侨源股份(301286)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30

侨源股份(301286)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	217701	0.5441	6422180	0.22
博时成渝经济圈ETF	159623	84500	0.2112	2492750	0.07
中欧量化驱动混合	001980	61400	0.1535	1811300	0.05
泓德泓信混合	002801	39300	0.0982	1159350	0.74
中欧中证1000指数增强C	017920	38300	0.0957	1129850	0.1
中欧中证1000指数增强A	017919	38300	0.0957	1129850	0.1
中欧小盘成长混合C	015881	36600	0.0915	1079700	0.16
中欧小盘成长混合A	015880	36600	0.0915	1079700	0.16
中欧数据挖掘混合C	004234	29200	0.073	861400	0.15
中欧数据挖掘混合A	001990	29200	0.073	861400	0.15
中欧金安量化混合C	014136	22200	0.0555	654900	0.09
中欧金安量化混合A	014135	22200	0.0555	654900	0.09
中欧量化动力混合C	015007	18400	0.046	542800	0.08
中欧量化动力混合A	015006	18400	0.046	542800	0.08
华夏睿磐泰利混合C	005178	8000	0.02	236000	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	8000	0.02	236000	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	7839	0.0196	231250	0.02
诺安中小盘精选混合	320011	7839	0.0196	231250	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	7839	0.0196	231250	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	7839	0.0196	231250	0.08
汇添富新兴消费股票C	015194	7839	0.0196	231250	0.08
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	7839	0.0196	231250	0.07
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	7839	0.0196	231250	0.07
汇添富碳中和主题混合C	013148	7839	0.0196	231250	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	7839	0.0196	231250	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7839	0.0196	231250	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7839	0.0196	231250	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	7839	0.0196	231250	0.05
宝盈基础产业混合A	010383	7839	0.0196	231250	0.05
嘉实科技创新混合	007343	7839	0.0196	231250	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	7839	0.0196	231250	0.08
中欧量化动能混合C	014702	6500	0.0162	191750	0.05
中欧量化动能混合A	014701	6500	0.0162	191750	0.05
华夏睿磐泰茂混合C	004721	6000	0.015	177000	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	6000	0.015	177000	0.01
中欧量化先锋混合C	014996	5400	0.0135	159300	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	5400	0.0135	159300	0.05
嘉实文体娱乐股票C	003054	3054	0.0076	90093	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	3054	0.0076	90093	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1700	0.0042	50150	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1700	0.0042	50150	0.02
鹏华优质企业混合A	009234	839	0.0021	24750.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	839	0.0021	24750.5	0.01
鹏华价值精选股票	206012	793	0.002	23393.5	0.01
交银新成长混合	519736	784	0.002	23128	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	784	0.002	23128	0
汇添富民营活力混合A	470009	784	0.002	23128	0
鹏华前海万科REITS	184801	784	0.002	23128	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	784	0.002	23128	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	784	0.002	23128	0
嘉实农业产业股票C	015468	784	0.002	23128	0
汇添富高端制造股票D	015115	784	0.002	23128	0
汇添富高端制造股票C	015114	784	0.002	23128	0
汇添富创新活力混合D	014837	784	0.002	23128	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	784	0.002	23128	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	784	0.002	23128	0
嘉实内需精选混合A	014074	784	0.002	23128	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	784	0.002	23128	0.01
方正富邦策略轮动混合A	013078	784	0.002	23128	0.01
方正富邦趋势领航混合C	012914	784	0.002	23128	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	784	0.002	23128	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	784	0.002	23128	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	784	0.002	23128	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	784	0.002	23128	0
鹏华汇智优选混合A	010894	784	0.002	23128	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	784	0.002	23128	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	784	0.002	23128	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	784	0.002	23128	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	784	0.002	23128	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	784	0.002	23128	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	784	0.002	23128	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	784	0.002	23128	0.01
汇添富科技创新混合C	007356	784	0.002	23128	0
汇添富科技创新混合A	007355	784	0.002	23128	0
嘉实消费精选股票C	006605	784	0.002	23128	0
嘉实消费精选股票A	006604	784	0.002	23128	0
嘉实农业产业股票A	003634	784	0.002	23128	0
汇添富多策略定开混合	002746	784	0.002	23128	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	784	0.002	23128	0.01
汇添富高端制造股票A	001725	784	0.002	23128	0
工银新增益混合	001721	784	0.002	23128	0.05
鹏华弘和混合C	001326	784	0.002	23128	0.04
鹏华弘和混合A	001325	784	0.002	23128	0.04
鹏华改革红利股票	001188	784	0.002	23128	0.01
鹏华核心优势混合C	017732	709	0.0018	20915.5	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	709	0.0018	20915.5	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	700	0.0017	20650	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	700	0.0017	20650	0.01
易方达瑞财混合E	001803	684	0.0017	20178	0
易方达瑞财混合I	001802	684	0.0017	20178	0
安信消费医药股票	000974	669	0.0017	19735.5	0.01
诺安先进制造股票A	001528	646	0.0016	19057	0.01
天弘创业板300ETF	159836	600	0.0015	17700	0.02
工银科技创新6个月定开混合C	009365	588	0.0015	17346	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	588	0.0015	17346	0.01
汇添富国企创新股票D	015124	84	0.0002	2478	0
汇添富国企创新股票C	015123	84	0.0002	2478	0
鹏华沃鑫混合C	013535	84	0.0002	2478	0
鹏华沃鑫混合A	013534	84	0.0002	2478	0
汇添富优质成长混合C	009392	84	0.0002	2478	0
汇添富优质成长混合A	009391	84	0.0002	2478	0
汇添富国企创新股票A	001490	84	0.0002	2478	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富逆向投资混合A	470098	2531277	6.8789	62547900	3.68
汇添富逆向投资混合D	015182	2531277	6.8789	62547900	3.68
汇添富逆向投资混合C	015181	2531277	6.8789	62547900	3.68
鹏华启航混合	009984	889837	2.4182	21987900	1.99
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	600784	1.6327	14845400	0.33
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	600784	1.6327	14845400	0.33
汇添富双利债券A	470018	309866	0.8421	7656790	0.07
汇添富双利债券C	000692	309866	0.8421	7656790	0.07
鹏华科技创新混合	008811	234684	0.6378	5799040	2.05
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	230740	0.627	5701590	0.53
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	230740	0.627	5701590	0.53
鹏华沃鑫混合C	013535	227484	0.6182	5621130	0.33
鹏华沃鑫混合A	013534	227484	0.6182	5621130	0.33
平安科技创新混合C	009009	226100	0.6144	5586930	1.62
平安科技创新混合A	009008	226100	0.6144	5586930	1.62
鹏华品质精选混合C	012786	204984	0.5571	5065150	0.33
鹏华品质精选混合A	012785	204984	0.5571	5065150	0.33
中银主题策略混合A	163822	189200	0.5142	4675130	0.21
中银主题策略混合C	015386	189200	0.5142	4675130	0.21
平安新兴产业混合(LOF)	501099	178200	0.4843	4403320	1.61
博时成渝经济圈ETF	159623	83800	0.2277	2070700	0.06
