朗坤环境(301305)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

朗坤环境(301305)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银国证新能源车电池ETF	159767	2465	0.0042	40080.9	0.03

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	457927	0.7743	8265580	1.88
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	457927	0.7743	8265580	1.88
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	168296	0.2846	3037740	1.85
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	168296	0.2846	3037740	1.85
华夏智胜价值成长股票C	002872	85058	0.1438	1535300	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	85058	0.1438	1535300	0.14
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0215	229235	0.09
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	7523	0.0127	135790	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	7523	0.0127	135790	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	7523	0.0127	135790	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	7523	0.0127	135790	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	7523	0.0127	135790	0
交银科锐科技创新混合C	013949	7523	0.0127	135790	0.02
华安媒体互联网混合C	013620	7523	0.0127	135790	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	7523	0.0127	135790	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	7523	0.0127	135790	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7523	0.0127	135790	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7523	0.0127	135790	0.01
博时恒旭一年持有期混合C	010776	7523	0.0127	135790	0.02
博时恒旭一年持有期混合A	010775	7523	0.0127	135790	0.02
恒越成长精选混合C	010623	7523	0.0127	135790	0.02
恒越成长精选混合A	010622	7523	0.0127	135790	0.02
博时科技创新混合C	009058	7523	0.0127	135790	0.02
博时科技创新混合A	009057	7523	0.0127	135790	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	7523	0.0127	135790	0.02
华商恒益稳健混合	008488	7523	0.0127	135790	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	7523	0.0127	135790	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	7523	0.0127	135790	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	7523	0.0127	135790	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	7523	0.0127	135790	0.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	7523	0.0127	135790	0
华安媒体互联网混合A	001071	7523	0.0127	135790	0
金鹰稳健成长混合	210004	6854	0.0116	123715	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	6770	0.0114	122198	0.01
汇添富进取成长混合C	015224	6060	0.0102	109383	0.04
汇添富进取成长混合A	015223	6060	0.0102	109383	0.04
博时时代消费混合C	013837	5976	0.0101	107867	0.03
博时时代消费混合A	013836	5976	0.0101	107867	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	5307	0.009	95791.4	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	5307	0.009	95791.4	0.01
民生加银积极成长混合	690011	5182	0.0088	93535.1	0.04
华安科技创新混合C	016523	4931	0.0083	89004.5	0.03
华安科技创新混合A	008635	4931	0.0083	89004.5	0.03
招商远见成长混合C	014784	4806	0.0081	86748.3	0.04
招商远见成长混合A	014783	4806	0.0081	86748.3	0.04
民生加银医药健康股票C	014758	3845	0.0065	69402.2	0.04
民生加银医药健康股票A	009898	3845	0.0065	69402.2	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3761	0.0064	67886	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3761	0.0064	67886	0.04
富荣福锦混合C	005165	3468	0.0059	62597.4	0.03
富荣福锦混合A	005164	3468	0.0059	62597.4	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	3134	0.0053	56568.7	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	3134	0.0053	56568.7	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	2883	0.0049	52038.1	0.03
金鹰远见优选混合A	014513	2883	0.0049	52038.1	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2842	0.0048	51298.1	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2842	0.0048	51298.1	0.03
金鹰大视野混合C	013210	2507	0.0042	45251.4	0.03
金鹰大视野混合A	013209	2507	0.0042	45251.4	0.03
兴银国证新能源车电池ETF	159767	2465	0.0042	44493.2	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	2382	0.004	42995.1	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	2382	0.004	42995.1	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	2382	0.004	42995.1	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	2256	0.0038	40720.8	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	2256	0.0038	40720.8	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	2215	0.0037	39980.8	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	2215	0.0037	39980.8	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	2100	0.0036	37905	0.02
北信瑞丰产业升级	168501	1964	0.0033	35450.2	0.04
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	1755	0.003	31677.8	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	1200	0.002	21660	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	1022	0.0017	18447.1	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1022	0.0017	18447.1	0.01
南方中证2000ETF	159531	1000	0.0017	18050	0.02
国投瑞银景气行业混合	121002	823	0.0014	14855.2	0
华商甄选回报混合C	016049	823	0.0014	14855.2	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	823	0.0014	14855.2	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	823	0.0014	14855.2	0
华商甄选回报混合A	010761	823	0.0014	14855.2	0
工银圆兴混合	009076	823	0.0014	14855.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	823	0.0014	14855.2	0
汇添富环保行业股票	000696	823	0.0014	14855.2	0
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	800	0.0014	14440	0.07
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	800	0.0014	14440	0.07
华夏兴华混合H	960004	753	0.0013	13591.7	0
华夏回报混合H	960002	753	0.0013	13591.7	0
华夏兴和混合A	519918	753	0.0013	13591.7	0
华夏兴华混合	519908	753	0.0013	13591.7	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	753	0.0013	13591.7	0
华夏稳增混合	519029	753	0.0013	13591.7	0
汇添富均衡增长混合	519018	753	0.0013	13591.7	0
华安安信消费混合A	519002	753	0.0013	13591.7	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	753	0.0013	13591.7	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	753	0.0013	13591.7	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	753	0.0013	13591.7	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	753	0.0013	13591.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	753	0.0013	13591.7	0
汇添富社会责任混合A	470028	753	0.0013	13591.7	0
汇添富民营活力混合	470009	753	0.0013	13591.7	0
诺安研究精选股票	320022	753	0.0013	13591.7	0
诺安平衡混合	320001	753	0.0013	13591.7	0
华夏收入混合	288002	753	0.0013	13591.7	0
国联安精选混合	257020	753	0.0013	13591.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	753	0.0013	13591.7	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	753	0.0013	13591.7	0
宏利成长混合	162201	753	0.0013	13591.7	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	753	0.0013	13591.7	0
华夏行业混合(LOF)	160314	753	0.0013	13591.7	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	753	0.0013	13591.7	0
富国低碳环保混合	100056	753	0.0013	13591.7	0
长盛电子信息产业混合A	080012	753	0.0013	13591.7	0
