迪阿股份(301177)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-03-31 2021-12-31 2021-12-27

迪阿股份(301177)项目：基金持股
截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信创新驱动混合	011790	1660125	4.8562	136891000	6.73
建信信息产业股票C	014863	811332	2.3733	66900600	6.57
建信信息产业股票A	001070	811332	2.3733	66900600	6.57
建信科技创新混合C	008963	348015	1.018	28696400	6.62
建信科技创新混合A	008962	348015	1.018	28696400	6.62
建信创新中国混合	000308	245416	0.7179	20236300	6.5
博时创新经济混合C	010995	224612	0.657	18520700	4.76
博时创新经济混合A	010994	224612	0.657	18520700	4.76
建信弘利灵活配置混合	002378	47800	0.1398	3941590	3.84
建信裕利灵活配置混合	002281	46780	0.1368	3857480	3.5
南方中证新能源ETF	516160	792	0.0023	62243.3	0
南方中证全指证券ETF	512900	792	0.0023	62243.3	0
南方中证银行ETF	512700	792	0.0023	62243.3	0
南方中证全指房地产ETF	512200	792	0.0023	62243.3	0
南方中证500ETF	510500	792	0.0023	62243.3	0
平安沪深300ETF	510390	792	0.0023	62243.3	0.01
天弘创业板ETF	159977	792	0.0023	62243.3	0
华安创业板50ETF	159949	792	0.0023	62243.3	0
南方创业板ETF	159948	792	0.0023	62243.3	0
南方沪深300ETF	159925	792	0.0023	62243.3	0
南方中证科创创业50ETF	159780	792	0.0023	62243.3	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	792	0.0023	62243.3	0
交银创业板50指数C	007465	792	0.0023	62243.3	0
交银创业板50指数A	007464	792	0.0023	62243.3	0
长信利泰混合A	519951	654	0.0019	51397.9	0.7
长信利泰混合E	008071	654	0.0019	51397.9	0.7
长信利泰混合C	007863	654	0.0019	51397.9	0.7
平安中证500ETF	510590	641	0.0019	50376.2	0.01
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	608	0.0018	47782.7	0
华安创业板50指数A	160420	416	0.0012	32693.4	0
华安创业板50指数C	014985	416	0.0012	32693.4	0
南方中证500增强股票C	002907	330	0.001	25934.7	0
南方中证500增强股票A	002906	330	0.001	25934.7	0
中证银行ETF	512820	132	0.0004	10373.9	0
深成ETF	159903	132	0.0004	10373.9	0
添富沪深300ETF	515310	106	0.0003	8330.54	0.03
南方中证全指医疗保健ETF	159877	92	0.0003	7276.72	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国科创板两年定期开放混合	506003	487538	1.4262	62053800	1.97
万家新机遇龙头企业混合C	014260	440594	1.2888	56069900	2.19
万家新机遇龙头企业混合A	005821	440594	1.2888	56069900	2.19
建信创新驱动混合	011790	333370	0.9752	42422500	1.79
交银品质增长一年混合C	012583	325213	0.9513	41384200	0.67
交银品质增长一年混合A	012582	325213	0.9513	41384200	0.67
易方达创新驱动混合	000603	299507	0.8761	38121300	0.53
交银内需增长一年混合	010454	247305	0.7234	31468100	0.67
华夏优加生活混合C	012422	198393	0.5803	25251500	2.17
华夏优加生活混合A	012421	198393	0.5803	25251500	2.17
富国创业板两年定期开放混合	161040	182100	0.5327	23177700	0.52
建信信息产业股票A	001070	174712	0.5111	22232100	2.08
博时创新经济混合C	010995	149012	0.4359	18963900	3.88
博时创新经济混合A	010994	149012	0.4359	18963900	3.88
华宝创新混合	000601	143500	0.4198	18264700	0.9
添富红利增长混合C	006260	126492	0.37	16091000	0.62
添富红利增长混合A	006259	126492	0.37	16091000	0.62
交银股息优化混合	004868	124620	0.3645	15852800	0.66
交银消费新驱动股票	519714	119015	0.3481	15139400	0.67
交银品质升级混合C	013882	105893	0.3098	13469200	0.67
交银品质升级混合A	005004	105893	0.3098	13469200	0.67
中银新动力股票C	014453	100535	0.2941	12790100	1.12
中银新动力股票A	000996	100535	0.2941	12790100	1.12
浦银安盛消费升级混合C	519176	95300	0.2788	12129800	2.41
浦银安盛消费升级混合A	519125	95300	0.2788	12129800	2.41
华安聚优精选混合	009714	77920	0.2279	9908790	0.12
华宝多策略增长混合A	240005	73100	0.2138	9304170	0.88
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	72400	0.2118	9215070	2.46
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	72400	0.2118	9215070	2.46
华泰柏瑞新兴产业混合C	010032	70949	0.2075	9028540	2.46
华泰柏瑞新兴产业混合A	005409	70949	0.2075	9028540	2.46
华宝动力组合混合	240004	69960	0.2046	8904510	1.02
建信科技创新混合C	008963	69642	0.2037	8861290	1.96
建信科技创新混合A	008962	69642	0.2037	8861290	1.96
交银科技创新灵活配置混合A	519767	67327	0.1969	8567680	2.59
光大保德信安阳一年持有期混合C	012028	67194	0.1966	8544390	0.56
光大保德信安阳一年持有期混合A	012027	67194	0.1966	8544390	0.56
建信创新中国混合	000308	60716	0.1776	7726010	1.95
汇添富中盘价值精选混合C	009549	57920	0.1694	7363190	0.05
汇添富中盘价值精选混合A	009548	57920	0.1694	7363190	0.05
华安创业板两年定开混合	160425	53340	0.156	6786160	1.04
华泰柏瑞精选回报混合	001524	48361	0.1415	6150210	0.69
华宝医药生物混合	240020	46800	0.1369	5956700	0.89
华宝生态中国混合	000612	46314	0.1355	5894850	1.61
华泰柏瑞景利混合C	010061	46163	0.135	5871560	0.66
华泰柏瑞景利混合A	010060	46163	0.135	5871560	0.66
中欧创业板两年混合A	166027	45625	0.1335	5798280	0.21
中欧创业板两年混合C	009791	45625	0.1335	5798280	0.21
华宝宝康消费品混合	240001	39600	0.1158	5040290	0.36
华夏新兴消费混合C	005889	37837	0.1107	4815890	0.29
华夏新兴消费混合A	005888	37837	0.1107	4815890	0.29
华宝新兴消费混合C	011154	35800	0.1047	4556620	0.54
华宝新兴消费混合A	011153	35800	0.1047	4556620	0.54
浦银安盛医疗健康混合A	519171	33914	0.0992	4310730	0.25
浦银安盛医疗健康混合C	013183	33914	0.0992	4310730	0.25
博时鑫康混合C	010511	33602	0.0983	4273380	0.53
博时鑫康混合A	010508	33602	0.0983	4273380	0.53
银河成长混合	519668	33152	0.097	4218820	1.48
华安聚弘精选混合C	012235	32920	0.0963	4181190	0.14
华安聚弘精选混合A	012234	32920	0.0963	4181190	0.14
交银策略回报混合	519710	31373	0.0918	3988930	0.52
富国天博创新主题混合	519035	30000	0.0878	3818400	0.12
富国天源沪港深平衡混合A	100016	28000	0.0819	3563840	0.57
富国生物医药科技混合C	011308	27500	0.0804	3500200	0.32
富国生物医药科技混合A	006218	27500	0.0804	3500200	0.32
华安生态优先混合A	000294	27320	0.0799	3468420	0.15
银河君润混合C	519628	25661	0.0751	3264020	0.41
银河君润混合A	519627	25661	0.0751	3264020	0.41
建信弘利灵活配置混合	002378	25600	0.0749	3258370	2.43
华宝国策导向混合	001088	25000	0.0731	3182000	0.9
光大保德信一带一路混合	001463	23890	0.0699	3039610	1.64
建信裕利灵活配置混合	002281	22880	0.0669	2912170	2.42
华宝事件驱动混合	001118	20100	0.0588	2558330	0.33
华安汇智精选混合	008371	19020	0.0556	2412000	0.18
大成消费主题混合	090016	18100	0.0529	2303770	0.51
中海医疗保健主题股票	399011	16034	0.0469	2033560	0.14
交银启汇混合C	014080	15120	0.0442	1915600	0.07
交银启汇混合A	009618	15120	0.0442	1915600	0.07
银河龙头股票	008709	14000	0.041	1781920	1.57
中银中小盘成长混合	163818	13600	0.0398	1731010	1.77
华宝价值发现混合A	005445	13200	0.0386	1680100	0.86
银华港股通精选股票发起式C	014052	12500	0.0366	1591000	1.54
银华港股通精选股票发起式A	009017	12500	0.0366	1591000	1.54
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	11640	0.034	1478580	0.25
中银研究精选灵活配置混合C	012264	10165	0.0297	1291950	0.37
中银研究精选灵活配置混合A	000939	10165	0.0297	1291950	0.37
银河消费混合A	519678	10000	0.0293	1272800	0.88
前海联合泳涛混合C	007041	9926	0.029	1262560	0.79
前海联合泳涛混合A	004634	9926	0.029	1262560	0.79
华安行业轮动混合	040016	8440	0.0247	1071290	0.15
中银增长混合H	960011	7920	0.0232	999187	0.04
中邮核心成长混合	590002	7920	0.0232	999187	0.02
信诚优胜精选混合	550008	7920	0.0232	999187	0.03
中信保诚精萃成长混合	550002	7920	0.0232	999187	0.04
建信优化配置混合A	530005	7920	0.0232	999187	0.04
长信内需成长混合A	519979	7920	0.0232	999187	0.06
交银优择回报灵活配置混合C	519771	7920	0.0232	999187	0.06
交银优择回报灵活配置混合A	519770	7920	0.0232	999187	0.06
交银优选回报灵活配置混合C	519769	7920	0.0232	999187	0.05
交银优选回报灵活配置混合A	519768	7920	0.0232	999187	0.05
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	7920	0.0232	999187	0.02
交银新回报灵活配置混合C	519760	7920	0.0232	999187	0.02
交银周期回报灵活配置混合C	519759	7920	0.0232	999187	0.02
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	7920	0.0232	999187	0.02
交银新回报灵活配置混合A	519752	7920	0.0232	999187	0.02
交银周期回报灵活配置混合A	519738	7920	0.0232	999187	0.02
交银定期支付双息平衡混合	519732	7920	0.0232	999187	0.02
交银趋势优先混合A	519702	7920	0.0232	999187	0.01
博时科创板三年定开混合	506005	7920	0.0232	999187	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	7920	0.0232	999187	0.02
汇添富医药保健混合A	470006	7920	0.0232	999187	0.02
光大保德信量化股票	360001	7920	0.0232	999187	0.05
宝盈鸿利收益混合A	213001	7920	0.0232	999187	0.04
南方优选成长混合A	202023	7920	0.0232	999187	0.02
南方绩优混合A	202003	7920	0.0232	999187	0.02
东方红创新优选定开混合	169106	7920	0.0232	999187	0.07
中欧远见两年定期开放混合A	166025	7920	0.0232	999187	0.02
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	7920	0.0232	999187	0.01
中银优选混合A	163807	7920	0.0232	999187	0.05
中银增长混合A	163803	7920	0.0232	999187	0.04
