海科新源(301292)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31

海科新源(301292)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	207463	0.4837	4045440	0.07
西部利得量化成长混合A	000006	207463	0.4837	4045440	0.07
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0296	247650	0.09
新华泛资源优势混合	519091	5824	0.0136	113481	0.01
新华优选成长混合	519089	5824	0.0136	113481	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	5824	0.0136	113481	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	5824	0.0136	113481	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	5824	0.0136	113481	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	5824	0.0136	113481	0.01
宝盈策略增长混合	213003	5824	0.0136	113481	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	5824	0.0136	113481	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	5824	0.0136	113481	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	5824	0.0136	113481	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	5824	0.0136	113481	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	5824	0.0136	113481	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5824	0.0136	113481	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	5824	0.0136	113481	0.01
宏利复兴混合C	017612	5824	0.0136	113481	0.02
国富估值优势混合C	017451	5824	0.0136	113481	0.08
鹏华新能源汽车混合C	016068	5824	0.0136	113481	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	5824	0.0136	113481	0.01
华商甄选回报混合C	016049	5824	0.0136	113481	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	5824	0.0136	113481	0.03
国投瑞银行业睿选混合A	015887	5824	0.0136	113481	0.03
宏利绩优混合C	015576	5824	0.0136	113481	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	5824	0.0136	113481	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	5824	0.0136	113481	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	5824	0.0136	113481	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	5824	0.0136	113481	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	5824	0.0136	113481	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	5824	0.0136	113481	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	5824	0.0136	113481	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	5824	0.0136	113481	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	5824	0.0136	113481	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	5824	0.0136	113481	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	5824	0.0136	113481	0.01
博时时代消费混合C	013837	5824	0.0136	113481	0.04
博时时代消费混合A	013836	5824	0.0136	113481	0.04
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	5824	0.0136	113481	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	5824	0.0136	113481	0
长城行业轮动混合C	013484	5824	0.0136	113481	0.01
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	5824	0.0136	113481	0.03
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	5824	0.0136	113481	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	5824	0.0136	113481	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	5824	0.0136	113481	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	5824	0.0136	113481	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	5824	0.0136	113481	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	5824	0.0136	113481	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	5824	0.0136	113481	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	5824	0.0136	113481	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	5824	0.0136	113481	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	5824	0.0136	113481	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	5824	0.0136	113481	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	5824	0.0136	113481	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	5824	0.0136	113481	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	5824	0.0136	113481	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	5824	0.0136	113481	0.03
创金合信竞争优势混合C	011207	5824	0.0136	113481	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	5824	0.0136	113481	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5824	0.0136	113481	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5824	0.0136	113481	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	5824	0.0136	113481	0
鹏华汇智优选混合A	010894	5824	0.0136	113481	0
华商甄选回报混合A	010761	5824	0.0136	113481	0
恒越内需驱动混合C	010702	5824	0.0136	113481	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	5824	0.0136	113481	0.02
恒越成长精选混合C	010623	5824	0.0136	113481	0.01
恒越成长精选混合A	010622	5824	0.0136	113481	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	5824	0.0136	113481	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	5824	0.0136	113481	0.01
太平睿安混合C	010269	5824	0.0136	113481	0.04
太平睿安混合A	010268	5824	0.0136	113481	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	5824	0.0136	113481	0
鹏华成长智选混合A	010264	5824	0.0136	113481	0
新华景气行业混合C	009886	5824	0.0136	113481	0.02
新华景气行业混合A	009885	5824	0.0136	113481	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	5824	0.0136	113481	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	5824	0.0136	113481	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	5824	0.0136	113481	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	5824	0.0136	113481	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	5824	0.0136	113481	0.02
博时科技创新混合C	009058	5824	0.0136	113481	0.02
博时科技创新混合A	009057	5824	0.0136	113481	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	5824	0.0136	113481	0.02
华商恒益稳健混合	008488	5824	0.0136	113481	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	5824	0.0136	113481	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	5824	0.0136	113481	0.02
恒越研究精选混合C	007192	5824	0.0136	113481	0.03
鹏华研究智选混合	007146	5824	0.0136	113481	0.03
恒越研究精选混合A/B	006049	5824	0.0136	113481	0.03
国富估值优势混合A	006039	5824	0.0136	113481	0.08
创金合信工业周期股票C	005969	5824	0.0136	113481	0
创金合信工业周期股票A	005968	5824	0.0136	113481	0
宝盈人工智能股票C	005963	5824	0.0136	113481	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	5824	0.0136	113481	0.02
宏利绩优混合A	005903	5824	0.0136	113481	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	5824	0.0136	113481	0.01
鹏华研究精选混合	005028	5824	0.0136	113481	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5824	0.0136	113481	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	5824	0.0136	113481	0.02
创金合信资源主题精选股票A	003624	5824	0.0136	113481	0.02
博时丝路主题股票C	002556	5824	0.0136	113481	0.01
长城行业轮动混合A	002296	5824	0.0136	113481	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	5824	0.0136	113481	0.02
