恒勃股份(301225)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30

恒勃股份(301225)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富潜力组合混合H	960021	3324	0.0141	118423	0.01
民生加银积极成长混合	690011	3324	0.0141	118423	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	3324	0.0141	118423	0.03
交银经济新动力混合A	519778	3324	0.0141	118423	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	3324	0.0141	118423	0
交银新成长混合	519736	3324	0.0141	118423	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	3324	0.0141	118423	0
交银阿尔法核心混合A	519712	3324	0.0141	118423	0
交银趋势优先混合A	519702	3324	0.0141	118423	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	3324	0.0141	118423	0
交银精选混合	519688	3324	0.0141	118423	0
新华泛资源优势混合	519091	3324	0.0141	118423	0.01
新华优选成长混合	519089	3324	0.0141	118423	0.02
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3324	0.0141	118423	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	3324	0.0141	118423	0.02
交银瑞丰混合(LOF)	501087	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	3324	0.0141	118423	0.03
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	3324	0.0141	118423	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	3324	0.0141	118423	0.03
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富民营活力混合A	470009	3324	0.0141	118423	0
国富潜力组合混合A	450003	3324	0.0141	118423	0.01
国富中国收益混合A	450001	3324	0.0141	118423	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	3324	0.0141	118423	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	3324	0.0141	118423	0.03
光大保德信量化股票A	360001	3324	0.0141	118423	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	3324	0.0141	118423	0.03
诺安中小盘精选混合	320011	3324	0.0141	118423	0.01
诺安成长混合	320007	3324	0.0141	118423	0
泰信行业精选混合A	290012	3324	0.0141	118423	0.02
宝盈资源优选混合	213008	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈策略增长混合	213003	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	3324	0.0141	118423	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	3324	0.0141	118423	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	3324	0.0141	118423	0.02
中银策略混合A	163805	3324	0.0141	118423	0.03
中银中国混合(LOF)A	163801	3324	0.0141	118423	0.01
宏利行业混合A	162204	3324	0.0141	118423	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	3324	0.0141	118423	0
融通动力先锋混合A/B	161609	3324	0.0141	118423	0.02
融通蓝筹成长混合A/B	161605	3324	0.0141	118423	0.02
融通新蓝筹混合	161601	3324	0.0141	118423	0.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3324	0.0141	118423	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3324	0.0141	118423	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	3324	0.0141	118423	0.02
国投瑞银瑞源混合A	121010	3324	0.0141	118423	0.01
富国低碳环保混合	100056	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	3324	0.0141	118423	0.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	3324	0.0141	118423	0.03
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	3324	0.0141	118423	0.01
国富中国收益混合C	018390	3324	0.0141	118423	0.01
金鹰行业优势混合C	018057	3324	0.0141	118423	0.02
国富沪港深成长精选股票C	017946	3324	0.0141	118423	0.01
宏利复兴混合C	017612	3324	0.0141	118423	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	3324	0.0141	118423	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	3324	0.0141	118423	0.02
国富估值优势混合C	017451	3324	0.0141	118423	0.03
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	3324	0.0141	118423	0
汇添富创新成长混合C	016627	3324	0.0141	118423	0.02
汇添富创新成长混合A	016626	3324	0.0141	118423	0.02
嘉实安益混合A	016322	3324	0.0141	118423	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3324	0.0141	118423	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3324	0.0141	118423	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3324	0.0141	118423	0
宏利行业混合C	015601	3324	0.0141	118423	0.01
宏利绩优混合C	015576	3324	0.0141	118423	0.02
国投瑞银瑞源混合C	015572	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	3324	0.0141	118423	0
宝盈转型动力混合C	015389	3324	0.0141	118423	0.02
中银策略混合C	015365	3324	0.0141	118423	0.03
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	3324	0.0141	118423	0.01
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富进取成长混合C	015224	3324	0.0141	118423	0.03
汇添富进取成长混合A	015223	3324	0.0141	118423	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	3324	0.0141	118423	0.01
工银物流产业股票C	015001	3324	0.0141	118423	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	3324	0.0141	118423	0.02
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	3324	0.0141	118423	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	3324	0.0141	118423	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	3324	0.0141	118423	0.03
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	3324	0.0141	118423	0.03
富国趋势优先混合C	014348	3324	0.0141	118423	0.02
富国趋势优先混合A	014347	3324	0.0141	118423	0.02
国联优势产业混合C	014330	3324	0.0141	118423	0.01
国联优势产业混合A	014329	3324	0.0141	118423	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	3324	0.0141	118423	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	3324	0.0141	118423	0
天弘中证1000指数增强C	014202	3324	0.0141	118423	0.01
天弘中证1000指数增强A	014201	3324	0.0141	118423	0.01
新华鑫益灵活配置混合A	014150	3324	0.0141	118423	0.03
融通内需驱动混合C	014109	3324	0.0141	118423	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	3324	0.0141	118423	0.01
交银经济新动力混合C	014096	3324	0.0141	118423	0
嘉实内需精选混合C	014075	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	3324	0.0141	118423	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	3324	0.0141	118423	0.01
富国金安均衡精选混合A	014057	3324	0.0141	118423	0.01
交银启诚混合C	014039	3324	0.0141	118423	0
交银启诚混合A	014038	3324	0.0141	118423	0
交银科锐科技创新混合C	013949	3324	0.0141	118423	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	3324	0.0141	118423	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	3324	0.0141	118423	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	3324	0.0141	118423	0.01
光大保德信中证500指数增强C	013640	3324	0.0141	118423	0.03
光大保德信中证500指数增强A	013639	3324	0.0141	118423	0.03
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	3324	0.0141	118423	0.03
交银趋势优先混合C	013430	3324	0.0141	118423	0
工银新金融股票C	013355	3324	0.0141	118423	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	3324	0.0141	118423	0.04
宏利睿智稳健混合C	013280	3324	0.0141	118423	0.01
