奥尼电子(301189)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30

奥尼电子(301189)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	534200	1.2973	15443700	0.15
国金量化多因子A	006195	534200	1.2973	15443700	0.15
国金量化精选C	014806	364900	0.8862	10549300	0.12
国金量化精选A	014805	364900	0.8862	10549300	0.12
光大保德信量化股票A	360001	275200	0.6683	7956030	0.44
光大保德信量化股票C	007479	275200	0.6683	7956030	0.44
广发百发大数据成长混合E	001735	189100	0.4592	5466880	0.23
广发百发大数据成长混合A	001734	189100	0.4592	5466880	0.23
中邮未来成长混合C	010448	80000	0.1943	2312800	0.38
中邮未来成长混合A	010447	80000	0.1943	2312800	0.38
中银证券专精特新股票C	015430	34000	0.0826	982940	1.73
中银证券专精特新股票A	015429	34000	0.0826	982940	1.73
国金智享量化选股混合C	018824	28800	0.0699	832608	0.05
国金智享量化选股混合A	018823	28800	0.0699	832608	0.05
国金量化多策略C	017874	27100	0.0658	783461	0.02
国金量化多策略A	005443	27100	0.0658	783461	0.02
交银安享稳健养老一年Y	017235	13400	0.0325	387394	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	13400	0.0325	387394	0.01
交银招享一年混合C	011606	9600	0.0233	277536	0.01
交银招享一年混合A	011605	9600	0.0233	277536	0.01
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	8900	0.0216	257299	0.95
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	8900	0.0216	257299	0.95
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	7700	0.0187	222607	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	7700	0.0187	222607	0.01
光大保德信锦弘混合E	020366	7600	0.0185	219716	0.21
光大保德信锦弘混合C	011232	7600	0.0185	219716	0.21
光大保德信锦弘混合A	011231	7600	0.0185	219716	0.21
A股ETF	563330	7200	0.0175	208152	0.07
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	6900	0.0168	199479	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	6900	0.0168	199479	0.03
汇泉启元未来混合发起式C	014828	6800	0.0165	196588	0.56
汇泉启元未来混合发起式A	014827	6800	0.0165	196588	0.56
中加科鑫混合C	010544	5300	0.0129	153223	0.29
中加科鑫混合A	010543	5300	0.0129	153223	0.29
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	4700	0.0114	135877	0.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	4700	0.0114	135877	0.03
交银养老2035三年Y	017229	4200	0.0102	121422	0.04
交银养老2035三年A	008697	4200	0.0102	121422	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1979	0.0048	57212.9	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1979	0.0048	57212.9	0.05
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	1600	0.0039	46256	0.03
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	1600	0.0039	46256	0.03
中加紫金混合C	005374	1500	0.0036	43365	0.41
中加紫金混合A	005373	1500	0.0036	43365	0.41
信澳双创智选混合C	018986	1100	0.0027	31801	0.01
信澳双创智选混合A	018985	1100	0.0027	31801	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	800	0.0019	23128	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	800	0.0019	23128	0.03
诺德消费升级	005674	772	0.0019	22318.5	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	772	0.0019	22318.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	772	0.0019	22318.5	0
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	700	0.0017	20237	0.13
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	700	0.0017	20237	0.13
嘉实稳健混合	070003	435	0.0011	12575.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	435	0.0011	12575.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	435	0.0011	12575.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	435	0.0011	12575.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	435	0.0011	12575.8	0
北信瑞丰产业升级	168501	353	0.0009	10205.2	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	308	0.0007	8904.28	0
嘉实农业产业股票A	003634	308	0.0007	8904.28	0
富荣福锦混合C	005165	208	0.0005	6013.28	0
富荣福锦混合A	005164	208	0.0005	6013.28	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	198	0.0005	5724.18	0
宏利价值长青混合C	009142	150	0.0004	4336.5	0
宏利价值长青混合A	009141	150	0.0004	4336.5	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	116	0.0003	3353.56	0
宏利消费服务混合C	011432	102	0.0002	2948.82	0
宏利消费服务混合A	011431	102	0.0002	2948.82	0
嘉实低价策略股票	001577	92	0.0002	2659.72	0
华富成长企业精选股票A	009398	89	0.0002	2572.99	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	69	0.0002	1994.79	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	69	0.0002	1994.79	0
银河转型混合A	519651	53	0.0001	1532.23	0
银河转型混合C	017762	53	0.0001	1532.23	0
银河美丽混合C	519665	47	0.0001	1358.77	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0001	1358.77	0
华富成长趋势混合A	410003	45	0.0001	1300.95	0
华富成长趋势混合C	020383	45	0.0001	1300.95	0
华富价值增长混合A	410007	35	0.0001	1011.85	0
华富价值增长混合C	020380	35	0.0001	1011.85	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银证券专精特新股票C	015430	34000	0.0826	1040060	1.41
中银证券专精特新股票A	015429	34000	0.0826	1040060	1.41
光大保德信创业板股票C	003070	25200	0.0612	770868	0.35
光大保德信创业板股票A	003069	25200	0.0612	770868	0.35
交银安享稳健养老一年Y	017235	14000	0.034	428260	0
交银招享一年混合C	011606	14000	0.034	428260	0.01
交银招享一年混合A	011605	14000	0.034	428260	0.01
交银安享稳健养老一年A	006880	14000	0.034	428260	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	13200	0.0321	403788	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	13200	0.0321	403788	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	8700	0.0211	266133	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	8700	0.0211	266133	0.03
交银养老2035三年Y	017229	7000	0.017	214130	0.04
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	7000	0.017	214130	0.04
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	7000	0.017	214130	0.04
交银养老2035三年A	008697	7000	0.017	214130	0.04
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	5700	0.0138	174363	0.88
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	5700	0.0138	174363	0.88
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4345	0.0106	132914	0.04
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	2800	0.0068	85652	0.05
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	2800	0.0068	85652	0.05
华安物联网主题股票C	016292	2462	0.006	75312.6	0.02
华安物联网主题股票A	001028	2462	0.006	75312.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1979	0.0048	60537.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1979	0.0048	60537.6	0.04
诺德消费升级	005674	772	0.0019	23615.5	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	772	0.0019	23615.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	772	0.0019	23615.5	0
华安大国新经济股票C	016291	627	0.0015	19179.9	0.03
华安大国新经济股票A	000549	627	0.0015	19179.9	0.03
交银新成长混合	519736	435	0.0011	13306.7	0
