湖南裕能(301358)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

湖南裕能(301358)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	3068600	2.2913	111820000	5.8
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	3068600	2.2913	111820000	5.8
华夏兴和混合A	519918	2978622	2.2241	108541000	6.28
华夏兴和混合C	017766	2978622	2.2241	108541000	6.28
富国创业板两年定期开放混合	161040	858696	0.6412	29779600	2.88
华夏行业甄选混合C	017601	573944	0.4286	20914500	5.87
华夏行业甄选混合A	017600	573944	0.4286	20914500	5.87
诺安中证500指数增强C	010355	5100	0.0038	185844	0.45
诺安中证500指数增强A	001351	5100	0.0038	185844	0.45
鹏华中证酒ETF	512690	2023	0.0015	73718.1	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	2023	0.0015	73718.1	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	2023	0.0015	73718.1	0
华富中证稀有金属主题ETF	561800	107	0.0001	3899.08	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2965687	2.3808	130518000	5.75
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	2965687	2.3808	130518000	5.75
华夏兴和混合A	519918	2830622	2.2724	124573000	5.4
华夏兴和混合C	017766	2830622	2.2724	124573000	5.4
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	2195428	1.7625	96618500	3.7
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	2195428	1.7625	96618500	3.7
富国创业板两年定期开放混合	161040	858696	0.6894	30818600	2.63
华夏盛世混合	000061	692617	0.556	30479800	2.24
西部利得碳中和混合发起C	012976	566675	0.4549	24937200	1.72
西部利得碳中和混合发起A	012975	566675	0.4549	24937200	1.72
华夏行业甄选混合C	017601	556563	0.4468	24494300	5.81
华夏行业甄选混合A	017600	556563	0.4468	24494300	5.81
信澳新能源产业股票	001410	549936	0.4415	24202700	0.25
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	500041	0.4014	22004500	0.31
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	500041	0.4014	22004500	0.31
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	444923	0.3572	19578700	0.66
华夏兴华混合H	960004	412654	0.3313	18159100	2.11
华夏兴华混合A	519908	412654	0.3313	18159100	2.11
易方达丰华债券C	006867	302900	0.2432	13330600	0.18
易方达丰华债券A	000189	302900	0.2432	13330600	0.18
华夏收入混合	288002	291323	0.2339	12818900	0.61
西部利得景瑞混合A	673060	283038	0.2272	12455900	2.02
西部利得景瑞混合C	009258	283038	0.2272	12455900	2.02
易方达科汇灵活配置混合	110012	280723	0.2254	12352400	0.6
易方达科瑞混合	003293	279323	0.2242	12290700	0.32
信澳智远三年持有期混合C	014255	235779	0.1893	10376600	0.25
信澳智远三年持有期混合A	014254	235779	0.1893	10376600	0.25
华夏景气驱动混合C	017599	224000	0.1798	9858240	1.96
华夏景气驱动混合A	017598	224000	0.1798	9858240	1.96
易方达科益混合C	010390	199966	0.1605	8799420	0.8
易方达科益混合A	010389	199966	0.1605	8799420	0.8
信澳领先智选混合	012608	178070	0.143	7836860	0.25
银华中小盘混合	180031	172900	0.1388	7609330	0.2
信澳星奕混合C	011223	154333	0.1239	6792200	0.25
信澳星奕混合A	011188	154333	0.1239	6792200	0.25
嘉实多利收益债券A	160718	104100	0.0836	4581440	0.1
嘉实多利收益债券C	016367	104100	0.0836	4581440	0.1
信澳研究优选混合C	014954	94971	0.0762	4179670	0.25
信澳研究优选混合A	009511	94971	0.0762	4179670	0.25
华夏兴融混合(LOF)A	501186	64722	0.052	2847050	0.38
华夏兴融混合(LOF)C	015147	64722	0.052	2847050	0.38
建信智能汽车股票	011793	61664	0.0495	2713100	0.54
华夏红利混合	002011	59323	0.0476	2608540	0.05
西部利得绿色能源混合C	015928	23579	0.0189	1037400	1.57
西部利得绿色能源混合A	015927	23579	0.0189	1037400	1.57
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	20226	0.0162	887880	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	20226	0.0162	887880	0.03
兴全可转债混合	340001	20226	0.0162	887880	0.02
诺安成长混合	320007	20226	0.0162	887880	0
鹏华前海万科REITS	184801	20226	0.0162	887880	0.03
易方达价值成长混合	110010	20226	0.0162	887880	0.03
大成策略回报混合A	090007	20226	0.0162	887880	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	20226	0.0162	887880	0.03
大成策略回报混合C	018225	20226	0.0162	887880	0.04
国富沪港深成长精选股票C	017946	20226	0.0162	887880	0.05
易方达安盈回报混合C	017414	20226	0.0162	887880	0.04
鹏华新能源汽车混合C	016068	20226	0.0162	887880	0.04
鹏华新能源汽车混合A	016067	20226	0.0162	887880	0.04
万家新机遇龙头企业混合C	014260	20226	0.0162	887880	0.03
易方达悦丰一年持有混合C	012822	20226	0.0162	887880	0.13
易方达悦丰一年持有混合A	012821	20226	0.0162	887880	0.13
易方达悦夏一年持有混合C	012078	20226	0.0162	887880	0.05
易方达悦夏一年持有混合A	012077	20226	0.0162	887880	0.05
兴业兴智一年持有期混合C	011821	20226	0.0162	887880	0.04
兴业兴智一年持有期混合A	011820	20226	0.0162	887880	0.04
易方达悦信一年持有混合C	011721	20226	0.0162	887880	0.04
易方达悦信一年持有混合A	011720	20226	0.0162	887880	0.04
富国周期优势混合C	011565	20226	0.0162	887880	0.04
汇添富成长精选混合C	011402	20226	0.0162	887880	0.03
汇添富成长精选混合A	011401	20226	0.0162	887880	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	20226	0.0162	887880	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	20226	0.0162	887880	0.03
鹏华汇智优选混合C	010895	20226	0.0162	887880	0.02
鹏华汇智优选混合A	010894	20226	0.0162	887880	0.02
富国均衡策略混合	010549	20226	0.0162	887880	0.04
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	20226	0.0162	887880	0.05
鹏华成长智选混合C	010265	20226	0.0162	887880	0.03
鹏华成长智选混合A	010264	20226	0.0162	887880	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	20226	0.0162	887880	0.07
易方达悦兴一年持有混合C	009813	20226	0.0162	887880	0.02
易方达悦兴一年持有混合A	009812	20226	0.0162	887880	0.02
工银圆兴混合	009076	20226	0.0162	887880	0.02
大成睿享混合C	008270	20226	0.0162	887880	0.01
大成睿享混合A	008269	20226	0.0162	887880	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	20226	0.0162	887880	0.03
富国周期优势混合A	005760	20226	0.0162	887880	0.04
泓德臻远回报混合	005395	20226	0.0162	887880	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	20226	0.0162	887880	0.03
诺安和鑫混合	002560	20226	0.0162	887880	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	20226	0.0162	887880	0.05
易方达安盈回报混合A	001603	20226	0.0162	887880	0.04
泓德远见回报混合	001500	20226	0.0162	887880	0.05
易方达新收益混合C	001217	20226	0.0162	887880	0.02
易方达新收益混合A	001216	20226	0.0162	887880	0.02
工银沪港深股票C	007512	20073	0.0161	881164	0.06
工银沪港深股票A	002387	20073	0.0161	881164	0.06
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	19730	0.0158	866108	0.06
永赢消费主题C	006253	19501	0.0157	856054	0.08
永赢消费主题A	006252	19501	0.0157	856054	0.08
信澳科技创新一年定开混合C	009438	17973	0.0144	790992	0.25
信澳科技创新一年定开混合A	009437	17973	0.0144	790992	0.25
华安中小盘成长混合	040007	17593	0.0141	772297	0.04
恒越成长精选混合C	010623	17173	0.0138	753860	0.06
恒越成长精选混合A	010622	17173	0.0138	753860	0.06
宝盈成长精选混合C	013896	15570	0.0125	683492	0.06
宝盈成长精选混合A	013895	15570	0.0125	683492	0.06
富国城镇发展股票	000471	15494	0.0124	680155	0.07
易方达策略成长混合	110002	14959	0.012	656670	0.07
建信鑫利混合A	001858	14600	0.0117	642546	0.26
诺安创新驱动混合C	002051	14540	0.0117	638277	0.06
诺安创新驱动混合A	001411	14540	0.0117	638277	0.06
