德尔玛(301332)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

德尔玛(301332)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指家用电器ETF	159996	243259	0.0918	2150410	0.14
广发中证全指家用电器ETF	560880	86400	0.0326	763776	0.13
申万菱信创业板量化精选C	010505	18700	0.0071	165308	0.18
申万菱信创业板量化精选A	009557	18700	0.0071	165308	0.18
富国中证全指家用电器ETF	561120	17900	0.0068	158236	0.14
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	13700	0.0052	121108	0.04
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	13700	0.0052	121108	0.04
南方中证2000ETF	159531	12900	0.0049	114036	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	11211	0.0042	99105.2	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	11211	0.0042	99105.2	0.02
大成竞争优势混合A	090013	11211	0.0042	99105.2	0
大成策略回报混合A	090007	11211	0.0042	99105.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	11211	0.0042	99105.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	11211	0.0042	99105.2	0.01
大成竞争优势混合C	018413	11211	0.0042	99105.2	0
大成策略回报混合C	018225	11211	0.0042	99105.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	11211	0.0042	99105.2	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	11211	0.0042	99105.2	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	11211	0.0042	99105.2	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	11211	0.0042	99105.2	0
交银科锐科技创新混合C	013949	11211	0.0042	99105.2	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	11211	0.0042	99105.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	11211	0.0042	99105.2	0
嘉实创新先锋混合C	009995	11211	0.0042	99105.2	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	11211	0.0042	99105.2	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	11211	0.0042	99105.2	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	11211	0.0042	99105.2	0.03
大成睿享混合C	008270	11211	0.0042	99105.2	0
大成睿享混合A	008269	11211	0.0042	99105.2	0
嘉实科技创新混合	007343	11211	0.0042	99105.2	0.01
鹏华研究精选混合	005028	11211	0.0042	99105.2	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	11211	0.0042	99105.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	11211	0.0042	99105.2	0.01
鹏华研究智选混合	007146	10101	0.0038	89292.8	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	9921	0.0037	87701.6	0.03
招商远见成长混合C	014784	7307	0.0028	64593.9	0.02
招商远见成长混合A	014783	7307	0.0028	64593.9	0.02
国泰景气行业灵活配置混合	003593	6805	0.0026	60156.2	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	5910	0.0022	52244.4	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	5910	0.0022	52244.4	0.01
鹏华改革红利股票	001188	5086	0.0019	44960.2	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	4620	0.0017	40840.8	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	4620	0.0017	40840.8	0.01
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	018565	3200	0.0012	28288	0.13
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	018564	3200	0.0012	28288	0.13
东方量化成长灵活配置混合C	020126	2900	0.0011	25636	0.04
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2900	0.0011	25636	0.04
广发中证2000ETF	560220	2200	0.0008	19448	0.05
鹏华价值驱动混合	008132	1734	0.0007	15328.6	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0006	15028	0.02
华商甄选回报混合C	016049	1211	0.0005	10705.2	0
华商甄选回报混合A	010761	1211	0.0005	10705.2	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	1122	0.0004	9918.48	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1122	0.0004	9918.48	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1122	0.0004	9918.48	0
富国低碳环保混合	100056	1122	0.0004	9918.48	0
招商核心竞争力混合C	014413	1122	0.0004	9918.48	0
招商核心竞争力混合A	014412	1122	0.0004	9918.48	0
富国趋势优先混合C	014348	1122	0.0004	9918.48	0
富国趋势优先混合A	014347	1122	0.0004	9918.48	0
富国金安均衡精选混合C	014058	1122	0.0004	9918.48	0
富国金安均衡精选混合A	014057	1122	0.0004	9918.48	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	1122	0.0004	9918.48	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	1122	0.0004	9918.48	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1122	0.0004	9918.48	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1122	0.0004	9918.48	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	1122	0.0004	9918.48	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	1122	0.0004	9918.48	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1122	0.0004	9918.48	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	1122	0.0004	9918.48	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	1122	0.0004	9918.48	0
民生加银质量领先混合C	010660	1122	0.0004	9918.48	0
民生加银质量领先混合A	010659	1122	0.0004	9918.48	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	1122	0.0004	9918.48	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	1122	0.0004	9918.48	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	1122	0.0004	9918.48	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	1122	0.0004	9918.48	0
兴全沪深300指数C	007230	1122	0.0004	9918.48	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	1122	0.0004	9918.48	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	1122	0.0004	9918.48	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1122	0.0004	9918.48	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1122	0.0004	9918.48	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1122	0.0004	9918.48	0
富国转型机遇混合	005739	1122	0.0004	9918.48	0
广发价值回报混合C	004853	1122	0.0004	9918.48	0
广发价值回报混合A	004852	1122	0.0004	9918.48	0
民生加银鑫喜混合	002455	1122	0.0004	9918.48	0
广发安享混合C	002117	1122	0.0004	9918.48	0
广发安享混合A	002116	1122	0.0004	9918.48	0
诺安创新驱动混合C	002051	1122	0.0004	9918.48	0
诺安创新驱动混合A	001411	1122	0.0004	9918.48	0
华夏创业板综合ETF	159563	1100	0.0004	9724	0.04
民生加银城镇化混合C	009706	1096	0.0004	9688.64	0
民生加银城镇化混合A	000408	1096	0.0004	9688.64	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1039	0.0004	9184.76	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1039	0.0004	9184.76	0
富国优质发展混合C	006528	922	0.0003	8150.48	0
富国优质发展混合A	006527	922	0.0003	8150.48	0
富国国家安全主题混合C	013044	882	0.0003	7796.88	0
富国国家安全主题混合A	001268	882	0.0003	7796.88	0
浙商大数据智选消费C	014813	835	0.0003	7381.4	0
浙商大数据智选消费A	002967	835	0.0003	7381.4	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	821	0.0003	7257.64	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	821	0.0003	7257.64	0
民生加银内核驱动混合C	011844	817	0.0003	7222.28	0
民生加银内核驱动混合A	011843	817	0.0003	7222.28	0
嘉实中证2000ETF	159535	800	0.0003	7072	0.03
永赢医药健康C	008619	631	0.0002	5578.04	0.01
永赢医药健康A	008618	631	0.0002	5578.04	0.01
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0002	5304	0.02
民生加银内需增长混合	690005	498	0.0002	4402.32	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	459	0.0002	4057.56	0
华富消费成长股票C	014958	452	0.0002	3995.68	0
华富消费成长股票A	014957	452	0.0002	3995.68	0
诺安策略精选股票	320020	423	0.0002	3739.32	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	419	0.0002	3703.96	0
德邦科技创新一年定开混合A	009432	419	0.0002	3703.96	0
富国天旭均衡混合C	014719	387	0.0001	3421.08	0
