川宁生物(301301)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30

川宁生物(301301)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信中证1000指数增强C	017068	251300	0.0407	3211610	0.8
申万菱信中证1000指数增强A	017067	251300	0.0407	3211610	0.8
海富通量化前锋股票A	005189	35800	0.0058	457524	1.11
海富通量化前锋股票C	005188	35800	0.0058	457524	1.11
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	12000	0.0019	153360	0.67
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	12000	0.0019	153360	0.67

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	2171269	0.3543	19975700	1.27
广发百发大数据成长混合A	001734	2171269	0.3543	19975700	1.27
天弘国证2000指数增强C	017548	128100	0.0209	1178520	0.78
天弘国证2000指数增强A	017547	128100	0.0209	1178520	0.78
东海科技动力C	007463	65500	0.0107	602600	2.87
东海科技动力A	007439	65500	0.0107	602600	2.87
华富量子生命力混合A	410009	61100	0.01	562120	4.85
华富量子生命力混合C	020488	61100	0.01	562120	4.85

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证医药100C	001551	1436974	0.2345	12070600	0.79
天弘中证医药100A	001550	1436974	0.2345	12070600	0.79
国泰中证生物医药ETF	512290	1176265	0.1919	9880630	0.21
宝盈现代服务业混合C	009224	838841	0.1369	7046260	1.7
宝盈现代服务业混合A	009223	838841	0.1369	7046260	1.7
国泰君安中证1000指数增强C	015868	786600	0.1283	6607440	0.51
国泰君安中证1000指数增强A	015867	786600	0.1283	6607440	0.51
西部利得量化成长混合C	011228	746300	0.1218	6268920	0.11
西部利得量化成长混合A	000006	746300	0.1218	6268920	0.11
西部利得中证1000指数增强C	018158	582400	0.095	4892160	0.31
西部利得中证1000指数增强A	018157	582400	0.095	4892160	0.31
广发中证全指医药卫生ETF	159938	529200	0.0863	4445280	0.08
宝盈研究精选混合C	008228	480274	0.0784	4034300	0.93
宝盈研究精选混合A	008227	480274	0.0784	4034300	0.93
中信建投中证1000指数增强C	015785	395000	0.0644	3318000	0.75
中信建投中证1000指数增强A	015784	395000	0.0644	3318000	0.75
南方中证1000ETF	512100	363100	0.0592	3050040	0.03
广发中证1000ETF	560010	334200	0.0545	2807280	0.03
汇添富中证1000指数增强C	017954	306700	0.05	2576280	0.35
汇添富中证1000指数增强A	017953	306700	0.05	2576280	0.35
华夏中证1000ETF	159845	298700	0.0487	2509080	0.03
国联安中证医药100C	006569	288271	0.047	2421480	0.91
国联安中证医药100A	000059	288271	0.047	2421480	0.91
申万菱信中证1000指数增强C	017068	244700	0.0399	2055480	0.43
申万菱信中证1000指数增强A	017067	244700	0.0399	2055480	0.43
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	207000	0.0338	1738800	0.24
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	207000	0.0338	1738800	0.24
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	186400	0.0304	1565760	0.55
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	186400	0.0304	1565760	0.55
富国中证1000ETF	159629	178400	0.0291	1498560	0.03
天弘中证1000指数增强C	014202	170800	0.0279	1434720	0.16
天弘中证1000指数增强A	014201	170800	0.0279	1434720	0.16
国联安中证1000指数增强C	016963	145700	0.0238	1223880	0.48
国联安中证1000指数增强A	016962	145700	0.0238	1223880	0.48
财通智选消费股票C	010704	143400	0.0234	1204560	1.82
财通智选消费股票A	010703	143400	0.0234	1204560	1.82
博道久航混合C	008319	142000	0.0232	1192800	0.29
博道久航混合A	008318	142000	0.0232	1192800	0.29
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	130600	0.0213	1097040	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	130600	0.0213	1097040	0.03
易方达中证1000ETF	159633	114074	0.0186	958222	0.03
国泰君安量化选股混合发起D	018963	112500	0.0184	945000	0.04
国泰君安量化选股混合发起C	016467	112500	0.0184	945000	0.04
国泰君安量化选股混合发起A	016466	112500	0.0184	945000	0.04
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	110300	0.018	926520	0.06
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	110300	0.018	926520	0.06
国泰君安中证500指数增强C	014156	98700	0.0161	829080	0.04
国泰君安中证500指数增强A	014155	98700	0.0161	829080	0.04
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	94100	0.0154	790440	0.09
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	94100	0.0154	790440	0.09
景顺长城创业板综指增强C	019239	77900	0.0127	654360	0.27
景顺长城创业板综指增强A	008072	77900	0.0127	654360	0.27
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	54700	0.0089	459480	0.06
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	54700	0.0089	459480	0.06
华富量子生命力混合A	410009	51400	0.0084	431760	4.32
中金中证1000指数增强发起C	017734	50500	0.0082	424200	0.36
中金中证1000指数增强发起A	017733	50500	0.0082	424200	0.36
华夏睿磐泰利混合C	005178	48500	0.0079	407400	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	48500	0.0079	407400	0.02
北信瑞丰优势行业股票	013242	42300	0.0069	355320	0.9
嘉实医药健康100ETF	515960	41800	0.0068	351120	0.12
招商中证500指数增强C	004193	38900	0.0063	326760	0.22
招商中证500指数增强A	004192	38900	0.0063	326760	0.22
鹏华股息精选混合	009188	37800	0.0062	317520	0.65
天弘中证1000增强策略ETF	159685	37700	0.0062	316680	0.66
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	37200	0.0061	312480	0.07
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	37200	0.0061	312480	0.07
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	36000	0.0059	302400	0.34
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	36000	0.0059	302400	0.34
中加量化研选混合C	014692	35800	0.0058	300720	0.85
中加量化研选混合A	014691	35800	0.0058	300720	0.85
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	35740	0.0058	300216	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	35740	0.0058	300216	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	35740	0.0058	300216	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	35740	0.0058	300216	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	35740	0.0058	300216	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	35740	0.0058	300216	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	35740	0.0058	300216	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	35740	0.0058	300216	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	35740	0.0058	300216	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	35740	0.0058	300216	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	35740	0.0058	300216	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	35740	0.0058	300216	0.08
汇添富内需增长股票A	007523	35740	0.0058	300216	0.08
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	35740	0.0058	300216	0.01
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	35740	0.0058	300216	0.04
交银养老2035三年Y	017229	35700	0.0058	299880	0.09
交银养老2035三年A	008697	35700	0.0058	299880	0.09
鹏华研究智选混合	007146	31764	0.0052	266818	0.07
博道研究恒选混合C	015105	31600	0.0052	265440	0.5
博道研究恒选混合A	015104	31600	0.0052	265440	0.5
景顺长城量化成长演化混合	009992	31400	0.0051	263760	0.14
信澳星耀智选混合C	019031	31300	0.0051	262920	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	31300	0.0051	262920	0.09
广发睿毅领先混合C	012449	30300	0.0049	254520	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	30300	0.0049	254520	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	27877	0.0045	234167	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	27877	0.0045	234167	0.03
