鑫磊股份(301317)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30

鑫磊股份(301317)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富优选回报混合A	470021	800631	2.148	21600500	1.61
汇添富优选回报混合C	002418	800631	2.148	21600500	1.61
汇添富策略回报混合	470008	337294	0.9049	9099630	0.96
汇添富绝对收益定开混合C	008140	200694	0.5384	5414160	0.1
汇添富绝对收益定开混合A	000762	200694	0.5384	5414160	0.1
融通新能源灵活配置混合C	014948	94194	0.2527	2540790	0.48
融通新能源灵活配置混合A	001471	94194	0.2527	2540790	0.48
汇添富国企创新股票D	015124	75804	0.2034	2044630	0.26
汇添富国企创新股票C	015123	75804	0.2034	2044630	0.26
汇添富国企创新股票A	001490	75804	0.2034	2044630	0.26
汇安核心价值混合C	010741	40000	0.1073	1079200	1.91
汇安核心价值混合A	010740	40000	0.1073	1079200	1.91
汇添富行业整合混合D	015191	30000	0.0805	809400	1.53
汇添富行业整合混合C	015190	30000	0.0805	809400	1.53
诺安恒鑫混合	006429	30000	0.0805	809400	0.86
汇添富行业整合混合A	005351	30000	0.0805	809400	1.53
大成积极成长混合A	519017	6936	0.0186	186571	0.02
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	6936	0.0186	186571	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	6936	0.0186	186571	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	6936	0.0186	186571	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	6936	0.0186	186571	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	6936	0.0186	186571	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	6936	0.0186	186571	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	6936	0.0186	186571	0.03
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	6936	0.0186	186571	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	6936	0.0186	186571	0.01
大成策略回报混合A	090007	6936	0.0186	186571	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	6936	0.0186	186571	0.01
大成积极成长混合C	018461	6936	0.0186	186571	0.02
大成策略回报混合C	018225	6936	0.0186	186571	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	6936	0.0186	186571	0.01
国富估值优势混合C	017451	6936	0.0186	186571	0.05
鹏华睿投混合C	016950	6936	0.0186	186571	0.04
鹏华新能源汽车混合C	016068	6936	0.0186	186571	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	6936	0.0186	186571	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	6936	0.0186	186571	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	6936	0.0186	186571	0.06
汇添富新兴消费股票C	015194	6936	0.0186	186571	0.06
汇添富社会责任混合D	015193	6936	0.0186	186571	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	6936	0.0186	186571	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	6936	0.0186	186571	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	6936	0.0186	186571	0.01
汇添富价值领先混合	012820	6936	0.0186	186571	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	6936	0.0186	186571	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	6936	0.0186	186571	0.01
长信内需均衡混合C	012494	6936	0.0186	186571	0.03
长信内需均衡混合A	012493	6936	0.0186	186571	0.03
富国周期优势混合C	011565	6936	0.0186	186571	0.01
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	6936	0.0186	186571	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	6936	0.0186	186571	0
创金合信竞争优势混合C	011207	6936	0.0186	186571	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	6936	0.0186	186571	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	6936	0.0186	186571	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	6936	0.0186	186571	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	6936	0.0186	186571	0
鹏华汇智优选混合A	010894	6936	0.0186	186571	0
富国均衡策略混合	010549	6936	0.0186	186571	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	6936	0.0186	186571	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	6936	0.0186	186571	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	6936	0.0186	186571	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	6936	0.0186	186571	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	6936	0.0186	186571	0.01
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	6936	0.0186	186571	0.05
大成创业板两年定开混合C	009798	6936	0.0186	186571	0.02
汇添富中盘价值精选混合C	009549	6936	0.0186	186571	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	6936	0.0186	186571	0
鹏华成长价值混合C	009331	6936	0.0186	186571	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	6936	0.0186	186571	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	6936	0.0186	186571	0.02
大成睿鑫股票C	009070	6936	0.0186	186571	0.04
大成睿鑫股票A	009069	6936	0.0186	186571	0.04
中欧启航三年混合C	008376	6936	0.0186	186571	0.01
中欧启航三年混合A	008375	6936	0.0186	186571	0.01
大成睿享混合C	008270	6936	0.0186	186571	0
大成睿享混合A	008269	6936	0.0186	186571	0
汇添富内需增长股票C	007524	6936	0.0186	186571	0.04
汇添富内需增长股票A	007523	6936	0.0186	186571	0.04
嘉实科技创新混合	007343	6936	0.0186	186571	0.01
鹏华研究智选混合	007146	6936	0.0186	186571	0.04
嘉实互通精选股票	006803	6936	0.0186	186571	0.03
永赢消费主题C	006253	6936	0.0186	186571	0.02
永赢消费主题A	006252	6936	0.0186	186571	0.02
国富估值优势混合A	006039	6936	0.0186	186571	0.05
创金合信工业周期股票C	005969	6936	0.0186	186571	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	6936	0.0186	186571	0.01
鹏华产业精选混合A	005812	6936	0.0186	186571	0.03
富国周期优势混合A	005760	6936	0.0186	186571	0.01
鹏华睿投混合A	005434	6936	0.0186	186571	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	6936	0.0186	186571	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	6936	0.0186	186571	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	6936	0.0186	186571	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	6936	0.0186	186571	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	6936	0.0186	186571	0.05
汇添富新兴消费股票A	001726	6936	0.0186	186571	0.06
国富沪港深成长精选股票A	001605	6936	0.0186	186571	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	6936	0.0186	186571	0.05
汇添富环保行业股票	000696	6936	0.0186	186571	0.01
富国城镇发展股票	000471	6936	0.0186	186571	0.02
汇添富消费行业混合	000083	6936	0.0186	186571	0
太平睿安混合C	010269	6883	0.0185	185145	0.05
太平睿安混合A	010268	6883	0.0185	185145	0.05
大成产业升级股票(LOF)A	160919	6669	0.0179	179389	0.03
鹏华策略回报混合	004986	6509	0.0175	175086	0.06
富荣福锦混合C	005165	5656	0.0152	152140	0.07
富荣福锦混合A	005164	5656	0.0152	152140	0.07
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	5122	0.0137	137776	0.07
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	5122	0.0137	137776	0.07
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	4802	0.0129	129168	0.08
大成科技创新混合C	008989	4482	0.012	120561	0.05
大成科技创新混合A	008988	4482	0.012	120561	0.05
大成灵活配置混合A	000587	3628	0.0097	97589.4	0.09
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	2775	0.0074	74644.3	0.02
华夏红利混合	002011	1436	0.0039	38181.1	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	836	0.0022	21993.1	0
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	836	0.0022	21993.1	0