鹏华消费领先混合	160624	60884	0.1655	1504440	0.34
鹏华高质量增长混合C	010491	59296	0.1611	1465200	0.11
鹏华高质量增长混合A	010490	59296	0.1611	1465200	0.11
鹏华品牌传承混合	000431	56084	0.1524	1385840	0.34
南方科技创新混合C	007341	54100	0.147	1336810	0.05
南方科技创新混合A	007340	54100	0.147	1336810	0.05
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	49739	0.1352	1229050	0.12
鹏华稳健回报混合C	017511	38100	0.1035	941451	0.21
鹏华稳健回报混合A	009023	38100	0.1035	941451	0.21
添富盈润混合C	004947	36300	0.0986	896973	0.32
添富盈润混合A	004946	36300	0.0986	896973	0.32
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	34400	0.0935	850024	0.32
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	34400	0.0935	850024	0.32
平安灵活配置混合A	700004	32500	0.0883	803075	1.6
平安灵活配置混合C	015078	32500	0.0883	803075	1.6
中欧金安量化混合C	014136	12100	0.0329	298991	0.04
中欧金安量化混合A	014135	12100	0.0329	298991	0.04
鹏华优选回报混合C	012997	11000	0.0299	271810	0.33
鹏华优选回报混合A	006526	11000	0.0299	271810	0.33
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	7839	0.0213	193702	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	7839	0.0213	193702	0.06
宝盈资源优选混合	213008	7839	0.0213	193702	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	7839	0.0213	193702	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	7839	0.0213	193702	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	7839	0.0213	193702	0.09
汇添富智能制造股票D	015197	7839	0.0213	193702	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	7839	0.0213	193702	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	7839	0.0213	193702	0.06
汇添富新兴消费股票C	015194	7839	0.0213	193702	0.06
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	7839	0.0213	193702	0.06
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	7839	0.0213	193702	0.06
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	7839	0.0213	193702	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	7839	0.0213	193702	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	7839	0.0213	193702	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	7839	0.0213	193702	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	7839	0.0213	193702	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7839	0.0213	193702	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7839	0.0213	193702	0.01
安信医药健康股票C	010710	7839	0.0213	193702	0
安信医药健康股票A	010709	7839	0.0213	193702	0
宝盈基础产业混合C	010384	7839	0.0213	193702	0.06
宝盈基础产业混合A	010383	7839	0.0213	193702	0.06
嘉实创新先锋混合C	009995	7839	0.0213	193702	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	7839	0.0213	193702	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	7839	0.0213	193702	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	7839	0.0213	193702	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	7839	0.0213	193702	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	7839	0.0213	193702	0.01
嘉实科技创新混合	007343	7839	0.0213	193702	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	7839	0.0213	193702	0.01
诺安和鑫混合	002560	7839	0.0213	193702	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	7839	0.0213	193702	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	7839	0.0213	193702	0.06
诺安创新驱动混合A	001411	7839	0.0213	193702	0.02
汇添富环保行业股票	000696	7839	0.0213	193702	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	7839	0.0213	193702	0.02
中欧小盘成长混合C	015881	7200	0.0196	177912	0.05
中欧小盘成长混合A	015880	7200	0.0196	177912	0.05
中欧数据挖掘混合C	004234	7000	0.019	172970	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	7000	0.019	172970	0.03
博时创业板两年定开混合	160529	6339	0.0172	156637	0.08
富荣信息技术混合C	013346	4668	0.0127	115346	0.07
富荣信息技术混合A	013345	4668	0.0127	115346	0.07
汇添富保鑫混合C	012607	3800	0.0103	93898	0.1
汇添富保鑫混合A	003189	3800	0.0103	93898	0.1
嘉实文体娱乐股票C	003054	3054	0.0083	75464.3	0.07
嘉实文体娱乐股票A	003053	3054	0.0083	75464.3	0.07
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	1284	0.0035	31727.6	0
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	1284	0.0035	31727.6	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	939	0.0026	23202.7	0
易方达瑞财混合E	001803	884	0.0024	21843.6	0
易方达瑞财混合I	001802	884	0.0024	21843.6	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	869	0.0024	21473	0
融通新能源灵活配置混合A	001471	869	0.0024	21473	0
鹏华优质企业混合A	009234	839	0.0023	20731.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	839	0.0023	20731.7	0.01
鹏华价值精选股票	206012	793	0.0022	19595	0.01
交银经济新动力混合A	519778	784	0.0021	19372.6	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	784	0.0021	19372.6	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	784	0.0021	19372.6	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	784	0.0021	19372.6	0
交银新成长混合	519736	784	0.0021	19372.6	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	784	0.0021	19372.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	784	0.0021	19372.6	0
交银主题优选混合A	519700	784	0.0021	19372.6	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	784	0.0021	19372.6	0
交银精选混合	519688	784	0.0021	19372.6	0
汇添富优势精选混合	519008	784	0.0021	19372.6	0
博时科创板三年定开混合	506005	784	0.0021	19372.6	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	784	0.0021	19372.6	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	784	0.0021	19372.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	784	0.0021	19372.6	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	784	0.0021	19372.6	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	784	0.0021	19372.6	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	784	0.0021	19372.6	0
工银中小盘混合	481010	784	0.0021	19372.6	0
汇添富民营活力混合A	470009	784	0.0021	19372.6	0
诺安研究精选股票	320022	784	0.0021	19372.6	0
诺安价值增长混合	320005	784	0.0021	19372.6	0
诺安先锋混合A	320003	784	0.0021	19372.6	0
诺安平衡混合	320001	784	0.0021	19372.6	0
大摩领先优势混合	233006	784	0.0021	19372.6	0.01
宝盈策略增长混合	213003	784	0.0021	19372.6	0
宝盈泛沿海混合	213002	784	0.0021	19372.6	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	784	0.0021	19372.6	0
鹏华新兴产业混合	206009	784	0.0021	19372.6	0
鹏华前海万科REITS	184801	784	0.0021	19372.6	0
宏利行业混合A	162204	784	0.0021	19372.6	0
宏利稳定混合	162203	784	0.0021	19372.6	0.01
宏利成长混合	162201	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	784	0.0021	19372.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	784	0.0021	19372.6	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	784	0.0021	19372.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	784	0.0021	19372.6	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	784	0.0021	19372.6	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	784	0.0021	19372.6	0.01
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	784	0.0021	19372.6	0
