万祥科技(301180)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-03-31 2021-12-31 2021-12-27 2021-11-25

万祥科技(301180)项目：基金持股
截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证100指数A	202211	654	0.0017	13315.4	0.01
永赢中证全指医疗器械ETF	159883	654	0.0017	13315.4	0
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	654	0.0017	13315.4	0.01
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	654	0.0017	13315.4	0.01
鹏华养老2035混合(FOF)	006296	654	0.0017	13315.4	0
南方中证100指数C	005691	654	0.0017	13315.4	0.01
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	654	0.0017	13315.4	0.01
九泰鸿祥服务升级混合	002384	547	0.0015	11136.9	0.2
南方中证互联网指数(LOF)	160137	323	0.0009	6576.28	0.01
南方中证科技100ETF	159853	306	0.0008	6230.16	0.02
鹏华中证车联网主题ETF	159872	289	0.0008	5884.04	0.02
鹏华国证ESG300ETF	159717	258	0.0007	5252.88	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧明睿新常态混合C	005765	20000	0.0532	589800	0.01
中欧明睿新常态混合A	001811	20000	0.0532	589800	0.01
信诚优胜精选混合	550008	6536	0.0174	188319	0.01
中信保诚精萃成长混合	550002	6536	0.0174	188319	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	6536	0.0174	188319	0.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	6536	0.0174	188319	0.06
大成科创主题3年封闭混合	501079	6536	0.0174	188319	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	6536	0.0174	188319	0
诺安成长混合	320007	6536	0.0174	188319	0
长城中小盘成长混合A	200012	6536	0.0174	188319	0.01
长城安心回报混合A	200007	6536	0.0174	188319	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	6536	0.0174	188319	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	6536	0.0174	188319	0.02
国泰估值优势混合(LOF)	160212	6536	0.0174	188319	0.02
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	6536	0.0174	188319	0.02
国投瑞银创新动力混合	121005	6536	0.0174	188319	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	6536	0.0174	188319	0.02
易方达资源行业混合	110025	6536	0.0174	188319	0.01
长盛成长价值混合A	080001	6536	0.0174	191995	0.07
国泰金牛创新混合	020010	6536	0.0174	188319	0.01
国泰金龙行业混合	020003	6536	0.0174	188319	0.01
长城研究精选混合C	014538	6536	0.0174	188319	0.02
长城久源混合C	014381	6536	0.0174	188319	0.08
长城行业轮动混合C	013484	6536	0.0174	188319	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	6536	0.0174	188319	0.01
长盛成长价值混合C	012715	6536	0.0174	191995	0.07
大成核心趋势混合C	012520	6536	0.0174	188319	0.01
大成核心趋势混合A	012519	6536	0.0174	188319	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	6536	0.0174	188319	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	6536	0.0174	188319	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	6536	0.0174	188319	0.01
永赢长远价值混合C	012407	6536	0.0174	188319	0
永赢长远价值混合A	012406	6536	0.0174	188319	0
博时周期优选混合C	011846	6536	0.0174	188319	0.06
博时周期优选混合A	011845	6536	0.0174	188319	0.06
大成投资严选六月持有混合C	011835	6536	0.0174	188319	0.03
大成投资严选六月持有混合A	011834	6536	0.0174	188319	0.03
博时产业优选混合C	011757	6536	0.0174	188319	0.01
博时产业优选混合A	011756	6536	0.0174	188319	0.01
长城医药科技六个月混合C	011674	6536	0.0174	188319	0.02
长城医药科技六个月混合A	011673	6536	0.0174	188319	0.02
博时产业慧选混合C	011586	6536	0.0174	188319	0.01
博时产业慧选混合A	011585	6536	0.0174	188319	0.01
博时战略新材料主题混合C	011341	6536	0.0174	188319	0.1
博时战略新材料主题混合A	011340	6536	0.0174	188319	0.1
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	6536	0.0174	188319	0.01
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	6536	0.0174	188319	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	6536	0.0174	188319	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	6536	0.0174	188319	0.01
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	6536	0.0174	188319	0.01
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	6536	0.0174	188319	0.01
博时恒泽混合C	011096	6536	0.0174	188319	0.02
博时恒泽混合A	011095	6536	0.0174	188319	0.02
大成高新技术产业股票C	011066	6536	0.0174	188319	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6536	0.0174	188319	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6536	0.0174	188319	0
大成核心价值甄选混合C	010930	6536	0.0174	188319	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	6536	0.0174	188319	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	6536	0.0174	188319	0.01
华商甄选回报混合	010761	6536	0.0174	188319	0.01
长城均衡优选混合	010602	6536	0.0174	188319	0.03
博时产业精选混合C	010456	6536	0.0174	188319	0.02
博时产业精选混合A	010455	6536	0.0174	188319	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	6536	0.0174	188319	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	6536	0.0174	188319	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	6536	0.0174	188319	0.02
长城品质成长混合C	010411	6536	0.0174	188319	0.01
长城品质成长混合A	010410	6536	0.0174	188319	0.01
大成成长进取混合C	010372	6536	0.0174	188319	0.03
大成成长进取混合A	010371	6536	0.0174	188319	0.03
大成企业能力驱动混合C	010179	6536	0.0174	188319	0
大成企业能力驱动混合A	010178	6536	0.0174	188319	0
鹏华启航两年封闭运作混合	009984	6536	0.0174	188319	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	6536	0.0174	188319	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	6536	0.0174	188319	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	6536	0.0174	188319	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	6536	0.0174	188319	0.02
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	6536	0.0174	188319	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	6536	0.0174	188319	0
长城创新驱动混合	009623	6536	0.0174	188319	0.03
博时研究精选持有期混合C	009592	6536	0.0174	188319	0.02
博时研究精选持有期混合A	009591	6536	0.0174	188319	0.02
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	6536	0.0174	188319	0.06
大成睿鑫股票C	009070	6536	0.0174	188319	0.04
大成睿鑫股票A	009069	6536	0.0174	188319	0.04
博时科技创新混合C	009058	6536	0.0174	188319	0.01
博时科技创新混合A	009057	6536	0.0174	188319	0.01
大成科技创新混合C	008989	6536	0.0174	188319	0.05
大成科技创新混合A	008988	6536	0.0174	188319	0.05
长城健康生活混合	008786	6536	0.0174	188319	0.02
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	6536	0.0174	188319	0.02
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	6536	0.0174	188319	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	6536	0.0174	188319	0.01
大成优势企业混合C	008272	6536	0.0174	188319	0.02
大成优势企业混合A	008271	6536	0.0174	188319	0.02
平安鑫享混合E	007925	6536	0.0174	188319	0.04
国泰鑫睿混合	007835	6536	0.0174	188319	0.02
平安安享灵活配置混合C	007663	6536	0.0174	188319	0.03
汇添富3年封闭竞争优势混合	007639	6536	0.0174	188319	0.01
嘉实科技创新混合	007343	6536	0.0174	188319	0.01
长城研究精选混合A	006769	6536	0.0174	188319	0.02
平安估值优势混合C	006458	6536	0.0174	188319	0.07
平安估值优势混合A	006457	6536	0.0174	188319	0.07
中信保诚创新成长混合	006392	6536	0.0174	188319	0.01
鹏华养老2035混合(FOF)	006296	6536	0.0174	188319	0.05
永赢消费主题混合C	006253	6536	0.0174	188319	0
永赢消费主题混合A	006252	6536	0.0174	188319	0
博时荣享回报混合C	006159	6536	0.0174	188319	0.01
博时荣享回报混合A	006158	6536	0.0174	188319	0.01
博时产业新动力混合C	005878	6536	0.0174	188319	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	6536	0.0174	188319	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	6536	0.0174	188319	0.02
长城智能产业混合	005738	6536	0.0174	188319	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	6536	0.0174	188319	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	6536	0.0174	188319	0.02
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	6536	0.0174	188319	0.06
鹏华策略回报混合	004986	6536	0.0174	188319	0.05
南方安睿混合	004648	6536	0.0174	188319	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	6536	0.0174	188319	0.01
