金禄电子(301282)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

金禄电子(301282)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	81300	0.1127	2031690	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	81300	0.1127	2031690	0.04
海富通创业板增强A	005288	26000	0.036	649740	0.09
海富通创业板增强C	005287	26000	0.036	649740	0.09
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0176	317373	0.12
国金智享量化选股混合C	018824	7300	0.0101	182427	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	7300	0.0101	182427	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	4333	0.006	108282	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	4333	0.006	108282	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4333	0.006	108282	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4233	0.0059	105783	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4233	0.0059	105783	0
宝盈基础产业混合C	010384	4099	0.0057	102434	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	4099	0.0057	102434	0.01
大成睿鑫股票C	009070	3766	0.0052	94112.3	0.03
大成睿鑫股票A	009069	3766	0.0052	94112.3	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	3380	0.0047	84466.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	3380	0.0047	84466.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	3066	0.0043	76619.3	0.01
易方达中证2000ETF	159532	2700	0.0037	67473	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	2200	0.003	54978	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2133	0.003	53303.7	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2133	0.003	53303.7	0.04
广发中证2000ETF	560220	1900	0.0026	47481	0.1
诺德量化优选	005347	1500	0.0021	37485	0.02
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0015	27489	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	1099	0.0015	27464	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1099	0.0015	27464	0
财通价值动量混合	720001	434	0.0006	10845.7	0
西部利得新润混合A	673110	434	0.0006	10845.7	0.04
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	434	0.0006	10845.7	0
金鹰稳健成长混合	210004	434	0.0006	10845.7	0
鹏华前海万科REITS	184801	434	0.0006	10845.7	0
鹏华消费领先混合	160624	434	0.0006	10845.7	0
大成竞争优势混合A	090013	434	0.0006	10845.7	0
大成策略回报混合A	090007	434	0.0006	10845.7	0
嘉实稳健混合	070003	434	0.0006	10845.7	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	434	0.0006	10845.7	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	434	0.0006	10845.7	0
大成竞争优势混合C	018413	434	0.0006	10845.7	0
大成策略回报混合C	018225	434	0.0006	10845.7	0
西部利得新润混合C	015356	434	0.0006	10845.7	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	434	0.0006	10845.7	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	434	0.0006	10845.7	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	434	0.0006	10845.7	0
招商核心竞争力混合C	014413	434	0.0006	10845.7	0
招商核心竞争力混合A	014412	434	0.0006	10845.7	0
嘉实内需精选混合C	014075	434	0.0006	10845.7	0
嘉实内需精选混合A	014074	434	0.0006	10845.7	0
鹏华沃鑫混合C	013535	434	0.0006	10845.7	0
鹏华沃鑫混合A	013534	434	0.0006	10845.7	0
鹏华品质精选混合C	012786	434	0.0006	10845.7	0
鹏华品质精选混合A	012785	434	0.0006	10845.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	434	0.0006	10845.7	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	434	0.0006	10845.7	0
民生加银质量领先混合C	010660	434	0.0006	10845.7	0
民生加银质量领先混合A	010659	434	0.0006	10845.7	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	434	0.0006	10845.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	434	0.0006	10845.7	0
嘉实前沿创新混合	009993	434	0.0006	10845.7	0
鹏华启航混合	009984	434	0.0006	10845.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	434	0.0006	10845.7	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	434	0.0006	10845.7	0
工银圆兴混合	009076	434	0.0006	10845.7	0
财通智慧成长混合C	009063	434	0.0006	10845.7	0
财通智慧成长混合A	009062	434	0.0006	10845.7	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	434	0.0006	10845.7	0
大成睿享混合C	008270	434	0.0006	10845.7	0
大成睿享混合A	008269	434	0.0006	10845.7	0
嘉实科技创新混合	007343	434	0.0006	10845.7	0
嘉实消费精选股票C	006605	434	0.0006	10845.7	0
嘉实消费精选股票A	006604	434	0.0006	10845.7	0
宝盈人工智能股票C	005963	434	0.0006	10845.7	0
宝盈人工智能股票A	005962	434	0.0006	10845.7	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	434	0.0006	10845.7	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	434	0.0006	10845.7	0
财通成长优选混合	001480	434	0.0006	10845.7	0
鹏华品牌传承混合	000431	434	0.0006	10845.7	0
鹏华环保产业股票	000409	434	0.0006	10845.7	0
民生加银城镇化混合A	000408	434	0.0006	10845.7	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	434	0.0006	10845.7	0
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0006	9996	0.04
鹏华优质企业混合C	019205	366	0.0005	9146.34	0
鹏华优质企业混合A	009234	366	0.0005	9146.34	0
民生加银内需增长混合	690005	334	0.0005	8346.66	0
鹏华策略回报混合	004986	330	0.0005	8246.7	0
鹏华科技创新混合	008811	314	0.0004	7846.86	0
国泰景气优选混合C	012881	304	0.0004	7596.96	0
国泰景气优选混合A	012880	304	0.0004	7596.96	0
鹏华核心优势混合C	017732	297	0.0004	7422.03	0
鹏华核心优势混合A	006976	297	0.0004	7422.03	0
鹏华改革红利股票	001188	284	0.0004	7097.16	0
鹏华价值精选股票	206012	274	0.0004	6847.26	0
财通福鑫定开混合发起	501046	267	0.0004	6672.33	0
光大保德信创业板股票C	003070	267	0.0004	6672.33	0
光大保德信创业板股票A	003069	267	0.0004	6672.33	0
金鹰大视野混合C	013210	237	0.0003	5922.63	0
金鹰大视野混合A	013209	237	0.0003	5922.63	0
招商安达灵活配置混合	217020	227	0.0003	5672.73	0.01
诺安先进制造股票C	019607	210	0.0003	5247.9	0
诺安先进制造股票A	001528	210	0.0003	5247.9	0
国泰事件驱动混合A	020023	197	0.0003	4923.03	0
国泰事件驱动混合C	015592	197	0.0003	4923.03	0
宝盈智慧生活混合C	011171	184	0.0003	4598.16	0
宝盈智慧生活混合A	011170	184	0.0003	4598.16	0
宏利消费服务混合C	011432	164	0.0002	4098.36	0
宏利消费服务混合A	011431	164	0.0002	4098.36	0
招商商业模式优选混合C	010945	120	0.0002	2998.8	0
招商商业模式优选混合A	010944	120	0.0002	2998.8	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	107	0.0001	2673.93	0
华商盛世成长混合	630002	34	0	849.66	0
银河转型混合A	519651	34	0	849.66	0
华商新趋势优选混合	166301	34	0	849.66	0
鹏华产业精选混合C	019776	34	0	849.66	0
银河转型混合C	017762	34	0	849.66	0
华商甄选回报混合C	016049	34	0	849.66	0
建信沃信一年持有混合C	014200	34	0	849.66	0
建信沃信一年持有混合A	014199	34	0	849.66	0
建信兴润一年持有混合	013021	34	0	849.66	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	34	0	849.66	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	34	0	849.66	0
华商甄选回报混合A	010761	34	0	849.66	0
建信高股息主题股票	008177	34	0	849.66	0
鹏华产业精选混合A	005812	34	0	849.66	0
华商优势行业混合	000390	34	0	849.66	0
银河创新混合A	519674	33	0	824.67	0
