迪阿股份(301177)基金持股_新浪财经

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迪阿股份(301177)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝事件驱动混合	001118	401557	1.0036	25290100	3.77
华夏优加生活混合C	012422	332218	0.8303	20923100	2.51
华夏优加生活混合A	012421	332218	0.8303	20923100	2.51
交银科技创新灵活配置混合A	519767	300000	0.7498	18894000	4.81
交银科技创新灵活配置混合C	015394	300000	0.7498	18894000	4.81
广发养老指数C	002982	295784	0.7393	18628500	1.43
广发养老指数A	000968	295784	0.7393	18628500	1.43
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	59400	0.1485	3741010	5.49
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	59400	0.1485	3741010	5.49
博时女性消费主题混合C	009620	28500	0.0712	1794930	3.06
博时女性消费主题混合A	009619	28500	0.0712	1794930	3.06
华宝养老ETF	516560	17700	0.0442	1114750	1.41
中海海颐混合C	013582	15400	0.0385	969892	1.23
中海海颐混合A	013581	15400	0.0385	969892	1.23

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信创新驱动混合	011790	1187212	3.2558	88091100	4.28
嘉实品质回报混合	011248	1043122	2.8607	77399700	1.46
中欧价值智选混合A	166019	1001603	2.7468	74318900	0.55
中欧价值智选混合C	004235	1001603	2.7468	74318900	0.55
中欧价值智选混合E	001887	1001603	2.7468	74318900	0.55
信澳周期动力混合C	015455	822406	2.2554	61022500	1.29
信澳周期动力混合A	010963	822406	2.2554	61022500	1.29
博时消费创新混合C	010327	656692	1.8009	48726500	2.51
博时消费创新混合A	010326	656692	1.8009	48726500	2.51
建信信息产业股票C	014863	647162	1.7748	48019400	4.26
建信信息产业股票A	001070	647162	1.7748	48019400	4.26
嘉实优化红利混合A	070032	472591	1.296	35066300	1.43
嘉实优化红利混合C	012616	472591	1.296	35066300	1.43
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	459249	1.2594	34076300	0.57
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	459249	1.2594	34076300	0.57
华宝生态中国混合A	000612	332867	0.9129	24698700	3.2
嘉实服务增值行业混合	070006	301000	0.8255	22334200	1.44
华宝事件驱动混合	001118	284557	0.7804	21114100	2.72
建信科技创新混合C	008963	269315	0.7386	19983200	4.57
建信科技创新混合A	008962	269315	0.7386	19983200	4.57
华夏消费龙头混合C	011283	266946	0.7321	19807400	1.06
华夏消费龙头混合A	011282	266946	0.7321	19807400	1.06
华夏线上经济主题精选混合	010020	264536	0.7255	19628600	1.06
华夏优加生活混合C	012422	262918	0.721	19508500	2.07
华夏优加生活混合A	012421	262918	0.721	19508500	2.07
广发养老指数C	002982	239921	0.658	17802100	1.15
广发养老指数A	000968	239921	0.658	17802100	1.15
易方达创新驱动混合	000603	226372	0.6208	16796800	0.23
建信创新中国混合	000308	224916	0.6168	16688800	4.08
嘉实匠心回报混合C	011627	184905	0.5071	13720000	1.47
嘉实匠心回报混合A	011626	184905	0.5071	13720000	1.47
嘉实回报精选股票	008958	161300	0.4424	11968500	1.43
博时创新经济混合C	010995	158912	0.4358	11791300	3.06
博时创新经济混合A	010994	158912	0.4358	11791300	3.06
华夏消费升级混合C	001928	158200	0.4338	11738400	1.05
华夏消费升级混合A	001927	158200	0.4338	11738400	1.05
中欧多元价值三年持有混合C	014405	157400	0.4317	11679100	0.72
中欧多元价值三年持有混合A	014404	157400	0.4317	11679100	0.72
建信核心精选混合	530006	154051	0.4225	11430600	2.22
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	144359	0.3959	10711400	0.51
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	144359	0.3959	10711400	0.51
华夏新兴消费混合C	005889	142448	0.3907	10569600	0.69
华夏新兴消费混合A	005888	142448	0.3907	10569600	0.69
嘉实回报混合	070018	137985	0.3784	10238500	1.44
建信卓越成长一年持有混合C	014654	127875	0.3507	9488320	3.83
建信卓越成长一年持有混合A	014653	127875	0.3507	9488320	3.83
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	126692	0.3474	9400550	0.33
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	126692	0.3474	9400550	0.33
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	122338	0.3355	9077480	0.16
建信大安全战略精选股票	001473	122064	0.3347	9057150	2.28
南方转型增长灵活配置混合C	014499	100085	0.2745	7426310	0.32
南方转型增长灵活配置混合A	001667	100085	0.2745	7426310	0.32
上投摩根安荣回报混合C	012367	90410	0.2479	6708420	0.19
上投摩根安荣回报混合A	012366	90410	0.2479	6708420	0.19
华安创业板两年定开混合	160425	81540	0.2236	6050270	1.05
上投摩根安隆回报混合C	004739	78298	0.2147	5809710	0.25
上投摩根安隆回报混合A	004738	78298	0.2147	5809710	0.25
泰达消费服务混合C	011432	71176	0.1952	5281260	3.01
泰达消费服务混合A	011431	71176	0.1952	5281260	3.01
光大保德信安阳一年持有期混合C	012028	67194	0.1843	4985800	0.43
光大保德信安阳一年持有期混合A	012027	67194	0.1843	4985800	0.43
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	66000	0.181	4897200	1.36
南方品质优选灵活配置混合C	013501	60913	0.167	4519740	0.34
南方品质优选灵活配置混合A	002851	60913	0.167	4519740	0.34
上投安裕回报混合C	004824	56471	0.1549	4190150	0.38
上投安裕回报混合A	004823	56471	0.1549	4190150	0.38
天弘精选混合A	420001	47297	0.1297	3509440	0.52
天弘精选混合C	015459	47297	0.1297	3509440	0.52
中欧睿泓定期开放混合	004848	41004	0.1124	3042500	0.16
建信裕利灵活配置混合	002281	40280	0.1105	2988780	2.59
天弘云端生活优选混合C	015462	40180	0.1102	2981360	1.79
天弘云端生活优选混合A	001030	40180	0.1102	2981360	1.79
华夏核心价值混合C	010693	40100	0.11	2975420	1.05
华夏核心价值混合A	010692	40100	0.11	2975420	1.05
华宝宝康消费品混合	240001	39600	0.1086	2938320	0.23
泰达宏利稳定混合	162203	38000	0.1042	2819600	0.79
上投摩根强化回报债券B	372110	23311	0.0639	1729680	0.16
上投摩根强化回报债券A	372010	23311	0.0639	1729680	0.16
富国中证消费50ETF	515650	22800	0.0625	1691760	0.09
富国天源沪港深平衡混合A	100016	22400	0.0614	1662080	0.3
富国天源沪港深平衡混合C	014931	22400	0.0614	1662080	0.3
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	22300	0.0612	1654660	0.15
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	22300	0.0612	1654660	0.15
博时鑫康混合C	010511	22202	0.0609	1647390	0.67
博时鑫康混合A	010508	22202	0.0609	1647390	0.67
南方宝昌混合C	010231	20000	0.0548	1484000	0.07
南方宝昌混合A	010230	20000	0.0548	1484000	0.07
安信新优选混合C	003029	20000	0.0548	1484000	0.39
安信新优选混合A	003028	20000	0.0548	1484000	0.39
建信睿盈灵活配置混合C	000995	19800	0.0543	1469160	2.35
建信睿盈灵活配置混合A	000994	19800	0.0543	1469160	2.35
弘毅远方消费升级混合C	014422	17100	0.0469	1268820	1.97
弘毅远方消费升级混合A	006644	17100	0.0469	1268820	1.97
建信弘利灵活配置混合A	002378	16800	0.0461	1246560	1.16
华夏优势价值一年持有混合C	013110	15700	0.0431	1164940	0.52
华夏优势价值一年持有混合A	013109	15700	0.0431	1164940	0.52
南方中证1000ETF	512100	14292	0.0392	1060470	0.04
华宝品质生活股票	000867	14000	0.0384	1038800	1.08
银华港股通精选股票发起式C	014052	12500	0.0343	927500	0.92
银华港股通精选股票发起式A	009017	12500	0.0343	927500	0.92
华宝养老ETF	516560	12100	0.0332	897820	1.17
天弘消费股票C	010332	12100	0.0332	897820	1.64
天弘消费股票A	010331	12100	0.0332	897820	1.64
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	11000	0.0302	816200	0.1
信诚策略混合(LOF)	165531	11000	0.0302	816200	1.04
华宝中证消费龙头指数(LOF)C	009329	11000	0.0302	816200	0.1
安信企业价值优选混合	004393	10000	0.0274	742000	1.23
中邮核心成长混合	590002	7920	0.0217	587664	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	7920	0.0217	587664	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	7920	0.0217	587664	0.02
