熵基科技(301330)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-21 2023-01-19 2022-12-31

熵基科技(301330)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证2000指数增强C	019919	51100	0.077	1148730	0.36
招商中证2000指数增强A	019918	51100	0.077	1148730	0.36
创金合信量化多因子股票C	003865	42500	0.064	955400	0.32
创金合信量化多因子股票A	002210	42500	0.064	955400	0.32
创金合信沪深300增强C	002315	35700	0.0538	802536	0.23
创金合信沪深300增强A	002310	35700	0.0538	802536	0.23
鹏华量化先锋混合	005632	35397	0.0533	795725	0.17
国金量化精选C	014806	30100	0.0454	676648	0.02
国金量化精选A	014805	30100	0.0454	676648	0.02
国金量化多因子C	016858	25700	0.0387	577736	0.02
国金量化多因子A	006195	25700	0.0387	577736	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	9018	0.0136	202725	0.04
嘉实科技创新混合	007343	9018	0.0136	202725	0.02
南方中证2000ETF	159531	9000	0.0136	202320	0.05
华夏新机遇混合C	008212	6500	0.0098	146120	0.9
华夏新机遇混合A	002411	6500	0.0098	146120	0.9
创金合信中证500增强C	002316	6000	0.009	134880	0.04
创金合信中证500增强A	002311	6000	0.009	134880	0.04
大成睿鑫股票C	009070	5902	0.0089	132677	0.04
大成睿鑫股票A	009069	5902	0.0089	132677	0.04
民生加银国证2000指数增强C	019815	5700	0.0086	128136	0.47
民生加银国证2000指数增强A	019814	5700	0.0086	128136	0.47
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	4900	0.0074	110152	0.81
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	4900	0.0074	110152	0.81
信澳新能源产业股票	001410	3100	0.0047	69688	0
博时国证2000ETF	159505	3000	0.0045	67440	0.15
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	2500	0.0038	56200	0.2
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	2500	0.0038	56200	0.2
易方达中证2000ETF	159532	2400	0.0036	53952	0.1
华夏中证2000ETF	562660	2200	0.0033	49456	0.06
富国中证2000ETF	563200	2000	0.003	44960	0.14
嘉实文体娱乐股票C	003054	1639	0.0025	36844.7	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1639	0.0025	36844.7	0.01
信澳智远三年持有期混合C	014255	1500	0.0023	33720	0
信澳智远三年持有期混合A	014254	1500	0.0023	33720	0
汇添富中证2000ETF	159536	1400	0.0021	31472	0.04
华夏创业板综合ETF	159563	1200	0.0018	26976	0.12
中加紫金混合C	005374	1200	0.0018	26976	0.24
中加紫金混合A	005373	1200	0.0018	26976	0.24
中加科鑫混合C	010544	1100	0.0017	24728	0.05
中加科鑫混合A	010543	1100	0.0017	24728	0.05
海富通中证2000增强策略ETF	159553	1000	0.0015	22480	0.2
信澳领先智选混合	012608	1000	0.0015	22480	0
金鹰稳健成长混合	210004	902	0.0014	20277	0
大成竞争优势混合A	090013	902	0.0014	20277	0
大成策略回报混合A	090007	902	0.0014	20277	0
大成竞争优势混合C	018413	902	0.0014	20277	0
大成策略回报混合C	018225	902	0.0014	20277	0
长信内需均衡混合C	012494	902	0.0014	20277	0
长信内需均衡混合A	012493	902	0.0014	20277	0
工银圆兴混合	009076	902	0.0014	20277	0
大成睿享混合C	008270	902	0.0014	20277	0
大成睿享混合A	008269	902	0.0014	20277	0
嘉实中证2000ETF	159535	800	0.0012	17984	0.08
信澳研究优选混合C	014954	700	0.0011	15736	0
信澳研究优选混合A	009511	700	0.0011	15736	0
广发中证2000ETF	560220	600	0.0009	13488	0.04
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0008	11240	0.04
诺安先进制造股票C	019607	362	0.0005	8137.76	0
诺安先进制造股票A	001528	362	0.0005	8137.76	0
金鹰大视野混合C	013210	361	0.0005	8115.28	0.01
金鹰大视野混合A	013209	361	0.0005	8115.28	0.01
国泰君安稳债增利债券发起C	020176	200	0.0003	4496	0
国泰君安稳债增利债券发起A	020175	200	0.0003	4496	0
银河转型混合A	519651	74	0.0001	1663.52	0
银河转型混合C	017762	74	0.0001	1663.52	0
银河美丽混合C	519665	68	0.0001	1528.64	0
银河美丽混合A	519664	68	0.0001	1528.64	0
银河创新混合A	519674	48	0.0001	1079.04	0
银河产业动力混合C	018870	48	0.0001	1079.04	0
银河和美生活混合C	015665	48	0.0001	1079.04	0
银河创新混合C	014143	48	0.0001	1079.04	0
大成核心价值甄选混合C	010930	48	0.0001	1079.04	0
大成核心价值甄选混合A	010929	48	0.0001	1079.04	0
银河产业动力混合A	010898	48	0.0001	1079.04	0
银河和美生活混合A	006128	48	0.0001	1079.04	0
建信沃信一年持有混合C	014200	22	0	494.56	0
建信沃信一年持有混合A	014199	22	0	494.56	0
建信高股息主题股票	008177	22	0	494.56	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	243600	0.367	8063160	0.14
西部利得量化成长混合A	000006	243600	0.367	8063160	0.14
信澳新能源产业股票	001410	158300	0.2385	5239730	0.07
信澳智远三年持有期混合C	014255	100800	0.1519	3336480	0.09
信澳智远三年持有期混合A	014254	100800	0.1519	3336480	0.09
鹏华成长价值混合C	009331	84100	0.1267	2783710	0.31
鹏华成长价值混合A	009330	84100	0.1267	2783710	0.31
信澳领先智选混合	012608	73500	0.1107	2432850	0.09
信澳研究优选混合C	014954	32000	0.0482	1059200	0.07
信澳研究优选混合A	009511	32000	0.0482	1059200	0.07
嘉实创业板两年定期混合	160727	9018	0.0136	298496	0.06
嘉实科技创新混合	007343	9018	0.0136	298496	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	7132	0.0107	236069	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	7132	0.0107	236069	0.03
大成睿鑫股票C	009070	5902	0.0089	195356	0.06
大成睿鑫股票A	009069	5902	0.0089	195356	0.06
诺安中小盘精选混合A	320011	5247	0.0079	173676	0.02
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	4600	0.0069	152260	0.1
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	3100	0.0047	102610	0.12
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	3100	0.0047	102610	0.12
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	2700	0.0041	89370	0.06
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	2700	0.0041	89370	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	2200	0.0033	72820	0.05
易方达中证2000ETF	159532	1800	0.0027	59580	0.08
嘉实文体娱乐股票C	003054	1639	0.0025	54250.9	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1639	0.0025	54250.9	0.01
诺德量化优选	005347	1300	0.002	43030	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	1100	0.0017	36410	0.08
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0017	36410	0.05
金鹰稳健成长混合	210004	902	0.0014	29856.2	0.01
大成竞争优势混合A	090013	902	0.0014	29856.2	0
大成策略回报混合A	090007	902	0.0014	29856.2	0
嘉实稳健混合	070003	902	0.0014	29856.2	0
大成竞争优势混合C	018413	902	0.0014	29856.2	0
大成策略回报混合C	018225	902	0.0014	29856.2	0
嘉实内需精选混合C	014075	902	0.0014	29856.2	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	902	0.0014	29856.2	0.01
长信内需均衡混合C	012494	902	0.0014	29856.2	0.01
长信内需均衡混合A	012493	902	0.0014	29856.2	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	902	0.0014	29856.2	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	902	0.0014	29856.2	0.01
工银圆兴混合	009076	902	0.0014	29856.2	0
大成睿享混合C	008270	902	0.0014	29856.2	0
大成睿享混合A	008269	902	0.0014	29856.2	0
嘉实消费精选股票C	006605	902	0.0014	29856.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	902	0.0014	29856.2	0
宝盈人工智能股票C	005963	902	0.0014	29856.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	902	0.0014	29856.2	0
国联安通盈混合C	002485	689	0.001	22805.9	0.02
国联安通盈混合A	000664	689	0.001	22805.9	0.02
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0009	19860	0.08
西部利得新润混合A	673110	570	0.0009	18867	0.07