富国天旭均衡混合A	014718	387	0.0001	3421.08	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	380	0.0001	3359.2	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	380	0.0001	3359.2	0
国投瑞银策略回报混合C	013637	351	0.0001	3102.84	0
国投瑞银策略回报混合A	013636	351	0.0001	3102.84	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	334	0.0001	2952.56	0
诺安和鑫混合	002560	322	0.0001	2846.48	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	277	0.0001	2448.68	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	277	0.0001	2448.68	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	277	0.0001	2448.68	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	240	0.0001	2121.6	0
融通产业趋势先锋股票	008445	68	0	601.12	0
银河美丽混合C	519665	59	0	521.56	0
银河美丽混合A	519664	59	0	521.56	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	32	0	282.88	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	32	0	282.88	0
银河转型混合A	519651	29	0	256.36	0
银河转型混合C	017762	29	0	256.36	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	22	0	194.48	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	22	0	194.48	0
招商景气精选股票C	012836	22	0	194.48	0
招商景气精选股票A	012835	22	0	194.48	0
富国生物医药科技混合型C	011308	22	0	194.48	0
新华景气行业混合C	009886	22	0	194.48	0
新华景气行业混合A	009885	22	0	194.48	0
富国生物医药科技混合型A	006218	22	0	194.48	0
华商盛世成长混合	630002	11	0	97.24	0
华商新趋势优选混合	166301	11	0	97.24	0
华商优势行业混合	000390	11	0	97.24	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	1202129	1.333	14690000	1.22
广发养老指数A	000968	1202129	1.333	14690000	1.22
国泰中证全指家用电器ETF	159996	287259	0.3185	3510300	0.18
广发中证全指家用电器ETF	560880	100900	0.1119	1233000	0.18
太平消费升级一年持有C	016379	100000	0.1109	1222000	0.65
太平消费升级一年持有A	016378	100000	0.1109	1222000	0.65
嘉实优质企业混合	070099	91000	0.1009	1112020	0.1
华宝养老ETF	516560	74300	0.0824	907946	1.27
申万菱信创业板量化精选C	010505	21800	0.0242	266396	0.25
申万菱信创业板量化精选A	009557	21800	0.0242	266396	0.25
富国中证全指家用电器ETF	561120	19600	0.0217	239512	0.17
嘉实均衡配置混合	018434	16300	0.0181	199186	0.14
富国中证2000ETF	563200	12700	0.0141	155194	0.06
大成积极成长混合A	519017	11211	0.0124	136998	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	11211	0.0124	136998	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	11211	0.0124	136998	0
融通新蓝筹混合	161601	11211	0.0124	136998	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	11211	0.0124	136998	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	11211	0.0124	136998	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	11211	0.0124	136998	0.01
大成竞争优势混合A	090013	11211	0.0124	136998	0
大成策略回报混合A	090007	11211	0.0124	136998	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	11211	0.0124	136998	0
大成积极成长混合C	018461	11211	0.0124	136998	0.02
大成竞争优势混合C	018413	11211	0.0124	136998	0
大成策略回报混合C	018225	11211	0.0124	136998	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	11211	0.0124	136998	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	11211	0.0124	136998	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	11211	0.0124	136998	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	11211	0.0124	136998	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	11211	0.0124	136998	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	11211	0.0124	136998	0
嘉实内需精选混合C	014075	11211	0.0124	136998	0.03
嘉实内需精选混合A	014074	11211	0.0124	136998	0.03
交银科锐科技创新混合C	013949	11211	0.0124	136998	0.02
鹏华沃鑫混合C	013535	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	11211	0.0124	136998	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	11211	0.0124	136998	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	11211	0.0124	136998	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	11211	0.0124	136998	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	11211	0.0124	136998	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	11211	0.0124	136998	0
鹏华汇智优选混合A	010894	11211	0.0124	136998	0
恒越成长精选混合C	010623	11211	0.0124	136998	0.02
恒越成长精选混合A	010622	11211	0.0124	136998	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	11211	0.0124	136998	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	11211	0.0124	136998	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	11211	0.0124	136998	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	11211	0.0124	136998	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	11211	0.0124	136998	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	11211	0.0124	136998	0.02
博时科技创新混合C	009058	11211	0.0124	136998	0.02
博时科技创新混合A	009057	11211	0.0124	136998	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	11211	0.0124	136998	0.02
华商恒益稳健混合	008488	11211	0.0124	136998	0.01
大成优势企业混合C	008272	11211	0.0124	136998	0.01
大成优势企业混合A	008271	11211	0.0124	136998	0.01
大成睿享混合C	008270	11211	0.0124	136998	0
大成睿享混合A	008269	11211	0.0124	136998	0
嘉实科技创新混合	007343	11211	0.0124	136998	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	11211	0.0124	136998	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	11211	0.0124	136998	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	11211	0.0124	136998	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	11211	0.0124	136998	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	11211	0.0124	136998	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	11211	0.0124	136998	0.03
鹏华研究精选混合	005028	11211	0.0124	136998	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	11211	0.0124	136998	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	11211	0.0124	136998	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	11211	0.0124	136998	0.02
鹏华环保产业股票	000409	11211	0.0124	136998	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	10911	0.0121	133332	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	10911	0.0121	133332	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	10853	0.012	132624	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	10853	0.012	132624	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	10351	0.0115	126489	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	10351	0.0115	126489	0.02
鹏华研究智选混合	007146	10101	0.0112	123434	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	9921	0.011	121235	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	9886	0.011	120807	0.01
博时时代消费混合C	013837	9026	0.01	110298	0.03
博时时代消费混合A	013836	9026	0.01	110298	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	8775	0.0097	107230	0.07
创金合信消费主题股票A	003190	8775	0.0097	107230	0.07
嘉实农业产业股票C	015468	8745	0.0097	106864	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	8745	0.0097	106864	0.01
大成睿鑫股票C	009070	8274	0.0092	101108	0.03
大成睿鑫股票A	009069	8274	0.0092	101108	0.03
民生加银积极成长发起式	690011	7808	0.0087	95413.8	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	7522	0.0083	91918.8	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	7522	0.0083	91918.8	0.01
招商远见成长混合C	014784	7307	0.0081	89291.5	0.04
招商远见成长混合A	014783	7307	0.0081	89291.5	0.04