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	26800	0.0044	225120	0.08
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	26800	0.0044	225120	0.08
泰康中证1000指数增强发起C	019186	25500	0.0042	214200	0.27
泰康中证1000指数增强发起A	019185	25500	0.0042	214200	0.27
易方达中证1000量化增强C	017095	25400	0.0041	213360	0.08
易方达中证1000量化增强A	017094	25400	0.0041	213360	0.08
易方达量化策略精选混合C	002217	24100	0.0039	202440	0.18
易方达量化策略精选混合A	002216	24100	0.0039	202440	0.18
华夏睿磐泰茂混合C	004721	21200	0.0035	178080	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	21200	0.0035	178080	0.02
华夏鼎融债券C	003302	19500	0.0032	163800	0.02
华夏鼎融债券A	003301	19500	0.0032	163800	0.02
汇添富中证1000ETF	560110	16100	0.0026	135240	0.03
华夏睿磐泰兴混合C	017151	14800	0.0024	124320	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	14800	0.0024	124320	0.01
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	14400	0.0023	120960	0.08
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	14400	0.0023	120960	0.08
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	14100	0.0023	118440	0.95
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	13900	0.0023	116760	0.12
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	13900	0.0023	116760	0.12
景顺长城量化平衡混合C	019215	13500	0.0022	113400	0.18
景顺长城量化平衡混合A	005258	13500	0.0022	113400	0.18
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	11000	0.0018	92400	0.25
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	9800	0.0016	82320	0.04
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	9800	0.0016	82320	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	8220	0.0013	69048	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	8220	0.0013	69048	0.01
易方达中证500量化增强C	012081	8000	0.0013	67200	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	8000	0.0013	67200	0.02
南方深证成份ETF	159903	7600	0.0012	63840	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	7500	0.0012	63000	0.04
华夏睿磐泰荣混合A	005140	7500	0.0012	63000	0.04
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	7300	0.0012	61320	0.04
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	7300	0.0012	61320	0.04
广发集祥债券C	015607	7300	0.0012	61320	0.05
广发集祥债券A	015606	7300	0.0012	61320	0.05
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	6400	0.001	53760	0.11
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	6400	0.001	53760	0.11
中证1000	516300	5300	0.0009	44520	0.03
天弘创业板300ETF	159836	4700	0.0008	39480	0.05
天弘中证医药指数增强C	012402	4500	0.0007	37800	0.03
天弘中证医药指数增强A	012401	4500	0.0007	37800	0.03
诺安中证500增强C	010355	4400	0.0007	36960	0.1
诺安中证500增强A	001351	4400	0.0007	36960	0.1
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	4200	0.0007	35280	0.01
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	4200	0.0007	35280	0.01
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	4100	0.0007	34440	0.01
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	4100	0.0007	34440	0.01
华夏新趋势混合C	002232	4100	0.0007	34440	0.17
华夏新趋势混合A	002231	4100	0.0007	34440	0.17
信澳双创智选混合C	018986	3900	0.0006	32760	0.02
信澳双创智选混合A	018985	3900	0.0006	32760	0.02
嘉实中创400ETF	159918	3800	0.0006	31920	0.05
深证ETF	159943	3700	0.0006	31080	0.02
中银增长混合H	960011	3574	0.0006	30021.6	0
交银先锋混合A	519698	3574	0.0006	30021.6	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3574	0.0006	30021.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3574	0.0006	30021.6	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华前海万科REITS	184801	3574	0.0006	30021.6	0
中银优选混合A	163807	3574	0.0006	30021.6	0
中银增长混合A	163803	3574	0.0006	30021.6	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	3574	0.0006	30021.6	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	3574	0.0006	30021.6	0.01
嘉实稳健混合	070003	3574	0.0006	30021.6	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	3574	0.0006	30021.6	0.01
招商均衡成长混合C	016525	3574	0.0006	30021.6	0.02
招商均衡成长混合A	016524	3574	0.0006	30021.6	0.02
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3574	0.0006	30021.6	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3574	0.0006	30021.6	0.01
汇添富进取成长混合C	015224	3574	0.0006	30021.6	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	3574	0.0006	30021.6	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	3574	0.0006	30021.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	3574	0.0006	30021.6	0
汇添富逆向投资混合D	015182	3574	0.0006	30021.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3574	0.0006	30021.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	3574	0.0006	30021.6	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	3574	0.0006	30021.6	0
招商核心竞争力混合C	014413	3574	0.0006	30021.6	0
招商核心竞争力混合A	014412	3574	0.0006	30021.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	3574	0.0006	30021.6	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	3574	0.0006	30021.6	0.01
交银先锋混合C	013950	3574	0.0006	30021.6	0.01
博时时代消费混合C	013837	3574	0.0006	30021.6	0.01
博时时代消费混合A	013836	3574	0.0006	30021.6	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	3574	0.0006	30021.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	3574	0.0006	30021.6	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	3574	0.0006	30021.6	0
中银优选混合C	012631	3574	0.0006	30021.6	0
中银增长混合C	012236	3574	0.0006	30021.6	0
中银智能制造股票C	012181	3574	0.0006	30021.6	0
兴业医疗保健C	011467	3574	0.0006	30021.6	0.01
兴业医疗保健A	011466	3574	0.0006	30021.6	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	3574	0.0006	30021.6	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	3574	0.0006	30021.6	0
嘉实前沿创新混合	009993	3574	0.0006	30021.6	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	3574	0.0006	30021.6	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3574	0.0006	30021.6	0
工银圆兴混合	009076	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	3574	0.0006	30021.6	0.01
交银内核驱动混合	008507	3574	0.0006	30021.6	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	3574	0.0006	30021.6	0
嘉实科技创新混合	007343	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华核心优势混合A	006976	3574	0.0006	30021.6	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	3574	0.0006	30021.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	3574	0.0006	30021.6	0
