- 最近访问股
- 我的自选股
截至日期: |
怡和嘉业(301367)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1266 |
39793800 |
||||||||
1.1266 |
39793800 |
||||||||
0.7896 |
27889200 |
||||||||
0.7643 |
26996300 |
||||||||
0.7257 |
25632100 |
||||||||
0.6776 |
23935800 |
||||||||
0.6776 |
23935800 |
||||||||
0.606 |
21404300 |
||||||||
0.574 |
20274200 |
||||||||
0.574 |
20274200 |
||||||||
0.5335 |
18846500 |
||||||||
0.4402 |
15550000 |
||||||||
0.435 |
15367100 |
||||||||
0.435 |
15367100 |
||||||||
0.4036 |
14256200 |
||||||||
0.4036 |
14256200 |
||||||||
0.3997 |
14119400 |
||||||||
0.3997 |
14119400 |
||||||||
0.3893 |
13750000 |
||||||||
0.3893 |
13750000 |
||||||||
0.3893 |
13750000 |
||||||||
0.3463 |
12232300 |
||||||||
0.3463 |
12232300 |
||||||||
0.3463 |
12232300 |
||||||||
0.3301 |
11660000 |
||||||||
0.3301 |
11660000 |
||||||||
0.32 |
11304200 |
||||||||
0.2892 |
10217000 |
||||||||
0.281 |
9924130 |
||||||||
0.2698 |
9530280 |
||||||||
0.2698 |
9530280 |
||||||||
0.2392 |
8448500 |
||||||||
0.2392 |
8448500 |
||||||||
0.2303 |
8134520 |
||||||||
0.2303 |
8134520 |
||||||||
0.2279 |
8051170 |
||||||||
0.2236 |
7899400 |
||||||||
0.2236 |
7899400 |
||||||||
0.217 |
7664280 |
||||||||
0.217 |
7664280 |
||||||||
0.2015 |
7116990 |
||||||||
0.2015 |
7116990 |
||||||||
0.1932 |
6823340 |
||||||||
0.1932 |
6823340 |
||||||||
0.1906 |
6731280 |
||||||||
0.1906 |
6731280 |
||||||||
0.1819 |
6426500 |
||||||||
0.1696 |
5991100 |
||||||||
0.1696 |
5991100 |
||||||||
0.1689 |
5964980 |
||||||||
0.1635 |
5775770 |
||||||||
0.1633 |
5767370 |
||||||||
0.1578 |
5573310 |
||||||||
0.1522 |
5374830 |
||||||||
0.1522 |
5374830 |
||||||||
0.1517 |
5357910 |
||||||||
0.1517 |
5357910 |
||||||||
0.1409 |
4976000 |
||||||||
0.1376 |
4859060 |
||||||||
0.1315 |
4643850 |
||||||||
0.1315 |
4643850 |
||||||||
0.1108 |
3913620 |
||||||||
0.1108 |
3913620 |
||||||||
0.1019 |
3597650 |
||||||||
0.1019 |
3597650 |
||||||||
0.1004 |
3545400 |
||||||||
0.0992 |
3503100 |
||||||||
0.0992 |
3503100 |
||||||||
0.0951 |
3357560 |
||||||||
0.0951 |
3357560 |
||||||||
0.088 |
3110000 |
||||||||
0.088 |
3110000 |
||||||||
0.0855 |
3020250 |
||||||||
0.0855 |
3020250 |
||||||||
0.0854 |
3015460 |
||||||||
0.0854 |
3015460 |
||||||||
0.0842 |
2973160 |
||||||||
0.0842 |
2973160 |
||||||||
0.0825 |
2915190 |
||||||||
0.0821 |
2899760 |
||||||||
0.0813 |
2871150 |
||||||||
0.0813 |
2871150 |
||||||||
0.0797 |
2816480 |
||||||||
0.0797 |
2816480 |
||||||||
0.0754 |
2662160 |
||||||||
0.0754 |
2662160 |
||||||||
0.071 |
2507900 |
||||||||
0.071 |
2507900 |
||||||||
0.0685 |
2420820 |
||||||||
0.0685 |
2420820 |
||||||||
0.068 |
2400920 |
||||||||
0.068 |
2400920 |
||||||||
0.067 |
2367330 |
||||||||
0.0624 |
2205610 |
||||||||
0.0624 |
2205610 |
||||||||
0.0549 |
1938150 |
||||||||
0.0549 |
1938150 |
||||||||
0.0517 |
1827620 |
||||||||
