君逸数码(301172)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31

君逸数码(301172)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信创业板量化精选C	010505	6600	0.0239	256410	0.24
申万菱信创业板量化精选A	009557	6600	0.0239	256410	0.24
银河创新混合A	519674	4376	0.0158	169697	0
银河智联混合A	519644	4376	0.0158	169697	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4376	0.0158	169705	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	4376	0.0158	169705	0.02
诺安先锋混合A	320003	4376	0.0158	169705	0
宝盈策略增长混合	213003	4376	0.0158	169705	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	4376	0.0158	169705	0.04
鹏华前海万科REITS	184801	4376	0.0158	169705	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	4376	0.0158	169705	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4376	0.0158	169705	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	4376	0.0158	169705	0.01
银河产业动力混合C	018870	4376	0.0158	169697	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4376	0.0158	169705	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	4376	0.0158	169705	0.02
银河智联混合C	017761	4376	0.0158	169697	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4376	0.0158	169705	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4376	0.0158	169705	0.02
国富估值优势混合C	017451	4376	0.0158	169705	0.12
鹏华新能源汽车混合C	016068	4376	0.0158	169705	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4376	0.0158	169705	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	4376	0.0158	169705	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	4376	0.0158	169705	0.04
银河和美生活混合C	015665	4376	0.0158	169697	0.05
嘉实农业产业股票C	015468	4376	0.0158	169705	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	4376	0.0158	169705	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	4376	0.0158	169705	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	4376	0.0158	169705	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	4376	0.0158	169705	0.02
银河创新混合C	014143	4376	0.0158	169697	0
宝盈成长精选混合C	013896	4376	0.0158	169705	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	4376	0.0158	169705	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	4376	0.0158	169705	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	4376	0.0158	169705	0.03
诺安先锋混合C	012621	4376	0.0158	169705	0
创金合信产业智选混合C	012614	4376	0.0158	169705	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4376	0.0158	169705	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	4376	0.0158	169705	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	4376	0.0158	169705	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4376	0.0158	169705	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4376	0.0158	169705	0.01
银河产业动力混合A	010898	4376	0.0158	169697	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	4376	0.0158	169705	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4376	0.0158	169705	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	4376	0.0158	169705	0.06
浙商智选先锋一年持有期A	010876	4376	0.0158	169705	0.06
恒越内需驱动混合C	010702	4376	0.0158	169705	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	4376	0.0158	169705	0.03
恒越成长精选混合C	010623	4376	0.0158	169705	0.02
恒越成长精选混合A	010622	4376	0.0158	169705	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	4376	0.0158	169705	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	4376	0.0158	169705	0.02
太平睿安混合C	010269	4376	0.0158	169705	0.06
太平睿安混合A	010268	4376	0.0158	169705	0.06
鹏华成长智选混合C	010265	4376	0.0158	169705	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	4376	0.0158	169705	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	4376	0.0158	169705	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	4376	0.0158	169705	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	4376	0.0158	169705	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	4376	0.0158	169705	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	4376	0.0158	169705	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4376	0.0158	169705	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	4376	0.0158	169705	0.03
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4376	0.0158	169705	0.01
广发聚宝混合C	007848	4376	0.0158	169705	0.05
宝盈先进制造混合C	007579	4376	0.0158	169705	0.03
嘉实科技创新混合	007343	4376	0.0158	169705	0.01
恒越研究精选混合C	007192	4376	0.0158	169705	0.04
鹏华研究智选混合	007146	4376	0.0158	169705	0.05
嘉实互通精选股票	006803	4376	0.0158	169705	0.06
银河和美生活混合A	006128	4376	0.0158	169697	0.05
恒越研究精选混合A/B	006049	4376	0.0158	169705	0.04
国富估值优势混合A	006039	4376	0.0158	169705	0.12
创金合信工业周期股票C	005969	4376	0.0158	169705	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	4376	0.0158	169705	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4376	0.0158	169705	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	4376	0.0158	169705	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	4376	0.0158	169705	0.01
鹏华研究精选混合	005028	4376	0.0158	169705	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4376	0.0158	169705	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4376	0.0158	169705	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	4376	0.0158	169705	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	4376	0.0158	169705	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	4376	0.0158	169705	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	4376	0.0158	169705	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	4376	0.0158	169705	0.02
汇添富新睿精选混合C	002164	4376	0.0158	169705	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	4376	0.0158	169705	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	4376	0.0158	169705	0.02
广发聚宝混合A	001189	4376	0.0158	169705	0.05
宝盈先进制造混合A	000924	4376	0.0158	169705	0.03
宝盈科技30混合	000698	4376	0.0158	169705	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4376	0.0158	169705	0.01
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	3792	0.0137	147057	0.08
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	3792	0.0137	147057	0.08
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	3403	0.0123	131971	0.06
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	3403	0.0123	131971	0.06
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	3111	0.0112	120647	0.08