宝盈人工智能股票C	005963	3574	0.0006	30021.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	3574	0.0006	30021.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	3574	0.0006	30021.6	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	3574	0.0006	30021.6	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	3574	0.0006	30021.6	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	3574	0.0006	30021.6	0
汇添富新睿精选混合C	002164	3574	0.0006	30021.6	0
汇添富新睿精选混合A	001816	3574	0.0006	30021.6	0
中银智能制造股票A	001476	3574	0.0006	30021.6	0
嘉实先进制造股票	001039	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华环保产业股票	000409	3574	0.0006	30021.6	0
鹏华消费领先混合	160624	3490	0.0006	29316	0.01
招商安泰平衡混合	217002	3474	0.0006	29181.6	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	3474	0.0006	29181.6	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	3474	0.0006	29181.6	0
中金景气驱动混合发起C	015634	3400	0.0006	28560	0.25
中金景气驱动混合发起A	015633	3400	0.0006	28560	0.25
申万菱信深证成份指数A	163109	3300	0.0005	27720	0.02
申万菱信深证成份指数C	015177	3300	0.0005	27720	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	3195	0.0005	26838	0.01
招商远见成长混合C	014784	3168	0.0005	26611.2	0.01
招商远见成长混合A	014783	3168	0.0005	26611.2	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	3100	0.0005	26040	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	3100	0.0005	26040	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	2788	0.0005	23419.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	2788	0.0005	23419.2	0
中银战略新兴产业股票C	010812	2668	0.0004	22411.2	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	2668	0.0004	22411.2	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2614	0.0004	21957.6	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2614	0.0004	21957.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	2395	0.0004	20118	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2352	0.0004	19756.8	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	2300	0.0004	19320	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	2300	0.0004	19320	0.01
鹏华改革红利股票	001188	2149	0.0004	18051.6	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	2096	0.0003	17606.4	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	2096	0.0003	17606.4	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2055	0.0003	17262	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2055	0.0003	17262	0.01
鹏华价值精选股票	206012	2011	0.0003	16892.4	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1850	0.0003	15540	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1850	0.0003	15540	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1850	0.0003	15540	0.01
华宝中证1000指数	162413	1600	0.0003	13440	0.03
华宝中证1000指数C	016033	1600	0.0003	13440	0.03
广发医药卫生联接C	002978	1500	0.0002	12600	0
广发医药卫生联接A	001180	1500	0.0002	12600	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	1497	0.0002	12574.8	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	1497	0.0002	12574.8	0
中信保诚幸福消费混合	000551	1474	0.0002	12381.6	0
宝盈智慧生活混合C	011171	1189	0.0002	9987.6	0
宝盈智慧生活混合A	011170	1189	0.0002	9987.6	0
招商商业模式优选混合C	010945	1086	0.0002	9122.4	0.01
招商商业模式优选混合A	010944	1086	0.0002	9122.4	0.01
诺安高端制造股票C	014536	921	0.0002	7736.4	0.01
诺安高端制造股票A	001707	921	0.0002	7736.4	0.01
富荣医药健康混合发起C	015656	900	0.0001	7560	0.05
富荣医药健康混合发起A	015655	900	0.0001	7560	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	800	0.0001	6720	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	800	0.0001	6720	0.02
北信瑞丰研究精选	004352	800	0.0001	6720	0.86
浙商中证1000指数增强C	018234	700	0.0001	5880	0.01
浙商中证1000指数增强A	018233	700	0.0001	5880	0.01
汇添富国企创新增长股票D	015124	540	0.0001	4536	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	540	0.0001	4536	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	540	0.0001	4536	0
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	500	0.0001	4200	0
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	500	0.0001	4200	0
天弘医疗健康C	001559	140	0	1176	0
天弘医疗健康A	001558	140	0	1176	0
鹏华产业精选混合C	019776	74	0	621.6	0
汇添富红利增长混合C	006260	74	0	621.6	0
汇添富红利增长混合A	006259	74	0	621.6	0
鹏华产业精选混合A	005812	74	0	621.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	74	0	621.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	74	0	621.6	0
汇添富环保行业股票	000696	74	0	621.6	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	40	0	336	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	40	0	336	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	4487384	2.1449	40207000	1.5
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	4487384	2.1449	40207000	1.5
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	4487384	2.1449	40207000	1.5
国泰中证生物医药ETF	512290	1396465	0.6675	12512300	0.22
天弘中证医药100C	001551	1041174	0.4977	9328920	0.61
天弘中证医药100A	001550	1041174	0.4977	9328920	0.61
广发中证全指医药卫生ETF	159938	447700	0.214	4011390	0.09
华夏中证1000ETF	159845	363600	0.1738	3257860	0.03
宝盈现代服务业混合C	009224	362741	0.1734	3250160	1.05
宝盈现代服务业混合A	009223	362741	0.1734	3250160	1.05
南方中证1000ETF	512100	322000	0.1539	2885120	0.03
国联安中证医药100C	006569	281471	0.1345	2521980	0.93
国联安中证医药100A	000059	281471	0.1345	2521980	0.93
富国中证1000ETF	159629	175800	0.084	1575170	0.03
易方达中证1000ETF	159633	175474	0.0839	1572250	0.03
广发中证1000ETF	560010	147600	0.0706	1322500	0.03
鹏华精选回报三年定开混合	160645	36633	0.0175	328232	0.44
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	35740	0.0171	320230	0.04
天弘安康颐养混合A	420009	35740	0.0171	320230	0.02
诺安成长混合	320007	35740	0.0171	320230	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	35740	0.0171	320230	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	35740	0.0171	320230	0.04
招商中证1000增强策略ETF	159680	35740	0.0171	320230	0.11
易方达策略成长二号混合	112002	35740	0.0171	320230	0.04
易方达价值成长混合	110010	35740	0.0171	320230	0.01
易方达策略成长混合	110002	35740	0.0171	320230	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	35740	0.0171	320230	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	35740	0.0171	320230	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	35740	0.0171	320230	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	35740	0.0171	320230	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	35740	0.0171	320230	0.04
汇添富社会责任混合C	015192	35740	0.0171	320230	0.04
国富均衡增长混合C	015138	35740	0.0171	320230	0.04
国富均衡增长混合A	015137	35740	0.0171	320230	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	35740	0.0171	320230	0.03
招商专精特新股票C	014186	35740	0.0171	320230	0.06
招商专精特新股票A	014185	35740	0.0171	320230	0.06
交银科锐科技创新混合C	013949	35740	0.0171	320230	0.04
天弘安康颐养混合E	013938	35740	0.0171	320230	0.02
博道成长智航股票C	013642	35740	0.0171	320230	0.01
博道成长智航股票A	013641	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	35740	0.0171	320230	0.01
