化策略混合A	481017	253	0.0013	23908.5	0
工银稳健成长混合A	481004	253	0.0013	23908.5	0
工银核心价值混合A	481001	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	253	0.0013	23908.5	0
国富中小盘股票	450009	253	0.0013	23908.5	0
国富深化价值混合	450004	253	0.0013	23908.5	0
国富潜力组合混合A	450003	253	0.0013	23908.5	0
国富弹性市值混合	450002	253	0.0013	23908.5	0
国富中国收益混合	450001	253	0.0013	23908.5	0
天弘安康颐养混合A	420009	253	0.0013	23908.5	0
天弘永定价值成长混合A	420003	253	0.0013	23908.5	0
天弘精选混合A	420001	253	0.0013	23908.5	0
华富价值增长混合	410007	253	0.0013	23908.5	0
华富成长趋势混合	410003	253	0.0013	23908.5	0
东方主题精选混合	400032	253	0.0013	24260.2	0
东方新能源汽车主题混合	400015	253	0.0013	24260.2	0
东方精选混合	400003	253	0.0013	24260.2	0
上投摩根阿尔法混合A	377010	253	0.0013	23908.5	0
光大保德信行业轮动混合	360016	253	0.0013	23908.5	0
光大保德信优势配置混合	360007	253	0.0013	23908.5	0
光大保德信新增长混合	360006	253	0.0013	23908.5	0
诺安灵活配置混合	320006	253	0.0013	23908.5	0
诺安先锋混合A	320003	253	0.0013	23908.5	0
诺安平衡混合	320001	253	0.0013	23908.5	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	253	0.0013	24260.2	0
申万菱信新动力混合	310328	253	0.0013	24260.2	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	253	0.0013	24260.2	0
广发新经济混合A	270050	253	0.0013	23908.5	0
广发制造业精选混合A	270028	253	0.0013	23908.5	0
广发行业领先混合A	270025	253	0.0013	23908.5	0
广发内需增长混合A	270022	253	0.0013	23908.5	0
广发聚瑞混合A	270021	253	0.0013	23908.5	0
广发核心精选混合	270008	253	0.0013	23908.5	0
广发大盘成长混合	270007	253	0.0013	23908.5	0
广发策略优选混合	270006	253	0.0013	23908.5	0
广发聚丰混合A	270005	253	0.0013	23908.5	0
广发稳健增长混合A	270002	253	0.0013	23908.5	0
广发聚富混合	270001	253	0.0013	23908.5	0
景顺长城能源基建混合	260112	253	0.0013	23908.5	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	253	0.0013	23908.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	253	0.0013	23908.5	0
景顺长城新兴成长混合	260108	253	0.0013	23908.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	253	0.0013	23908.5	0
景顺长城优选混合	260101	253	0.0013	23908.5	0
国联安优势混合	257030	253	0.0013	23908.5	0
国联安精选混合	257020	253	0.0013	23908.5	0
国联安小盘精选混合	257010	253	0.0013	23908.5	0
华宝资源优选混合A	240022	253	0.0013	23908.5	0
华宝医药生物混合	240020	253	0.0013	23908.5	0
华宝中证100指数A	240014	253	0.0013	23908.5	0
华宝行业精选混合	240010	253	0.0013	23908.5	0
华宝先进成长混合	240009	253	0.0013	23908.5	0
华宝多策略增长混合A	240005	253	0.0013	23908.5	0
华宝动力组合混合	240004	253	0.0013	23908.5	0
招商大盘蓝筹混合	217010	253	0.0013	23908.5	0
招商核心价值混合	217009	253	0.0013	23908.5	0
招商先锋混合	217005	253	0.0013	23908.5	0
宝盈资源优选混合	213008	253	0.0013	23908.5	0
宝盈策略增长混合	213003	253	0.0013	23908.5	0
宝盈泛沿海混合	213002	253	0.0013	23908.5	0
金鹰灵活配置混合C	210011	253	0.0013	23908.5	0
金鹰灵活配置混合A	210010	253	0.0013	23908.5	0
金鹰策略配置混合	210008	253	0.0013	23908.5	0
金鹰元禧混合A	210006	253	0.0013	23908.5	0
金鹰稳健成长混合	210004	253	0.0013	23908.5	0
金鹰行业优势混合	210003	253	0.0013	23908.5	0
鹏华宏观混合	206013	253	0.0013	23908.5	0
鹏华消费优选混合	206007	253	0.0013	23908.5	0
南方盛元红利混合	202009	253	0.0013	23908.5	0
南方稳健成长贰号混合	202002	253	0.0013	23908.5	0
南方稳健成长混合	202001	253	0.0013	23908.5	0
鹏华前海万科REITS	184801	253	0.0013	23908.5	0
东方红均衡优选定开混合	169108	253	0.0013	23908.5	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	253	0.0013	23908.5	0
东方红创新优选定开混合	169106	253	0.0013	23908.5	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	253	0.0013	23908.5	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	253	0.0013	23908.5	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	253	0.0013	23908.5	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	253	0.0013	23908.5	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	253	0.0013	24260.2	0
中融煤炭指数	168204	253	0.0013	23908.5	0