华安动态灵活配置混合A	040015	753	0.0013	13591.7	0
华安宝利配置混合	040004	753	0.0013	13591.7	0
华安创新混合	040001	753	0.0013	13591.7	0
长盛电子信息产业混合C	018010	753	0.0013	13591.7	0
招商趋势领航混合C	017961	753	0.0013	13591.7	0
招商趋势领航混合A	017960	753	0.0013	13591.7	0
华夏兴和混合C	017766	753	0.0013	13591.7	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	753	0.0013	13591.7	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	753	0.0013	13591.7	0
交银养老2035三年Y	017229	753	0.0013	13591.7	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	753	0.0013	13591.7	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	753	0.0013	13591.7	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	753	0.0013	13591.7	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	753	0.0013	13591.7	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	753	0.0013	13591.7	0
华安成长创新混合C	016099	753	0.0013	13591.7	0
华安优嘉精选混合C	016022	753	0.0013	13591.7	0
华安优嘉精选混合A	016021	753	0.0013	13591.7	0
华夏蓝筹混合C	015950	753	0.0013	13591.7	0
富国价值增长混合C	015689	753	0.0013	13591.7	0
汇添富智能制造股票D	015197	753	0.0013	13591.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	753	0.0013	13591.7	0
汇添富社会责任混合D	015193	753	0.0013	13591.7	0
汇添富社会责任混合C	015192	753	0.0013	13591.7	0
汇添富逆向投资混合D	015182	753	0.0013	13591.7	0
汇添富逆向投资混合C	015181	753	0.0013	13591.7	0
华夏兴融混合C	015147	753	0.0013	13591.7	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	753	0.0013	13591.7	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	753	0.0013	13591.7	0
华夏复兴混合C	015073	753	0.0013	13591.7	0
华夏乐享健康混合C	015065	753	0.0013	13591.7	0
华夏产业升级混合C	015059	753	0.0013	13591.7	0
华夏高端制造混合C	015058	753	0.0013	13591.7	0
华安幸福生活混合C	014990	753	0.0013	13591.7	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	753	0.0013	13591.7	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	753	0.0013	13591.7	0
华安景气优选混合C	014755	753	0.0013	13591.7	0
华安景气优选混合A	014754	753	0.0013	13591.7	0
招商核心竞争力混合C	014413	753	0.0013	13591.7	0
招商核心竞争力混合A	014412	753	0.0013	13591.7	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	753	0.0013	13591.7	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	753	0.0013	13591.7	0
国联优势产业混合C	014330	753	0.0013	13591.7	0
国联优势产业混合A	014329	753	0.0013	13591.7	0
华夏量化优选股票C	014188	753	0.0013	13591.7	0
华夏量化优选股票A	014187	753	0.0013	13591.7	0
华夏中证1000指数增强C	014126	753	0.0013	13591.7	0
华夏中证1000指数增强A	014125	753	0.0013	13591.7	0
富国金安均衡精选混合C	014058	753	0.0013	13591.7	0
富国金安均衡精选混合A	014057	753	0.0013	13591.7	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	753	0.0013	13591.7	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	753	0.0013	13591.7	0
华夏永利一年持有混合C	013970	753	0.0013	13591.7	0
华夏永利一年持有混合A	013969	753	0.0013	13591.7	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	753	0.0013	13591.7	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	753	0.0013	13591.7	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	753	0.0013	13591.7	0
华安安信消费混合C	013686	753	0.0013	13591.7	0
华安智能生活混合C	013621	753	0.0013	13591.7	0
华安动态灵活配置混合C	013619	753	0.0013	13591.7	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	753	0.0013	13591.7	0
华夏军工安全混合C	013566	753	0.0013	13591.7	0
华安制造先锋混合C	013507	753	0.0013	13591.7	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	753	0.0013	13591.7	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	753	0.0013	13591.7	0
工银新金融股票C	013355	753	0.0013	13591.7	0
华夏能源革新股票C	013188	753	0.0013	13591.7	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	753	0.0013	13591.7	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	753	0.0013	13591.7	0
招商景气精选股票C	012836	753	0.0013	13591.7	0
招商景气精选股票A	012835	753	0.0013	13591.7	0
博时半导体主题混合C	012651	753	0.0013	13591.7	0
博时半导体主题混合A	012650	753	0.0013	13591.7	0
华夏核心制造混合C	012429	753	0.0013	13591.7	0
华夏核心制造混合A	012428	753	0.0013	13591.7	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	753	0.0013	13591.7	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	753	0.0013	13591.7	0
工银核心优势混合C	012120	753	0.0013	13591.7	0
工银核心优势混合A	012119	753	0.0013	13591.7	0
招商价值成长混合C	012004	753	0.0013	13591.7	0
招商价值成长混合A	012003	753	0.0013	13591.7	0
华夏消费优选混合C	011912	753	0.0013	13591.7	0
华夏消费优选混合A	011911	753	0.0013	13591.7	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	753	0.0013	13591.7	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	753	0.0013	13591.7	0
招商品质发现混合C	011691	753	0.0013	13591.7	0
招商品质发现混合A	011690	753	0.0013	13591.7	0
交银招享一年混合C	011606	753	0.0013	13591.7	0
交银招享一年混合A	011605	753	0.0013	13591.7	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	753	0.0013	13591.7	0
兴业医疗保健C	011467	753	0.0013	13591.7	0
兴业医疗保健A	011466	753	0.0013	13591.7	0
汇添富成长精选混合C	011402	753	0.0013	13591.7	0
汇添富成长精选混合A	011401	753	0.0013	13591.7	0
华夏消费龙头混合C	011283	753	0.0013	13591.7	0
华夏消费龙头混合A	011282	753	0.0013	13591.7	0
华夏内需驱动混合C	011279	753	0.0013	13591.7	0
华夏内需驱动混合A	011278	753	0.0013	13591.7	0
华安聚嘉精选混合C	011252	753	0.0013	13591.7	0
华安聚嘉精选混合A	011251	753	0.0013	13591.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	753	0.0013	13591.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	753	0.0013	13591.7	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	753	0.0013	13591.7	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	753	0.0013	13591.7	0
华安精致生活混合C	011129	753	0.0013	13591.7	0
华安精致生活混合A	011128	753	0.0013	13591.7	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	753	0.0013	13591.7	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	753	0.0013	13591.7	0
华安成长先锋混合C	010793	753	0.0013	13591.7	0
华安成长先锋混合A	010792	753	0.0013	13591.7	0
工银金融地产混合C	010696	753	0.0013	13591.7	0
华夏新兴成长股票C	010681	753	0.0013	13591.7	0
华夏新兴成长股票A	010680	753	0.0013	13591.7	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	753	0.0013	13591.7	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	753	0.0013	13591.7	0
民生加银质量领先混合C	010660	753	0.0013	13591.7	0
民生加银质量领先混合A	010659	753	0.0013	13591.7	0
华安新兴消费混合C	010555	753	0.0013	13591.7	0
华安新兴消费混合A	010554	753	0.0013	13591.7	0
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	753	0.0013	13591.7	0
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	753	0.0013	13591.7	0
华安汇嘉精选混合C	010386	753	0.0013	13591.7	0
华安汇嘉精选混合A	010385	753	0.0013	13591.7	0
华夏创新驱动混合C	010306	753	0.0013	13591.7	0
华夏创新驱动混合A	010305	753	0.0013	13591.7	0
富国价值增长混合A	010109	753	0.0013	13591.7	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	753	0.0013	13591.7	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	753	0.0013	13591.7	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	753	0.0013	13591.7	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	753	0.0013	13591.7	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	753	0.0013	13591.7	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	753	0.0013	13591.7	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	753	0.0013	13591.7	0