国泰景气优选混合C	012881	7056	0.0078	86224.3	0.03
国泰景气优选混合A	012880	7056	0.0078	86224.3	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	6805	0.0075	83157.1	0.03
鹏华消费领先混合	160624	6662	0.0074	81409.6	0.03
鹏华品牌传承混合	000431	6411	0.0071	78342.4	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	5910	0.0066	72220.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	5910	0.0066	72220.2	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	5122	0.0057	62590.8	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	5122	0.0057	62590.8	0.02
鹏华改革红利股票	001188	5086	0.0056	62150.9	0.03
鹏华策略回报混合	004986	4978	0.0055	60831.2	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	4620	0.0051	56456.4	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	4620	0.0051	56456.4	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	4405	0.0049	53829.1	0.03
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	4405	0.0049	53829.1	0.03
富荣福锦混合C	005165	4334	0.0048	52961.5	0.03
富荣福锦混合A	005164	4334	0.0048	52961.5	0.03
鹏华价值精选股票	206012	4047	0.0045	49454.3	0.02
融通产业趋势先锋股票	008445	3868	0.0043	47267	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3832	0.0042	46827	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3832	0.0042	46827	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	3223	0.0036	39385.1	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	3223	0.0036	39385.1	0.02
申万菱信中证500指数增强C	007795	3200	0.0035	39104	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	3200	0.0035	39104	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	2600	0.0029	31772	0.02
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	018565	2300	0.0026	28106	0.17
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	018564	2300	0.0026	28106	0.17
鹏华价值驱动混合	008132	1734	0.0019	21189.5	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	1500	0.0017	18330	0.04
南方中证2000ETF	159531	1300	0.0014	15886	0.02
大成精选增值混合A	090004	1211	0.0013	14798.4	0
大成精选增值混合C	019183	1211	0.0013	14798.4	0
华商甄选回报混合C	016049	1211	0.0013	14798.4	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	1211	0.0013	14798.4	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	1211	0.0013	14798.4	0
华商甄选回报混合A	010761	1211	0.0013	14798.4	0
西部利得沪深300指数C	673101	1122	0.0012	13710.8	0
西部利得沪深300指数A	673100	1122	0.0012	13710.8	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1122	0.0012	13710.8	0
新华泛资源优势混合	519091	1122	0.0012	13710.8	0
新华优选成长混合	519089	1122	0.0012	13710.8	0
西部利得中证500指数增强A	502000	1122	0.0012	13710.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	1122	0.0012	13710.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	1122	0.0012	13710.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	1122	0.0012	13710.8	0
东方精选混合	400003	1122	0.0012	13710.8	0
诺安研究精选股票	320022	1122	0.0012	13710.8	0
诺安平衡混合	320001	1122	0.0012	13710.8	0
国联安精选混合	257020	1122	0.0012	13710.8	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1122	0.0012	13710.8	0
招商核心价值混合	217009	1122	0.0012	13710.8	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1122	0.0012	13710.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1122	0.0012	13710.8	0
宏利成长混合	162201	1122	0.0012	13710.8	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1122	0.0012	13710.8	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1122	0.0012	13710.8	0
国投瑞银景气行业混合	121002	1122	0.0012	13710.8	0
易方达价值成长混合	110010	1122	0.0012	13710.8	0
富国低碳环保混合	100056	1122	0.0012	13710.8	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1122	0.0012	13710.8	0
嘉实稳健混合	070003	1122	0.0012	13710.8	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	1122	0.0012	13710.8	0
招商趋势领航混合C	017961	1122	0.0012	13710.8	0
招商趋势领航混合A	017960	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华医药科技股票C	017900	1122	0.0012	13710.8	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	1122	0.0012	13710.8	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	1122	0.0012	13710.8	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	1122	0.0012	13710.8	0
交银养老2035三年Y	017229	1122	0.0012	13710.8	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	1122	0.0012	13710.8	0
嘉实安益混合A	016322	1122	0.0012	13710.8	0
富国价值增长混合C	015689	1122	0.0012	13710.8	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	1122	0.0012	13710.8	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	1122	0.0012	13710.8	0
中银新动力股票C	014453	1122	0.0012	13710.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1122	0.0012	13710.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1122	0.0012	13710.8	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	1122	0.0012	13710.8	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	1122	0.0012	13710.8	0
招商核心竞争力混合C	014413	1122	0.0012	13710.8	0
招商核心竞争力混合A	014412	1122	0.0012	13710.8	0
富国趋势优先混合C	014348	1122	0.0012	13710.8	0
富国趋势优先混合A	014347	1122	0.0012	13710.8	0
富国金安均衡精选混合C	014058	1122	0.0012	13710.8	0
富国金安均衡精选混合A	014057	1122	0.0012	13710.8	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	1122	0.0012	13710.8	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	1122	0.0012	13710.8	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	1122	0.0012	13710.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	1122	0.0012	13710.8	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1122	0.0012	13710.8	0
工银新金融股票C	013355	1122	0.0012	13710.8	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1122	0.0012	13710.8	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1122	0.0012	13710.8	0
招商景气精选股票C	012836	1122	0.0012	13710.8	0
招商景气精选股票A	012835	1122	0.0012	13710.8	0
博时半导体主题混合C	012651	1122	0.0012	13710.8	0
博时半导体主题混合A	012650	1122	0.0012	13710.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1122	0.0012	13710.8	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1122	0.0012	13710.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1122	0.0012	13710.8	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1122	0.0012	13710.8	0
工银核心优势混合C	012120	1122	0.0012	13710.8	0
工银核心优势混合A	012119	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华创新升级混合C	012094	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华创新升级混合A	012093	1122	0.0012	13710.8	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	1122	0.0012	13710.8	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	1122	0.0012	13710.8	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1122	0.0012	13710.8	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1122	0.0012	13710.8	0
招商价值成长混合C	012004	1122	0.0012	13710.8	0
招商价值成长混合A	012003	1122	0.0012	13710.8	0
招商品质发现混合C	011691	1122	0.0012	13710.8	0
招商品质发现混合A	011690	1122	0.0012	13710.8	0
交银招享一年混合C	011606	1122	0.0012	13710.8	0
交银招享一年混合A	011605	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	1122	0.0012	13710.8	0