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	3111	0.0112	120647	0.08
嘉实创新成长混合	001760	3111	0.0112	120647	0.05
鹏华策略回报混合	004986	2722	0.0098	105561	0.02
鹏华改革红利股票	001188	2479	0.009	96138	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	2236	0.0081	86714	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	2236	0.0081	86714	0.04
汇添富先进制造混合C	014509	1653	0.006	64104.5	0.07
汇添富先进制造混合A	014508	1653	0.006	64104.5	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	1100	0.004	42735	0.03
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	876	0.0032	33730.4	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	876	0.0032	33730.4	0.01
汇添富沪深300安中指数C	018947	754	0.0027	29061.1	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	754	0.0027	29061.1	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	576	0.0021	22075.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	576	0.0021	22075.4	0
天弘医疗健康C	001559	576	0.0021	22075.4	0
天弘医疗健康A	001558	576	0.0021	22075.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	576	0.0021	22075.4	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	521	0.0019	19938.6	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	521	0.0019	19938.6	0
南方中证2000ETF	159531	500	0.0018	19425	0.03
银河蓝筹混合A	519672	476	0.0017	18181.6	0
银河行业混合A	519670	476	0.0017	18181.6	0
国富策略回报混合A	450010	476	0.0017	18190.4	0
宝盈资源优选混合	213008	476	0.0017	18190.4	0
宝盈核心优势混合A	213006	476	0.0017	18190.4	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	476	0.0017	18190.4	0
银河稳健混合	151001	476	0.0017	18181.6	0
银河研究精选混合A	150968	476	0.0017	18181.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	476	0.0017	18190.4	0
鹏华产业精选混合C	019776	476	0.0017	18190.4	0
国富策略回报混合C	018470	476	0.0017	18190.4	0
银河研究精选混合C	017759	476	0.0017	18181.6	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	476	0.0017	18190.4	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	476	0.0017	18190.4	0
银河行业混合C	015670	476	0.0017	18181.6	0
银河蓝筹混合C	015669	476	0.0017	18181.6	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	476	0.0017	18190.4	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	476	0.0017	18190.4	0
汇添富红利增长混合C	006260	476	0.0017	18190.4	0
汇添富红利增长混合A	006259	476	0.0017	18190.4	0
鹏华产业精选混合A	005812	476	0.0017	18190.4	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	476	0.0017	18190.4	0
创金合信中证500增强C	002316	476	0.0017	18190.4	0
创金合信中证500增强A	002311	476	0.0017	18190.4	0
诺安创新驱动混合C	002051	476	0.0017	18190.4	0
诺安创新驱动混合A	001411	476	0.0017	18190.4	0
嘉实先进制造股票	001039	476	0.0017	18190.4	0
宝盈核心优势混合C	000241	476	0.0017	18190.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	438	0.0016	16714.1	0
建信优选成长混合H	960028	438	0.0016	16714.1	0
工银稳健成长混合H	960023	438	0.0016	16714.1	0
国富潜力组合混合H	960021	438	0.0016	16714.1	0
中银收益混合H	960012	438	0.0016	16714.1	0
中银增长混合H	960011	438	0.0016	16714.1	0
工银核心价值混合H	960010	438	0.0016	16714.1	0
华夏兴华混合H	960004	438	0.0016	16714.1	0
华夏回报混合H	960002	438	0.0016	16714.1	0
富安达优势成长混合	710001	438	0.0016	16714.1	0
民生加银积极成长混合	690011	438	0.0016	16714.1	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	438	0.0016	16714.1	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	438	0.0016	16714.1	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	438	0.0016	16714.1	0
西部利得沪深300指数C	673101	438	0.0016	16714.1	0
西部利得沪深300指数A	673100	438	0.0016	16714.1	0
西部利得景瑞混合A	673060	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	438	0.0016	16714.1	0
华宝双创龙头ETF	588330	438	0.0016	16714.1	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	438	0.0016	16714.1	0.01
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证机器人ETF	562500	438	0.0016	16714.1	0
华宝中证100ETF	562000	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	438	0.0016	16714.1	0
电力ETF	561560	438	0.0016	16714.1	0.01
500指增	561550	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	438	0.0016	16714.1	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚中小盘混合A	550009	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚四季红混合A	550001	438	0.0016	16714.1	0
建信核心精选混合	530006	438	0.0016	16714.1	0
建信优化配置混合A	530005	438	0.0016	16714.1	0
建信优选成长混合A	530003	438	0.0016	16714.1	0
华夏兴和混合A	519918	438	0.0016	16714.1	0
华夏兴华混合	519908	438	0.0016	16714.1	0
银河主题混合A	519679	438	0.0016	16705.3	0
银河沪深300价值指数A	519671	438	0.0016	16705.3	0
银河转型混合A	519651	438	0.0016	16705.3	0.01
万家颐达A	519197	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	438	0.0016	16714.1	0
汇添富价值精选混合	519069	438	0.0016	16714.1	0
汇添富成长焦点混合	519068	438	0.0016	16714.1	0
华夏稳增混合	519029	438	0.0016	16714.1	0
汇添富均衡增长混合	519018	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	438	0.0016	16714.1	0
创新药50	517120	438	0.0016	16714.1	0
互联网50	517050	438	0.0016	16714.1	0
稀土ETF	516780	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证新能源ETF	516090	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	438	0.0016	16714.1	0
华宝化工ETF	516020	438	0.0016	16714.1	0
光伏ETF	515790	438	0.0016	16714.1	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	438	0.0016	16714.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	438	0.0016	16714.1	0
泰康300	515380	438	0.0016	16714.1	0
天弘沪深300ETF	515330	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证银行ETF	515290	438	0.0016	16714.1	0
华宝中证电子50ETF	515260	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证红利ETF	515180	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	438	0.0016	16714.1	0.01
华夏中证人工智能主题ETF	515070	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证银行ETF	515020	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	438	0.0016	16714.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	438	0.0016	16714.1	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	438	0.0016	16714.1	0
红利低波	512890	438	0.0016	16714.1	0
华宝中证军工ETF	512810	438	0.0016	16714.1	0
华宝中证银行ETF	512800	438	0.0016	16714.1	0
国防ETF	512670	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证军工ETF	512560	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	438	0.0016	16714.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	438	0.0016	16714.1	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	438	0.0016	16714.1	0
易方达沪深300非银ETF	512070	438	0.0016	16714.1	0