宝盈创新驱动股票C	009492	753	0.0013	13591.7	0
宝盈创新驱动股票A	009491	753	0.0013	13591.7	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	753	0.0013	13591.7	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	753	0.0013	13591.7	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	753	0.0013	13591.7	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	753	0.0013	13591.7	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	753	0.0013	13591.7	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	753	0.0013	13591.7	0
交银养老2035三年A	008697	753	0.0013	13591.7	0
诺安新兴产业混合	008328	753	0.0013	13591.7	0
华安优质生活混合	008133	753	0.0013	13591.7	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	753	0.0013	13591.7	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	753	0.0013	13591.7	0
华安成长创新混合A	007460	753	0.0013	13591.7	0
汇添富科技创新混合C	007356	753	0.0013	13591.7	0
汇添富科技创新混合A	007355	753	0.0013	13591.7	0
华夏科技创新混合C	007350	753	0.0013	13591.7	0
华夏科技创新混合A	007349	753	0.0013	13591.7	0
兴全沪深300指数C	007230	753	0.0013	13591.7	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	753	0.0013	13591.7	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	753	0.0013	13591.7	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	753	0.0013	13591.7	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	753	0.0013	13591.7	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	753	0.0013	13591.7	0
华安智能生活混合A	006879	753	0.0013	13591.7	0
华泰保兴吉年利	006642	753	0.0013	13591.7	0
富国优质发展混合C	006528	753	0.0013	13591.7	0
富国优质发展混合A	006527	753	0.0013	13591.7	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	753	0.0013	13591.7	0
华安制造先锋混合A	006154	753	0.0013	13591.7	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	753	0.0013	13591.7	0
汇添富智能制造股票A	005802	753	0.0013	13591.7	0
华夏产业升级混合A	005774	753	0.0013	13591.7	0
富国转型机遇混合	005739	753	0.0013	13591.7	0
华夏稳盛混合	005450	753	0.0013	13591.7	0
华夏行业龙头混合	005449	753	0.0013	13591.7	0
华安幸福生活混合A	005136	753	0.0013	13591.7	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	753	0.0013	13591.7	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	753	0.0013	13591.7	0
华泰保兴吉年丰C	004375	753	0.0013	13591.7	0
华泰保兴吉年丰A	004374	753	0.0013	13591.7	0
华夏新锦顺混合C	004047	753	0.0013	13591.7	0.02
华夏新锦顺混合A	004046	753	0.0013	13591.7	0.02
华夏能源革新股票A	003834	753	0.0013	13591.7	0
华夏行业景气混合	003567	753	0.0013	13591.7	0
华夏高端制造混合A	002345	753	0.0013	13591.7	0
华夏乐享健康混合A	002264	753	0.0013	13591.7	0
华夏军工安全混合A	002251	753	0.0013	13591.7	0
华夏经济转型股票	002229	753	0.0013	13591.7	0
汇添富新睿精选混合C	002164	753	0.0013	13591.7	0
华夏回报二号混合	002021	753	0.0013	13591.7	0
华夏回报混合A	002001	753	0.0013	13591.7	0
华夏消费升级混合C	001928	753	0.0013	13591.7	0
华夏消费升级混合A	001927	753	0.0013	13591.7	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	753	0.0013	13591.7	0
汇添富新睿精选混合A	001816	753	0.0013	13591.7	0
国寿安保智慧生活股票	001672	753	0.0013	13591.7	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	753	0.0013	13591.7	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	753	0.0013	13591.7	0
工银新金融股票A	001054	753	0.0013	13591.7	0
华夏沪深300指数增强C	001016	753	0.0013	13591.7	0
华夏沪深300指数增强A	001015	753	0.0013	13591.7	0
诺安新经济股票	000971	753	0.0013	13591.7	0
华夏医疗健康混合C	000946	753	0.0013	13591.7	0
华夏医疗健康混合A	000945	753	0.0013	13591.7	0
易方达新兴成长混合	000404	753	0.0013	13591.7	0
工银金融地产混合A	000251	753	0.0013	13591.7	0
华夏盛世混合	000061	753	0.0013	13591.7	0
华夏复兴混合A	000031	753	0.0013	13591.7	0
华夏优势增长混合	000021	753	0.0013	13591.7	0
宝盈优质成长混合C	010752	723	0.0012	13050.2	0
宝盈优质成长混合A	010751	723	0.0012	13050.2	0
宝盈转型动力混合C	015389	703	0.0012	12689.2	0
金鹰新能源混合C	011261	703	0.0012	12689.2	0
金鹰新能源混合A	011260	703	0.0012	12689.2	0
宝盈转型动力混合A	001075	703	0.0012	12689.2	0
华夏鼎淳债券C	007283	700	0.0012	12635	0.01
华夏鼎淳债券A	007282	700	0.0012	12635	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	698	0.0012	12598.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	698	0.0012	12598.9	0
汇添富经典成长定开混合	501065	690	0.0012	12454.5	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	686	0.0012	12382.3	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	686	0.0012	12382.3	0
民生加银城镇化混合C	009706	673	0.0011	12147.7	0
民生加银城镇化混合A	000408	673	0.0011	12147.7	0
华夏科技成长股票	006868	657	0.0011	11858.8	0
国联安核心资产混合	006864	627	0.0011	11317.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	619	0.001	11173	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	619	0.001	11173	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	606	0.001	10938.3	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	606	0.001	10938.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	602	0.001	10866.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	602	0.001	10866.1	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	586	0.001	10577.3	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	586	0.001	10577.3	0
东吴安盈量化混合C	015154	565	0.001	10198.2	0
东吴安盈量化混合A	002270	565	0.001	10198.2	0
华夏阿尔法精选混合C	011937	556	0.0009	10035.8	0
华夏阿尔法精选混合A	011936	556	0.0009	10035.8	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	552	0.0009	9963.6	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	552	0.0009	9963.6	0
民生加银内核驱动混合C	011844	548	0.0009	9891.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	548	0.0009	9891.4	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	548	0.0009	9891.4	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	548	0.0009	9891.4	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	544	0.0009	9819.2	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	544	0.0009	9819.2	0.01
招商均衡回报混合C	013560	544	0.0009	9819.2	0
招商均衡回报混合A	013559	544	0.0009	9819.2	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	544	0.0009	9819.2	0
创金合信消费主题股票C	003191	544	0.0009	9819.2	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	544	0.0009	9819.2	0.01
兴银中证科创创业50指数E	016010	502	0.0008	9061.1	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	502	0.0008	9061.1	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	502	0.0008	9061.1	0
方正富邦策略精选混合C	010073	498	0.0008	8988.9	0
方正富邦策略精选混合A	010072	498	0.0008	8988.9	0
银河转型混合A	519651	489	0.0008	8826.45	0
银河转型混合C	017762	489	0.0008	8826.45	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	439	0.0007	7923.95	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	439	0.0007	7923.95	0
兴业消费精选混合C	010618	418	0.0007	7544.9	0
兴业消费精选混合A	010617	418	0.0007	7544.9	0
华安物联网主题股票C	016292	406	0.0007	7328.3	0
华安物联网主题股票A	001028	406	0.0007	7328.3	0
华夏研究精选股票	004686	402	0.0007	7256.1	0.01
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0007	7220	0.03
华夏国企改革混合	001924	364	0.0006	6570.2	0