南方优选成长混合A	202023	7920	0.0217	587664	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	7920	0.0217	587664	0.05
华安中小盘成长混合	040007	7920	0.0217	587664	0.03
华安宝利配置混合	040004	7920	0.0217	587664	0.03
华安创新混合	040001	7920	0.0217	587664	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	7920	0.0217	587664	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	7920	0.0217	587664	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	7920	0.0217	587664	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	7920	0.0217	587664	0.02
博时港股通领先趋势混合C	011163	7920	0.0217	587664	0.02
博时港股通领先趋势混合A	011162	7920	0.0217	587664	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7920	0.0217	587664	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7920	0.0217	587664	0.02
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	7920	0.0217	587664	0.05
华安成长先锋混合C	010793	7920	0.0217	587664	0.03
华安成长先锋混合A	010792	7920	0.0217	587664	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	7920	0.0217	587664	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	7920	0.0217	587664	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	7920	0.0217	587664	0.01
南方行业精选一年混合C	010063	7920	0.0217	587664	0.02
南方行业精选一年混合A	010062	7920	0.0217	587664	0.02
南方创新驱动混合C	009930	7920	0.0217	587664	0.01
南方创新驱动混合A	009929	7920	0.0217	587664	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	7920	0.0217	587664	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	7920	0.0217	587664	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	7920	0.0217	587664	0.02
南方优选成长混合C	005206	7920	0.0217	587664	0.01
鹏华启航混合	009984	7788	0.0214	577870	0.04
南方领航优选混合C	011904	7200	0.0197	534240	0.22
南方领航优选混合A	011903	7200	0.0197	534240	0.22
浦银安盛医疗健康混合A	519171	6622	0.0182	491352	0.04
浦银安盛医疗健康混合C	013183	6622	0.0182	491352	0.04
金信价值精选混合C	005118	6000	0.0165	445200	0.52
金信价值精选混合A	005117	6000	0.0165	445200	0.52
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	5900	0.0162	437780	0.32
华安科技动力混合A	040025	5148	0.0141	381982	0.03
华安科技动力混合C	014975	5148	0.0141	381982	0.03
华安动态灵活配置混合A	040015	4752	0.013	352598	0.01
华安动态灵活配置混合C	013619	4752	0.013	352598	0.01
南方智锐混合C	007734	4620	0.0127	342804	0.05
南方智锐混合A	007733	4620	0.0127	342804	0.05
上投摩根安享回报一年持有期债券C	015055	4555	0.0125	337981	0.2
上投摩根安享回报一年持有期债券A	010475	4555	0.0125	337981	0.2
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	4488	0.0123	333010	0.04
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	4488	0.0123	333010	0.04
华安制造先锋混合C	013507	4422	0.0121	328112	0.02
华安制造先锋混合A	006154	4422	0.0121	328112	0.02
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	4290	0.0118	318318	0.06
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	4290	0.0118	318318	0.06
华安智能装备主题股票C	013622	4224	0.0116	313421	0.05
华安智能装备主题股票A	001072	4224	0.0116	313421	0.05
安信鑫安得利混合C	001400	4000	0.011	296800	0.17
安信鑫安得利混合A	001399	4000	0.011	296800	0.17
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3960	0.0109	293832	0.1
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	3630	0.01	269346	0.06
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	3630	0.01	269346	0.06
华安低碳生活混合C	014970	3498	0.0096	259552	0.06
华安低碳生活混合A	006122	3498	0.0096	259552	0.06
南方兴盛先锋灵活配置混合	004703	3300	0.009	244860	0.22
华夏中证1000ETF	159845	3166	0.0087	234917	0.04
金鹰民丰回报混合	004265	3102	0.0085	230168	0.05
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF	517880	2800	0.0077	207760	0.4
鹏华研究智选混合	007146	2772	0.0076	205682	0.05
安信平稳增长混合发起A	750005	2700	0.0074	200340	2.59
广发中证全指可选消费ETF	159936	2700	0.0074	200340	0.07
安信平稳增长混合发起C	002035	2700	0.0074	200340	2.59
汇添富盈鑫混合D	014834	2640	0.0072	195888	0.02
汇添富盈鑫混合C	014833	2640	0.0072	195888	0.02
汇添富盈鑫混合A	002420	2640	0.0072	195888	0.02
国投瑞银锐意改革混合A	001037	2046	0.0056	151813	0.06
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	2000	0.0055	148400	0.1
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	2000	0.0055	148400	0.1
华安科技创新混合	008635	1980	0.0054	146916	0.04
平安粤港澳大湾区ETF	512970	1812	0.005	134450	0.04
华宝消费龙头ETF	516130	1700	0.0047	126140	0.11
万家瑞兴混合C	015390	1650	0.0045	122430	0.04
万家瑞兴混合A	001518	1650	0.0045	122430	0.04
上投摩根双债增利债券C	000378	1600	0.0044	118720	0.22
上投摩根双债增利债券A	000377	1600	0.0044	118720	0.22
长盛成长价值混合A	080001	1452	0.004	107738	0.04
长盛成长价值混合C	012715	1452	0.004	107738	0.04
南方内需增长两年股票C	008855	920	0.0025	68264	0
南方内需增长两年股票A	008854	920	0.0025	68264	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	920	0.0025	68264	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	920	0.0025	68264	0
易方达瑞财混合E	001803	892	0.0024	66186.4	0.01
易方达瑞财混合I	001802	892	0.0024	66186.4	0.01
建信兴润一年持有期混合	013021	879	0.0024	65221.8	0
建信恒久价值混合	530001	820	0.0022	60844	0
工银优质成长混合C	010089	820	0.0022	60844	0
工银优质成长混合A	010088	820	0.0022	60844	0
汇添富稳健收益混合C	009737	820	0.0022	60844	0
汇添富稳健收益混合A	009736	820	0.0022	60844	0
中欧医疗创新股票C	006229	820	0.0022	60844	0
中欧医疗创新股票A	006228	820	0.0022	60844	0
华商盛世成长混合	630002	792	0.0022	58766.4	0
长信金利趋势混合A	519994	792	0.0022	58766.4	0
长信睿进混合A	519957	792	0.0022	58766.4	0.01
长信睿进混合C	519956	792	0.0022	58766.4	0.01
交银经济新动力混合A	519778	792	0.0022	58766.4	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	792	0.0022	58766.4	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	792	0.0022	58766.4	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	792	0.0022	58766.4	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	792	0.0022	58766.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	792	0.0022	58766.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	792	0.0022	58766.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	792	0.0022	58766.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	792	0.0022	58766.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	792	0.0022	58766.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	792	0.0022	58766.4	0
交银新成长混合	519736	792	0.0022	58766.4	0
交银趋势优先混合A	519702	792	0.0022	58766.4	0
交银主题优选混合A	519700	792	0.0022	58766.4	0
交银精选混合	519688	792	0.0022	58766.4	0
银河创新成长混合A	519674	792	0.0022	58766.4	0
万家新兴蓝筹混合	519196	792	0.0022	58766.4	0
汇添富均衡增长混合	519018	792	0.0022	58766.4	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	792	0.0022	58766.4	0