南方大数据100指数C	004344	6536	0.0174	188319	0.01
汇添富盈泰混合	002959	6536	0.0174	188319	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	6536	0.0174	188319	0.03
长城久源混合A	002703	6536	0.0174	188319	0.08
诺安和鑫混合	002560	6536	0.0174	188319	0
博时沪港深优质企业混合C	002555	6536	0.0174	188319	0.06
民生加银鑫喜混合	002455	6536	0.0174	188319	0.02
长城行业轮动混合A	002296	6536	0.0174	188319	0.01
平安安享灵活配置混合A	002282	6536	0.0174	188319	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	6536	0.0174	188319	0.05
博时外延增长主题混合	002142	6536	0.0174	188319	0.06
易方达大健康主题混合	001898	6536	0.0174	188319	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	6536	0.0174	188319	0.05
汇添富沪港深新价值股票	001685	6536	0.0174	188319	0.06
平安鑫享混合C	001610	6536	0.0174	188319	0.04
平安鑫享混合A	001609	6536	0.0174	188319	0.04
国泰大农业股票A	001579	6536	0.0174	188319	0.02
万家瑞兴混合A	001518	6536	0.0174	188319	0.05
华商双驱优选混合	001449	6536	0.0174	188319	0.05
博时沪港深优质企业混合A	001215	6536	0.0174	188319	0.06
南方大数据100指数A	001113	6536	0.0174	188319	0.01
国投瑞银锐意改革混合	001037	6536	0.0174	188319	0.05
博时产业新动力混合A	000936	6536	0.0174	188319	0.03
华商未来主题混合	000800	6536	0.0174	188319	0.04
大成高新技术产业股票A	000628	6536	0.0174	188319	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	6536	0.0174	188319	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	6536	0.0174	188319	0
长城医疗保健混合A	000339	6536	0.0174	188319	0.02
博时创业成长混合A	050014	6407	0.0171	184603	0.09
博时创业成长混合C	002553	6407	0.0171	184603	0.09
长盛多因子股票	006478	5977	0.0159	175574	0.11
浦银安盛中证ESG120策略ETF	516720	5633	0.015	162299	0.11
添富悦享定开混合	501063	5504	0.0147	158583	0.06
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	4536	0.0121	129339	0.04
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	4536	0.0121	129339	0.04
融通通益混合	008837	4536	0.0121	129339	0.02
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	4536	0.0121	129339	0.03
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	4536	0.0121	129339	0.03
国联安鑫汇混合C	004130	4536	0.0121	129339	0.05
国联安鑫汇混合A	004129	4536	0.0121	129339	0.05
华商龙头优势混合	008555	4300	0.0114	123896	0.07
易方达科润混合(LOF)	161131	4236	0.0113	120492	0
嘉实创新先锋混合C	009995	3922	0.0104	111232	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3922	0.0104	111232	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	3913	0.0104	112741	0.08
嘉实文体娱乐股票A	003053	3913	0.0104	112741	0.08
泰信蓝筹精选混合	290006	3010	0.008	86727.1	0.01
浦银安盛中证高股息ETF	512590	2795	0.0074	80529	0.2
嘉实研究精选混合A	070013	2336	0.0062	64461.1	0
嘉实研究阿尔法股票	000082	2336	0.0062	64461.1	0.01
长城核心优选混合	000030	1736	0.0046	46767.1	0.02
南方产业活力股票	000955	836	0.0022	20226.1	0
嘉实领先优势混合C	012345	747	0.002	17601.4	0
嘉实领先优势混合A	012344	747	0.002	17601.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	736	0.002	17277.1	0
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	501091	736	0.002	17277.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	736	0.002	17277.1	0
汇添富医药保健混合A	470006	736	0.002	17277.1	0
国富策略回报混合	450010	736	0.002	17277.1	0
宝盈核心优势混合A	213006	736	0.002	17277.1	0
嘉实瑞享定期混合	160726	736	0.002	17277.1	0
嘉实策略混合	070011	736	0.002	17277.1	0
嘉实增长混合	070002	736	0.002	17277.1	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	736	0.002	17277.1	0
大成创新趋势混合C	012185	736	0.002	17277.1	0
大成创新趋势混合A	012184	736	0.002	17277.1	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	736	0.002	17277.1	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	736	0.002	17277.1	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	736	0.002	17277.1	0
大成产业趋势混合C	010827	736	0.002	17277.1	0
大成产业趋势混合A	010826	736	0.002	17277.1	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	736	0.002	17277.1	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	736	0.002	17277.1	0
宝盈基础产业混合C	010384	736	0.002	17277.1	0
宝盈基础产业混合A	010383	736	0.002	17277.1	0
嘉实品质优选股票C	010362	736	0.002	17277.1	0
嘉实品质优选股票A	010361	736	0.002	17277.1	0
嘉实核心成长混合C	010187	736	0.002	17277.1	0
嘉实核心成长混合A	010186	736	0.002	17277.1	0
嘉实港股优势混合C	010042	736	0.002	17277.1	0
嘉实港股优势混合A	010041	736	0.002	17277.1	0
安信成长精选混合C	010034	736	0.002	17277.1	0.01
安信成长精选混合A	010033	736	0.002	17277.1	0.01
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	736	0.002	17277.1	0
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	736	0.002	17277.1	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	736	0.002	17277.1	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	736	0.002	17277.1	0
大成科技消费股票C	008935	736	0.002	17277.1	0
大成科技消费股票A	008934	736	0.002	17277.1	0
大成行业先锋混合C	008275	736	0.002	17277.1	0
大成行业先锋混合A	008274	736	0.002	17277.1	0
嘉实价值成长混合	007895	736	0.002	17277.1	0
国投瑞银先进制造混合	006736	736	0.002	17277.1	0
嘉实丰和灵活配置混合	004355	736	0.002	17277.1	0
安信新回报混合C	002771	736	0.002	17277.1	0
安信新回报混合A	002770	736	0.002	17277.1	0
汇添富盈鑫混合A	002420	736	0.002	17277.1	0
大成国企改革灵活配置混合	002258	736	0.002	17277.1	0
华富产业升级灵活配置混合	002064	736	0.002	17277.1	0
嘉实沪港深精选股票	001878	736	0.002	17277.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	736	0.002	17277.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	736	0.002	17277.1	0
华商健康生活混合	001106	736	0.002	17277.1	0
嘉实新兴产业股票	000751	736	0.002	17277.1	0
嘉实泰和混合	000595	736	0.002	17277.1	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	736	0.002	17277.1	0
宝盈核心优势混合C	000241	736	0.002	17277.1	0
富安达优势成长混合	710001	700	0.0019	16215.4	0
同泰慧盈混合C	008179	667	0.0018	15154.2	0.01
同泰慧盈混合A	008178	667	0.0018	15154.2	0.01
富安达长盈灵活配置混合	002584	657	0.0017	14974.4	0.62
博时特许价值混合R	960026	654	0.0017	14858.9	0
博时沪深300指数R	960022	654	0.0017	14858.9	0
国富潜力组合混合H	960021	654	0.0017	14858.9	0
中银收益混合H	960012	654	0.0017	14858.9	0
中银增长混合H	960011	654	0.0017	14858.9	0
安信灵活配置混合	750001	654	0.0017	14858.9	0
平安策略先锋混合	700003	654	0.0017	14858.9	0
平安行业先锋混合	700001	654	0.0017	14858.9	0.01
民生加银积极成长混合	690011	654	0.0017	14858.9	0
民生加银红利回报混合	690009	654	0.0017	14858.9	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	654	0.0017	14858.9	0
民生加银内需增长混合	690005	654	0.0017	14858.9	0
民生加银品牌蓝筹混合	690001	654	0.0017	14858.9	0.01
浙商聚潮产业成长混合A	688888	654	0.0017	14858.9	0
西部利得新润混合A	673110	654	0.0017	14858.9	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	654	0.0017	14858.9	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	654	0.0017	14858.9	0
西部利得个股精选股票A	673090	654	0.0017	14858.9	0.01
西部利得新动力混合C	673073	654	0.0017	14858.9	0
西部利得新动力混合A	673071	654	0.0017	14858.9	0
西部利得景瑞混合A	673060	654	0.0017	14858.9	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	654	0.0017	14858.9	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	654	0.0017	14858.9	0
西部利得成长精选混合	673020	654	0.0017	14858.9	0.01
西部利得新动向混合	673010	654	0.0017	14858.9	0.01
西部利得事件驱动股票	671030	654	0.0017	14858.9	0
西部利得策略优选混合A	671010	654	0.0017	14858.9	0
华商大盘量化精选混合	630015	654	0.0017	14858.9	0
华商主题精选混合	630011	654	0.0017	14858.9	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	654	0.0017	14858.9	0
华商动态阿尔法混合	630005	654	0.0017	14858.9	0
华商盛世成长混合	630002	654	0.0017	14858.9	0
华商领先企业混合	630001	654	0.0017	14858.9	0
金元顺安宝石动力混合	620001	654	0.0017	18534.4	0.01
国泰中证科创创业50ETF	588360	654	0.0017	14858.9	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	654	0.0017	14858.9	0.01
信诚中小盘混合	550009	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚盛世蓝筹混合	550003	654	0.0017	14858.9	0
信诚四季红混合	550001	654	0.0017	14858.9	0
长信银利精选混合A	519996	654	0.0017	14858.9	0
长信金利趋势混合A	519994	654	0.0017	14858.9	0
