通灵股份(301168)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-06-30 2022-05-31 2022-03-31 2021-12-31

通灵股份(301168)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发鑫源混合C	002136	148	0.0005	6671.84	0.05
广发鑫源混合A	002135	148	0.0005	6671.84	0.05

截止日期	2022-05-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰鸿祥服务升级混合	002384	122	0.0004	4140.68	0.29

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证科技100ETF	159853	50	0.0002	1881	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信内需成长混合A	519979	3281	0.0115	194448	0.01
交银趋势优先混合A	519702	3281	0.0115	194448	0
交银先锋混合A	519698	3281	0.0115	194448	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	3281	0.0115	194448	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	3281	0.0115	194448	0.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	3281	0.0115	194448	0.02
鹏华中证酒ETF	512690	3281	0.0115	194448	0
鹏华中证国防ETF	512670	3281	0.0115	194448	0.01
工银精选平衡混合	483003	3281	0.0115	194448	0.01
光大保德信量化股票	360001	3281	0.0115	194448	0.01
诺安成长混合	320007	3281	0.0115	194448	0
景顺长城动力平衡混合	260103	3281	0.0115	194448	0.01
金鹰行业优势混合	210003	3281	0.0115	194448	0.02
东方红睿阳三年定开混合	169102	3281	0.0115	194448	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	3281	0.0115	194448	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	3281	0.0115	194448	0
融通内需驱动混合A	161611	3281	0.0115	194448	0.02
融通动力先锋混合	161609	3281	0.0115	194448	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	3281	0.0115	195346	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	3281	0.0115	194448	0.02
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	3281	0.0115	194448	0.02
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	3281	0.0115	194448	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3281	0.0115	194448	0.01
国泰估值优势混合(LOF)	160212	3281	0.0115	194448	0.02
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3281	0.0115	194448	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	3281	0.0115	194448	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	3281	0.0115	194448	0.02
嘉实研究精选混合A	070013	3281	0.0115	194448	0.01
国泰金龙行业混合	020003	3281	0.0115	194448	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	3281	0.0115	194448	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	3281	0.0115	194448	0.01
融通内需驱动混合C	014109	3281	0.0115	194448	0.02
浦银安盛价值成长混合C	014011	3281	0.0115	194448	0.02
浦银安盛增长动力混合C	014003	3281	0.0115	194448	0.02
交银先锋混合C	013950	3281	0.0115	194448	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	3281	0.0115	194448	0.03
交银趋势优先混合C	013430	3281	0.0115	194448	0
工银新金融股票C	013355	3281	0.0115	194448	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	3281	0.0115	194448	0.02
浦银安盛医疗健康混合C	013183	3281	0.0115	194448	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	3281	0.0115	194448	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	3281	0.0115	194448	0.02
华泰柏瑞恒利混合C	012954	3281	0.0115	194448	0.02
华泰柏瑞恒利混合A	012953	3281	0.0115	194448	0.02
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	3281	0.0115	194448	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	3281	0.0115	194448	0.01
长信内需均衡混合C	012494	3281	0.0115	194448	0.02
长信内需均衡混合A	012493	3281	0.0115	194448	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3281	0.0115	194448	0.01
永赢长远价值混合C	012407	3281	0.0115	194448	0
永赢长远价值混合A	012406	3281	0.0115	194448	0
南方行业领先混合	012314	3281	0.0115	194448	0.01
工银养老产业股票C	012238	3281	0.0115	194448	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	3281	0.0115	194448	0.02
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	3281	0.0115	194448	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	3281	0.0115	194448	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	3281	0.0115	194448	0.07
工银核心优势混合C	012120	3281	0.0115	194448	0.01
工银核心优势混合A	012119	3281	0.0115	194448	0.01
博时数字经济18个月封闭混合C	012083	3281	0.0115	194448	0.03
博时数字经济18个月封闭混合A	012082	3281	0.0115	194448	0.03
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	3281	0.0115	194448	0.02
兴业兴智一年持有期混合C	011821	3281	0.0115	194448	0.01
兴业兴智一年持有期混合A	011820	3281	0.0115	194448	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	3281	0.0115	194448	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	3281	0.0115	194448	0.01
长信优质企业混合C	011670	3281	0.0115	194448	0.03
长信优质企业混合A	011669	3281	0.0115	194448	0.03
博时军工主题股票C	011592	3281	0.0115	194448	0
博时创新精选混合C	011487	3281	0.0115	194448	0.01
博时创新精选混合A	011486	3281	0.0115	194448	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	3281	0.0115	194448	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	3281	0.0115	194448	0.02
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	3281	0.0115	194448	0.02
淳厚鑫淳一年持有期混合	011346	3281	0.0115	194448	0.03
博时港股通领先趋势混合C	011163	3281	0.0115	194448	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	3281	0.0115	194448	0.01
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	3281	0.0115	194448	0.04
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	3281	0.0115	194448	0.04
博时恒泽混合C	011096	3281	0.0115	194448	0.02
博时恒泽混合A	011095	3281	0.0115	194448	0.02
工银成长精选混合C	011070	3281	0.0115	194448	0.01
工银成长精选混合A	011069	3281	0.0115	194448	0.01
广发安悦回报混合C	011061	3281	0.0115	194448	0.01
华商甄选回报混合A	010761	3281	0.0115	194448	0.01
东方红远见价值混合	010714	3281	0.0115	194448	0.01
工银金融地产混合C	010696	3281	0.0115	194448	0
工银前沿医疗股票C	010685	3281	0.0115	194448	0
中欧睿见混合A	010429	3281	0.0115	194448	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3281	0.0115	194448	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3281	0.0115	194448	0.02
南方阿尔法混合C	010358	3281	0.0115	194448	0
南方阿尔法混合A	010357	3281	0.0115	194448	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	3281	0.0115	194448	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	3281	0.0115	194448	0
鹏华成长智选混合A	010264	3281	0.0115	194448	0
平安稳健增长混合C	010243	3281	0.0115	194448	0
平安稳健增长混合A	010242	3281	0.0115	194448	0
工银优质成长混合C	010089	3281	0.0115	194448	0.01
工银优质成长混合A	010088	3281	0.0115	194448	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3281	0.0115	194448	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3281	0.0115	194448	0.01
平安低碳经济混合C	009879	3281	0.0115	194448	0.01
平安低碳经济混合A	009878	3281	0.0115	194448	0.01
中欧责任投资混合C	009873	3281	0.0115	194448	0
中欧责任投资混合A	009872	3281	0.0115	194448	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	3281	0.0115	194448	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	3281	0.0115	194448	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	3281	0.0115	194448	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	3281	0.0115	194448	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	3281	0.0115	194448	0.02
工银新兴制造混合C	009708	3281	0.0115	194448	0.01
工银新兴制造混合A	009707	3281	0.0115	194448	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	3281	0.0115	194448	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	3281	0.0115	194448	0.01
博时鑫荣稳健混合C	009546	3281	0.0115	194448	0.02
博时鑫荣稳健混合A	009545	3281	0.0115	194448	0.02
兴业睿进混合C	009540	3281	0.0115	194448	0.02
兴业睿进混合A	009539	3281	0.0115	194448	0.02
广发聚荣一年持有期混合C	009526	3281	0.0115	194448	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	3281	0.0115	194448	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	3281	0.0115	194448	0.01
鹏扬景沃六个月混合A	009064	3281	0.0115	194448	0.01
博时科技创新混合C	009058	3281	0.0115	194448	0.01