银河美丽混合C	519665	360	0.0006	6498	0
银河美丽混合A	519664	360	0.0006	6498	0
华安行业轮动混合	040016	353	0.0006	6371.65	0
华安聚弘精选混合C	012235	353	0.0006	6371.65	0
华安聚弘精选混合A	012234	353	0.0006	6371.65	0
华夏核心价值混合C	010693	347	0.0006	6263.35	0
华夏核心价值混合A	010692	347	0.0006	6263.35	0
华夏见龙精选混合	008308	347	0.0006	6263.35	0
民生加银内需增长混合	690005	335	0.0006	6046.75	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	335	0.0006	6046.75	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	335	0.0006	6046.75	0
宝盈新锐混合C	007578	331	0.0006	5974.55	0
宝盈新锐混合A	001543	331	0.0006	5974.55	0
鑫元专精特新混合C	015072	318	0.0005	5739.9	0
鑫元专精特新混合A	015071	318	0.0005	5739.9	0
华夏融盛可持续一年持有混合C	014483	310	0.0005	5595.5	0
华夏融盛可持续一年持有混合A	014482	310	0.0005	5595.5	0
华夏创新医药龙头混合C	012982	310	0.0005	5595.5	0
华夏创新医药龙头混合A	012981	310	0.0005	5595.5	0
华商均衡30混合	010656	310	0.0005	5595.5	0
华安现代生活混合	008290	310	0.0005	5595.5	0
安信消费医药股票	000974	305	0.0005	5505.25	0
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0005	5415	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0005	5415	0.01
诺安策略精选股票	320020	285	0.0005	5144.25	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	276	0.0005	4981.8	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	276	0.0005	4981.8	0
德邦科技创新一年定开混合A	009432	276	0.0005	4981.8	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	276	0.0005	4981.8	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	272	0.0005	4909.6	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	272	0.0005	4909.6	0
华商健康生活混合	001106	272	0.0005	4909.6	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	268	0.0005	4837.4	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	268	0.0005	4837.4	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	264	0.0004	4765.2	0
天弘国证2000指数增强C	017548	264	0.0004	4765.2	0
天弘国证2000指数增强A	017547	264	0.0004	4765.2	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	264	0.0004	4765.2	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	255	0.0004	4602.75	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	255	0.0004	4602.75	0
华安聚优精选混合	009714	253	0.0004	4566.65	0
诺安和鑫混合	002560	253	0.0004	4566.65	0
金元顺安消费主题混合	620006	251	0.0004	4530.55	0
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	251	0.0004	4530.55	0
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	251	0.0004	4530.55	0
诺德量化优选	005347	251	0.0004	4530.55	0
招商境远灵活配置混合	002249	251	0.0004	4530.55	0
华安创业板两年定开混合	160425	239	0.0004	4313.95	0
华安汇智精选混合	008371	236	0.0004	4259.8	0
华安升级主题混合A	040020	235	0.0004	4241.75	0
华安升级主题混合C	014976	235	0.0004	4241.75	0
诺安进取回报混合	001744	230	0.0004	4151.5	0
诺安优化配置混合C	019571	222	0.0004	4007.1	0
天弘创业板指数增强C	015795	222	0.0004	4007.1	0
天弘创业板指数增强A	015794	222	0.0004	4007.1	0
诺安优化配置混合A	006025	222	0.0004	4007.1	0
华夏优势精选股票	005894	209	0.0004	3772.45	0
汇添富先进制造混合C	014509	197	0.0003	3555.85	0
汇添富先进制造混合A	014508	197	0.0003	3555.85	0
长盛竞争优势C	008413	188	0.0003	3393.4	0
长盛竞争优势A	008412	188	0.0003	3393.4	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	143	0.0002	2581.15	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	143	0.0002	2581.15	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	65	0.0001	1173.25	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	65	0.0001	1173.25	0
汇添富红利增长混合C	006260	53	0.0001	956.65	0
汇添富红利增长混合A	006259	53	0.0001	956.65	0
金鹰医疗健康股票C	004041	53	0.0001	956.65	0
金鹰医疗健康股票A	004040	53	0.0001	956.65	0
鑫元鑫动力混合C	012097	48	0.0001	866.4	0
鑫元鑫动力混合A	012096	48	0.0001	866.4	0
华商盛世成长混合	630002	23	0	415.15	0
宝盈资源优选混合	213008	23	0	415.15	0
宝盈核心优势混合A	213006	23	0	415.15	0
华商新趋势优选混合	166301	23	0	415.15	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	23	0	415.15	0
华商优势行业混合	000390	23	0	415.15	0
宝盈核心优势混合C	000241	23	0	415.15	0
长信低碳环保量化股票C	013151	1	0	18.05	0
长信低碳环保量化股票A	004925	1	0	18.05	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银国证新能源车电池ETF	159767	2465	0.0044	50675.1	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	1440135	2.5736	29968400	2.69
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	149827	0.2678	3117900	0.66
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	149827	0.2678	3117900	0.66
国富潜力组合混合H	960021	7523	0.0134	155710	0.01
安信灵活配置混合	750001	7523	0.0134	155710	0.01
交银经济新动力混合A	519778	7523	0.0134	155710	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	7523	0.0134	155710	0
交银新成长混合	519736	7523	0.0134	155710	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	7523	0.0134	155710	0
交银趋势混合A	519702	7523	0.0134	155710	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	7523	0.0134	155710	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	7523	0.0134	155710	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富成长焦点混合	519068	7523	0.0134	155710	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	7523	0.0134	155710	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	7523	0.0134	155710	0.02
国富潜力组合混合A-人民币	450003	7523	0.0134	155710	0.01
国富中国收益混合A	450001	7523	0.0134	155710	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	7523	0.0134	155710	0.01
诺安成长混合	320007	7523	0.0134	155710	0
宝盈资源优选混合	213008	7523	0.0134	155710	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	7523	0.0134	155710	0.01
宝盈策略增长混合	213003	7523	0.0134	155710	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	7523	0.0134	155710	0.03
中欧远见两年定期开放混合A	166025	7523	0.0134	155710	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	7523	0.0134	155710	0
中欧新蓝筹混合A	166002	7523	0.0134	155710	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	7523	0.0134	155710	0
宏利行业精选混合A	162204	7523	0.0134	155710	0.01
融通新蓝筹混合	161601	7523	0.0134	155710	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	7523	0.0134	155710	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	7523	0.0134	155710	0.02
易方达价值成长混合	110010	7523	0.0134	155710	0
易方达策略成长混合	110002	7523	0.0134	155710	0.02
华安科技动力混合A	040025	7523	0.0134	155710	0.01
华安中小盘成长混合	040007	7523	0.0134	155710	0.01
国富中国收益混合C	018390	7523	0.0134	155710	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富创新成长混合C	016627	7523	0.0134	155710	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	7523	0.0134	155710	0.03
华安安华灵活配置混合C	016183	7523	0.0134	155710	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	7523	0.0134	155710	0.01
宏利行业精选混合C	015601	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	7523	0.0134	155710	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	7523	0.0134	155710	0.02
华安幸福生活混合C	014990	7523	0.0134	155710	0.02
华安科技动力混合C	014975	7523	0.0134	155710	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	7523	0.0134	155710	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	7523	0.0134	155710	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	7523	0.0134	155710	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	7523	0.0134	155710	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	7523	0.0134	155710	0.01