富国生物医药科技混合型C	011308	1122	0.0012	13710.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	1122	0.0012	13710.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	1122	0.0012	13710.8	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1122	0.0012	13710.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	1122	0.0012	13710.8	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	1122	0.0012	13710.8	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	1122	0.0012	13710.8	0
东方红创新趋势混合	010699	1122	0.0012	13710.8	0
工银金融地产混合C	010696	1122	0.0012	13710.8	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	1122	0.0012	13710.8	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	1122	0.0012	13710.8	0
民生加银质量领先混合C	010660	1122	0.0012	13710.8	0
民生加银质量领先混合A	010659	1122	0.0012	13710.8	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	1122	0.0012	13710.8	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1122	0.0012	13710.8	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1122	0.0012	13710.8	0
富国价值增长混合A	010109	1122	0.0012	13710.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	1122	0.0012	13710.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	1122	0.0012	13710.8	0
新华景气行业混合C	009886	1122	0.0012	13710.8	0
新华景气行业混合A	009885	1122	0.0012	13710.8	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	1122	0.0012	13710.8	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1122	0.0012	13710.8	0
宝盈创新驱动股票C	009492	1122	0.0012	13710.8	0
宝盈创新驱动股票A	009491	1122	0.0012	13710.8	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1122	0.0012	13710.8	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1122	0.0012	13710.8	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	1122	0.0012	13710.8	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华成长价值混合C	009331	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华成长价值混合A	009330	1122	0.0012	13710.8	0
西部利得中证500指数增强C	009300	1122	0.0012	13710.8	0
工银圆兴混合	009076	1122	0.0012	13710.8	0
交银养老2035三年A	008697	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华价值成长混合	008681	1122	0.0012	13710.8	0
诺安新兴产业混合	008328	1122	0.0012	13710.8	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	1122	0.0012	13710.8	0
兴全沪深300指数C	007230	1122	0.0012	13710.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	1122	0.0012	13710.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	1122	0.0012	13710.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1122	0.0012	13710.8	0
交银安享稳健养老一年A	006880	1122	0.0012	13710.8	0
华泰保兴吉年利	006642	1122	0.0012	13710.8	0
富国优质发展混合C	006528	1122	0.0012	13710.8	0
富国优质发展混合A	006527	1122	0.0012	13710.8	0
富国生物医药科技混合型A	006218	1122	0.0012	13710.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1122	0.0012	13710.8	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1122	0.0012	13710.8	0
富国转型机遇混合	005739	1122	0.0012	13710.8	0
广发价值回报混合C	004853	1122	0.0012	13710.8	0
广发价值回报混合A	004852	1122	0.0012	13710.8	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	1122	0.0012	13710.8	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	1122	0.0012	13710.8	0
华泰保兴吉年丰C	004375	1122	0.0012	13710.8	0
华泰保兴吉年丰A	004374	1122	0.0012	13710.8	0
嘉实安益混合C	003187	1122	0.0012	13710.8	0
民生加银鑫喜混合	002455	1122	0.0012	13710.8	0
广发安享混合C	002117	1122	0.0012	13710.8	0
广发安享混合A	002116	1122	0.0012	13710.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	1122	0.0012	13710.8	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1122	0.0012	13710.8	0
嘉实成长增强混合	001759	1122	0.0012	13710.8	0
国寿安保智慧生活股票	001672	1122	0.0012	13710.8	0
嘉实事件驱动股票	001416	1122	0.0012	13710.8	0
诺安创新驱动混合A	001411	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华医药科技股票A	001230	1122	0.0012	13710.8	0
鹏华外延成长混合	001222	1122	0.0012	13710.8	0
工银新金融股票A	001054	1122	0.0012	13710.8	0
嘉实先进制造股票	001039	1122	0.0012	13710.8	0
嘉实企业变革股票	001036	1122	0.0012	13710.8	0
中银新动力股票A	000996	1122	0.0012	13710.8	0
诺安新经济股票	000971	1122	0.0012	13710.8	0
大成高新技术产业股票A	000628	1122	0.0012	13710.8	0
易方达新兴成长混合	000404	1122	0.0012	13710.8	0
工银金融地产混合A	000251	1122	0.0012	13710.8	0
财通价值动量混合A	720001	1111	0.0012	13576.4	0
财通成长优选混合A	001480	1111	0.0012	13576.4	0
鹏华睿投混合C	016950	1107	0.0012	13527.5	0
鹏华睿投混合A	005434	1107	0.0012	13527.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1064	0.0012	13002.1	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	1064	0.0012	13002.1	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1053	0.0012	12867.7	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1053	0.0012	12867.7	0
富国汽车智选混合C	016591	1050	0.0012	12831	0
富国汽车智选混合A	016590	1050	0.0012	12831	0
宝盈转型动力混合C	015389	1046	0.0012	12782.1	0
宝盈转型动力混合A	001075	1046	0.0012	12782.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1039	0.0012	12696.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1039	0.0012	12696.6	0
中银中国混合(LOF)A	163801	1022	0.0011	12488.8	0
中银中国混合(LOF)C	014537	1022	0.0011	12488.8	0
工银新得益混合	002006	1011	0.0011	12354.4	0
国联安核心资产混合	006864	1003	0.0011	12256.7	0
民生加银城镇化混合C	009706	996	0.0011	12171.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	996	0.0011	12171.1	0
宝盈优质成长混合C	010752	960	0.0011	11731.2	0
宝盈优质成长混合A	010751	960	0.0011	11731.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	953	0.0011	11645.7	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	953	0.0011	11645.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	932	0.001	11389	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	932	0.001	11389	0
东方红启华三年持有混合A	910021	928	0.001	11340.2	0
东方红启华三年持有混合B	011313	928	0.001	11340.2	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	925	0.001	11303.5	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	925	0.001	11303.5	0
鹏华核心优势混合C	017732	921	0.001	11254.6	0
鹏华核心优势混合A	006976	921	0.001	11254.6	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	896	0.001	10949.1	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	896	0.001	10949.1	0
富国国家安全主题混合C	013044	882	0.001	10778	0
富国国家安全主题混合A	001268	882	0.001	10778	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	867	0.001	10594.7	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	867	0.001	10594.7	0
东吴安盈量化混合C	015154	860	0.001	10509.2	0
东吴安盈量化混合A	002270	860	0.001	10509.2	0
浙商大数据智选消费C	014813	835	0.0009	10203.7	0
浙商大数据智选消费A	002967	835	0.0009	10203.7	0
嘉实优享生活混合C	017113	831	0.0009	10154.8	0
嘉实优享生活混合A	017112	831	0.0009	10154.8	0
银河转型混合A	519651	829	0.0009	10130.4	0
银河转型混合C	017762	829	0.0009	10130.4	0
招商均衡回报混合C	013560	828	0.0009	10118.2	0
招商均衡回报混合A	013559	828	0.0009	10118.2	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	824	0.0009	10069.3	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	824	0.0009	10069.3	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	821	0.0009	10032.6	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	821	0.0009	10032.6	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	817	0.0009	9983.74	0