西部利得新润混合C	015356	570	0.0009	18867	0.07
创金合信消费主题股票C	003191	377	0.0006	12478.7	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	377	0.0006	12478.7	0.01
诺安先进制造股票C	019607	362	0.0005	11982.2	0
诺安先进制造股票A	001528	362	0.0005	11982.2	0
金鹰大视野混合C	013210	361	0.0005	11949.1	0.01
金鹰大视野混合A	013209	361	0.0005	11949.1	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	329	0.0005	10889.9	0
宝盈智慧生活混合A	011170	329	0.0005	10889.9	0
宏利消费服务混合C	011432	238	0.0004	7877.8	0
宏利消费服务混合A	011431	238	0.0004	7877.8	0
银河转型混合A	519651	74	0.0001	2449.4	0
银河转型混合C	017762	74	0.0001	2449.4	0
银河美丽混合C	519665	68	0.0001	2250.8	0
银河美丽混合A	519664	68	0.0001	2250.8	0
银河创新混合A	519674	48	0.0001	1588.8	0
银河产业动力混合C	018870	48	0.0001	1588.8	0
银河和美生活混合C	015665	48	0.0001	1588.8	0
银河创新混合C	014143	48	0.0001	1588.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	48	0.0001	1588.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	48	0.0001	1588.8	0
银河产业动力混合A	010898	48	0.0001	1588.8	0
银河和美生活混合A	006128	48	0.0001	1588.8	0
鑫元核心资产股票C	006194	40	0.0001	1324	0
鑫元核心资产股票A	006193	40	0.0001	1324	0
建信沃信一年持有混合C	014200	22	0	728.2	0
建信沃信一年持有混合A	014199	22	0	728.2	0
建信兴润一年持有混合	013021	22	0	728.2	0
建信高股息主题股票	008177	22	0	728.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	32800	0.0507	1093550	4.02
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	32800	0.0507	1093550	4.02

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票	001410	53522	0.1172	1915020	0.02
信澳智远三年持有期混合C	014255	22976	0.0503	822081	0.02
信澳智远三年持有期混合A	014254	22976	0.0503	822081	0.02
信澳领先智选混合	012608	17320	0.0379	619710	0.02
信澳星奕混合C	011223	15070	0.033	539205	0.02
信澳星奕混合A	011188	15070	0.033	539205	0.02
华夏睿磐泰利混合C	005178	9900	0.0217	354222	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	9900	0.0217	354222	0.02
信澳研究优选混合C	014954	9280	0.0203	332038	0.02
信澳研究优选混合A	009511	9280	0.0203	332038	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	9018	0.0198	322664	0.06
嘉实科技创新混合	007343	9018	0.0198	322664	0.02
宝盈基础产业混合C	010384	7132	0.0156	255183	0.06
宝盈基础产业混合A	010383	7132	0.0156	255183	0.06
华夏睿磐泰茂混合C	004721	6600	0.0145	236148	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	6600	0.0145	236148	0.02
大成睿鑫股票C	009070	5902	0.0129	211174	0.05
大成睿鑫股票A	009069	5902	0.0129	211174	0.05
诺安中小盘精选混合A	320011	5247	0.0115	187738	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	5000	0.011	178900	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	5000	0.011	178900	0.02
华夏鼎融债券C	003302	3450	0.0076	123441	0.02
华夏鼎融债券A	003301	3450	0.0076	123441	0.02
嘉实新添丰定期混合	004916	2000	0.0044	71560	0.17
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1780	0.0039	63688.4	0.02
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1780	0.0039	63688.4	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1639	0.0036	58643.4	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1639	0.0036	58643.4	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1600	0.0035	57248	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1600	0.0035	57248	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	1100	0.0024	39358	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	1100	0.0024	39358	0.02
建信民丰回报定期开放混合	004413	1100	0.0024	39358	0.08
交银新成长混合	519736	902	0.002	32273.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	902	0.002	32273.6	0
诺安成长混合	320007	902	0.002	32273.6	0
金鹰稳健成长混合	210004	902	0.002	32273.6	0.01
中欧价值智选混合A	166019	902	0.002	32273.6	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	902	0.002	32273.6	0
大成竞争优势混合A	090013	902	0.002	32273.6	0
大成策略回报混合A	090007	902	0.002	32273.6	0
嘉实稳健混合	070003	902	0.002	32273.6	0
华安科技动力混合A	040025	902	0.002	32273.6	0
华安中小盘成长混合	040007	902	0.002	32273.6	0
华安中国A股增强指数	040002	902	0.002	32273.6	0
大成竞争优势混合C	018413	902	0.002	32273.6	0
大成策略回报混合C	018225	902	0.002	32273.6	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	902	0.002	32273.6	0.01
华安科技动力混合C	014975	902	0.002	32273.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	902	0.002	32273.6	0
嘉实内需精选混合A	014074	902	0.002	32273.6	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	902	0.002	32273.6	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	902	0.002	32273.6	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	902	0.002	32273.6	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	902	0.002	32273.6	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	902	0.002	32273.6	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	902	0.002	32273.6	0
长信内需均衡混合C	012494	902	0.002	32273.6	0.01
长信内需均衡混合A	012493	902	0.002	32273.6	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	902	0.002	32273.6	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	902	0.002	32273.6	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	902	0.002	32273.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	902	0.002	32273.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	902	0.002	32273.6	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	902	0.002	32273.6	0.01
中欧责任投资混合C	009873	902	0.002	32273.6	0
中欧责任投资混合A	009872	902	0.002	32273.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	902	0.002	32273.6	0.01
广发聚荣一年持有期混合C	009526	902	0.002	32273.6	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	902	0.002	32273.6	0
工银圆兴混合	009076	902	0.002	32273.6	0
博时科技创新混合C	009058	902	0.002	32273.6	0
博时科技创新混合A	009057	902	0.002	32273.6	0
平安匠心优选混合C	008950	902	0.002	32273.6	0
平安匠心优选混合A	008949	902	0.002	32273.6	0
中欧启航三年混合C	008376	902	0.002	32273.6	0
中欧启航三年混合A	008375	902	0.002	32273.6	0
大成睿享混合C	008270	902	0.002	32273.6	0
大成睿享混合A	008269	902	0.002	32273.6	0
宝盈先进制造混合C	007579	902	0.002	32273.6	0
工银沪港深股票C	007512	902	0.002	32273.6	0
华泰保兴安盈	007385	902	0.002	32273.6	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	902	0.002	32273.6	0
嘉实消费精选股票A	006604	902	0.002	32273.6	0
宝盈人工智能股票C	005963	902	0.002	32273.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	902	0.002	32273.6	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	902	0.002	32273.6	0.01
建信中证500指数增强C	005633	902	0.002	32273.6	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	902	0.002	32273.6	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	902	0.002	32273.6	0
中欧价值智选混合C	004235	902	0.002	32273.6	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	902	0.002	32273.6	0
