安培龙(301413)基金持股_新浪财经

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2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30

安培龙(301413)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中航趋势领航混合发起C	021490	664021	1.1544	58679500	5.77
中航趋势领航混合发起A	021489	664021	1.1544	58679500	5.77
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	625700	1.0878	55293100	4.81
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	625700	1.0878	55293100	4.81
前海开源深圳特区股票C	011723	225674	0.3923	19942800	5.16
前海开源深圳特区股票A	011722	225674	0.3923	19942800	5.16
东方阿尔法优选混合C	007519	201960	0.3511	17847200	3.57
东方阿尔法优选混合A	007518	201960	0.3511	17847200	3.57
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	50000	0.0869	4418500	2.53
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	50000	0.0869	4418500	2.53
工银专精特新混合C	015136	44900	0.0781	3967810	2.67
工银专精特新混合A	015135	44900	0.0781	3967810	2.67
安联中国精选混合C	021982	44000	0.0765	3888280	3.02
安联中国精选混合A	021981	44000	0.0765	3888280	3.02
宝盈睿丰创新混合C	000796	37230	0.0647	3290020	3.66
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	37230	0.0647	3290020	3.66
光大保德信安泽债券C	005657	29900	0.052	2642260	0.65
光大保德信安泽债券A	005656	29900	0.052	2642260	0.65
红土创新智能制造混合型发起式C	021957	25000	0.0435	2209250	2.89
红土创新智能制造混合型发起式A	013250	25000	0.0435	2209250	2.89
光大保德信专精特新混合C	016478	18200	0.0316	1608330	4.27
光大保德信专精特新混合A	016477	18200	0.0316	1608330	4.27
英大灵活配置B	001271	15100	0.0263	1334390	2.94
英大灵活配置A	001270	15100	0.0263	1334390	2.94
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	013782	14200	0.0247	1254850	0.84
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	013781	14200	0.0247	1254850	0.84
鹏华科技驱动混合发起式C	020420	10500	0.0183	927885	4.32
鹏华科技驱动混合发起式A	020419	10500	0.0183	927885	4.32
富荣福锦混合C	005165	9900	0.0172	874863	5.19
富荣福锦混合A	005164	9900	0.0172	874863	5.19
华宝专精特新混合发起式C	016381	7900	0.0137	698123	3.43
华宝专精特新混合发起式A	016380	7900	0.0137	698123	3.43
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	213	0.0004	18822.8	0.02
招商中证A100ETF	159631	210	0.0004	18557.7	0.02
招商深证100ETF	159975	70	0.0001	6185.9	0.01

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢先进制造智选混合发起C	018125	1370815	2.3832	73352300	4.16
永赢先进制造智选混合发起A	018124	1370815	2.3832	73352300	4.16
宝盈策略增长混合	213003	859630	1.4945	45998800	4.82
宝盈科技30混合	000698	740307	1.287	39613800	4.37
鹏华碳中和主题混合C	016531	603995	1.0501	32319800	3.12
鹏华碳中和主题混合A	016530	603995	1.0501	32319800	3.12
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	288187	0.501	15420900	0.71
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	278300	0.4838	14891800	1.15
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	278300	0.4838	14891800	1.15
华夏优势精选股票	005894	242900	0.4223	12997600	2.77
华夏见龙精选混合	008308	236630	0.4114	12662100	2.77
宝盈泛沿海混合	213002	219938	0.3824	11768900	2.37
鹏华新能源汽车混合C	016068	215262	0.3742	11518700	0.71
鹏华新能源汽车混合A	016067	215262	0.3742	11518700	0.71
工银新能源汽车混合C	005940	158800	0.2761	8497390	0.26
工银新能源汽车混合A	005939	158800	0.2761	8497390	0.26
淳厚信睿C	008187	140800	0.2448	7534210	0.52
淳厚信睿A	008186	140800	0.2448	7534210	0.52
华夏高端制造混合C	015058	137800	0.2396	7373680	0.87
华夏高端制造混合A	002345	137800	0.2396	7373680	0.87
