天键股份(301383)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30

天键股份(301383)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮信息产业灵活配置混合	001227	502696	1.7299	18720400	2.88

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技创新混合C	013533	1472455	5.0669	95709600	3.81
广发科技创新混合A	008638	1472455	5.0669	95709600	3.81
海富通股票混合	519005	1264539	4.3515	82195000	3.76
招商优势企业混合A	217021	899945	3.0969	58496400	1.22
招商优势企业混合C	017821	899945	3.0969	58496400	1.22
海富通科技创新混合A	009025	476909	1.6411	30999100	3.02
海富通科技创新混合C	009024	476909	1.6411	30999100	3.02
海富通成长甄选混合C	009652	440670	1.5164	28643600	3.7
海富通成长甄选混合A	009651	440670	1.5164	28643600	3.7
广发成长领航一年持有混合C	016244	414896	1.4277	26968200	4.95
广发成长领航一年持有混合A	016243	414896	1.4277	26968200	4.95
鹏华招华一年持有期混合C	009823	341635	1.1756	22206300	0.56
鹏华招华一年持有期混合A	009822	341635	1.1756	22206300	0.56
中邮信息产业灵活配置混合	001227	277700	0.9556	18050500	2.61
交银稳固收益债券A	519726	261600	0.9002	17004000	0.29
交银稳固收益债券C	016474	261600	0.9002	17004000	0.29
广发多因子混合	002943	214100	0.7368	13916500	0.11
海富通先进制造股票A	008085	208703	0.7182	13565700	3.37
海富通先进制造股票C	008084	208703	0.7182	13565700	3.37
广发瑞福精选混合C	010453	177000	0.6091	11505000	1.14
广发瑞福精选混合A	010452	177000	0.6091	11505000	1.14
景顺长城研究精选股票C	018998	170533	0.5868	11084600	1.3
景顺长城研究精选股票A	000688	170533	0.5868	11084600	1.3
中信建投远见回报C	011869	150500	0.5179	9782500	1.35
中信建投远见回报A	011868	150500	0.5179	9782500	1.35
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	140493	0.4835	9132040	1.78
鹏华双债增利债券C	018087	132800	0.457	8632000	0.57
鹏华双债增利债券A	000054	132800	0.457	8632000	0.57
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	120389	0.4143	7825280	1.99
交银数据产业灵活配置混合A	519773	115093	0.3961	7481040	0.29
交银数据产业灵活配置混合C	014549	115093	0.3961	7481040	0.29
宝盈转型动力混合C	015389	104696	0.3603	6805240	1.29
宝盈转型动力混合A	001075	104696	0.3603	6805240	1.29
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	99010	0.3407	6435650	0.95
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	99010	0.3407	6435650	0.95
招商瑞庆混合C	007085	97200	0.3345	6318000	0.54
招商瑞庆混合A	002574	97200	0.3345	6318000	0.54
交银产业机遇混合	010094	84193	0.2897	5472540	0.34
鹏华安康一年持有期混合C	012055	73700	0.2536	4790500	0.56
鹏华安康一年持有期混合A	012054	73700	0.2536	4790500	0.56
太平消费升级一年持有C	016379	70000	0.2409	4550000	2.43
太平消费升级一年持有A	016378	70000	0.2409	4550000	2.43
中欧量化驱动混合A	001980	69279	0.2384	4503140	0.23
宏利睿智稳健混合C	013280	68600	0.2361	4459000	0.26
宏利睿智稳健混合A	003501	68600	0.2361	4459000	0.26
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	67700	0.233	4400500	1.09
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	67700	0.233	4400500	1.09
信澳科技创新一年定开混合C	009438	60700	0.2089	3945500	1.71
信澳科技创新一年定开混合A	009437	60700	0.2089	3945500	1.71
招商稳健优选股票C	019863	60100	0.2068	3906500	1.14
招商稳健优选股票A	004784	60100	0.2068	3906500	1.14
财通资管数字经济混合发起式C	017484	58300	0.2006	3789500	1.09
财通资管数字经济混合发起式A	017483	58300	0.2006	3789500	1.09
华安安华灵活配置混合C	016183	56600	0.1948	3679000	0.76
华安安华灵活配置混合A	002350	56600	0.1948	3679000	0.76
宏利行业精选混合A	162204	53300	0.1834	3464500	0.39
宏利行业精选混合C	015601	53300	0.1834	3464500	0.39
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	46193	0.159	3002540	1.35
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	46193	0.159	3002540	1.35
国联行业先锋6个月持有混合C	010698	45400	0.1562	2951000	2.97
国联行业先锋6个月持有混合A	010697	45400	0.1562	2951000	2.97
鹏华悦享一年持有期混合C	017082	43500	0.1497	2827500	0.56
鹏华悦享一年持有期混合A	017081	43500	0.1497	2827500	0.56
长城创新成长混合C	017752	42800	0.1473	2782000	1.09
长城创新成长混合A	017751	42800	0.1473	2782000	1.09
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	38800	0.1335	2522000	0.54
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	38800	0.1335	2522000	0.54
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	011553	37196	0.128	2417740	0.56
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	011552	37196	0.128	2417740	0.56
建信智能生活混合	011503	36500	0.1256	2372500	1.07
长城数字经济混合C	016508	35300	0.1215	2294500	1.1
长城数字经济混合A	016507	35300	0.1215	2294500	1.1
招商瑞享1年持有期混合C	012595	29900	0.1029	1943500	0.42
招商瑞享1年持有期混合A	012594	29900	0.1029	1943500	0.42
华安科技创新混合C	016523	26200	0.0902	1703000	0.55
华安科技创新混合A	008635	26200	0.0902	1703000	0.55
鹏华安诚混合C	011577	23300	0.0802	1514500	0.56
鹏华安诚混合A	011576	23300	0.0802	1514500	0.56
太平低碳经济混合发起式C	018328	22000	0.0757	1430000	2.42
太平低碳经济混合发起式A	018327	22000	0.0757	1430000	2.42
财通沪深300指数增强	005850	21578	0.0743	1402570	0.24
信澳周期动力混合C	015455	20100	0.0692	1306500	0.1
信澳周期动力混合A	010963	20100	0.0692	1306500	0.1
鹏华弘泽混合C	001381	20000	0.0688	1300000	0.59
鹏华弘泽混合A	001172	20000	0.0688	1300000	0.59
鹏华上华一年持有期混合C	013354	19973	0.0687	1298240	0.17
鹏华上华一年持有期混合A	013353	19973	0.0687	1298240	0.17
鹏华科技创新混合	008811	19000	0.0654	1235000	0.53
中欧小盘成长混合C	015881	18100	0.0623	1176500	0.21
中欧小盘成长混合A	015880	18100	0.0623	1176500	0.21
广发东财大数据混合C	013489	15900	0.0547	1033500	0.8
广发东财大数据混合A	002802	15900	0.0547	1033500	0.8
海富通中小盘混合	519026	14100	0.0485	916500	0.2
东方欣益一年持有期混合C	009938	13300	0.0458	864500	0.64
东方欣益一年持有期混合A	009937	13300	0.0458	864500	0.64
中欧量化动力混合C	015007	12900	0.0444	838500	0.24
中欧量化动力混合A	015006	12900	0.0444	838500	0.24
海富通风格优势混合	519013	11700	0.0403	760500	0.27
中欧量化动能混合C	014702	11500	0.0396	747500	0.24
中欧量化动能混合A	014701	11500	0.0396	747500	0.24
鹏华招润一年持有期混合C	010920	11400	0.0392	741000	0.56
鹏华招润一年持有期混合A	010919	11400	0.0392	741000	0.56
金鹰稳健成长混合	210004	10925	0.0376	710125	0.17
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	10800	0.0372	702000	0.7
百嘉百盛混合	015056	10700	0.0368	695500	1.09
中欧金安量化混合C	014136	10500	0.0361	682500	0.12
中欧金安量化混合A	014135	10500	0.0361	682500	0.12
东方民丰回报赢安混合C	004006	10500	0.0361	682500	0.28
东方民丰回报赢安混合A	004005	10500	0.0361	682500	0.28
西部利得新润混合A	673110	10200	0.0351	663000	2.32
信澳领先增长混合A	610001	10200	0.0351	663000	0.1
信澳领先增长混合C	015456	10200	0.0351	663000	0.1
西部利得新润混合C	015356	10200	0.0351	663000	2.32
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	10000	0.0344	650000	0.22
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	10000	0.0344	650000	0.22
信澳先进智造股票型	006257	9700	0.0334	630500	0.03
中欧数据挖掘混合C	004234	9100	0.0313	591500	0.12
中欧数据挖掘混合A	001990	9100	0.0313	591500	0.12
中欧量化先锋混合C	014996	8900	0.0306	578500	0.24
中欧量化先锋混合A	014995	8900	0.0306	578500	0.24
鹏华弘泰混合A	206001	8100	0.0279	526500	0.3
鹏华弘泰混合C	001775	8100	0.0279	526500	0.3
长城久恒混合A	200001	8000	0.0275	520000	0.8
长城久恒混合C	018216	8000	0.0275	520000	0.8
