怡和嘉业(301367)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

怡和嘉业(301367)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘臻选健康混合C	014709	247060	0.435	15367100	7.79
天弘臻选健康混合A	014708	247060	0.435	15367100	7.79
圆信永丰兴源C	001966	227000	0.3997	14119400	2.77
圆信永丰兴源A	001965	227000	0.3997	14119400	2.77
中欧中证1000指数增强C	017920	130780	0.2303	8134520	0.9
中欧中证1000指数增强A	017919	130780	0.2303	8134520	0.9
建信高端医疗股票C	016352	96320	0.1696	5991100	3.65
建信高端医疗股票A	004683	96320	0.1696	5991100	3.65
东方龙混合	400001	89603	0.1578	5573310	3.47
中欧小盘成长混合C	015881	62920	0.1108	3913620	1.18
中欧小盘成长混合A	015880	62920	0.1108	3913620	1.18
建信恒稳价值混合	530016	25100	0.0442	1561220	4.01
国泰慧益一年持有混合C	017455	6400	0.0113	398080	0.19
国泰慧益一年持有混合A	017454	6400	0.0113	398080	0.19

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方龙混合	400001	64002	0.1578	5558570	3.49

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城环保优势股票	001975	439428	1.0833	53500400	1.16
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	423241	1.0434	51529600	1.09
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	423241	1.0434	51529600	1.09
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	408107	1.0061	49687000	2.38
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	408107	1.0061	49687000	2.38
安信医药健康股票C	010710	375123	0.9248	45671200	1.22
安信医药健康股票A	010709	375123	0.9248	45671200	1.22
景顺长城优选混合	260101	353123	0.8705	42992700	0.94
景顺长城创新成长混合	006435	317000	0.7815	38594800	1.1
东方精选混合	400003	300217	0.7401	36551400	4.29
中欧产业前瞻混合C	012391	300000	0.7396	35675800	2.59
中欧产业前瞻混合A	012390	300000	0.7396	35675800	2.59
易方达积极成长混合	110005	244600	0.603	29780000	1.13
圆信永丰兴源C	001966	187500	0.4622	22828100	1.25
圆信永丰兴源A	001965	187500	0.4622	22828100	1.25

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