易方达沪深300医药ETF	512010	438	0.0016	16714.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证500ETF	510580	438	0.0016	16714.1	0
工银沪深300ETF	510350	438	0.0016	16714.1	0
华夏沪深300ETF	510330	438	0.0016	16714.1	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	438	0.0016	16714.1	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	438	0.0016	16714.1	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	438	0.0016	16714.1	0
西部利得中证500指数增强A	502000	438	0.0016	16714.1	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	438	0.0016	16714.1	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	438	0.0016	16714.1	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	438	0.0016	16714.1	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	438	0.0016	16714.1	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	438	0.0016	16714.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	438	0.0016	16714.1	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	438	0.0016	16714.1	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	438	0.0016	16714.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	438	0.0016	16714.1	0
消费龙头LOF	501090	438	0.0016	16714.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	438	0.0016	16714.1	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	438	0.0016	16714.1	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	438	0.0016	16714.1	0
汇添富经典成长定开混合	501065	438	0.0016	16714.1	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	438	0.0016	16714.1	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	438	0.0016	16714.1	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	438	0.0016	16714.1	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	438	0.0016	16714.1	0
工银灵活配置混合A	487016	438	0.0016	16714.1	0
工银精选平衡混合	483003	438	0.0016	16714.1	0
工银主题策略混合A	481015	438	0.0016	16714.1	0
工银中小盘混合	481010	438	0.0016	16714.1	0
工银沪深300指数A	481009	438	0.0016	16714.1	0
工银红利混合	481006	438	0.0016	16714.1	0.01
工银稳健成长混合A	481004	438	0.0016	16714.1	0
工银核心价值混合A	481001	438	0.0016	16714.1	0
汇添富优选回报混合A	470021	438	0.0016	16714.1	0
汇添富民营活力混合	470009	438	0.0016	16714.1	0
汇添富策略回报混合	470008	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	438	0.0016	16714.1	0
国富中小盘股票A	450009	438	0.0016	16714.1	0
国富沪深300指数增强A	450008	438	0.0016	16714.1	0
国富深化价值混合A	450004	438	0.0016	16714.1	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	438	0.0016	16714.1	0
国富弹性市值混合A	450002	438	0.0016	16714.1	0
国富中国收益混合A	450001	438	0.0016	16714.1	0
天弘周期策略混合A	420005	438	0.0016	16714.1	0.01
天弘永定价值成长混合A	420003	438	0.0016	16714.1	0
天弘精选混合A	420001	438	0.0016	16714.1	0
诺安研究精选股票	320022	438	0.0016	16714.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	438	0.0016	16714.1	0
诺安主题精选混合	320012	438	0.0016	16714.1	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	438	0.0016	16714.1	0
诺安成长混合	320007	438	0.0016	16714.1	0
诺安灵活配置混合	320006	438	0.0016	16714.1	0
诺安价值增长混合	320005	438	0.0016	16714.1	0
诺安平衡混合	320001	438	0.0016	16714.1	0
华夏收入混合	288002	438	0.0016	16714.1	0
华夏经典混合	288001	438	0.0016	16714.1	0
华宝资源优选混合A	240022	438	0.0016	16714.1	0
华宝医药生物混合A	240020	438	0.0016	16714.1	0
华宝行业精选混合	240010	438	0.0016	16714.1	0
华宝收益增长混合A	240008	438	0.0016	16714.1	0
华宝多策略增长A	240005	438	0.0016	16714.1	0
华宝动力组合混合A	240004	438	0.0016	16714.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	438	0.0016	16714.1	0
鹏华新兴产业混合	206009	438	0.0016	16714.1	0
鹏华消费优选混合	206007	438	0.0016	16714.1	0
国联煤炭A	168204	438	0.0016	16714.1	0
方正富邦中证保险A	167301	438	0.0016	16714.1	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	438	0.0016	16714.1	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	438	0.0016	16714.1	0.01
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	438	0.0016	16714.1	0
中欧成长优选混合A	166020	438	0.0016	16714.1	0
中欧价值智选混合A	166019	438	0.0016	16714.1	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	438	0.0016	16714.1	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	438	0.0016	16714.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	438	0.0016	16714.1	0
中欧价值发现混合A	166005	438	0.0016	16714.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	438	0.0016	16714.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	438	0.0016	16714.1	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	438	0.0016	16714.1	0
建信沪深300指数增强A	165310	438	0.0016	16714.1	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	438	0.0016	16714.1	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	438	0.0016	16714.1	0
中银主题策略混合A	163822	438	0.0016	16714.1	0
中银中证100指数增强	163808	438	0.0016	16714.1	0
中银优选混合A	163807	438	0.0016	16714.1	0
中银策略混合A	163805	438	0.0016	16714.1	0.01
中银收益混合A	163804	438	0.0016	16714.1	0
中银增长混合A	163803	438	0.0016	16714.1	0
中银中国混合(LOF)A	163801	438	0.0016	16714.1	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	438	0.0016	16714.1	0
宏利沪深300指数A	162213	438	0.0016	16714.1	0
宏利首选企业股票A	162208	438	0.0016	16714.1	0
宏利行业精选混合A	162204	438	0.0016	16714.1	0
宏利周期混合	162202	438	0.0016	16714.1	0
宏利成长混合	162201	438	0.0016	16714.1	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	438	0.0016	16714.1	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	438	0.0016	16714.1	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	438	0.0016	16714.1	0
融通创业板指数A/B	161613	438	0.0016	16714.1	0
融通内需驱动混合A/B	161611	438	0.0016	16714.1	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	438	0.0016	16714.1	0
融通动力先锋混合A/B	161609	438	0.0016	16714.1	0
融通巨潮100指数A/B	161607	438	0.0016	16714.1	0
融通行业景气混合A/B	161606	438	0.0016	16714.1	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	438	0.0016	16714.1	0
融通深证100指数A/B	161604	438	0.0016	16714.1	0
融通新蓝筹混合	161601	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	438	0.0016	16714.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	438	0.0016	16714.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	438	0.0016	16714.1	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	438	0.0016	16714.1	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	438	0.0016	16714.1	0
鹏华券商A	160633	438	0.0016	16714.1	0