鹏华鑫华一年持有期混合C	014764	7700	0.0265	500500	0.56
鹏华鑫华一年持有期混合A	014763	7700	0.0265	500500	0.56
华安新能源主题混合C	014542	7700	0.0265	500500	0.54
华安新能源主题混合A	014541	7700	0.0265	500500	0.54
宏利改革动力混合C	003550	6500	0.0224	422500	0.46
宏利改革动力混合A	001017	6500	0.0224	422500	0.46
嘉实新兴科技100ETF	515860	6232	0.0214	405080	0.21
富荣信息技术混合C	013346	6203	0.0213	403195	0.21
富荣信息技术混合A	013345	6203	0.0213	403195	0.21
鹏华弘和混合C	001326	6000	0.0206	390000	1.49
鹏华弘和混合A	001325	6000	0.0206	390000	1.49
广发睿毅领先混合C	012449	5500	0.0189	357500	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	5500	0.0189	357500	0.01
富荣福康混合C	005105	5300	0.0182	344500	3.03
富荣福康混合A	005104	5300	0.0182	344500	3.03
广发招利混合C	015839	5100	0.0175	331500	0.25
广发招利混合A	015838	5100	0.0175	331500	0.25
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	5100	0.0175	331500	0.67
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	5100	0.0175	331500	0.67
海富通成长领航混合C	012411	5000	0.0172	325000	0.21
海富通成长领航混合A	012410	5000	0.0172	325000	0.21
交银经济新动力混合A	519778	4925	0.0169	320125	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	4925	0.0169	320125	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	4925	0.0169	320125	0.04
宝盈策略增长混合	213003	4925	0.0169	320125	0.03
宝盈泛沿海混合	213002	4925	0.0169	320125	0.07
嘉实创业板两年定期混合	160727	4925	0.0169	320125	0.06
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	4925	0.0169	320125	0.02
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4925	0.0169	320125	0.04
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4925	0.0169	320125	0.04
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	4925	0.0169	320125	0.02
国投瑞银行业睿选混合C	015888	4925	0.0169	320125	0.08
国投瑞银行业睿选混合A	015887	4925	0.0169	320125	0.08
嘉实农业产业股票C	015468	4925	0.0169	320125	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	4925	0.0169	320125	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	4925	0.0169	320125	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	4925	0.0169	320125	0.04
汇添富逆向投资混合C	015181	4925	0.0169	320125	0.04
交银经济新动力混合C	014096	4925	0.0169	320125	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	4925	0.0169	320125	0.03
宝盈成长精选混合A	013895	4925	0.0169	320125	0.03
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4925	0.0169	320125	0.02
宏利新兴景气龙头混合C	012383	4925	0.0169	320125	0.03
宏利新兴景气龙头混合A	012382	4925	0.0169	320125	0.03
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	4925	0.0169	320125	0.07
金鹰新能源混合C	011261	4925	0.0169	320125	0.09
金鹰新能源混合A	011260	4925	0.0169	320125	0.09
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4925	0.0169	320125	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4925	0.0169	320125	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	4925	0.0169	320125	0.03
嘉实创新先锋混合A	009994	4925	0.0169	320125	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	4925	0.0169	320125	0.03
新华景气行业混合C	009886	4925	0.0169	320125	0.04
新华景气行业混合A	009885	4925	0.0169	320125	0.04
交银创新领航混合	008955	4925	0.0169	320125	0.01
华商恒益稳健混合	008488	4925	0.0169	320125	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	4925	0.0169	320125	0.02
嘉实科技创新混合	007343	4925	0.0169	320125	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	4925	0.0169	320125	0.02
嘉实互通精选股票	006803	4925	0.0169	320125	0.12
宝盈人工智能股票C	005963	4925	0.0169	320125	0.05
宝盈人工智能股票A	005962	4925	0.0169	320125	0.05
汇添富智能制造股票A	005802	4925	0.0169	320125	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4925	0.0169	320125	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	4925	0.0169	320125	0.02
汇添富新睿精选混合C	002164	4925	0.0169	320125	0.05
汇添富新睿精选混合A	001816	4925	0.0169	320125	0.05
宝盈科技30混合	000698	4925	0.0169	320125	0.04
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	4925	0.0169	320125	0.02
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	4825	0.0166	313625	0.02
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	4825	0.0166	313625	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	4694	0.0162	305110	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	4694	0.0162	305110	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	4520	0.0156	293800	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	4520	0.0156	293800	0.03
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	4400	0.0151	286000	0.56
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	4400	0.0151	286000	0.56
永赢数字经济智选混合发起C	018123	4000	0.0138	260000	2.48
永赢数字经济智选混合发起A	018122	4000	0.0138	260000	2.48
博时时代消费混合C	013837	3940	0.0136	256100	0.08
博时时代消费混合A	013836	3940	0.0136	256100	0.08
宏利逆向策略混合	229002	3745	0.0129	243425	0.19
易方达量化策略精选混合C	002217	3600	0.0124	234000	0.21
易方达量化策略精选混合A	002216	3600	0.0124	234000	0.21
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	3100	0.0107	201500	0.23
鹏华金城混合	002714	3100	0.0107	201500	1.27
中欧周期景气混合发起C	014609	2900	0.01	188500	1.09
中欧周期景气混合发起A	014608	2900	0.01	188500	1.09
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2625	0.009	170625	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2625	0.009	170625	0.01
易方达中证500量化增强C	012081	2600	0.0089	169000	0.04
易方达中证500量化增强A	012080	2600	0.0089	169000	0.04
鹏华稳健增利债券C	016890	2500	0.0086	162500	0.56
鹏华稳健增利债券A	016889	2500	0.0086	162500	0.56
广发高股息优享混合C	008705	2500	0.0086	162500	0.06
广发高股息优享混合A	008704	2500	0.0086	162500	0.06
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2433	0.0084	158145	0.08
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2433	0.0084	158145	0.08
信澳新目标灵活配置混合A	003456	2400	0.0083	156000	0.91
交银稳进丰利六个月持有期混合C	018199	2200	0.0076	143000	0.06
交银稳进丰利六个月持有期混合A	018198	2200	0.0076	143000	0.06
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1912	0.0066	124280	0.1
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1912	0.0066	124280	0.1
金鹰产业整合混合C	015640	1800	0.0062	117000	0.13
中金景气驱动混合发起C	015634	1800	0.0062	117000	1.02
中金景气驱动混合发起A	015633	1800	0.0062	117000	1.02
金鹰产业整合混合A	001366	1800	0.0062	117000	0.13
宝盈智慧生活混合C	011171	1622	0.0056	105430	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1622	0.0056	105430	0.04
金鹰远见优选混合C	014514	1602	0.0055	104130	0.05
金鹰远见优选混合A	014513	1602	0.0055	104130	0.05
百嘉百瑞混合发起式	018148	1600	0.0055	104000	0.77
汇添富创新活力混合D	014837	1506	0.0052	97890	0.06
汇添富创新活力混合C	014836	1506	0.0052	97890	0.06
汇添富创新活力混合A	002419	1506	0.0052	97890	0.06
金鹰大视野混合C	013210	1312	0.0045	85280	0.06
金鹰大视野混合A	013209	1312	0.0045	85280	0.06
宏利波控回报12个月持有混合	010845	1293	0.0044	84045	0.01
