美利信(301307)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

美利信(301307)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈策略增长混合	213003	1590165	3.1565	55162800	5.86
宝盈科技30混合	000698	1269665	2.5203	44044700	5.26
广发成长精选混合C	010596	1226387	2.4344	42543400	1.38
广发成长精选混合A	010595	1226387	2.4344	42543400	1.38
宝盈成长精选混合C	013896	1079565	2.1429	37450100	4.02
宝盈成长精选混合A	013895	1079565	2.1429	37450100	4.02
宝盈泛沿海混合	213002	509558	1.0115	17676600	4.01
广发睿选三年持有期混合	010594	258700	0.5135	8974300	1.67
华宝动力组合混合A	240004	234600	0.4657	8138270	0.6
华宝动力组合混合C	016257	234600	0.4657	8138270	0.6
国泰中证全指通信设备ETF	515880	189277	0.3757	6566020	0.3
华宝行业精选混合	240010	178994	0.3553	6209300	0.61
建信智能汽车股票	011793	158100	0.3138	5484490	1.29
博时成渝经济圈ETF	159623	142200	0.2823	4932920	0.16
金元顺安价值增长混合	620004	133100	0.2642	4617240	1.79
宝盈睿丰创新混合C	000796	125600	0.2493	4357060	5.25
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	125600	0.2493	4357060	5.25
华宝远见回报混合C	017143	95400	0.1894	3309430	0.61
华宝远见回报混合A	017142	95400	0.1894	3309430	0.61
信澳新能源产业股票	001410	23771	0.0472	824616	0.01
新华钻石品质企业混合	519093	20000	0.0397	693800	0.66
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	14000	0.0278	485660	0.31
信澳智远三年持有期混合C	014255	10900	0.0216	378121	0.01
信澳智远三年持有期混合A	014254	10900	0.0216	378121	0.01
信澳领先智选混合	012608	8152	0.0162	282793	0.01
大成竞争优势混合A	090013	6865	0.0136	238147	0.01
大成策略回报混合A	090007	6865	0.0136	238147	0.01
华安科技动力混合A	040025	6865	0.0136	238147	0.02
华安中小盘成长混合	040007	6865	0.0136	238147	0.02
大成竞争优势混合C	018413	6865	0.0136	238147	0.01
大成策略回报混合C	018225	6865	0.0136	238147	0.01
华安科技动力混合C	014975	6865	0.0136	238147	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6865	0.0136	238147	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6865	0.0136	238147	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	6865	0.0136	238147	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	6865	0.0136	238147	0.03
大成优势企业混合C	008272	6865	0.0136	238147	0.02
大成优势企业混合A	008271	6865	0.0136	238147	0.02
大成睿享混合C	008270	6865	0.0136	238147	0
大成睿享混合A	008269	6865	0.0136	238147	0
宝盈先进制造混合C	007579	6865	0.0136	238147	0.04
宝盈人工智能股票C	005963	6865	0.0136	238147	0.04
宝盈人工智能股票A	005962	6865	0.0136	238147	0.04
宝盈先进制造混合A	000924	6865	0.0136	238147	0.04
华夏优势增长混合	000021	6265	0.0124	217333	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	5858	0.0116	203214	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	5858	0.0116	203214	0.03
华安智能装备主题股票C	013622	5355	0.0106	185765	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	5355	0.0106	185765	0.02
广发国证通信ETF	159507	4900	0.0097	169981	0.2
信澳研究优选混合C	014954	4800	0.0095	166512	0.01
信澳研究优选混合A	009511	4800	0.0095	166512	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	4714	0.0094	163529	0.02
大成睿鑫股票C	009070	4668	0.0093	161933	0.05
大成睿鑫股票A	009069	4668	0.0093	161933	0.05
大成产业升级股票(LOF)A	160919	4256	0.0084	147641	0.02
大成产业升级股票(LOF)C	019206	4256	0.0084	147641	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	4256	0.0084	147641	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	4256	0.0084	147641	0.02
嘉实国证通信ETF	159695	3800	0.0075	131822	0.2
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3753	0.0074	130192	0.07
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3753	0.0074	130192	0.07
华安低碳生活混合C	014970	3341	0.0066	115899	0.02
华安低碳生活混合A	006122	3341	0.0066	115899	0.02
华夏国企改革混合	001924	3178	0.0063	110245	0.06
建信鑫利灵活配置混合C	019073	3100	0.0062	107539	0.05
建信鑫利灵活配置混合A	001858	3100	0.0062	107539	0.05
华安智联混合(LOF)A	501073	2792	0.0055	96854.5	0.04
华安智联混合(LOF)C	016071	2792	0.0055	96854.5	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	2105	0.0042	73022.5	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2105	0.0042	73022.5	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	2105	0.0042	73022.5	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2013	0.004	69831	0.04
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	2013	0.004	69831	0.04
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	2000	0.004	69380	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	1830	0.0036	63482.7	0.03
宝盈智慧生活混合A	011170	1830	0.0036	63482.7	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	1800	0.0036	62442	0.04
易方达中证2000ETF	159532	1500	0.003	52035	0.07
南方中证2000ETF	159531	900	0.0018	31221	0.04
工银圆兴混合	009076	765	0.0015	26537.8	0
博时科技创新混合C	009058	765	0.0015	26537.8	0
博时科技创新混合A	009057	765	0.0015	26537.8	0
汇添富环保行业股票	000696	765	0.0015	26537.8	0
中银收益混合H	960012	687	0.0014	23832	0
中银增长混合H	960011	687	0.0014	23832	0
汇添富均衡增长混合	519018	687	0.0014	23832	0
汇添富优势精选混合	519008	687	0.0014	23832	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	687	0.0014	23832	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	687	0.0014	23832	0
汇添富逆向投资混合A	470098	687	0.0014	23832	0
东方精选混合	400003	687	0.0014	23832	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	687	0.0014	23832	0
景顺长城动力平衡混合	260103	687	0.0014	23832	0
国联安精选混合	257020	687	0.0014	23832	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	687	0.0014	23832	0
中银主题策略混合A	163822	687	0.0014	23832	0
中银优选混合A	163807	687	0.0014	23832	0
中银收益混合A	163804	687	0.0014	23832	0
中银增长混合A	163803	687	0.0014	23832	0
中银中国混合(LOF)A	163801	687	0.0014	23832	0
国投瑞银景气行业混合	121002	687	0.0014	23832	0
华安宝利配置混合	040004	687	0.0014	23832	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	687	0.0014	23832	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	687	0.0014	23832	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	687	0.0014	23832	0
景顺长城品质成长混合C	015775	687	0.0014	23832	0
中银主题策略混合C	015386	687	0.0014	23832	0
汇添富智能制造股票D	015197	687	0.0014	23832	0
汇添富智能制造股票C	015196	687	0.0014	23832	0
汇添富逆向投资混合D	015182	687	0.0014	23832	0
汇添富逆向投资混合C	015181	687	0.0014	23832	0
汇添富美丽30混合D	015180	687	0.0014	23832	0
汇添富美丽30混合C	015179	687	0.0014	23832	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	687	0.0014	23832	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	687	0.0014	23832	0
中银中国混合(LOF)C	014537	687	0.0014	23832	0
中银收益混合C	014505	687	0.0014	23832	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	687	0.0014	23832	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	687	0.0014	23832	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	687	0.0014	23832	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	687	0.0014	23832	0.01
长城健康消费混合A	013293	687	0.0014	23832	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	687	0.0014	23832	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	687	0.0014	23832	0