西部利得祥运混合C	673083	736	0.002	19295.1	0.01
西部利得祥运混合A	673081	736	0.002	19295.1	0.01
国富策略回报混合A	450010	736	0.002	19295.1	0
国联安精选混合	257020	736	0.002	19295.1	0
富国天源沪港深平衡混合A	100016	736	0.002	19295.1	0
国富策略回报混合C	018470	736	0.002	19295.1	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	736	0.002	19295.1	0
大成高新技术产业股票C	011066	736	0.002	19295.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	736	0.002	19295.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	736	0.002	19295.1	0
汇添富优质成长混合C	009392	736	0.002	19295.1	0
汇添富优质成长混合A	009391	736	0.002	19295.1	0
国联安核心资产混合	006864	736	0.002	19295.1	0
民生加银鑫喜混合	002455	736	0.002	19295.1	0
天弘医疗健康C	001559	736	0.002	19295.1	0
天弘医疗健康A	001558	736	0.002	19295.1	0
大成高新技术产业股票A	000628	736	0.002	19295.1	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	716	0.0019	18755.5	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	716	0.0019	18755.5	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	694	0.0019	18162	0
国富潜力组合混合H	960021	694	0.0019	18162	0
南方优选价值混合H	960020	694	0.0019	18162	0
大成内需增长混合H	960018	694	0.0019	18162	0
中银收益混合H	960012	694	0.0019	18162	0
中银增长混合H	960011	694	0.0019	18162	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	694	0.0019	18162	0
华夏兴华混合H	960004	694	0.0019	18162	0
华夏回报混合H	960002	694	0.0019	18162	0
民生加银积极成长混合	690011	694	0.0019	18162	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	694	0.0019	18162	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	694	0.0019	18162	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	694	0.0019	18162	0
西部利得景瑞混合A	673060	694	0.0019	18162	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	694	0.0019	18162	0
富国中证科创创业50ETF	588380	694	0.0019	18162	0
华宝双创龙头ETF	588330	694	0.0019	18162	0
东吴多策略混合A	580009	694	0.0019	18162	0.01
东吴新产业精选股票A	580008	694	0.0019	18162	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	694	0.0019	18162	0
300成长	562310	694	0.0019	18162	0
华宝中证100ETF	562000	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	694	0.0019	18162	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	694	0.0019	18162	0
富国中证100ETF	561180	694	0.0019	18162	0
富国中证电池主题ETF	561160	694	0.0019	18162	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	694	0.0019	18162	0
中信保诚四季红混合A	550001	694	0.0019	18162	0
长信金利趋势混合A	519994	694	0.0019	18162	0
长信量化先锋混合A	519983	694	0.0019	18162	0
长信内需成长混合A	519979	694	0.0019	18162	0
长信量化中小盘股票	519975	694	0.0019	18162	0
华夏兴和混合A	519918	694	0.0019	18162	0
富国消费主题混合A	519915	694	0.0019	18162	0
华夏兴华混合A	519908	694	0.0019	18162	0
大成沪深300指数A	519300	694	0.0019	18162	0
汇添富价值精选混合A	519069	694	0.0019	18162	0
汇添富成长焦点混合	519068	694	0.0019	18162	0
富国天博创新主题混合	519035	694	0.0019	18162	0
华夏稳增混合	519029	694	0.0019	18162	0
大成景阳领先混合A	519019	694	0.0019	18162	0
汇添富均衡增长混合	519018	694	0.0019	18162	0
汇添富优势精选混合	519008	694	0.0019	18162	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF	517120	694	0.0019	18162	0.01
富国中证沪港深500ETF	517100	694	0.0019	18162	0.01
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	694	0.0019	18162	0
银华中证沪港深500ETF	517000	694	0.0019	18162	0
银华中证基建ETF	516950	694	0.0019	18162	0
银华中证光伏产业ETF	516880	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	694	0.0019	18162	0
富国中证芯片产业ETF	516640	694	0.0019	18162	0
南方中证新能源ETF	516160	694	0.0019	18162	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	694	0.0019	18162	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	694	0.0019	18162	0.01
华宝化工ETF	516020	694	0.0019	18162	0
富国中证医药50ETF	515950	694	0.0019	18162	0
添富中证800ETF	515800	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	694	0.0019	18162	0
富国中证科技50策略ETF	515750	694	0.0019	18162	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	694	0.0019	18162	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	694	0.0019	18162	0
国联安沪深300ETF	515660	694	0.0019	18162	0
富国中证消费50ETF	515650	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	694	0.0019	18162	0
富国中证大数据产业ETF	515400	694	0.0019	18162	0
天弘沪深300ETF	515330	694	0.0019	18162	0
天弘中证银行ETF	515290	694	0.0019	18162	0
华宝中证电子50ETF	515260	694	0.0019	18162	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	694	0.0019	18162	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	694	0.0019	18162	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	694	0.0019	18162	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	694	0.0019	18162	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	694	0.0019	18162	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	694	0.0019	18162	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	694	0.0019	18162	0
华夏中证银行ETF	515020	694	0.0019	18162	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	694	0.0019	18162	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	694	0.0019	18162	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	694	0.0019	18162	0
华夏中证央企ETF	512950	694	0.0019	18162	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	694	0.0019	18162	0
华宝中证军工ETF	512810	694	0.0019	18162	0
华宝中证银行ETF	512800	694	0.0019	18162	0
富国中证军工龙头ETF	512710	694	0.0019	18162	0
南方中证银行ETF	512700	694	0.0019	18162	0
鹏华中证酒ETF	512690	694	0.0019	18162	0
鹏华中证国防ETF	512670	694	0.0019	18162	0
添富中证长三角ETF	512650	694	0.0019	18162	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	694	0.0019	18162	0.02
华泰柏瑞中证500ETF	512510	694	0.0019	18162	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	694	0.0019	18162	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	694	0.0019	18162	0
南方中证全指房地产ETF	512200	694	0.0019	18162	0
华宝中证医疗ETF	512170	694	0.0019	18162	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	694	0.0019	18162	0.01
南方中证1000ETF	512100	694	0.0019	18162	0
富国中证价值ETF	512040	694	0.0019	18162	0.01
南方中证500ETF	510500	694	0.0019	18162	0