平安沪深300ETF	510390	792	0.0022	58766.4	0.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	792	0.0022	58766.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	792	0.0022	58766.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	792	0.0022	58766.4	0
交银瑞思混合	501092	792	0.0022	58766.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	792	0.0022	58766.4	0
东方红恒元五年定开混合	501066	792	0.0022	58766.4	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	792	0.0022	58766.4	0
工银精选平衡混合	483003	792	0.0022	58766.4	0
汇添富民营活力混合A	470009	792	0.0022	58766.4	0
申万菱信新动力混合	310328	792	0.0022	58766.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	792	0.0022	58766.4	0
南方稳健成长贰号混合	202002	792	0.0022	58766.4	0
南方稳健成长混合	202001	792	0.0022	58766.4	0
中欧价值发现混合A	166005	792	0.0022	58766.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	792	0.0022	58766.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	792	0.0022	58766.4	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	792	0.0022	58766.4	0
泰达宏利成长混合	162201	792	0.0022	58766.4	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	792	0.0022	58766.4	0
银河银泰混合	150103	792	0.0022	58766.4	0
博时精选混合A	050004	792	0.0022	58766.4	0
华安策略优选混合A	040008	792	0.0022	58766.4	0
中信保诚弘远混合C	015936	792	0.0022	58766.4	0
中欧睿见混合C	015481	792	0.0022	58766.4	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	792	0.0022	58766.4	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	792	0.0022	58766.4	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	792	0.0022	58766.4	0
长信金利趋势混合C	015039	792	0.0022	58766.4	0
工银物流产业股票C	015001	792	0.0022	58766.4	0
华安生态优先混合C	014977	792	0.0022	58766.4	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	792	0.0022	58766.4	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	792	0.0022	58766.4	0
银河创新成长混合C	014143	792	0.0022	58766.4	0
交银经济新动力混合C	014096	792	0.0022	58766.4	0
交银启汇混合C	014080	792	0.0022	58766.4	0
泰达宏利景气领航两年持有混合	014023	792	0.0022	58766.4	0
交银主题优选混合C	013884	792	0.0022	58766.4	0
华安策略优选混合C	013655	792	0.0022	58766.4	0
信诚新兴产业混合C	013526	792	0.0022	58766.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	792	0.0022	58766.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	792	0.0022	58766.4	0
交银趋势优先混合C	013430	792	0.0022	58766.4	0
工银新金融股票C	013355	792	0.0022	58766.4	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	792	0.0022	58766.4	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	792	0.0022	58766.4	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	792	0.0022	58766.4	0
中信保诚弘远混合A	013141	792	0.0022	58766.4	0
华安文体健康混合C	013116	792	0.0022	58766.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	792	0.0022	58766.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	792	0.0022	58766.4	0
泰达转型机遇股票C	012800	792	0.0022	58766.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	792	0.0022	58766.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	792	0.0022	58766.4	0
金鹰产业升级混合C	012542	792	0.0022	58766.4	0
金鹰产业升级混合A	012541	792	0.0022	58766.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	792	0.0022	58766.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	792	0.0022	58766.4	0
南方行业领先混合	012314	792	0.0022	58766.4	0
华安聚弘精选混合C	012235	792	0.0022	58766.4	0
华安聚弘精选混合A	012234	792	0.0022	58766.4	0
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	792	0.0022	58766.4	0
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	792	0.0022	58766.4	0
工银核心优势混合C	012120	792	0.0022	58766.4	0
工银核心优势混合A	012119	792	0.0022	58766.4	0
鹏华新能源精选混合C	011957	792	0.0022	58766.4	0
鹏华新能源精选混合A	011956	792	0.0022	58766.4	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	792	0.0022	58766.4	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	792	0.0022	58766.4	0
南方蓝筹成长混合C	011863	792	0.0022	58766.4	0
南方蓝筹成长混合A	011862	792	0.0022	58766.4	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	792	0.0022	58766.4	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	792	0.0022	58766.4	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	792	0.0022	58766.4	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	792	0.0022	58766.4	0
交银招享一年混合C	011606	792	0.0022	58766.4	0
交银招享一年混合A	011605	792	0.0022	58766.4	0
博时军工主题股票C	011592	792	0.0022	58766.4	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	792	0.0022	58766.4	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	792	0.0022	58766.4	0
汇添富成长精选混合C	011402	792	0.0022	58766.4	0
汇添富成长精选混合A	011401	792	0.0022	58766.4	0
汇添富数字未来混合C	011400	792	0.0022	58766.4	0
汇添富数字未来混合A	011399	792	0.0022	58766.4	0
国泰智能汽车股票C	011323	792	0.0022	58766.4	0
国泰智能装备股票C	011322	792	0.0022	58766.4	0
工银创新成长混合C	011305	792	0.0022	58766.4	0
工银创新成长混合A	011304	792	0.0022	58766.4	0
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	792	0.0022	58766.4	0
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	792	0.0022	58766.4	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	792	0.0022	58766.4	0
南方匠心优选股票C	011221	792	0.0022	58766.4	0
南方匠心优选股票A	011220	792	0.0022	58766.4	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	792	0.0022	58766.4	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	792	0.0022	58766.4	0
华安优势企业混合C	010788	792	0.0022	58766.4	0
华安优势企业混合A	010787	792	0.0022	58766.4	0
工银金融地产混合C	010696	792	0.0022	58766.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	792	0.0022	58766.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	792	0.0022	58766.4	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	792	0.0022	58766.4	0
华安新兴消费混合C	010555	792	0.0022	58766.4	0
华安新兴消费混合A	010554	792	0.0022	58766.4	0
广发均衡增长混合C	010535	792	0.0022	58766.4	0
广发均衡增长混合A	010534	792	0.0022	58766.4	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	792	0.0022	58766.4	0
中欧睿见混合A	010429	792	0.0022	58766.4	0
南方阿尔法混合C	010358	792	0.0022	58766.4	0
南方阿尔法混合A	010357	792	0.0022	58766.4	0
南方产业升级混合C	010300	792	0.0022	58766.4	0
南方产业升级混合A	010299	792	0.0022	58766.4	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	792	0.0022	58766.4	0
平安稳健增长混合C	010243	792	0.0022	58766.4	0
平安稳健增长混合A	010242	792	0.0022	58766.4	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	792	0.0022	58766.4	0
中银新回报混合C	010172	792	0.0022	58766.4	0
中银多策略混合C	010167	792	0.0022	58766.4	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	792	0.0022	58766.4	0
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	792	0.0022	58766.4	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	792	0.0022	58766.4	0
平安低碳经济混合C	009879	792	0.0022	58766.4	0