易方达中证2000ETF	159532	1200	0.0041	78000	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	1000	0.0034	65000	0.04
人保稳进配置三个月持有(FOF)	009383	1000	0.0034	65000	0.15
鹏华芯片产业混合发起式C	018001	900	0.0031	58500	0.36
鹏华芯片产业混合发起式A	018000	900	0.0031	58500	0.36
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	856	0.0029	55640	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	856	0.0029	55640	0.01
宝盈资源优选混合	213008	525	0.0018	34125	0
宝盈核心优势混合A	213006	525	0.0018	34125	0
华商甄选回报混合C	016049	525	0.0018	34125	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	525	0.0018	34125	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	525	0.0018	34125	0
华商甄选回报混合A	010761	525	0.0018	34125	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	525	0.0018	34125	0.01
汇添富环保行业股票	000696	525	0.0018	34125	0
宝盈核心优势混合C	000241	525	0.0018	34125	0
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	500	0.0017	32500	0.04
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	500	0.0017	32500	0.04
南方中证2000ETF	159531	500	0.0017	32500	0.04
信澳双创智选混合C	018986	500	0.0017	32500	0.02
信澳双创智选混合A	018985	500	0.0017	32500	0.02
长城核心优势混合C	018152	500	0.0017	32500	0.03
长城核心优势混合A	007047	500	0.0017	32500	0.03
中银增长混合H	960011	493	0.0017	32045	0
交银新成长混合	519736	493	0.0017	32045	0
交银趋势混合A	519702	493	0.0017	32045	0
交银先锋混合A	519698	493	0.0017	32045	0.01
交银精选混合	519688	493	0.0017	32045	0
新华优选消费混合	519150	493	0.0017	32045	0.01
新华泛资源优势混合	519091	493	0.0017	32045	0
新华优选成长混合	519089	493	0.0017	32045	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	493	0.0017	32045	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	493	0.0017	32045	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	493	0.0017	32045	0
汇添富社会责任混合A	470028	493	0.0017	32045	0
东方精选混合	400003	493	0.0017	32045	0
中银优选混合A	163807	493	0.0017	32045	0
中银增长混合A	163803	493	0.0017	32045	0
宏利成长混合	162201	493	0.0017	32045	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	493	0.0017	32045	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	493	0.0017	32045	0
富国低碳环保混合	100056	493	0.0017	32045	0
富国天合稳健优选混合	100026	493	0.0017	32045	0
嘉实稳健混合	070003	493	0.0017	32045	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	493	0.0017	32045	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	493	0.0017	32045	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	493	0.0017	32045	0.01
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	493	0.0017	32045	0.01
嘉实安益混合A	016322	493	0.0017	32045	0
富国价值增长混合C	015689	493	0.0017	32045	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	493	0.0017	32045	0
汇添富社会责任混合D	015193	493	0.0017	32045	0
汇添富社会责任混合C	015192	493	0.0017	32045	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	493	0.0017	32045	0.01
汇添富国企创新增长股票C	015123	493	0.0017	32045	0.01
中银新动力股票C	014453	493	0.0017	32045	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	493	0.0017	32045	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	493	0.0017	32045	0
嘉实内需精选混合C	014075	493	0.0017	32045	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	493	0.0017	32045	0.01
交银启诚混合C	014039	493	0.0017	32045	0
交银启诚混合A	014038	493	0.0017	32045	0
交银先锋混合C	013950	493	0.0017	32045	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	493	0.0017	32045	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	493	0.0017	32045	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	493	0.0017	32045	0
交银趋势混合C	013430	493	0.0017	32045	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	493	0.0017	32045	0
工银新金融股票C	013355	493	0.0017	32045	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	493	0.0017	32045	0.01
方正富邦趋势领航混合A	012913	493	0.0017	32045	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	493	0.0017	32045	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	493	0.0017	32045	0
博时半导体主题混合C	012651	493	0.0017	32045	0
博时半导体主题混合A	012650	493	0.0017	32045	0
中银优选混合C	012631	493	0.0017	32045	0
中银增长混合C	012236	493	0.0017	32045	0
中银智能制造股票C	012181	493	0.0017	32045	0
工银核心优势混合C	012120	493	0.0017	32045	0
工银核心优势混合A	012119	493	0.0017	32045	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	493	0.0017	32045	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	493	0.0017	32045	0
交银招享一年混合C	011606	493	0.0017	32045	0
交银招享一年混合A	011605	493	0.0017	32045	0
富国美丽中国混合C	011566	493	0.0017	32045	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	493	0.0017	32045	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	493	0.0017	32045	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	493	0.0017	32045	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	493	0.0017	32045	0
宝盈优质成长混合C	010752	493	0.0017	32045	0.01
宝盈优质成长混合A	010751	493	0.0017	32045	0.01
东方红创新趋势混合	010699	493	0.0017	32045	0
工银金融地产混合C	010696	493	0.0017	32045	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	493	0.0017	32045	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	493	0.0017	32045	0
富国价值增长混合A	010109	493	0.0017	32045	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	493	0.0017	32045	0
工银圆兴混合	009076	493	0.0017	32045	0
交银内核驱动混合	008507	493	0.0017	32045	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	493	0.0017	32045	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	493	0.0017	32045	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	493	0.0017	32045	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	493	0.0017	32045	0
嘉实消费精选股票C	006605	493	0.0017	32045	0
嘉实消费精选股票A	006604	493	0.0017	32045	0
富国优质发展混合C	006528	493	0.0017	32045	0
富国优质发展混合A	006527	493	0.0017	32045	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	493	0.0017	32045	0
工银精选金融地产混合C	005938	493	0.0017	32045	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	493	0.0017	32045	0.01
富国转型机遇混合	005739	493	0.0017	32045	0
嘉实安益混合C	003187	493	0.0017	32045	0
富国美丽中国混合A	002593	493	0.0017	32045	0
工银新得益混合	002006	493	0.0017	32045	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	493	0.0017	32045	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	493	0.0017	32045	0.01
中银智能制造股票A	001476	493	0.0017	32045	0
嘉实事件驱动股票	001416	493	0.0017	32045	0
工银新金融股票A	001054	493	0.0017	32045	0
嘉实企业变革股票	001036	493	0.0017	32045	0.01
中银新动力股票A	000996	493	0.0017	32045	0.01
太平灵活配置	000986	493	0.0017	32045	0
工银金融地产混合A	000251	493	0.0017	32045	0
方正富邦策略精选混合C	010073	487	0.0017	31655	0