方正富邦中证保险指数	167301	253	0.0013	23908.5	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	253	0.0013	23908.5	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	253	0.0013	23908.5	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	253	0.0013	23908.5	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	253	0.0013	23908.5	0
中银优选混合A	163807	253	0.0013	23908.5	0
中银收益混合A	163804	253	0.0013	23908.5	0
中银增长混合A	163803	253	0.0013	23908.5	0
中银中国混合(LOF)A	163801	253	0.0013	23908.5	0
申万菱信中证军工指数	163115	253	0.0013	24260.2	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	253	0.0013	24260.2	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	253	0.0013	24260.2	0
广发创业板两年定开混合	162720	253	0.0013	23908.5	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	253	0.0013	23908.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	253	0.0013	23908.5	0
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	253	0.0013	23908.5	0
泰达宏利市值优选混合	162209	253	0.0013	23908.5	0
泰达宏利行业混合A	162204	253	0.0013	23908.5	0
泰达宏利成长混合	162201	253	0.0013	23908.5	0
招商3年封闭瑞利混合	161729	253	0.0013	23908.5	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	253	0.0013	23908.5	0
招商国证生物医药指数A	161726	253	0.0013	23908.5	0
招商中证白酒指数A	161725	253	0.0013	23908.5	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	253	0.0013	23908.5	0
招商中证银行指数A	161723	253	0.0013	23908.5	0
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	253	0.0013	23908.5	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	253	0.0013	23908.5	0
融通医疗保健行业混合A	161616	253	0.0013	23908.5	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	253	0.0013	23908.5	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	253	0.0013	23908.5	0
融通行业景气混合A	161606	253	0.0013	23908.5	0
融通深证100指数A	161604	253	0.0013	23908.5	0
融通新蓝筹混合	161601	253	0.0013	23908.5	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	253	0.0013	23908.5	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	253	0.0013	23908.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	253	0.0013	23908.5	0
富国中证煤炭指数A	161032	253	0.0013	23908.5	0
富国中证工业4.0指数A	161031	253	0.0013	23908.5	0
富国中证银行指数A	161029	253	0.0013	23908.5	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	253	0.0013	23908.5	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	253	0.0013	23908.5	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	253	0.0013	23908.5	0
富国中证军工指数A	161024	253	0.0013	23908.5	0
富国创业板指数A	161022	253	0.0013	23908.5	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	253	0.0013	23908.5	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	253	0.0013	23908.5	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	253	0.0013	24260.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	253	0.0013	24260.2	0
嘉实瑞享定期混合	160726	253	0.0013	23908.5	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	253	0.0013	23908.5	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	253	0.0013	23908.5	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	253	0.0013	23908.5	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	253	0.0013	23908.5	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	253	0.0013	23908.5	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	253	0.0013	23908.5	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	253	0.0013	23908.5	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	253	0.0013	23908.5	0
鹏华消费领先混合	160624	253	0.0013	23908.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	253	0.0013	23908.5	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	253	0.0013	23908.5	0
鹏华中国50混合	160605	253	0.0013	23908.5	0