诺安和鑫混合	002560	902	0.002	32273.6	0
工银沪港深股票A	002387	902	0.002	32273.6	0
中欧价值智选混合E	001887	902	0.002	32273.6	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	902	0.002	32273.6	0
宝盈先进制造混合A	000924	902	0.002	32273.6	0
建信中证500指数增强A	000478	902	0.002	32273.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	902	0.002	32273.6	0.01
西部利得新润混合A	673110	870	0.0019	31128.6	0.03
西部利得新润混合C	015356	870	0.0019	31128.6	0.03
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	780	0.0017	27908.4	0.02
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	780	0.0017	27908.4	0.02
华安智能装备主题股票C	013622	771	0.0017	27586.4	0
华安智能装备主题股票A	001072	771	0.0017	27586.4	0
国联安通盈混合C	002485	689	0.0015	24652.4	0.02
国联安通盈混合A	000664	689	0.0015	24652.4	0.02
华安低碳生活混合C	014970	590	0.0013	21110.2	0
华安低碳生活混合A	006122	590	0.0013	21110.2	0
民生加银内需增长混合	690005	583	0.0013	20859.7	0.01
金鹰产业整合混合C	015640	518	0.0011	18534	0.02
金鹰产业整合混合A	001366	518	0.0011	18534	0.02
富荣福锦混合C	005165	468	0.001	16745	0.01
富荣福锦混合A	005164	468	0.001	16745	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	460	0.001	16458.8	0
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	443	0.001	15850.5	0.01
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	443	0.001	15850.5	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	436	0.001	15600.1	0.01
方正富邦策略轮动混合C	013079	411	0.0009	14705.6	0
方正富邦策略轮动混合A	013078	411	0.0009	14705.6	0
创金合信消费主题股票C	003191	377	0.0008	13489.1	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	377	0.0008	13489.1	0.01
诺安先进制造股票A	001528	362	0.0008	12952.4	0
金鹰大视野混合C	013210	361	0.0008	12916.6	0.01
金鹰大视野混合A	013209	361	0.0008	12916.6	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	329	0.0007	11771.6	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	329	0.0007	11771.6	0.01
红土创新智能制造混合型发起式A	013250	312	0.0007	11163.4	0.01
博时时代领航混合C	014704	304	0.0007	10877.1	0.01
博时时代领航混合A	014703	304	0.0007	10877.1	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	272	0.0006	9732.16	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	272	0.0006	9732.16	0.01
宏利消费服务混合C	011432	238	0.0005	8515.64	0
宏利消费服务混合A	011431	238	0.0005	8515.64	0
平安医疗健康混合A	003032	222	0.0005	7943.16	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	206	0.0005	7370.68	0
平安鼎越混合	167002	140	0.0003	5009.2	0.01
鑫元核心资产股票C	006194	140	0.0003	5009.2	0.01
鑫元核心资产股票A	006193	140	0.0003	5009.2	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	122	0.0003	4365.16	0
大成高新技术产业股票A	000628	122	0.0003	4365.16	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	118	0.0003	4222.04	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	118	0.0003	4222.04	0
民生加银内核驱动混合C	011844	105	0.0002	3756.9	0
民生加银内核驱动混合A	011843	105	0.0002	3756.9	0
光大保德信创业板股票C	003070	101	0.0002	3613.78	0
光大保德信创业板股票A	003069	101	0.0002	3613.78	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	88	0.0002	3148.64	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	88	0.0002	3148.64	0
银河转型混合A	519651	74	0.0002	2647.72	0
银河转型混合C	017762	74	0.0002	2647.72	0
银河美丽混合C	519665	68	0.0001	2433.04	0
银河美丽混合A	519664	68	0.0001	2433.04	0
银河创新混合A	519674	48	0.0001	1717.44	0
光大保德信量化股票A	360001	48	0.0001	1717.44	0
国联安精选混合	257020	48	0.0001	1717.44	0
银河和美生活混合C	015665	48	0.0001	1717.44	0
银河创新混合C	014143	48	0.0001	1717.44	0
大成核心价值甄选混合C	010930	48	0.0001	1717.44	0
大成核心价值甄选混合A	010929	48	0.0001	1717.44	0
银河产业动力混合A	010898	48	0.0001	1717.44	0
光大保德信量化股票C	007479	48	0.0001	1717.44	0
银河和美生活混合A	006128	48	0.0001	1717.44	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	29	0.0001	1037.62	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	29	0.0001	1037.62	0
国联安核心资产混合	006864	27	0.0001	966.06	0
建信改革红利股票C	016269	22	0	787.16	0
建信沃信一年持有混合C	014200	22	0	787.16	0
建信沃信一年持有混合A	014199	22	0	787.16	0
建信兴润一年持有混合	013021	22	0	787.16	0
建信高股息主题股票	008177	22	0	787.16	0
建信改革红利股票A	000592	22	0	787.16	0
建信智能生活混合	011503	20	0	715.6	0

截止日期	2023-03-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	694	0.002	34110.1	0.08

截止日期	2023-01-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	694	0.0021	24248.4	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳核心科技混合A	007484	262100	0.7882	8447480	0.39
交银定期支付双息平衡混合	519732	6937	0.0209	222941	0.01
诺安平衡混合	320001	6937	0.0209	222941	0.02
申万菱信盛利精选混合	310308	6937	0.0209	222941	0.03
宝盈资源优选混合	213008	6937	0.0209	222941	0.03
宝盈核心优势混合A	213006	6937	0.0209	222941	0.02
金鹰行业优势混合A	210003	6937	0.0209	222941	0.04
中欧创业板两年混合A	166027	6937	0.0209	222941	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	6937	0.0209	222941	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	6937	0.0209	222941	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	6937	0.0209	222941	0.02
大成价值增长混合A	090001	6937	0.0209	222941	0.02
嘉实研究精选混合	070013	6937	0.0209	222941	0.02
华安科技动力混合A	040025	6937	0.0209	222941	0.03
华安中小盘成长混合	040007	6937	0.0209	222941	0.02
国富估值优势混合C	017451	6937	0.0209	222941	0.05
景顺长城品质投资混合C	016906	6937	0.0209	222941	0.03
华安安华灵活配置混合C	016183	6937	0.0209	222941	0.01
银河和美生活混合C	015665	6937	0.0209	222941	0.04
中欧睿见混合C	015481	6937	0.0209	222941	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	6937	0.0209	222941	0.01
华安科技动力混合C	014975	6937	0.0209	222941	0.03
华安产业精选混合C	014208	6937	0.0209	222941	0
华安产业精选混合A	014207	6937	0.0209	222941	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	6937	0.0209	222941	0.04
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	6937	0.0209	222941	0.01
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	6937	0.0209	222941	0.01
华安文体健康灵活配置混合C	013116	6937	0.0209	222941	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	6937	0.0209	222941	0.03
大成成长回报六个月持有混合A	012473	6937	0.0209	222941	0.03
工银聚润6个月持有期混合C	012015	6937	0.0209	222941	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	6937	0.0209	222941	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	6937	0.0209	222941	0.02
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	6937	0.0209	222941	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	6937	0.0209	222941	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	6937	0.0209	222941	0.02
银河产业动力混合A	010898	6937	0.0209	222941	0.04
中银证券精选行业股票C	010893	6937	0.0209	222941	0.02
中银证券精选行业股票A	010892	6937	0.0209	222941	0.02
中欧睿见混合A	010429	6937	0.0209	222941	0.01