银河产业动力混合C	018870	33	0	824.67	0
银河和美生活混合C	015665	33	0	824.67	0
银河创新混合C	014143	33	0	824.67	0
大成核心价值甄选混合C	010930	33	0	824.67	0
大成核心价值甄选混合A	010929	33	0	824.67	0
银河产业动力混合A	010898	33	0	824.67	0
银河和美生活混合A	006128	33	0	824.67	0
民生加银内核驱动混合C	011844	30	0	749.7	0
民生加银内核驱动混合A	011843	30	0	749.7	0
银河美丽混合C	519665	27	0	674.73	0
银河美丽混合A	519664	27	0	674.73	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新能源汽车混合C	005940	497705	1.317	14961000	0.28
工银新能源汽车混合A	005939	497705	1.317	14961000	0.28
嘉实创业板两年定期混合	160727	4333	0.0115	130250	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	4333	0.0115	130250	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	4333	0.0115	130250	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4333	0.0115	130250	0
嘉实农业产业股票A	003634	4333	0.0115	130250	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4233	0.0112	127244	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4233	0.0112	127244	0
宝盈基础产业混合C	010384	4099	0.0108	123216	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	4099	0.0108	123216	0.03
大成睿鑫股票C	009070	3766	0.01	113206	0.03
大成睿鑫股票A	009069	3766	0.01	113206	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	3066	0.0081	92164	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2133	0.0056	64118	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2133	0.0056	64118	0.04
光大保德信创业板股票C	003070	1304	0.0035	39198.2	0.02
光大保德信创业板股票A	003069	1304	0.0035	39198.2	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1099	0.0029	33035.9	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1099	0.0029	33035.9	0
东方红启程三年持有混合A	910009	733	0.0019	22034	0
国联安精选混合	257020	533	0.0014	16022	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	533	0.0014	16022	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	533	0.0014	16022	0
国联安核心资产混合	006864	533	0.0014	16022	0
财通价值动量混合	720001	434	0.0011	13046	0
西部利得新润混合A	673110	434	0.0011	13046	0.01
交银优择回报灵活配置混合C	519771	434	0.0011	13046	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	434	0.0011	13046	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	434	0.0011	13046	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	434	0.0011	13046	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	434	0.0011	13046	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	434	0.0011	13046	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	434	0.0011	13046	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	434	0.0011	13046	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	434	0.0011	13046	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	434	0.0011	13046	0
交银新成长混合	519736	434	0.0011	13046	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	434	0.0011	13046	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	434	0.0011	13046	0
工银中小盘混合	481010	434	0.0011	13046	0
金鹰稳健成长混合	210004	434	0.0011	13046	0
鹏华前海万科REITS	184801	434	0.0011	13046	0
中欧价值智选混合A	166019	434	0.0011	13046	0
鹏华消费领先混合	160624	434	0.0011	13046	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	434	0.0011	13046	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	434	0.0011	13046	0
大成竞争优势混合A	090013	434	0.0011	13046	0
大成策略回报混合A	090007	434	0.0011	13046	0
嘉实稳健混合	070003	434	0.0011	13046	0
大成竞争优势混合C	018413	434	0.0011	13046	0
大成策略回报混合C	018225	434	0.0011	13046	0
交银瑞鑫六个月持有期混合C	017553	434	0.0011	13046	0.02
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	434	0.0011	13046	0
交银臻选回报混合C	015595	434	0.0011	13046	0
西部利得新润混合C	015356	434	0.0011	13046	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	434	0.0011	13046	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	434	0.0011	13046	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	434	0.0011	13046	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	434	0.0011	13046	0
招商核心竞争力混合C	014413	434	0.0011	13046	0
招商核心竞争力混合A	014412	434	0.0011	13046	0
嘉实内需精选混合C	014075	434	0.0011	13046	0
嘉实内需精选混合A	014074	434	0.0011	13046	0
鹏华沃鑫混合C	013535	434	0.0011	13046	0
鹏华沃鑫混合A	013534	434	0.0011	13046	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	434	0.0011	13046	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	434	0.0011	13046	0
鹏华品质精选混合C	012786	434	0.0011	13046	0
鹏华品质精选混合A	012785	434	0.0011	13046	0
交银臻选回报混合A	010916	434	0.0011	13046	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	434	0.0011	13046	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	434	0.0011	13046	0
民生加银质量领先混合C	010660	434	0.0011	13046	0
民生加银质量领先混合A	010659	434	0.0011	13046	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	434	0.0011	13046	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	434	0.0011	13046	0
嘉实前沿创新混合	009993	434	0.0011	13046	0
鹏华启航混合	009984	434	0.0011	13046	0
民生加银城镇化混合C	009706	434	0.0011	13046	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	434	0.0011	13046	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	434	0.0011	13046	0
鹏华成长价值混合C	009331	434	0.0011	13046	0
鹏华成长价值混合A	009330	434	0.0011	13046	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	434	0.0011	13046	0
工银圆兴混合	009076	434	0.0011	13046	0
财通智慧成长混合C	009063	434	0.0011	13046	0
财通智慧成长混合A	009062	434	0.0011	13046	0
博时科技创新混合C	009058	434	0.0011	13046	0
博时科技创新混合A	009057	434	0.0011	13046	0
工银高质量成长混合C	009030	434	0.0011	13046	0
工银高质量成长混合A	009029	434	0.0011	13046	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	434	0.0011	13046	0
中欧启航三年混合C	008376	434	0.0011	13046	0
中欧启航三年混合A	008375	434	0.0011	13046	0
大成睿享混合C	008270	434	0.0011	13046	0
大成睿享混合A	008269	434	0.0011	13046	0
宝盈先进制造混合C	007579	434	0.0011	13046	0
工银沪港深股票C	007512	434	0.0011	13046	0
华泰保兴安盈混合	007385	434	0.0011	13046	0
嘉实科技创新混合	007343	434	0.0011	13046	0
嘉实消费精选股票C	006605	434	0.0011	13046	0
嘉实消费精选股票A	006604	434	0.0011	13046	0
宝盈人工智能股票C	005963	434	0.0011	13046	0
宝盈人工智能股票A	005962	434	0.0011	13046	0
鹏华产业精选混合A	005812	434	0.0011	13046	0
交银恒益灵活配置混合A	004975	434	0.0011	13046	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	434	0.0011	13046	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	434	0.0011	13046	0
中欧价值智选混合C	004235	434	0.0011	13046	0
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	434	0.0011	13046	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	434	0.0011	13046	0
诺安和鑫混合	002560	434	0.0011	13046	0
工银沪港深股票A	002387	434	0.0011	13046	0