华夏沪深300ETF	510330	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	694	0.0019	18162	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	694	0.0019	18162	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	694	0.0019	18162	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	694	0.0019	18162	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	694	0.0019	18162	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	694	0.0019	18162	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	694	0.0019	18162	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	694	0.0019	18162	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	694	0.0019	18162	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	694	0.0019	18162	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	694	0.0019	18162	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	694	0.0019	18162	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	694	0.0019	18162	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	694	0.0019	18162	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	694	0.0019	18162	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	694	0.0019	18162	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	694	0.0019	18162	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	694	0.0019	18162	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	694	0.0019	18162	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	694	0.0019	18162	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	694	0.0019	18162	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	694	0.0019	18162	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	694	0.0019	18162	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	694	0.0019	18162	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	694	0.0019	18162	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	694	0.0019	18162	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	694	0.0019	18162	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	694	0.0019	18162	0
汇添富逆向投资混合A	470098	694	0.0019	18162	0
汇添富民营活力混合A	470009	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	694	0.0019	18162	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	694	0.0019	18162	0
国富研究精选混合A	450011	694	0.0019	18162	0.01
国富中小盘股票A	450009	694	0.0019	18162	0
国富沪深300指数增强	450008	694	0.0019	18162	0
国富深化价值混合A	450004	694	0.0019	18162	0
国富潜力组合混合A	450003	694	0.0019	18162	0
国富弹性市值混合A	450002	694	0.0019	18162	0
国富中国收益混合A	450001	694	0.0019	18162	0
天弘安康颐养混合A	420009	694	0.0019	18162	0
天弘周期策略混合A	420005	694	0.0019	18162	0
天弘永定价值成长混合A	420003	694	0.0019	18162	0
天弘精选混合A	420001	694	0.0019	18162	0
东方主题精选混合	400032	694	0.0019	18141.2	0
东方核心动力混合A	400011	694	0.0019	18141.2	0.01
东方精选混合	400003	694	0.0019	18141.2	0
华夏收入混合	288002	694	0.0019	18162	0
华夏经典混合	288001	694	0.0019	18162	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	694	0.0019	18162	0
景顺长城能源基建混合A	260112	694	0.0019	18162	0
景顺长城公司治理混合	260111	694	0.0019	18162	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	694	0.0019	18162	0
景顺长城内需贰号混合	260109	694	0.0019	18162	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	694	0.0019	18162	0
景顺长城内需增长混合	260104	694	0.0019	18162	0
景顺长城动力平衡混合	260103	694	0.0019	18162	0
景顺长城优选混合	260101	694	0.0019	18162	0
国联安优势混合	257030	694	0.0019	18162	0
国联安小盘精选混合	257010	694	0.0019	18162	0
华宝资源优选混合A	240022	694	0.0019	18162	0
华宝医药生物混合A	240020	694	0.0019	18162	0
华宝多策略增长A	240005	694	0.0019	18162	0
华宝动力组合混合A	240004	694	0.0019	18162	0
华宝宝康配置混合	240002	694	0.0019	18162	0
华宝宝康消费品混合	240001	694	0.0019	18162	0
鹏华新兴产业混合	206009	694	0.0019	18162	0
鹏华消费优选混合	206007	694	0.0019	18162	0
南方优选价值混合A	202011	694	0.0019	18162	0
南方盛元红利混合	202009	694	0.0019	18162	0
南方隆元产业主题混合	202007	694	0.0019	18162	0
南方稳健成长贰号混合	202002	694	0.0019	18162	0
南方稳健成长混合	202001	694	0.0019	18162	0
国联煤炭A	168204	694	0.0019	18162	0
国联钢铁A	168203	694	0.0019	18162	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	694	0.0019	18162	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	694	0.0019	18162	0
中欧价值智选混合A	166019	694	0.0019	18162	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	694	0.0019	18162	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	694	0.0019	18162	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	694	0.0019	18162	0
中欧新蓝筹混合A	166002	694	0.0019	18162	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	694	0.0019	18162	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	694	0.0019	18162	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	694	0.0019	18162	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	694	0.0019	18162	0.01
中银主题策略混合A	163822	694	0.0019	18162	0
中银中证100指数增强	163808	694	0.0019	18162	0
中银优选混合A	163807	694	0.0019	18162	0
中银策略混合A	163805	694	0.0019	18162	0
中银收益混合A	163804	694	0.0019	18162	0
中银增长混合A	163803	694	0.0019	18162	0
中银中国混合(LOF)A	163801	694	0.0019	18162	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	694	0.0019	18162	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	694	0.0019	18162	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	694	0.0019	18162	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	694	0.0019	18162	0
宏利沪深300指数A	162213	694	0.0019	18162	0
宏利市值优选混合	162209	694	0.0019	18162	0
宏利首选企业股票A	162208	694	0.0019	18162	0
宏利行业混合A	162204	694	0.0019	18162	0
宏利周期混合	162202	694	0.0019	18162	0
宏利成长混合	162201	694	0.0019	18162	0
银华深证100指数(LOF)	161812	694	0.0019	18162	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	694	0.0019	18162	0
融通医疗保健行业混合A	161616	694	0.0019	18162	0
融通创业板指数A	161613	694	0.0019	18162	0
融通内需驱动混合A/B	161611	694	0.0019	18162	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	694	0.0019	18162	0
融通动力先锋混合A/B	161609	694	0.0019	18162	0
融通巨潮100指数A/B	161607	694	0.0019	18162	0
融通行业景气混合A/B	161606	694	0.0019	18162	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	694	0.0019	18162	0
融通深证100指数A	161604	694	0.0019	18162	0
融通新蓝筹混合	161601	694	0.0019	18162	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	694	0.0019	18162	0.02
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	694	0.0019	18162	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	694	0.0019	18162	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	694	0.0019	18162	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	694	0.0019	18162	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	694	0.0019	18162	0
富国中证医药主题指数增强(LOF)A	161035	694	0.0019	18162	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	694	0.0019	18162	0
富国中证煤炭指数A	161032	694	0.0019	18162	0
富国中证工业4.0指数A	161031	694	0.0019	18162	0
富国中证银行指数A	161029	694	0.0019	18162	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	694	0.0019	18162	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	694	0.0019	18162	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	694	0.0019	18162	0
富国中证移动互联网指数A	161025	694	0.0019	18162	0
富国中证军工指数A	161024	694	0.0019	18162	0
富国创业板指数A	161022	694	0.0019	18162	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	694	0.0019	18162	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	694	0.0019	18162	0
大成优选混合(LOF)A	160916	694	0.0019	18162	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	694	0.0019	18162	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	694	0.0019	18162	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	694	0.0019	18162	0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	694	0.0019	18162	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	694	0.0019	18162	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	694	0.0019	18162	0
