天键股份(301383)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30

天键股份(301383)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	254939	0.925	9534720	2.02
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	254939	0.925	9534720	2.02
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	19100	0.0693	714340	0.19
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	19100	0.0693	714340	0.19
国泰浓益灵活配置混合C	002059	13500	0.049	504900	0.2
国泰浓益灵活配置混合A	000526	13500	0.049	504900	0.2
国泰悦益六个月持有混合C	017225	12298	0.0446	459945	0.19
国泰悦益六个月持有混合A	017224	12298	0.0446	459945	0.19
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	10900	0.0395	407660	0.2
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	10900	0.0395	407660	0.2
国泰诚益混合C	011996	9700	0.0352	362780	0.19
国泰诚益混合A	011995	9700	0.0352	362780	0.19
国泰安璟债券C	016420	9100	0.033	340340	0.17
国泰安璟债券A	016419	9100	0.033	340340	0.17
国泰民福策略价值混合C	014998	8800	0.0319	329120	0.19
国泰民福策略价值混合A	002489	8800	0.0319	329120	0.19
国泰合益混合C	010833	8200	0.0298	306680	0.19
国泰合益混合A	010832	8200	0.0298	306680	0.19
东方欣益一年持有期混合C	009938	6800	0.0247	254320	0.15
东方欣益一年持有期混合A	009937	6800	0.0247	254320	0.15
东方民丰回报赢安混合C	004006	6500	0.0236	243100	0.1
东方民丰回报赢安混合A	004005	6500	0.0236	243100	0.1
交银经济新动力混合A	519778	4925	0.0179	183367	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	4925	0.0179	183367	0
交银新成长混合	519736	4925	0.0179	183367	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4925	0.0179	183367	0
交银趋势优先混合A	519702	4925	0.0179	183367	0
新华泛资源优势混合	519091	4925	0.0179	183367	0.02
新华优选成长混合	519089	4925	0.0179	183367	0.03
汇添富成长焦点混合	519068	4925	0.0179	183367	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4925	0.0179	183367	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	4925	0.0179	183367	0.03
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富社会责任混合A	470028	4925	0.0179	183367	0.02
东方精选混合	400003	4925	0.0179	183367	0.02
光大保德信量化股票A	360001	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈资源优选混合	213008	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈策略增长混合	213003	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	4925	0.0179	183367	0.04
宝盈鸿利收益混合A	213001	4925	0.0179	183367	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	4925	0.0179	183367	0.04
金鹰行业优势混合A	210003	4925	0.0179	183367	0.04
宏利行业混合A	162204	4925	0.0179	183367	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	4925	0.0179	183367	0.03
国投瑞银瑞源混合A	121010	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实研究精选混合A	070013	4925	0.0179	183367	0.02
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	4925	0.0179	183367	0.02
金鹰行业优势混合C	018057	4925	0.0179	183367	0.04
东方红远见价值混合C	017537	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4925	0.0179	183367	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4925	0.0179	183367	0.03
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	4925	0.0179	183367	0
汇添富创新成长混合C	016627	4925	0.0179	183367	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	4925	0.0179	183367	0.03
嘉实安益混合A	016322	4925	0.0179	183367	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	4925	0.0179	183367	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	4925	0.0179	183367	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	4925	0.0179	183367	0.04
富国价值增长混合C	015689	4925	0.0179	183367	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4925	0.0179	183367	0.01
宏利行业混合C	015601	4925	0.0179	183367	0.02
宏利绩优混合C	015576	4925	0.0179	183367	0.04
国投瑞银瑞源混合C	015572	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	4925	0.0179	183367	0.02
工银物流产业股票C	015001	4925	0.0179	183367	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	4925	0.0179	183367	0.02
惠升惠远回报混合A	014874	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实中证半导指数增强发起式C	014855	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实中证半导指数增强发起式A	014854	4925	0.0179	183367	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4925	0.0179	183367	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4925	0.0179	183367	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4925	0.0179	183367	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4925	0.0179	183367	0.01
交银经济新动力混合C	014096	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	4925	0.0179	183367	0.02
交银启诚混合C	014039	4925	0.0179	183367	0.01
交银启诚混合A	014038	4925	0.0179	183367	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4925	0.0179	183367	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	4925	0.0179	183367	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4925	0.0179	183367	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4925	0.0179	183367	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	4925	0.0179	183367	0.01
交银趋势优先混合C	013430	4925	0.0179	183367	0
工银新金融股票C	013355	4925	0.0179	183367	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	4925	0.0179	183367	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	4925	0.0179	183367	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4925	0.0179	183367	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4925	0.0179	183367	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4925	0.0179	183367	0.01
方正富邦趋势领航混合C	012914	4925	0.0179	183367	0.03
方正富邦趋势领航混合A	012913	4925	0.0179	183367	0.03
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	4925	0.0179	183367	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	4925	0.0179	183367	0.02
宏利转型机遇股票C	012800	4925	0.0179	183367	0
博时半导体主题混合C	012651	4925	0.0179	183367	0.01
博时半导体主题混合A	012650	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4925	0.0179	183367	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	4925	0.0179	183367	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	4925	0.0179	183367	0.01
工银核心优势混合C	012120	4925	0.0179	183367	0.01
工银核心优势混合A	012119	4925	0.0179	183367	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4925	0.0179	183367	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4925	0.0179	183367	0.01
博时产业优选混合C	011757	4925	0.0179	183367	0.01
博时产业优选混合A	011756	4925	0.0179	183367	0.01
交银招享一年混合C	011606	4925	0.0179	183367	0
交银招享一年混合A	011605	4925	0.0179	183367	0
博时产业慧选混合C	011586	4925	0.0179	183367	0.02
博时产业慧选混合A	011585	4925	0.0179	183367	0.02