博时创业板两年定开混合	160529	253	0.0013	23908.5	0
博时研究优选混合C	160528	253	0.0013	23908.5	0
博时研究优选混合A	160527	253	0.0013	23908.5	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	253	0.0013	23908.5	0
博时中证银行指数(LOF)	160517	253	0.0013	23908.5	0
博时中证全指证券公司指数	160516	253	0.0013	23908.5	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	253	0.0013	23908.5	0
华安创业板50指数A	160420	253	0.0013	23908.5	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	253	0.0013	23908.5	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	253	0.0013	23908.5	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	253	0.0013	23908.5	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	253	0.0013	23908.5	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	253	0.0013	23908.5	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	253	0.0013	23908.5	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	253	0.0013	23908.5	0
天弘中证电子ETF	159997	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	253	0.0013	23908.5	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	253	0.0013	23908.5	0
天弘创业板ETF	159977	253	0.0013	23908.5	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	253	0.0013	23908.5	0
方正富邦深证100ETF	159961	253	0.0013	23908.5	0
广发创业板ETF	159952	253	0.0013	23908.5	0
华安创业板50ETF	159949	253	0.0013	23908.5	0
南方创业板ETF	159948	253	0.0013	23908.5	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	253	0.0013	23908.5	0
嘉实中证500ETF	159922	253	0.0013	23908.5	0
嘉实沪深300ETF	159919	253	0.0013	23908.5	0
易方达创业板ETF	159915	253	0.0013	23908.5	0
易方达深证100ETF	159901	253	0.0013	23908.5	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	253	0.0013	23908.5	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	253	0.0013	23908.5	0
天弘国证生物医药ETF	159859	253	0.0013	23908.5	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	253	0.0013	23908.5	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证医疗ETF	159828	253	0.0013	23908.5	0
富国中证农业主题ETF	159825	253	0.0013	23908.5	0
天弘中证500ETF	159820	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	253	0.0013	23908.5	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证科技50ETF	159807	253	0.0013	23908.5	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	253	0.0013	23908.5	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	253	0.0013	23908.5	0
银河收益混合	151002	253	0.0013	24260.2	0
银河稳健混合	151001	253	0.0013	24260.2	0
银河研究精选混合	150968	253	0.0013	24260.2	0
银河银泰混合	150103	253	0.0013	24260.2	0
国投瑞银核心企业混合	121003	253	0.0013	23908.5	0
易方达创业板ETF联接A	110026	253	0.0013	23908.5	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	253	0.0013	23908.5	0
富国高新技术产业混合	100060	253	0.0013	23908.5	0
富国通胀通缩主题轮动混合A	100039	253	0.0013	23908.5	0
富国沪深300增强A	100038	253	0.0013	23908.5	0
富国中证红利指数增强A	100032	253	0.0013	23908.5	0
富国天合稳健优选混合	100026	253	0.0013	23908.5	0
富国天益价值混合A	100020	253	0.0013	23908.5	0
嘉实优化红利混合A	070032	253	0.0013	23908.5	0
嘉实周期优选混合	070027	253	0.0013	23908.5	0
嘉实主题新动力混合	070021	253	0.0013	23908.5	0
嘉实价值优势混合	070019	253	0.0013	23908.5	0
嘉实回报混合	070018	253	0.0013	23908.5	0
嘉实策略混合	070011	253	0.0013	23908.5	0
嘉实主题混合	070010	253	0.0013	23908.5	0
嘉实服务增值行业混合	070006	253	0.0013	23908.5	0
嘉实稳健混合	070003	253	0.0013	23908.5	0
博时回报灵活配置混合	050022	253	0.0013	23908.5	0
博时特许价值混合A	050010	253	0.0013	23908.5	0
博时新兴成长混合	050009	253	0.0013	23908.5	0
博时沪深300指数A	050002	253	0.0013	23908.5	0
博时价值增长混合	050001	253	0.0013	23908.5	0
华安动态灵活配置混合A	040015	253	0.0013	23908.5	0
华安核心优选混合	040011	253	0.0013	23908.5	0
华安宏利混合	040005	253	0.0013	23908.5	0
华安宝利配置混合	040004	253	0.0013	23908.5	0
国泰成长优选混合	020026	253	0.0013	23908.5	0