交银瑞和三年持有期混合	013269	3324	0.0141	118423	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	3324	0.0141	118423	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	3324	0.0141	118423	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	3324	0.0141	118423	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	3324	0.0141	118423	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	3324	0.0141	118423	0.02
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	3324	0.0141	118423	0.02
诺安积极回报混合C	012847	3324	0.0141	118423	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	3324	0.0141	118423	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	3324	0.0141	118423	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	3324	0.0141	118423	0
宝盈优势产业混合C	012771	3324	0.0141	118423	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	3324	0.0141	118423	0.02
光大保德信品质生活混合A	012744	3324	0.0141	118423	0.02
创金合信产业智选混合C	012614	3324	0.0141	118423	0
创金合信产业智选混合A	012613	3324	0.0141	118423	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	3324	0.0141	118423	0.02
国富优质企业一年持有期混合A	012510	3324	0.0141	118423	0.02
长信内需均衡混合C	012494	3324	0.0141	118423	0.02
长信内需均衡混合A	012493	3324	0.0141	118423	0.02
宏利新兴景气龙头混合C	012383	3324	0.0141	118423	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	3324	0.0141	118423	0.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	3324	0.0141	118423	0.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	3324	0.0141	118423	0.01
国投瑞银产业趋势混合C	012149	3324	0.0141	118423	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	3324	0.0141	118423	0
工银核心优势混合C	012120	3324	0.0141	118423	0.01
工银核心优势混合A	012119	3324	0.0141	118423	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3324	0.0141	118423	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3324	0.0141	118423	0
交银招享一年混合C	011606	3324	0.0141	118423	0
交银招享一年混合A	011605	3324	0.0141	118423	0
富国周期优势混合C	011565	3324	0.0141	118423	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	3324	0.0141	118423	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	3324	0.0141	118423	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	3324	0.0141	118423	0.03
兴业医疗保健C	011467	3324	0.0141	118423	0.01
兴业医疗保健A	011466	3324	0.0141	118423	0.01
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	3324	0.0141	118423	0.03
汇添富成长精选混合C	011402	3324	0.0141	118423	0
汇添富成长精选混合A	011401	3324	0.0141	118423	0
国联景盛一年持有混合C	011354	3324	0.0141	118423	0.01
国联景盛一年持有混合A	011353	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	3324	0.0141	118423	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	3324	0.0141	118423	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	3324	0.0141	118423	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	3324	0.0141	118423	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	3324	0.0141	118423	0.01
永赢惠添益混合C	011204	3324	0.0141	118423	0.03
永赢惠添益混合A	011203	3324	0.0141	118423	0.03
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	3324	0.0141	118423	0.01
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	3324	0.0141	118423	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	3324	0.0141	118423	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	3324	0.0141	118423	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	3324	0.0141	118423	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	3324	0.0141	118423	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	3324	0.0141	118423	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	3324	0.0141	118423	0
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	3324	0.0141	118423	0.03
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	3324	0.0141	118423	0.03
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈优质成长混合C	010752	3324	0.0141	118423	0.03
宝盈优质成长混合A	010751	3324	0.0141	118423	0.03
工银金融地产混合C	010696	3324	0.0141	118423	0
富国稳健增长混合C	010625	3324	0.0141	118423	0.02
富国稳健增长混合A	010624	3324	0.0141	118423	0.02
富国均衡策略混合	010549	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	3324	0.0141	118423	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	3324	0.0141	118423	0.03
国投瑞银远见成长混合C	010339	3324	0.0141	118423	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	3324	0.0141	118423	0.01
太平睿安混合C	010269	3324	0.0141	118423	0.03
太平睿安混合A	010268	3324	0.0141	118423	0.03
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	3324	0.0141	118423	0.01
中银新回报混合C	010172	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	3324	0.0141	118423	0.01
淳厚欣享混合C	009939	3324	0.0141	118423	0.01
淳厚欣享混合A	009931	3324	0.0141	118423	0.01
新华景气行业混合C	009886	3324	0.0141	118423	0.01
新华景气行业混合A	009885	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	3324	0.0141	118423	0.02
工银新兴制造混合C	009708	3324	0.0141	118423	0.01
工银新兴制造混合A	009707	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	3324	0.0141	118423	0
汇添富优质成长混合A	009391	3324	0.0141	118423	0
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	3324	0.0141	118423	0.01
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	3324	0.0141	118423	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	3324	0.0141	118423	0.01
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	3324	0.0141	118423	0.01
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	3324	0.0141	118423	0.01
工银圆兴混合	009076	3324	0.0141	118423	0
交银创新领航混合	008955	3324	0.0141	118423	0
交银科锐科技创新混合A	008734	3324	0.0141	118423	0.02
天弘沪深300指数增强C	008593	3324	0.0141	118423	0.01
天弘沪深300指数增强A	008592	3324	0.0141	118423	0.01
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	3324	0.0141	118423	0.03
金鹰民安回报定开混合C	007735	3324	0.0141	118423	0.01
国投瑞银新能源混合C	007690	3324	0.0141	118423	0
国投瑞银新能源混合A	007689	3324	0.0141	118423	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	3324	0.0141	118423	0.02
宝盈新价值混合C	007574	3324	0.0141	118423	0.01
工银沪港深股票C	007512	3324	0.0141	118423	0.01
光大保德信量化股票C	007479	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	3324	0.0141	118423	0
汇添富科技创新混合A	007355	3324	0.0141	118423	0
嘉实科技创新混合	007343	3324	0.0141	118423	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	3324	0.0141	118423	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	3324	0.0141	118423	0
嘉实互通精选股票	006803	3324	0.0141	118423	0.02
国投瑞银先进制造混合	006736	3324	0.0141	118423	0
嘉实消费精选股票C	006605	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	3324	0.0141	118423	0.01
富国优质发展混合C	006528	3324	0.0141	118423	0.01
富国优质发展混合A	006527	3324	0.0141	118423	0.01
永赢消费主题C	006253	3324	0.0141	118423	0.01