中银优选混合C	012631	687	0.0014	23832	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	687	0.0014	23832	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	687	0.0014	23832	0
中银增长混合C	012236	687	0.0014	23832	0
中银智能制造股票C	012181	687	0.0014	23832	0
工银核心优势混合C	012120	687	0.0014	23832	0
工银核心优势混合A	012119	687	0.0014	23832	0
长城医药科技六个月混合C	011674	687	0.0014	23832	0
长城医药科技六个月混合A	011673	687	0.0014	23832	0
交银招享一年混合C	011606	687	0.0014	23832	0
交银招享一年混合A	011605	687	0.0014	23832	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	687	0.0014	23832	0.01
创金合信数字经济主题股票C	011230	687	0.0014	23832	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	687	0.0014	23832	0
大成高新技术产业股票C	011066	687	0.0014	23832	0
工银金融地产混合C	010696	687	0.0014	23832	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	687	0.0014	23832	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	687	0.0014	23832	0
华安新兴消费混合C	010555	687	0.0014	23832	0
华安新兴消费混合A	010554	687	0.0014	23832	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	687	0.0014	23832	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	687	0.0014	23832	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	687	0.0014	23832	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	687	0.0014	23832	0
中银新回报混合C	010172	687	0.0014	23832	0
宝盈创新驱动股票C	009492	687	0.0014	23832	0
宝盈创新驱动股票A	009491	687	0.0014	23832	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	687	0.0014	23832	0.01
广发恒隆一年持有期混合A	009135	687	0.0014	23832	0.01
景顺长城品质成长混合A	008712	687	0.0014	23832	0
华安优质生活混合	008133	687	0.0014	23832	0
景顺长城竞争优势混合	008131	687	0.0014	23832	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	687	0.0014	23832	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	687	0.0014	23832	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	687	0.0014	23832	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	687	0.0014	23832	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	687	0.0014	23832	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	687	0.0014	23832	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	687	0.0014	23832	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	687	0.0014	23832	0
工银精选金融地产混合C	005938	687	0.0014	23832	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	687	0.0014	23832	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	687	0.0014	23832	0
汇添富新睿精选混合C	002164	687	0.0014	23832	0
广发安享混合C	002117	687	0.0014	23832	0
广发安享混合A	002116	687	0.0014	23832	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	687	0.0014	23832	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	687	0.0014	23832	0
国寿安保智慧生活股票	001672	687	0.0014	23832	0
中银智能制造股票A	001476	687	0.0014	23832	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	687	0.0014	23832	0
大成高新技术产业股票A	000628	687	0.0014	23832	0
易方达新兴成长混合	000404	687	0.0014	23832	0
工银金融地产混合A	000251	687	0.0014	23832	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	687	0.0014	23832	0
中银新回报混合A	000190	687	0.0014	23832	0
汇添富美丽30混合A	000173	687	0.0014	23832	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	664	0.0013	23034.2	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	664	0.0013	23034.2	0.01
中银中证100指数增强	163808	655	0.0013	22721.9	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	627	0.0012	21750.6	0
汇添富内需增长股票C	007524	627	0.0012	21750.6	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	627	0.0012	21750.6	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	627	0.0012	21750.6	0
创金合信科技成长股票C	005496	613	0.0012	21265	0
创金合信科技成长股票A	005495	613	0.0012	21265	0
前海开源大海洋混合	000690	605	0.0012	20987.4	0.01
易方达易百智能量化策略混合C	005438	600	0.0012	20814	0.03
易方达易百智能量化策略混合A	005437	600	0.0012	20814	0.03
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	586	0.0012	20328.3	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	586	0.0012	20328.3	0
博时时代消费混合C	013837	582	0.0012	20189.6	0.01
博时时代消费混合A	013836	582	0.0012	20189.6	0.01
广发聚宝混合C	007848	563	0.0011	19530.5	0.01
广发聚宝混合A	001189	563	0.0011	19530.5	0.01
中银鑫新消费成长混合A	010965	554	0.0011	19218.3	0
中银鑫新消费成长混合C	010962	554	0.0011	19218.3	0
国联安核心资产混合	006864	550	0.0011	19079.5	0.01
广发价值回报混合C	004853	536	0.0011	18593.8	0
广发价值回报混合A	004852	536	0.0011	18593.8	0
广发聚盛混合C	002026	527	0.001	18281.6	0
广发聚盛混合A	002025	527	0.001	18281.6	0
汇添富进取成长混合C	015224	522	0.001	18108.2	0.01
汇添富进取成长混合A	015223	522	0.001	18108.2	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	518	0.001	17969.4	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	518	0.001	17969.4	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	504	0.001	17483.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	504	0.001	17483.8	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	495	0.001	17171.6	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	495	0.001	17171.6	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	458	0.0009	15888	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	458	0.0009	15888	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	458	0.0009	15888	0
东吴安盈量化混合A	002270	458	0.0009	15888	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	400	0.0008	13876	0
交银养老2035三年Y	017229	387	0.0008	13425	0
交银养老2035三年A	008697	387	0.0008	13425	0
诺安策略精选股票	320020	376	0.0007	13043.4	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	371	0.0007	12870	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	371	0.0007	12870	0.01
景顺研究驱动三年持有混合	010949	362	0.0007	12557.8	0.01
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	353	0.0007	12245.6	0.01
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	353	0.0007	12245.6	0.01
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	353	0.0007	12245.6	0.01
东方核心动力混合A	400011	321	0.0006	11135.5	0.01
东方核心动力混合C	014986	321	0.0006	11135.5	0.01
前海开源周期优选混合C	003858	316	0.0006	10962	0.01
前海开源周期优选混合A	003857	316	0.0006	10962	0.01
长城价值甄选一年持有混合C	013675	302	0.0006	10476.4	0.01
长城价值甄选一年持有混合A	013674	302	0.0006	10476.4	0.01
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0006	10407	0.04
永赢医药健康C	008619	293	0.0006	10164.2	0
永赢医药健康A	008618	293	0.0006	10164.2	0
博时时代领航混合C	014704	285	0.0006	9886.65	0.01
博时时代领航混合A	014703	285	0.0006	9886.65	0.01
东方龙混合	400001	284	0.0006	9851.96	0.01
华安物联网主题股票C	016292	275	0.0005	9539.75	0
华安物联网主题股票A	001028	275	0.0005	9539.75	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	270	0.0005	9366.3	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	270	0.0005	9366.3	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	248	0.0005	8603.12	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	248	0.0005	8603.12	0.01