中银中国混合(LOF)C	014537	253	0.0013	23908.5	0
中银收益混合C	014505	253	0.0013	23908.5	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	253	0.0013	23908.5	0
中银新动力股票C	014453	253	0.0013	23908.5	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	253	0.0013	23908.5	0
中信保诚成长动力混合C	014282	253	0.0013	23908.5	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	253	0.0013	23908.5	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	253	0.0013	23908.5	0
富国中证工业4.0指数C	014172	253	0.0013	23908.5	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	253	0.0013	23908.5	0
银河创新成长混合C	014143	253	0.0013	24260.2	0
大摩健康产业混合C	014030	253	0.0013	23908.5	0
招商中证银行指数C	014028	253	0.0013	23908.5	0
广发中小盘精选混合C	013955	253	0.0013	23908.5	0
天弘安康颐养混合E	013938	253	0.0013	23908.5	0
建信中小盘先锋股票C	013919	253	0.0013	23908.5	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	253	0.0013	24260.2	0
广发招享混合C	013880	253	0.0013	23908.5	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	253	0.0013	23908.5	0
兴业聚盈混合C	013748	253	0.0013	23908.5	0
兴业聚丰混合C	013747	253	0.0013	23908.5	0
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	253	0.0013	23908.5	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	253	0.0013	23908.5	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	253	0.0013	23908.5	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	253	0.0013	23908.5	0
博道成长智航股票C	013642	253	0.0013	23908.5	0
博道成长智航股票A	013641	253	0.0013	23908.5	0
华安智能生活混合C	013621	253	0.0013	23908.5	0
华安媒体互联网混合C	013620	253	0.0013	23908.5	0
华安动态灵活配置混合C	013619	253	0.0013	23908.5	0
中信保诚前瞻优势混合	013610	253	0.0013	23908.5	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	253	0.0013	23908.5	0
天弘永利优佳混合C	013570	253	0.0013	23908.5	0
天弘永利优佳混合A	013569	253	0.0013	23908.5	0
广发科技创新混合C	013533	253	0.0013	23908.5	0
信诚新兴产业混合C	013526	253	0.0013	23908.5	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	253	0.0013	23908.5	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	253	0.0013	23908.5	0
华安制造先锋混合C	013507	253	0.0013	23908.5	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	253	0.0013	23908.5	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	253	0.0013	23908.5	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	253	0.0013	23908.5	0
博时裕隆混合C	013410	253	0.0013	23908.5	0
工银新金融股票C	013355	253	0.0013	23908.5	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	253	0.0013	23908.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	253	0.0013	23908.5	0
富国中证银行指数C	013330	253	0.0013	23908.5	0
富国沪深300增强C	013291	253	0.0013	23908.5	0
富国创业板指数C	013277	253	0.0013	23908.5	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	253	0.0013	23908.5	0
富国中证煤炭指数C	013275	253	0.0013	23908.5	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	253	0.0013	23908.5	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	253	0.0013	23908.5	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	253	0.0013	23908.5	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	253	0.0013	23908.5	0
创金合信碳中和混合C	013161	253	0.0013	23908.5	0
创金合信碳中和混合A	013160	253	0.0013	23908.5	0
前海开源新经济混合C	013157	253	0.0013	23908.5	0
长信低碳环保量化股票C	013151	253	0.0013	23908.5	0
中信保诚弘远混合A	013141	253	0.0013	23908.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	253	0.0013	23908.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	253	0.0013	23908.5	0
博时新能源主题混合C	013104	253	0.0013	23908.5	0
博时新能源主题混合A	013103	253	0.0013	23908.5	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	253	0.0013	23908.5	0
银河沪深300价值指数C	013074	253	0.0013	24260.2	0