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	7920	0.0232	999187	0.05
国投瑞银创新动力混合	121005	7920	0.0232	999187	0.06
博时医疗保健行业混合A	050026	7920	0.0232	999187	0.02
博时精选混合A	050004	7920	0.0232	999187	0.04
华安逆向策略混合A	040035	7920	0.0232	999187	0.01
华安中小盘成长混合	040007	7920	0.0232	999187	0.04
华安宝利配置混合	040004	7920	0.0232	999187	0.04
华安创新混合	040001	7920	0.0232	999187	0.05
华安逆向策略混合C	013638	7920	0.0232	999187	0.01
华安智能生活混合C	013621	7920	0.0232	999187	0.03
华安媒体互联网混合C	013620	7920	0.0232	999187	0.02
中信保诚前瞻优势混合	013610	7920	0.0232	999187	0.05
博时凤凰领航混合C	013451	7920	0.0232	999187	0.02
博时凤凰领航混合A	013450	7920	0.0232	999187	0.02
交银趋势优先混合C	013430	7920	0.0232	999187	0.01
华安文体健康混合C	013116	7920	0.0232	999187	0.01
中银优选混合C	012631	7920	0.0232	999187	0.05
中银增长混合C	012236	7920	0.0232	999187	0.04
中银智能制造股票C	012181	7920	0.0232	999187	0.05
工银聚润6个月持有期混合C	012015	7920	0.0232	999187	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	7920	0.0232	999187	0.01
博时医疗保健行业混合C	011895	7920	0.0232	999187	0.02
华安研究智选混合C	011693	7920	0.0232	999187	0.01
华安研究智选混合A	011692	7920	0.0232	999187	0.01
华安研究驱动混合C	011664	7920	0.0232	999187	0.04
华安研究驱动混合A	011663	7920	0.0232	999187	0.04
交银招享一年混合C	011606	7920	0.0232	999187	0.01
交银招享一年混合A	011605	7920	0.0232	999187	0.01
博时军工主题股票C	011592	7920	0.0232	999187	0.02
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	7920	0.0232	999187	0.05
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	7920	0.0232	999187	0.06
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	7920	0.0232	999187	0.05
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	7920	0.0232	999187	0.05
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	7920	0.0232	999187	0.05
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	7920	0.0232	999187	0.05
博时港股通领先趋势混合C	011163	7920	0.0232	999187	0.03
博时港股通领先趋势混合A	011162	7920	0.0232	999187	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7920	0.0232	999187	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7920	0.0232	999187	0.02
中欧嘉选混合C	010948	7920	0.0232	999187	0.04
中欧嘉选混合A	010947	7920	0.0232	999187	0.04
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	7920	0.0232	999187	0.06
华安成长先锋混合C	010793	7920	0.0232	999187	0.05
华安成长先锋混合A	010792	7920	0.0232	999187	0.05
中欧价值成长混合C	010724	7920	0.0232	999187	0.03
中欧价值成长混合A	010723	7920	0.0232	999187	0.03
东方红远见价值混合	010714	7920	0.0232	999187	0.05
中欧均衡成长混合C	010679	7920	0.0232	999187	0.04
中欧均衡成长混合A	010678	7920	0.0232	999187	0.04
华安新兴消费混合C	010555	7920	0.0232	999187	0.02
华安新兴消费混合A	010554	7920	0.0232	999187	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	7920	0.0232	999187	0.03
华安汇嘉精选混合C	010386	7920	0.0232	999187	0.03
华安汇嘉精选混合A	010385	7920	0.0232	999187	0.03
中欧悦享生活混合C	010337	7920	0.0232	999187	0.02
中欧悦享生活混合A	010336	7920	0.0232	999187	0.02
景顺长城产业趋势混合	010289	7920	0.0232	999187	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	7920	0.0232	999187	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	7920	0.0232	999187	0.02
平安稳健增长混合C	010243	7920	0.0232	999187	0.02
平安稳健增长混合A	010242	7920	0.0232	999187	0.02
南方行业精选一年混合C	010063	7920	0.0232	999187	0.02
南方行业精选一年混合A	010062	7920	0.0232	999187	0.02
南方创新驱动混合C	009930	7920	0.0232	999187	0.02
南方创新驱动混合A	009929	7920	0.0232	999187	0.02
平安低碳经济混合C	009879	7920	0.0232	999187	0.03
平安低碳经济混合A	009878	7920	0.0232	999187	0.03
中欧责任投资混合C	009873	7920	0.0232	999187	0.02
中欧责任投资混合A	009872	7920	0.0232	999187	0.02
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	7920	0.0232	999187	0.02
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	7920	0.0232	999187	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	7920	0.0232	999187	0.05
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	7920	0.0232	999187	0.05
中欧嘉和三年混合C	009211	7920	0.0232	999187	0.05
中欧嘉和三年混合A	009210	7920	0.0232	999187	0.05
鹏扬景恒六个月混合C	009131	7920	0.0232	999187	0.08
鹏扬景恒六个月混合A	009130	7920	0.0232	999187	0.08
工银高质量成长混合C	009030	7920	0.0232	999187	0.05
工银高质量成长混合A	009029	7920	0.0232	999187	0.05
南方内需增长两年股票C	008855	7920	0.0232	999187	0.01
南方内需增长两年股票A	008854	7920	0.0232	999187	0.01
景顺长城品质成长混合A	008712	7920	0.0232	999187	0.05
鹏华价值成长混合	008681	7920	0.0232	999187	0.04
交银内核驱动混合	008507	7920	0.0232	999187	0.02
中欧启航三年混合C	008376	7920	0.0232	999187	0.02
中欧启航三年混合A	008375	7920	0.0232	999187	0.02
景顺长城竞争优势混合	008131	7920	0.0232	999187	0.03
金鹰民安回报定开混合C	007735	7920	0.0232	999187	0.03
宝盈鸿利收益混合C	007581	7920	0.0232	999187	0.04
工银沪港深股票C	007512	7920	0.0232	999187	0.03
工银科技创新混合	007353	7920	0.0232	999187	0.04
中欧远见两年定期开放混合C	007101	7920	0.0232	999187	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	7920	0.0232	999187	0.03
华安智能生活混合A	006879	7920	0.0232	999187	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	7920	0.0232	999187	0.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	7920	0.0232	999187	0.03
南方绩优混合C	006540	7920	0.0232	999187	0.02
长信内需成长混合E	006397	7920	0.0232	999187	0.06
中信保诚创新成长混合	006392	7920	0.0232	999187	0.03
东方红配置精选混合C	005975	7920	0.0232	999187	0.05
东方红配置精选混合A	005974	7920	0.0232	999187	0.05
汇添富智能制造股票A	005802	7920	0.0232	999187	0.03
中欧明睿新常态混合C	005765	7920	0.0232	999187	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	7920	0.0232	999187	0.02
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	7920	0.0232	999187	0.02
南方优选成长混合C	005206	7920	0.0232	999187	0.02
华安幸福生活混合A	005136	7920	0.0232	999187	0.02
中欧先进制造股票C	004813	7920	0.0232	999187	0.01
中欧先进制造股票A	004812	7920	0.0232	999187	0.01
博时军工主题股票A	004698	7920	0.0232	999187	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	7920	0.0232	999187	0.05
南方大数据100指数C	004344	7920	0.0232	999187	0.05
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	7920	0.0232	999187	0.01
汇添富盈泰混合	002959	7920	0.0232	999187	0.07
中欧消费主题股票C	002697	7920	0.0232	999187	0.04
中欧消费主题股票A	002621	7920	0.0232	999187	0.04
工银沪港深股票A	002387	7920	0.0232	999187	0.03
华安安华灵活配置混合	002350	7920	0.0232	999187	0.02
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	7920	0.0232	999187	0.01
中欧明睿新常态混合A	001811	7920	0.0232	999187	0.01
工银物流产业股票A	001718	7920	0.0232	999187	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	7920	0.0232	999187	0.01
华安文体健康混合A	001532	7920	0.0232	999187	0.01
中银智能制造股票A	001476	7920	0.0232	999187	0.05
东方红策略精选混合C	001406	7920	0.0232	999187	0.05
东方红策略精选混合A	001405	7920	0.0232	999187	0.05
招商移动互联网产业股票A	001404	7920	0.0232	999187	0.06
鹏华外延成长混合	001222	7920	0.0232	999187	0.03
南方大数据100指数A	001113	7920	0.0232	999187	0.05
华安媒体互联网混合A	001071	7920	0.0232	999187	0.02
景顺长城品质投资混合	000020	7920	0.0232	999187	0.06
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	7908	0.0231	1003720	0.58
建信中小盘先锋股票C	013919	7854	0.023	990854	0.03
建信中小盘先锋股票A	000729	7854	0.023	990854	0.03
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	7788	0.0228	982532	0.06
中融策略优选混合C	006315	7788	0.0228	982532	0.05
中融策略优选混合A	006314	7788	0.0228	982532	0.05
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	7656	0.0224	965876	0.07
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	7656	0.0224	965876	0.07
金鹰鑫益混合E	007233	7500	0.0219	954600	0.16
金鹰鑫益混合C	003485	7500	0.0219	954600	0.16
金鹰鑫益混合A	003484	7500	0.0219	954600	0.16
博时创新精选混合C	011487	7260	0.0212	915922	0.06
博时创新精选混合A	011486	7260	0.0212	915922	0.06
交银先锋混合A	519698	7194	0.021	907588	0.06
交银先锋混合C	013950	7194	0.021	907588	0.06
招商安润灵活配置混合A	000126	7194	0.021	907588	0.06
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	6996	0.0205	882611	0.06