鹏华国防A	160630	438	0.0016	16714.1	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	438	0.0016	16714.1	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	438	0.0016	16714.1	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	438	0.0016	16714.1	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	438	0.0016	16714.1	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	438	0.0016	16714.1	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	438	0.0016	16714.1	0
鹏华中国50混合	160605	438	0.0016	16714.1	0
鹏华普天收益混合	160603	438	0.0016	16714.1	0
华夏创业板两年定开混合	160325	438	0.0016	16714.1	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	438	0.0016	16714.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	438	0.0016	16714.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证电子ETF	159997	438	0.0016	16714.1	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	438	0.0016	16714.1	0
中证500	159982	438	0.0016	16714.1	0
天弘创业板ETF	159977	438	0.0016	16714.1	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	438	0.0016	16714.1	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	438	0.0016	16714.1	0
方正富邦深证100ETF	159961	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证500ETF	159922	438	0.0016	16714.1	0
嘉实沪深300ETF	159919	438	0.0016	16714.1	0
建信深证基本面60ETF	159916	438	0.0016	16714.1	0
易方达创业板ETF	159915	438	0.0016	16714.1	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	438	0.0016	16714.1	0.01
华夏中小企业100ETF	159902	438	0.0016	16714.1	0
易方达深证100ETF	159901	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证新能源ETF	159875	438	0.0016	16714.1	0
化工ETF	159870	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	438	0.0016	16714.1	0
畜牧ETF	159867	438	0.0016	16714.1	0
天弘国证生物医药ETF	159859	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证医疗ETF	159847	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证1000ETF	159845	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	438	0.0016	16714.1	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证500ETF	159820	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	438	0.0016	16714.1	0
芯片	159813	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证科技50ETF	159807	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	438	0.0016	16714.1	0
证券ETF东财	159692	438	0.0016	16714.1	0.01
半导体龙头ETF	159665	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	438	0.0016	16714.1	0
新能源车龙头ETF	159637	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证1000ETF	159633	438	0.0016	16714.1	0
万家国证2000ETF	159628	438	0.0016	16714.1	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	438	0.0016	16714.1	0.01
易方达中证500质量成长ETF	159606	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	438	0.0016	16714.1	0
银河银泰混合	150103	438	0.0016	16705.3	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银成长优选混合	121008	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银核心企业混合	121003	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银景气行业混合	121002	438	0.0016	16714.1	0
易方达创业板ETF联接A	110026	438	0.0016	16714.1	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	438	0.0016	16714.1	0
易方达深证100ETF联接A	110019	438	0.0016	16714.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	438	0.0016	16714.1	0
嘉实周期优选混合	070027	438	0.0016	16714.1	0
嘉实领先成长混合	070022	438	0.0016	16714.1	0
嘉实主题新动力混合	070021	438	0.0016	16714.1	0
嘉实回报混合	070018	438	0.0016	16714.1	0
嘉实研究精选混合	070013	438	0.0016	16714.1	0
嘉实策略混合	070011	438	0.0016	16714.1	0
嘉实主题混合	070010	438	0.0016	16714.1	0
嘉实服务增值行业混合	070006	438	0.0016	16714.1	0
嘉实稳健混合	070003	438	0.0016	16714.1	0
嘉实增长混合	070002	438	0.0016	16714.1	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	438	0.0016	16714.1	0
鹏华优选价值股票C	020258	438	0.0016	16714.1	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	438	0.0016	16714.1	0
融通动力先锋混合C	019978	438	0.0016	16714.1	0
融通蓝筹成长混合C	019971	438	0.0016	16714.1	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	438	0.0016	16714.1	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	438	0.0016	16714.1	0
万家颐达C	019077	438	0.0016	16714.1	0
华宝医药生物混合C	019029	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚四季红混合C	018932	438	0.0016	16714.1	0
银河主题混合C	018888	438	0.0016	16705.3	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	438	0.0016	16714.1	0
博道消费智航C	018695	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	438	0.0016	16714.1	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	438	0.0016	16714.1	0.01
国富弹性市值混合C	018469	438	0.0016	16714.1	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	438	0.0016	16714.1	0
国富中国收益混合C	018390	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	438	0.0016	16714.1	0
广发趋势动力混合C	018289	438	0.0016	16714.1	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	438	0.0016	16714.1	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	438	0.0016	16714.1	0
方正富邦中证保险C	018099	438	0.0016	16714.1	0
泰康宏泰回报混合C	018037	438	0.0016	16714.1	0
广发优质生活混合C	018004	438	0.0016	16714.1	0
国富中小盘股票C	017948	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	438	0.0016	16714.1	0
鹏华医药科技股票C	017900	438	0.0016	16714.1	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	438	0.0016	16714.1	0
民生加银均衡优选混合C	017869	438	0.0016	16714.1	0
民生加银均衡优选混合A	017868	438	0.0016	16714.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	438	0.0016	16714.1	0
华夏兴和混合C	017766	438	0.0016	16714.1	0
银河转型混合C	017762	438	0.0016	16705.3	0.01
国投瑞银景气驱动混合C	017750	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	438	0.0016	16714.1	0
鹏华稳健回报混合C	017511	438	0.0016	16714.1	0
国富深化价值混合C	017426	438	0.0016	16714.1	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	438	0.0016	16714.1	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	438	0.0016	16714.1	0
易方达裕如混合C	017417	438	0.0016	16714.1	0
易方达安盈回报混合C	017414	438	0.0016	16714.1	0
泰康新锐成长混合C	017366	438	0.0016	16714.1	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	438	0.0016	16714.1	0
宏利首选企业股票C	017289	438	0.0016	16714.1	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	438	0.0016	16714.1	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	438	0.0016	16714.1	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	438	0.0016	16714.1	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	438	0.0016	16714.1	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	438	0.0016	16714.1	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	438	0.0016	16714.1	0
华宝远见回报混合C	017143	438	0.0016	16714.1	0