兴业能源革新股票C	013050	253	0.0013	23908.5	0
兴业能源革新股票A	013049	253	0.0013	23908.5	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	253	0.0013	23908.5	0
富国品质生活混合C	013047	253	0.0013	23908.5	0
富国内需增长混合C	013045	253	0.0013	23908.5	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	253	0.0013	23908.5	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	253	0.0013	23908.5	0
富国中证军工指数C	013035	253	0.0013	23908.5	0
上投摩根景气甄选混合C	013007	253	0.0013	23908.5	0
上投摩根景气甄选混合A	013006	253	0.0013	23908.5	0
国泰价值领航股票C	013005	253	0.0013	23908.5	0
国泰价值领航股票A	013004	253	0.0013	23908.5	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	253	0.0013	23908.5	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	253	0.0013	23908.5	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	253	0.0013	23908.5	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	253	0.0013	23908.5	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	253	0.0013	23908.5	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	253	0.0013	23908.5	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	253	0.0013	23908.5	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	253	0.0013	23908.5	0
中庚价值先锋股票	012930	253	0.0013	23908.5	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	253	0.0013	23908.5	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	253	0.0013	23908.5	0
鹏扬中证科创创业50指数C	012908	253	0.0013	23908.5	0
鹏扬中证科创创业50指数A	012907	253	0.0013	23908.5	0
天弘中证科创创业50指数C	012895	253	0.0013	23908.5	0
天弘中证科创创业50指数A	012894	253	0.0013	23908.5	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	253	0.0013	23908.5	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	253	0.0013	23908.5	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	253	0.0013	23908.5	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	253	0.0013	23908.5	0
恒越蓝筹精选混合	012846	253	0.0013	23908.5	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	253	0.0013	23908.5	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	253	0.0013	23908.5	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	253	0.0013	23908.5	0
东方红智华三年持有混合C	012840	253	0.0013	23908.5	0
东方红智华三年持有混合A	012839	253	0.0013	23908.5	0
招商景气精选股票C	012836	253	0.0013	23908.5	0
招商景气精选股票A	012835	253	0.0013	23908.5	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	253	0.0013	23908.5	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	253	0.0013	23908.5	0
易方达悦丰一年持有期混合C	012822	253	0.0013	23908.5	0
易方达悦丰一年持有期混合A	012821	253	0.0013	23908.5	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	253	0.0013	23908.5	0
泰达转型机遇股票C	012800	253	0.0013	23908.5	0
鹏华品质精选混合C	012786	253	0.0013	23908.5	0
鹏华品质精选混合A	012785	253	0.0013	23908.5	0
光大保德信品质生活混合C	012758	253	0.0013	23908.5	0
光大保德信品质生活混合A	012744	253	0.0013	23908.5	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	253	0.0013	23908.5	0
广发消费领先混合C	012691	253	0.0013	23908.5	0
广发消费领先混合A	012690	253	0.0013	23908.5	0
长安成长优选混合C	012689	253	0.0013	23908.5	0
长安成长优选混合A	012688	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞光伏ETF联接C	012680	253	0.0013	23908.5	0
华泰柏瑞光伏ETF联接A	012679	253	0.0013	23908.5	0
华融融泽6个月定开混合C	012676	253	0.0013	23908.5	0
华融融泽6个月定开混合A	012675	253	0.0013	23908.5	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	253	0.0013	23908.5	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	253	0.0013	23908.5	0
中融景泓一年持有混合C	012668	253	0.0013	23908.5	0
中融景泓一年持有混合A	012667	253	0.0013	23908.5	0
博时半导体主题混合C	012651	253	0.0013	23908.5	0
博时半导体主题混合A	012650	253	0.0013	23908.5	0
中银优选混合C	012631	253	0.0013	23908.5	0
诺安先锋混合C	012621	253	0.0013	23908.5	0