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	6996	0.0205	882611	0.06
中银新经济混合	000805	6822	0.02	867039	0.31
景顺长城动力平衡混合	260103	6732	0.0197	849300	0.06
华安升级主题混合A	040020	6712	0.0196	851929	0.15
平安匠心优选混合C	008950	6402	0.0187	807667	0.05
平安匠心优选混合A	008949	6402	0.0187	807667	0.05
华商甄选回报混合	010761	6336	0.0185	799345	0.05
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合	003900	6336	0.0185	799345	0.06
华宝品质生活股票	000867	6200	0.0181	789136	0.74
华安新丝路主题股票C	013505	6006	0.0176	757712	0.06
华安新丝路主题股票A	001104	6006	0.0176	757712	0.06
工银新得益混合	002006	5940	0.0174	749390	0.07
工银新兴制造混合C	009708	5874	0.0172	741057	0.02
工银新兴制造混合A	009707	5874	0.0172	741057	0.02
长信内需均衡混合C	012494	5808	0.017	732735	0.06
长信内需均衡混合A	012493	5808	0.017	732735	0.06
交银沪港深价值精选混合	519779	5742	0.0168	724402	0.07
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	5742	0.0168	724402	0.07
博时恒泽混合C	011096	5742	0.0168	724402	0.06
博时恒泽混合A	011095	5742	0.0168	724402	0.06
博时科技创新混合C	009058	5610	0.0164	707758	0.05
博时科技创新混合A	009057	5610	0.0164	707758	0.05
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	5520	0.0161	693715	0.04
华安研究精选混合C	013506	5346	0.0156	674447	0.05
华安研究精选混合A	005630	5346	0.0156	674447	0.05
华安优质生活混合	008133	5280	0.0154	666125	0.06
国投瑞银景气行业混合	121002	5214	0.0153	657792	0.08
东方红目标优选定开混合	501053	5148	0.0151	649469	0.08
华安科技动力混合A	040025	5148	0.0151	649469	0.05
交银鑫选回报混合C	011199	5016	0.0147	632814	0.07
交银鑫选回报混合A	011198	5016	0.0147	632814	0.07
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	5000	0.0146	636400	0.11
浦银安盛双债增强债券C	006467	5000	0.0146	636400	0.03
浦银安盛双债增强债券A	006466	5000	0.0146	636400	0.03
国寿安保消费新蓝海混合	005175	5000	0.0146	636400	0.71
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	4884	0.0143	616159	0.02
华安成长创新混合	007460	4884	0.0143	616159	0.05
交银恒益灵活配置混合A	004975	4884	0.0143	616159	0.05
创金合信医疗保健股票C	003231	4884	0.0143	616159	0.07
创金合信医疗保健股票A	003230	4884	0.0143	616159	0.07
交银荣鑫灵活配置混合	519766	4818	0.0141	607837	0.04
鹏扬景安一年混合C	010590	4818	0.0141	607837	0.07
鹏扬景安一年混合A	010589	4818	0.0141	607837	0.07
浦银安盛价值成长混合A	519110	4752	0.0139	599503	0.06
华安动态灵活配置混合A	040015	4752	0.0139	599503	0.03
浦银安盛价值成长混合C	014011	4752	0.0139	599503	0.06
华安动态灵活配置混合C	013619	4752	0.0139	599503	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	4686	0.0137	591181	0.06
华安智联混合(LOF)	501073	4620	0.0135	582859	0.05
博时产业新趋势混合C	008867	4620	0.0135	582859	0.06
博时产业新趋势混合A	008866	4620	0.0135	582859	0.06
南方智锐混合C	007734	4620	0.0135	582859	0.06
南方智锐混合A	007733	4620	0.0135	582859	0.06
华安国企改革主题灵活配置混合	001445	4620	0.0135	582859	0.03
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	4488	0.0131	566204	0.06
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	4488	0.0131	566204	0.06
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	4488	0.0131	566204	0.06
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	4488	0.0131	566204	0.06
交银臻选回报混合	010916	4488	0.0131	566204	0.06
新华景气行业混合C	009886	4488	0.0131	566204	0.06
新华景气行业混合A	009885	4488	0.0131	566204	0.06
国泰浓益灵活配置混合C	002059	4488	0.0131	566204	0.05
国泰浓益灵活配置混合A	000526	4488	0.0131	566204	0.05
融通动力先锋混合	161609	4422	0.0129	557871	0.07
博时价值增长贰号混合	050201	4422	0.0129	557871	0.05
华安制造先锋混合C	013507	4422	0.0129	557871	0.04
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	4422	0.0129	557871	0.06
华安制造先锋混合A	006154	4422	0.0129	557871	0.04
华商领先企业混合	630001	4356	0.0127	549548	0.05
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	4356	0.0127	549548	0.05
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	4356	0.0127	549548	0.05
中欧嘉益一年混合C	011709	4356	0.0127	549548	0.06
中欧嘉益一年混合A	011708	4356	0.0127	549548	0.06
华安现代生活混合	008290	4352	0.0127	552287	0.15
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	4290	0.0125	541226	0.06
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	4290	0.0125	541226	0.07
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	4290	0.0125	541226	0.07
鹏扬景科混合C	008500	4290	0.0125	541226	0.08
鹏扬景科混合A	008499	4290	0.0125	541226	0.08
浦银安盛增长动力混合A	519170	4224	0.0124	532893	0.05
浦银安盛增长动力混合C	014003	4224	0.0124	532893	0.05
华安智能装备主题股票C	013622	4224	0.0124	532893	0.05
华安智能装备主题股票A	001072	4224	0.0124	532893	0.05
南方安睿混合	004648	4092	0.012	516238	0.05
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	3960	0.0116	499594	0.05
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	3960	0.0116	499594	0.04
鹏华弘盛混合C	001380	3960	0.0116	499594	0.06
鹏华弘盛混合A	001067	3960	0.0116	499594	0.06
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	3894	0.0114	491260	0.06
国投瑞银稳健增长混合	121006	3762	0.011	474605	0.06
金鹰行业优势混合	210003	3696	0.0108	466283	0.05
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	3630	0.0106	457961	0.05
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	3630	0.0106	457961	0.05
博时新策略混合C	001523	3630	0.0106	457961	0.05
博时新策略混合A	001522	3630	0.0106	457961	0.05
华安医疗创新混合C	013483	3498	0.0102	441305	0.06
博时鑫荣稳健混合C	009546	3498	0.0102	441305	0.05
博时鑫荣稳健混合A	009545	3498	0.0102	441305	0.05
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	3498	0.0102	441305	0.06
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	3498	0.0102	441305	0.06
鹏扬景惠六个月混合C	009427	3498	0.0102	441305	0.09
鹏扬景惠六个月混合A	009426	3498	0.0102	441305	0.09
华安医疗创新混合A	008359	3498	0.0102	441305	0.06
华安低碳生活混合A	006122	3498	0.0102	441305	0.06
国泰浩益混合C	009692	3432	0.01	432972	0.05
国泰浩益混合A	009691	3432	0.01	432972	0.05
鹏华优势企业股票	005268	3432	0.01	432972	0.07
中欧品质消费股票C	005621	3366	0.0098	424650	0.06
中欧品质消费股票A	005620	3366	0.0098	424650	0.06
博时鑫惠混合C	004150	3366	0.0098	424650	0.05
博时鑫惠混合A	004149	3366	0.0098	424650	0.05
工银新增益混合	001721	3366	0.0098	424650	0.06
工银新增利混合	001720	3366	0.0098	424650	0.06
博时数字经济18个月封闭混合C	012083	3234	0.0095	407995	0.05
博时数字经济18个月封闭混合A	012082	3234	0.0095	407995	0.05
平安科技创新混合C	009009	3234	0.0095	407995	0.07
平安科技创新混合A	009008	3234	0.0095	407995	0.07
工银成长收益混合B	000196	3234	0.0095	407995	0.06
工银成长收益混合A	000195	3234	0.0095	407995	0.06
金鹰技术领先混合A	210007	3102	0.0091	391339	0.05
金鹰民丰回报混合	004265	3102	0.0091	391339	0.06
申万菱信安鑫优选混合C	003512	3102	0.0091	393196	0.05
申万菱信安鑫优选混合A	003493	3102	0.0091	393196	0.05
金鹰技术领先混合C	002196	3102	0.0091	391339	0.05
富安达优势成长混合	710001	3036	0.0089	383017	0.05
融通内需驱动混合A	161611	3036	0.0089	383017	0.04
融通内需驱动混合C	014109	3036	0.0089	383017	0.04
中银金融地产混合C	010312	3036	0.0089	383017	0.08
中银金融地产混合A	004871	3036	0.0089	383017	0.08
长信优质企业混合C	011670	2904	0.0085	366362	0.06
长信优质企业混合A	011669	2904	0.0085	366362	0.06
招商科技创新混合C	008656	2904	0.0085	366362	0.07
招商科技创新混合A	008655	2904	0.0085	366362	0.07
光大保德信锦弘混合C	011232	2838	0.0083	358040	0.07
光大保德信锦弘混合A	011231	2838	0.0083	358040	0.07
博时新收益混合C	002096	2838	0.0083	358040	0.05
博时新收益混合A	002095	2838	0.0083	358040	0.05
光大保德信铭鑫混合C	002774	2800	0.0082	356384	1.48
光大保德信铭鑫混合A	002773	2800	0.0082	356384	1.48
鹏华研究智选混合	007146	2772	0.0081	349707	0.06
华安沪港深通精选灵活配置混合	001581	2772	0.0081	349707	0.05
创金合信医药消费股票C	010586	2706	0.0079	341384	0.07
创金合信医药消费股票A	010585	2706	0.0079	341384	0.07
鹏华金享混合	008119	2694	0.0079	338524	0.04
融通通慧混合C	007387	2692	0.0079	338046	0.04
融通通慧混合A	002612	2692	0.0079	338046	0.04
汇添富盈鑫混合A	002420	2640	0.0077	333062	0.05
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	2626	0.0077	329724	0.04
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	2626	0.0077	329724	0.04
鹏华弘益混合C	001337	2464	0.0072	309620	0.04
鹏华弘益混合A	001336	2464	0.0072	309620	0.04
鹏华弘实混合C	001330	2464	0.0072	309620	0.05
鹏华弘实混合A	001329	2464	0.0072	309620	0.05
平安鑫享混合E	007925	2442	0.0071	308074	0.07