永赢消费主题A	006252	3324	0.0141	118423	0.01
国富估值优势混合A	006039	3324	0.0141	118423	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	3324	0.0141	118423	0
创金合信工业周期股票A	005968	3324	0.0141	118423	0
宝盈人工智能股票C	005963	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	3324	0.0141	118423	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	3324	0.0141	118423	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	3324	0.0141	118423	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	3324	0.0141	118423	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	3324	0.0141	118423	0
宏利绩优混合A	005903	3324	0.0141	118423	0.02
金鹰信息产业股票C	005885	3324	0.0141	118423	0.01
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	3324	0.0141	118423	0
汇添富智能制造股票A	005802	3324	0.0141	118423	0.01
富国周期优势混合A	005760	3324	0.0141	118423	0
富国转型机遇混合	005739	3324	0.0141	118423	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	3324	0.0141	118423	0.02
富国成长优选三年定开混合	005549	3324	0.0141	118423	0.03
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	3324	0.0141	118423	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	3324	0.0141	118423	0.01
宝盈消费主题混合	003715	3324	0.0141	118423	0.03
嘉实农业产业股票A	003634	3324	0.0141	118423	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	3324	0.0141	118423	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	3324	0.0141	118423	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实安益混合C	003187	3324	0.0141	118423	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富盈泰混合	002959	3324	0.0141	118423	0.03
泰信行业精选混合C	002583	3324	0.0141	118423	0.02
诺安和鑫混合	002560	3324	0.0141	118423	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	3324	0.0141	118423	0.02
光大保德信先进服务业混合A	002472	3324	0.0141	118423	0.04
工银沪港深股票A	002387	3324	0.0141	118423	0.01
融通成长30灵活配置混合A	002252	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	3324	0.0141	118423	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	3324	0.0141	118423	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	3324	0.0141	118423	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	3324	0.0141	118423	0.01
工银新得益混合	002006	3324	0.0141	118423	0.03
金鹰改革红利混合	001951	3324	0.0141	118423	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	3324	0.0141	118423	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实成长增强混合	001759	3324	0.0141	118423	0.01
诺安优选回报混合	001743	3324	0.0141	118423	0
工银物流产业股票A	001718	3324	0.0141	118423	0
诺安积极回报混合A	001706	3324	0.0141	118423	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	3324	0.0141	118423	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	3324	0.0141	118423	0.01
天弘中证500指数增强C	001557	3324	0.0141	118423	0
天弘中证500指数增强A	001556	3324	0.0141	118423	0
宝盈优势产业混合A	001487	3324	0.0141	118423	0.01
融通新能源灵活配置混合A	001471	3324	0.0141	118423	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	3324	0.0141	118423	0.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	3324	0.0141	118423	0.01
宏利复兴混合A	001170	3324	0.0141	118423	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	3324	0.0141	118423	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	3324	0.0141	118423	0.02
工银新金融股票A	001054	3324	0.0141	118423	0
工银美丽城镇股票A	001043	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实企业变革股票	001036	3324	0.0141	118423	0.02
宝盈先进制造混合A	000924	3324	0.0141	118423	0.02
宏利转型机遇股票A	000828	3324	0.0141	118423	0
宝盈科技30混合	000698	3324	0.0141	118423	0.01
汇添富环保行业股票	000696	3324	0.0141	118423	0
富国天盛灵活配置混合	000634	3324	0.0141	118423	0.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	3324	0.0141	118423	0.03
宝盈新价值混合A	000574	3324	0.0141	118423	0.01
富国城镇发展股票	000471	3324	0.0141	118423	0.01
工银金融地产混合A	000251	3324	0.0141	118423	0
宝盈核心优势混合C	000241	3324	0.0141	118423	0.01
中银新回报混合A	000190	3324	0.0141	118423	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	3324	0.0141	118423	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	3279	0.0139	116821	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	3279	0.0139	116821	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	3279	0.0139	116821	0.04
国富研究精选混合A	450011	3146	0.0133	112081	0.04
国富研究精选混合C	018342	3146	0.0133	112081	0.04
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	3146	0.0133	112081	0.04
国富价值成长一年持有期混合C	010272	3146	0.0133	112081	0.04
国富价值成长一年持有期混合A	010271	3146	0.0133	112081	0.04
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	3146	0.0133	112081	0.04
诺安积极配置混合C	006008	3102	0.0131	110513	0.04
诺安积极配置混合A	006007	3102	0.0131	110513	0.04
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	3058	0.0129	108947	0.04
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	3058	0.0129	108947	0.04
鑫元欣享混合C	005263	2969	0.0126	105776	0.03
鑫元欣享混合A	005262	2969	0.0126	105776	0.03
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	2969	0.0126	105776	0.04
民生加银医药健康股票C	014758	2836	0.012	101037	0.04
民生加银医药健康股票A	009898	2836	0.012	101037	0.04
创金合信新材料新能源股票C	011143	2792	0.0118	99468.5	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	2792	0.0118	99468.5	0.04
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	2659	0.0112	94731.9	0.04
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	2659	0.0112	94731.9	0.04
创金合信优选回报混合	005076	2659	0.0112	94731.9	0.04
汇添富安鑫智选混合C	002158	2615	0.0111	93163.3	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	2615	0.0111	93163.3	0.03
诺安优化配置混合A	006025	2570	0.0109	91561.4	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2526	0.0107	89992.8	0.04
广发百发100指数E	000827	2526	0.0107	89992.8	0.03
广发百发100指数A	000826	2526	0.0107	89992.8	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2526	0.0107	89992.8	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2482	0.0105	88424.1	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2482	0.0105	88424.1	0.04
海富通量化多因子混合A	005081	2437	0.0103	86822.2	0.04
海富通量化多因子混合C	005080	2437	0.0103	86822.2	0.04
光大保德信创业板股票C	003070	2393	0.0101	85253.6	0.04
光大保德信创业板股票A	003069	2393	0.0101	85253.6	0.04
华泰柏瑞消费成长混合	001069	2349	0.0099	83687.6	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2304	0.0097	82083	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2304	0.0097	82083	0.04
宝盈新锐混合C	007578	2304	0.0097	82083	0.04
宝盈新锐混合A	001543	2304	0.0097	82083	0.04
中银科技创新一年定期开放混合	009411	2260	0.0096	80517	0.04
鑫元专精特新混合C	015072	2171	0.0092	77343.9	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	2171	0.0092	77343.9	0.04