0.0517 |
1827620 |
||||||||
0.0505 |
1785140 |
||||||||
0.0493 |
1743090 |
||||||||
0.0493 |
1743090 |
||||||||
0.0493 |
1741850 |
||||||||
0.0493 |
1741850 |
||||||||
0.0493 |
1741600 |
||||||||
0.0493 |
1741600 |
||||||||
0.0474 |
1673180 |
||||||||
0.0474 |
1673180 |
||||||||
0.0471 |
1661980 |
||||||||
0.0471 |
1661980 |
||||||||
0.0461 |
1629640 |
||||||||
0.0461 |
1629640 |
||||||||
0.0442 |
1561220 |
||||||||
0.0423 |
1492800 |
||||||||
0.0423 |
1492800 |
||||||||
0.0416 |
1467920 |
||||||||
0.0416 |
1467920 |
||||||||
0.041 |
1449260 |
||||||||
0.041 |
1449260 |
||||||||
0.0399 |
1409450 |
||||||||
0.0399 |
1409450 |
||||||||
0.0399 |
1409450 |
||||||||
0.0399 |
1409450 |
||||||||
0.0366 |
1291330 |
||||||||
0.0366 |
1291270 |
||||||||
0.0366 |
1291270 |
||||||||
0.0344 |
1215390 |
||||||||
0.0344 |
1215390 |
||||||||
0.0322 |
1138260 |
||||||||
0.0322 |
1138260 |
||||||||
0.0317 |
1120840 |
||||||||
0.0317 |
1120840 |
||||||||
0.0315 |
1112140 |
||||||||
0.0284 |
1001420 |
||||||||
0.0284 |
1001420 |
||||||||
0.0282 |
995200 |
||||||||
0.025 |
881996 |
||||||||
0.0247 |
873288 |
||||||||
0.0227 |
801136 |
||||||||
0.0227 |
801136 |
||||||||
0.0205 |
723262 |
||||||||
0.0205 |
723262 |
||||||||
0.0199 |
702860 |
||||||||
0.0199 |
702860 |
||||||||
0.019 |
670516 |
||||||||
0.019 |
670516 |
||||||||
0.0182 |
643148 |
||||||||
0.0178 |
628220 |
||||||||
0.0166 |
587168 |
||||||||
0.0166 |
587168 |
||||||||
0.016 |
566020 |
||||||||
0.016 |
566020 |
||||||||
0.0158 |
559800 |
||||||||
0.0158 |
559800 |
||||||||
0.0157 |
554824 |
||||||||
0.0155 |
548977 |
||||||||
0.0143 |
506743 |
||||||||
0.0143 |
506743 |
||||||||
0.0143 |
506308 |
||||||||
0.0143 |
506308 |
||||||||
0.014 |
493868 |
||||||||
0.014 |
493868 |
||||||||
0.0136 |
481428 |
||||||||
0.0128 |
452816 |
||||||||
0.0126 |
444917 |
||||||||
0.0123 |
435400 |
||||||||
0.0122 |
429180 |
||||||||
0.0119 |
418793 |
||||||||
0.0114 |
401812 |
||||||||
0.0114 |
401812 |
||||||||
0.0113 |
398080 |
||||||||
0.0113 |
398080 |
||||||||
0.0108 |
380664 |
||||||||
0.0108 |
380664 |
||||||||
0.0107 |
378176 |
||||||||
0.0099 |
348320 |
||||||||
0.0097 |
342100 |
||||||||
0.0097 |
342100 |
||||||||
0.0096 |
339612 |
||||||||
0.0094 |
330904 |
||||||||
0.0094 |
330904 |
||||||||
0.0091 |
322196 |
||||||||
0.0091 |
322196 |
||||||||
0.0086 |
303536 |
||||||||
0.0081 |
286120 |
||||||||
0.0081 |
284876 |
||||||||
0.0081 |
284876 |
||||||||
0.0074 |
261240 |
||||||||
0.0074 |
261240 |
||||||||
0.0071 |
252532 |
||||||||
0.0071 |
252532 |
||||||||
0.0067 |
236360 |
||||||||
0.0067 |
235116 |
||||||||
0.0067 |
235116 |
||||||||
0.0066 |
233872 |
||||||||
0.0065 |
230140 |
||||||||
0.0065 |
230140 |
||||||||
0.0064 |
224666 |
||||||||
0.0064 |
224666 |
||||||||
0.0063 |
223920 |
||||||||
0.0063 |
223920 |
||||||||
0.0059 |
208992 |
||||||||