博时科技创新混合A	009057	3281	0.0115	194448	0.01
平安科技创新混合C	009009	3281	0.0115	194448	0.03
平安科技创新混合A	009008	3281	0.0115	194448	0.03
博时产业新趋势混合C	008867	3281	0.0115	194448	0.02
博时产业新趋势混合A	008866	3281	0.0115	194448	0.02
融通通益混合	008837	3281	0.0115	194448	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	3281	0.0115	194448	0.03
景顺长城品质成长混合A	008712	3281	0.0115	194448	0.01
交银内核驱动混合	008507	3281	0.0115	194448	0
鹏扬景科混合C	008500	3281	0.0115	194448	0.03
鹏扬景科混合A	008499	3281	0.0115	194448	0.03
中欧启航三年混合C	008376	3281	0.0115	194448	0
中欧启航三年混合A	008375	3281	0.0115	194448	0
南方ESG股票C	008265	3281	0.0115	194448	0.02
南方ESG股票A	008264	3281	0.0115	194448	0.02
景顺长城竞争优势混合	008131	3281	0.0115	194448	0.01
平安鑫享混合E	007925	3281	0.0115	194448	0.04
金鹰民安回报定开混合C	007735	3281	0.0115	194448	0.01
太平睿盈混合C	007669	3281	0.0115	194448	0.02
工银沪港深股票C	007512	3281	0.0115	194448	0.01
工银科技创新混合	007353	3281	0.0115	194448	0.01
嘉实科技创新混合	007343	3281	0.0115	194448	0.01
鹏华研究智选混合	007146	3281	0.0115	194448	0.04
浦银安盛先进制造混合C	007067	3281	0.0115	194448	0.04
浦银安盛先进制造混合A	007066	3281	0.0115	194448	0.04
太平睿盈混合A	006973	3281	0.0115	194448	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	3281	0.0115	194448	0.01
南方新优享灵活配置混合C	006590	3281	0.0115	194448	0
长信内需成长混合E	006397	3281	0.0115	194448	0.01
永赢消费主题混合C	006253	3281	0.0115	194448	0.01
永赢消费主题混合A	006252	3281	0.0115	194448	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	3281	0.0115	194448	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	3281	0.0115	194448	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	3281	0.0115	194448	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	3281	0.0115	194448	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	3281	0.0115	194448	0.01
南方成安优选混合	005742	3281	0.0115	194448	0.02
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	3281	0.0115	194448	0.04
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	3281	0.0115	194448	0.04
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	3281	0.0115	194448	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	3281	0.0115	194448	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	3281	0.0115	194448	0.04
国寿安保目标策略混合发起A	004818	3281	0.0115	194448	0.04
长盛创新驱动混合	004745	3281	0.0115	195346	0.01
博时军工主题股票A	004698	3281	0.0115	194448	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	3281	0.0115	194448	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	3281	0.0115	194448	0.01
南方大数据100指数C	004344	3281	0.0115	194448	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	3281	0.0115	194448	0.03
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	3281	0.0115	194448	0
博时鑫惠混合C	004150	3281	0.0115	194448	0.02
博时鑫惠混合A	004149	3281	0.0115	194448	0.02
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	3281	0.0115	194448	0.02
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	3281	0.0115	194448	0.02
万家瑞隆混合A	003751	3281	0.0115	194448	0.01
华泰柏瑞享利混合C	003592	3281	0.0115	194448	0.02
华泰柏瑞享利混合A	003591	3281	0.0115	194448	0.02
博时鑫源混合C	003120	3281	0.0115	194448	0.02
博时鑫源混合A	003119	3281	0.0115	194448	0.02
诺安和鑫混合	002560	3281	0.0115	194448	0
博时鑫瑞混合C	002559	3281	0.0115	194448	0.02
博时鑫瑞混合A	002558	3281	0.0115	194448	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	3281	0.0115	194448	0.02
工银沪港深股票A	002387	3281	0.0115	194448	0.01
广发安悦回报混合A	002120	3281	0.0115	194448	0.01
华泰柏瑞新利混合C	002091	3281	0.0115	194448	0.02
诺安稳健回报混合C	002052	3281	0.0115	194448	0.06
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	3281	0.0115	194448	0
嘉实策略优选混合	001756	3281	0.0115	194448	0.02
工银新增益混合	001721	3281	0.0115	194448	0.03
工银物流产业股票A	001718	3281	0.0115	194448	0
工银前沿医疗股票A	001717	3281	0.0115	194448	0
平安鑫享混合C	001610	3281	0.0115	194448	0.04
平安鑫享混合A	001609	3281	0.0115	194448	0.04
博时新策略混合C	001523	3281	0.0115	194448	0.02
博时新策略混合A	001522	3281	0.0115	194448	0.02
博时新起点混合C	001425	3281	0.0115	194448	0.03
博时新起点混合A	001424	3281	0.0115	194448	0.03
嘉实事件驱动股票	001416	3281	0.0115	194448	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	3281	0.0115	194448	0.02
华泰柏瑞新利混合A	001247	3281	0.0115	194448	0.02
工银养老产业股票A	001171	3281	0.0115	194448	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	3281	0.0115	194448	0.02
南方大数据100指数A	001113	3281	0.0115	194448	0.01
工银新金融股票A	001054	3281	0.0115	194448	0
南方创新经济混合	001053	3281	0.0115	194448	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	3281	0.0115	194448	0.01
工银医疗保健股票	000831	3281	0.0115	194448	0
诺安稳健回报混合A	000714	3281	0.0115	194448	0.06
嘉实对冲套利定期混合A	000585	3281	0.0115	194448	0.01
南方新优享灵活配置混合A	000527	3281	0.0115	194448	0
景顺长城成长之星股票	000418	3281	0.0115	194448	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	3281	0.0115	194448	0.01
工银金融地产混合A	000251	3281	0.0115	194448	0
嘉实研究阿尔法股票	000082	3281	0.0115	194448	0.03
工银聚安混合C	011787	3248	0.0114	192498	0.04
工银聚安混合A	011786	3248	0.0114	192498	0.04
创金合信优选回报混合	005076	3182	0.0112	188581	0.04
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	3181	0.0112	188442	0.01
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	3181	0.0112	188442	0.01
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	3150	0.0111	186691	0.06
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	3150	0.0111	186691	0.06
国投瑞银锐意改革混合	001037	2985	0.0105	176908	0.05
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	2887	0.0101	171101	0.03
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	2887	0.0101	171101	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2821	0.0099	167185	0.03
万家瑞兴混合A	001518	2821	0.0099	167185	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2789	0.0098	165295	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2789	0.0098	165295	0.06
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	2789	0.0098	165295	0.05
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	2789	0.0098	165295	0.05
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	2592	0.0091	153614	0.11
华商未来主题混合	000800	2592	0.0091	153614	0.03
海富通国策导向混合	519033	2526	0.0089	149705	0.02
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	2329	0.0082	138032	0.04
诺德量化优选混合	005347	2296	0.0081	136074	0.04
博时沪港深优质企业混合C	002555	2296	0.0081	136074	0.04
博时沪港深优质企业混合A	001215	2296	0.0081	136074	0.04
博时周期优选混合C	011846	2264	0.008	134176	0.05
博时周期优选混合A	011845	2264	0.008	134176	0.05
长盛航天海工混合	000535	2165	0.0076	128902	0.05
方正富邦科技创新混合C	008641	2132	0.0075	126351	0.04
方正富邦科技创新混合A	008640	2132	0.0075	126351	0.04
长盛成长价值混合A	080001	2034	0.0071	121101	0.04
长盛成长价值混合C	012715	2034	0.0071	121101	0.04
华商双驱优选混合	001449	2001	0.007	118586	0.03
浦银安盛新兴产业混合A	519120	1968	0.0069	116636	0.04
浦银安盛精致生活混合	519113	1968	0.0069	116636	0.04
浦银安盛新兴产业混合C	014061	1968	0.0069	116636	0.04
方正富邦红利精选混合A	730002	1903	0.0067	112780	0.04
嘉实量化阿尔法混合	070017	1903	0.0067	112780	0.06
方正富邦红利精选混合C	007570	1903	0.0067	112780	0.04
方正富邦天恒混合C	007960	1804	0.0063	106913	0.04
方正富邦天恒混合A	007959	1804	0.0063	106913	0.04
方正富邦天璇混合C	008307	1739	0.0061	103065	0.04
方正富邦天璇混合A	008306	1739	0.0061	103065	0.04
诺德量化核心混合C	006268	1706	0.006	101106	0.04
诺德量化核心混合A	006267	1706	0.006	101106	0.04
嘉实创新先锋混合C	009995	1640	0.0058	95889.4	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1640	0.0058	95889.4	0.01
博时研究慧选混合C	012154	1607	0.0056	95239.7	0.04
博时研究慧选混合A	012153	1607	0.0056	95239.7	0.04
兴业安保优选混合	006366	1575	0.0055	93341.6	0.05
国寿安保智慧生活股票	001672	1575	0.0055	93341.6	0.02