鹏华国防A	160630	694	0.0019	18162	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	694	0.0019	18162	0
鹏华策略优选混合	160627	694	0.0019	18162	0.01
鹏华信息指数(LOF)A	160626	694	0.0019	18162	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	694	0.0019	18162	0
鹏华消费领先混合	160624	694	0.0019	18162	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	694	0.0019	18162	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	694	0.0019	18162	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	694	0.0019	18162	0
鹏华中国50混合	160605	694	0.0019	18162	0
鹏华普天收益混合	160603	694	0.0019	18162	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	694	0.0019	18162	0
华夏行业混合(LOF)	160314	694	0.0019	18162	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	694	0.0019	18162	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	694	0.0019	18162	0.01
南方天元新产业股票(LOF)	160133	694	0.0019	18162	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	694	0.0019	18162	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	694	0.0019	18162	0
天弘中证电子ETF	159997	694	0.0019	18162	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	694	0.0019	18162	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	694	0.0019	18162	0
龙头券商	159993	694	0.0019	18162	0
创新药	159992	694	0.0019	18162	0
鹏华中证500ETF	159982	694	0.0019	18162	0
天弘创业板ETF	159977	694	0.0019	18162	0
富国央企创新ETF	159974	694	0.0019	18162	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	694	0.0019	18162	0
华夏创成长ETF	159967	694	0.0019	18162	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	694	0.0019	18162	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	694	0.0019	18162	0
华夏创业板ETF	159957	694	0.0019	18162	0
南方创业板ETF	159948	694	0.0019	18162	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	694	0.0019	18162	0
南方沪深300ETF	159925	694	0.0019	18162	0
嘉实中证500ETF	159922	694	0.0019	18162	0
嘉实沪深300ETF	159919	694	0.0019	18162	0
华夏中小企业100ETF	159902	694	0.0019	18162	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	694	0.0019	18162	0
医疗器械ETF	159883	694	0.0019	18162	0
嘉实中证新能源ETF	159875	694	0.0019	18162	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	694	0.0019	18162	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	694	0.0019	18162	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	694	0.0019	18162	0
天弘国证生物医药ETF	159859	694	0.0019	18162	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	694	0.0019	18162	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	694	0.0019	18162	0
华夏中证1000ETF	159845	694	0.0019	18162	0
银华中证全指证券公司ETF	159842	694	0.0019	18162	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	694	0.0019	18162	0
富国中证农业主题ETF	159825	694	0.0019	18162	0
天弘中证500ETF	159820	694	0.0019	18162	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	694	0.0019	18162	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	694	0.0019	18162	0
VRETF	159786	694	0.0019	18162	0.01
华夏中证科创创业50ETF	159783	694	0.0019	18162	0
银华中证科创创业50ETF	159782	694	0.0019	18162	0
南方中证科创创业50ETF	159780	694	0.0019	18162	0
富国中证旅游主题ETF	159766	694	0.0019	18162	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	694	0.0019	18162	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	694	0.0019	18162	0
鹏华中证中药ETF	159647	694	0.0019	18162	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	694	0.0019	18162	0
新能源车龙头ETF	159637	694	0.0019	18162	0
富国中证1000ETF	159629	694	0.0019	18162	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	694	0.0019	18162	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	694	0.0019	18162	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	694	0.0019	18162	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	694	0.0019	18162	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	694	0.0019	18162	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	694	0.0019	18162	0
国投瑞银成长优选混合	121008	694	0.0019	18162	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	694	0.0019	18162	0
国投瑞银创新动力混合	121005	694	0.0019	18162	0
国投瑞银核心企业混合	121003	694	0.0019	18162	0
国投瑞银景气行业混合	121002	694	0.0019	18162	0
富国低碳环保混合	100056	694	0.0019	18162	0
富国沪深300增强A	100038	694	0.0019	18162	0
富国中证红利指数增强A	100032	694	0.0019	18162	0
富国天合稳健优选混合	100026	694	0.0019	18162	0
大成消费主题混合A	090016	694	0.0019	18162	0
大成内需增长混合A	090015	694	0.0019	18162	0
大成中证红利指数A	090010	694	0.0019	18162	0
大成精选增值混合A	090004	694	0.0019	18162	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	694	0.0019	18162	0
大成价值增长混合A	090001	694	0.0019	18162	0
博道消费智航股票C	018695	694	0.0019	18162	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	694	0.0019	18162	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	694	0.0019	18162	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	694	0.0019	18162	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	694	0.0019	18162	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	694	0.0019	18162	0
国富弹性市值混合C	018469	694	0.0019	18162	0
大成价值增长混合C	018457	694	0.0019	18162	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	694	0.0019	18162	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	694	0.0019	18162	0
国富中国收益混合C	018390	694	0.0019	18162	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	694	0.0019	18162	0
国富研究精选混合C	018342	694	0.0019	18162	0.01
富国龙头优势混合C	018175	694	0.0019	18162	0
大成优选混合(LOF)C	018008	694	0.0019	18162	0
华宝事件驱动混合C	017995	694	0.0019	18162	0
国富中小盘股票C	017948	694	0.0019	18162	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	694	0.0019	18162	0
国寿安保成长优选股票C	017916	694	0.0019	18162	0
鹏华医药科技股票C	017900	694	0.0019	18162	0
大成消费主题混合C	017773	694	0.0019	18162	0
大成景阳领先混合C	017772	694	0.0019	18162	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	694	0.0019	18162	0
华夏兴和混合C	017766	694	0.0019	18162	0
鹏华核心优势混合C	017732	694	0.0019	18162	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	694	0.0019	18162	0.01
鹏华稳健回报混合C	017511	694	0.0019	18162	0
国富深化价值混合C	017426	694	0.0019	18162	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	694	0.0019	18162	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	694	0.0019	18162	0
宏利首选企业股票C	017289	694	0.0019	18162	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	694	0.0019	18162	0
景顺长城优势企业混合C	017170	694	0.0019	18162	0.01