长信增利动态混合	519993	654	0.0017	14858.9	0
长信量化先锋混合A	519983	654	0.0017	14858.9	0
长信内需成长混合A	519979	654	0.0017	14858.9	0
长信量化中小盘股票	519975	654	0.0017	14858.9	0
长信改革红利混合	519971	654	0.0017	14858.9	0
长信新利灵活配置混合	519969	654	0.0017	14858.9	0.01
长信睿进混合A	519957	654	0.0017	14858.9	0
长信睿进混合C	519956	654	0.0017	14858.9	0
长信利泰混合A	519951	654	0.0017	14858.9	0.03
长信利信混合A	519949	654	0.0017	14858.9	0
国泰金鑫股票A	519606	654	0.0017	14858.9	0
海富通欣享混合A	519229	654	0.0017	14858.9	0
海富通欣享混合C	519228	654	0.0017	14858.9	0
海富通欣益混合A	519222	654	0.0017	14858.9	0
海富通欣益混合C	519221	654	0.0017	14858.9	0
万家颐达灵活配置混合	519197	654	0.0017	14858.9	0
万家新兴蓝筹混合	519196	654	0.0017	14858.9	0
万家品质混合	519195	654	0.0017	14858.9	0
万家消费成长股票	519193	654	0.0017	14858.9	0
万家精选混合A	519185	654	0.0017	14858.9	0
万家双引擎灵活配置混合	519183	654	0.0017	14858.9	0.01
万家和谐增长混合	519181	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛盛世精选混合C	519177	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	654	0.0017	14858.9	0
海富通富祥混合	519134	654	0.0017	14858.9	0
海富通新内需混合A	519130	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛盛世精选混合A	519127	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	654	0.0017	14858.9	0.01
浦银安盛沪深300指数增强	519116	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛精致生活混合	519113	654	0.0017	14858.9	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	654	0.0017	14858.9	0
长盛中证100指数	519100	654	0.0017	18534.4	0.01
汇添富价值精选混合A	519069	654	0.0017	14858.9	0
汇添富成长焦点混合	519068	654	0.0017	14858.9	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	654	0.0017	14858.9	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	654	0.0017	14858.9	0
长盛同德主题混合	519039	654	0.0017	18534.4	0
国泰金鼎价值混合	519021	654	0.0017	14858.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	654	0.0017	14858.9	0
南方中证新能源ETF	516160	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证新能源ETF	516090	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	654	0.0017	14858.9	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	654	0.0017	14858.9	0
永赢沪深300ETF	515930	654	0.0017	14858.9	0.01
博时智能消费ETF	515920	654	0.0017	14858.9	0
博时央企创新驱动ETF	515900	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	654	0.0017	14858.9	0
民生加银沪深300ETF	515350	654	0.0017	14858.9	0.01
国泰中证煤炭ETF	515220	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证钢铁ETF	515210	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证红利ETF	515180	654	0.0017	14858.9	0
博时沪深300ETF	515130	654	0.0017	14858.9	0.01
易方达中证国企一带一路ETF	515110	654	0.0017	14858.9	0
博时央企结构调整ETF	512960	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	654	0.0017	14858.9	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证酒ETF	512690	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证国防ETF	512670	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证军工ETF	512660	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证军工ETF	512560	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	654	0.0017	14858.9	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证生物医药ETF	512290	654	0.0017	14858.9	0
南方中证全指房地产ETF	512200	654	0.0017	14858.9	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	654	0.0017	14858.9	0
南方中证1000ETF	512100	654	0.0017	14858.9	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	654	0.0017	14858.9	0
易方达沪深300非银ETF	512070	654	0.0017	14858.9	0
易方达沪深300医药ETF	512010	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证500ETF	510580	654	0.0017	14858.9	0
南方中证500ETF	510500	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保沪深300ETF	510380	654	0.0017	14858.9	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	654	0.0017	14858.9	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	654	0.0017	14858.9	0
博时科创板三年定开混合	506005	654	0.0017	14858.9	0
易方达科创板两年定期开放混合	506002	654	0.0017	14858.9	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	654	0.0017	14858.9	0
南方科创板3年定开混合	506000	654	0.0017	14858.9	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	654	0.0017	18534.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	654	0.0017	14858.9	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	654	0.0017	18534.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	654	0.0017	14858.9	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	654	0.0017	14858.9	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	654	0.0017	14858.9	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	654	0.0017	14858.9	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	654	0.0017	14858.9	0
民生加银科技创新3年封闭混合	501200	654	0.0017	14858.9	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	654	0.0017	14858.9	0
平安科技创新3年封闭混合	501099	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保科技创新3年封闭混合	501097	654	0.0017	14858.9	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	654	0.0017	14858.9	0
中金科创主题混合	501080	654	0.0017	14858.9	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	654	0.0017	14858.9	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	654	0.0017	14858.9	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	654	0.0017	14858.9	0
汇添富经典成长定开混合	501065	654	0.0017	14858.9	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)	501064	654	0.0017	14858.9	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	654	0.0017	14858.9	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	654	0.0017	14858.9	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	654	0.0017	14858.9	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	654	0.0017	14858.9	0
汇添富社会责任混合A	470028	654	0.0017	14858.9	0
汇添富民营活力混合A	470009	654	0.0017	14858.9	0
汇添富策略回报混合	470008	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	654	0.0017	14858.9	0
国富研究精选混合	450011	654	0.0017	14858.9	0
国富中小盘股票	450009	654	0.0017	14858.9	0
国富沪深300指数增强	450008	654	0.0017	14858.9	0
国富深化价值混合	450004	654	0.0017	14858.9	0
国富潜力组合混合A	450003	654	0.0017	14858.9	0
国富弹性市值混合	450002	654	0.0017	14858.9	0
国富中国收益混合	450001	654	0.0017	14858.9	0
天弘安康颐养混合A	420009	654	0.0017	14858.9	0
天弘周期策略混合A	420005	654	0.0017	14858.9	0
天弘永定价值成长混合A	420003	654	0.0017	14858.9	0
天弘精选混合A	420001	654	0.0017	14858.9	0
华富价值增长混合	410007	654	0.0017	14858.9	0
华富成长趋势混合	410003	654	0.0017	14858.9	0
华富竞争力优选混合	410001	654	0.0017	14858.9	0
东方主题精选混合	400032	654	0.0017	18534.4	0
东方新兴成长混合	400025	654	0.0017	18534.4	0.01
东方成长回报平衡混合	400020	654	0.0017	18534.4	0
东方新能源汽车主题混合	400015	654	0.0017	18534.4	0
东方成长收益灵活配置混合A	400013	654	0.0017	18534.4	0.01
东方核心动力混合A	400011	654	0.0017	18534.4	0.01
东方策略成长混合	400007	654	0.0017	18534.4	0.01
东方精选混合	400003	654	0.0017	18534.4	0
东方龙混合	400001	654	0.0017	18534.4	0.01
光大保德信优势配置混合	360007	654	0.0017	14858.9	0
光大保德信量化股票	360001	654	0.0017	14858.9	0
诺安研究精选股票	320022	654	0.0017	14858.9	0
诺安沪深300指数增强A	320014	654	0.0017	14858.9	0
诺安主题精选混合	320012	654	0.0017	14858.9	0
诺安中小盘精选混合	320011	654	0.0017	14858.9	0
诺安中证100指数A	320010	654	0.0017	14858.9	0.01
诺安灵活配置混合	320006	654	0.0017	14858.9	0
诺安价值增长混合	320005	654	0.0017	14858.9	0
诺安先锋混合A	320003	654	0.0017	14858.9	0
诺安平衡混合	320001	654	0.0017	14858.9	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	654	0.0017	18534.4	0
申万菱信新动力混合	310328	654	0.0017	18534.4	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	654	0.0017	18534.4	0
泰信中小盘精选混合	290011	654	0.0017	14858.9	0
国联安精选混合	257020	654	0.0017	14858.9	0