富国周期优势混合C	011565	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	4925	0.0179	183367	0.03
博时创新精选混合C	011487	4925	0.0179	183367	0.02
博时创新精选混合A	011486	4925	0.0179	183367	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4925	0.0179	183367	0.01
金鹰新能源混合C	011261	4925	0.0179	183367	0.04
金鹰新能源混合A	011260	4925	0.0179	183367	0.04
创金合信竞争优势混合C	011207	4925	0.0179	183367	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	4925	0.0179	183367	0.02
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈优质成长混合C	010752	4925	0.0179	183367	0.04
宝盈优质成长混合A	010751	4925	0.0179	183367	0.04
东方红远见价值混合A	010714	4925	0.0179	183367	0.01
工银金融地产混合C	010696	4925	0.0179	183367	0.01
富国均衡策略混合	010549	4925	0.0179	183367	0.01
博时产业精选混合C	010456	4925	0.0179	183367	0.03
博时产业精选混合A	010455	4925	0.0179	183367	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4925	0.0179	183367	0.01
富国消费精选30股票	010409	4925	0.0179	183367	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	4925	0.0179	183367	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	4925	0.0179	183367	0.01
富国价值增长混合A	010109	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4925	0.0179	183367	0.01
新华景气行业混合C	009886	4925	0.0179	183367	0.02
新华景气行业混合A	009885	4925	0.0179	183367	0.02
博时研究臻选持有期混合C	009741	4925	0.0179	183367	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	4925	0.0179	183367	0.02
工银新兴制造混合C	009708	4925	0.0179	183367	0.02
工银新兴制造混合A	009707	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	4925	0.0179	183367	0.01
工银圆兴混合	009076	4925	0.0179	183367	0
博时科技创新混合C	009058	4925	0.0179	183367	0.02
博时科技创新混合A	009057	4925	0.0179	183367	0.02
交银创新领航混合	008955	4925	0.0179	183367	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	4925	0.0179	183367	0.03
博时产业新趋势混合A	008866	4925	0.0179	183367	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	4925	0.0179	183367	0.03
华商恒益稳健混合	008488	4925	0.0179	183367	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	4925	0.0179	183367	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	4925	0.0179	183367	0.03
工银沪港深股票C	007512	4925	0.0179	183367	0.01
光大保德信量化股票C	007479	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实科技创新混合	007343	4925	0.0179	183367	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	4925	0.0179	183367	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	4925	0.0179	183367	0
嘉实互通精选股票	006803	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	4925	0.0179	183367	0.01
永赢消费主题C	006253	4925	0.0179	183367	0.02
永赢消费主题A	006252	4925	0.0179	183367	0.02
博时荣享回报混合C	006159	4925	0.0179	183367	0.02
博时荣享回报混合A	006158	4925	0.0179	183367	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	4925	0.0179	183367	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	4925	0.0179	183367	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	4925	0.0179	183367	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	4925	0.0179	183367	0.01
宏利绩优混合A	005903	4925	0.0179	183367	0.04
金鹰信息产业股票C	005885	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	4925	0.0179	183367	0.01
富国周期优势混合A	005760	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	4925	0.0179	183367	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	4925	0.0179	183367	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	4925	0.0179	183367	0.03
宏利睿智稳健混合A	003501	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实安益混合C	003187	4925	0.0179	183367	0
博时丝路主题股票C	002556	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈互联网沪港深混合	002482	4925	0.0179	183367	0.03
工银沪港深股票A	002387	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	4925	0.0179	183367	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	4925	0.0179	183367	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	4925	0.0179	183367	0.01
工银新得益混合	002006	4925	0.0179	183367	0.04
金鹰改革红利混合	001951	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	4925	0.0179	183367	0.01
工银物流产业股票A	001718	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实量化精选股票	001637	4925	0.0179	183367	0.01
富国新动力灵活配置混合C	001510	4925	0.0179	183367	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	4925	0.0179	183367	0
博时丝路主题股票A	001236	4925	0.0179	183367	0.02
工银新金融股票A	001054	4925	0.0179	183367	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	4925	0.0179	183367	0.03
宏利转型机遇股票A	000828	4925	0.0179	183367	0
宝盈科技30混合	000698	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富环保行业股票	000696	4925	0.0179	183367	0.01
富国城镇发展股票	000471	4925	0.0179	183367	0.02
工银金融地产混合A	000251	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	4925	0.0179	183367	0.03
博时研究精选持有期混合C	009592	4809	0.0174	179049	0.03
博时研究精选持有期混合A	009591	4809	0.0174	179049	0.03
新华鑫益灵活配置混合A	014150	4752	0.0172	176925	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	4752	0.0172	176925	0.04
宏利复兴混合C	017612	4694	0.017	174766	0.03
工银总回报灵活配置混合C	011477	4694	0.017	174766	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	4694	0.017	174766	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	4694	0.017	174766	0.02
宏利复兴混合A	001170	4694	0.017	174766	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	4694	0.017	174766	0.04
博时产业新动力混合C	005878	4578	0.0166	170448	0.03
博时产业新动力混合A	000936	4578	0.0166	170448	0.03
汇添富经典成长定开混合	501065	4520	0.0164	168289	0.04
光大保德信中证500指数增强C	013640	4520	0.0164	168289	0.04
光大保德信中证500指数增强A	013639	4520	0.0164	168289	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	4520	0.0164	168289	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	4520	0.0164	168289	0.04
国泰浩益混合C	009692	4100	0.0149	153340	0.2
国泰浩益混合A	009691	4100	0.0149	153340	0.2
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	4100	0.0149	153340	0.19
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	4100	0.0149	153340	0.19
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	4056	0.0147	151012	0.04
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	4056	0.0147	151012	0.04
汇添富进取成长混合C	015224	4056	0.0147	151012	0.04
汇添富进取成长混合A	015223	4056	0.0147	151012	0.04
民生加银积极成长混合	690011	3998	0.0145	148853	0.05
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	3998	0.0145	148853	0.04
中银宏观策略混合C	015807	3998	0.0145	148853	0.04
中银宏观策略混合A	001127	3998	0.0145	148853	0.04
博时时代消费混合C	013837	3940	0.0143	146694	0.04
博时时代消费混合A	013836	3940	0.0143	146694	0.04
国泰宏益一年持有期混合C	009482	3900	0.0142	145860	0.2