0.0059 |
208992 |
||||||||
0.0055 |
195308 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0055 |
194126 |
||||||||
0.0049 |
174160 |
||||||||
0.0049 |
174160 |
||||||||
0.0049 |
174160 |
||||||||
0.0049 |
174160 |
||||||||
0.0047 |
165452 |
||||||||
0.0047 |
165452 |
||||||||
0.0046 |
161720 |
||||||||
0.0046 |
161720 |
||||||||
0.0041 |
143060 |
||||||||
0.0041 |
143060 |
||||||||
0.0041 |
143060 |
||||||||
0.0035 |
123156 |
||||||||
0.0033 |
118180 |
||||||||
0.0033 |
118180 |
||||||||
0.0033 |
115692 |
||||||||
0.0033 |
115692 |
||||||||
0.0033 |
115692 |
||||||||
0.0032 |
111960 |
||||||||
0.0032 |
111960 |
||||||||
0.003 |
106984 |
||||||||
0.003 |
106984 |
||||||||
0.003 |
104496 |
||||||||
0.003 |
104496 |
||||||||
0.0027 |
95788 |
||||||||
0.0027 |
95788 |
||||||||
0.0026 |
91496.2 |
||||||||
0.0026 |
91496.2 |
||||||||
0.0022 |
78372 |
||||||||
0.0022 |
78372 |
||||||||
0.0019 |
68420 |
||||||||
0.0019 |
68420 |
||||||||
0.0019 |
65932 |
||||||||
0.0017 |
60956 |
||||||||
0.0017 |
60956 |
||||||||
0.0017 |
58468 |
||||||||
0.0017 |
58468 |
||||||||
0.0015 |
52248 |
||||||||
0.0015 |
52248 |
||||||||
0.0015 |
52248 |
||||||||
0.0015 |
52248 |
||||||||
0.0014 |
49760 |
||||||||
0.0012 |
42731.4 |
||||||||
0.0012 |
42731.4 |
||||||||
0.001 |
34832 |
||||||||
0.0009 |
31100 |
||||||||
0.0009 |
31100 |
||||||||
0.0007 |
24880 |
||||||||
0.0007 |
24880 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
19406.4 |
||||||||
0.0005 |
17664.8 |
||||||||
0.0005 |
17416 |
||||||||
0.0004 |
14928 |
||||||||
0.0004 |
14928 |
||||||||
0.0004 |
13248.6 |
||||||||
0.0004 |
13248.6 |
||||||||
0.0004 |
12440 |
||||||||
0.0004 |
12440 |
||||||||
0.0003 |
10636.2 |
||||||||
0.0003 |
10636.2 |
||||||||
0.0003 |
9952 |
||||||||
0.0003 |
9952 |
||||||||
0.0002 |
8708 |
||||||||
0.0002 |
8708 |
||||||||
0.0002 |
8459.2 |
||||||||
0.0002 |
8459.2 |
||||||||
0.0002 |
8459.2 |
||||||||
0.0002 |
8459.2 |
||||||||
0.0002 |
7775 |
||||||||
0.0002 |
7090.8 |
||||||||
0.0002 |
6593.2 |
||||||||
0.0002 |
6593.2 |
||||||||
0.0002 |
6593.2 |
||||||||
0.0002 |
6593.2 |
||||||||
0.0002 |
6593.2 |
||||||||
0.0002 |
6220 |
||||||||
0.0002 |
6220 |
||||||||
0.0001 |
5287 |
||||||||
0.0001 |
4976 |
||||||||
0.0001 |
4976 |
||||||||
0.0001 |
4416.2 |
||||||||
0.0001 |
4416.2 |
||||||||
0.0001 |
4291.8 |
||||||||
0.0001 |
3732 |
||||||||
0.0001 |
3732 |
||||||||
0.0001 |
3732 |
||||||||
0.0001 |
3732 |
||||||||
0.0001 |
2612.4 |
||||||||
0.0001 |
2612.4 |
||||||||
0.0001 |
2612.4 |
||||||||
0.0001 |
2550.2 |
||||||||
0.0001 |
2550.2 |
||||||||
0.0001 |
2363.6 |
||||||||
0.0001 |
1990.4 |
||||||||
0.0001 |
1990.4 |
||||||||
0 |
1244 |
||||||||
0 |
1244 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1578 |
5558570 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0833 |
53500400 |
||||||||
1.0434 |
51529600 |