方正富邦策略精选混合A	010072	487	0.0017	31655	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	470	0.0016	30550	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	470	0.0016	30550	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	452	0.0016	29380	0.01
浙商智选先锋一年持有期C	010877	452	0.0016	29380	0.01
浙商智选先锋一年持有期A	010876	452	0.0016	29380	0.01
宏利高研发6个月持有混合C	010136	447	0.0015	29055	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	447	0.0015	29055	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	418	0.0014	27170	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	418	0.0014	27170	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	418	0.0014	27170	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	418	0.0014	27170	0.02
东方核心动力混合A	400011	406	0.0014	26390	0.02
东方核心动力混合C	014986	406	0.0014	26390	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	400	0.0014	26000	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	400	0.0014	26000	0.01
嘉实优享生活混合C	017113	389	0.0013	25285	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	389	0.0013	25285	0.01
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	331	0.0011	21515	0.01
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	331	0.0011	21515	0.01
金鹰碳中和混合发起式C	015985	300	0.001	19500	0.18
金鹰碳中和混合发起式A	015984	300	0.001	19500	0.18
诺安中证500增强C	010355	300	0.001	19500	0.05
诺安中证500增强A	001351	300	0.001	19500	0.05
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	284	0.001	18460	0.01
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	284	0.001	18460	0.01
汇添富安鑫智选混合C	002158	279	0.001	18135	0.02
汇添富安鑫智选混合A	001796	279	0.001	18135	0.02
工银传媒指数A	164818	267	0.0009	17355	0.01
工银传媒指数C	010677	267	0.0009	17355	0.01
东方岳灵活配置混合	002545	267	0.0009	17355	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	261	0.0009	16965	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	261	0.0009	16965	0.01
宝盈新锐混合C	007578	232	0.0008	15080	0.01
宝盈新锐混合A	001543	232	0.0008	15080	0.01
中银科技创新一年定期开放混合	009411	226	0.0008	14690	0.01
东方龙混合	400001	215	0.0007	13975	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	215	0.0007	13975	0.01
建信中证500指数量化增强发起A	016267	215	0.0007	13975	0.01
国投瑞银锐意改革混合C	016780	203	0.0007	13195	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	203	0.0007	13195	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	203	0.0007	13195	0.01
国投瑞银锐意改革混合A	001037	203	0.0007	13195	0.01
宏利风险预算混合	162205	200	0.0007	13000	0.02
宏利消费混合C	008354	200	0.0007	13000	0.04
宏利消费混合A	008353	200	0.0007	13000	0.04
华商均衡30混合	010656	186	0.0006	12090	0.01
金元顺安消费主题混合	620006	180	0.0006	11700	0.01
诺德量化优选	005347	180	0.0006	11700	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	174	0.0006	11310	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	174	0.0006	11310	0.01
银河核心优势混合C	016981	168	0.0006	10920	0.01
银河核心优势混合A	011629	168	0.0006	10920	0.01
华商健康生活混合	001106	168	0.0006	10920	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	145	0.0005	9425	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	145	0.0005	9425	0.01
汇添富先进制造混合C	014509	134	0.0005	8710	0.01
汇添富先进制造混合A	014508	134	0.0005	8710	0.01
诺德量化核心C	006268	116	0.0004	7540	0.01
诺德量化核心A	006267	116	0.0004	7540	0.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	111	0.0004	7215	0.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	111	0.0004	7215	0.01
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0003	6500	0.03
鹏华价值精选股票	206012	100	0.0003	6500	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	100	0.0003	6500	0
嘉实新兴科技100ETF联接C	007816	100	0.0003	6500	0.01
嘉实新兴科技100ETF联接A	007815	100	0.0003	6500	0.01
鹏华策略回报混合	004986	100	0.0003	6500	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	93	0.0003	6045	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	93	0.0003	6045	0.01
汇添富红利增长混合C	006260	93	0.0003	6045	0
汇添富红利增长混合A	006259	93	0.0003	6045	0
华商盛世成长混合	630002	25	0.0001	1625	0
华商新趋势优选混合	166301	25	0.0001	1625	0
华商优势行业混合	000390	25	0.0001	1625	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	254939	0.925	9534720	2.02
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	254939	0.925	9534720	2.02
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	19100	0.0693	714340	0.19
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	19100	0.0693	714340	0.19
国泰浓益灵活配置混合C	002059	13500	0.049	504900	0.2
国泰浓益灵活配置混合A	000526	13500	0.049	504900	0.2
国泰悦益六个月持有混合C	017225	12298	0.0446	459945	0.19
国泰悦益六个月持有混合A	017224	12298	0.0446	459945	0.19
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	10900	0.0395	407660	0.2
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	10900	0.0395	407660	0.2
国泰诚益混合C	011996	9700	0.0352	362780	0.19
国泰诚益混合A	011995	9700	0.0352	362780	0.19
国泰安璟债券C	016420	9100	0.033	340340	0.17
国泰安璟债券A	016419	9100	0.033	340340	0.17
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	8800	0.0319	329120	0.19
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	8800	0.0319	329120	0.19
国泰合益混合C	010833	8200	0.0298	306680	0.19
国泰合益混合A	010832	8200	0.0298	306680	0.19
东方欣益一年持有期混合C	009938	6800	0.0247	254320	0.15
东方欣益一年持有期混合A	009937	6800	0.0247	254320	0.15
东方民丰回报赢安混合C	004006	6500	0.0236	243100	0.1
东方民丰回报赢安混合A	004005	6500	0.0236	243100	0.1
交银经济新动力混合A	519778	4925	0.0179	183367	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	4925	0.0179	183367	0
交银新成长混合	519736	4925	0.0179	183367	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	4925	0.0179	183367	0
交银趋势混合A	519702	4925	0.0179	183367	0
新华泛资源优势混合	519091	4925	0.0179	183367	0.02
新华优选成长混合	519089	4925	0.0179	183367	0.03
汇添富成长焦点混合	519068	4925	0.0179	183367	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4925	0.0179	183367	0.01
华夏翔阳两年定开混合	501093	4925	0.0179	183367	0.03
交银瑞丰混合(LOF)	501087	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富社会责任混合A	470028	4925	0.0179	183367	0.02
东方精选混合	400003	4925	0.0179	183367	0.02
光大保德信量化股票A	360001	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈资源优选混合	213008	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈核心优势混合A	213006	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈策略增长混合	213003	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	4925	0.0179	183367	0.04
宝盈鸿利收益混合A	213001	4925	0.0179	183367	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	4925	0.0179	183367	0.04
金鹰行业优势混合A	210003	4925	0.0179	183367	0.04
宏利行业精选混合A	162204	4925	0.0179	183367	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	4925	0.0179	183367	0.03