景顺长城产业趋势混合	010289	6937	0.0209	222941	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	6937	0.0209	222941	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	6937	0.0209	222941	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	6937	0.0209	222941	0.02
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	6937	0.0209	222941	0.05
中欧创业板两年混合C	009791	6937	0.0209	222941	0.02
大成优势企业混合C	008272	6937	0.0209	222941	0.02
大成优势企业混合A	008271	6937	0.0209	222941	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	6937	0.0209	222941	0.01
嘉实科技创新混合	007343	6937	0.0209	222941	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	6937	0.0209	222941	0.01
银河和美生活混合A	006128	6937	0.0209	222941	0.04
国富估值优势混合A	006039	6937	0.0209	222941	0.05
金鹰信息产业股票C	005885	6937	0.0209	222941	0.02
中欧时代智慧混合C	005242	6937	0.0209	222941	0.02
中欧时代智慧混合A	005241	6937	0.0209	222941	0.02
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	6937	0.0209	222941	0.03
金鹰信息产业股票A	003853	6937	0.0209	222941	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	6937	0.0209	222941	0.01
诺安和鑫混合	002560	6937	0.0209	222941	0.01
华安安华灵活配置混合A	002350	6937	0.0209	222941	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	6937	0.0209	222941	0.01
华安文体健康灵活配置混合A	001532	6937	0.0209	222941	0
太平灵活配置	000986	6937	0.0209	222941	0.02
宝盈核心优势混合C	000241	6937	0.0209	222941	0.02
景顺长城品质投资混合A	000020	6937	0.0209	222941	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	6811	0.0205	218891	0.03
大成成长进取混合C	010372	6811	0.0205	218891	0.04
大成成长进取混合A	010371	6811	0.0205	218891	0.04
交银科锐科技创新混合A	008734	6811	0.0205	218891	0.03
工银新得益混合	002006	6747	0.0203	216835	0.04
安鑫优选C	003512	5991	0.018	192538	0.04
安鑫优选A	003493	5991	0.018	192538	0.04
华安智能装备主题股票C	013622	5928	0.0178	190514	0.04
华安智能装备主题股票A	001072	5928	0.0178	190514	0.04
汇安核心资产混合C	009382	5865	0.0176	188489	0.05
汇安核心资产混合A	009381	5865	0.0176	188489	0.05
工银新增利混合	001720	5801	0.0174	186432	0.12
金鹰民丰回报混合	004265	5738	0.0173	184408	0.04
嘉实品质回报混合	011248	5737	0.0173	184265	0
博时创业板两年定开混合	160529	5637	0.017	181042	0.09
嘉实优化红利混合A	070032	5637	0.017	181042	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	5637	0.017	181042	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	5637	0.017	181042	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	5637	0.017	181042	0.02
嘉实回报精选股票	008958	5637	0.017	181042	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	5537	0.0167	177819	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	5486	0.0165	176309	0.06
宝盈基础产业混合A	010383	5486	0.0165	176309	0.06
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	5234	0.0157	168210	0.05
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	5234	0.0157	168210	0.05
华安低碳生活混合C	014970	4540	0.0137	145907	0.04
大成睿鑫股票C	009070	4540	0.0137	145907	0.04
大成睿鑫股票A	009069	4540	0.0137	145907	0.04
华安低碳生活混合A	006122	4540	0.0137	145907	0.04
嘉实回报混合	070018	4437	0.0133	142366	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	4414	0.0133	141857	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	4414	0.0133	141857	0.05
诺安创新驱动混合C	002051	4414	0.0133	141857	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4414	0.0133	141857	0.01
汇安沪深300增强C	003885	4225	0.0127	135783	0.04
汇安沪深300增强A	003884	4225	0.0127	135783	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	4036	0.0121	129709	0.04
华安科技创新混合A	008635	3216	0.0097	103355	0.04
大成科技创新混合C	008989	3090	0.0093	99306.4	0.05
大成科技创新混合A	008988	3090	0.0093	99306.4	0.05
诺安精选回报混合	002067	2774	0.0083	89150.3	0.07
富荣信息技术混合C	013346	2207	0.0066	70928.3	0.04
富荣信息技术混合A	013345	2207	0.0066	70928.3	0.04
诺安研究优选混合C	014497	2144	0.0064	68903.3	0.05
诺安研究优选混合A	008185	2144	0.0064	68903.3	0.05
富荣福银混合C	012546	2081	0.0063	66878.4	0.05
富荣福银混合A	012545	2081	0.0063	66878.4	0.05
博时战略新材料主题混合C	011341	2081	0.0063	66878.4	0.05
博时战略新材料主题混合A	011340	2081	0.0063	66878.4	0.05
长信内需均衡混合C	012494	2037	0.0061	65014	0.01
长信内需均衡混合A	012493	2037	0.0061	65014	0.01
中欧精益稳健一年混合	012281	2023	0.0061	64562.8	0
广发量化多因子混合	005225	2018	0.0061	64854.3	0.06
广发套利	000992	1955	0.0059	62829.3	0.08
上银医疗健康混合C	011289	1828	0.0055	58748.1	0.04
上银医疗健康混合A	011288	1828	0.0055	58748.1	0.04
申万菱信竞争优势混合A	310368	1450	0.0044	46600.1	0.04
申万菱信竞争优势混合C	015173	1450	0.0044	46600.1	0.04
大成多策略混合(LOF)A	160921	1387	0.0042	44575.1	0
大成多策略混合(LOF)C	016062	1387	0.0042	44575.1	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1261	0.0038	40525.2	0.04
嘉实文体娱乐股票A	003053	1261	0.0038	40525.2	0.04
银河创新混合A	519674	737	0.0022	23115	0
光大保德信量化股票A	360001	737	0.0022	23115	0
国联安精选混合	257020	737	0.0022	23115	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	737	0.0022	23115	0
嘉实增长混合	070002	737	0.0022	23115	0
银河创新混合C	014143	737	0.0022	23115	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	737	0.0022	23115	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	737	0.0022	23115	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	737	0.0022	23115	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	737	0.0022	23115	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	737	0.0022	23115	0
嘉实金融精选股票C	005663	737	0.0022	23115	0
嘉实金融精选股票A	005662	737	0.0022	23115	0
英大睿盛C	003714	737	0.0022	23115	0
英大睿盛A	003713	737	0.0022	23115	0
嘉实新兴产业股票	000751	737	0.0022	23115	0
嘉实泰和混合	000595	737	0.0022	23115	0
国联安核心资产混合	006864	721	0.0022	22627.9	0
建信优选成长混合H	960028	694	0.0021	21729.1	0
博时特许价值混合R	960026	694	0.0021	21729.1	0
工银稳健成长混合H	960023	694	0.0021	21729.1	0
博时沪深300指数R	960022	694	0.0021	21729.1	0
国富潜力组合混合H	960021	694	0.0021	21729.1	0
交银成长混合H	960016	694	0.0021	21729.1	0
工银核心价值混合H	960010	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	694	0.0021	21729.1	0
华夏兴华混合H	960004	694	0.0021	21729.1	0
华夏回报混合H	960002	694	0.0021	21729.1	0
东方红启华三年持有混合A	910021	694	0.0021	21729.1	0
东方红启程三年持有混合A	910009	694	0.0021	21729.1	0
东方红启元三年持有混合A	910007	694	0.0021	21729.1	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	694	0.0021	21729.1	0
财通价值动量混合A	720001	694	0.0021	21729.1	0
富安达优势成长混合	710001	694	0.0021	21729.1	0
平安策略先锋混合	700003	694	0.0021	21729.1	0
民生加银景气行业混合A	690007	694	0.0021	21729.1	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	694	0.0021	21729.1	0
西部利得沪深300指数C	673101	694	0.0021	21729.1	0
西部利得沪深300指数A	673100	694	0.0021	21729.1	0
西部利得景瑞混合A	673060	694	0.0021	21729.1	0
西部利得策略优选混合A	671010	694	0.0021	21729.1	0.01
嘉实中证科创创业50ETF	588400	694	0.0021	21729.1	0
华宝双创龙头ETF	588330	694	0.0021	21729.1	0
东吴多策略混合A	580009	694	0.0021	21729.1	0