||||||||
1.0434 |
51529600 |
||||||||
1.0061 |
49687000 |
||||||||
1.0061 |
49687000 |
||||||||
0.9248 |
45671200 |
||||||||
0.9248 |
45671200 |
||||||||
0.8705 |
42992700 |
||||||||
0.7815 |
38594800 |
||||||||
0.7401 |
36551400 |
||||||||
0.7396 |
35675800 |
||||||||
0.7396 |
35675800 |
||||||||
0.603 |
29780000 |
||||||||
0.4622 |
22828100 |
||||||||
0.4622 |
22828100 |
||||||||
0.4437 |
21915000 |
||||||||
0.3478 |
17178900 |
||||||||
0.3328 |
16027400 |
||||||||
0.3328 |
16027400 |
||||||||
0.2968 |
14658800 |
||||||||
0.2968 |
14658800 |
||||||||
0.2372 |
11716100 |
||||||||
0.2149 |
10611500 |
||||||||
0.2122 |
10481300 |
||||||||
0.2122 |
10481300 |
||||||||
0.1996 |
9855780 |
||||||||
0.1996 |
9855780 |
||||||||
0.1856 |
9164120 |
||||||||
0.183 |
9035920 |
||||||||
0.183 |
9035920 |
||||||||
0.1627 |
8035740 |
||||||||
0.1575 |
7779820 |
||||||||
0.1568 |
7743300 |
||||||||
0.1506 |
7438920 |
||||||||
0.0986 |
4870000 |
||||||||
0.0974 |
4809120 |
||||||||
0.0974 |
4809120 |
||||||||
0.0821 |
4054280 |
||||||||
0.0668 |
3299420 |
||||||||
0.0668 |
3299420 |
||||||||
0.0648 |
3202020 |
||||||||
0.0646 |
3189850 |
||||||||
0.0629 |
3104620 |
||||||||
0.0629 |
3104620 |
||||||||
0.0628 |
3102190 |
||||||||
0.0626 |
3092450 |
||||||||
0.0619 |
3056660 |
||||||||
0.0619 |
3056660 |
||||||||
0.0557 |
2751550 |
||||||||
0.0557 |
2751550 |
||||||||
0.0523 |
2584510 |
||||||||
0.0523 |
2581100 |
||||||||
0.0523 |
2581100 |
||||||||
0.0505 |
2495880 |
||||||||
0.0493 |
2435000 |
||||||||
0.0493 |
2435000 |
||||||||
0.0493 |
2435000 |
||||||||
0.0493 |
2435000 |
||||||||
0.0441 |
2175550 |
||||||||
0.0431 |
2130620 |
||||||||
0.0394 |
1948000 |
||||||||
0.0362 |
1789720 |
||||||||
0.0357 |
1765380 |
||||||||
0.0355 |
1753200 |
||||||||
0.0318 |
1570580 |
||||||||
0.0318 |
1570580 |
||||||||
0.0318 |
1570580 |
||||||||
0.0303 |
1497520 |
||||||||
0.0301 |
1485350 |
||||||||
0.0284 |
1400120 |
||||||||
0.0284 |
1400120 |
||||||||
0.0256 |
1266690 |
||||||||
0.0247 |
1217500 |
||||||||
0.0247 |
1217500 |
||||||||
0.0244 |
1205320 |
||||||||
0.0244 |
1205320 |
||||||||
0.0242 |
1193150 |
||||||||
0.0242 |
1193150 |
||||||||
0.0232 |
1144450 |
||||||||
0.0227 |
1120100 |
||||||||
0.0227 |
1120100 |
||||||||
0.0222 |
1095750 |
||||||||
0.0219 |
1083580 |
||||||||
0.0219 |
1083580 |
||||||||
0.0219 |
1083580 |
||||||||
0.0219 |
1083580 |
||||||||
0.021 |
1034880 |
||||||||
0.0204 |
1007720 |
||||||||
0.0182 |
900950 |
||||||||
0.0182 |
900950 |
||||||||
0.017 |
840075 |
||||||||
0.0165 |
815725 |
||||||||
0.016 |
791375 |
||||||||
0.0143 |
708463 |
||||||||
0.0143 |
708463 |
||||||||
0.0143 |
706150 |
||||||||
0.0136 |
669625 |
||||||||
0.0136 |
669625 |
||||||||
0.0131 |
645275 |
||||||||
0.0131 |
645275 |
||||||||
0.0128 |
633100 |
||||||||
0.0128 |
633100 |
||||||||
0.0128 |
633100 |
||||||||
