诚达药业(301201)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-07-12 2022-06-30

诚达药业(301201)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家中证1000指数增强C	005314	289500	0.332	7361980	0.13
万家中证1000指数增强A	005313	289500	0.332	7361980	0.13
万家颐达A	519197	202100	0.2318	5139400	0.77
万家颐达C	019077	202100	0.2318	5139400	0.77
万家量化睿选C	016556	169480	0.1944	4309880	0.34
万家量化睿选A	004641	169480	0.1944	4309880	0.34
南方君信灵活配置混合C	010150	114300	0.1311	2906650	0.71
南方君信灵活配置混合A	005741	114300	0.1311	2906650	0.71
万家元贞量化选股股票C	012351	96846	0.1111	2462790	0.39
万家元贞量化选股股票A	012350	96846	0.1111	2462790	0.39
海富通创业板增强A	005288	82100	0.0942	2087800	0.28
海富通创业板增强C	005287	82100	0.0942	2087800	0.28
西部利得量化成长混合C	011228	75300	0.0864	1914880	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	75300	0.0864	1914880	0.03
万家国证2000指数增强C	018654	67960	0.0779	1728220	0.17
万家国证2000指数增强A	018653	67960	0.0779	1728220	0.17
博道伍佰智航C	007832	54560	0.0626	1387460	0.11
博道伍佰智航A	007831	54560	0.0626	1387460	0.11
万家中证500指数增强发起式C	006730	47700	0.0547	1213010	0.05
万家中证500指数增强发起式A	006729	47700	0.0547	1213010	0.05
博道消费智航C	018695	42260	0.0485	1074670	0.26
博道消费智航A	010998	42260	0.0485	1074670	0.26
中欧小盘成长混合C	015881	39000	0.0447	991770	0.18
中欧小盘成长混合A	015880	39000	0.0447	991770	0.18
万家家瑞债券C	004572	36800	0.0422	935824	0.05
万家家瑞债券A	004571	36800	0.0422	935824	0.05
景顺长城创业板综指增强C	019239	27200	0.0312	691696	0.29
景顺长城创业板综指增强A	008072	27200	0.0312	691696	0.29
中欧量化驱动混合A	001980	26460	0.0303	672878	0.03
汇添富中证1000指数增强C	017954	14300	0.0164	363649	0.05
汇添富中证1000指数增强A	017953	14300	0.0164	363649	0.05
博道远航混合C	007127	13300	0.0153	338219	0.03
博道远航混合A	007126	13300	0.0153	338219	0.03
万家创业板指数增强C	009982	9700	0.0111	246671	0.07
万家创业板指数增强A	009981	9700	0.0111	246671	0.07
博道启航混合C	006161	8000	0.0092	203440	0.05
博道启航混合A	006160	8000	0.0092	203440	0.05
华润元大量化优选混合C	007827	7900	0.0091	200897	1.06
华润元大量化优选混合A	000646	7900	0.0091	200897	1.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5640	0.0065	143425	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5640	0.0065	143425	0.01
中欧量化动力混合C	015007	5000	0.0057	127150	0.04
中欧量化动力混合A	015006	5000	0.0057	127150	0.04
广发百发大数据成长混合E	001735	5000	0.0057	127150	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	5000	0.0057	127150	0.01
中欧量化动能混合C	014702	4500	0.0052	114435	0.04
中欧量化动能混合A	014701	4500	0.0052	114435	0.04
中欧量化先锋混合C	014996	3100	0.0036	78833	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	3100	0.0036	78833	0.03
易方达中证2000ETF	159532	2900	0.0033	73747	0.09
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2819	0.0032	71687.2	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2819	0.0032	71687.2	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	2600	0.003	66118	0.04
宏利消费混合C	008354	2600	0.003	66118	0.2
宏利消费混合A	008353	2600	0.003	66118	0.2
宏利改革动力混合C	003550	1900	0.0022	48317	0.05
宏利改革动力混合A	001017	1900	0.0022	48317	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	1700	0.0019	43231	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	1700	0.0019	43231	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	1300	0.0015	33059	0.07
南方中证2000ETF	159531	1300	0.0015	33059	0.04
汇添富民营活力混合	470009	565	0.0006	14368	0
北信瑞丰产业升级	168501	565	0.0006	14368	0.02
嘉实稳健混合	070003	565	0.0006	14368	0
汇添富创新活力混合D	014837	565	0.0006	14368	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	565	0.0006	14368	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	565	0.0006	14368	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	565	0.0006	14368	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	565	0.0006	14368	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	565	0.0006	14368	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	565	0.0006	14368	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	565	0.0006	14368	0
汇添富科技创新混合C	007356	565	0.0006	14368	0
汇添富科技创新混合A	007355	565	0.0006	14368	0
汇添富创新活力混合A	002419	565	0.0006	14368	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	517	0.0006	13147.3	0
国泰中证2000ETF	561370	450	0.0005	11443.5	0.05
嘉实农业产业股票C	015468	391	0.0004	9943.13	0
嘉实农业产业股票A	003634	391	0.0004	9943.13	0
创金合信科技成长股票C	005496	315	0.0004	8010.45	0
创金合信科技成长股票A	005495	315	0.0004	8010.45	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	299	0.0003	7603.57	0
安信消费医药股票	000974	299	0.0003	7603.57	0
宝盈人工智能股票C	005963	245	0.0003	6230.35	0
宝盈人工智能股票A	005962	245	0.0003	6230.35	0
宝盈智慧生活混合C	011171	233	0.0003	5925.19	0
宝盈智慧生活混合A	011170	233	0.0003	5925.19	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	233	0.0003	5925.19	0
宏利价值长青混合C	009142	225	0.0003	5721.75	0
宏利价值长青混合A	009141	225	0.0003	5721.75	0
创金合信创新驱动股票C	010496	169	0.0002	4297.67	0
创金合信创新驱动股票A	010495	169	0.0002	4297.67	0
嘉实低价策略股票	001577	137	0.0002	3483.91	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	121	0.0001	3077.03	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	121	0.0001	3077.03	0
宝盈先进制造混合C	007579	100	0.0001	2543	0
宝盈先进制造混合A	000924	100	0.0001	2543	0
银河产业动力混合C	018870	85	0.0001	2161.55	0
银河产业动力混合A	010898	85	0.0001	2161.55	0
汇添富环保行业股票	000696	65	0.0001	1652.95	0
银河美丽混合C	519665	47	0.0001	1195.21	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0001	1195.21	0
银河智联混合A	519644	41	0	1042.63	0
银河智联混合C	017761	41	0	1042.63	0
银河转型混合A	519651	23	0	584.89	0
银河转型混合C	017762	23	0	584.89	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3525	0.0067	145230	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3525	0.0067	145230	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1762	0.0034	72594.4	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1762	0.0034	72594.4	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1225	0.0023	50470	0
易方达瑞财混合E	001803	453	0.0009	18663.6	0
易方达瑞财混合I	001802	453	0.0009	18663.6	0
汇添富民营活力混合	470009	353	0.0007	14543.6	0
北信瑞丰产业升级	168501	353	0.0007	14543.6	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	353	0.0007	14543.6	0
嘉实稳健混合	070003	353	0.0007	14543.6	0
汇添富高端制造股票D	015115	353	0.0007	14543.6	0
汇添富高端制造股票C	015114	353	0.0007	14543.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	353	0.0007	14543.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	353	0.0007	14543.6	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	353	0.0007	14543.6	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	353	0.0007	14543.6	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	353	0.0007	14543.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	353	0.0007	14543.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	353	0.0007	14543.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	353	0.0007	14543.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	353	0.0007	14543.6	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	353	0.0007	14543.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	353	0.0007	14543.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	353	0.0007	14543.6	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	353	0.0007	14543.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	353	0.0007	14543.6	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	353	0.0007	14543.6	0