交银精选混合	519688	435	0.0011	13306.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	435	0.0011	13306.7	0
嘉实稳健混合	070003	435	0.0011	13306.7	0
嘉实农业产业股票C	015468	435	0.0011	13306.7	0
富国新材料新能源混合C	014243	435	0.0011	13306.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	435	0.0011	13306.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	435	0.0011	13306.7	0
民生加银质量领先混合C	010660	435	0.0011	13306.7	0
民生加银质量领先混合A	010659	435	0.0011	13306.7	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	435	0.0011	13306.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	435	0.0011	13306.7	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	435	0.0011	13306.7	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	435	0.0011	13306.7	0
淳厚欣享C	009939	435	0.0011	13306.7	0
淳厚欣享A	009931	435	0.0011	13306.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	435	0.0011	13306.7	0
富国新材料新能源混合A	009092	435	0.0011	13306.7	0
嘉实农业产业股票A	003634	435	0.0011	13306.7	0
易方达瑞财混合E	001803	435	0.0011	13306.7	0
易方达瑞财混合I	001802	435	0.0011	13306.7	0
民生加银城镇化混合A	000408	435	0.0011	13306.7	0
北信瑞丰产业升级	168501	353	0.0009	10798.3	0.01
嘉实成长增强混合	001759	319	0.0008	9758.21	0
东吴多策略混合A	580009	261	0.0006	7983.99	0
东吴多策略混合C	011949	261	0.0006	7983.99	0
民生加银内需增长混合	690005	251	0.0006	7678.09	0
富荣福锦混合C	005165	208	0.0005	6362.72	0
富荣福锦混合A	005164	208	0.0005	6362.72	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	198	0.0005	6056.82	0
宏利价值长青混合C	009142	150	0.0004	4588.5	0
宏利价值长青混合A	009141	150	0.0004	4588.5	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	116	0.0003	3548.44	0
宏利消费服务混合C	011432	102	0.0002	3120.18	0
宏利消费服务混合A	011431	102	0.0002	3120.18	0
嘉实低价策略股票	001577	92	0.0002	2814.28	0
民生加银内核驱动混合C	011844	91	0.0002	2783.69	0
民生加银内核驱动混合A	011843	91	0.0002	2783.69	0
华富成长企业精选股票A	009398	89	0.0002	2722.51	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	78	0.0002	2386.02	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	69	0.0002	2110.71	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	69	0.0002	2110.71	0
银河转型混合A	519651	53	0.0001	1621.27	0
银河转型混合C	017762	53	0.0001	1621.27	0
银河美丽混合C	519665	47	0.0001	1437.73	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0001	1437.73	0
华富成长趋势混合A	410003	45	0.0001	1376.55	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	45	0.0001	1376.55	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	45	0.0001	1376.55	0
富国生物医药科技混合型C	011308	45	0.0001	1376.55	0
富国生物医药科技混合型A	006218	45	0.0001	1376.55	0
华富价值增长混合A	410007	35	0.0001	1070.65	0
光大保德信量化股票A	360001	35	0.0001	1070.65	0
国联安精选混合	257020	35	0.0001	1070.65	0
光大保德信量化股票C	007479	35	0.0001	1070.65	0
国联安核心资产混合	006864	6	0	183.54	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	18600	0.0452	531588	0.02
博时专精特新主题混合C	014233	4400	0.0107	125752	0.02
博时专精特新主题混合A	014232	4400	0.0107	125752	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4345	0.0106	124180	0.03
银河收益混合	151002	4345	0.0106	124180	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	4345	0.0106	124180	0.04
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	4345	0.0106	124180	0.04
金鹰民安回报定开C	007735	4345	0.0106	124180	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	4345	0.0106	124180	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	4345	0.0106	124180	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	4345	0.0106	124180	0.03
银河睿达混合C	005387	4200	0.0102	120036	0.02
银河睿达混合A	005386	4200	0.0102	120036	0.02
汇安核心资产混合C	009382	3520	0.0085	100602	0.03
汇安核心资产混合A	009381	3520	0.0085	100602	0.03
华安物联网主题股票C	016292	2462	0.006	70364	0.02
华安物联网主题股票A	001028	2462	0.006	70364	0.02
汇安沪深300增强C	003885	2407	0.0058	68792.1	0.02
汇安沪深300增强A	003884	2407	0.0058	68792.1	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1979	0.0048	56559.8	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1979	0.0048	56559.8	0.04
诺德消费升级	005674	772	0.0019	22063.8	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	772	0.0019	22063.8	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	772	0.0019	22063.8	0.02
平安深证300指数增强	700002	675	0.0016	19291.5	0.02
华安大国新经济股票C	016291	627	0.0015	17919.7	0.03
华安大国新经济股票A	000549	627	0.0015	17919.7	0.03
易方达瑞财混合E	001803	535	0.0013	15290.3	0
易方达瑞财混合I	001802	535	0.0013	15290.3	0
东方红启元三年持有混合A	910007	435	0.0011	12432.3	0
财通价值动量混合A	720001	435	0.0011	12432.3	0
交银新成长混合	519736	435	0.0011	12432.3	0
交银精选混合	519688	435	0.0011	12432.3	0
新华泛资源优势混合	519091	435	0.0011	12432.3	0
新华优选成长混合	519089	435	0.0011	12432.3	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	435	0.0011	12432.3	0
中欧创业板两年混合A	166027	435	0.0011	12432.3	0
宏利成长混合	162201	435	0.0011	12432.3	0
嘉实稳健混合	070003	435	0.0011	12432.3	0
嘉实农业产业股票C	015468	435	0.0011	12432.3	0
富国新材料新能源混合C	014243	435	0.0011	12432.3	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	435	0.0011	12432.3	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	435	0.0011	12432.3	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	435	0.0011	12432.3	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	435	0.0011	12432.3	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	435	0.0011	12432.3	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	435	0.0011	12432.3	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	435	0.0011	12432.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	435	0.0011	12432.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	435	0.0011	12432.3	0
民生加银质量领先混合C	010660	435	0.0011	12432.3	0
民生加银质量领先混合A	010659	435	0.0011	12432.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	435	0.0011	12432.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	435	0.0011	12432.3	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	435	0.0011	12432.3	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	435	0.0011	12432.3	0
淳厚欣享C	009939	435	0.0011	12432.3	0
淳厚欣享A	009931	435	0.0011	12432.3	0
新华景气行业混合C	009886	435	0.0011	12432.3	0
新华景气行业混合A	009885	435	0.0011	12432.3	0
平安低碳经济混合C	009879	435	0.0011	12432.3	0
平安低碳经济混合A	009878	435	0.0011	12432.3	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	435	0.0011	12432.3	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	435	0.0011	12432.3	0
中欧创业板两年混合C	009791	435	0.0011	12432.3	0
民生加银城镇化混合C	009706	435	0.0011	12432.3	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	435	0.0011	12432.3	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	435	0.0011	12432.3	0
富国新材料新能源混合A	009092	435	0.0011	12432.3	0