大成积极成长混合A	519017	14387	0.0115	631560	0.07
大成积极成长混合C	018461	14387	0.0115	631560	0.07
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	14311	0.0115	628223	0.06
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	14311	0.0115	628223	0.06
嘉实创新先锋混合C	009995	14158	0.0114	621508	0.05
嘉实创新先锋混合A	009994	14158	0.0114	621508	0.05
长城医疗保健混合C	015562	13776	0.0111	604738	0.07
长城医疗保健混合A	000339	13776	0.0111	604738	0.07
汇添富社会责任混合A	470028	13013	0.0104	571244	0.06
汇添富社会责任混合D	015193	13013	0.0104	571244	0.06
汇添富社会责任混合C	015192	13013	0.0104	571244	0.06
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	12822	0.0103	562859	0.06
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	12822	0.0103	562859	0.06
申万菱信盛利精选混合	310308	12364	0.0099	542717	0.08
易方达策略成长二号混合	112002	12364	0.0099	542754	0.06
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	12059	0.0097	529366	0.06
大成竞争优势混合A	090013	10990	0.0088	482439	0.02
大成竞争优势混合C	018413	10990	0.0088	482439	0.02
华安科技动力混合A	040025	10838	0.0087	475766	0.03
华安科技动力混合C	014975	10838	0.0087	475766	0.03
永赢惠添利灵活配置混合	005711	10265	0.0082	450612	0.06
长城医药科技六个月混合C	011674	10189	0.0082	447277	0.08
长城医药科技六个月混合A	011673	10189	0.0082	447277	0.08
嘉实互通精选股票	006803	9769	0.0078	428839	0.06
恒越内需驱动混合C	010702	9540	0.0077	418787	0.07
恒越内需驱动混合A	010701	9540	0.0077	418787	0.07
长城大健康混合C	013038	9006	0.0072	395345	0.08
长城大健康混合A	013037	9006	0.0072	395345	0.08
长城健康生活混合A	008786	8968	0.0072	393677	0.08
长城研究精选混合C	014538	8510	0.0068	373572	0.08
长城研究精选混合A	006769	8510	0.0068	373572	0.08
交银科锐科技创新混合C	013949	8433	0.0068	370191	0.05
交银科锐科技创新混合A	008734	8433	0.0068	370191	0.05
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	8090	0.0065	355135	0.04
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	8046	0.0065	353104	0.08
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	8046	0.0065	353104	0.08
招商专精特新股票C	014186	7632	0.0061	335029	0.07
招商专精特新股票A	014185	7632	0.0061	335029	0.07
恒越研究精选混合C	007192	7632	0.0061	335029	0.06
恒越研究精选混合A	006049	7632	0.0061	335029	0.06
万家元贞量化选股股票C	012351	7402	0.0059	325762	0.04
万家元贞量化选股股票A	012350	7402	0.0059	325762	0.04
兴业睿进混合C	009540	7250	0.0058	318260	0.06
兴业睿进混合A	009539	7250	0.0058	318260	0.06
鹏华睿投混合C	016950	6945	0.0056	304871	0.06
鹏华睿投混合A	005434	6945	0.0056	304871	0.06
汇添富内需增长股票C	007524	6602	0.0053	289814	0.07
汇添富内需增长股票A	007523	6602	0.0053	289814	0.07
鹏华产业精选混合A	005812	6602	0.0053	289814	0.05
永赢惠添益混合C	011204	6525	0.0052	286434	0.07
永赢惠添益混合A	011203	6525	0.0052	286434	0.07
华安智能装备主题股票C	013622	6067	0.0049	266329	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	6067	0.0049	266329	0.02
宝盈转型动力混合C	015389	5953	0.0048	261324	0.05
宝盈转型动力混合A	001075	5953	0.0048	261324	0.05
大成睿鑫股票C	009070	5495	0.0044	241219	0.05
大成睿鑫股票A	009069	5495	0.0044	241219	0.05
金鹰新能源混合C	011261	5400	0.0043	237654	0.05
金鹰新能源混合A	011260	5400	0.0043	237654	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	5335	0.0043	234194	0.09
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	5335	0.0043	234194	0.09
汇安丰利混合C	003887	5266	0.0042	231166	0.05
汇安丰利混合A	003886	5266	0.0042	231166	0.05
富国沪港深优质资产混合发起式C	013990	5000	0.004	220050	1
富国沪港深优质资产混合发起式A	013989	5000	0.004	220050	1
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4884	0.0039	214382	0.06
招商远见成长混合C	014784	4808	0.0039	211061	0.07
招商远见成长混合A	014783	4808	0.0039	211061	0.07
大成产业升级股票(LOF)A	160919	4770	0.0038	209393	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	4694	0.0038	206057	0.07
汇添富新兴消费股票C	015194	4694	0.0038	206057	0.07
汇添富新兴消费股票A	001726	4694	0.0038	206057	0.07
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	4693	0.0038	206099	0.11
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	4693	0.0038	206099	0.11
国富估值优势混合C	017451	4503	0.0036	197672	0.06
国富估值优势混合A	006039	4503	0.0036	197672	0.06
诺安积极配置混合C	006008	4426	0.0036	194292	0.06
诺安积极配置混合A	006007	4426	0.0036	194292	0.06
华安低碳生活混合C	014970	4312	0.0035	189287	0.03
华安低碳生活混合A	006122	4312	0.0035	189287	0.03
鹏华研究智选混合	007146	4121	0.0033	180903	0.04
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	4007	0.0032	175899	0.05
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	4007	0.0032	175899	0.05
华安智联混合(LOF)A	501073	3930	0.0032	172519	0.06
华安智联混合(LOF)C	016071	3930	0.0032	172519	0.06
宝盈基础产业混合C	010384	3930	0.0032	172519	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	3930	0.0032	172519	0.04
诺安中小盘精选混合	320011	3778	0.003	165846	0.02
兴业国企改革混合C	015946	3625	0.0029	159130	0.07
兴业国企改革混合A	001623	3625	0.0029	159130	0.07
华商恒益稳健混合	008488	3549	0.0028	155794	0.01
嘉实双利债券C	016798	3500	0.0028	154035	0.1
嘉实双利债券A	016797	3500	0.0028	154035	0.1
招商中小盘精选混合	217013	3434	0.0028	150745	0.06
招商体育文化休闲股票C	015395	3243	0.0026	142360	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	3243	0.0026	142360	0.05
博时新能源汽车主题混合A	011938	3243	0.0026	142360	0.05
鹏华策略回报混合	004986	3243	0.0026	142360	0.05
招商体育文化休闲股票A	001628	3243	0.0026	142360	0.02
华安科技创新混合C	016523	3167	0.0025	139025	0.03
大成科技创新混合C	008989	3167	0.0025	139025	0.05
大成科技创新混合A	008988	3167	0.0025	139025	0.05
华安科技创新混合A	008635	3167	0.0025	139025	0.03
招商行业领先混合A	217012	3091	0.0025	135688	0.04
鹏华价值精选股票	206012	2709	0.0022	118920	0.05
万家瑞兴混合C	015390	2709	0.0022	118920	0.04
万家瑞兴混合A	001518	2709	0.0022	118920	0.04
嘉实清洁能源股票发起式C	017074	2700	0.0022	118827	1
嘉实清洁能源股票发起式A	017073	2700	0.0022	118827	1
中邮中小盘灵活配置混合	590006	2442	0.002	107198	0.05
招商国企改革主题混合	001403	2404	0.0019	105530	0.05
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	2289	0.0018	100482	0.06
富荣福耀混合C	012877	2289	0.0018	100482	0.08
富荣福耀混合A	012876	2289	0.0018	100482	0.08
万家量化睿选混合C	016556	2238	0.0018	96771.8	0.01
万家量化睿选混合A	004641	2238	0.0018	96771.8	0.01
汇添富大盘核心资产混合D	015117	2226	0.0018	95700.5	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	2226	0.0018	95700.5	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	2226	0.0018	95700.5	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	2223	0.0018	95568.5	0.01
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	2100	0.0017	92421	0.05
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	2100	0.0017	92421	0.05
华商盛世成长混合	630002	2097	0.0017	90049	0
汇添富均衡增长混合	519018	2026	0.0016	86898.5	0
华商新趋势优选混合	166301	2026	0.0016	86898.5	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	2026	0.0016	86898.5	0
医疗器械ETF	159883	2026	0.0016	86898.5	0
华商甄选回报混合C	016049	2026	0.0016	86898.5	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	2026	0.0016	86898.5	0