中欧价值智选混合E	001887	434	0.0011	13046	0
嘉实成长增强混合	001759	434	0.0011	13046	0
财通成长优选混合	001480	434	0.0011	13046	0
宝盈先进制造混合A	000924	434	0.0011	13046	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	434	0.0011	13046	0
鹏华品牌传承混合	000431	434	0.0011	13046	0
鹏华环保产业股票	000409	434	0.0011	13046	0
民生加银城镇化混合A	000408	434	0.0011	13046	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	434	0.0011	13046	0
鹏华优质企业混合A	009234	366	0.001	11002	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	357	0.0009	10731.4	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	357	0.0009	10731.4	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	357	0.0009	10731.4	0
民生加银内需增长混合	690005	334	0.0009	10040	0
鹏华睿投混合C	016950	334	0.0009	10040	0
华商医药消费精选混合C	013957	334	0.0009	10040	0
华商医药消费精选混合A	013956	334	0.0009	10040	0
鹏华睿投混合A	005434	334	0.0009	10040	0
鹏华策略回报混合	004986	330	0.0009	9919.8	0
金鹰产业整合混合C	015640	324	0.0009	9739.44	0.01
金鹰产业整合混合A	001366	324	0.0009	9739.44	0.01
鹏华科技创新混合	008811	314	0.0008	9438.84	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	307	0.0008	9228.42	0
国泰景气优选混合C	012881	304	0.0008	9138.24	0
国泰景气优选混合A	012880	304	0.0008	9138.24	0
鹏华核心优势混合C	017732	297	0.0008	8927.82	0
鹏华核心优势混合A	006976	297	0.0008	8927.82	0
鹏华改革红利股票	001188	284	0.0008	8537.04	0
鹏华价值精选股票	206012	274	0.0007	8236.44	0
财通福鑫定开混合发起	501046	267	0.0007	8026.02	0
金鹰大视野混合C	013210	237	0.0006	7124.22	0
金鹰大视野混合A	013209	237	0.0006	7124.22	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	234	0.0006	7034.04	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	234	0.0006	7034.04	0
招商安达灵活配置混合	217020	227	0.0006	6823.62	0
诺安先进制造股票A	001528	210	0.0006	6312.6	0
国泰事件驱动混合A	020023	197	0.0005	5921.82	0
国泰事件驱动混合C	015592	197	0.0005	5921.82	0
宝盈智慧生活混合C	011171	184	0.0005	5531.04	0
宝盈智慧生活混合A	011170	184	0.0005	5531.04	0
博时时代领航混合C	014704	170	0.0004	5110.2	0
博时时代领航混合A	014703	170	0.0004	5110.2	0
诺德量化优选	005347	170	0.0004	5110.2	0
宏利消费服务混合C	011432	164	0.0004	4929.84	0
宏利消费服务混合A	011431	164	0.0004	4929.84	0
东方红启元三年持有混合A	910007	134	0.0004	4028.04	0
东方红启元三年持有混合B	007887	134	0.0004	4028.04	0
东方红优势精选混合	001712	134	0.0004	4028.04	0
招商商业模式优选混合C	010945	120	0.0003	3607.2	0
招商商业模式优选混合A	010944	120	0.0003	3607.2	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	107	0.0003	3216.42	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	80	0.0002	2404.8	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	80	0.0002	2404.8	0
建信智能生活混合	011503	74	0.0002	2224.44	0
华商盛世成长混合	630002	34	0.0001	1022.04	0
银河转型混合A	519651	34	0.0001	1022.04	0
华商新趋势优选混合	166301	34	0.0001	1022.04	0
银河转型混合C	017762	34	0.0001	1022.04	0
建信改革红利股票C	016269	34	0.0001	1022.04	0
华商甄选回报混合C	016049	34	0.0001	1022.04	0
建信沃信一年持有混合C	014200	34	0.0001	1022.04	0
建信沃信一年持有混合A	014199	34	0.0001	1022.04	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	34	0.0001	1022.04	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	34	0.0001	1022.04	0
建信兴润一年持有混合	013021	34	0.0001	1022.04	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	34	0.0001	1022.04	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	34	0.0001	1022.04	0
大成高新技术产业股票C	011066	34	0.0001	1022.04	0
华商甄选回报混合A	010761	34	0.0001	1022.04	0
建信高股息主题股票	008177	34	0.0001	1022.04	0
民生加银鑫喜混合	002455	34	0.0001	1022.04	0
大成高新技术产业股票A	000628	34	0.0001	1022.04	0
建信改革红利股票A	000592	34	0.0001	1022.04	0
华商优势行业混合	000390	34	0.0001	1022.04	0
银河创新混合A	519674	33	0.0001	991.98	0
光大保德信量化股票A	360001	33	0.0001	991.98	0
银河和美生活混合C	015665	33	0.0001	991.98	0
银河创新混合C	014143	33	0.0001	991.98	0
大成核心价值甄选混合C	010930	33	0.0001	991.98	0
大成核心价值甄选混合A	010929	33	0.0001	991.98	0
银河产业动力混合A	010898	33	0.0001	991.98	0
光大保德信量化股票C	007479	33	0.0001	991.98	0
银河和美生活混合A	006128	33	0.0001	991.98	0
民生加银内核驱动混合C	011844	30	0.0001	901.8	0
民生加银内核驱动混合A	011843	30	0.0001	901.8	0
银河美丽混合C	519665	27	0.0001	811.62	0
银河美丽混合A	519664	27	0.0001	811.62	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信民丰回报定期开放混合	004413	5000	0.0132	157250	0.3

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	434	0.0011	13132.8	0.03

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	434	0.0012	12073.9	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新能源汽车混合C	005940	872734	2.4351	22926300	0.4
工银新能源汽车混合A	005939	872734	2.4351	22926300	0.4
工银美丽城镇股票C	011478	260685	0.7274	6847750	0.24
工银美丽城镇股票A	001043	260685	0.7274	6847750	0.24
工银添颐债券A	485114	160000	0.4464	4203200	0.19
工银添颐债券B	485014	160000	0.4464	4203200	0.19
工银科技创新混合	007353	141233	0.3941	3709750	0.44
工银新财富灵活配置混合	000763	90274	0.2519	2371220	0.84
长城新优选混合C	002228	71995	0.2009	1891310	0.14
长城新优选混合A	002227	71995	0.2009	1891310	0.14
工银聚焦30股票	001496	60707	0.1694	1594380	0.45
汇泉臻心致远混合C	013052	50000	0.1395	1313500	0.39
汇泉臻心致远混合A	013051	50000	0.1395	1313500	0.39
长城优选增强六个月混合C	009830	34452	0.0961	905054	0.26
长城优选增强六个月混合A	009829	34452	0.0961	905054	0.26
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	21000	0.0586	551670	0.62
长城优选添瑞六个月混合C	011539	20800	0.058	546416	0.21
长城优选添瑞六个月混合A	011538	20800	0.058	546416	0.21
长城优选招益一年混合C	012686	13200	0.0368	346764	0.14
长城优选招益一年混合A	012685	13200	0.0368	346764	0.14
长城久益混合C	002544	12100	0.0338	317867	1.24
长城久益混合A	002543	12100	0.0338	317867	1.24
东海科技动力C	007463	10000	0.0279	262700	0.74
东海科技动力A	007439	10000	0.0279	262700	0.74
东方红启程三年持有混合A	910009	4333	0.0121	113385	0.02
东方红启元三年持有混合A	910007	4333	0.0121	113385	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4333	0.0121	113385	0
银河创新混合A	519674	4333	0.0121	113381	0
新华泛资源优势混合	519091	4333	0.0121	113385	0.01
新华优选成长混合	519089	4333	0.0121	113385	0.02
大成积极成长混合A	519017	4333	0.0121	113385	0.01
诺安价值增长混合	320005	4333	0.0121	113385	0.01
宝盈资源优选混合	213008	4333	0.0121	113385	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	4333	0.0121	113385	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	4333	0.0121	113385	0.02
中欧创业板两年混合A	166027	4333	0.0121	113385	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	4333	0.0121	113385	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	4333	0.0121	113385	0.01
鹏华策略优选混合	160627	4333	0.0121	113385	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	4333	0.0121	113385	0.01
易方达策略成长混合	110002	4333	0.0121	113385	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	4333	0.0121	113385	0.01