0.0126 |
622021 |
||||||||
0.0119 |
585496 |
||||||||
0.0118 |
584400 |
||||||||
0.0113 |
560050 |
||||||||
0.0106 |
523525 |
||||||||
0.0106 |
523525 |
||||||||
0.0104 |
511350 |
||||||||
0.0104 |
511350 |
||||||||
0.0104 |
511350 |
||||||||
0.0104 |
511350 |
||||||||
0.0101 |
499175 |
||||||||
0.0101 |
499175 |
||||||||
0.0101 |
499175 |
||||||||
0.0101 |
499175 |
||||||||
0.0099 |
487000 |
||||||||
0.0081 |
401775 |
||||||||
0.0081 |
401775 |
||||||||
0.0074 |
365250 |
||||||||
0.0074 |
365250 |
||||||||
0.0074 |
365250 |
||||||||
0.0074 |
365250 |
||||||||
0.0074 |
365250 |
||||||||
0.0071 |
353075 |
||||||||
0.0071 |
353075 |
||||||||
0.0067 |
328725 |
||||||||
0.0067 |
328725 |
||||||||
0.0067 |
328725 |
||||||||
0.0064 |
316550 |
||||||||
0.0064 |
316550 |
||||||||
0.0059 |
292200 |
||||||||
0.0059 |
292200 |
||||||||
0.0059 |
292200 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0055 |
271381 |
||||||||
0.0052 |
255675 |
||||||||
0.0052 |
255675 |
||||||||
0.0049 |
243500 |
||||||||
0.0049 |
243500 |
||||||||
0.0049 |
243500 |
||||||||
0.0047 |
231325 |
||||||||
0.0047 |
231325 |
||||||||
0.0044 |
219150 |
||||||||
0.0044 |
219150 |
||||||||
0.0042 |
206975 |
||||||||
0.0039 |
194800 |
||||||||
0.0039 |
194800 |
||||||||
0.0038 |
186643 |
||||||||
0.0038 |
186643 |
||||||||
0.0037 |
182625 |
||||||||
0.0037 |
182625 |
||||||||
0.0037 |
182625 |
||||||||
0.0037 |
182625 |
||||||||
0.0032 |
158275 |
||||||||
0.0032 |
158275 |
||||||||
0.0032 |
158275 |
||||||||
0.0032 |
158275 |
||||||||
0.0032 |
158275 |
||||||||
0.003 |
146100 |
||||||||
0.003 |
146100 |
||||||||
0.0026 |
127959 |
||||||||
0.0026 |
127959 |
||||||||
0.0025 |
121750 |
||||||||
0.0022 |
109575 |
||||||||
0.0022 |
109575 |
||||||||
0.0022 |
109575 |
||||||||
0.0022 |
109575 |
||||||||
0.002 |
97400 |
||||||||
0.002 |
97400 |
||||||||
0.0019 |
92164.8 |
||||||||
0.0018 |
88634 |
||||||||
0.0018 |
88634 |
||||||||
0.0017 |
85225 |
||||||||
0.0017 |
85225 |
||||||||
0.0017 |
84129.2 |
||||||||
0.0017 |
84129.2 |
||||||||
0.0016 |
76702.5 |
||||||||
0.0016 |
76702.5 |
||||||||
0.0015 |
73050 |
||||||||
0.0015 |
73050 |
||||||||
0.0015 |
73050 |
||||||||
0.0015 |
73050 |
||||||||
0.0013 |
66475.5 |
||||||||
0.0013 |
66475.5 |
||||||||
0.0012 |
60875 |
||||||||
0.0012 |
60875 |
||||||||
0.0012 |
60875 |
||||||||
0.0012 |
60875 |
||||||||
0.001 |
48700 |
||||||||
0.001 |
48700 |
||||||||
0.001 |
48700 |
||||||||
0.0007 |
36525 |
||||||||
0.0007 |
36525 |
||||||||
0.0007 |
36525 |
||||||||
0.0007 |
36525 |
||||||||
0.0007 |
36525 |
||||||||
0.0006 |
27880.8 |
||||||||
0.0006 |
27880.8 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
27150.2 |
||||||||
0.0005 |
24715.2 |
||||||||
0.0005 |
24350 |
||||||||
0.0005 |
24350 |
||||||||
0.0005 |
24350 |
||||||||
0.0005 |
23497.8 |
||||||||
0.0005 |
23497.8 |
||||||||
0.0004 |
