怡和嘉业(301367)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-03-31 2022-12-31

怡和嘉业(301367)项目：基金持股
截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	732403	4.8266	182733000	4.35
华宝动力组合混合A	240004	194600	1.2824	48552700	1.99
华宝动力组合混合C	016257	194600	1.2824	48552700	1.99
中邮战略新兴产业混合	590008	160000	1.0544	39920000	4.68
华宝行业精选混合	240010	116299	0.7664	29016600	2.05
银华多元机遇混合	009960	109423	0.7211	27299200	2.93
银华可转债债券	005771	58288	0.3841	14542900	0.61
东方红医疗升级股票发起C	015053	56559	0.3727	14111500	3.72
东方红医疗升级股票发起A	015052	56559	0.3727	14111500	3.72
信澳中小盘混合	610004	45500	0.2998	11352200	2.69
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	41500	0.2735	10354200	5.02
银华信用双利债券C	180026	35308	0.2327	8809350	0.62
银华信用双利债券A	180025	35308	0.2327	8809350	0.62
东方龙混合	400001	33080	0.218	8252780	3.89
富安达医药创新混合	011383	31300	0.2063	7809350	4.78
华宝大盘精选混合	240011	30767	0.2028	7676370	6.24
浙商汇金量化精选混合	006449	23700	0.1562	5913150	2.54
东方策略成长混合	400007	20047	0.1321	5001330	3.35
银华永祥灵活配置混合	180028	18200	0.1199	4540900	5.38
华宝核心优势混合C	016461	11583	0.0763	2889960	5.83
华宝核心优势混合A	002152	11583	0.0763	2889960	5.83
东方强化收益债券	400016	11000	0.0725	2744500	1.01
富安达健康人生混合C	014470	10535	0.0694	2628480	4.53
富安达健康人生混合A	001861	10535	0.0694	2628480	4.53
银华多元视野灵活配置混合	002307	10404	0.0686	2595380	1.61
银华多元动力灵活配置混合	005251	4200	0.0277	1047900	2.11
银华增强收益债券	180015	3900	0.0257	973050	0.41
东方专精特新混合发起式C	015766	3200	0.0211	798400	3.67
东方专精特新混合发起式A	015765	3200	0.0211	798400	3.67
银华沪深300成长ETF	562310	223	0.0015	53794.3	0
银华中证光伏产业ETF	516880	223	0.0015	53794.3	0.01
泰康沪深300ETF	515380	223	0.0015	53794.3	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	223	0.0015	53794.3	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	223	0.0015	53794.3	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	223	0.0015	53705.1	0.01
申万菱信中证军工指数A	163115	223	0.0015	53705.1	0.01
银华中证5G通信主题ETF	159994	223	0.0015	53794.3	0
银华中证创新药产业ETF	159992	223	0.0015	53794.3	0
银华中证科创创业50ETF	159782	223	0.0015	53794.3	0.01
申万菱信中证军工指数C	016209	223	0.0015	53705.1	0.01
申万菱信沪深300价值指数C	007800	223	0.0015	53705.1	0.01
银华中证全指证券公司ETF	159842	160	0.0011	38596.8	0.01
平安中证500ETF	510590	152	0.001	36667	0.01
平安沪深300ETF	510390	143	0.0009	34495.9	0
银华深证100指数(LOF)	161812	127	0.0008	30636.2	0.01
农银汇理沪深300指数A	660008	106	0.0007	25570.4	0.01
农银汇理沪深300指数C	005152	106	0.0007	25570.4	0.01
平安创业板ETF	159964	89	0.0006	21469.5	0
景顺中证1000指数增强C	015496	85	0.0006	20504.6	0.01
景顺中证1000指数增强A	015495	85	0.0006	20504.6	0.01
银华中证中药ETF	562390	76	0.0005	18333.5	0.02
银华中证虚拟现实主题ETF	159786	76	0.0005	18333.5	0
农银中证新华社民族品牌指数	012394	76	0.0005	18333.5	0.01
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	68	0.0004	16376.4	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	68	0.0004	16376.4	0
银华MSCI中国A股ETF	512380	63	0.0004	15197.5	0.01
申万菱信深证成份指数A	163109	59	0.0004	14209	0.01
申万菱信深证成份指数C	015177	59	0.0004	14209	0.01
银华中证内地地产主题ETF	159768	55	0.0004	13267.7	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	51	0.0003	12302.7	0.01
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	51	0.0003	12302.7	0.01
平安中证畜牧养殖ETF	516760	47	0.0003	11337.8	0.01
中银中证100ETF	515670	42	0.0003	10131.7	0.01
疫苗ETF基金	159646	42	0.0003	10131.7	0.03
银华中证内地低碳经济主题ETF	562300	34	0.0002	8201.82	0.01
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	34	0.0002	8201.82	0
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	34	0.0002	8201.82	0
银华中证农业主题ETF	159827	34	0.0002	8201.82	0.01
大成深证成长40ETF	159906	30	0.0002	7236.9	0.01
招商中证生物科技主题ETF	159849	30	0.0002	7236.9	0.01
大成深证成份ETF	159943	26	0.0002	6271.98	0.01
银华中证影视主题ETF	159855	26	0.0002	6271.98	0.01
华润元大臻选回报混合C	013599	26	0.0002	6271.98	0.08
华润元大臻选回报混合A	013598	26	0.0002	6271.98	0.08

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	689297	4.5425	151339000	3.48
华安逆向策略混合A	040035	365006	2.4054	80144400	1.5
华安逆向策略混合C	013638	365006	2.4054	80144400	1.5
华安研究智选混合C	011693	320100	2.1095	70284400	1.5
华安研究智选混合A	011692	320100	2.1095	70284400	1.5
华安聚优精选混合	009714	282974	1.8648	62132600	0.96
中欧优质企业混合C	016312	220824	1.4552	48486300	2.04
中欧优质企业混合A	016311	220824	1.4552	48486300	2.04
信澳健康中国混合C	015208	205031	1.3512	45008900	1.94
信澳健康中国混合A	003291	205031	1.3512	45008900	1.94
南方医药创新股票C	010593	200332	1.3202	43977100	1.94
南方医药创新股票A	010592	200332	1.3202	43977100	1.94
广发医疗保健股票C	009163	166312	1.096	36517100	0.34
广发医疗保健股票A	004851	166312	1.096	36517100	0.34
富国创新科技混合C	011120	164291	1.0827	36063600	1.21
富国创新科技混合A	002692	164291	1.0827	36063600	1.21
富国创新趋势股票	009863	164096	1.0814	36020800	1.17
鹏华新兴成长混合C	009862	153938	1.0145	33790400	1.69
鹏华新兴成长混合A	009861	153938	1.0145	33790400	1.69
国联安精选混合	257020	150490	0.9917	33033300	3.42
南方医药保健灵活配置混合C	014933	128623	0.8476	28232000	0.97
南方医药保健灵活配置混合A	000452	128623	0.8476	28232000	0.97
中邮战略新兴产业混合	590008	120000	0.7908	26348400	3.58
华安研究驱动混合C	011664	112600	0.742	24723600	1.5
华安研究驱动混合A	011663	112600	0.742	24723600	1.5
鹏华研究精选混合	005028	110523	0.7284	24257800	2.1
华泰保兴吉年丰混合C	004375	103484	0.682	22712200	3.14
华泰保兴吉年丰混合A	004374	103484	0.682	22712200	3.14
银华多元机遇混合	009960	101223	0.6671	22215800	2.33
长信金利趋势混合A	519994	100000	0.659	21957000	0.37
长信金利趋势混合C	015039	100000	0.659	21957000	0.37
信澳医药健康混合	011598	95854	0.6317	21041100	2.74
华安聚弘精选混合C	012235	95466	0.6291	20961500	0.96
华安聚弘精选混合A	012234	95466	0.6291	20961500	0.96
中欧洞见一年持有混合	012647	94242	0.6211	20683000	0.68
华泰保兴吉年利混合	006642	76223	0.5023	16726500	2.48
博时医疗保健行业混合A	050026	75300	0.4962	16533600	0.48
博时医疗保健行业混合C	011895	75300	0.4962	16533600	0.48
泰信蓝筹精选混合	290006	70600	0.4653	15501600	1.03
国联安核心资产混合	006864	64331	0.4239	14119400	3.02
华安研究领航混合C	013662	63700	0.4198	13986600	1.49
华安研究领航混合A	013661	63700	0.4198	13986600	1.49
长城消费增值混合	200006	61951	0.4083	13602600	2.43
华安研究精选混合C	013506	60600	0.3994	13305900	1.55
华安研究精选混合A	005630	60600	0.3994	13305900	1.55
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	60501	0.3987	13279000	3.2
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	60501	0.3987	13279000	3.2
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	60089	0.396	13184000	0.63
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	60089	0.396	13184000	0.63
银华可转债债券	005771	55888	0.3683	12271300	0.79
中欧医疗健康混合C	003096	54282	0.3577	11908900	0.02
中欧医疗健康混合A	003095	54282	0.3577	11908900	0.02