工银高质量成长混合C	009030	435	0.0011	12432.3	0
工银高质量成长混合A	009029	435	0.0011	12432.3	0
东方红启元三年持有混合B	007887	435	0.0011	12432.3	0
国投瑞银先进制造混合	006736	435	0.0011	12432.3	0
富国优质发展混合C	006528	435	0.0011	12432.3	0
富国优质发展混合A	006527	435	0.0011	12432.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	435	0.0011	12432.3	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	435	0.0011	12432.3	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	435	0.0011	12432.3	0
国投瑞银进宝混合	001704	435	0.0011	12432.3	0
财通成长优选混合A	001480	435	0.0011	12432.3	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	435	0.0011	12432.3	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	435	0.0011	12432.3	0
民生加银城镇化混合A	000408	435	0.0011	12432.3	0
工银新生利混合	002000	401	0.001	11460.6	0.02
民生加银内核驱动混合C	011844	391	0.0009	11174.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	391	0.0009	11174.8	0
工银聚福混合C	005944	387	0.0009	11060.5	0
工银聚福混合A	005943	387	0.0009	11060.5	0
平安科技创新混合C	009009	358	0.0009	10231.6	0
平安科技创新混合A	009008	358	0.0009	10231.6	0
北信瑞丰产业升级	168501	353	0.0009	10088.7	0.01
嘉实成长增强混合	001759	319	0.0008	9117.02	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	313	0.0008	8945.54	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	280	0.0007	8002.4	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	280	0.0007	8002.4	0
东吴多策略混合A	580009	261	0.0006	7459.38	0
东吴多策略混合C	011949	261	0.0006	7459.38	0
民生加银内需增长混合	690005	251	0.0006	7173.58	0
宏利稳定混合	162203	208	0.0005	5944.64	0
富荣福锦混合C	005165	208	0.0005	5944.64	0
富荣福锦混合A	005164	208	0.0005	5944.64	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	198	0.0005	5658.84	0
宏利价值长青混合C	009142	150	0.0004	4287	0
宏利价值长青混合A	009141	150	0.0004	4287	0
财通福鑫定开混合发起	501046	145	0.0004	4144.1	0
财通智慧成长混合C	009063	145	0.0004	4144.1	0
财通智慧成长混合A	009062	145	0.0004	4144.1	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	145	0.0004	4144.1	0
长信内需均衡混合C	012494	135	0.0003	3858.3	0
长信内需均衡混合A	012493	135	0.0003	3858.3	0
诺德量化核心C	006268	116	0.0003	3315.28	0
诺德量化核心A	006267	116	0.0003	3315.28	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	116	0.0003	3315.28	0
汇安量化优选C	005600	107	0.0003	3058.06	0.01
汇安量化优选A	005599	107	0.0003	3058.06	0.01
宏利消费服务混合C	011432	102	0.0002	2915.16	0
宏利消费服务混合A	011431	102	0.0002	2915.16	0
广发信息技术联接C	002974	100	0.0002	2858	0
广发信息技术联接A	000942	100	0.0002	2858	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	97	0.0002	2772.26	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	97	0.0002	2772.26	0
嘉实低价策略股票	001577	92	0.0002	2629.36	0
华富成长企业精选股票A	009398	89	0.0002	2543.62	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	78	0.0002	2229.24	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	69	0.0002	1972.02	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	69	0.0002	1972.02	0
银河转型混合A	519651	53	0.0001	1514.74	0
银河美丽混合C	519665	47	0.0001	1343.26	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0001	1343.26	0
华富成长趋势混合A	410003	45	0.0001	1286.1	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	45	0.0001	1286.1	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	45	0.0001	1286.1	0
富国生物医药科技混合型C	011308	45	0.0001	1286.1	0
富国生物医药科技混合型A	006218	45	0.0001	1286.1	0
华富价值增长混合A	410007	35	0.0001	1000.3	0
光大保德信量化股票A	360001	35	0.0001	1000.3	0
国联安精选混合	257020	35	0.0001	1000.3	0
国联安核心资产混合	006864	6	0	171.48	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	15900	0.053	529629	0.02
华商盛世成长混合	630002	4345	0.0145	144732	0.01
华安安信消费混合A	519002	4345	0.0145	144732	0
华富成长趋势混合A	410003	4345	0.0145	144732	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	4345	0.0145	144732	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4345	0.0145	144732	0.03
银河收益混合	151002	4345	0.0145	144732	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	4345	0.0145	144732	0.01
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	4345	0.0145	144732	0.03
华安动态灵活配置混合A	040015	4345	0.0145	144732	0.01
华安中国A股增强指数	040002	4345	0.0145	144732	0.01
华安创新混合	040001	4345	0.0145	144732	0.01
富国天源沪港深平衡混合C	014931	4345	0.0145	144732	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	4345	0.0145	144732	0.02
华安安信消费混合C	013686	4345	0.0145	144732	0
华安动态灵活配置混合C	013619	4345	0.0145	144732	0.01
华安制造先锋混合C	013507	4345	0.0145	144732	0.01
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	4345	0.0145	144732	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	4345	0.0145	144732	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	4345	0.0145	144732	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	4345	0.0145	144732	0.03
富国生物医药科技混合型C	011308	4345	0.0145	144732	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	4345	0.0145	144732	0
华安聚嘉精选混合A	011251	4345	0.0145	144732	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	4345	0.0145	144732	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	4345	0.0145	144732	0.01
华安精致生活混合C	011129	4345	0.0145	144732	0
华安精致生活混合A	011128	4345	0.0145	144732	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	4345	0.0145	144732	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	4345	0.0145	144732	0.01
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	4345	0.0145	144732	0.01
华安成长先锋混合C	010793	4345	0.0145	144732	0.01
华安成长先锋混合A	010792	4345	0.0145	144732	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	4345	0.0145	144732	0.03
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	4345	0.0145	144732	0.03
华安汇嘉精选混合C	010386	4345	0.0145	144732	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	4345	0.0145	144732	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	4345	0.0145	144732	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	4345	0.0145	144732	0.01
中欧阿尔法混合C	009777	4345	0.0145	144732	0
中欧阿尔法混合A	009776	4345	0.0145	144732	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	4345	0.0145	144732	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	4345	0.0145	144732	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	4345	0.0145	144732	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	4345	0.0145	144732	0
金鹰民安回报定开C	007735	4345	0.0145	144732	0
招商瑞文混合C	007726	4345	0.0145	144732	0
招商瑞文混合A	007725	4345	0.0145	144732	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	4345	0.0145	144732	0.01
招商瑞庆混合C	007085	4345	0.0145	144732	0
金鹰民安回报定开A	006972	4345	0.0145	144732	0
富国生物医药科技混合型A	006218	4345	0.0145	144732	0.01