民生加银内核驱动混合A	011843	817	0.0009	9983.74	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	814	0.0009	9947.08	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	814	0.0009	9947.08	0
中银策略混合A	163805	789	0.0009	9641.58	0
中银策略混合C	015365	789	0.0009	9641.58	0
圆信永丰兴源C	001966	788	0.0009	9629.36	0
圆信永丰兴源A	001965	788	0.0009	9629.36	0
方正富邦策略精选C	010073	785	0.0009	9592.7	0
方正富邦策略精选A	010072	785	0.0009	9592.7	0
鹏华优势企业	005268	767	0.0009	9372.74	0
中银核心精选混合C	012707	756	0.0008	9238.32	0
中银核心精选混合A	012706	756	0.0008	9238.32	0
嘉实低价策略股票	001577	738	0.0008	9018.36	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	724	0.0008	8847.28	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	724	0.0008	8847.28	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	677	0.0008	8272.94	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	677	0.0008	8272.94	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	677	0.0008	8272.94	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	663	0.0007	8101.86	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	663	0.0007	8101.86	0
银河美丽混合C	519665	659	0.0007	8052.98	0
银河美丽混合A	519664	659	0.0007	8052.98	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	649	0.0007	7930.78	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	649	0.0007	7930.78	0
财通智慧成长混合C	009063	645	0.0007	7881.9	0
财通智慧成长混合A	009062	645	0.0007	7881.9	0
永赢医药健康C	008619	631	0.0007	7710.82	0
永赢医药健康A	008618	631	0.0007	7710.82	0
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	613	0.0007	7490.86	0
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	613	0.0007	7490.86	0
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	588	0.0007	7185.36	0
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	588	0.0007	7185.36	0
创金合信优选回报混合	005076	552	0.0006	6745.44	0
鹏华优选价值股票C	020258	548	0.0006	6696.56	0
鹏华优选价值股票A	008134	548	0.0006	6696.56	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	545	0.0006	6659.9	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	545	0.0006	6659.9	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	523	0.0006	6391.06	0
中银研究精选灵活配置混合A	000939	523	0.0006	6391.06	0
东方核心动力混合A	400011	506	0.0006	6183.32	0
东方核心动力混合C	014986	506	0.0006	6183.32	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0006	6110	0.02
民生加银内需增长混合	690005	498	0.0006	6085.56	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	495	0.0005	6048.9	0
东方岳灵活配置混合	002545	495	0.0005	6048.9	0
财通福鑫定开混合发起	501046	466	0.0005	5694.52	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	459	0.0005	5608.98	0
华富消费成长股票C	014958	452	0.0005	5523.44	0
华富消费成长股票A	014957	452	0.0005	5523.44	0
永赢优质生活混合C	015288	437	0.0005	5340.14	0
永赢优质生活混合A	015287	437	0.0005	5340.14	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	427	0.0005	5217.94	0
华商均衡30混合	010656	427	0.0005	5217.94	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	427	0.0005	5217.94	0
诺安策略精选股票	320020	423	0.0005	5169.06	0
宝盈新锐混合C	007578	423	0.0005	5169.06	0
宝盈新锐混合A	001543	423	0.0005	5169.06	0
东方龙混合	400001	419	0.0005	5120.18	0
招商均衡成长混合C	016525	419	0.0005	5120.18	0
招商均衡成长混合A	016524	419	0.0005	5120.18	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	419	0.0005	5120.18	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	419	0.0005	5120.18	0.01
国泰量化策略收益混合C	015582	412	0.0005	5034.64	0
国泰量化策略收益混合A	000199	412	0.0005	5034.64	0
诺安新动力灵活配置混合A	320018	394	0.0004	4814.68	0
诺安新动力灵活配置混合C	014551	394	0.0004	4814.68	0
富国天旭均衡混合C	014719	387	0.0004	4729.14	0
富国天旭均衡混合A	014718	387	0.0004	4729.14	0
招商境远灵活配置混合	002249	387	0.0004	4729.14	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	380	0.0004	4643.6	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	380	0.0004	4643.6	0
华商健康生活混合	001106	377	0.0004	4606.94	0
金元顺安消费主题混合	620006	355	0.0004	4338.1	0
国投瑞银策略回报混合C	013637	351	0.0004	4289.22	0
国投瑞银策略回报混合A	013636	351	0.0004	4289.22	0
中银成长优选股票C	014455	341	0.0004	4167.02	0
中银成长优选股票A	009379	341	0.0004	4167.02	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	334	0.0004	4081.48	0
诺安优化配置混合C	019571	326	0.0004	3983.72	0
国泰价值远见混合C	012309	326	0.0004	3983.72	0
国泰价值远见混合A	012308	326	0.0004	3983.72	0
诺安优化配置混合A	006025	326	0.0004	3983.72	0
诺德量化优选	005347	323	0.0004	3947.06	0
诺安和鑫混合	002560	322	0.0004	3934.84	0
圆信永丰医药健康	006274	301	0.0003	3678.22	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	298	0.0003	3641.56	0
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	240	0.0003	2932.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	175	0.0002	2138.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	175	0.0002	2138.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	122	0.0001	1490.84	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	122	0.0001	1490.84	0
兴银中证1000指数增强C	014832	34	0	415.48	0
兴银中证1000指数增强A	014831	34	0	415.48	0
鹏华产业精选混合C	019776	26	0	317.72	0
鹏华产业精选混合A	005812	26	0	317.72	0
华商盛世成长混合	630002	11	0	134.42	0
宝盈资源优选混合	213008	11	0	134.42	0
宝盈核心优势混合A	213006	11	0	134.42	0
华商新趋势优选混合	166301	11	0	134.42	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	11	0	134.42	0
华商优势行业混合	000390	11	0	134.42	0
宝盈核心优势混合C	000241	11	0	134.42	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	115	0.0001	1538.7	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	228000	0.2697	3258120	0.69
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	228000	0.2697	3258120	0.69
国富潜力组合混合H	960021	11211	0.0133	159577	0.01
交银经济新动力混合A	519778	11211	0.0133	159577	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	11211	0.0133	159577	0
交银新成长混合	519736	11211	0.0133	159577	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	11211	0.0133	159577	0
交银趋势混合A	519702	11211	0.0133	159577	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	11211	0.0133	159577	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	11211	0.0133	159577	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	11211	0.0133	159577	0.01
大成积极成长混合A	519017	11211	0.0133	159577	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	11211	0.0133	159577	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	11211	0.0133	159577	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	11211	0.0133	159577	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	11211	0.0133	159577	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	11211	0.0133	159577	0.03
国富潜力组合混合A-人民币	450003	11211	0.0133	159577	0.01
国富中国收益混合A	450001	11211	0.0133	159577	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	11211	0.0133	159577	0.01
兴全可转债混合	340001	11211	0.0133	159577	0
诺安成长混合	320007	11211	0.0133	159577	0
招商大盘蓝筹混合	217010	11211	0.0133	159577	0.03
招商核心价值混合	217009	11211	0.0133	159577	0.02
宝盈资源优选混合	213008	11211	0.0133	159577	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	11211	0.0133	159577	0.01
宝盈策略增长混合	213003	11211	0.0133	159577	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	11211	0.0133	159577	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	11211	0.0133	159577	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	11211	0.0133	159577	0.01
