川宁生物(301301)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30

川宁生物(301301)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富医疗服务混合D	015122	4487384	2.1449	40207000	1.5
汇添富医疗服务混合C	015121	4487384	2.1449	40207000	1.5
汇添富医疗服务混合A	001417	4487384	2.1449	40207000	1.5
国泰中证生物医药ETF	512290	1396465	0.6675	12512300	0.22
天弘中证医药100指数C	001551	1041174	0.4977	9328920	0.61
天弘中证医药100指数A	001550	1041174	0.4977	9328920	0.61
广发中证全指医药卫生ETF	159938	447700	0.214	4011390	0.09
华夏中证1000ETF	159845	363600	0.1738	3257860	0.03
宝盈现代服务业混合C	009224	362741	0.1734	3250160	1.05
宝盈现代服务业混合A	009223	362741	0.1734	3250160	1.05
南方中证1000ETF	512100	322000	0.1539	2885120	0.03
国联安医药100指数C	006569	281471	0.1345	2521980	0.93
国联安医药100指数A	000059	281471	0.1345	2521980	0.93
富国中证1000ETF	159629	175800	0.084	1575170	0.03
易方达中证1000ETF	159633	175474	0.0839	1572250	0.03
广发中证1000ETF	560010	147600	0.0706	1322500	0.03
鹏华精选回报三年定开混合	160645	36633	0.0175	328232	0.44
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	35740	0.0171	320230	0.04
天弘安康颐养混合A	420009	35740	0.0171	320230	0.02
诺安成长混合	320007	35740	0.0171	320230	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	35740	0.0171	320230	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	35740	0.0171	320230	0.04
招商中证1000增强策略ETF	159680	35740	0.0171	320230	0.11
易方达策略成长二号混合	112002	35740	0.0171	320230	0.04
易方达价值成长混合	110010	35740	0.0171	320230	0.01
易方达策略成长混合	110002	35740	0.0171	320230	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	35740	0.0171	320230	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	35740	0.0171	320230	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	35740	0.0171	320230	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	35740	0.0171	320230	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	35740	0.0171	320230	0.04
汇添富社会责任混合C	015192	35740	0.0171	320230	0.04
国富均衡增长混合C	015138	35740	0.0171	320230	0.04
国富均衡增长混合A	015137	35740	0.0171	320230	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	35740	0.0171	320230	0.03
招商专精特新股票C	014186	35740	0.0171	320230	0.06
招商专精特新股票A	014185	35740	0.0171	320230	0.06
交银科锐科技创新混合C	013949	35740	0.0171	320230	0.04
天弘安康颐养混合E	013938	35740	0.0171	320230	0.02
博道成长智航股票C	013642	35740	0.0171	320230	0.01
博道成长智航股票A	013641	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	35740	0.0171	320230	0.01
兴业兴智一年持有期混合C	011821	35740	0.0171	320230	0.02
兴业兴智一年持有期混合A	011820	35740	0.0171	320230	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	35740	0.0171	320230	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	35740	0.0171	320230	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	35740	0.0171	320230	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	35740	0.0171	320230	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	35740	0.0171	320230	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	35740	0.0171	320230	0.01
兴业睿进混合C	009540	35740	0.0171	320230	0.06
兴业睿进混合A	009539	35740	0.0171	320230	0.06
天弘安康颐养混合C	009308	35740	0.0171	320230	0.02
融通领先成长混合(LOF)C	009241	35740	0.0171	320230	0.02
博时科技创新混合C	009058	35740	0.0171	320230	0.04
博时科技创新混合A	009057	35740	0.0171	320230	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	35740	0.0171	320230	0.04
中欧启航三年混合C	008376	35740	0.0171	320230	0.02
中欧启航三年混合A	008375	35740	0.0171	320230	0.02
博道伍佰智航股票C	007832	35740	0.0171	320230	0.05
博道伍佰智航股票A	007831	35740	0.0171	320230	0.05
汇添富内需增长股票C	007524	35740	0.0171	320230	0.07
汇添富内需增长股票A	007523	35740	0.0171	320230	0.07
博道叁佰智航股票C	007471	35740	0.0171	320230	0.03
博道叁佰智航股票A	007470	35740	0.0171	320230	0.03
博道远航混合C	007127	35740	0.0171	320230	0.03
博道远航混合A	007126	35740	0.0171	320230	0.03
博道中证500增强C	006594	35740	0.0171	320230	0.01
博道中证500增强A	006593	35740	0.0171	320230	0.01
永赢消费主题混合C	006253	35740	0.0171	320230	0.03
永赢消费主题混合A	006252	35740	0.0171	320230	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	35740	0.0171	320230	0.01
英大睿盛混合C	003714	35740	0.0171	320230	0.05
英大睿盛混合A	003713	35740	0.0171	320230	0.05
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	35740	0.0171	320230	0.03
诺安和鑫混合	002560	35740	0.0171	320230	0.01
宝盈医疗健康沪港深股票	001915	35740	0.0171	320230	0.05
国富沪港深成长精选股票A	001605	35740	0.0171	320230	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	35040	0.0167	313958	0.06
宝盈成长精选混合C	013896	35040	0.0167	313958	0.03
宝盈成长精选混合A	013895	35040	0.0167	313958	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	35040	0.0167	313958	0.06
博道启航混合C	006161	35025	0.0167	313824	0.07
博道启航混合A	006160	35025	0.0167	313824	0.07
国富估值优势混合C	017451	34266	0.0164	307023	0.09
国富估值优势混合A	006039	34266	0.0164	307023	0.09
鹏华研究智选混合	007146	31764	0.0152	284605	0.06
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	31453	0.015	281819	0.06
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	31453	0.015	281819	0.06
诺安积极配置混合C	006008	29977	0.0143	268594	0.09
诺安积极配置混合A	006007	29977	0.0143	268594	0.09
博道消费智航股票C	018695	28413	0.0136	254580	0.08
博道消费智航股票A	010998	28413	0.0136	254580	0.08
融通产业趋势先锋股票	008445	27922	0.0133	250181	0.14
宝盈基础产业混合C	010384	27877	0.0133	249778	0.06
宝盈基础产业混合A	010383	27877	0.0133	249778	0.06
诺安中小盘精选混合	320011	26805	0.0128	240173	0.03
鹏华优质企业混合A	009234	26090	0.0125	233766	0.08
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	26000	0.0124	232960	0.08
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	26000	0.0124	232960	0.08
国泰景气优选混合C	012881	22337	0.0107	200140	0.06
国泰景气优选混合A	012880	22337	0.0107	200140	0.06
博时新能源汽车主题混合C	011939	21891	0.0105	196143	0.07
博时新能源汽车主题混合A	011938	21891	0.0105	196143	0.07
招商体育文化休闲股票C	015395	21712	0.0104	194540	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	21712	0.0104	194540	0.02
招商中小盘精选混合	217013	21310	0.0102	190938	0.08
博道久航混合C	008319	20238	0.0097	181332	0.09
博道久航混合A	008318	20238	0.0097	181332	0.09
博道沪深300增强C	007045	19299	0.0092	172919	0.06
博道沪深300增强A	007044	19299	0.0092	172919	0.06
国泰事件驱动混合A	020023	17468	0.0083	156513	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	17468	0.0083	156513	0.03
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	17334	0.0083	155313	0.08
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	17334	0.0083	155313	0.08
汇添富中证1000ETF	560110	16800	0.008	150528	0.03
招商国企改革主题混合	001403	16529	0.0079	148100	0.06
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	15189	0.0073	136093	0.09
工银科技创新6个月定开混合C	009365	13626	0.0065	122089	0.07