国联安小盘精选混合	257010	654	0.0017	14858.9	0
宝盈中证100指数增强A	213010	654	0.0017	14858.9	0.01
宝盈资源优选混合	213008	654	0.0017	14858.9	0
宝盈策略增长混合	213003	654	0.0017	14858.9	0
宝盈泛沿海混合	213002	654	0.0017	14858.9	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	654	0.0017	14858.9	0
鹏华宏观混合	206013	654	0.0017	14858.9	0
鹏华价值精选股票	206012	654	0.0017	14858.9	0
鹏华新兴产业混合	206009	654	0.0017	14858.9	0
鹏华消费优选混合	206007	654	0.0017	14858.9	0
鹏华精选成长混合	206002	654	0.0017	14858.9	0
南方核心竞争混合	202213	654	0.0017	14858.9	0.01
南方平衡混合	202212	654	0.0017	14858.9	0
南方中证100指数A	202211	654	0.0017	14858.9	0.01
南方策略优化混合	202019	654	0.0017	14858.9	0
南方盛元红利混合	202009	654	0.0017	14858.9	0
南方隆元产业主题混合	202007	654	0.0017	14858.9	0
南方稳健成长贰号混合	202002	654	0.0017	14858.9	0
南方稳健成长混合	202001	654	0.0017	14858.9	0
长城优化升级混合A	200015	654	0.0017	14858.9	0
长城品牌优选混合	200008	654	0.0017	14858.9	0
长城消费增值混合	200006	654	0.0017	14858.9	0
长城久泰沪深300指数A	200002	654	0.0017	14858.9	0
鹏华前海万科REITS	184801	654	0.0017	14858.9	0
汇安裕阳定开混合	168601	654	0.0017	14858.9	0
北信瑞丰产业升级混合	168501	654	0.0017	18534.4	0
中融煤炭指数	168204	654	0.0017	14858.9	0
中融钢铁指数	168203	654	0.0017	14858.9	0
九泰锐益混合(LOF)	168103	654	0.0017	14858.9	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	654	0.0017	14858.9	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	654	0.0017	14858.9	0
方正富邦中证保险指数	167301	654	0.0017	14858.9	0
平安鼎泰混合(LOF)	167001	654	0.0017	14858.9	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	654	0.0017	14858.9	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	654	0.0017	14858.9	0
华商新趋势优选混合	166301	654	0.0017	14858.9	0
信诚新旺混合(LOF)C	165527	654	0.0017	14858.9	0
信诚新旺混合(LOF)A	165526	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	654	0.0017	14858.9	0
信诚周期轮动混合(LOF)A	165516	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	654	0.0017	14858.9	0
信诚新机遇混合(LOF)	165512	654	0.0017	14858.9	0
前海开源中证健康指数	164401	654	0.0017	14858.9	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	654	0.0017	14858.9	0
中银稳健策略混合	163823	654	0.0017	14858.9	0
中银主题策略混合A	163822	654	0.0017	14858.9	0
中银蓝筹混合	163809	654	0.0017	14858.9	0
中银中证100指数增强	163808	654	0.0017	14858.9	0
中银优选混合A	163807	654	0.0017	14858.9	0
中银策略混合A	163805	654	0.0017	14858.9	0
中银收益混合A	163804	654	0.0017	14858.9	0
中银增长混合A	163803	654	0.0017	14858.9	0
中银中国混合(LOF)A	163801	654	0.0017	14858.9	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	654	0.0017	18534.4	0.01
申万菱信中证军工指数	163115	654	0.0017	18534.4	0
长城久富混合(LOF)A	162006	654	0.0017	14858.9	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	654	0.0017	14858.9	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	654	0.0017	14858.9	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	654	0.0017	14858.9	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	654	0.0017	14858.9	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	654	0.0017	14858.9	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	654	0.0017	14858.9	0
融通医疗保健行业混合A	161616	654	0.0017	14858.9	0
融通创业板指数A	161613	654	0.0017	14858.9	0
融通内需驱动混合A	161611	654	0.0017	14858.9	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	654	0.0017	14858.9	0
融通动力先锋混合	161609	654	0.0017	14858.9	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	654	0.0017	14858.9	0
融通行业景气混合A	161606	654	0.0017	14858.9	0
融通蓝筹成长混合	161605	654	0.0017	14858.9	0
融通深证100指数A	161604	654	0.0017	14858.9	0
融通新蓝筹混合	161601	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)	161232	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)	161219	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	654	0.0017	14858.9	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	654	0.0017	14858.9	0.01
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	654	0.0017	14858.9	0
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	654	0.0017	14858.9	0.01
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	654	0.0017	18534.4	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	654	0.0017	18534.4	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	654	0.0017	18534.4	0
鹏华精选回报三年定开混合	160645	654	0.0017	14858.9	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	654	0.0017	14858.9	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	654	0.0017	14858.9	0
鹏华地产指数(LOF)A	160628	654	0.0017	14858.9	0
鹏华策略优选混合	160627	654	0.0017	14858.9	0
鹏华信息指数(LOF)A	160626	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	654	0.0017	14858.9	0
鹏华消费领先混合	160624	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	654	0.0017	14858.9	0.01
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	654	0.0017	14858.9	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	654	0.0017	14858.9	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	654	0.0017	14858.9	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	654	0.0017	14858.9	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	654	0.0017	14858.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中国50混合	160605	654	0.0017	14858.9	0
鹏华普天收益混合	160603	654	0.0017	14858.9	0
博时创业板两年定开混合	160529	654	0.0017	14858.9	0
博时研究优选混合C	160528	654	0.0017	14858.9	0
博时研究优选混合A	160527	654	0.0017	14858.9	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	654	0.0017	14858.9	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	654	0.0017	14858.9	0.01
博时中证银行指数(LOF)	160517	654	0.0017	14858.9	0
博时中证全指证券公司指数	160516	654	0.0017	14858.9	0
博时卓越品牌混合(LOF)	160512	654	0.0017	14858.9	0.01
博时主题行业混合(LOF)	160505	654	0.0017	14858.9	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	654	0.0017	14858.9	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	654	0.0017	14858.9	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	654	0.0017	14858.9	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	654	0.0017	14858.9	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	654	0.0017	14858.9	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	654	0.0017	14858.9	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	654	0.0017	14858.9	0
国泰价值经典混合(LOF)	160215	654	0.0017	14858.9	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	654	0.0017	14858.9	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	654	0.0017	14858.9	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	654	0.0017	14858.9	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	654	0.0017	14858.9	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	654	0.0017	14858.9	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	654	0.0017	14858.9	0
南方高增长混合(LOF)	160106	654	0.0017	14858.9	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	654	0.0017	14858.9	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证500ETF	159982	654	0.0017	14858.9	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	654	0.0017	14858.9	0
博时中证500ETF	159968	654	0.0017	14858.9	0
方正富邦深证100ETF	159961	654	0.0017	14858.9	0
南方沪深300ETF	159925	654	0.0017	14858.9	0
易方达创业板ETF	159915	654	0.0017	14858.9	0
博时创业板ETF	159908	654	0.0017	14858.9	0
易方达深证100ETF	159901	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	654	0.0017	14858.9	0
永赢中证全指医疗器械ETF	159883	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证光伏产业ETF	159863	654	0.0017	14858.9	0.01
国泰中证环保产业50ETF	159861	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证医疗ETF	159828	654	0.0017	14858.9	0