中航趋势领航混合发起C	021490	117560	0.2044	6290640	5.9
中航趋势领航混合发起A	021489	117560	0.2044	6290640	5.9
华夏兴华混合H	960004	109939	0.1911	5882840	0.97
华夏兴华混合	519908	109939	0.1911	5882840	0.97
工银科技创新混合	007353	94700	0.1646	5067400	1.17
工银生态环境股票C	015002	92100	0.1601	4928270	0.24
工银生态环境股票A	001245	92100	0.1601	4928270	0.24
宝盈睿丰创新混合C	000796	73430	0.1277	3929240	4.79
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	73430	0.1277	3929240	4.79
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	72000	0.1252	3852720	2.25
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	72000	0.1252	3852720	2.25
摩根内需动力混合A	377020	66020	0.1148	3532730	0.25
摩根内需动力混合C	016402	66020	0.1148	3532730	0.25
博时沪港深优质企业C	002555	60203	0.1047	3221460	2.09
博时沪港深优质企业A	001215	60203	0.1047	3221460	2.09
金信转型创新成长混合发起式C	020384	60000	0.1043	3210600	2.52
金信转型创新成长混合发起式A	002810	60000	0.1043	3210600	2.52
工银新趋势灵活配置混合C	001997	52000	0.0904	2782520	0.95
工银新趋势灵活配置混合A	001716	52000	0.0904	2782520	0.95
工银专精特新混合C	015136	44900	0.0781	2402600	2
工银专精特新混合A	015135	44900	0.0781	2402600	2
博时策略混合	050012	44700	0.0777	2391900	1.99
工银美丽城镇股票C	011478	44700	0.0777	2391900	0.88
工银美丽城镇股票A	001043	44700	0.0777	2391900	0.88
华夏智造升级混合C	016076	44613	0.0776	2387240	1.73
华夏智造升级混合A	016075	44613	0.0776	2387240	1.73
农银绿色能源混合	015696	43300	0.0753	2316980	1.4
淳厚欣享C	009939	42000	0.073	2247420	0.47
淳厚欣享A	009931	42000	0.073	2247420	0.47
工银聚焦30股票	001496	39515	0.0687	2114450	1.49
工银优质精选混合A	487021	35200	0.0612	1883550	0.79
工银优质精选混合C	018222	35200	0.0612	1883550	0.79
华夏睿磐泰利混合C	005178	34800	0.0605	1862150	0.11
华夏睿磐泰利混合A	005177	34800	0.0605	1862150	0.11
平安先进制造主题股票发起C	019458	33700	0.0586	1803290	3.76
平安先进制造主题股票发起A	019457	33700	0.0586	1803290	3.76
长盛创新驱动混合C	018237	33600	0.0584	1797940	0.3
长盛创新驱动混合A	004745	33600	0.0584	1797940	0.3
工银价值成长混合C	014176	30400	0.0529	1626700	0.96
工银价值成长混合A	014175	30400	0.0529	1626700	0.96
长城核心优势混合C	018152	29900	0.052	1599950	1.92
长城核心优势混合A	007047	29900	0.052	1599950	1.92
中邮中小盘灵活配置混合A	590006	29000	0.0504	1551790	0.77
永赢科技智选混合发起C	022365	26000	0.0452	1391260	5.33
永赢科技智选混合发起A	022364	26000	0.0452	1391260	5.33
方正富邦科技创新C	008641	26000	0.0452	1391260	1.56
方正富邦科技创新A	008640	26000	0.0452	1391260	1.56
长盛高端装备混合C	017485	17100	0.0297	915021	0.28
长盛高端装备混合A	000534	17100	0.0297	915021	0.28
富安达产业优选混合C	017049	16800	0.0292	898968	4.53
富安达产业优选混合A	017048	16800	0.0292	898968	4.53
北信瑞丰优势行业股票	013242	15000	0.0261	802650	1.87
华夏睿磐泰茂混合C	004721	14800	0.0257	791948	0.11
华夏睿磐泰茂混合A	004720	14800	0.0257	791948	0.11
华夏鼎融债券C	003302	14800	0.0257	791948	0.08
华夏鼎融债券A	003301	14800	0.0257	791948	0.08
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	13773	0.0239	736993	0.6
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	13773	0.0239	736993	0.6
工银优势领航混合C	014334	12600	0.0219	674226	0.79
工银优势领航混合A	014333	12600	0.0219	674226	0.79
工银行业优选混合C	014467	10800	0.0188	577908	0.8
工银行业优选混合A	014466	10800	0.0188	577908	0.8
工银养老产业股票C	012238	10000	0.0174	535100	0.03
工银养老产业股票A	001171	10000	0.0174	535100	0.03
摩根整合驱动混合C	016920	9500	0.0165	508345	0.25
摩根整合驱动混合A	001192	9500	0.0165	508345	0.25
工银产业升级股票C	007675	8100	0.0141	433431	0.46
工银产业升级股票A	007674	8100	0.0141	433431	0.46
方正富邦远见成长混合C	017994	8000	0.0139	428080	1.21