工银科技创新6个月定开混合A	009364	13626	0.0065	122089	0.07
惠升品质优选混合C	014787	12419	0.0059	111274	0.18
惠升品质优选混合A	014786	12419	0.0059	111274	0.18
惠升领先优选混合C	015111	12196	0.0058	109276	0.13
惠升领先优选混合A	015110	12196	0.0058	109276	0.13
海富通创业板增强A	005288	10300	0.0049	92288	0.09
海富通创业板增强C	005287	10300	0.0049	92288	0.09
东方红启程三年持有混合A	910009	9940	0.0048	89062.4	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	8220	0.0039	73651.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	8220	0.0039	73651.2	0.01
万家沪深300指数增强C	002671	7374	0.0035	66071	0
万家沪深300指数增强A	002670	7374	0.0035	66071	0
华润元大量化优选混合C	007827	6746	0.0032	60444.2	0.32
华润元大量化优选混合A	000646	6746	0.0032	60444.2	0.32
万家中证1000指数增强C	005314	4574	0.0022	40983	0
万家中证1000指数增强A	005313	4574	0.0022	40983	0
招商行业领先混合A	217012	4025	0.0019	36064	0.01
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	3874	0.0019	34711	0
国富策略回报混合A	450010	3740	0.0018	33510.4	0
国富策略回报混合C	018470	3740	0.0018	33510.4	0
天弘医疗健康混合C	001559	3740	0.0018	33510.4	0
天弘医疗健康混合A	001558	3740	0.0018	33510.4	0
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	3707	0.0018	33214.7	0.03
国联安精选混合	257020	3640	0.0017	32614.4	0
汇添富国企创新股票D	015124	3640	0.0017	32614.4	0
汇添富国企创新股票C	015123	3640	0.0017	32614.4	0
宝盈优质成长混合C	010752	3640	0.0017	32614.4	0.01
宝盈优质成长混合A	010751	3640	0.0017	32614.4	0.01
永赢沪深300指数C	007539	3640	0.0017	32614.4	0.01
永赢沪深300指数A	007538	3640	0.0017	32614.4	0.01
国联安核心资产混合	006864	3640	0.0017	32614.4	0.01
汇添富国企创新股票A	001490	3640	0.0017	32614.4	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	3586	0.0017	32130.6	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	3586	0.0017	32130.6	0.01
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	3574	0.0017	32023	0
博时特许价值混合R	960026	3574	0.0017	32023	0.01
工银稳健成长混合H	960023	3574	0.0017	32023	0.01
博时沪深300指数R	960022	3574	0.0017	32023	0
国富潜力组合混合H	960021	3574	0.0017	32023	0
交银成长混合H	960016	3574	0.0017	32023	0
中银收益混合H	960012	3574	0.0017	32023	0
中银增长混合H	960011	3574	0.0017	32023	0
工银核心价值混合H	960010	3574	0.0017	32023	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	3574	0.0017	32023	0
东方红启华三年持有混合A	910021	3574	0.0017	32023	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	3574	0.0017	32023	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	3574	0.0017	32023	0.01
西部利得沪深300指数增强C	673101	3574	0.0017	32023	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	3574	0.0017	32023	0
西部利得景瑞混合A	673060	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实中证科创创业50ETF	588400	3574	0.0017	32023	0
招商中证科创创业50ETF	588300	3574	0.0017	32023	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	3574	0.0017	32023	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	3574	0.0017	32023	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	3574	0.0017	32023	0
银华沪深300成长ETF	562310	3574	0.0017	32023	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	3574	0.0017	32023	0.01
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	3574	0.0017	32023	0.01
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	3574	0.0017	32023	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	3574	0.0017	32023	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	3574	0.0017	32023	0
中信保诚中小盘混合A	550009	3574	0.0017	32023	0.01
中信保诚四季红混合A	550001	3574	0.0017	32023	0.01
建信核心精选混合	530006	3574	0.0017	32023	0.01
交银经济新动力混合A	519778	3574	0.0017	32023	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	3574	0.0017	32023	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	3574	0.0017	32023	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	3574	0.0017	32023	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	3574	0.0017	32023	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	3574	0.0017	32023	0.03
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	3574	0.0017	32023	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	3574	0.0017	32023	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	3574	0.0017	32023	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	3574	0.0017	32023	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	3574	0.0017	32023	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	3574	0.0017	32023	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	3574	0.0017	32023	0
交银新成长混合	519736	3574	0.0017	32023	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	3574	0.0017	32023	0
交银消费新驱动股票	519714	3574	0.0017	32023	0
交银阿尔法核心混合A	519712	3574	0.0017	32023	0
交银先进制造混合A	519704	3574	0.0017	32023	0
交银趋势优先混合A	519702	3574	0.0017	32023	0
交银主题优选混合A	519700	3574	0.0017	32023	0
交银先锋混合A	519698	3574	0.0017	32023	0.01
交银优势行业灵活配置混合	519697	3574	0.0017	32023	0
交银蓝筹混合	519694	3574	0.0017	32023	0
交银成长混合A	519692	3574	0.0017	32023	0
交银稳健配置混合	519690	3574	0.0017	32023	0
交银精选混合	519688	3574	0.0017	32023	0
银河主题混合A	519679	3574	0.0017	32023	0.01
银河蓝筹混合A	519672	3574	0.0017	32023	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	3574	0.0017	32023	0
银河行业混合A	519670	3574	0.0017	32023	0
汇添富价值精选混合A	519069	3574	0.0017	32023	0
汇添富成长焦点混合	519068	3574	0.0017	32023	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	3574	0.0017	32023	0.01
国泰金鼎价值混合	519021	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	3574	0.0017	32023	0
汇添富优势精选混合	519008	3574	0.0017	32023	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	3574	0.0017	32023	0.01
银华中证沪港深500ETF	517000	3574	0.0017	32023	0.01
银华中证基建ETF	516950	3574	0.0017	32023	0
银华中证光伏产业ETF	516880	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	3574	0.0017	32023	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	3574	0.0017	32023	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	3574	0.0017	32023	0
易方达中证新能源ETF	516090	3574	0.0017	32023	0
博时央企创新驱动ETF	515900	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	3574	0.0017	32023	0
添富中证800ETF	515800	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	3574	0.0017	32023	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	3574	0.0017	32023	0
国联安沪深300ETF	515660	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	3574	0.0017	32023	0.01
天弘沪深300ETF	515330	3574	0.0017	32023	0
天弘中证银行ETF	515290	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指软件ETF	515230	3574	0.0017	32023	0
国泰中证煤炭ETF	515220	3574	0.0017	32023	0
国泰中证钢铁ETF	515210	3574	0.0017	32023	0
易方达中证红利ETF	515180	3574	0.0017	32023	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	3574	0.0017	32023	0