博时新能源汽车ETF	159824	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	654	0.0017	14858.9	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	654	0.0017	14858.9	0
博时5G50ETF	159811	654	0.0017	14858.9	0.01
易方达中证科技50ETF	159807	654	0.0017	14858.9	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	654	0.0017	14858.9	0
南方中证科创创业50ETF	159780	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证稀土产业ETF	159715	654	0.0017	14858.9	0
西部利得深证红利ETF	159708	654	0.0017	14858.9	0.01
国投瑞银成长优选混合	121008	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银核心企业混合	121003	654	0.0017	14858.9	0
易方达策略成长二号混合	112002	654	0.0017	14858.9	0
易方达沪深300量化增强	110030	654	0.0017	14858.9	0
易方达科讯混合	110029	654	0.0017	14858.9	0
易方达创业板ETF联接A	110026	654	0.0017	14858.9	0
易方达医疗保健行业混合	110023	654	0.0017	14858.9	0
易方达消费行业股票	110022	654	0.0017	14858.9	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	654	0.0017	14858.9	0
易方达深证100ETF联接A	110019	654	0.0017	14858.9	0
易方达行业领先混合	110015	654	0.0017	14858.9	0
易方达科翔混合	110013	654	0.0017	14858.9	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	654	0.0017	14858.9	0
易方达价值成长混合	110010	654	0.0017	14858.9	0
易方达价值精选混合	110009	654	0.0017	14858.9	0
易方达积极成长混合	110005	654	0.0017	14858.9	0
易方达策略成长混合	110002	654	0.0017	14858.9	0
易方达平稳增长混合	110001	654	0.0017	14858.9	0
大成健康产业混合A	090020	654	0.0017	14858.9	0
长盛量化红利混合	080005	654	0.0017	18534.4	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	654	0.0017	14858.9	0
嘉实周期优选混合	070027	654	0.0017	14858.9	0
嘉实领先成长混合	070022	654	0.0017	14858.9	0
嘉实主题新动力混合	070021	654	0.0017	14858.9	0
嘉实价值优势混合	070019	654	0.0017	14858.9	0
嘉实回报混合	070018	654	0.0017	14858.9	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	654	0.0017	14858.9	0.01
嘉实主题混合	070010	654	0.0017	14858.9	0
嘉实服务增值行业混合	070006	654	0.0017	14858.9	0
嘉实稳健混合	070003	654	0.0017	14858.9	0
博时价值增长贰号混合	050201	654	0.0017	14858.9	0
博时医疗保健行业混合A	050026	654	0.0017	14858.9	0
博时回报灵活配置混合	050022	654	0.0017	14858.9	0
博时策略配置混合	050012	654	0.0017	14858.9	0
博时特许价值混合A	050010	654	0.0017	14858.9	0
博时新兴成长混合	050009	654	0.0017	14858.9	0
博时第三产业混合	050008	654	0.0017	14858.9	0
博时平衡配置混合	050007	654	0.0017	14858.9	0
博时精选混合A	050004	654	0.0017	14858.9	0
博时沪深300指数A	050002	654	0.0017	14858.9	0
博时价值增长混合	050001	654	0.0017	14858.9	0
国泰成长优选混合	020026	654	0.0017	14858.9	0
国泰事件驱动混合A	020023	654	0.0017	14858.9	0
国泰沪深300指数A	020011	654	0.0017	14858.9	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	654	0.0017	14858.9	0
国泰金马稳健混合A	020005	654	0.0017	14858.9	0
国泰金鹰增长混合	020001	654	0.0017	14858.9	0
中银中国混合(LOF)C	014537	654	0.0017	14858.9	0
中银收益混合C	014505	654	0.0017	14858.9	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	654	0.0017	14858.9	0
诺安研究优选混合C	014497	654	0.0017	14858.9	0
中银双息回报混合C	014454	654	0.0017	14858.9	0
中银新动力股票C	014453	654	0.0017	14858.9	0
博时国企改革股票C	014382	654	0.0017	14858.9	0
浙商全景消费混合C	014373	654	0.0017	14858.9	0
信诚周期轮动混合(LOF)C	014335	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚成长动力混合C	014282	654	0.0017	14858.9	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	654	0.0017	14858.9	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	654	0.0017	14858.9	0
万家人工智能混合C	014162	654	0.0017	14858.9	0
融通内需驱动混合C	014109	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	654	0.0017	14858.9	0.01
平安安盈灵活配置混合C	014051	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	654	0.0017	14858.9	0
天弘安康颐养混合E	013938	654	0.0017	14858.9	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	654	0.0017	14858.9	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	654	0.0017	14858.9	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	654	0.0017	14858.9	0
信诚新兴产业混合C	013526	654	0.0017	14858.9	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	654	0.0017	14858.9	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	654	0.0017	14858.9	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	654	0.0017	14858.9	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	654	0.0017	14858.9	0
博时凤凰领航混合C	013451	654	0.0017	14858.9	0
博时凤凰领航混合A	013450	654	0.0017	14858.9	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	654	0.0017	14858.9	0
博时核心资产精选混合C	013418	654	0.0017	14858.9	0
博时核心资产精选混合A	013417	654	0.0017	14858.9	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	654	0.0017	14858.9	0
博时裕隆混合C	013410	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证科创创业50ETF联接C	013305	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证科创创业50ETF联接A	013304	654	0.0017	14858.9	0
长城优化升级混合C	013274	654	0.0017	14858.9	0
西部利得个股精选股票C	013262	654	0.0017	14858.9	0.01
浦银安盛新经济结构混合C	013259	654	0.0017	14858.9	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	654	0.0017	14858.9	0
前海开源新经济混合C	013157	654	0.0017	14858.9	0
长信低碳环保量化股票C	013151	654	0.0017	14858.9	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	654	0.0017	14858.9	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	654	0.0017	14858.9	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚弘远混合A	013141	654	0.0017	14858.9	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	654	0.0017	14858.9	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	654	0.0017	14858.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	654	0.0017	14858.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	654	0.0017	14858.9	0
博时新能源主题混合C	013104	654	0.0017	14858.9	0
博时新能源主题混合A	013103	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	654	0.0017	14858.9	0
国泰价值领航股票C	013005	654	0.0017	14858.9	0
国泰价值领航股票A	013004	654	0.0017	14858.9	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	654	0.0017	14858.9	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	654	0.0017	14858.9	0
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	012978	654	0.0017	14858.9	0.01
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	012977	654	0.0017	14858.9	0.01
西部利得碳中和混合发起C	012976	654	0.0017	14858.9	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	654	0.0017	14858.9	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	654	0.0017	14858.9	0
中庚价值先锋股票	012930	654	0.0017	14858.9	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	654	0.0017	14858.9	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬中证科创创业50指数C	012908	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬中证科创创业50指数A	012907	654	0.0017	14858.9	0
安信鑫发优选混合C	012891	654	0.0017	14858.9	0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	654	0.0017	14858.9	0
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	654	0.0017	14858.9	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	654	0.0017	14858.9	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	654	0.0017	14858.9	0
中融低碳经济3个月持有混合C	012851	654	0.0017	14858.9	0
中融低碳经济3个月持有混合A	012850	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦丰一年持有期混合C	012822	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦丰一年持有期混合A	012821	654	0.0017	14858.9	0
汇添富价值领先混合	012820	654	0.0017	14858.9	0
宝盈新兴产业混合C	012815	654	0.0017	14858.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	654	0.0017	14858.9	0.01
宝盈优势产业混合C	012771	654	0.0017	14858.9	0
财通资管价值发现混合C	012767	654	0.0017	14858.9	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	654	0.0017	14858.9	0
安信民安回报一年持有混合C	012702	654	0.0017	14858.9	0