银河收益混合	151002	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银核心企业混合	121003	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银景气行业混合	121002	784	0.0021	19372.6	0
嘉实周期优选混合	070027	784	0.0021	19372.6	0
嘉实研究精选混合A	070013	784	0.0021	19372.6	0
博时回报灵活配置混合	050022	784	0.0021	19372.6	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	784	0.0021	19372.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	784	0.0021	19372.6	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	784	0.0021	19372.6	0
宏利行业混合C	015601	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	784	0.0021	19372.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	784	0.0021	19372.6	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	784	0.0021	19372.6	0
汇添富美丽30混合D	015180	784	0.0021	19372.6	0
汇添富美丽30混合C	015179	784	0.0021	19372.6	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	784	0.0021	19372.6	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	784	0.0021	19372.6	0
汇添富高端制造股票D	015115	784	0.0021	19372.6	0
汇添富高端制造股票C	015114	784	0.0021	19372.6	0
工银物流产业股票C	015001	784	0.0021	19372.6	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	784	0.0021	19372.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	784	0.0021	19372.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	784	0.0021	19372.6	0.01
博时回报严选混合C	014601	784	0.0021	19372.6	0.02
博时回报严选混合A	014600	784	0.0021	19372.6	0.02
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	784	0.0021	19372.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	784	0.0021	19372.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	784	0.0021	19372.6	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	784	0.0021	19372.6	0
华夏量化优选股票C	014188	784	0.0021	19372.6	0
华夏量化优选股票A	014187	784	0.0021	19372.6	0
华夏中证1000指数增强C	014126	784	0.0021	19372.6	0
华夏中证1000指数增强A	014125	784	0.0021	19372.6	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	784	0.0021	19372.6	0.01
交银经济新动力混合C	014096	784	0.0021	19372.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	784	0.0021	19372.6	0
嘉实内需精选混合A	014074	784	0.0021	19372.6	0
华夏永利一年持有混合C	013970	784	0.0021	19372.6	0
华夏永利一年持有混合A	013969	784	0.0021	19372.6	0
交银阿尔法核心混合C	013885	784	0.0021	19372.6	0
交银主题优选混合C	013884	784	0.0021	19372.6	0
博时时代消费混合C	013837	784	0.0021	19372.6	0
博时时代消费混合A	013836	784	0.0021	19372.6	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	784	0.0021	19372.6	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银策略回报混合C	013637	784	0.0021	19372.6	0.01
国投瑞银策略回报混合A	013636	784	0.0021	19372.6	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	784	0.0021	19372.6	0
博时凤凰领航混合A	013450	784	0.0021	19372.6	0
工银新金融股票C	013355	784	0.0021	19372.6	0
宏利睿智稳健混合C	013280	784	0.0021	19372.6	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	784	0.0021	19372.6	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	784	0.0021	19372.6	0
博时新能源主题混合C	013104	784	0.0021	19372.6	0
博时新能源主题混合A	013103	784	0.0021	19372.6	0
安信远见成长混合C	013096	784	0.0021	19372.6	0
安信远见成长混合A	013095	784	0.0021	19372.6	0
方正富邦策略轮动混合C	013079	784	0.0021	19372.6	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	784	0.0021	19372.6	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	784	0.0021	19372.6	0.01
方正富邦趋势领航混合C	012914	784	0.0021	19372.6	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	784	0.0021	19372.6	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	784	0.0021	19372.6	0.01
兴银中证科创创业50指数A	012898	784	0.0021	19372.6	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	784	0.0021	19372.6	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	784	0.0021	19372.6	0
宝盈新兴产业混合C	012815	784	0.0021	19372.6	0
宏利转型机遇股票C	012800	784	0.0021	19372.6	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	784	0.0021	19372.6	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	784	0.0021	19372.6	0
博时半导体主题混合C	012651	784	0.0021	19372.6	0
博时半导体主题混合A	012650	784	0.0021	19372.6	0
诺安先锋混合C	012621	784	0.0021	19372.6	0
长盛景气优选混合	012556	784	0.0021	19372.6	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	784	0.0021	19372.6	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	784	0.0021	19372.6	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	784	0.0021	19372.6	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	784	0.0021	19372.6	0
工银核心优势混合C	012120	784	0.0021	19372.6	0
工银核心优势混合A	012119	784	0.0021	19372.6	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	784	0.0021	19372.6	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	784	0.0021	19372.6	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	784	0.0021	19372.6	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	784	0.0021	19372.6	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	784	0.0021	19372.6	0
博时创新精选混合C	011487	784	0.0021	19372.6	0
博时创新精选混合A	011486	784	0.0021	19372.6	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	784	0.0021	19372.6	0
兴业医疗保健C	011467	784	0.0021	19372.6	0
兴业医疗保健A	011466	784	0.0021	19372.6	0
汇添富成长精选混合C	011402	784	0.0021	19372.6	0
汇添富成长精选混合A	011401	784	0.0021	19372.6	0
工银创新成长混合C	011305	784	0.0021	19372.6	0
工银创新成长混合A	011304	784	0.0021	19372.6	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	784	0.0021	19372.6	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	784	0.0021	19372.6	0
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	784	0.0021	19372.6	0
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	784	0.0021	19372.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	784	0.0021	19372.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	784	0.0021	19372.6	0
宝盈优质成长混合C	010752	784	0.0021	19372.6	0
宝盈优质成长混合A	010751	784	0.0021	19372.6	0
工银金融地产混合C	010696	784	0.0021	19372.6	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	784	0.0021	19372.6	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	784	0.0021	19372.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	784	0.0021	19372.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	784	0.0021	19372.6	0
工银优质成长混合C	010089	784	0.0021	19372.6	0
工银优质成长混合A	010088	784	0.0021	19372.6	0
方正富邦策略精选混合C	010073	784	0.0021	19372.6	0
方正富邦策略精选混合A	010072	784	0.0021	19372.6	0
嘉实前沿创新混合	009993	784	0.0021	19372.6	0
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	784	0.0021	19372.6	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	784	0.0021	19372.6	0.01
工银新兴制造混合C	009708	784	0.0021	19372.6	0
工银新兴制造混合A	009707	784	0.0021	19372.6	0
宝盈创新驱动股票C	009492	784	0.0021	19372.6	0