平安鑫享混合C	001610	2442	0.0071	308074	0.07
平安鑫享混合A	001609	2442	0.0071	308074	0.07
工银聚焦30股票	001496	2442	0.0071	308074	0.07
融通通鑫灵活配置混合	001470	2396	0.007	300819	0.05
融通新机遇灵活配置混合	002049	2330	0.0068	292497	0.04
中银战略新兴产业股票C	010812	2310	0.0068	291430	0.06
工银消费股票C	008167	2310	0.0068	291430	0.06
工银消费股票A	008166	2310	0.0068	291430	0.06
中银战略新兴产业股票A	001677	2310	0.0068	291430	0.06
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	2244	0.0066	283096	0.03
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	2244	0.0066	283096	0.03
工银新得利混合	002005	2178	0.0064	274774	0.06
鹏华兴惠定期开放混合	003828	2168	0.0063	272393	0.04
鹏华弘鑫混合C	001454	2136	0.0062	268465	0.05
鹏华弘鑫混合A	001453	2136	0.0062	268465	0.05
融通蓝筹成长混合	161605	2134	0.0062	267987	0.04
景顺长城成长之星股票	000418	2112	0.0062	266441	0.07
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	2046	0.006	258119	0.07
国投瑞银锐意改革混合	001037	2046	0.006	258119	0.07
鹏华鑫享稳健混合C	008059	2004	0.0059	251810	0.04
鹏华鑫享稳健混合A	008058	2004	0.0059	251810	0.04
工银聚安混合C	011787	1980	0.0058	249797	0.06
工银聚安混合A	011786	1980	0.0058	249797	0.06
华安科技创新混合	008635	1980	0.0058	249797	0.05
汇添富安鑫智选混合C	002158	1980	0.0058	249797	0.07
汇添富安鑫智选混合A	001796	1980	0.0058	249797	0.07
汇添富沪港深新价值股票	001685	1914	0.0056	241464	0.07
博时健康生活混合C	012087	1848	0.0054	233141	0.05
博时健康生活混合A	012086	1848	0.0054	233141	0.05
浦银安盛先进制造混合C	007067	1848	0.0054	233141	0.05
浦银安盛先进制造混合A	007066	1848	0.0054	233141	0.05
华商未来主题混合	000800	1848	0.0054	233141	0.05
中欧医疗创新股票C	006229	1820	0.0053	222779	0
中欧医疗创新股票A	006228	1820	0.0053	222779	0
工银灵活配置混合A	487016	1782	0.0052	224808	0.06
工银灵活配置混合B	001428	1782	0.0052	224808	0.06
鹏华改革红利股票	001188	1782	0.0052	224808	0.04
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	1782	0.0052	224808	0.07
融通新消费灵活配置混合	002605	1740	0.0051	218510	0.04
招商行业领先混合A	217012	1716	0.005	216486	0.06
华安物联网主题股票	001028	1716	0.005	216486	0.05
万家瑞兴混合A	001518	1650	0.0048	208164	0.05
景顺长城智能生活混合	005914	1584	0.0046	199831	0.06
长盛成长价值混合A	080001	1452	0.0042	184047	0.07
长盛成长价值混合C	012715	1452	0.0042	184047	0.07
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	1400	0.0041	178192	0.21
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	1400	0.0041	178192	0.21
工银优质精选混合	487021	1386	0.0041	174853	0.03
博时沪港深优质企业混合C	002555	1386	0.0041	174853	0.06
华商双驱优选混合	001449	1386	0.0041	174853	0.05
博时沪港深优质企业混合A	001215	1386	0.0041	174853	0.06
华商健康生活混合	001106	1386	0.0041	174853	0.05
华安双核驱动混合C	013504	1320	0.0039	166531	0.07
南方沪深300增强C	009060	1320	0.0039	166531	0.05
南方沪深300增强A	009059	1320	0.0039	166531	0.05
华安双核驱动混合A	006121	1320	0.0039	166531	0.07
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	009639	1300	0.0038	165464	0.46
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	009638	1300	0.0038	165464	0.46
博时策略配置混合	050012	1188	0.0035	149876	0.05
兴银中证500指数增强C	011205	1188	0.0035	149876	0.05
兴银中证500指数增强A	010253	1188	0.0035	149876	0.05
浦银安盛新兴产业混合A	519120	1122	0.0033	141543	0.05
浦银安盛新兴产业混合C	014061	1122	0.0033	141543	0.05
中融价值成长6个月持有混合C	009348	1122	0.0033	141543	0.06
中融价值成长6个月持有混合A	009347	1122	0.0033	141543	0.06
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	1122	0.0033	141543	0.02
光大保德信永鑫混合C	003106	1103	0.0032	135876	0.01
光大保德信永鑫混合A	003105	1103	0.0032	135876	0.01
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	009371	1100	0.0032	140008	0.14
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	009370	1100	0.0032	140008	0.14
浦银安盛精致生活混合	519113	1056	0.0031	133220	0.05
中融鑫锐精选一年持有混合C	010988	1056	0.0031	133220	0.05
中融鑫锐精选一年持有混合A	010987	1056	0.0031	133220	0.05
长盛多因子股票	006478	1056	0.0031	133853	0.08
华宝消费升级混合	007308	1000	0.0029	127280	0.37
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	1000	0.0029	127280	0.08
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	1000	0.0029	127280	0.08
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	932	0.0027	108187	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	932	0.0027	108187	0
工银新生代消费混合	005526	924	0.0027	116565	0.05
工银智能制造股票	002861	924	0.0027	116565	0.06
博时消费创新混合C	010327	920	0.0027	108227	0
博时消费创新混合A	010326	920	0.0027	108227	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	920	0.0027	108227	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	920	0.0027	108227	0
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	900	0.0026	114552	0.21
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	900	0.0026	114552	0.21
建信兴润一年持有期混合	013021	879	0.0026	103009	0
博时创业成长混合A	050014	858	0.0025	108243	0.05
博时厚泽回报混合C	005266	858	0.0025	108243	0.04
博时厚泽回报混合A	005265	858	0.0025	108243	0.04
博时创业成长混合C	002553	858	0.0025	108243	0.05
工银新焦点灵活配置混合C	001998	858	0.0025	108243	0.06
工银新焦点灵活配置混合A	001715	858	0.0025	108243	0.06
招商前沿医疗保健股票C	011374	856	0.0025	100372	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	856	0.0025	100372	0.01
建信恒久价值混合	530001	820	0.0024	95499.2	0.01
招商品质成长混合C	012187	820	0.0024	95499.2	0
招商品质成长混合A	012186	820	0.0024	95499.2	0
博时产业优选混合C	011757	820	0.0024	95499.2	0
博时产业优选混合A	011756	820	0.0024	95499.2	0
工银优质成长混合C	010089	820	0.0024	95499.2	0
工银优质成长混合A	010088	820	0.0024	95499.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	820	0.0024	95499.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	820	0.0024	95499.2	0
博时荣享回报混合C	006159	820	0.0024	95499.2	0
博时荣享回报混合A	006158	820	0.0024	95499.2	0
招商医药健康产业股票	000960	820	0.0024	95499.2	0
安信消费升级一年持有混合C	011859	800	0.0023	101824	0.07
安信消费升级一年持有混合A	011858	800	0.0023	101824	0.07
建信优选成长混合H	960028	792	0.0023	91935.4	0
工银稳健成长混合H	960023	792	0.0023	91935.4	0
博时沪深300指数R	960022	792	0.0023	91935.4	0
国富潜力组合混合H	960021	792	0.0023	91935.4	0
交银成长混合H	960016	792	0.0023	91935.4	0
中银收益混合H	960012	792	0.0023	91935.4	0
工银核心价值混合H	960010	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	792	0.0023	91935.4	0.01
东方红内需增长混合A	910028	792	0.0023	91935.4	0.01
东方红启航三年持有混合A	910022	792	0.0023	91935.4	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	792	0.0023	91935.4	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	792	0.0023	91935.4	0
华商盛世成长混合	630002	792	0.0023	91935.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	792	0.0023	91935.4	0
中信保诚至远动力混合C	550016	792	0.0023	91935.4	0
中信保诚至远动力混合A	550015	792	0.0023	91935.4	0
建信优选成长混合A	530003	792	0.0023	91935.4	0
长信金利趋势混合A	519994	792	0.0023	91935.4	0
长信睿进混合A	519957	792	0.0023	91935.4	0.01
长信睿进混合C	519956	792	0.0023	91935.4	0.01
交银经济新动力混合A	519778	792	0.0023	91935.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	792	0.0023	91935.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	792	0.0023	91935.4	0
交银新成长混合	519736	792	0.0023	91935.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	792	0.0023	91935.4	0
交银先进制造混合A	519704	792	0.0023	91935.4	0
交银主题优选混合A	519700	792	0.0023	91935.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	792	0.0023	91935.4	0
交银蓝筹混合	519694	792	0.0023	91935.4	0
交银成长混合A	519692	792	0.0023	91935.4	0
交银稳健配置混合	519690	792	0.0023	91935.4	0
交银精选混合	519688	792	0.0023	91935.4	0
银河创新成长混合A	519674	792	0.0023	96663.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	792	0.0023	96663.6	0
万家新兴蓝筹混合	519196	792	0.0023	91935.4	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	792	0.0023	91935.4	0
汇添富价值精选混合A	519069	792	0.0023	91935.4	0
汇添富均衡增长混合	519018	792	0.0023	91935.4	0
华安安信消费混合A	519002	792	0.0023	91935.4	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	792	0.0023	91935.4	0
广发中证基建工程ETF	516970	792	0.0023	91935.4	0
南方中证新能源ETF	516160	792	0.0023	91935.4	0