华安制造先锋混合A	006154	4345	0.0145	144732	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	4345	0.0145	144732	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	4345	0.0145	144732	0.03
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	4345	0.0145	144732	0.03
长盛创新驱动混合A	004745	4345	0.0145	144732	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4345	0.0145	144732	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	4345	0.0145	144732	0.03
招商瑞庆混合A	002574	4345	0.0145	144732	0
华安安华灵活配置混合A	002350	4345	0.0145	144732	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	4345	0.0145	144732	0.02
银河睿达混合C	005387	4200	0.014	139902	0.02
银河睿达混合A	005386	4200	0.014	139902	0.02
金鹰技术领先混合A	210007	3717	0.0124	123813	0.04
金鹰技术领先混合C	002196	3717	0.0124	123813	0.04
华安创业板两年定开混合	160425	3669	0.0122	122214	0.02
汇安核心资产混合C	009382	3520	0.0117	117251	0.02
汇安核心资产混合A	009381	3520	0.0117	117251	0.02
国寿安保目标策略混合发起C	004819	3379	0.0113	112554	0.03
国寿安保目标策略混合发起A	004818	3379	0.0113	112554	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	3331	0.0111	110956	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	3331	0.0111	110956	0.02
招商移动互联网产业股票基金C	015773	3145	0.0105	104760	0.01
招商移动互联网产业股票基金A	001404	3145	0.0105	104760	0.01
长信优质企业混合C	011670	3138	0.0105	104527	0.02
长信优质企业混合A	011669	3138	0.0105	104527	0.02
平安沪深300指数量化增强C	005114	2896	0.0097	96465.8	0.03
平安沪深300指数量化增强A	005113	2896	0.0097	96465.8	0.03
国寿安保智慧生活股票	001672	2607	0.0087	86839.2	0.02
招商科技创新混合C	008656	2576	0.0086	85806.6	0.02
招商科技创新混合A	008655	2576	0.0086	85806.6	0.02
华安物联网主题股票A	001028	2462	0.0082	82009.2	0.02
汇安沪深300增强C	003885	2407	0.008	80177.2	0.02
汇安沪深300增强A	003884	2407	0.008	80177.2	0.02
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	2280	0.0076	75946.8	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	2280	0.0076	75946.8	0
红土创新新科技股票	006265	2269	0.0076	75580.4	0.02
国投瑞银锐意改革混合A	001037	2220	0.0074	73948.2	0.03
红土创新新兴产业混合	001753	2075	0.0069	69118.2	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1979	0.0066	65920.5	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1979	0.0066	65920.5	0.03
长盛成长价值混合A	080001	1738	0.0058	57892.8	0.02
长盛成长价值混合C	012715	1738	0.0058	57892.8	0.02
长盛航天海工混合A	000535	1738	0.0058	57892.8	0.03
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1689	0.0056	56260.6	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1689	0.0056	56260.6	0.01
永赢高端制造C	007114	1641	0.0055	54661.7	0.02
永赢高端制造A	007113	1641	0.0055	54661.7	0.02
长盛量化红利混合A	080005	1496	0.005	49831.8	0.02
汇安中证500增强C	010158	1206	0.004	40171.9	0.03
汇安中证500增强A	010157	1206	0.004	40171.9	0.03
诺德消费升级	005674	772	0.0026	25715.3	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	772	0.0026	25715.3	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	772	0.0026	25715.3	0.02
平安深证300指数增强	700002	675	0.0023	22484.2	0.02
华富天鑫灵活配置混合C	003153	669	0.0022	22284.4	0.02
华富天鑫灵活配置混合A	003152	669	0.0022	22284.4	0.02
华安大国新经济股票A	000549	627	0.0021	20885.4	0.02
工银精选平衡混合	483003	545	0.0018	18153.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	545	0.0018	18153.9	0
工银优质成长混合C	010089	545	0.0018	18153.9	0
工银优质成长混合A	010088	545	0.0018	18153.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	545	0.0018	18153.9	0
易方达瑞财混合E	001803	535	0.0018	17820.8	0
易方达瑞财混合I	001802	535	0.0018	17820.8	0
华商远见价值混合C	011372	462	0.0015	15389.2	0
华商远见价值混合A	011371	462	0.0015	15389.2	0
华商领先企业混合	630001	445	0.0015	14823	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	445	0.0015	14823	0
富国低碳新经济混合C	011306	445	0.0015	14823	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	445	0.0015	14823	0
富国成长领航混合	010966	445	0.0015	14823	0
富国均衡优选混合	010662	445	0.0015	14823	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	445	0.0015	14823	0
嘉实科技创新混合	007343	445	0.0015	14823	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	445	0.0015	14823	0
国联安鑫发混合C	004132	445	0.0015	14823	0
国联安鑫发混合A	004131	445	0.0015	14823	0
富国低碳新经济混合A	001985	445	0.0015	14823	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	445	0.0015	14823	0
国联安安泰灵活配置混合	000058	445	0.0015	14823	0
东方红启元三年持有混合A	910007	435	0.0015	14489.8	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	435	0.0015	14489.8	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	435	0.0015	14489.8	0
财通价值动量混合A	720001	435	0.0015	14489.8	0
西部利得沪深300指数C	673101	435	0.0015	14489.8	0
西部利得沪深300指数A	673100	435	0.0015	14489.8	0
中邮核心成长混合	590002	435	0.0015	14489.8	0
中信保诚中小盘混合A	550009	435	0.0015	14489.8	0
长信金利趋势混合A	519994	435	0.0015	14489.8	0
长信利盈混合A	519963	435	0.0015	14489.8	0
长信利盈混合C	519962	435	0.0015	14489.8	0
长信睿进混合A	519957	435	0.0015	14489.8	0
长信睿进混合C	519956	435	0.0015	14489.8	0
交银经济新动力混合A	519778	435	0.0015	14489.8	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	435	0.0015	14489.8	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	435	0.0015	14489.8	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	435	0.0015	14489.8	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	435	0.0015	14489.8	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	435	0.0015	14489.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	435	0.0015	14489.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	435	0.0015	14489.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	435	0.0015	14489.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	435	0.0015	14489.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	435	0.0015	14489.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	435	0.0015	14489.8	0
交银新成长混合	519736	435	0.0015	14489.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	435	0.0015	14489.8	0
交银趋势混合A	519702	435	0.0015	14489.8	0
交银主题优选混合A	519700	435	0.0015	14489.8	0
交银先锋混合A	519698	435	0.0015	14489.8	0
交银精选混合	519688	435	0.0015	14489.8	0
银河创新混合A	519674	435	0.0015	14489.8	0
银河蓝筹混合A	519672	435	0.0015	14489.8	0
银河行业混合A	519670	435	0.0015	14489.8	0
银河君润混合C	519628	435	0.0015	14489.8	0
银河君润混合A	519627	435	0.0015	14489.8	0
银河君尚混合I	519615	435	0.0015	14489.8	0
银河君尚混合C	519614	435	0.0015	14489.8	0
银河君尚混合A	519613	435	0.0015	14489.8	0
新华泛资源优势混合	519091	435	0.0015	14489.8	0
新华优选成长混合	519089	435	0.0015	14489.8	0
平安中证医疗创新ETF	516820	435	0.0015	14489.8	0
富国中证科技50策略ETF	515750	435	0.0015	14489.8	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	435	0.0015	14489.8	0
富国中证消费50ETF	515650	435	0.0015	14489.8	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	435	0.0015	14489.8	0