华安产业精选混合C	014208	7523	0.0134	155710	0.01
华安产业精选混合A	014207	7523	0.0134	155710	0.01
招商专精特新股票C	014186	7523	0.0134	155710	0.03
招商专精特新股票A	014185	7523	0.0134	155710	0.03
交银经济新动力混合C	014096	7523	0.0134	155710	0
交银启诚混合C	014039	7523	0.0134	155710	0
交银启诚混合A	014038	7523	0.0134	155710	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	7523	0.0134	155710	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	7523	0.0134	155710	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	7523	0.0134	155710	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	7523	0.0134	155710	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	7523	0.0134	155710	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	7523	0.0134	155710	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	7523	0.0134	155710	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	7523	0.0134	155710	0.01
华安品质甄选混合C	013681	7523	0.0134	155710	0.01
华安品质甄选混合A	013680	7523	0.0134	155710	0.01
华安智能装备主题股票C	013622	7523	0.0134	155710	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	7523	0.0134	155710	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	7523	0.0134	155710	0.04
交银趋势混合C	013430	7523	0.0134	155710	0
工银新金融股票C	013355	7523	0.0134	155710	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	7523	0.0134	155710	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	7523	0.0134	155710	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	7523	0.0134	155710	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	7523	0.0134	155710	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	7523	0.0134	155710	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	7523	0.0134	155710	0.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	7523	0.0134	155710	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	7523	0.0134	155710	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	7523	0.0134	155710	0.01
安信远见成长混合C	013096	7523	0.0134	155710	0.01
安信远见成长混合A	013095	7523	0.0134	155710	0.01
诺安积极回报混合C	012847	7523	0.0134	155710	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	7523	0.0134	155710	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	7523	0.0134	155710	0.02
中欧洞见一年持有混合	012647	7523	0.0134	155710	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	7523	0.0134	155710	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	7523	0.0134	155710	0.01
国富优质企业一年持有期混合C	012511	7523	0.0134	155710	0.03
国富优质企业一年持有期混合A	012510	7523	0.0134	155710	0.03
长信内需均衡混合C	012494	7523	0.0134	155710	0.02
长信内需均衡混合A	012493	7523	0.0134	155710	0.02
招商品质成长混合C	012187	7523	0.0134	155710	0.01
招商品质成长混合A	012186	7523	0.0134	155710	0.01
工银核心优势混合C	012120	7523	0.0134	155710	0.01
工银核心优势混合A	012119	7523	0.0134	155710	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	7523	0.0134	155710	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	7523	0.0134	155710	0
招商价值成长混合C	012004	7523	0.0134	155710	0.02
招商价值成长混合A	012003	7523	0.0134	155710	0.02
华安兴安优选一年混合C	011739	7523	0.0134	155710	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	7523	0.0134	155710	0.01
招商品质发现混合C	011691	7523	0.0134	155710	0.03
招商品质发现混合A	011690	7523	0.0134	155710	0.03
富国周期优势混合C	011565	7523	0.0134	155710	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	7523	0.0134	155710	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	7523	0.0134	155710	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	7523	0.0134	155710	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	7523	0.0134	155710	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	7523	0.0134	155710	0
创金合信竞争优势混合C	011207	7523	0.0134	155710	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	7523	0.0134	155710	0.01
富国医疗保健行业混合C	011151	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	7523	0.0134	155710	0.01
博时恒旭一年持有期混合C	010776	7523	0.0134	155710	0.02
博时恒旭一年持有期混合A	010775	7523	0.0134	155710	0.02
安信医药健康股票C	010710	7523	0.0134	155710	0
安信医药健康股票A	010709	7523	0.0134	155710	0
恒越内需驱动混合C	010702	7523	0.0134	155710	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	7523	0.0134	155710	0.03
工银金融地产混合C	010696	7523	0.0134	155710	0.01
恒越成长精选混合C	010623	7523	0.0134	155710	0.01
恒越成长精选混合A	010622	7523	0.0134	155710	0.01
富国均衡策略混合	010549	7523	0.0134	155710	0.01
富国消费精选30股票	010409	7523	0.0134	155710	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	7523	0.0134	155710	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	7523	0.0134	155710	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	7523	0.0134	155710	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	7523	0.0134	155710	0.01
中欧责任投资混合C	009873	7523	0.0134	155710	0.01
中欧责任投资混合A	009872	7523	0.0134	155710	0.01
易方达创新成长混合	009808	7523	0.0134	155710	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	7523	0.0134	155710	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	7523	0.0134	155710	0.02
工银新兴制造混合C	009708	7523	0.0134	155710	0.02
工银新兴制造混合A	009707	7523	0.0134	155710	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	7523	0.0134	155710	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	7523	0.0134	155710	0.02
华安添瑞6个月混合C	009401	7523	0.0134	155710	0.03
华安添瑞6个月混合A	009400	7523	0.0134	155710	0.03
汇添富优质成长混合C	009392	7523	0.0134	155710	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	7523	0.0134	155710	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	7523	0.0134	155710	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	7523	0.0134	155710	0.01
招商创新增长混合C	009361	7523	0.0134	155710	0.03
招商创新增长混合A	009360	7523	0.0134	155710	0.03
天弘安康颐养混合C	009308	7523	0.0134	155710	0.01
工银圆兴混合	009076	7523	0.0134	155710	0
博时科技创新混合C	009058	7523	0.0134	155710	0.02
博时科技创新混合A	009057	7523	0.0134	155710	0.02
交银创新领航混合	008955	7523	0.0134	155710	0.01
安信价值成长混合C	008892	7523	0.0134	155710	0.05
安信价值成长混合A	008891	7523	0.0134	155710	0.05
交银科锐科技创新混合A	008734	7523	0.0134	155710	0.02
华商恒益稳健混合	008488	7523	0.0134	155710	0.01
中欧启航三年混合C	008376	7523	0.0134	155710	0.01
中欧启航三年混合A	008375	7523	0.0134	155710	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	7523	0.0134	155710	0.02
工银沪港深股票C	007512	7523	0.0134	155710	0.01
易方达科技创新混合	007346	7523	0.0134	155710	0
恒越研究精选混合C	007192	7523	0.0134	155710	0.03
中欧远见两年定期开放混合C	007101	7523	0.0134	155710	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	7523	0.0134	155710	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	7523	0.0134	155710	0
永赢消费主题C	006253	7523	0.0134	155710	0.01
永赢消费主题A	006252	7523	0.0134	155710	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	7523	0.0134	155710	0.03
创金合信工业周期股票C	005969	7523	0.0134	155710	0