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	694	0.0019	18162	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	694	0.0019	18162	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	694	0.0019	18162	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	694	0.0019	18162	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	694	0.0019	18162	0
景顺长城能源基建混合C	017090	694	0.0019	18162	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	694	0.0019	18162	0
景顺长城品质投资混合C	016906	694	0.0019	18162	0
汇添富中证500指数增强C	016854	694	0.0019	18162	0
国联钢铁C	016815	694	0.0019	18162	0.01
国联煤炭C	016814	694	0.0019	18162	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	694	0.0019	18162	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	694	0.0019	18162	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	694	0.0019	18162	0
南方均衡成长混合C	016493	694	0.0019	18162	0
南方均衡成长混合A	016492	694	0.0019	18162	0
华宝生态中国混合C	016462	694	0.0019	18162	0
嘉实安益混合A	016322	694	0.0019	18162	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	694	0.0019	18162	0
华宝动力组合混合C	016257	694	0.0019	18162	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	694	0.0019	18162	0
嘉实优势成长混合C	016135	694	0.0019	18162	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	694	0.0019	18162	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	694	0.0019	18162	0.01
汇安品质优选混合C	015964	694	0.0019	18162	0.01
汇安品质优选混合A	015963	694	0.0019	18162	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	694	0.0019	18162	0
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	694	0.0019	18162	0.01
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	694	0.0019	18162	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	694	0.0019	18162	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	694	0.0019	18162	0
中欧小盘成长混合C	015881	694	0.0019	18162	0
中欧小盘成长混合A	015880	694	0.0019	18162	0
中银宏观策略混合C	015807	694	0.0019	18162	0.01
中信建投中证1000指数增强C	015785	694	0.0019	18162	0
中信建投中证1000指数增强A	015784	694	0.0019	18162	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	694	0.0019	18162	0
景顺长城品质成长混合C	015775	694	0.0019	18162	0
长信内需成长混合C	015768	694	0.0019	18162	0
景顺长城景气成长混合C	015756	694	0.0019	18162	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	694	0.0019	18162	0
景顺长城核心招景混合C	015752	694	0.0019	18162	0
景顺长城品质长青混合C	015751	694	0.0019	18162	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	694	0.0019	18162	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	694	0.0019	18162	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	694	0.0019	18162	0.01
景顺长城科技创新混合C	015683	694	0.0019	18162	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	694	0.0019	18162	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	694	0.0019	18162	0
前海开源沪深300指数C	015671	694	0.0019	18162	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	694	0.0019	18162	0
华宝多策略增长C	015613	694	0.0019	18162	0
宏利行业混合C	015601	694	0.0019	18162	0
宏利绩优混合C	015576	694	0.0019	18162	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	694	0.0019	18162	0
融通价值成长混合C	015554	694	0.0019	18162	0.01
融通价值成长混合A	015553	694	0.0019	18162	0.01
天弘文化新兴产业股票C	015475	694	0.0019	18162	0.01
天弘永定价值成长混合C	015463	694	0.0019	18162	0
天弘互联网混合C	015461	694	0.0019	18162	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	694	0.0019	18162	0
天弘精选混合C	015459	694	0.0019	18162	0
天弘周期策略混合C	015458	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	694	0.0019	18162	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	694	0.0019	18162	0
中欧沪深300指数增强C	015388	694	0.0019	18162	0.01
中欧沪深300指数增强A	015387	694	0.0019	18162	0.01
中银主题策略混合C	015386	694	0.0019	18162	0
中银策略混合C	015365	694	0.0019	18162	0
国投瑞银境煊混合E	015309	694	0.0019	18162	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	694	0.0019	18162	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	694	0.0019	18162	0
汇添富进取成长混合C	015224	694	0.0019	18162	0
汇添富进取成长混合A	015223	694	0.0019	18162	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	694	0.0019	18162	0
汇添富移动互联股票D	015199	694	0.0019	18162	0
汇添富移动互联股票C	015198	694	0.0019	18162	0
汇添富智能制造股票D	015197	694	0.0019	18162	0
汇添富智能制造股票C	015196	694	0.0019	18162	0
汇添富消费升级混合D	015188	694	0.0019	18162	0
汇添富消费升级混合C	015187	694	0.0019	18162	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	694	0.0019	18162	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	694	0.0019	18162	0
汇添富逆向投资混合D	015182	694	0.0019	18162	0
汇添富逆向投资混合C	015181	694	0.0019	18162	0
汇添富美丽30混合D	015180	694	0.0019	18162	0
汇添富美丽30混合C	015179	694	0.0019	18162	0
南方宝嘉混合C	015161	694	0.0019	18162	0
南方宝嘉混合A	015160	694	0.0019	18162	0
东吴安盈量化混合C	015154	694	0.0019	18162	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	694	0.0019	18162	0
国富均衡增长混合C	015138	694	0.0019	18162	0
国富均衡增长混合A	015137	694	0.0019	18162	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	694	0.0019	18162	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	694	0.0019	18162	0
汇添富高端制造股票D	015115	694	0.0019	18162	0
汇添富高端制造股票C	015114	694	0.0019	18162	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	694	0.0019	18162	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	694	0.0019	18162	0
中银景福回报混合C	015089	694	0.0019	18162	0
华夏复兴混合C	015073	694	0.0019	18162	0
华夏乐享健康混合C	015065	694	0.0019	18162	0
华夏产业升级混合C	015059	694	0.0019	18162	0
华夏高端制造混合C	015058	694	0.0019	18162	0
长信金利趋势混合C	015039	694	0.0019	18162	0
中欧量化先锋混合C	014996	694	0.0019	18162	0.01
中欧量化先锋混合A	014995	694	0.0019	18162	0.01
东方核心动力混合C	014986	694	0.0019	18141.2	0.01
汇安润阳三年持有期混合C	014951	694	0.0019	18162	0
汇安润阳三年持有期混合A	014950	694	0.0019	18162	0
南方高质量优选混合C	014947	694	0.0019	18162	0
南方高质量优选混合A	014946	694	0.0019	18162	0
富国高端制造行业股票C	014930	694	0.0019	18162	0
惠升惠远回报混合C	014875	694	0.0019	18162	0
惠升惠远回报混合A	014874	694	0.0019	18162	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	694	0.0019	18162	0
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	694	0.0019	18162	0
中欧碳中和混合发起C	014766	694	0.0019	18162	0
中欧碳中和混合发起A	014765	694	0.0019	18162	0
长信稳健增长一年持有混合C	014753	694	0.0019	18162	0
长信稳健增长一年持有混合A	014752	694	0.0019	18162	0
中欧量化动能混合C	014702	694	0.0019	18162	0
中欧量化动能混合A	014701	694	0.0019	18162	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	694	0.0019	18162	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	694	0.0019	18162	0
融通先进制造混合C	014648	694	0.0019	18162	0
融通先进制造混合A	014647	694	0.0019	18162	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	694	0.0019	18162	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	694	0.0019	18162	0
中银中国混合(LOF)C	014537	694	0.0019	18162	0
中银收益混合C	014505	694	0.0019	18162	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	694	0.0019	18162	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	694	0.0019	18162	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	694	0.0019	18162	0