国投瑞银瑞源混合A	121010	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实研究精选混合	070013	4925	0.0179	183367	0.02
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	4925	0.0179	183367	0.02
金鹰行业优势混合C	018057	4925	0.0179	183367	0.04
东方红远见价值混合C	017537	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	4925	0.0179	183367	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	4925	0.0179	183367	0.03
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	4925	0.0179	183367	0
汇添富创新成长混合C	016627	4925	0.0179	183367	0.03
汇添富创新成长混合A	016626	4925	0.0179	183367	0.03
嘉实安益混合A	016322	4925	0.0179	183367	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	4925	0.0179	183367	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	4925	0.0179	183367	0.04
国投瑞银行业睿选混合A	015887	4925	0.0179	183367	0.04
富国价值增长混合C	015689	4925	0.0179	183367	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4925	0.0179	183367	0.01
宏利行业精选混合C	015601	4925	0.0179	183367	0.02
宏利绩优混合C	015576	4925	0.0179	183367	0.04
国投瑞银瑞源混合C	015572	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富社会责任混合C	015192	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富逆向投资混合D	015182	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	4925	0.0179	183367	0.02
工银物流产业股票C	015001	4925	0.0179	183367	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	4925	0.0179	183367	0.02
惠升惠远回报混合A	014874	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	4925	0.0179	183367	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4925	0.0179	183367	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4925	0.0179	183367	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	4925	0.0179	183367	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	4925	0.0179	183367	0.01
交银经济新动力混合C	014096	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	4925	0.0179	183367	0.02
交银启诚混合C	014039	4925	0.0179	183367	0.01
交银启诚混合A	014038	4925	0.0179	183367	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4925	0.0179	183367	0.03
宝盈成长精选混合C	013896	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	4925	0.0179	183367	0.02
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	4925	0.0179	183367	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	4925	0.0179	183367	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	4925	0.0179	183367	0.01
交银趋势混合C	013430	4925	0.0179	183367	0
工银新金融股票C	013355	4925	0.0179	183367	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	4925	0.0179	183367	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	4925	0.0179	183367	0.02
创金合信碳中和混合A	013160	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4925	0.0179	183367	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	4925	0.0179	183367	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	4925	0.0179	183367	0.01
方正富邦趋势领航混合C	012914	4925	0.0179	183367	0.03
方正富邦趋势领航混合A	012913	4925	0.0179	183367	0.03
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	4925	0.0179	183367	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	4925	0.0179	183367	0.02
宏利转型机遇股票C	012800	4925	0.0179	183367	0
博时半导体主题混合C	012651	4925	0.0179	183367	0.01
博时半导体主题混合A	012650	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	4925	0.0179	183367	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	4925	0.0179	183367	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	4925	0.0179	183367	0.01
工银核心优势混合C	012120	4925	0.0179	183367	0.01
工银核心优势混合A	012119	4925	0.0179	183367	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	4925	0.0179	183367	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	4925	0.0179	183367	0.01
博时产业优选混合C	011757	4925	0.0179	183367	0.01
博时产业优选混合A	011756	4925	0.0179	183367	0.01
交银招享一年混合C	011606	4925	0.0179	183367	0
交银招享一年混合A	011605	4925	0.0179	183367	0
博时产业慧选混合C	011586	4925	0.0179	183367	0.02
博时产业慧选混合A	011585	4925	0.0179	183367	0.02
富国周期优势混合C	011565	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	4925	0.0179	183367	0.03
博时创新精选混合C	011487	4925	0.0179	183367	0.02
博时创新精选混合A	011486	4925	0.0179	183367	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4925	0.0179	183367	0.01
金鹰新能源混合C	011261	4925	0.0179	183367	0.04
金鹰新能源混合A	011260	4925	0.0179	183367	0.04
创金合信竞争优势混合C	011207	4925	0.0179	183367	0.02
创金合信竞争优势混合A	011206	4925	0.0179	183367	0.02
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈优质成长混合C	010752	4925	0.0179	183367	0.04
宝盈优质成长混合A	010751	4925	0.0179	183367	0.04
东方红远见价值混合A	010714	4925	0.0179	183367	0.01
工银金融地产混合C	010696	4925	0.0179	183367	0.01
富国均衡策略混合	010549	4925	0.0179	183367	0.01
博时产业精选混合C	010456	4925	0.0179	183367	0.03
博时产业精选混合A	010455	4925	0.0179	183367	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	4925	0.0179	183367	0.01
富国消费精选30股票	010409	4925	0.0179	183367	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	4925	0.0179	183367	0.02
国投瑞银远见成长混合A	010338	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	4925	0.0179	183367	0.01
富国价值增长混合A	010109	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	4925	0.0179	183367	0.01
新华景气行业混合C	009886	4925	0.0179	183367	0.02
新华景气行业混合A	009885	4925	0.0179	183367	0.02
博时研究臻选持有期混合C	009741	4925	0.0179	183367	0.02
博时研究臻选持有期混合A	009740	4925	0.0179	183367	0.02
工银新兴制造混合C	009708	4925	0.0179	183367	0.02
工银新兴制造混合A	009707	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富优质成长混合C	009392	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	4925	0.0179	183367	0.01
工银圆兴混合	009076	4925	0.0179	183367	0
博时科技创新混合C	009058	4925	0.0179	183367	0.02
博时科技创新混合A	009057	4925	0.0179	183367	0.02
交银创新领航混合	008955	4925	0.0179	183367	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	4925	0.0179	183367	0.03
博时产业新趋势混合A	008866	4925	0.0179	183367	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	4925	0.0179	183367	0.03
华商恒益稳健混合	008488	4925	0.0179	183367	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	4925	0.0179	183367	0.02
金鹰民安回报定开混合C	007735	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	4925	0.0179	183367	0.03
工银沪港深股票C	007512	4925	0.0179	183367	0.01
光大保德信量化股票C	007479	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实科技创新混合	007343	4925	0.0179	183367	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	4925	0.0179	183367	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	4925	0.0179	183367	0
嘉实互通精选股票	006803	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	4925	0.0179	183367	0.01
永赢消费主题C	006253	4925	0.0179	183367	0.02