中银蓝筹混合	163809	2083	0.0088	74209.2	0.04
富荣福锦混合C	005165	1994	0.0084	71038.7	0.03
富荣福锦混合A	005164	1994	0.0084	71038.7	0.03
光大保德信风格轮动混合C	007499	1950	0.0082	69472.6	0.06
光大保德信风格轮动混合A	002305	1950	0.0082	69472.6	0.06
诺安进取回报混合	001744	1905	0.0081	67868.1	0.02
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	1772	0.0075	63128.9	0.04
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	1772	0.0075	63128.9	0.04
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1772	0.0075	63128.9	0.03
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1772	0.0075	63128.9	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1772	0.0075	63128.9	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1772	0.0075	63128.9	0.03
诺德量化优选	005347	1772	0.0075	63128.9	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	1728	0.0073	61562.9	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1728	0.0073	61562.9	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1684	0.0071	59994.3	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1684	0.0071	59994.3	0.04
诺安优势行业混合C	002053	1639	0.0069	58392.4	0.03
诺安优势行业混合A	000538	1639	0.0069	58392.4	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	1506	0.0064	53653.2	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1506	0.0064	53653.2	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1506	0.0064	53653.2	0.03
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	1418	0.006	50518.6	0.04
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	1418	0.006	50518.6	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1373	0.0058	48914	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1373	0.0058	48914	0.03
前海联合国民健康混合C	007111	1329	0.0056	47348	0.03
前海联合国民健康混合A	003581	1329	0.0056	47348	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	1285	0.0054	45779.4	0.03
汇添富先进制造混合A	014508	1285	0.0054	45779.4	0.03
诺德量化核心C	006268	1241	0.0052	44210.7	0.04
诺德量化核心A	006267	1241	0.0052	44210.7	0.04
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	1063	0.0045	37869.7	0.04
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	1063	0.0045	37869.7	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	842	0.0036	29995.8	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	842	0.0036	29995.8	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	842	0.0036	29995.8	0.03
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	842	0.0036	29995.8	0.03
国投瑞银景气行业混合	121002	524	0.0022	17930.6	0
天弘医疗健康C	001559	524	0.0022	17930.6	0
天弘医疗健康A	001558	524	0.0022	17930.6	0
国富策略回报混合A	450010	424	0.0018	14341.6	0
金鹰策略配置混合	210008	424	0.0018	14341.6	0
国富策略回报混合C	018470	424	0.0018	14341.6	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	424	0.0018	14341.6	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	424	0.0018	14341.6	0
汇添富国企创新股票D	015124	424	0.0018	14341.6	0
汇添富国企创新股票C	015123	424	0.0018	14341.6	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	424	0.0018	14341.6	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	424	0.0018	14341.6	0
创金合信中证500增强C	002316	424	0.0018	14341.6	0
创金合信中证500增强A	002311	424	0.0018	14341.6	0
汇添富国企创新股票A	001490	424	0.0018	14341.6	0
银河核心优势混合C	016981	351	0.0015	12346.2	0.01
银河核心优势混合A	011629	351	0.0015	12346.2	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	333	0.0014	11075.6	0
工银稳健成长混合H	960023	333	0.0014	11075.6	0
交银成长混合H	960016	333	0.0014	11075.6	0
中银收益混合H	960012	333	0.0014	11075.6	0
中银增长混合H	960011	333	0.0014	11075.6	0
工银核心价值混合H	960010	333	0.0014	11075.6	0
华夏兴华混合H	960004	333	0.0014	11075.6	0
华夏回报混合H	960002	333	0.0014	11075.6	0
民生加银景气行业混合A	690007	333	0.0014	11075.6	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	333	0.0014	11075.6	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	333	0.0014	11075.6	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	333	0.0014	11075.6	0
西部利得祥运混合C	673083	333	0.0014	11075.6	0
西部利得祥运混合A	673081	333	0.0014	11075.6	0
西部利得景瑞混合A	673060	333	0.0014	11075.6	0
西部利得事件驱动股票	671030	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	333	0.0014	11075.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	333	0.0014	11075.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	333	0.0014	11075.6	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	333	0.0014	11075.6	0
富国中证电池主题ETF	561160	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	333	0.0014	11075.6	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	333	0.0014	11075.6	0
中信保诚四季红混合A	550001	333	0.0014	11075.6	0
建信核心精选混合	530006	333	0.0014	11075.6	0
建信优化配置混合A	530005	333	0.0014	11075.6	0
长信量化先锋混合A	519983	333	0.0014	11075.6	0
长信内需成长混合A	519979	333	0.0014	11075.6	0
长信量化中小盘股票	519975	333	0.0014	11075.6	0
华夏兴和混合A	519918	333	0.0014	11075.6	0
富国消费主题混合A	519915	333	0.0014	11075.6	0
华夏兴华混合A	519908	333	0.0014	11075.6	0
交银沪港深价值精选混合	519779	333	0.0014	11075.6	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	333	0.0014	11075.6	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	333	0.0014	11075.6	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	333	0.0014	11075.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	333	0.0014	11075.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	333	0.0014	11075.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	333	0.0014	11075.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	333	0.0014	11075.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	333	0.0014	11075.6	0
交银先进制造混合A	519704	333	0.0014	11075.6	0
交银先锋混合A	519698	333	0.0014	11075.6	0
交银蓝筹混合	519694	333	0.0014	11075.6	0
交银成长混合A	519692	333	0.0014	11075.6	0
交银稳健配置混合	519690	333	0.0014	11075.6	0
银河蓝筹混合A	519672	333	0.0014	11415.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	333	0.0014	11415.2	0
银河行业混合A	519670	333	0.0014	11415.2	0
新华趋势领航混合	519158	333	0.0014	11075.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	333	0.0014	11075.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	333	0.0014	11075.6	0
新华优选消费混合	519150	333	0.0014	11075.6	0
新华优选分红混合	519087	333	0.0014	11075.6	0
汇添富价值精选混合A	519069	333	0.0014	11075.6	0
汇添富成长焦点混合	519068	333	0.0014	11075.6	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	333	0.0014	11075.6	0
富国天博创新主题混合	519035	333	0.0014	11075.6	0
华夏稳增混合	519029	333	0.0014	11075.6	0
汇添富均衡增长混合	519018	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	333	0.0014	11075.6	0