大成高新技术产业股票C	011066	2026	0.0016	86898.5	0
华商甄选回报混合A	010761	2026	0.0016	86898.5	0
大成科技消费股票C	008935	2026	0.0016	86898.5	0.01
大成科技消费股票A	008934	2026	0.0016	86898.5	0.01
淳厚信睿混合C	008187	2026	0.0016	86898.5	0
淳厚信睿混合A	008186	2026	0.0016	86898.5	0
大成高新技术产业股票A	000628	2026	0.0016	86898.5	0
华商优势行业混合	000390	2026	0.0016	86898.5	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	2023	0.0016	86766.5	0.01
博时沪深300指数R	960022	2023	0.0016	86766.5	0
国富潜力组合混合H	960021	2023	0.0016	86766.5	0
交银成长混合H	960016	2023	0.0016	86766.5	0
中银收益混合H	960012	2023	0.0016	86766.5	0
中银增长混合H	960011	2023	0.0016	86766.5	0.01
工银核心价值混合H	960010	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	2023	0.0016	86766.5	0
华夏回报混合H	960002	2023	0.0016	86766.5	0
东方红启元三年持有混合A	910007	2023	0.0016	86766.5	0
安信灵活配置混合	750001	2023	0.0016	86766.5	0
财通价值动量混合	720001	2023	0.0016	86766.5	0
农银策略精选混合	660010	2023	0.0016	86766.5	0
农银行业成长混合A	660001	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实中证科创创业50ETF	588400	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证科创创业50ETF	588380	2023	0.0016	86766.5	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	2023	0.0016	86766.5	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	2023	0.0016	86766.5	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	2023	0.0016	86766.5	0
300成长	562310	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	2023	0.0016	86766.5	0.01
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	2023	0.0016	86766.5	0
中信保诚至远动力混合C	550016	2023	0.0016	86766.5	0.01
中信保诚至远动力混合A	550015	2023	0.0016	86766.5	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	2023	0.0016	86766.5	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	2023	0.0016	86766.5	0.01
建信优化配置混合A	530005	2023	0.0016	86766.5	0
富国消费主题混合A	519915	2023	0.0016	86766.5	0
交银经济新动力混合A	519778	2023	0.0016	86766.5	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	2023	0.0016	86766.5	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	2023	0.0016	86766.5	0.01
交银新回报灵活配置混合C	519760	2023	0.0016	86766.5	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	2023	0.0016	86766.5	0.01
交银国企改革灵活配置混合A	519756	2023	0.0016	86766.5	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	2023	0.0016	86766.5	0.01
交银新回报灵活配置混合A	519752	2023	0.0016	86766.5	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	2023	0.0016	86766.5	0.01
交银新成长混合	519736	2023	0.0016	86766.5	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2023	0.0016	86766.5	0
交银消费新驱动股票	519714	2023	0.0016	86766.5	0
交银阿尔法核心混合A	519712	2023	0.0016	86766.5	0
交银先进制造混合A	519704	2023	0.0016	86766.5	0
交银趋势优先混合A	519702	2023	0.0016	86766.5	0
交银主题优选混合A	519700	2023	0.0016	86766.5	0
交银成长混合A	519692	2023	0.0016	86766.5	0
交银精选混合	519688	2023	0.0016	86766.5	0
银河沪深300价值指数A	519671	2023	0.0016	86705.8	0
万家宏观择时多策略混合A	519212	2023	0.0016	86766.5	0.01
万家品质混合A	519195	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富价值精选混合A	519069	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富成长焦点混合	519068	2023	0.0016	86766.5	0
富国天博创新主题混合	519035	2023	0.0016	86766.5	0
大成景阳领先混合A	519019	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富优势精选混合	519008	2023	0.0016	86766.5	0
华安安信消费混合A	519002	2023	0.0016	86766.5	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实中证稀土产业ETF	516150	2023	0.0016	86766.5	0
博时央企创新驱动ETF	515900	2023	0.0016	86766.5	0
添富中证800ETF	515800	2023	0.0016	86766.5	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	2023	0.0016	86766.5	0
国联安沪深300ETF	515660	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国中证消费50ETF	515650	2023	0.0016	86766.5	0
天弘沪深300ETF	515330	2023	0.0016	86766.5	0
天弘中证银行ETF	515290	2023	0.0016	86766.5	0
国泰中证煤炭ETF	515220	2023	0.0016	86766.5	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	2023	0.0016	86766.5	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	2023	0.0016	86766.5	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	2023	0.0016	86766.5	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	2023	0.0016	86766.5	0
博时央企结构调整ETF	512960	2023	0.0016	86766.5	0
华夏中证央企ETF	512950	2023	0.0016	86766.5	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	2023	0.0016	86766.5	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	2023	0.0016	86766.5	0
华宝中证银行ETF	512800	2023	0.0016	86766.5	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证军工龙头ETF	512710	2023	0.0016	86766.5	0
南方中证银行ETF	512700	2023	0.0016	86766.5	0.01
鹏华中证酒ETF	512690	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华中证国防ETF	512670	2023	0.0016	86766.5	0
国泰中证军工ETF	512660	2023	0.0016	86766.5	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	2023	0.0016	86766.5	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	2023	0.0016	86766.5	0
国泰中证生物医药ETF	512290	2023	0.0016	86766.5	0
南方中证全指房地产ETF	512200	2023	0.0016	86766.5	0
华宝中证医疗ETF	512170	2023	0.0016	86766.5	0
南方中证1000ETF	512100	2023	0.0016	86766.5	0
易方达沪深300非银ETF	512070	2023	0.0016	86766.5	0
易方达沪深300医药ETF	512010	2023	0.0016	86766.5	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	2023	0.0016	86766.5	0
易方达中证500ETF	510580	2023	0.0016	86766.5	0
南方中证500ETF	510500	2023	0.0016	86766.5	0
工银沪深300ETF	510350	2023	0.0016	86766.5	0
华夏沪深300ETF	510330	2023	0.0016	86766.5	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	2023	0.0016	86766.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	2023	0.0016	86766.5	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	2023	0.0016	86766.5	0.01
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	2023	0.0016	86766.5	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	2023	0.0016	86766.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	2023	0.0016	86766.5	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	2023	0.0016	86766.5	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	2023	0.0016	86766.5	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	2023	0.0016	86766.5	0.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	2023	0.0016	86766.5	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	2023	0.0016	86766.5	0
工银核心价值混合A	481001	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2023	0.0016	86766.5	0.01
汇添富民营活力混合A	470009	2023	0.0016	86766.5	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	2023	0.0016	86766.5	0
国富中小盘股票A	450009	2023	0.0016	86766.5	0
国富深化价值混合A	450004	2023	0.0016	86766.5	0