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	11211	0.0133	159577	0
宏利行业精选混合A	162204	11211	0.0133	159577	0.01
融通新蓝筹混合	161601	11211	0.0133	159577	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	11211	0.0133	159577	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	11211	0.0133	159577	0.02
嘉实创业板两年定期混合	160727	11211	0.0133	159577	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	11211	0.0133	159577	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	11211	0.0133	159577	0.03
易方达策略成长二号混合	112002	11211	0.0133	159577	0.02
易方达价值成长混合	110010	11211	0.0133	159577	0.01
易方达策略成长混合	110002	11211	0.0133	159577	0.02
大成竞争优势混合A	090013	11211	0.0133	159577	0.01
大成策略回报混合A	090007	11211	0.0133	159577	0.01
大成精选增值混合A	090004	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实回报混合	070018	11211	0.0133	159577	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	11211	0.0133	159577	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	11211	0.0133	159577	0
大成积极成长混合C	018461	11211	0.0133	159577	0.02
大成竞争优势混合C	018413	11211	0.0133	159577	0.01
国富中国收益混合C	018390	11211	0.0133	159577	0.01
大成策略回报混合C	018225	11211	0.0133	159577	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	11211	0.0133	159577	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	11211	0.0133	159577	0.02
鹏华新能源汽车混合C	016068	11211	0.0133	159577	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	11211	0.0133	159577	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	11211	0.0133	159577	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	11211	0.0133	159577	0.01
宏利行业精选混合C	015601	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	11211	0.0133	159577	0.01
天弘互联网混合C	015461	11211	0.0133	159577	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	11211	0.0133	159577	0.01
大成慧心优选一年持有混合C	014860	11211	0.0133	159577	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	11211	0.0133	159577	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	11211	0.0133	159577	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	11211	0.0133	159577	0.01
招商专精特新股票C	014186	11211	0.0133	159577	0.03
招商专精特新股票A	014185	11211	0.0133	159577	0.03
交银经济新动力混合C	014096	11211	0.0133	159577	0
嘉实内需精选混合C	014075	11211	0.0133	159577	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	11211	0.0133	159577	0.02
交银启诚混合C	014039	11211	0.0133	159577	0
交银启诚混合A	014038	11211	0.0133	159577	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	11211	0.0133	159577	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	11211	0.0133	159577	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	11211	0.0133	159577	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	11211	0.0133	159577	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	11211	0.0133	159577	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	11211	0.0133	159577	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	11211	0.0133	159577	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	11211	0.0133	159577	0.01
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	11211	0.0133	159577	0.04
鹏华沃鑫混合C	013535	11211	0.0133	159577	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	11211	0.0133	159577	0.01
交银趋势混合C	013430	11211	0.0133	159577	0
工银新金融股票C	013355	11211	0.0133	159577	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	11211	0.0133	159577	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	11211	0.0133	159577	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	11211	0.0133	159577	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	11211	0.0133	159577	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	11211	0.0133	159577	0.02
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	11211	0.0133	159577	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	11211	0.0133	159577	0.01
诺安积极回报混合C	012847	11211	0.0133	159577	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	11211	0.0133	159577	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	11211	0.0133	159577	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	11211	0.0133	159577	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	11211	0.0133	159577	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	11211	0.0133	159577	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	11211	0.0133	159577	0.01
国富优质企业一年持有期混合C	012511	11211	0.0133	159577	0.03
国富优质企业一年持有期混合A	012510	11211	0.0133	159577	0.03
建信汇益一年持有期混合C	012486	11211	0.0133	159577	0.02
建信汇益一年持有期混合A	012485	11211	0.0133	159577	0.02
招商品质成长混合C	012187	11211	0.0133	159577	0.01
招商品质成长混合A	012186	11211	0.0133	159577	0.01
工银核心优势混合C	012120	11211	0.0133	159577	0.01
工银核心优势混合A	012119	11211	0.0133	159577	0.01
天弘安康颐享12个月持有C	012070	11211	0.0133	159577	0.01
天弘安康颐享12个月持有A	012069	11211	0.0133	159577	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	11211	0.0133	159577	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	11211	0.0133	159577	0
招商价值成长混合C	012004	11211	0.0133	159577	0.02
招商价值成长混合A	012003	11211	0.0133	159577	0.02
招商品质发现混合C	011691	11211	0.0133	159577	0.03
招商品质发现混合A	011690	11211	0.0133	159577	0.03
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	11211	0.0133	159577	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	11211	0.0133	159577	0.02
富国周期优势混合C	011565	11211	0.0133	159577	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	11211	0.0133	159577	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	11211	0.0133	159577	0.03
招商前沿医疗保健股票C	011374	11211	0.0133	159577	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	11211	0.0133	159577	0.02
嘉实品质回报混合	011248	11211	0.0133	159577	0
创金合信竞争优势混合C	011207	11211	0.0133	159577	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	11211	0.0133	159577	0.02
富国医疗保健行业混合C	011151	11211	0.0133	159577	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	11211	0.0133	159577	0
大成核心价值甄选混合C	010930	11211	0.0133	159577	0.02
大成核心价值甄选混合A	010929	11211	0.0133	159577	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	11211	0.0133	159577	0
鹏华汇智优选混合A	010894	11211	0.0133	159577	0
恒越内需驱动混合C	010702	11211	0.0133	159577	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	11211	0.0133	159577	0.03
工银金融地产混合C	010696	11211	0.0133	159577	0.01
恒越成长精选混合C	010623	11211	0.0133	159577	0.01
恒越成长精选混合A	010622	11211	0.0133	159577	0.01
富国均衡策略混合	010549	11211	0.0133	159577	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	11211	0.0133	159577	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	11211	0.0133	159577	0.01
富国消费精选30股票A	010409	11211	0.0133	159577	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	11211	0.0133	159577	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	11211	0.0133	159577	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	11211	0.0133	159577	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	11211	0.0133	159577	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	11211	0.0133	159577	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	11211	0.0133	159577	0.01