创金合信工业周期股票A	005968	7523	0.0134	155710	0
宝盈人工智能股票C	005963	7523	0.0134	155710	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	7523	0.0134	155710	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	7523	0.0134	155710	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	7523	0.0134	155710	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	7523	0.0134	155710	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	7523	0.0134	155710	0
金鹰信息产业股票C	005885	7523	0.0134	155710	0.01
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	7523	0.0134	155710	0
富国周期优势混合A	005760	7523	0.0134	155710	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	7523	0.0134	155710	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	7523	0.0134	155710	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	7523	0.0134	155710	0.01
中欧时代智慧混合C	005242	7523	0.0134	155710	0.02
中欧时代智慧混合A	005241	7523	0.0134	155710	0.02
华安幸福生活混合A	005136	7523	0.0134	155710	0.02
中欧时代先锋股票C	004241	7523	0.0134	155710	0
中欧新蓝筹混合C	004237	7523	0.0134	155710	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	7523	0.0134	155710	0
金鹰信息产业股票A	003853	7523	0.0134	155710	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	7523	0.0134	155710	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	7523	0.0134	155710	0.03
宏利睿智稳健混合A	003501	7523	0.0134	155710	0.01
安信新目标混合C	003031	7523	0.0134	155710	0.01
安信新目标混合A	003030	7523	0.0134	155710	0.01
诺安和鑫混合	002560	7523	0.0134	155710	0.01
博时丝路主题股票C	002556	7523	0.0134	155710	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	7523	0.0134	155710	0.03
工银沪港深股票A	002387	7523	0.0134	155710	0.01
华安安康灵活配置混合C	002364	7523	0.0134	155710	0
华安安康灵活配置混合A	002363	7523	0.0134	155710	0
华安安华灵活配置混合A	002350	7523	0.0134	155710	0.01
华安新优选C	002144	7523	0.0134	155710	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	7523	0.0134	155710	0.01
金鹰改革红利混合	001951	7523	0.0134	155710	0.01
中欧时代先锋股票A	001938	7523	0.0134	155710	0
中欧精选定期开放混合E	001890	7523	0.0134	155710	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	7523	0.0134	155710	0
中欧新蓝筹混合E	001885	7523	0.0134	155710	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	7523	0.0134	155710	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	7523	0.0134	155710	0.04
诺安优选回报混合	001743	7523	0.0134	155710	0
诺安积极回报混合A	001706	7523	0.0134	155710	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	7523	0.0134	155710	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	7523	0.0134	155710	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	7523	0.0134	155710	0
诺安创新驱动混合A	001411	7523	0.0134	155710	0.01
华安新优选A	001312	7523	0.0134	155710	0.01
博时丝路主题股票A	001236	7523	0.0134	155710	0.01
中欧精选定期开放混合A	001117	7523	0.0134	155710	0
华安智能装备主题股票A	001072	7523	0.0134	155710	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	7523	0.0134	155710	0
工银新金融股票A	001054	7523	0.0134	155710	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	7523	0.0134	155710	0.01
招商医药健康产业股票	000960	7523	0.0134	155710	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	7523	0.0134	155710	0.02
宝盈科技30混合	000698	7523	0.0134	155710	0.02
汇添富环保行业股票	000696	7523	0.0134	155710	0
富国城镇发展股票	000471	7523	0.0134	155710	0.02
易方达新兴成长混合	000404	7523	0.0134	155710	0
华安沪深300增强C	000313	7523	0.0134	155710	0.01
华安沪深300增强A	000312	7523	0.0134	155710	0.01
工银金融地产混合A	000251	7523	0.0134	155710	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	7523	0.0134	155710	0.01
富国医疗保健行业混合A/B	000220	7523	0.0134	155710	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	7439	0.0133	153972	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	7439	0.0133	153972	0.02
融通新能源灵活配置混合C	014948	7188	0.0128	148777	0.03
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	7188	0.0128	148777	0.03
金鹰行业优势混合A	210003	7105	0.0127	147059	0.03
金鹰行业优势混合C	018057	7105	0.0127	147059	0.03
宝盈转型动力混合C	015389	7021	0.0125	145320	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	7021	0.0125	145320	0.03
汇添富经典成长定开混合	501065	6896	0.0123	142733	0.03
华夏互联网龙头混合C	012448	6896	0.0123	142733	0.03
华夏互联网龙头混合A	012447	6896	0.0123	142733	0.03
金鹰稳健成长混合	210004	6854	0.0122	141863	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	6770	0.0121	140125	0.02
工银新得益混合	002006	6728	0.012	139256	0.03
华安添祥6个月持有混合C	016181	6603	0.0118	136668	0.03
华安添祥6个月持有混合A	011390	6603	0.0118	136668	0.03
金鹰新能源混合C	011261	6603	0.0118	136668	0.03
金鹰新能源混合A	011260	6603	0.0118	136668	0.03
永赢惠添益混合C	011204	6603	0.0118	136668	0.03
永赢惠添益混合A	011203	6603	0.0118	136668	0.03
华安低碳生活混合C	014970	6519	0.0116	134930	0.02
华安低碳生活混合A	006122	6519	0.0116	134930	0.02
宏利绩优混合C	015576	6352	0.0114	131473	0.03
宏利绩优混合A	005903	6352	0.0114	131473	0.03
国富估值优势混合C	017451	6185	0.0111	128017	0.04
工银总回报灵活配置混合C	011477	6185	0.0111	128017	0.03
国富估值优势混合A	006039	6185	0.0111	128017	0.04
工银总回报灵活配置混合A	001140	6185	0.0111	128017	0.03
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	6101	0.0109	126277	0.03
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	6101	0.0109	126277	0.03
汇添富进取成长混合C	015224	6060	0.0108	125430	0.03
汇添富进取成长混合A	015223	6060	0.0108	125430	0.03
博时时代消费混合C	013837	5976	0.0107	123691	0.03
博时时代消费混合A	013836	5976	0.0107	123691	0.03
华安睿明两年定开混合C	005696	5893	0.0105	121973	0.03
华安睿明两年定开混合A	005695	5893	0.0105	121973	0.03
安信比较优势混合	005587	5725	0.0102	118495	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	5558	0.0099	115039	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	5558	0.0099	115039	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	5558	0.0099	115039	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	5433	0.0097	112451	0.03
招商均衡回报混合C	013560	5433	0.0097	112451	0.04
招商均衡回报混合A	013559	5433	0.0097	112451	0.04
博时回报混合	050022	5391	0.0096	111582	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	5307	0.0095	109844	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	5307	0.0095	109844	0.02
民生加银积极成长混合	690011	5182	0.0093	107256	0.03
国富研究精选混合A	450011	5140	0.0092	106388	0.04
国富研究精选混合C	018342	5140	0.0092	106388	0.04
长盛转型升级混合	001197	5140	0.0092	106460	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	5098	0.0091	105518	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	5098	0.0091	105518	0.03
宏利复兴混合C	017612	5015	0.009	103800	0.02
宏利复兴混合A	001170	5015	0.009	103800	0.02
华安科技创新混合C	016523	4931	0.0088	102061	0.02
华安科技创新混合A	008635	4931	0.0088	102061	0.02
招商远见成长混合C	014784	4806	0.0086	99474.1	0.03
招商远见成长混合A	014783	4806	0.0086	99474.1	0.03
诺安积极配置混合C	006008	4722	0.0084	97735.1	0.03
诺安积极配置混合A	006007	4722	0.0084	97735.1	0.03
安信核心竞争力混合C	007244	4680	0.0084	96866.6	0.03
安信核心竞争力混合A	007243	4680	0.0084	96866.6	0.03
太平睿安混合C	010269	4639	0.0083	96017.9	0.03
太平睿安混合A	010268	4639	0.0083	96017.9	0.03
东吴多策略混合A	580009	4597	0.0082	95148.4	0.04