国富潜力组合混合A	450003	2023	0.0016	86766.5	0
国富弹性市值混合A	450002	2023	0.0016	86766.5	0
国富中国收益混合A	450001	2023	0.0016	86766.5	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	2023	0.0016	86766.5	0
兴全有机增长混合	340008	2023	0.0016	86766.5	0
兴全社会责任混合	340007	2023	0.0016	86766.5	0
诺安先锋混合A	320003	2023	0.0016	86766.5	0
华夏经典混合	288001	2023	0.0016	86766.5	0
广发聚丰混合A	270005	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城能源基建混合A	260112	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城内需贰号混合	260109	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城内需增长混合	260104	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城优选混合	260101	2023	0.0016	86766.5	0
华宝资源优选混合A	240022	2023	0.0016	86766.5	0.01
华宝动力组合混合A	240004	2023	0.0016	86766.5	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	2023	0.0016	86766.5	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	2023	0.0016	86766.5	0
南方高端装备混合A	202027	2023	0.0016	86766.5	0
南方绩优混合A	202003	2023	0.0016	86766.5	0
南方稳健成长混合	202001	2023	0.0016	86766.5	0
长城优化升级混合A	200015	2023	0.0016	86766.5	0.01
长城品牌优选混合A	200008	2023	0.0016	86766.5	0.01
东方红睿满沪港深混合A	169104	2023	0.0016	86766.5	0
方正富邦中证保险指数A	167301	2023	0.0016	86766.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2023	0.0016	86766.5	0
中欧价值智选混合A	166019	2023	0.0016	86766.5	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	2023	0.0016	86766.5	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2023	0.0016	86766.5	0
中欧新蓝筹混合A	166002	2023	0.0016	86766.5	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2023	0.0016	86766.5	0
中银主题策略混合A	163822	2023	0.0016	86766.5	0
中银优选混合A	163807	2023	0.0016	86766.5	0
中银收益混合A	163804	2023	0.0016	86766.5	0
中银增长混合A	163803	2023	0.0016	86766.5	0.01
兴全合宜混合(LOF)A	163417	2023	0.0016	86766.5	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2023	0.0016	86766.5	0
兴全合润混合	163406	2023	0.0016	86766.5	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	2023	0.0016	86705.8	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	2023	0.0016	86766.5	0
长城久富混合(LOF)A	162006	2023	0.0016	86766.5	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	2023	0.0016	86766.5	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	2023	0.0016	86766.5	0
招商国证生物医药指数A	161726	2023	0.0016	86766.5	0
招商中证白酒指数A	161725	2023	0.0016	86766.5	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	2023	0.0016	86766.5	0.01
招商中证全指证券公司指数A	161720	2023	0.0016	86766.5	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	2023	0.0016	86766.5	0.01
融通行业景气混合A/B	161606	2023	0.0016	86766.5	0.01
融通深证100指数A	161604	2023	0.0016	86766.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	2023	0.0016	86766.5	0
易方达科润混合(LOF)	161131	2023	0.0016	86766.5	0.01
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证煤炭指数A	161032	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国中证国有企业改革指数A	161026	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证军工指数A	161024	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	2023	0.0016	86766.5	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华国防A	160630	2023	0.0016	86766.5	0
博时研究优选混合C	160528	2023	0.0016	86766.5	0.01
博时研究优选混合A	160527	2023	0.0016	86766.5	0.01
博时主题行业混合(LOF)	160505	2023	0.0016	86766.5	0
华夏行业混合(LOF)	160314	2023	0.0016	86766.5	0.01
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	2023	0.0016	86766.5	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	2023	0.0016	86766.5	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2023	0.0016	86766.5	0
南方高增长混合(LOF)	160106	2023	0.0016	86766.5	0.01
天弘中证计算机主题ETF	159998	2023	0.0016	86766.5	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	2023	0.0016	86766.5	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	2023	0.0016	86766.5	0
创新药	159992	2023	0.0016	86766.5	0
天弘创业板ETF	159977	2023	0.0016	86766.5	0
华夏创成长ETF	159967	2023	0.0016	86766.5	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	2023	0.0016	86766.5	0
南方创业板ETF	159948	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	2023	0.0016	86766.5	0
南方沪深300ETF	159925	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实中证500ETF	159922	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实沪深300ETF	159919	2023	0.0016	86766.5	0
易方达创业板ETF	159915	2023	0.0016	86766.5	0
易方达深证100ETF	159901	2023	0.0016	86766.5	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	2023	0.0016	86766.5	0
华夏中证1000ETF	159845	2023	0.0016	86766.5	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	2023	0.0016	86766.5	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国中证农业主题ETF	159825	2023	0.0016	86766.5	0
天弘中证500ETF	159820	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	2023	0.0016	86766.5	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	2023	0.0016	86766.5	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	2023	0.0016	86766.5	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	2023	0.0016	86766.5	0
南方中证科创创业50ETF	159780	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证旅游主题ETF	159766	2023	0.0016	86766.5	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	2023	0.0016	86766.5	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	2023	0.0016	86766.5	0
易方达中证1000ETF	159633	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证1000ETF	159629	2023	0.0016	86766.5	0
博时成渝经济圈ETF	159623	2023	0.0016	86766.5	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	2023	0.0016	86766.5	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	2023	0.0016	86766.5	0
易方达科讯混合	110029	2023	0.0016	86766.5	0
易方达创业板ETF联接A	110026	2023	0.0016	86766.5	0
易方达资源行业混合	110025	2023	0.0016	86766.5	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	2023	0.0016	86766.5	0
易方达消费行业股票	110022	2023	0.0016	86766.5	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	2023	0.0016	86766.5	0
易方达行业领先混合	110015	2023	0.0016	86766.5	0.01
易方达科翔混合	110013	2023	0.0016	86766.5	0
易方达价值精选混合	110009	2023	0.0016	86766.5	0
易方达积极成长混合	110005	2023	0.0016	86766.5	0
易方达上证50增强A	110003	2023	0.0016	86766.5	0
易方达平稳增长混合	110001	2023	0.0016	86766.5	0
富国高新技术产业混合	100060	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国低碳环保混合	100056	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国沪深300增强A	100038	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证红利指数增强A	100032	2023	0.0016	86766.5	0
富国天合稳健优选混合	100026	2023	0.0016	86766.5	0
