蜂助手(301382)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

蜂助手(301382)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富中证人工智能产业ETF	515980	408	0.0011	15349	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	373	0.001	14032.3	0
华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	373	0.001	14032.3	0
华富中证100指数	410008	216	0.0006	8125.92	0
新华中证云计算50ETF	560660	121	0.0003	4552.02	0.01
南方中证全指医疗保健ETF	159877	111	0.0003	4175.82	0.01
国泰国证疫苗与生物科技ETF	159643	102	0.0003	3837.24	0
华富中证稀有金属主题ETF	561800	89	0.0002	3348.18	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平行业优选股票C	009538	104200	0.288	4026290	1.98
太平行业优选股票A	009537	104200	0.288	4026290	1.98
国联核心成长混合	004671	68300	0.1887	2639110	1.99
国联鑫起点混合C	001414	18000	0.0497	695520	1.97
国联鑫起点混合A	001413	18000	0.0497	695520	1.97
国富潜力组合混合H	960021	4080	0.0113	155285	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	4080	0.0113	155285	0.04
交银经济新动力混合A	519778	4080	0.0113	155285	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	4080	0.0113	155285	0
交银新成长混合	519736	4080	0.0113	155285	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4080	0.0113	155285	0
交银趋势优先混合A	519702	4080	0.0113	155285	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4080	0.0113	155285	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	4080	0.0113	155285	0.02
浦银安盛红利精选混合A	519115	4080	0.0113	155285	0.01
华安安信消费混合A	519002	4080	0.0113	155285	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	4080	0.0113	155285	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	4080	0.0113	155285	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4080	0.0113	155285	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4080	0.0113	155285	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	4080	0.0113	155285	0.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	4080	0.0113	155285	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	4080	0.0113	155285	0.02
国富研究精选混合A	450011	4080	0.0113	155285	0.06
国富潜力组合混合A	450003	4080	0.0113	155285	0.01
国富中国收益混合A	450001	4080	0.0113	155285	0.01
天弘安康颐养混合A	420009	4080	0.0113	155285	0.01
诺安中小盘精选混合	320011	4080	0.0113	155285	0.02
诺安成长混合	320007	4080	0.0113	155285	0
宝盈资源优选混合	213008	4080	0.0113	155285	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈策略增长混合	213003	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	4080	0.0113	155285	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	4080	0.0113	155285	0.01
融通新蓝筹混合	161601	4080	0.0113	155285	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4080	0.0113	155285	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	4080	0.0113	155285	0.03
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	4080	0.0113	155285	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4080	0.0113	155285	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	4080	0.0113	155285	0.02
易方达价值成长混合	110010	4080	0.0113	155285	0
易方达策略成长混合	110002	4080	0.0113	155285	0.02
博时回报灵活配置混合	050022	4080	0.0113	155285	0.04
华安逆向策略混合A	040035	4080	0.0113	155285	0
华安科技动力混合A	040025	4080	0.0113	155285	0.01
华安中小盘成长混合	040007	4080	0.0113	155285	0.01
国泰金龙行业混合	020003	4080	0.0113	155285	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	4080	0.0113	155285	0
国富中国收益混合C	018390	4080	0.0113	155285	0.01
国富研究精选混合C	018342	4080	0.0113	155285	0.06
国富沪港深成长精选股票C	017946	4080	0.0113	155285	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4080	0.0113	155285	0.02
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4080	0.0113	155285	0.02
国富估值优势混合C	017451	4080	0.0113	155285	0.04
鹏华睿投混合C	016950	4080	0.0113	155285	0.03
汇添富创新成长混合C	016627	4080	0.0113	155285	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	4080	0.0113	155285	0.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	4080	0.0113	155285	0.01
嘉实安益混合A	016322	4080	0.0113	155285	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	4080	0.0113	155285	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	4080	0.0113	155285	0.01
华安优嘉精选混合C	016022	4080	0.0113	155285	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	4080	0.0113	155285	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4080	0.0113	155285	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	4080	0.0113	155285	0.03
汇添富社会责任混合D	015193	4080	0.0113	155285	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	4080	0.0113	155285	0.02
华安科技动力混合C	014975	4080	0.0113	155285	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	4080	0.0113	155285	0
华安低碳生活混合C	014970	4080	0.0113	155285	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	4080	0.0113	155285	0.04
华安价值驱动一年持有混合A	014878	4080	0.0113	155285	0.04
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	4080	0.0113	155285	0.01
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	4080	0.0113	155285	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4080	0.0113	155285	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4080	0.0113	155285	0.01
交银经济新动力混合C	014096	4080	0.0113	155285	0
嘉实内需精选混合C	014075	4080	0.0113	155285	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	4080	0.0113	155285	0.02
交银启诚混合C	014039	4080	0.0113	155285	0
交银启诚混合A	014038	4080	0.0113	155285	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	4080	0.0113	155285	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	4080	0.0113	155285	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	4080	0.0113	155285	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	4080	0.0113	155285	0.01
博时时代消费混合C	013837	4080	0.0113	155285	0.04
博时时代消费混合A	013836	4080	0.0113	155285	0.04
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4080	0.0113	155285	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4080	0.0113	155285	0.01
华安安信消费混合C	013686	4080	0.0113	155285	0
华安研究领航混合C	013662	4080	0.0113	155285	0.02
华安研究领航混合A	013661	4080	0.0113	155285	0.02
华安逆向策略混合C	013638	4080	0.0113	155285	0
华安智能装备主题股票C	013622	4080	0.0113	155285	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	4080	0.0113	155285	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	4080	0.0113	155285	0.04
华安研究精选混合C	013506	4080	0.0113	155285	0.02
交银趋势优先混合C	013430	4080	0.0113	155285	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4080	0.0113	155285	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4080	0.0113	155285	0.02