工银新得益混合	002006	5824	0.0136	113481	0.03
汇添富新睿精选混合A	001816	5824	0.0136	113481	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	5824	0.0136	113481	0.02
国富沪港深成长精选股票A	001605	5824	0.0136	113481	0.01
博时丝路主题股票A	001236	5824	0.0136	113481	0.01
宏利复兴混合A	001170	5824	0.0136	113481	0.02
宝盈先进制造混合A	000924	5824	0.0136	113481	0.02
宝盈科技30混合	000698	5824	0.0136	113481	0.01
招商行业领先混合A	217012	5552	0.0129	108181	0.05
创金合信数字经济主题股票C	011230	5424	0.0126	105681	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	5424	0.0126	105681	0.01
招商远见成长混合C	014784	5280	0.0123	102881	0.05
招商远见成长混合A	014783	5280	0.0123	102881	0.05
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	4969	0.0116	96821	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	4969	0.0116	96821	0.05
东财中证新能源指数增强C	014238	4620	0.0108	90020.7	0.04
东财中证新能源指数增强A	014237	4620	0.0108	90020.7	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	4348	0.0101	84720.8	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	4348	0.0101	84720.8	0.04
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	4309	0.01	83960.9	0.04
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	4309	0.01	83960.9	0.04
国联安鑫汇混合C	004130	4271	0.01	83220.3	0.03
国联安鑫汇混合A	004129	4271	0.01	83220.3	0.03
东财中证500C	010993	4115	0.0096	80180.7	0.04
东财中证500A	010992	4115	0.0096	80180.7	0.04
鹏华策略回报混合	004986	3843	0.009	74880.8	0.01
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	3805	0.0089	74140.4	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	3805	0.0089	74140.4	0.05
鑫元专精特新混合C	015072	3688	0.0086	71860.6	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	3688	0.0086	71860.6	0.04
鹏华改革红利股票	001188	3688	0.0086	71860.6	0.03
创金合信大健康混合C	013349	3455	0.0081	67320.6	0.04
创金合信大健康混合A	013348	3455	0.0081	67320.6	0.04
鹏华价值精选股票	206012	3145	0.0073	61280.2	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	3067	0.0072	59760.4	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	3067	0.0072	59760.4	0.04
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	2950	0.0069	57480.8	0.04
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	2950	0.0069	57480.8	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	2873	0.0067	55980.3	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	2873	0.0067	55980.3	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	2873	0.0067	55980.3	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	2717	0.0063	52940.7	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	2717	0.0063	52940.7	0.02
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	2368	0.0055	46140.4	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	2368	0.0055	46140.4	0.03
东财龙头家电指数C	012462	2057	0.0048	40080.6	0.04
东财龙头家电指数A	012461	2057	0.0048	40080.6	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	1824	0.0043	35480.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	1824	0.0043	35480.6	0
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	1514	0.0035	29500.2	0.05
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	1514	0.0035	29500.2	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	1300	0.003	25350	0.02
汇添富国企创新增长股票D	015124	724	0.0017	14030.5	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	724	0.0017	14030.5	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	724	0.0017	14030.5	0
工银核心价值混合H	960010	720	0.0017	13932	0
工银核心价值混合A	481001	720	0.0017	13932	0
嘉实中证2000ETF	159535	700	0.0016	13650	0.03
华商盛世成长混合	630002	624	0.0015	12080.5	0
国富策略回报混合A	450010	624	0.0015	12080.5	0
宝盈资源优选混合	213008	624	0.0015	12080.5	0
宝盈核心优势混合A	213006	624	0.0015	12080.5	0
华商新趋势优选混合	166301	624	0.0015	12080.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	624	0.0015	12080.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	624	0.0015	12080.5	0
鹏华产业精选混合C	019776	624	0.0015	12080.5	0
国富策略回报混合C	018470	624	0.0015	12080.5	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	624	0.0015	12080.5	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	624	0.0015	12080.5	0
汇添富红利增长混合C	006260	624	0.0015	12080.5	0
汇添富红利增长混合A	006259	624	0.0015	12080.5	0
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	624	0.0015	12080.5	0
鹏华产业精选混合A	005812	624	0.0015	12080.5	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	624	0.0015	12080.5	0
创金合信中证500增强C	002316	624	0.0015	12080.5	0
创金合信中证500增强A	002311	624	0.0015	12080.5	0
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	624	0.0015	12080.5	0
汇添富环保行业股票	000696	624	0.0015	12080.5	0
华商优势行业混合	000390	624	0.0015	12080.5	0
宝盈核心优势混合C	000241	624	0.0015	12080.5	0
南方中证2000ETF	159531	600	0.0014	11700	0.02
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	583	0.0014	11281	0
博时特许价值混合R	960026	583	0.0014	11281	0
工银稳健成长混合H	960023	583	0.0014	11281	0
博时沪深300指数R	960022	583	0.0014	11281	0
国富潜力组合混合H	960021	583	0.0014	11281	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	583	0.0014	11281	0
华夏兴华混合H	960004	583	0.0014	11281	0
华夏回报混合H	960002	583	0.0014	11281	0
富安达优势成长混合	710001	583	0.0014	11281	0
民生加银积极成长混合	690011	583	0.0014	11281	0
民生加银景气行业混合A	690007	583	0.0014	11281	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	583	0.0014	11281	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	583	0.0014	11281	0
西部利得沪深300指数A	673100	583	0.0014	11281	0
西部利得祥运混合C	673083	583	0.0014	11281	0
西部利得祥运混合A	673081	583	0.0014	11281	0
西部利得景瑞混合A	673060	583	0.0014	11281	0
华商策略精选混合	630008	583	0.0014	11281	0
华商领先企业混合	630001	583	0.0014	11281	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	583	0.0014	11281	0
华宝双创龙头ETF	588330	583	0.0014	11281	0
招商中证科创创业50ETF	588300	583	0.0014	11281	0
华夏中证机器人ETF	562500	583	0.0014	11281	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	583	0.0014	11281	0
招商中证电池主题ETF	561910	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	583	0.0014	11281	0
500指增	561550	583	0.0014	11281	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	583	0.0014	11281	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	583	0.0014	11281	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	583	0.0014	11281	0
广发中证1000ETF	560010	583	0.0014	11281	0
中信保诚四季红混合A	550001	583	0.0014	11281	0
华夏兴和混合A	519918	583	0.0014	11281	0
华夏兴华混合	519908	583	0.0014	11281	0
银河创新混合A	519674	583	0.0014	11269.4	0
银河蓝筹混合A	519672	583	0.0014	11269.4	0
银河沪深300价值指数A	519671	583	0.0014	11269.4	0
银河行业混合A	519670	583	0.0014	11269.4	0
银河智联混合A	519644	583	0.0014	11269.4	0
海富通欣荣混合A	519224	583	0.0014	11281	0