建信优化配置混合A	530005	694	0.0021	21729.1	0
建信优选成长混合A	530003	694	0.0021	21729.1	0
建信恒久价值混合	530001	694	0.0021	21729.1	0
长信量化先锋混合A	519983	694	0.0021	21729.1	0
长信内需成长混合A	519979	694	0.0021	21729.1	0
华夏兴和混合A	519918	694	0.0021	21729.1	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	694	0.0021	21729.1	0
华夏兴华混合	519908	694	0.0021	21729.1	0
交银经济新动力混合A	519778	694	0.0021	21729.1	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	694	0.0021	21729.1	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	694	0.0021	21729.1	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	694	0.0021	21729.1	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	694	0.0021	21729.1	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	694	0.0021	21729.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	694	0.0021	21729.1	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	694	0.0021	21729.1	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	694	0.0021	21729.1	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	694	0.0021	21729.1	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	694	0.0021	21729.1	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	694	0.0021	21729.1	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	694	0.0021	21729.1	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	694	0.0021	21729.1	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	694	0.0021	21729.1	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	694	0.0021	21729.1	0
交银新成长混合	519736	694	0.0021	21729.1	0
交银消费新驱动股票	519714	694	0.0021	21729.1	0
交银阿尔法核心混合A	519712	694	0.0021	21729.1	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	694	0.0021	21729.1	0
交银先进制造混合A	519704	694	0.0021	21729.1	0
交银趋势混合A	519702	694	0.0021	21729.1	0
交银主题优选混合A	519700	694	0.0021	21729.1	0
交银先锋混合A	519698	694	0.0021	21729.1	0
交银优势行业混合	519697	694	0.0021	21729.1	0
交银蓝筹混合	519694	694	0.0021	21729.1	0
交银成长混合A	519692	694	0.0021	21729.1	0
交银稳健配置混合	519690	694	0.0021	21729.1	0
交银精选混合	519688	694	0.0021	21729.1	0
银河主题混合A	519679	694	0.0021	21729.1	0
银河蓝筹混合A	519672	694	0.0021	21729.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	694	0.0021	21729.1	0
银河行业混合A	519670	694	0.0021	21729.1	0
银河君润混合C	519628	694	0.0021	21729.1	0
银河君润混合A	519627	694	0.0021	21729.1	0
大成沪深300指数A	519300	694	0.0021	21729.1	0
华夏稳增混合	519029	694	0.0021	21729.1	0
大成景阳领先混合A	519019	694	0.0021	21729.1	0
大成积极成长混合A	519017	694	0.0021	21729.1	0
华安安信消费混合A	519002	694	0.0021	21729.1	0
平安中证医疗创新ETF	516820	694	0.0021	21729.1	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	694	0.0021	21729.1	0
博时央企创新ETF	515900	694	0.0021	21729.1	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	694	0.0021	21729.1	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	694	0.0021	21729.1	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	694	0.0021	21729.1	0
国联安沪深300ETF	515660	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	694	0.0021	21729.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	694	0.0021	21729.1	0
博时央企结构调整ETF	512960	694	0.0021	21729.1	0
华宝中证银行ETF	512800	694	0.0021	21729.1	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证500ETF	512500	694	0.0021	21729.1	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	694	0.0021	21729.1	0
华宝中证医疗ETF	512170	694	0.0021	21729.1	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	694	0.0021	21729.1	0
工银沪深300ETF	510350	694	0.0021	21729.1	0
华夏沪深300ETF	510330	694	0.0021	21729.1	0
西部利得中证500指数增强A	502000	694	0.0021	21729.1	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	694	0.0021	21729.1	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	694	0.0021	21729.1	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	694	0.0021	21729.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	694	0.0021	21729.1	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	694	0.0021	21729.1	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	694	0.0021	21729.1	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	694	0.0021	21729.1	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	694	0.0021	21729.1	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	694	0.0021	21729.1	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	694	0.0021	21729.1	0
消费龙头LOF	501090	694	0.0021	21729.1	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	694	0.0021	21729.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	694	0.0021	21729.1	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	694	0.0021	21729.1	0.01
博时科创主题灵活配置混合A	501082	694	0.0021	21729.1	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	694	0.0021	21729.1	0
东方红恒元五年定开混合	501066	694	0.0021	21729.1	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	694	0.0021	21729.1	0
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	694	0.0021	21729.1	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	694	0.0021	21729.1	0
工银优质精选混合A	487021	694	0.0021	21729.1	0
工银精选平衡混合	483003	694	0.0021	21729.1	0
工银主题策略混合A	481015	694	0.0021	21729.1	0
工银中小盘混合	481010	694	0.0021	21729.1	0
工银沪深300指数A	481009	694	0.0021	21729.1	0
工银稳健成长混合A	481004	694	0.0021	21729.1	0
工银核心价值混合A	481001	694	0.0021	21729.1	0
国富研究精选混合A	450011	694	0.0021	21729.1	0
国富中小盘股票A	450009	694	0.0021	21729.1	0
国富深化价值混合A	450004	694	0.0021	21729.1	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	694	0.0021	21729.1	0
国富弹性市值混合A	450002	694	0.0021	21729.1	0
国富中国收益混合A	450001	694	0.0021	21729.1	0
光大保德信优势配置混合A	360007	694	0.0021	21729.1	0
光大保德信新增长混合A	360006	694	0.0021	21729.1	0
兴全有机增长混合	340008	694	0.0021	21729.1	0
兴全社会责任混合	340007	694	0.0021	21729.1	0
兴全全球视野股票	340006	694	0.0021	21729.1	0
兴全可转债混合	340001	694	0.0021	21729.1	0
诺安研究精选股票	320022	694	0.0021	21729.1	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	694	0.0021	21729.1	0
诺安成长混合	320007	694	0.0021	21729.1	0
诺安灵活配置混合	320006	694	0.0021	21729.1	0
诺安价值增长混合	320005	694	0.0021	21729.1	0
诺安先锋混合A	320003	694	0.0021	21729.1	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	694	0.0021	21729.1	0
申万菱信新动力混合	310328	694	0.0021	21729.1	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	694	0.0021	21729.1	0
华夏收入混合	288002	694	0.0021	21729.1	0
华夏经典混合	288001	694	0.0021	21729.1	0
广发新经济混合A	270050	694	0.0021	21729.1	0