永赢优质生活混合C	015288	238	0.0005	8256.22	0.01
永赢优质生活混合A	015287	238	0.0005	8256.22	0.01
诺德量化优选	005347	238	0.0005	8256.22	0.01
创金合信创新驱动股票C	010496	230	0.0005	7978.7	0.01
创金合信创新驱动股票A	010495	230	0.0005	7978.7	0.01
国投瑞银策略回报混合C	013637	220	0.0004	7631.8	0.01
国投瑞银策略回报混合A	013636	220	0.0004	7631.8	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	206	0.0004	7146.14	0
诺安高端制造股票C	014536	197	0.0004	6833.93	0.01
诺安高端制造股票A	001707	197	0.0004	6833.93	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	188	0.0004	6521.72	0
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	188	0.0004	6521.72	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	165	0.0003	5723.85	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	165	0.0003	5723.85	0
汇添富先进制造混合C	014509	165	0.0003	5723.85	0.01
汇添富先进制造混合A	014508	165	0.0003	5723.85	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	165	0.0003	5723.85	0
博时平衡配置混合	050007	100	0.0002	3469	0
易方达中证1000量化增强C	017095	100	0.0002	3469	0
易方达中证1000量化增强A	017094	100	0.0002	3469	0
鹏华策略回报混合	004986	100	0.0002	3469	0
方正富邦新兴成长混合C	008603	92	0.0002	3191.48	0
方正富邦新兴成长混合A	008602	92	0.0002	3191.48	0
汇添富红利增长混合C	006260	87	0.0002	3018.03	0
汇添富红利增长混合A	006259	87	0.0002	3018.03	0
宝盈资源优选混合	213008	65	0.0001	2254.85	0
宝盈核心优势混合A	213006	65	0.0001	2254.85	0
大成新锐产业混合A	090018	65	0.0001	2254.85	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	65	0.0001	2254.85	0
大成新锐产业混合C	018460	65	0.0001	2254.85	0
大成聚优成长混合C	014225	65	0.0001	2254.85	0
大成聚优成长混合A	014224	65	0.0001	2254.85	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	65	0.0001	2254.85	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	65	0.0001	2254.85	0
大成核心趋势混合C	012520	65	0.0001	2254.85	0
大成核心趋势混合A	012519	65	0.0001	2254.85	0
大成产业趋势混合C	010827	65	0.0001	2254.85	0
大成产业趋势混合A	010826	65	0.0001	2254.85	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	65	0.0001	2254.85	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	65	0.0001	2254.85	0
天弘医疗健康C	001559	65	0.0001	2254.85	0
天弘医疗健康A	001558	65	0.0001	2254.85	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	65	0.0001	2254.85	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	65	0.0001	2254.85	0
宝盈核心优势混合C	000241	65	0.0001	2254.85	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	46	0.0001	1595.74	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈策略增长混合	213003	1322865	2.8173	47199000	5.02
宝盈科技30混合	000698	1269665	2.704	45300800	5.1
宝盈泛沿海混合	213002	633058	1.3482	22586700	5.04
宝盈睿丰创新混合C	000796	125600	0.2675	4481410	5.1
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	125600	0.2675	4481410	5.1
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	563	0.0012	19417.9	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	563	0.0012	19417.9	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	357	0.0008	12312.9	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	357	0.0008	12312.9	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	229	0.0005	7898.21	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信数字经济主题股票C	011230	1283698	2.7339	43400500	1.17
创金合信数字经济主题股票A	011229	1283698	2.7339	43400500	1.17
博时主题行业混合	160505	836787	1.7821	28290400	0.44
大成积极成长混合A	519017	566565	1.2066	19154200	2.03
大成积极成长混合C	018461	566565	1.2066	19154200	2.03
信澳新能源产业股票	001410	423400	0.9017	14315200	0.15
华商价值精选混合	630010	414030	0.8818	13998400	3.18
博时成长精选混合C	011741	355596	0.7573	12021400	2.02
博时成长精选混合A	011740	355596	0.7573	12021400	2.02
广发睿选三年持有期混合	010594	314500	0.6698	10633200	1.59
建信智能汽车股票	011793	200200	0.4264	6768760	1.34
博时价值增长混合	050001	190587	0.4059	6442410	0.3
信澳智远三年持有期混合C	014255	181600	0.3868	6139900	0.15
信澳智远三年持有期混合A	014254	181600	0.3868	6139900	0.15
建信鑫利灵活配置混合A	001858	153223	0.3263	5180470	2.11
大成均衡增长混合C	017765	152700	0.3252	5162790	2.02
大成均衡增长混合A	017764	152700	0.3252	5162790	2.02
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	149972	0.3194	5070550	1.42
信澳领先智选混合	012608	137252	0.2923	4640490	0.15
信澳星奕混合C	011223	118900	0.2532	4020010	0.15
信澳星奕混合A	011188	118900	0.2532	4020010	0.15
融通产业趋势先锋股票	008445	115312	0.2456	3898240	2.19
博时科创主题灵活配置混合A	501082	103486	0.2204	3497550	0.7
博时科创主题灵活配置混合C	015491	103486	0.2204	3497550	0.7
博时科技创新混合C	009058	95365	0.2031	3222950	0.42
博时科技创新混合A	009057	95365	0.2031	3222950	0.42
国联安睿祺灵活配置混合	001157	86000	0.1832	2906320	0.41
华商产业升级混合	630006	80700	0.1719	2728470	3.18
博时价值增长贰号	050201	78487	0.1672	2652310	0.32
信澳研究优选混合C	014954	73200	0.1559	2474890	0.15
信澳研究优选混合A	009511	73200	0.1559	2474890	0.15
博时鑫泽混合C	003435	73067	0.1556	2469480	0.75
博时鑫泽混合A	003434	73067	0.1556	2469480	0.75
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	71553	0.1524	2418520	0.98
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	71553	0.1524	2418520	0.98
大成行业轮动混合A	090009	67300	0.1433	2275410	2.01
大成灵活配置混合A	000587	63500	0.1352	2146940	2.03
永赢宏泽一年定开混合	011093	58487	0.1246	1976110	0.2
华商景气优选混合	010403	51500	0.1097	1741220	3.19
中欧量化驱动混合A	001980	47987	0.1022	1621100	0.05
博时创业成长混合A	050014	41379	0.0881	1398680	0.96
博时创业成长混合C	002553	41379	0.0881	1398680	0.96
博时荣华混合C	010329	35690	0.076	1205720	0.32
博时荣华混合A	010328	35690	0.076	1205720	0.32
国联安通盈混合C	002485	33000	0.0703	1115730	0.75
国联安通盈混合A	000664	33000	0.0703	1115730	0.75
博时逆向投资混合C	004435	27500	0.0586	929775	0.77
博时逆向投资混合A	004434	27500	0.0586	929775	0.77
信澳周期动力混合C	015455	27400	0.0584	926394	0.04
信澳周期动力混合A	010963	27400	0.0584	926394	0.04
博时均衡回报混合C	015277	25600	0.0545	865536	0.97
博时均衡回报混合A	015276	25600	0.0545	865536	0.97
博时荣泰混合	009967	25500	0.0543	862155	0.97
信澳新能源精选混合A	012079	22800	0.0486	770868	0.02
大成可转债增强债券A	090017	22500	0.0479	760725	0.66
中邮景泰灵活配置混合C	003843	21000	0.0447	710010	0.49
中邮景泰灵活配置混合A	003842	21000	0.0447	710010	0.49
中邮健康文娱灵活配置混合	004890	20000	0.0426	676200	1.06
博时时代领航混合C	014704	19285	0.0411	651677	0.39
博时时代领航混合A	014703	19285	0.0411	651677	0.39
博时恒泰债券C	011865	17700	0.0377	598437	0.11
博时恒泰债券A	011864	17700	0.0377	598437	0.11
中欧中证1000指数增强C	017920	16800	0.0358	568008	0.05
中欧中证1000指数增强A	017919	16800	0.0358	568008	0.05
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	16300	0.0347	551103	3.3
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	16300	0.0347	551103	3.3
兴业高端制造C	011604	15400	0.0328	520674	0.46
兴业高端制造A	011603	15400	0.0328	520674	0.46
中欧小盘成长混合C	015881	15290	0.0326	515999	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	15290	0.0326	515999	0.08