兴业兴智一年持有期混合C	011821	35740	0.0171	320230	0.02
兴业兴智一年持有期混合A	011820	35740	0.0171	320230	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	35740	0.0171	320230	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	35740	0.0171	320230	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	35740	0.0171	320230	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	35740	0.0171	320230	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	35740	0.0171	320230	0.01
兴业睿进混合C	009540	35740	0.0171	320230	0.06
兴业睿进混合A	009539	35740	0.0171	320230	0.06
天弘安康颐养混合C	009308	35740	0.0171	320230	0.02
融通领先成长混合(LOF)C	009241	35740	0.0171	320230	0.02
博时科技创新混合C	009058	35740	0.0171	320230	0.04
博时科技创新混合A	009057	35740	0.0171	320230	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	35740	0.0171	320230	0.04
中欧启航三年混合C	008376	35740	0.0171	320230	0.02
中欧启航三年混合A	008375	35740	0.0171	320230	0.02
博道伍佰智航C	007832	35740	0.0171	320230	0.05
博道伍佰智航A	007831	35740	0.0171	320230	0.05
汇添富内需增长股票C	007524	35740	0.0171	320230	0.07
汇添富内需增长股票A	007523	35740	0.0171	320230	0.07
博道叁佰智航C	007471	35740	0.0171	320230	0.03
博道叁佰智航A	007470	35740	0.0171	320230	0.03
博道远航混合C	007127	35740	0.0171	320230	0.03
博道远航混合A	007126	35740	0.0171	320230	0.03
博道中证500增强C	006594	35740	0.0171	320230	0.01
博道中证500增强A	006593	35740	0.0171	320230	0.01
永赢消费主题C	006253	35740	0.0171	320230	0.03
永赢消费主题A	006252	35740	0.0171	320230	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	35740	0.0171	320230	0.01
英大睿盛C	003714	35740	0.0171	320230	0.05
英大睿盛A	003713	35740	0.0171	320230	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	35740	0.0171	320230	0.03
诺安和鑫混合	002560	35740	0.0171	320230	0.01
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	35740	0.0171	320230	0.05
国富沪港深成长精选股票A	001605	35740	0.0171	320230	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	35040	0.0167	313958	0.06
宝盈成长精选混合C	013896	35040	0.0167	313958	0.03
宝盈成长精选混合A	013895	35040	0.0167	313958	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	35040	0.0167	313958	0.06
博道启航混合C	006161	35025	0.0167	313824	0.07
博道启航混合A	006160	35025	0.0167	313824	0.07
国富估值优势混合C	017451	34266	0.0164	307023	0.09
国富估值优势混合A	006039	34266	0.0164	307023	0.09
鹏华研究智选混合	007146	31764	0.0152	284605	0.06
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	31453	0.015	281819	0.06
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	31453	0.015	281819	0.06
诺安积极配置混合C	006008	29977	0.0143	268594	0.09
诺安积极配置混合A	006007	29977	0.0143	268594	0.09
博道消费智航C	018695	28413	0.0136	254580	0.08
博道消费智航A	010998	28413	0.0136	254580	0.08
融通产业趋势先锋股票	008445	27922	0.0133	250181	0.14
宝盈基础产业混合C	010384	27877	0.0133	249778	0.06
宝盈基础产业混合A	010383	27877	0.0133	249778	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	26805	0.0128	240173	0.03
鹏华优质企业混合A	009234	26090	0.0125	233766	0.08
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	26000	0.0124	232960	0.08
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	26000	0.0124	232960	0.08
国泰景气优选混合C	012881	22337	0.0107	200140	0.06
国泰景气优选混合A	012880	22337	0.0107	200140	0.06
博时新能源汽车主题混合C	011939	21891	0.0105	196143	0.07
博时新能源汽车主题混合A	011938	21891	0.0105	196143	0.07
招商体育文化休闲股票C	015395	21712	0.0104	194540	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	21712	0.0104	194540	0.02
招商中小盘混合	217013	21310	0.0102	190938	0.08
博道久航混合C	008319	20238	0.0097	181332	0.09
博道久航混合A	008318	20238	0.0097	181332	0.09
博道沪深300增强C	007045	19299	0.0092	172919	0.06
博道沪深300增强A	007044	19299	0.0092	172919	0.06
国泰事件驱动混合A	020023	17468	0.0083	156513	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	17468	0.0083	156513	0.03
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	17334	0.0083	155313	0.08
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	17334	0.0083	155313	0.08
汇添富中证1000ETF	560110	16800	0.008	150528	0.03
招商国企改革主题混合	001403	16529	0.0079	148100	0.06
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	15189	0.0073	136093	0.09
工银科技创新6个月定开混合C	009365	13626	0.0065	122089	0.07
工银科技创新6个月定开混合A	009364	13626	0.0065	122089	0.07
惠升品质优选混合C	014787	12419	0.0059	111274	0.18
惠升品质优选混合A	014786	12419	0.0059	111274	0.18
惠升领先优选混合C	015111	12196	0.0058	109276	0.13
惠升领先优选混合A	015110	12196	0.0058	109276	0.13
海富通创业板增强A	005288	10300	0.0049	92288	0.09
海富通创业板增强C	005287	10300	0.0049	92288	0.09
东方红启程三年持有混合A	910009	9940	0.0048	89062.4	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	8220	0.0039	73651.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	8220	0.0039	73651.2	0.01
万家沪深300指数增强C	002671	7374	0.0035	66071	0
万家沪深300指数增强A	002670	7374	0.0035	66071	0
华润元大量化优选混合C	007827	6746	0.0032	60444.2	0.32
华润元大量化优选混合A	000646	6746	0.0032	60444.2	0.32
万家中证1000指数增强C	005314	4574	0.0022	40983	0
万家中证1000指数增强A	005313	4574	0.0022	40983	0
招商行业领先混合A	217012	4025	0.0019	36064	0.01
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	3874	0.0019	34711	0
国富策略回报混合A	450010	3740	0.0018	33510.4	0
国富策略回报混合C	018470	3740	0.0018	33510.4	0
天弘医疗健康C	001559	3740	0.0018	33510.4	0
天弘医疗健康A	001558	3740	0.0018	33510.4	0
中证1000	516300	3707	0.0018	33214.7	0.03
国联安精选混合	257020	3640	0.0017	32614.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	3640	0.0017	32614.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	3640	0.0017	32614.4	0
宝盈优质成长混合C	010752	3640	0.0017	32614.4	0.01
宝盈优质成长混合A	010751	3640	0.0017	32614.4	0.01
永赢沪深300C	007539	3640	0.0017	32614.4	0.01
永赢沪深300A	007538	3640	0.0017	32614.4	0.01
国联安核心资产混合	006864	3640	0.0017	32614.4	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	3640	0.0017	32614.4	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	3586	0.0017	32130.6	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	3586	0.0017	32130.6	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	3574	0.0017	32023	0
博时特许价值混合R	960026	3574	0.0017	32023	0.01
工银稳健成长混合H	960023	3574	0.0017	32023	0.01
博时沪深300指数R	960022	3574	0.0017	32023	0
国富潜力组合混合H	960021	3574	0.0017	32023	0
交银成长混合H	960016	3574	0.0017	32023	0
中银收益混合H	960012	3574	0.0017	32023	0
中银增长混合H	960011	3574	0.0017	32023	0
工银核心价值混合H	960010	3574	0.0017	32023	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	3574	0.0017	32023	0
东方红启华三年持有混合A	910021	3574	0.0017	32023	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	3574	0.0017	32023	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	3574	0.0017	32023	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	3574	0.0017	32023	0
西部利得沪深300指数A	673100	3574	0.0017	32023	0
西部利得景瑞混合A	673060	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实中证科创创业50ETF	588400	3574	0.0017	32023	0