宝盈创新驱动股票A	009491	784	0.0021	19372.6	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	784	0.0021	19372.6	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	784	0.0021	19372.6	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	784	0.0021	19372.6	0.01
宝盈祥明一年定开混合A	009419	784	0.0021	19372.6	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	784	0.0021	19372.6	0
汇添富优质成长混合A	009391	784	0.0021	19372.6	0
汇安核心资产混合C	009382	784	0.0021	19372.6	0
汇安核心资产混合A	009381	784	0.0021	19372.6	0
工银高质量成长混合C	009030	784	0.0021	19372.6	0
工银高质量成长混合A	009029	784	0.0021	19372.6	0
交银创新领航混合	008955	784	0.0021	19372.6	0
安信民稳增长混合C	008810	784	0.0021	19372.6	0
安信民稳增长混合A	008809	784	0.0021	19372.6	0
鹏华价值成长混合	008681	784	0.0021	19372.6	0
宝盈研究精选混合C	008228	784	0.0021	19372.6	0
宝盈研究精选混合A	008227	784	0.0021	19372.6	0
鹏华价值驱动混合	008132	784	0.0021	19372.6	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银新能源混合C	007690	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银新能源混合A	007689	784	0.0021	19372.6	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	784	0.0021	19372.6	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	784	0.0021	19372.6	0
宝盈先进制造混合C	007579	784	0.0021	19372.6	0
汇添富内需增长股票C	007524	784	0.0021	19372.6	0
汇添富内需增长股票A	007523	784	0.0021	19372.6	0
工银沪港深股票C	007512	784	0.0021	19372.6	0
汇添富科技创新混合C	007356	784	0.0021	19372.6	0
汇添富科技创新混合A	007355	784	0.0021	19372.6	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银先进制造混合	006736	784	0.0021	19372.6	0
嘉实消费精选股票C	006605	784	0.0021	19372.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	784	0.0021	19372.6	0
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	784	0.0021	19372.6	0.01
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	784	0.0021	19372.6	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	784	0.0021	19372.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	784	0.0021	19372.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	784	0.0021	19372.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	784	0.0021	19372.6	0
安信比较优势混合	005587	784	0.0021	19372.6	0
鹏华优势企业股票	005268	784	0.0021	19372.6	0
工银沪港深精选混合C	005198	784	0.0021	19372.6	0
工银沪港深精选混合A	005197	784	0.0021	19372.6	0
华夏睿磐泰利混合C	005178	784	0.0021	19372.6	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	784	0.0021	19372.6	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	784	0.0021	19372.6	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	784	0.0021	19372.6	0
交银持续成长主题混合A	005001	784	0.0021	19372.6	0
长盛创新驱动混合A	004745	784	0.0021	19372.6	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	784	0.0021	19372.6	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	784	0.0021	19372.6	0
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	784	0.0021	19372.6	0
汇安丰利混合C	003887	784	0.0021	19372.6	0
汇安丰利混合A	003886	784	0.0021	19372.6	0
汇安沪深300指数增强C	003885	784	0.0021	19372.6	0.01
汇安沪深300指数增强A	003884	784	0.0021	19372.6	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	784	0.0021	19372.6	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	784	0.0021	19372.6	0
宏利睿智稳健混合A	003501	784	0.0021	19372.6	0
安信新成长混合C	003346	784	0.0021	19372.6	0
安信新成长混合A	003345	784	0.0021	19372.6	0
嘉实物流产业股票C	003299	784	0.0021	19372.6	0
嘉实物流产业股票A	003298	784	0.0021	19372.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	784	0.0021	19372.6	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	784	0.0021	19372.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	784	0.0021	19372.6	0.01
工银沪港深股票A	002387	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	784	0.0021	19372.6	0
诺安优选回报混合	001743	784	0.0021	19372.6	0
汇添富高端制造股票A	001725	784	0.0021	19372.6	0
工银新增益混合	001721	784	0.0021	19372.6	0.04
工银国家战略股票	001719	784	0.0021	19372.6	0
工银物流产业股票A	001718	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银进宝混合	001704	784	0.0021	19372.6	0
天弘创业板ETF联接C	001593	784	0.0021	19372.6	0
天弘创业板ETF联接A	001592	784	0.0021	19372.6	0
鹏华弘盛混合C	001380	784	0.0021	19372.6	0.01
鹏华弘和混合C	001326	784	0.0021	19372.6	0.02
鹏华弘和混合A	001325	784	0.0021	19372.6	0.02
鹏华外延成长混合	001222	784	0.0021	19372.6	0
鹏华改革红利股票	001188	784	0.0021	19372.6	0.01
工银新材料新能源股票	001158	784	0.0021	19372.6	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	784	0.0021	19372.6	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	784	0.0021	19372.6	0
宝盈新兴产业混合A	001128	784	0.0021	19372.6	0
博时互联网主题灵活配置混合	001125	784	0.0021	19372.6	0
鹏华弘盛混合A	001067	784	0.0021	19372.6	0.01
工银新金融股票A	001054	784	0.0021	19372.6	0
嘉实企业变革股票	001036	784	0.0021	19372.6	0
华夏沪深300指数增强C	001016	784	0.0021	19372.6	0
华夏沪深300指数增强A	001015	784	0.0021	19372.6	0
宝盈先进制造混合A	000924	784	0.0021	19372.6	0
宏利转型机遇股票A	000828	784	0.0021	19372.6	0
宝盈科技30混合	000698	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	784	0.0021	19372.6	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	784	0.0021	19372.6	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	784	0.0021	19372.6	0
鹏华环保产业股票	000409	784	0.0021	19372.6	0
工银金融地产混合A	000251	784	0.0021	19372.6	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	784	0.0021	19372.6	0
汇添富美丽30混合A	000173	784	0.0021	19372.6	0
国投瑞银策略精选混合	000165	784	0.0021	19372.6	0
宝盈新锐混合C	007578	767	0.0021	18952.6	0.01
宝盈新锐混合A	001543	767	0.0021	18952.6	0.01
博时逆向投资混合C	004435	761	0.0021	18804.3	0.01
博时逆向投资混合A	004434	761	0.0021	18804.3	0.01
诺安安鑫混合	002291	721	0.002	17815.9	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	709	0.0019	17519.4	0
宝盈发展新动能股票C	010129	686	0.0019	16951.1	0.01
宝盈发展新动能股票A	010128	686	0.0019	16951.1	0.01
西部利得新盈混合A	673050	669	0.0018	16531	0
西部利得新盈混合C	015361	669	0.0018	16531	0
安信消费医药股票	000974	669	0.0018	16531	0.01
工银灵活配置混合A	487016	663	0.0018	16382.7	0.01
工银灵活配置混合B	001428	663	0.0018	16382.7	0.01
诺安先进制造股票A	001528	646	0.0018	15962.7	0.01
长盛航天海工混合A	000535	629	0.0017	15542.6	0.01
大摩品质生活精选股票A	000309	629	0.0017	15542.6	0
工银新生代消费混合	005526	617	0.0017	15246.1	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	606	0.0016	14974.3	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	588	0.0016	14529.5	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	588	0.0016	14529.5	0.01
永赢高端制造混合C	007114	577	0.0016	14257.7	0.01
永赢高端制造混合A	007113	577	0.0016	14257.7	0.01
国泰金泰灵活配置混合C	519022	513	0.0014	12676.2	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	513	0.0014	12676.2	0
大摩新兴产业股票	010322	513	0.0014	12676.2	0.01
国投瑞银医疗保健混合C	011082	502	0.0014	12404.4	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	502	0.0014	12404.4	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	496	0.0013	12256.2	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	496	0.0013	12256.2	0.01
嘉实研究增强混合	001758	485	0.0013	11984.3	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	479	0.0013	11836.1	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	479	0.0013	11836.1	0.01