国泰宏益一年持有期混合A	009481	3900	0.0142	145860	0.2
博时回报灵活配置混合	050022	3477	0.0126	129455	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	3477	0.0126	129455	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	3477	0.0126	129455	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	3477	0.0126	129455	0.04
国泰同益18个月持有期混合C	010835	3400	0.0123	127160	0.2
国泰同益18个月持有期混合A	010834	3400	0.0123	127160	0.2
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	3245	0.0118	120817	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	3245	0.0118	120817	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	3245	0.0118	120817	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	3245	0.0118	120817	0.05
民生加银医药健康股票C	014758	3071	0.0111	114338	0.04
太平睿安混合C	010269	3071	0.0111	114338	0.03
太平睿安混合A	010268	3071	0.0111	114338	0.03
民生加银医药健康股票A	009898	3071	0.0111	114338	0.04
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	3013	0.0109	112179	0.04
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	3013	0.0109	112179	0.04
创金合信新材料新能源股票C	011143	3013	0.0109	112179	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	3013	0.0109	112179	0.04
创金合信优选回报混合	005076	2839	0.0103	105701	0.05
汇添富安鑫智选混合C	002158	2781	0.0101	103541	0.04
汇添富安鑫智选混合A	001796	2781	0.0101	103541	0.04
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	2700	0.0098	100980	0.19
博时新能源汽车主题混合C	011939	2607	0.0095	97063.3	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	2607	0.0095	97063.3	0.03
光大保德信创业板股票C	003070	2607	0.0095	97063.3	0.04
光大保德信创业板股票A	003069	2607	0.0095	97063.3	0.04
国泰惠元混合	010538	2600	0.0094	97240	0.19
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	2600	0.0094	97240	0.19
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	2600	0.0094	97240	0.19
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2549	0.0092	94904.2	0.04
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2549	0.0092	94904.2	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2433	0.0088	90584.3	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2433	0.0088	90584.3	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2433	0.0088	90584.3	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2433	0.0088	90584.3	0.04
宝盈新锐混合C	007578	2318	0.0084	86303.4	0.04
富荣福锦混合C	005165	2318	0.0084	86303.4	0.04
富荣福锦混合A	005164	2318	0.0084	86303.4	0.04
宝盈新锐混合A	001543	2318	0.0084	86303.4	0.04
金鹰远见优选混合C	014514	2202	0.008	81983.5	0.04
金鹰远见优选混合A	014513	2202	0.008	81983.5	0.04
东方龙混合	400001	2144	0.0078	79824.4	0.05
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2086	0.0076	77665.3	0.01
国泰创新医疗混合发起C	018160	2000	0.0073	74800	0.67
国泰创新医疗混合发起A	018159	2000	0.0073	74800	0.67
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1912	0.0069	71186.2	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1912	0.0069	71186.2	0.04
金鹰大视野混合C	013210	1912	0.0069	71186.2	0.04
金鹰大视野混合A	013209	1912	0.0069	71186.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合C	012201	1912	0.0069	71186.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有混合A	012200	1912	0.0069	71186.2	0.04
华商均衡30混合	010656	1854	0.0067	69027.1	0.03
诺德量化优选	005347	1796	0.0065	66868	0.04
华商改革创新股票C	016052	1738	0.0063	64708.9	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1738	0.0063	64708.9	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1738	0.0063	64708.9	0.04
华商改革创新股票A	002289	1738	0.0063	64708.9	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	1622	0.0059	60389	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1622	0.0059	60389	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	1506	0.0055	56070.7	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1506	0.0055	56070.7	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1506	0.0055	56070.7	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1448	0.0053	53911.6	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1448	0.0053	53911.6	0.03
华商双驱优选混合	001449	1448	0.0053	53911.6	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	1332	0.0048	49591.7	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	1332	0.0048	49591.7	0.04
诺德量化核心C	006268	1159	0.0042	43151.7	0.03
诺德量化核心A	006267	1159	0.0042	43151.7	0.03
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	1101	0.004	40990.9	0.04
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	1101	0.004	40990.9	0.04
民生加银鑫喜混合	002455	1025	0.0037	37506.8	0.01
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	985	0.0036	36672.7	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	985	0.0036	36672.7	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	927	0.0034	34513.6	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	927	0.0034	34513.6	0.04
国投瑞银景气行业混合	121002	625	0.0023	22546.8	0
华商盛世成长混合	630002	525	0.0019	18806.8	0
金鹰策略配置混合	210008	525	0.0019	18806.8	0
华商新趋势优选混合	166301	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	525	0.0019	18806.8	0
华商甄选回报混合C	016049	525	0.0019	18806.8	0
汇添富国企创新股票D	015124	525	0.0019	18806.8	0
汇添富国企创新股票C	015123	525	0.0019	18806.8	0
华商鑫选回报一年持有期混合C	013959	525	0.0019	18806.8	0
华商鑫选回报一年持有期混合A	013958	525	0.0019	18806.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	525	0.0019	18806.8	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	525	0.0019	18806.8	0
华商甄选回报混合A	010761	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证红利低波动指数C	005562	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证红利低波动指数A	005561	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证500增强C	002316	525	0.0019	18806.8	0
创金合信沪深300增强C	002315	525	0.0019	18806.8	0.01
创金合信中证500增强A	002311	525	0.0019	18806.8	0
创金合信沪深300增强A	002310	525	0.0019	18806.8	0.01
汇添富国企创新股票A	001490	525	0.0019	18806.8	0
华商优势行业混合	000390	525	0.0019	18806.8	0
工银稳健成长混合H	960023	493	0.0018	17610	0
博时沪深300指数R	960022	493	0.0018	17610	0
交银成长混合H	960016	493	0.0018	17610	0
中银收益混合H	960012	493	0.0018	17610	0
中银增长混合H	960011	493	0.0018	17610	0
工银核心价值混合H	960010	493	0.0018	17610	0
华夏兴华混合H	960004	493	0.0018	17610	0
华夏回报混合H	960002	493	0.0018	17610	0
东方红启程三年持有混合A	910009	493	0.0018	17610	0
东方红启元三年持有混合A	910007	493	0.0018	17610	0
民生加银景气行业混合A	690007	493	0.0018	17610	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	493	0.0018	17610	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	493	0.0018	17610	0