富国中证沪港深500ETF	517100	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	333	0.0014	11075.6	0
富国中证芯片产业ETF	516640	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	333	0.0014	11075.6	0
富国中证医药50ETF	515950	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	333	0.0014	11075.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	333	0.0014	11075.6	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	333	0.0014	11075.6	0
富国中证消费50ETF	515650	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	333	0.0014	11075.6	0
富国中证大数据产业ETF	515400	333	0.0014	11075.6	0
泰康沪深300ETF	515380	333	0.0014	11075.6	0
天弘沪深300ETF	515330	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证银行ETF	515290	333	0.0014	11075.6	0
华宝中证电子50ETF	515260	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	333	0.0014	11075.6	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证银行ETF	515020	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	333	0.0014	11075.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	333	0.0014	11075.6	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	333	0.0014	11075.6	0
华宝中证军工ETF	512810	333	0.0014	11075.6	0
华宝中证银行ETF	512800	333	0.0014	11075.6	0
富国中证军工龙头ETF	512710	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	333	0.0014	11075.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	333	0.0014	11075.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	333	0.0014	11075.6	0
广发中证500ETF	510510	333	0.0014	11075.6	0
工银沪深300ETF	510350	333	0.0014	11075.6	0
华夏沪深300ETF	510330	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	333	0.0014	11075.6	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	333	0.0014	11075.6	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	333	0.0014	11075.6	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	333	0.0014	11075.6	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	333	0.0014	11075.6	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	333	0.0014	11075.6	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	333	0.0014	11075.6	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	333	0.0014	11075.6	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	333	0.0014	11075.6	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	333	0.0014	11075.6	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	333	0.0014	11075.6	0
广发睿阳三年定开混合	501070	333	0.0014	11075.6	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	333	0.0014	11075.6	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	333	0.0014	11075.6	0
工银灵活配置混合A	487016	333	0.0014	11075.6	0
工银精选平衡混合	483003	333	0.0014	11075.6	0
工银主题策略混合A	481015	333	0.0014	11075.6	0
工银中小盘混合	481010	333	0.0014	11075.6	0
工银沪深300指数A	481009	333	0.0014	11075.6	0
工银红利混合	481006	333	0.0014	11075.6	0
工银稳健成长混合A	481004	333	0.0014	11075.6	0
工银核心价值混合A	481001	333	0.0014	11075.6	0
汇添富优选回报混合A	470021	333	0.0014	11075.6	0
汇添富策略回报混合	470008	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	333	0.0014	11075.6	0
国富中小盘股票A	450009	333	0.0014	11075.6	0
国富沪深300指数增强	450008	333	0.0014	11075.6	0
国富深化价值混合A	450004	333	0.0014	11075.6	0
国富弹性市值混合A	450002	333	0.0014	11075.6	0
天弘周期策略混合A	420005	333	0.0014	11075.6	0
天弘永定价值成长混合A	420003	333	0.0014	11075.6	0
天弘精选混合A	420001	333	0.0014	11075.6	0
东方主题精选混合	400032	333	0.0014	11415.2	0
东方核心动力混合A	400011	333	0.0014	11415.2	0
东方精选混合	400003	333	0.0014	11415.2	0
光大保德信优势配置混合A	360007	333	0.0014	11075.6	0
光大保德信红利混合A	360005	333	0.0014	11075.6	0
诺安研究精选股票	320022	333	0.0014	11075.6	0
诺安主题精选混合	320012	333	0.0014	11075.6	0
诺安中证100指数A	320010	333	0.0014	11075.6	0
诺安价值增长混合	320005	333	0.0014	11075.6	0
诺安先锋混合A	320003	333	0.0014	11075.6	0
诺安平衡混合	320001	333	0.0014	11075.6	0
华夏收入混合	288002	333	0.0014	11075.6	0
华夏经典混合	288001	333	0.0014	11075.6	0
广发新经济混合A	270050	333	0.0014	11075.6	0
广发聚丰混合A	270005	333	0.0014	11075.6	0
广发稳健增长混合A	270002	333	0.0014	11075.6	0
华宝资源优选混合A	240022	333	0.0014	11075.6	0
华宝医药生物混合A	240020	333	0.0014	11075.6	0
华宝行业精选混合	240010	333	0.0014	11075.6	0
华宝多策略增长A	240005	333	0.0014	11075.6	0
华宝动力组合混合A	240004	333	0.0014	11075.6	0
金鹰稳健成长混合	210004	333	0.0014	11075.6	0
国联煤炭A	168204	333	0.0014	11075.6	0
方正富邦中证保险指数A	167301	333	0.0014	11075.6	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	333	0.0014	11075.6	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	333	0.0014	11075.6	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	333	0.0014	11075.6	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	333	0.0014	11075.6	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	333	0.0014	11075.6	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	333	0.0014	11075.6	0
中银主题策略混合A	163822	333	0.0014	11075.6	0
中银中证100指数增强	163808	333	0.0014	11075.6	0
中银优选混合A	163807	333	0.0014	11075.6	0
中银收益混合A	163804	333	0.0014	11075.6	0
中银增长混合A	163803	333	0.0014	11075.6	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	333	0.0014	11075.6	0
宏利沪深300指数A	162213	333	0.0014	11075.6	0
宏利首选企业股票A	162208	333	0.0014	11075.6	0
宏利周期混合	162202	333	0.0014	11075.6	0
宏利成长混合	162201	333	0.0014	11075.6	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	333	0.0014	11075.6	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	333	0.0014	11075.6	0
融通医疗保健行业混合A	161616	333	0.0014	11075.6	0
融通创业板指数A	161613	333	0.0014	11075.6	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	333	0.0014	11075.6	0
融通巨潮100指数A/B	161607	333	0.0014	11075.6	0
融通行业景气混合A/B	161606	333	0.0014	11075.6	0
融通深证100指数A	161604	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	333	0.0014	11075.6	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	333	0.0014	11075.6	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	333	0.0014	11075.6	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	333	0.0014	11075.6	0
富国中证煤炭指数A	161032	333	0.0014	11075.6	0
富国中证工业4.0指数A	161031	333	0.0014	11075.6	0
富国中证银行指数A	161029	333	0.0014	11075.6	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	333	0.0014	11075.6	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	333	0.0014	11075.6	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	333	0.0014	11075.6	0
富国中证移动互联网指数A	161025	333	0.0014	11075.6	0
富国中证军工指数A	161024	333	0.0014	11075.6	0
富国创业板指数A	161022	333	0.0014	11075.6	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	333	0.0014	11075.6	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	333	0.0014	11075.6	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	333	0.0014	11075.6	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	333	0.0014	11075.6	0