富国价值增长混合C	015689	52429	0.3455	11502100	0.87
富国价值增长混合A	010109	52429	0.3455	11502100	0.87
泰信竞争优选混合	005535	50100	0.3302	11000500	0.97
银华盛利混合发起式C	015684	48698	0.3209	10692600	0.79
银华盛利混合发起式A	006348	48698	0.3209	10692600	0.79
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	45047	0.2969	9888910	4.91
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	45047	0.2969	9888910	4.91
万家健康产业混合C	010055	43188	0.2846	9476700	1.06
万家健康产业混合A	010054	43188	0.2846	9476700	1.06
融通医疗保健行业混合A	161616	40097	0.2642	8797270	0.57
融通医疗保健行业混合C	009275	40097	0.2642	8797270	0.57
华商策略精选灵活配置混合	630008	39546	0.2606	8677770	1.16
博时第三产业混合	050008	37600	0.2478	8255830	0.92
银华远景债券	002501	32400	0.2135	7114070	0.13
泰达消费服务混合C	011432	31847	0.2099	6990590	2.06
泰达消费服务混合A	011431	31847	0.2099	6990590	2.06
华安价值驱动一年持有混合C	014879	30500	0.201	6696880	1.47
华安价值驱动一年持有混合A	014878	30500	0.201	6696880	1.47
华安汇智精选混合	008371	29500	0.1944	6477320	0.97
华安行业轮动混合	040016	29300	0.1931	6433400	0.96
广发医药健康混合C	010111	29204	0.1925	6412320	0.19
广发医药健康混合A	010110	29204	0.1925	6412320	0.19
银华多元回报一年持有期混合	012434	27823	0.1834	6099330	0.3
华安幸福生活混合C	014990	27300	0.1799	5994260	0.63
华安幸福生活混合A	005136	27300	0.1799	5994260	0.63
长城医疗保健混合C	015562	25900	0.1707	5686860	0.73
长城医疗保健混合A	000339	25900	0.1707	5686860	0.73
天弘医疗健康混合C	001559	25245	0.1664	5533630	0.73
天弘医疗健康混合A	001558	25245	0.1664	5533630	0.73
中邮科技创新精选混合C	008981	25000	0.1648	5489250	0.52
中邮科技创新精选混合A	008980	25000	0.1648	5489250	0.52
华安中国A股增强指数	040002	24200	0.1595	5313590	0.45
恒越医疗健康精选混合C	014221	22100	0.1456	4852500	4.67
恒越医疗健康精选混合A	014220	22100	0.1456	4852500	4.67
长城医药科技六个月混合C	011674	21900	0.1443	4808580	0.74
长城医药科技六个月混合A	011673	21900	0.1443	4808580	0.74
华安沪深300增强C	000313	21633	0.1426	4749960	0.34
华安沪深300增强A	000312	21633	0.1426	4749960	0.34
银华瑞泰灵活配置混合	005481	20600	0.1358	4523140	1.06
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	20029	0.132	4388000	0.4
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	20029	0.132	4388000	0.4
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	20001	0.1318	4387200	0.45
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	20001	0.1318	4387200	0.45
银华富饶精选三年持有期混合	012178	20000	0.1318	4391400	0.41
安信消费医药股票	000974	19557	0.1289	4290800	1.84
长城大健康混合C	013038	19300	0.1272	4237700	0.73
长城大健康混合A	013037	19300	0.1272	4237700	0.73
华安升级主题混合A	040020	18700	0.1232	4105960	0.96
华安升级主题混合C	014976	18700	0.1232	4105960	0.96
华夏医疗健康混合C	000946	18383	0.1211	4036360	0.26
华夏医疗健康混合A	000945	18383	0.1211	4036360	0.26
银华领先策略混合	180013	18253	0.1203	4000240	0.8
建信创新中国混合	000308	18200	0.1199	3996170	0.32
民生加银医药健康股票C	014758	18015	0.1187	3952230	1.5
民生加银医药健康股票A	009898	18015	0.1187	3952230	1.5
长城价值领航混合C	013388	17381	0.1145	3816350	0.75
长城价值领航混合A	013387	17381	0.1145	3816350	0.75
银华永祥灵活配置混合	180028	16800	0.1107	3688780	5.31
建信信息产业股票C	014863	16500	0.1087	3622900	0.42
建信互联网+产业升级股票	001396	16500	0.1087	3622900	1.66
建信信息产业股票A	001070	16500	0.1087	3622900	0.42
南方产业优势两年混合C	009781	13800	0.0909	3030070	0.15
南方产业优势两年混合A	008546	13800	0.0909	3030070	0.15
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	13500	0.089	2964200	0.3
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	13500	0.089	2964200	0.3
华泰保兴多策略股票	007586	11735	0.0773	2570740	1.62
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	11600	0.0764	2547010	1.22
华安现代生活混合	008290	11200	0.0738	2459180	0.9
浦银安盛红利精选混合A	519115	10557	0.0696	2314670	0.14
浦银安盛红利精选混合C	014029	10557	0.0696	2314670	0.14
国联安行业领先混合	006568	10300	0.0679	2261570	1.91
富国生物医药科技混合C	011308	10229	0.0674	2236220	0.21
富国生物医药科技混合A	006218	10229	0.0674	2236220	0.21
银华和谐主题混合	180018	10200	0.0672	2239610	0.66
华安可转债债券B	040023	10000	0.0659	2195700	0.29
华安可转债债券A	040022	10000	0.0659	2195700	0.29
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	10000	0.0659	2195700	1.08
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	10000	0.0659	2195700	1.08
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	10000	0.0659	2195700	0.47
银华多元视野灵活配置混合	002307	9904	0.0653	2172390	1.43
华泰保兴吉年盈混合C	015000	9600	0.0633	2107870	2.44
华泰保兴吉年盈混合A	014999	9600	0.0633	2107870	2.44
国联安锐意成长混合	004076	9300	0.0613	2042000	2.01
长城兴华优选一年定开混合C	012313	9200	0.0606	2020040	0.73
长城兴华优选一年定开混合A	012312	9200	0.0606	2020040	0.73
富安达医药创新混合	011383	9100	0.06	1998090	1.27
南方天元新产业股票(LOF)	160133	8800	0.058	1932220	0.15
富国天源沪港深平衡混合A	100016	8143	0.0537	1781700	0.35
富国天源沪港深平衡混合C	014931	8143	0.0537	1781700	0.35
长城价值甄选一年持有期混合C	013675	7900	0.0521	1734600	0.75
长城价值甄选一年持有期混合A	013674	7900	0.0521	1734600	0.75
南方瑞盛三年混合C	009153	7900	0.0521	1734600	0.15
南方瑞盛三年混合A	009152	7900	0.0521	1734600	0.15
南方隆元产业主题混合	202007	7400	0.0488	1624820	0.15
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	6966	0.0459	1529520	0.12
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	6966	0.0459	1529520	0.12
南方价值臻选混合C	012427	6819	0.0449	1491910	0.37
南方价值臻选混合A	012426	6819	0.0449	1491910	0.37
国联安鑫安灵活配置混合	001007	6600	0.0435	1449160	1.95
南方君选混合	001536	5909	0.0389	1293020	0.36
博时健康生活混合C	012087	5800	0.0382	1273510	0.42
博时健康生活混合A	012086	5800	0.0382	1273510	0.42
南方改革机遇混合	001181	5609	0.037	1227150	0.36
汇添富成长焦点混合	519068	5134	0.0338	1117510	0.02
博时研究慧选混合C	012154	5100	0.0336	1119810	0.85
博时研究慧选混合A	012153	5100	0.0336	1119810	0.85
国联安睿祺灵活配置混合	001157	5048	0.0333	1101910	0.14
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	5043	0.0332	1101030	0.27
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	5043	0.0332	1101030	0.27
天弘永裕平衡养老三年(FOF)Y	017355	5000	0.033	1097850	0.98
华安沣瑞一年持有混合C	014810	5000	0.033	1097850	0.07
华安沣瑞一年持有混合A	014809	5000	0.033	1097850	0.07
天弘永裕平衡养老三年(FOF)A	009385	5000	0.033	1097850	0.98
长城价值优选混合A	008260	4900	0.0323	1075890	0.74
工银添慧债券C	006739	4900	0.0323	1075890	0.36
工银添慧债券A	006738	4900	0.0323	1075890	0.36
民生加银创新成长混合C	014929	4800	0.0316	1053940	2.59
民生加银创新成长混合A	006072	4800	0.0316	1053940	2.59
银华多元动力灵活配置混合	005251	4800	0.0316	1053940	2.44
建信睿盈灵活配置混合C	000995	4800	0.0316	1053940	2.16
建信睿盈灵活配置混合A	000994	4800	0.0316	1053940	2.16
农银区间收益混合	000259	4361	0.0287	951983	0.22
华泰保兴研究智选灵活配置混合C	006386	4230	0.0279	926022	0.47
华泰保兴研究智选灵活配置混合A	006385	4230	0.0279	926022	0.47
国泰价值先锋股票C	011043	4031	0.0266	879350	0.14
国泰价值先锋股票A	011042	4031	0.0266	879350	0.14
国寿安保消费新蓝海混合	005175	4000	0.0264	878280	1.26