永赢惠泽一年	006836	14235	0.0303	480437	0.13
创金合信动态平衡混合发起C	015201	14000	0.0298	473340	0.82
创金合信动态平衡混合发起A	015200	14000	0.0298	473340	0.82
信澳科技创新一年定开混合C	009438	13900	0.0296	469959	0.15
信澳科技创新一年定开混合A	009437	13900	0.0296	469959	0.15
中欧金安量化混合C	014136	12087	0.0257	407322	0.05
中欧金安量化混合A	014135	12087	0.0257	407322	0.05
博时沪港深价值优选C	004092	11900	0.0253	402339	0.38
博时沪港深价值优选A	004091	11900	0.0253	402339	0.38
中欧量化动力混合C	015007	10404	0.0222	350776	0.05
中欧量化动力混合A	015006	10404	0.0222	350776	0.05
博时先进制造混合C	011875	8400	0.0179	284004	0.75
博时先进制造混合A	011874	8400	0.0179	284004	0.75
交银定期支付双息平衡混合	519732	6865	0.0146	230766	0.01
交银趋势混合A	519702	6865	0.0146	230766	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	6865	0.0146	230766	0.04
浦银安盛增长动力混合A	519170	6865	0.0146	230766	0.02
浦银安盛新经济结构混合A	519126	6865	0.0146	230766	0.03
浦银安盛红利精选混合A	519115	6865	0.0146	230766	0.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	6865	0.0146	230766	0.04
华安安信消费混合A	519002	6865	0.0146	230766	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	6865	0.0146	230766	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6865	0.0146	230766	0.02
汇添富社会责任混合A	470028	6865	0.0146	230766	0.03
诺安成长混合	320007	6865	0.0146	230766	0
宝盈资源优选混合	213008	6865	0.0146	230766	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	6865	0.0146	230766	0.02
宝盈策略增长混合	213003	6865	0.0146	230766	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	6865	0.0146	230766	0.05
长城优化升级混合A	200015	6865	0.0146	230766	0.04
长城中小盘混合A	200012	6865	0.0146	230766	0.03
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	6865	0.0146	230766	0.01
融通新蓝筹混合	161601	6865	0.0146	230766	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	6865	0.0146	230766	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	6865	0.0146	230766	0.02
易方达策略成长二号混合	112002	6865	0.0146	230766	0.03
易方达价值成长混合	110010	6865	0.0146	230766	0.01
易方达策略成长混合	110002	6865	0.0146	230766	0.02
大成新锐产业混合A	090018	6865	0.0146	230766	0
大成竞争优势混合A	090013	6865	0.0146	230766	0.01
大成策略回报混合A	090007	6865	0.0146	230766	0.01
大成精选增值混合A	090004	6865	0.0146	230766	0.02
华安逆向策略混合A	040035	6865	0.0146	230766	0
华安科技动力混合A	040025	6865	0.0146	230766	0.02
华安中小盘成长混合	040007	6865	0.0146	230766	0.01
大成新锐产业混合C	018460	6865	0.0146	230766	0
大成竞争优势混合C	018413	6865	0.0146	230766	0.01
大成策略回报混合C	018225	6865	0.0146	230766	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	6865	0.0146	230766	0.01
景顺长城品质投资混合C	016906	6865	0.0146	230766	0.04
华安安华灵活配置混合C	016183	6865	0.0146	230766	0.02
华安优嘉精选混合C	016022	6865	0.0146	230766	0.02
华安优嘉精选混合A	016021	6865	0.0146	230766	0.02
长城中小盘混合C	015722	6865	0.0146	230766	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	6865	0.0146	230766	0.01
长城医疗保健混合C	015562	6865	0.0146	230766	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	6865	0.0146	230766	0.03
汇添富社会责任混合C	015192	6865	0.0146	230766	0.03
华安科技动力混合C	014975	6865	0.0146	230766	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	6865	0.0146	230766	0.01
华安沣瑞一年持有混合C	014810	6865	0.0146	230766	0.04
华安沣瑞一年持有混合A	014809	6865	0.0146	230766	0.04
德邦半导体产业混合发起式C	014320	6865	0.0146	230766	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	6865	0.0146	230766	0.01
大成聚优成长混合C	014225	6865	0.0146	230766	0.01
大成聚优成长混合A	014224	6865	0.0146	230766	0.01
华安产业精选混合C	014208	6865	0.0146	230766	0.01
华安产业精选混合A	014207	6865	0.0146	230766	0.01
交银启诚混合C	014039	6865	0.0146	230766	0.01
交银启诚混合A	014038	6865	0.0146	230766	0.01
浦银安盛红利精选混合C	014029	6865	0.0146	230766	0.02
浦银安盛价值成长混合C	014011	6865	0.0146	230766	0.04
浦银安盛增长动力混合C	014003	6865	0.0146	230766	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	6865	0.0146	230766	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	6865	0.0146	230766	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	6865	0.0146	230766	0.02
华安安信消费混合C	013686	6865	0.0146	230766	0
华安品质甄选混合C	013681	6865	0.0146	230766	0.01
华安品质甄选混合A	013680	6865	0.0146	230766	0.01
华安研究领航混合C	013662	6865	0.0146	230766	0.02
华安研究领航混合A	013661	6865	0.0146	230766	0.02
华安逆向策略混合C	013638	6865	0.0146	230766	0
华安媒体互联网混合C	013620	6865	0.0146	230766	0
长城行业轮动混合C	013484	6865	0.0146	230766	0.01
大成景气精选六个月持有混合C	013436	6865	0.0146	230766	0.01
大成景气精选六个月持有混合A	013435	6865	0.0146	230766	0.01
交银趋势混合C	013430	6865	0.0146	230766	0
长城优化升级混合C	013274	6865	0.0146	230766	0.04
浦银安盛新经济结构混合C	013259	6865	0.0146	230766	0.03
浦银安盛医疗健康混合C	013183	6865	0.0146	230766	0.04
创金合信碳中和混合C	013161	6865	0.0146	230766	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	6865	0.0146	230766	0.03
汇添富碳中和主题混合C	013148	6865	0.0146	230766	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	6865	0.0146	230766	0.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	6865	0.0146	230766	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	6865	0.0146	230766	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	6865	0.0146	230766	0.01
长城大健康混合C	013038	6865	0.0146	230766	0.04
长城大健康混合A	013037	6865	0.0146	230766	0.04
创金合信产业智选混合C	012614	6865	0.0146	230766	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	6865	0.0146	230766	0.01
大成核心趋势混合C	012520	6865	0.0146	230766	0.02
大成核心趋势混合A	012519	6865	0.0146	230766	0.02
建信汇益一年持有期混合C	012486	6865	0.0146	230766	0.03
建信汇益一年持有期混合A	012485	6865	0.0146	230766	0.03
工银聚润6个月持有期混合C	012015	6865	0.0146	230766	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	6865	0.0146	230766	0.01
华安研究智选混合C	011693	6865	0.0146	230766	0.01
华安研究智选混合A	011692	6865	0.0146	230766	0.01
长城医药科技六个月混合C	011674	6865	0.0146	230766	0.04
长城医药科技六个月混合A	011673	6865	0.0146	230766	0.04
华安研究驱动混合C	011664	6865	0.0146	230766	0.01
华安研究驱动混合A	011663	6865	0.0146	230766	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	6865	0.0146	230766	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	6865	0.0146	230766	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	6865	0.0146	230766	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	6865	0.0146	230766	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	6865	0.0146	230766	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	6865	0.0146	230766	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	6865	0.0146	230766	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	6865	0.0146	230766	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	6865	0.0146	230766	0.02
华安精致生活混合C	011129	6865	0.0146	230766	0.01