华宝远见回报混合A	017142	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	438	0.0016	16714.1	0
嘉实优享生活混合C	017113	438	0.0016	16714.1	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	438	0.0016	16714.1	0.01
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	438	0.0016	16714.1	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	438	0.0016	16714.1	0
鹏华睿投混合C	016950	438	0.0016	16714.1	0.01
中银卓越成长混合C	016896	438	0.0016	16714.1	0
中银卓越成长混合A	016895	438	0.0016	16714.1	0
博道惠泰优选混合C	016841	438	0.0016	16714.1	0
博道惠泰优选混合A	016840	438	0.0016	16714.1	0
国联煤炭C	016814	438	0.0016	16714.1	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	438	0.0016	16714.1	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛光耀优选混合C	016747	438	0.0016	16714.1	0.01
浦银安盛光耀优选混合A	016746	438	0.0016	16714.1	0.01
鹏华沪深300指数增强C	016690	438	0.0016	16714.1	0
汇添富创新成长混合C	016627	438	0.0016	16714.1	0
汇添富创新成长混合A	016626	438	0.0016	16714.1	0
易方达安心回馈混合C	016594	438	0.0016	16714.1	0
万家量化睿选C	016556	438	0.0016	16714.1	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	438	0.0016	16714.1	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	438	0.0016	16714.1	0
中欧成长先锋混合C	016486	438	0.0016	16714.1	0
中欧成长先锋混合A	016485	438	0.0016	16714.1	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	438	0.0016	16714.1	0
嘉实安益混合A	016322	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	438	0.0016	16714.1	0
华宝动力组合混合C	016257	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚中小盘混合C	016256	438	0.0016	16714.1	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	438	0.0016	16714.1	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	438	0.0016	16714.1	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	438	0.0016	16714.1	0
嘉实优势成长混合C	016135	438	0.0016	16714.1	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	438	0.0016	16714.1	0
建信智远先锋混合C	016065	438	0.0016	16714.1	0
建信智远先锋混合A	016064	438	0.0016	16714.1	0
汇安品质优选混合C	015964	438	0.0016	16714.1	0.01
汇安品质优选混合A	015963	438	0.0016	16714.1	0.01
华夏蓝筹混合C	015950	438	0.0016	16714.1	0
中欧小盘成长混合C	015881	438	0.0016	16714.1	0
中欧小盘成长混合A	015880	438	0.0016	16714.1	0
中银宏观策略混合C	015807	438	0.0016	16714.1	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	438	0.0016	16714.1	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	438	0.0016	16714.1	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	438	0.0016	16714.1	0
前海开源沪深300指数C	015671	438	0.0016	16714.1	0
银河文体娱乐混合C	015667	438	0.0016	16705.3	0.01
银河医药混合C	015666	438	0.0016	16705.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	438	0.0016	16714.1	0
华宝多策略增长C	015613	438	0.0016	16714.1	0
宏利行业精选混合C	015601	438	0.0016	16714.1	0
华宝收益增长混合C	015573	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	438	0.0016	16714.1	0
天弘永定价值成长混合C	015463	438	0.0016	16714.1	0
天弘互联网混合C	015461	438	0.0016	16714.1	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	438	0.0016	16714.1	0.01
天弘精选混合C	015459	438	0.0016	16714.1	0
天弘周期策略混合C	015458	438	0.0016	16714.1	0.01
华泰柏瑞多策略混合C	015450	438	0.0016	16714.1	0
建信优化配置混合C	015436	438	0.0016	16714.1	0
宝盈转型动力混合C	015389	438	0.0016	16714.1	0
中银主题策略混合C	015386	438	0.0016	16714.1	0
中银策略混合C	015365	438	0.0016	16714.1	0.01
国投瑞银境煊混合E	015309	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	438	0.0016	16714.1	0
汇添富进取成长混合C	015224	438	0.0016	16714.1	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	438	0.0016	16714.1	0.01
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	438	0.0016	16714.1	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	438	0.0016	16714.1	0
汇添富移动互联股票D	015199	438	0.0016	16714.1	0
汇添富移动互联股票C	015198	438	0.0016	16714.1	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	438	0.0016	16714.1	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	438	0.0016	16714.1	0
华夏兴融混合C	015147	438	0.0016	16714.1	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	438	0.0016	16714.1	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	438	0.0016	16714.1	0
国富均衡增长混合C	015138	438	0.0016	16714.1	0
国富均衡增长混合A	015137	438	0.0016	16714.1	0
中银景福回报混合C	015089	438	0.0016	16714.1	0
华夏复兴混合C	015073	438	0.0016	16714.1	0
华夏乐享健康混合C	015065	438	0.0016	16714.1	0
华夏产业升级混合C	015059	438	0.0016	16714.1	0
华夏高端制造混合C	015058	438	0.0016	16714.1	0
中欧量化动力混合C	015007	438	0.0016	16714.1	0
中欧量化动力混合A	015006	438	0.0016	16714.1	0
工银生态环境股票C	015002	438	0.0016	16714.1	0
工银物流产业股票C	015001	438	0.0016	16714.1	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	438	0.0016	16714.1	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	438	0.0016	16714.1	0.01
汇安润阳三年持有期混合A	014950	438	0.0016	16714.1	0.01
融通新能源灵活配置混合C	014948	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	438	0.0016	16714.1	0
浙商大数据智选消费C	014813	438	0.0016	16714.1	0.01
工银招瑞一年持有混合C	014800	438	0.0016	16714.1	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	438	0.0016	16714.1	0
中欧碳中和混合发起C	014766	438	0.0016	16714.1	0
中欧碳中和混合发起A	014765	438	0.0016	16714.1	0
中欧量化动能混合C	014702	438	0.0016	16714.1	0.01
中欧量化动能混合A	014701	438	0.0016	16714.1	0.01
融通先进制造混合C	014648	438	0.0016	16714.1	0.01
融通先进制造混合A	014647	438	0.0016	16714.1	0.01
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	438	0.0016	16714.1	0
中银中国混合(LOF)C	014537	438	0.0016	16714.1	0
中银收益混合C	014505	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	438	0.0016	16714.1	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	438	0.0016	16714.1	0.01
中银新动力股票C	014453	438	0.0016	16714.1	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	438	0.0016	16714.1	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	438	0.0016	16714.1	0
国联优势产业混合C	014330	438	0.0016	16714.1	0
国联优势产业混合A	014329	438	0.0016	16714.1	0
嘉实产业领先混合C	014293	438	0.0016	16714.1	0
嘉实产业领先混合A	014292	438	0.0016	16714.1	0
泰康新锐成长混合A	014287	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	438	0.0016	16714.1	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	438	0.0016	16714.1	0.01
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	438	0.0016	16714.1	0.01
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	438	0.0016	16714.1	0.01