招商中证科创创业50ETF	588300	3574	0.0017	32023	0
东吴多策略混合A	580009	3574	0.0017	32023	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	3574	0.0017	32023	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	3574	0.0017	32023	0
300成长	562310	3574	0.0017	32023	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	3574	0.0017	32023	0.01
500指增	561550	3574	0.0017	32023	0.01
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	3574	0.0017	32023	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	3574	0.0017	32023	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	3574	0.0017	32023	0
中信保诚中小盘混合A	550009	3574	0.0017	32023	0.01
中信保诚四季红混合A	550001	3574	0.0017	32023	0.01
建信核心精选混合	530006	3574	0.0017	32023	0.01
交银经济新动力混合A	519778	3574	0.0017	32023	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	3574	0.0017	32023	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	3574	0.0017	32023	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	3574	0.0017	32023	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	3574	0.0017	32023	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	3574	0.0017	32023	0.03
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	3574	0.0017	32023	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	3574	0.0017	32023	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	3574	0.0017	32023	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	3574	0.0017	32023	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	3574	0.0017	32023	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	3574	0.0017	32023	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	3574	0.0017	32023	0
交银新成长混合	519736	3574	0.0017	32023	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	3574	0.0017	32023	0
交银消费新驱动股票	519714	3574	0.0017	32023	0
交银阿尔法核心混合A	519712	3574	0.0017	32023	0
交银先进制造混合A	519704	3574	0.0017	32023	0
交银趋势混合A	519702	3574	0.0017	32023	0
交银主题优选混合A	519700	3574	0.0017	32023	0
交银先锋混合A	519698	3574	0.0017	32023	0.01
交银优势行业混合	519697	3574	0.0017	32023	0
交银蓝筹混合	519694	3574	0.0017	32023	0
交银成长混合A	519692	3574	0.0017	32023	0
交银稳健配置混合	519690	3574	0.0017	32023	0
交银精选混合	519688	3574	0.0017	32023	0
银河主题混合A	519679	3574	0.0017	32023	0.01
银河蓝筹混合A	519672	3574	0.0017	32023	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	3574	0.0017	32023	0
银河行业混合A	519670	3574	0.0017	32023	0
汇添富价值精选混合	519069	3574	0.0017	32023	0
汇添富成长焦点混合	519068	3574	0.0017	32023	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	3574	0.0017	32023	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	3574	0.0017	32023	0
汇添富优势精选混合	519008	3574	0.0017	32023	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	3574	0.0017	32023	0
互联网50	517050	3574	0.0017	32023	0.01
沪港深	517000	3574	0.0017	32023	0.01
基建ETF	516950	3574	0.0017	32023	0
光伏50	516880	3574	0.0017	32023	0
稀土ETF	516780	3574	0.0017	32023	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	3574	0.0017	32023	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	3574	0.0017	32023	0
易方达中证新能源ETF	516090	3574	0.0017	32023	0
博时央企创新ETF	515900	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	3574	0.0017	32023	0
添富中证800ETF	515800	3574	0.0017	32023	0
光伏ETF	515790	3574	0.0017	32023	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	3574	0.0017	32023	0
国联安沪深300ETF	515660	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	3574	0.0017	32023	0.01
天弘沪深300ETF	515330	3574	0.0017	32023	0
天弘中证银行ETF	515290	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指软件ETF	515230	3574	0.0017	32023	0
国泰中证煤炭ETF	515220	3574	0.0017	32023	0
国泰中证钢铁ETF	515210	3574	0.0017	32023	0
易方达中证红利ETF	515180	3574	0.0017	32023	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	3574	0.0017	32023	0
招商中证红利ETF	515080	3574	0.0017	32023	0
博时央企结构调整ETF	512960	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	3574	0.0017	32023	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	3574	0.0017	32023	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	3574	0.0017	32023	0
酒ETF	512690	3574	0.0017	32023	0
国防ETF	512670	3574	0.0017	32023	0
国泰中证军工ETF	512660	3574	0.0017	32023	0
添富中证长三角ETF	512650	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实中证主要消费ETF	512600	3574	0.0017	32023	0.01
易方达中证军工ETF	512560	3574	0.0017	32023	0
MSCIETF	512520	3574	0.0017	32023	0.03
华泰柏瑞中证500ETF	512510	3574	0.0017	32023	0.01
国联安中证全指半导体ETF	512480	3574	0.0017	32023	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	3574	0.0017	32023	0.01
易方达沪深300非银ETF	512070	3574	0.0017	32023	0
易方达沪深300医药ETF	512010	3574	0.0017	32023	0
易方达中证500ETF	510580	3574	0.0017	32023	0
工银沪深300ETF	510350	3574	0.0017	32023	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	3574	0.0017	32023	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	3574	0.0017	32023	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	3574	0.0017	32023	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	3574	0.0017	32023	0
西部利得中证500指数增强A	502000	3574	0.0017	32023	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	3574	0.0017	32023	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	3574	0.0017	32023	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	3574	0.0017	32023	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3574	0.0017	32023	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	3574	0.0017	32023	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	3574	0.0017	32023	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3574	0.0017	32023	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	3574	0.0017	32023	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	3574	0.0017	32023	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	3574	0.0017	32023	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	3574	0.0017	32023	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	3574	0.0017	32023	0.01
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	3574	0.0017	32023	0.01
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	3574	0.0017	32023	0.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	3574	0.0017	32023	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	3574	0.0017	32023	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	3574	0.0017	32023	0
东方红目标优选定开混合	501053	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	3574	0.0017	32023	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	3574	0.0017	32023	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	3574	0.0017	32023	0.02