华商领先企业混合	630001	493	0.0018	17610	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	493	0.0018	17610	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	493	0.0018	17610	0
华宝双创龙头ETF	588330	493	0.0018	17610	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	493	0.0018	17610	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	493	0.0018	17610	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	493	0.0018	17610	0
华宝中证100ETF	562000	493	0.0018	17610	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	493	0.0018	17610	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	493	0.0018	17610	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	493	0.0018	17610	0
华夏兴和混合A	519918	493	0.0018	17610	0
富国消费主题混合A	519915	493	0.0018	17610	0
华夏兴华混合A	519908	493	0.0018	17610	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	493	0.0018	17610	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	493	0.0018	17610	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	493	0.0018	17610	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	493	0.0018	17610	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	493	0.0018	17610	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	493	0.0018	17610	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	493	0.0018	17610	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	493	0.0018	17610	0
交银阿尔法核心混合A	519712	493	0.0018	17610	0
交银策略回报混合	519710	493	0.0018	17610	0
交银先进制造混合A	519704	493	0.0018	17610	0
交银先锋混合A	519698	493	0.0018	17610	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	493	0.0018	17610	0
交银蓝筹混合	519694	493	0.0018	17610	0
交银成长混合A	519692	493	0.0018	17610	0
交银稳健配置混合	519690	493	0.0018	17610	0
交银精选混合	519688	493	0.0018	17610	0
银河蓝筹混合A	519672	493	0.0018	17610	0
银河沪深300价值指数A	519671	493	0.0018	17610	0
银河行业混合A	519670	493	0.0018	17610	0
新华行业灵活配置混合C	519157	493	0.0018	17610	0
新华行业灵活配置混合A	519156	493	0.0018	17610	0
新华优选消费混合	519150	493	0.0018	17610	0
新华优选分红混合	519087	493	0.0018	17610	0
汇添富价值精选混合A	519069	493	0.0018	17610	0
富国天博创新主题混合	519035	493	0.0018	17610	0
华夏稳增混合	519029	493	0.0018	17610	0
汇添富均衡增长混合	519018	493	0.0018	17610	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	493	0.0018	17610	0
华宝化工ETF	516020	493	0.0018	17610	0
富国中证医药50ETF	515950	493	0.0018	17610	0
博时央企创新驱动ETF	515900	493	0.0018	17610	0
富国中证科技50策略ETF	515750	493	0.0018	17610	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	493	0.0018	17610	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	493	0.0018	17610	0
富国中证消费50ETF	515650	493	0.0018	17610	0
泰康沪深300ETF	515380	493	0.0018	17610	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	493	0.0018	17610	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	493	0.0018	17610	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	493	0.0018	17610	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	493	0.0018	17610	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	493	0.0018	17610	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	493	0.0018	17610	0
华夏中证银行ETF	515020	493	0.0018	17610	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	493	0.0018	17610	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	493	0.0018	17610	0
博时央企结构调整ETF	512960	493	0.0018	17610	0
华宝中证银行ETF	512800	493	0.0018	17610	0
富国中证军工龙头ETF	512710	493	0.0018	17610	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	493	0.0018	17610	0
华宝中证医疗ETF	512170	493	0.0018	17610	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	493	0.0018	17610	0
工银沪深300ETF	510350	493	0.0018	17610	0
华夏沪深300ETF	510330	493	0.0018	17610	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	493	0.0018	17610	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	493	0.0018	17610	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	493	0.0018	17610	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	493	0.0018	17610	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	493	0.0018	17610	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	493	0.0018	17610	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	493	0.0018	17610	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	493	0.0018	17610	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	493	0.0018	17610	0
东方红目标优选定开混合	501053	493	0.0018	17610	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	493	0.0018	17610	0
工银精选平衡混合	483003	493	0.0018	17610	0
工银主题策略混合A	481015	493	0.0018	17610	0
工银中小盘混合	481010	493	0.0018	17610	0
工银沪深300指数A	481009	493	0.0018	17610	0
工银稳健成长混合A	481004	493	0.0018	17610	0
工银核心价值混合A	481001	493	0.0018	17610	0
汇添富优选回报混合A	470021	493	0.0018	17610	0
汇添富民营活力混合A	470009	493	0.0018	17610	0
汇添富策略回报混合	470008	493	0.0018	17610	0
东方主题精选混合	400032	493	0.0018	17610	0
光大保德信优势配置混合A	360007	493	0.0018	17610	0
光大保德信新增长混合A	360006	493	0.0018	17610	0
华夏收入混合	288002	493	0.0018	17610	0
华夏经典混合	288001	493	0.0018	17610	0
华宝资源优选混合A	240022	493	0.0018	17610	0
华宝医药生物混合A	240020	493	0.0018	17610	0
华宝行业精选混合	240010	493	0.0018	17610	0
华宝收益增长混合A	240008	493	0.0018	17610	0
华宝多策略增长A	240005	493	0.0018	17610	0
华宝动力组合混合A	240004	493	0.0018	17610	0
华宝宝康消费品混合	240001	493	0.0018	17610	0
东方红均衡优选定开混合	169108	493	0.0018	17610	0
东方红创新优选定开混合	169106	493	0.0018	17610	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	493	0.0018	17610	0
方正富邦中证保险指数A	167301	493	0.0018	17610	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	493	0.0018	17610	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	493	0.0018	17610	0
中银主题策略混合A	163822	493	0.0018	17610	0
中银优选混合A	163807	493	0.0018	17610	0
中银收益混合A	163804	493	0.0018	17610	0
中银增长混合A	163803	493	0.0018	17610	0
中银中国混合(LOF)A	163801	493	0.0018	17610	0
宏利沪深300指数A	162213	493	0.0018	17610	0
宏利首选企业股票A	162208	493	0.0018	17610	0
宏利周期混合	162202	493	0.0018	17610	0
宏利成长混合	162201	493	0.0018	17610	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	493	0.0018	17610	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	493	0.0018	17610	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	493	0.0018	17610	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	493	0.0018	17610	0
富国中证煤炭指数A	161032	493	0.0018	17610	0
富国中证工业4.0指数A	161031	493	0.0018	17610	0
富国中证银行指数A	161029	493	0.0018	17610	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	493	0.0018	17610	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	493	0.0018	17610	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	493	0.0018	17610	0