天弘中证1000指数增强C	014202	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证1000指数增强A	014201	438	0.0016	16714.1	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	438	0.0016	16714.1	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	438	0.0016	16714.1	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	438	0.0016	16714.1	0
华夏量化优选股票C	014188	438	0.0016	16714.1	0
华夏量化优选股票A	014187	438	0.0016	16714.1	0
中欧金安量化混合C	014136	438	0.0016	16714.1	0
中欧金安量化混合A	014135	438	0.0016	16714.1	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证1000指数增强C	014126	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证1000指数增强A	014125	438	0.0016	16714.1	0
融通内需驱动混合C	014109	438	0.0016	16714.1	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	438	0.0016	16714.1	0
嘉实内需精选混合C	014075	438	0.0016	16714.1	0
嘉实内需精选混合A	014074	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	438	0.0016	16714.1	0
华夏永利一年持有混合C	013970	438	0.0016	16714.1	0
华夏永利一年持有混合A	013969	438	0.0016	16714.1	0
建信中小盘先锋股票C	013919	438	0.0016	16714.1	0
广发招享混合C	013880	438	0.0016	16714.1	0
汇安优势企业精选混合C	013868	438	0.0016	16714.1	0.01
汇安优势企业精选混合A	013867	438	0.0016	16714.1	0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	438	0.0016	16714.1	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	438	0.0016	16714.1	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	438	0.0016	16714.1	0
博道成长智航股票C	013642	438	0.0016	16714.1	0
博道成长智航股票A	013641	438	0.0016	16714.1	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	438	0.0016	16714.1	0
天弘永利优佳混合C	013570	438	0.0016	16714.1	0
天弘永利优佳混合A	013569	438	0.0016	16714.1	0
华夏军工安全混合C	013566	438	0.0016	16714.1	0
国联匠心优选混合C	013562	438	0.0016	16714.1	0
国联匠心优选混合A	013561	438	0.0016	16714.1	0
鹏华沃鑫混合C	013535	438	0.0016	16714.1	0
鹏华沃鑫混合A	013534	438	0.0016	16714.1	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	438	0.0016	16714.1	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	438	0.0016	16714.1	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	438	0.0016	16714.1	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	438	0.0016	16714.1	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	438	0.0016	16714.1	0
建信中证1000指数增强E	013442	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	438	0.0016	16714.1	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	438	0.0016	16714.1	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	438	0.0016	16714.1	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	438	0.0016	16714.1	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	438	0.0016	16714.1	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	438	0.0016	16714.1	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	438	0.0016	16714.1	0
汇添富产业升级混合C	013366	438	0.0016	16714.1	0.01
汇添富产业升级混合A	013365	438	0.0016	16714.1	0.01
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	438	0.0016	16714.1	0
工银新金融股票C	013355	438	0.0016	16714.1	0
工银核心机遇混合C	013342	438	0.0016	16714.1	0
工银核心机遇混合A	013341	438	0.0016	16714.1	0
工银主题策略混合C	013312	438	0.0016	16714.1	0
宏利睿智稳健混合C	013280	438	0.0016	16714.1	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	438	0.0016	16714.1	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	438	0.0016	16714.1	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	438	0.0016	16714.1	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	438	0.0016	16714.1	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	438	0.0016	16714.1	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	438	0.0016	16714.1	0
华夏能源革新股票C	013188	438	0.0016	16714.1	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	438	0.0016	16714.1	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	438	0.0016	16714.1	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	438	0.0016	16714.1	0
银河沪深300价值指数C	013074	438	0.0016	16705.3	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	438	0.0016	16714.1	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	438	0.0016	16714.1	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	438	0.0016	16714.1	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	438	0.0016	16714.1	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	438	0.0016	16714.1	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	438	0.0016	16714.1	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	438	0.0016	16714.1	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	438	0.0016	16714.1	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	438	0.0016	16714.1	0
诺安积极回报混合C	012847	438	0.0016	16714.1	0
恒越蓝筹精选混合	012846	438	0.0016	16714.1	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	438	0.0016	16714.1	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	438	0.0016	16714.1	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	438	0.0016	16714.1	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	438	0.0016	16714.1	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	438	0.0016	16714.1	0
宝盈新兴产业混合C	012815	438	0.0016	16714.1	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	438	0.0016	16714.1	0
宏利转型机遇股票C	012800	438	0.0016	16714.1	0
鹏华品质精选混合C	012786	438	0.0016	16714.1	0
鹏华品质精选混合A	012785	438	0.0016	16714.1	0
宝盈优势产业混合C	012771	438	0.0016	16714.1	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	438	0.0016	16714.1	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	438	0.0016	16714.1	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	438	0.0016	16714.1	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	438	0.0016	16714.1	0.01
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	438	0.0016	16714.1	0.01
嘉实核心蓝筹混合C	012672	438	0.0016	16714.1	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	438	0.0016	16714.1	0
中银优选混合C	012631	438	0.0016	16714.1	0
华夏大盘精选混合C	012628	438	0.0016	16714.1	0
嘉实优化红利混合C	012616	438	0.0016	16714.1	0
天弘高端制造混合C	012569	438	0.0016	16714.1	0
天弘高端制造混合A	012568	438	0.0016	16714.1	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	438	0.0016	16714.1	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	012553	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	012552	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	438	0.0016	16714.1	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	438	0.0016	16714.1	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	438	0.0016	16714.1	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	438	0.0016	16714.1	0