富国中证军工龙头ETF	512710	435	0.0015	14489.8	0
平安中证500ETF	510590	435	0.0015	14489.8	0
平安沪深300ETF	510390	435	0.0015	14489.8	0
工银沪深300ETF	510350	435	0.0015	14489.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	435	0.0015	14489.8	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	435	0.0015	14489.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	435	0.0015	14489.8	0
东方红恒元五年定开混合	501066	435	0.0015	14489.8	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	435	0.0015	14489.8	0
东方红目标优选定开混合	501053	435	0.0015	14489.8	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	435	0.0015	14489.8	0
工银主题策略混合A	481015	435	0.0015	14489.8	0
工银中小盘混合	481010	435	0.0015	14489.8	0
工银沪深300指数A	481009	435	0.0015	14489.8	0
华富价值增长混合A	410007	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信行业轮动混合	360016	435	0.0015	14489.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	435	0.0015	14489.8	0
国联安精选混合	257020	435	0.0015	14489.8	0
招商大盘蓝筹混合	217010	435	0.0015	14489.8	0
招商核心价值混合	217009	435	0.0015	14489.8	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	435	0.0015	14489.8	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	435	0.0015	14489.8	0
金鹰策略配置混合	210008	435	0.0015	14489.8	0
金鹰元禧混合A	210006	435	0.0015	14489.8	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	435	0.0015	14489.8	0
东方红创新优选定开混合	169106	435	0.0015	14489.8	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	435	0.0015	14489.8	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	435	0.0015	14489.8	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	435	0.0015	14489.8	0
华商新趋势优选混合	166301	435	0.0015	14489.8	0
中欧创业板两年混合A	166027	435	0.0015	14489.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	435	0.0015	14489.8	0
宏利行业精选混合A	162204	435	0.0015	14489.8	0
宏利成长混合	162201	435	0.0015	14489.8	0
融通动力先锋混合A/B	161609	435	0.0015	14489.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	435	0.0015	14489.8	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	435	0.0015	14489.8	0
富国创业板指数A	16102G	435	0.0015	14489.8	0
富国中证银行指数A	161029	435	0.0015	14489.8	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	435	0.0015	14489.8	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	435	0.0015	14489.8	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	435	0.0015	14489.8	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	435	0.0015	14489.8	0
华安创业板50指数A	160420	435	0.0015	14489.8	0
银河稳健混合	151001	435	0.0015	14489.8	0
银河银泰混合	150103	435	0.0015	14489.8	0
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	435	0.0015	14489.8	0
富国天合稳健优选混合	100026	435	0.0015	14489.8	0
嘉实稳健混合	070003	435	0.0015	14489.8	0
华安策略优选混合A	040008	435	0.0015	14489.8	0
华安宏利混合A	040005	435	0.0015	14489.8	0
华安宝利配置混合	040004	435	0.0015	14489.8	0
中信保诚弘远混合C	015936	435	0.0015	14489.8	0
富国成长动力混合C	015715	435	0.0015	14489.8	0
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	435	0.0015	14489.8	0
富国中小盘精选混合C	015690	435	0.0015	14489.8	0
景顺长城科技创新混合C	015683	435	0.0015	14489.8	0
银河行业混合C	015670	435	0.0015	14489.8	0
银河蓝筹混合C	015669	435	0.0015	14489.8	0
银河和美生活混合C	015665	435	0.0015	14489.8	0
宏利行业精选混合C	015601	435	0.0015	14489.8	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	435	0.0015	14489.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	435	0.0015	14489.8	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	435	0.0015	14489.8	0
长信金利趋势混合C	015039	435	0.0015	14489.8	0
工银物流产业股票C	015001	435	0.0015	14489.8	0
华安创业板50指数C	014985	435	0.0015	14489.8	0
华安生态优先混合C	014977	435	0.0015	14489.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	435	0.0015	14489.8	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	435	0.0015	14489.8	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	435	0.0015	14489.8	0
富国新材料新能源混合C	014243	435	0.0015	14489.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	435	0.0015	14489.8	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	435	0.0015	14489.8	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	435	0.0015	14489.8	0
银河创新混合C	014143	435	0.0015	14489.8	0
交银经济新动力混合C	014096	435	0.0015	14489.8	0
交银启汇混合C	014080	435	0.0015	14489.8	0
交银医药创新股票C	014046	435	0.0015	14489.8	0
交银先锋混合C	013950	435	0.0015	14489.8	0
华商新能源汽车混合C	013887	435	0.0015	14489.8	0
华商新能源汽车混合A	013886	435	0.0015	14489.8	0
交银主题优选混合C	013884	435	0.0015	14489.8	0
华安策略优选混合C	013655	435	0.0015	14489.8	0
华安智能生活混合C	013621	435	0.0015	14489.8	0
华安媒体互联网混合C	013620	435	0.0015	14489.8	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	435	0.0015	14489.8	0
华安新丝路主题股票C	013505	435	0.0015	14489.8	0
华安医疗创新混合C	013483	435	0.0015	14489.8	0
交银趋势混合C	013430	435	0.0015	14489.8	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	435	0.0015	14489.8	0
工银新金融股票C	013355	435	0.0015	14489.8	0
富国中证银行指数C	013330	435	0.0015	14489.8	0
工银主题策略混合C	013312	435	0.0015	14489.8	0
富国创业板ETF联接C	013277	435	0.0015	14489.8	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	435	0.0015	14489.8	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	435	0.0015	14489.8	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	435	0.0015	14489.8	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	435	0.0015	14489.8	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	435	0.0015	14489.8	0
中信保诚弘远混合A	013141	435	0.0015	14489.8	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	435	0.0015	14489.8	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	435	0.0015	14489.8	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	435	0.0015	14489.8	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	435	0.0015	14489.8	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	435	0.0015	14489.8	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	435	0.0015	14489.8	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	435	0.0015	14489.8	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	435	0.0015	14489.8	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	435	0.0015	14489.8	0
恒越蓝筹精选混合	012846	435	0.0015	14489.8	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	435	0.0015	14489.8	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	435	0.0015	14489.8	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	435	0.0015	14489.8	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	435	0.0015	14489.8	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	435	0.0015	14489.8	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	435	0.0015	14489.8	0