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	3300	0.0217	724581	0.37
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	3300	0.0217	724581	0.37
富安达健康人生混合C	014470	2900	0.0191	636753	1.15
富安达健康人生混合A	001861	2900	0.0191	636753	1.15
南方核心竞争混合	202213	2800	0.0185	614796	0.29
华安物联网主题股票C	016292	2700	0.0178	592839	0.2
华安物联网主题股票A	001028	2700	0.0178	592839	0.2
南方产业活力股票	000955	2500	0.0165	548925	0.15
景顺长城品质投资混合C	016906	2329	0.0153	501613	0.07
景顺长城品质投资混合A	000020	2329	0.0153	501613	0.07
华安沣悦债券C	016143	2300	0.0152	505011	0.06
华安沣悦债券A	016142	2300	0.0152	505011	0.06
农银行业成长混合A	660001	2229	0.0147	479656	0.03
大成积极成长混合A	519017	2229	0.0147	479656	0.05
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2229	0.0147	479656	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2229	0.0147	479656	0.03
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2229	0.0147	479656	0.05
工银主题策略混合A	481015	2229	0.0147	479656	0.06
工银中小盘混合	481010	2229	0.0147	479656	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	2229	0.0147	479656	0.03
汇添富社会责任混合A	470028	2229	0.0147	479656	0.05
鹏华前海万科REITS	184801	2229	0.0147	479656	0.02
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2229	0.0147	479656	0.01
中欧价值智选混合A	166019	2229	0.0147	479656	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2229	0.0147	479656	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2229	0.0147	479656	0.05
嘉实创业板两年定期混合	160727	2229	0.0147	479656	0.05
国投瑞银瑞源混合A	121010	2229	0.0147	479656	0.04
易方达策略成长二号混合	112002	2229	0.0147	479656	0.05
易方达资源行业混合	110025	2229	0.0147	479656	0.03
易方达医疗保健行业混合	110023	2229	0.0147	479656	0.01
易方达价值成长混合	110010	2229	0.0147	479656	0.01
易方达策略成长混合	110002	2229	0.0147	479656	0.04
富国高新技术产业混合	100060	2229	0.0147	479656	0.03
大成策略回报混合A	090007	2229	0.0147	479656	0.03
大成精选增值混合	090004	2229	0.0147	479656	0.05
大成蓝筹稳健混合	090003	2229	0.0147	479656	0.04
大成价值增长混合A	090001	2229	0.0147	479656	0.04
嘉实研究精选混合A	070013	2229	0.0147	479656	0.04
国泰金牛创新混合	020010	2229	0.0147	479656	0.04
大成科创主题混合(LOF)C	016198	2229	0.0147	479656	0.05
鹏华新能源汽车混合C	016068	2229	0.0147	479656	0.02
鹏华新能源汽车混合A	016067	2229	0.0147	479656	0.02
国泰大农业股票C	015588	2229	0.0147	479656	0.04
国投瑞银瑞源混合C	015572	2229	0.0147	479656	0.04
天弘互联网混合C	015461	2229	0.0147	479656	0.07
汇添富智能制造股票D	015197	2229	0.0147	479656	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	2229	0.0147	479656	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	2229	0.0147	479656	0.05
汇添富社会责任混合C	015192	2229	0.0147	479656	0.05
汇添富逆向投资混合D	015182	2229	0.0147	479656	0.03
汇添富逆向投资混合C	015181	2229	0.0147	479656	0.03
国富均衡增长混合C	015138	2229	0.0147	479656	0.06
国富均衡增长混合A	015137	2229	0.0147	479656	0.06
工银主题策略混合C	013312	2229	0.0147	479656	0.06
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	2229	0.0147	479656	0.01
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	2229	0.0147	479656	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2229	0.0147	479656	0.02
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	2229	0.0147	479656	0.03
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	2229	0.0147	479656	0.03
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2229	0.0147	479656	0.06
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2229	0.0147	479656	0.06
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2229	0.0147	479656	0.04
永赢长远价值混合C	012407	2229	0.0147	479656	0.01
永赢长远价值混合A	012406	2229	0.0147	479656	0.01
易方达核心智造混合	012301	2229	0.0147	479656	0.03
招商品质成长混合C	012187	2229	0.0147	479656	0.03
招商品质成长混合A	012186	2229	0.0147	479656	0.03
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	2229	0.0147	479656	0.03
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	2229	0.0147	479656	0.03
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2229	0.0147	479656	0.03
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2229	0.0147	479656	0.03
鹏华品质成长混合C	012058	2229	0.0147	479656	0.04
鹏华品质成长混合A	012057	2229	0.0147	479656	0.04
易方达产业升级混合C	011823	2229	0.0147	479656	0.01
易方达产业升级混合A	011822	2229	0.0147	479656	0.01
兴业兴智一年持有期混合C	011821	2229	0.0147	479656	0.02
兴业兴智一年持有期混合A	011820	2229	0.0147	479656	0.02
安信新常态股票C	011726	2229	0.0147	479656	0.07
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2229	0.0147	479656	0.05
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2229	0.0147	479656	0.05
富国周期优势混合C	011565	2229	0.0147	479656	0.02
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	2229	0.0147	479656	0.03
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2229	0.0147	479656	0.02
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2229	0.0147	479656	0.02
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	2229	0.0147	479656	0.01
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	2229	0.0147	479656	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	2229	0.0147	479656	0.05
招商前沿医疗保健股票A	011373	2229	0.0147	479656	0.05
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	2229	0.0147	479656	0.04
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	2229	0.0147	479656	0.04
鹏华品质优选混合C	011334	2229	0.0147	479656	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	2229	0.0147	479656	0.01
易方达智造优势混合C	011301	2229	0.0147	479656	0.01
易方达智造优势混合A	011300	2229	0.0147	479656	0.01
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	2229	0.0147	479656	0.05
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	2229	0.0147	479656	0.05
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2229	0.0147	479656	0.02
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2229	0.0147	479656	0.02
富国沪港深业绩驱动混合C	011117	2229	0.0147	479656	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2229	0.0147	479656	0.05
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2229	0.0147	479656	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2229	0.0147	479656	0.02
大成核心价值甄选混合C	010930	2229	0.0147	479656	0.05
大成核心价值甄选混合A	010929	2229	0.0147	479656	0.05
鹏华汇智优选混合C	010895	2229	0.0147	479656	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	2229	0.0147	479656	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	2229	0.0147	479656	0.01
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	2229	0.0147	479656	0.01
安信医药健康股票C	010710	2229	0.0147	479656	0.01