永赢消费主题A	006252	4925	0.0179	183367	0.02
博时荣享回报混合C	006159	4925	0.0179	183367	0.02
博时荣享回报混合A	006158	4925	0.0179	183367	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈人工智能股票A	005962	4925	0.0179	183367	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	4925	0.0179	183367	0.03
工银精选金融地产混合A	005937	4925	0.0179	183367	0.03
创金合信新能源汽车股票C	005928	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	4925	0.0179	183367	0.01
宏利绩优混合A	005903	4925	0.0179	183367	0.04
金鹰信息产业股票C	005885	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	4925	0.0179	183367	0.01
富国周期优势混合A	005760	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	4925	0.0179	183367	0.02
金鹰信息产业股票A	003853	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	4925	0.0179	183367	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	4925	0.0179	183367	0.03
创金合信资源主题精选股票A	003624	4925	0.0179	183367	0.03
宏利睿智稳健混合A	003501	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实安益混合C	003187	4925	0.0179	183367	0
博时丝路主题股票C	002556	4925	0.0179	183367	0.02
宝盈互联网沪港深混合	002482	4925	0.0179	183367	0.03
工银沪港深股票A	002387	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	4925	0.0179	183367	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	4925	0.0179	183367	0.01
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	4925	0.0179	183367	0.01
工银新得益混合	002006	4925	0.0179	183367	0.04
金鹰改革红利混合	001951	4925	0.0179	183367	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	4925	0.0179	183367	0.01
工银物流产业股票A	001718	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实量化精选股票	001637	4925	0.0179	183367	0.01
富国新动力灵活配置混合C	001510	4925	0.0179	183367	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	4925	0.0179	183367	0
博时丝路主题股票A	001236	4925	0.0179	183367	0.02
工银新金融股票A	001054	4925	0.0179	183367	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	4925	0.0179	183367	0.03
宏利转型机遇股票A	000828	4925	0.0179	183367	0
宝盈科技30混合	000698	4925	0.0179	183367	0.02
汇添富环保行业股票	000696	4925	0.0179	183367	0.01
富国城镇发展股票	000471	4925	0.0179	183367	0.02
工银金融地产混合A	000251	4925	0.0179	183367	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	4925	0.0179	183367	0.02
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	4925	0.0179	183367	0.01
嘉实研究阿尔法股票A	000082	4925	0.0179	183367	0.03
博时研究精选持有期混合C	009592	4809	0.0174	179049	0.03
博时研究精选持有期混合A	009591	4809	0.0174	179049	0.03
新华鑫益灵活配置混合A	014150	4752	0.0172	176925	0.04
新华鑫益灵活配置混合C	000584	4752	0.0172	176925	0.04
宏利复兴混合C	017612	4694	0.017	174766	0.03
工银总回报灵活配置混合C	011477	4694	0.017	174766	0.04
嘉实文体娱乐股票C	003054	4694	0.017	174766	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	4694	0.017	174766	0.02
宏利复兴混合A	001170	4694	0.017	174766	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	4694	0.017	174766	0.04
博时产业新动力混合C	005878	4578	0.0166	170448	0.03
博时产业新动力混合A	000936	4578	0.0166	170448	0.03
汇添富经典成长定开混合	501065	4520	0.0164	168289	0.04
光大保德信中证500指数增强C	013640	4520	0.0164	168289	0.04
光大保德信中证500指数增强A	013639	4520	0.0164	168289	0.04
宝盈基础产业混合C	010384	4520	0.0164	168289	0.04
宝盈基础产业混合A	010383	4520	0.0164	168289	0.04
国泰浩益混合C	009692	4100	0.0149	153340	0.2
国泰浩益混合A	009691	4100	0.0149	153340	0.2
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	4100	0.0149	153340	0.19
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	4100	0.0149	153340	0.19
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	4056	0.0147	151012	0.04
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	4056	0.0147	151012	0.04
汇添富进取成长混合C	015224	4056	0.0147	151012	0.04
汇添富进取成长混合A	015223	4056	0.0147	151012	0.04
民生加银积极成长混合	690011	3998	0.0145	148853	0.05
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	3998	0.0145	148853	0.04
中银宏观策略混合C	015807	3998	0.0145	148853	0.04
中银宏观策略混合A	001127	3998	0.0145	148853	0.04
博时时代消费混合C	013837	3940	0.0143	146694	0.04
博时时代消费混合A	013836	3940	0.0143	146694	0.04
国泰宏益一年持有期混合C	009482	3900	0.0142	145860	0.2
国泰宏益一年持有期混合A	009481	3900	0.0142	145860	0.2
博时回报混合	050022	3477	0.0126	129455	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	3477	0.0126	129455	0.04
汇添富新兴消费股票C	015194	3477	0.0126	129455	0.04
汇添富新兴消费股票A	001726	3477	0.0126	129455	0.04
国泰同益18个月持有期混合C	010835	3400	0.0123	127160	0.2
国泰同益18个月持有期混合A	010834	3400	0.0123	127160	0.2
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	3245	0.0118	120817	0.05
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	3245	0.0118	120817	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	3245	0.0118	120817	0.05
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	3245	0.0118	120817	0.05
民生加银医药健康股票C	014758	3071	0.0111	114338	0.04
太平睿安混合C	010269	3071	0.0111	114338	0.03
太平睿安混合A	010268	3071	0.0111	114338	0.03
民生加银医药健康股票A	009898	3071	0.0111	114338	0.04
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	3013	0.0109	112179	0.04
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	3013	0.0109	112179	0.04
创金合信新材料新能源股票C	011143	3013	0.0109	112179	0.04
创金合信新材料新能源股票A	011142	3013	0.0109	112179	0.04
创金合信优选回报混合	005076	2839	0.0103	105701	0.05
汇添富安鑫智选混合C	002158	2781	0.0101	103541	0.04
汇添富安鑫智选混合A	001796	2781	0.0101	103541	0.04
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	2700	0.0098	100980	0.19
博时新能源汽车主题混合C	011939	2607	0.0095	97063.3	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	2607	0.0095	97063.3	0.03
光大保德信创业板股票C	003070	2607	0.0095	97063.3	0.04
光大保德信创业板股票A	003069	2607	0.0095	97063.3	0.04
国泰惠元混合	010538	2600	0.0094	97240	0.19
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	2600	0.0094	97240	0.19
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	2600	0.0094	97240	0.19
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2549	0.0092	94904.2	0.04
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2549	0.0092	94904.2	0.04
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	2433	0.0088	90584.3	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	2433	0.0088	90584.3	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	2433	0.0088	90584.3	0.04
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	2433	0.0088	90584.3	0.04
宝盈新锐混合C	007578	2318	0.0084	86303.4	0.04
富荣福锦混合C	005165	2318	0.0084	86303.4	0.04
富荣福锦混合A	005164	2318	0.0084	86303.4	0.04
宝盈新锐混合A	001543	2318	0.0084	86303.4	0.04
金鹰远见优选混合C	014514	2202	0.008	81983.5	0.04
金鹰远见优选混合A	014513	2202	0.008	81983.5	0.04
东方龙混合	400001	2144	0.0078	79824.4	0.05
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2086	0.0076	77665.3	0.01