方正富邦远见成长混合A	017993	8000	0.0139	428080	1.21
摩根转型动力混合C	015074	6990	0.0122	374035	0.25
摩根转型动力混合A	000328	6990	0.0122	374035	0.25
长盛生态环境混合	000598	6500	0.0113	347815	0.3
华夏泰兴混合C	017151	6200	0.0108	331762	0.06
华夏泰兴混合A	004202	6200	0.0108	331762	0.06
博时战略新兴产业混合	004677	5900	0.0103	315709	2
工银量化策略混合A	481017	5800	0.0101	310358	0.22
工银量化策略混合C	012241	5800	0.0101	310358	0.22
英大睿鑫C	003447	5700	0.0099	305007	0.56
英大睿鑫A	003446	5700	0.0099	305007	0.56
长盛新兴成长混合	001892	5400	0.0094	288954	0.3
长城久鑫混合C	017461	4800	0.0083	256848	0.92
长城久鑫混合A	000649	4800	0.0083	256848	0.92
摩根民生需求股票C	017099	4600	0.008	246146	0.25
摩根民生需求股票A	000524	4600	0.008	246146	0.25
易方达上证科创板100增强策略ETF	588500	4180	0.0073	223672	0.09
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	3600	0.0063	192636	0.18
长盛创新先锋混合A	080002	3000	0.0052	160530	0.24
长盛创新先锋混合C	012716	3000	0.0052	160530	0.24
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	3000	0.0052	160530	1.47
国泰君安量化选股混合发起D	018963	2900	0.005	155179	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	2900	0.005	155179	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	2900	0.005	155179	0.02
南方中证2000ETF	159531	2800	0.0049	149828	0.02
华宝安盈混合A	010868	2800	0.0049	149828	0.09
广发睿合混合C	014735	2652	0.0046	141909	0.03
广发睿合混合A	014734	2652	0.0046	141909	0.03
易方达量化策略精选混合C	002217	2600	0.0045	139126	0.18
易方达量化策略精选混合A	002216	2600	0.0045	139126	0.18
易方达中证1000量化增强C	017095	2343	0.0041	125374	0.04
易方达中证1000量化增强A	017094	2343	0.0041	125374	0.04
大成竞争优势混合A	090013	2124	0.0037	113655	0
大成竞争优势混合C	018413	2124	0.0037	113655	0
建信中证500指数增强Y	022946	2123	0.0037	113602	0
建信中证500指数增强E	021852	2123	0.0037	113602	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2123	0.0037	113602	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2123	0.0037	113602	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2123	0.0037	113602	0
鹏华成长智选混合A	010264	2123	0.0037	113602	0
大成睿鑫股票C	009070	2123	0.0037	113602	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2123	0.0037	113602	0.03
大成优势企业混合C	008272	2123	0.0037	113602	0
大成优势企业混合A	008271	2123	0.0037	113602	0
大成睿享混合C	008270	2123	0.0037	113602	0
大成睿享混合A	008269	2123	0.0037	113602	0
鹏华研究智选混合	007146	2123	0.0037	113602	0.03
建信中证500指数增强C	005633	2123	0.0037	113602	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2123	0.0037	113602	0.04
建信中证500指数增强A	000478	2123	0.0037	113602	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2122	0.0037	113548	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2122	0.0037	113548	0.01
长盛盛世混合C	002157	2100	0.0037	112371	0.11
长盛盛世混合A	002156	2100	0.0037	112371	0.11
淳厚添益债券C	017499	2000	0.0035	107020	0.19
淳厚添益债券A	017498	2000	0.0035	107020	0.19
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	1500	0.0026	80265	0.03
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	1500	0.0026	80265	0.03
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	1200	0.0021	64212	0.13
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	1200	0.0021	64212	0.13
平安中证2000增强策略ETF	159556	1100	0.0019	58861	0.08
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1000	0.0017	53510	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1000	0.0017	53510	0.01