富国中证军工指数A	161024	493	0.0018	17610	0
富国创业板指数A	161022	493	0.0018	17610	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	493	0.0018	17610	0
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	493	0.0018	17610	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	493	0.0018	17610	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	493	0.0018	17610	0
博时研究优选混合C	160528	493	0.0018	17610	0
博时研究优选混合A	160527	493	0.0018	17610	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	493	0.0018	17610	0
博时证券公司指数A	160516	493	0.0018	17610	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	493	0.0018	17610	0
华夏创业板两年定开混合	160325	493	0.0018	17610	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	493	0.0018	17610	0
华夏行业混合(LOF)	160314	493	0.0018	17610	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	493	0.0018	17610	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	493	0.0018	17610	0
富国央企创新ETF	159974	493	0.0018	17610	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	493	0.0018	17610	0
博时中证500ETF	159968	493	0.0018	17610	0
方正富邦深证100ETF	159961	493	0.0018	17610	0
嘉实中证500ETF	159922	493	0.0018	17610	0
嘉实沪深300ETF	159919	493	0.0018	17610	0
博时创业板ETF	159908	493	0.0018	17610	0
华夏中小企业100ETF	159902	493	0.0018	17610	0
医疗器械ETF	159883	493	0.0018	17610	0
嘉实中证新能源ETF	159875	493	0.0018	17610	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	493	0.0018	17610	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	493	0.0018	17610	0
华夏中证1000ETF	159845	493	0.0018	17610	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	493	0.0018	17610	0
富国中证农业主题ETF	159825	493	0.0018	17610	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	493	0.0018	17610	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	493	0.0018	17610	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	493	0.0018	17610	0
新能源车龙头ETF	159637	493	0.0018	17610	0
万家国证2000ETF	159628	493	0.0018	17610	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	493	0.0018	17610	0
博时成渝经济圈ETF	159623	493	0.0018	17610	0
银河稳健混合	151001	493	0.0018	17610	0
银河研究精选混合A	150968	493	0.0018	17610	0
银河银泰混合	150103	493	0.0018	17610	0
国投瑞银成长优选混合	121008	493	0.0018	17610	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	493	0.0018	17610	0
国投瑞银创新动力混合	121005	493	0.0018	17610	0
国投瑞银核心企业混合	121003	493	0.0018	17610	0
富国高新技术产业混合	100060	493	0.0018	17610	0
富国低碳环保混合	100056	493	0.0018	17610	0
富国沪深300增强A	100038	493	0.0018	17610	0
富国中证红利指数增强A	100032	493	0.0018	17610	0
富国天合稳健优选混合	100026	493	0.0018	17610	0
嘉实优化红利混合A	070032	493	0.0018	17610	0
嘉实周期优选混合	070027	493	0.0018	17610	0
嘉实领先成长混合	070022	493	0.0018	17610	0
嘉实主题新动力混合	070021	493	0.0018	17610	0
嘉实回报混合	070018	493	0.0018	17610	0
嘉实策略混合	070011	493	0.0018	17610	0
嘉实主题混合	070010	493	0.0018	17610	0
嘉实服务增值行业混合	070006	493	0.0018	17610	0
嘉实稳健混合	070003	493	0.0018	17610	0
嘉实增长混合	070002	493	0.0018	17610	0
博时价值增长贰号混合	050201	493	0.0018	17610	0
博时医疗保健混合A	050026	493	0.0018	17610	0
博时新兴成长混合	050009	493	0.0018	17610	0
博时第三产业成长混合	050008	493	0.0018	17610	0
博时精选混合A	050004	493	0.0018	17610	0
博时沪深300指数A	050002	493	0.0018	17610	0
博时价值增长混合	050001	493	0.0018	17610	0
博时证券公司指数C	018686	493	0.0018	17610	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	493	0.0018	17610	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	493	0.0018	17610	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	493	0.0018	17610	0
光大保德信中国制造混合C	018501	493	0.0018	17610	0
光大保德信睿盈混合C	018464	493	0.0018	17610	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	493	0.0018	17610	0
富国龙头优势混合C	018175	493	0.0018	17610	0
方正富邦中证保险指数C	018099	493	0.0018	17610	0
光大保德信优势配置混合C	018077	493	0.0018	17610	0
光大保德信健康优加混合C	018076	493	0.0018	17610	0
泰康宏泰回报混合C	018037	493	0.0018	17610	0
光大保德信新增长混合C	018005	493	0.0018	17610	0
华宝事件驱动混合C	017995	493	0.0018	17610	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	493	0.0018	17610	0
光大保德信消费主题股票C	017870	493	0.0018	17610	0
东方人工智能主题混合C	017811	493	0.0018	17610	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	493	0.0018	17610	0
华夏兴和混合C	017766	493	0.0018	17610	0
银河研究精选混合C	017759	493	0.0018	17610	0
泰康新锐成长混合C	017366	493	0.0018	17610	0
宏利首选企业股票C	017289	493	0.0018	17610	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	493	0.0018	17610	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	493	0.0018	17610	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	493	0.0018	17610	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	493	0.0018	17610	0
华宝远见回报混合C	017143	493	0.0018	17610	0
华宝远见回报混合A	017142	493	0.0018	17610	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	493	0.0018	17610	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	493	0.0018	17610	0
博时均衡优选混合C	016979	493	0.0018	17610	0
博时均衡优选混合A	016978	493	0.0018	17610	0
汇添富中证500指数增强C	016854	493	0.0018	17610	0
博道惠泰优选混合C	016841	493	0.0018	17610	0
博道惠泰优选混合A	016840	493	0.0018	17610	0
博时精选混合C	016751	493	0.0018	17610	0
万家量化睿选混合C	016556	493	0.0018	17610	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	493	0.0018	17610	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	493	0.0018	17610	0
华宝生态中国混合C	016462	493	0.0018	17610	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	493	0.0018	17610	0
华宝动力组合混合C	016257	493	0.0018	17610	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	493	0.0018	17610	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	493	0.0018	17610	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	493	0.0018	17610	0
嘉实优势成长混合C	016135	493	0.0018	17610	0
华夏蓝筹混合(LOF)C	015950	493	0.0018	17610	0
银河行业混合C	015670	493	0.0018	17610	0
银河蓝筹混合C	015669	493	0.0018	17610	0
银河医药混合C	015666	493	0.0018	17610	0
华宝多策略增长C	015613	493	0.0018	17610	0
华宝收益增长混合C	015573	493	0.0018	17610	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	493	0.0018	17610	0
宝盈转型动力混合C	015389	493	0.0018	17610	0
中银主题策略混合C	015386	493	0.0018	17610	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	493	0.0018	17610	0
国投瑞银境煊混合E	015309	493	0.0018	17610	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	493	0.0018	17610	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	493	0.0018	17610	0
国投瑞银产业转型一年持有混合C	015286	493	0.0018	17610	0