海富通欣荣混合C	519223	583	0.0014	11281	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	583	0.0014	11281	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	583	0.0014	11281	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	583	0.0014	11281	0
新华趋势领航混合	519158	583	0.0014	11281	0
新华行业灵活配置混合C	519157	583	0.0014	11281	0
新华行业灵活配置混合A	519156	583	0.0014	11281	0
新华优选消费混合	519150	583	0.0014	11281	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	583	0.0014	11281	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	583	0.0014	11281	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	583	0.0014	11281	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	583	0.0014	11281	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	583	0.0014	11281	0
新华优选分红混合	519087	583	0.0014	11281	0
汇添富价值精选混合	519069	583	0.0014	11281	0
汇添富成长焦点混合	519068	583	0.0014	11281	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	583	0.0014	11281	0
华夏稳增混合	519029	583	0.0014	11281	0
汇添富均衡增长混合	519018	583	0.0014	11281	0
创新药50	517120	583	0.0014	11281	0
互联网50	517050	583	0.0014	11281	0
广发中证基建工程ETF	516970	583	0.0014	11281	0
稀土ETF	516780	583	0.0014	11281	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	583	0.0014	11281	0
博时央企创新ETF	515900	583	0.0014	11281	0
光伏ETF	515790	583	0.0014	11281	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	583	0.0014	11281	0
国联安沪深300ETF	515660	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	583	0.0014	11281	0
泰康300	515380	583	0.0014	11281	0
天弘沪深300ETF	515330	583	0.0014	11281	0
天弘中证银行ETF	515290	583	0.0014	11281	0
华宝中证电子50ETF	515260	583	0.0014	11281	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	583	0.0014	11281	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	583	0.0014	11281	0
广发中证创新药产业ETF	515120	583	0.0014	11281	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	583	0.0014	11281	0
招商中证红利ETF	515080	583	0.0014	11281	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	583	0.0014	11281	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	583	0.0014	11281	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	583	0.0014	11281	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	583	0.0014	11281	0
华夏中证银行ETF	515020	583	0.0014	11281	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	583	0.0014	11281	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	583	0.0014	11281	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	583	0.0014	11281	0
广发中证传媒ETF	512980	583	0.0014	11281	0
博时央企结构调整ETF	512960	583	0.0014	11281	0
红利低波	512890	583	0.0014	11281	0
华宝中证军工ETF	512810	583	0.0014	11281	0
华宝中证银行ETF	512800	583	0.0014	11281	0
广发中证军工ETF	512680	583	0.0014	11281	0
国防ETF	512670	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	583	0.0014	11281	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	583	0.0014	11281	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	583	0.0014	11281	0
华宝中证医疗ETF	512170	583	0.0014	11281	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	583	0.0014	11281	0
广发中证500ETF	510510	583	0.0014	11281	0
广发沪深300ETF	510360	583	0.0014	11281	0
工银沪深300ETF	510350	583	0.0014	11281	0
华夏沪深300ETF	510330	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	583	0.0014	11281	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	583	0.0014	11281	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	583	0.0014	11281	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	583	0.0014	11281	0
西部利得中证500指数增强A	502000	583	0.0014	11281	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	583	0.0014	11281	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	583	0.0014	11281	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	583	0.0014	11281	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	583	0.0014	11281	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	583	0.0014	11281	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	583	0.0014	11281	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	583	0.0014	11281	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	583	0.0014	11281	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	583	0.0014	11281	0
消费龙头LOF	501090	583	0.0014	11281	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	583	0.0014	11281	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	583	0.0014	11281	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	583	0.0014	11281	0
广发睿阳三年定开混合	501070	583	0.0014	11281	0
汇添富经典成长定开混合	501065	583	0.0014	11281	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	583	0.0014	11281	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	583	0.0014	11281	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	583	0.0014	11281	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	583	0.0014	11281	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	583	0.0014	11281	0
工银灵活配置混合A	487016	583	0.0014	11281	0
工银精选平衡混合	483003	583	0.0014	11281	0
工银主题策略混合A	481015	583	0.0014	11281	0
工银中小盘混合	481010	583	0.0014	11281	0
工银沪深300指数A	481009	583	0.0014	11281	0
工银红利混合	481006	583	0.0014	11281	0
工银稳健成长混合A	481004	583	0.0014	11281	0
汇添富社会责任混合A	470028	583	0.0014	11281	0
汇添富优选回报混合A	470021	583	0.0014	11281	0
汇添富民营活力混合	470009	583	0.0014	11281	0
汇添富策略回报混合	470008	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	583	0.0014	11281	0
国富中小盘股票A	450009	583	0.0014	11281	0
国富沪深300指数增强A	450008	583	0.0014	11281	0
国富深化价值混合A	450004	583	0.0014	11281	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	583	0.0014	11281	0
国富弹性市值混合A	450002	583	0.0014	11281	0
国富中国收益混合A	450001	583	0.0014	11281	0
天弘安康颐养混合A	420009	583	0.0014	11281	0
天弘周期策略混合A	420005	583	0.0014	11281	0
天弘永定价值成长混合A	420003	583	0.0014	11281	0
天弘精选混合A	420001	583	0.0014	11281	0
兴全社会责任混合	340007	583	0.0014	11281	0
兴全全球视野股票	340006	583	0.0014	11281	0
兴全可转债混合	340001	583	0.0014	11281	0
诺安研究精选股票	320022	583	0.0014	11281	0
诺安主题精选混合	320012	583	0.0014	11281	0
诺安成长混合	320007	583	0.0014	11281	0
诺安灵活配置混合	320006	583	0.0014	11281	0
诺安价值增长混合	320005	583	0.0014	11281	0
诺安先锋混合A	320003	583	0.0014	11281	0
诺安平衡混合	320001	583	0.0014	11281	0
泰信行业精选混合A	290012	583	0.0014	11281	0
华夏收入混合	288002	583	0.0014	11281	0
华夏经典混合	288001	583	0.0014	11281	0
广发新经济混合A	270050	583	0.0014	11281	0
广发聚丰混合A	270005	583	0.0014	11281	0
广发稳健增长混合A	270002	583	0.0014	11281	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	583	0.0014	11281	0
景顺长城中小盘混合A	260115	583	0.0014	11281	0
景顺长城能源基建混合A	260112	583	0.0014	11281	0
景顺长城公司治理混合	260111	583	0.0014	11281	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	583	0.0014	11281	0
景顺长城内需贰号混合	260109	583	0.0014	11281	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	583	0.0014	11281	0
景顺长城内需增长混合	260104	583	0.0014	11281	0