大成中证红利指数A	090010	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实优化红利混合A	070032	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实周期优选混合	070027	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实主题新动力混合	070021	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实策略混合	070011	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实主题混合	070010	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实稳健混合	070003	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实增长混合	070002	2023	0.0016	86766.5	0
博时医疗保健混合A	050026	2023	0.0016	86766.5	0
博时新兴成长混合	050009	2023	0.0016	86766.5	0
博时精选混合A	050004	2023	0.0016	86766.5	0.01
博时沪深300指数A	050002	2023	0.0016	86766.5	0
博时价值增长混合	050001	2023	0.0016	86766.5	0
华安逆向策略混合A	040035	2023	0.0016	86766.5	0
华安动态灵活配置混合A	040015	2023	0.0016	86766.5	0
华安策略优选混合A	040008	2023	0.0016	86766.5	0
华安宏利混合A	040005	2023	0.0016	86766.5	0
华安宝利配置混合	040004	2023	0.0016	86766.5	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	2023	0.0016	86766.5	0
国富弹性市值混合C	018469	2023	0.0016	86766.5	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	2023	0.0016	86766.5	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	2023	0.0016	86766.5	0.01
国富中国收益混合C	018390	2023	0.0016	86766.5	0.01
方正富邦中证保险指数C	018099	2023	0.0016	86766.5	0
泰康宏泰回报混合C	018037	2023	0.0016	86766.5	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	2023	0.0016	86766.5	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	2023	0.0016	86766.5	0
国富中小盘股票C	017948	2023	0.0016	86766.5	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华医药科技股票C	017900	2023	0.0016	86766.5	0
交银持续成长主题混合C	017859	2023	0.0016	86766.5	0
万家宏观择时多策略混合C	017787	2023	0.0016	86766.5	0.01
大成景阳领先混合C	017772	2023	0.0016	86766.5	0
国富深化价值混合C	017426	2023	0.0016	86766.5	0
易方达裕如混合C	017417	2023	0.0016	86766.5	0.01
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	2023	0.0016	86766.5	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	2023	0.0016	86766.5	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	2023	0.0016	86766.5	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	2023	0.0016	86766.5	0.01
景顺长城新兴成长混合C	017110	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城能源基建混合C	017090	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	2023	0.0016	86766.5	0.01
博时精选混合C	016751	2023	0.0016	86766.5	0.01
万家品质混合C	016600	2023	0.0016	86766.5	0
易方达安心回馈混合C	016594	2023	0.0016	86766.5	0
长城远见成长混合C	016593	2023	0.0016	86766.5	0.01
长城远见成长混合A	016592	2023	0.0016	86766.5	0.01
南方均衡成长混合C	016493	2023	0.0016	86766.5	0
南方均衡成长混合A	016492	2023	0.0016	86766.5	0
兴证全球合瑞混合C	016465	2023	0.0016	86766.5	0
兴证全球合瑞混合A	016464	2023	0.0016	86766.5	0
华宝生态中国混合C	016462	2023	0.0016	86766.5	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	2023	0.0016	86766.5	0.01
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实安益混合A	016322	2023	0.0016	86766.5	0
华安宏利混合C	016294	2023	0.0016	86766.5	0
中信保诚创新成长混合C	016258	2023	0.0016	86766.5	0
华宝动力组合混合C	016257	2023	0.0016	86766.5	0
中信保诚优胜精选混合C	016255	2023	0.0016	86766.5	0
中信保诚精萃成长混合C	016254	2023	0.0016	86766.5	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	2023	0.0016	86766.5	0.01
华安安进灵活配置混合发起式C	016182	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	2023	0.0016	86766.5	0.01
易方达国防军工混合C	015945	2023	0.0016	86766.5	0
招商移动互联网产业股票C	015773	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城景气成长混合C	015756	2023	0.0016	86766.5	0.01
景顺长城绩优成长混合C	015755	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城核心招景混合C	015752	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城科技创新混合C	015683	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	2023	0.0016	86766.5	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	2023	0.0016	86766.5	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	2023	0.0016	86766.5	0
建信优化配置混合C	015436	2023	0.0016	86766.5	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	2023	0.0016	86766.5	0
中银主题策略混合C	015386	2023	0.0016	86766.5	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	2023	0.0016	86766.5	0
万家瑞隆混合C	015384	2023	0.0016	86766.5	0.01
长城久富混合(LOF)C	015383	2023	0.0016	86766.5	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	2023	0.0016	86766.5	0.01
汇添富移动互联股票D	015199	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富移动互联股票C	015198	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富智能制造股票D	015197	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富消费升级混合D	015188	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富消费升级混合C	015187	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2023	0.0016	86766.5	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2023	0.0016	86766.5	0.01
申万菱信中证申万证券行业指数C	015178	2023	0.0016	86705.8	0
汇添富高端制造股票D	015115	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富高端制造股票C	015114	2023	0.0016	86766.5	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	2023	0.0016	86766.5	0.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	2023	0.0016	86766.5	0.01
华夏复兴混合C	015073	2023	0.0016	86766.5	0
华夏产业升级混合C	015059	2023	0.0016	86766.5	0
华夏高端制造混合C	015058	2023	0.0016	86766.5	0.01
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	2023	0.0016	86766.5	0
工银生态环境股票C	015002	2023	0.0016	86766.5	0
工银物流产业股票C	015001	2023	0.0016	86766.5	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	2023	0.0016	86766.5	0
华安生态优先混合C	014977	2023	0.0016	86766.5	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2023	0.0016	86766.5	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	2023	0.0016	86766.5	0
交银先进制造混合C	014963	2023	0.0016	86766.5	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	2023	0.0016	86766.5	0.01
南方医药保健灵活配置混合C	014933	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	2023	0.0016	86766.5	0.01
长城产业趋势混合C	014789	2023	0.0016	86766.5	0.01
长城产业趋势混合A	014788	2023	0.0016	86766.5	0.01
广发成长动力三年持有期混合C	014726	2023	0.0016	86766.5	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	2023	0.0016	86766.5	0
中信保诚至远动力混合E	014677	2023	0.0016	86766.5	0.01
中欧融享增益一年持有混合C	014658	2023	0.0016	86766.5	0.01
中欧融享增益一年持有混合A	014657	2023	0.0016	86766.5	0.01
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	2023	0.0016	86766.5	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	2023	0.0016	86766.5	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	2023	0.0016	86766.5	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	2023	0.0016	86766.5	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	2023	0.0016	86766.5	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	2023	0.0016	86766.5	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	2023	0.0016	86766.5	0