安信医药健康股票A	010709	2229	0.0147	479656	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	2229	0.0147	479656	0.03
民生加银质量领先混合A	010659	2229	0.0147	479656	0.03
天弘医药创新混合C	010655	2229	0.0147	479656	0.04
天弘医药创新混合A	010654	2229	0.0147	479656	0.04
富国均衡策略混合	010549	2229	0.0147	479656	0.02
易方达医药生物股票C	010388	2229	0.0147	479656	0.02
易方达医药生物股票A	010387	2229	0.0147	479656	0.02
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	2229	0.0147	479656	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	2229	0.0147	479656	0.04
国投瑞银远见成长混合A	010338	2229	0.0147	479656	0.04
景顺长城产业趋势混合	010289	2229	0.0147	479656	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2229	0.0147	479656	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	2229	0.0147	479656	0.01
农银智增定开混合	010201	2229	0.0147	479656	0.07
大成企业能力驱动混合C	010179	2229	0.0147	479656	0.01
大成企业能力驱动混合A	010178	2229	0.0147	479656	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2229	0.0147	479656	0.05
嘉实创新先锋混合A	009994	2229	0.0147	479656	0.05
嘉实前沿创新混合	009993	2229	0.0147	479656	0.03
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2229	0.0147	479656	0.04
中欧责任投资混合C	009873	2229	0.0147	479656	0.01
中欧责任投资混合A	009872	2229	0.0147	479656	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	2229	0.0147	479656	0.04
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	2229	0.0147	479656	0.04
大成创业板两年定开混合C	009798	2229	0.0147	479656	0.05
汇添富稳健收益混合C	009737	2229	0.0147	479656	0.02
汇添富稳健收益混合A	009736	2229	0.0147	479656	0.02
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2229	0.0147	479656	0.02
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2229	0.0147	479656	0.02
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2229	0.0147	479656	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2229	0.0147	479656	0
汇添富优质成长混合C	009392	2229	0.0147	479656	0.02
汇添富优质成长混合A	009391	2229	0.0147	479656	0.02
招商创新增长混合C	009361	2229	0.0147	479656	0.07
招商创新增长混合A	009360	2229	0.0147	479656	0.07
易方达高端制造混合发起式	009049	2229	0.0147	479656	0.01
工银高质量成长混合C	009030	2229	0.0147	479656	0.03
工银高质量成长混合A	009029	2229	0.0147	479656	0.03
鹏华价值成长混合	008681	2229	0.0147	479656	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	2229	0.0147	479656	0.05
中欧启航三年混合C	008376	2229	0.0147	479656	0.02
中欧启航三年混合A	008375	2229	0.0147	479656	0.02
大成优势企业混合C	008272	2229	0.0147	479656	0.05
大成优势企业混合A	008271	2229	0.0147	479656	0.05
大成睿享混合C	008270	2229	0.0147	479656	0.02
大成睿享混合A	008269	2229	0.0147	479656	0.02
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2229	0.0147	479656	0.08
富国科技创新灵活配置混合	007345	2229	0.0147	479656	0.05
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2229	0.0147	479656	0.01
永赢消费主题混合C	006253	2229	0.0147	479656	0.03
永赢消费主题混合A	006252	2229	0.0147	479656	0.03
中欧医疗创新股票C	006229	2229	0.0147	479656	0
中欧医疗创新股票A	006228	2229	0.0147	479656	0
富国沪港深业绩驱动混合A	005847	2229	0.0147	479656	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2229	0.0147	479656	0.02
富国周期优势混合A	005760	2229	0.0147	479656	0.02
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	2229	0.0147	479656	0.03
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2229	0.0147	479656	0.02
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2229	0.0147	479656	0.02
中欧时代智慧混合C	005242	2229	0.0147	479656	0.05
中欧时代智慧混合A	005241	2229	0.0147	479656	0.05
中欧睿泓定期开放混合	004848	2229	0.0147	479656	0.04
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	2229	0.0147	479656	0.06
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	2229	0.0147	479656	0.04
中欧价值智选混合C	004235	2229	0.0147	479656	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2229	0.0147	479656	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合	003835	2229	0.0147	479656	0.01
易方达供给改革混合	002910	2229	0.0147	479656	0.01
鹏华金城灵活配置混合	002714	2229	0.0147	479656	0.08
中欧价值智选混合E	001887	2229	0.0147	479656	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2229	0.0147	479656	0.01
易方达环保主题混合	001856	2229	0.0147	479656	0.01
农银工业4.0混合	001606	2229	0.0147	479656	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2229	0.0147	479656	0.02
安信新常态股票A	001583	2229	0.0147	479656	0.07
国泰大农业股票A	001579	2229	0.0147	479656	0.04
天弘互联网混合A	001210	2229	0.0147	479656	0.07
招商医药健康产业股票	000960	2229	0.0147	479656	0.02
安信价值精选股票	000577	2229	0.0147	479656	0.02
富国城镇发展股票	000471	2229	0.0147	479656	0.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2229	0.0147	479656	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2229	0.0147	479656	0.01
农银研究精选混合	000336	2229	0.0147	479656	0.01
富国优质企业混合C	011047	2145	0.0141	461563	0.07
富国优质企业混合A	011046	2145	0.0141	461563	0.07
鑫元核心资产股票C	006194	2100	0.0138	461097	0.91
鑫元核心资产股票A	006193	2100	0.0138	461097	0.91
招商专精特新股票C	014186	2061	0.0136	443469	0.08
招商专精特新股票A	014185	2061	0.0136	443469	0.08
汇添富医疗服务混合D	015122	2026	0.0134	444849	0.01
汇添富医疗服务混合C	015121	2026	0.0134	444849	0.01
汇添富医疗服务混合A	001417	2026	0.0134	444849	0.01
国寿安保稳信混合E	015406	2000	0.0132	439140	0.29
国寿安保稳信混合C	004302	2000	0.0132	439140	0.29
国寿安保稳信混合A	004301	2000	0.0132	439140	0.29
大成竞争优势混合A	090013	1976	0.013	425200	0.05
鹏华医疗保健股票	000780	1976	0.013	425200	0.06
兴业睿进混合C	009540	1934	0.0127	416153	0.07
兴业睿进混合A	009539	1934	0.0127	416153	0.07
嘉实研究阿尔法股票	000082	1918	0.0126	412290	0.06
光大保德信品质生活混合C	012758	1808	0.0119	389057	0.05
光大保德信品质生活混合A	012744	1808	0.0119	389057	0.05
广发成长优选混合	000214	1808	0.0119	389057	0.07
银华增强收益债券	180015	1800	0.0119	395226	0.17
国富估值优势混合C	017451	1766	0.0116	380010	0.09
民生加银城镇化混合C	009706	1766	0.0116	380010	0.08
国富估值优势混合A	006039	1766	0.0116	380010	0.09
安信新成长混合C	003346	1766	0.0116	380010	0.08
安信新成长混合A	003345	1766	0.0116	380010	0.08
民生加银城镇化混合A	000408	1766	0.0116	380010	0.08
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1682	0.0111	361916	0.07
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1682	0.0111	361916	0.07
信澳周期动力混合C	015455	1629	0.0107	347914	0.01
信澳周期动力混合A	010963	1629	0.0107	347914	0.01
鑫元健康产业混合发起式C	014286	1600	0.0105	351312	1.73
鑫元健康产业混合发起式A	014285	1600	0.0105	351312	1.73
益民品质升级混合	001135	1600	0.0105	351312	0.74
农银策略价值混合	660004	1598	0.0105	343866	0.06
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1598	0.0105	343866	0.05
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1598	0.0105	343866	0.05
工银红利混合	481006	1556	0.0103	334820	0.09
融通新蓝筹混合	161601	1556	0.0103	334820	0.03