博时厚泽回报混合C	005266	1476	0.0052	87474.9	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	1476	0.0052	87474.9	0.04
工银智能制造股票	002861	1476	0.0052	87474.9	0.04
博时战略新材料主题混合C	011341	1443	0.0051	85516.7	0.05
博时战略新材料主题混合A	011340	1443	0.0051	85516.7	0.05
长盛多因子股票	006478	1443	0.0051	85912.6	0.05
方正富邦天睿混合C	007851	1410	0.005	83566.5	0.04
方正富邦天睿混合A	007850	1410	0.005	83566.5	0.04
博时创业成长混合A	050014	1378	0.0048	81668.3	0.04
博时创业成长混合C	002553	1378	0.0048	81668.3	0.04
鹏华中证传媒ETF	159805	1279	0.0045	75801.7	0.04
方正富邦ESG主题投资混合C	010071	1246	0.0044	73843.5	0.04
方正富邦ESG主题投资混合A	010070	1246	0.0044	73843.5	0.04
方正富邦天鑫混合C	007924	1246	0.0044	73843.5	0.04
方正富邦天鑫混合A	007923	1246	0.0044	73843.5	0.04
华商龙头优势混合	008555	1050	0.0037	62230.4	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1050	0.0037	62230.4	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1050	0.0037	62230.4	0.04
同泰慧择混合C	008051	885	0.0031	52447.3	0.05
同泰慧择混合A	008050	885	0.0031	52447.3	0.05
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	787	0.0028	46640.8	0.04
圆信永丰消费升级混合	004934	781	0.0027	45196.1	0.01
圆信永丰多策略混合	004148	781	0.0027	45196.1	0.01
创金合信鑫祺混合C	009006	581	0.002	32285.9	0
创金合信鑫祺混合A	009005	581	0.002	32285.9	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	419	0.0015	22587.9	0.01
华商领先企业混合	630001	381	0.0013	20273.9	0
建信恒久价值混合	530001	381	0.0013	20273.9	0
中欧价值智选混合A	166019	381	0.0013	20273.9	0
嘉实增长混合	070002	381	0.0013	20273.9	0
建信兴润一年持有期混合	013021	381	0.0013	20273.9	0
建信智能生活混合	011503	381	0.0013	20273.9	0
嘉实核心成长混合C	010187	381	0.0013	20273.9	0
嘉实核心成长混合A	010186	381	0.0013	20273.9	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	381	0.0013	20273.9	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	381	0.0013	20273.9	0
建信高股息主题股票	008177	381	0.0013	20273.9	0
华商高端装备制造股票A	008009	381	0.0013	20273.9	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	381	0.0013	20273.9	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	381	0.0013	20273.9	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	381	0.0013	20273.9	0
中欧价值智选混合C	004235	381	0.0013	20273.9	0
中欧价值智选混合E	001887	381	0.0013	20273.9	0
建信鑫利混合	001858	381	0.0013	20273.9	0
嘉实新兴产业股票	000751	381	0.0013	20273.9	0
嘉实泰和混合	000595	381	0.0013	20273.9	0
建信改革红利股票A	000592	381	0.0013	20273.9	0
上银新兴价值成长混合	000520	381	0.0013	21172.1	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	329	0.0012	17150.8	0
建信优选成长混合H	960028	329	0.0012	17150.8	0
博时特许价值混合R	960026	329	0.0012	17150.8	0
工银稳健成长混合H	960023	329	0.0012	17150.8	0
博时沪深300指数R	960022	329	0.0012	17150.8	0
交银成长混合H	960016	329	0.0012	17150.8	0
中银收益混合H	960012	329	0.0012	17150.8	0
中银增长混合H	960011	329	0.0012	17150.8	0
工银核心价值混合H	960010	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	329	0.0012	17150.8	0
华夏兴华混合H	960004	329	0.0012	17150.8	0
华夏回报混合H	960002	329	0.0012	17150.8	0
广发行业领先混合H	960001	329	0.0012	17150.8	0
东方红内需增长混合A	910028	329	0.0012	17150.8	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	329	0.0012	17150.8	0
东方红启航三年持有混合A	910022	329	0.0012	17150.8	0
东方红启华三年持有混合A	910021	329	0.0012	17150.8	0
东方红启程三年持有混合A	910009	329	0.0012	17150.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	329	0.0012	17150.8	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	329	0.0012	17150.8	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	329	0.0012	17150.8	0
富安达优势成长混合	710001	329	0.0012	17150.8	0
平安策略先锋混合	700003	329	0.0012	17150.8	0
民生加银景气行业混合A	690007	329	0.0012	17150.8	0
民生加银内需增长混合	690005	329	0.0012	17150.8	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	329	0.0012	17150.8	0
西部利得新润混合A	673110	329	0.0012	17150.8	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	329	0.0012	17150.8	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	329	0.0012	17150.8	0
西部利得新动力混合C	673073	329	0.0012	17150.8	0
西部利得新动力混合A	673071	329	0.0012	17150.8	0
西部利得景瑞混合A	673060	329	0.0012	17150.8	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	329	0.0012	17150.8	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	329	0.0012	17150.8	0
西部利得策略优选混合A	671010	329	0.0012	17150.8	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	329	0.0012	17150.8	0
华商盛世成长混合	630002	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚至远动力混合C	550016	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚至远动力混合A	550015	329	0.0012	17150.8	0
信诚中小盘混合A	550009	329	0.0012	17150.8	0
信诚优胜精选混合A	550008	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	329	0.0012	17150.8	0
信诚四季红混合	550001	329	0.0012	17150.8	0
建信核心精选混合	530006	329	0.0012	17150.8	0
建信优化配置混合A	530005	329	0.0012	17150.8	0
建信优选成长混合A	530003	329	0.0012	17150.8	0
长信银利精选混合A	519996	329	0.0012	17150.8	0
长信金利趋势混合A	519994	329	0.0012	17150.8	0
长信量化先锋混合A	519983	329	0.0012	17150.8	0
长信改革红利混合	519971	329	0.0012	17150.8	0
长信利盈混合A	519963	329	0.0012	17150.8	0
长信利盈混合C	519962	329	0.0012	17150.8	0
长信利广混合A	519961	329	0.0012	17150.8	0
长信利广混合C	519960	329	0.0012	17150.8	0
长信睿进混合A	519957	329	0.0012	17150.8	0
长信睿进混合C	519956	329	0.0012	17150.8	0
长信利泰混合A	519951	329	0.0012	17150.8	0.04
华夏兴和混合	519918	329	0.0012	17150.8	0
华夏兴华混合A	519908	329	0.0012	17150.8	0
交银沪港深价值精选混合	519779	329	0.0012	17150.8	0
交银经济新动力混合A	519778	329	0.0012	17150.8	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	329	0.0012	17150.8	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	329	0.0012	17150.8	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	329	0.0012	17150.8	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	329	0.0012	17150.8	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	329	0.0012	17150.8	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	329	0.0012	17150.8	0
交银荣鑫灵活配置混合	519766	329	0.0012	17150.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	329	0.0012	17150.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	329	0.0012	17150.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	329	0.0012	17150.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	329	0.0012	17150.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	329	0.0012	17150.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	329	0.0012	17150.8	0
交银新成长混合	519736	329	0.0012	17150.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	329	0.0012	17150.8	0
交银消费新驱动股票	519714	329	0.0012	17150.8	0
交银阿尔法核心混合A	519712	329	0.0012	17150.8	0
交银策略回报混合	519710	329	0.0012	17150.8	0
交银先进制造混合A	519704	329	0.0012	17150.8	0
交银主题优选混合A	519700	329	0.0012	17150.8	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	329	0.0012	17150.8	0
交银蓝筹混合	519694	329	0.0012	17150.8	0
交银成长混合A	519692	329	0.0012	17150.8	0
交银稳健配置混合	519690	329	0.0012	17150.8	0
交银精选混合	519688	329	0.0012	17150.8	0
国泰金鑫股票A	519606	329	0.0012	17150.8	0
万家颐达灵活配置混合	519197	329	0.0012	17150.8	0
万家新兴蓝筹混合	519196	329	0.0012	17150.8	0
万家品质混合	519195	329	0.0012	17150.8	0
万家消费成长股票	519193	329	0.0012	17150.8	0
万家精选混合A	519185	329	0.0012	17150.8	0
万家和谐增长混合	519181	329	0.0012	17150.8	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	329	0.0012	17150.8	0
新华趋势领航混合	519158	329	0.0012	17150.8	0
新华行业灵活配置混合C	519157	329	0.0012	17150.8	0
新华行业灵活配置混合A	519156	329	0.0012	17150.8	0
新华优选消费混合	519150	329	0.0012	17150.8	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	329	0.0012	17150.8	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	329	0.0012	17150.8	0
浦银安盛沪深300指数增强	519116	329	0.0012	17150.8	0
新华泛资源优势混合	519091	329	0.0012	17150.8	0