21184.5 |
||||||||
0.0004 |
21184.5 |
||||||||
0.0004 |
20575.8 |
||||||||
0.0004 |
20575.8 |
||||||||
0.0004 |
18627.8 |
||||||||
0.0004 |
18506 |
||||||||
0.0004 |
18506 |
||||||||
0.0004 |
17653.8 |
||||||||
0.0004 |
17653.8 |
||||||||
0.0004 |
17410.2 |
||||||||
0.0004 |
17410.2 |
||||||||
0.0003 |
14853.5 |
||||||||
0.0003 |
14853.5 |
||||||||
0.0003 |
14853.5 |
||||||||
0.0003 |
14853.5 |
||||||||
0.0002 |
12175 |
||||||||
0.0002 |
12175 |
||||||||
0.0002 |
12175 |
||||||||
0.0002 |
12175 |
||||||||
0.0002 |
12175 |
||||||||
0.0002 |
12175 |
||||||||
0.0002 |
11809.8 |
||||||||
0.0002 |
11809.8 |
||||||||
0.0002 |
11809.8 |
||||||||
0.0002 |
11809.8 |
||||||||
0.0002 |
11809.8 |
||||||||
0.0002 |
11809.8 |
||||||||
0.0002 |
10835.8 |
||||||||
0.0002 |
9740 |
||||||||
0.0002 |
9740 |
||||||||
0.0002 |
9740 |
||||||||
0.0002 |
9253 |
||||||||
0.0002 |
9253 |
||||||||
0.0002 |
9253 |
||||||||
0.0002 |
9253 |
||||||||
0.0002 |
9253 |
||||||||
0.0002 |
9253 |
||||||||
0.0002 |
9253 |
||||||||
0.0002 |
9253 |
||||||||
0.0002 |
8887.75 |
||||||||
0.0002 |
8887.75 |
||||||||
0.0002 |
7426.75 |
||||||||
0.0001 |
7183.25 |
||||||||
0.0001 |
7183.25 |
||||||||
0.0001 |
6209.25 |
||||||||
0.0001 |
6209.25 |
||||||||
0.0001 |
5965.75 |
||||||||
0.0001 |
5113.5 |
||||||||
0.0001 |
5113.5 |
||||||||
0.0001 |
3652.5 |
||||||||
0.0001 |
3652.5 |
||||||||
0.0001 |
3652.5 |
||||||||
0.0001 |
3287.25 |
||||||||
0.0001 |
2800.25 |
||||||||
0.0001 |
2800.25 |
||||||||
0.0001 |
2800.25 |
||||||||
0.0001 |
2800.25 |
||||||||
0 |
2435 |
||||||||
0 |
2435 |
||||||||
0 |
852.25 |
||||||||
0 |
852.25 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8494 |
17436100 |
||||||||
0.8494 |
17436100 |
||||||||
0.0638 |
1308660 |
||||||||
0.0638 |
1308660 |
||||||||
0.0003 |
5388.6 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.0174 |
71616600 |
||||||||
2.2964 |
54504600 |
||||||||
1.3934 |
33070900 |
||||||||
1.3934 |
33070900 |
||||||||
1.125 |
26701200 |
||||||||
0.9389 |
22283200 |
||||||||
0.6714 |
15936300 |
||||||||
0.6423 |
15244600 |
||||||||
0.5255 |
12473000 |
||||||||
0.5059 |
12008300 |
||||||||
0.4908 |
11648100 |
||||||||
0.4639 |
11009400 |
||||||||
0.4639 |
11009400 |
||||||||
0.4488 |
10650800 |
||||||||
0.4488 |
10650800 |
||||||||
0.3963 |
9404760 |
||||||||
0.3631 |
8618550 |
||||||||
0.3158 |
7494580 |
||||||||
0.3158 |
7494580 |
||||||||
0.281 |
6668920 |
||||||||
0.2788 |
6615960 |
||||||||
0.2656 |
6304450 |
||||||||
0.2656 |
6304450 |
||||||||
0.2608 |
6189190 |
||||||||
0.2606 |
6185780 |
||||||||
0.2606 |
6185780 |
||||||||
0.2539 |
6026160 |
||||||||
0.2539 |
6026160 |
||||||||
0.2476 |
5876640 |
||||||||
0.2405 |
5707680 |
||||||||
0.2405 |
5707680 |
||||||||
0.2394 |
5681420 |
||||||||
0.2394 |
5681420 |
||||||||
0.2319 |
5503410 |
||||||||
0.2319 |
5503410 |
||||||||
0.2318 |