中银收益混合C	014505	2023	0.0016	86766.5	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	2023	0.0016	86766.5	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	2023	0.0016	86766.5	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	2023	0.0016	86766.5	0.01
招商核心竞争力混合C	014413	2023	0.0016	86766.5	0
招商核心竞争力混合A	014412	2023	0.0016	86766.5	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	2023	0.0016	86766.5	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	2023	0.0016	86766.5	0
华安产业精选混合C	014208	2023	0.0016	86766.5	0
华安产业精选混合A	014207	2023	0.0016	86766.5	0
华夏量化优选股票C	014188	2023	0.0016	86766.5	0.01
华夏量化优选股票A	014187	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国中证国有企业改革指数C	014174	2023	0.0016	86766.5	0
交银经济新动力混合C	014096	2023	0.0016	86766.5	0
交银启汇混合C	014080	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	2023	0.0016	86766.5	0
富国金安均衡精选混合A	014057	2023	0.0016	86766.5	0
交银医药创新股票C	014046	2023	0.0016	86766.5	0
交银启诚混合C	014039	2023	0.0016	86766.5	0
交银启诚混合A	014038	2023	0.0016	86766.5	0
大摩健康产业混合C	014030	2023	0.0016	86766.5	0
华夏永利一年持有混合C	013970	2023	0.0016	86766.5	0.01
华夏永利一年持有混合A	013969	2023	0.0016	86766.5	0.01
广发恒享一年持有期混合C	013968	2023	0.0016	86766.5	0.01
广发恒享一年持有期混合A	013967	2023	0.0016	86766.5	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	2023	0.0016	86766.5	0
建信中小盘先锋股票C	013919	2023	0.0016	86766.5	0
交银阿尔法核心混合C	013885	2023	0.0016	86766.5	0
交银主题优选混合C	013884	2023	0.0016	86766.5	0
交银启明混合C	013883	2023	0.0016	86766.5	0
交银品质升级混合C	013882	2023	0.0016	86766.5	0
广发招享混合C	013880	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城景气进取混合C	013813	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城景气进取混合A	013812	2023	0.0016	86766.5	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	2023	0.0016	86766.5	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	2023	0.0016	86766.5	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	2023	0.0016	86766.5	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	2023	0.0016	86766.5	0.01
博时稳益9个月持有期混合A	013769	2023	0.0016	86766.5	0.01
华安安信消费混合C	013686	2023	0.0016	86766.5	0
华安品质甄选混合C	013681	2023	0.0016	86766.5	0
华安品质甄选混合A	013680	2023	0.0016	86766.5	0
华安策略优选混合C	013655	2023	0.0016	86766.5	0
博道成长智航股票C	013642	2023	0.0016	86766.5	0
博道成长智航股票A	013641	2023	0.0016	86766.5	0
华安逆向策略混合C	013638	2023	0.0016	86766.5	0
华安智能生活混合C	013621	2023	0.0016	86766.5	0
华安媒体互联网混合C	013620	2023	0.0016	86766.5	0
华安动态灵活配置混合C	013619	2023	0.0016	86766.5	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	2023	0.0016	86766.5	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	2023	0.0016	86766.5	0.01
天弘永利优佳混合C	013570	2023	0.0016	86766.5	0
天弘永利优佳混合A	013569	2023	0.0016	86766.5	0
华夏军工安全混合C	013566	2023	0.0016	86766.5	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	2023	0.0016	86766.5	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	2023	0.0016	86766.5	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	2023	0.0016	86766.5	0.01
易方达悦浦一年持有混合A	013517	2023	0.0016	86766.5	0.01
南方金融主题灵活配置混合C	013500	2023	0.0016	86766.5	0
长城行业轮动混合C	013484	2023	0.0016	86766.5	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	2023	0.0016	86766.5	0
博时凤凰领航混合A	013450	2023	0.0016	86766.5	0
交银趋势优先混合C	013430	2023	0.0016	86766.5	0
博时裕隆混合C	013410	2023	0.0016	86766.5	0.01
工银新金融股票C	013355	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	2023	0.0016	86766.5	0
富国沪深300增强C	013291	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国中证煤炭指数C	013275	2023	0.0016	86766.5	0
长城优化升级混合C	013274	2023	0.0016	86766.5	0.01
交银瑞和三年持有期混合	013269	2023	0.0016	86766.5	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2023	0.0016	86766.5	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	2023	0.0016	86766.5	0.01
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	2023	0.0016	86766.5	0.01
华夏中证500指数智选增强C	013234	2023	0.0016	86766.5	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	2023	0.0016	86766.5	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	2023	0.0016	86766.5	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2023	0.0016	86766.5	0.01
华夏能源革新股票C	013188	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2023	0.0016	86766.5	0
华安文体健康混合C	013116	2023	0.0016	86766.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2023	0.0016	86766.5	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2023	0.0016	86766.5	0
安信远见成长混合C	013096	2023	0.0016	86766.5	0.01
安信远见成长混合A	013095	2023	0.0016	86766.5	0.01
银河沪深300价值指数C	013074	2023	0.0016	86705.8	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	2023	0.0016	86766.5	0
富国品质生活混合C	013047	2023	0.0016	86766.5	0
富国内需增长混合C	013045	2023	0.0016	86766.5	0
富国中证军工指数C	013035	2023	0.0016	86766.5	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	2023	0.0016	86766.5	0.01
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	2023	0.0016	86766.5	0.01
中庚价值先锋股票	012930	2023	0.0016	86766.5	0
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	012908	2023	0.0016	86766.5	0.01
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	012907	2023	0.0016	86766.5	0.01
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	2023	0.0016	86766.5	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	2023	0.0016	86766.5	0
安信优质企业三年持有混合C	012893	2023	0.0016	86766.5	0
安信优质企业三年持有混合A	012892	2023	0.0016	86766.5	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	2023	0.0016	86766.5	0.01
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	2023	0.0016	86766.5	0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富价值领先混合	012820	2023	0.0016	86766.5	0
宏利转型机遇股票C	012800	2023	0.0016	86766.5	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	2023	0.0016	86766.5	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	2023	0.0016	86766.5	0
安信民安回报一年持有混合C	012702	2023	0.0016	86766.5	0.01
安信民安回报一年持有混合A	012701	2023	0.0016	86766.5	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	2023	0.0016	86766.5	0
中银优选混合C	012631	2023	0.0016	86766.5	0
华夏大盘精选混合C	012628	2023	0.0016	86766.5	0
诺安先锋混合C	012621	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实优化红利混合C	012616	2023	0.0016	86766.5	0
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	2023	0.0016	86766.5	0