创金合信碳中和混合C	013161	4080	0.0113	155285	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	4080	0.0113	155285	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	4080	0.0113	155285	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4080	0.0113	155285	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4080	0.0113	155285	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4080	0.0113	155285	0.01
诺安积极回报混合C	012847	4080	0.0113	155285	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4080	0.0113	155285	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4080	0.0113	155285	0.01
国富优质企业一年持有期混合C	012511	4080	0.0113	155285	0.03
国富优质企业一年持有期混合A	012510	4080	0.0113	155285	0.03
华安研究智选混合C	011693	4080	0.0113	155285	0
华安研究智选混合A	011692	4080	0.0113	155285	0
华安研究驱动混合C	011664	4080	0.0113	155285	0.01
华安研究驱动混合A	011663	4080	0.0113	155285	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	4080	0.0113	155285	0.01
华泰柏瑞医疗健康混合C	011453	4080	0.0113	155285	0.03
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4080	0.0113	155285	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4080	0.0113	155285	0.01
华安聚嘉精选混合C	011252	4080	0.0113	155285	0.01
华安聚嘉精选混合A	011251	4080	0.0113	155285	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	4080	0.0113	155285	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	4080	0.0113	155285	0.01
永赢惠添益混合C	011204	4080	0.0113	155285	0.04
永赢惠添益混合A	011203	4080	0.0113	155285	0.04
华安精致生活混合C	011129	4080	0.0113	155285	0
华安精致生活混合A	011128	4080	0.0113	155285	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4080	0.0113	155285	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4080	0.0113	155285	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	4080	0.0113	155285	0
鹏华汇智优选混合A	010894	4080	0.0113	155285	0
恒越内需驱动混合C	010702	4080	0.0113	155285	0.03
恒越内需驱动混合A	010701	4080	0.0113	155285	0.03
恒越成长精选混合C	010623	4080	0.0113	155285	0.01
恒越成长精选混合A	010622	4080	0.0113	155285	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	4080	0.0113	155285	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	4080	0.0113	155285	0
华安汇嘉精选混合C	010386	4080	0.0113	155285	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	4080	0.0113	155285	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	4080	0.0113	155285	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	4080	0.0113	155285	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	4080	0.0113	155285	0
鹏华成长智选混合A	010264	4080	0.0113	155285	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	4080	0.0113	155285	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	4080	0.0113	155285	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4080	0.0113	155285	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4080	0.0113	155285	0.01
易方达创新成长混合	009808	4080	0.0113	155285	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	4080	0.0113	155285	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	4080	0.0113	155285	0.02
工银新兴制造混合C	009708	4080	0.0113	155285	0.02
工银新兴制造混合A	009707	4080	0.0113	155285	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	4080	0.0113	155285	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	4080	0.0113	155285	0.02
宝盈创新驱动股票A	009491	4080	0.0113	155285	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	4080	0.0113	155285	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	4080	0.0113	155285	0.01
鹏华成长价值混合C	009331	4080	0.0113	155285	0.02
鹏华成长价值混合A	009330	4080	0.0113	155285	0.02
天弘安康颐养混合C	009308	4080	0.0113	155285	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4080	0.0113	155285	0.02
博时科技创新混合C	009058	4080	0.0113	155285	0.02
博时科技创新混合A	009057	4080	0.0113	155285	0.02
交银创新领航混合	008955	4080	0.0113	155285	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	4080	0.0113	155285	0.02
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	4080	0.0113	155285	0.02
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	4080	0.0113	155285	0.02
华商恒益稳健混合	008488	4080	0.0113	155285	0.01
中欧启航三年混合C	008376	4080	0.0113	155285	0.01
中欧启航三年混合A	008375	4080	0.0113	155285	0.01
国泰蓝筹精选混合C	008175	4080	0.0113	155285	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	4080	0.0113	155285	0.03
宝盈先进制造混合C	007579	4080	0.0113	155285	0.02
工银沪港深股票C	007512	4080	0.0113	155285	0.01
易方达科技创新混合	007346	4080	0.0113	155285	0
嘉实科技创新混合	007343	4080	0.0113	155285	0.01
恒越研究精选混合C	007192	4080	0.0113	155285	0.03
鹏华研究智选混合	007146	4080	0.0113	155285	0.03
嘉实互通精选股票	006803	4080	0.0113	155285	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	4080	0.0113	155285	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	4080	0.0113	155285	0.01
永赢消费主题C	006253	4080	0.0113	155285	0.01
永赢消费主题A	006252	4080	0.0113	155285	0.01
华安低碳生活混合A	006122	4080	0.0113	155285	0.02
恒越研究精选混合A	006049	4080	0.0113	155285	0.03
国富估值优势混合A	006039	4080	0.0113	155285	0.04
创金合信工业周期股票C	005969	4080	0.0113	155285	0
创金合信工业周期股票A	005968	4080	0.0113	155285	0
宝盈人工智能股票C	005963	4080	0.0113	155285	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	4080	0.0113	155285	0.02
创金合信新能源汽车股票C	005928	4080	0.0113	155285	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	4080	0.0113	155285	0
鹏华产业精选混合A	005812	4080	0.0113	155285	0.03
华泰柏瑞医疗健康混合A	005805	4080	0.0113	155285	0.03
永赢惠添利灵活配置混合	005711	4080	0.0113	155285	0.02
华安研究精选混合A	005630	4080	0.0113	155285	0.02
鹏华睿投混合A	005434	4080	0.0113	155285	0.03
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	4080	0.0113	155285	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	4080	0.0113	155285	0
嘉实农业产业股票A	003634	4080	0.0113	155285	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	4080	0.0113	155285	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	4080	0.0113	155285	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	4080	0.0113	155285	0.06
创金合信消费主题股票A	003190	4080	0.0113	155285	0.06
嘉实安益混合C	003187	4080	0.0113	155285	0
诺安和鑫混合	002560	4080	0.0113	155285	0.01
博时丝路主题股票C	002556	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	4080	0.0113	155285	0.03
工银沪港深股票A	002387	4080	0.0113	155285	0.01
国寿安保稳惠混合	002148	4080	0.0113	155285	0.02
工银新得益混合	002006	4080	0.0113	155285	0.03
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	4080	0.0113	155285	0.04
诺安积极回报混合A	001706	4080	0.0113	155285	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	4080	0.0113	155285	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	4080	0.0113	155285	0.01