景顺长城动力平衡混合	260103	583	0.0014	11281	0
景顺长城优选混合	260101	583	0.0014	11281	0
国联安精选混合	257020	583	0.0014	11281	0
国联安小盘精选混合	257010	583	0.0014	11281	0
华宝资源优选混合A	240022	583	0.0014	11281	0
华宝医药生物混合A	240020	583	0.0014	11281	0
华宝行业精选混合	240010	583	0.0014	11281	0
华宝收益增长混合A	240008	583	0.0014	11281	0
华宝多策略增长A	240005	583	0.0014	11281	0
华宝动力组合混合A	240004	583	0.0014	11281	0
招商央视财经50指数A	217027	583	0.0014	11281	0
招商优势企业混合A	217021	583	0.0014	11281	0
招商大盘蓝筹混合	217010	583	0.0014	11281	0
招商核心价值混合	217009	583	0.0014	11281	0
招商先锋混合	217005	583	0.0014	11281	0
招商安泰偏股混合	217001	583	0.0014	11281	0
鹏华新兴产业混合	206009	583	0.0014	11281	0
鹏华消费优选混合	206007	583	0.0014	11281	0
长城优化升级混合A	200015	583	0.0014	11281	0
长城中小盘混合A	200012	583	0.0014	11281	0
长城双动力混合A	200010	583	0.0014	11281	0
长城品牌优选混合A	200008	583	0.0014	11281	0
长城安心回报混合A	200007	583	0.0014	11281	0
长城消费增值混合A	200006	583	0.0014	11281	0
长城久泰沪深300指数A	200002	583	0.0014	11281	0
方正富邦中证保险A	167301	583	0.0014	11281	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	583	0.0014	11281	0
中欧价值智选混合A	166019	583	0.0014	11281	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	583	0.0014	11281	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	583	0.0014	11281	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	583	0.0014	11281	0
中欧新蓝筹混合A	166002	583	0.0014	11281	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	583	0.0014	11281	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	583	0.0014	11281	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	583	0.0014	11281	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	583	0.0014	11281	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	583	0.0014	11281	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	583	0.0014	11281	0
宏利沪深300指数A	162213	583	0.0014	11281	0
宏利首选企业股票A	162208	583	0.0014	11281	0
宏利行业精选混合A	162204	583	0.0014	11281	0
宏利周期混合	162202	583	0.0014	11281	0
宏利成长混合	162201	583	0.0014	11281	0
长城久富混合(LOF)A	162006	583	0.0014	11281	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	583	0.0014	11281	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	583	0.0014	11281	0
招商国证生物医药指数A	161726	583	0.0014	11281	0
招商中证白酒指数A	161725	583	0.0014	11281	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	583	0.0014	11281	0
招商中证银行指数A	161723	583	0.0014	11281	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	583	0.0014	11281	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	583	0.0014	11281	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	583	0.0014	11281	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	583	0.0014	11281	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	583	0.0014	11281	0
融通创业板指数A/B	161613	583	0.0014	11281	0
融通内需驱动混合A/B	161611	583	0.0014	11281	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	583	0.0014	11281	0
融通动力先锋混合A/B	161609	583	0.0014	11281	0
融通巨潮100指数A/B	161607	583	0.0014	11281	0
融通行业景气混合A/B	161606	583	0.0014	11281	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	583	0.0014	11281	0
融通深证100指数A/B	161604	583	0.0014	11281	0
融通新蓝筹混合	161601	583	0.0014	11281	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	583	0.0014	11281	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	583	0.0014	11281	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	583	0.0014	11281	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	583	0.0014	11281	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	583	0.0014	11281	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	583	0.0014	11281	0
鹏华券商A	160633	583	0.0014	11281	0
鹏华银行A	160631	583	0.0014	11281	0
鹏华国防A	160630	583	0.0014	11281	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	583	0.0014	11281	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	583	0.0014	11281	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	583	0.0014	11281	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	583	0.0014	11281	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	583	0.0014	11281	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	583	0.0014	11281	0
鹏华中国50混合	160605	583	0.0014	11281	0
博时研究优选混合C	160528	583	0.0014	11281	0
博时研究优选混合A	160527	583	0.0014	11281	0
博时中证银行指数A	160517	583	0.0014	11281	0
博时证券公司指数A	160516	583	0.0014	11281	0
博时主题行业混合	160505	583	0.0014	11281	0
华夏创业板两年定开混合	160325	583	0.0014	11281	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	583	0.0014	11281	0
华夏行业混合(LOF)	160314	583	0.0014	11281	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	583	0.0014	11281	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	583	0.0014	11281	0
天弘中证电子ETF	159997	583	0.0014	11281	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	583	0.0014	11281	0
天弘创业板ETF	159977	583	0.0014	11281	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	583	0.0014	11281	0
博时中证500ETF	159968	583	0.0014	11281	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	583	0.0014	11281	0
方正富邦深证100ETF	159961	583	0.0014	11281	0
广发创业板ETF	159952	583	0.0014	11281	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	583	0.0014	11281	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	583	0.0014	11281	0
博时创业板ETF	159908	583	0.0014	11281	0
华夏中小企业100ETF	159902	583	0.0014	11281	0
低碳ETF	159885	583	0.0014	11281	0
医疗器械ETF	159883	583	0.0014	11281	0
化工ETF	159870	583	0.0014	11281	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	583	0.0014	11281	0
畜牧ETF	159867	583	0.0014	11281	0
天弘国证生物医药ETF	159859	583	0.0014	11281	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	583	0.0014	11281	0
华夏中证1000ETF	159845	583	0.0014	11281	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	583	0.0014	11281	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	583	0.0014	11281	0
天弘中证500ETF	159820	583	0.0014	11281	0
芯片	159813	583	0.0014	11281	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	583	0.0014	11281	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	583	0.0014	11281	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	583	0.0014	11281	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	583	0.0014	11281	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	583	0.0014	11281	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	583	0.0014	11281	0
证券ETF东财	159692	583	0.0014	11281	0.01
景顺长城创业板50ETF	159682	583	0.0014	11281	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	583	0.0014	11281	0
新能源车龙头ETF	159637	583	0.0014	11281	0
万家国证2000ETF	159628	583	0.0014	11281	0
博时成渝经济圈ETF	159623	583	0.0014	11281	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	583	0.0014	11281	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	583	0.0014	11281	0