招商中证红利ETF	515080	3574	0.0017	32023	0
博时央企结构调整ETF	512960	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	3574	0.0017	32023	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	3574	0.0017	32023	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证酒ETF	512690	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证国防ETF	512670	3574	0.0017	32023	0
国泰中证军工ETF	512660	3574	0.0017	32023	0
添富中证长三角ETF	512650	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实中证主要消费ETF	512600	3574	0.0017	32023	0.01
易方达中证军工ETF	512560	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	3574	0.0017	32023	0.03
华泰柏瑞中证500ETF	512510	3574	0.0017	32023	0.01
国联安中证全指半导体ETF	512480	3574	0.0017	32023	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	3574	0.0017	32023	0.01
易方达沪深300非银ETF	512070	3574	0.0017	32023	0
易方达沪深300医药ETF	512010	3574	0.0017	32023	0
易方达中证500ETF	510580	3574	0.0017	32023	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	3574	0.0017	32023	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	3574	0.0017	32023	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	3574	0.0017	32023	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	3574	0.0017	32023	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	3574	0.0017	32023	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	3574	0.0017	32023	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	3574	0.0017	32023	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	3574	0.0017	32023	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	3574	0.0017	32023	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	3574	0.0017	32023	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	3574	0.0017	32023	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	3574	0.0017	32023	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	3574	0.0017	32023	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	3574	0.0017	32023	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	3574	0.0017	32023	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	3574	0.0017	32023	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	3574	0.0017	32023	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	3574	0.0017	32023	0.01
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	3574	0.0017	32023	0.01
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	3574	0.0017	32023	0.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	3574	0.0017	32023	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	3574	0.0017	32023	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	3574	0.0017	32023	0
东方红目标优选定开混合	501053	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	3574	0.0017	32023	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	3574	0.0017	32023	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	3574	0.0017	32023	0.02
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	3574	0.0017	32023	0
工银优质精选混合A	487021	3574	0.0017	32023	0
工银精选平衡混合	483003	3574	0.0017	32023	0
工银主题策略混合A	481015	3574	0.0017	32023	0
工银中小盘混合	481010	3574	0.0017	32023	0
工银沪深300指数A	481009	3574	0.0017	32023	0
工银稳健成长混合A	481004	3574	0.0017	32023	0.01
工银核心价值混合A	481001	3574	0.0017	32023	0
汇添富逆向投资混合A	470098	3574	0.0017	32023	0
汇添富优选回报混合A	470021	3574	0.0017	32023	0
汇添富民营活力混合A	470009	3574	0.0017	32023	0
汇添富策略回报混合	470008	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	3574	0.0017	32023	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	3574	0.0017	32023	0.01
国富研究精选混合A	450011	3574	0.0017	32023	0.01
国富中小盘股票A	450009	3574	0.0017	32023	0
国富沪深300指数增强	450008	3574	0.0017	32023	0.01
国富深化价值混合A	450004	3574	0.0017	32023	0
国富潜力组合混合A	450003	3574	0.0017	32023	0
国富弹性市值混合A	450002	3574	0.0017	32023	0
国富中国收益混合A	450001	3574	0.0017	32023	0
天弘永定价值成长混合A	420003	3574	0.0017	32023	0.01
天弘精选混合A	420001	3574	0.0017	32023	0.01
兴全有机增长混合	340008	3574	0.0017	32023	0
兴全可转债混合	340001	3574	0.0017	32023	0
诺安研究精选股票	320022	3574	0.0017	32023	0.01
诺安新动力灵活配置混合A	320018	3574	0.0017	32023	0.02
诺安灵活配置混合	320006	3574	0.0017	32023	0
诺安价值增长混合	320005	3574	0.0017	32023	0
诺安先锋混合A	320003	3574	0.0017	32023	0
诺安平衡混合	320001	3574	0.0017	32023	0
广发新经济混合A	270050	3574	0.0017	32023	0
广发聚丰混合A	270005	3574	0.0017	32023	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	3574	0.0017	32023	0
景顺长城能源基建混合A	260112	3574	0.0017	32023	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	3574	0.0017	32023	0
景顺长城内需贰号混合	260109	3574	0.0017	32023	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	3574	0.0017	32023	0
景顺长城内需增长混合	260104	3574	0.0017	32023	0
景顺长城动力平衡混合	260103	3574	0.0017	32023	0
景顺长城优选混合	260101	3574	0.0017	32023	0
国联安优势混合	257030	3574	0.0017	32023	0.01
国联安小盘精选混合	257010	3574	0.0017	32023	0
招商央视财经50指数A	217027	3574	0.0017	32023	0
招商大盘蓝筹混合	217010	3574	0.0017	32023	0.01
招商核心价值混合	217009	3574	0.0017	32023	0
招商先锋混合	217005	3574	0.0017	32023	0
招商安泰平衡混合	217002	3574	0.0017	32023	0.01
宝盈资源优选混合	213008	3574	0.0017	32023	0
宝盈核心优势混合A	213006	3574	0.0017	32023	0
宝盈策略增长混合	213003	3574	0.0017	32023	0
宝盈泛沿海混合	213002	3574	0.0017	32023	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	3574	0.0017	32023	0
鹏华新兴产业混合	206009	3574	0.0017	32023	0
鹏华消费优选混合	206007	3574	0.0017	32023	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	3574	0.0017	32023	0
东方红均衡优选定开混合	169108	3574	0.0017	32023	0
东方红创新优选定开混合	169106	3574	0.0017	32023	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	3574	0.0017	32023	0
方正富邦中证保险指数A	167301	3574	0.0017	32023	0
中欧创业板两年混合A	166027	3574	0.0017	32023	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	3574	0.0017	32023	0
中欧价值智选混合A	166019	3574	0.0017	32023	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	3574	0.0017	32023	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	3574	0.0017	32023	0
中欧新蓝筹混合A	166002	3574	0.0017	32023	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	3574	0.0017	32023	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	3574	0.0017	32023	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	3574	0.0017	32023	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	3574	0.0017	32023	0
前海开源中航军工指数A	164402	3574	0.0017	32023	0
中银主题策略混合A	163822	3574	0.0017	32023	0
中银中证100指数增强	163808	3574	0.0017	32023	0.01
中银优选混合A	163807	3574	0.0017	32023	0
中银收益混合A	163804	3574	0.0017	32023	0
中银增长混合A	163803	3574	0.0017	32023	0