新华优选成长混合	519089	329	0.0012	17150.8	0
新华优选分红混合	519087	329	0.0012	17150.8	0
长盛同德主题混合	519039	329	0.0012	18048.9	0
华夏稳增混合	519029	329	0.0012	17150.8	0
国泰金鼎价值混合	519021	329	0.0012	17150.8	0
海富通风格优势混合	519013	329	0.0012	17150.8	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	329	0.0012	17150.8	0
广发中证基建工程ETF	516970	329	0.0012	17150.8	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	329	0.0012	17150.8	0
南方中证新能源ETF	516160	329	0.0012	17150.8	0
博时央企创新驱动ETF	515900	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	329	0.0012	17150.8	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	329	0.0012	17150.8	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	329	0.0012	17150.8	0
天弘沪深300ETF	515330	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证银行ETF	515290	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证煤炭ETF	515220	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证钢铁ETF	515210	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	329	0.0012	17150.8	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	329	0.0012	17150.8	0
平安粤港澳大湾区ETF	512970	329	0.0012	17150.8	0
博时央企结构调整ETF	512960	329	0.0012	17150.8	0
南方中证全指证券ETF	512900	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	329	0.0012	17150.8	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	329	0.0012	17150.8	0
南方中证银行ETF	512700	329	0.0012	17150.8	0
广发中证军工ETF	512680	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证军工ETF	512660	329	0.0012	17150.8	0
广发中证环保ETF	512580	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证500ETF	512500	329	0.0012	17150.8	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	329	0.0012	17150.8	0
南方中证500信息技术ETF	512330	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证生物医药ETF	512290	329	0.0012	17150.8	0
南方中证全指房地产ETF	512200	329	0.0012	17150.8	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	329	0.0012	17150.8	0
南方中证1000ETF	512100	329	0.0012	17150.8	0
平安中证500ETF	510590	329	0.0012	17150.8	0
广发中证500ETF	510510	329	0.0012	17150.8	0
南方中证500ETF	510500	329	0.0012	17150.8	0
平安沪深300ETF	510390	329	0.0012	17150.8	0
国寿安保沪深300ETF	510380	329	0.0012	17150.8	0
广发沪深300ETF	510360	329	0.0012	17150.8	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	329	0.0012	17150.8	0
华夏沪深300ETF	510330	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	329	0.0012	17150.8	0
博时科创板三年定开混合	506005	329	0.0012	17150.8	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	329	0.0012	17150.8	0
南方科创板3年定开混合	506000	329	0.0012	17150.8	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	329	0.0012	18048.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	329	0.0012	17150.8	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	329	0.0012	17150.8	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	329	0.0012	17150.8	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	329	0.0012	17150.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	329	0.0012	17150.8	0
建信科技创新3年封闭混合	501098	329	0.0012	17150.8	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	329	0.0012	17150.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	329	0.0012	17150.8	0
交银瑞思混合	501092	329	0.0012	17150.8	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	329	0.0012	17150.8	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	329	0.0012	17150.8	0
交银瑞丰混合	501087	329	0.0012	17150.8	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	329	0.0012	17150.8	0
中欧科创主题混合(LOF)	501081	329	0.0012	17150.8	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	329	0.0012	17150.8	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	329	0.0012	17150.8	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	329	0.0012	17150.8	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	329	0.0012	17150.8	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	329	0.0012	17150.8	0
广发睿阳三年定开混合	501070	329	0.0012	17150.8	0
东方红恒元五年定开混合	501066	329	0.0012	17150.8	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	329	0.0012	17150.8	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	329	0.0012	17150.8	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	329	0.0012	17150.8	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	329	0.0012	17150.8	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	329	0.0012	17150.8	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	329	0.0012	17150.8	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	329	0.0012	17150.8	0
工银量化策略混合A	481017	329	0.0012	17150.8	0
工银主题策略混合A	481015	329	0.0012	17150.8	0
工银中小盘混合	481010	329	0.0012	17150.8	0
工银沪深300指数A	481009	329	0.0012	17150.8	0
工银红利混合	481006	329	0.0012	17150.8	0
工银稳健成长混合A	481004	329	0.0012	17150.8	0
工银核心价值混合A	481001	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	329	0.0012	17150.8	0
天弘安康颐养混合A	420009	329	0.0012	17150.8	0
天弘永定价值成长混合A	420003	329	0.0012	17150.8	0
天弘精选混合A	420001	329	0.0012	17150.8	0
华富价值增长混合	410007	329	0.0012	17150.8	0
华富成长趋势混合	410003	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信行业轮动混合	360016	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信优势配置混合	360007	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信新增长混合	360006	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信红利混合	360005	329	0.0012	17150.8	0
诺安研究精选股票	320022	329	0.0012	17150.8	0
诺安中小盘精选混合	320011	329	0.0012	17150.8	0
诺安灵活配置混合	320006	329	0.0012	17150.8	0
诺安价值增长混合	320005	329	0.0012	17150.8	0
诺安先锋混合A	320003	329	0.0012	17150.8	0
诺安平衡混合	320001	329	0.0012	17150.8	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	329	0.0012	18048.9	0
申万菱信新动力混合	310328	329	0.0012	18048.9	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	329	0.0012	18048.9	0
申万菱信盛利精选混合	310308	329	0.0012	18048.9	0
华夏收入混合	288002	329	0.0012	17150.8	0
华夏经典配置混合	288001	329	0.0012	17150.8	0
广发新经济混合A	270050	329	0.0012	17150.8	0
广发消费品精选混合A	270041	329	0.0012	17150.8	0
广发制造业精选混合A	270028	329	0.0012	17150.8	0
广发行业领先混合A	270025	329	0.0012	17150.8	0
广发内需增长混合A	270022	329	0.0012	17150.8	0
广发聚瑞混合A	270021	329	0.0012	17150.8	0
广发核心精选混合	270008	329	0.0012	17150.8	0
广发大盘成长混合	270007	329	0.0012	17150.8	0
广发策略优选混合	270006	329	0.0012	17150.8	0
广发聚丰混合A	270005	329	0.0012	17150.8	0
广发稳健增长混合A	270002	329	0.0012	17150.8	0
广发聚富混合	270001	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城能源基建混合	260112	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城内需贰号混合	260109	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城新兴成长混合	260108	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城优选混合	260101	329	0.0012	17150.8	0
宝盈资源优选混合	213008	329	0.0012	17150.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	329	0.0012	17150.8	0
宝盈策略增长混合	213003	329	0.0012	17150.8	0
宝盈泛沿海混合	213002	329	0.0012	17150.8	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	329	0.0012	17150.8	0
金鹰灵活配置混合C	210011	329	0.0012	17150.8	0
金鹰灵活配置混合A	210010	329	0.0012	17150.8	0
金鹰策略配置混合	210008	329	0.0012	17150.8	0
金鹰技术领先混合A	210007	329	0.0012	17150.8	0
金鹰元禧混合A	210006	329	0.0012	17150.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	329	0.0012	17150.8	0
鹏华宏观混合	206013	329	0.0012	17150.8	0
鹏华新兴产业混合	206009	329	0.0012	17150.8	0
鹏华消费优选混合	206007	329	0.0012	17150.8	0
鹏华精选成长混合	206002	329	0.0012	17150.8	0
南方盛元红利混合	202009	329	0.0012	17150.8	0
南方稳健成长贰号混合	202002	329	0.0012	17150.8	0
南方稳健成长混合	202001	329	0.0012	17150.8	0
鹏华前海万科REITS	184801	329	0.0012	17150.8	0