融通创新动力混合C	011814	1556	0.0103	334820	0.05
融通创新动力混合A	011813	1556	0.0103	334820	0.05
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1556	0.0103	334820	0.07
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1556	0.0103	334820	0.07
融通新能源灵活配置混合C	014948	1514	0.01	325773	0.06
安信价值启航混合C	011906	1514	0.01	325773	0.08
安信价值启航混合A	011905	1514	0.01	325773	0.08
融通新能源灵活配置混合A	001471	1514	0.01	325773	0.06
大成成长进取混合C	010372	1472	0.0097	316726	0.06
大成成长进取混合A	010371	1472	0.0097	316726	0.06
申万菱信安鑫优选混合C	003512	1430	0.0094	311548	0.06
申万菱信安鑫优选混合A	003493	1430	0.0094	311548	0.06
南方比较优势混合C	013591	1400	0.0092	307398	0.28
南方比较优势混合A	013590	1400	0.0092	307398	0.28
创金合信ESG责任投资股票C	011150	1400	0.0092	307398	1.42
创金合信ESG责任投资股票A	011149	1400	0.0092	307398	1.42
光大保德信行业轮动混合	360016	1388	0.0091	298676	0.07
汇安核心资产混合C	009382	1388	0.0091	298676	0.08
汇安核心资产混合A	009381	1388	0.0091	298676	0.08
鹏华睿投混合C	016950	1345	0.0089	289410	0.05
鹏华睿投混合A	005434	1345	0.0089	289410	0.05
民生加银内核驱动混合C	011844	1303	0.0086	280363	0.07
民生加银内核驱动混合A	011843	1303	0.0086	280363	0.07
鹏华策略优选混合	160627	1261	0.0083	271316	0.05
大成多策略混合(LOF)A	160921	1219	0.008	262313	0.02
大成多策略混合(LOF)C	016062	1219	0.008	262313	0.02
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1219	0.008	262313	0.06
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1219	0.008	262313	0.06
易方达大健康主题混合	001898	1219	0.008	262313	0.05
安信盈利驱动股票C	006819	1200	0.0079	263484	1.94
安信盈利驱动股票A	006818	1200	0.0079	263484	1.94
鹏华研究智选混合	007146	1177	0.0078	253267	0.07
农银平衡双利混合	660003	1135	0.0075	244220	0.07
太平睿安混合C	010269	1093	0.0072	235173	0.06
太平睿安混合A	010268	1093	0.0072	235173	0.06
汇安沪深300指数增强C	003885	1093	0.0072	235173	0.07
汇安沪深300指数增强A	003884	1093	0.0072	235173	0.07
汇添富多策略定开混合	002746	1093	0.0072	235173	0.07
国联安通盈混合C	002485	1089	0.0072	235214	0.1
国联安通盈混合A	000664	1089	0.0072	235214	0.1
大成睿鑫股票C	009070	1051	0.0069	226126	0.06
大成睿鑫股票A	009069	1051	0.0069	226126	0.06
华商未来主题混合	000800	1051	0.0069	226126	0.05
民生加银内需增长混合	690005	1009	0.0066	217123	0.08
招商高端装备混合C	014607	1009	0.0066	217123	0.06
招商高端装备混合A	014606	1009	0.0066	217123	0.06
农银汇理均衡收益混合	014241	1009	0.0066	217123	0.07
华商远见价值混合C	011372	1009	0.0066	217123	0.06
华商远见价值混合A	011371	1009	0.0066	217123	0.06
创金合信大健康混合C	013349	1000	0.0066	219570	0.1
创金合信大健康混合A	013348	1000	0.0066	219570	0.1
国寿安保稳嘉混合C	004259	1000	0.0066	219570	0.1
国寿安保稳嘉混合A	004258	1000	0.0066	219570	0.1
长城久益混合C	002544	1000	0.0066	219570	0.86
长城久益混合A	002543	1000	0.0066	219570	0.86
嘉实对冲套利定期混合C	014112	998	0.0066	212124	0.09
嘉实对冲套利定期混合A	000585	998	0.0066	212124	0.09
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	967	0.0064	208077	0.07
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	967	0.0064	208077	0.07
鹏华先进制造股票	000778	925	0.0061	199030	0.05
富国互联科技股票C	011126	846	0.0056	185756	0.01
富国互联科技股票A	006751	846	0.0056	185756	0.01
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	841	0.0055	180936	0.05
光大保德信先进服务业混合C	013350	841	0.0055	180936	0.06
光大保德信创新生活混合	012770	841	0.0055	180936	0.06
光大保德信先进服务业混合A	002472	841	0.0055	180936	0.06
华泰保兴策略精选混合C	005170	800	0.0053	175656	0.35
华泰保兴策略精选混合A	005169	800	0.0053	175656	0.35
招商中小盘精选混合	217013	799	0.0053	171933	0.07
招商体育文化休闲股票C	015395	799	0.0053	171933	0.07
天弘创新领航混合C	009987	799	0.0053	171933	0.07
天弘创新领航混合A	009986	799	0.0053	171933	0.07
招商体育文化休闲股票A	001628	799	0.0053	171933	0.07
兴业国企改革混合C	015946	715	0.0047	153840	0.05
招商成长先导股票C	014590	715	0.0047	153840	0.18
招商成长先导股票A	014589	715	0.0047	153840	0.18
汇添富新睿精选混合C	002164	715	0.0047	153840	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	715	0.0047	153840	0.01
兴业国企改革混合A	001623	715	0.0047	153840	0.05
鹏华改革红利股票	001188	715	0.0047	153840	0.06
创金合信稳健增利6个月持有期混合C	009269	700	0.0046	153699	0.3
创金合信稳健增利6个月持有期混合A	009268	700	0.0046	153699	0.3
信澳新目标混合	003456	700	0.0046	153699	0.35
大成互联网思维混合A	001144	672	0.0044	144573	0.06
万家瑞兴混合C	015390	630	0.0042	135570	0.05
安信成长精选混合C	010034	630	0.0042	135570	0.08
安信成长精选混合A	010033	630	0.0042	135570	0.08
大成科技创新混合C	008989	630	0.0042	135570	0.06
大成科技创新混合A	008988	630	0.0042	135570	0.06
永赢高端制造混合C	007114	630	0.0042	135570	0.07
永赢高端制造混合A	007113	630	0.0042	135570	0.07
工银新生代消费混合	005526	630	0.0042	135570	0.07
万家瑞兴混合A	001518	630	0.0042	135570	0.05
招商国企改革主题混合	001403	630	0.0042	135570	0.07
华安大国新经济股票C	016291	600	0.004	131742	0.18
安信鑫发优选混合C	012891	600	0.004	131742	0.18
南方竞争优势混合C	011902	600	0.004	131742	0.14
南方竞争优势混合A	011901	600	0.004	131742	0.14
东吴双三角股票C	005210	600	0.004	131742	0.72
东吴双三角股票A	005209	600	0.004	131742	0.72
华安大国新经济股票A	000549	600	0.004	131742	0.18
安信鑫发优选混合A	000433	600	0.004	131742	0.18
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	588	0.0039	126524	0.06
德邦半导体产业混合发起式C	014320	546	0.0036	117477	0.06
德邦半导体产业混合发起式A	014319	546	0.0036	117477	0.06
工银科技创新6个月定开混合C	009365	546	0.0036	117477	0.07
工银科技创新6个月定开混合A	009364	546	0.0036	117477	0.07
汇添富先进制造混合C	014509	504	0.0033	108430	0.06
汇添富先进制造混合A	014508	504	0.0033	108430	0.06
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	504	0.0033	108430	0.06
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	504	0.0033	108430	0.06
东方阿尔法优选混合C	007519	462	0.003	99383.2	0.07
东方阿尔法优选混合A	007518	462	0.003	99383.2	0.07
民生加银鑫喜混合	002455	429	0.0028	84430.4	0.01
天弘鑫悦成长混合C	012259	420	0.0028	90380.2	0.06
天弘鑫悦成长混合A	012258	420	0.0028	90380.2	0.06
平安医疗健康混合	003032	420	0.0028	90380.2	0.06
银华信用双利债券C	180026	400	0.0026	87828	0.01
银华信用双利债券A	180025	400	0.0026	87828	0.01
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	400	0.0026	87828	0.75
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	400	0.0026	87828	0.75
海富通欣润混合C	013040	400	0.0026	87828	0.16
海富通欣润混合A	013039	400	0.0026	87828	0.16
中融价值成长6个月持有混合C	009348	378	0.0025	81333.4	0.06
中融价值成长6个月持有混合A	009347	378	0.0025	81333.4	0.06
申万菱信竞争优势混合A	310368	336	0.0022	73196.2	0.06
申万菱信竞争优势混合C	015173	336	0.0022	73196.2	0.06
南方品质优选灵活配置混合C	013501	329	0.0022	62473.4	0.01
南方品质优选灵活配置混合A	002851	329	0.0022	62473.4	0.01
信诚幸福消费混合	000551	303	0.002	57290	0.01
富国核心科技12个月持有期混合C	014612	300	0.002	65871	0.01
富国核心科技12个月持有期混合A	014611	300	0.002	65871	0.01
华商改革创新股票C	016052	294	0.0019	63239.9	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	294	0.0019	63239.9	0.06
嘉实文体娱乐股票A	003053	294	0.0019	63239.9	0.06
华商改革创新股票A	002289	294	0.0019	63239.9	0.04