国投瑞银产业转型一年持有混合A	015285	493	0.0018	17610	0
鹏扬产业智选一年持有期混合C	015220	493	0.0018	17610	0
鹏扬产业智选一年持有期混合A	015219	493	0.0018	17610	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	493	0.0018	17610	0
汇添富移动互联股票D	015199	493	0.0018	17610	0
汇添富移动互联股票C	015198	493	0.0018	17610	0
汇添富文体娱乐混合D	015184	493	0.0018	17610	0
汇添富文体娱乐混合C	015183	493	0.0018	17610	0
华夏兴融混合(LOF)C	015147	493	0.0018	17610	0
中银景福回报混合C	015089	493	0.0018	17610	0
华夏复兴混合C	015073	493	0.0018	17610	0
华夏乐享健康混合C	015065	493	0.0018	17610	0
华夏产业升级混合C	015059	493	0.0018	17610	0
华夏高端制造混合C	015058	493	0.0018	17610	0
工银生态环境股票C	015002	493	0.0018	17610	0
交银先进制造混合C	014963	493	0.0018	17610	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	493	0.0018	17610	0
富国高端制造行业股票C	014930	493	0.0018	17610	0
东方红锦融甄选18个月持有混合C	014889	493	0.0018	17610	0
东方红锦融甄选18个月持有混合A	014888	493	0.0018	17610	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	493	0.0018	17610	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	493	0.0018	17610	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	493	0.0018	17610	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	493	0.0018	17610	0
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	493	0.0018	17610	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	493	0.0018	17610	0
中银中国混合(LOF)C	014537	493	0.0018	17610	0
中银收益混合C	014505	493	0.0018	17610	0
中银新动力股票C	014453	493	0.0018	17610	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	493	0.0018	17610	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	493	0.0018	17610	0
嘉实产业领先混合C	014293	493	0.0018	17610	0
嘉实产业领先混合A	014292	493	0.0018	17610	0
泰康新锐成长混合A	014287	493	0.0018	17610	0
博时专精特新主题混合C	014233	493	0.0018	17610	0
博时专精特新主题混合A	014232	493	0.0018	17610	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	493	0.0018	17610	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	493	0.0018	17610	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	493	0.0018	17610	0
华夏量化优选股票C	014188	493	0.0018	17610	0
华夏量化优选股票A	014187	493	0.0018	17610	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	493	0.0018	17610	0
富国中证工业4.0指数C	014172	493	0.0018	17610	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	493	0.0018	17610	0
华夏中证1000指数增强C	014126	493	0.0018	17610	0
华夏中证1000指数增强A	014125	493	0.0018	17610	0
交银启汇混合C	014080	493	0.0018	17610	0
交银医药创新股票C	014046	493	0.0018	17610	0
华夏永利一年持有混合C	013970	493	0.0018	17610	0
华夏永利一年持有混合A	013969	493	0.0018	17610	0
交银先锋混合C	013950	493	0.0018	17610	0
华商新能源汽车混合C	013887	493	0.0018	17610	0
华商新能源汽车混合A	013886	493	0.0018	17610	0
交银阿尔法核心混合C	013885	493	0.0018	17610	0
交银启明混合C	013883	493	0.0018	17610	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	493	0.0018	17610	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	493	0.0018	17610	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	493	0.0018	17610	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	493	0.0018	17610	0
博道成长智航股票C	013642	493	0.0018	17610	0
博道成长智航股票A	013641	493	0.0018	17610	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	493	0.0018	17610	0
华夏军工安全混合C	013566	493	0.0018	17610	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	493	0.0018	17610	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	493	0.0018	17610	0
博时凤凰领航混合C	013451	493	0.0018	17610	0
博时凤凰领航混合A	013450	493	0.0018	17610	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	493	0.0018	17610	0
博时核心资产精选混合C	013418	493	0.0018	17610	0
博时核心资产精选混合A	013417	493	0.0018	17610	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	493	0.0018	17610	0
博时裕隆混合C	013410	493	0.0018	17610	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	493	0.0018	17610	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	493	0.0018	17610	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	493	0.0018	17610	0
工银核心机遇混合C	013342	493	0.0018	17610	0
工银核心机遇混合A	013341	493	0.0018	17610	0
创金合信芯片产业股票发起C	013340	493	0.0018	17610	0
创金合信芯片产业股票发起A	013339	493	0.0018	17610	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	493	0.0018	17610	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	493	0.0018	17610	0
富国中证银行指数C	013330	493	0.0018	17610	0
工银主题策略混合C	013312	493	0.0018	17610	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	493	0.0018	17610	0
富国沪深300增强C	013291	493	0.0018	17610	0
富国创业板指数C	013277	493	0.0018	17610	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	493	0.0018	17610	0
富国中证煤炭指数C	013275	493	0.0018	17610	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	493	0.0018	17610	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	493	0.0018	17610	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	493	0.0018	17610	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	493	0.0018	17610	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	493	0.0018	17610	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	493	0.0018	17610	0
华夏能源革新股票C	013188	493	0.0018	17610	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	493	0.0018	17610	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	493	0.0018	17610	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	493	0.0018	17610	0
银河沪深300价值指数C	013074	493	0.0018	17610	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	493	0.0018	17610	0
富国品质生活混合C	013047	493	0.0018	17610	0
富国内需增长混合C	013045	493	0.0018	17610	0
富国中证军工指数C	013035	493	0.0018	17610	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	493	0.0018	17610	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	493	0.0018	17610	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	493	0.0018	17610	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	493	0.0018	17610	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	493	0.0018	17610	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	493	0.0018	17610	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	493	0.0018	17610	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	493	0.0018	17610	0
交银鸿信一年持有期混合C	012834	493	0.0018	17610	0
交银鸿信一年持有期混合A	012833	493	0.0018	17610	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	493	0.0018	17610	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	493	0.0018	17610	0
宝盈新兴产业混合C	012815	493	0.0018	17610	0