博时丝路主题股票A	001236	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	4080	0.0113	155285	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	4080	0.0113	155285	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	4080	0.0113	155285	0
工银美丽城镇股票A	001043	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	4080	0.0113	155285	0.02
宝盈科技30混合	000698	4080	0.0113	155285	0.02
汇添富环保行业股票	000696	4080	0.0113	155285	0
易方达新兴成长混合	000404	4080	0.0113	155285	0
华安沪深300增强C	000313	4080	0.0113	155285	0.01
华安沪深300增强A	000312	4080	0.0113	155285	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	4080	0.0113	155285	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	4080	0.0113	155285	0.02
太平睿安混合C	010269	4014	0.0111	152769	0.04
太平睿安混合A	010268	4014	0.0111	152769	0.04
汇安丰利混合C	003887	4014	0.0111	152769	0.03
汇安丰利混合A	003886	4014	0.0111	152769	0.03
民生加银积极成长混合	690011	3884	0.0107	147822	0.05
浦银安盛先进制造混合C	007067	3819	0.0106	145351	0.04
浦银安盛先进制造混合A	007066	3819	0.0106	145351	0.04
汇添富新兴消费股票D	015195	3786	0.0105	144093	0.05
汇添富新兴消费股票C	015194	3786	0.0105	144093	0.05
汇添富新兴消费股票A	001726	3786	0.0105	144093	0.05
诺安积极配置混合C	006008	3721	0.0103	141616	0.05
诺安积极配置混合A	006007	3721	0.0103	141616	0.05
宝盈基础产业混合C	010384	3655	0.0101	139106	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	3655	0.0101	139106	0.03
东吴多策略混合A	580009	3623	0.01	137887	0.05
东吴多策略混合C	011949	3623	0.01	137887	0.05
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	3557	0.0098	135378	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	3557	0.0098	135378	0.05
国泰景气优选混合C	012881	3525	0.0097	134159	0.04
国泰景气优选混合A	012880	3525	0.0097	134159	0.04
国富价值成长一年持有期混合C	010272	3525	0.0097	134159	0.05
国富价值成长一年持有期混合A	010271	3525	0.0097	134159	0.05
华安科技创新混合C	016523	3492	0.0096	132901	0.03
华安科技创新混合A	008635	3492	0.0096	132901	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	3460	0.0096	131688	0.04
创金合信新材料新能源股票C	011143	3362	0.0093	127953	0.05
创金合信新材料新能源股票A	011142	3362	0.0093	127953	0.05
国寿安保盛泽三年持有期混合C	013324	3133	0.0087	119238	0.04
国寿安保盛泽三年持有期混合A	013323	3133	0.0087	119238	0.04
创金合信优选回报混合	005076	2970	0.0082	113038	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2741	0.0076	104317	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2741	0.0076	104317	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2709	0.0075	103104	0.05
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2709	0.0075	103104	0.05
博时新能源汽车主题混合C	011939	2676	0.0074	101846	0.04
博时新能源汽车主题混合A	011938	2676	0.0074	101846	0.04
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2578	0.0071	98117.5	0.01
国泰事件驱动混合A	020023	2546	0.007	96898.4	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	2546	0.007	96898.4	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	2546	0.007	96898.4	0.04
鑫元专精特新混合A	015071	2546	0.007	96898.4	0.04
鹏华策略回报混合	004986	2480	0.0069	94388.8	0.03
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2448	0.0068	93169.7	0.04
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2448	0.0068	93169.7	0.04
华商均衡30混合	010656	2415	0.0067	91912	0.04
富荣福锦混合C	005165	2284	0.0063	86925.6	0.04
富荣福锦混合A	005164	2284	0.0063	86925.6	0.04
国寿安保策略精选混合(LOF)	168002	2219	0.0061	84454.6	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	2219	0.0061	84454.6	0.04
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	2219	0.0061	84454.6	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	2121	0.0059	80720	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	2121	0.0059	80720	0.05
鹏华价值精选股票	206012	2023	0.0056	76991.3	0.03
融通产业趋势先锋股票	008445	1991	0.0055	75772.2	0.04
浦银安盛精致生活混合A	519113	1893	0.0052	72043.5	0.03
华商改革创新股票C	016052	1893	0.0052	72043.5	0.04
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	1893	0.0052	72043.5	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	1893	0.0052	72043.5	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1893	0.0052	72043.5	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1893	0.0052	72043.5	0.04
华商改革创新股票A	002289	1893	0.0052	72043.5	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1860	0.0051	70791.6	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1860	0.0051	70791.6	0.04
国投瑞银策略回报混合C	013637	1730	0.0048	65843.8	0.04
国投瑞银策略回报混合A	013636	1730	0.0048	65843.8	0.04
诺安优化配置混合A	006025	1730	0.0048	65843.8	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	1697	0.0047	64586.1	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1697	0.0047	64586.1	0.03
鹏华创新驱动混合	005967	1697	0.0047	64586.1	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1697	0.0047	64586.1	0.03
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1566	0.0043	59599.6	0.04
宝盈智慧生活混合C	011171	1566	0.0043	59599.6	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1566	0.0043	59599.6	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1534	0.0042	58380.6	0.04
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1534	0.0042	58380.6	0.04
汇添富先进制造混合C	014509	1370	0.0038	52142.2	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	1370	0.0038	52142.2	0.04
广发消费领先混合C	012691	1280	0.0035	47092.8	0.01
广发消费领先混合A	012690	1280	0.0035	47092.8	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	979	0.0027	37260.2	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	979	0.0027	37260.2	0.04
创金合信中证500增强C	002316	487	0.0013	16451.3	0
创金合信中证500增强A	002311	487	0.0013	16451.3	0
华商盛世成长混合	630002	480	0.0013	16180.8	0
国富策略回报混合A	450010	480	0.0013	16180.8	0
华商新趋势优选混合	166301	480	0.0013	16180.8	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	480	0.0013	16180.8	0
嘉实研究精选混合A	070013	480	0.0013	16180.8	0
华安策略优选混合A	040008	480	0.0013	16180.8	0
国富策略回报混合C	018470	480	0.0013	16180.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	480	0.0013	16180.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	480	0.0013	16180.8	0
华商甄选回报混合C	016049	480	0.0013	16180.8	0
汇添富国企创新股票D	015124	480	0.0013	16180.8	0
汇添富国企创新股票C	015123	480	0.0013	16180.8	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	480	0.0013	16180.8	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	480	0.0013	16180.8	0
华安策略优选混合C	013655	480	0.0013	16180.8	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	480	0.0013	16180.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	480	0.0013	16180.8	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	480	0.0013	16180.8	0