嘉实优化红利混合C	012616	253	0.0013	23908.5	0
创金合信产业智选混合C	012614	253	0.0013	23908.5	0
创金合信产业智选混合A	012613	253	0.0013	23908.5	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	253	0.0013	23908.5	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	253	0.0013	23908.5	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	253	0.0013	23908.5	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	253	0.0013	23908.5	0
天弘高端制造混合C	012569	253	0.0013	23908.5	0
天弘高端制造混合A	012568	253	0.0013	23908.5	0
南方银行联接E	012547	253	0.0013	23908.5	0
金鹰产业升级混合C	012542	253	0.0013	23908.5	0
金鹰产业升级混合A	012541	253	0.0013	23908.5	0
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	253	0.0013	23908.5	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	253	0.0013	23908.5	0
广发盛锦混合C	012527	253	0.0013	23908.5	0
广发盛锦混合A	012526	253	0.0013	23908.5	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	253	0.0013	23908.5	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	253	0.0013	23908.5	0
博时汇荣回报混合C	012501	253	0.0013	23908.5	0
博时汇荣回报混合A	012500	253	0.0013	23908.5	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	253	0.0013	23908.5	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	253	0.0013	23908.5	0
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	253	0.0013	23908.5	0
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	253	0.0013	23908.5	0
平安优质企业混合C	012476	253	0.0013	23908.5	0
平安优质企业混合A	012475	253	0.0013	23908.5	0
博时成长优势混合C	012464	253	0.0013	23908.5	0
博时成长优势混合A	012463	253	0.0013	23908.5	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	253	0.0013	23908.5	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	253	0.0013	23908.5	0
广发睿毅领先混合C	012449	253	0.0013	23908.5	0
德邦价值优选混合C	012438	253	0.0013	23908.5	0
德邦价值优选混合A	012437	253	0.0013	23908.5	0
南方价值臻选混合C	012427	253	0.0013	23908.5	0
南方价值臻选混合A	012426	253	0.0013	23908.5	0
广发价值领先混合C	012420	253	0.0013	23908.5	0
招商国证生物医药指数C	012417	253	0.0013	23908.5	0
招商中证白酒指数C	012414	253	0.0013	23908.5	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	253	0.0013	23908.5	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	253	0.0013	23908.5	0
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	253	0.0013	23908.5	0
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	253	0.0013	23908.5	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	253	0.0013	23908.5	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	253	0.0013	23908.5	0
上投摩根安荣回报混合C	012367	253	0.0013	23908.5	0
上投摩根安荣回报混合A	012366	253	0.0013	23908.5	0
广发中证光伏产业指数C	012365	253	0.0013	23908.5	0
广发中证光伏产业指数A	012364	253	0.0013	23908.5	0
嘉实领先优势混合C	012345	253	0.0013	23908.5	0
嘉实领先优势混合A	012344	253	0.0013	23908.5	0
光大保德信健康优加混合	012284	253	0.0013	23908.5	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	253	0.0013	23908.5	0
中欧精益稳健一年混合	012281	253	0.0013	23908.5	0
国泰佳益混合C	012278	253	0.0013	23908.5	0
国泰佳益混合A	012277	253	0.0013	23908.5	0
富国高质量混合	012255	253	0.0013	23908.5	0
鹏扬景润一年持有期混合C	012254	253	0.0013	23908.5	0
鹏扬景润一年持有期混合A	012253	253	0.0013	23908.5	0
东方红内需增长混合B	012243	253	0.0013	23908.5	0
工银量化策略混合C	012241	253	0.0013	23908.5	0
中银增长混合C	012236	253	0.0013	23908.5	0
华安聚弘精选混合C	012235	253	0.0013	23908.5	0
华安聚弘精选混合A	012234	253	0.0013	23908.5	0
嘉实优势精选混合C	012226	253	0.0013	23908.5	0
嘉实优势精选混合A	012225	253	0.0013	23908.5	0
南方安泰混合C	012220	253	0.0013	23908.5	0
博时乐享混合C	012219	253	0.0013	23908.5	0
博时乐享混合A	012218	253	0.0013	23908.5	0
招商品质生活混合C	012197	253	0.0013	23908.5	0
招商品质生活混合A	012196	253	0.0013	23908.5	0
泓德睿诚混合C	012194	253	0.0013

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