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	2023	0.0016	86766.5	0
招商瑞享1年持有期混合C	012595	2023	0.0016	86766.5	0.01
招商瑞享1年持有期混合A	012594	2023	0.0016	86766.5	0.01
交银品质增长一年混合C	012583	2023	0.0016	86766.5	0
交银品质增长一年混合A	012582	2023	0.0016	86766.5	0
富国红利混合C	012579	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国红利混合A	012578	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	2023	0.0016	86766.5	0.01
华夏核心制造混合C	012429	2023	0.0016	86766.5	0
华夏核心制造混合A	012428	2023	0.0016	86766.5	0
招商国证生物医药指数C	012417	2023	0.0016	86766.5	0
招商中证白酒指数C	012414	2023	0.0016	86766.5	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	2023	0.0016	86766.5	0.01
广发恒昌一年持有期混合A	012408	2023	0.0016	86766.5	0.01
永赢长远价值混合C	012407	2023	0.0016	86766.5	0
永赢长远价值混合A	012406	2023	0.0016	86766.5	0
中欧产业前瞻混合C	012391	2023	0.0016	86766.5	0.01
中欧产业前瞻混合A	012390	2023	0.0016	86766.5	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2023	0.0016	86766.5	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	2023	0.0016	86766.5	0.01
易方达港股通成长混合C	012347	2023	0.0016	86766.5	0
易方达港股通成长混合A	012346	2023	0.0016	86766.5	0
南方行业领先混合	012314	2023	0.0016	86766.5	0.01
易方达核心智造混合	012301	2023	0.0016	86766.5	0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	2023	0.0016	86766.5	0
中欧精益稳健一年混合	012281	2023	0.0016	86766.5	0.01
安信丰穗一年持有混合C	012257	2023	0.0016	86766.5	0.02
安信丰穗一年持有混合A	012256	2023	0.0016	86766.5	0.02
富国高质量混合	012255	2023	0.0016	86766.5	0
工银养老产业股票C	012238	2023	0.0016	86766.5	0
中银增长混合C	012236	2023	0.0016	86766.5	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	2023	0.0016	86766.5	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实优势精选混合C	012226	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实优势精选混合A	012225	2023	0.0016	86766.5	0.01
招商品质生活混合C	012197	2023	0.0016	86766.5	0.01
招商品质生活混合A	012196	2023	0.0016	86766.5	0.01
招商品质成长混合C	012187	2023	0.0016	86766.5	0.01
招商品质成长混合A	012186	2023	0.0016	86766.5	0.01
中银智能制造股票C	012181	2023	0.0016	86766.5	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	2023	0.0016	86766.5	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城先进智造混合C	012131	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城先进智造混合A	012130	2023	0.0016	86766.5	0
招商金安成长严选混合	012123	2023	0.0016	86766.5	0
工银核心优势混合C	012120	2023	0.0016	86766.5	0.01
工银核心优势混合A	012119	2023	0.0016	86766.5	0.01
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	2023	0.0016	86766.5	0.01
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	2023	0.0016	86766.5	0.01
天弘安康颐享12个月持有混合C	012070	2023	0.0016	86766.5	0.01
天弘安康颐享12个月持有混合A	012069	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实蓝筹优势混合C	012068	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2023	0.0016	86766.5	0.01
圆信永丰兴诺混合	012064	2023	0.0016	86705.8	0
鹏华中证酒指数(LOF)C	012043	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华国防C	012041	2023	0.0016	86766.5	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	2023	0.0016	86766.5	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	2023	0.0016	86766.5	0
易方达稳健回报混合C	012009	2023	0.0016	86766.5	0.01
易方达稳健回报混合A	012008	2023	0.0016	86766.5	0.01
工银战略远见混合C	011933	2023	0.0016	86766.5	0
工银战略远见混合A	011932	2023	0.0016	86766.5	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	2023	0.0016	86766.5	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	2023	0.0016	86766.5	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	2023	0.0016	86766.5	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	2023	0.0016	86766.5	0
博时医疗保健混合C	011895	2023	0.0016	86766.5	0
招商蓝筹精选股票C	011883	2023	0.0016	86766.5	0
招商蓝筹精选股票A	011882	2023	0.0016	86766.5	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	2023	0.0016	86766.5	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	2023	0.0016	86766.5	0
易方达产业升级混合C	011823	2023	0.0016	86766.5	0
易方达产业升级混合A	011822	2023	0.0016	86766.5	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	2023	0.0016	86766.5	0.01
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	2023	0.0016	86766.5	0.01
泓德睿源三年持有期混合	011783	2023	0.0016	86766.5	0
博时产业优选混合C	011757	2023	0.0016	86766.5	0
博时产业优选混合A	011756	2023	0.0016	86766.5	0
华安兴安优选一年混合C	011739	2023	0.0016	86766.5	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	2023	0.0016	86766.5	0.01
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	2023	0.0016	86766.5	0.01
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	2023	0.0016	86766.5	0.01
华安研究智选混合C	011693	2023	0.0016	86766.5	0
华安研究智选混合A	011692	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	2023	0.0016	86766.5	0
华安研究驱动混合C	011664	2023	0.0016	86766.5	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	2023	0.0016	86766.5	0.01
交银招享一年混合C	011606	2023	0.0016	86766.5	0
交银招享一年混合A	011605	2023	0.0016	86766.5	0
博时军工主题股票C	011592	2023	0.0016	86766.5	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	2023	0.0016	86766.5	0
富国美丽中国混合C	011566	2023	0.0016	86766.5	0
富国民裕进取沪港深成长精选C	011556	2023	0.0016	86766.5	0.01
中信保诚丰裕一年持有期混合C	011526	2023	0.0016	86766.5	0
中信保诚丰裕一年持有期混合A	011525	2023	0.0016	86766.5	0
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	2023	0.0016	86766.5	0.01
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	2023	0.0016	86766.5	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2023	0.0016	86766.5	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	2023	0.0016	86766.5	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	2023	0.0016	86766.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	2023	0.0016	86766.5	0
工银信息产业混合C	011474	2023	0.0016	86766.5	0.01
工银战略转型股票C	011473	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2023	0.0016	86766.5	0
易方达远见成长混合C	011412	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富数字未来混合C	011400	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富数字未来混合A	011399	2023	0.0016	86766.5	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	2023	0.0016	86766.5	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	2023	0.0016	86766.5	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	2023	0.0016	86766.5	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	2023	0.0016	86766.5	0
兴全汇吉一年持有混合C	011337	2023	0.0016	86766.5	0.01
兴全汇吉一年持有混合A	011336	2023	0.0016	86766.5	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华品质优选混合A	011333	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	2023	0.0016	86766.5	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	2023	0.0016	86766.5	0