华安优势企业混合C	010788	480	0.0013	16180.8	0
华安优势企业混合A	010787	480	0.0013	16180.8	0
华商甄选回报混合A	010761	480	0.0013	16180.8	0
淳厚欣享混合C	009939	480	0.0013	16180.8	0
淳厚欣享混合A	009931	480	0.0013	16180.8	0
中欧责任投资混合C	009873	480	0.0013	16180.8	0
中欧责任投资混合A	009872	480	0.0013	16180.8	0
淳厚信睿混合C	008187	480	0.0013	16180.8	0
淳厚信睿混合A	008186	480	0.0013	16180.8	0
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	480	0.0013	16180.8	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	480	0.0013	16180.8	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	480	0.0013	16180.8	0
民生加银鑫喜混合	002455	480	0.0013	16180.8	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	480	0.0013	16180.8	0
天弘医疗健康C	001559	480	0.0013	16180.8	0
天弘医疗健康A	001558	480	0.0013	16180.8	0
汇添富国企创新股票A	001490	480	0.0013	16180.8	0
诺安新经济股票	000971	480	0.0013	16180.8	0
华商优势行业混合	000390	480	0.0013	16180.8	0
华泰保兴成长优选混合C	005905	414	0.0011	13665.4	0
华泰保兴成长优选混合A	005904	414	0.0011	13665.4	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	408	0.0011	13398.7	0
建信优选成长混合H	960028	408	0.0011	13398.7	0
博时特许价值混合R	960026	408	0.0011	13398.7	0
工银稳健成长混合H	960023	408	0.0011	13398.7	0
博时沪深300指数R	960022	408	0.0011	13398.7	0
南方优选价值混合H	960020	408	0.0011	13398.7	0
交银成长混合H	960016	408	0.0011	13398.7	0
中银收益混合H	960012	408	0.0011	13398.7	0
中银增长混合H	960011	408	0.0011	13398.7	0
工银核心价值混合H	960010	408	0.0011	13398.7	0
华夏兴华混合H	960004	408	0.0011	13398.7	0
华夏回报混合H	960002	408	0.0011	13398.7	0
东方红启元三年持有混合A	910007	408	0.0011	13398.7	0
财通价值动量混合	720001	408	0.0011	13398.7	0
富安达优势成长混合	710001	408	0.0011	13398.7	0
民生加银景气行业混合A	690007	408	0.0011	13398.7	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	408	0.0011	13398.7	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	408	0.0011	13398.7	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	408	0.0011	13398.7	0
西部利得祥运混合C	673083	408	0.0011	13398.7	0
西部利得祥运混合A	673081	408	0.0011	13398.7	0
西部利得景瑞混合A	673060	408	0.0011	13398.7	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	408	0.0011	13398.7	0
华商领先企业混合	630001	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	408	0.0011	13398.7	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	408	0.0011	13398.7	0
华宝双创龙头ETF	588330	408	0.0011	13398.7	0
东吴新产业精选股票A	580008	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	408	0.0011	13398.7	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	408	0.0011	13398.7	0
华宝中证100ETF	562000	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证500ETF	561350	408	0.0011	13398.7	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	408	0.0011	13398.7	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	408	0.0011	13398.7	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	408	0.0011	13398.7	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	408	0.0011	13398.7	0
中信保诚四季红混合A	550001	408	0.0011	13398.7	0
建信核心精选混合	530006	408	0.0011	13398.7	0
建信优化配置混合A	530005	408	0.0011	13398.7	0
建信优选成长混合A	530003	408	0.0011	13398.7	0
华夏兴和混合A	519918	408	0.0011	13398.7	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	408	0.0011	13398.7	0
华夏兴华混合A	519908	408	0.0011	13398.7	0
交银沪港深价值精选混合	519779	408	0.0011	13398.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	408	0.0011	13398.7	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	408	0.0011	13398.7	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	408	0.0011	13398.7	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	408	0.0011	13398.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	408	0.0011	13398.7	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	408	0.0011	13398.7	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	408	0.0011	13398.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	408	0.0011	13398.7	0
交银消费新驱动股票	519714	408	0.0011	13398.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	408	0.0011	13398.7	0
交银策略回报混合	519710	408	0.0011	13398.7	0
交银先进制造混合A	519704	408	0.0011	13398.7	0
交银先锋混合A	519698	408	0.0011	13398.7	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	408	0.0011	13398.7	0
交银蓝筹混合	519694	408	0.0011	13398.7	0
交银成长混合A	519692	408	0.0011	13398.7	0
交银稳健配置混合	519690	408	0.0011	13398.7	0
交银精选混合	519688	408	0.0011	13398.7	0
银河蓝筹混合A	519672	408	0.0011	14647.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	408	0.0011	14647.2	0
银河行业混合A	519670	408	0.0011	14647.2	0
国泰金鑫股票A	519606	408	0.0011	13398.7	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	408	0.0011	13398.7	0
新华趋势领航混合	519158	408	0.0011	13398.7	0
新华行业灵活配置混合C	519157	408	0.0011	13398.7	0
新华行业灵活配置混合A	519156	408	0.0011	13398.7	0
新华优选消费混合	519150	408	0.0011	13398.7	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	408	0.0011	13398.7	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	408	0.0011	13398.7	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	408	0.0011	13398.7	0
新华泛资源优势混合	519091	408	0.0011	13398.7	0
新华优选成长混合	519089	408	0.0011	13398.7	0
新华优选分红混合	519087	408	0.0011	13398.7	0
汇添富价值精选混合A	519069	408	0.0011	13398.7	0
汇添富成长焦点混合	519068	408	0.0011	13398.7	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	408	0.0011	13398.7	0
长盛同德主题混合	519039	408	0.0011	14647.2	0
华夏稳增混合	519029	408	0.0011	13398.7	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	408	0.0011	13398.7	0
汇添富均衡增长混合	519018	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	408	0.0011	13398.7	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	408	0.0011	13398.7	0
南方中证新能源ETF	516160	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证新能源ETF	516090	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	408	0.0011	13398.7	0
华宝化工ETF	516020	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	408	0.0011	13398.7	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	408	0.0011	13398.7	0
博时央企创新驱动ETF	515900	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	408	0.0011	13398.7	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	408	0.0011	13398.7	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	408	0.0011	13398.7	0
国联安沪深300ETF	515660	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	408	0.0011	13398.7	0
泰康沪深300ETF	515380	408	0.0011	13398.7	0
天弘沪深300ETF	515330	408	0.0011	13398.7	0
天弘中证银行ETF	515290	408	0.0011	13398.7	0