淳厚欣享C	009939	353	0.0007	14543.6	0
淳厚欣享A	009931	353	0.0007	14543.6	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	353	0.0007	14543.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	353	0.0007	14543.6	0
汇添富科技创新混合C	007356	353	0.0007	14543.6	0
汇添富科技创新混合A	007355	353	0.0007	14543.6	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	353	0.0007	14543.6	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	353	0.0007	14543.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	353	0.0007	14543.6	0.01
广发聚盛混合C	002026	353	0.0007	14543.6	0
广发聚盛混合A	002025	353	0.0007	14543.6	0
汇添富高端制造股票A	001725	353	0.0007	14543.6	0
汇添富环保行业股票	000696	353	0.0007	14543.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	353	0.0007	14543.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	323	0.0006	13307.6	0
嘉实成长增强混合	001759	318	0.0006	13101.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	313	0.0006	12895.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	313	0.0006	12895.6	0
民生加银内需增长混合	690005	277	0.0005	11412.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	262	0.0005	10794.4	0
汇添富新兴消费股票C	015194	262	0.0005	10794.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	262	0.0005	10794.4	0
富荣福锦混合C	005165	202	0.0004	8322.4	0
富荣福锦混合A	005164	202	0.0004	8322.4	0
创金合信科技成长股票C	005496	197	0.0004	8116.4	0
创金合信科技成长股票A	005495	197	0.0004	8116.4	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	187	0.0004	7704.4	0
安信消费医药股票	000974	187	0.0004	7704.4	0
宝盈先进制造混合C	007579	153	0.0003	6303.6	0
宝盈人工智能股票C	005963	153	0.0003	6303.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	153	0.0003	6303.6	0
宝盈先进制造混合A	000924	153	0.0003	6303.6	0
添富悦享定开混合	50106L	146	0.0003	6015.2	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	146	0.0003	6015.2	0
宝盈智慧生活混合A	011170	146	0.0003	6015.2	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	146	0.0003	6015.2	0
宏利价值长青混合C	009142	141	0.0003	5809.2	0
宏利价值长青混合A	009141	141	0.0003	5809.2	0
创金合信创新驱动股票C	010496	106	0.0002	4367.2	0
创金合信创新驱动股票A	010495	106	0.0002	4367.2	0
银河美丽混合C	519665	92	0.0002	3790.4	0
银河美丽混合A	519664	92	0.0002	3790.4	0
嘉实低价策略股票	001577	86	0.0002	3543.2	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	81	0.0002	3337.2	0
银河转型混合A	519651	77	0.0001	3172.4	0
银河转型混合C	017762	77	0.0001	3172.4	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	76	0.0001	3131.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	76	0.0001	3131.2	0
国联安精选混合	257020	53	0.0001	2183.6	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	53	0.0001	2183.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	53	0.0001	2183.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	53	0.0001	2183.6	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	53	0.0001	2183.6	0
民生加银内核驱动混合C	011844	53	0.0001	2183.6	0
民生加银内核驱动混合A	011843	53	0.0001	2183.6	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	53	0.0001	2183.6	0
富国生物医药科技混合型C	011308	53	0.0001	2183.6	0
银河产业动力混合A	010898	53	0.0001	2183.6	0
国联安核心资产混合	006864	53	0.0001	2183.6	0
富国生物医药科技混合型A	006218	53	0.0001	2183.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	53	0.0001	2183.6	0
银河智联混合A	519644	26	0	1071.2	0
银河智联混合C	017761	26	0	1071.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	25	0	1030	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指医药卫生ETF	159938	29253	0.1251	1486050	0.05
汇添富逆向投资混合A	470098	3525	0.0151	179070	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	3525	0.0151	179070	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	3525	0.0151	179070	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	3525	0.0151	179070	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	3525	0.0151	179070	0.01
长城行业轮动混合C	013484	3525	0.0151	179070	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	3525	0.0151	179070	0.05
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	3525	0.0151	179070	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3525	0.0151	179070	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3525	0.0151	179070	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	3525	0.0151	179070	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	3525	0.0151	179070	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3525	0.0151	179070	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	3525	0.0151	179070	0.04
长城行业轮动混合A	002296	3525	0.0151	179070	0.01
汇安沪深300增强C	003885	2317	0.0099	117704	0.03
汇安沪深300增强A	003884	2317	0.0099	117704	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1762	0.0075	89509.6	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1762	0.0075	89509.6	0.06
广发创新药ETF	515120	1460	0.0062	74168	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1225	0.0052	62230	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1225	0.0052	62230	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1225	0.0052	62230	0
长城久源混合C	014381	511	0.0022	25958.8	0.03
长城久源混合A	002703	511	0.0022	25958.8	0.03
易方达瑞财混合E	001803	453	0.0019	23012.4	0
易方达瑞财混合I	001802	453	0.0019	23012.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	353	0.0015	17932.4	0
新华泛资源优势混合	519091	353	0.0015	17932.4	0
新华优选成长混合	519089	353	0.0015	17932.4	0
汇添富优势精选混合	519008	353	0.0015	17932.4	0
汇添富民营活力混合	470009	353	0.0015	17932.4	0
北信瑞丰产业升级	168501	353	0.0015	17932.4	0.01
华宝新机遇混合	162414	353	0.0015	17932.4	0.01
宏利成长混合	162201	353	0.0015	17932.4	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	353	0.0015	17932.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	353	0.0015	17932.4	0
银河收益混合	151002	353	0.0015	17932.4	0
嘉实稳健混合	070003	353	0.0015	17932.4	0
汇添富美丽30混合D	015180	353	0.0015	17932.4	0
汇添富美丽30混合C	015179	353	0.0015	17932.4	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	353	0.0015	17932.4	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	353	0.0015	17932.4	0
汇添富高端制造股票D	015115	353	0.0015	17932.4	0