博时央企创新驱动ETF	515900	792	0.0023	91935.4	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	792	0.0023	91935.4	0
添富中证800ETF	515800	792	0.0023	91935.4	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	792	0.0023	91935.4	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	792	0.0023	91935.4	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	792	0.0023	91935.4	0
天弘沪深300ETF	515330	792	0.0023	91935.4	0
天弘中证银行ETF	515290	792	0.0023	91935.4	0
国泰中证煤炭ETF	515220	792	0.0023	91935.4	0
博时央企结构调整ETF	512960	792	0.0023	91935.4	0
南方中证全指证券ETF	512900	792	0.0023	91935.4	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	792	0.0023	91935.4	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	792	0.0023	91935.4	0
南方中证银行ETF	512700	792	0.0023	91935.4	0
鹏华中证酒ETF	512690	792	0.0023	91935.4	0
广发中证军工ETF	512680	792	0.0023	91935.4	0
鹏华中证国防ETF	512670	792	0.0023	91935.4	0.01
国泰中证军工ETF	512660	792	0.0023	91935.4	0
广发中证环保ETF	512580	792	0.0023	91935.4	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	792	0.0023	91935.4	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	792	0.0023	91935.4	0
国泰中证生物医药ETF	512290	792	0.0023	91935.4	0
南方中证全指房地产ETF	512200	792	0.0023	91935.4	0
南方中证1000ETF	512100	792	0.0023	91935.4	0
广发中证500ETF	510510	792	0.0023	91935.4	0
南方中证500ETF	510500	792	0.0023	91935.4	0
平安沪深300ETF	510390	792	0.0023	91935.4	0.01
国寿安保沪深300ETF	510380	792	0.0023	91935.4	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	792	0.0023	91935.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	792	0.0023	91935.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	792	0.0023	91935.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	792	0.0023	91935.4	0.01
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	792	0.0023	91935.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	792	0.0023	91935.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	792	0.0023	91935.4	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	792	0.0023	91935.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	792	0.0023	91935.4	0
交银瑞思混合	501092	792	0.0023	91935.4	0
交银瑞丰混合	501087	792	0.0023	91935.4	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	792	0.0023	91935.4	0
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501081	792	0.0023	91935.4	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	792	0.0023	91935.4	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	792	0.0023	91935.4	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	792	0.0023	91935.4	0
东方红恒元五年定开混合	501066	792	0.0023	91935.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	792	0.0023	91935.4	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	792	0.0023	91935.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	792	0.0023	91935.4	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	792	0.0023	91935.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	792	0.0023	91935.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	792	0.0023	91935.4	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	792	0.0023	91935.4	0
工银精选平衡混合	483003	792	0.0023	92517.8	0.01
工银中小盘混合	481010	792	0.0023	91935.4	0
工银沪深300指数A	481009	792	0.0023	91935.4	0
工银稳健成长混合A	481004	792	0.0023	91935.4	0
工银核心价值混合A	481001	792	0.0023	91935.4	0
汇添富社会责任混合A	470028	792	0.0023	91935.4	0.01
汇添富民营活力混合A	470009	792	0.0023	91935.4	0
汇添富策略回报混合	470008	792	0.0023	91935.4	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	792	0.0023	91935.4	0.01
国富中小盘股票	450009	792	0.0023	91935.4	0
国富潜力组合混合A	450003	792	0.0023	91935.4	0
国富弹性市值混合	450002	792	0.0023	91935.4	0
东方主题精选混合	400032	792	0.0023	96663.6	0
东方新能源汽车主题混合	400015	792	0.0023	96663.6	0
中海环保新能源混合	398051	792	0.0023	91935.4	0
中海能源策略混合	398021	792	0.0023	91935.4	0
中海优质成长混合	398001	792	0.0023	91935.4	0
光大保德信新增长混合	360006	792	0.0023	91935.4	0
申万菱信新动力混合	310328	792	0.0023	96663.6	0
泰信中小盘精选混合	290011	792	0.0023	91935.4	0
广发新经济混合A	270050	792	0.0023	91935.4	0
广发制造业精选混合A	270028	792	0.0023	91935.4	0
广发聚瑞混合A	270021	792	0.0023	91935.4	0
广发大盘成长混合	270007	792	0.0023	91935.4	0
广发策略优选混合	270006	792	0.0023	91935.4	0
广发聚丰混合A	270005	792	0.0023	91935.4	0
广发稳健增长混合A	270002	792	0.0023	91935.4	0
广发聚富混合	270001	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	792	0.0023	91935.4	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城内需贰号混合	260109	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城新兴成长混合	260108	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城优选混合	260101	792	0.0023	91935.4	0
宝盈资源优选混合	213008	792	0.0023	91935.4	0.01
宝盈策略增长混合	213003	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	792	0.0023	91935.4	0
南方稳健成长贰号混合	202002	792	0.0023	91935.4	0.01
南方稳健成长混合	202001	792	0.0023	91935.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	792	0.0023	91935.4	0
东方红均衡优选定开混合	169108	792	0.0023	91935.4	0
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	792	0.0023	91935.4	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	792	0.0023	91935.4	0
东方红睿轩三年定期开放混合	169103	792	0.0023	91935.4	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	792	0.0023	91935.4	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	792	0.0023	91935.4	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	792	0.0023	91935.4	0
中欧价值智选混合A	166019	792	0.0023	91935.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	792	0.0023	91935.4	0
中欧价值发现混合A	166005	792	0.0023	91935.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	792	0.0023	91935.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	792	0.0023	91935.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	792	0.0023	91935.4	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	792	0.0023	91935.4	0
前海开源中航军工指数A	164402	792	0.0023	91935.4	0
中银收益混合A	163804	792	0.0023	91935.4	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	792	0.0023	96663.6	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	792	0.0023	91935.4	0
泰达宏利成长混合	162201	792	0.0023	91935.4	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	792	0.0023	91935.4	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	792	0.0023	91935.4	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	792	0.0023	91935.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	792	0.0023	91935.4	0
招商中证白酒指数A	161725	792	0.0023	91935.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	792	0.0023	91935.4	0
招商中证银行指数A	161723	792	0.0023	91935.4	0.01
招商中证证券公司指数A	161720	792	0.0023	91935.4	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	792	0.0023	91935.4	0
融通医疗保健行业混合A	161616	792	0.0023	91935.4	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	792	0.0023	91935.4	0
融通行业景气混合A	161606	792	0.0023	91935.4	0
融通深证100指数A	161604	792	0.0023	91935.4	0
融通新蓝筹混合	161601	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	792	0.0023	91935.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	792	0.0023	91935.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	792	0.0023	91935.4	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	792	0.0023	91935.4	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏华中国50混合	160605	792	0.0023	91935.4	0.01
博时研究优选混合C	160528	792	0.0023	91935.4	0