华夏创业板综合ETF	159563	800	0.0014	42808	0.06
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	800	0.0014	42808	0.03
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	800	0.0014	42808	0.03
华宝新活力混合C	003154	600	0.001	32106	0.06
银河核心优势混合C	016981	518	0.0009	27718.2	0.03
银河核心优势混合A	011629	518	0.0009	27718.2	0.03
易方达中证500量化增强C	012081	500	0.0009	26755	0.01
易方达中证500量化增强A	012080	500	0.0009	26755	0.01
华夏新机遇混合C	008212	500	0.0009	26755	0.05
华夏睿磐泰荣混合C	005141	500	0.0009	26755	0.06
华夏睿磐泰荣混合A	005140	500	0.0009	26755	0.06
华夏新机遇混合A	002411	500	0.0009	26755	0.05
华宝增强收益债券B	240013	400	0.0007	21404	0.05
华宝增强收益债券A	240012	400	0.0007	21404	0.05
东方量化成长灵活配置混合C	020126	400	0.0007	21404	0.04
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	400	0.0007	21404	0.04
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	400	0.0007	21404	0.04
东方量化成长灵活配置混合A	005616	400	0.0007	21404	0.04
富国中证2000ETF	563200	367	0.0006	19638.2	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	214	0.0004	11451.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	214	0.0004	11451.1	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	214	0.0004	11451.1	0
富国低碳环保混合	100056	214	0.0004	11451.1	0
诺安中小盘精选混合D	020649	214	0.0004	11451.1	0
诺安中小盘精选混合C	020648	214	0.0004	11451.1	0
诺安行业轮动混合C	019570	214	0.0004	11451.1	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	214	0.0004	11451.1	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	213	0.0004	11397.6	0.01
招商中证电池主题ETF	561910	213	0.0004	11397.6	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	213	0.0004	11397.6	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	213	0.0004	11397.6	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	213	0.0004	11397.6	0
诺安先进制造股票C	019607	213	0.0004	11397.6	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	213	0.0004	11397.6	0
华安景气领航混合C	017304	213	0.0004	11397.6	0
华安景气领航混合A	017303	213	0.0004	11397.6	0
嘉实安益混合A	016322	213	0.0004	11397.6	0
华安物联网主题股票C	016292	213	0.0004	11397.6	0
东吴安盈量化混合C	015154	213	0.0004	11397.6	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	213	0.0004	11397.6	0
华安景气优选混合C	014755	213	0.0004	11397.6	0
华安景气优选混合A	014754	213	0.0004	11397.6	0
招商核心竞争力混合C	014413	213	0.0004	11397.6	0
招商核心竞争力混合A	014412	213	0.0004	11397.6	0
富国趋势优先混合C	014348	213	0.0004	11397.6	0
富国趋势优先混合A	014347	213	0.0004	11397.6	0
博时专精特新主题混合C	014233	213	0.0004	11397.6	0
博时专精特新主题混合A	014232	213	0.0004	11397.6	0
富国金安均衡精选混合C	014058	213	0.0004	11397.6	0
富国金安均衡精选混合A	014057	213	0.0004	11397.6	0
华安智能生活混合C	013621	213	0.0004	11397.6	0
华安媒体互联网混合C	013620	213	0.0004	11397.6	0
富国国家安全主题混合C	013044	213	0.0004	11397.6	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	213	0.0004	11397.6	0.01
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	213	0.0004	11397.6	0
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	213	0.0004	11397.6	0
南方安泰混合C	012220	213	0.0004	11397.6	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	213	0.0004	11397.6	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	213	0.0004	11397.6	0
南方领航优选混合C	011904	213	0.0004	11397.6	0.01
南方领航优选混合A	011903	213	0.0004	11397.6	0.01
招商蓝筹精选股票C	011883	213	0.0004	11397.6	0