华安精致生活混合A	011128	6865	0.0146	230766	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	6865	0.0146	230766	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6865	0.0146	230766	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6865	0.0146	230766	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	6865	0.0146	230766	0.03
大成核心价值甄选混合A	010929	6865	0.0146	230766	0.03
大成产业趋势混合C	010827	6865	0.0146	230766	0.02
大成产业趋势混合A	010826	6865	0.0146	230766	0.02
广发恒信一年持有期混合C	010533	6865	0.0146	230766	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	6865	0.0146	230766	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	6865	0.0146	230766	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	6865	0.0146	230766	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	6865	0.0146	230766	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	6865	0.0146	230766	0.02
景顺长城产业趋势混合	010289	6865	0.0146	230766	0.01
大成企业能力驱动混合C	010179	6865	0.0146	230766	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	6865	0.0146	230766	0.01
中欧责任投资混合C	009873	6865	0.0146	230766	0.01
中欧责任投资混合A	009872	6865	0.0146	230766	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	6865	0.0146	230766	0.02
工银新兴制造混合C	009708	6865	0.0146	230766	0.03
工银新兴制造混合A	009707	6865	0.0146	230766	0.03
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	6865	0.0146	230766	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	6865	0.0146	230766	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	6865	0.0146	230766	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	6865	0.0146	230766	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	6865	0.0146	230766	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	6865	0.0146	230766	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	6865	0.0146	230766	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	6865	0.0146	230766	0.04
工银圆兴混合	009076	6865	0.0146	230766	0.01
长城健康生活混合A	008786	6865	0.0146	230766	0.05
交银科锐科技创新混合A	008734	6865	0.0146	230766	0.03
中欧启航三年混合C	008376	6865	0.0146	230766	0.02
中欧启航三年混合A	008375	6865	0.0146	230766	0.02
大成优势企业混合C	008272	6865	0.0146	230766	0.02
大成优势企业混合A	008271	6865	0.0146	230766	0.02
大成睿享混合C	008270	6865	0.0146	230766	0
大成睿享混合A	008269	6865	0.0146	230766	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	6865	0.0146	230766	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	6865	0.0146	230766	0.03
工银沪港深股票C	007512	6865	0.0146	230766	0.02
易方达科技创新混合	007346	6865	0.0146	230766	0
创金合信工业周期股票C	005969	6865	0.0146	230766	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	6865	0.0146	230766	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	6865	0.0146	230766	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	6865	0.0146	230766	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	6865	0.0146	230766	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	6865	0.0146	230766	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	6865	0.0146	230766	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	6865	0.0146	230766	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	6865	0.0146	230766	0.01
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	6865	0.0146	230766	0.03
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	6865	0.0146	230766	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	6865	0.0146	230766	0.04
创金合信资源主题精选股票A	003624	6865	0.0146	230766	0.04
诺安和鑫混合	002560	6865	0.0146	230766	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	6865	0.0146	230766	0.04
工银沪港深股票A	002387	6865	0.0146	230766	0.02
华安安华灵活配置混合A	002350	6865	0.0146	230766	0.02
长城行业轮动混合A	002296	6865	0.0146	230766	0.01
大成国企改革灵活配置混合A	002258	6865	0.0146	230766	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	6865	0.0146	230766	0.02
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	6865	0.0146	230766	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	6865	0.0146	230766	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	6865	0.0146	230766	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	6865	0.0146	230766	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	6865	0.0146	230766	0.02
大成睿景灵活配置混合C	001301	6865	0.0146	230766	0.01
大成睿景灵活配置混合A	001300	6865	0.0146	230766	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	6865	0.0146	230766	0.03
华安媒体互联网混合A	001071	6865	0.0146	230766	0
工银美丽城镇股票A	001043	6865	0.0146	230766	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	6865	0.0146	230766	0.03
宝盈科技30混合	000698	6865	0.0146	230766	0.02
汇添富环保行业股票	000696	6865	0.0146	230766	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	6865	0.0146	230766	0
长城医疗保健混合A	000339	6865	0.0146	230766	0.03
华安沪深300增强C	000313	6865	0.0146	230766	0.02
华安沪深300增强A	000312	6865	0.0146	230766	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	6865	0.0146	230766	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	6865	0.0146	230766	0.01
华夏优势增长混合	000021	6865	0.0146	230766	0
景顺长城品质投资混合A	000020	6865	0.0146	230766	0.04
融通跨界成长灵活配置混合	001830	6600	0.0141	223146	1.05
长城研究精选混合C	014538	6591	0.014	221555	0.05
长城研究精选混合A	006769	6591	0.014	221555	0.05
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	6474	0.0138	217546	0.05
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	6474	0.0138	217546	0.05
宝盈转型动力混合C	015389	6270	0.0134	210766	0.04
宝盈转型动力混合A	001075	6270	0.0134	210766	0.04
汇添富经典成长定开混合	501065	6087	0.013	204614	0.05
博时中证500指数增强C	005795	5904	0.0126	198462	0.04
博时中证500指数增强A	005062	5904	0.0126	198462	0.04
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	5858	0.0125	196916	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	5858	0.0125	196916	0.03
永赢惠添益混合C	011204	5858	0.0125	196916	0.05
永赢惠添益混合A	011203	5858	0.0125	196916	0.05
国富估值优势混合C	017451	5721	0.0122	192310	0.05
华安研究精选混合C	013506	5721	0.0122	192310	0.03
国富估值优势混合A	006039	5721	0.0122	192310	0.05
华安研究精选混合A	005630	5721	0.0122	192310	0.03
广发聚宝混合C	007848	5630	0.012	189252	0.05
广发聚宝混合A	001189	5630	0.012	189252	0.05
工银新得益混合	002006	5492	0.0117	184612	0.04
华安智能装备主题股票C	013622	5355	0.0114	180007	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	5355	0.0114	180007	0.01
中欧量化动能混合C	014702	5335	0.0114	179528	0.05
中欧量化动能混合A	014701	5335	0.0114	179528	0.05
广发聚盛混合C	002026	5263	0.0112	176914	0.03
广发聚盛混合A	002025	5263	0.0112	176914	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	4740	0.0101	159938	0.12
汇添富先进制造混合A	014508	4740	0.0101	159938	0.12
诺安中小盘精选混合A	320011	4714	0.01	158460	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	4668	0.0099	156914	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	4668	0.0099	156914	0.05