西部利得成长精选混合	673020	462	0.0013	11416	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	427	0.0012	10551.2	0.01
国泰金鹿混合	020018	404	0.0011	9982.84	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	398	0.0011	9834.58	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	398	0.0011	9834.58	0.01
同泰慧盈混合C	008179	398	0.0011	9834.58	0.01
同泰慧盈混合A	008178	398	0.0011	9834.58	0.01
鹏华创新驱动混合	005967	392	0.0011	9686.32	0.01
建信创业板ETF	159956	248	0.0007	6128.08	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	200	0.0005	4942	0.01
天弘医疗健康混合C	001559	139	0.0004	3434.69	0
天弘医疗健康混合A	001558	139	0.0004	3434.69	0
天弘互联网混合C	015461	84	0.0002	2075.64	0
国投瑞银境煊混合E	015309	84	0.0002	2075.64	0
汇添富国企创新股票D	015124	84	0.0002	2075.64	0
汇添富国企创新股票C	015123	84	0.0002	2075.64	0
汇添富产业升级混合C	013366	84	0.0002	2075.64	0
汇添富产业升级混合A	013365	84	0.0002	2075.64	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	84	0.0002	2075.64	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	84	0.0002	2075.64	0
天弘创新成长混合C	010825	84	0.0002	2075.64	0
天弘创新成长混合A	010824	84	0.0002	2075.64	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	84	0.0002	2075.64	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	84	0.0002	2075.64	0
国投瑞银境煊混合C	001908	84	0.0002	2075.64	0
国投瑞银境煊混合A	001907	84	0.0002	2075.64	0
嘉实量化精选股票	001637	84	0.0002	2075.64	0
汇添富国企创新股票A	001490	84	0.0002	2075.64	0
天弘互联网混合A	001210	84	0.0002	2075.64	0
天弘创新领航混合C	009987	52	0.0001	1284.92	0
天弘创新领航混合A	009986	52	0.0001	1284.92	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	7839	0.0232	165787	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	7839	0.0232	165787	0.05
汇添富创新活力混合A	002419	7839	0.0232	165787	0.05

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银经济新动力混合A	519778	7839	0.0232	176722	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	7839	0.0232	176722	0.02
交银定期支付双息平衡混合	519732	7839	0.0232	176722	0
交银趋势优先混合A	519702	7839	0.0232	176722	0
交银主题优选混合A	519700	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富成长焦点混合	519068	7839	0.0232	176722	0
汇添富均衡增长混合	519018	7839	0.0232	176722	0
博时科创板三年定开混合	506005	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	7839	0.0232	176722	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	7839	0.0232	176722	0
工银精选平衡混合	483003	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	7839	0.0232	176722	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	7839	0.0232	176722	0.03
诺安中小盘精选混合	320011	7839	0.0232	176722	0.05
诺安成长混合	320007	7839	0.0232	176722	0
诺安平衡混合	320001	7839	0.0232	176722	0.01
宝盈资源优选混合	213008	7839	0.0232	176722	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	7839	0.0232	176722	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	7839	0.0232	176722	0.01
建信沪深300指数(LOF)	165309	7839	0.0232	176722	0.04
大摩资源优选混合(LOF)	163302	7839	0.0232	176722	0.03
融通动力先锋混合	161609	7839	0.0232	176722	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	7839	0.0232	176722	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	7839	0.0232	176722	0.06
鹏华策略优选混合	160627	7839	0.0232	176722	0.03
博时创业板两年定开混合	160529	7839	0.0232	176722	0.03
博时优势企业灵活配置混合A	160526	7839	0.0232	176722	0.03
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	7839	0.0232	176722	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	7839	0.0232	176722	0.02
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	7839	0.0232	176722	0.03
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	7839	0.0232	176722	0
国投瑞银创新动力混合	121005	7839	0.0232	176722	0.01
博时精选混合A	050004	7839	0.0232	176722	0.01
国泰金牛创新混合	020010	7839	0.0232	176722	0.01
国泰大农业股票C	015588	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	7839	0.0232	176722	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	7839	0.0232	176722	0.04
汇添富消费升级混合D	015188	7839	0.0232	176722	0
汇添富消费升级混合C	015187	7839	0.0232	176722	0
汇添富逆向投资混合D	015182	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富国企创新股票D	015124	7839	0.0232	176722	0.02
汇添富国企创新股票C	015123	7839	0.0232	176722	0.02
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	7839	0.0232	176722	0
工银物流产业股票C	015001	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	7839	0.0232	176722	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	7839	0.0232	176722	0.05
博时回报严选混合C	014601	7839	0.0232	176722	0.1
博时回报严选混合A	014600	7839	0.0232	176722	0.1
诺安新动力灵活配置混合C	014551	7839	0.0232	176722	0.03
博时成长臻选混合C	014507	7839	0.0232	176722	0.04
博时成长臻选混合A	014506	7839	0.0232	176722	0.04
嘉实产业领先混合C	014293	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实产业领先混合A	014292	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	7839	0.0232	176722	0.04
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	7839	0.0232	176722	0.04
嘉实对冲套利定期混合C	014112	7839	0.0232	176722	0.02
交银经济新动力混合C	014096	7839	0.0232	176722	0
交银启诚混合C	014039	7839	0.0232	176722	0
交银启诚混合A	014038	7839	0.0232	176722	0
博时成长回报混合C	014037	7839	0.0232	176722	0.03
博时成长回报混合A	014036	7839	0.0232	176722	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	7839	0.0232	176722	0.03
交银主题优选混合C	013884	7839	0.0232	176722	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	7839	0.0232	176722	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	7839	0.0232	176722	0
天弘永利优佳混合C	013570	7839	0.0232	176722	0.01
天弘永利优佳混合A	013569	7839	0.0232	176722	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	7839	0.0232	176722	0
博时凤凰领航混合A	013450	7839	0.0232	176722	0
交银趋势优先混合C	013430	7839	0.0232	176722	0
博时核心资产精选混合C	013418	7839	0.0232	176722	0.02
博时核心资产精选混合A	013417	7839	0.0232	176722	0.02
汇添富产业升级混合C	013366	7839	0.0232	176722	0.03
汇添富产业升级混合A	013365	7839	0.0232	176722	0.03
工银新金融股票C	013355	7839	0.0232	176722	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	7839	0.0232	176722	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	7839	0.0232	176722	0.07
汇添富碳中和主题混合C	013148	7839	0.0232	176722	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	7839	0.0232	176722	0
博时新能源主题混合C	013104	7839	0.0232	176722	0.03
博时新能源主题混合A	013103	7839	0.0232	176722	0.03
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	7839	0.0232	176722	0.05
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	7839	0.0232	176722	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	7839	0.0232	176722	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	7839	0.0232	176722	0.02
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	7839	0.0232	176722	0.02
汇添富价值领先混合	012820	7839	0.0232	176722	0.01
博时半导体主题混合C	012651	7839	0.0232	176722	0.02