中银中国混合(LOF)A	163801	3574	0.0017	32023	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	3574	0.0017	32023	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	3574	0.0017	32023	0
兴全合润混合	163406	3574	0.0017	32023	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	3574	0.0017	32023	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	3574	0.0017	32023	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	3574	0.0017	32023	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	3574	0.0017	32023	0
招商国证生物医药指数A	161726	3574	0.0017	32023	0
招商中证白酒指数A	161725	3574	0.0017	32023	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	3574	0.0017	32023	0
招商中证银行指数A	161723	3574	0.0017	32023	0
招商中证证券公司指数A	161720	3574	0.0017	32023	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	3574	0.0017	32023	0
融通医疗保健行业混合A	161616	3574	0.0017	32023	0
融通创业板指数A	161613	3574	0.0017	32023	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	3574	0.0017	32023	0
融通动力先锋混合	161609	3574	0.0017	32023	0
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	3574	0.0017	32023	0.01
融通行业景气混合A	161606	3574	0.0017	32023	0
融通蓝筹成长混合	161605	3574	0.0017	32023	0.01
融通深证100指数A	161604	3574	0.0017	32023	0
融通新蓝筹混合	161601	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	3574	0.0017	32023	0.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	3574	0.0017	32023	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	3574	0.0017	32023	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	3574	0.0017	32023	0.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	3574	0.0017	32023	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	3574	0.0017	32023	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	3574	0.0017	32023	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	3574	0.0017	32023	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	3574	0.0017	32023	0.01
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	3574	0.0017	32023	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	3574	0.0017	32023	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3574	0.0017	32023	0
鹏华中国50混合	160605	3574	0.0017	32023	0
博时研究优选混合C	160528	3574	0.0017	32023	0
博时研究优选混合A	160527	3574	0.0017	32023	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	3574	0.0017	32023	0.01
博时中证银行指数(LOF)A	160517	3574	0.0017	32023	0
博时证券公司指数A	160516	3574	0.0017	32023	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	3574	0.0017	32023	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	3574	0.0017	32023	0.01
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	3574	0.0017	32023	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	3574	0.0017	32023	0.01
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	3574	0.0017	32023	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	3574	0.0017	32023	0.01
国泰价值经典混合(LOF)	160215	3574	0.0017	32023	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	3574	0.0017	32023	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	3574	0.0017	32023	0.01
天弘中证计算机主题ETF	159998	3574	0.0017	32023	0
天弘中证电子ETF	159997	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	3574	0.0017	32023	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	3574	0.0017	32023	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	3574	0.0017	32023	0
创新药	159992	3574	0.0017	32023	0
天弘创业板ETF	159977	3574	0.0017	32023	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	3574	0.0017	32023	0.01
博时中证500ETF	159968	3574	0.0017	32023	0
方正富邦深证100ETF	159961	3574	0.0017	32023	0.01
银华中证央企结构调整ETF	159959	3574	0.0017	32023	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证500ETF	159922	3574	0.0017	32023	0
嘉实沪深300ETF	159919	3574	0.0017	32023	0
易方达创业板ETF	159915	3574	0.0017	32023	0
博时创业板ETF	159908	3574	0.0017	32023	0
易方达深证100ETF	159901	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实中证新能源ETF	159875	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	3574	0.0017	32023	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	3574	0.0017	32023	0
天弘国证生物医药ETF	159859	3574	0.0017	32023	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	3574	0.0017	32023	0
银华中证全指证券公司ETF	159842	3574	0.0017	32023	0.01
天弘中证全指证券公司ETF	159841	3574	0.0017	32023	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	3574	0.0017	32023	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	3574	0.0017	32023	0
国泰中证医疗ETF	159828	3574	0.0017	32023	0
天弘中证500ETF	159820	3574	0.0017	32023	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	3574	0.0017	32023	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	3574	0.0017	32023	0
易方达中证科技50ETF	159807	3574	0.0017	32023	0.01
国泰中证新能源汽车ETF	159806	3574	0.0017	32023	0
银华中证科创创业50ETF	159782	3574	0.0017	32023	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	3574	0.0017	32023	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	3574	0.0017	32023	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	3574	0.0017	32023	0
嘉实创业板增强策略ETF	159675	3574	0.0017	32023	0.02
鹏华中证中药ETF	159647	3574	0.0017	32023	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	3574	0.0017	32023	0
新能源车龙头ETF	159637	3574	0.0017	32023	0
招商中证100ETF	159631	3574	0.0017	32023	0.01
博时成渝经济圈ETF	159623	3574	0.0017	32023	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	3574	0.0017	32023	0.01
易方达中证500质量成长ETF	159606	3574	0.0017	32023	0.01
天弘中证科创创业50ETF	159603	3574	0.0017	32023	0
银河收益混合	151002	3574	0.0017	32023	0
银河稳健混合	151001	3574	0.0017	32023	0
银河研究精选混合A	150968	3574	0.0017	32023	0
银河银泰混合	150103	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银成长优选混合	121008	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银稳健增长混合	121006	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银核心企业混合	121003	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银景气行业混合	121002	3574	0.0017	32023	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	3574	0.0017	32023	0
易方达科讯混合	110029	3574	0.0017	32023	0
易方达创业板ETF联接A	110026	3574	0.0017	32023	0
易方达资源行业混合	110025	3574	0.0017	32023	0
易方达医疗保健行业混合	110023	3574	0.0017	32023	0
易方达消费行业股票	110022	3574	0.0017	32023	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	3574	0.0017	32023	0
易方达行业领先混合	110015	3574	0.0017	32023	0
易方达科翔混合	110013	3574	0.0017	32023	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	3574	0.0017	32023	0
易方达价值精选混合	110009	3574	0.0017	32023	0
易方达积极成长混合	110005	3574	0.0017	32023	0
易方达上证50增强A	110003	3574	0.0017	32023	0