广发聚丰混合A	270005	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城能源基建混合A	260112	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城内需贰号混合	260109	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城内需增长混合	260104	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城动力平衡混合	260103	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城优选混合	260101	694	0.0021	21729.1	0
国联安优势混合	257030	694	0.0021	21729.1	0
国联安小盘精选混合	257010	694	0.0021	21729.1	0
华宝资源优选混合A	240022	694	0.0021	21729.1	0
华宝多策略增长A	240005	694	0.0021	21729.1	0
华宝动力组合混合A	240004	694	0.0021	21729.1	0
宝盈策略增长混合	213003	694	0.0021	21729.1	0
宝盈泛沿海混合	213002	694	0.0021	21729.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	694	0.0021	21729.1	0
金鹰策略配置混合	210008	694	0.0021	21729.1	0
金鹰稳健成长混合	210004	694	0.0021	21729.1	0
东方红均衡优选定开混合	169108	694	0.0021	21729.1	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	694	0.0021	21729.1	0
东方红创新优选定开混合	169106	694	0.0021	21729.1	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	694	0.0021	21729.1	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	694	0.0021	21729.1	0
国联煤炭A	168204	694	0.0021	21729.1	0
方正富邦中证保险A	167301	694	0.0021	21729.1	0
中欧价值智选混合A	166019	694	0.0021	21729.1	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	694	0.0021	21729.1	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	694	0.0021	21729.1	0
中欧新蓝筹混合A	166002	694	0.0021	21729.1	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	694	0.0021	21729.1	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	694	0.0021	21729.1	0
前海开源中航军工A	164402	694	0.0021	21729.1	0
兴全合兴混合A	163418	694	0.0021	21729.1	0
兴全合宜混合A	163417	694	0.0021	21729.1	0
兴全商业模式混合(LOF)	163415	694	0.0021	21729.1	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	694	0.0021	21729.1	0
兴全精选混合	163411	694	0.0021	21729.1	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	694	0.0021	21729.1	0
兴全合润混合	163406	694	0.0021	21729.1	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	694	0.0021	21729.1	0
申万菱信中证军工指数A	163115	694	0.0021	21729.1	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	694	0.0021	21729.1	0
华宝新机遇混合	162414	694	0.0021	21729.1	0.01
宏利市值优选混合A	162209	694	0.0021	21729.1	0
宏利首选企业股票A	162208	694	0.0021	21729.1	0
宏利行业精选混合A	162204	694	0.0021	21729.1	0
宏利周期混合	162202	694	0.0021	21729.1	0
宏利成长混合	162201	694	0.0021	21729.1	0
大成优选混合(LOF)A	160916	694	0.0021	21729.1	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	694	0.0021	21729.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	694	0.0021	21729.1	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	694	0.0021	21729.1	0
博时研究优选混合C	160528	694	0.0021	21729.1	0
博时研究优选混合A	160527	694	0.0021	21729.1	0
博时中证银行指数A	160517	694	0.0021	21729.1	0
博时证券公司指数A	160516	694	0.0021	21729.1	0
博时主题行业混合	160505	694	0.0021	21729.1	0
华安创业板50指数A	160420	694	0.0021	21729.1	0
华夏创业板两年定开混合	160325	694	0.0021	21729.1	0
华夏行业混合(LOF)	160314	694	0.0021	21729.1	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	694	0.0021	21729.1	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	694	0.0021	21729.1	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	694	0.0021	21729.1	0
博时中证500ETF	159968	694	0.0021	21729.1	0
华夏创成长ETF	159967	694	0.0021	21729.1	0
方正富邦深证100ETF	159961	694	0.0021	21729.1	0
华安创业板50ETF	159949	694	0.0021	21729.1	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	694	0.0021	21729.1	0
嘉实中证500ETF	159922	694	0.0021	21729.1	0
嘉实沪深300ETF	159919	694	0.0021	21729.1	0
博时创业板ETF	159908	694	0.0021	21729.1	0
华夏中小企业100ETF	159902	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证1000ETF	159845	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	694	0.0021	21729.1	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	694	0.0021	21729.1	0
银河收益混合	151002	694	0.0021	21729.1	0
银河稳健混合	151001	694	0.0021	21729.1	0
银河研究精选混合A	150968	694	0.0021	21729.1	0
银河银泰混合	150103	694	0.0021	21729.1	0
大成竞争优势混合A	090013	694	0.0021	21729.1	0
大成中证红利指数A	090010	694	0.0021	21729.1	0
大成策略回报混合A	090007	694	0.0021	21729.1	0
大成2020生命周期混合A	090006	694	0.0021	21729.1	0
大成精选增值混合A	090004	694	0.0021	21729.1	0
嘉实周期优选混合	070027	694	0.0021	21729.1	0
嘉实主题新动力混合	070021	694	0.0021	21729.1	0
嘉实策略混合	070011	694	0.0021	21729.1	0
嘉实主题混合	070010	694	0.0021	21729.1	0
嘉实稳健混合	070003	694	0.0021	21729.1	0
博时价值增长贰号	050201	694	0.0021	21729.1	0
博时医疗保健混合A	050026	694	0.0021	21729.1	0
博时特许价值混合A	050010	694	0.0021	21729.1	0
博时新兴成长混合	050009	694	0.0021	21729.1	0
博时第三产业成长混合	050008	694	0.0021	21729.1	0
博时精选混合A	050004	694	0.0021	21729.1	0
博时沪深300指数A	050002	694	0.0021	21729.1	0
博时价值增长混合	050001	694	0.0021	21729.1	0
华安逆向策略混合A	040035	694	0.0021	21729.1	0
华安行业轮动混合	040016	694	0.0021	21729.1	0
华安动态灵活配置混合A	040015	694	0.0021	21729.1	0
华安核心优选混合A	040011	694	0.0021	21729.1	0
华安策略优选混合A	040008	694	0.0021	21729.1	0
华安宏利混合A	040005	694	0.0021	21729.1	0
华安宝利配置混合	040004	694	0.0021	21729.1	0
华安中国A股增强指数	040002	694	0.0021	21729.1	0
华安创新混合	040001	694	0.0021	21729.1	0
东方红远见价值混合C	017537	694	0.0021	21729.1	0
东方红优享红利混合C	017536	694	0.0021	21729.1	0
东方红京东大数据混合C	017535	694	0.0021	21729.1	0
东方红新动力混合C	017493	694	0.0021	21729.1	0
国富深化价值混合C	017426	694	0.0021	21729.1	0
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	694	0.0021	21729.1	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	694	0.0021	21729.1	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	694	0.0021	21729.1	0
交银养老2035三年Y	017229	694	0.0021	21729.1	0
国富焦点驱动混合C	017211	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城能源基建混合C	017090	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	694	0.0021	21729.1	0
国联煤炭C	016814	694	0.0021	21729.1	0
博时精选混合C	016751	694	0.0021	21729.1	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	694	0.0021	21729.1	0
华宝生态中国混合C	016462	694	0.0021	21729.1	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	016460	694	0.0021	21729.1	0
华安宏利混合C	016294	694	0.0021	21729.1	0
华安核心优选混合C	016293	694	0.0021	21729.1	0
建信改革红利股票C	016269	694	0.0021	21729.1	0
华宝动力组合混合C	016257	694	0.0021	21729.1	0
申万菱信中证军工指数C	016209	694	0.0021	21729.1	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	694	0.0021	21729.1	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	694	0.0021	21729.1	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	694	0.0021	21729.1	0
华安成长创新混合C	016099	694	0.0021	21729.1	0
华夏蓝筹混合C	015950	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城品质成长混合C	015775	694	0.0021	21729.1	0