汇添富高端制造股票C	015114	353	0.0015	17932.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	353	0.0015	17932.4	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	353	0.0015	17932.4	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	353	0.0015	17932.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	353	0.0015	17932.4	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	353	0.0015	17932.4	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	353	0.0015	17932.4	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	353	0.0015	17932.4	0
宏利转型机遇股票C	012800	353	0.0015	17932.4	0
长盛景气优选混合	012556	353	0.0015	17932.4	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	353	0.0015	17932.4	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	353	0.0015	17932.4	0
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	353	0.0015	17932.4	0.01
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	353	0.0015	17932.4	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	353	0.0015	17932.4	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	353	0.0015	17932.4	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	011990	353	0.0015	17932.4	0
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	011989	353	0.0015	17932.4	0
民生加银内核驱动混合C	011844	353	0.0015	17932.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	353	0.0015	17932.4	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	353	0.0015	17932.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	353	0.0015	17932.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	353	0.0015	17932.4	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	353	0.0015	17932.4	0
华宝安享混合A	011376	353	0.0015	17932.4	0
银河产业动力混合A	010898	353	0.0015	17932.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	353	0.0015	17932.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	353	0.0015	17932.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	353	0.0015	17932.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	353	0.0015	17932.4	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	353	0.0015	17932.4	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	353	0.0015	17932.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	353	0.0015	17932.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	353	0.0015	17932.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	353	0.0015	17932.4	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	353	0.0015	17932.4	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	353	0.0015	17932.4	0
淳厚欣享C	009939	353	0.0015	17932.4	0
淳厚欣享A	009931	353	0.0015	17932.4	0
新华景气行业混合C	009886	353	0.0015	17932.4	0
新华景气行业混合A	009885	353	0.0015	17932.4	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	353	0.0015	17932.4	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	353	0.0015	17932.4	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	353	0.0015	17932.4	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	353	0.0015	17932.4	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	353	0.0015	17932.4	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	353	0.0015	17932.4	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	353	0.0015	17932.4	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	353	0.0015	17932.4	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	353	0.0015	17932.4	0
东方红启元三年持有混合B	007887	353	0.0015	17932.4	0
汇添富内需增长股票C	007524	353	0.0015	17932.4	0
汇添富内需增长股票A	007523	353	0.0015	17932.4	0
融通通慧混合C	007387	353	0.0015	17932.4	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	353	0.0015	17932.4	0
汇添富科技创新混合A	007355	353	0.0015	17932.4	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	353	0.0015	17932.4	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	353	0.0015	17932.4	0
长盛创新驱动混合A	004745	353	0.0015	17932.4	0
华宝新活力混合	003154	353	0.0015	17932.4	0.01
华宝新机遇混合C	003144	353	0.0015	17932.4	0.01
融通通慧混合A/B	002612	353	0.0015	17932.4	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	353	0.0015	17932.4	0.01
华宝新起点混合	002111	353	0.0015	17932.4	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	353	0.0015	17932.4	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	353	0.0015	17932.4	0
广发聚盛混合C	002026	353	0.0015	17932.4	0
广发聚盛混合A	002025	353	0.0015	17932.4	0
汇添富高端制造股票A	001725	353	0.0015	17932.4	0
华宝新价值混合	001324	353	0.0015	17932.4	0
宏利转型机遇股票A	000828	353	0.0015	17932.4	0
汇添富环保行业股票	000696	353	0.0015	17932.4	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	353	0.0015	17932.4	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	353	0.0015	17932.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	353	0.0015	17932.4	0
汇添富美丽30混合A	000173	353	0.0015	17932.4	0
银河睿达混合C	005387	348	0.0015	17678.4	0
银河睿达混合A	005386	348	0.0015	17678.4	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	333	0.0014	16916.4	0
平安科技创新混合C	009009	333	0.0014	16916.4	0
平安科技创新混合A	009008	333	0.0014	16916.4	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	328	0.0014	16662.4	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	328	0.0014	16662.4	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	323	0.0014	16408.4	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	318	0.0014	16154.4	0.01
平安沪深300指数量化增强A	005113	318	0.0014	16154.4	0.01
嘉实成长增强混合	001759	318	0.0014	16154.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	313	0.0013	15900.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	313	0.0013	15900.4	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	303	0.0013	15392.4	0
融通新消费灵活配置混合	002605	287	0.0012	14579.6	0.02
民生加银内需增长混合	690005	277	0.0012	14071.6	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	262	0.0011	13309.6	0
汇添富新兴消费股票C	015194	262	0.0011	13309.6	0
汇添富新兴消费股票A	001726	262	0.0011	13309.6	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	247	0.0011	12547.6	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	247	0.0011	12547.6	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	232	0.001	11785.6	0
中欧瑾尚混合C	013831	217	0.0009	11023.6	0.02
中欧瑾尚混合A	013830	217	0.0009	11023.6	0.02
富荣福锦混合C	005165	202	0.0009	10261.6	0
富荣福锦混合A	005164	202	0.0009	10261.6	0
创金合信科技成长股票C	005496	197	0.0008	10007.6	0
创金合信科技成长股票A	005495	197	0.0008	10007.6	0
华安物联网主题股票C	016292	192	0.0008	9753.6	0
华安物联网主题股票A	001028	192	0.0008	9753.6	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	187	0.0008	9499.6	0
安信消费医药股票	000974	187	0.0008	9499.6	0
汇添富民营新动力股票	001541	162	0.0007	8229.6	0
华宝新飞跃混合	004335	157	0.0007	7975.6	0
长信内需均衡混合C	012494	153	0.0007	7772.4	0
长信内需均衡混合A	012493	153	0.0007	7772.4	0
宝盈创新驱动股票C	009492	153	0.0007	7772.4	0
宝盈创新驱动股票A	009491	153	0.0007	7772.4	0
宝盈研究精选混合C	008228	153	0.0007	7772.4	0
宝盈研究精选混合A	008227	153	0.0007	7772.4	0