大成价值增长混合A	090001	4333	0.0121	113385	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	4333	0.0121	113385	0.01
嘉实回报混合	070018	4333	0.0121	113385	0.02
嘉实研究精选混合	070013	4333	0.0121	113385	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	4333	0.0121	113385	0.01
国富估值优势混合C	017451	4333	0.0121	113385	0.03
景顺长城品质投资混合C	016906	4333	0.0121	113385	0.01
银河和美生活混合C	015665	4333	0.0121	113381	0.02
中欧睿见混合C	015481	4333	0.0121	113385	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	4333	0.0121	113385	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	4333	0.0121	113385	0.02
银河创新混合C	014143	4333	0.0121	113381	0
交银科锐科技创新混合C	013949	4333	0.0121	113385	0.02
嘉实优化红利混合C	012616	4333	0.0121	113385	0.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	4333	0.0121	113385	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	4333	0.0121	113385	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	4333	0.0121	113385	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	4333	0.0121	113385	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4333	0.0121	113385	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4333	0.0121	113385	0
嘉实匠心回报混合C	011627	4333	0.0121	113385	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	4333	0.0121	113385	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	4333	0.0121	113385	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	4333	0.0121	113385	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	4333	0.0121	113385	0.03
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	4333	0.0121	113385	0.03
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	4333	0.0121	113385	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	4333	0.0121	113385	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	4333	0.0121	113385	0
鹏华品质优选混合A	011333	4333	0.0121	113385	0
嘉实品质回报混合	011248	4333	0.0121	113385	0
大成核心价值甄选混合C	010930	4333	0.0121	113385	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	4333	0.0121	113385	0.01
银河产业动力混合A	010898	4333	0.0121	113381	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	4333	0.0121	113385	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4333	0.0121	113385	0
中欧睿见混合A	010429	4333	0.0121	113385	0.01
大成成长进取混合C	010372	4333	0.0121	113385	0.02
大成成长进取混合A	010371	4333	0.0121	113385	0.02
景顺长城产业趋势混合	010289	4333	0.0121	113385	0
嘉实创新先锋混合C	009995	4333	0.0121	113385	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4333	0.0121	113385	0.01
广发鑫裕混合C	009955	4333	0.0121	113385	0.01
新华景气行业混合C	009886	4333	0.0121	113385	0.01
新华景气行业混合A	009885	4333	0.0121	113385	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	4333	0.0121	113385	0.01
中欧创业板两年混合C	009791	4333	0.0121	113385	0.01
鹏华匠心精选混合C类	009571	4333	0.0121	113385	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	4333	0.0121	113385	0
汇安核心资产混合C	009382	4333	0.0121	113385	0.03
汇安核心资产混合A	009381	4333	0.0121	113385	0.03
嘉实回报精选股票	008958	4333	0.0121	113385	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	4333	0.0121	113385	0.02
大成优势企业混合C	008272	4333	0.0121	113385	0.01
大成优势企业混合A	008271	4333	0.0121	113385	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	4333	0.0121	113385	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	4333	0.0121	113385	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	4333	0.0121	113385	0
银河和美生活混合A	006128	4333	0.0121	113381	0.02
国富估值优势混合A	006039	4333	0.0121	113385	0.03
金鹰信息产业股票C	005885	4333	0.0121	113385	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	4333	0.0121	113385	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	4333	0.0121	113385	0.03
金鹰信息产业股票A	003853	4333	0.0121	113385	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	4333	0.0121	113385	0
创金合信医疗保健股票C	003231	4333	0.0121	113385	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	4333	0.0121	113385	0.01
鹏华金城混合	002714	4333	0.0121	113385	0.02
诺安和鑫混合	002560	4333	0.0121	113385	0
广发鑫裕混合A	002134	4333	0.0121	113385	0.01
工银新得益混合	002006	4333	0.0121	113385	0.02
工银新增利混合	001720	4333	0.0121	113385	0.07
东方红优势精选混合	001712	4333	0.0121	113385	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	4333	0.0121	113385	0.01
新华鑫益灵活配置混合C	000584	4333	0.0121	113385	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	4333	0.0121	113385	0.01
景顺长城品质投资混合A	000020	4333	0.0121	113385	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4233	0.0118	110758	0
宝盈基础产业混合C	010384	4099	0.0114	107263	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	4099	0.0114	107263	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	3999	0.0112	104646	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	3999	0.0112	104646	0.01
创金合信医药消费股票C	010586	3799	0.0106	99412.1	0.02
创金合信医药消费股票A	010585	3799	0.0106	99412.1	0.02
大成睿鑫股票C	009070	3766	0.0105	98548.3	0.03
大成睿鑫股票A	009069	3766	0.0105	98548.3	0.03
博时创业板两年定开混合	160529	3533	0.0099	92369.2	0.04
汇安沪深300增强C	003885	3299	0.0092	86328.1	0.03
汇安沪深300增强A	003884	3299	0.0092	86328.1	0.03
鹏华先进制造股票	000778	3266	0.0091	85464.3	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	3233	0.009	84600.4	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	3233	0.009	84600.4	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	3066	0.0086	80230.7	0.02
招商行业领先混合A	217012	3033	0.0085	79366.8	0.03
大成科技创新混合C	008989	2633	0.0073	68899.6	0.03
大成科技创新混合A	008988	2633	0.0073	68899.6	0.03
诺安安鑫混合	002291	2499	0.007	65393.7	0.03
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2433	0.0068	63666	0.03
嘉实对冲套利定期混合C	014112	2433	0.0068	63472.2	0.03
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2433	0.0068	63472.2	0.03
招商国企改革主题混合	001403	2333	0.0065	61049.2	0.03
创金合信大健康混合C	013349	2266	0.0063	59296.3	0.03
创金合信大健康混合A	013348	2266	0.0063	59296.3	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	2199	0.0061	57543.3	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	2199	0.0061	57543.3	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2133	0.006	55815.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2133	0.006	55815.6	0.04
诺安精选回报混合	002067	2066	0.0058	54062.7	0.04
大成灵活配置混合A	000587	1899	0.0053	49692.9	0.03
诺安研究优选混合C	014497	1633	0.0046	42731.6	0.03
诺安研究优选混合A	008185	1633	0.0046	42731.6	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1533	0.0043	39829.2	0.01
国联价值成长6个月持有混合C	009348	1499	0.0042	39225.7	0.03