银河稳健混合	151001	583	0.0014	11269.4	0
银河研究精选混合A	150968	583	0.0014	11269.4	0
银河银泰混合	150103	583	0.0014	11269.4	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	583	0.0014	11281	0
国投瑞银成长优选混合	121008	583	0.0014	11281	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	583	0.0014	11281	0
国投瑞银创新动力混合	121005	583	0.0014	11281	0
国投瑞银核心企业混合	121003	583	0.0014	11281	0
国投瑞银景气行业混合	121002	583	0.0014	11281	0
博时价值增长贰号	050201	583	0.0014	11281	0
博时医疗保健混合A	050026	583	0.0014	11281	0
博时回报混合	050022	583	0.0014	11281	0
博时特许价值混合A	050010	583	0.0014	11281	0
博时新兴成长混合	050009	583	0.0014	11281	0
博时第三产业成长混合	050008	583	0.0014	11281	0
博时精选混合A	050004	583	0.0014	11281	0
博时沪深300指数A	050002	583	0.0014	11281	0
博时价值增长混合	050001	583	0.0014	11281	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	583	0.0014	11281	0
鹏华优选价值股票C	020258	583	0.0014	11281	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	583	0.0014	11281	0
融通动力先锋混合C	019978	583	0.0014	11281	0
融通蓝筹成长混合C	019971	583	0.0014	11281	0
招商稳健优选股票C	019863	583	0.0014	11281	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	583	0.0014	11281	0.01
长城品牌优选混合C	019819	583	0.0014	11281	0
长城健康生活混合C	019818	583	0.0014	11281	0
长城消费增值混合C	019414	583	0.0014	11281	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	583	0.0014	11281	0
长城智能产业混合C	019276	583	0.0014	11281	0
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	583	0.0014	11281	0
泰康兴泰回报沪港深混合C	019110	583	0.0014	11281	0
华商元亨混合C	019053	583	0.0014	11281	0
华宝医药生物混合C	019029	583	0.0014	11281	0
景顺长城中国回报混合C	018995	583	0.0014	11281	0
中信保诚四季红混合C	018932	583	0.0014	11281	0
银河产业动力混合C	018870	583	0.0014	11269.4	0
景顺长城中小创精选股票C	018817	583	0.0014	11281	0
博时证券公司指数C	018686	583	0.0014	11281	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	583	0.0014	11281	0
博时中证银行指数C	018591	583	0.0014	11281	0
景顺长城中小盘混合C	018553	583	0.0014	11281	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	583	0.0014	11281	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	583	0.0014	11281	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	583	0.0014	11281	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	583	0.0014	11281	0
国富弹性市值混合C	018469	583	0.0014	11281	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	583	0.0014	11281	0
国富中国收益混合C	018390	583	0.0014	11281	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	583	0.0014	11281	0
广发趋势动力混合C	018289	583	0.0014	11281	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	583	0.0014	11281	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	583	0.0014	11281	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	583	0.0014	11281	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	583	0.0014	11281	0
方正富邦中证保险C	018099	583	0.0014	11281	0
泰康宏泰回报混合C	018037	583	0.0014	11281	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	583	0.0014	11281	0
广发优质生活混合C	018004	583	0.0014	11281	0
招商趋势领航混合C	017961	583	0.0014	11281	0
招商趋势领航混合A	017960	583	0.0014	11281	0
国富中小盘股票C	017948	583	0.0014	11281	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	583	0.0014	11281	0
鹏华医药科技股票C	017900	583	0.0014	11281	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	583	0.0014	11281	0
民生加银均衡优选混合C	017869	583	0.0014	11281	0
民生加银均衡优选混合A	017868	583	0.0014	11281	0
景顺长城致远混合C	017861	583	0.0014	11281	0
景顺长城致远混合A	017860	583	0.0014	11281	0
招商优势企业混合C	017821	583	0.0014	11281	0
华夏兴和混合C	017766	583	0.0014	11281	0
银河智联混合C	017761	583	0.0014	11269.4	0
银河研究精选混合C	017759	583	0.0014	11269.4	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	583	0.0014	11281	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	583	0.0014	11281	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	583	0.0014	11281	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	583	0.0014	11281	0
鹏华稳健回报混合C	017511	583	0.0014	11281	0
长城创新驱动混合C	017458	583	0.0014	11281	0
国富深化价值混合C	017426	583	0.0014	11281	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	583	0.0014	11281	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	583	0.0014	11281	0
易方达裕如混合C	017417	583	0.0014	11281	0
中泰元和价值精选混合C	017416	583	0.0014	11281	0
中泰元和价值精选混合A	017415	583	0.0014	11281	0
易方达安盈回报混合C	017414	583	0.0014	11281	0
泰康新锐成长混合C	017366	583	0.0014	11281	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	583	0.0014	11281	0
宏利首选企业股票C	017289	583	0.0014	11281	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	583	0.0014	11281	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	583	0.0014	11281	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	583	0.0014	11281	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	583	0.0014	11281	0
广发ESG责任投资混合C	017200	583	0.0014	11281	0
广发ESG责任投资混合A	017199	583	0.0014	11281	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	583	0.0014	11281	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	583	0.0014	11281	0
华宝远见回报混合C	017143	583	0.0014	11281	0
华宝远见回报混合A	017142	583	0.0014	11281	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	583	0.0014	11281	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	583	0.0014	11281	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	583	0.0014	11281	0
广发稳润一年持有期混合C	017097	583	0.0014	11281	0
广发稳润一年持有期混合A	017096	583	0.0014	11281	0
景顺长城能源基建混合C	017090	583	0.0014	11281	0
博时均衡优选混合C	016979	583	0.0014	11281	0
博时均衡优选混合A	016978	583	0.0014	11281	0
鹏华睿投混合C	016950	583	0.0014	11281	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	583	0.0014	11281	0
景顺长城品质投资混合C	016906	583	0.0014	11281	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	583	0.0014	11281	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	583	0.0014	11281	0
博时精选混合C	016751	583	0.0014	11281	0
浦银安盛光耀优选混合C	016747	583	0.0014	11281	0
浦银安盛光耀优选混合A	016746	583	0.0014	11281	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	583	0.0014	11281	0
汇添富创新成长混合C	016627	583	0.0014	11281	0
汇添富创新成长混合A	016626	583	0.0014	11281	0
易方达安心回馈混合C	016594	583	0.0014	11281	0
长城远见成长混合C	016593	583	0.0014	11281	0
长城远见成长混合A	016592	583	0.0014	11281	0
万家量化睿选C	016556	583	0.0014	11281	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	583	0.0014	11281	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	583	0.0014	11281	0
中欧成长先锋混合C	016486	583	0.0014	11281	0
中欧成长先锋混合A	016485	583	0.0014	11281	0
兴证全球合瑞混合C	016465	583	0.0014	11281	0
兴证全球合瑞混合A	016464	583	0.0014	11281	0
招商碳中和主题混合C	016351	583	0.0014	11281	0
招商碳中和主题混合A	016350	583	0.0014	11281	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	583	0.0014	11281	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	583	0.0014	11281	0