宝盈先进制造混合C	007579	153	0.0007	7772.4	0
宝盈人工智能股票C	005963	153	0.0007	7772.4	0
宝盈人工智能股票A	005962	153	0.0007	7772.4	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	153	0.0007	7772.4	0
宝盈先进制造混合A	000924	153	0.0007	7772.4	0
宝盈发展新动能股票C	010129	152	0.0007	7721.6	0
宝盈发展新动能股票A	010128	152	0.0007	7721.6	0
添富悦享定开混合	50106L	146	0.0006	7416.8	0
宝盈智慧生活混合C	011171	146	0.0006	7416.8	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	146	0.0006	7416.8	0.01
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	146	0.0006	7416.8	0.01
宏利价值长青混合C	009142	141	0.0006	7162.8	0
宏利价值长青混合A	009141	141	0.0006	7162.8	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	131	0.0006	6654.8	0
银河智联混合A	519644	126	0.0005	6400.8	0.01
融通通益混合	008837	125	0.0005	6350	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	121	0.0005	6146.8	0
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	121	0.0005	6146.8	0
汇安量化优选C	005600	111	0.0005	5638.8	0.01
汇安量化优选A	005599	111	0.0005	5638.8	0.01
创金合信创新驱动股票C	010496	106	0.0005	5384.8	0
创金合信创新驱动股票A	010495	106	0.0005	5384.8	0
平安医疗健康混合A	003032	106	0.0005	5384.8	0
广发医药卫生联接C	002978	100	0.0004	5080	0
广发医药卫生联接A	001180	100	0.0004	5080	0
银河美丽混合C	519665	92	0.0004	4673.6	0
银河美丽混合A	519664	92	0.0004	4673.6	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合C	013892	86	0.0004	4368.8	0
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	011277	86	0.0004	4368.8	0
嘉实低价策略股票	001577	86	0.0004	4368.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	82	0.0004	4165.6	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	81	0.0003	4114.8	0
银河转型混合A	519651	77	0.0003	3911.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	76	0.0003	3860.8	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	76	0.0003	3860.8	0
国联安精选混合	257020	53	0.0002	2692.4	0
融通新蓝筹混合	161601	53	0.0002	2692.4	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	53	0.0002	2692.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	53	0.0002	2692.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	53	0.0002	2692.4	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	53	0.0002	2692.4	0
汇添富产业升级混合C	013366	53	0.0002	2692.4	0
汇添富产业升级混合A	013365	53	0.0002	2692.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	53	0.0002	2692.4	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	53	0.0002	2692.4	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	53	0.0002	2692.4	0
国联安核心资产混合	006864	53	0.0002	2692.4	0
富国生物医药科技混合型A	006218	53	0.0002	2692.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	53	0.0002	2692.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	8	0	406.4	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	8	0	406.4	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	353	0.0015	18285.4	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	353	0.0015	18285.4	0
宝盈祥泰混合C	007575	353	0.0015	18285.4	0
宝盈祥泰混合A	001358	353	0.0015	18285.4	0
汇安丰裕混合C	004559	71	0.0003	3677.8	0.02
汇安丰裕混合A	004558	71	0.0003	3677.8	0.02

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	353	0.0016	24921.8	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	353	0.0016	24921.8	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	353	0.0016	24921.8	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创新药	159992	99800	0.4533	7305360	0.17
广发创新药ETF	515120	35360	0.1606	2588350	0.18
广发中证全指医药卫生ETF	159938	25653	0.1165	1877210	0.06
易方达中证创新药产业ETF	516080	6392	0.029	467576	0.17
华商盛世成长混合	630002	3525	0.016	257444	0.01
长信睿进混合A	519957	3525	0.016	257444	0.02
长信睿进混合C	519956	3525	0.016	257444	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	3525	0.016	257444	0.01
汇添富医药保健混合	470006	3525	0.016	257444	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	3525	0.016	257444	0.01
华安逆向策略混合A	040035	3525	0.016	257444	0
汇添富智能制造股票D	015197	3525	0.016	257444	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	3525	0.016	257444	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	3525	0.016	257444	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	3525	0.016	257444	0.01
汇添富盈鑫混合D	014834	3525	0.016	257444	0.02
汇添富盈鑫混合C	014833	3525	0.016	257444	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	3525	0.016	257444	0.03
华安研究领航混合C	013662	3525	0.016	257444	0.02
华安研究领航混合A	013661	3525	0.016	257444	0.02
华安逆向策略混合C	013638	3525	0.016	257444	0
华安研究精选混合C	013506	3525	0.016	257444	0.02
长城行业轮动混合C	013484	3525	0.016	257444	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3525	0.016	257444	0.01
华安研究智选混合C	011693	3525	0.016	257444	0
华安研究智选混合A	011692	3525	0.016	257444	0
华安研究驱动混合C	011664	3525	0.016	257444	0.01
华安研究驱动混合A	011663	3525	0.016	257444	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	3525	0.016	257444	0.06
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	3525	0.016	257444	0.06
金鹰新能源混合C	011261	3525	0.016	257444	0.04
金鹰新能源混合A	011260	3525	0.016	257444	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3525	0.016	257444	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3525	0.016	257444	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3525	0.016	257444	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3525	0.016	257444	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3525	0.016	257444	0.05
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3525	0.016	257444	0.05
工银优质成长混合C	010089	3525	0.016	257444	0.01
工银优质成长混合A	010088	3525	0.016	257444	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3525	0.016	257444	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	3525	0.016	257444	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	3525	0.016	257444	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3525	0.016	257444	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	3525	0.016	257444	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	3525	0.016	257444	0.01
永赢消费主题C	006253	3525	0.016	257444	0.01
永赢消费主题A	006252	3525	0.016	257444	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3525	0.016	257444	0.01
华安研究精选混合A	005630	3525	0.016	257444	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3525	0.016	257444	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	3525	0.016	257444	0.05
汇添富盈鑫混合A	002420	3525	0.016	257444	0.02
长城行业轮动混合A	002296	3525	0.016	257444	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	3525	0.016	257444	0.03
富国城镇发展股票	000471	3525	0.016	257444	0.02
创新药产业ETF	516060	2400	0.0109	175680	0.17
汇安沪深300增强C	003885	2317	0.0105	169186	0.05
汇安沪深300增强A	003884	2317	0.0105	169186	0.05
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1913	0.0087	139713	0.05