景顺长城远见成长混合C	014473	694	0.0019	18162	0
景顺长城远见成长混合A	014472	694	0.0019	18162	0
中银新动力股票C	014453	694	0.0019	18162	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	694	0.0019	18162	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	694	0.0019	18162	0
富国趋势优先混合C	014348	694	0.0019	18162	0
富国趋势优先混合A	014347	694	0.0019	18162	0
嘉实产业领先混合C	014293	694	0.0019	18162	0
嘉实产业领先混合A	014292	694	0.0019	18162	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	694	0.0019	18162	0.01
天弘中证1000指数增强C	014202	694	0.0019	18162	0
天弘中证1000指数增强A	014201	694	0.0019	18162	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	694	0.0019	18162	0
南方专精特新混合C	014190	694	0.0019	18162	0.01
南方专精特新混合A	014189	694	0.0019	18162	0.01
华夏量化优选股票C	014188	694	0.0019	18162	0
华夏量化优选股票A	014187	694	0.0019	18162	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	694	0.0019	18162	0.01
富国中证国有企业改革指数C	014174	694	0.0019	18162	0
富国中证移动互联网指数C	014173	694	0.0019	18162	0
富国中证工业4.0指数C	014172	694	0.0019	18162	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	694	0.0019	18162	0
长信先进装备三个月持有混合C	014145	694	0.0019	18162	0
长信先进装备三个月持有混合A	014144	694	0.0019	18162	0
中欧金安量化混合C	014136	694	0.0019	18162	0
中欧金安量化混合A	014135	694	0.0019	18162	0
华夏中证1000指数增强C	014126	694	0.0019	18162	0
华夏中证1000指数增强A	014125	694	0.0019	18162	0
融通内需驱动混合C	014109	694	0.0019	18162	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	694	0.0019	18162	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	694	0.0019	18162	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	694	0.0019	18162	0
嘉实内需精选混合C	014075	694	0.0019	18162	0
嘉实内需精选混合A	014074	694	0.0019	18162	0
景顺专精特新量化股票C	014063	694	0.0019	18162	0
景顺专精特新量化股票A	014062	694	0.0019	18162	0
富国金安均衡精选混合C	014058	694	0.0019	18162	0
富国金安均衡精选混合A	014057	694	0.0019	18162	0
华夏永利一年持有混合C	013970	694	0.0019	18162	0
华夏永利一年持有混合A	013969	694	0.0019	18162	0
天弘安康颐养混合E	013938	694	0.0019	18162	0
中欧招益稳健一年持有混合C	013913	694	0.0019	18162	0
中欧招益稳健一年持有混合A	013912	694	0.0019	18162	0
汇安优势企业精选混合C	013868	694	0.0019	18162	0.01
汇安优势企业精选混合A	013867	694	0.0019	18162	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	694	0.0019	18162	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	694	0.0019	18162	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	694	0.0019	18162	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	694	0.0019	18162	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	694	0.0019	18162	0
景顺长城景气进取混合C	013813	694	0.0019	18162	0
景顺长城景气进取混合A	013812	694	0.0019	18162	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	694	0.0019	18162	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	694	0.0019	18162	0
博道成长智航股票C	013642	694	0.0019	18162	0
博道成长智航股票A	013641	694	0.0019	18162	0
华夏周期驱动混合发起式C	013627	694	0.0019	18162	0.01
华夏周期驱动混合发起式A	013626	694	0.0019	18162	0.01
天弘永利优佳混合C	013570	694	0.0019	18162	0
天弘永利优佳混合A	013569	694	0.0019	18162	0
华夏军工安全混合C	013566	694	0.0019	18162	0
国联匠心优选混合C	013562	694	0.0019	18162	0
国联匠心优选混合A	013561	694	0.0019	18162	0
鹏华沃鑫混合C	013535	694	0.0019	18162	0
鹏华沃鑫混合A	013534	694	0.0019	18162	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	694	0.0019	18162	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	694	0.0019	18162	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	694	0.0019	18162	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	694	0.0019	18162	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	694	0.0019	18162	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	694	0.0019	18162	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	694	0.0019	18162	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	694	0.0019	18162	0
汇添富产业升级混合C	013366	694	0.0019	18162	0
汇添富产业升级混合A	013365	694	0.0019	18162	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	694	0.0019	18162	0
鹏华上华一年持有期混合C	013354	694	0.0019	18162	0
鹏华上华一年持有期混合A	013353	694	0.0019	18162	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	694	0.0019	18162	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	694	0.0019	18162	0
富国中证银行指数C	013330	694	0.0019	18162	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	694	0.0019	18162	0
富国沪深300增强C	013291	694	0.0019	18162	0
宏利睿智稳健混合C	013280	694	0.0019	18162	0
富国创业板指数C	013277	694	0.0019	18162	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	694	0.0019	18162	0
富国中证煤炭指数C	013275	694	0.0019	18162	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	694	0.0019	18162	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	694	0.0019	18162	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	694	0.0019	18162	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	694	0.0019	18162	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	694	0.0019	18162	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	694	0.0019	18162	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	694	0.0019	18162	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	694	0.0019	18162	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	694	0.0019	18162	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	694	0.0019	18162	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	694	0.0019	18162	0
华夏能源革新股票C	013188	694	0.0019	18162	0
创金合信碳中和混合C	013161	694	0.0019	18162	0
创金合信碳中和混合A	013160	694	0.0019	18162	0
长信低碳环保量化股票C	013151	694	0.0019	18162	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	694	0.0019	18162	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	694	0.0019	18162	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	694	0.0019	18162	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	694	0.0019	18162	0
华夏先进制造龙头混合C	013108	694	0.0019	18162	0.01
华夏先进制造龙头混合A	013107	694	0.0019	18162	0.01
华夏稳福六个月持有混合C	013102	694	0.0019	18162	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	694	0.0019	18162	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	694	0.0019	18162	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	694	0.0019	18162	0
富国品质生活混合C	013047	694	0.0019	18162	0
富国内需增长混合C	013045	694	0.0019	18162	0
富国中证军工指数C	013035	694	0.0019	18162	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	694	0.0019	18162	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	694	0.0019	18162	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	694	0.0019	18162	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞恒利混合C	012954	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞恒利混合A	012953	694	0.0019	18162	0
南方宝裕混合C	012946	694	0.0019	18162	0
南方宝裕混合A	012945	694	0.0019	18162	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	694	0.0019	18162	0.01