华宝中证电子50ETF	515260	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证全指软件ETF	515230	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证煤炭ETF	515220	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证钢铁ETF	515210	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证红利ETF	515180	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证银行ETF	515020	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	408	0.0011	13398.7	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	408	0.0011	13398.7	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	408	0.0011	13398.7	0
博时央企结构调整ETF	512960	408	0.0011	13398.7	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	408	0.0011	13398.7	0
华宝中证军工ETF	512810	408	0.0011	13398.7	0
华宝中证银行ETF	512800	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证酒ETF	512690	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证国防ETF	512670	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证军工ETF	512660	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证军工ETF	512560	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	408	0.0011	13398.7	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	408	0.0011	13398.7	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	408	0.0011	13398.7	0
南方中证全指房地产ETF	512200	408	0.0011	13398.7	0
华宝中证医疗ETF	512170	408	0.0011	13398.7	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	408	0.0011	13398.7	0
南方中证1000ETF	512100	408	0.0011	13398.7	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	408	0.0011	13398.7	0
易方达沪深300非银ETF	512070	408	0.0011	13398.7	0
易方达沪深300医药ETF	512010	408	0.0011	13398.7	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证500ETF	510580	408	0.0011	13398.7	0
广发中证500ETF	510510	408	0.0011	13398.7	0
南方中证500ETF	510500	408	0.0011	13398.7	0
工银沪深300ETF	510350	408	0.0011	13398.7	0
华夏沪深300ETF	510330	408	0.0011	13398.7	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	408	0.0011	13398.7	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	408	0.0011	13398.7	0
易方达科创板两年定开混合	506002	408	0.0011	13398.7	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	408	0.0011	14647.2	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	408	0.0011	13398.7	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	408	0.0011	13398.7	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	408	0.0011	13398.7	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	408	0.0011	13398.7	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	408	0.0011	13398.7	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	408	0.0011	13398.7	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	408	0.0011	13398.7	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	408	0.0011	13398.7	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	408	0.0011	13398.7	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	408	0.0011	13398.7	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	408	0.0011	13398.7	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	408	0.0011	13398.7	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	408	0.0011	13398.7	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	408	0.0011	13398.7	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	408	0.0011	13398.7	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	408	0.0011	13398.7	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	408	0.0011	13398.7	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	408	0.0011	13398.7	0
广发睿阳三年定开混合	501070	408	0.0011	13398.7	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	408	0.0011	13398.7	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	408	0.0011	13398.7	0
东方红目标优选定开混合	501053	408	0.0011	13398.7	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	408	0.0011	13398.7	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	408	0.0011	13398.7	0
工银精选平衡混合	483003	408	0.0011	13398.7	0
工银主题策略混合A	481015	408	0.0011	13398.7	0
工银中小盘混合	481010	408	0.0011	13398.7	0
工银沪深300指数A	481009	408	0.0011	13398.7	0
工银稳健成长混合A	481004	408	0.0011	13398.7	0
工银核心价值混合A	481001	408	0.0011	13398.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	408	0.0011	13398.7	0
汇添富优选回报混合A	470021	408	0.0011	13398.7	0
汇添富民营活力混合A	470009	408	0.0011	13398.7	0
汇添富策略回报混合	470008	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	408	0.0011	13398.7	0
国富中小盘股票A	450009	408	0.0011	13398.7	0
国富沪深300指数增强	450008	408	0.0011	13398.7	0
国富深化价值混合A	450004	408	0.0011	13398.7	0
国富弹性市值混合A	450002	408	0.0011	13398.7	0
天弘周期策略混合A	420005	408	0.0011	13398.7	0
天弘永定价值成长混合A	420003	408	0.0011	13398.7	0
天弘精选混合A	420001	408	0.0011	13398.7	0
兴全有机增长混合	340008	408	0.0011	13398.7	0
兴全社会责任混合	340007	408	0.0011	13398.7	0
兴全全球视野股票	340006	408	0.0011	13398.7	0
兴全可转债混合	340001	408	0.0011	13398.7	0
诺安研究精选股票	320022	408	0.0011	13398.7	0
诺安中证100指数A	320010	408	0.0011	13398.7	0
诺安价值增长混合	320005	408	0.0011	13398.7	0
诺安先锋混合A	320003	408	0.0011	13398.7	0
诺安平衡混合	320001	408	0.0011	13398.7	0
华夏收入混合	288002	408	0.0011	13398.7	0
华夏经典混合	288001	408	0.0011	13398.7	0
广发新经济混合A	270050	408	0.0011	13398.7	0
广发聚丰混合A	270005	408	0.0011	13398.7	0
广发稳健增长混合A	270002	408	0.0011	13398.7	0
国联安优势混合	257030	408	0.0011	13398.7	0
国联安精选混合	257020	408	0.0011	13398.7	0
国联安小盘精选混合	257010	408	0.0011	13398.7	0
华宝资源优选混合A	240022	408	0.0011	13398.7	0
华宝医药生物混合A	240020	408	0.0011	13398.7	0
华宝行业精选混合	240010	408	0.0011	13398.7	0
华宝收益增长混合A	240008	408	0.0011	13398.7	0
华宝多策略增长A	240005	408	0.0011	13398.7	0
华宝动力组合混合A	240004	408	0.0011	13398.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	408	0.0011	13398.7	0
鹏华新兴产业混合	206009	408	0.0011	13398.7	0
鹏华消费优选混合	206007	408	0.0011	13398.7	0
南方高端装备混合A	202027	408	0.0011	13398.7	0
南方优选价值混合A	202011	408	0.0011	13398.7	0
南方盛元红利混合	202009	408	0.0011	13398.7	0
南方绩优混合A	202003	408	0.0011	13398.7	0
南方稳健成长贰号混合	202002	408	0.0011	13398.7	0
南方稳健成长混合	202001	408	0.0011	13398.7	0
东方红创新优选定开混合	169106	408	0.0011	13398.7	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	408	0.0011	13398.7	0
国联煤炭A	168204	408	0.0011	13398.7	0
方正富邦中证保险指数A	167301	408	0.0011	13398.7	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	408	0.0011	13398.7	0
中欧价值智选混合A	166019	408	0.0011	13398.7	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	408	0.0011	13398.7	0