宝盈优势产业混合C	012771	493	0.0018	17610	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	493	0.0018	17610	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	493	0.0018	17610	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	493	0.0018	17610	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	493	0.0018	17610	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	493	0.0018	17610	0
中银优选混合C	012631	493	0.0018	17610	0
华夏大盘精选混合C	012628	493	0.0018	17610	0
嘉实优化红利混合C	012616	493	0.0018	17610	0
交银品质增长一年混合C	012583	493	0.0018	17610	0
交银品质增长一年混合A	012582	493	0.0018	17610	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	493	0.0018	17610	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	493	0.0018	17610	0
金鹰产业升级混合C	012542	493	0.0018	17610	0
金鹰产业升级混合A	012541	493	0.0018	17610	0
嘉实策略精选混合C	012467	493	0.0018	17610	0
嘉实策略精选混合A	012466	493	0.0018	17610	0
博时成长优势混合C	012464	493	0.0018	17610	0
博时成长优势混合A	012463	493	0.0018	17610	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	493	0.0018	17610	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	493	0.0018	17610	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	493	0.0018	17610	0
德邦价值优选混合C	012438	493	0.0018	17610	0
德邦价值优选混合A	012437	493	0.0018	17610	0
华夏核心制造混合C	012429	493	0.0018	17610	0
华夏核心制造混合A	012428	493	0.0018	17610	0
华夏优加生活混合C	012422	493	0.0018	17610	0
华夏优加生活混合A	012421	493	0.0018	17610	0
永赢长远价值混合C	012407	493	0.0018	17610	0
永赢长远价值混合A	012406	493	0.0018	17610	0
万家元贞量化选股股票C	012351	493	0.0018	17610	0
万家元贞量化选股股票A	012350	493	0.0018	17610	0
东财云计算指数增强C	012322	493	0.0018	17610	0
东财云计算指数增强A	012321	493	0.0018	17610	0
光大保德信健康优加混合A	012284	493	0.0018	17610	0
华宝可持续发展混合C	012263	493	0.0018	17610	0
华宝可持续发展混合A	012262	493	0.0018	17610	0
惠升优势企业一年持有期混合	012239	493	0.0018	17610	0
工银养老产业股票C	012238	493	0.0018	17610	0
中银增长混合C	012236	493	0.0018	17610	0
嘉实优势精选混合C	012226	493	0.0018	17610	0
嘉实优势精选混合A	012225	493	0.0018	17610	0
博时乐享混合C	012219	493	0.0018	17610	0
博时乐享混合A	012218	493	0.0018	17610	0
中银智能制造股票C	012181	493	0.0018	17610	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	493	0.0018	17610	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	493	0.0018	17610	0
宏利新能源股票C	012127	493	0.0018	17610	0
宏利新能源股票A	012126	493	0.0018	17610	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	493	0.0018	17610	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	493	0.0018	17610	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	493	0.0018	17610	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	493	0.0018	17610	0
工银战略远见混合C	011933	493	0.0018	17610	0
工银战略远见混合A	011932	493	0.0018	17610	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	493	0.0018	17610	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	493	0.0018	17610	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	493	0.0018	17610	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	493	0.0018	17610	0
华夏消费优选混合C	011912	493	0.0018	17610	0
华夏消费优选混合A	011911	493	0.0018	17610	0
博时医疗保健混合C	011895	493	0.0018	17610	0
工银景气优选混合C	011885	493	0.0018	17610	0
工银景气优选混合A	011884	493	0.0018	17610	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	493	0.0018	17610	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	493	0.0018	17610	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	493	0.0018	17610	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	493	0.0018	17610	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	493	0.0018	17610	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	493	0.0018	17610	0
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	493	0.0018	17610	0
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	493	0.0018	17610	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	493	0.0018	17610	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	493	0.0018	17610	0
博时成长精选混合C	011741	493	0.0018	17610	0
博时成长精选混合A	011740	493	0.0018	17610	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	493	0.0018	17610	0
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	493	0.0018	17610	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	493	0.0018	17610	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	493	0.0018	17610	0
嘉实匠心回报混合C	011627	493	0.0018	17610	0
嘉实匠心回报混合A	011626	493	0.0018	17610	0
博时军工主题股票C	011592	493	0.0018	17610	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	493	0.0018	17610	0
富国美丽中国混合C	011566	493	0.0018	17610	0
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	493	0.0018	17610	0
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	493	0.0018	17610	0
鹏扬景源一年持有期混合C	011522	493	0.0018	17610	0
鹏扬景源一年持有期混合A	011521	493	0.0018	17610	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	493	0.0018	17610	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	493	0.0018	17610	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	493	0.0018	17610	0
富国沪深300基本面精选股票A	011498	493	0.0018	17610	0
工银信息产业混合C	011474	493	0.0018	17610	0
工银战略转型股票C	011473	493	0.0018	17610	0
宏利消费服务混合C	011432	493	0.0018	17610	0
宏利消费服务混合A	011431	493	0.0018	17610	0
汇添富成长精选混合C	011402	493	0.0018	17610	0
汇添富成长精选混合A	011401	493	0.0018	17610	0
汇添富数字未来混合C	011400	493	0.0018	17610	0
汇添富数字未来混合A	011399	493	0.0018	17610	0
华商远见价值混合C	011372	493	0.0018	17610	0
华商远见价值混合A	011371	493	0.0018	17610	0
银河医药混合A	011335	493	0.0018	17610	0
富国消费主题混合C	011309	493	0.0018	17610	0
工银创新成长混合C	011305	493	0.0018	17610	0
工银创新成长混合A	011304	493	0.0018	17610	0
汇添富优势行业一年定开混合C	011297	493	0.0018	17610	0
汇添富优势行业一年定开混合A	011296	493	0.0018	17610	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	493	0.0018	17610	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	493	0.0018	17610	0
华夏消费龙头混合C	011283	493	0.0018	17610	0
华夏消费龙头混合A	011282	493	0.0018	17610	0
华夏内需驱动混合C	011279	493	0.0018	17610	0
华夏内需驱动混合A	011278	493	0.0018	17610	0
交银成长动力一年混合C	011276	493	0.0018	17610	0
交银成长动力一年混合A	011275	493	0.0018	17610	0
交银鸿光一年混合C	011257	493	0.0018	17610	0
交银鸿光一年混合A	011256	493	0.0018	17610	0
嘉实品质回报混合	011248	493	0.0018	17610	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	493	0.0018	17610	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	493	0.0018	17610	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	493	0.0018	17610	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	493	0.0018	17610	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	493	0.0018	17610	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	493	0.0018	17610	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	493	0.0018	17610	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	493	0.0018	17610	0