平安低碳经济混合A	009878	792	0.0022	58766.4	0
鹏华新兴成长混合C	009862	792	0.0022	58766.4	0
鹏华新兴成长混合A	009861	792	0.0022	58766.4	0
中加优势企业混合C	009854	792	0.0022	58766.4	0.04
中加优势企业混合A	009853	792	0.0022	58766.4	0.04
华安聚优精选混合	009714	792	0.0022	58766.4	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	792	0.0022	58766.4	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	792	0.0022	58766.4	0
平安研究睿选混合C	009662	792	0.0022	58766.4	0
平安研究睿选混合A	009661	792	0.0022	58766.4	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	792	0.0022	58766.4	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	792	0.0022	58766.4	0
交银启汇混合A	009618	792	0.0022	58766.4	0
汇添富优质成长混合C	009392	792	0.0022	58766.4	0
汇添富优质成长混合A	009391	792	0.0022	58766.4	0
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	792	0.0022	58766.4	0
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	792	0.0022	58766.4	0
工银高质量成长混合C	009030	792	0.0022	58766.4	0
工银高质量成长混合A	009029	792	0.0022	58766.4	0
交银创新领航混合	008955	792	0.0022	58766.4	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	792	0.0022	58766.4	0
华安汇智精选混合	008371	792	0.0022	58766.4	0.01
南方宝泰一年混合C	008210	792	0.0022	58766.4	0
南方宝泰一年混合A	008209	792	0.0022	58766.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	792	0.0022	58766.4	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	792	0.0022	58766.4	0
中信建投医改混合C	007553	792	0.0022	58766.4	0
工银沪港深股票C	007512	792	0.0022	58766.4	0
汇添富科技创新混合C	007356	792	0.0022	58766.4	0
汇添富科技创新混合A	007355	792	0.0022	58766.4	0
工银科技创新混合	007353	792	0.0022	58766.4	0
南方科技创新混合C	007341	792	0.0022	58766.4	0
南方科技创新混合A	007340	792	0.0022	58766.4	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	792	0.0022	58766.4	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	792	0.0022	58766.4	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	792	0.0022	58766.4	0
添富创新医药混合	006113	792	0.0022	58766.4	0
中信保诚至兴混合C	005978	792	0.0022	58766.4	0.03
中信保诚至兴混合A	005977	792	0.0022	58766.4	0.03
万家新机遇龙头企业混合A	005821	792	0.0022	58766.4	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	792	0.0022	58766.4	0
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	792	0.0022	58766.4	0
博时军工主题股票A	004698	792	0.0022	58766.4	0
中欧康裕混合C	004455	792	0.0022	58766.4	0
中欧康裕混合A	004442	792	0.0022	58766.4	0
汇添富文体娱乐混合A	004424	792	0.0022	58766.4	0
中欧时代先锋股票C	004241	792	0.0022	58766.4	0
中欧新蓝筹混合C	004237	792	0.0022	58766.4	0
中欧价值发现混合C	004232	792	0.0022	58766.4	0
中信建投医改混合A	002408	792	0.0022	58766.4	0
工银沪港深股票A	002387	792	0.0022	58766.4	0
华安安华灵活配置混合A	002350	792	0.0022	58766.4	0
金鹰改革红利混合	001951	792	0.0022	58766.4	0
中欧时代先锋股票A	001938	792	0.0022	58766.4	0
中欧精选定期开放混合E	001890	792	0.0022	58766.4	0
中欧新蓝筹混合E	001885	792	0.0022	58766.4	0
中欧价值发现混合E	001882	792	0.0022	58766.4	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	792	0.0022	58766.4	0
国投瑞银国家安全混合	001838	792	0.0022	58766.4	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	792	0.0022	58766.4	0
国泰智能汽车股票A	001790	792	0.0022	58766.4	0
工银物流产业股票A	001718	792	0.0022	58766.4	0
国泰智能装备股票A	001576	792	0.0022	58766.4	0
华安文体健康混合A	001532	792	0.0022	58766.4	0
中欧琪和灵活配置混合C	001165	792	0.0022	58766.4	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	792	0.0022	58766.4	0
中欧精选定期开放混合A	001117	792	0.0022	58766.4	0
工银新金融股票A	001054	792	0.0022	58766.4	0
南方创新经济混合	001053	792	0.0022	58766.4	0
泰达转型机遇股票A	000828	792	0.0022	58766.4	0
汇添富环保行业股票	000696	792	0.0022	58766.4	0
东方红产业升级混合	000619	792	0.0022	58766.4	0
中银多策略混合A	000572	792	0.0022	58766.4	0.01
南方新优享灵活配置混合A	000527	792	0.0022	58766.4	0
鹏华环保产业股票	000409	792	0.0022	58766.4	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	792	0.0022	58766.4	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	792	0.0022	58766.4	0
华安生态优先混合A	000294	792	0.0022	58766.4	0
工银金融地产混合A	000251	792	0.0022	58766.4	0
信诚新兴产业混合A	000209	792	0.0022	58766.4	0
中银新回报混合A	000190	792	0.0022	58766.4	0
申万菱信盛利精选混合	310308	773	0.0021	57356.6	0
长盛创新驱动混合	004745	773	0.0021	57356.6	0.01
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	766	0.0021	56837.2	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	766	0.0021	56837.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	762	0.0021	56540.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	762	0.0021	56540.4	0
银河行业混合A	519670	759	0.0021	56317.8	0
银河行业混合C	015670	759	0.0021	56317.8	0
中信建投远见回报混合C	011869	753	0.0021	55872.6	0.01
中信建投远见回报混合A	011868	753	0.0021	55872.6	0.01
中欧达益稳健一年混合C	010216	740	0.002	54908	0.01
中欧达益稳健一年混合A	010215	740	0.002	54908	0.01
泰达高研发6个月持有混合C	010136	720	0.002	53424	0.01
泰达高研发6个月持有混合A	010135	720	0.002	53424	0.01
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	713	0.002	52904.6	0
华商双擎领航混合	010550	700	0.0019	51940	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	693	0.0019	51420.6	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	693	0.0019	51420.6	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	687	0.0019	50975.4	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	686	0.0019	50901.2	0.15
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	686	0.0019	50901.2	0.15
华安中国A股增强指数	040002	674	0.0018	50010.8	0
鹏华研究精选混合	005028	674	0.0018	50010.8	0
华富成长趋势混合	410003	660	0.0018	48972	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	647	0.0018	48007.4	0.01
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	647	0.0018	48007.4	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	647	0.0018	48007.4	0.01
平安中证500ETF	510590	641	0.0018	47562.2	0.01
平安匠心优选混合C	008950	641	0.0018	47562.2	0
平安匠心优选混合A	008949	641	0.0018	47562.2	0
华商甄选回报混合A	010761	634	0.0017	47042.8	0
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	003900	634	0.0017	47042.8	0.01
华商新趋势优选混合	166301	621	0.0017	46078.2	0
金鹰策略配置混合	210008	614	0.0017	45558.8	0
南方优质企业混合C	011217	614	0.0017	45558.8	0
南方优质企业混合A	011216	614	0.0017	45558.8	0
万家品质混合A	519195	608	0.0017	45113.6	0
国泰金牛创新混合	020010	601	0.0016	44594.2	0
易方达中证消费50ETF	159798	600	0.0016	44520	0.1
光大保德信行业轮动混合	360016	594	0.0016	44074.8	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	594	0.0016	44074.8	0.01
长信企业优选一年持有混合	010861	594	0.0016	44074.8	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	594	0.0016	44074.8	0.01
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	588	0.0016	43629.6	0
建信改革红利股票A	000592	584	0.0016	43332.8	0
银河收益混合	151002	581	0.0016	43110.2	0
长信内需均衡混合C	012494	581	0.0016	43110.2	0