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	3574	0.0017	32023	0
工银优质精选混合A	487021	3574	0.0017	32023	0
工银精选平衡混合	483003	3574	0.0017	32023	0
工银主题策略混合A	481015	3574	0.0017	32023	0
工银中小盘混合	481010	3574	0.0017	32023	0
工银沪深300指数A	481009	3574	0.0017	32023	0
工银稳健成长混合A	481004	3574	0.0017	32023	0.01
工银核心价值混合A	481001	3574	0.0017	32023	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3574	0.0017	32023	0
汇添富优选回报混合A	470021	3574	0.0017	32023	0
汇添富民营活力混合	470009	3574	0.0017	32023	0
汇添富策略回报混合	470008	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	3574	0.0017	32023	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	3574	0.0017	32023	0.01
国富研究精选混合A	450011	3574	0.0017	32023	0.01
国富中小盘股票A	450009	3574	0.0017	32023	0
国富沪深300指数增强A	450008	3574	0.0017	32023	0.01
国富深化价值混合A	450004	3574	0.0017	32023	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	3574	0.0017	32023	0
国富弹性市值混合A	450002	3574	0.0017	32023	0
国富中国收益混合A	450001	3574	0.0017	32023	0
天弘永定价值成长混合A	420003	3574	0.0017	32023	0.01
天弘精选混合A	420001	3574	0.0017	32023	0.01
兴全有机增长混合	340008	3574	0.0017	32023	0
兴全可转债混合	340001	3574	0.0017	32023	0
诺安研究精选股票	320022	3574	0.0017	32023	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	3574	0.0017	32023	0.02
诺安灵活配置混合	320006	3574	0.0017	32023	0
诺安价值增长混合	320005	3574	0.0017	32023	0
诺安先锋混合A	320003	3574	0.0017	32023	0
诺安平衡混合	320001	3574	0.0017	32023	0
广发新经济混合A	270050	3574	0.0017	32023	0
广发聚丰混合A	270005	3574	0.0017	32023	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	3574	0.0017	32023	0
景顺长城能源基建混合A	260112	3574	0.0017	32023	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	3574	0.0017	32023	0
景顺长城内需贰号混合	260109	3574	0.0017	32023	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	3574	0.0017	32023	0
景顺长城内需增长混合	260104	3574	0.0017	32023	0
景顺长城动力平衡混合	260103	3574	0.0017	32023	0
景顺长城优选混合	260101	3574	0.0017	32023	0
国联安优势混合	257030	3574	0.0017	32023	0.01
国联安小盘精选混合	257010	3574	0.0017	32023	0
招商央视财经50指数A	217027	3574	0.0017	32023	0
招商大盘蓝筹混合	217010	3574	0.0017	32023	0.01
招商核心价值混合	217009	3574	0.0017	32023	0
招商先锋混合	217005	3574	0.0017	32023	0
招商安泰平衡混合	217002	3574	0.0017	32023	0.01
宝盈资源优选混合	213008	3574	0.0017	32023	0
宝盈核心优势混合A	213006	3574	0.0017	32023	0
宝盈策略增长混合	213003	3574	0.0017	32023	0
宝盈泛沿海混合	213002	3574	0.0017	32023	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3574	0.0017	32023	0
鹏华新兴产业混合	206009	3574	0.0017	32023	0
鹏华消费优选混合	206007	3574	0.0017	32023	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3574	0.0017	32023	0
东方红均衡优选定开混合	169108	3574	0.0017	32023	0
东方红创新优选定开混合	169106	3574	0.0017	32023	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	3574	0.0017	32023	0
方正富邦中证保险A	167301	3574	0.0017	32023	0
中欧创业板两年混合A	166027	3574	0.0017	32023	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	3574	0.0017	32023	0
中欧价值智选混合A	166019	3574	0.0017	32023	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	3574	0.0017	32023	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	3574	0.0017	32023	0
中欧新蓝筹混合A	166002	3574	0.0017	32023	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3574	0.0017	32023	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	3574	0.0017	32023	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	3574	0.0017	32023	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	3574	0.0017	32023	0
前海开源中航军工A	164402	3574	0.0017	32023	0
中银主题策略混合A	163822	3574	0.0017	32023	0
中银中证100指数增强	163808	3574	0.0017	32023	0.01
中银优选混合A	163807	3574	0.0017	32023	0
中银收益混合A	163804	3574	0.0017	32023	0
中银增长混合A	163803	3574	0.0017	32023	0
中银中国混合(LOF)A	163801	3574	0.0017	32023	0
兴全合宜混合A	163417	3574	0.0017	32023	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	3574	0.0017	32023	0
兴全合润混合	163406	3574	0.0017	32023	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	3574	0.0017	32023	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	3574	0.0017	32023	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	3574	0.0017	32023	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	3574	0.0017	32023	0
招商国证生物医药指数A	161726	3574	0.0017	32023	0
招商中证白酒指数A	161725	3574	0.0017	32023	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	3574	0.0017	32023	0
招商中证银行指数A	161723	3574	0.0017	32023	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	3574	0.0017	32023	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	3574	0.0017	32023	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	3574	0.0017	32023	0
融通创业板指数A/B	161613	3574	0.0017	32023	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	3574	0.0017	32023	0
融通动力先锋混合A/B	161609	3574	0.0017	32023	0
融通巨潮100指数A/B	161607	3574	0.0017	32023	0.01
融通行业景气混合A/B	161606	3574	0.0017	32023	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	3574	0.0017	32023	0.01
融通深证100指数A/B	161604	3574	0.0017	32023	0
融通新蓝筹混合	161601	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	3574	0.0017	32023	0.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	3574	0.0017	32023	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	3574	0.0017	32023	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	3574	0.0017	32023	0.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	3574	0.0017	32023	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	3574	0.0017	32023	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	3574	0.0017	32023	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	3574	0.0017	32023	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	3574	0.0017	32023	0
鹏华券商A	160633	3574	0.0017	32023	0
鹏华酒A	160632	3574	0.0017	32023	0
鹏华银行A	160631	3574	0.0017	32023	0
鹏华国防A	160630	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	3574	0.0017	32023	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	3574	0.0017	32023	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	3574	0.0017	32023	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3574	0.0017	32023	0
鹏华中国50混合	160605	3574	0.0017	32023	0
博时研究优选混合C	160528	3574	0.0017	32023	0
博时研究优选混合A	160527	3574	0.0017	32023	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	3574	0.0017	32023	0.01
博时中证银行指数A	160517	3574	0.0017	32023	0
博时证券公司指数A	160516	3574	0.0017	32023	0
博时主题行业混合	160505	3574	0.0017	32023	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	3574	0.0017	32023	0.01
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	3574	0.0017	32023	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	3574	0.0017	32023	0.01
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	3574	0.0017	32023	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	3574	0.0017	32023	0.01