招商蓝筹精选股票A	011882	213	0.0004	11397.6	0
招商品质发现混合C	011691	213	0.0004	11397.6	0
招商品质发现混合A	011690	213	0.0004	11397.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	213	0.0004	11397.6	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	213	0.0004	11397.6	0
南方宝恒混合C	011034	213	0.0004	11397.6	0
南方宝恒混合A	011033	213	0.0004	11397.6	0
招商品质升级混合C	010997	213	0.0004	11397.6	0
招商品质升级混合A	010996	213	0.0004	11397.6	0
宝盈优质成长混合C	010752	213	0.0004	11397.6	0.01
宝盈优质成长混合A	010751	213	0.0004	11397.6	0.01
南方宁悦一年持有期混合C	010743	213	0.0004	11397.6	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	213	0.0004	11397.6	0
中银新回报混合C	010172	213	0.0004	11397.6	0
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	213	0.0004	11397.6	0
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	213	0.0004	11397.6	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	213	0.0004	11397.6	0
招商瑞文混合C	007726	213	0.0004	11397.6	0
招商瑞文混合A	007725	213	0.0004	11397.6	0
国投瑞银新能源混合C	007690	213	0.0004	11397.6	0
国投瑞银新能源混合A	007689	213	0.0004	11397.6	0
南方致远混合C	007416	213	0.0004	11397.6	0
南方致远混合A	007415	213	0.0004	11397.6	0
华安智能生活混合A	006879	213	0.0004	11397.6	0
国投瑞银先进制造混合	006736	213	0.0004	11397.6	0
富国优质发展混合C	006528	213	0.0004	11397.6	0
富国优质发展混合A	006527	213	0.0004	11397.6	0
富国转型机遇混合	005739	213	0.0004	11397.6	0
鹏华策略回报混合	004986	213	0.0004	11397.6	0
招商制造业混合C	004569	213	0.0004	11397.6	0
嘉实安益混合C	003187	213	0.0004	11397.6	0
南方安泰混合A	003161	213	0.0004	11397.6	0
东吴安盈量化混合A	002270	213	0.0004	11397.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	213	0.0004	11397.6	0
招商制造业混合A	001869	213	0.0004	11397.6	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	213	0.0004	11397.6	0
易方达瑞财混合E	001803	213	0.0004	11397.6	0
易方达瑞财混合I	001802	213	0.0004	11397.6	0
国投瑞银进宝混合	001704	213	0.0004	11397.6	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	213	0.0004	11397.6	0
诺安先进制造股票A	001528	213	0.0004	11397.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	213	0.0004	11397.6	0
富国国家安全主题混合A	001268	213	0.0004	11397.6	0
华安媒体互联网混合A	001071	213	0.0004	11397.6	0
华安物联网主题股票A	001028	213	0.0004	11397.6	0
中银新回报混合A	000190	213	0.0004	11397.6	0
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	213	0.0004	11397.6	0.01
招商中证A100ETF	159631	210	0.0004	11237.1	0.01
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	200	0.0003	10702	0.02
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	200	0.0003	10702	0.02
工银恒嘉一年持有混合C	015974	200	0.0003	10702	0.01
工银恒嘉一年持有混合A	015973	200	0.0003	10702	0.01
广发集祥债券C	015607	200	0.0003	10702	0
广发集祥债券A	015606	200	0.0003	10702	0
招商中证全指医疗器械ETF	159898	190	0.0003	10166.9	0.01
华夏鼎清债券C	010015	180	0.0003	9631.8	0
华夏鼎清债券A	010014	180	0.0003	9631.8	0
华安现代生活混合	008290	174	0.0003	9310.74	0.01
兴银国证新能源车电池ETF	159767	155	0.0003	8294.05	0.01
招商中证500指数增强C	004193	151	0.0003	8080.01	0
招商中证500指数增强A	004192	151	0.0003	8080.01	0
华商健康生活混合	001106	139	0.0002	7437.89	0
鹏华价值精选股票	206012	132	0.0002	7063.32	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	128	0.0002	6849.28	0.01
华安景气驱动一年持有混合A	014177	128	0.0002	6849.28	0.01
招商创新增长混合C	009361	113	0.0002	6046.63	0
招商创新增长混合A	009360	113	0.0002	6046.63	0
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0002	5351	0.03