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	261	0.0017	51746.4	0.03
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	261	0.0017	51746.4	0.03
银华价值优选混合	519001	253	0.0017	45786	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	230	0.0015	47742.3	0.02
国投瑞银医疗保健混合A	000523	230	0.0015	47742.3	0.02
大成沪深300指数A	519300	229	0.0015	40516.4	0
国富策略回报混合A	450010	229	0.0015	40516.4	0
光大保德信量化股票A	360001	229	0.0015	40516.4	0
嘉实增长混合	070002	229	0.0015	40516.4	0
国投瑞银境煊混合E	015309	229	0.0015	40516.4	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	229	0.0015	40516.4	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	229	0.0015	40516.4	0
中融景盛一年持有混合C	011354	229	0.0015	40516.4	0
中融景盛一年持有混合A	011353	229	0.0015	40516.4	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	229	0.0015	40516.4	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	229	0.0015	40516.4	0
嘉实核心成长混合C	010187	229	0.0015	40516.4	0
嘉实核心成长混合A	010186	229	0.0015	40516.4	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	229	0.0015	40516.4	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	229	0.0015	40516.4	0
工银沪港深股票C	007512	229	0.0015	40516.4	0
大成沪深300指数C	007096	229	0.0015	40516.4	0
工银沪港深股票A	002387	229	0.0015	40516.4	0
国投瑞银境煊混合C	001908	229	0.0015	40516.4	0
国投瑞银境煊混合A	001907	229	0.0015	40516.4	0
鹏华外延成长混合	001222	229	0.0015	40516.4	0
嘉实新兴产业股票	000751	229	0.0015	40516.4	0
嘉实泰和混合	000595	229	0.0015	40516.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	223	0.0015	39198.9	0
工银稳健成长混合H	960023	223	0.0015	39198.9	0.01
国富潜力组合混合H	960021	223	0.0015	39198.9	0
中银收益混合H	960012	223	0.0015	39198.9	0
中银增长混合H	960011	223	0.0015	39198.9	0
工银核心价值混合H	960010	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	223	0.0015	39198.9	0
东方红启元三年持有混合A	910007	223	0.0015	39198.9	0
安信灵活配置混合	750001	223	0.0015	39198.9	0
平安策略先锋混合	700003	223	0.0015	39198.9	0
民生加银景气行业混合A	690007	223	0.0015	39198.9	0
农银策略精选混合	660010	223	0.0015	39198.9	0
华商盛世成长混合	630002	223	0.0015	39198.9	0
华商领先企业混合	630001	223	0.0015	39198.9	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	223	0.0015	39198.9	0
富国中证科创创业50ETF	588380	223	0.0015	39198.9	0
华宝双创龙头ETF	588330	223	0.0015	39198.9	0
招商中证科创创业50ETF	588300	223	0.0015	39198.9	0
东吴多策略灵活配置混合A	580009	223	0.0015	39198.9	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	223	0.0015	39198.9	0
银华沪深300成长ETF	562310	223	0.0015	39198.9	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	223	0.0015	39198.9	0.01
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	223	0.0015	39198.9	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	223	0.0015	39198.9	0
富国消费主题混合A	519915	223	0.0015	39198.9	0
万家宏观择时多策略混合A	519212	223	0.0015	39198.9	0
万家新兴蓝筹混合	519196	223	0.0015	39198.9	0
万家品质混合A	519195	223	0.0015	39198.9	0
万家新利灵活配置混合	519191	223	0.0015	39198.9	0
万家精选混合A	519185	223	0.0015	39198.9	0
万家和谐增长混合A	519181	223	0.0015	39198.9	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	223	0.0015	39198.9	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	223	0.0015	39198.9	0.01
汇添富价值精选混合A	519069	223	0.0015	39198.9	0
富国天博创新主题混合	519035	223	0.0015	39198.9	0
大成景阳领先混合A	519019	223	0.0015	39198.9	0
汇添富均衡增长混合	519018	223	0.0015	39198.9	0
汇添富优势精选混合	519008	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	223	0.0015	39198.9	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	223	0.0015	39198.9	0
银华中证基建ETF	516950	223	0.0015	39198.9	0
银华中证光伏产业ETF	516880	223	0.0015	39198.9	0
平安中证医药及医疗器械创新ETF	516820	223	0.0015	39198.9	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	223	0.0015	39198.9	0
南方中证新能源ETF	516160	223	0.0015	39198.9	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	223	0.0015	39198.9	0
添富中证800ETF	515800	223	0.0015	39198.9	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	223	0.0015	39198.9	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	223	0.0015	39198.9	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	223	0.0015	39198.9	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	223	0.0015	39198.9	0
国联安沪深300ETF	515660	223	0.0015	39198.9	0
富国中证消费50ETF	515650	223	0.0015	39198.9	0
泰康沪深300ETF	515380	223	0.0015	39198.9	0
天弘沪深300ETF	515330	223	0.0015	39198.9	0
天弘中证银行ETF	515290	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证煤炭ETF	515220	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证钢铁ETF	515210	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证红利ETF	515180	223	0.0015	39198.9	0
招商中证红利ETF	515080	223	0.0015	39198.9	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	223	0.0015	39198.9	0
华宝中证银行ETF	512800	223	0.0015	39198.9	0
国泰CES半导体芯片ETF	512760	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	223	0.0015	39198.9	0
富国中证军工龙头ETF	512710	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中证酒ETF	512690	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中证国防ETF	512670	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证军工ETF	512660	223	0.0015	39198.9	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	223	0.0015	39198.9	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证生物医药ETF	512290	223	0.0015	39198.9	0
南方中证全指房地产ETF	512200	223	0.0015	39198.9	0
华宝中证医疗ETF	512170	223	0.0015	39198.9	0
南方中证1000ETF	512100	223	0.0015	39198.9	0
易方达沪深300非银ETF	512070	223	0.0015	39198.9	0
易方达沪深300医药ETF	512010	223	0.0015	39198.9	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证500ETF	510580	223	0.0015	39198.9	0
南方中证500ETF	510500	223	0.0015	39198.9	0
工银瑞信沪深300ETF	510350	223	0.0015	39198.9	0
易方达沪深300发起式ETF	510310	223	0.0015	39198.9	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	223	0.0015	39198.9	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	223	0.0015	39198.9	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	223	0.0015	39198.9	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	223	0.0015	39198.9	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	223	0.0015	39198.9	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	223	0.0015	39198.9	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	223	0.0015	39198.9	0
嘉实产业优选混合(LOF)	501189	223	0.0015	39198.9	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	223	0.0015	39198.9	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	223	0.0015	39198.9	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	223	0.0015	39198.9	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	223	0.0015	39198.9	0.01