华夏创业板两年定开混合	160325	333	0.0014	11075.6	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	333	0.0014	11075.6	0
华夏行业混合(LOF)	160314	333	0.0014	11075.6	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证电子ETF	159997	333	0.0014	11075.6	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	333	0.0014	11075.6	0
天弘创业板ETF	159977	333	0.0014	11075.6	0
富国央企创新ETF	159974	333	0.0014	11075.6	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	333	0.0014	11075.6	0
方正富邦深证100ETF	159961	333	0.0014	11075.6	0
广发创业板ETF	159952	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证500ETF	159922	333	0.0014	11075.6	0
嘉实沪深300ETF	159919	333	0.0014	11075.6	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	333	0.0014	11075.6	0
华夏中小企业100ETF	159902	333	0.0014	11075.6	0
医疗器械ETF	159883	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证新能源ETF	159875	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	333	0.0014	11075.6	0
天弘国证生物医药ETF	159859	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证1000ETF	159845	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	333	0.0014	11075.6	0
富国中证农业主题ETF	159825	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证500ETF	159820	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	333	0.0014	11075.6	0
富国中证旅游主题ETF	159766	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	333	0.0014	11075.6	0
富国创业板增强策略ETF	159676	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	333	0.0014	11075.6	0
新能源车龙头ETF	159637	333	0.0014	11075.6	0
富国中证1000ETF	159629	333	0.0014	11075.6	0
万家国证2000ETF	159628	333	0.0014	11075.6	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	333	0.0014	11075.6	0
银河稳健混合	151001	333	0.0014	11415.2	0
银河研究精选混合A	150968	333	0.0014	11415.2	0
银河银泰混合	150103	333	0.0014	11415.2	0
国投瑞银成长优选混合	121008	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银创新动力混合	121005	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银核心企业混合	121003	333	0.0014	11075.6	0
富国高新技术产业混合	100060	333	0.0014	11075.6	0
富国沪深300增强A	100038	333	0.0014	11075.6	0
富国中证红利指数增强A	100032	333	0.0014	11075.6	0
嘉实优化红利混合A	070032	333	0.0014	11075.6	0
嘉实周期优选混合	070027	333	0.0014	11075.6	0
嘉实领先成长混合	070022	333	0.0014	11075.6	0
嘉实主题新动力混合	070021	333	0.0014	11075.6	0
嘉实回报混合	070018	333	0.0014	11075.6	0
嘉实策略混合	070011	333	0.0014	11075.6	0
嘉实主题混合	070010	333	0.0014	11075.6	0
嘉实服务增值行业混合	070006	333	0.0014	11075.6	0
嘉实稳健混合	070003	333	0.0014	11075.6	0
嘉实增长混合	070002	333	0.0014	11075.6	0
博道消费智航股票C	018695	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	333	0.0014	11075.6	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	333	0.0014	11075.6	0
国富弹性市值混合C	018469	333	0.0014	11075.6	0
光大保德信睿盈混合C	018464	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	333	0.0014	11075.6	0
广发趋势动力混合C	018289	333	0.0014	11075.6	0
富国龙头优势混合C	018175	333	0.0014	11075.6	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	333	0.0014	11075.6	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	333	0.0014	11075.6	0
方正富邦中证保险指数C	018099	333	0.0014	11075.6	0
光大保德信优势配置混合C	018077	333	0.0014	11075.6	0
光大保德信健康优加混合C	018076	333	0.0014	11075.6	0
泰康宏泰回报混合C	018037	333	0.0014	11075.6	0
广发优质生活混合C	018004	333	0.0014	11075.6	0
华宝事件驱动混合C	017995	333	0.0014	11075.6	0
国富中小盘股票C	017948	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	333	0.0014	11075.6	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	333	0.0014	11075.6	0
光大保德信消费主题股票C	017870	333	0.0014	11075.6	0
交银启信混合发起C	017851	333	0.0014	11075.6	0
交银启信混合发起A	017850	333	0.0014	11075.6	0
东方人工智能主题混合C	017811	333	0.0014	11415.2	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	333	0.0014	11075.6	0
华夏兴和混合C	017766	333	0.0014	11075.6	0
银河研究精选混合C	017759	333	0.0014	11415.2	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	333	0.0014	11075.6	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	333	0.0014	11075.6	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	333	0.0014	11075.6	0
国富深化价值混合C	017426	333	0.0014	11075.6	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	333	0.0014	11075.6	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	333	0.0014	11075.6	0
易方达裕如混合C	017417	333	0.0014	11075.6	0
中泰元和价值精选混合C	017416	333	0.0014	11075.6	0
中泰元和价值精选混合A	017415	333	0.0014	11075.6	0
易方达安盈回报混合C	017414	333	0.0014	11075.6	0
泰康新锐成长混合C	017366	333	0.0014	11075.6	0
宏利首选企业股票C	017289	333	0.0014	11075.6	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	333	0.0014	11075.6	0
广发ESG责任投资混合C	017200	333	0.0014	11075.6	0
广发ESG责任投资混合A	017199	333	0.0014	11075.6	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	333	0.0014	11075.6	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	333	0.0014	11075.6	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	333	0.0014	11075.6	0
华宝远见回报混合C	017143	333	0.0014	11075.6	0
华宝远见回报混合A	017142	333	0.0014	11075.6	0
嘉实优享生活混合C	017113	333	0.0014	11075.6	0
嘉实优享生活混合A	017112	333	0.0014	11075.6	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	333	0.0014	11075.6	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	333	0.0014	11075.6	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	333	0.0014	11075.6	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	333	0.0014	11075.6	0
汇添富中证500指数增强C	016854	333	0.0014	11075.6	0
博道惠泰优选混合C	016841	333	0.0014	11075.6	0
博道惠泰优选混合A	016840	333	0.0014	11075.6	0
国联煤炭C	016814	333	0.0014	11075.6	0
易方达安心回馈混合C	016594	333	0.0014	11075.6	0
万家量化睿选混合C	016556	333	0.0014	11075.6	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	333	0.0014	11075.6	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	333	0.0014	11075.6	0
华宝生态中国混合C	016462	333	0.0014	11075.6	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	333	0.0014	11075.6	0
华宝动力组合混合C	016257	333	0.0014	11075.6	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	333	0.0014	11075.6	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	333	0.0014	11075.6	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	333	0.0014	11075.6	0
嘉实优势成长混合C	016135	333	0.0014	11075.6	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	333	0.0014	11075.6	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	333	0.0014	11075.6	0
建信智远先锋混合C	016065	333	0.0014	11075.6	0