博时研究优选混合A	160527	792	0.0023	91935.4	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	792	0.0023	91935.4	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	792	0.0023	91935.4	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	792	0.0023	91935.4	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	792	0.0023	91935.4	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	792	0.0023	91935.4	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	792	0.0023	91935.4	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	792	0.0023	91935.4	0
南方高增长混合(LOF)	160106	792	0.0023	91935.4	0
天弘创业板ETF	159977	792	0.0023	91935.4	0
华安创业板50ETF	159949	792	0.0023	91935.4	0
南方创业板ETF	159948	792	0.0023	91935.4	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	792	0.0023	91935.4	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	792	0.0023	91935.4	0
南方沪深300ETF	159925	792	0.0023	91935.4	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	792	0.0023	91935.4	0
天弘中证500ETF	159820	792	0.0023	91935.4	0
南方中证科创创业50ETF	159780	792	0.0023	91935.4	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	792	0.0023	91935.4	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	792	0.0023	91935.4	0
银河银泰混合	150103	792	0.0023	96663.6	0.01
博时新兴成长混合	050009	792	0.0023	91935.4	0
博时沪深300指数A	050002	792	0.0023	91935.4	0
博时价值增长混合	050001	792	0.0023	91935.4	0
华安策略优选混合A	040008	792	0.0023	91935.4	0
华安宏利混合	040005	792	0.0023	91935.4	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	792	0.0023	91935.4	0
中银收益混合C	014505	792	0.0023	91935.4	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	792	0.0023	91935.4	0
银河创新成长混合C	014143	792	0.0023	96663.6	0
交银经济新动力混合C	014096	792	0.0023	91935.4	0
交银医药创新股票C	014046	792	0.0023	91935.4	0
招商中证银行指数C	014028	792	0.0023	91935.4	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	792	0.0023	91935.4	0
交银主题优选混合C	013884	792	0.0023	91935.4	0
交银启明混合C	013883	792	0.0023	91935.4	0
广发招享混合C	013880	792	0.0023	91935.4	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	792	0.0023	91935.4	0.01
华安安信消费混合C	013686	792	0.0023	91935.4	0
华安策略优选混合C	013655	792	0.0023	91935.4	0
招商中证证券公司指数C	013597	792	0.0023	91935.4	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	792	0.0023	91935.4	0
天弘永利优佳混合C	013570	792	0.0023	91935.4	0
天弘永利优佳混合A	013569	792	0.0023	91935.4	0
广发科技创新混合C	013533	792	0.0023	91935.4	0
信诚新兴产业混合C	013526	792	0.0023	91935.4	0
博时裕隆混合C	013410	792	0.0023	91935.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	792	0.0023	91935.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	792	0.0023	91935.4	0
工银新金融股票C	013355	792	0.0023	91935.4	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	792	0.0023	91935.4	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	792	0.0023	91935.4	0
前海开源新经济混合C	013157	792	0.0023	91935.4	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	792	0.0023	91935.4	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	792	0.0023	91935.4	0
中信保诚弘远混合A	013141	792	0.0023	91935.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	792	0.0023	91935.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	792	0.0023	91935.4	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	792	0.0023	91935.4	0
银河沪深300价值指数C	013074	792	0.0023	96663.6	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	792	0.0023	91935.4	0.01
平安优势回报1年持有混合C	012986	792	0.0023	91935.4	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	792	0.0023	91935.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	792	0.0023	91935.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	792	0.0023	91935.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	792	0.0023	91935.4	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	792	0.0023	91935.4	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	792	0.0023	91935.4	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬中证科创创业50指数C	012908	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬中证科创创业50指数A	012907	792	0.0023	91935.4	0
天弘中证科创创业50指数C	012895	792	0.0023	91935.4	0
天弘中证科创创业50指数A	012894	792	0.0023	91935.4	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	792	0.0023	91935.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	792	0.0023	91935.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	792	0.0023	91935.4	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	792	0.0023	91935.4	0.01
东方红智华三年持有混合C	012840	792	0.0023	91935.4	0
东方红智华三年持有混合A	012839	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦丰一年持有期混合C	012822	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦丰一年持有期混合A	012821	792	0.0023	91935.4	0
汇添富价值领先混合	012820	792	0.0023	91935.4	0
宝盈新兴产业混合C	012815	792	0.0023	91935.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	792	0.0023	91935.4	0.01
泰达转型机遇股票C	012800	792	0.0023	91935.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	792	0.0023	91935.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	792	0.0023	91935.4	0
中欧养老混合C	012778	792	0.0023	91935.4	0
宝盈优势产业混合C	012771	792	0.0023	91935.4	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	792	0.0023	91935.4	0
长安成长优选混合C	012689	792	0.0023	91935.4	0
长安成长优选混合A	012688	792	0.0023	91935.4	0
创金合信产业智选混合C	012614	792	0.0023	91935.4	0
创金合信产业智选混合A	012613	792	0.0023	91935.4	0
金鹰产业升级混合C	012542	792	0.0023	91935.4	0
金鹰产业升级混合A	012541	792	0.0023	91935.4	0
广发盛锦混合C	012527	792	0.0023	91935.4	0
广发盛锦混合A	012526	792	0.0023	91935.4	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	792	0.0023	91935.4	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	792	0.0023	91935.4	0
平安优质企业混合C	012476	792	0.0023	91935.4	0
平安优质企业混合A	012475	792	0.0023	91935.4	0
博时成长优势混合C	012464	792	0.0023	91935.4	0
博时成长优势混合A	012463	792	0.0023	91935.4	0
广发睿毅领先混合C	012449	792	0.0023	91935.4	0
广发价值领先混合C	012420	792	0.0023	91935.4	0
招商国证生物医药指数C	012417	792	0.0023	91935.4	0
招商中证白酒指数C	012414	792	0.0023	91935.4	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	792	0.0023	91935.4	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	792	0.0023	91935.4	0
中欧产业前瞻混合C	012391	792	0.0023	91935.4	0
中欧产业前瞻混合A	012390	792	0.0023	91935.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合C	012383	792	0.0023	91935.4	0
泰达宏利新兴景气龙头混合A	012382	792	0.0023	91935.4	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	792	0.0023	91935.4	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	792	0.0023	91935.4	0
南方行业领先混合	012314	792	0.0023	91935.4	0
光大保德信健康优加混合	012284	792	0.0023	91935.4	0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	792	0.0023	91935.4	0
中欧精益稳健一年混合	012281	792	0.0023	91935.4	0
东方红内需增长混合B	012243	792	0.0023	91935.4	0.01
工银养老产业股票C	012238	792	0.0023	91935.4	0
南方安泰混合C	012220	792	0.0023	91935.4	0
招商品质生活混合C	012197	792	0.0023	91935.4	0
招商品质生活混合A	012196	792	0.0023	91935.4	0
泓德睿诚混合C	012194	792	0.0023	91935.4	0
泓德睿诚混合A	012193	792	0.0023	91935.4	0
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	792	0.0023	91935.4	0
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	792	0.0023	91935.4	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	792	0.0023	91935.4	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	792	0.0023	91935.4	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	792	0.0023	91935.4	0.01
景顺长城先进智造混合C	012131	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城先进智造混合A	012130	792	0.0023	91935.4	0
招商金安成长严选混合	012123	792	0.0023	91935.4	0
工银核心优势混合C	012120	792	0.0023	91935.4	0