财通资管价值发现混合C	012767	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信品质生活混合C	012758	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信品质生活混合A	012744	435	0.0015	14489.8	0
金鹰产业升级混合C	012542	435	0.0015	14489.8	0
金鹰产业升级混合A	012541	435	0.0015	14489.8	0
长信内需均衡混合C	012494	435	0.0015	14489.8	0
长信内需均衡混合A	012493	435	0.0015	14489.8	0
前海开源优质龙头6个月持有混合C	012484	435	0.0015	14489.8	0
前海开源优质龙头6个月持有混合A	012483	435	0.0015	14489.8	0
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	435	0.0015	14489.8	0
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	435	0.0015	14489.8	0
德邦价值优选混合C	012438	435	0.0015	14489.8	0
德邦价值优选混合A	012437	435	0.0015	14489.8	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	435	0.0015	14489.8	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信健康优加混合A	012284	435	0.0015	14489.8	0
中欧精益稳健一年混合	012281	435	0.0015	14489.8	0
华安聚弘精选混合C	012235	435	0.0015	14489.8	0
华安聚弘精选混合A	012234	435	0.0015	14489.8	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C类	012228	435	0.0015	14489.8	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A类	012227	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	435	0.0015	14489.8	0
招商品质成长混合C	012187	435	0.0015	14489.8	0
招商品质成长混合A	012186	435	0.0015	14489.8	0
工银核心优势混合C	012120	435	0.0015	14489.8	0
工银核心优势混合A	012119	435	0.0015	14489.8	0
招商价值成长混合C	012004	435	0.0015	14489.8	0
招商价值成长混合A	012003	435	0.0015	14489.8	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	435	0.0015	14489.8	0
汇安泓利一年持有期混合A	011991	435	0.0015	14489.8	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	435	0.0015	14489.8	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	435	0.0015	14489.8	0
工银景气优选混合C	011885	435	0.0015	14489.8	0
工银景气优选混合A	011884	435	0.0015	14489.8	0
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	435	0.0015	14489.8	0
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	435	0.0015	14489.8	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	435	0.0015	14489.8	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	435	0.0015	14489.8	0
华安兴安优选一年混合C	011739	435	0.0015	14489.8	0
华安兴安优选一年混合A	011738	435	0.0015	14489.8	0
招商品质发现混合C	011691	435	0.0015	14489.8	0
招商品质发现混合A	011690	435	0.0015	14489.8	0
交银招享一年混合C	011606	435	0.0015	14489.8	0
交银招享一年混合A	011605	435	0.0015	14489.8	0
富国美丽中国混合C	011566	435	0.0015	14489.8	0
鹏扬景源一年混合C	011522	435	0.0015	14489.8	0
鹏扬景源一年混合A	011521	435	0.0015	14489.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	435	0.0015	14489.8	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	435	0.0015	14489.8	0
工银信息产业混合C	011474	435	0.0015	14489.8	0
兴业医疗保健C	011467	435	0.0015	14489.8	0
兴业医疗保健A	011466	435	0.0015	14489.8	0
中信建投量化进取C	011411	435	0.0015	14489.8	0
中信建投量化进取A	011410	435	0.0015	14489.8	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	435	0.0015	14489.8	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	435	0.0015	14489.8	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	435	0.0015	14489.8	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	435	0.0015	14489.8	0
工银创新成长混合C	011305	435	0.0015	14489.8	0
工银创新成长混合A	011304	435	0.0015	14489.8	0
金鹰新能源混合C	011261	435	0.0015	14489.8	0
金鹰新能源混合A	011260	435	0.0015	14489.8	0
西部利得量化成长混合C	011228	435	0.0015	14489.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	435	0.0015	14489.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	435	0.0015	14489.8	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	435	0.0015	14489.8	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	435	0.0015	14489.8	0
富国医疗保健行业混合C	011151	435	0.0015	14489.8	0
富国文体健康股票C	011125	435	0.0015	14489.8	0
广发安悦回报混合C	011061	435	0.0015	14489.8	0
东方红睿泽三年持有混合C	011032	435	0.0015	14489.8	0
交银臻选回报混合A	010916	435	0.0015	14489.8	0
长信企业优选一年持有混合	010861	435	0.0015	14489.8	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	435	0.0015	14489.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	435	0.0015	14489.8	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	435	0.0015	14489.8	0
华安优势企业混合C	010788	435	0.0015	14489.8	0
华安优势企业混合A	010787	435	0.0015	14489.8	0
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	435	0.0015	14489.8	0
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	435	0.0015	14489.8	0
华商甄选回报混合A	010761	435	0.0015	14489.8	0
工银金融地产混合C	010696	435	0.0015	14489.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	435	0.0015	14489.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	435	0.0015	14489.8	0
富国稳健增长混合C	010625	435	0.0015	14489.8	0
富国稳健增长混合A	010624	435	0.0015	14489.8	0
国金自主创新C	010616	435	0.0015	14489.8	0
国金自主创新A	010615	435	0.0015	14489.8	0
华安新兴消费混合C	010555	435	0.0015	14489.8	0
华安新兴消费混合A	010554	435	0.0015	14489.8	0
华商双擎领航混合	010550	435	0.0015	14489.8	0
东方红睿玺三年持有混合C	010506	435	0.0015	14489.8	0
东方红启盛三年持有混合B	010442	435	0.0015	14489.8	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	435	0.0015	14489.8	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	435	0.0015	14489.8	0
工银健康生活混合C	010394	435	0.0015	14489.8	0
工银健康生活混合A	010393	435	0.0015	14489.8	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	435	0.0015	14489.8	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	435	0.0015	14489.8	0
平安稳健增长混合C	010243	435	0.0015	14489.8	0
平安稳健增长混合A	010242	435	0.0015	14489.8	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	435	0.0015	14489.8	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	435	0.0015	14489.8	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	435	0.0015	14489.8	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	435	0.0015	14489.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	435	0.0015	14489.8	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	435	0.0015	14489.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	435	0.0015	14489.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	435	0.0015	14489.8	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	435	0.0015	14489.8	0
广发鑫裕混合C	009955	435	0.0015	14489.8	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	435	0.0015	14489.8	0
淳厚欣享C	009939	435	0.0015	14489.8	0
淳厚欣享A	009931	435	0.0015	14489.8	0
富国成长动力混合A	009914	435	0.0015	14489.8	0
新华景气行业混合C	009886	435	0.0015	14489.8	0
新华景气行业混合A	009885	435	0.0015	14489.8	0
平安低碳经济混合C	009879	435	0.0015	14489.8	0
平安低碳经济混合A	009878	435	0.0015	14489.8	0
中欧责任投资混合C	009873	435	0.0015	14489.8	0
中欧责任投资混合A	009872	435	0.0015	14489.8	0