国联价值成长6个月持有混合A	009347	1499	0.0042	39225.7	0.03
景顺长城智能生活混合	005914	1333	0.0037	34881.2	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1099	0.0031	28758.5	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1099	0.0031	28758.5	0.03
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	834	0.0023	21466.5	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	834	0.0023	21466.5	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	633	0.0018	16186.2	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	633	0.0018	16186.2	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	633	0.0018	16186.2	0
光大保德信量化股票A	360001	533	0.0015	13559.2	0
国联安精选混合	257020	533	0.0015	13559.2	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	533	0.0015	13559.2	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	533	0.0015	13559.2	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	533	0.0015	13559.2	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	533	0.0015	13559.2	0
大成创新趋势混合C	012185	533	0.0015	13559.2	0
大成创新趋势混合A	012184	533	0.0015	13559.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	533	0.0015	13559.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	533	0.0015	13559.2	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	533	0.0015	13559.2	0
大成科技消费股票C	008935	533	0.0015	13559.2	0
大成科技消费股票A	008934	533	0.0015	13559.2	0
国联安核心资产混合	006864	533	0.0015	13559.2	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	533	0.0015	13559.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	434	0.0012	10958.5	0
建信优选成长混合H	960028	434	0.0012	10958.5	0
博时特许价值混合R	960026	434	0.0012	10958.5	0
工银稳健成长混合H	960023	434	0.0012	10958.5	0
博时沪深300指数R	960022	434	0.0012	10958.5	0
国富潜力组合混合H	960021	434	0.0012	10958.5	0
交银成长混合H	960016	434	0.0012	10958.5	0
中银收益混合H	960012	434	0.0012	10958.5	0
中银增长混合H	960011	434	0.0012	10958.5	0
工银核心价值混合H	960010	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	434	0.0012	10958.5	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	434	0.0012	10958.5	0
东方红启华三年持有混合A	910021	434	0.0012	10958.5	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	434	0.0012	10958.5	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	434	0.0012	10958.5	0
财通价值动量混合	720001	434	0.0012	10958.5	0
民生加银积极成长混合	690011	434	0.0012	10958.5	0
民生加银景气行业混合A	690007	434	0.0012	10958.5	0
西部利得新润混合A	673110	434	0.0012	10958.5	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	434	0.0012	10958.5	0
西部利得沪深300指数A	673100	434	0.0012	10958.5	0
西部利得景瑞混合A	673060	434	0.0012	10958.5	0
西部利得新盈混合A	673050	434	0.0012	10958.5	0
西部利得策略优选混合A	671010	434	0.0012	10958.5	0
华商策略精选混合	630008	434	0.0012	10958.5	0
华商盛世成长混合	630002	434	0.0012	10958.5	0
华商领先企业混合	630001	434	0.0012	10958.5	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	434	0.0012	10958.5	0
招商中证科创创业50ETF	588300	434	0.0012	10958.5	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	434	0.0012	10958.5	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	434	0.0012	10958.5	0
500指增	561550	434	0.0012	10958.5	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	434	0.0012	10958.5	0
建信核心精选混合	530006	434	0.0012	10958.5	0
建信优化配置混合A	530005	434	0.0012	10958.5	0
建信优选成长混合A	530003	434	0.0012	10958.5	0
建信恒久价值混合	530001	434	0.0012	10958.5	0
交银经济新动力混合A	519778	434	0.0012	10958.5	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	434	0.0012	10958.5	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	434	0.0012	10958.5	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	434	0.0012	10958.5	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	434	0.0012	10958.5	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	434	0.0012	10958.5	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	434	0.0012	10958.5	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	434	0.0012	10958.5	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	434	0.0012	10958.5	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	434	0.0012	10958.5	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	434	0.0012	10958.5	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	434	0.0012	10958.5	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	434	0.0012	10958.5	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	434	0.0012	10958.5	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	434	0.0012	10958.5	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	434	0.0012	10958.5	0
交银新成长混合	519736	434	0.0012	10958.5	0
交银消费新驱动股票	519714	434	0.0012	10958.5	0
交银阿尔法核心混合A	519712	434	0.0012	10958.5	0
交银策略回报混合	519710	434	0.0012	10958.5	0
交银先进制造混合A	519704	434	0.0012	10958.5	0
交银趋势混合A	519702	434	0.0012	10958.5	0
交银主题优选混合A	519700	434	0.0012	10958.5	0
交银先锋混合A	519698	434	0.0012	10958.5	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	434	0.0012	10958.5	0
交银蓝筹混合	519694	434	0.0012	10958.5	0
交银成长混合A	519692	434	0.0012	10958.5	0
交银稳健配置混合	519690	434	0.0012	10958.5	0
交银精选混合	519688	434	0.0012	10958.5	0
银河主题混合A	519679	434	0.0012	10954.2	0
银河蓝筹混合A	519672	434	0.0012	10954.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	434	0.0012	10954.2	0
银河行业混合A	519670	434	0.0012	10954.2	0
银河鑫利混合C	519653	434	0.0012	10954.2	0
银河鑫利混合A	519652	434	0.0012	10954.2	0
银河转型混合A	519651	434	0.0012	10954.2	0
银河鑫利混合I	519646	434	0.0012	10954.2	0
银河君润混合C	519628	434	0.0012	10954.2	0
银河君润混合A	519627	434	0.0012	10954.2	0
大成沪深300指数A	519300	434	0.0012	10958.5	0
新华趋势领航混合	519158	434	0.0012	10958.5	0
新华行业灵活配置混合C	519157	434	0.0012	10958.5	0
新华行业灵活配置混合A	519156	434	0.0012	10958.5	0
新华优选消费混合	519150	434	0.0012	10958.5	0
新华优选分红混合	519087	434	0.0012	10958.5	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	434	0.0012	10958.5	0
海富通安颐收益混合A	519050	434	0.0012	10958.5	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	434	0.0012	10958.5	0
大成景阳领先混合A	519019	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	434	0.0012	10958.5	0
互联网50	517050	434	0.0012	10958.5	0
稀土ETF	516780	434	0.0012	10958.5	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	434	0.0012	10958.5	0
博时央企创新ETF	515900	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	434	0.0012	10958.5	0
光伏ETF	515790	434	0.0012	10958.5	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	434	0.0012	10958.5	0