南方中证创新药产业ETF	159858	1900	0.0086	139080	0.19
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1762	0.008	128685	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1762	0.008	128685	0.06
嘉实创新先锋混合C	009995	1762	0.008	128392	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1762	0.008	128392	0.01
汇安丰泽混合C	003890	1762	0.008	128685	0.11
汇安丰泽混合A	003889	1762	0.008	128685	0.11
汇安鑫利优选混合C	010559	1712	0.0078	125033	0.05
汇安鑫利优选混合A	010558	1712	0.0078	125033	0.05
长盛航天海工混合A	000535	1661	0.0075	121298	0.05
长盛成长价值混合A	080001	1611	0.0073	117647	0.04
长盛成长价值混合C	012715	1611	0.0073	117647	0.04
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1510	0.0069	110281	0.02
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1510	0.0069	110281	0.02
建信中证创新药产业ETF	159835	1500	0.0068	109800	0.18
长盛量化红利混合A	080005	1360	0.0062	99300.9	0.05
国联安鑫汇混合C	004130	1359	0.0062	99253	0.04
国联安鑫汇混合A	004129	1359	0.0062	99253	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1225	0.0056	89084	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1225	0.0056	89084	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1225	0.0056	89084	0
汇安中证500增强C	010158	1208	0.0055	88224.7	0.06
汇安中证500增强A	010157	1208	0.0055	88224.7	0.06
长城健康生活混合A	008786	1125	0.0051	81764	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	705	0.0032	51488.1	0.04
长城久源混合C	014381	511	0.0023	37136.3	0.04
长城久源混合A	002703	511	0.0023	37136.3	0.04
易方达瑞财混合E	001803	453	0.0021	32573.6	0
易方达瑞财混合I	001802	453	0.0021	32573.6	0
华商领先企业混合	630001	425	0.0019	30524	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	425	0.0019	30524	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	425	0.0019	30524	0
融通通益混合	008837	425	0.0019	30524	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	353	0.0016	25253.6	0
嘉实成长收益混合H	960024	353	0.0016	25253.6	0
工银稳健成长混合H	960023	353	0.0016	25253.6	0
国富潜力组合混合H	960021	353	0.0016	25253.6	0
工银核心价值混合H	960010	353	0.0016	25253.6	0
广发行业领先混合H	960001	353	0.0016	25253.6	0
东方红内需增长混合A	910028	353	0.0016	25253.6	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	353	0.0016	25253.6	0
东方红启航三年持有混合A	910022	353	0.0016	25253.6	0
东方红启华三年持有混合A	910021	353	0.0016	25253.6	0
东方红启程三年持有混合A	910009	353	0.0016	25253.6	0
东方红启元三年持有混合A	910007	353	0.0016	25253.6	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	353	0.0016	25253.6	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	353	0.0016	25253.6	0
安信灵活配置混合	750001	353	0.0016	25253.6	0
财通价值动量混合A	720001	353	0.0016	25253.6	0
富安达优势成长混合	710001	353	0.0016	25253.6	0
平安策略先锋混合	700003	353	0.0016	25253.6	0
民生加银景气行业混合A	690007	353	0.0016	25253.6	0
西部利得新润混合A	673110	353	0.0016	25253.6	0
西部利得沪深300指数C	673101	353	0.0016	25253.6	0
西部利得沪深300指数A	673100	353	0.0016	25253.6	0
西部利得新动力混合C	673073	353	0.0016	25253.6	0.01
西部利得新动力混合A	673071	353	0.0016	25253.6	0.01
西部利得景瑞混合A	673060	353	0.0016	25253.6	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	353	0.0016	25253.6	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	353	0.0016	25253.6	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	353	0.0016	25253.6	0
农银策略精选混合	660010	353	0.0016	25253.6	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	353	0.0016	25253.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	353	0.0016	25253.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	353	0.0016	25253.6	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	353	0.0016	25253.6	0
500指增	561550	353	0.0016	25253.6	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	353	0.0016	25253.6	0
长信金利趋势混合A	519994	353	0.0016	25253.6	0
长信量化先锋混合A	519983	353	0.0016	25253.6	0
长信内需成长混合A	519979	353	0.0016	25253.6	0
长信利盈混合A	519963	353	0.0016	25253.6	0.01
长信利盈混合C	519962	353	0.0016	25253.6	0.01
长信利广混合A	519961	353	0.0016	25253.6	0.02
长信利广混合C	519960	353	0.0016	25253.6	0.02
富国消费主题混合A	519915	353	0.0016	25253.6	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	353	0.0016	25253.6	0
银河创新混合A	519674	353	0.0016	25232.4	0
银河蓝筹混合A	519672	353	0.0016	25232.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	353	0.0016	25232.4	0
银河行业混合A	519670	353	0.0016	25232.4	0
银河鑫利混合C	519653	353	0.0016	25232.4	0
银河鑫利混合A	519652	353	0.0016	25232.4	0
银河鑫利混合I	519646	353	0.0016	25232.4	0
银河君尚混合I	519615	353	0.0016	25232.4	0.01
银河君尚混合C	519614	353	0.0016	25232.4	0.01
银河君尚混合A	519613	353	0.0016	25232.4	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	353	0.0016	25253.6	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	353	0.0016	25253.6	0
新华趋势领航混合	519158	353	0.0016	25253.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	353	0.0016	25253.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	353	0.0016	25253.6	0
新华优选消费混合	519150	353	0.0016	25253.6	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	353	0.0016	25253.6	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	353	0.0016	25253.6	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	353	0.0016	25253.6	0
新华泛资源优势混合	519091	353	0.0016	25253.6	0
新华优选成长混合	519089	353	0.0016	25253.6	0
新华优选分红混合	519087	353	0.0016	25253.6	0
汇添富价值精选混合	519069	353	0.0016	25253.6	0
长盛同德主题混合	519039	353	0.0016	25232.4	0
富国天博创新混合	519035	353	0.0016	25253.6	0
汇添富均衡增长混合	519018	353	0.0016	25253.6	0
汇添富优势精选混合	519008	353	0.0016	25253.6	0
华安安信消费混合A	519002	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	353	0.0016	25253.6	0
互联网50	517050	353	0.0016	25253.6	0
广发中证基建工程ETF	516970	353	0.0016	25253.6	0
平安中证医疗创新ETF	516820	353	0.0016	25253.6	0
稀土ETF	516780	353	0.0016	25253.6	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	353	0.0016	25253.6	0.01
添富中证800ETF	515800	353	0.0016	25253.6	0
光伏ETF	515790	353	0.0016	25253.6	0
富国中证科技50策略ETF	515750	353	0.0016	25253.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	353	0.0016	25253.6	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	353	0.0016	25253.6	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	353	0.0016	25253.6	0
富国中证消费50ETF	515650	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证红利ETF	515180	353	0.0016	25253.6	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	353	0.0016	25253.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	353	0.0016	25253.6	0
华宝中证银行ETF	512800	353	0.0016	25253.6	0
富国中证军工龙头ETF	512710	353	0.0016	25253.6	0
广发中证军工ETF	512680	353	0.0016	25253.6	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	353	0.0016	25253.6	0
广发中证环保ETF	512580	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证军工ETF	512560	353	0.0016	25253.6	0