东吴多策略混合C	011949	4597	0.0082	95148.4	0.04
国富价值成长一年持有期混合C	010272	4513	0.0081	93409.3	0.03
国富价值成长一年持有期混合A	010271	4513	0.0081	93409.3	0.03
招商行业领先混合A	217012	4430	0.0079	91692.1	0.03
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	4388	0.0078	90822.6	0.03
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	4388	0.0078	90822.6	0.03
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	4095	0.0073	84757.8	0.03
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	4095	0.0073	84757.8	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	3886	0.0069	80432	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	3886	0.0069	80432	0.03
民生加银医药健康股票C	014758	3845	0.0069	79583.2	0.03
民生加银医药健康股票A	009898	3845	0.0069	79583.2	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3761	0.0067	77844.2	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3761	0.0067	77844.2	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	3594	0.0064	74387.9	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	3594	0.0064	74387.9	0.03
国联安鑫汇混合C	004130	3552	0.0063	73518.4	0.03
国联安鑫汇混合A	004129	3552	0.0063	73518.4	0.03
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	3468	0.0062	71780.4	0.03
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	3468	0.0062	71780.4	0.03
富荣福锦混合C	005165	3468	0.0062	71780.4	0.03
富荣福锦混合A	005164	3468	0.0062	71780.4	0.03
恒越优势精选混合	011815	3427	0.0061	70931.7	0.03
创金合信优选回报混合	005076	3427	0.0061	70931.7	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	3301	0.0059	68323.1	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	3301	0.0059	68323.1	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	3218	0.0058	66605.9	0.03
国投瑞银医疗保健混合A	000523	3218	0.0058	66605.9	0.03
鑫元专精特新混合C	015072	3176	0.0057	65736.4	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	3176	0.0057	65736.4	0.03
东吴双动力混合A	580002	3134	0.0056	64866.9	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	3134	0.0056	64866.9	0.01
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	3134	0.0056	64866.9	0.03
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	3134	0.0056	64866.9	0.03
东吴双动力混合C	011241	3134	0.0056	64866.9	0.03
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3134	0.0056	64866.9	0.01
华商均衡30混合	010656	3092	0.0055	63997.3	0.03
西部利得个股精选股票A	673090	3009	0.0054	62280.2	0.03
西部利得个股精选股票C	013262	3009	0.0054	62280.2	0.03
金鹰远见优选混合C	014514	2883	0.0052	59671.6	0.03
金鹰远见优选混合A	014513	2883	0.0052	59671.6	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2842	0.0051	58822.8	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2842	0.0051	58822.8	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	2591	0.0046	53627.5	0.03
华商改革创新股票C	016052	2507	0.0045	51889.6	0.03
惠升惠享启睿混合C	015444	2507	0.0045	51889.6	0.07
惠升惠享启睿混合A	015443	2507	0.0045	51889.6	0.07
金鹰大视野混合C	013210	2507	0.0045	51889.6	0.03
金鹰大视野混合A	013209	2507	0.0045	51889.6	0.03
诺德量化优选	005347	2507	0.0045	51889.6	0.03
华商改革创新股票A	002289	2507	0.0045	51889.6	0.03
招商境远灵活配置混合	002249	2507	0.0045	51889.6	0.03
兴银国证新能源车电池ETF	159767	2465	0.0044	51020	0.03
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	2465	0.0044	51020	0.03
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	2465	0.0044	51020	0.03
浦银安盛精致生活混合A	519113	2382	0.0043	49301.7	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	2382	0.0043	49301.7	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	2382	0.0043	49301.7	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	2382	0.0043	49301.7	0.02
天弘中证1000指数增强C	014202	2353	0.0042	48122.6	0
天弘中证1000指数增强A	014201	2353	0.0042	48122.6	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2340	0.0042	48433.3	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2340	0.0042	48433.3	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	2256	0.004	46694.2	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	2256	0.004	46694.2	0.03
华商双驱优选混合	001449	2256	0.004	46694.2	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	2215	0.004	45845.5	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	2215	0.004	45845.5	0.03
诺安优化配置混合A	006025	2215	0.004	45845.5	0.02
北信瑞丰产业升级	168501	1964	0.0035	40677.8	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	1964	0.0035	40650.2	0.03
汇添富先进制造混合A	014508	1964	0.0035	40650.2	0.03
长盛竞争优势C	008413	1880	0.0034	38938.6	0.03
长盛竞争优势A	008412	1880	0.0034	38938.6	0.03
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	1755	0.0031	36349.1	0.03
诺德量化核心C	006268	1671	0.003	34585.4	0.03
诺德量化核心A	006267	1671	0.003	34585.4	0.03
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	1629	0.0029	33716.9	0.03
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	1629	0.0029	33716.9	0.03
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	1629	0.0029	33716.9	0.03
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	1629	0.0029	33716.9	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1421	0.0025	29410.8	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1421	0.0025	29410.8	0.03
华泰柏瑞量化创优	004394	1295	0.0023	26803.3	0.03
诺德量化先锋C	014021	1253	0.0022	25933.8	0.03
诺德量化先锋A	014020	1253	0.0022	25933.8	0.03
中欧阿尔法混合C	009777	923	0.0016	18364.3	0
中欧阿尔法混合A	009776	923	0.0016	18364.3	0
中欧医疗创新股票C	006229	923	0.0016	18364.3	0
中欧医疗创新股票A	006228	923	0.0016	18364.3	0
中欧医疗健康混合C	003096	923	0.0016	18364.3	0
中欧医疗健康混合A	003095	923	0.0016	18364.3	0
天弘医疗健康C	001559	923	0.0016	18364.3	0
天弘医疗健康A	001558	923	0.0016	18364.3	0
中欧明睿新起点混合	001000	923	0.0016	18364.3	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	839	0.0015	16626.3	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	839	0.0015	16626.3	0
华商盛世成长混合	630002	823	0.0015	16283.3	0
国富策略回报混合A	450010	823	0.0015	16283.3	0
华商新趋势优选混合	166301	823	0.0015	16283.3	0
国投瑞银景气行业混合	121002	823	0.0015	16283.3	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	823	0.0015	16283.3	0
华安策略优选混合A	040008	823	0.0015	16283.3	0
国富策略回报混合C	018470	823	0.0015	16283.3	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	823	0.0015	16283.3	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	823	0.0015	16283.3	0
华商甄选回报混合C	016049	823	0.0015	16283.3	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	823	0.0015	16283.3	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	823	0.0015	16283.3	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	823	0.0015	16283.3	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	823	0.0015	16283.3	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	823	0.0015	16283.3	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	823	0.0015	16283.3	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	823	0.0015	16283.3	0
华安策略优选混合C	013655	823	0.0015	16283.3	0