长信内需均衡混合A	012493	581	0.0016	43110.2	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	575	0.0016	42665	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	568	0.0016	42145.6	0.01
博时科技创新混合C	009058	561	0.0015	41626.2	0
博时科技创新混合A	009057	561	0.0015	41626.2	0
博时丝路主题股票C	002556	548	0.0015	40661.6	0
博时丝路主题股票A	001236	548	0.0015	40661.6	0
南方ESG股票C	008265	542	0.0015	40216.4	0
南方ESG股票A	008264	542	0.0015	40216.4	0
南方成安优选混合	005742	542	0.0015	40216.4	0
中银新动力股票C	014453	535	0.0015	39697	0
中银新动力股票A	000996	535	0.0015	39697	0
华安优质生活混合	008133	528	0.0014	39177.6	0
国寿安保稳寿混合C	004406	509	0.0014	37767.8	0.01
国寿安保稳寿混合A	004405	509	0.0014	37767.8	0.01
万家瑞隆混合C	015384	502	0.0014	37248.4	0
万家瑞隆混合A	003751	502	0.0014	37248.4	0
金鹰民族新兴混合	001298	502	0.0014	37248.4	0
汇添富国企创新股票D	015124	489	0.0013	36283.8	0
汇添富国企创新股票C	015123	489	0.0013	36283.8	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	489	0.0013	36283.8	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	489	0.0013	36283.8	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	489	0.0013	36283.8	0.01
汇添富国企创新股票A	001490	489	0.0013	36283.8	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	489	0.0013	36283.8	0.01
交银荣鑫灵活配置混合	519766	482	0.0013	35764.4	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	482	0.0013	35764.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	482	0.0013	35764.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	482	0.0013	35764.4	0
南方养老2035混合(FOF)C	006291	482	0.0013	35764.4	0
南方养老2035混合(FOF)A	006290	482	0.0013	35764.4	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	476	0.0013	35319.2	0
泰达宏利行业混合A	162204	476	0.0013	35319.2	0
泰达宏利行业混合C	015601	476	0.0013	35319.2	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	476	0.0013	35319.2	0
国金自主创新混合C	010616	476	0.0013	35319.2	0
国金自主创新混合A	010615	476	0.0013	35319.2	0
华安智联混合(LOF)A	501073	462	0.0013	34280.4	0.01
华商领先企业混合	630001	456	0.0013	33835.2	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	456	0.0013	33835.2	0
交银臻选回报混合A	010916	449	0.0012	33315.8	0
银河产业动力混合	010898	449	0.0012	33315.8	0
融通动力先锋混合	161609	443	0.0012	32870.6	0
中银医疗保健混合C	010159	443	0.0012	32870.6	0
中银医疗保健混合A	005689	443	0.0012	32870.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	436	0.0012	32351.2	0
国泰大农业股票C	015588	436	0.0012	32351.2	0
光大保德信品质生活混合C	012758	436	0.0012	32351.2	0
光大保德信品质生活混合A	012744	436	0.0012	32351.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	436	0.0012	32351.2	0
国泰大农业股票A	001579	436	0.0012	32351.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	436	0.0012	32351.2	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	429	0.0012	31831.8	0
金鹰医疗健康产业股票C	004041	429	0.0012	31831.8	0
金鹰医疗健康产业股票A	004040	429	0.0012	31831.8	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	423	0.0012	31386.6	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	423	0.0012	31386.6	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	423	0.0012	31386.6	0
博时核心资产精选混合C	013418	423	0.0012	31386.6	0
博时核心资产精选混合A	013417	423	0.0012	31386.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	423	0.0012	31386.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	423	0.0012	31386.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	423	0.0012	31386.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	423	0.0012	31386.6	0
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	420	0.0012	31164	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	420	0.0012	31164	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	410	0.0011	30422	0
银河和美生活混合C	015665	410	0.0011	30422	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	410	0.0011	30422	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	410	0.0011	30422	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	410	0.0011	30422	0
银河和美生活混合A	006128	410	0.0011	30422	0
鹏华弘尚混合C	003496	410	0.0011	30422	0.01
鹏华弘尚混合A	003495	410	0.0011	30422	0.01
平安智慧中国混合	001297	410	0.0011	30422	0.01
华富价值增长混合	410007	403	0.0011	29902.6	0
光大保德信永鑫混合C	003106	403	0.0011	29902.6	0
光大保德信永鑫混合A	003105	403	0.0011	29902.6	0
华商创新成长混合发起式	000541	403	0.0011	29902.6	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	400	0.0011	29680	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	400	0.0011	29680	0.01
建信高股息主题股票	008177	398	0.0011	29531.6	0
宝盈祥泰混合C	007575	396	0.0011	29383.2	0.01
宝盈祥泰混合A	001358	396	0.0011	29383.2	0.01
南方大数据100指数C	004344	392	0.0011	29086.4	0
南方大数据100指数A	001113	392	0.0011	29086.4	0
信诚中小盘混合A	550009	390	0.0011	28938	0.01
国泰价值领航股票C	013005	390	0.0011	28938	0
国泰价值领航股票A	013004	390	0.0011	28938	0
万家臻选混合	005094	390	0.0011	28938	0
中银宏利混合C	002435	390	0.0011	28938	0.01
中银宏利混合A	002434	390	0.0011	28938	0.01
中信建投医药健康混合C	010091	383	0.0011	28418.6	0.01
中信建投医药健康混合A	010090	383	0.0011	28418.6	0.01
泓德泓汇混合	002563	383	0.0011	28418.6	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	372	0.001	27602.4	0.01
银河主题策略混合	519679	370	0.001	27454	0
银河睿达混合C	005387	370	0.001	27454	0
银河睿达混合A	005386	370	0.001	27454	0
国寿安保稳吉混合C	004757	370	0.001	27454	0.01
国寿安保稳吉混合A	004756	370	0.001	27454	0.01
华安新恒利灵活配置混合C	003806	370	0.001	27454	0.01
华安新恒利灵活配置混合A	003805	370	0.001	27454	0.01
华安稳健回报混合A	000072	370	0.001	27454	0
恒越优势精选混合	011815	363	0.001	26934.6	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	363	0.001	26934.6	0
博时回报灵活配置混合	050022	357	0.001	26489.4	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	357	0.001	26489.4	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	357	0.001	26489.4	0.01
北信瑞丰产业升级混合	168501	350	0.001	25970	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	350	0.001	25970	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	350	0.001	25970	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	350	0.001	25970	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	350	0.001	25970	0
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	350	0.001	25970	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	350	0.001	25970	0
中银润利混合C	003967	350	0.001	25970	0.01
中银润利混合A	003966	350	0.001	25970	0.01
工银新生利混合	002000	350	0.001	25970	0.01
长信改革红利混合	519971	344	0.0009	25524.8	0.27
大摩资源优选混合(LOF)	163302	344	0.0009	25524.8	0
南方均衡回报混合C	011701	344	0.0009	25524.8	0
南方均衡回报混合A	011698	344	0.0009	25524.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	344	0.0009	25524.8	0
宝盈祥泽混合C	008673	344	0.0009	25524.8	0.01