大成睿鑫股票C	009070	4668	0.0099	156914	0.03
大成睿鑫股票A	009069	4668	0.0099	156914	0.03
诺安积极配置混合C	006008	4668	0.0099	156914	0.05
诺安积极配置混合A	006007	4668	0.0099	156914	0.05
汇添富新兴消费股票A	001726	4668	0.0099	156914	0.05
创金合信鑫祺混合C	009006	4665	0.0099	156384	0.01
创金合信鑫祺混合A	009005	4665	0.0099	156384	0.01
民生加银积极成长混合	690011	4623	0.0098	155401	0.05
中欧量化先锋混合C	014996	4431	0.0094	148972	0.05
中欧量化先锋混合A	014995	4431	0.0094	148972	0.05
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	4394	0.0094	147703	0.04
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	4394	0.0094	147703	0.04
大成产业升级股票(LOF)A	160919	4256	0.0091	143065	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	4256	0.0091	143065	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	4256	0.0091	143065	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	4211	0.009	141551	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	4211	0.009	141551	0.05
东吴多策略混合A	580009	4119	0.0088	138460	0.05
东吴多策略混合C	011949	4119	0.0088	138460	0.05
浦银安盛先进制造混合C	007067	4119	0.0088	138460	0.04
浦银安盛先进制造混合A	007066	4119	0.0088	138460	0.04
华安价值驱动一年持有混合C	014879	4073	0.0087	136913	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	4073	0.0087	136913	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	3982	0.0085	133853	0.04
博时智选量化多因子股票C	013466	3753	0.008	126156	0.04
博时智选量化多因子股票A	013465	3753	0.008	126156	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	3753	0.008	126156	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	3753	0.008	126156	0.05
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	3661	0.0078	123063	0.04
创金合信优选回报混合	005076	3616	0.0077	121551	0.05
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	3600	0.0077	121716	1.06
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	3600	0.0077	121716	1.06
浦银安盛价值精选混合C	009369	3570	0.0076	120006	0.04
浦银安盛价值精选混合A	009368	3570	0.0076	120006	0.04
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	3570	0.0076	120006	0.04
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	3570	0.0076	120006	0.04
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	3524	0.0075	118458	0.04
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	3524	0.0075	118458	0.04
华夏国企改革混合	001924	3478	0.0074	116913	0.05
华安低碳生活混合C	014970	3341	0.0071	112306	0.02
华安低碳生活混合A	006122	3341	0.0071	112306	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	3158	0.0067	106156	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	3158	0.0067	106156	0.05
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	3066	0.0065	103063	0.01
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	3000	0.0064	101430	0.73
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	3000	0.0064	101430	0.73
华安智联混合(LOF)A	501073	2792	0.0059	93851.5	0.03
华安智联混合(LOF)C	016071	2792	0.0059	93851.5	0.03
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	2700	0.0058	90760.5	0.06
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	2700	0.0058	90760.5	0.06
东吴双动力混合A	580002	2517	0.0054	84608.4	0.03
东吴双动力混合C	011241	2517	0.0054	84608.4	0.03
华安科技创新混合C	016523	2425	0.0052	81515.4	0.02
诺安积极回报混合C	012847	2425	0.0052	81515.4	0
华安科技创新混合A	008635	2425	0.0052	81515.4	0.02
诺安积极回报混合A	001706	2425	0.0052	81515.4	0
国投瑞银策略回报混合C	013637	2197	0.0047	73851.6	0.05
国投瑞银策略回报混合A	013636	2197	0.0047	73851.6	0.05
汇添富创新活力混合D	014837	2105	0.0045	70758.6	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2105	0.0045	70758.6	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	2105	0.0045	70758.6	0.04
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	2100	0.0045	71001	0.5
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2013	0.0043	67665.6	0.02
浦银安盛精致生活混合A	519113	2013	0.0043	67665.6	0.03
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	2000	0.0043	67620	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1922	0.0041	64606.5	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1922	0.0041	64606.5	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1876	0.004	63061	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1876	0.004	63061	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	1830	0.0039	61515.4	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1830	0.0039	61515.4	0.04
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	1200	0.0026	40572	0.02
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	1200	0.0026	40572	0.02
天弘医疗健康C	001559	865	0.0018	27906	0
天弘医疗健康A	001558	865	0.0018	27906	0
创金合信中证500增强C	002316	857	0.0018	27635.5	0.01
创金合信中证500增强A	002311	857	0.0018	27635.5	0.01
易方达易百智能量化策略混合C	005438	800	0.0017	27048	0.03
易方达易百智能量化策略混合A	005437	800	0.0017	27048	0.03
国富策略回报混合A	450010	765	0.0016	24525	0
国联安精选混合	257020	765	0.0016	24525	0
国投瑞银景气行业混合	121002	765	0.0016	24525	0
华安策略优选混合A	040008	765	0.0016	24525	0
国富策略回报混合C	018470	765	0.0016	24525	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	765	0.0016	24525	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	765	0.0016	24525	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	765	0.0016	24525	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	765	0.0016	24525	0
华安策略优选混合C	013655	765	0.0016	24525	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	765	0.0016	24525	0
华安优势企业混合C	010788	765	0.0016	24525	0
华安优势企业混合A	010787	765	0.0016	24525	0
国富基本面优选混合	008515	765	0.0016	24525	0
民生加银鑫喜混合	002455	765	0.0016	24525	0
国投瑞银进宝混合	001704	765	0.0016	24525	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	765	0.0016	24525	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	687	0.0015	21887.8	0
建信优选成长混合H	960028	687	0.0015	21887.8	0
工银稳健成长混合H	960023	687	0.0015	21887.8	0
博时沪深300指数R	960022	687	0.0015	21887.8	0
国富潜力组合混合H	960021	687	0.0015	21887.8	0
交银成长混合H	960016	687	0.0015	21887.8	0
中银收益混合H	960012	687	0.0015	21887.8	0
中银增长混合H	960011	687	0.0015	21887.8	0
工银核心价值混合H	960010	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	687	0.0015	21887.8	0
华夏兴华混合H	960004	687	0.0015	21887.8	0
华夏回报混合H	960002	687	0.0015	21887.8	0
东方红启程三年持有混合A	910009	687	0.0015	21887.8	0
东方红启元三年持有混合A	910007	687	0.0015	21887.8	0
财通价值动量混合	720001	687	0.0015	21887.8	0
富安达优势成长混合	710001	687	0.0015	21887.8	0
民生加银景气行业混合A	690007	687	0.0015	21887.8	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	687	0.0015	21887.8	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	687	0.0015	21887.8	0
华宝双创龙头ETF	588330	687	0.0015	21887.8	0