富国生物医药科技混合型C	011308	823	0.0015	16283.3	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	823	0.0015	16283.3	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	823	0.0015	16283.3	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	823	0.0015	16283.3	0
华安优势企业混合C	010788	823	0.0015	16283.3	0
华安优势企业混合A	010787	823	0.0015	16283.3	0
华商甄选回报混合A	010761	823	0.0015	16283.3	0
富国生物医药科技混合型A	006218	823	0.0015	16283.3	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	823	0.0015	16283.3	0
民生加银鑫喜混合	002455	823	0.0015	16283.3	0
创金合信中证500增强C	002316	823	0.0015	16283.3	0
创金合信中证500增强A	002311	823	0.0015	16283.3	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	823	0.0015	16283.3	0
华商优势行业混合	000390	823	0.0015	16283.3	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	753	0.0013	14826.6	0
建信优选成长混合H	960028	753	0.0013	14826.6	0
工银稳健成长混合H	960023	753	0.0013	14826.6	0
博时沪深300指数R	960022	753	0.0013	14826.6	0
交银成长混合H	960016	753	0.0013	14826.6	0
工银核心价值混合H	960010	753	0.0013	14826.6	0
华夏兴华混合H	960004	753	0.0013	14826.6	0
华夏回报混合H	960002	753	0.0013	14826.6	0
富安达优势成长混合	710001	753	0.0013	14826.6	0
民生加银景气行业混合A	690007	753	0.0013	14826.6	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	753	0.0013	14826.6	0
西部利得沪深300指数C	673101	753	0.0013	14826.6	0
西部利得沪深300指数A	673100	753	0.0013	14826.6	0
华商策略精选混合	630008	753	0.0013	14826.6	0
华商领先企业混合	630001	753	0.0013	14826.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	753	0.0013	14826.6	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	753	0.0013	14826.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	753	0.0013	14826.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	753	0.0013	14826.6	0
东吴新产业精选股票A	580008	753	0.0013	14826.6	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	753	0.0013	14826.6	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	753	0.0013	14826.6	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	753	0.0013	14826.6	0
500指增	561550	753	0.0013	14826.6	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	753	0.0013	14826.6	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	753	0.0013	14826.6	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	753	0.0013	14826.6	0
建信优化配置混合A	530005	753	0.0013	14826.6	0
建信优选成长混合A	530003	753	0.0013	14826.6	0
长信金利趋势混合A	519994	753	0.0013	14826.6	0
长信量化先锋混合A	519983	753	0.0013	14826.6	0
长信内需成长混合A	519979	753	0.0013	14826.6	0
长信量化中小盘股票	519975	753	0.0013	14826.6	0
华夏兴和混合A	519918	753	0.0013	14826.6	0
富国消费主题混合A	519915	753	0.0013	14826.6	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	753	0.0013	14826.6	0
华夏兴华混合	519908	753	0.0013	14826.6	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	753	0.0013	14826.6	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	753	0.0013	14826.6	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	753	0.0013	14826.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	753	0.0013	14826.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	753	0.0013	14826.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	753	0.0013	14826.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	753	0.0013	14826.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	753	0.0013	14826.6	0
交银消费新驱动股票	519714	753	0.0013	14826.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	753	0.0013	14826.6	0
交银先进制造混合A	519704	753	0.0013	14826.6	0
交银先锋混合A	519698	753	0.0013	14826.6	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	753	0.0013	14826.6	0
交银蓝筹混合	519694	753	0.0013	14826.6	0
交银成长混合A	519692	753	0.0013	14826.6	0
交银稳健配置混合	519690	753	0.0013	14826.6	0
交银精选混合	519688	753	0.0013	14826.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	753	0.0013	14932	0
银河行业混合A	519670	753	0.0013	14932	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	753	0.0013	14826.6	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	753	0.0013	14826.6	0
汇添富价值精选混合	519069	753	0.0013	14826.6	0
长盛同德主题混合	519039	753	0.0013	14932	0
富国天博创新混合	519035	753	0.0013	14826.6	0
汇添富均衡增长混合	519018	753	0.0013	14826.6	0
华安安信消费混合A	519002	753	0.0013	14826.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	753	0.0013	14826.6	0
互联网50	517050	753	0.0013	14826.6	0
稀土ETF	516780	753	0.0013	14826.6	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	753	0.0013	14826.6	0
富国中证芯片产业ETF	516640	753	0.0013	14826.6	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	753	0.0013	14826.6	0
易方达中证新能源ETF	516090	753	0.0013	14826.6	0
富国中证医药50ETF	515950	753	0.0013	14826.6	0
博时央企创新ETF	515900	753	0.0013	14826.6	0
光伏ETF	515790	753	0.0013	14826.6	0
富国中证科技50策略ETF	515750	753	0.0013	14826.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	753	0.0013	14826.6	0
国联安沪深300ETF	515660	753	0.0013	14826.6	0
富国中证消费50ETF	515650	753	0.0013	14826.6	0
富国中证大数据产业ETF	515400	753	0.0013	14826.6	0
泰康300	515380	753	0.0013	14826.6	0
天弘沪深300ETF	515330	753	0.0013	14826.6	0
天弘中证银行ETF	515290	753	0.0013	14826.6	0
易方达中证红利ETF	515180	753	0.0013	14826.6	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	753	0.0013	14826.6	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	753	0.0013	14826.6	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	753	0.0013	14826.6	0
招商中证红利ETF	515080	753	0.0013	14826.6	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	753	0.0013	14826.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	753	0.0013	14826.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	753	0.0013	14826.6	0
华夏中证银行ETF	515020	753	0.0013	14826.6	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	753	0.0013	14826.6	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	753	0.0013	14826.6	0
博时央企结构调整ETF	512960	753	0.0013	14826.6	0
华宝中证银行ETF	512800	753	0.0013	14826.6	0
富国中证军工龙头ETF	512710	753	0.0013	14826.6	0
易方达中证军工ETF	512560	753	0.0013	14826.6	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	753	0.0013	14826.6	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	753	0.0013	14826.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	753	0.0013	14826.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	753	0.0013	14826.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	753	0.0013	14826.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	753	0.0013	14826.6	0
易方达中证500ETF	510580	753	0.0013	14826.6	0
工银沪深300ETF	510350	753	0.0013	14826.6	0
华夏沪深300ETF	510330	753	0.0013	14826.6	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	753	0.0013	14826.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	753	0.0013	14826.6	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	753	0.0013	14826.6	0
易方达科创板两年定开混合	506002	753	0.0013	14826.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	753	0.0013	14826.6	0

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