嘉实策略精选混合C	012467	438	0.0016	16714.1	0
嘉实策略精选混合A	012466	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	438	0.0016	16714.1	0
华夏互联网龙头混合C	012448	438	0.0016	16714.1	0
华夏互联网龙头混合A	012447	438	0.0016	16714.1	0
华夏核心制造混合C	012429	438	0.0016	16714.1	0
华夏核心制造混合A	012428	438	0.0016	16714.1	0
华夏优加生活混合C	012422	438	0.0016	16714.1	0
华夏优加生活混合A	012421	438	0.0016	16714.1	0
中欧产业前瞻混合C	012391	438	0.0016	16714.1	0
中欧产业前瞻混合A	012390	438	0.0016	16714.1	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	438	0.0016	16714.1	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	438	0.0016	16714.1	0
万家元贞量化选股股票C	012351	438	0.0016	16714.1	0
万家元贞量化选股股票A	012350	438	0.0016	16714.1	0
东财云计算指数增强C	012322	438	0.0016	16714.1	0
东财云计算指数增强A	012321	438	0.0016	16714.1	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	438	0.0016	16714.1	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	438	0.0016	16714.1	0
中欧精益稳健一年混合	012281	438	0.0016	16714.1	0
华宝可持续发展混合C	012263	438	0.0016	16714.1	0
华宝可持续发展混合A	012262	438	0.0016	16714.1	0
工银养老产业股票C	012238	438	0.0016	16714.1	0
中银增长混合C	012236	438	0.0016	16714.1	0
嘉实优势精选混合C	012226	438	0.0016	16714.1	0
嘉实优势精选混合A	012225	438	0.0016	16714.1	0
中银智能制造股票C	012181	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	438	0.0016	16714.1	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	438	0.0016	16714.1	0
宏利新能源股票C	012127	438	0.0016	16714.1	0
宏利新能源股票A	012126	438	0.0016	16714.1	0
工银核心优势混合C	012120	438	0.0016	16714.1	0
工银核心优势混合A	012119	438	0.0016	16714.1	0
鹏华创新升级混合C	012094	438	0.0016	16714.1	0
鹏华创新升级混合A	012093	438	0.0016	16714.1	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	438	0.0016	16714.1	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	438	0.0016	16714.1	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	438	0.0016	16714.1	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	438	0.0016	16714.1	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	438	0.0016	16714.1	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	438	0.0016	16714.1	0
鹏华品质成长混合C	012058	438	0.0016	16714.1	0
鹏华品质成长混合A	012057	438	0.0016	16714.1	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	438	0.0016	16714.1	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	438	0.0016	16714.1	0
鹏华券商C	012044	438	0.0016	16714.1	0
鹏华国防C	012041	438	0.0016	16714.1	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	438	0.0016	16714.1	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	438	0.0016	16714.1	0
国富匠心精选混合C	011981	438	0.0016	16714.1	0.01
国富匠心精选混合A	011980	438	0.0016	16714.1	0.01
华夏阿尔法精选混合C	011937	438	0.0016	16714.1	0.01
华夏阿尔法精选混合A	011936	438	0.0016	16714.1	0.01
工银战略远见混合C	011933	438	0.0016	16714.1	0
工银战略远见混合A	011932	438	0.0016	16714.1	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	438	0.0016	16714.1	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	438	0.0016	16714.1	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	438	0.0016	16714.1	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	438	0.0016	16714.1	0
华夏消费优选混合C	011912	438	0.0016	16714.1	0
华夏消费优选混合A	011911	438	0.0016	16714.1	0
易方达先锋成长混合C	011892	438	0.0016	16714.1	0
易方达先锋成长混合A	011891	438	0.0016	16714.1	0
工银景气优选混合C	011885	438	0.0016	16714.1	0
工银景气优选混合A	011884	438	0.0016	16714.1	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	438	0.0016	16714.1	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	438	0.0016	16714.1	0
天弘先进制造C	011852	438	0.0016	16714.1	0
天弘先进制造A	011851	438	0.0016	16714.1	0
民生加银内核驱动混合C	011844	438	0.0016	16714.1	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	438	0.0016	16714.1	0.01
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	438	0.0016	16714.1	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证人工智能C	011840	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证人工智能A	011839	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬景阳一年混合C	011819	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬景阳一年混合A	011818	438	0.0016	16714.1	0
融通创新动力混合C	011814	438	0.0016	16714.1	0
融通创新动力混合A	011813	438	0.0016	16714.1	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	438	0.0016	16714.1	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	438	0.0016	16714.1	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	438	0.0016	16714.1	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	438	0.0016	16714.1	0
中欧嘉益一年混合C	011709	438	0.0016	16714.1	0
中欧嘉益一年混合A	011708	438	0.0016	16714.1	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	438	0.0016	16714.1	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	438	0.0016	16714.1	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	438	0.0016	16714.1	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	438	0.0016	16714.1	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	438	0.0016	16714.1	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	438	0.0016	16714.1	0
嘉实匠心回报混合C	011627	438	0.0016	16714.1	0
嘉实匠心回报混合A	011626	438	0.0016	16714.1	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	438	0.0016	16714.1	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	438	0.0016	16714.1	0
鹏华产业升级混合C	011569	438	0.0016	16714.1	0
鹏华产业升级混合A	011568	438	0.0016	16714.1	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬景源一年混合C	011522	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬景源一年混合A	011521	438	0.0016	16714.1	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	438	0.0016	16714.1	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证新能源车C	011513	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证新能源车A	011512	438	0.0016	16714.1	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	438	0.0016	16714.1	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	438	0.0016	16714.1	0
易方达悦弘一年持有混合C	011509	438	0.0016	16714.1	0
易方达悦弘一年持有混合A	011508	438	0.0016	16714.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	438	0.0016	16714.1	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	438	0.0016	16714.1	0
工银新蓝筹股票C	011476	438	0.0016	16714.1	0.01
工银信息产业混合C	011474	438	0.0016	16714.1	0
工银战略转型股票C	011473	438	0.0016	16714.1	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	438	0.0016	16714.1	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	438	0.0016	16714.1	0