富国医疗保健行业混合C	011151	493	0.0018	17610	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	493	0.0018	17610	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	493	0.0018	17610	0
富国创新科技混合C	011120	493	0.0018	17610	0
富国价值创造混合C	011100	493	0.0018	17610	0
富国价值创造混合A	011099	493	0.0018	17610	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	493	0.0018	17610	0
工银成长精选混合C	011070	493	0.0018	17610	0
工银成长精选混合A	011069	493	0.0018	17610	0
华宝资源优选混合C	011068	493	0.0018	17610	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	493	0.0018	17610	0
富国优质企业混合C	011047	493	0.0018	17610	0
富国优质企业混合A	011046	493	0.0018	17610	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	493	0.0018	17610	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	493	0.0018	17610	0
东方红睿泽三年定开混合C	011032	493	0.0018	17610	0
鹏扬景明一年持有期混合	011017	493	0.0018	17610	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	493	0.0018	17610	0
博时创新经济混合C	010995	493	0.0018	17610	0
博时创新经济混合A	010994	493	0.0018	17610	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	493	0.0018	17610	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	493	0.0018	17610	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	493	0.0018	17610	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	493	0.0018	17610	0
博道嘉丰混合C	010968	493	0.0018	17610	0
博道嘉丰混合A	010967	493	0.0018	17610	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	493	0.0018	17610	0
中银鑫新消费成长混合C	010962	493	0.0018	17610	0
交银均衡成长一年混合C	010937	493	0.0018	17610	0
交银均衡成长一年混合A	010936	493	0.0018	17610	0
博时成长领航混合C	010903	493	0.0018	17610	0
博时成长领航混合A	010902	493	0.0018	17610	0
泰康品质生活混合C	010875	493	0.0018	17610	0
泰康品质生活混合A	010874	493	0.0018	17610	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	493	0.0018	17610	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	493	0.0018	17610	0
宏利波控回报12个月混合	010845	493	0.0018	17610	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	493	0.0018	17610	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	493	0.0018	17610	0
博道睿见一年持有期混合	010755	493	0.0018	17610	0
工银灵动价值混合C	010745	493	0.0018	17610	0
工银灵动价值混合A	010744	493	0.0018	17610	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	493	0.0018	17610	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	493	0.0018	17610	0
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	493	0.0018	17610	0
东方红创新趋势混合	010699	493	0.0018	17610	0
工银文体产业股票C	010687	493	0.0018	17610	0
工银前沿医疗股票C	010685	493	0.0018	17610	0
华夏新兴成长股票C	010681	493	0.0018	17610	0
华夏新兴成长股票A	010680	493	0.0018	17610	0
民生加银质量领先混合C	010660	493	0.0018	17610	0
民生加银质量领先混合A	010659	493	0.0018	17610	0
富国稳健增长混合C	010625	493	0.0018	17610	0
富国稳健增长混合A	010624	493	0.0018	17610	0
鹏扬先进制造混合C	010588	493	0.0018	17610	0
鹏扬先进制造混合A	010587	493	0.0018	17610	0
永赢成长领航混合C	010563	493	0.0018	17610	0
永赢成长领航混合A	010562	493	0.0018	17610	0
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	493	0.0018	17610	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	493	0.0018	17610	0
浙商智选领航三年持有期混合C	010553	493	0.0018	17610	0
浙商智选领航三年持有期混合A	010552	493	0.0018	17610	0
华商双擎领航混合	010550	493	0.0018	17610	0
泰康优势企业混合C	010537	493	0.0018	17610	0
泰康优势企业混合A	010536	493	0.0018	17610	0
富国天兴回报混合C	010525	493	0.0018	17610	0
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	493	0.0018	17610	0
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	493	0.0018	17610	0
富国天兴回报混合A	010515	493	0.0018	17610	0
中银创新医疗混合C	010500	493	0.0018	17610	0
交银启道混合	010483	493	0.0018	17610	0
交银内需增长一年混合	010454	493	0.0018	17610	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	493	0.0018	17610	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	493	0.0018	17610	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	493	0.0018	17610	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	493	0.0018	17610	0
汇安均衡优选混合	010412	493	0.0018	17610	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	493	0.0018	17610	0
工银健康生活混合C	010394	493	0.0018	17610	0
工银健康生活混合A	010393	493	0.0018	17610	0
浙商智选价值混合C	010382	493	0.0018	17610	0
浙商智选价值混合A	010381	493	0.0018	17610	0
嘉实品质优选股票C	010362	493	0.0018	17610	0
嘉实品质优选股票A	010361	493	0.0018	17610	0
华夏核心资产混合C	010334	493	0.0018	17610	0
华夏核心资产混合A	010333	493	0.0018	17610	0
博时消费创新混合C	010327	493	0.0018	17610	0
博时消费创新混合A	010326	493	0.0018	17610	0
华夏创新驱动混合C	010306	493	0.0018	17610	0
华夏创新驱动混合A	010305	493	0.0018	17610	0
嘉实核心成长混合C	010187	493	0.0018	17610	0
嘉实核心成长混合A	010186	493	0.0018	17610	0
华夏科技龙头两年持有混合	010180	493	0.0018	17610	0
中银新回报混合C	010172	493	0.0018	17610	0
中银医疗保健混合C	010159	493	0.0018	17610	0
浙商智选经济动能混合C	010149	493	0.0018	17610	0
浙商智选经济动能混合A	010148	493	0.0018	17610	0
博道嘉兴一年持有期混合	010147	493	0.0018	17610	0
交银启欣混合	010143	493	0.0018	17610	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	493	0.0018	17610	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	493	0.0018	17610	0
交银产业机遇混合	010094	493	0.0018	17610	0
工银优质成长混合C	010089	493	0.0018	17610	0
工银优质成长混合A	010088	493	0.0018	17610	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	493	0.0018	17610	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	493	0.0018	17610	0
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	493	0.0018	17610	0
华宝研究精选混合	009989	493	0.0018	17610	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	493	0.0018	17610	0
嘉实动力先锋混合C	009910	493	0.0018	17610	0
嘉实动力先锋混合A	009909	493	0.0018	17610	0
嘉实产业先锋混合C	009870	493	0.0018	17610	0
嘉实产业先锋混合A	009869	493	0.0018	17610	0
富国创新趋势股票	009863	493	0.0018	17610	0
博时价值臻选持有期混合C	009858	493	0.0018	17610	0
博时价值臻选持有期混合A	009857	493	0.0018	17610	0
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	493	0.0018	17610	0
东方红招盈甄选一年持有混合C	009807	493	0.0018	17610	0
东方红招盈甄选一年持有混合A	009806	493	0.0018	17610	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	493	0.0018	17610	0
汇添富稳健收益混合C	009737	493	0.0018	17610	0
汇添富稳健收益混合A	009736	493	0.0018	17610	0
民生加银景气行业混合C	009720	493	0.0018	17610	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	493	0.0018	17610	0
民生加银城镇化混合C	009706	493	0.0018	17610	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	493	0.0018	17610	0

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