博时半导体主题混合A	012650	7839	0.0232	176722	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	7839	0.0232	176722	0.01
永赢长远价值混合C	012407	7839	0.0232	176722	0
永赢长远价值混合A	012406	7839	0.0232	176722	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	7839	0.0232	176722	0.02
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	7839	0.0232	176722	0.02
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	7839	0.0232	176722	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	7839	0.0232	176722	0.01
工银核心优势混合C	012120	7839	0.0232	176722	0.01
工银核心优势混合A	012119	7839	0.0232	176722	0.01
博时数字经济混合C	012083	7839	0.0232	176722	0.03
博时数字经济混合A	012082	7839	0.0232	176722	0.03
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	7839	0.0232	176722	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	7839	0.0232	176722	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	7839	0.0232	176722	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	7839	0.0232	176722	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	7839	0.0232	176722	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C	011998	7839	0.0232	176722	0.08
景顺长城安盈回报一年持有期混合A	011997	7839	0.0232	176722	0.08
博时新能源汽车主题混合C	011939	7839	0.0232	176722	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	7839	0.0232	176722	0.05
博时产业优选混合C	011757	7839	0.0232	176722	0.01
博时产业优选混合A	011756	7839	0.0232	176722	0.01
博时产业慧选混合C	011586	7839	0.0232	176722	0.01
博时产业慧选混合A	011585	7839	0.0232	176722	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	7839	0.0232	176722	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	7839	0.0232	176722	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	7839	0.0232	176722	0
工银美丽城镇股票C	011478	7839	0.0232	176722	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	7839	0.0232	176722	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	7839	0.0232	176722	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	7839	0.0232	176722	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	7839	0.0232	176722	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	7839	0.0232	176722	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	7839	0.0232	176722	0
鹏华品质优选混合A	011333	7839	0.0232	176722	0
工银创新成长混合C	011305	7839	0.0232	176722	0.01
工银创新成长混合A	011304	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	7839	0.0232	176722	0.01
永赢惠添益混合C	011204	7839	0.0232	176722	0.03
永赢惠添益混合A	011203	7839	0.0232	176722	0.03
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	7839	0.0232	176722	0.01
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	7839	0.0232	176722	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	7839	0.0232	176722	0.01
博时港股通领先趋势混合A	011162	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	7839	0.0232	176722	0.02
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	7839	0.0232	176722	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	7839	0.0232	176722	0.01
宝盈优质成长混合C	010752	7839	0.0232	176722	0.03
宝盈优质成长混合A	010751	7839	0.0232	176722	0.03
安信医药健康股票C	010710	7839	0.0232	176722	0.01
安信医药健康股票A	010709	7839	0.0232	176722	0.01
工银金融地产混合C	010696	7839	0.0232	176722	0
博时产业精选混合C	010456	7839	0.0232	176722	0.03
博时产业精选混合A	010455	7839	0.0232	176722	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	7839	0.0232	176722	0.01
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	7839	0.0232	176722	0.03
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	7839	0.0232	176722	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	7839	0.0232	176722	0.05
宝盈基础产业混合A	010383	7839	0.0232	176722	0.05
国投瑞银远见成长混合C	010339	7839	0.0232	176722	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	7839	0.0232	176722	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	7839	0.0232	176722	0
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	7839	0.0232	176722	0.02
工银优质成长混合C	010089	7839	0.0232	176722	0.01
工银优质成长混合A	010088	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	7839	0.0232	176722	0.01
鹏华启航混合	009984	7839	0.0232	176722	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	7839	0.0232	176722	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	7839	0.0232	176722	0.03
工银聚利18个月定开混合A	009927	7839	0.0232	176722	0.03
博时研究臻选持有期混合C	009741	7839	0.0232	176722	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	7839	0.0232	176722	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	7839	0.0232	176722	0.01
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	7839	0.0232	176722	0.06
博时研究精选持有期混合C	009592	7839	0.0232	176722	0.03
博时研究精选持有期混合A	009591	7839	0.0232	176722	0.03
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富中盘价值精选混合C	009549	7839	0.0232	176722	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	7839	0.0232	176722	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	7839	0.0232	176722	0.03
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	7839	0.0232	176722	0.03
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	7839	0.0232	176722	0.07
鹏华优质企业混合A	009234	7839	0.0232	176722	0.04
博时科技创新混合C	009058	7839	0.0232	176722	0.02
博时科技创新混合A	009057	7839	0.0232	176722	0.02
交银创新领航混合	008955	7839	0.0232	176722	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	7839	0.0232	176722	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	7839	0.0232	176722	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	7839	0.0232	176722	0.04
汇添富稳健增长混合C	008026	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	7839	0.0232	176722	0.01
永赢乾元三年定开混合	007944	7839	0.0232	176722	0.02
国泰鑫睿混合	007835	7839	0.0232	176722	0.02
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	7839	0.0232	176722	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	7839	0.0232	176722	0.01
嘉实科技创新混合	007343	7839	0.0232	176722	0.01
博时优势企业灵活配置混合C	007234	7839	0.0232	176722	0.03
汇添富消费升级混合A	006408	7839	0.0232	176722	0
红土创新新科技股票	006265	7839	0.0232	176722	0.05
永赢消费主题混合C	006253	7839	0.0232	176722	0.01
永赢消费主题混合A	006252	7839	0.0232	176722	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	7839	0.0232	176722	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	7839	0.0232	176722	0.01
博时产业新动力混合C	005878	7839	0.0232	176722	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	7839	0.0232	176722	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	7839	0.0232	176722	0.02
添富价值创造定开混合	005379	7839	0.0232	176722	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	7839	0.0232	176722	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	7839	0.0232	176722	0.02
工银沪港深精选混合C	005198	7839	0.0232	176722	0.03
工银沪港深精选混合A	005197	7839	0.0232	176722	0.03
鹏华策略回报混合	004986	7839	0.0232	176722	0.05