工银核心优势混合A	012119	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦夏一年持有期混合C	012078	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦夏一年持有期混合A	012077	792	0.0023	91935.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	792	0.0023	91935.4	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	792	0.0023	91935.4	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	792	0.0023	91935.4	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	792	0.0023	91935.4	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	792	0.0023	91935.4	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	792	0.0023	91935.4	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	792	0.0023	91935.4	0
招商价值成长混合C	012004	792	0.0023	91935.4	0.01
招商价值成长混合A	012003	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏华新能源精选混合C	011957	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏华新能源精选混合A	011956	792	0.0023	91935.4	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	792	0.0023	91935.4	0.01
工银战略远见混合C	011933	792	0.0023	91935.4	0
工银战略远见混合A	011932	792	0.0023	91935.4	0
招商蓝筹精选股票C	011883	792	0.0023	91935.4	0
招商蓝筹精选股票A	011882	792	0.0023	91935.4	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	792	0.0023	91935.4	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	792	0.0023	91935.4	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	792	0.0023	91935.4	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	792	0.0023	91935.4	0
广发价值增长混合C	011867	792	0.0023	91935.4	0
广发价值增长混合A	011866	792	0.0023	91935.4	0
南方蓝筹成长混合C	011863	792	0.0023	91935.4	0
南方蓝筹成长混合A	011862	792	0.0023	91935.4	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	792	0.0023	91935.4	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏扬中国优质成长混合A	011837	792	0.0023	91935.4	0.01
兴业兴智一年持有期混合C	011821	792	0.0023	91935.4	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	792	0.0023	91935.4	0.01
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	792	0.0023	91935.4	0.01
泓德睿源三年持有期混合	011783	792	0.0023	91935.4	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	792	0.0023	91935.4	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	792	0.0023	91935.4	0
华安兴安优选一年混合C	011739	792	0.0023	91935.4	0
华安兴安优选一年混合A	011738	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	792	0.0023	91935.4	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	792	0.0023	91935.4	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	792	0.0023	91935.4	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	792	0.0023	91935.4	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	792	0.0023	91935.4	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	792	0.0023	91935.4	0
鹏华产业升级混合C	011569	792	0.0023	91935.4	0
鹏华产业升级混合A	011568	792	0.0023	91935.4	0
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	792	0.0023	91935.4	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	792	0.0023	91935.4	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	792	0.0023	91935.4	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	792	0.0023	91935.4	0
广发诚享混合C	011480	792	0.0023	91935.4	0
广发诚享混合A	011479	792	0.0023	91935.4	0
工银信息产业混合C	011474	792	0.0023	91935.4	0
工银战略转型股票C	011473	792	0.0023	91935.4	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	792	0.0023	91935.4	0
中欧研究精选混合C	011436	792	0.0023	91935.4	0
中欧研究精选混合A	011435	792	0.0023	91935.4	0
广发优势成长股票C	011426	792	0.0023	91935.4	0
广发优势成长股票A	011425	792	0.0023	91935.4	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	792	0.0023	91935.4	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	792	0.0023	91935.4	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	792	0.0023	91935.4	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	792	0.0023	91935.4	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	792	0.0023	91935.4	0
易方达远见成长混合C	011412	792	0.0023	91935.4	0
汇添富成长精选混合C	011402	792	0.0023	91935.4	0
汇添富成长精选混合A	011401	792	0.0023	91935.4	0
汇添富数字未来混合C	011400	792	0.0023	91935.4	0
汇添富数字未来混合A	011399	792	0.0023	91935.4	0
中欧融益稳健一年混合C	011394	792	0.0023	91935.4	0
中欧融益稳健一年混合A	011393	792	0.0023	91935.4	0
富安达医药创新混合	011383	792	0.0023	99909.8	0.05
南方兴润价值一年持有混合C	011364	792	0.0023	91935.4	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	792	0.0023	91935.4	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	792	0.0023	91935.4	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	792	0.0023	91935.4	0
中融景盛一年持有混合C	011354	792	0.0023	91935.4	0
中融景盛一年持有混合A	011353	792	0.0023	91935.4	0
易方达宁易一年持有期混合C	011348	792	0.0023	91935.4	0.01
易方达宁易一年持有期混合A	011347	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	792	0.0023	91935.4	0
鹏华品质优选混合A	011333	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	792	0.0023	91935.4	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	792	0.0023	91935.4	0
国泰智能汽车股票C	011323	792	0.0023	91935.4	0
国泰智能装备股票C	011322	792	0.0023	91935.4	0
工银创新成长混合C	011305	792	0.0023	91935.4	0
工银创新成长混合A	011304	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	792	0.0023	91935.4	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	792	0.0023	91935.4	0.01
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	792	0.0023	91935.4	0.01
交银成长动力一年混合C	011276	792	0.0023	91935.4	0
交银成长动力一年混合A	011275	792	0.0023	91935.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	792	0.0023	91935.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	792	0.0023	91935.4	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	792	0.0023	91935.4	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	792	0.0023	91935.4	0
华安聚嘉精选混合C	011252	792	0.0023	91935.4	0
华安聚嘉精选混合A	011251	792	0.0023	91935.4	0
西部利得量化成长混合C	011228	792	0.0023	91935.4	0
南方匠心优选股票C	011221	792	0.0023	91935.4	0
南方匠心优选股票A	011220	792	0.0023	91935.4	0
创金合信竞争优势混合C	011207	792	0.0023	91935.4	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	792	0.0023	91935.4	0.01
广发睿铭两年持有期混合C	011195	792	0.0023	91935.4	0
广发睿铭两年持有期混合A	011194	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	792	0.0023	91935.4	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	792	0.0023	91935.4	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	792	0.0023	91935.4	0
建信臻选混合	011169	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城景气成长混合A	011167	792	0.0023	91935.4	0
国富兴海回报混合	011152	792	0.0023	91935.4	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	792	0.0023	91935.4	0
广发盛兴混合C	011137	792	0.0023	91935.4	0
广发盛兴混合A	011136	792	0.0023	91935.4	0
广发兴诚混合C	011130	792	0.0023	91935.4	0
华安精致生活混合C	011129	792	0.0023	91935.4	0
华安精致生活混合A	011128	792	0.0023	91935.4	0
广发兴诚混合A	011121	792	0.0023	91935.4	0
天弘中证光伏指数C	011103	792	0.0023	91935.4	0
天弘中证光伏指数A	011102	792	0.0023	91935.4	0
工银成长精选混合C	011070	792	0.0023	91935.4	0
工银成长精选混合A	011069	792	0.0023	91935.4	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	792	0.0023	91935.4	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城成长龙头一年持有混合C	011059	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城成长龙头一年持有混合A	011058	792	0.0023	91935.4	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	792	0.0023	91935.4	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	792	0.0023	91935.4	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	792	0.0023	91935.4	0
南方宝恒混合C	011034	792	0.0023	91935.4	0
南方宝恒混合A	011033	792	0.0023	91935.4	0
东方红睿泽三年定开混合C	011032	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬景明一年持有期混合	011017	792	0.0023	91935.4	0
招商品质升级混合C	010997	792	0.0023	91935.4	0
招商品质升级混合A	010996	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	792	0.0023	91935.4	0
交银均衡成长一年混合C	010937	792	0.0023	91935.4	0
交银均衡成长一年混合A	010936	792	0.0023	91935.4	0
博时成长领航混合C	010903	792	0.0023	91935.4	0
博时成长领航混合A	010902	792	0.0023	91935.4	0