中欧新蓝筹混合A	166002	408	0.0011	13398.7	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	408	0.0011	13398.7	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	408	0.0011	13398.7	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	408	0.0011	13398.7	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	408	0.0011	13398.7	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	408	0.0011	13398.7	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	408	0.0011	13398.7	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	408	0.0011	13398.7	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	408	0.0011	13398.7	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	408	0.0011	13398.7	0
中银主题策略混合A	163822	408	0.0011	13398.7	0
中银中证100指数增强	163808	408	0.0011	13398.7	0
中银优选混合A	163807	408	0.0011	13398.7	0
中银策略混合A	163805	408	0.0011	13398.7	0
中银收益混合A	163804	408	0.0011	13398.7	0
中银增长混合A	163803	408	0.0011	13398.7	0
中银中国混合(LOF)A	163801	408	0.0011	13398.7	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	408	0.0011	13398.7	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	408	0.0011	13398.7	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	408	0.0011	13398.7	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	408	0.0011	13398.7	0
兴全合润混合	163406	408	0.0011	13398.7	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	408	0.0011	13398.7	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	408	0.0011	13398.7	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	408	0.0011	13398.7	0
融通医疗保健行业混合A	161616	408	0.0011	13398.7	0
融通创业板指数A	161613	408	0.0011	13398.7	0
融通内需驱动混合A/B	161611	408	0.0011	13398.7	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	408	0.0011	13398.7	0
融通动力先锋混合A/B	161609	408	0.0011	13398.7	0
融通巨潮100指数A/B	161607	408	0.0011	13398.7	0
融通行业景气混合A/B	161606	408	0.0011	13398.7	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	408	0.0011	13398.7	0
融通深证100指数A	161604	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	408	0.0011	13398.7	0
易方达科润混合(LOF)	161131	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	408	0.0011	13398.7	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	408	0.0011	14647.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	408	0.0011	14647.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	408	0.0011	13398.7	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	408	0.0011	13398.7	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	408	0.0011	13398.7	0
鹏华国防A	160630	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	408	0.0011	13398.7	0
鹏华策略优选混合	160627	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	408	0.0011	13398.7	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	408	0.0011	13398.7	0
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	408	0.0011	13398.7	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中国50混合	160605	408	0.0011	13398.7	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	408	0.0011	13398.7	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	408	0.0011	13398.7	0
博时证券公司指数A	160516	408	0.0011	13398.7	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	408	0.0011	13398.7	0
华安创业板50指数A	160420	408	0.0011	13398.7	0
华夏创业板两年定开混合	160325	408	0.0011	13398.7	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	408	0.0011	13398.7	0
华夏行业混合(LOF)	160314	408	0.0011	13398.7	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	408	0.0011	13398.7	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	408	0.0011	13398.7	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	408	0.0011	13398.7	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	408	0.0011	13398.7	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	408	0.0011	13398.7	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	408	0.0011	13398.7	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	408	0.0011	13398.7	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	408	0.0011	13398.7	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	408	0.0011	13398.7	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	408	0.0011	13398.7	0
南方高增长混合(LOF)	160106	408	0.0011	13398.7	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	408	0.0011	13398.7	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	408	0.0011	13398.7	0
天弘中证电子ETF	159997	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	408	0.0011	13398.7	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	408	0.0011	13398.7	0
龙头券商	159993	408	0.0011	13398.7	0
天弘创业板ETF	159977	408	0.0011	13398.7	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	408	0.0011	13398.7	0
博时中证500ETF	159968	408	0.0011	13398.7	0
方正富邦深证100ETF	159961	408	0.0011	13398.7	0
华夏创业板ETF	159957	408	0.0011	13398.7	0
广发创业板ETF	159952	408	0.0011	13398.7	0
华安创业板50ETF	159949	408	0.0011	13398.7	0
南方创业板ETF	159948	408	0.0011	13398.7	0
南方沪深300ETF	159925	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证500ETF	159922	408	0.0011	13398.7	0
嘉实沪深300ETF	159919	408	0.0011	13398.7	0
易方达创业板ETF	159915	408	0.0011	13398.7	0
博时创业板ETF	159908	408	0.0011	13398.7	0
华夏中小企业100ETF	159902	408	0.0011	13398.7	0
易方达深证100ETF	159901	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	408	0.0011	13398.7	0
医疗器械ETF	159883	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证新能源ETF	159875	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	408	0.0011	13398.7	0
天弘国证生物医药ETF	159859	408	0.0011	13398.7	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证医疗ETF	159847	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证1000ETF	159845	408	0.0011	13398.7	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	408	0.0011	13398.7	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证医疗ETF	159828	408	0.0011	13398.7	0
天弘中证500ETF	159820	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	408	0.0011	13398.7	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证科技50ETF	159807	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	408	0.0011	13398.7	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	408	0.0011	13398.7	0
南方中证科创创业50ETF	159780	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	408	0.0011	13398.7	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证1000增强策略ETF	159679	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证机床ETF	159667	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证中药ETF	159647	408	0.0011	13398.7	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	408	0.0011	13398.7	0