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	11211	0.0133	159577	0.03
大成企业能力驱动混合C	010179	11211	0.0133	159577	0
大成企业能力驱动混合A	010178	11211	0.0133	159577	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	11211	0.0133	159577	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	11211	0.0133	159577	0.01
淳厚欣享C	009939	11211	0.0133	159577	0.02
淳厚欣享A	009931	11211	0.0133	159577	0.02
嘉实动力先锋混合C	009910	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实动力先锋混合A	009909	11211	0.0133	159577	0.01
中欧责任投资混合C	009873	11211	0.0133	159577	0.01
中欧责任投资混合A	009872	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实产业先锋混合C	009870	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	11211	0.0133	159577	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	11211	0.0133	159577	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	11211	0.0133	159577	0.01
易方达创新成长混合	009808	11211	0.0133	159577	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	11211	0.0133	159577	0.02
博时研究臻选持有期混合C	009741	11211	0.0133	159577	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	11211	0.0133	159577	0.02
工银新兴制造混合C	009708	11211	0.0133	159577	0.02
工银新兴制造混合A	009707	11211	0.0133	159577	0.02
广发聚荣一年持有期混合C	009526	11211	0.0133	159577	0.01
广发聚荣一年持有期混合A	009525	11211	0.0133	159577	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	11211	0.0133	159577	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	11211	0.0133	159577	0.02
招商瑞信稳健配置混合C	009424	11211	0.0133	159577	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	11211	0.0133	159577	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	11211	0.0133	159577	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	11211	0.0133	159577	0.01
招商创新增长混合C	009361	11211	0.0133	159577	0.03
招商创新增长混合A	009360	11211	0.0133	159577	0.03
鹏华成长价值混合C	009331	11211	0.0133	159577	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	11211	0.0133	159577	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	11211	0.0133	159577	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	11211	0.0133	159577	0.03
广发恒隆一年持有期混合A	009135	11211	0.0133	159577	0.03
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	11211	0.0133	159577	0.02
工银圆兴混合	009076	11211	0.0133	159577	0
博时科技创新混合C	009058	11211	0.0133	159577	0.02
博时科技创新混合A	009057	11211	0.0133	159577	0.02
嘉实回报精选股票	008958	11211	0.0133	159577	0.03
交银创新领航混合	008955	11211	0.0133	159577	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	11211	0.0133	159577	0.02
华商恒益稳健混合	008488	11211	0.0133	159577	0.01
中欧启航三年混合C	008376	11211	0.0133	159577	0.01
中欧启航三年混合A	008375	11211	0.0133	159577	0.01
诺安新兴产业混合	008328	11211	0.0133	159577	0.03
大成优势企业混合C	008272	11211	0.0133	159577	0.01
大成优势企业混合A	008271	11211	0.0133	159577	0.01
大成睿享混合C	008270	11211	0.0133	159577	0
大成睿享混合A	008269	11211	0.0133	159577	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	11211	0.0133	159577	0.01
招商量化精选股票发起式C	007950	11211	0.0133	159577	0
宝盈先进制造混合C	007579	11211	0.0133	159577	0.02
工银沪港深股票C	007512	11211	0.0133	159577	0.01
易方达科技创新混合	007346	11211	0.0133	159577	0
嘉实科技创新混合	007343	11211	0.0133	159577	0.01
兴全沪深300指数C	007230	11211	0.0133	159577	0
嘉实互通精选股票	006803	11211	0.0133	159577	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	11211	0.0133	159577	0.01
永赢消费主题C	006253	11211	0.0133	159577	0.01
永赢消费主题A	006252	11211	0.0133	159577	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	11211	0.0133	159577	0
创金合信工业周期股票A	005968	11211	0.0133	159577	0
宝盈人工智能股票C	005963	11211	0.0133	159577	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	11211	0.0133	159577	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	11211	0.0133	159577	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	11211	0.0133	159577	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	11211	0.0133	159577	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	11211	0.0133	159577	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	11211	0.0133	159577	0.03
富国周期优势混合A	005760	11211	0.0133	159577	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	11211	0.0133	159577	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	11211	0.0133	159577	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	11211	0.0133	159577	0.01
鹏华研究精选混合	005028	11211	0.0133	159577	0.02
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	11211	0.0133	159577	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	11211	0.0133	159577	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	11211	0.0133	159577	0.01
招商中证1000指数增强C	004195	11211	0.0133	159577	0.01
招商中证1000指数增强A	004194	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实新能源新材料股票C	003985	11211	0.0133	159577	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	11211	0.0133	159577	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	11211	0.0133	159577	0
嘉实农业产业股票A	003634	11211	0.0133	159577	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	11211	0.0133	159577	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	11211	0.0133	159577	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	11211	0.0133	159577	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	11211	0.0133	159577	0.01
诺安和鑫混合	002560	11211	0.0133	159577	0.01
博时丝路主题股票C	002556	11211	0.0133	159577	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	11211	0.0133	159577	0.03
工银沪港深股票A	002387	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实智能汽车股票	002168	11211	0.0133	159577	0
招商量化精选股票发起式A	001917	11211	0.0133	159577	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	11211	0.0133	159577	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	11211	0.0133	159577	0.04
嘉实成长增强混合	001759	11211	0.0133	159577	0.02
诺安积极回报混合A	001706	11211	0.0133	159577	0.01
嘉实环保低碳股票	001616	11211	0.0133	159577	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	11211	0.0133	159577	0.01
国泰互联网+股票	001542	11211	0.0133	159577	0.02
博时丝路主题股票A	001236	11211	0.0133	159577	0.01
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	11211	0.0133	159577	0.02
天弘互联网混合A	001210	11211	0.0133	159577	0.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	11211	0.0133	159577	0.02
工银新金融股票A	001054	11211	0.0133	159577	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	11211	0.0133	159577	0.01
诺安新经济股票	000971	11211	0.0133	159577	0.01
招商医药健康产业股票	000960	11211	0.0133	159577	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	11211	0.0133	159577	0.02
华泰柏瑞量化优选混合	000877	11211	0.0133	159577	0.02
宝盈科技30混合	000698	11211	0.0133	159577	0.02
大成高新技术产业股票A	000628	11211	0.0133	159577	0
富国城镇发展股票	000471	11211	0.0133	159577	0.02
鹏华环保产业股票	000409	11211	0.0133	159577	0.01
易方达新兴成长混合	000404	11211	0.0133	159577	0
工银金融地产混合A	000251	11211	0.0133	159577	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	11211	0.0133	159577	0.01