兴银中证科创创业50指数A	012898	694	0.0019	18162	0.01
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	694	0.0019	18162	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	694	0.0019	18162	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	694	0.0019	18162	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	694	0.0019	18162	0
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	694	0.0019	18162	0
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	694	0.0019	18162	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	694	0.0019	18162	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	694	0.0019	18162	0
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	694	0.0019	18162	0
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	694	0.0019	18162	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	694	0.0019	18162	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	694	0.0019	18162	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	694	0.0019	18162	0
宏利转型机遇股票C	012800	694	0.0019	18162	0
鹏华品质精选混合C	012786	694	0.0019	18162	0
鹏华品质精选混合A	012785	694	0.0019	18162	0
财通资管价值发现混合C	012767	694	0.0019	18162	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	694	0.0019	18162	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	694	0.0019	18162	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	694	0.0019	18162	0
中银核心精选混合C	012707	694	0.0019	18162	0.01
中银核心精选混合A	012706	694	0.0019	18162	0.01
嘉实核心蓝筹混合C	012672	694	0.0019	18162	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	694	0.0019	18162	0
中欧洞见一年持有混合	012647	694	0.0019	18162	0
中银优选混合C	012631	694	0.0019	18162	0
华夏大盘精选混合C	012628	694	0.0019	18162	0
富国红利混合C	012579	694	0.0019	18162	0
富国红利混合A	012578	694	0.0019	18162	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	694	0.0019	18162	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	694	0.0019	18162	0
天弘高端制造混合C	012569	694	0.0019	18162	0
天弘高端制造混合A	012568	694	0.0019	18162	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	694	0.0019	18162	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	694	0.0019	18162	0
天弘中证芯片指数C	012553	694	0.0019	18162	0
天弘中证芯片指数A	012552	694	0.0019	18162	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	694	0.0019	18162	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	694	0.0019	18162	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	694	0.0019	18162	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	694	0.0019	18162	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	694	0.0019	18162	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	694	0.0019	18162	0
嘉实策略精选混合C	012467	694	0.0019	18162	0
嘉实策略精选混合A	012466	694	0.0019	18162	0
华夏互联网龙头混合C	012448	694	0.0019	18162	0
华夏互联网龙头混合A	012447	694	0.0019	18162	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	694	0.0019	18162	0
德邦价值优选混合C	012438	694	0.0019	18162	0
德邦价值优选混合A	012437	694	0.0019	18162	0
华夏核心制造混合C	012429	694	0.0019	18162	0
华夏核心制造混合A	012428	694	0.0019	18162	0
南方价值臻选混合C	012427	694	0.0019	18162	0
南方价值臻选混合A	012426	694	0.0019	18162	0
华夏优加生活混合C	012422	694	0.0019	18162	0
华夏优加生活混合A	012421	694	0.0019	18162	0
永赢长远价值混合C	012407	694	0.0019	18162	0
永赢长远价值混合A	012406	694	0.0019	18162	0
中欧产业前瞻混合C	012391	694	0.0019	18162	0
中欧产业前瞻混合A	012390	694	0.0019	18162	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	694	0.0019	18162	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	694	0.0019	18162	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	694	0.0019	18162	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	694	0.0019	18162	0
南方行业领先混合	012314	694	0.0019	18162	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	694	0.0019	18162	0
中欧精益稳健一年混合	012281	694	0.0019	18162	0
华宝可持续发展混合C	012263	694	0.0019	18162	0
华宝可持续发展混合A	012262	694	0.0019	18162	0
富国高质量混合	012255	694	0.0019	18162	0
惠升优势企业一年持有期混合	012239	694	0.0019	18162	0
中银增长混合C	012236	694	0.0019	18162	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	694	0.0019	18162	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	694	0.0019	18162	0
嘉实优势精选混合C	012226	694	0.0019	18162	0
嘉实优势精选混合A	012225	694	0.0019	18162	0
南方安泰混合C	012220	694	0.0019	18162	0
泓德睿诚混合C	012194	694	0.0019	18162	0
泓德睿诚混合A	012193	694	0.0019	18162	0
中银智能制造股票C	012181	694	0.0019	18162	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	694	0.0019	18162	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	694	0.0019	18162	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	694	0.0019	18162	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	694	0.0019	18162	0
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	694	0.0019	18162	0.01
景顺长城先进智造混合C	012131	694	0.0019	18162	0
景顺长城先进智造混合A	012130	694	0.0019	18162	0
宏利新能源股票C	012127	694	0.0019	18162	0
宏利新能源股票A	012126	694	0.0019	18162	0
鹏华创新升级混合C	012094	694	0.0019	18162	0
鹏华创新升级混合A	012093	694	0.0019	18162	0
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	694	0.0019	18162	0
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	694	0.0019	18162	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	694	0.0019	18162	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	694	0.0019	18162	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	694	0.0019	18162	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	694	0.0019	18162	0
鹏华品质成长混合C	012058	694	0.0019	18162	0
鹏华品质成长混合A	012057	694	0.0019	18162	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	694	0.0019	18162	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	694	0.0019	18162	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	012044	694	0.0019	18162	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	694	0.0019	18162	0
鹏华中证银行指数(LOF)C	012042	694	0.0019	18162	0
鹏华国防C	012041	694	0.0019	18162	0
鹏华信息指数(LOF)C	012040	694	0.0019	18162	0
国富匠心精选混合C	011981	694	0.0019	18162	0.01
国富匠心精选混合A	011980	694	0.0019	18162	0.01
东吴多策略混合C	011949	694	0.0019	18162	0.01
东吴智慧医疗混合C	011948	694	0.0019	18162	0.01
华夏阿尔法精选混合C	011937	694	0.0019	18162	0.01
华夏阿尔法精选混合A	011936	694	0.0019	18162	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	694	0.0019	18162	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	694	0.0019	18162	0
大成消费精选股票C	011926	694	0.0019	18162	0.01
大成消费精选股票A	011923	694	0.0019	18162	0.01
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	694	0.0019	18162	0
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	694	0.0019	18162	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	694	0.0019	18162	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	694	0.0019	18162	0