长信内需成长混合C	015768	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城景气成长混合C	015756	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城核心招景混合C	015752	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城品质长青混合C	015751	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城科技创新混合C	015683	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	694	0.0021	21729.1	0
银河行业混合C	015670	694	0.0021	21729.1	0
银河蓝筹混合C	015669	694	0.0021	21729.1	0
银河医药混合C	015666	694	0.0021	21729.1	0
华宝多策略增长C	015613	694	0.0021	21729.1	0
宏利行业精选混合C	015601	694	0.0021	21729.1	0
交银臻选回报混合C	015595	694	0.0021	21729.1	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	694	0.0021	21729.1	0
前海开源中证大农业指数增强C	015484	694	0.0021	21729.1	0
建信优化配置混合C	015436	694	0.0021	21729.1	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	694	0.0021	21729.1	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	694	0.0021	21729.1	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	694	0.0021	21729.1	0
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	694	0.0021	21729.1	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	694	0.0021	21729.1	0
华夏复兴混合C	015073	694	0.0021	21729.1	0
华夏乐享健康混合C	015065	694	0.0021	21729.1	0
华夏高端制造混合C	015058	694	0.0021	21729.1	0
建信新能源行业股票C	015048	694	0.0021	21729.1	0
前海开源中航军工C	015046	694	0.0021	21729.1	0
工银生态环境股票C	015002	694	0.0021	21729.1	0
工银物流产业股票C	015001	694	0.0021	21729.1	0
华安幸福生活混合C	014990	694	0.0021	21729.1	0
华安创业板50指数C	014985	694	0.0021	21729.1	0
华安生态优先混合C	014977	694	0.0021	21729.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	694	0.0021	21729.1	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	694	0.0021	21729.1	0
交银先进制造混合C	014963	694	0.0021	21729.1	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	694	0.0021	21729.1	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	694	0.0021	21729.1	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	694	0.0021	21729.1	0
建信健康民生混合C	014849	694	0.0021	21729.1	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	694	0.0021	21729.1	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	694	0.0021	21729.1	0
中欧碳中和混合发起C	014766	694	0.0021	21729.1	0
中欧碳中和混合发起A	014765	694	0.0021	21729.1	0
华安景气优选混合C	014755	694	0.0021	21729.1	0
华安景气优选混合A	014754	694	0.0021	21729.1	0
长信稳健增长一年持有混合C	014753	694	0.0021	21729.1	0
长信稳健增长一年持有混合A	014752	694	0.0021	21729.1	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	694	0.0021	21729.1	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	694	0.0021	21729.1	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	694	0.0021	21729.1	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	694	0.0021	21729.1	0
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	694	0.0021	21729.1	0
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	694	0.0021	21729.1	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	694	0.0021	21729.1	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	694	0.0021	21729.1	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	694	0.0021	21729.1	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	694	0.0021	21729.1	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	694	0.0021	21729.1	0
平安品质优选混合C	014461	694	0.0021	21729.1	0
平安品质优选混合A	014460	694	0.0021	21729.1	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	694	0.0021	21729.1	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	694	0.0021	21729.1	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	694	0.0021	21729.1	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	694	0.0021	21729.1	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	694	0.0021	21729.1	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	694	0.0021	21729.1	0
嘉实产业领先混合C	014293	694	0.0021	21729.1	0
嘉实产业领先混合A	014292	694	0.0021	21729.1	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	694	0.0021	21729.1	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	694	0.0021	21729.1	0
博时专精特新主题混合C	014233	694	0.0021	21729.1	0
博时专精特新主题混合A	014232	694	0.0021	21729.1	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	694	0.0021	21729.1	0.01
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	694	0.0021	21729.1	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	694	0.0021	21729.1	0
建信沃信一年持有混合C	014200	694	0.0021	21729.1	0
建信沃信一年持有混合A	014199	694	0.0021	21729.1	0
华夏量化优选股票C	014188	694	0.0021	21729.1	0
华夏量化优选股票A	014187	694	0.0021	21729.1	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	694	0.0021	21729.1	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	694	0.0021	21729.1	0
中欧金安量化混合C	014136	694	0.0021	21729.1	0
中欧金安量化混合A	014135	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证1000指数增强C	014126	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证1000指数增强A	014125	694	0.0021	21729.1	0
嘉实对冲套利定期混合C	014112	694	0.0021	21729.1	0.01
交银经济新动力混合C	014096	694	0.0021	21729.1	0
交银启汇混合C	014080	694	0.0021	21729.1	0
嘉实内需精选混合C	014075	694	0.0021	21729.1	0
嘉实内需精选混合A	014074	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	694	0.0021	21729.1	0
交银医药创新股票C	014046	694	0.0021	21729.1	0
交银启诚混合C	014039	694	0.0021	21729.1	0
交银启诚混合A	014038	694	0.0021	21729.1	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	694	0.0021	21729.1	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	694	0.0021	21729.1	0
华夏永利一年持有混合C	013970	694	0.0021	21729.1	0
华夏永利一年持有混合A	013969	694	0.0021	21729.1	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	694	0.0021	21729.1	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	694	0.0021	21729.1	0
交银先锋混合C	013950	694	0.0021	21729.1	0
建信中小盘先锋股票C	013919	694	0.0021	21729.1	0
中欧招益稳健一年持有混合C	013913	694	0.0021	21729.1	0
中欧招益稳健一年持有混合A	013912	694	0.0021	21729.1	0
宝盈成长精选混合C	013896	694	0.0021	21729.1	0
宝盈成长精选混合A	013895	694	0.0021	21729.1	0
交银阿尔法核心混合C	013885	694	0.0021	21729.1	0
交银主题优选混合C	013884	694	0.0021	21729.1	0
交银启明混合C	013883	694	0.0021	21729.1	0
交银品质升级混合C	013882	694	0.0021	21729.1	0
广发招享混合C	013880	694	0.0021	21729.1	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	694	0.0021	21729.1	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城景气进取混合C	013813	694	0.0021	21729.1	0
景顺长城景气进取混合A	013812	694	0.0021	21729.1	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	694	0.0021	21729.1	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	694	0.0021	21729.1	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	694	0.0021	21729.1	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	694	0.0021	21729.1	0