宝盈祥泽混合A	008672	344	0.0009	25524.8	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	344	0.0009	25524.8	0
汇添富内需增长股票A	007523	344	0.0009	25524.8	0
金鹰元安混合C	002513	344	0.0009	25524.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	344	0.0009	25524.8	0
金鹰元安混合A	000110	344	0.0009	25524.8	0
华商远见价值混合C	011372	337	0.0009	25005.4	0
华商远见价值混合A	011371	337	0.0009	25005.4	0
工银聚福混合C	005944	337	0.0009	25005.4	0
工银聚福混合A	005943	337	0.0009	25005.4	0
鹏华消费领先混合	160624	330	0.0009	24486	0
博时创业板两年定开混合	160529	330	0.0009	24486	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	330	0.0009	24486	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	330	0.0009	24486	0
民生加银内核驱动混合C	011844	330	0.0009	24486	0
民生加银内核驱动混合A	011843	330	0.0009	24486	0
工银聚丰混合C	011533	330	0.0009	24486	0.02
工银聚丰混合A	011532	330	0.0009	24486	0.02
光大保德信裕鑫混合C	009441	330	0.0009	24486	0.01
光大保德信裕鑫混合A	009440	330	0.0009	24486	0.01
金鹰元禧混合A	210006	324	0.0009	24040.8	0.01
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	324	0.0009	24040.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	324	0.0009	24040.8	0
博时数字经济混合C	012083	324	0.0009	24040.8	0
博时数字经济混合A	012082	324	0.0009	24040.8	0
平安科技创新混合C	009009	324	0.0009	24040.8	0.01
平安科技创新混合A	009008	324	0.0009	24040.8	0.01
华商高端装备制造股票A	008009	324	0.0009	24040.8	0
国联安通盈混合C	002485	324	0.0009	24040.8	0.01
金鹰元禧混合C	002425	324	0.0009	24040.8	0.01
国联安通盈混合A	000664	324	0.0009	24040.8	0.01
鹏华安益增强混合	004100	317	0.0009	23521.4	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	317	0.0009	23521.4	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	317	0.0009	23521.4	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	311	0.0009	23076.2	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	311	0.0009	23076.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	311	0.0009	23076.2	0.01
金鹰新能源混合C	011261	311	0.0009	23076.2	0
金鹰新能源混合A	011260	311	0.0009	23076.2	0
中信建投智信物联网混合C	004636	311	0.0009	23076.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	311	0.0009	23076.2	0.01
金鹰技术领先混合C	002196	311	0.0009	23076.2	0.01
中信建投智信物联网混合A	001809	311	0.0009	23076.2	0
建信鑫利混合	001858	308	0.0008	22853.6	0
建信智能生活混合	011503	306	0.0008	22705.2	0.01
金鹰灵活配置混合C	210011	304	0.0008	22556.8	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	304	0.0008	22556.8	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	304	0.0008	22556.8	0
融通内需驱动混合A	161611	304	0.0008	22556.8	0
融通内需驱动混合C	014109	304	0.0008	22556.8	0
博时半导体主题混合C	012651	304	0.0008	22556.8	0
博时半导体主题混合A	012650	304	0.0008	22556.8	0
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	304	0.0008	22556.8	0.01
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	304	0.0008	22556.8	0.01
国联安睿祺灵活配置混合	001157	304	0.0008	22556.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	304	0.0008	22556.8	0
平安鼎泰混合(LOF)	167001	297	0.0008	22037.4	0
国泰鑫睿混合	007835	297	0.0008	22037.4	0
招商稳健优选股票	004784	297	0.0008	22037.4	0
中银宝利混合C	002262	297	0.0008	22037.4	0.01
中银宝利混合A	002261	297	0.0008	22037.4	0.01
工银绝对收益混合发起B	000672	297	0.0008	22037.4	0
工银绝对收益混合发起A	000667	297	0.0008	22037.4	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	291	0.0008	21592.2	0.01
长信优质企业混合C	011670	291	0.0008	21592.2	0
长信优质企业混合A	011669	291	0.0008	21592.2	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	291	0.0008	21592.2	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	291	0.0008	21592.2	0.01
华安添颐混合	001485	291	0.0008	21592.2	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	284	0.0008	21072.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	284	0.0008	21072.8	0
博时新能源主题混合C	013104	278	0.0008	20627.6	0
博时新能源主题混合A	013103	278	0.0008	20627.6	0
南方智诚混合	006921	278	0.0008	20627.6	0
长信合利混合C	005306	278	0.0008	20627.6	0.03
长信合利混合A	005305	278	0.0008	20627.6	0.03
博时互联网主题灵活配置混合	001125	278	0.0008	20627.6	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	271	0.0007	20108.2	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	271	0.0007	20108.2	0
国泰价值先锋股票C	011043	271	0.0007	20108.2	0
国泰价值先锋股票A	011042	271	0.0007	20108.2	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	264	0.0007	19588.8	0
华安行业轮动混合	040016	264	0.0007	19588.8	0
宝盈现代服务业混合C	009224	264	0.0007	19588.8	0
宝盈现代服务业混合A	009223	264	0.0007	19588.8	0
鹏华价值驱动混合	008132	264	0.0007	19588.8	0
宝盈新价值混合C	007574	264	0.0007	19588.8	0
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	264	0.0007	19588.8	0
宝盈新价值混合A	000574	264	0.0007	19588.8	0
华安聚恒精选混合C	011239	258	0.0007	19143.6	0
华安聚恒精选混合A	011238	258	0.0007	19143.6	0
国投瑞银美丽中国混合	000663	258	0.0007	19143.6	0.01
平安中证光伏产业指数C	012723	251	0.0007	18624.2	0
平安中证光伏产业指数A	012722	251	0.0007	18624.2	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	251	0.0007	18624.2	0
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	251	0.0007	18624.2	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	251	0.0007	18624.2	0.01
平安沪深300指数量化增强A	005113	251	0.0007	18624.2	0.01
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	251	0.0007	18624.2	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	251	0.0007	18624.2	0.01
华商未来主题混合	000800	248	0.0007	18401.6	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	245	0.0007	18179	0
平安创业板ETF	159964	245	0.0007	18179	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	245	0.0007	18179	0
华安红利精选混合C	014971	245	0.0007	18179	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	245	0.0007	18179	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	245	0.0007	18179	0
华安红利精选混合A	005521	245	0.0007	18179	0
万家精选混合A	519185	238	0.0007	17659.6	0
中银宏观策略混合C	015807	238	0.0007	17659.6	0
万家精选混合C	015566	238	0.0007	17659.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	238	0.0007	17659.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	238	0.0007	17659.6	0.01
中银宏观策略混合A	001127	238	0.0007	17659.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	225	0.0006	16695	0
汇添富新兴消费股票C	015194	225	0.0006	16695	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	225	0.0006	16695	0
中银创新医疗混合C	010500	225	0.0006	16695	0
中银创新医疗混合A	007718	225	0.0006	16695	0
红土创新新科技股票	006265	225	0.0006	16695	0
汇添富新兴消费股票A	001726	225	0.0006	16695	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	225	0.0006	16695	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	218	0.0006	16175.6	0
银河新动能混合	007203	218	0.0006	16175.6	0
长盛电子信息主题混合	000063	218	0.0006	16175.6	0