国泰创新医疗混合发起C	018160	2000	0.0073	74800	0.67
国泰创新医疗混合发起A	018159	2000	0.0073	74800	0.67
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1912	0.0069	71186.2	0.04
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1912	0.0069	71186.2	0.04
金鹰大视野混合C	013210	1912	0.0069	71186.2	0.04
金鹰大视野混合A	013209	1912	0.0069	71186.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1912	0.0069	71186.2	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1912	0.0069	71186.2	0.04
华商均衡30混合	010656	1854	0.0067	69027.1	0.03
诺德量化优选	005347	1796	0.0065	66868	0.04
华商改革创新股票C	016052	1738	0.0063	64708.9	0.03
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1738	0.0063	64708.9	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1738	0.0063	64708.9	0.04
华商改革创新股票A	002289	1738	0.0063	64708.9	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	1622	0.0059	60389	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1622	0.0059	60389	0.04
汇添富创新活力混合D	014837	1506	0.0055	56070.7	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1506	0.0055	56070.7	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1506	0.0055	56070.7	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	1448	0.0053	53911.6	0.03
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	1448	0.0053	53911.6	0.03
华商双驱优选混合	001449	1448	0.0053	53911.6	0.03
汇添富先进制造混合C	014509	1332	0.0048	49591.7	0.04
汇添富先进制造混合A	014508	1332	0.0048	49591.7	0.04
诺德量化核心C	006268	1159	0.0042	43151.7	0.03
诺德量化核心A	006267	1159	0.0042	43151.7	0.03
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	1101	0.004	40990.9	0.04
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	1101	0.004	40990.9	0.04
民生加银鑫喜混合	002455	1025	0.0037	37506.8	0.01
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	985	0.0036	36672.7	0.04
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	985	0.0036	36672.7	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	927	0.0034	34513.6	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	927	0.0034	34513.6	0.04
国投瑞银景气行业混合	121002	625	0.0023	22546.8	0
华商盛世成长混合	630002	525	0.0019	18806.8	0
金鹰策略配置混合	210008	525	0.0019	18806.8	0
华商新趋势优选混合	166301	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	525	0.0019	18806.8	0
华商甄选回报混合C	016049	525	0.0019	18806.8	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	525	0.0019	18806.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	525	0.0019	18806.8	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	525	0.0019	18806.8	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	525	0.0019	18806.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	525	0.0019	18806.8	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	525	0.0019	18806.8	0
华商甄选回报混合A	010761	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证红利低波动指数C	005562	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证红利低波动指数A	005561	525	0.0019	18806.8	0
创金合信中证500增强C	002316	525	0.0019	18806.8	0
创金合信沪深300增强C	002315	525	0.0019	18806.8	0.01
创金合信中证500增强A	002311	525	0.0019	18806.8	0
创金合信沪深300增强A	002310	525	0.0019	18806.8	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	525	0.0019	18806.8	0
华商优势行业混合	000390	525	0.0019	18806.8	0
工银稳健成长混合H	960023	493	0.0018	17610	0
博时沪深300指数R	960022	493	0.0018	17610	0
交银成长混合H	960016	493	0.0018	17610	0
中银收益混合H	960012	493	0.0018	17610	0
中银增长混合H	960011	493	0.0018	17610	0
工银核心价值混合H	960010	493	0.0018	17610	0
华夏兴华混合H	960004	493	0.0018	17610	0
华夏回报混合H	960002	493	0.0018	17610	0
东方红启程三年持有混合A	910009	493	0.0018	17610	0
东方红启元三年持有混合A	910007	493	0.0018	17610	0
民生加银景气行业混合A	690007	493	0.0018	17610	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	493	0.0018	17610	0
华商策略精选混合	630008	493	0.0018	17610	0
华商领先企业混合	630001	493	0.0018	17610	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	493	0.0018	17610	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	493	0.0018	17610	0
华宝双创龙头ETF	588330	493	0.0018	17610	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	493	0.0018	17610	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	493	0.0018	17610	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	493	0.0018	17610	0
华宝中证100ETF	562000	493	0.0018	17610	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	493	0.0018	17610	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	493	0.0018	17610	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	493	0.0018	17610	0
华夏兴和混合A	519918	493	0.0018	17610	0
富国消费主题混合A	519915	493	0.0018	17610	0
华夏兴华混合	519908	493	0.0018	17610	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	493	0.0018	17610	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	493	0.0018	17610	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	493	0.0018	17610	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	493	0.0018	17610	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	493	0.0018	17610	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	493	0.0018	17610	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	493	0.0018	17610	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	493	0.0018	17610	0
交银阿尔法核心混合A	519712	493	0.0018	17610	0
交银策略回报混合	519710	493	0.0018	17610	0
交银先进制造混合A	519704	493	0.0018	17610	0
交银先锋混合A	519698	493	0.0018	17610	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	493	0.0018	17610	0
交银蓝筹混合	519694	493	0.0018	17610	0
交银成长混合A	519692	493	0.0018	17610	0
交银稳健配置混合	519690	493	0.0018	17610	0
交银精选混合	519688	493	0.0018	17610	0
银河蓝筹混合A	519672	493	0.0018	17610	0
银河沪深300价值指数A	519671	493	0.0018	17610	0
银河行业混合A	519670	493	0.0018	17610	0
新华行业灵活配置混合C	519157	493	0.0018	17610	0
新华行业灵活配置混合A	519156	493	0.0018	17610	0
新华优选消费混合	519150	493	0.0018	17610	0
新华优选分红混合	519087	493	0.0018	17610	0
汇添富价值精选混合	519069	493	0.0018	17610	0
富国天博创新混合	519035	493	0.0018	17610	0
华夏稳增混合	519029	493	0.0018	17610	0
汇添富均衡增长混合	519018	493	0.0018	17610	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	493	0.0018	17610	0
华宝化工ETF	516020	493	0.0018	17610	0
富国中证医药50ETF	515950	493	0.0018	17610	0
博时央企创新ETF	515900	493	0.0018	17610	0
富国中证科技50策略ETF	515750	493	0.0018	17610	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	493	0.0018	17610	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	493	0.0018	17610	0
富国中证消费50ETF	515650	493	0.0018	17610	0