易方达平稳增长混合	110001	3574	0.0017	32023	0
嘉实优化红利混合A	070032	3574	0.0017	32023	0
嘉实周期优选混合	070027	3574	0.0017	32023	0
嘉实领先成长混合	070022	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实主题新动力混合	070021	3574	0.0017	32023	0
嘉实回报混合	070018	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实研究精选混合A	070013	3574	0.0017	32023	0
嘉实策略混合	070011	3574	0.0017	32023	0
嘉实主题混合	070010	3574	0.0017	32023	0
嘉实服务增值行业混合	070006	3574	0.0017	32023	0
嘉实稳健混合	070003	3574	0.0017	32023	0
嘉实增长混合	070002	3574	0.0017	32023	0
博时价值增长贰号混合	050201	3574	0.0017	32023	0
博时医疗保健行业混合A	050026	3574	0.0017	32023	0
博时特许价值混合A	050010	3574	0.0017	32023	0.01
博时新兴成长混合	050009	3574	0.0017	32023	0
博时第三产业混合	050008	3574	0.0017	32023	0
博时精选混合A	050004	3574	0.0017	32023	0
博时沪深300指数A	050002	3574	0.0017	32023	0
博时价值增长混合	050001	3574	0.0017	32023	0
国泰成长优选混合	020026	3574	0.0017	32023	0.01
国泰沪深300指数A	020011	3574	0.0017	32023	0
国泰金牛创新混合	020010	3574	0.0017	32023	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	3574	0.0017	32023	0
国泰金马稳健混合A	020005	3574	0.0017	32023	0
国泰金龙行业混合	020003	3574	0.0017	32023	0
国泰金鹰增长混合	020001	3574	0.0017	32023	0
博时证券公司指数C	018686	3574	0.0017	32023	0
国泰研究优势混合C	018638	3574	0.0017	32023	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	3574	0.0017	32023	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银美丽中国混合C	018544	3574	0.0017	32023	0
国富弹性市值混合C	018469	3574	0.0017	32023	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	3574	0.0017	32023	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	3574	0.0017	32023	0
国富中国收益混合C	018390	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	3574	0.0017	32023	0.01
国富研究精选混合C	018342	3574	0.0017	32023	0.01
工银优质精选混合C	018222	3574	0.0017	32023	0
方正富邦中证保险指数C	018099	3574	0.0017	32023	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	3574	0.0017	32023	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	3574	0.0017	32023	0
国富中小盘股票C	017948	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	3574	0.0017	32023	0
国寿安保成长优选股票C	017916	3574	0.0017	32023	0
鹏华医药科技股票C	017900	3574	0.0017	32023	0
交银持续成长主题混合C	017859	3574	0.0017	32023	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	3574	0.0017	32023	0
银河研究精选混合C	017759	3574	0.0017	32023	0
鹏华核心优势混合C	017732	3574	0.0017	32023	0.01
东方红远见价值混合C	017537	3574	0.0017	32023	0
国富深化价值混合C	017426	3574	0.0017	32023	0
易方达裕如混合C	017417	3574	0.0017	32023	0
易方达安盈回报混合C	017414	3574	0.0017	32023	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	3574	0.0017	32023	0.01
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)Y	017277	3574	0.0017	32023	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	3574	0.0017	32023	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	3574	0.0017	32023	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	3574	0.0017	32023	0
景顺长城能源基建混合C	017090	3574	0.0017	32023	0
鹏华睿投混合C	016950	3574	0.0017	32023	0.01
景顺长城中证500指数增强C	016935	3574	0.0017	32023	0
景顺长城品质投资混合C	016906	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富中证500指数增强C	016854	3574	0.0017	32023	0
博时精选混合C	016751	3574	0.0017	32023	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	3574	0.0017	32023	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	3574	0.0017	32023	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	3574	0.0017	32023	0
易方达安心回馈混合C	016594	3574	0.0017	32023	0
万家量化睿选混合C	016556	3574	0.0017	32023	0
招商均衡成长混合C	016525	3574	0.0017	32023	0.02
招商均衡成长混合A	016524	3574	0.0017	32023	0.02
兴证全球合瑞混合C	016465	3574	0.0017	32023	0
兴证全球合瑞混合A	016464	3574	0.0017	32023	0
招商碳中和主题混合C	016351	3574	0.0017	32023	0.01
招商碳中和主题混合A	016350	3574	0.0017	32023	0.01
招商中证煤炭等权指数E	016347	3574	0.0017	32023	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	3574	0.0017	32023	0
招商中证银行指数E	016343	3574	0.0017	32023	0
嘉实安益混合A	016322	3574	0.0017	32023	0
中信保诚中小盘混合C	016256	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	3574	0.0017	32023	0
嘉实优势成长混合C	016135	3574	0.0017	32023	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	3574	0.0017	32023	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	3574	0.0017	32023	0
易方达国防军工混合C	015945	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	3574	0.0017	32023	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	3574	0.0017	32023	0
景顺长城品质成长混合C	015775	3574	0.0017	32023	0
招商移动互联网产业股票C	015773	3574	0.0017	32023	0
景顺长城景气成长混合C	015756	3574	0.0017	32023	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	3574	0.0017	32023	0
景顺长城核心招景混合C	015752	3574	0.0017	32023	0
景顺长城品质长青混合C	015751	3574	0.0017	32023	0
博时优享回报混合C	015750	3574	0.0017	32023	0.01
博时优享回报混合A	015749	3574	0.0017	32023	0.01
景顺长城核心竞争力混合C	015731	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	3574	0.0017	32023	0
景顺长城科技创新混合C	015683	3574	0.0017	32023	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	3574	0.0017	32023	0
银河行业混合C	015670	3574	0.0017	32023	0
银河蓝筹混合C	015669	3574	0.0017	32023	0.01
银河医药混合C	015666	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3574	0.0017	32023	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	3574	0.0017	32023	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	3574	0.0017	32023	0
交银臻选回报混合C	015595	3574	0.0017	32023	0.01
国泰金马稳健混合C	015589	3574	0.0017	32023	0
国泰大农业股票C	015588	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	3574	0.0017	32023	0
融通价值成长混合C	015554	3574	0.0017	32023	0.01
融通价值成长混合A	015553	3574	0.0017	32023	0.01
博时科创主题灵活配置混合C	015491	3574	0.0017	32023	0.01
前海开源中证大农业指数增强C	015484	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	3574	0.0017	32023	0
天弘永定价值成长混合C	015463	3574	0.0017	32023	0.01
天弘互联网混合C	015461	3574	0.0017	32023	0
天弘优质成长企业混合C	015460	3574	0.0017	32023	0.01
天弘精选混合C	015459	3574	0.0017	32023	0.01
华泰柏瑞多策略混合C	015450	3574	0.0017	32023	0
招商安润灵活配置混合C	015398	3574	0.0017	32023	0
中银主题策略混合C	015386	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银境煊混合E	015309	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	3574	0.0017	32023	0
汇添富进取成长混合C	015224	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	3574	0.0017	32023	0.01
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	3574	0.0017	32023	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	3574	0.0017	32023	0
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	3574	0.0017	32023	0.01
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	3574	0.0017	32023	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	3574	0.0017	32023	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	3574	0.0017	32023	0