国泰智能汽车股票C	011323	2023	0.0016	86766.5	0
国泰大健康股票C	011321	2023	0.0016	86766.5	0
富国消费主题混合C	011309	2023	0.0016	86766.5	0
工银创新成长混合C	011305	2023	0.0016	86766.5	0
工银创新成长混合A	011304	2023	0.0016	86766.5	0
易方达智造优势混合C	011301	2023	0.0016	86766.5	0
易方达智造优势混合A	011300	2023	0.0016	86766.5	0
华夏消费龙头混合C	011283	2023	0.0016	86766.5	0.01
华夏消费龙头混合A	011282	2023	0.0016	86766.5	0.01
华夏内需驱动混合C	011279	2023	0.0016	86766.5	0
华夏内需驱动混合A	011278	2023	0.0016	86766.5	0
交银成长动力一年混合C	011276	2023	0.0016	86766.5	0
交银成长动力一年混合A	011275	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2023	0.0016	86766.5	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2023	0.0016	86766.5	0.01
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	2023	0.0016	86766.5	0
交银鸿光一年混合C	011257	2023	0.0016	86766.5	0.01
交银鸿光一年混合A	011256	2023	0.0016	86766.5	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	2023	0.0016	86766.5	0
华安聚嘉精选混合A	011251	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实品质回报混合	011248	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	2023	0.0016	86766.5	0
西部利得量化成长混合C	011228	2023	0.0016	86766.5	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	2023	0.0016	86766.5	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	2023	0.0016	86766.5	0
中庚价值品质一年持有期混合	011174	2023	0.0016	86766.5	0
建信臻选混合	011169	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城景气成长混合A	011167	2023	0.0016	86766.5	0.01
博时港股通领先趋势混合C	011163	2023	0.0016	86766.5	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	2023	0.0016	86766.5	0
华安精致生活混合C	011129	2023	0.0016	86766.5	0
华安精致生活混合A	011128	2023	0.0016	86766.5	0
富国创新科技混合C	011120	2023	0.0016	86766.5	0
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2023	0.0016	86766.5	0
天弘中证光伏C	011103	2023	0.0016	86766.5	0
天弘中证光伏A	011102	2023	0.0016	86766.5	0
富国价值创造混合C	011100	2023	0.0016	86766.5	0
富国价值创造混合A	011099	2023	0.0016	86766.5	0
华宝资源优选混合C	011068	2023	0.0016	86766.5	0.01
南方誉享一年持有期混合C	011065	2023	0.0016	86766.5	0.01
南方誉享一年持有期混合A	011064	2023	0.0016	86766.5	0.01
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	2023	0.0016	86766.5	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	2023	0.0016	86766.5	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	2023	0.0016	86766.5	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	2023	0.0016	86766.5	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	2023	0.0016	86766.5	0
东方红睿泽三年定开混合C	011032	2023	0.0016	86766.5	0
鹏扬景明一年持有期混合	011017	2023	0.0016	86766.5	0.01
工银圆丰三年持有期混合	011006	2023	0.0016	86766.5	0
招商品质升级混合C	010997	2023	0.0016	86766.5	0
招商品质升级混合A	010996	2023	0.0016	86766.5	0
兴全汇虹一年持有混合C	010982	2023	0.0016	86766.5	0
兴全汇虹一年持有混合A	010981	2023	0.0016	86766.5	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	2023	0.0016	86766.5	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	2023	0.0016	86766.5	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	2023	0.0016	86766.5	0.01
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	2023	0.0016	86766.5	0.01
博道嘉丰混合C	010968	2023	0.0016	86766.5	0.01
博道嘉丰混合A	010967	2023	0.0016	86766.5	0.01
交银均衡成长一年混合C	010937	2023	0.0016	86766.5	0
交银均衡成长一年混合A	010936	2023	0.0016	86766.5	0
博时成长领航混合C	010903	2023	0.0016	86766.5	0
博时成长领航混合A	010902	2023	0.0016	86766.5	0
南方宝顺混合C	010882	2023	0.0016	86766.5	0
南方宝顺混合A	010881	2023	0.0016	86766.5	0
泓德卓远混合C	010865	2023	0.0016	86766.5	0
泓德卓远混合A	010864	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	2023	0.0016	86766.5	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	2023	0.0016	86766.5	0
华安优势企业混合C	010788	2023	0.0016	86766.5	0
华安优势企业混合A	010787	2023	0.0016	86766.5	0
易方达沪深300精选增强C	010737	2023	0.0016	86766.5	0
易方达沪深300精选增强A	010736	2023	0.0016	86766.5	0
中欧价值成长混合C	010724	2023	0.0016	86766.5	0
中欧价值成长混合A	010723	2023	0.0016	86766.5	0
安信医药健康股票C	010710	2023	0.0016	86766.5	0
安信医药健康股票A	010709	2023	0.0016	86766.5	0
东方红创新趋势混合	010699	2023	0.0016	86766.5	0
工银金融地产混合C	010696	2023	0.0016	86766.5	0
工银文体产业股票C	010687	2023	0.0016	86766.5	0
工银前沿医疗股票C	010685	2023	0.0016	86766.5	0
华夏新兴成长股票C	010681	2023	0.0016	86766.5	0
华夏新兴成长股票A	010680	2023	0.0016	86766.5	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	2023	0.0016	86766.5	0.01
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	2023	0.0016	86766.5	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	2023	0.0016	86766.5	0.01
民生加银质量领先混合A	010659	2023	0.0016	86766.5	0.01
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	2023	0.0016	86766.5	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	2023	0.0016	86766.5	0
广发成长精选混合C	010596	2023	0.0016	86766.5	0
广发成长精选混合A	010595	2023	0.0016	86766.5	0
南方医药创新股票C	010593	2023	0.0016	86766.5	0
南方医药创新股票A	010592	2023	0.0016	86766.5	0
鹏扬先进制造混合C	010588	2023	0.0016	86766.5	0.01
鹏扬先进制造混合A	010587	2023	0.0016	86766.5	0.01
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	2023	0.0016	86766.5	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	2023	0.0016	86766.5	0
华安新兴消费混合C	010555	2023	0.0016	86766.5	0
华安新兴消费混合A	010554	2023	0.0016	86766.5	0
泰康优势企业混合C	010537	2023	0.0016	86766.5	0.01
泰康优势企业混合A	010536	2023	0.0016	86766.5	0.01
广发均衡增长混合C	010535	2023	0.0016	86766.5	0
广发均衡增长混合A	010534	2023	0.0016	86766.5	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	2023	0.0016	86766.5	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	2023	0.0016	86766.5	0
中银创新医疗混合C	010500	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华优选成长混合C	010489	2023	0.0016	86766.5	0
鹏华优选成长混合A	010488	2023	0.0016	86766.5	0
交银启道混合	010483	2023	0.0016	86766.5	0
交银内需增长一年混合	010454	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	2023	0.0016	86766.5	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	2023	0.0016	86766.5	0
民生加银成长优选股票	010420	2023	0.0016	86766.5	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	2023	0.0016	86766.5	0
长城品质成长混合C	010411	2023	0.0016	86766.5	0
长城品质成长混合A	010410	2023	0.0016	86766.5	0
富国消费精选30股票	010409	2023	0.0016	86766.5	0.01
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	2023	0.0016	86766.5	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	2023	0.0016	86766.5	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	2023	0.0016	86766.5	0
易方达医药生物股票C	010388	2023	0.0016	86766.5	0
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