东方红恒元五年定开混合	501066	223	0.0015	39198.9	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	223	0.0015	39198.9	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	223	0.0015	39198.9	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	223	0.0015	39198.9	0
东方红目标优选定开混合	501053	223	0.0015	39198.9	0.01
东方红睿玺三年定开混合A	501049	223	0.0015	39198.9	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	223	0.0015	39198.9	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	223	0.0015	39198.9	0.01
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	223	0.0015	39198.9	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	223	0.0015	39198.9	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	223	0.0015	39198.9	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	223	0.0015	39198.9	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	223	0.0015	39198.9	0
工银优质精选混合A	487021	223	0.0015	39198.9	0
工银精选平衡混合	483003	223	0.0015	39198.9	0
工银沪深300指数A	481009	223	0.0015	39198.9	0
工银稳健成长混合A	481004	223	0.0015	39198.9	0.01
工银核心价值混合A	481001	223	0.0015	39198.9	0
汇添富优选回报混合A	470021	223	0.0015	39198.9	0
汇添富民营活力混合A	470009	223	0.0015	39198.9	0
汇添富策略回报混合	470008	223	0.0015	39198.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	223	0.0015	39198.9	0
国富中小盘股票A	450009	223	0.0015	39198.9	0
国富深化价值混合A	450004	223	0.0015	39198.9	0
国富潜力组合混合A	450003	223	0.0015	39198.9	0
国富弹性市值混合	450002	223	0.0015	39198.9	0
国富中国收益混合A	450001	223	0.0015	39198.9	0
天弘安康颐养混合A	420009	223	0.0015	39198.9	0
东方主题精选混合	400032	223	0.0015	45186.5	0
东方精选混合	400003	223	0.0015	45186.5	0
光大保德信优势配置混合A	360007	223	0.0015	39198.9	0
光大保德信新增长混合A	360006	223	0.0015	39198.9	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	223	0.0015	45164.2	0
申万菱信新动力混合	310328	223	0.0015	45164.2	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	223	0.0015	45164.2	0
申万菱信盛利精选混合	310308	223	0.0015	45164.2	0.01
广发新经济混合A	270050	223	0.0015	39198.9	0
广发聚丰混合A	270005	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城能源基建混合A	260112	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城内需贰号混合	260109	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城内需增长混合	260104	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城动力平衡混合	260103	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城优选混合	260101	223	0.0015	39198.9	0
国联安优势混合	257030	223	0.0015	39198.9	0
国联安小盘精选混合	257010	223	0.0015	39198.9	0
华宝资源优选混合A	240022	223	0.0015	39198.9	0
招商大盘蓝筹混合	217010	223	0.0015	39198.9	0.01
招商核心价值混合	217009	223	0.0015	39198.9	0.01
招商先锋混合	217005	223	0.0015	39198.9	0
南方盛元红利混合	202009	223	0.0015	39198.9	0.01
南方稳健成长贰号混合	202002	223	0.0015	39198.9	0
南方稳健成长混合	202001	223	0.0015	39198.9	0
东方红均衡优选定开混合	169108	223	0.0015	39198.9	0.01
东方红创新优选定开混合	169106	223	0.0015	39198.9	0
东方红睿满沪港深混合(LOF)	169104	223	0.0015	39198.9	0
东方红睿丰混合(LOF)	169101	223	0.0015	39198.9	0
中融煤炭指数A	168204	223	0.0015	39198.9	0
方正富邦中证保险指数A	167301	223	0.0015	39198.9	0
华商新趋势优选混合	166301	223	0.0015	39198.9	0
中欧创业板两年混合A	166027	223	0.0015	39198.9	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	223	0.0015	39198.9	0
中欧价值发现混合A	166005	223	0.0015	39198.9	0
中欧新蓝筹混合A	166002	223	0.0015	39198.9	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	223	0.0015	39198.9	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	223	0.0015	39198.9	0
中银主题策略混合A	163822	223	0.0015	39198.9	0
中银优选混合A	163807	223	0.0015	39198.9	0
中银收益混合A	163804	223	0.0015	39198.9	0
中银增长混合A	163803	223	0.0015	39198.9	0
中银中国混合(LOF)A	163801	223	0.0015	39198.9	0
申万菱信中证军工指数A	163115	223	0.0015	45164.2	0.01
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	223	0.0015	45164.2	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城鼎益混合(LOF)	162605	223	0.0015	39198.9	0
泰达宏利行业混合A	162204	223	0.0015	39198.9	0
泰达宏利成长混合	162201	223	0.0015	39198.9	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	223	0.0015	39198.9	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	223	0.0015	39198.9	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	223	0.0015	39198.9	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	223	0.0015	39198.9	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	223	0.0015	39198.9	0
招商国证生物医药指数A	161726	223	0.0015	39198.9	0
招商中证白酒指数A	161725	223	0.0015	39198.9	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	223	0.0015	39198.9	0
招商中证银行指数A	161723	223	0.0015	39198.9	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	223	0.0015	39198.9	0
招商中证证券公司指数A	161720	223	0.0015	39198.9	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	223	0.0015	39198.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	223	0.0015	39198.9	0
易方达科润混合(LOF)	161131	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	223	0.0015	39198.9	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	223	0.0015	39198.9	0
富国中证煤炭指数A	161032	223	0.0015	39198.9	0
富国中证银行指数A	161029	223	0.0015	39198.9	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	223	0.0015	39198.9	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	223	0.0015	39198.9	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	223	0.0015	39198.9	0
富国中证军工指数A	161024	223	0.0015	39198.9	0
富国创业板指数A	161022	223	0.0015	39198.9	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	223	0.0015	39198.9	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	223	0.0015	39198.9	0
大成优选混合(LOF)A	160916	223	0.0015	39198.9	0
大成创新成长混合(LOF)	160910	223	0.0015	39198.9	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	223	0.0015	39198.9	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	223	0.0015	39198.9	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	223	0.0015	39198.9	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	223	0.0015	39198.9	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	223	0.0015	39198.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中国50混合	160605	223	0.0015	39198.9	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	223	0.0015	39198.9	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	223	0.0015	39198.9	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	223	0.0015	39198.9	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	223	0.0015	39198.9	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	223	0.0015	39198.9	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	223	0.0015	39198.9	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	223	0.0015	39198.9	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	223	0.0015	39198.9	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	223	0.0015	39198.9	0