5500450 |
||||||||
0.2144 |
5088060 |
||||||||
0.2081 |
4939720 |
||||||||
0.1952 |
4632360 |
||||||||
0.1925 |
4568870 |
||||||||
0.1925 |
4568870 |
||||||||
0.1828 |
4338200 |
||||||||
0.1828 |
4338200 |
||||||||
0.1826 |
4334940 |
||||||||
0.1826 |
4334940 |
||||||||
0.1819 |
4316690 |
||||||||
0.1792 |
4252610 |
||||||||
0.1736 |
4120890 |
||||||||
0.1683 |
3993910 |
||||||||
0.166 |
3939020 |
||||||||
0.1525 |
3619640 |
||||||||
0.1525 |
3619640 |
||||||||
0.1481 |
3515660 |
||||||||
0.1413 |
3352480 |
||||||||
0.1413 |
3352480 |
||||||||
0.1352 |
3209040 |
||||||||
0.1352 |
3209040 |
||||||||
0.1077 |
2555600 |
||||||||
0.1077 |
2555600 |
||||||||
0.1038 |
2462440 |
||||||||
0.1011 |
2399100 |
||||||||
0.1011 |
2399100 |
||||||||
0.0957 |
2272270 |
||||||||
0.0956 |
2269600 |
||||||||
0.095 |
2254770 |
||||||||
0.095 |
2254770 |
||||||||
0.0938 |
2225100 |
||||||||
0.0938 |
2225100 |
||||||||
0.0906 |
2150930 |
||||||||
0.0869 |
2061930 |
||||||||
0.0869 |
2061930 |
||||||||
0.0864 |
2050500 |
||||||||
0.0864 |
2050500 |
||||||||
0.0813 |
1928420 |
||||||||
0.0813 |
1928420 |
||||||||
0.0813 |
1928420 |
||||||||
0.0813 |
1928420 |
||||||||
0.0806 |
1913590 |
||||||||
0.0806 |
1913590 |
||||||||
0.0792 |
1878870 |
||||||||
0.0788 |
1869080 |
||||||||
0.0788 |
1869080 |
||||||||
0.0785 |
1863000 |
||||||||
0.0785 |
1863000 |
||||||||
0.0763 |
1809750 |
||||||||
0.075 |
1780080 |
||||||||
0.0719 |
1705910 |
||||||||
0.0719 |
1705910 |
||||||||
0.0681 |
1616910 |
||||||||
0.0681 |
1616910 |
||||||||
0.0663 |
1572400 |
||||||||
0.0594 |
1409230 |
||||||||
0.0594 |
1409230 |
||||||||
0.0575 |
1364880 |
||||||||
0.0575 |
1364880 |
||||||||
0.0569 |
1351530 |
||||||||
0.0569 |
1351530 |
||||||||
0.0569 |
1349890 |
||||||||
0.0531 |
1260890 |
||||||||
0.0531 |
1260890 |
||||||||
0.0517 |
1227810 |
||||||||
0.0481 |
1142220 |
||||||||
0.0481 |
1142220 |
||||||||
0.0438 |
1038380 |
||||||||
0.0431 |
1023550 |
||||||||
0.0425 |
1009310 |
||||||||
0.0394 |
934542 |
||||||||
0.0388 |
919708 |
||||||||
0.0369 |
875206 |
||||||||
0.0369 |
875206 |
||||||||
0.0364 |
863190 |
||||||||
0.0364 |
863190 |
||||||||
0.0356 |
845538 |
||||||||
0.0356 |
845538 |
||||||||
0.0319 |
757869 |
||||||||
0.0319 |
756534 |
||||||||
0.0313 |
741700 |
||||||||
0.0301 |
713367 |
||||||||
0.0288 |
682364 |
||||||||
0.0288 |
682364 |
||||||||
0.0279 |
661151 |
||||||||
0.025 |
593360 |
||||||||
0.025 |
593360 |
||||||||
0.025 |
593360 |
||||||||
0.0231 |
548858 |
||||||||
0.0219 |
519190 |
||||||||
0.0213 |
504356 |
||||||||
0.0213 |
504356 |
||||||||
0.0194 |
459854 |
||||||||
0.0194 |
459854 |
||||||||
0.0188 |
445020 |
||||||||
0.0188 |
445020 |
||||||||
0.0188 |
445020 |
||||||||
0.0188 |
445020 |
||||||||
0.0181 |
430186 |
||||||||
0.0181 |
430186 |
||||||||
0.0181 |
430186 |
||||||||
0.0175 |
415352 |
||||||||