东吴新产业精选股票A	580008	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	687	0.0015	21887.8	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	687	0.0015	21887.8	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	687	0.0015	21887.8	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	687	0.0015	21887.8	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	687	0.0015	21887.8	0
建信优化配置混合A	530005	687	0.0015	21887.8	0
建信优选成长混合A	530003	687	0.0015	21887.8	0
华夏兴和混合A	519918	687	0.0015	21887.8	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	687	0.0015	21887.8	0
华夏兴华混合	519908	687	0.0015	21887.8	0
交银经济新动力混合A	519778	687	0.0015	21887.8	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	687	0.0015	21887.8	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	687	0.0015	21887.8	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	687	0.0015	21887.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	687	0.0015	21887.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	687	0.0015	21887.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	687	0.0015	21887.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	687	0.0015	21887.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	687	0.0015	21887.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	687	0.0015	21887.8	0
交银新成长混合	519736	687	0.0015	21887.8	0
交银消费新驱动股票	519714	687	0.0015	21887.8	0
交银阿尔法核心混合A	519712	687	0.0015	21887.8	0
交银策略回报混合	519710	687	0.0015	21887.8	0
交银先进制造混合A	519704	687	0.0015	21887.8	0
交银先锋混合A	519698	687	0.0015	21887.8	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	687	0.0015	21887.8	0
交银蓝筹混合	519694	687	0.0015	21887.8	0
交银成长混合A	519692	687	0.0015	21887.8	0
交银稳健配置混合	519690	687	0.0015	21887.8	0
交银精选混合	519688	687	0.0015	21887.8	0
银河蓝筹混合A	519672	687	0.0015	21984	0
银河沪深300价值指数A	519671	687	0.0015	21984	0
银河行业混合A	519670	687	0.0015	21984	0
银河君润混合C	519628	687	0.0015	21984	0
银河君润混合A	519627	687	0.0015	21984	0
大成沪深300指数A	519300	687	0.0015	21887.8	0
汇添富价值精选混合	519069	687	0.0015	21887.8	0
汇添富成长焦点混合	519068	687	0.0015	21887.8	0
华夏稳增混合	519029	687	0.0015	21887.8	0
大成景阳领先混合A	519019	687	0.0015	21887.8	0
汇添富均衡增长混合	519018	687	0.0015	21887.8	0
汇添富优势精选混合	519008	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	687	0.0015	21887.8	0
博时央企创新ETF	515900	687	0.0015	21887.8	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	687	0.0015	21887.8	0
国联安沪深300ETF	515660	687	0.0015	21887.8	0
天弘沪深300ETF	515330	687	0.0015	21887.8	0
天弘中证银行ETF	515290	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证红利ETF	515180	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证银行ETF	515020	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	687	0.0015	21887.8	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	687	0.0015	21887.8	0
博时央企结构调整ETF	512960	687	0.0015	21887.8	0
华宝中证银行ETF	512800	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证军工ETF	512560	687	0.0015	21887.8	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	687	0.0015	21887.8	0
华宝中证医疗ETF	512170	687	0.0015	21887.8	0
易方达沪深300非银ETF	512070	687	0.0015	21887.8	0
易方达沪深300医药ETF	512010	687	0.0015	21887.8	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证500ETF	510580	687	0.0015	21887.8	0
工银沪深300ETF	510350	687	0.0015	21887.8	0
华夏沪深300ETF	510330	687	0.0015	21887.8	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	687	0.0015	21887.8	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	687	0.0015	21887.8	0
易方达科创板两年定开混合	506002	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	687	0.0015	21887.8	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	687	0.0015	21887.8	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	687	0.0015	21887.8	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	687	0.0015	21887.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	687	0.0015	21887.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	687	0.0015	21887.8	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	687	0.0015	21887.8	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	687	0.0015	21887.8	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	687	0.0015	21887.8	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	687	0.0015	21887.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	687	0.0015	21887.8	0
消费龙头LOF	501090	687	0.0015	21887.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	687	0.0015	21887.8	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	687	0.0015	21887.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	687	0.0015	21887.8	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	687	0.0015	21887.8	0
东方红目标优选定开混合	501053	687	0.0015	21887.8	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	687	0.0015	21887.8	0
工银精选平衡混合	483003	687	0.0015	21887.8	0
工银主题策略混合A	481015	687	0.0015	21887.8	0
工银中小盘混合	481010	687	0.0015	21887.8	0
工银沪深300指数A	481009	687	0.0015	21887.8	0
工银稳健成长混合A	481004	687	0.0015	21887.8	0
工银核心价值混合A	481001	687	0.0015	21887.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	687	0.0015	21887.8	0
汇添富优选回报混合A	470021	687	0.0015	21887.8	0
汇添富民营活力混合	470009	687	0.0015	21887.8	0
汇添富策略回报混合	470008	687	0.0015	21887.8	0
汇添富医药保健混合	470006	687	0.0015	21887.8	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	687	0.0015	21887.8	0
国富研究精选混合A	450011	687	0.0015	21887.8	0.01
国富中小盘股票A	450009	687	0.0015	21887.8	0
国富深化价值混合A	450004	687	0.0015	21887.8	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	687	0.0015	21887.8	0
国富弹性市值混合A	450002	687	0.0015	21887.8	0
国富中国收益混合A	450001	687	0.0015	21887.8	0
天弘永定价值成长混合A	420003	687	0.0015	21887.8	0
东方主题精选混合	400032	687	0.0015	21984	0
东方精选混合	400003	687	0.0015	21984	0
兴全社会责任混合	340007	687	0.0015	21887.8	0
兴全全球视野股票	340006	687	0.0015	21887.8	0
兴全可转债混合	340001	687	0.0015	21887.8	0
诺安研究精选股票	320022	687	0.0015	21887.8	0
诺安价值增长混合	320005	687	0.0015	21887.8	0
诺安先锋混合A	320003	687	0.0015	21887.8	0
诺安平衡混合	320001	687	0.0015	21887.8	0
华夏收入混合	288002	687	0.0015	21887.8	0
华夏经典混合	288001	687	0.0015	21887.8	0
广发新经济混合A	270050	687	0.0015	21887.8	0
广发聚丰混合A	270005	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城内需贰号混合	260109	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城内需增长混合	260104	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城优选混合	260101	687	0.0015	21887.8	0
国联安小盘精选混合	257010	687	0.0015	21887.8	0
华宝资源优选混合A	240022	687	0.0015	21887.8	0
华宝医药生物混合A	240020	687	0.0015	21887.8	0
华宝行业精选混合	240010	687	0.0015	21887.8	0
华宝先进成长混合	240009	687	0.0015	21887.8	0
华宝收益增长混合A	240008	687	0.0015	21887.8	0
华宝多策略增长A	240005	687	0.0015	21887.8	0
华宝动力组合混合A	240004	687	0.0015	21887.8	0