东方红均衡优选定开混合	169108	329	0.0012	17150.8	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	329	0.0012	17150.8	0
东方红创新优选定开混合	169106	329	0.0012	17150.8	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	329	0.0012	17150.8	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	329	0.0012	17150.8	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	329	0.0012	17150.8	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	329	0.0012	17150.8	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	329	0.0012	18048.9	0
中融煤炭指数	168204	329	0.0012	17150.8	0
中融钢铁指数	168203	329	0.0012	17150.8	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	329	0.0012	17150.8	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	329	0.0012	17150.8	0
方正富邦中证保险指数	167301	329	0.0012	17150.8	0
平安鼎泰混合(LOF)	167001	329	0.0012	17150.8	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	329	0.0012	17150.8	0
华商新趋势优选混合	166301	329	0.0012	17150.8	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	329	0.0012	17150.8	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	329	0.0012	17150.8	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	329	0.0012	17150.8	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	329	0.0012	17150.8	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	329	0.0012	17150.8	0
中欧价值发现混合A	166005	329	0.0012	17150.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	329	0.0012	17150.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	329	0.0012	17150.8	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	329	0.0012	17150.8	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	329	0.0012	17150.8	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	329	0.0012	17150.8	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	329	0.0012	17150.8	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	329	0.0012	17150.8	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	329	0.0012	17150.8	0
前海开源中航军工指数A	164402	329	0.0012	17150.8	0
中银稳健策略混合	163823	329	0.0012	17150.8	0
中银主题策略混合A	163822	329	0.0012	17150.8	0
中银中证100指数增强	163808	329	0.0012	17150.8	0
中银优选混合A	163807	329	0.0012	17150.8	0
中银策略混合A	163805	329	0.0012	17150.8	0
中银收益混合A	163804	329	0.0012	17150.8	0
中银增长混合A	163803	329	0.0012	17150.8	0
中银中国混合(LOF)A	163801	329	0.0012	17150.8	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	329	0.0012	17150.8	0
申万菱信中证军工指数A	163115	329	0.0012	18048.9	0
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	329	0.0012	18048.9	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	329	0.0012	18048.9	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	329	0.0012	18048.9	0
广发创业板两年定开混合	162720	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	329	0.0012	17150.8	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	329	0.0012	17150.8	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	329	0.0012	17150.8	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	329	0.0012	17150.8	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	329	0.0012	17150.8	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	329	0.0012	17150.8	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	329	0.0012	17150.8	0
融通医疗保健行业混合A	161616	329	0.0012	17150.8	0
融通创业板指数A	161613	329	0.0012	17150.8	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	329	0.0012	17150.8	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	329	0.0012	17150.8	0
融通行业景气混合A	161606	329	0.0012	17150.8	0
融通蓝筹成长混合	161605	329	0.0012	17150.8	0
融通深证100指数A	161604	329	0.0012	17150.8	0
融通新蓝筹混合	161601	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	329	0.0012	17150.8	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	329	0.0012	18048.9	0
嘉实瑞享定期混合	160726	329	0.0012	17150.8	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	329	0.0012	17150.8	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	329	0.0012	17150.8	0
鹏华策略优选混合	160627	329	0.0012	17150.8	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	329	0.0012	17150.8	0
鹏华消费领先混合	160624	329	0.0012	17150.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	329	0.0012	17150.8	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中国50混合	160605	329	0.0012	17150.8	0
鹏华普天收益混合	160603	329	0.0012	17150.8	0
博时创业板两年定开混合	160529	329	0.0012	17150.8	0
博时研究优选混合C	160528	329	0.0012	17150.8	0
博时研究优选混合A	160527	329	0.0012	17150.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	329	0.0012	17150.8	0
博时中证银行指数(LOF)	160517	329	0.0012	17150.8	0
博时中证全指证券公司指数	160516	329	0.0012	17150.8	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	329	0.0012	17150.8	0
华夏创业板两年定开混合	160325	329	0.0012	17150.8	0
华夏港股通精选股票(LOF)A	160322	329	0.0012	17150.8	0
华夏行业混合(LOF)	160314	329	0.0012	17150.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	329	0.0012	17150.8	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	329	0.0012	17150.8	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	329	0.0012	17150.8	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	329	0.0012	17150.8	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	329	0.0012	17150.8	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	329	0.0012	17150.8	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	329	0.0012	17150.8	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	329	0.0012	17150.8	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	329	0.0012	17150.8	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	329	0.0012	17150.8	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	329	0.0012	17150.8	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	329	0.0012	17150.8	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	329	0.0012	17150.8	0
南方高增长混合(LOF)	160106	329	0.0012	17150.8	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证电子ETF	159997	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	329	0.0012	17150.8	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	329	0.0012	17150.8	0
天弘创业板ETF	159977	329	0.0012	17150.8	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	329	0.0012	17150.8	0
博时中证500ETF	159968	329	0.0012	17150.8	0
华夏创成长ETF	159967	329	0.0012	17150.8	0
华夏创蓝筹ETF	159966	329	0.0012	17150.8	0
平安创业板ETF	159964	329	0.0012	17150.8	0
方正富邦深证100ETF	159961	329	0.0012	17150.8	0
广发创业板ETF	159952	329	0.0012	17150.8	0
南方创业板ETF	159948	329	0.0012	17150.8	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	329	0.0012	17150.8	0
南方沪深300ETF	159925	329	0.0012	17150.8	0
深F60ETF	159916	329	0.0012	17150.8	0
博时创业板ETF	159908	329	0.0012	17150.8	0
华夏中小企业100ETF	159902	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	329	0.0012	17150.8	0
天弘国证生物医药ETF	159859	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证医疗ETF	159828	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证500ETF	159820	329	0.0012	17150.8	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	329	0.0012	17150.8	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	329	0.0012	17150.8	0
南方中证科创创业50ETF	159780	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	329	0.0012	17150.8	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	329	0.0012	17150.8	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银成长优选混合	121008	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	329	0.0012	17150.8	0
易方达沪深300量化增强	110030	329	0.0012	17150.8	0
易方达行业领先混合	110015	329	0.0012	17150.8	0