招商中证银行指数E	016343	583	0.0014	11281	0
长城产业臻选混合C	016333	583	0.0014	11281	0
长城产业臻选混合A	016332	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	583	0.0014	11281	0
华宝动力组合混合C	016257	583	0.0014	11281	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	583	0.0014	11281	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	583	0.0014	11281	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	583	0.0014	11281	0
长城环保主题混合C	016061	583	0.0014	11281	0
长城久鼎混合C	016059	583	0.0014	11281	0
华商高端装备制造股票C	016050	583	0.0014	11281	0
长城安心回报混合C	015965	583	0.0014	11281	0
华夏蓝筹混合C	015950	583	0.0014	11281	0
广发新能源精选股票C	015905	583	0.0014	11281	0
广发新能源精选股票A	015904	583	0.0014	11281	0
中欧小盘成长混合C	015881	583	0.0014	11281	0
中欧小盘成长混合A	015880	583	0.0014	11281	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	583	0.0014	11281	0
景顺长城品质成长混合C	015775	583	0.0014	11281	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	583	0.0014	11281	0
景顺长城景气成长混合C	015756	583	0.0014	11281	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	583	0.0014	11281	0
景顺长城核心招景混合C	015752	583	0.0014	11281	0
景顺长城品质长青混合C	015751	583	0.0014	11281	0
博时优享回报混合C	015750	583	0.0014	11281	0
博时优享回报混合A	015749	583	0.0014	11281	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	583	0.0014	11281	0
长城中小盘混合C	015722	583	0.0014	11281	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	583	0.0014	11281	0
景顺长城科技创新混合C	015683	583	0.0014	11281	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	583	0.0014	11281	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	583	0.0014	11281	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	583	0.0014	11281	0
前海开源沪深300指数C	015671	583	0.0014	11281	0
银河行业混合C	015670	583	0.0014	11269.4	0
银河蓝筹混合C	015669	583	0.0014	11269.4	0
银河文体娱乐混合C	015667	583	0.0014	11269.4	0
银河医药混合C	015666	583	0.0014	11269.4	0
银河和美生活混合C	015665	583	0.0014	11269.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	583	0.0014	11281	0
华宝多策略增长C	015613	583	0.0014	11281	0
宏利行业精选混合C	015601	583	0.0014	11281	0
华宝收益增长混合C	015573	583	0.0014	11281	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	583	0.0014	11281	0
长城医疗保健混合C	015562	583	0.0014	11281	0
长城双动力混合C	015561	583	0.0014	11281	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	583	0.0014	11281	0
天弘永定价值成长混合C	015463	583	0.0014	11281	0
天弘互联网混合C	015461	583	0.0014	11281	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	583	0.0014	11281	0
天弘精选混合C	015459	583	0.0014	11281	0
天弘周期策略混合C	015458	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	583	0.0014	11281	0
招商安润灵活配置混合C	015398	583	0.0014	11281	0
宝盈转型动力混合C	015389	583	0.0014	11281	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	583	0.0014	11281	0
长城久富混合(LOF)C	015383	583	0.0014	11281	0
国投瑞银境煊混合E	015309	583	0.0014	11281	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	583	0.0014	11281	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	583	0.0014	11281	0
汇添富进取成长混合C	015224	583	0.0014	11281	0
汇添富进取成长混合A	015223	583	0.0014	11281	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	583	0.0014	11281	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	583	0.0014	11281	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	583	0.0014	11281	0
汇添富移动互联股票D	015199	583	0.0014	11281	0
汇添富移动互联股票C	015198	583	0.0014	11281	0
汇添富社会责任混合D	015193	583	0.0014	11281	0
汇添富社会责任混合C	015192	583	0.0014	11281	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	583	0.0014	11281	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	583	0.0014	11281	0
华夏兴融混合C	015147	583	0.0014	11281	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	583	0.0014	11281	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	583	0.0014	11281	0
国富均衡增长混合C	015138	583	0.0014	11281	0
国富均衡增长混合A	015137	583	0.0014	11281	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	583	0.0014	11281	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	583	0.0014	11281	0
华夏复兴混合C	015073	583	0.0014	11281	0
华夏乐享健康混合C	015065	583	0.0014	11281	0
华夏产业升级混合C	015059	583	0.0014	11281	0
华夏高端制造混合C	015058	583	0.0014	11281	0
中欧量化动力混合C	015007	583	0.0014	11281	0
中欧量化动力混合A	015006	583	0.0014	11281	0
工银生态环境股票C	015002	583	0.0014	11281	0
工银物流产业股票C	015001	583	0.0014	11281	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	583	0.0014	11281	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	583	0.0014	11281	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	583	0.0014	11281	0
惠升惠远回报混合C	014875	583	0.0014	11281	0
惠升惠远回报混合A	014874	583	0.0014	11281	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	583	0.0014	11281	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	583	0.0014	11281	0
长城产业趋势混合C	014789	583	0.0014	11281	0
长城产业趋势混合A	014788	583	0.0014	11281	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	583	0.0014	11281	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	583	0.0014	11281	0
中欧碳中和混合发起C	014766	583	0.0014	11281	0
中欧碳中和混合发起A	014765	583	0.0014	11281	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	583	0.0014	11281	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	583	0.0014	11281	0
中欧量化动能混合C	014702	583	0.0014	11281	0
中欧量化动能混合A	014701	583	0.0014	11281	0
融通先进制造混合C	014648	583	0.0014	11281	0
融通先进制造混合A	014647	583	0.0014	11281	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	583	0.0014	11281	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	583	0.0014	11281	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	583	0.0014	11281	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	583	0.0014	11281	0
长城研究精选混合C	014538	583	0.0014	11281	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	583	0.0014	11281	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	583	0.0014	11281	0
景顺长城远见成长混合C	014473	583	0.0014	11281	0
景顺长城远见成长混合A	014472	583	0.0014	11281	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	583	0.0014	11281	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	583	0.0014	11281	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	583	0.0014	11281	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	583	0.0014	11281	0
招商核心竞争力混合C	014413	583	0.0014	11281	0
招商核心竞争力混合A	014412	583	0.0014	11281	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	583	0.0014	11281	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	583	0.0014	11281	0
泰康新锐成长混合A	014287	583	0.0014	11281	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	583	0.0014	11281	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	583	0.0014	11281	0
博时专精特新主题混合C	014233	583	0.0014	11281	0