安信民安回报一年持有混合A	012701	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞光伏ETF联接C	012680	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞光伏ETF联接A	012679	654	0.0017	14858.9	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	654	0.0017	14858.9	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	654	0.0017	14858.9	0
博时半导体主题混合C	012651	654	0.0017	14858.9	0
博时半导体主题混合A	012650	654	0.0017	14858.9	0
中银优选混合C	012631	654	0.0017	14858.9	0
诺安先锋混合C	012621	654	0.0017	14858.9	0
嘉实优化红利混合C	012616	654	0.0017	14858.9	0
创金合信产业智选混合C	012614	654	0.0017	14858.9	0
创金合信产业智选混合A	012613	654	0.0017	14858.9	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	654	0.0017	14858.9	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	654	0.0017	14858.9	0
中银内核驱动股票C	012600	654	0.0017	14858.9	0
天弘高端制造混合C	012569	654	0.0017	14858.9	0
天弘高端制造混合A	012568	654	0.0017	14858.9	0
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	654	0.0017	14858.9	0
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	654	0.0017	14858.9	0
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)	012515	654	0.0017	14858.9	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	654	0.0017	14858.9	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	654	0.0017	14858.9	0
东方品质消费一年持有期混合C	012507	654	0.0017	18534.4	0.01
东方品质消费一年持有期混合A	012506	654	0.0017	18534.4	0.01
长信内需均衡混合C	012494	654	0.0017	14858.9	0
长信内需均衡混合A	012493	654	0.0017	14858.9	0
华商核心引力混合C	012492	654	0.0017	14858.9	0
华商核心引力混合A	012491	654	0.0017	14858.9	0
平安优质企业混合C	012476	654	0.0017	14858.9	0
平安优质企业混合A	012475	654	0.0017	14858.9	0
博时成长优势混合C	012464	654	0.0017	14858.9	0
博时成长优势混合A	012463	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	654	0.0017	14858.9	0
德邦价值优选混合C	012438	654	0.0017	14858.9	0
德邦价值优选混合A	012437	654	0.0017	14858.9	0
南方价值臻选混合C	012427	654	0.0017	14858.9	0
南方价值臻选混合A	012426	654	0.0017	14858.9	0
易方达港股通成长混合C	012347	654	0.0017	14858.9	0
易方达港股通成长混合A	012346	654	0.0017	14858.9	0
南方行业领先混合	012314	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛鑫福混合C	012303	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛鑫福混合A	012302	654	0.0017	14858.9	0
易方达核心智造混合	012301	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	654	0.0017	14858.9	0
国泰佳益混合C	012278	654	0.0017	14858.9	0
国泰佳益混合A	012277	654	0.0017	14858.9	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	654	0.0017	14858.9	0
中银增长混合C	012236	654	0.0017	14858.9	0
嘉实优势精选混合C	012226	654	0.0017	14858.9	0
嘉实优势精选混合A	012225	654	0.0017	14858.9	0
南方安泰混合C	012220	654	0.0017	14858.9	0
博时乐享混合C	012219	654	0.0017	14858.9	0
博时乐享混合A	012218	654	0.0017	14858.9	0
红塔红土盛利混合C	012217	654	0.0017	14858.9	0
红塔红土盛利混合A	012216	654	0.0017	14858.9	0
中加消费优选混合C	012203	654	0.0017	14858.9	0
中加消费优选混合A	012202	654	0.0017	14858.9	0
泓德睿诚混合C	012194	654	0.0017	14858.9	0
泓德睿诚混合A	012193	654	0.0017	14858.9	0
中银智能制造股票C	012181	654	0.0017	14858.9	0
易方达稳健增利混合C	012176	654	0.0017	14858.9	0
易方达稳健增利混合A	012175	654	0.0017	14858.9	0
安信招信一年持有混合C	012162	654	0.0017	14858.9	0
安信招信一年持有混合A	012161	654	0.0017	14858.9	0
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	654	0.0017	14858.9	0
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	654	0.0017	14858.9	0
博时研究慧选混合C	012154	654	0.0017	14858.9	0.01
博时研究慧选混合A	012153	654	0.0017	14858.9	0.01
国投瑞银产业趋势混合C	012149	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	654	0.0017	14858.9	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	654	0.0017	14858.9	0
博道盛彦混合C	012125	654	0.0017	14858.9	0
博道盛彦混合A	012124	654	0.0017	14858.9	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	654	0.0017	14858.9	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	654	0.0017	14858.9	0
鑫元鑫动力混合C	012097	654	0.0017	14858.9	0
鑫元鑫动力混合A	012096	654	0.0017	14858.9	0
鹏华创新升级混合C	012094	654	0.0017	14858.9	0
鹏华创新升级混合A	012093	654	0.0017	14858.9	0
博时健康生活混合C	012087	654	0.0017	14858.9	0
博时健康生活混合A	012086	654	0.0017	14858.9	0
博时数字经济18个月封闭混合C	012083	654	0.0017	14858.9	0
博时数字经济18个月封闭混合A	012082	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证500指数量化增强C	012081	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证500指数量化增强A	012080	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦夏一年持有期混合C	012078	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦夏一年持有期混合A	012077	654	0.0017	14858.9	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	654	0.0017	14858.9	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	654	0.0017	14858.9	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	654	0.0017	14858.9	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	654	0.0017	14858.9	0
鹏华品质成长混合C	012058	654	0.0017	14858.9	0
鹏华品质成长混合A	012057	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	654	0.0017	14858.9	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	654	0.0017	14858.9	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	654	0.0017	14858.9	0
易方达稳健回报混合C	012009	654	0.0017	14858.9	0
易方达稳健回报混合A	012008	654	0.0017	14858.9	0
万家瑞富混合C	012007	654	0.0017	14858.9	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	654	0.0017	14858.9	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	654	0.0017	14858.9	0
国泰诚益混合C	011996	654	0.0017	14858.9	0
国泰诚益混合A	011995	654	0.0017	14858.9	0
博时内需增长混合C	011982	654	0.0017	14858.9	0
鹏华新能源精选混合C	011957	654	0.0017	14858.9	0
鹏华新能源精选混合A	011956	654	0.0017	14858.9	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	654	0.0017	14858.9	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	654	0.0017	14858.9	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	654	0.0017	14858.9	0
中航量化阿尔法六个月持有股票C	011935	654	0.0017	18534.4	0.01
中航量化阿尔法六个月持有股票A	011934	654	0.0017	18534.4	0.01
大成消费精选股票C	011926	654	0.0017	14858.9	0
大成消费精选股票A	011923	654	0.0017	14858.9	0
安信价值启航混合C	011906	654	0.0017	14858.9	0
安信价值启航混合A	011905	654	0.0017	14858.9	0
博时医疗保健行业混合C	011895	654	0.0017	14858.9	0
博时新兴消费主题混合C	011879	654	0.0017	14858.9	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	654	0.0017	14858.9	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	654	0.0017	14858.9	0
南方蓝筹成长混合C	011863	654	0.0017	14858.9	0
南方蓝筹成长混合A	011862	654	0.0017	14858.9	0
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	654	0.0017	14858.9	0
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	654	0.0017	14858.9	0
天弘先进制造混合C	011852	654	0.0017	14858.9	0
天弘先进制造混合A	011851	654	0.0017	14858.9	0
易方达商业模式优选混合C	011848	654	0.0017	14858.9	0
易方达商业模式优选混合A	011847	654	0.0017	14858.9	0
民生加银内核驱动混合C	011844	654	0.0017	14858.9	0
民生加银内核驱动混合A	011843	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	654	0.0017	14858.9	0
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	654	0.0017	14858.9	0.01
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	654	0.0017	14858.9	0.01
平安睿享成长混合C	011829	654	0.0017	14858.9	0
平安睿享成长混合A	011828	654	0.0017	14858.9	0
易方达产业升级一年封闭运作混合C	011823	654	0.0017	14858.9	0
易方达产业升级一年封闭运作混合A	011822	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	654	0.0017	14858.9	0
融通创新动力混合C	011814	654	0.0017	14858.9	0
融通创新动力混合A	011813	654	0.0017	14858.9	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	654	0.0017	14858.9	0
泓德慧享混合C	011782	654	0.0017	14858.9	0
泓德慧享混合A	011781	654	0.0017	14858.9	0
易方达稳健增长混合C	011778	654	0.0017	14858.9	0