泰康300	515380	493	0.0018	17610	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	493	0.0018	17610	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	493	0.0018	17610	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	493	0.0018	17610	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	493	0.0018	17610	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	493	0.0018	17610	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	493	0.0018	17610	0
华夏中证银行ETF	515020	493	0.0018	17610	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	493	0.0018	17610	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	493	0.0018	17610	0
博时央企结构调整ETF	512960	493	0.0018	17610	0
华宝中证银行ETF	512800	493	0.0018	17610	0
富国中证军工龙头ETF	512710	493	0.0018	17610	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	493	0.0018	17610	0
华宝中证医疗ETF	512170	493	0.0018	17610	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	493	0.0018	17610	0
工银沪深300ETF	510350	493	0.0018	17610	0
华夏沪深300ETF	510330	493	0.0018	17610	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	493	0.0018	17610	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	493	0.0018	17610	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	493	0.0018	17610	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	493	0.0018	17610	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	493	0.0018	17610	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	493	0.0018	17610	0
消费龙头LOF	501090	493	0.0018	17610	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	493	0.0018	17610	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	493	0.0018	17610	0
东方红目标优选定开混合	501053	493	0.0018	17610	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	493	0.0018	17610	0
工银精选平衡混合	483003	493	0.0018	17610	0
工银主题策略混合A	481015	493	0.0018	17610	0
工银中小盘混合	481010	493	0.0018	17610	0
工银沪深300指数A	481009	493	0.0018	17610	0
工银稳健成长混合A	481004	493	0.0018	17610	0
工银核心价值混合A	481001	493	0.0018	17610	0
汇添富优选回报混合A	470021	493	0.0018	17610	0
汇添富民营活力混合	470009	493	0.0018	17610	0
汇添富策略回报混合	470008	493	0.0018	17610	0
东方主题精选混合	400032	493	0.0018	17610	0
光大保德信优势配置混合A	360007	493	0.0018	17610	0
光大保德信新增长混合A	360006	493	0.0018	17610	0
华夏收入混合	288002	493	0.0018	17610	0
华夏经典混合	288001	493	0.0018	17610	0
华宝资源优选混合A	240022	493	0.0018	17610	0
华宝医药生物混合A	240020	493	0.0018	17610	0
华宝行业精选混合	240010	493	0.0018	17610	0
华宝收益增长混合A	240008	493	0.0018	17610	0
华宝多策略增长A	240005	493	0.0018	17610	0
华宝动力组合混合A	240004	493	0.0018	17610	0
华宝宝康消费品混合	240001	493	0.0018	17610	0
东方红均衡优选定开混合	169108	493	0.0018	17610	0
东方红创新优选定开混合	169106	493	0.0018	17610	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	493	0.0018	17610	0
方正富邦中证保险A	167301	493	0.0018	17610	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	493	0.0018	17610	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	493	0.0018	17610	0
中银主题策略混合A	163822	493	0.0018	17610	0
中银优选混合A	163807	493	0.0018	17610	0
中银收益混合A	163804	493	0.0018	17610	0
中银增长混合A	163803	493	0.0018	17610	0
中银中国混合(LOF)A	163801	493	0.0018	17610	0
宏利沪深300指数A	162213	493	0.0018	17610	0
宏利首选企业股票A	162208	493	0.0018	17610	0
宏利周期混合	162202	493	0.0018	17610	0
宏利成长混合	162201	493	0.0018	17610	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	493	0.0018	17610	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	493	0.0018	17610	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	493	0.0018	17610	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	493	0.0018	17610	0
富国中证煤炭指数A	161032	493	0.0018	17610	0
富国中证工业4.0指数A	161031	493	0.0018	17610	0
富国创业板指数A	16102G	493	0.0018	17610	0
富国中证银行指数A	161029	493	0.0018	17610	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	493	0.0018	17610	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	493	0.0018	17610	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	493	0.0018	17610	0
富国中证军工指数A	161024	493	0.0018	17610	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	493	0.0018	17610	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	493	0.0018	17610	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	493	0.0018	17610	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	493	0.0018	17610	0
博时研究优选混合C	160528	493	0.0018	17610	0
博时研究优选混合A	160527	493	0.0018	17610	0
博时中证银行指数A	160517	493	0.0018	17610	0
博时证券公司指数A	160516	493	0.0018	17610	0
博时主题行业混合	160505	493	0.0018	17610	0
华夏创业板两年定开混合	160325	493	0.0018	17610	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	493	0.0018	17610	0
华夏行业混合(LOF)	160314	493	0.0018	17610	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	493	0.0018	17610	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	493	0.0018	17610	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	493	0.0018	17610	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	493	0.0018	17610	0
博时中证500ETF	159968	493	0.0018	17610	0
方正富邦深证100ETF	159961	493	0.0018	17610	0
嘉实中证500ETF	159922	493	0.0018	17610	0
嘉实沪深300ETF	159919	493	0.0018	17610	0
博时创业板ETF	159908	493	0.0018	17610	0
华夏中小企业100ETF	159902	493	0.0018	17610	0
医疗器械ETF	159883	493	0.0018	17610	0
嘉实中证新能源ETF	159875	493	0.0018	17610	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	493	0.0018	17610	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	493	0.0018	17610	0
华夏中证1000ETF	159845	493	0.0018	17610	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	493	0.0018	17610	0
富国中证农业主题ETF	159825	493	0.0018	17610	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	493	0.0018	17610	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	493	0.0018	17610	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	493	0.0018	17610	0
新能源车龙头ETF	159637	493	0.0018	17610	0
万家国证2000ETF	159628	493	0.0018	17610	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	493	0.0018	17610	0
博时成渝经济圈ETF	159623	493	0.0018	17610	0
银河稳健混合	151001	493	0.0018	17610	0
银河研究精选混合A	150968	493	0.0018	17610	0
银河银泰混合	150103	493	0.0018	17610	0
国投瑞银成长优选混合	121008	493	0.0018	17610	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	493	0.0018	17610	0
国投瑞银创新动力混合	121005	493	0.0018	17610	0
国投瑞银核心企业混合	121003	493	0.0018	17610	0
富国高新技术产业混合	100060	493	0.0018	17610	0
富国低碳环保混合	100056	493	0.0018	17610	0
富国沪深300增强A	100038	493	0.0018	17610	0
富国中证红利指数增强A	100032	493	0.0018	17610	0
富国天合稳健优选混合	100026	493	0.0018	17610	0
嘉实优化红利混合A	070032	493	0.0018	17610	0
嘉实周期优选混合	070027	493	0.0018	17610	0
嘉实领先成长混合	070022	493	0.0018	17610	0
嘉实主题新动力混合	070021	493	0.0018	17610	0
嘉实回报混合	070018	493	0.0018	17610	0

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