南方高增长混合(LOF)	160106	223	0.0015	39198.9	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	223	0.0015	39198.9	0
天弘中证电子ETF	159997	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	223	0.0015	39198.9	0
银华中证5G通信主题ETF	159994	223	0.0015	39198.9	0
鹏华国证证券龙头ETF	159993	223	0.0015	39198.9	0
银华中证创新药产业ETF	159992	223	0.0015	39198.9	0
天弘创业板ETF	159977	223	0.0015	39198.9	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	223	0.0015	39198.9	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	223	0.0015	39198.9	0
南方沪深300ETF	159925	223	0.0015	39198.9	0
嘉实中证500ETF	159922	223	0.0015	39198.9	0
嘉实沪深300ETF	159919	223	0.0015	39198.9	0
易方达创业板ETF	159915	223	0.0015	39198.9	0
易方达深证100ETF	159901	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	223	0.0015	39198.9	0
天弘国证生物医药ETF	159859	223	0.0015	39198.9	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	223	0.0015	39198.9	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证医疗ETF	159828	223	0.0015	39198.9	0
富国中证农业主题ETF	159825	223	0.0015	39198.9	0
天弘中证500ETF	159820	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	223	0.0015	39198.9	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	223	0.0015	39198.9	0
银华中证科创创业50ETF	159782	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	223	0.0015	39198.9	0
南方中证科创创业50ETF	159780	223	0.0015	39198.9	0
富国中证旅游主题ETF	159766	223	0.0015	39198.9	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	223	0.0015	39198.9	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	223	0.0015	39198.9	0
易方达中证1000ETF	159633	223	0.0015	39198.9	0
富国中证1000ETF	159629	223	0.0015	39198.9	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	223	0.0015	39198.9	0
国投瑞银创新动力混合	121005	223	0.0015	39198.9	0
国投瑞银核心企业混合	121003	223	0.0015	39198.9	0
国投瑞银景气行业混合	121002	223	0.0015	39198.9	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	223	0.0015	39198.9	0
易方达科讯混合	110029	223	0.0015	39198.9	0
易方达创业板ETF联接A	110026	223	0.0015	39198.9	0
易方达消费行业股票	110022	223	0.0015	39198.9	0
易方达沪深300ETF联接A	110020	223	0.0015	39198.9	0
易方达行业领先混合	110015	223	0.0015	39198.9	0
易方达科翔混合	110013	223	0.0015	39198.9	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	223	0.0015	39198.9	0
易方达价值精选混合	110009	223	0.0015	39198.9	0
易方达积极成长混合	110005	223	0.0015	39198.9	0
易方达上证50增强A	110003	223	0.0015	39198.9	0
易方达平稳增长混合	110001	223	0.0015	39198.9	0
富国低碳环保混合	100056	223	0.0015	39198.9	0
富国沪深300增强A	100038	223	0.0015	39198.9	0
富国中证红利指数增强A	100032	223	0.0015	39198.9	0
富国天合稳健优选混合	100026	223	0.0015	39198.9	0
大成中证红利指数A	090010	223	0.0015	39198.9	0
嘉实优化红利混合A	070032	223	0.0015	39198.9	0
嘉实周期优选混合	070027	223	0.0015	39198.9	0
嘉实主题新动力混合	070021	223	0.0015	39198.9	0
嘉实策略混合	070011	223	0.0015	39198.9	0
嘉实主题混合	070010	223	0.0015	39198.9	0
嘉实服务增值行业混合	070006	223	0.0015	39198.9	0
嘉实稳健混合	070003	223	0.0015	39198.9	0
国泰沪深300指数A	020011	223	0.0015	39198.9	0
国泰金马稳健混合A	020005	223	0.0015	39198.9	0
国泰金龙行业混合	020003	223	0.0015	39198.9	0
国泰金鹰增长混合	020001	223	0.0015	39198.9	0
东方红远见价值混合C	017537	223	0.0015	39198.9	0
国富深化价值混合C	017426	223	0.0015	39198.9	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	223	0.0015	39198.9	0
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)Y	017277	223	0.0015	39198.9	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城能源基建混合C	017090	223	0.0015	39198.9	0
万家和谐增长混合C	016954	223	0.0015	39198.9	0.01
景顺长城中证500指数增强C	016935	223	0.0015	39198.9	0
汇添富中证500指数增强C	016854	223	0.0015	39198.9	0
中融煤炭指数C	016814	223	0.0015	39198.9	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	223	0.0015	39198.9	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	223	0.0015	39198.9	0
万家品质混合C	016600	223	0.0015	39198.9	0
易方达安心回馈混合C	016594	223	0.0015	39198.9	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	223	0.0015	39198.9	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	223	0.0015	39198.9	0
招商中证银行指数E	016343	223	0.0015	39198.9	0
嘉实安益混合A	016322	223	0.0015	39198.9	0
申万菱信中证军工指数C	016209	223	0.0015	45164.2	0.01
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	223	0.0015	39198.9	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	223	0.0015	39198.9	0
华商甄选回报混合C	016049	223	0.0015	39198.9	0
易方达国防军工混合C	015945	223	0.0015	39198.9	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	223	0.0015	39198.9	0
中信建投中证1000指数增强C	015785	223	0.0015	39198.9	0
中信建投中证1000指数增强A	015784	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城品质成长混合C	015775	223	0.0015	39198.9	0
招商移动互联网产业股票C	015773	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城景气成长混合C	015756	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城核心招景混合C	015752	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城品质长青混合C	015751	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	223	0.0015	39198.9	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城科技创新混合C	015683	223	0.0015	39198.9	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	223	0.0015	39198.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	223	0.0015	39198.9	0
泰达宏利行业混合C	015601	223	0.0015	39198.9	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	223	0.0015	39198.9	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	223	0.0015	39198.9	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	223	0.0015	39198.9	0
国泰金马稳健混合C	015589	223	0.0015	39198.9	0
万家精选混合C	015566	223	0.0015	39198.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	223	0.0015	39198.9	0
招商安润灵活配置混合C	015398	223	0.0015	39198.9	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	223	0.0015	39198.9	0
中银主题策略混合C	015386	223	0.0015	39198.9	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	223	0.0015	39198.9	0
万家瑞隆混合C	015384	223	0.0015	39198.9	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	223	0.0015	39198.9	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	223	0.0015	39198.9	0
汇添富移动互联股票D	015199	223	0.0015	39198.9	0
汇添富移动互联股票C	015198	223	0.0015	39198.9	0
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