新能源车龙头ETF	159637	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证1000ETF	159633	408	0.0011	13398.7	0
万家国证2000ETF	159628	408	0.0011	13398.7	0
博时成渝经济圈ETF	159623	408	0.0011	13398.7	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	408	0.0011	13398.7	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	408	0.0011	13398.7	0
银河收益混合	151002	408	0.0011	14647.2	0
银河稳健混合	151001	408	0.0011	14647.2	0
银河研究精选混合A	150968	408	0.0011	14647.2	0
银河银泰混合	150103	408	0.0011	14647.2	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银成长优选混合	121008	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银核心企业混合	121003	408	0.0011	13398.7	0
易方达沪深300量化增强	110030	408	0.0011	13398.7	0
易方达科讯混合	110029	408	0.0011	13398.7	0
易方达创业板ETF联接A	110026	408	0.0011	13398.7	0
易方达资源行业混合	110025	408	0.0011	13398.7	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	408	0.0011	13398.7	0
易方达消费行业股票	110022	408	0.0011	13398.7	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	408	0.0011	13398.7	0
易方达深证100ETF联接A	110019	408	0.0011	13398.7	0
易方达行业领先混合	110015	408	0.0011	13398.7	0
易方达科翔混合	110013	408	0.0011	13398.7	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	408	0.0011	13398.7	0
易方达价值精选混合	110009	408	0.0011	13398.7	0
易方达积极成长混合	110005	408	0.0011	13398.7	0
易方达上证50增强A	110003	408	0.0011	13398.7	0
易方达平稳增长混合	110001	408	0.0011	13398.7	0
嘉实优化红利混合A	070032	408	0.0011	13398.7	0
嘉实周期优选混合	070027	408	0.0011	13398.7	0
嘉实领先成长混合	070022	408	0.0011	13398.7	0
嘉实主题新动力混合	070021	408	0.0011	13398.7	0
嘉实回报混合	070018	408	0.0011	13398.7	0
嘉实策略混合	070011	408	0.0011	13398.7	0
嘉实主题混合	070010	408	0.0011	13398.7	0
嘉实服务增值行业混合	070006	408	0.0011	13398.7	0
嘉实稳健混合	070003	408	0.0011	13398.7	0
嘉实增长混合	070002	408	0.0011	13398.7	0
博时价值增长贰号混合	050201	408	0.0011	13398.7	0
博时医疗保健混合A	050026	408	0.0011	13398.7	0
博时特许价值混合A	050010	408	0.0011	13398.7	0
博时新兴成长混合	050009	408	0.0011	13398.7	0
博时第三产业成长混合	050008	408	0.0011	13398.7	0
博时精选混合A	050004	408	0.0011	13398.7	0
博时沪深300指数A	050002	408	0.0011	13398.7	0
博时价值增长混合	050001	408	0.0011	13398.7	0
华安行业轮动混合	040016	408	0.0011	13398.7	0
华安动态灵活配置混合A	040015	408	0.0011	13398.7	0
华安宏利混合A	040005	408	0.0011	13398.7	0
华安宝利配置混合	040004	408	0.0011	13398.7	0
华安中国A股增强指数	040002	408	0.0011	13398.7	0
华安创新混合	040001	408	0.0011	13398.7	0
国泰成长优选混合	020026	408	0.0011	13398.7	0
国泰金牛创新成长混合	020010	408	0.0011	13398.7	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	408	0.0011	13398.7	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	408	0.0011	13398.7	0
博时证券公司指数C	018686	408	0.0011	13398.7	0
国泰研究优势混合C	018638	408	0.0011	13398.7	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	408	0.0011	13398.7	0
国富弹性市值混合C	018469	408	0.0011	13398.7	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	408	0.0011	13398.7	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	408	0.0011	13398.7	0
广发趋势动力混合C	018289	408	0.0011	13398.7	0
长盛创新驱动混合C	018237	408	0.0011	14647.2	0
方正富邦中证保险指数C	018099	408	0.0011	13398.7	0
泰康宏泰回报混合C	018037	408	0.0011	13398.7	0
长盛医疗量化股票C	018009	408	0.0011	14647.2	0
国富中小盘股票C	017948	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	408	0.0011	13398.7	0
鹏华医药科技股票C	017900	408	0.0011	13398.7	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	408	0.0011	13398.7	0
交银持续成长主题混合C	017859	408	0.0011	13398.7	0
兴证全球欣越混合C	017827	408	0.0011	13398.7	0
兴证全球欣越混合A	017826	408	0.0011	13398.7	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	408	0.0011	13398.7	0
华夏兴和混合C	017766	408	0.0011	13398.7	0
银河研究精选混合C	017759	408	0.0011	14647.2	0
鹏华核心优势混合C	017732	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	408	0.0011	13398.7	0
鹏华稳健回报混合C	017511	408	0.0011	13398.7	0
长盛高端装备混合C	017485	408	0.0011	14647.2	0
国富深化价值混合C	017426	408	0.0011	13398.7	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	408	0.0011	13398.7	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	408	0.0011	13398.7	0
易方达裕如混合C	017417	408	0.0011	13398.7	0
易方达安盈回报混合C	017414	408	0.0011	13398.7	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	408	0.0011	13398.7	0
泰康新锐成长混合C	017366	408	0.0011	13398.7	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	408	0.0011	13398.7	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	408	0.0011	13398.7	0
南方前瞻动力混合C	017245	408	0.0011	13398.7	0
南方前瞻动力混合A	017244	408	0.0011	13398.7	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	408	0.0011	13398.7	0
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	408	0.0011	13398.7	0
广发ESG责任投资混合C	017200	408	0.0011	13398.7	0
广发ESG责任投资混合A	017199	408	0.0011	13398.7	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	408	0.0011	13398.7	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	408	0.0011	13398.7	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	408	0.0011	13398.7	0
广发稳润一年持有期混合C	017097	408	0.0011	13398.7	0
广发稳润一年持有期混合A	017096	408	0.0011	13398.7	0
博时均衡优选混合C	016979	408	0.0011	13398.7	0
博时均衡优选混合A	016978	408	0.0011	13398.7	0
汇添富中证500指数增强C	016854	408	0.0011	13398.7	0
博道惠泰优选混合C	016841	408	0.0011	13398.7	0
博道惠泰优选混合A	016840	408	0.0011	13398.7	0
国联煤炭C	016814	408	0.0011	13398.7	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	408	0.0011	13398.7	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	408	0.0011	13398.7	0
博时精选混合C	016751	408	0.0011	13398.7	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	408	0.0011	13398.7	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	408	0.0011	13398.7	0
易方达安心回馈混合C	016594	408	0.0011	13398.7	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	408	0.0011	13398.7	0
万家量化睿选混合C	016556	408	0.0011	13398.7	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	408	0.0011	13398.7	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	408	0.0011	13398.7	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	408	0.0011	13398.7	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	408	0.0011	13398.7	0
南方均衡成长混合C	016493	408	0.0011	13398.7	0
南方均衡成长混合A	016492	408	0.0011	13398.7	0
中欧成长先锋混合C	016486	408	0.0011	13398.7	0
中欧成长先锋混合A	016485	408	0.0011	13398.7	0
兴证全球合瑞混合C	016465	408	0.0011	13398.7	0
兴证全球合瑞混合A	016464	408	0.0011	13398.7	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	016460	408	0.0011	13398.7	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	408	0.0011	13398.7	0
华安宏利混合C	016294	408	0.0011	13398.7	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	408	0.0011	13398.7	0