嘉实优化红利混合A	070032	329	0.0012	17150.8	0
嘉实周期优选混合	070027	329	0.0012	17150.8	0
嘉实领先成长混合	070022	329	0.0012	17150.8	0
嘉实主题新动力混合	070021	329	0.0012	17150.8	0
嘉实价值优势混合A	070019	329	0.0012	17150.8	0
嘉实回报混合	070018	329	0.0012	17150.8	0
嘉实策略混合	070011	329	0.0012	17150.8	0
嘉实主题混合	070010	329	0.0012	17150.8	0
嘉实服务增值行业混合	070006	329	0.0012	17150.8	0
嘉实稳健混合	070003	329	0.0012	17150.8	0
博时价值增长贰号混合	050201	329	0.0012	17150.8	0
博时医疗保健行业混合A	050026	329	0.0012	17150.8	0
博时回报灵活配置混合	050022	329	0.0012	17150.8	0
博时特许价值混合A	050010	329	0.0012	17150.8	0
博时新兴成长混合	050009	329	0.0012	17150.8	0
博时第三产业混合	050008	329	0.0012	17150.8	0
博时精选混合A	050004	329	0.0012	17150.8	0
博时沪深300指数A	050002	329	0.0012	17150.8	0
博时价值增长混合	050001	329	0.0012	17150.8	0
国泰成长优选混合	020026	329	0.0012	17150.8	0
国泰沪深300指数A	020011	329	0.0012	17150.8	0
国泰金牛创新混合	020010	329	0.0012	17150.8	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	329	0.0012	17150.8	0
国泰金马稳健混合A	020005	329	0.0012	17150.8	0
国泰金鹰增长混合	020001	329	0.0012	17150.8	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	329	0.0012	17150.8	0
中银中国混合(LOF)C	014537	329	0.0012	17150.8	0
中银收益混合C	014505	329	0.0012	17150.8	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	329	0.0012	17150.8	0
中银双息回报混合C	014454	329	0.0012	17150.8	0
中银新动力股票C	014453	329	0.0012	17150.8	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚成长动力混合C	014282	329	0.0012	17150.8	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	329	0.0012	17150.8	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	329	0.0012	17150.8	0
交银经济新动力混合C	014096	329	0.0012	17150.8	0
交银启汇混合C	014080	329	0.0012	17150.8	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	329	0.0012	17150.8	0
交银医药创新股票C	014046	329	0.0012	17150.8	0
广发中小盘精选混合C	013955	329	0.0012	17150.8	0
天弘安康颐养混合E	013938	329	0.0012	17150.8	0
建信中小盘先锋股票C	013919	329	0.0012	17150.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	329	0.0012	18048.9	0
交银阿尔法核心混合C	013885	329	0.0012	17150.8	0
交银主题优选混合C	013884	329	0.0012	17150.8	0
交银启明混合C	013883	329	0.0012	17150.8	0
交银品质升级混合C	013882	329	0.0012	17150.8	0
广发招享混合C	013880	329	0.0012	17150.8	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	329	0.0012	17150.8	0
兴业聚盈混合C	013748	329	0.0012	17150.8	0
兴业聚丰混合C	013747	329	0.0012	17150.8	0
兴业聚源混合C	013742	329	0.0012	17150.8	0
博道成长智航股票C	013642	329	0.0012	17150.8	0
博道成长智航股票A	013641	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	329	0.0012	17150.8	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚前瞻优势混合	013610	329	0.0012	17150.8	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	329	0.0012	17150.8	0
天弘永利优佳混合C	013570	329	0.0012	17150.8	0
天弘永利优佳混合A	013569	329	0.0012	17150.8	0
华夏军工安全混合C	013566	329	0.0012	17150.8	0
广发科技创新混合C	013533	329	0.0012	17150.8	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	329	0.0012	17150.8	0
信诚新兴产业混合C	013526	329	0.0012	17150.8	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	329	0.0012	17150.8	0
博时凤凰领航混合C	013451	329	0.0012	17150.8	0
博时凤凰领航混合A	013450	329	0.0012	17150.8	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	329	0.0012	17150.8	0
博时核心资产精选混合C	013418	329	0.0012	17150.8	0
博时核心资产精选混合A	013417	329	0.0012	17150.8	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	329	0.0012	17150.8	0
博时裕隆混合C	013410	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	329	0.0012	17150.8	0
工银主题策略混合C	013312	329	0.0012	17150.8	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	329	0.0012	17150.8	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	329	0.0012	17150.8	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	329	0.0012	17150.8	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	329	0.0012	17150.8	0
华夏能源革新股票C	013188	329	0.0012	17150.8	0
前海开源新经济混合C	013157	329	0.0012	17150.8	0
长信低碳环保量化股票C	013151	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚弘远混合A	013141	329	0.0012	17150.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	329	0.0012	17150.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	329	0.0012	17150.8	0
博时新能源主题混合C	013104	329	0.0012	17150.8	0
博时新能源主题混合A	013103	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	329	0.0012	17150.8	0
国泰价值领航股票C	013005	329	0.0012	17150.8	0
国泰价值领航股票A	013004	329	0.0012	17150.8	0
嘉合锦明混合C	012988	329	0.0012	17150.8	0
嘉合锦明混合A	012987	329	0.0012	17150.8	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	329	0.0012	17150.8	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	329	0.0012	17150.8	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	329	0.0012	17150.8	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	329	0.0012	17150.8	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	329	0.0012	17150.8	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	329	0.0012	17150.8	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	329	0.0012	17150.8	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	329	0.0012	17150.8	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	329	0.0012	17150.8	0
中庚价值先锋股票	012930	329	0.0012	17150.8	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	329	0.0012	17150.8	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬中证科创创业50指数C	012908	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬中证科创创业50指数A	012907	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	329	0.0012	17150.8	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	329	0.0012	17150.8	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	329	0.0012	17150.8	0
华夏港股通精选股票(LOF)C	012884	329	0.0012	17150.8	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	329	0.0012	17150.8	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	329	0.0012	17150.8	0
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	329	0.0012	17150.8	0
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	329	0.0012	17150.8	0
恒越蓝筹精选混合	012846	329	0.0012	17150.8	0
东方红智华三年持有混合C	012840	329	0.0012	17150.8	0
东方红智华三年持有混合A	012839	329	0.0012	17150.8	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	329	0.0012	17150.8	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦丰一年持有期混合C	012822	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦丰一年持有期混合A	012821	329	0.0012	17150.8	0
宝盈新兴产业混合C	012815	329	0.0012	17150.8	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	329	0.0012	17150.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	329	0.0012	17150.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	329	0.0012	17150.8	0
中欧养老混合C	012778	329	0.0012	17150.8	0
宝盈优势产业混合C	012771	329	0.0012	17150.8	0
财通资管价值发现混合C	012767	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信品质生活混合C	012758	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信品质生活混合A	012744	329	0.0012	17150.8	0
平安中证光伏产业指数C	012723	329	0.0012	17150.8	0
平安中证光伏产业指数A	012722	329	0.0012	17150.8	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	329	0.0012	17150.8	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	329	0.0012	17150.8	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	329	0.0012	17150.8	0
广发消费领先混合C	012691	329	0.0012	17150.8	0
广发消费领先混合A	012690	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞光伏ETF联接C	012680	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞光伏ETF联接A	012679	329	0.0012	17150.8	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	329	0.0012	17150.8	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	329	0.0012	17150.8	0