建信智远先锋混合A	016064	333	0.0014	11075.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	333	0.0014	11075.6	0
汇安品质优选混合C	015964	333	0.0014	11075.6	0
汇安品质优选混合A	015963	333	0.0014	11075.6	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	333	0.0014	11075.6	0
广发新能源精选股票C	015905	333	0.0014	11075.6	0
广发新能源精选股票A	015904	333	0.0014	11075.6	0
中银宏观策略混合C	015807	333	0.0014	11075.6	0
长信内需成长混合C	015768	333	0.0014	11075.6	0
前海开源沪深300指数C	015671	333	0.0014	11075.6	0
银河行业混合C	015670	333	0.0014	11415.2	0
银河蓝筹混合C	015669	333	0.0014	11415.2	0
银河文体娱乐混合C	015667	333	0.0014	11415.2	0
银河医药混合C	015666	333	0.0014	11415.2	0
华宝多策略增长C	015613	333	0.0014	11075.6	0
融通价值成长混合C	015554	333	0.0014	11075.6	0
融通价值成长混合A	015553	333	0.0014	11075.6	0
天弘永定价值成长混合C	015463	333	0.0014	11075.6	0
天弘互联网混合C	015461	333	0.0014	11075.6	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	333	0.0014	11075.6	0
天弘精选混合C	015459	333	0.0014	11075.6	0
天弘周期策略混合C	015458	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	333	0.0014	11075.6	0
建信优化配置混合C	015436	333	0.0014	11075.6	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	333	0.0014	11075.6	0
中银主题策略混合C	015386	333	0.0014	11075.6	0
国投瑞银境煊混合E	015309	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合C	015304	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合A	015303	333	0.0014	11075.6	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	333	0.0014	11075.6	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	333	0.0014	11075.6	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	333	0.0014	11075.6	0
汇添富移动互联股票D	015199	333	0.0014	11075.6	0
汇添富移动互联股票C	015198	333	0.0014	11075.6	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	333	0.0014	11075.6	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	333	0.0014	11075.6	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	333	0.0014	11075.6	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	333	0.0014	11075.6	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	333	0.0014	11075.6	0
国富均衡增长混合C	015138	333	0.0014	11075.6	0
国富均衡增长混合A	015137	333	0.0014	11075.6	0
中银景福回报混合C	015089	333	0.0014	11075.6	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	333	0.0014	11075.6	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	333	0.0014	11075.6	0
华夏复兴混合C	015073	333	0.0014	11075.6	0
华夏乐享健康混合C	015065	333	0.0014	11075.6	0
华夏产业升级混合C	015059	333	0.0014	11075.6	0
华夏高端制造混合C	015058	333	0.0014	11075.6	0
工银生态环境股票C	015002	333	0.0014	11075.6	0
东方核心动力混合C	014986	333	0.0014	11415.2	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	333	0.0014	11075.6	0
交银先进制造混合C	014963	333	0.0014	11075.6	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	333	0.0014	11075.6	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	333	0.0014	11075.6	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	333	0.0014	11075.6	0
富国高端制造行业股票C	014930	333	0.0014	11075.6	0
惠升惠远回报混合C	014875	333	0.0014	11075.6	0
惠升惠远回报混合A	014874	333	0.0014	11075.6	0
浙商大数据智选消费混合C	014813	333	0.0014	11075.6	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	333	0.0014	11075.6	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	333	0.0014	11075.6	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	333	0.0014	11075.6	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	333	0.0014	11075.6	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	333	0.0014	11075.6	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	333	0.0014	11075.6	0
融通先进制造混合C	014648	333	0.0014	11075.6	0
融通先进制造混合A	014647	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	333	0.0014	11075.6	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	333	0.0014	11075.6	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	333	0.0014	11075.6	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	333	0.0014	11075.6	0
中银收益混合C	014505	333	0.0014	11075.6	0
中银新动力股票C	014453	333	0.0014	11075.6	0
富国融丰两年定期开放混合C	014450	333	0.0014	11075.6	0
富国融丰两年定期开放混合A	014449	333	0.0014	11075.6	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	333	0.0014	11075.6	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	333	0.0014	11075.6	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	333	0.0014	11075.6	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	333	0.0014	11075.6	0
嘉实产业领先混合C	014293	333	0.0014	11075.6	0
嘉实产业领先混合A	014292	333	0.0014	11075.6	0
泰康新锐成长混合A	014287	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	333	0.0014	11075.6	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	333	0.0014	11075.6	0
广发先进制造股票发起式C	014192	333	0.0014	11075.6	0
广发先进制造股票发起式A	014191	333	0.0014	11075.6	0
华夏量化优选股票C	014188	333	0.0014	11075.6	0
华夏量化优选股票A	014187	333	0.0014	11075.6	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	333	0.0014	11075.6	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	333	0.0014	11075.6	0
富国中证移动互联网指数C	014173	333	0.0014	11075.6	0
富国中证工业4.0指数C	014172	333	0.0014	11075.6	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	333	0.0014	11075.6	0
长信先进装备三个月持有混合C	014145	333	0.0014	11075.6	0
长信先进装备三个月持有混合A	014144	333	0.0014	11075.6	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证1000指数增强C	014126	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证1000指数增强A	014125	333	0.0014	11075.6	0
交银启汇混合C	014080	333	0.0014	11075.6	0
交银医药创新股票C	014046	333	0.0014	11075.6	0
华夏永利一年持有混合C	013970	333	0.0014	11075.6	0
华夏永利一年持有混合A	013969	333	0.0014	11075.6	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	333	0.0014	11075.6	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	333	0.0014	11075.6	0
交银先锋混合C	013950	333	0.0014	11075.6	0
建信中小盘先锋股票C	013919	333	0.0014	11075.6	0
交银启明混合C	013883	333	0.0014	11075.6	0
交银品质升级混合C	013882	333	0.0014	11075.6	0
广发招享混合C	013880	333	0.0014	11075.6	0
汇安优势企业精选混合C	013868	333	0.0014	11075.6	0
汇安优势企业精选混合A	013867	333	0.0014	11075.6	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	333	0.0014	11075.6	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	333	0.0014	11075.6	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	333	0.0014	11075.6	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	333	0.0014	11075.6	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	333	0.0014	11075.6	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	333	0.0014	11075.6	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	333	0.0014	11075.6	0
博道成长智航股票C	013642	333	0.0014	11075.6	0