0.0175 |
415352 |
||||||||
0.0175 |
415352 |
||||||||
0.0175 |
415352 |
||||||||
0.0169 |
400518 |
||||||||
0.0169 |
400518 |
||||||||
0.015 |
356016 |
||||||||
0.015 |
356016 |
||||||||
0.0144 |
341182 |
||||||||
0.0144 |
341182 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0139 |
330650 |
||||||||
0.0138 |
326348 |
||||||||
0.0138 |
326348 |
||||||||
0.0131 |
311514 |
||||||||
0.0119 |
281846 |
||||||||
0.0119 |
281846 |
||||||||
0.0106 |
252178 |
||||||||
0.0106 |
252178 |
||||||||
0.0106 |
252178 |
||||||||
0.01 |
237344 |
||||||||
0.01 |
237344 |
||||||||
0.01 |
237344 |
||||||||
0.01 |
237344 |
||||||||
0.01 |
237344 |
||||||||
0.0094 |
222510 |
||||||||
0.0094 |
222510 |
||||||||
0.0094 |
222510 |
||||||||
0.0088 |
207676 |
||||||||
0.0088 |
207676 |
||||||||
0.0088 |
207676 |
||||||||
0.0088 |
207676 |
||||||||
0.0088 |
207676 |
||||||||
0.0088 |
207676 |
||||||||
0.0084 |
199517 |
||||||||
0.0084 |
199517 |
||||||||
0.0081 |
192842 |
||||||||
0.0081 |
192842 |
||||||||
0.0075 |
178008 |
||||||||
0.0075 |
178008 |
||||||||
0.0075 |
178008 |
||||||||
0.0075 |
178008 |
||||||||
0.0069 |
163174 |
||||||||
0.0069 |
163174 |
||||||||
0.0066 |
155905 |
||||||||
0.0066 |
155905 |
||||||||
0.0063 |
148340 |
||||||||
0.0063 |
148340 |
||||||||
0.0063 |
148340 |
||||||||
0.0063 |
148340 |
||||||||
0.0063 |
148340 |
||||||||
0.0063 |
148340 |
||||||||
0.0063 |
148340 |
||||||||
0.0058 |
137214 |
||||||||
0.0056 |
133506 |
||||||||
0.0056 |
133506 |
||||||||
0.0056 |
133506 |
||||||||
0.0056 |
133506 |
||||||||
0.005 |
118672 |
||||||||
0.005 |
118672 |
||||||||
0.005 |
118672 |
||||||||
0.005 |
118672 |
||||||||
0.0045 |
106063 |
||||||||
0.0044 |
103838 |
||||||||
0.0044 |
103838 |
||||||||
0.0044 |
103838 |
||||||||
0.0044 |
103838 |
||||||||
0.0044 |
103838 |
||||||||
0.0043 |
102503 |
||||||||
0.0043 |
102503 |
||||||||
0.0039 |
93454.2 |
||||||||
0.0039 |
93454.2 |
||||||||
0.0038 |
89004 |
||||||||
0.0038 |
89004 |
||||||||
0.0038 |
89004 |
||||||||
0.0038 |
89004 |
||||||||
0.0034 |
80993.6 |
||||||||
0.0034 |
80993.6 |
||||||||
0.0031 |
74170 |
||||||||
0.0031 |
74170 |
||||||||
0.0031 |
74170 |
||||||||
0.0031 |
74170 |
||||||||
0.0031 |
74170 |
||||||||
0.0031 |
74170 |
||||||||
0.0031 |
74170 |
||||||||
0.0025 |
59336 |
||||||||
0.0025 |
59336 |
||||||||
0.0025 |
59336 |
||||||||
0.0025 |
59336 |
||||||||
0.0021 |
48803.9 |
||||||||
0.0021 |
48803.9 |
||||||||
0.0019 |
44502 |
||||||||
0.0019 |
44502 |
||||||||
0.0018 |
43018.6 |
||||||||
0.0016 |
37530 |
||||||||
0.0014 |
33969.9 |
||||||||
0.0014 |
33969.9 |
||||||||
0.0014 |
33969.9 |
||||||||
0.0014 |
33969.9 |
||||||||
0.0014 |
33969.9 |
||||||||
0.0014 |
33969.9 |
||||||||
0.0014 |
33969.9 |
||||||||
0.0014 |
33969.9 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
0.0014 |
33079.8 |
||||||||
点击近期部分数据内容 | ↑返回页顶↑ |