国富港股通远见价值混合A	009846	435	0.0015	14489.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	435	0.0015	14489.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	435	0.0015	14489.8	0
中欧创业板两年混合C	009791	435	0.0015	14489.8	0
华安聚优精选混合	009714	435	0.0015	14489.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	435	0.0015	14489.8	0
平安研究睿选混合C	009662	435	0.0015	14489.8	0
平安研究睿选混合A	009661	435	0.0015	14489.8	0
交银启汇混合A	009618	435	0.0015	14489.8	0
长信稳健精选混合C	009607	435	0.0015	14489.8	0
长信稳健精选混合A	009606	435	0.0015	14489.8	0
东方红智远三年持有混合	009576	435	0.0015	14489.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	435	0.0015	14489.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	435	0.0015	14489.8	0
华安添瑞6个月混合C	009401	435	0.0015	14489.8	0
华安添瑞6个月混合A	009400	435	0.0015	14489.8	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	435	0.0015	14489.8	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	435	0.0015	14489.8	0
招商创新增长混合C	009361	435	0.0015	14489.8	0
招商创新增长混合A	009360	435	0.0015	14489.8	0
中欧嘉和三年混合C	009211	435	0.0015	14489.8	0
中欧嘉和三年混合A	009210	435	0.0015	14489.8	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	435	0.0015	14489.8	0
富国新材料新能源混合A	009092	435	0.0015	14489.8	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	435	0.0015	14489.8	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	435	0.0015	14489.8	0
工银高质量成长混合C	009030	435	0.0015	14489.8	0
工银高质量成长混合A	009029	435	0.0015	14489.8	0
交银创新领航混合	008955	435	0.0015	14489.8	0
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	435	0.0015	14489.8	0
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	435	0.0015	14489.8	0
景顺长城科技创新混合A	008657	435	0.0015	14489.8	0
交银内核驱动混合	008507	435	0.0015	14489.8	0
华安汇智精选混合	008371	435	0.0015	14489.8	0
华安医疗创新混合A	008359	435	0.0015	14489.8	0
财通资管价值发现混合A	008276	435	0.0015	14489.8	0
华安优质生活混合	008133	435	0.0015	14489.8	0
中加科盈混合C	008034	435	0.0015	14489.8	0.01
中加科盈混合A	008033	435	0.0015	14489.8	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	435	0.0015	14489.8	0
国投瑞银新能源混合C	007690	435	0.0015	14489.8	0
国投瑞银新能源混合A	007689	435	0.0015	14489.8	0
宝盈祥泰混合C	007575	435	0.0015	14489.8	0
工银沪港深股票C	007512	435	0.0015	14489.8	0
华安成长创新混合A	007460	435	0.0015	14489.8	0
工银科技创新混合	007353	435	0.0015	14489.8	0
平安高端制造混合C	007083	435	0.0015	14489.8	0
平安高端制造混合A	007082	435	0.0015	14489.8	0
富国睿泽回报混合	007016	435	0.0015	14489.8	0
工银沪深300指数C	006937	435	0.0015	14489.8	0
华安智能生活混合A	006879	435	0.0015	14489.8	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	435	0.0015	14489.8	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	435	0.0015	14489.8	0
国投瑞银先进制造混合	006736	435	0.0015	14489.8	0
华泰保兴吉年利	006642	435	0.0015	14489.8	0
嘉实消费精选股票C	006605	435	0.0015	14489.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	435	0.0015	14489.8	0
富国优质发展混合C	006528	435	0.0015	14489.8	0
富国优质发展混合A	006527	435	0.0015	14489.8	0
中信建投中证500增强C	006441	435	0.0015	14489.8	0
中信建投中证500增强A	006440	435	0.0015	14489.8	0
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	435	0.0015	14489.8	0
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	435	0.0015	14489.8	0
银河和美生活混合A	006128	435	0.0015	14489.8	0
国富估值优势混合A	006039	435	0.0015	14489.8	0
中信保诚至兴C	005978	435	0.0015	14489.8	0.01
中信保诚至兴A	005977	435	0.0015	14489.8	0.01
东方红配置精选混合C	005975	435	0.0015	14489.8	0
东方红配置精选混合A	005974	435	0.0015	14489.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	435	0.0015	14489.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	435	0.0015	14489.8	0
嘉实医药健康股票C	005304	435	0.0015	14489.8	0
嘉实医药健康股票A	005303	435	0.0015	14489.8	0
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	435	0.0015	14489.8	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	435	0.0015	14489.8	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	435	0.0015	14489.8	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳吉混合C	004757	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳吉混合A	004756	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳寿混合C	004406	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳寿混合A	004405	435	0.0015	14489.8	0
华泰保兴吉年丰C	004375	435	0.0015	14489.8	0
华泰保兴吉年丰A	004374	435	0.0015	14489.8	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳荣混合C	004280	435	0.0015	14489.8	0
国寿安保稳荣混合A	004279	435	0.0015	14489.8	0
交银医药创新股票A	004075	435	0.0015	14489.8	0
金鹰医疗健康股票C	004041	435	0.0015	14489.8	0
金鹰医疗健康股票A	004040	435	0.0015	14489.8	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	435	0.0015	14489.8	0
汇安丰利混合C	003887	435	0.0015	14489.8	0
汇安丰利混合A	003886	435	0.0015	14489.8	0
华安新恒利混合C	003806	435	0.0015	14489.8	0
华安新恒利混合A	003805	435	0.0015	14489.8	0
华安新泰利灵活配置混合C	003800	435	0.0015	14489.8	0
华安新泰利灵活配置混合A	003799	435	0.0015	14489.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	435	0.0015	14489.8	0
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信永鑫混合C	003106	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信永鑫混合A	003105	435	0.0015	14489.8	0
富国美丽中国混合A	002593	435	0.0015	14489.8	0
泓德泓汇混合	002563	435	0.0015	14489.8	0
金鹰元安混合C	002513	435	0.0015	14489.8	0
金鹰元禧混合C	002425	435	0.0015	14489.8	0
工银沪港深股票A	002387	435	0.0015	14489.8	0
华安安康灵活配置混合C	002364	435	0.0015	14489.8	0
华安安康灵活配置混合A	002363	435	0.0015	14489.8	0
前海开源清洁能源混合C	002360	435	0.0015	14489.8	0
华安新优选C	002144	435	0.0015	14489.8	0
广发鑫裕混合A	002134	435	0.0015	14489.8	0
广发安悦回报混合A	002120	435	0.0015	14489.8	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	435	0.0015	14489.8	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	435	0.0015	14489.8	0
广发聚盛混合C	002026	435	0.0015	14489.8	0
广发聚盛混合A	002025	435	0.0015	14489.8	0
金鹰改革红利混合	001951	435	0.0015	14489.8	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	435	0.0015	14489.8	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	435	0.0015	14489.8	0
嘉实策略优选混合	001756	435	0.0015	14489.8	0
工银物流产业股票A	001718	435	0.0015	14489.8	0
国投瑞银进宝混合	001704	435	0.0015	14489.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞益C	001636	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞益A	001635	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞祥C	001634	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞祥A	001633	435	0.0015	14489.8	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	435	0.0015	14489.8	0
东方红京东大数据混合A	001564	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞丰C	001489	435	0.0015	14489.8	0
万家瑞丰A	001488	435	0.0015	14489.8	0