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	3574	0.0017	32023	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	3574	0.0017	32023	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3574	0.0017	32023	0.01
天弘中证计算机主题ETF	159998	3574	0.0017	32023	0
天弘中证电子ETF	159997	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	3574	0.0017	32023	0
5GETF	159994	3574	0.0017	32023	0
龙头券商	159993	3574	0.0017	32023	0
创新药	159992	3574	0.0017	32023	0
天弘创业板ETF	159977	3574	0.0017	32023	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	3574	0.0017	32023	0.01
博时中证500ETF	159968	3574	0.0017	32023	0
方正富邦深证100ETF	159961	3574	0.0017	32023	0.01
央企ETF	159959	3574	0.0017	32023	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证500ETF	159922	3574	0.0017	32023	0
嘉实沪深300ETF	159919	3574	0.0017	32023	0
易方达创业板ETF	159915	3574	0.0017	32023	0
博时创业板ETF	159908	3574	0.0017	32023	0
易方达深证100ETF	159901	3574	0.0017	32023	0
低碳ETF	159885	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实中证新能源ETF	159875	3574	0.0017	32023	0
化工ETF	159870	3574	0.0017	32023	0
畜牧ETF	159867	3574	0.0017	32023	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	3574	0.0017	32023	0
天弘国证生物医药ETF	159859	3574	0.0017	32023	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	3574	0.0017	32023	0
券商ETF	159842	3574	0.0017	32023	0.01
天弘中证全指证券公司ETF	159841	3574	0.0017	32023	0
锂电池ETF	159840	3574	0.0017	32023	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	3574	0.0017	32023	0
国泰中证医疗ETF	159828	3574	0.0017	32023	0
天弘中证500ETF	159820	3574	0.0017	32023	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	3574	0.0017	32023	0
芯片	159813	3574	0.0017	32023	0
易方达中证科技50ETF	159807	3574	0.0017	32023	0.01
国泰中证新能源汽车ETF	159806	3574	0.0017	32023	0
双创50	159782	3574	0.0017	32023	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	3574	0.0017	32023	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	3574	0.0017	32023	0
嘉实创业板增强策略ETF	159675	3574	0.0017	32023	0.02
中药ETF	159647	3574	0.0017	32023	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	3574	0.0017	32023	0
新能源车龙头ETF	159637	3574	0.0017	32023	0
招商中证100ETF	159631	3574	0.0017	32023	0.01
博时成渝经济圈ETF	159623	3574	0.0017	32023	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	3574	0.0017	32023	0.01
易方达中证500质量成长ETF	159606	3574	0.0017	32023	0.01
天弘中证科创创业50ETF	159603	3574	0.0017	32023	0
银河收益混合	151002	3574	0.0017	32023	0
银河稳健混合	151001	3574	0.0017	32023	0
银河研究精选混合A	150968	3574	0.0017	32023	0
银河银泰混合	150103	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银成长优选混合	121008	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银核心企业混合	121003	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银景气行业混合	121002	3574	0.0017	32023	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	3574	0.0017	32023	0
易方达科讯混合	110029	3574	0.0017	32023	0
易方达创业板ETF联接A	110026	3574	0.0017	32023	0
易方达资源行业混合	110025	3574	0.0017	32023	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	3574	0.0017	32023	0
易方达消费行业股票	110022	3574	0.0017	32023	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	3574	0.0017	32023	0
易方达行业领先混合	110015	3574	0.0017	32023	0
易方达科翔混合	110013	3574	0.0017	32023	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	3574	0.0017	32023	0
易方达价值精选混合	110009	3574	0.0017	32023	0
易方达积极成长混合	110005	3574	0.0017	32023	0
易方达上证50增强A	110003	3574	0.0017	32023	0
易方达平稳增长混合	110001	3574	0.0017	32023	0
嘉实优化红利混合A	070032	3574	0.0017	32023	0
嘉实周期优选混合	070027	3574	0.0017	32023	0
嘉实领先成长混合	070022	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实主题新动力混合	070021	3574	0.0017	32023	0
嘉实回报混合	070018	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实研究精选混合	070013	3574	0.0017	32023	0
嘉实策略混合	070011	3574	0.0017	32023	0
嘉实主题混合	070010	3574	0.0017	32023	0
嘉实服务增值行业混合	070006	3574	0.0017	32023	0
嘉实稳健混合	070003	3574	0.0017	32023	0
嘉实增长混合	070002	3574	0.0017	32023	0
博时价值增长贰号	050201	3574	0.0017	32023	0
博时医疗保健混合A	050026	3574	0.0017	32023	0
博时特许价值混合A	050010	3574	0.0017	32023	0.01
博时新兴成长混合	050009	3574	0.0017	32023	0
博时第三产业成长混合	050008	3574	0.0017	32023	0
博时精选混合A	050004	3574	0.0017	32023	0
博时沪深300指数A	050002	3574	0.0017	32023	0
博时价值增长混合	050001	3574	0.0017	32023	0
国泰成长优选混合	020026	3574	0.0017	32023	0.01
国泰沪深300指数A	020011	3574	0.0017	32023	0
国泰金牛创新成长混合	020010	3574	0.0017	32023	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	3574	0.0017	32023	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	3574	0.0017	32023	0
国泰金龙行业精选混合	020003	3574	0.0017	32023	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	3574	0.0017	32023	0
博时证券公司指数C	018686	3574	0.0017	32023	0
国泰研究优势混合C	018638	3574	0.0017	32023	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	3574	0.0017	32023	0
博时中证银行指数C	018591	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银美丽中国混合C	018544	3574	0.0017	32023	0
国富弹性市值混合C	018469	3574	0.0017	32023	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	3574	0.0017	32023	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	3574	0.0017	32023	0
国富中国收益混合C	018390	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	3574	0.0017	32023	0.01
国富研究精选混合C	018342	3574	0.0017	32023	0.01
工银优质精选混合C	018222	3574	0.0017	32023	0
方正富邦中证保险C	018099	3574	0.0017	32023	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	3574	0.0017	32023	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	3574	0.0017	32023	0
国富中小盘股票C	017948	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	3574	0.0017	32023	0
国寿安保成长优选股票C	017916	3574	0.0017	32023	0
鹏华医药科技股票C	017900	3574	0.0017	32023	0
交银持续成长主题混合C	017859	3574	0.0017	32023	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	3574	0.0017	32023	0
银河研究精选混合C	017759	3574	0.0017	32023	0
鹏华核心优势混合C	017732	3574	0.0017	32023	0.01
东方红远见价值混合C	017537	3574	0.0017	32023	0
国富深化价值混合C	017426	3574	0.0017	32023	0
易方达裕如混合C	017417	3574	0.0017	32023	0
易方达安盈回报混合C	017414	3574	0.0017	32023	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	3574	0.0017	32023	0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	3574	0.0017	32023	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	3574	0.0017	32023	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	3574	0.0017	32023	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	3574	0.0017	32023	0
景顺长城能源基建混合C	017090	3574	0.0017	32023	0
鹏华睿投混合C	016950	3574	0.0017	32023	0.01
景顺长城中证500指数增强C	016935	3574	0.0017	32023	0
景顺长城品质投资混合C	016906	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富中证500指数增强C	016854	3574	0.0017	32023	0