华宝宝康消费品混合	240001	687	0.0015	21887.8	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	687	0.0015	21887.8	0
长城双动力混合A	200010	687	0.0015	21887.8	0
长城品牌优选混合A	200008	687	0.0015	21887.8	0
长城安心回报混合A	200007	687	0.0015	21887.8	0
长城消费增值混合A	200006	687	0.0015	21887.8	0
长城久泰沪深300指数A	200002	687	0.0015	21887.8	0
东方红均衡优选定开混合	169108	687	0.0015	21887.8	0
东方红创新优选定开混合	169106	687	0.0015	21887.8	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	687	0.0015	21887.8	0
方正富邦中证保险A	167301	687	0.0015	21887.8	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	687	0.0015	21887.8	0
中欧价值智选混合A	166019	687	0.0015	21887.8	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	687	0.0015	21887.8	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	687	0.0015	21887.8	0
中欧价值发现混合A	166005	687	0.0015	21887.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	687	0.0015	21887.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	687	0.0015	21887.8	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	687	0.0015	21887.8	0
中银主题策略混合A	163822	687	0.0015	21887.8	0
中银优选混合A	163807	687	0.0015	21887.8	0
中银收益混合A	163804	687	0.0015	21887.8	0
中银增长混合A	163803	687	0.0015	21887.8	0
中银中国混合(LOF)A	163801	687	0.0015	21887.8	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	687	0.0015	21887.8	0
兴全合润混合	163406	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	687	0.0015	21887.8	0
长城久富混合(LOF)A	162006	687	0.0015	21887.8	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	687	0.0015	21887.8	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	687	0.0015	21887.8	0
融通创业板指数A/B	161613	687	0.0015	21887.8	0
融通内需驱动混合A/B	161611	687	0.0015	21887.8	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	687	0.0015	21887.8	0
融通动力先锋混合A/B	161609	687	0.0015	21887.8	0
融通行业景气混合A/B	161606	687	0.0015	21887.8	0
融通深证100指数A/B	161604	687	0.0015	21887.8	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	687	0.0015	21887.8	0
易方达科润混合(LOF)	161131	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	687	0.0015	21887.8	0
大成优选混合(LOF)A	160916	687	0.0015	21887.8	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	687	0.0015	21887.8	0
博时中证银行指数A	160517	687	0.0015	21887.8	0
博时证券公司指数A	160516	687	0.0015	21887.8	0
华安创业板50指数A	160420	687	0.0015	21887.8	0
华夏创业板两年定开混合	160325	687	0.0015	21887.8	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	687	0.0015	21887.8	0
华夏行业混合(LOF)	160314	687	0.0015	21887.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	687	0.0015	21887.8	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	687	0.0015	21887.8	0
天弘中证电子ETF	159997	687	0.0015	21887.8	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	687	0.0015	21887.8	0
天弘创业板ETF	159977	687	0.0015	21887.8	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	687	0.0015	21887.8	0
博时中证500ETF	159968	687	0.0015	21887.8	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	687	0.0015	21887.8	0
华安创业板50ETF	159949	687	0.0015	21887.8	0
易方达创业板ETF	159915	687	0.0015	21887.8	0
博时创业板ETF	159908	687	0.0015	21887.8	0
华夏中小企业100ETF	159902	687	0.0015	21887.8	0
易方达深证100ETF	159901	687	0.0015	21887.8	0
医疗器械ETF	159883	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	687	0.0015	21887.8	0
天弘国证生物医药ETF	159859	687	0.0015	21887.8	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证1000ETF	159845	687	0.0015	21887.8	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	687	0.0015	21887.8	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	687	0.0015	21887.8	0
天弘中证500ETF	159820	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证科技50ETF	159807	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	687	0.0015	21887.8	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	687	0.0015	21887.8	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城创业板50ETF	159682	687	0.0015	21887.8	0
新能源车龙头ETF	159637	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证1000ETF	159633	687	0.0015	21887.8	0
博时成渝经济圈ETF	159623	687	0.0015	21887.8	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	687	0.0015	21887.8	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	687	0.0015	21887.8	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	687	0.0015	21887.8	0
银河收益混合	151002	687	0.0015	21984	0
银河稳健混合	151001	687	0.0015	21984	0
银河研究精选混合A	150968	687	0.0015	21984	0
银河银泰混合	150103	687	0.0015	21984	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	687	0.0015	21887.8	0
国投瑞银成长优选混合	121008	687	0.0015	21887.8	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	687	0.0015	21887.8	0
国投瑞银创新动力混合	121005	687	0.0015	21887.8	0
国投瑞银核心企业混合	121003	687	0.0015	21887.8	0
易方达沪深300量化增强	110030	687	0.0015	21887.8	0
易方达科讯混合	110029	687	0.0015	21887.8	0
易方达创业板ETF联接A	110026	687	0.0015	21887.8	0
易方达资源行业混合	110025	687	0.0015	21887.8	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	687	0.0015	21887.8	0
易方达消费行业股票	110022	687	0.0015	21887.8	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	687	0.0015	21887.8	0
易方达深证100ETF联接A	110019	687	0.0015	21887.8	0
易方达行业领先混合	110015	687	0.0015	21887.8	0
易方达科翔混合	110013	687	0.0015	21887.8	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	687	0.0015	21887.8	0
易方达价值精选混合	110009	687	0.0015	21887.8	0
易方达积极成长混合	110005	687	0.0015	21887.8	0
易方达上证50增强A	110003	687	0.0015	21887.8	0
易方达平稳增长混合	110001	687	0.0015	21887.8	0
大成景恒混合A	090019	687	0.0015	21887.8	0
大成消费主题混合A	090016	687	0.0015	21887.8	0
大成中证红利指数A	090010	687	0.0015	21887.8	0
大成2020生命周期混合A	090006	687	0.0015	21887.8	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	687	0.0015	21887.8	0
大成价值增长混合A	090001	687	0.0015	21887.8	0
博时医疗保健混合A	050026	687	0.0015	21887.8	0
博时新兴成长混合	050009	687	0.0015	21887.8	0
博时第三产业成长混合	050008	687	0.0015	21887.8	0
博时精选混合A	050004	687	0.0015	21887.8	0
博时沪深300指数A	050002	687	0.0015	21887.8	0
华安动态灵活配置混合A	040015	687	0.0015	21887.8	0
华安宏利混合A	040005	687	0.0015	21887.8	0
华安宝利配置混合	040004	687	0.0015	21887.8	0
华安中国A股增强指数	040002	687	0.0015	21887.8	0
华安创新混合	040001	687	0.0015	21887.8	0
博时证券公司指数C	018686	687	0.0015	21887.8	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	687	0.0015	21887.8	0
博时中证银行指数C	018591	687	0.0015	21887.8	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	687	0.0015	21887.8	0
国富弹性市值混合C	018469	687	0.0015	21887.8	0
大成价值增长混合C	018457	687	0.0015	21887.8	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	687	0.0015	21887.8	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	687	0.0015	21887.8	0

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