财通成长优选混合A	001480	435	0.0015	14489.8	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	435	0.0015	14489.8	0
工银互联网加股票	001409	435	0.0015	14489.8	0
东方红策略精选混合C	001406	435	0.0015	14489.8	0
东方红策略精选混合A	001405	435	0.0015	14489.8	0
泓德泓富混合C	001376	435	0.0015	14489.8	0.01
宝盈祥泰混合A	001358	435	0.0015	14489.8	0
泓德泓富混合A	001357	435	0.0015	14489.8	0.01
富国改革动力混合	001349	435	0.0015	14489.8	0
富国新收益灵活配置混合C	001347	435	0.0015	14489.8	0
富国新收益灵活配置混合A	001345	435	0.0015	14489.8	0
华安新优选A	001312	435	0.0015	14489.8	0
金鹰民族新兴混合	001298	435	0.0015	14489.8	0
平安智慧中国混合	001297	435	0.0015	14489.8	0
前海开源清洁能源混合A	001278	435	0.0015	14489.8	0
富国文体健康股票A	001186	435	0.0015	14489.8	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	435	0.0015	14489.8	0
华安新丝路主题股票A	001104	435	0.0015	14489.8	0
华安媒体互联网混合A	001071	435	0.0015	14489.8	0
工银新金融股票A	001054	435	0.0015	14489.8	0
嘉实先进制造股票	001039	435	0.0015	14489.8	0
前海开源中证大农业指数增强A	001027	435	0.0015	14489.8	0
太平灵活配置	000986	435	0.0015	14489.8	0
景顺长城沪港深精选股票A	000979	435	0.0015	14489.8	0
招商医药健康产业股票	000960	435	0.0015	14489.8	0
富国中小盘精选混合A/B	000940	435	0.0015	14489.8	0
工银高端制造股票	000793	435	0.0015	14489.8	0
嘉实医疗保健股票	000711	435	0.0015	14489.8	0
前海开源大海洋混合	000690	435	0.0015	14489.8	0
富国天盛灵活配置混合	000634	435	0.0015	14489.8	0
东方红产业升级混合	000619	435	0.0015	14489.8	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	435	0.0015	14489.8	0
华商创新成长混合发起式	000541	435	0.0015	14489.8	0
东方红新动力混合A	000480	435	0.0015	14489.8	0
富国城镇发展股票	000471	435	0.0015	14489.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	435	0.0015	14489.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	435	0.0015	14489.8	0
华商优势行业混合	000390	435	0.0015	14489.8	0
华安沪深300增强C	000313	435	0.0015	14489.8	0
华安沪深300增强A	000312	435	0.0015	14489.8	0
华安生态优先混合A	000294	435	0.0015	14489.8	0
工银信息产业混合A	000263	435	0.0015	14489.8	0
工银金融地产混合A	000251	435	0.0015	14489.8	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	435	0.0015	14489.8	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	435	0.0015	14489.8	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	435	0.0015	14489.8	0
金鹰元安混合A	000110	435	0.0015	14489.8	0
华安稳健回报混合A	000072	435	0.0015	14489.8	0
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	435	0.0015	14489.8	0
西部利得量化成长混合A	000006	435	0.0015	14489.8	0
国联安通盈混合C	002485	430	0.0014	14323.3	0
国联安通盈混合A	000664	430	0.0014	14323.3	0
金鹰稳健成长混合	210004	425	0.0014	14156.8	0
平安价值成长混合C	010127	425	0.0014	14156.8	0
平安价值成长混合A	010126	425	0.0014	14156.8	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	420	0.0014	13990.2	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	420	0.0014	13990.2	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	420	0.0014	13990.2	0
银河主题混合A	519679	416	0.0014	13857	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	416	0.0014	13857	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	416	0.0014	13857	0
华安添颐混合	001485	411	0.0014	13690.4	0
新华趋势领航混合	519158	406	0.0014	13523.9	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	406	0.0014	13523.9	0
国联安核心资产混合	006864	406	0.0014	13523.9	0
新华优选消费混合	519150	401	0.0013	13357.3	0
富国天润回报混合C	010844	401	0.0013	13357.3	0
富国天润回报混合A	010843	401	0.0013	13357.3	0
华商鑫安混合	004895	401	0.0013	13357.3	0
工银新生利混合	002000	401	0.0013	13357.3	0
国联安睿祺灵活配置混合	001157	401	0.0013	13357.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	396	0.0013	13190.8	0
宝盈祥泽混合C	008673	396	0.0013	13190.8	0
宝盈祥泽混合A	008672	396	0.0013	13190.8	0
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	396	0.0013	13190.8	0
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	396	0.0013	13190.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	396	0.0013	13190.8	0
华安行业轮动混合	040016	391	0.0013	13024.2	0
民生加银内核驱动混合C	011844	391	0.0013	13024.2	0
民生加银内核驱动混合A	011843	391	0.0013	13024.2	0
富国新优享灵活配置混合C	004747	391	0.0013	13024.2	0
富国新优享灵活配置混合A	004737	391	0.0013	13024.2	0
长盛国企改革混合	001239	391	0.0013	13024.2	0
工银聚福混合C	005944	387	0.0013	12891	0
工银聚福混合A	005943	387	0.0013	12891	0
中信建投智信物联网C	004636	387	0.0013	12891	0
中信建投智信物联网A	001809	387	0.0013	12891	0
嘉实领先成长混合	070022	382	0.0013	12724.4	0
长信利广混合A	519961	377	0.0013	12557.9	0.01
长信利广混合C	519960	377	0.0013	12557.9	0.01
华商高端装备制造股票A	008009	377	0.0013	12557.9	0
长信企业精选两年定开混合	005589	377	0.0013	12557.9	0
西部利得策略优选混合A	671010	372	0.0012	12391.3	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	372	0.0012	12391.3	0
华安聚恒精选混合C	011239	372	0.0012	12391.3	0
华安聚恒精选混合A	011238	372	0.0012	12391.3	0
西部利得策略优选混合C	011060	372	0.0012	12391.3	0
永赢鑫盛混合A	011004	372	0.0012	12391.3	0
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	372	0.0012	12391.3	0
平安睿享文娱混合C	002451	372	0.0012	12391.3	0
平安睿享文娱混合A	002450	372	0.0012	12391.3	0
嘉实量化精选股票	001637	372	0.0012	12391.3	0
工银聚丰混合C	011533	367	0.0012	12224.8	0.01
工银聚丰混合A	011532	367	0.0012	12224.8	0.01
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	367	0.0012	12224.8	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	367	0.0012	12224.8	0
工银沪港深精选混合C	005198	367	0.0012	12224.8	0
工银沪港深精选混合A	005197	367	0.0012	12224.8	0
富国中证移动互联网指数A	161025	362	0.0012	12058.2	0
富国中证移动互联网指数C	014173	362	0.0012	12058.2	0
恒越优势精选混合	011815	362	0.0012	12058.2	0
华商元亨混合A	004206	362	0.0012	12058.2	0
西部利得新动力混合C	673073	358	0.0012	11925	0
西部利得新动力混合A	673071	358	0.0012	11925	0
华安红利精选混合C	014971	358	0.0012	11925	0
平安睿享成长混合C	011829	358	0.0012	11925	0
平安睿享成长混合A	011828	358	0.0012	11925	0
平安科技创新混合C	009009	358	0.0012	11925	0
平安科技创新混合A	009008	358	0.0012	11925	0
华安红利精选混合A	005521	358	0.0012	11925	0
银河鑫利混合C	519653	353	0.0012	11758.4	0
银河鑫利混合A	519652	353	0.0012	11758.4	0
银河鑫利混合I	519646	353	0.0012	11758.4	0
北信瑞丰产业升级	168501	353	0.0012	11758.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	353	0.0012	11758.4	0
融通内需驱动混合C	014109	353	0.0012	11758.4	0
富国医药成长30股票	009162	353	0.0012	11758.4	0
富国成长优选三年定开混合	005549	353	0.0012	11758.4	0
工银绝对收益混合发起B	000672	353	0.0012	11758.4	0
工银绝对收益混合发起A	000667	353	0.0012	11758.4	0
光大保德信红利混合A	360005	348	0.0012	11591.9	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	348	0.0012	11591.9	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	348	0.0012	11591.9	0
万家沪深300指数增强C	002671	348	0.0012	11591.9	0
万家沪深300指数增强A	002670	348	0.0012	11591.9	0
东方红中证竞争力指数C	007658	338	0.0011	11258.8	0
东方红中证竞争力指数A	007657	338	0.0011	11258.8	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	334	0.0011	11125.5	0

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