民生加银内需增长混合	690005	212	0.0006	15730.4	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	212	0.0006	15730.4	0
华安升级主题混合A	040020	212	0.0006	15730.4	0
华安升级主题混合C	014976	212	0.0006	15730.4	0
浙商大数据智选消费混合C	014813	212	0.0006	15730.4	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	212	0.0006	15730.4	0.05
鹏华科技创新混合	008811	212	0.0006	15730.4	0
宝盈新锐混合C	007578	212	0.0006	15730.4	0.01
国寿安保新蓝筹灵活配置混合	007074	212	0.0006	15730.4	0.01
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	212	0.0006	15730.4	0.05
浙商大数据智选消费混合A	002967	212	0.0006	15730.4	0
泰达宏利新起点混合B	002313	212	0.0006	15730.4	0.04
宝盈新锐混合A	001543	212	0.0006	15730.4	0.01
泰达宏利新起点混合A	001254	212	0.0006	15730.4	0.04
大摩领先优势混合	233006	205	0.0006	15211	0
中银双息回报混合C	014454	205	0.0006	15211	0.01
中银双息回报混合A	006243	205	0.0006	15211	0.01
南方瑞祥一年混合C	005811	205	0.0006	15211	0
南方瑞祥一年混合A	005810	205	0.0006	15211	0
红土创新新兴产业混合	001753	205	0.0006	15211	0
华宝中证1000指数A	162413	200	0.0005	14840	0.04
中加消费优选混合C	012203	198	0.0005	14691.6	0
中加消费优选混合A	012202	198	0.0005	14691.6	0
工银聚安混合C	011787	198	0.0005	14691.6	0.01
工银聚安混合A	011786	198	0.0005	14691.6	0.01
富荣福锦混合C	005165	198	0.0005	14691.6	0
富荣福锦混合A	005164	198	0.0005	14691.6	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	198	0.0005	14691.6	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	198	0.0005	14691.6	0
交银国企改革灵活配置混合	519756	192	0.0005	14246.4	0
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	192	0.0005	14246.4	0
华富成长企业精选股票	009398	192	0.0005	14246.4	0
民生加银持续成长混合C	007732	192	0.0005	14246.4	0
民生加银持续成长混合A	007731	192	0.0005	14246.4	0
南方转型驱动灵活配置混合	002160	192	0.0005	14246.4	0
万家瑞益混合C	001636	190	0.0005	14098	0
万家瑞益混合A	001635	190	0.0005	14098	0
华商双驱优选混合	001449	186	0.0005	13801.2	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	185	0.0005	13727	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	185	0.0005	13727	0
鹏华策略回报混合	004986	185	0.0005	13727	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	183	0.0005	13578.6	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	183	0.0005	13578.6	0
万家瑞丰混合C	001489	183	0.0005	13578.6	0
万家瑞丰混合A	001488	183	0.0005	13578.6	0
工银灵活配置混合A	487016	179	0.0005	13281.8	0.01
金鹰中小盘精选混合	162102	179	0.0005	13281.8	0
中银内核驱动股票C	012600	179	0.0005	13281.8	0
中银内核驱动股票A	009877	179	0.0005	13281.8	0
诺德量化优选混合	005347	179	0.0005	13281.8	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	179	0.0005	13281.8	0
工银灵活配置混合B	001428	179	0.0005	13281.8	0.01
鹏华改革红利股票	001188	179	0.0005	13281.8	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	179	0.0005	13281.8	0
西部利得事件驱动股票	671030	172	0.0005	12762.4	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	172	0.0005	12762.4	0
华富竞争力优选混合	410001	172	0.0005	12762.4	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	172	0.0005	12762.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	172	0.0005	12762.4	0.01
华安物联网主题股票A	001028	172	0.0005	12762.4	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	165	0.0005	12243	0
鹏华核心优势混合A	006976	165	0.0005	12243	0
中银颐利混合C	002615	165	0.0005	12243	0.01
中银颐利混合A	002614	165	0.0005	12243	0.01
中银研究精选灵活配置混合A	000939	165	0.0005	12243	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	159	0.0004	11797.8	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	159	0.0004	11797.8	0
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	159	0.0004	11797.8	0
创金合信消费主题股票C	003191	159	0.0004	11797.8	0
创金合信消费主题股票A	003190	159	0.0004	11797.8	0
长盛航天海工混合	000535	159	0.0004	11797.8	0.01
平安转型创新混合C	004391	156	0.0004	11575.2	0
平安转型创新混合A	004390	156	0.0004	11575.2	0
添富悦享定开混合	501063	154	0.0004	11426.8	0
鹏华价值精选股票	206012	152	0.0004	11278.4	0
恒越品质生活混合发起式	013028	152	0.0004	11278.4	0.01
博时内需增长混合C	011982	152	0.0004	11278.4	0
大摩新兴产业股票	010322	152	0.0004	11278.4	0
泰达宏利价值长青混合C	009142	152	0.0004	11278.4	0.01
泰达宏利价值长青混合A	009141	152	0.0004	11278.4	0.01
宝盈消费主题混合	003715	152	0.0004	11278.4	0
泰达宏利复兴混合	001170	152	0.0004	11278.4	0.01
大摩品质生活精选股票	000309	152	0.0004	11278.4	0
博时内需增长混合A	000264	152	0.0004	11278.4	0
平安人工智能ETF	512930	146	0.0004	10833.2	0
金鹰产业整合混合C	015640	146	0.0004	10833.2	0
申万菱信医药先锋股票C	015171	146	0.0004	10833.2	0.01
金鹰大视野混合C	013210	146	0.0004	10833.2	0
金鹰大视野混合A	013209	146	0.0004	10833.2	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	146	0.0004	10833.2	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	146	0.0004	10833.2	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	146	0.0004	10833.2	0
华安现代生活混合	008290	146	0.0004	10833.2	0
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	146	0.0004	10833.2	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	146	0.0004	10833.2	0.01
前海联合新思路混合C	002779	146	0.0004	10833.2	0
前海联合新思路混合A	002778	146	0.0004	10833.2	0
华商新常态混合A	001457	146	0.0004	10833.2	0
金鹰产业整合混合A	001366	146	0.0004	10833.2	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	143	0.0004	10610.6	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	143	0.0004	10610.6	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	139	0.0004	10313.8	0
博时周期优选混合C	011846	139	0.0004	10313.8	0
博时周期优选混合A	011845	139	0.0004	10313.8	0
前海联合国民健康混合C	007111	139	0.0004	10313.8	0
前海联合国民健康混合A	003581	139	0.0004	10313.8	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	139	0.0004	10313.8	0
华商健康生活混合	001106	139	0.0004	10313.8	0
银河智联混合	519644	132	0.0004	9794.4	0.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	132	0.0004	9794.4	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	132	0.0004	9794.4	0.01
金鹰核心资源混合	210009	132	0.0004	9794.4	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	132	0.0004	9794.4	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	132	0.0004	9794.4	0
建信高端医疗股票A	004683	132	0.0004	9794.4	0
博时逆向投资混合C	004435	132	0.0004	9794.4	0
博时逆向投资混合A	004434	132	0.0004	9794.4	0
华商新兴活力混合	001933	132	0.0004	9794.4	0
长盛量化红利混合	080005	126	0.0003	9349.2	0
银河智造混合	519642	119	0.0003	8829.8	0
博时行业轮动混合	050018	119	0.0003	8829.8	0
博时策略配置混合	050012	119	0.0003	8829.8	0
大摩科技领先混合C	014871	119	0.0003	8829.8	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	119	0.0003	8829.8	0
诺德量化核心混合C	006268	119	0.0003	8829.8	0
诺德量化核心混合A	006267	119	0.0003	8829.8	0
大摩科技领先混合A	002707	119	0.0003	8829.8	0
金鹰科技创新股票	001167	119	0.0003	8829.8	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	119	0.0003	8829.8	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	113	0.0003	8384.6	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	113	0.0003	8384.6	0