招商深证100ETF	159975	70	0.0001	3745.7	0.01
恒越优势精选混合	011815	63	0.0001	3371.13	0
天弘精选混合A	420001	54	0.0001	2889.54	0
天弘精选混合C	015459	54	0.0001	2889.54	0
鹏华改革红利股票	001188	47	0.0001	2514.97	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	30	0.0001	1605.3	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	30	0.0001	1605.3	0
华安新兴消费混合C	010555	26	0	1391.26	0
华安新兴消费混合A	010554	26	0	1391.26	0
招商金安成长严选混合	012123	13	0	695.63	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	13	0	695.63	0
华商盛世成长混合	630002	4	0	214.04	0
新华景气行业混合C	009886	3	0	160.53	0
新华景气行业混合A	009885	3	0	160.53	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华碳中和主题混合C	016531	516454	2.3326	22894400	9.2
鹏华碳中和主题混合A	016530	516454	2.3326	22894400	9.2
永赢先进制造智选混合发起C	018125	383992	1.7343	17022400	3.97
永赢先进制造智选混合发起A	018124	383992	1.7343	17022400	3.97
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	135583	0.6124	6010390	5.38
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	135583	0.6124	6010390	5.38
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	213	0.001	9442.29	0.01

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈策略增长混合	213003	821230	3.7092	33957900	3.92
宝盈科技30混合	000698	779807	3.5221	32245000	4.15
宝盈成长精选混合C	013896	605272	2.7338	25028000	3.19
宝盈成长精选混合A	013895	605272	2.7338	25028000	3.19
永赢先进制造智选混合发起C	018125	429106	1.9381	17743500	4.94
永赢先进制造智选混合发起A	018124	429106	1.9381	17743500	4.94
鹏华碳中和主题混合C	016531	271154	1.2247	11212200	4.59
鹏华碳中和主题混合A	016530	271154	1.2247	11212200	4.59
宝盈泛沿海混合	213002	207114	0.9355	8564160	2.01
博时新兴成长混合	050009	156949	0.7089	6489840	0.42
博时特许价值混合R	960026	153244	0.6921	6336640	1.77
博时特许价值混合A	050010	153244	0.6921	6336640	1.77
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	152013	0.6866	6285740	0.41
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	152013	0.6866	6285740	0.41
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	117683	0.5315	4866190	4.52
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	117683	0.5315	4866190	4.52
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	117150	0.5291	4844150	0.29
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	112850	0.5097	4666350	0.52
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	112850	0.5097	4666350	0.52
财通资管臻享成长混合C	016606	101530	0.4586	4198270	0.9
财通资管臻享成长混合A	016605	101530	0.4586	4198270	0.9
摩根动力精选混合C	013137	101042	0.4564	4178090	0.57
摩根动力精选混合A	006250	101042	0.4564	4178090	0.57
华富科技动能混合C	017968	100000	0.4517	4135000	4.29
华富科技动能混合A	007713	100000	0.4517	4135000	4.29
宝盈睿丰创新混合C	000796	75730	0.342	3131440	4.18
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	75730	0.342	3131440	4.18
中信建投智信物联网C	004636	69920	0.3158	2891190	0.98
中信建投智信物联网A	001809	69920	0.3158	2891190	0.98
博时沪港深优质企业C	002555	60203	0.2719	2489390	1.77
博时沪港深优质企业A	001215	60203	0.2719	2489390	1.77
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	54513	0.2462	2254110	0.55
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	54513	0.2462	2254110	0.55
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	54513	0.2462	2254110	0.55
大成一带一路灵活配置混合C	019223	52000	0.2349	2150200	2.92