博时精选混合C	016751	3574	0.0017	32023	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	3574	0.0017	32023	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	3574	0.0017	32023	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	3574	0.0017	32023	0
易方达安心回馈混合C	016594	3574	0.0017	32023	0
万家量化睿选C	016556	3574	0.0017	32023	0
招商均衡成长混合C	016525	3574	0.0017	32023	0.02
招商均衡成长混合A	016524	3574	0.0017	32023	0.02
兴证全球合瑞混合C	016465	3574	0.0017	32023	0
兴证全球合瑞混合A	016464	3574	0.0017	32023	0
招商碳中和主题混合C	016351	3574	0.0017	32023	0.01
招商碳中和主题混合A	016350	3574	0.0017	32023	0.01
招商中证煤炭等权指数E	016347	3574	0.0017	32023	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	3574	0.0017	32023	0
招商中证银行指数E	016343	3574	0.0017	32023	0
嘉实安益混合A	016322	3574	0.0017	32023	0
中信保诚中小盘混合C	016256	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	3574	0.0017	32023	0
嘉实优势成长混合C	016135	3574	0.0017	32023	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	3574	0.0017	32023	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	3574	0.0017	32023	0
易方达国防军工混合C	015945	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3574	0.0017	32023	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	3574	0.0017	32023	0
景顺长城品质成长混合C	015775	3574	0.0017	32023	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	3574	0.0017	32023	0
景顺长城景气成长混合C	015756	3574	0.0017	32023	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	3574	0.0017	32023	0
景顺长城核心招景混合C	015752	3574	0.0017	32023	0
景顺长城品质长青混合C	015751	3574	0.0017	32023	0
博时优享回报混合C	015750	3574	0.0017	32023	0.01
博时优享回报混合A	015749	3574	0.0017	32023	0.01
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	3574	0.0017	32023	0
景顺长城科技创新混合C	015683	3574	0.0017	32023	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	3574	0.0017	32023	0
银河行业混合C	015670	3574	0.0017	32023	0
银河蓝筹混合C	015669	3574	0.0017	32023	0.01
银河医药混合C	015666	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3574	0.0017	32023	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	3574	0.0017	32023	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	3574	0.0017	32023	0
交银臻选回报混合C	015595	3574	0.0017	32023	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	3574	0.0017	32023	0
国泰大农业股票C	015588	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	3574	0.0017	32023	0
融通价值成长混合C	015554	3574	0.0017	32023	0.01
融通价值成长混合A	015553	3574	0.0017	32023	0.01
博时科创主题灵活配置混合C	015491	3574	0.0017	32023	0.01
前海开源中证大农业指数增强C	015484	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	3574	0.0017	32023	0
天弘永定价值成长混合C	015463	3574	0.0017	32023	0.01
天弘互联网混合C	015461	3574	0.0017	32023	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	3574	0.0017	32023	0.01
天弘精选混合C	015459	3574	0.0017	32023	0.01
华泰柏瑞多策略混合C	015450	3574	0.0017	32023	0
招商安润灵活配置混合C	015398	3574	0.0017	32023	0
中银主题策略混合C	015386	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银境煊混合E	015309	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	3574	0.0017	32023	0
汇添富进取成长混合C	015224	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	3574	0.0017	32023	0.01
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	3574	0.0017	32023	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	3574	0.0017	32023	0
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	3574	0.0017	32023	0.01
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	3574	0.0017	32023	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	3574	0.0017	32023	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	3574	0.0017	32023	0
汇添富移动互联股票D	015199	3574	0.0017	32023	0
汇添富移动互联股票C	015198	3574	0.0017	32023	0
汇添富智能制造股票D	015197	3574	0.0017	32023	0
汇添富智能制造股票C	015196	3574	0.0017	32023	0
汇添富消费升级混合D	015188	3574	0.0017	32023	0
汇添富消费升级混合C	015187	3574	0.0017	32023	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	3574	0.0017	32023	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	3574	0.0017	32023	0
汇添富逆向投资混合D	015182	3574	0.0017	32023	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3574	0.0017	32023	0
汇添富美丽30混合D	015180	3574	0.0017	32023	0
汇添富美丽30混合C	015179	3574	0.0017	32023	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	3574	0.0017	32023	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	3574	0.0017	32023	0
汇添富高端制造股票D	015115	3574	0.0017	32023	0
汇添富高端制造股票C	015114	3574	0.0017	32023	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	3574	0.0017	32023	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	3574	0.0017	32023	0
中银景福回报混合C	015089	3574	0.0017	32023	0
建信新能源行业股票C	015048	3574	0.0017	32023	0
前海开源中航军工C	015046	3574	0.0017	32023	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	3574	0.0017	32023	0.01
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	3574	0.0017	32023	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	3574	0.0017	32023	0.02
工银生态环境股票C	015002	3574	0.0017	32023	0
工银物流产业股票C	015001	3574	0.0017	32023	0
交银先进制造混合C	014963	3574	0.0017	32023	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	3574	0.0017	32023	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	3574	0.0017	32023	0.01
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	3574	0.0017	32023	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	3574	0.0017	32023	0
惠升惠远回报混合C	014875	3574	0.0017	32023	0
惠升惠远回报混合A	014874	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	3574	0.0017	32023	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	3574	0.0017	32023	0.01
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	3574	0.0017	32023	0.01
中欧碳中和混合发起C	014766	3574	0.0017	32023	0
中欧碳中和混合发起A	014765	3574	0.0017	32023	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	3574	0.0017	32023	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	3574	0.0017	32023	0
中欧量化动能混合C	014702	3574	0.0017	32023	0.01
中欧量化动能混合A	014701	3574	0.0017	32023	0.01
中欧融享增益一年持有混合C	014658	3574	0.0017	32023	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	3574	0.0017	32023	0
融通先进制造混合C	014648	3574	0.0017	32023	0.01
融通先进制造混合A	014647	3574	0.0017	32023	0.01
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	3574	0.0017	32023	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	3574	0.0017	32023	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	3574	0.0017	32023	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	3574	0.0017	32023	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	3574	0.0017	32023	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	3574	0.0017	32023	0

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