MSCIETF	512520	353	0.0016	25253.6	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	353	0.0016	25253.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	353	0.0016	25253.6	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	353	0.0016	25253.6	0.01
易方达沪深300非银ETF	512070	353	0.0016	25253.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	353	0.0016	25253.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	353	0.0016	25253.6	0
平安中证500ETF	510590	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证500ETF	510580	353	0.0016	25253.6	0
广发中证500ETF	510510	353	0.0016	25253.6	0
平安沪深300ETF	510390	353	0.0016	25253.6	0
广发沪深300ETF	510360	353	0.0016	25253.6	0
工银沪深300ETF	510350	353	0.0016	25253.6	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	353	0.0016	25253.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	353	0.0016	25253.6	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	353	0.0016	25253.6	0
西部利得中证500指数增强A	502000	353	0.0016	25253.6	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	353	0.0016	25253.6	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	353	0.0016	25253.6	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	353	0.0016	25253.6	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	353	0.0016	25253.6	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	353	0.0016	25253.6	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	353	0.0016	25253.6	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	353	0.0016	25253.6	0
消费龙头LOF	501090	353	0.0016	25253.6	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	353	0.0016	25253.6	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	353	0.0016	25253.6	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	353	0.0016	25253.6	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	353	0.0016	25253.6	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	353	0.0016	25253.6	0
华安智联混合(LOF)A	501073	353	0.0016	25253.6	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	353	0.0016	25253.6	0
广发睿阳三年定开混合	501070	353	0.0016	25253.6	0
东方红恒元五年定开混合	501066	353	0.0016	25253.6	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	353	0.0016	25253.6	0
东方红目标优选定开混合	501053	353	0.0016	25253.6	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	353	0.0016	25253.6	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	353	0.0016	25253.6	0
工银精选平衡混合	483003	353	0.0016	25253.6	0
工银量化策略混合A	481017	353	0.0016	25253.6	0
工银主题策略混合A	481015	353	0.0016	25253.6	0
工银中小盘混合	481010	353	0.0016	25253.6	0
工银沪深300指数A	481009	353	0.0016	25253.6	0
工银红利混合	481006	353	0.0016	25253.6	0
工银稳健成长混合A	481004	353	0.0016	25253.6	0
工银核心价值混合A	481001	353	0.0016	25253.6	0
汇添富社会责任混合A	470028	353	0.0016	25253.6	0
汇添富民营活力混合	470009	353	0.0016	25253.6	0
汇添富策略回报混合	470008	353	0.0016	25253.6	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	353	0.0016	25253.6	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	353	0.0016	25253.6	0
国富中小盘股票A	450009	353	0.0016	25253.6	0
国富深化价值混合A	450004	353	0.0016	25253.6	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	353	0.0016	25253.6	0
国富弹性市值混合A	450002	353	0.0016	25253.6	0
国富中国收益混合A	450001	353	0.0016	25253.6	0
东方主题精选混合	400032	353	0.0016	25232.4	0
东方新能源汽车主题混合	400015	353	0.0016	25232.4	0
东方精选混合	400003	353	0.0016	25232.4	0
泰信中小盘精选混合	290011	353	0.0016	25253.6	0
泰信蓝筹精选混合	290006	353	0.0016	25253.6	0
广发新经济混合A	270050	353	0.0016	25253.6	0
广发制造业精选混合A	270028	353	0.0016	25253.6	0
广发行业领先混合A	270025	353	0.0016	25253.6	0
广发内需增长混合A	270022	353	0.0016	25253.6	0
广发聚瑞混合A	270021	353	0.0016	25253.6	0
广发核心精选混合	270008	353	0.0016	25253.6	0
广发大盘成长混合	270007	353	0.0016	25253.6	0
广发策略优选混合	270006	353	0.0016	25253.6	0
广发聚丰混合A	270005	353	0.0016	25253.6	0
广发稳健增长混合A	270002	353	0.0016	25253.6	0
广发聚富混合	270001	353	0.0016	25253.6	0
国联安优势混合	257030	353	0.0016	25253.6	0
国联安精选混合	257020	353	0.0016	25253.6	0
国联安小盘精选混合	257010	353	0.0016	25253.6	0
华宝资源优选混合A	240022	353	0.0016	25253.6	0
华宝医药生物混合A	240020	353	0.0016	25253.6	0
华宝中证100ETF联接A	240014	353	0.0016	25253.6	0
华宝行业精选混合	240010	353	0.0016	25253.6	0
华宝先进成长混合	240009	353	0.0016	25253.6	0
华宝收益增长混合A	240008	353	0.0016	25253.6	0
华宝多策略增长A	240005	353	0.0016	25253.6	0
华宝动力组合混合A	240004	353	0.0016	25253.6	0
宝盈资源优选混合	213008	353	0.0016	25253.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	353	0.0016	25253.6	0
宝盈策略增长混合	213003	353	0.0016	25253.6	0
宝盈泛沿海混合	213002	353	0.0016	25253.6	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	353	0.0016	25253.6	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	353	0.0016	25253.6	0.01
金鹰策略配置混合	210008	353	0.0016	25253.6	0
金鹰技术领先混合A	210007	353	0.0016	25253.6	0.01
金鹰元禧混合A	210006	353	0.0016	25253.6	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	353	0.0016	25253.6	0
金鹰行业优势混合A	210003	353	0.0016	25253.6	0
长城优化升级混合A	200015	353	0.0016	25253.6	0
长城中小盘混合A	200012	353	0.0016	25253.6	0
长城品牌优选混合A	200008	353	0.0016	25253.6	0
长城安心回报混合A	200007	353	0.0016	25253.6	0
长城消费增值混合A	200006	353	0.0016	25253.6	0
长城久泰沪深300指数A	200002	353	0.0016	25253.6	0
东方红睿和三年定开混合A	169109	353	0.0016	25253.6	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	353	0.0016	25253.6	0
东方红创新优选定开混合	169106	353	0.0016	25253.6	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	353	0.0016	25253.6	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	353	0.0016	25253.6	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	353	0.0016	25253.6	0
东方红睿丰混合	169101	353	0.0016	25253.6	0
北信瑞丰产业升级	168501	353	0.0016	25232.4	0.01
华商新趋势优选混合	166301	353	0.0016	25253.6	0
中欧创业板两年混合A	166027	353	0.0016	25253.6	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	353	0.0016	25253.6	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	353	0.0016	25253.6	0
中欧价值智选混合A	166019	353	0.0016	25253.6	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	353	0.0016	25253.6	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	353	0.0016	25253.6	0
中欧价值发现混合A	166005	353	0.0016	25253.6	0
中欧新蓝筹混合A	166002	353	0.0016	25253.6	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	353	0.0016	25253.6	0
广发创业板两年定开混合	162720	353	0.0016	25253.6	0
华宝新机遇混合	162414	353	0.0016	25253.6	0
宏利市值优选混合A	162209	353	0.0016	25253.6	0
宏利行业精选混合A	162204	353	0.0016	25253.6	0
宏利成长混合	162201	353	0.0016	25253.6	0
长城久富混合(LOF)A	162006	353	0.0016	25253.6	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	353	0.0016	25253.6	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	353	0.0016	25253.6	0
融通内需驱动混合A/B	161611	353	0.0016	25253.6	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	353	0.0016	25253.6	0
融通动力先锋混合A/B	161609	353	0.0016	25253.6	0
融通巨潮100指数A/B	161607	353	0.0016	25253.6	0
融通行业景气混合A/B	161606	353	0.0016	25253.6	0