国联安沪深300ETF	515660	434	0.0012	10958.5	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	434	0.0012	10958.5	0
泰康300	515380	434	0.0012	10958.5	0
天弘沪深300ETF	515330	434	0.0012	10958.5	0
天弘中证银行ETF	515290	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证煤炭ETF	515220	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证钢铁ETF	515210	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证红利ETF	515180	434	0.0012	10958.5	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	434	0.0012	10958.5	0
广发中证创新药产业ETF	515120	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	434	0.0012	10958.5	0
招商中证红利ETF	515080	434	0.0012	10958.5	0
广发中证传媒ETF	512980	434	0.0012	10958.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	434	0.0012	10958.5	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	434	0.0012	10958.5	0
酒ETF	512690	434	0.0012	10958.5	0
国防ETF	512670	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证军工ETF	512660	434	0.0012	10958.5	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证军工ETF	512560	434	0.0012	10958.5	0
MSCIETF	512520	434	0.0012	10958.5	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	434	0.0012	10958.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证生物医药ETF	512290	434	0.0012	10958.5	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	434	0.0012	10958.5	0
易方达沪深300非银ETF	512070	434	0.0012	10958.5	0
易方达沪深300医药ETF	512010	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证500ETF	510580	434	0.0012	10958.5	0
工银沪深300ETF	510350	434	0.0012	10958.5	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	434	0.0012	10958.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	434	0.0012	10958.5	0
易方达科创板两年定开混合	506002	434	0.0012	10958.5	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	434	0.0012	10958.5	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	434	0.0012	10958.5	0
西部利得中证500指数增强A	502000	434	0.0012	10958.5	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	434	0.0012	10958.5	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	434	0.0012	10958.5	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	434	0.0012	10958.5	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	434	0.0012	10958.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	434	0.0012	10958.5	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	434	0.0012	10958.5	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	434	0.0012	10958.5	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	434	0.0012	10958.5	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	434	0.0012	10958.5	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	434	0.0012	10958.5	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	434	0.0012	10958.5	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	434	0.0012	10958.5	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	434	0.0012	10958.5	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	434	0.0012	10958.5	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	434	0.0012	10958.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	434	0.0012	10958.5	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	434	0.0012	10958.5	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	434	0.0012	10958.5	0
东方红恒元五年定开混合	501066	434	0.0012	10958.5	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	434	0.0012	10958.5	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	434	0.0012	10958.5	0
东方红目标优选定开混合	501053	434	0.0012	10958.5	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	434	0.0012	10958.5	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	434	0.0012	10958.5	0
工银优质精选混合A	487021	434	0.0012	10958.5	0
工银精选平衡混合	483003	434	0.0012	10958.5	0
工银主题策略混合A	481015	434	0.0012	10958.5	0
工银中小盘混合	481010	434	0.0012	10958.5	0
工银沪深300指数A	481009	434	0.0012	10958.5	0
工银红利混合	481006	434	0.0012	10958.5	0
工银稳健成长混合A	481004	434	0.0012	10958.5	0
工银核心价值混合A	481001	434	0.0012	10958.5	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	434	0.0012	10958.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	434	0.0012	10958.5	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	434	0.0012	10958.5	0
国富研究精选混合A	450011	434	0.0012	10958.5	0
国富中小盘股票A	450009	434	0.0012	10958.5	0
国富深化价值混合A	450004	434	0.0012	10958.5	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	434	0.0012	10958.5	0
国富弹性市值混合A	450002	434	0.0012	10958.5	0
国富中国收益混合A	450001	434	0.0012	10958.5	0
天弘安康颐养混合A	420009	434	0.0012	10958.5	0
天弘周期策略混合A	420005	434	0.0012	10958.5	0
天弘永定价值成长混合A	420003	434	0.0012	10958.5	0
天弘精选混合A	420001	434	0.0012	10958.5	0
东方主题精选混合	400032	434	0.0012	10954.2	0
东方精选混合	400003	434	0.0012	10954.2	0
光大保德信行业轮动混合	360016	434	0.0012	10958.5	0
光大保德信优势配置混合A	360007	434	0.0012	10958.5	0
诺安研究精选股票	320022	434	0.0012	10958.5	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	434	0.0012	10958.5	0
诺安成长混合	320007	434	0.0012	10958.5	0
诺安灵活配置混合	320006	434	0.0012	10958.5	0
诺安先锋混合A	320003	434	0.0012	10958.5	0
诺安平衡混合	320001	434	0.0012	10958.5	0
广发新经济混合A	270050	434	0.0012	10958.5	0
广发聚丰混合A	270005	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城能源基建混合A	260112	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城动力平衡混合	260103	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城优选混合	260101	434	0.0012	10958.5	0
国联安优势混合	257030	434	0.0012	10958.5	0
国联安小盘精选混合	257010	434	0.0012	10958.5	0
招商央视财经50指数A	217027	434	0.0012	10958.5	0
招商大盘蓝筹混合	217010	434	0.0012	10958.5	0
招商核心价值混合	217009	434	0.0012	10958.5	0
招商先锋混合	217005	434	0.0012	10958.5	0
招商安泰平衡混合	217002	434	0.0012	10958.5	0
招商安泰偏股混合	217001	434	0.0012	10958.5	0
宝盈策略增长混合	213003	434	0.0012	10958.5	0
宝盈泛沿海混合	213002	434	0.0012	10958.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	434	0.0012	10958.5	0
金鹰策略配置混合	210008	434	0.0012	10958.5	0
金鹰稳健成长混合	210004	434	0.0012	10958.5	0
鹏华新兴产业混合	206009	434	0.0012	10958.5	0
鹏华消费优选混合	206007	434	0.0012	10958.5	0
鹏华前海万科REITS	184801	434	0.0012	10958.5	0
东方红均衡优选定开混合	169108	434	0.0012	10958.5	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	434	0.0012	10958.5	0
东方红创新优选定开混合	169106	434	0.0012	10958.5	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	434	0.0012	10958.5	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	434	0.0012	10958.5	0
国联煤炭A	168204	434	0.0012	10958.5	0
方正富邦中证保险A	167301	434	0.0012	10958.5	0