华夏消费优选混合C	011912	694	0.0019	18162	0
华夏消费优选混合A	011911	694	0.0019	18162	0
景顺长城医疗健康混合C	011877	694	0.0019	18162	0.01
景顺长城医疗健康混合A	011876	694	0.0019	18162	0.01
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	694	0.0019	18162	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	694	0.0019	18162	0
南方蓝筹成长混合C	011863	694	0.0019	18162	0
南方蓝筹成长混合A	011862	694	0.0019	18162	0
民生加银内核驱动混合C	011844	694	0.0019	18162	0
民生加银内核驱动混合A	011843	694	0.0019	18162	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	694	0.0019	18162	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	694	0.0019	18162	0
富国天恒混合C	011831	694	0.0019	18162	0.01
富国天恒混合A	011830	694	0.0019	18162	0.01
融通创新动力混合C	011814	694	0.0019	18162	0
融通创新动力混合A	011813	694	0.0019	18162	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	694	0.0019	18162	0
泓德慧享混合C	011782	694	0.0019	18162	0.01
泓德慧享混合A	011781	694	0.0019	18162	0.01
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	694	0.0019	18162	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	694	0.0019	18162	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	694	0.0019	18162	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	694	0.0019	18162	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	694	0.0019	18162	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	694	0.0019	18162	0
国寿安保裕丰混合C	011735	694	0.0019	18162	0.01
国寿安保裕丰混合A	011734	694	0.0019	18162	0.01
中欧嘉益一年混合C	011709	694	0.0019	18162	0
中欧嘉益一年混合A	011708	694	0.0019	18162	0
南方均衡回报混合C	011701	694	0.0019	18162	0
南方均衡回报混合A	011698	694	0.0019	18162	0
长信优质企业混合C	011670	694	0.0019	18162	0.01
长信优质企业混合A	011669	694	0.0019	18162	0.01
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	694	0.0019	18162	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	694	0.0019	18162	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	694	0.0019	18162	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	694	0.0019	18162	0
东财有色指数增强C	011631	694	0.0019	18162	0.01
东财有色指数增强A	011630	694	0.0019	18162	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	694	0.0019	18162	0
嘉实匠心回报混合A	011626	694	0.0019	18162	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	694	0.0019	18162	0.02
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	694	0.0019	18162	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	694	0.0019	18162	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	694	0.0019	18162	0
鹏华产业升级混合C	011569	694	0.0019	18162	0
鹏华产业升级混合A	011568	694	0.0019	18162	0
富国美丽中国混合C	011566	694	0.0019	18162	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	694	0.0019	18162	0
富国民裕进取沪港深成长精选C	011556	694	0.0019	18162	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	694	0.0019	18162	0
泓德优质治理混合	011530	694	0.0019	18162	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	694	0.0019	18162	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	694	0.0019	18162	0
天弘中证新能源车C	011513	694	0.0019	18162	0
天弘中证新能源车A	011512	694	0.0019	18162	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	694	0.0019	18162	0
富国沪深300基本面精选股票A	011498	694	0.0019	18162	0
东吴新产业精选股票C	011470	694	0.0019	18162	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	694	0.0019	18162	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	694	0.0019	18162	0
鹏华创新成长混合C	011461	694	0.0019	18162	0
鹏华创新成长混合A	011460	694	0.0019	18162	0
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	694	0.0019	18141.2	0.01
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	694	0.0019	18141.2	0.01
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	694	0.0019	18162	0
宏利消费服务混合C	011432	694	0.0019	18162	0
宏利消费服务混合A	011431	694	0.0019	18162	0
中信建投量化进取C	011411	694	0.0019	18162	0
中信建投量化进取A	011410	694	0.0019	18162	0
融通鑫新成长混合C	011404	694	0.0019	18162	0
融通鑫新成长混合A	011403	694	0.0019	18162	0
汇添富成长精选混合C	011402	694	0.0019	18162	0
汇添富成长精选混合A	011401	694	0.0019	18162	0
汇添富数字未来混合C	011400	694	0.0019	18162	0
汇添富数字未来混合A	011399	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	694	0.0019	18162	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	694	0.0019	18162	0
国联景盛一年持有混合C	011354	694	0.0019	18162	0
国联景盛一年持有混合A	011353	694	0.0019	18162	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	694	0.0019	18162	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	694	0.0019	18162	0
鹏华品质优选混合C	011334	694	0.0019	18162	0
鹏华品质优选混合A	011333	694	0.0019	18162	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	694	0.0019	18162	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	694	0.0019	18162	0
富国消费主题混合C	011309	694	0.0019	18162	0
富国生物医药科技混合C	011308	694	0.0019	18162	0
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	694	0.0019	18162	0
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	694	0.0019	18162	0
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	694	0.0019	18162	0
前海开源聚慧三年持有混合	011287	694	0.0019	18162	0.01
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	694	0.0019	18162	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	694	0.0019	18162	0
华夏消费龙头混合C	011283	694	0.0019	18162	0
华夏消费龙头混合A	011282	694	0.0019	18162	0
华夏内需驱动混合C	011279	694	0.0019	18162	0
华夏内需驱动混合A	011278	694	0.0019	18162	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	694	0.0019	18162	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	694	0.0019	18162	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	694	0.0019	18162	0
嘉实品质回报混合	011248	694	0.0019	18162	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	694	0.0019	18162	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	694	0.0019	18162	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	694	0.0019	18162	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	694	0.0019	18162	0
西部利得量化成长混合C	011228	694	0.0019	18162	0
南方优质企业混合C	011217	694	0.0019	18162	0
南方优质企业混合A	011216	694	0.0019	18162	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	694	0.0019	18162	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	694	0.0019	18162	0
永赢惠添益混合C	011204	694	0.0019	18162	0
永赢惠添益混合A	011203	694	0.0019	18162	0
景顺长城景气成长混合A	011167	694	0.0019	18162	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	694	0.0019	18162	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	694	0.0019	18162	0
华宝新兴消费混合C	011154	694	0.0019	18162	0
华宝新兴消费混合A	011153	694	0.0019	18162	0
国富兴海回报混合	011152	694	0.0019	18162	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	694	0.0019	18162	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	694	0.0019	18162	0.01

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