融通深证100指数A/B	161604	353	0.0016	25253.6	0
融通新蓝筹混合	161601	353	0.0016	25253.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	353	0.0016	25253.6	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	353	0.0016	25253.6	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	353	0.0016	25253.6	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	353	0.0016	25253.6	0
富国中证煤炭指数A	161032	353	0.0016	25253.6	0
富国中证工业4.0指数A	161031	353	0.0016	25253.6	0
富国创业板指数A	16102G	353	0.0016	25253.6	0
富国中证银行指数A	161029	353	0.0016	25253.6	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	353	0.0016	25253.6	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	353	0.0016	25253.6	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	353	0.0016	25253.6	0
富国中证军工指数A	161024	353	0.0016	25253.6	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	353	0.0016	25253.6	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	353	0.0016	25253.6	0
长盛同盛成长优选混合	160813	353	0.0016	25232.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	353	0.0016	25232.4	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	353	0.0016	25253.6	0
嘉实瑞享定期混合	160726	353	0.0016	25253.6	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	353	0.0016	25253.6	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	353	0.0016	25253.6	0
华安创业板50指数A	160420	353	0.0016	25253.6	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	353	0.0016	25253.6	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	353	0.0016	25253.6	0
广发创业板ETF	159952	353	0.0016	25253.6	0
华安创业板50ETF	159949	353	0.0016	25253.6	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证医药卫生ETF	159929	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	353	0.0016	25253.6	0
嘉实中证500ETF	159922	353	0.0016	25253.6	0
嘉实沪深300ETF	159919	353	0.0016	25253.6	0
易方达创业板ETF	159915	353	0.0016	25253.6	0
易方达深证100ETF	159901	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	353	0.0016	25253.6	0
富国中证农业主题ETF	159825	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证科技50ETF	159807	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	353	0.0016	25253.6	0
银河收益混合	151002	353	0.0016	25232.4	0
银河稳健混合	151001	353	0.0016	25232.4	0
银河研究精选混合A	150968	353	0.0016	25232.4	0
银河银泰混合	150103	353	0.0016	25232.4	0
国投瑞银成长优选混合	121008	353	0.0016	25253.6	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	353	0.0016	25253.6	0
国投瑞银核心企业混合	121003	353	0.0016	25253.6	0
易方达创业板ETF联接A	110026	353	0.0016	25253.6	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	353	0.0016	25253.6	0
易方达深证100ETF联接A	110019	353	0.0016	25253.6	0
富国低碳环保混合	100056	353	0.0016	25253.6	0
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	353	0.0016	25253.6	0.01
富国沪深300指数增强A/B	100038	353	0.0016	25253.6	0
富国中证红利指数增强A/B	100032	353	0.0016	25253.6	0
富国天合稳健优选混合	100026	353	0.0016	25253.6	0
富国天益价值混合A/B	100020	353	0.0016	25253.6	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	353	0.0016	25253.6	0
长盛电子信息产业混合A	080012	353	0.0016	25232.4	0
嘉实优质企业混合	070099	353	0.0016	25253.6	0
嘉实优化红利混合A	070032	353	0.0016	25253.6	0
嘉实周期优选混合	070027	353	0.0016	25253.6	0
嘉实领先成长混合	070022	353	0.0016	25253.6	0
嘉实主题新动力混合	070021	353	0.0016	25253.6	0
嘉实价值优势混合A	070019	353	0.0016	25253.6	0
嘉实回报混合	070018	353	0.0016	25253.6	0
嘉实研究精选混合	070013	353	0.0016	25253.6	0
嘉实策略混合	070011	353	0.0016	25253.6	0
嘉实主题混合	070010	353	0.0016	25253.6	0
嘉实服务增值行业混合	070006	353	0.0016	25253.6	0
嘉实稳健混合	070003	353	0.0016	25253.6	0
嘉实增长混合	070002	353	0.0016	25253.6	0
嘉实成长收益混合A	070001	353	0.0016	25253.6	0
华安科技动力混合A	040025	353	0.0016	25253.6	0
华安动态灵活配置混合A	040015	353	0.0016	25253.6	0
华安核心优选混合A	040011	353	0.0016	25253.6	0
华安策略优选混合A	040008	353	0.0016	25253.6	0
华安中小盘成长混合	040007	353	0.0016	25253.6	0
华安宏利混合A	040005	353	0.0016	25253.6	0
华安宝利配置混合	040004	353	0.0016	25253.6	0
华安中国A股增强指数	040002	353	0.0016	25253.6	0
华安创新混合	040001	353	0.0016	25253.6	0
长城环保主题混合C	016061	353	0.0016	25253.6	0
长城安心回报混合C	015965	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	015808	353	0.0016	25253.6	0
长信内需成长混合C	015768	353	0.0016	25253.6	0
长城中小盘混合C	015722	353	0.0016	25253.6	0
富国成长动力混合C	015715	353	0.0016	25253.6	0
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	353	0.0016	25253.6	0.01
富国中小盘精选混合C	015690	353	0.0016	25253.6	0
银河行业混合C	015670	353	0.0016	25232.4	0
银河蓝筹混合C	015669	353	0.0016	25232.4	0
银河医药混合C	015666	353	0.0016	25232.4	0
华宝多策略增长C	015613	353	0.0016	25253.6	0
宏利行业精选混合C	015601	353	0.0016	25253.6	0
华宝收益增长混合C	015573	353	0.0016	25253.6	0
长城医疗保健混合C	015562	353	0.0016	25253.6	0
中欧睿见混合C	015481	353	0.0016	25253.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	353	0.0016	25253.6	0
宝盈转型动力混合C	015389	353	0.0016	25253.6	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	353	0.0016	25253.6	0
长城久富混合(LOF)C	015383	353	0.0016	25253.6	0
西部利得新润混合C	015356	353	0.0016	25253.6	0
广发鑫享混合C	015322	353	0.0016	25253.6	0
汇添富移动互联股票D	015199	353	0.0016	25253.6	0
汇添富移动互联股票C	015198	353	0.0016	25253.6	0
汇添富社会责任混合D	015193	353	0.0016	25253.6	0
汇添富社会责任混合C	015192	353	0.0016	25253.6	0
汇添富消费升级混合D	015188	353	0.0016	25253.6	0
汇添富消费升级混合C	015187	353	0.0016	25253.6	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	353	0.0016	25253.6	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	353	0.0016	25253.6	0
汇添富美丽30混合D	015180	353	0.0016	25253.6	0
汇添富美丽30混合C	015179	353	0.0016	25253.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	353	0.0016	25253.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	353	0.0016	25253.6	0
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	353	0.0016	25253.6	0
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	353	0.0016	25253.6	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	353	0.0016	25253.6	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	353	0.0016	25253.6	0
汇添富高端制造股票D	015115	353	0.0016	25253.6	0
汇添富高端制造股票C	015114	353	0.0016	25253.6	0
长信金利趋势混合C	015039	353	0.0016	25253.6	0
工银生态环境股票C	015002	353	0.0016	25253.6	0
工银物流产业股票C	015001	353	0.0016	25253.6	0
华安幸福生活混合C	014990	353	0.0016	25253.6	0
华安创业板50指数C	014985	353	0.0016	25253.6	0
华安生态优先混合C	014977	353	0.0016	25253.6	0
华安科技动力混合C	014975	353	0.0016	25253.6	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	353	0.0016	25253.6	0
华安低碳生活混合C	014970	353	0.0016	25253.6	0.01
融通新能源灵活配置混合C	014948	353	0.0016	25253.6	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	353	0.0016	25253.6	0
富国高端制造行业股票C	014930	353	0.0016	25253.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	353	0.0016	25253.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	353	0.0016	25253.6	0.01