易方达稳健增长混合A	011777	654	0.0017	14858.9	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	654	0.0017	14858.9	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	654	0.0017	14858.9	0
博时成长精选混合C	011741	654	0.0017	14858.9	0
博时成长精选混合A	011740	654	0.0017	14858.9	0
安信新常态股票C	011726	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	654	0.0017	14858.9	0
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚盛裕一年持有期混合C	011714	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚盛裕一年持有期混合A	011713	654	0.0017	14858.9	0
南方均衡回报混合C	011701	654	0.0017	14858.9	0
南方均衡回报混合A	011698	654	0.0017	14858.9	0
长信优质企业混合C	011670	654	0.0017	14858.9	0
长信优质企业混合A	011669	654	0.0017	14858.9	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	654	0.0017	14858.9	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	654	0.0017	14858.9	0
易方达逆向投资混合C	011650	654	0.0017	14858.9	0
易方达逆向投资混合A	011649	654	0.0017	14858.9	0
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	654	0.0017	14858.9	0
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	654	0.0017	14858.9	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	654	0.0017	14858.9	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	654	0.0017	14858.9	0
嘉实匠心回报混合C	011627	654	0.0017	14858.9	0
嘉实匠心回报混合A	011626	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	654	0.0017	14858.9	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	654	0.0017	14858.9	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	654	0.0017	14858.9	0
鹏华领航一年持有期混合C	011575	654	0.0017	14858.9	0
鹏华领航一年持有期混合A	011574	654	0.0017	14858.9	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	654	0.0017	14858.9	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	654	0.0017	14858.9	0
鹏华产业升级混合C	011569	654	0.0017	14858.9	0
鹏华产业升级混合A	011568	654	0.0017	14858.9	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	654	0.0017	14858.9	0
长城优选添瑞六个月混合C	011539	654	0.0017	14858.9	0
长城优选添瑞六个月混合A	011538	654	0.0017	14858.9	0
泓德优质治理混合	011530	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	654	0.0017	14858.9	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	654	0.0017	14858.9	0
嘉实价值臻选混合	011518	654	0.0017	14858.9	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	654	0.0017	14858.9	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦弘一年持有期混合C	011509	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦弘一年持有期混合A	011508	654	0.0017	14858.9	0
博时创新精选混合C	011487	654	0.0017	14858.9	0
博时创新精选混合A	011486	654	0.0017	14858.9	0
鹏华致远成长混合C	011472	654	0.0017	14858.9	0.01
鹏华致远成长混合A	011471	654	0.0017	14858.9	0.01
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	654	0.0017	14858.9	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	654	0.0017	14858.9	0
鹏华创新成长混合C	011461	654	0.0017	14858.9	0
鹏华创新成长混合A	011460	654	0.0017	14858.9	0
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	654	0.0017	18534.4	0
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	654	0.0017	18534.4	0
长城竞争优势六个月混合C	011456	654	0.0017	14858.9	0
长城竞争优势六个月混合A	011455	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	654	0.0017	14858.9	0
红塔红土盛昌优选混合C	011439	654	0.0017	14858.9	0.02
红塔红土盛昌优选混合A	011438	654	0.0017	14858.9	0.02
中泰开阳价值优选混合C	011437	654	0.0017	14858.9	0
汇添富外延增长主题股票C	011424	654	0.0017	14858.9	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	654	0.0017	14858.9	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	654	0.0017	14858.9	0
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	654	0.0017	14858.9	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	654	0.0017	14858.9	0
易方达远见成长混合C	011412	654	0.0017	14858.9	0
汇添富成长精选混合C	011402	654	0.0017	14858.9	0
汇添富成长精选混合A	011401	654	0.0017	14858.9	0
汇添富数字未来混合C	011400	654	0.0017	14858.9	0
汇添富数字未来混合A	011399	654	0.0017	14858.9	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	654	0.0017	14858.9	0
华商远见价值混合C	011372	654	0.0017	14858.9	0
华商远见价值混合A	011371	654	0.0017	14858.9	0
华商均衡成长混合C	011370	654	0.0017	14858.9	0
华商均衡成长混合A	011369	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	654	0.0017	14858.9	0
中融景盛一年持有混合C	011354	654	0.0017	14858.9	0
中融景盛一年持有混合A	011353	654	0.0017	14858.9	0
易方达宁易一年持有期混合C	011348	654	0.0017	14858.9	0
易方达宁易一年持有期混合A	011347	654	0.0017	14858.9	0
鹏华品质优选混合C	011334	654	0.0017	14858.9	0
鹏华品质优选混合A	011333	654	0.0017	14858.9	0
国泰医药健康股票C	011326	654	0.0017	14858.9	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	654	0.0017	14858.9	0
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	654	0.0017	14858.9	0
国泰智能汽车股票C	011323	654	0.0017	14858.9	0
国泰智能装备股票C	011322	654	0.0017	14858.9	0
国泰大健康股票C	011321	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦盈一年持有期混合C	011303	654	0.0017	14858.9	0
易方达悦盈一年持有期混合A	011302	654	0.0017	14858.9	0
易方达智造优势混合C	011301	654	0.0017	14858.9	0
易方达智造优势混合A	011300	654	0.0017	14858.9	0
信诚量化阿尔法股票C	011295	654	0.0017	14858.9	0
前海开源聚慧三年持有混合	011287	654	0.0017	14858.9	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	654	0.0017	14858.9	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	654	0.0017	14858.9	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	654	0.0017	14858.9	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	654	0.0017	14858.9	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	654	0.0017	14858.9	0
嘉实品质回报混合	011248	654	0.0017	14858.9	0
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	654	0.0017	14858.9	0
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	654	0.0017	14858.9	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	654	0.0017	14858.9	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	654	0.0017	14858.9	0
西部利得量化成长混合C	011228	654	0.0017	14858.9	0
南方优质企业混合C	011217	654	0.0017	14858.9	0
南方优质企业混合A	011216	654	0.0017	14858.9	0
创金合信竞争优势混合C	011207	654	0.0017	14858.9	0
创金合信竞争优势混合A	011206	654	0.0017	14858.9	0
永赢惠添益混合C	011204	654	0.0017	14858.9	0
永赢惠添益混合A	011203	654	0.0017	14858.9	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	654	0.0017	14858.9	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	654	0.0017	14858.9	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	654	0.0017	14858.9	0
宝盈智慧生活混合C	011171	654	0.0017	14858.9	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	654	0.0017	14858.9	0.01
国富兴海回报混合	011152	654	0.0017	14858.9	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	654	0.0017	14858.9	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	654	0.0017	14858.9	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	654	0.0017	14858.9	0
创金合信新材料新能源股票A	011142	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	654	0.0017	14858.9	0.01
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	654	0.0017	14858.9	0.01
永赢宏泽一年定开混合	011093	654	0.0017	14858.9	0
易方达瑞康混合C	011087	654	0.0017	14858.9	0
易方达瑞康混合A	011086	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	654	0.0017	14858.9	0.01
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	654	0.0017	14858.9	0
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	654	0.0017	14858.9	0
南方誉享一年持有期混合C	011065	654	0.0017	14858.9	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	654	0.0017	14858.9	0
西部利得策略优选混合C	011060	654	0.0017	14858.9	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	654	0.0017	14858.9	0
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	654	0.0017	14858.9	0