华商新趋势优选混合	166301	434	0.0012	10958.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	434	0.0012	10958.5	0
中欧价值智选混合A	166019	434	0.0012	10958.5	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	434	0.0012	10958.5	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	434	0.0012	10958.5	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	434	0.0012	10958.5	0
中欧价值发现混合A	166005	434	0.0012	10958.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	434	0.0012	10958.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	434	0.0012	10958.5	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	434	0.0012	10958.5	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	434	0.0012	10958.5	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	434	0.0012	10958.5	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	434	0.0012	10958.5	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	434	0.0012	10958.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	434	0.0012	10958.5	0
前海开源中航军工A	164402	434	0.0012	10958.5	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	434	0.0012	10958.5	0
中银主题策略混合A	163822	434	0.0012	10958.5	0
中银中证100指数增强	163808	434	0.0012	10958.5	0
中银优选混合A	163807	434	0.0012	10958.5	0
中银收益混合A	163804	434	0.0012	10958.5	0
中银增长混合A	163803	434	0.0012	10958.5	0
中银中国混合(LOF)A	163801	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	434	0.0012	10958.5	0
宏利沪深300指数A	162213	434	0.0012	10958.5	0
宏利市值优选混合A	162209	434	0.0012	10958.5	0
宏利首选企业股票A	162208	434	0.0012	10958.5	0
宏利行业精选混合A	162204	434	0.0012	10958.5	0
宏利周期混合	162202	434	0.0012	10958.5	0
宏利成长混合	162201	434	0.0012	10958.5	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	434	0.0012	10958.5	0
招商国证生物医药指数A	161726	434	0.0012	10958.5	0
招商中证白酒指数A	161725	434	0.0012	10958.5	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	434	0.0012	10958.5	0
招商中证银行指数A	161723	434	0.0012	10958.5	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	434	0.0012	10958.5	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	434	0.0012	10958.5	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	434	0.0012	10958.5	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	434	0.0012	10958.5	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	434	0.0012	10958.5	0
融通创业板指数A/B	161613	434	0.0012	10958.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	434	0.0012	10958.5	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	434	0.0012	10958.5	0
融通动力先锋混合A/B	161609	434	0.0012	10958.5	0
融通巨潮100指数A/B	161607	434	0.0012	10958.5	0
融通行业景气混合A/B	161606	434	0.0012	10958.5	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	434	0.0012	10958.5	0
融通深证100指数A/B	161604	434	0.0012	10958.5	0
融通新蓝筹混合	161601	434	0.0012	10958.5	0
易方达科润混合(LOF)	161131	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	434	0.0012	10958.5	0
大成优选混合(LOF)A	160916	434	0.0012	10958.5	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	434	0.0012	10958.5	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	434	0.0012	10958.5	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	434	0.0012	10958.5	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	434	0.0012	10958.5	0
鹏华券商A	160633	434	0.0012	10958.5	0
鹏华酒A	160632	434	0.0012	10958.5	0
鹏华银行A	160631	434	0.0012	10958.5	0
鹏华国防A	160630	434	0.0012	10958.5	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	434	0.0012	10958.5	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	434	0.0012	10958.5	0
鹏华消费领先混合	160624	434	0.0012	10958.5	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	434	0.0012	10958.5	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	434	0.0012	10958.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	434	0.0012	10958.5	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	434	0.0012	10958.5	0
鹏华中国50混合	160605	434	0.0012	10958.5	0
博时研究优选混合C	160528	434	0.0012	10958.5	0
博时研究优选混合A	160527	434	0.0012	10958.5	0
博时中证银行指数A	160517	434	0.0012	10958.5	0
博时证券公司指数A	160516	434	0.0012	10958.5	0
博时主题行业混合	160505	434	0.0012	10958.5	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	434	0.0012	10958.5	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	434	0.0012	10958.5	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	434	0.0012	10958.5	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	434	0.0012	10958.5	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	434	0.0012	10958.5	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	434	0.0012	10958.5	0
天弘中证电子ETF	159997	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	434	0.0012	10958.5	0
龙头券商	159993	434	0.0012	10958.5	0
天弘创业板ETF	159977	434	0.0012	10958.5	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	434	0.0012	10958.5	0
博时中证500ETF	159968	434	0.0012	10958.5	0
方正富邦深证100ETF	159961	434	0.0012	10958.5	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	434	0.0012	10958.5	0
嘉实中证500ETF	159922	434	0.0012	10958.5	0
嘉实沪深300ETF	159919	434	0.0012	10958.5	0
易方达创业板ETF	159915	434	0.0012	10958.5	0
博时创业板ETF	159908	434	0.0012	10958.5	0
易方达深证100ETF	159901	434	0.0012	10958.5	0
低碳ETF	159885	434	0.0012	10958.5	0
化工ETF	159870	434	0.0012	10958.5	0
畜牧ETF	159867	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	434	0.0012	10958.5	0
天弘国证生物医药ETF	159859	434	0.0012	10958.5	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	434	0.0012	10958.5	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	434	0.0012	10958.5	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证医疗ETF	159828	434	0.0012	10958.5	0
天弘中证500ETF	159820	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	434	0.0012	10958.5	0
芯片	159813	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证科技50ETF	159807	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	434	0.0012	10958.5	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	434	0.0012	10958.5	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	434	0.0012	10958.5	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证1000ETF	159633	434	0.0012	10958.5	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	434	0.0012	10958.5	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	434	0.0012	10958.5	0
银河收益混合	151002	434	0.0012	10954.2	0
银河稳健混合	151001	434	0.0012	10954.2	0
银河研究精选混合A	150968	434	0.0012	10954.2	0