博时半导体主题混合C	012651	329	0.0012	17150.8	0
博时半导体主题混合A	012650	329	0.0012	17150.8	0
中银优选混合C	012631	329	0.0012	17150.8	0
华夏大盘精选混合C	012628	329	0.0012	17150.8	0
诺安先锋混合C	012621	329	0.0012	17150.8	0
嘉实优化红利混合C	012616	329	0.0012	17150.8	0
创金合信产业智选混合C	012614	329	0.0012	17150.8	0
创金合信产业智选混合A	012613	329	0.0012	17150.8	0
交银品质增长一年混合C	012583	329	0.0012	17150.8	0
交银品质增长一年混合A	012582	329	0.0012	17150.8	0
天弘高端制造混合C	012569	329	0.0012	17150.8	0
天弘高端制造混合A	012568	329	0.0012	17150.8	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	329	0.0012	17150.8	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	329	0.0012	17150.8	0
南方银行联接E	012547	329	0.0012	17150.8	0
金鹰产业升级混合C	012542	329	0.0012	17150.8	0
金鹰产业升级混合A	012541	329	0.0012	17150.8	0
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	329	0.0012	17150.8	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	329	0.0012	17150.8	0
广发盛锦混合C	012527	329	0.0012	17150.8	0
广发盛锦混合A	012526	329	0.0012	17150.8	0
博时汇荣回报混合C	012501	329	0.0012	17150.8	0
博时汇荣回报混合A	012500	329	0.0012	17150.8	0
华商核心引力混合C	012492	329	0.0012	17150.8	0
华商核心引力混合A	012491	329	0.0012	17150.8	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	329	0.0012	17150.8	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	329	0.0012	17150.8	0
平安优质企业混合C	012476	329	0.0012	17150.8	0
平安优质企业混合A	012475	329	0.0012	17150.8	0
博时成长优势混合C	012464	329	0.0012	17150.8	0
博时成长优势混合A	012463	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	329	0.0012	17150.8	0
广发睿毅领先混合C	012449	329	0.0012	17150.8	0
华夏核心制造混合C	012429	329	0.0012	17150.8	0
华夏核心制造混合A	012428	329	0.0012	17150.8	0
南方价值臻选混合C	012427	329	0.0012	17150.8	0
南方价值臻选混合A	012426	329	0.0012	17150.8	0
广发价值领先混合C	012420	329	0.0012	17150.8	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	329	0.0012	17150.8	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	329	0.0012	17150.8	0
中欧产业前瞻混合C	012391	329	0.0012	17150.8	0
中欧产业前瞻混合A	012390	329	0.0012	17150.8	0
广发中证光伏产业指数C	012365	329	0.0012	17150.8	0
广发中证光伏产业指数A	012364	329	0.0012	17150.8	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	329	0.0012	17150.8	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	329	0.0012	17150.8	0
嘉实领先优势混合C	012345	329	0.0012	17150.8	0
嘉实领先优势混合A	012344	329	0.0012	17150.8	0
浦银安盛鑫福混合C	012303	329	0.0012	17150.8	0
浦银安盛鑫福混合A	012302	329	0.0012	17150.8	0
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	329	0.0012	17150.8	0
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信健康优加混合	012284	329	0.0012	17150.8	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	329	0.0012	17150.8	0
中欧精益稳健一年混合	012281	329	0.0012	17150.8	0
国泰佳益混合C	012278	329	0.0012	17150.8	0
国泰佳益混合A	012277	329	0.0012	17150.8	0
广发睿明优质企业混合C	012261	329	0.0012	17150.8	0
广发睿明优质企业混合A	012260	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬景润一年持有期混合C	012254	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬景润一年持有期混合A	012253	329	0.0012	17150.8	0
东方红内需增长混合B	012243	329	0.0012	17150.8	0
工银量化策略混合C	012241	329	0.0012	17150.8	0
中银增长混合C	012236	329	0.0012	17150.8	0
嘉实优势精选混合C	012226	329	0.0012	17150.8	0
嘉实优势精选混合A	012225	329	0.0012	17150.8	0
南方安泰混合C	012220	329	0.0012	17150.8	0
博时乐享混合C	012219	329	0.0012	17150.8	0
博时乐享混合A	012218	329	0.0012	17150.8	0
中加消费优选混合C	012203	329	0.0012	17150.8	0
中加消费优选混合A	012202	329	0.0012	17150.8	0
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	329	0.0012	17150.8	0
泓德睿诚混合C	012194	329	0.0012	17150.8	0
泓德睿诚混合A	012193	329	0.0012	17150.8	0
中银智能制造股票C	012181	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	329	0.0012	17150.8	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城先进智造混合C	012131	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城先进智造混合A	012130	329	0.0012	17150.8	0
博道盛彦混合C	012125	329	0.0012	17150.8	0
博道盛彦混合A	012124	329	0.0012	17150.8	0
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	329	0.0012	17150.8	0
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	329	0.0012	17150.8	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	329	0.0012	17150.8	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	329	0.0012	17150.8	0
鹏华创新升级混合C	012094	329	0.0012	17150.8	0
鹏华创新升级混合A	012093	329	0.0012	17150.8	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	329	0.0012	17150.8	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦夏一年持有期混合C	012078	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦夏一年持有期混合A	012077	329	0.0012	17150.8	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	329	0.0012	17150.8	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	329	0.0012	17150.8	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	329	0.0012	17150.8	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	329	0.0012	17150.8	0
圆信永丰兴诺混合	012064	329	0.0012	18048.9	0
鹏华品质成长混合C	012058	329	0.0012	17150.8	0
鹏华品质成长混合A	012057	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	329	0.0012	17150.8	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	329	0.0012	17150.8	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	329	0.0012	17150.8	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	329	0.0012	17150.8	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信安阳一年持有期混合C	012028	329	0.0012	17150.8	0
光大保德信安阳一年持有期混合A	012027	329	0.0012	17150.8	0
兴业聚乾混合C	012024	329	0.0012	17150.8	0
兴业聚乾混合A	012023	329	0.0012	17150.8	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	329	0.0012	17150.8	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	329	0.0012	17150.8	0
万家瑞富混合C	012007	329	0.0012	17150.8	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	329	0.0012	17150.8	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	329	0.0012	17150.8	0
国泰诚益混合C	011996	329	0.0012	17150.8	0
国泰诚益混合A	011995	329	0.0012	17150.8	0
广发均衡回报混合C	011976	329	0.0012	17150.8	0
广发均衡回报混合A	011975	329	0.0012	17150.8	0
鹏华新能源精选混合C	011957	329	0.0012	17150.8	0
鹏华新能源精选混合A	011956	329	0.0012	17150.8	0
工银战略远见混合C	011933	329	0.0012	17150.8	0
工银战略远见混合A	011932	329	0.0012	17150.8	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	329	0.0012	17150.8	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	329	0.0012	17150.8	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	329	0.0012	17150.8	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	329	0.0012	17150.8	0
华夏消费优选混合C	011912	329	0.0012	17150.8	0
华夏消费优选混合A	011911	329	0.0012	17150.8	0
广发沪港深价值精选混合C	011909	329	0.0012	17150.8	0
广发沪港深价值精选混合A	011908	329	0.0012	17150.8	0
博时医疗保健行业混合C	011895	329	0.0012	17150.8	0
工银景气优选混合C	011885	329	0.0012	17150.8	0
工银景气优选混合A	011884	329	0.0012	17150.8	0
博时新兴消费主题混合C	011879	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城医疗健康混合C	011877	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城医疗健康混合A	011876	329	0.0012	17150.8	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	329	0.0012	17150.8	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	329	0.0012	17150.8	0
广发价值增长混合C	011867	329	0.0012	17150.8	0
广发价值增长混合A	011866	329	0.0012	17150.8	0
南方蓝筹成长混合C	011863	329	0.0012	17150.8	0
南方蓝筹成长混合A	011862	329	0.0012	17150.8	0
民生加银内核驱动混合C	011844	329	0.0012	17150.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	329	0.0012	17150.8	0
平安睿享成长混合C	011829	329	0.0012	17150.8	0
平安睿享成长混合A	011828	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	329	0.0012	17150.8	0
恒越优势精选混合	011815	329	0.0012	17150.8	0