汇添富移动互联股票D	015199	3574	0.0017	32023	0
汇添富移动互联股票C	015198	3574	0.0017	32023	0
汇添富智能制造股票D	015197	3574	0.0017	32023	0
汇添富智能制造股票C	015196	3574	0.0017	32023	0
汇添富消费升级混合D	015188	3574	0.0017	32023	0
汇添富消费升级混合C	015187	3574	0.0017	32023	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	3574	0.0017	32023	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	3574	0.0017	32023	0
汇添富逆向投资混合D	015182	3574	0.0017	32023	0
汇添富逆向投资混合C	015181	3574	0.0017	32023	0
汇添富美丽30混合D	015180	3574	0.0017	32023	0
汇添富美丽30混合C	015179	3574	0.0017	32023	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	3574	0.0017	32023	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	3574	0.0017	32023	0
汇添富高端制造股票D	015115	3574	0.0017	32023	0
汇添富高端制造股票C	015114	3574	0.0017	32023	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	3574	0.0017	32023	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	3574	0.0017	32023	0
中银景福回报混合C	015089	3574	0.0017	32023	0
建信新能源行业股票C	015048	3574	0.0017	32023	0
前海开源中航军工指数C	015046	3574	0.0017	32023	0
国泰国证房地产行业指数C	015042	3574	0.0017	32023	0.01
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	3574	0.0017	32023	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	3574	0.0017	32023	0.02
工银生态环境股票C	015002	3574	0.0017	32023	0
工银物流产业股票C	015001	3574	0.0017	32023	0
交银先进制造混合C	014963	3574	0.0017	32023	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	3574	0.0017	32023	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	3574	0.0017	32023	0.01
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	3574	0.0017	32023	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	3574	0.0017	32023	0
惠升惠远回报混合C	014875	3574	0.0017	32023	0
惠升惠远回报混合A	014874	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	3574	0.0017	32023	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	3574	0.0017	32023	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	3574	0.0017	32023	0.01
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	3574	0.0017	32023	0.01
中欧碳中和混合发起C	014766	3574	0.0017	32023	0
中欧碳中和混合发起A	014765	3574	0.0017	32023	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	3574	0.0017	32023	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	3574	0.0017	32023	0
中欧量化动能混合C	014702	3574	0.0017	32023	0.01
中欧量化动能混合A	014701	3574	0.0017	32023	0.01
中欧融享增益一年持有混合C	014658	3574	0.0017	32023	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	3574	0.0017	32023	0
融通先进制造混合C	014648	3574	0.0017	32023	0.01
融通先进制造混合A	014647	3574	0.0017	32023	0.01
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	3574	0.0017	32023	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	3574	0.0017	32023	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	3574	0.0017	32023	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	3574	0.0017	32023	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	3574	0.0017	32023	0
易方达品质动能三年持有期混合C	014563	3574	0.0017	32023	0
易方达品质动能三年持有期混合A	014562	3574	0.0017	32023	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	3574	0.0017	32023	0.02
交银数据产业灵活配置混合C	014549	3574	0.0017	32023	0
中银中国混合(LOF)C	014537	3574	0.0017	32023	0
中银收益混合C	014505	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	3574	0.0017	32023	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	3574	0.0017	32023	0.01
景顺长城远见成长混合C	014473	3574	0.0017	32023	0.01
景顺长城远见成长混合A	014472	3574	0.0017	32023	0.01
中银新动力股票C	014453	3574	0.0017	32023	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	3574	0.0017	32023	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	3574	0.0017	32023	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	3574	0.0017	32023	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	3574	0.0017	32023	0
招商核心竞争力混合C	014413	3574	0.0017	32023	0
招商核心竞争力混合A	014412	3574	0.0017	32023	0
嘉实产业领先混合C	014293	3574	0.0017	32023	0
嘉实产业领先混合A	014292	3574	0.0017	32023	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	3574	0.0017	32023	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	3574	0.0017	32023	0.01
博时专精特新主题混合C	014233	3574	0.0017	32023	0.01
博时专精特新主题混合A	014232	3574	0.0017	32023	0.01
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	3574	0.0017	32023	0.01
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	3574	0.0017	32023	0.01
天弘中证1000指数增强C	014202	3574	0.0017	32023	0
天弘中证1000指数增强A	014201	3574	0.0017	32023	0
广发先进制造股票发起式C	014192	3574	0.0017	32023	0.01
广发先进制造股票发起式A	014191	3574	0.0017	32023	0.01
中欧金安量化混合C	014136	3574	0.0017	32023	0
中欧金安量化混合A	014135	3574	0.0017	32023	0
融通内需驱动混合C	014109	3574	0.0017	32023	0
交银经济新动力混合C	014096	3574	0.0017	32023	0
交银启汇混合C	014080	3574	0.0017	32023	0
嘉实内需精选混合C	014075	3574	0.0017	32023	0
嘉实内需精选混合A	014074	3574	0.0017	32023	0
景顺专精特新量化股票C	014063	3574	0.0017	32023	0
景顺专精特新量化股票A	014062	3574	0.0017	32023	0
交银医药创新股票C	014046	3574	0.0017	32023	0
交银启诚混合C	014039	3574	0.0017	32023	0
交银启诚混合A	014038	3574	0.0017	32023	0
招商中证银行指数C	014028	3574	0.0017	32023	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	3574	0.0017	32023	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	3574	0.0017	32023	0
交银先锋混合C	013950	3574	0.0017	32023	0.01
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	3574	0.0017	32023	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	3574	0.0017	32023	0
交银阿尔法核心混合C	013885	3574	0.0017	32023	0
交银主题优选混合C	013884	3574	0.0017	32023	0
交银启明混合C	013883	3574	0.0017	32023	0
交银品质升级混合C	013882	3574	0.0017	32023	0
广发招享混合C	013880	3574	0.0017	32023	0
博时时代消费混合C	013837	3574	0.0017	32023	0.01
博时时代消费混合A	013836	3574	0.0017	32023	0.01
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	3574	0.0017	32023	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	3574	0.0017	32023	0
景顺长城景气进取混合C	013813	3574	0.0017	32023	0
景顺长城景气进取混合A	013812	3574	0.0017	32023	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	3574	0.0017	32023	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	3574	0.0017	32023	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	3574	0.0017	32023	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	3574	0.0017	32023	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	3574	0.0017	32023	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	3574	0.0017	32023	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	3574	0.0017	32023	0