银河银泰混合	150103	434	0.0012	10954.2	0
易方达沪深300量化增强	110030	434	0.0012	10958.5	0
易方达科讯混合	110029	434	0.0012	10958.5	0
易方达创业板ETF联接A	110026	434	0.0012	10958.5	0
易方达资源行业混合	110025	434	0.0012	10958.5	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	434	0.0012	10958.5	0
易方达消费行业股票	110022	434	0.0012	10958.5	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	434	0.0012	10958.5	0
易方达行业领先混合	110015	434	0.0012	10958.5	0
易方达科翔混合	110013	434	0.0012	10958.5	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	434	0.0012	10958.5	0
易方达价值成长混合	110010	434	0.0012	10958.5	0
易方达价值精选混合	110009	434	0.0012	10958.5	0
易方达积极成长混合	110005	434	0.0012	10958.5	0
易方达上证50增强A	110003	434	0.0012	10958.5	0
易方达平稳增长混合	110001	434	0.0012	10958.5	0
大成竞争优势混合A	090013	434	0.0012	10958.5	0
大成中证红利指数A	090010	434	0.0012	10958.5	0
大成策略回报混合A	090007	434	0.0012	10958.5	0
大成2020生命周期混合A	090006	434	0.0012	10958.5	0
大成精选增值混合A	090004	434	0.0012	10958.5	0
嘉实周期优选混合	070027	434	0.0012	10958.5	0
嘉实领先成长混合	070022	434	0.0012	10958.5	0
嘉实主题新动力混合	070021	434	0.0012	10958.5	0
嘉实策略混合	070011	434	0.0012	10958.5	0
嘉实主题混合	070010	434	0.0012	10958.5	0
嘉实稳健混合	070003	434	0.0012	10958.5	0
嘉实增长混合	070002	434	0.0012	10958.5	0
博时价值增长贰号	050201	434	0.0012	10958.5	0
博时医疗保健混合A	050026	434	0.0012	10958.5	0
博时回报混合	050022	434	0.0012	10958.5	0
博时特许价值混合A	050010	434	0.0012	10958.5	0
博时新兴成长混合	050009	434	0.0012	10958.5	0
博时第三产业成长混合	050008	434	0.0012	10958.5	0
博时精选混合A	050004	434	0.0012	10958.5	0
博时沪深300指数A	050002	434	0.0012	10958.5	0
博时价值增长混合	050001	434	0.0012	10958.5	0
国泰成长优选混合	020026	434	0.0012	10958.5	0
国泰沪深300指数A	020011	434	0.0012	10958.5	0
国泰金牛创新成长混合	020010	434	0.0012	10958.5	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	434	0.0012	10958.5	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	434	0.0012	10958.5	0
国泰金龙行业精选混合	020003	434	0.0012	10958.5	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	434	0.0012	10958.5	0
东方红远见价值混合C	017537	434	0.0012	10958.5	0
东方红优享红利混合C	017536	434	0.0012	10958.5	0
东方红京东大数据混合C	017535	434	0.0012	10958.5	0
鹏华稳健回报混合C	017511	434	0.0012	10958.5	0
东方红新动力混合C	017493	434	0.0012	10958.5	0
国富深化价值混合C	017426	434	0.0012	10958.5	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	434	0.0012	10958.5	0
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	017283	434	0.0012	10958.5	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	434	0.0012	10958.5	0
交银养老2035三年Y	017229	434	0.0012	10958.5	0
国富焦点驱动混合C	017211	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城能源基建混合C	017090	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	434	0.0012	10958.5	0
国联煤炭C	016814	434	0.0012	10958.5	0
博时精选混合C	016751	434	0.0012	10958.5	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	434	0.0012	10958.5	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	434	0.0012	10958.5	0
易方达安心回馈混合C	016594	434	0.0012	10958.5	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	434	0.0012	10958.5	0
招商中证银行指数E	016343	434	0.0012	10958.5	0
建信改革红利股票C	016269	434	0.0012	10958.5	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	434	0.0012	10958.5	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	434	0.0012	10958.5	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	434	0.0012	10958.5	0
华商高端装备制造股票C	016050	434	0.0012	10958.5	0
华商甄选回报混合C	016049	434	0.0012	10958.5	0
易方达国防军工混合C	015945	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城品质成长混合C	015775	434	0.0012	10958.5	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城景气成长混合C	015756	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城核心招景混合C	015752	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城品质长青混合C	015751	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	434	0.0012	10958.5	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城科技创新混合C	015683	434	0.0012	10958.5	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	434	0.0012	10958.5	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	434	0.0012	10958.5	0
银河行业混合C	015670	434	0.0012	10954.2	0
银河蓝筹混合C	015669	434	0.0012	10954.2	0
银河医药混合C	015666	434	0.0012	10954.2	0
宏利行业精选混合C	015601	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	434	0.0012	10958.5	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	434	0.0012	10958.5	0
交银臻选回报混合C	015595	434	0.0012	10958.5	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	434	0.0012	10958.5	0
国泰大农业股票C	015588	434	0.0012	10958.5	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	434	0.0012	10958.5	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	434	0.0012	10958.5	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	434	0.0012	10958.5	0
天弘永定价值成长混合C	015463	434	0.0012	10958.5	0
天弘互联网混合C	015461	434	0.0012	10958.5	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	434	0.0012	10958.5	0
天弘精选混合C	015459	434	0.0012	10958.5	0
天弘周期策略混合C	015458	434	0.0012	10958.5	0
建信优化配置混合C	015436	434	0.0012	10958.5	0
招商安润灵活配置混合C	015398	434	0.0012	10958.5	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	434	0.0012	10958.5	0
宝盈转型动力混合C	015389	434	0.0012	10958.5	0
中银主题策略混合C	015386	434	0.0012	10958.5	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	434	0.0012	10958.5	0
西部利得新盈混合C	015361	434	0.0012	10958.5	0
西部利得新润混合C	015356	434	0.0012	10958.5	0.01
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	434	0.0012	10958.5	0
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	434	0.0012	10958.5	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	434	0.0012	10958.5	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	434	0.0012	10958.5	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	434	0.0012	10958.5	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	434	0.0012	10958.5	0
建信新能源行业股票C	015048	434	0.0012	10958.5	0
前海开源中航军工C	015046	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	434	0.0012	10958.5	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	434	0.0012	10958.5	0
工银生态环境股票C	015002	434	0.0012	10958.5	0
工银物流产业股票C	015001	434	0.0012	10958.5	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	434	0.0012	10958.5	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	434	0.0012	10958.5	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	434	0.0012	10958.5	0
交银先进制造混合C	014963	434	0.0012	10958.5	0

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