东方红优质甄选一年持有混合C	013785	694	0.0021	21729.1	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	694	0.0021	21729.1	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	694	0.0021	21729.1	0
华安安信消费混合C	013686	694	0.0021	21729.1	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	694	0.0021	21729.1	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	694	0.0021	21729.1	0
华安研究领航混合C	013662	694	0.0021	21729.1	0
华安研究领航混合A	013661	694	0.0021	21729.1	0
华安策略优选混合C	013655	694	0.0021	21729.1	0
博道成长智航股票C	013642	694	0.0021	21729.1	0
博道成长智航股票A	013641	694	0.0021	21729.1	0
华安逆向策略混合C	013638	694	0.0021	21729.1	0
华安智能生活混合C	013621	694	0.0021	21729.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	694	0.0021	21729.1	0
华安动态灵活配置混合C	013619	694	0.0021	21729.1	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	694	0.0021	21729.1	0
华夏军工安全混合C	013566	694	0.0021	21729.1	0
国联匠心优选混合C	013562	694	0.0021	21729.1	0
国联匠心优选混合A	013561	694	0.0021	21729.1	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	694	0.0021	21729.1	0
华安制造先锋混合C	013507	694	0.0021	21729.1	0
华安研究精选混合C	013506	694	0.0021	21729.1	0
华安新丝路主题股票C	013505	694	0.0021	21729.1	0
华安医疗创新混合C	013483	694	0.0021	21729.1	0
博时凤凰领航混合C	013451	694	0.0021	21729.1	0
博时凤凰领航混合A	013450	694	0.0021	21729.1	0
交银趋势混合C	013430	694	0.0021	21729.1	0
博时核心资产精选混合C	013418	694	0.0021	21729.1	0
博时核心资产精选混合A	013417	694	0.0021	21729.1	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	694	0.0021	21729.1	0
博时裕隆混合C	013410	694	0.0021	21729.1	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	694	0.0021	21729.1	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	694	0.0021	21729.1	0
工银新金融股票C	013355	694	0.0021	21729.1	0
工银主题策略混合C	013312	694	0.0021	21729.1	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	694	0.0021	21729.1	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	694	0.0021	21729.1	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	694	0.0021	21729.1	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	694	0.0021	21729.1	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	694	0.0021	21729.1	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	694	0.0021	21729.1	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	694	0.0021	21729.1	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	694	0.0021	21729.1	0
华夏能源革新股票C	013188	694	0.0021	21729.1	0
广发恒阳一年持有期混合C	013185	694	0.0021	21729.1	0
广发恒阳一年持有期混合A	013184	694	0.0021	21729.1	0
创金合信碳中和混合C	013161	694	0.0021	21729.1	0
创金合信碳中和混合A	013160	694	0.0021	21729.1	0
长信低碳环保量化股票C	013151	694	0.0021	21729.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	694	0.0021	21729.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	694	0.0021	21729.1	0
华夏稳福六个月持有混合C	013102	694	0.0021	21729.1	0
华夏稳福六个月持有混合A	013101	694	0.0021	21729.1	0
银河沪深300价值指数C	013074	694	0.0021	21729.1	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	694	0.0021	21729.1	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	694	0.0021	21729.1	0
建信兴润一年持有混合	013021	694	0.0021	21729.1	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	694	0.0021	21729.1	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	694	0.0021	21729.1	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	694	0.0021	21729.1	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	694	0.0021	21729.1	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	694	0.0021	21729.1	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	694	0.0021	21729.1	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	694	0.0021	21729.1	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	694	0.0021	21729.1	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	694	0.0021	21729.1	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	694	0.0021	21729.1	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	694	0.0021	21729.1	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	694	0.0021	21729.1	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	012908	694	0.0021	21729.1	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	012907	694	0.0021	21729.1	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	694	0.0021	21729.1	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	694	0.0021	21729.1	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	694	0.0021	21729.1	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	694	0.0021	21729.1	0
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	694	0.0021	21729.1	0
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	694	0.0021	21729.1	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	694	0.0021	21729.1	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	694	0.0021	21729.1	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	694	0.0021	21729.1	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	694	0.0021	21729.1	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	694	0.0021	21729.1	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	694	0.0021	21729.1	0
宝盈新兴产业混合C	012815	694	0.0021	21729.1	0
宏利转型机遇股票C	012800	694	0.0021	21729.1	0
中欧养老混合C	012778	694	0.0021	21729.1	0
宝盈优势产业混合C	012771	694	0.0021	21729.1	0
财通资管价值发现混合C	012767	694	0.0021	21729.1	0
广发大盘价值混合C	012766	694	0.0021	21729.1	0
广发大盘价值混合A	012765	694	0.0021	21729.1	0
光大保德信品质生活混合C	012758	694	0.0021	21729.1	0
光大保德信品质生活混合A	012744	694	0.0021	21729.1	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	694	0.0021	21729.1	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	694	0.0021	21729.1	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	694	0.0021	21729.1	0
长安成长优选混合C	012689	694	0.0021	21729.1	0
长安成长优选混合A	012688	694	0.0021	21729.1	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	694	0.0021	21729.1	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	694	0.0021	21729.1	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	012654	694	0.0021	21729.1	0
博时半导体主题混合C	012651	694	0.0021	21729.1	0
博时半导体主题混合A	012650	694	0.0021	21729.1	0
中欧洞见一年持有混合	012647	694	0.0021	21729.1	0
华夏大盘精选混合C	012628	694	0.0021	21729.1	0
诺安先锋混合C	012621	694	0.0021	21729.1	0
创金合信产业智选混合C	012614	694	0.0021	21729.1	0
创金合信产业智选混合A	012613	694	0.0021	21729.1	0

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