鹏华创新成长混合C	011461	438	0.0016	16714.1	0
鹏华创新成长混合A	011460	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	438	0.0016	16714.1	0.01
中欧研究精选混合C	011436	438	0.0016	16714.1	0
中欧研究精选混合A	011435	438	0.0016	16714.1	0
宏利消费服务混合C	011432	438	0.0016	16714.1	0.01
宏利消费服务混合A	011431	438	0.0016	16714.1	0.01
易方达远见成长混合C	011412	438	0.0016	16714.1	0
融通鑫新成长混合C	011404	438	0.0016	16714.1	0
融通鑫新成长混合A	011403	438	0.0016	16714.1	0
汇添富成长精选混合C	011402	438	0.0016	16714.1	0
汇添富成长精选混合A	011401	438	0.0016	16714.1	0
汇添富数字未来混合C	011400	438	0.0016	16714.1	0
汇添富数字未来混合A	011399	438	0.0016	16714.1	0
国联景盛一年持有混合C	011354	438	0.0016	16714.1	0
国联景盛一年持有混合A	011353	438	0.0016	16714.1	0
银河医药混合A	011335	438	0.0016	16705.3	0
鹏华品质优选混合C	011334	438	0.0016	16714.1	0
鹏华品质优选混合A	011333	438	0.0016	16714.1	0
工银创新成长混合C	011305	438	0.0016	16714.1	0
工银创新成长混合A	011304	438	0.0016	16714.1	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	438	0.0016	16714.1	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	438	0.0016	16714.1	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	438	0.0016	16714.1	0
前海开源聚慧三年持有混合	011287	438	0.0016	16714.1	0.01
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	438	0.0016	16714.1	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	438	0.0016	16714.1	0
华夏消费龙头混合C	011283	438	0.0016	16714.1	0
华夏消费龙头混合A	011282	438	0.0016	16714.1	0
华夏内需驱动混合C	011279	438	0.0016	16714.1	0
华夏内需驱动混合A	011278	438	0.0016	16714.1	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	438	0.0016	16714.1	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	438	0.0016	16714.1	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	438	0.0016	16714.1	0
嘉实品质回报混合	011248	438	0.0016	16714.1	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	438	0.0016	16714.1	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	438	0.0016	16714.1	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	438	0.0016	16714.1	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	438	0.0016	16714.1	0
西部利得量化成长混合C	011228	438	0.0016	16714.1	0
东方阿尔法招阳混合C	011185	438	0.0016	16714.1	0
东方阿尔法招阳混合A	011184	438	0.0016	16714.1	0
建信臻选混合	011169	438	0.0016	16714.1	0
华宝新兴消费混合C	011154	438	0.0016	16714.1	0
华宝新兴消费混合A	011153	438	0.0016	16714.1	0
国富兴海回报混合	011152	438	0.0016	16714.1	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	438	0.0016	16714.1	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证光伏C	011103	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证光伏A	011102	438	0.0016	16714.1	0
诺德品质消费	011078	438	0.0016	16714.1	0.01
工银成长精选混合C	011070	438	0.0016	16714.1	0
工银成长精选混合A	011069	438	0.0016	16714.1	0
华宝资源优选混合C	011068	438	0.0016	16714.1	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	438	0.0016	16714.1	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬景明一年混合	011017	438	0.0016	16714.1	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	438	0.0016	16714.1	0
博道消费智航A	010998	438	0.0016	16714.1	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	438	0.0016	16714.1	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	438	0.0016	16714.1	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	438	0.0016	16714.1	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	438	0.0016	16714.1	0
博道嘉丰混合C	010968	438	0.0016	16714.1	0
博道嘉丰混合A	010967	438	0.0016	16714.1	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	438	0.0016	16714.1	0
中银鑫新消费成长混合C	010962	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证智能汽车C	010956	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证智能汽车A	010955	438	0.0016	16714.1	0
中欧嘉选混合C	010948	438	0.0016	16714.1	0
中欧嘉选混合A	010947	438	0.0016	16714.1	0
泰康品质生活混合C	010875	438	0.0016	16714.1	0
泰康品质生活混合A	010874	438	0.0016	16714.1	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	438	0.0016	16714.1	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	438	0.0016	16714.1	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	438	0.0016	16714.1	0
易方达瑞安混合发起式C	010840	438	0.0016	16714.1	0
易方达瑞安混合发起式A	010839	438	0.0016	16714.1	0
天弘创新成长C	010825	438	0.0016	16714.1	0
天弘创新成长A	010824	438	0.0016	16714.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	438	0.0016	16714.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	438	0.0016	16714.1	0
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	438	0.0016	16714.1	0
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证农业主题C	010770	438	0.0016	16714.1	0
天弘中证农业主题A	010769	438	0.0016	16714.1	0
博道睿见一年持有期混合	010755	438	0.0016	16714.1	0
宝盈优质成长混合C	010752	438	0.0016	16714.1	0.01
宝盈优质成长混合A	010751	438	0.0016	16714.1	0.01
工银灵动价值混合C	010745	438	0.0016	16714.1	0
工银灵动价值混合A	010744	438	0.0016	16714.1	0
中欧价值成长混合C	010724	438	0.0016	16714.1	0
中欧价值成长混合A	010723	438	0.0016	16714.1	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	438	0.0016	16714.1	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	438	0.0016	16714.1	0
工银金融地产混合C	010696	438	0.0016	16714.1	0
工银文体产业股票C	010687	438	0.0016	16714.1	0
工银前沿医疗股票C	010685	438	0.0016	16714.1	0
华夏新兴成长股票C	010681	438	0.0016	16714.1	0
华夏新兴成长股票A	010680	438	0.0016	16714.1	0
中欧均衡成长混合C	010679	438	0.0016	16714.1	0
中欧均衡成长混合A	010678	438	0.0016	16714.1	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	438	0.0016	16714.1	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	438	0.0016	16714.1	0
民生加银质量领先混合C	010660	438	0.0016	16714.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	438	0.0016	16714.1	0
天弘医药创新C	010655	438	0.0016	16714.1	0
天弘医药创新A	010654	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	438	0.0016	16714.1	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬先进制造混合C	010588	438	0.0016	16714.1	0
鹏扬先进制造混合A	010587	438	0.0016	16714.1	0
创金合信医药消费股票C	010586	438	0.0016	16714.1	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	438	0.0016	16714.1	0.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	438	0.0016	16714.1	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	438	0.0016	16714.1	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	438	0.0016	16714.1	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	438	0.0016	16714.1	0
浙商智选领航三年持有期A	010552	438	0.0016	16714.1	0
泰康优势企业混合C	010537	438	0.0016	16714.1	0

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