优宁维(301166)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

优宁维(301166)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源C	001966	189100	0.4582	5105700	1
圆信永丰兴源A	001965	189100	0.4582	5105700	1
圆信永丰聚优C	010470	81000	0.1963	2187000	0.33
圆信永丰聚优A	010469	81000	0.1963	2187000	0.33
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	31853	0.0772	860031	0.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	31853	0.0772	860031	0.13
南方君信灵活配置混合C	010150	20000	0.0485	540000	0.2
南方君信灵活配置混合A	005741	20000	0.0485	540000	0.2
金信价值精选混合C	005118	11000	0.0267	297000	0.22
金信价值精选混合A	005117	11000	0.0267	297000	0.22
圆信永丰医药健康	006274	10000	0.0242	270000	0.19
南方中证2000ETF	159531	3000	0.0073	81000	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	2528	0.0061	68256	0
鹏华成长智选混合A	010264	2528	0.0061	68256	0
鹏华研究智选混合	007146	2022	0.0049	54594	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1558	0.0038	42066	0
诺安中小盘精选混合D	020649	1558	0.0038	42066	0
诺安中小盘精选混合C	020648	1558	0.0038	42066	0
汇添富中证2000ETF	159536	600	0.0015	16200	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	500	0.0012	13500	0.06
金鹰灵活配置混合C类	210011	253	0.0006	6831	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	253	0.0006	6831	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	253	0.0006	6831	0
北信瑞丰产业升级	168501	253	0.0006	6831	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	253	0.0006	6831	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	253	0.0006	6831	0.01
南方匠心优选股票C	011221	253	0.0006	6831	0
南方匠心优选股票A	011220	253	0.0006	6831	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	253	0.0006	6831	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	253	0.0006	6831	0

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