博道成长智航股票A	013641	333	0.0014	11075.6	0
天弘永利优佳混合C	013570	333	0.0014	11075.6	0
天弘永利优佳混合A	013569	333	0.0014	11075.6	0
华夏军工安全混合C	013566	333	0.0014	11075.6	0
国联匠心优选混合C	013562	333	0.0014	11075.6	0
国联匠心优选混合A	013561	333	0.0014	11075.6	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	333	0.0014	11075.6	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	333	0.0014	11075.6	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	333	0.0014	11075.6	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	333	0.0014	11075.6	0
东财中证芯片指数发起式C	013446	333	0.0014	11075.6	0
东财中证芯片指数发起式A	013445	333	0.0014	11075.6	0
建信中证1000指数增强E	013442	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	333	0.0014	11075.6	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	333	0.0014	11075.6	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	333	0.0014	11075.6	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	333	0.0014	11075.6	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	333	0.0014	11075.6	0
汇添富产业升级混合C	013366	333	0.0014	11075.6	0
汇添富产业升级混合A	013365	333	0.0014	11075.6	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	333	0.0014	11075.6	0
工银核心机遇混合C	013342	333	0.0014	11075.6	0
工银核心机遇混合A	013341	333	0.0014	11075.6	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	333	0.0014	11075.6	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	333	0.0014	11075.6	0
富国中证银行指数C	013330	333	0.0014	11075.6	0
工银主题策略混合C	013312	333	0.0014	11075.6	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	333	0.0014	11075.6	0
富国沪深300增强C	013291	333	0.0014	11075.6	0
富国创业板指数C	013277	333	0.0014	11075.6	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	333	0.0014	11075.6	0
富国中证煤炭指数C	013275	333	0.0014	11075.6	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	333	0.0014	11075.6	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	333	0.0014	11075.6	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	333	0.0014	11075.6	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	333	0.0014	11075.6	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	333	0.0014	11075.6	0
华夏能源革新股票C	013188	333	0.0014	11075.6	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	333	0.0014	11075.6	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	333	0.0014	11075.6	0
长信低碳环保量化股票C	013151	333	0.0014	11075.6	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	333	0.0014	11075.6	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	333	0.0014	11075.6	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	333	0.0014	11075.6	0
银河沪深300价值指数C	013074	333	0.0014	11415.2	0
兴业能源革新股票C	013050	333	0.0014	11075.6	0
兴业能源革新股票A	013049	333	0.0014	11075.6	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	333	0.0014	11075.6	0
富国品质生活混合C	013047	333	0.0014	11075.6	0
富国内需增长混合C	013045	333	0.0014	11075.6	0
富国国家安全主题混合C	013044	333	0.0014	11075.6	0
富国中证军工指数C	013035	333	0.0014	11075.6	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	333	0.0014	11075.6	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	333	0.0014	11075.6	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	333	0.0014	11075.6	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	333	0.0014	11075.6	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	333	0.0014	11075.6	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	333	0.0014	11075.6	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	333	0.0014	11075.6	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	333	0.0014	11075.6	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	333	0.0014	11075.6	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	333	0.0014	11075.6	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	333	0.0014	11075.6	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	333	0.0014	11075.6	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	333	0.0014	11075.6	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	333	0.0014	11075.6	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	333	0.0014	11075.6	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	333	0.0014	11075.6	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	333	0.0014	11075.6	0
宝盈新兴产业混合C	012815	333	0.0014	11075.6	0
广发大盘价值混合C	012766	333	0.0014	11075.6	0
广发大盘价值混合A	012765	333	0.0014	11075.6	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	333	0.0014	11075.6	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	333	0.0014	11075.6	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	333	0.0014	11075.6	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	333	0.0014	11075.6	0
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	333	0.0014	11075.6	0
广发消费领先混合C	012691	333	0.0014	11075.6	0
广发消费领先混合A	012690	333	0.0014	11075.6	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	333	0.0014	11075.6	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	333	0.0014	11075.6	0
中银优选混合C	012631	333	0.0014	11075.6	0
华夏大盘精选混合C	012628	333	0.0014	11075.6	0
诺安先锋混合C	012621	333	0.0014	11075.6	0
嘉实优化红利混合C	012616	333	0.0014	11075.6	0
交银品质增长一年混合C	012583	333	0.0014	11075.6	0
交银品质增长一年混合A	012582	333	0.0014	11075.6	0
富国红利混合C	012579	333	0.0014	11075.6	0
富国红利混合A	012578	333	0.0014	11075.6	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	333	0.0014	11075.6	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	333	0.0014	11075.6	0
天弘高端制造混合C	012569	333	0.0014	11075.6	0
天弘高端制造混合A	012568	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证芯片指数C	012553	333	0.0014	11075.6	0
天弘中证芯片指数A	012552	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	333	0.0014	11075.6	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	333	0.0014	11075.6	0
金鹰产业升级混合C	012542	333	0.0014	11075.6	0
金鹰产业升级混合A	012541	333	0.0014	11075.6	0
嘉实策略精选混合C	012467	333	0.0014	11075.6	0
嘉实策略精选混合A	012466	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	333	0.0014	11075.6	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	333	0.0014	11075.6	0
华夏互联网龙头混合C	012448	333	0.0014	11075.6	0
华夏互联网龙头混合A	012447	333	0.0014	11075.6	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	333	0.0014	11075.6	0
德邦价值优选混合C	012438	333	0.0014	11075.6	0
德邦价值优选混合A	012437	333	0.0014	11075.6	0
华夏核心制造混合C	012429	333	0.0014	11075.6	0
华夏核心制造混合A	012428	333	0.0014	11075.6	0
华夏优加生活混合C	012422	333	0.0014	11075.6	0

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