华宝动力组合混合C	016257	408	0.0011	13398.7	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	408	0.0011	13398.7	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	408	0.0011	13398.7	0
华安安华灵活配置混合C	016183	408	0.0011	13398.7	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	408	0.0011	13398.7	0
嘉实优势成长混合C	016135	408	0.0011	13398.7	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	408	0.0011	13398.7	0
华安成长创新混合C	016099	408	0.0011	13398.7	0
建信智远先锋混合C	016065	408	0.0011	13398.7	0
建信智远先锋混合A	016064	408	0.0011	13398.7	0
华商高端装备制造股票C	016050	408	0.0011	13398.7	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	408	0.0011	13398.7	0
兴业研究精选混合C	015947	408	0.0011	13398.7	0
易方达国防军工混合C	015945	408	0.0011	13398.7	0
广发新能源精选股票C	015905	408	0.0011	13398.7	0
广发新能源精选股票A	015904	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	408	0.0011	13398.7	0
中欧小盘成长混合C	015881	408	0.0011	13398.7	0
中欧小盘成长混合A	015880	408	0.0011	13398.7	0
中银宏观策略混合C	015807	408	0.0011	13398.7	0
博时优享回报混合C	015750	408	0.0011	13398.7	0
博时优享回报混合A	015749	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	408	0.0011	13398.7	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	408	0.0011	13398.7	0
银河行业混合C	015670	408	0.0011	14647.2	0
银河蓝筹混合C	015669	408	0.0011	14647.2	0
银河医药混合C	015666	408	0.0011	14647.2	0
华宝多策略增长C	015613	408	0.0011	13398.7	0
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	408	0.0011	13398.7	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	015598	408	0.0011	13398.7	0
国泰国证有色金属行业指数C	015596	408	0.0011	13398.7	0
国泰金鑫股票C	015593	408	0.0011	13398.7	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	408	0.0011	13398.7	0
国泰大农业股票C	015588	408	0.0011	13398.7	0
华宝收益增长混合C	015573	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	408	0.0011	13398.7	0
融通价值成长混合C	015554	408	0.0011	13398.7	0.01
融通价值成长混合A	015553	408	0.0011	13398.7	0.01
博时科创主题灵活配置混合C	015491	408	0.0011	13398.7	0
天弘文化新兴产业股票C	015475	408	0.0011	13398.7	0
天弘永定价值成长混合C	015463	408	0.0011	13398.7	0
天弘互联网混合C	015461	408	0.0011	13398.7	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	408	0.0011	13398.7	0
天弘精选混合C	015459	408	0.0011	13398.7	0
天弘周期策略混合C	015458	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞多策略混合C	015450	408	0.0011	13398.7	0
建信优化配置混合C	015436	408	0.0011	13398.7	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	408	0.0011	13398.7	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	408	0.0011	13398.7	0
中银主题策略混合C	015386	408	0.0011	13398.7	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	408	0.0011	13398.7	0
中银策略混合C	015365	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银境煊混合E	015309	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	408	0.0011	13398.7	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	408	0.0011	13398.7	0
汇添富进取成长混合C	015224	408	0.0011	13398.7	0
汇添富进取成长混合A	015223	408	0.0011	13398.7	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	408	0.0011	13398.7	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	408	0.0011	13398.7	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	408	0.0011	13398.7	0
汇添富移动互联股票D	015199	408	0.0011	13398.7	0
汇添富移动互联股票C	015198	408	0.0011	13398.7	0
汇添富智能制造股票D	015197	408	0.0011	13398.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	408	0.0011	13398.7	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	408	0.0011	13398.7	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	408	0.0011	13398.7	0
汇添富逆向投资混合D	015182	408	0.0011	13398.7	0
汇添富逆向投资混合C	015181	408	0.0011	13398.7	0
南方宝嘉混合C	015161	408	0.0011	13398.7	0
南方宝嘉混合A	015160	408	0.0011	13398.7	0
东吴安盈量化混合C	015154	408	0.0011	13398.7	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	408	0.0011	13398.7	0
国富均衡增长混合C	015138	408	0.0011	13398.7	0
国富均衡增长混合A	015137	408	0.0011	13398.7	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	408	0.0011	13398.7	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	408	0.0011	13398.7	0
中银景福回报混合C	015089	408	0.0011	13398.7	0
华夏复兴混合C	015073	408	0.0011	13398.7	0
华夏乐享健康混合C	015065	408	0.0011	13398.7	0
华夏产业升级混合C	015059	408	0.0011	13398.7	0
华夏高端制造混合C	015058	408	0.0011	13398.7	0
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	408	0.0011	13398.7	0
工银生态环境股票C	015002	408	0.0011	13398.7	0
工银物流产业股票C	015001	408	0.0011	13398.7	0
华安幸福生活混合C	014990	408	0.0011	13398.7	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	408	0.0011	13398.7	0
华安产业趋势混合C	014988	408	0.0011	13398.7	0
华安产业趋势混合A	014987	408	0.0011	13398.7	0
华安创业板50指数C	014985	408	0.0011	13398.7	0
华安生态优先混合C	014977	408	0.0011	13398.7	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	408	0.0011	13398.7	0
交银先进制造混合C	014963	408	0.0011	13398.7	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	408	0.0011	13398.7	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	408	0.0011	13398.7	0
南方高质量优选混合C	014947	408	0.0011	13398.7	0
南方高质量优选混合A	014946	408	0.0011	13398.7	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	408	0.0011	13398.7	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	408	0.0011	13398.7	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	408	0.0011	13398.7	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	408	0.0011	13398.7	0
浙商大数据智选消费混合C	014813	408	0.0011	13398.7	0
华安沣瑞一年持有混合C	014810	408	0.0011	13398.7	0
华安沣瑞一年持有混合A	014809	408	0.0011	13398.7	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	408	0.0011	13398.7	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	408	0.0011	13398.7	0
中欧碳中和混合发起C	014766	408	0.0011	13398.7	0
中欧碳中和混合发起A	014765	408	0.0011	13398.7	0
华安景气优选混合C	014755	408	0.0011	13398.7	0
华安景气优选混合A	014754	408	0.0011	13398.7	0
易方达成长动力混合C	014728	408	0.0011	13398.7	0
易方达成长动力混合A	014727	408	0.0011	13398.7	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	408	0.0011	13398.7	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	408	0.0011	13398.7	0
中欧量化动能混合C	014702	408	0.0011	13398.7	0
中欧量化动能混合A	014701	408	0.0011	13398.7	0
融通先进制造混合C	014648	408	0.0011	13398.7	0
融通先进制造混合A	014647	408	0.0011	13398.7	0
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	408	0.0011	13398.7	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	408	0.0011	13398.7	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	408	0.0011	13398.7	0
华泰柏瑞富利混合C	014597	408	0.0011	13398.7	0

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