博时专精特新主题混合A	014232	583	0.0014	11281	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	583	0.0014	11281	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	583	0.0014	11281	0
天弘中证1000指数增强C	014202	583	0.0014	11281	0
天弘中证1000指数增强A	014201	583	0.0014	11281	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	583	0.0014	11281	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	583	0.0014	11281	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	583	0.0014	11281	0
广发先进制造股票发起式C	014192	583	0.0014	11281	0
广发先进制造股票发起式A	014191	583	0.0014	11281	0
华夏量化优选股票C	014188	583	0.0014	11281	0
华夏量化优选股票A	014187	583	0.0014	11281	0
招商专精特新股票C	014186	583	0.0014	11281	0
招商专精特新股票A	014185	583	0.0014	11281	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	583	0.0014	11281	0
银河创新混合C	014143	583	0.0014	11269.4	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	583	0.0014	11281	0
华夏中证1000指数增强C	014126	583	0.0014	11281	0
华夏中证1000指数增强A	014125	583	0.0014	11281	0
融通内需驱动混合C	014109	583	0.0014	11281	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	583	0.0014	11281	0
景顺专精特新量化股票C	014063	583	0.0014	11281	0
景顺专精特新量化股票A	014062	583	0.0014	11281	0
博时成长回报混合C	014037	583	0.0014	11281	0
博时成长回报混合A	014036	583	0.0014	11281	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	583	0.0014	11281	0
招商中证银行指数C	014028	583	0.0014	11281	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	583	0.0014	11281	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	583	0.0014	11281	0
华夏永利一年持有混合C	013970	583	0.0014	11281	0
华夏永利一年持有混合A	013969	583	0.0014	11281	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	583	0.0014	11281	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	583	0.0014	11281	0
天弘安康颐养混合E	013938	583	0.0014	11281	0
华商新能源汽车混合C	013887	583	0.0014	11281	0
华商新能源汽车混合A	013886	583	0.0014	11281	0
广发招享混合C	013880	583	0.0014	11281	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	583	0.0014	11281	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	583	0.0014	11281	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	583	0.0014	11281	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	583	0.0014	11281	0
景顺长城景气进取混合C	013813	583	0.0014	11281	0
景顺长城景气进取混合A	013812	583	0.0014	11281	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	583	0.0014	11281	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	583	0.0014	11281	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	583	0.0014	11281	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	583	0.0014	11281	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	583	0.0014	11281	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	583	0.0014	11281	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	583	0.0014	11281	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	583	0.0014	11281	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	583	0.0014	11281	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	583	0.0014	11281	0
天弘永利优佳混合C	013570	583	0.0014	11281	0
天弘永利优佳混合A	013569	583	0.0014	11281	0
华夏军工安全混合C	013566	583	0.0014	11281	0
鹏华沃鑫混合C	013535	583	0.0014	11281	0
鹏华沃鑫混合A	013534	583	0.0014	11281	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	583	0.0014	11281	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	583	0.0014	11281	0
博时凤凰领航混合C	013451	583	0.0014	11281	0
博时凤凰领航混合A	013450	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	583	0.0014	11281	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	583	0.0014	11281	0
博时核心资产精选混合C	013418	583	0.0014	11281	0
博时核心资产精选混合A	013417	583	0.0014	11281	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	583	0.0014	11281	0
博时裕隆混合C	013410	583	0.0014	11281	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	583	0.0014	11281	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	583	0.0014	11281	0
长城价值领航混合C	013388	583	0.0014	11281	0
长城价值领航混合A	013387	583	0.0014	11281	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	583	0.0014	11281	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	583	0.0014	11281	0
汇添富产业升级混合C	013366	583	0.0014	11281	0
汇添富产业升级混合A	013365	583	0.0014	11281	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	583	0.0014	11281	0
工银新金融股票C	013355	583	0.0014	11281	0
工银核心机遇混合C	013342	583	0.0014	11281	0
工银核心机遇混合A	013341	583	0.0014	11281	0
工银主题策略混合C	013312	583	0.0014	11281	0
长城健康消费混合A	013293	583	0.0014	11281	0
宏利睿智稳健混合C	013280	583	0.0014	11281	0
长城优化升级混合C	013274	583	0.0014	11281	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	583	0.0014	11281	0
浦银安盛新经济结构混合C	013259	583	0.0014	11281	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	583	0.0014	11281	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	583	0.0014	11281	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	583	0.0014	11281	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	583	0.0014	11281	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	583	0.0014	11281	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	583	0.0014	11281	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	583	0.0014	11281	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	583	0.0014	11281	0
华夏能源革新股票C	013188	583	0.0014	11281	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	583	0.0014	11281	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	583	0.0014	11281	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	583	0.0014	11281	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	583	0.0014	11281	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	583	0.0014	11281	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	583	0.0014	11281	0
博时新能源主题混合C	013104	583	0.0014	11281	0
博时新能源主题混合A	013103	583	0.0014	11281	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	583	0.0014	11281	0
银河沪深300价值指数C	013074	583	0.0014	11269.4	0
长城大健康混合C	013038	583	0.0014	11281	0
长城大健康混合A	013037	583	0.0014	11281	0
招商稳旺混合C	012999	583	0.0014	11281	0
招商稳旺混合A	012998	583	0.0014	11281	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	583	0.0014	11281	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	583	0.0014	11281	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	583	0.0014	11281	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	583	0.0014	11281	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	583	0.0014	11281	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	583	0.0014	11281	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	583	0.0014	11281	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	583	0.0014	11281	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	583	0.0014	11281	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	583	0.0014	11281	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	583	0.0014	11281	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	583	0.0014	11281	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	583	0.0014	11281	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	583	0.0014	11281	0