富国医疗保健行业混合A/B	000220	11211	0.0133	159577	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	11211	0.0133	159577	0.01
国投瑞银策略精选混合	000165	11211	0.0133	159577	0.02
嘉实研究阿尔法股票A	000082	11211	0.0133	159577	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	11175	0.0132	159065	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	11139	0.0132	158552	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	11139	0.0132	158552	0.02
鹏华睿投混合C	016950	11068	0.0131	157542	0.03
鹏华睿投混合A	005434	11068	0.0131	157542	0.03
国泰新经济灵活配置混合C	014989	10853	0.0128	154481	0.02
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	10853	0.0128	154481	0.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	10853	0.0128	154481	0.03
国泰新经济灵活配置混合A	000742	10853	0.0128	154481	0.02
恒越研究精选混合C	007192	10745	0.0127	152944	0.03
恒越研究精选混合A/B	006049	10745	0.0127	152944	0.03
永赢惠添益混合C	011204	10638	0.0126	151421	0.04
永赢惠添益混合A	011203	10638	0.0126	151421	0.04
宝盈转型动力混合C	015389	10459	0.0124	148873	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	10459	0.0124	148873	0.03
嘉实信息产业股票发起式C	017489	10351	0.0122	147336	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	10351	0.0122	147336	0.02
鹏华研究智选混合	007146	10101	0.0119	143777	0.03
工银新得益混合	002006	10101	0.0119	143777	0.03
国泰蓝筹精选混合C	008175	9993	0.0118	142240	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	9993	0.0118	142240	0.03
鹏华优质回报两年定开混合	008716	9921	0.0117	141215	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	9886	0.0117	140717	0.02
富国医药成长30股票	009162	9742	0.0115	138667	0.03
浦银安盛光耀优选混合C	016747	9635	0.0114	137144	0.04
浦银安盛光耀优选混合A	016746	9635	0.0114	137144	0.04
宏利绩优混合C	015576	9635	0.0114	137144	0.03
宏利绩优混合A	005903	9635	0.0114	137144	0.03
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	9599	0.0114	136632	0.04
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	9599	0.0114	136632	0.04
工银总回报灵活配置混合C	011477	9313	0.011	132561	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	9313	0.011	132561	0.03
国富估值优势混合C	017451	9241	0.0109	131536	0.04
国富估值优势混合A	006039	9241	0.0109	131536	0.04
广发聚宝混合C	007848	9133	0.0108	129999	0.03
广发聚宝混合A	001189	9133	0.0108	129999	0.03
博时时代消费混合C	013837	9026	0.0107	128476	0.03
博时时代消费混合A	013836	9026	0.0107	128476	0.03
鹏华产业精选混合A	005812	9026	0.0107	128476	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	8954	0.0106	127460	0.03
富国国家安全主题混合C	013044	8811	0.0104	125415	0.03
富国国家安全主题混合A	001268	8811	0.0104	125415	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	8775	0.0104	124903	0.05
创金合信消费主题股票A	003190	8775	0.0104	124903	0.05
方正富邦趋势领航混合C	012914	8668	0.0103	123380	0.02
方正富邦趋势领航混合A	012913	8668	0.0103	123380	0.02
国富研究精选混合A	450011	8632	0.0102	122867	0.05
国富研究精选混合C	018342	8632	0.0102	122867	0.05
中银宏观策略混合C	015807	8596	0.0102	122355	0.03
中银宏观策略混合A	001127	8596	0.0102	122355	0.03
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	8489	0.01	120832	0.03
招商均衡回报混合C	013560	8274	0.0098	117772	0.04
招商均衡回报混合A	013559	8274	0.0098	117772	0.04
大成睿鑫股票C	009070	8274	0.0098	117772	0.03
大成睿鑫股票A	009069	8274	0.0098	117772	0.03
鹏华弘惠混合C	003344	8274	0.0098	117772	0.03
鹏华弘惠混合A	003343	8274	0.0098	117772	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	8202	0.0097	116747	0.03
博时回报混合	050022	8166	0.0097	116235	0.03
宏利复兴混合C	017612	8059	0.0095	114712	0.02
宏利复兴混合A	001170	8059	0.0095	114712	0.02
大成产业升级股票(LOF)A	160919	8023	0.0095	114199	0.02
汇安丰利混合C	003887	7951	0.0094	113174	0.02
汇安丰利混合A	003886	7951	0.0094	113174	0.02
民生加银积极成长发起式	690011	7808	0.0092	111139	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	7522	0.0089	107068	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	7522	0.0089	107068	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	7522	0.0089	107068	0.03
长盛转型升级混合	001197	7522	0.0089	107075	0.03
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	7522	0.0089	107068	0.03
太平睿安混合C	010269	7342	0.0087	104506	0.03
太平睿安混合A	010268	7342	0.0087	104506	0.03
招商远见成长混合C	014784	7307	0.0086	104008	0.04
招商远见成长混合A	014783	7307	0.0086	104008	0.04
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	7235	0.0086	102983	0.03
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	7235	0.0086	102983	0.03
东吴多策略混合A	580009	7163	0.0085	101958	0.04
东吴多策略混合C	011949	7163	0.0085	101958	0.04
国泰景气优选混合C	012881	7056	0.0083	100435	0.03
国泰景气优选混合A	012880	7056	0.0083	100435	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	7056	0.0083	100435	0.03
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	7056	0.0083	100435	0.03
诺安积极配置混合C	006008	6984	0.0083	99409.9	0.03
诺安积极配置混合A	006007	6984	0.0083	99409.9	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	6805	0.008	96862.1	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	6734	0.008	95851.4	0.03
鹏华消费领先混合	160624	6662	0.0079	94826.5	0.02
国富价值成长一年持有期混合C	010272	6662	0.0079	94826.5	0.03
国富价值成长一年持有期混合A	010271	6662	0.0079	94826.5	0.03
招商行业领先混合A	217012	6626	0.0078	94314.3	0.03
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	6626	0.0078	94314.3	0.04
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	6626	0.0078	94314.3	0.04
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	6590	0.0078	93802.1	0.04
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	6590	0.0078	93802.1	0.04
西部利得事件驱动股票	671030	6483	0.0077	92278.6	0.03
鹏华品牌传承混合	000431	6411	0.0076	91253.7	0.03
招商中小盘混合	217013	6304	0.0075	89730.8	0.04
招商中证1000增强策略ETF	159680	6304	0.0075	89730.8	0.03
创金合信新材料新能源股票C	011143	6268	0.0074	89218.6	0.03
创金合信新材料新能源股票A	011142	6268	0.0074	89218.6	0.03
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	6196	0.0073	88193.6	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	5910	0.007	84122.9	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	5910	0.007	84122.9	0.01
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	5552	0.0066	79026.7	0.04
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	5552	0.0066	79026.7	0.04
创金合信优选回报混合	005076	5516	0.0065	78514.5	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	5444	0.0064	77489.6	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	5444	0.0064	77489.6	0.03
宏利稳定混合	162203	5408	0.0064	76977.4	0.03
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	5211	0.0062	73836.9	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	5211	0.0062	73836.9	0
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	5193	0.0061	73916.8	0.03
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	5193	0.0061	73916.8	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	5122	0.0061	72906.1	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	5122	0.0061	72906.1	0.01
嘉实增长混合	070002	5111	0.006	72407.9	0
嘉实策略精选混合C	012467	5111	0.006	72407.9	0.01
嘉实策略精选混合A	012466	5111	0.006	72407.9	0.01

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德尔玛

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