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	654	0.0017	14858.9	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	654	0.0017	14858.9	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	654	0.0017	14858.9	0
国泰价值先锋股票C	011043	654	0.0017	14858.9	0
国泰价值先锋股票A	011042	654	0.0017	14858.9	0
南方宝恒混合C	011034	654	0.0017	14858.9	0
南方宝恒混合A	011033	654	0.0017	14858.9	0
财通资管消费精选混合C	011020	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬景明一年持有期混合	011017	654	0.0017	14858.9	0
长城消费30股票C	011014	654	0.0017	14858.9	0
长城消费30股票A	011013	654	0.0017	14858.9	0
融通产业趋势精选2年封闭运作混合	011011	654	0.0017	14858.9	0
永赢鑫盛混合	011004	654	0.0017	14858.9	0
博道消费智航股票	010998	654	0.0017	14858.9	0
博时创新经济混合C	010995	654	0.0017	14858.9	0
博时创新经济混合A	010994	654	0.0017	14858.9	0
博道嘉丰混合C	010968	654	0.0017	14858.9	0
博道嘉丰混合A	010967	654	0.0017	14858.9	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	654	0.0017	14858.9	0
中银鑫新消费成长混合C	010962	654	0.0017	14858.9	0
国联安鑫元1个月持有期混合C	010932	654	0.0017	14858.9	0
国联安鑫元1个月持有期混合A	010931	654	0.0017	14858.9	0
永赢鑫欣混合	010923	654	0.0017	14858.9	0
长盛成长精选混合C	010915	654	0.0017	18534.4	0.01
长盛成长精选混合A	010914	654	0.0017	18534.4	0.01
国泰成长价值混合C	010913	654	0.0017	14858.9	0
国泰成长价值混合A	010912	654	0.0017	14858.9	0
博时成长领航混合C	010903	654	0.0017	14858.9	0
博时成长领航混合A	010902	654	0.0017	14858.9	0
鹏华汇智优选混合C	010895	654	0.0017	14858.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	654	0.0017	14858.9	0
南方消费升级混合C	010888	654	0.0017	14858.9	0
南方消费升级混合A	010887	654	0.0017	14858.9	0
长盛优势企业混合C	010886	654	0.0017	18534.4	0
长盛优势企业混合A	010885	654	0.0017	18534.4	0
南方宝顺混合C	010882	654	0.0017	14858.9	0
南方宝顺混合A	010881	654	0.0017	14858.9	0
南方宝升混合C	010880	654	0.0017	14858.9	0
南方宝升混合A	010879	654	0.0017	14858.9	0
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	654	0.0017	14858.9	0
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	654	0.0017	14858.9	0
泓德卓远混合C	010865	654	0.0017	14858.9	0
泓德卓远混合A	010864	654	0.0017	14858.9	0
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	654	0.0017	14858.9	0
长信企业优选一年持有混合	010861	654	0.0017	14858.9	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	654	0.0017	14858.9	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	654	0.0017	14858.9	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	654	0.0017	14858.9	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	654	0.0017	14858.9	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	654	0.0017	14858.9	0
易方达瑞安混合发起式C	010840	654	0.0017	14858.9	0
易方达瑞安混合发起式A	010839	654	0.0017	14858.9	0
国泰合益混合C	010833	654	0.0017	14858.9	0
国泰合益混合A	010832	654	0.0017	14858.9	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	654	0.0017	14858.9	0
国泰通利9个月持有期混合A	010830	654	0.0017	14858.9	0
天弘创新成长混合C	010825	654	0.0017	14858.9	0
天弘创新成长混合A	010824	654	0.0017	14858.9	0
中银战略新兴产业股票C	010812	654	0.0017	14858.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	654	0.0017	14858.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	654	0.0017	14858.9	0
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	654	0.0017	14858.9	0
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	654	0.0017	14858.9	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	654	0.0017	14858.9	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	654	0.0017	14858.9	0
博道睿见一年持有期混合	010755	654	0.0017	14858.9	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	654	0.0017	14858.9	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	654	0.0017	14858.9	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	654	0.0017	14858.9	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	654	0.0017	14858.9	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	654	0.0017	14858.9	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	654	0.0017	14858.9	0
鹏华安享一年持有期混合C	010726	654	0.0017	14858.9	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	654	0.0017	14858.9	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	654	0.0017	14858.9	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	654	0.0017	14858.9	0
安信平稳合盈一年持有混合C	010708	654	0.0017	14858.9	0
安信平稳合盈一年持有混合A	010707	654	0.0017	14858.9	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	654	0.0017	14858.9	0
中融景颐6个月持有混合C	010684	654	0.0017	14858.9	0
中融景颐6个月持有混合A	010683	654	0.0017	14858.9	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	654	0.0017	14858.9	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	654	0.0017	14858.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	654	0.0017	14858.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	654	0.0017	14858.9	0
海富通欣睿混合C	010658	654	0.0017	14858.9	0
海富通欣睿混合A	010657	654	0.0017	14858.9	0
天弘医药创新混合C	010655	654	0.0017	14858.9	0
天弘医药创新混合A	010654	654	0.0017	14858.9	0
万家战略发展产业混合C	010612	654	0.0017	14858.9	0
万家战略发展产业混合A	010611	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	654	0.0017	14858.9	0
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	654	0.0017	14858.9	0
南方医药创新股票C	010593	654	0.0017	14858.9	0
南方医药创新股票A	010592	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬景安一年混合C	010590	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬景安一年混合A	010589	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬先进制造混合C	010588	654	0.0017	14858.9	0
鹏扬先进制造混合A	010587	654	0.0017	14858.9	0
创金合信医药消费股票C	010586	654	0.0017	14858.9	0
创金合信医药消费股票A	010585	654	0.0017	14858.9	0
华润元大富时中国A50指数C	010573	654	0.0017	14858.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	654	0.0017	14858.9	0
民生加银瑞利混合	010564	654	0.0017	14858.9	0
永赢成长领航混合C	010563	654	0.0017	14858.9	0
永赢成长领航混合A	010562	654	0.0017	14858.9	0
汇安鑫利优选混合C	010559	654	0.0017	14858.9	0.01
汇安鑫利优选混合A	010558	654	0.0017	14858.9	0.01
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	654	0.0017	14858.9	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	654	0.0017	14858.9	0
浙商智选领航三年持有期混合C	010553	654	0.0017	14858.9	0
浙商智选领航三年持有期混合A	010552	654	0.0017	14858.9	0
华商双擎领航混合	010550	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	654	0.0017	14858.9	0
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	654	0.0017	14858.9	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	654	0.0017	18534.4	0.01
博时鑫康混合C	010511	654	0.0017	14858.9	0
博时鑫康混合A	010508	654	0.0017	14858.9	0
中银创新医疗混合C	010500	654	0.0017	14858.9	0
创金合信创新驱动股票C	010496	654	0.0017	14858.9	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	654	0.0017	14858.9	0.01
鹏华高质量增长混合C	010491	654	0.0017	14858.9	0
鹏华高质量增长混合A	010490	654	0.0017	14858.9	0
鹏华优选成长混合C	010489	654	0.0017	14858.9	0
鹏华优选成长混合A	010488	654	0.0017	14858.9	0
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	654	0.0017	14858.9	0.01
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	654	0.0017	14858.9	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	654	0.0017	14858.9	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	654	0.0017	14858.9	0
南方誉尚一年持有期混合C	010445	654	0.0017	14858.9	0
南方誉尚一年持有期混合A	010444	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	654	0.0017	14858.9	0
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	654	0.0017	14858.9	0
民生加银成长优选股票	010420	654	0.0017	14858.9	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416

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