招商中证证券公司指数C	013597	3574	0.0017	32023	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	3574	0.0017	32023	0
天弘永利优佳混合C	013570	3574	0.0017	32023	0
天弘永利优佳混合A	013569	3574	0.0017	32023	0
鹏华沃鑫混合C	013535	3574	0.0017	32023	0
鹏华沃鑫混合A	013534	3574	0.0017	32023	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	3574	0.0017	32023	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	3574	0.0017	32023	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	3574	0.0017	32023	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	3574	0.0017	32023	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	3574	0.0017	32023	0
博时凤凰领航混合A	013450	3574	0.0017	32023	0
建信中证1000指数增强E	013442	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	3574	0.0017	32023	0.01
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	3574	0.0017	32023	0.01
交银趋势优先混合C	013430	3574	0.0017	32023	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	3574	0.0017	32023	0.01
博时核心资产精选混合C	013418	3574	0.0017	32023	0
博时核心资产精选混合A	013417	3574	0.0017	32023	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	3574	0.0017	32023	0
博时裕隆混合C	013410	3574	0.0017	32023	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	3574	0.0017	32023	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	3574	0.0017	32023	0
汇添富产业升级混合C	013366	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富产业升级混合A	013365	3574	0.0017	32023	0.01
工银新金融股票C	013355	3574	0.0017	32023	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	3574	0.0017	32023	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	3574	0.0017	32023	0
工银核心机遇混合C	013342	3574	0.0017	32023	0.01
工银核心机遇混合A	013341	3574	0.0017	32023	0.01
工银主题策略混合C	013312	3574	0.0017	32023	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	3574	0.0017	32023	0.01
前海开源聚利一年持有混合A	013270	3574	0.0017	32023	0.01
交银瑞和三年持有期混合	013269	3574	0.0017	32023	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	3574	0.0017	32023	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	3574	0.0017	32023	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	3574	0.0017	32023	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	3574	0.0017	32023	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	3574	0.0017	32023	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	3574	0.0017	32023	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	3574	0.0017	32023	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	3574	0.0017	32023	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	3574	0.0017	32023	0.01
广发恒阳一年持有期混合A	013184	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	3574	0.0017	32023	0.01
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	3574	0.0017	32023	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	3574	0.0017	32023	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	3574	0.0017	32023	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	3574	0.0017	32023	0
银河沪深300价值指数C	013074	3574	0.0017	32023	0
兴业能源革新股票C	013050	3574	0.0017	32023	0
兴业能源革新股票A	013049	3574	0.0017	32023	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	3574	0.0017	32023	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	3574	0.0017	32023	0
国泰价值领航股票C	013005	3574	0.0017	32023	0
国泰价值领航股票A	013004	3574	0.0017	32023	0
招商稳旺混合C	012999	3574	0.0017	32023	0
招商稳旺混合A	012998	3574	0.0017	32023	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	3574	0.0017	32023	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	3574	0.0017	32023	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	3574	0.0017	32023	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	3574	0.0017	32023	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	3574	0.0017	32023	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	3574	0.0017	32023	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	3574	0.0017	32023	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	3574	0.0017	32023	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	012908	3574	0.0017	32023	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	012907	3574	0.0017	32023	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	3574	0.0017	32023	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	3574	0.0017	32023	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	3574	0.0017	32023	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	3574	0.0017	32023	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	3574	0.0017	32023	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	3574	0.0017	32023	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	3574	0.0017	32023	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	3574	0.0017	32023	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	3574	0.0017	32023	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	3574	0.0017	32023	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	3574	0.0017	32023	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	3574	0.0017	32023	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	3574	0.0017	32023	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	3574	0.0017	32023	0
易方达悦丰一年持有期混合C	012822	3574	0.0017	32023	0
易方达悦丰一年持有期混合A	012821	3574	0.0017	32023	0
汇添富价值领先混合	012820	3574	0.0017	32023	0
国泰致和两年封闭运作混合C	012817	3574	0.0017	32023	0.01
国泰致和两年封闭运作混合A	012816	3574	0.0017	32023	0.01
宝盈新兴产业混合C	012815	3574	0.0017	32023	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	3574	0.0017	32023	0
鹏华品质精选混合C	012786	3574	0.0017	32023	0
鹏华品质精选混合A	012785	3574	0.0017	32023	0
宝盈优势产业混合C	012771	3574	0.0017	32023	0
财通资管价值发现混合C	012767	3574	0.0017	32023	0
广发大盘价值混合C	012766	3574	0.0017	32023	0
广发大盘价值混合A	012765	3574	0.0017	32023	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	3574	0.0017	32023	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	3574	0.0017	32023	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	3574	0.0017	32023	0
博时半导体主题混合C	012651	3574	0.0017	32023	0
博时半导体主题混合A	012650	3574	0.0017	32023	0
中欧洞见一年持有混合	012647	3574	0.0017	32023	0
中银优选混合C	012631	3574	0.0017	32023	0
诺安先锋混合C	012621	3574	0.0017	32023	0
嘉实优化红利混合C	012616	3574	0.0017	32023	0
招商瑞享1年持有期混合C	012595	3574	0.0017	32023	0
招商瑞享1年持有期混合A	012594	3574	0.0017	32023	0
交银品质增长一年混合C	012583	3574	0.0017	32023	0
交银品质增长一年混合A	012582	3574	0.0017	32023	0
天弘高端制造混合C	012569	3574	0.0017	32023	0