中欧生益稳健一年混合C	010901	792	0.0023	91935.4	0
中欧生益稳健一年混合A	010900	792	0.0023	91935.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	792	0.0023	91935.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	792	0.0023	91935.4	0
南方消费升级混合C	010888	792	0.0023	91935.4	0.01
南方消费升级混合A	010887	792	0.0023	91935.4	0.01
长盛优势企业混合C	010886	792	0.0023	96663.6	0.01
长盛优势企业混合A	010885	792	0.0023	96663.6	0.01
南方宝顺混合C	010882	792	0.0023	91935.4	0
南方宝顺混合A	010881	792	0.0023	91935.4	0
南方宝升混合C	010880	792	0.0023	91935.4	0
南方宝升混合A	010879	792	0.0023	91935.4	0
泓德卓远混合C	010865	792	0.0023	91935.4	0
泓德卓远混合A	010864	792	0.0023	91935.4	0
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	792	0.0023	91935.4	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	792	0.0023	91935.4	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	792	0.0023	91935.4	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	792	0.0023	91935.4	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	792	0.0023	91935.4	0
泰达宏利波控回报12个月混合	010845	792	0.0023	91935.4	0
华安优势企业混合C	010788	792	0.0023	91935.4	0
华安优势企业混合A	010787	792	0.0023	91935.4	0
工银灵动价值混合C	010745	792	0.0023	91935.4	0
工银灵动价值混合A	010744	792	0.0023	91935.4	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	792	0.0023	91935.4	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	792	0.0023	91935.4	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	792	0.0023	91935.4	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	792	0.0023	91935.4	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	792	0.0023	91935.4	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	792	0.0023	91935.4	0
恒越内需驱动混合C	010702	792	0.0023	91935.4	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	792	0.0023	91935.4	0.01
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	792	0.0023	91935.4	0.01
东方红创新趋势混合	010699	792	0.0023	91935.4	0
工银金融地产混合C	010696	792	0.0023	91935.4	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞德一年持有期混合C	010689	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞德一年持有期混合A	010688	792	0.0023	91935.4	0
工银前沿医疗股票C	010685	792	0.0023	91935.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	792	0.0023	91935.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	792	0.0023	91935.4	0
恒越成长精选混合C	010623	792	0.0023	91935.4	0
恒越成长精选混合A	010622	792	0.0023	91935.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	792	0.0023	91935.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	792	0.0023	91935.4	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	792	0.0023	91935.4	0
广发成长精选混合C	010596	792	0.0023	91935.4	0
广发成长精选混合A	010595	792	0.0023	91935.4	0
南方医药创新股票C	010593	792	0.0023	91935.4	0
南方医药创新股票A	010592	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬先进制造混合C	010588	792	0.0023	91935.4	0
鹏扬先进制造混合A	010587	792	0.0023	91935.4	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	792	0.0023	91935.4	0
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	792	0.0023	91935.4	0
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	792	0.0023	91935.4	0
广发均衡增长混合C	010535	792	0.0023	91935.4	0
广发均衡增长混合A	010534	792	0.0023	91935.4	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	792	0.0023	91935.4	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	792	0.0023	91935.4	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	792	0.0023	91935.4	0
鹏华高质量增长混合C	010491	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏华高质量增长混合A	010490	792	0.0023	91935.4	0.01
鹏华优选成长混合C	010489	792	0.0023	91935.4	0
鹏华优选成长混合A	010488	792	0.0023	91935.4	0
交银启道混合	010483	792	0.0023	91935.4	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	792	0.0023	91935.4	0
东方红启盛三年持有混合B	010442	792	0.0023	91935.4	0.01
中欧睿见混合A	010429	792	0.0023	91935.4	0
工银健康生活混合C	010394	792	0.0023	91935.4	0
工银健康生活混合A	010393	792	0.0023	91935.4	0
广发均衡优选混合C	010380	792	0.0023	91935.4	0
广发均衡优选混合A	010379	792	0.0023	91935.4	0
广发价值核心混合C	010378	792	0.0023	91935.4	0
广发价值核心混合A	010377	792	0.0023	91935.4	0
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	792	0.0023	91935.4	0
南方阿尔法混合C	010358	792	0.0023	91935.4	0
南方阿尔法混合A	010357	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城品质长青混合A	010350	792	0.0023	91935.4	0.01
招商产业精选股票C	010342	792	0.0023	91935.4	0
招商产业精选股票A	010341	792	0.0023	91935.4	0
南方产业升级混合C	010300	792	0.0023	91935.4	0
南方产业升级混合A	010299	792	0.0023	91935.4	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	792	0.0023	91935.4	0
东方红启航三年持有混合B	010225	792	0.0023	91935.4	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	792	0.0023	91935.4	0
南方创业板ETF联接E	010183	792	0.0023	91935.4	0
中银新回报混合C	010172	792	0.0023	91935.4	0
中银多策略混合C	010167	792	0.0023	91935.4	0.01
招商兴和优选1年持有期混合	010166	792	0.0023	91935.4	0.01
广发高端制造股票C	010160	792	0.0023	91935.4	0
交银启欣混合	010143	792	0.0023	91935.4	0
广发新经济混合C	010134	792	0.0023	91935.4	0
易方达远见成长混合A	010115	792	0.0023	91935.4	0
广发研究精选股票C	010113	792	0.0023	91935.4	0
广发研究精选股票A	010112	792	0.0023	91935.4	0
广发医药健康混合C	010111	792	0.0023	91935.4	0
广发医药健康混合A	010110	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城核心招景混合A	010108	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城消费精选混合C	010105	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城消费精选混合A	010104	792	0.0023	91935.4	0
交银产业机遇混合	010094	792	0.0023	91935.4	0
东方红鼎元3个月定开混合	010059	792	0.0023	91935.4	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	792	0.0023	91935.4	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	792	0.0023	91935.4	0.01
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	792	0.0023	91935.4	0
广发聚瑞混合C	010026	792	0.0023	91935.4	0
广发聚丰混合C	010025	792	0.0023	91935.4	0
广发制造业精选混合C	010023	792	0.0023	91935.4	0
广发优企精选混合C	010021	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	792	0.0023	91935.4	0
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城电子信息产业股票C	010004	792	0.0023	91935.4	0
景顺长城电子信息产业股票A	010003	792	0.0023	91935.4	0
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	792	0.0023	91935.4	0.01
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	792	0.0023	91935.4	0.01
广发稳健回报混合C	009952	792	0.0023	91935.4	0
广发稳健回报混合A	009951	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦享一年持有混合C	009903	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦享一年持有混合A	009902	792	0.0023	91935.4	0
易方达磐固六个月持有混合C	009901	792	0.0023	91935.4	0
易方达磐固六个月持有混合A	009900	792	0.0023	91935.4	0
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	792	0.0023	91935.4	0
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	792	0.0023	91935.4	0
招商景气优选股票C	009865	792	0.0023	91935.4	0
招商景气优选股票A	009864	792	0.0023	91935.4	0
鹏华新兴成长混合C	009862	792	0.0023	91935.4	0
鹏华新兴成长混合A	009861	792	0.0023	91935.4	0
中加优势企业混合C	009854	792	0.0023	99909.8	0.06
中加优势企业混合A	009853	792	0.0023	99909.8	0.06
国富港股通远见价值混合	009846	792	0.0023	91935.4	0.01
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	009835	792	0.0023	91935.4	0
鹏华招华一年持有期混合C	009823	792	0.0023	91935.4	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦兴一年持有期混合C	009813	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦兴一年持有期混合A	009812	792	0.0023	91935.4	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	792	0.0023	91935.4	0.01
易方达悦通一年持有混合A	009810	792	0.0023	91935.4	0.01
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	792	0.0023	91935.4	0
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	792	0.0023

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