长城研究精选混合C	014538	353	0.0016	25253.6	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	353	0.0016	25253.6	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	353	0.0016	25253.6	0
富国中证工业4.0指数C	014172	353	0.0016	25253.6	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	353	0.0016	25253.6	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	353	0.0016	25253.6	0
银河创新混合C	014143	353	0.0016	25232.4	0
融通内需驱动混合C	014109	353	0.0016	25253.6	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	353	0.0016	25253.6	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	353	0.0016	25253.6	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	353	0.0016	25253.6	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	353	0.0016	25253.6	0
广发中小盘精选混合C	013955	353	0.0016	25253.6	0
华商新能源汽车混合C	013887	353	0.0016	25253.6	0
华商新能源汽车混合A	013886	353	0.0016	25253.6	0
广发招享混合C	013880	353	0.0016	25253.6	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	353	0.0016	25253.6	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	353	0.0016	25253.6	0
兴业聚盈混合C	013748	353	0.0016	25253.6	0
兴业聚丰混合C	013747	353	0.0016	25253.6	0
兴业聚源混合C	013742	353	0.0016	25253.6	0
华安安信消费混合C	013686	353	0.0016	25253.6	0
富国信享回报12个月持有期混合C	013679	353	0.0016	25253.6	0
富国信享回报12个月持有期混合A	013678	353	0.0016	25253.6	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	353	0.0016	25253.6	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	353	0.0016	25253.6	0
华安策略优选混合C	013655	353	0.0016	25253.6	0
华安智能装备主题股票C	013622	353	0.0016	25253.6	0
华安智能生活混合C	013621	353	0.0016	25253.6	0
华安媒体互联网混合C	013620	353	0.0016	25253.6	0
华安动态灵活配置混合C	013619	353	0.0016	25253.6	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	353	0.0016	25253.6	0
广发科技创新混合C	013533	353	0.0016	25253.6	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	353	0.0016	25253.6	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	353	0.0016	25253.6	0
华安制造先锋混合C	013507	353	0.0016	25253.6	0
华安新丝路主题股票C	013505	353	0.0016	25253.6	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	353	0.0016	25253.6	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	353	0.0016	25253.6	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	353	0.0016	25253.6	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	353	0.0016	25253.6	0
汇添富产业升级混合C	013366	353	0.0016	25253.6	0
汇添富产业升级混合A	013365	353	0.0016	25253.6	0
工银新金融股票C	013355	353	0.0016	25253.6	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	353	0.0016	25253.6	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	353	0.0016	25253.6	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	353	0.0016	25253.6	0
富国中证银行指数C	013330	353	0.0016	25253.6	0
工银主题策略混合C	013312	353	0.0016	25253.6	0
东方红智选三年持有混合C	013295	353	0.0016	25253.6	0
东方红智选三年持有混合A	013294	353	0.0016	25253.6	0
长城健康消费混合A	013293	353	0.0016	25253.6	0
富国沪深300指数增强C	013291	353	0.0016	25253.6	0
富国创业板ETF联接C	013277	353	0.0016	25253.6	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	353	0.0016	25253.6	0
富国中证煤炭指数C	013275	353	0.0016	25253.6	0
长城优化升级混合C	013274	353	0.0016	25253.6	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	353	0.0016	25253.6	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	353	0.0016	25253.6	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	353	0.0016	25253.6	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	353	0.0016	25253.6	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	353	0.0016	25253.6	0
创金合信碳中和混合C	013161	353	0.0016	25253.6	0
创金合信碳中和混合A	013160	353	0.0016	25253.6	0
长信低碳环保量化股票C	013151	353	0.0016	25253.6	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	353	0.0016	25253.6	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	353	0.0016	25253.6	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	353	0.0016	25253.6	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	353	0.0016	25253.6	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	353	0.0016	25253.6	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	353	0.0016	25253.6	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	353	0.0016	25253.6	0
银河沪深300价值指数C	013074	353	0.0016	25232.4	0
兴业能源革新股票C	013050	353	0.0016	25253.6	0
兴业能源革新股票A	013049	353	0.0016	25253.6	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	353	0.0016	25253.6	0
富国品质生活混合C	013047	353	0.0016	25253.6	0
富国内需增长混合C	013045	353	0.0016	25253.6	0
富国国家安全主题混合C	013044	353	0.0016	25253.6	0.01
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	353	0.0016	25253.6	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	353	0.0016	25253.6	0
富国中证军工指数C	013035	353	0.0016	25253.6	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	353	0.0016	25253.6	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	353	0.0016	25253.6	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	353	0.0016	25253.6	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	353	0.0016	25253.6	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	353	0.0016	25253.6	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	353	0.0016	25253.6	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	353	0.0016	25253.6	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	353	0.0016	25253.6	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	353	0.0016	25253.6	0
广发稳睿六个月持有期混合C	012944	353	0.0016	25253.6	0
广发稳睿六个月持有期混合A	012943	353	0.0016	25253.6	0
中庚价值先锋股票	012930	353	0.0016	25253.6	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	353	0.0016	25253.6	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	353	0.0016	25253.6	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	012908	353	0.0016	25253.6	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	012907	353	0.0016	25253.6	0
安信优质企业三年持有混合C	012893	353	0.0016	25253.6	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	353	0.0016	25253.6	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	353	0.0016	25253.6	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	353	0.0016	25253.6	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	353	0.0016	25253.6	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	353	0.0016	25253.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	012863	353	0.0016	25253.6	0
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	012862	353	0.0016	25253.6	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	353	0.0016	25253.6	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	353	0.0016	25253.6	0
恒越蓝筹精选混合	012846	353	0.0016	25253.6	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	353	0.0016	25253.6	0

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