诺德天富混合	005295	113	0.0003	8384.6	0.02
国联安鑫汇混合C	004130	113	0.0003	8384.6	0
国联安鑫汇混合A	004129	113	0.0003	8384.6	0
平安新鑫先锋混合C	001515	113	0.0003	8384.6	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	001056	113	0.0003	8384.6	0.01
中银新经济混合	000805	113	0.0003	8384.6	0
平安新鑫先锋混合A	000739	113	0.0003	8384.6	0
万家双引擎灵活配置混合	519183	106	0.0003	7865.2	0
浦银安盛精致生活混合	519113	106	0.0003	7865.2	0
招商安达灵活配置混合	217020	106	0.0003	7865.2	0
国金ESG持续增长混合C	012388	99	0.0003	7345.8	0
国金ESG持续增长混合A	012387	99	0.0003	7345.8	0
天弘甄选食品饮料股票C	009876	99	0.0003	7345.8	0
天弘甄选食品饮料股票A	009875	99	0.0003	7345.8	0
国寿安保高股息混合C	009501	99	0.0003	7345.8	0.01
国寿安保高股息混合A	009500	99	0.0003	7345.8	0.01
工银红利优享混合C	005834	99	0.0003	7345.8	0.01
工银红利优享混合A	005833	99	0.0003	7345.8	0.01
兴业多策略混合	000963	99	0.0003	7345.8	0
嘉合同顺智选股票C	009107	93	0.0003	6900.6	0.1
嘉合同顺智选股票A	009106	93	0.0003	6900.6	0.1
浦银安盛环保新能源混合C	007164	93	0.0003	6900.6	0
浦银安盛环保新能源混合A	007163	93	0.0003	6900.6	0
南方中证全指医疗保健ETF	159877	92	0.0003	6826.4	0.01
工银新兴制造混合C	009708	88	0.0002	6529.6	0
工银新兴制造混合A	009707	88	0.0002	6529.6	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	86	0.0002	6381.2	0
平安中证光伏产业ETF	516180	86	0.0002	6381.2	0
平安鼎越混合(LOF)	167002	86	0.0002	6381.2	0.01
博时战略新材料主题混合C	011341	86	0.0002	6381.2	0
博时战略新材料主题混合A	011340	86	0.0002	6381.2	0
博时汇悦回报混合	006813	86	0.0002	6381.2	0.01
前海联合润丰混合C	005935	86	0.0002	6381.2	0
博时厚泽回报混合C	005266	86	0.0002	6381.2	0
博时厚泽回报混合A	005265	86	0.0002	6381.2	0
前海联合润丰混合A	004809	86	0.0002	6381.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	86	0.0002	6381.2	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	86	0.0002	6381.2	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	86	0.0002	6381.2	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	86	0.0002	6381.2	0.01
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	80	0.0002	5936	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)	161225	80	0.0002	5936	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合C	013892	80	0.0002	5936	0
平安研究精选混合C	011808	80	0.0002	5936	0
平安研究精选混合A	011807	80	0.0002	5936	0
前海联合产业趋势混合C	011524	80	0.0002	5936	0
前海联合产业趋势混合A	011523	80	0.0002	5936	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	011277	80	0.0002	5936	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	80	0.0002	5936	0.04
工银新机遇灵活配置混合A	002003	80	0.0002	5936	0.04
中信建投量化进取混合C	011411	74	0.0002	5490.8	0
中信建投量化进取混合A	011410	74	0.0002	5490.8	0
民生加银品牌蓝筹混合	690001	66	0.0002	4897.2	0
中欧成长优选混合A	166020	66	0.0002	4897.2	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	66	0.0002	4897.2	0
诺德量化蓝筹混合C	005083	66	0.0002	4897.2	0
诺德量化蓝筹混合A	005082	66	0.0002	4897.2	0
融通成长30灵活配置混合A	002252	66	0.0002	4897.2	0
中欧成长优选混合E	001891	66	0.0002	4897.2	0
工银聚焦30股票	001496	45	0.0001	3339	0
工银优质精选混合	487021	39	0.0001	2893.8	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	25	0.0001	1855	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	25	0.0001	1855	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	23	0.0001	1706.6	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	23	0.0001	1706.6	0
中信建投中证500指数增强C	006441	23	0.0001	1706.6	0
中信建投中证500指数增强A	006440	23	0.0001	1706.6	0
大成积极成长混合	519017	15	0	1113	0

截止日期	2022-06-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安智联混合(LOF)A	501073	462	0.0014	32446.3	0

截止日期	2022-05-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	012863	324	0.0009	19524.2	0
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	012862	324	0.0009	19524.2	0

截止日期	2022-05-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银科技创新混合	007353	820	0.0024	45700.6	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信创新驱动混合	011790	1660125	4.8562	136891000	6.73
建信信息产业股票C	014863	811332	2.3733	66900600	6.57
建信信息产业股票A	001070	811332	2.3733	66900600	6.57
建信科技创新混合C	008963	348015	1.018	28696400	6.62
建信科技创新混合A	008962	348015	1.018	28696400	6.62
建信创新中国混合	000308	245416	0.7179	20236300	6.5
博时创新经济混合C	010995	224612	0.657	18520700	4.76
博时创新经济混合A	010994	224612	0.657	18520700	4.76
建信弘利灵活配置混合A	002378	47800	0.1398	3941590	3.84
建信裕利灵活配置混合	002281	46780	0.1368	3857480	3.5
南方中证新能源ETF	516160	792	0.0023	62243.3	0
南方中证全指证券ETF	512900	792	0.0023	62243.3	0
南方中证银行ETF	512700	792	0.0023	62243.3	0
南方中证全指房地产ETF	512200	792	0.0023	62243.3	0
南方中证500ETF	510500	792	0.0023	62243.3	0
平安沪深300ETF	510390	792	0.0023	62243.3	0.01
天弘创业板ETF	159977	792	0.0023	62243.3	0
华安创业板50ETF	159949	792	0.0023	62243.3	0
南方创业板ETF	159948	792	0.0023	62243.3	0
南方沪深300ETF	159925	792	0.0023	62243.3	0
南方中证科创创业50ETF	159780	792	0.0023	62243.3	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	792	0.0023	62243.3	0
交银创业板50指数C	007465	792	0.0023	62243.3	0
交银创业板50指数A	007464	792	0.0023	62243.3	0
长信利泰混合A	519951	654	0.0019	51397.9	0.7
长信利泰混合E	008071	654	0.0019	51397.9	0.7
长信利泰混合C	007863	654	0.0019	51397.9	0.7
平安中证500ETF	510590	641	0.0019	50376.2	0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	608	0.0018	47782.7	0
华安创业板50指数A	160420	416	0.0012	32693.4	0
华安创业板50指数C	014985	416	0.0012	32693.4	0
南方中证500增强股票C	002907	330	0.001	25934.7	0
南方中证500增强股票A	002906	330	0.001	25934.7	0
中证银行ETF	512820	132	0.0004	10373.9	0
深成ETF	159903	132	0.0004	10373.9	0
添富沪深300ETF	515310	106	0.0003	8330.54	0.03
南方中证全指医疗保健ETF	159877	92	0.0003	7276.72	0.01

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚惠混合C	002923	436	0.0013	33279.9	0
兴业聚惠混合A	001547	436	0.0013	33279.9	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国科创板两年定期开放混合	506003	487538	1.4262	62053800	1.97
万家新机遇龙头企业混合C	014260	440594	1.2888	56069900	2.19
万家新机遇龙头企业混合A	005821	440594	1.2888	56069900	2.19
建信创新驱动混合	011790	333370	0.9752	42422500	1.79
交银品质增长一年混合C	012583	325213	0.9513	41384200	0.67
交银品质增长一年混合A	012582	325213	0.9513	41384200	0.67
易方达创新驱动混合	000603	299507	0.8761	38121300	0.53
交银内需增长一年混合	010454	247305	0.7234	31468100	0.67
华夏优加生活混合C	012422	198393	0.5803	25251500	2.17
华夏优加生活混合A	012421	198393	0.5803	25251500	2.17
富国创业板两年定期开放混合	161040	182100	0.5327	23177700	0.52
建信信息产业股票A	001070	174712	0.5111	22232100	2.08
博时创新经济混合C	010995	149012	0.4359	18963900	3.88
博时创新经济混合A	010994	149012	0.4359	18963900	3.88
华宝创新混合	000601	143500	0.4198	18264700	0.9
添富红利增长混合C	006260	126492	0.37	16091000	0.62
添富红利增长混合A	006259	126492	0.37	16091000	0.62

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