融通创新动力混合C	011814	329	0.0012	17150.8	0
融通创新动力混合A	011813	329	0.0012	17150.8	0
财通安华混合发起C	011812	329	0.0012	17150.8	0
财通安华混合发起A	011811	329	0.0012	17150.8	0
建信创新驱动混合	011790	329	0.0012	17150.8	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	329	0.0012	17150.8	0
泓德慧享混合C	011782	329	0.0012	17150.8	0
泓德慧享混合A	011781	329	0.0012	17150.8	0
博时产业优选混合C	011757	329	0.0012	17150.8	0
博时产业优选混合A	011756	329	0.0012	17150.8	0
广发竞争优势混合C	011755	329	0.0012	17150.8	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	329	0.0012	17150.8	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	329	0.0012	17150.8	0
博时成长精选混合C	011741	329	0.0012	17150.8	0
博时成长精选混合A	011740	329	0.0012	17150.8	0
工银聚瑞混合C	011728	329	0.0012	17150.8	0
工银聚瑞混合A	011727	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚盛裕一年持有期混合C	011714	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚盛裕一年持有期混合A	011713	329	0.0012	17150.8	0
中欧嘉益一年混合C	011709	329	0.0012	17150.8	0
中欧嘉益一年混合A	011708	329	0.0012	17150.8	0
南方均衡回报混合C	011701	329	0.0012	17150.8	0
南方均衡回报混合A	011698	329	0.0012	17150.8	0
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	329	0.0012	17150.8	0
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	329	0.0012	17150.8	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	329	0.0012	17150.8	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	329	0.0012	17150.8	0
东财有色指数增强C	011631	329	0.0012	17150.8	0
东财有色指数增强A	011630	329	0.0012	17150.8	0
嘉实匠心回报混合C	011627	329	0.0012	17150.8	0
嘉实匠心回报混合A	011626	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	329	0.0012	17150.8	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	329	0.0012	17150.8	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	329	0.0012	17150.8	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	329	0.0012	17150.8	0
博时产业慧选混合C	011586	329	0.0012	17150.8	0
博时产业慧选混合A	011585	329	0.0012	17150.8	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	329	0.0012	17150.8	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	329	0.0012	17150.8	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	329	0.0012	17150.8	0
鹏华产业升级混合C	011569	329	0.0012	17150.8	0
鹏华产业升级混合A	011568	329	0.0012	17150.8	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	329	0.0012	17150.8	0
工银聚丰混合C	011533	329	0.0012	17150.8	0
工银聚丰混合A	011532	329	0.0012	17150.8	0
泓德优质治理混合	011530	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	329	0.0012	17150.8	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	329	0.0012	17150.8	0
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	329	0.0012	17150.8	0
嘉实价值臻选混合	011518	329	0.0012	17150.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	329	0.0012	17150.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证新能源汽车指数C	011513	329	0.0012	17150.8	0
天弘中证新能源汽车指数A	011512	329	0.0012	17150.8	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	329	0.0012	17150.8	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	329	0.0012	17150.8	0
申万菱信宜选混合C	011485	329	0.0012	18048.9	0
申万菱信宜选混合A	011484	329	0.0012	18048.9	0
广发诚享混合C	011480	329	0.0012	17150.8	0
广发诚享混合A	011479	329	0.0012	17150.8	0
工银信息产业混合C	011474	329	0.0012	17150.8	0
工银战略转型股票C	011473	329	0.0012	17150.8	0
兴业医疗保健混合C	011467	329	0.0012	17150.8	0
兴业医疗保健混合A	011466	329	0.0012	17150.8	0
鹏华创新成长混合C	011461	329	0.0012	17150.8	0
鹏华创新成长混合A	011460	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	329	0.0012	17150.8	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	329	0.0012	17150.8	0
中欧研究精选混合C	011436	329	0.0012	17150.8	0
中欧研究精选混合A	011435	329	0.0012	17150.8	0
广发价值驱动混合C	011428	329	0.0012	17150.8	0
广发价值驱动混合A	011427	329	0.0012	17150.8	0
广发优势成长股票C	011426	329	0.0012	17150.8	0
广发优势成长股票A	011425	329	0.0012	17150.8	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	329	0.0012	17150.8	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	329	0.0012	17150.8	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	329	0.0012	17150.8	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	329	0.0012	17150.8	0
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	329	0.0012	17150.8	0
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	329	0.0012	17150.8	0
华商远见价值混合C	011372	329	0.0012	17150.8	0
华商远见价值混合A	011371	329	0.0012	17150.8	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	329	0.0012	17150.8	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	329	0.0012	17150.8	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	329	0.0012	17150.8	0
中融景盛一年持有混合C	011354	329	0.0012	17150.8	0
中融景盛一年持有混合A	011353	329	0.0012	17150.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	329	0.0012	17150.8	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	329	0.0012	17150.8	0
淳厚现代服务业股票C	011350	329	0.0012	17150.8	0
淳厚现代服务业股票A	011349	329	0.0012	17150.8	0
易方达宁易一年持有期混合C	011348	329	0.0012	17150.8	0
易方达宁易一年持有期混合A	011347	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	329	0.0012	17150.8	0
鹏华品质优选混合C	011334	329	0.0012	17150.8	0
鹏华品质优选混合A	011333	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	329	0.0012	17150.8	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	329	0.0012	17150.8	0
国泰医药健康股票C	011326	329	0.0012	17150.8	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	329	0.0012	17150.8	0
国泰智能汽车股票C	011323	329	0.0012	17150.8	0
国泰智能装备股票C	011322	329	0.0012	17150.8	0
国泰大健康股票C	011321	329	0.0012	17150.8	0
东方红启华三年持有混合B	011313	329	0.0012	17150.8	0
工银创新成长混合C	011305	329	0.0012	17150.8	0
工银创新成长混合A	011304	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	329	0.0012	17150.8	0
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	329	0.0012	17150.8	0
信诚量化阿尔法股票C	011295	329	0.0012	17150.8	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	329	0.0012	17150.8	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	329	0.0012	17150.8	0
华夏消费龙头混合C	011283	329	0.0012	17150.8	0
华夏消费龙头混合A	011282	329	0.0012	17150.8	0
华夏内需驱动混合C	011279	329	0.0012	17150.8	0
华夏内需驱动混合A	011278	329	0.0012	17150.8	0
交银成长动力一年混合C	011276	329	0.0012	17150.8	0
交银成长动力一年混合A	011275	329	0.0012	17150.8	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	329	0.0012	17150.8	0
金鹰新能源混合C	011261	329	0.0012	17150.8	0
金鹰新能源混合A	011260	329	0.0012	17150.8	0
嘉实品质回报混合	011248	329	0.0012	17150.8	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	329	0.0012	17150.8	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	329	0.0012	17150.8	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	329	0.0012	17150.8	0
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	329	0.0012	17150.8	0
西部利得量化成长混合C	011228	329	0.0012	17150.8	0
南方匠心优选股票C	011221	329	0.0012	17150.8	0
南方匠心优选股票A	011220	329	0.0012	17150.8	0
南方优质企业混合C	011217	329	0.0012	17150.8	0
南方优质企业混合A	011216	329	0.0012	17150.8	0
创金合信竞争优势混合C	011207	329	0.0012	17150.8	0
创金合信竞争优势混合A	011206	329	0.0012	17150.8	0
永赢惠添益混合C	011204	329	0.0012	17150.8	0
永赢惠添益混合A	011203	329	0.0012	17150.8	0
交银鑫选回报混合C	011199	329	0.0012	17150.8	0
交银鑫选回报混合A	011198	329	0.0012	17150.8	0
广发睿铭两年持有期混合C	011195	329	0.0012	17150.8	0
广发睿铭两年持有期混合A	011194	329	0.0012	17150.8	0
广发内需增长混合C	011183	329	0.0012	17150.8	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	329	0.0012	17150.8	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	329	0.0012	17150.8	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174

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