诺安积极回报混合C	012847	583	0.0014	11281	0
恒越蓝筹精选混合	012846	583	0.0014	11281	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	583	0.0014	11281	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	583	0.0014	11281	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	583	0.0014	11281	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	583	0.0014	11281	0
宝盈新兴产业混合C	012815	583	0.0014	11281	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	583	0.0014	11281	0
宏利转型机遇股票C	012800	583	0.0014	11281	0
鹏华品质精选混合C	012786	583	0.0014	11281	0
鹏华品质精选混合A	012785	583	0.0014	11281	0
宝盈优势产业混合C	012771	583	0.0014	11281	0
广发大盘价值混合C	012766	583	0.0014	11281	0
广发大盘价值混合A	012765	583	0.0014	11281	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	583	0.0014	11281	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	583	0.0014	11281	0
广发消费领先混合C	012691	583	0.0014	11281	0
广发消费领先混合A	012690	583	0.0014	11281	0
博时半导体主题混合C	012651	583	0.0014	11281	0
博时半导体主题混合A	012650	583	0.0014	11281	0
华夏大盘精选混合C	012628	583	0.0014	11281	0
诺安先锋混合C	012621	583	0.0014	11281	0
天弘高端制造混合C	012569	583	0.0014	11281	0
天弘高端制造混合A	012568	583	0.0014	11281	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	583	0.0014	11281	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	583	0.0014	11281	0
天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	012553	583	0.0014	11281	0
天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	012552	583	0.0014	11281	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	583	0.0014	11281	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	583	0.0014	11281	0
博时汇荣回报混合C	012501	583	0.0014	11281	0
博时汇荣回报混合A	012500	583	0.0014	11281	0
博时成长优势混合C	012464	583	0.0014	11281	0
博时成长优势混合A	012463	583	0.0014	11281	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	583	0.0014	11281	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	583	0.0014	11281	0
华夏互联网龙头混合C	012448	583	0.0014	11281	0
华夏互联网龙头混合A	012447	583	0.0014	11281	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	583	0.0014	11281	0
德邦价值优选混合C	012438	583	0.0014	11281	0
德邦价值优选混合A	012437	583	0.0014	11281	0
华夏核心制造混合C	012429	583	0.0014	11281	0
华夏核心制造混合A	012428	583	0.0014	11281	0
华夏优加生活混合C	012422	583	0.0014	11281	0
华夏优加生活混合A	012421	583	0.0014	11281	0
招商国证生物医药指数C	012417	583	0.0014	11281	0
招商中证白酒指数C	012414	583	0.0014	11281	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	583	0.0014	11281	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	583	0.0014	11281	0
永赢长远价值混合C	012407	583	0.0014	11281	0
永赢长远价值混合A	012406	583	0.0014	11281	0
中欧产业前瞻混合C	012391	583	0.0014	11281	0
中欧产业前瞻混合A	012390	583	0.0014	11281	0
万家元贞量化选股股票C	012351	583	0.0014	11281	0
万家元贞量化选股股票A	012350	583	0.0014	11281	0
东财云计算指数增强C	012322	583	0.0014	11281	0
东财云计算指数增强A	012321	583	0.0014	11281	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	583	0.0014	11281	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	583	0.0014	11281	0
中欧精益稳健一年混合	012281	583	0.0014	11281	0
华宝可持续发展混合C	012263	583	0.0014	11281	0
华宝可持续发展混合A	012262	583	0.0014	11281	0
惠升优势企业一年持有期混合	012239	583	0.0014	11281	0
工银养老产业股票C	012238	583	0.0014	11281	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	583	0.0014	11281	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	583	0.0014	11281	0
博时乐享混合C	012219	583	0.0014	11281	0
博时乐享混合A	012218	583	0.0014	11281	0
招商品质生活混合C	012197	583	0.0014	11281	0
招商品质生活混合A	012196	583	0.0014	11281	0
招商品质成长混合C	012187	583	0.0014	11281	0
招商品质成长混合A	012186	583	0.0014	11281	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	583	0.0014	11281	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	583	0.0014	11281	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	583	0.0014	11281	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	583	0.0014	11281	0
景顺长城先进智造混合C	012131	583	0.0014	11281	0
景顺长城先进智造混合A	012130	583	0.0014	11281	0
宏利新能源股票C	012127	583	0.0014	11281	0
宏利新能源股票A	012126	583	0.0014	11281	0
招商金安成长严选混合	012123	583	0.0014	11281	0
工银核心优势混合C	012120	583	0.0014	11281	0
工银核心优势混合A	012119	583	0.0014	11281	0
鹏华创新升级混合C	012094	583	0.0014	11281	0
鹏华创新升级混合A	012093	583	0.0014	11281	0
博时数字经济混合C	012083	583	0.0014	11281	0
博时数字经济混合A	012082	583	0.0014	11281	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	583	0.0014	11281	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	583	0.0014	11281	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	583	0.0014	11281	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	583	0.0014	11281	0
鹏华品质成长混合C	012058	583	0.0014	11281	0
鹏华品质成长混合A	012057	583	0.0014	11281	0
鹏华券商C	012044	583	0.0014	11281	0
鹏华银行C	012042	583	0.0014	11281	0
鹏华国防C	012041	583	0.0014	11281	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	583	0.0014	11281	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	583	0.0014	11281	0
招商价值成长混合C	012004	583	0.0014	11281	0
招商价值成长混合A	012003	583	0.0014	11281	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	583	0.0014	11281	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	583	0.0014	11281	0
招商中证光伏产业指数C	011967	583	0.0014	11281	0
招商中证光伏产业指数A	011966	583	0.0014	11281	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	583	0.0014	11281	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	583	0.0014	11281	0
工银战略远见混合C	011933	583	0.0014	11281	0
工银战略远见混合A	011932	583	0.0014	11281	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	583	0.0014	11281	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	583	0.0014	11281	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	583	0.0014	11281	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	583	0.0014	11281	0
华夏消费优选混合C	011912	583	0.0014	11281	0
华夏消费优选混合A	011911	583	0.0014	11281	0
博时医疗保健混合C	011895	583	0.0014	11281	0
易方达先锋成长混合C	011892	583	0.0014	11281	0
易方达先锋成长混合A	011891	583	0.0014	11281	0
工银景气优选混合C	011885	583	0.0014	11281	0
工银景气优选混合A	011884	583	0.0014	11281	0
招商蓝筹精选股票C	011883	583	0.0014	11281	0
招商蓝筹精选股票A	011882	583	0.0014	11281	0
博时新兴消费主题混合C	011879	583	0.0014	11281	0
景顺长城医疗健康混合C	011877	583	0.0014	11281	0
景顺长城医疗健康混合A	011876	583	0.0014	11281	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	583	0.0014	11281	0

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