天弘高端制造混合A	012568	3574	0.0017	32023	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	3574	0.0017	32023	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	3574	0.0017	32023	0
天弘中证芯片指数C	012553	3574	0.0017	32023	0
天弘中证芯片指数A	012552	3574	0.0017	32023	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	3574	0.0017	32023	0.01
国富优质企业一年持有期混合A	012510	3574	0.0017	32023	0.01
博时汇荣回报混合C	012501	3574	0.0017	32023	0.01
博时汇荣回报混合A	012500	3574	0.0017	32023	0.01
嘉实策略精选混合C	012467	3574	0.0017	32023	0
嘉实策略精选混合A	012466	3574	0.0017	32023	0
博时成长优势混合C	012464	3574	0.0017	32023	0
博时成长优势混合A	012463	3574	0.0017	32023	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	3574	0.0017	32023	0.01
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	3574	0.0017	32023	0.01
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	3574	0.0017	32023	0
招商国证生物医药指数C	012417	3574	0.0017	32023	0
招商中证白酒指数C	012414	3574	0.0017	32023	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	3574	0.0017	32023	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	3574	0.0017	32023	0
永赢长远价值混合C	012407	3574	0.0017	32023	0
永赢长远价值混合A	012406	3574	0.0017	32023	0
中欧产业前瞻混合C	012391	3574	0.0017	32023	0
中欧产业前瞻混合A	012390	3574	0.0017	32023	0
广发中证光伏产业指数C	012365	3574	0.0017	32023	0
广发中证光伏产业指数A	012364	3574	0.0017	32023	0
易方达港股通成长混合C	012347	3574	0.0017	32023	0
易方达港股通成长混合A	012346	3574	0.0017	32023	0
易方达核心智造混合	012301	3574	0.0017	32023	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	3574	0.0017	32023	0
中欧精益稳健一年混合	012281	3574	0.0017	32023	0
鹏扬景润一年混合C	012254	3574	0.0017	32023	0
鹏扬景润一年混合A	012253	3574	0.0017	32023	0
工银养老产业股票C	012238	3574	0.0017	32023	0
中银增长混合C	012236	3574	0.0017	32023	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	3574	0.0017	32023	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	3574	0.0017	32023	0
嘉实优势精选混合C	012226	3574	0.0017	32023	0
嘉实优势精选混合A	012225	3574	0.0017	32023	0
博时乐享混合C	012219	3574	0.0017	32023	0
博时乐享混合A	012218	3574	0.0017	32023	0
招商品质生活混合C	012197	3574	0.0017	32023	0
招商品质生活混合A	012196	3574	0.0017	32023	0
招商品质成长混合C	012187	3574	0.0017	32023	0
招商品质成长混合A	012186	3574	0.0017	32023	0
中银智能制造股票C	012181	3574	0.0017	32023	0
易方达稳健增利混合C	012176	3574	0.0017	32023	0
易方达稳健增利混合A	012175	3574	0.0017	32023	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	3574	0.0017	32023	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	3574	0.0017	32023	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	3574	0.0017	32023	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	3574	0.0017	32023	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	3574	0.0017	32023	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	3574	0.0017	32023	0.01
景顺长城先进智造混合C	012131	3574	0.0017	32023	0
景顺长城先进智造混合A	012130	3574	0.0017	32023	0
招商金安成长严选混合	012123	3574	0.0017	32023	0
工银核心优势混合C	012120	3574	0.0017	32023	0
工银核心优势混合A	012119	3574	0.0017	32023	0
鹏华创新升级混合C	012094	3574	0.0017	32023	0.01
鹏华创新升级混合A	012093	3574	0.0017	32023	0.01
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	3574	0.0017	32023	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	3574	0.0017	32023	0
博时数字经济混合C	012083	3574	0.0017	32023	0.01
博时数字经济混合A	012082	3574	0.0017	32023	0.01
易方达中证500指数量化增强C	012081	3574	0.0017	32023	0.01
易方达中证500指数量化增强A	012080	3574	0.0017	32023	0.01
易方达悦夏一年持有期混合C	012078	3574	0.0017	32023	0
易方达悦夏一年持有期混合A	012077	3574	0.0017	32023	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	3574	0.0017	32023	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	3574	0.0017	32023	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	3574	0.0017	32023	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	3574	0.0017	32023	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	3574	0.0017	32023	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	3574	0.0017	32023	0
鹏华品质成长混合C	012058	3574	0.0017	32023	0
鹏华品质成长混合A	012057	3574	0.0017	32023	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	3574	0.0017	32023	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	3574	0.0017	32023	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	3574	0.0017	32023	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	3574	0.0017	32023	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	3574	0.0017	32023	0
兴业聚乾混合C	012024	3574	0.0017	32023	0
兴业聚乾混合A	012023	3574	0.0017	32023	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	3574	0.0017	32023	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	3574	0.0017	32023	0
易方达稳健回报混合C	012009	3574	0.0017	32023	0
易方达稳健回报混合A	012008	3574	0.0017	32023	0
招商价值成长混合C	012004	3574	0.0017	32023	0
招商价值成长混合A	012003	3574	0.0017	32023	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	3574	0.0017	32023	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	3574	0.0017	32023	0
招商中证光伏产业指数C	011967	3574	0.0017	32023	0
招商中证光伏产业指数A	011966	3574	0.0017	32023	0
东吴多策略灵活配置混合C	011949	3574	0.0017	32023	0.01
工银战略远见混合C	011933	3574	0.0017	32023	0
工银战略远见混合A	011932	3574	0.0017	32023	0
博时医疗保健行业混合C	011895	3574	0.0017	32023	0
易方达长期价值混合C	011894	3574	0.0017	32023	0
易方达长期价值混合A	011893	3574	0.0017	32023	0
工银景气优选混合C	011885	3574	0.0017	32023	0.01
工银景气优选混合A	011884	3574	0.0017	32023	0.01
招商蓝筹精选股票C	011883	3574	0.0017	32023	0
招商蓝筹精选股票A	011882	3574	0.0017	32023	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	3574	0.0017	32023	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	3574	0.0017	32023	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	3574	0.0017	32023	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	3574	0.0017	32023	0
易方达商业模式优选混合C	011848	3574	0.0017	32023	0
易方达商业模式优选混合A	011847	3574	0.0017	32023	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	3574	0.0017	32023	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	3574	0.0017	32023	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	3574	0.0017	32023	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	3574	0.0017	32023	0
易方达产业升级混合C	011823	3574	0.0017	32023	0
易方达产业升级混合A	011822	3574	0.0017	32023	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	3574	0.0017	32023	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	3574	0.0017	32023	0
融通创新动力混合C	011814	3574	0.0017	32023	0.01
融通创新动力混合A	011813	3574	0.0017	32023	0.01
建信智能汽车股票	011793	3574	0.0017	32023	0.01
易方达稳健增长混合C	011778	3574	0.0017	32023	0
易方达稳健增长混合A	011777	3574	0.0017	32023	0

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