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	7839	0.0232	176722	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	7839	0.0232	176722	0.04
鹏华金城灵活配置混合	002714	7839	0.0232	176722	0.02
诺安和鑫混合	002560	7839	0.0232	176722	0
博时丝路主题股票C	002556	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	7839	0.0232	176722	0.05
诺安创新驱动混合C	002051	7839	0.0232	176722	0.05
工银新得益混合	002006	7839	0.0232	176722	0.03
红土创新新兴产业混合	001753	7839	0.0232	176722	0.05
汇添富新兴消费股票A	001726	7839	0.0232	176722	0.04
工银新增利混合	001720	7839	0.0232	176722	0.03
工银物流产业股票A	001718	7839	0.0232	176722	0.01
国泰大农业股票A	001579	7839	0.0232	176722	0.01
汇添富国企创新股票A	001490	7839	0.0232	176722	0.02
嘉实事件驱动股票	001416	7839	0.0232	176722	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	7839	0.0232	176722	0.05
博时丝路主题股票A	001236	7839	0.0232	176722	0.01
鹏华改革红利股票	001188	7839	0.0232	176722	0.04
工银总回报灵活配置混合A	001140	7839	0.0232	176722	0.02
博时互联网主题灵活配置混合	001125	7839	0.0232	176722	0.03
工银新金融股票A	001054	7839	0.0232	176722	0
工银美丽城镇股票A	001043	7839	0.0232	176722	0.01
博时产业新动力混合A	000936	7839	0.0232	176722	0.03
鹏华先进制造股票	000778	7839	0.0232	176722	0.04
汇添富环保行业股票	000696	7839	0.0232	176722	0
工银绝对收益混合发起B	000672	7839	0.0232	176722	0.03
工银绝对收益混合发起A	000667	7839	0.0232	176722	0.03
嘉实泰和混合	000595	7839	0.0232	176722	0
嘉实对冲套利定期混合A	000585	7839	0.0232	176722	0.02
安信价值精选股票	000577	7839	0.0232	176722	0.01
景顺长城成长之星股票	000418	7839	0.0232	176722	0.04
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	7839	0.0232	176722	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	7839	0.0232	176722	0
工银金融地产混合A	000251	7839	0.0232	176722	0
宝盈核心优势混合C	000241	7839	0.0232	176722	0.02
汇添富消费行业混合	000083	7839	0.0232	176722	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	7839	0.0232	176722	0.02
景顺长城品质投资混合A	000020	7839	0.0232	176722	0.01
宝盈新锐混合C	007578	7666	0.0227	172821	0.06
宝盈新锐混合A	001543	7666	0.0227	172821	0.06
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	7666	0.0227	172821	0.06
博时逆向投资混合C	004435	7608	0.0225	171514	0.07
博时逆向投资混合A	004434	7608	0.0225	171514	0.07
鹏华价值精选股票	206012	7493	0.0222	168920	0.06
汇添富安鑫智选混合C	002158	7089	0.021	159814	0.05
汇添富安鑫智选混合A	001796	7089	0.021	159814	0.05
博时行业轮动混合	050018	6801	0.0201	153319	0.06
博时周期优选混合C	011846	6801	0.0201	153319	0.06
博时周期优选混合A	011845	6801	0.0201	153319	0.06
西部利得新盈混合A	673050	6686	0.0198	150728	0.03
西部利得新盈混合C	015361	6686	0.0198	150728	0.03
博时外延增长主题混合	002142	6628	0.0196	149421	0.06
诺安先进制造股票A	001528	6455	0.0191	145520	0.06
诺安研究优选混合C	014497	6398	0.0189	144236	0.07
诺安研究优选混合A	008185	6398	0.0189	144236	0.07
长盛航天海工混合A	000535	6282	0.0186	142739	0.06
博时厚泽回报混合C	005266	6225	0.0184	140335	0.05
博时厚泽回报混合A	005265	6225	0.0184	140335	0.05
前海联合国民健康混合C	007111	5936	0.0176	133820	0.05
前海联合国民健康混合A	003581	5936	0.0176	133820	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	5879	0.0174	132536	0.07
工银科技创新6个月定开混合A	009364	5879	0.0174	132536	0.07
工银创业板两年定开混合A	164826	5533	0.0164	124734	0.06
工银创业板两年定开混合C	010889	5533	0.0164	124734	0.06
国泰中证全指软件ETF	515230	5129	0.0152	115628	0.05
国投瑞银医疗保健混合C	011082	5014	0.0148	113034	0.05
国投瑞银医疗保健混合A	000523	5014	0.0148	113034	0.05
富荣信息技术混合C	013346	4668	0.0138	105235	0.06
富荣信息技术混合A	013345	4668	0.0138	105235	0.06
大摩科技领先混合C	014871	4438	0.0131	100050	0.05
大摩科技领先混合A	002707	4438	0.0131	100050	0.05
景顺长城智能生活混合	005914	4034	0.0119	90940.7	0.07
嘉实文体娱乐股票C	003054	3054	0.009	68847.5	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	3054	0.009	68847.5	0.06
融通新能源灵活配置混合C	014948	869	0.0026	17197.5	0
融通新能源灵活配置混合A	001471	869	0.0026	17197.5	0
建信恒久价值混合	530001	839	0.0025	16772.1	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	839	0.0025	16772.1	0
工银优质精选混合A	487021	839	0.0025	16772.1	0
博时专精特新主题混合C	014233	839	0.0025	16772.1	0
博时专精特新主题混合A	014232	839	0.0025	16772.1	0
建信兴润一年持有混合	013021	839	0.0025	16772.1	0
建信智能生活混合	011503	839	0.0025	16772.1	0
嘉实核心成长混合C	010187	839	0.0025	16772.1	0
嘉实核心成长混合A	010186	839	0.0025	16772.1	0
工银新兴制造混合C	009708	839	0.0025	16772.1	0
工银新兴制造混合A	009707	839	0.0025	16772.1	0
建信高股息主题股票	008177	839	0.0025	16772.1	0
工银沪港深股票C	007512	839	0.0025	16772.1	0
工银科技创新混合	007353	839	0.0025	16772.1	0
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	839	0.0025	16772.1	0
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	839	0.0025	16772.1	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	839	0.0025	16772.1	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	839	0.0025	16772.1	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	839	0.0025	16772.1	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	839	0.0025	16772.1	0
工银沪港深股票A	002387	839	0.0025	16772.1	0
建信鑫利混合A	001858	839	0.0025	16772.1	0
万家瑞益混合C	001636	839	0.0025	16772.1	0
万家瑞益混合A	001635	839	0.0025	16772.1	0
天弘医疗健康混合C	001559	839	0.0025	16772.1	0
天弘医疗健康混合A	001558	839	0.0025	16772.1	0
工银聚焦30股票	001496	839	0.0025	16772.1	0
建信改革红利股票A	000592	839	0.0025	16772.1	0
中金瑞祥混合C	006280	835	0.0025	16803.1	0.01
中金瑞祥混合A	006279	835	0.0025	16803.1	0.01
建信优选成长混合H	960028	784	0.0023	15515.4	0
博时特许价值混合R	960026	784	0.0023	15515.4	0
工银稳健成长混合H	960023	784	0.0023	15515.4	0
博时沪深300指数R	960022	784	0.0023	15515.4	0
交银成长混合H	960016	784	0.0023	15515.4	0
工银核心价值混合H	960010	784	0.0023	15515.4	0
华夏兴华混合H	960004	784	0.0023	15515.4	0
华夏回报混合H	960002	784	0.0023	15515.4	0
安信灵活配置混合	750001	784	0.0023	15515.4	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	784	0.0023	15515.4	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	784	0.0023	15515.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	784	0.0023	15515.4	0
西部利得事件驱动股票	671030	784	0.0023	15515.4	0
西部利得策略优选混合A	671010	784	0.0023	15515.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	784	0.0023	15515.4	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	784	0.0023	15515.4	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	784	0.0023	15515.4	0
建信核心精选混合	530006	784	0.0023	15515.4	0
建信优化配置混合A	530005	784	0.0023	15515.4	0
建信优选成长混合A	530003	784	0.0023	15515.4	0
华夏兴和混合A	519918	784	0.0023	15515.4	0
华夏兴华混合A	519908	784	0.0023	15515.4	0
交银沪港深价值精选混合	519779	784	0.0023	15515.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	784	0.0023	15515.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	784	0.0023	15515.4	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	784	0.0023	15515.4	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	784	0.0023	15515.4	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	784	0.0023	15515.4	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	784	0.0023	15515.4	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	784	0.0023	15515.4	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	784	0.0023	15515.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	784	0.0023	15515.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	784	0.0023	15515.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	784	0.0023	15515.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	784	0.0023	15515.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	784	0.0023	15515.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	784	0.0023	15515.4	0
交银新成长混合	519736	784	0.0023	15515.4	0
交银消费新驱动股票	519714	784	0.0023	15515.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	784	0.0023	15515.4	0
交银策略回报混合	519710	784	0.0023	15515.4	0
交银先锋混合A	519698	784	0.0023	15515.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	784	0.0023	15515.4	0
交银蓝筹混合	519694	784	0.0023	15515.4	0
交银成长混合A	519692	784	0.0023	15515.4	0
交银稳健配置混合	519690	784	0.0023	15515.4	0
交银精选混合	519688	784	0.0023	15515.4	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	784	0.0023	16910.9	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	784	0.0023	16910.9	0
银河君尚混合I	519615	784	0.0023	16910.9	0
银河君尚混合C	519614	784	0.0023	16910.9	0
银河君尚混合A	519613	784	0.0023	16910.9	0
汇添富价值精选混合A	519069	784	0.0023	15515.4	0
长盛同德主题混合	519039	784	0.0023	16910.9	0
华夏稳增混合	519029	784	0.0023	15515.4	0
国泰金鼎价值混合	519021	784	0.0023	15515.4	0
汇添富优势精选混合	519008	784	0.0023	15515.4	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	784	0.0023	15515.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	784	0.0023	15515.4	0
易方达中证新能源ETF	516090	784	0.0023	15515.4	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	784	0.0023	15515.4	0.01
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	784	0.0023	15515.4	0
嘉实医药健康100ETF	515960	784	0.0023	15515.4	0
博时央企创新驱动ETF	515900	784	0.0023	15515.4	0
博时红利ETF	515890	784	0.0023	15515.4	0.01
国泰中证全指通信设备ETF	515880	784	0.0023	15515.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	784	0.0023	15515.4	0
泰康沪深300ETF	515380	784	0.0023	15515.4	0
天弘沪深300ETF	515330	784	0.0023	15515.4	0
天弘中证银行ETF	515290	784	0.0023	15515.4	0
国泰中证煤炭ETF	515220	784	0.0023	15515.4	0
国泰中证钢铁ETF	515210	784	0.0023	15515.4	0
易方达中证红利ETF	515180	784	0.0023	15515.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	784	0.0023	15515.4	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	784	0.0023	15515.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	784	0.0023	15515.4	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	784	0.0023	15515.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	784	0.0023	15515.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	784	0.0023	15515.4	0
华夏中证银行ETF	515020	784	0.0023	15515.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	784	0.0023	15515.4	0
博时央企结构调整ETF	512960	784	0.0023	15515.4	0
华夏中证央企ETF	512950	784	0.0023	15515.4	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	784	0.0023	15515.4	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	784	0.0023	15515.4	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	784	0.0023	15515.4	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	784	0.0023	15515.4	0
鹏华中证酒ETF	512690	784	0.0023	15515.4	0
鹏华中证国防ETF	512670	784	0.0023	15515.4	0
国泰中证军工ETF	512660	784	0.0023	15515.4	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	784	0.0023	15515.4	0
易方达中证军工ETF	512560	784	0.0023	15515.4	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	784	0.0023	15515.4	0.01
华夏中证500ETF	512500	784	0.0023	15515.4	0
国泰中证生物医药ETF	512290	784	0.0023	15515.4	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	784	0.0023	15515.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	784	0.0023	15515.4	0
易方达沪深300医药ETF	512010	784	0.0023	15515.4	0
易方达中证500ETF	510580	784	0.0023	15515.4	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	784	0.0023	15515.4	0
华夏沪深300ETF	510330	784	0.0023	15515.4	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	784	0.0023	15515.4	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	784	0.0023	15515.4	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	784	0.0023	16910.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	784	0.0023	15515.4	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	784	0.0023	16910.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	784	0.0023	15515.4	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	784	0.0023	15515.4	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	784	0.0023	15515.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	784	0.0023	15515.4	0.01
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	784	0.0023	15515.4	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	784	0.0023	15515.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	784	0.0023	15515.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	784	0.0023	15515.4	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	784	0.0023	15515.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	784	0.0023	15515.4	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	784	0.0023	15515.4	0
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	784	0.0023	15515.4	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	784	0.0023	15515.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	784	0.0023	15515.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	784	0.0023	15515.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	784	0.0023	15515.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	784	0.0023	15515.4	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	784	0.0023	15515.4	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	784	0.0023	15515.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	784	0.0023	15515.4	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	784	0.0023	15515.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	784	0.0023	15515.4	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	784	0.0023	15515.4	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	784	0.0023	15515.4	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	784	0.0023	15515.4	0
工银量化策略混合A	481017	784	0.0023	15515.4	0
工银主题策略混合A	481015	784	0.0023	15515.4	0
工银消费服务混合A	481013	784	0.0023	15515.4	0
工银中小盘混合	481010	784	0.0023	15515.4	0
工银沪深300指数A	481009	784	0.0023	15515.4	0
工银大盘蓝筹混合	481008	784	0.0023	15515.4	0
工银红利混合	481006	784	0.0023	15515.4	0
工银稳健成长混合A	481004	784	0.0023	15515.4	0
工银核心价值混合A	481001	784	0.0023	15515.4	0
汇添富社会责任混合A	470028	784	0.0023	15515.4	0
汇添富民营活力混合A	470009	784	0.0023	15515.4	0
汇添富策略回报混合	470008	784	0.0023	15515.4	0
天弘周期策略混合A	420005	784	0.0023	15515.4	0

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