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	52000	0.2349	2150200	1.24
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	52000	0.2349	2150200	1.24
大成一带一路灵活配置混合A	002319	52000	0.2349	2150200	2.92
中信建投科技主题6个月持有混合C	017035	50000	0.2258	2067500	1.05
中信建投科技主题6个月持有混合A	017034	50000	0.2258	2067500	1.05
鹏华新能源汽车混合C	016068	46142	0.2084	1907970	0.13
鹏华新能源汽车混合A	016067	46142	0.2084	1907970	0.13
中邮中小盘灵活配置混合A	590006	39000	0.1761	1612650	0.99
创金合信鑫祺混合C	009006	39000	0.1761	1612650	0.17
创金合信鑫祺混合A	009005	39000	0.1761	1612650	0.17
创金合信新材料新能源股票C	011143	38310	0.173	1584120	0.8
创金合信新材料新能源股票A	011142	38310	0.173	1584120	0.8
博时平衡配置混合	050007	33814	0.1527	1398210	0.45
创金沪港深精选混合	001662	27050	0.1222	1118520	2.35
国寿安保稳信混合E	015406	26000	0.1174	1075100	0.78
国寿安保稳信混合C	004302	26000	0.1174	1075100	0.78
国寿安保稳信混合A	004301	26000	0.1174	1075100	0.78
中欧产业领航混合C	019160	20700	0.0935	855945	0.57
中欧产业领航混合A	019159	20700	0.0935	855945	0.57
汇安品质优选混合C	015964	20493	0.0926	847386	0.52
汇安品质优选混合A	015963	20493	0.0926	847386	0.52
金鹰民富收益混合C	004658	20000	0.0903	827000	0.53
金鹰民富收益混合A	004657	20000	0.0903	827000	0.53
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	19500	0.0881	806325	1.21
天弘精选混合A	420001	16654	0.0752	688643	0.15
天弘精选混合C	015459	16654	0.0752	688643	0.15
中欧颐利债券C	016851	15700	0.0709	649195	0.16
中欧颐利债券A	016850	15700	0.0709	649195	0.16
中欧数字经济混合发起C	018994	8970	0.0405	370910	2.99
中欧数字经济混合发起A	018993	8970	0.0405	370910	2.99
华宝安盈混合A	010868	7700	0.0348	318395	0.13
长信创新驱动股票	519935	7670	0.0346	317154	1.86
博时恒瑞混合C	014555	3900	0.0176	161265	0.22
博时恒瑞混合A	014554	3900	0.0176	161265	0.22
南方中证2000ETF	159531	2800	0.0126	115780	0.03
博时双季益六个月持有期债券C	018989	2800	0.0126	115780	0.11
博时双季益六个月持有期债券A	018988	2800	0.0126	115780	0.11
平安中证2000增强策略ETF	159556	2400	0.0108	99240	0.09
易方达中证1000量化增强C	017095	2143	0.0097	88613	0.04
易方达中证1000量化增强A	017094	2143	0.0097	88613	0.04
招商行业领先混合A	217012	2124	0.0096	87827.4	0.04
大成竞争优势混合A	090013	2124	0.0096	87827.4	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	2124	0.0096	87827.4	0.01
大成竞争优势混合C	018413	2124	0.0096	87827.4	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	2124	0.0096	87827.4	0.01
华商新趋势优选混合	166301	2123	0.0096	87786	0
华安逆向策略混合A	040035	2123	0.0096	87786	0
华安科技创新混合C	016523	2123	0.0096	87786	0.03
华商甄选回报混合C	016049	2123	0.0096	87786	0
招商体育文化休闲股票C	015395	2123	0.0096	87786	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2123	0.0096	87786	0
华安研究精选混合C	013506	2123	0.0096	87786	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	2123	0.0096	87786	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	2123	0.0096	87786	0.02
华安研究智选混合C	011693	2123	0.0096	87786	0
华安研究智选混合A	011692	2123	0.0096	87786	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2123	0.0096	87786	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2123	0.0096	87786	0.01
华商甄选回报混合A	010761	2123	0.0096	87786	0
鹏华成长智选混合C	010265	2123	0.0096	87786	0
鹏华成长智选混合A	010264	2123	0.0096	87786	0
平安稳健增长混合C	010243	2123	0.0096	87786	0
平安稳健增长混合A	010242	2123	0.0096	87786	0
大成睿鑫股票C	009070	2123	0.0096	87786	0.03
大成睿鑫股票A	009069	2123	0.0096	87786	0.03
华安科技创新混合A	008635	2123	0.0096	87786	0.03
大成优势企业混合C	008272	2123	0.0096	87786	0
大成优势企业混合A	008271	2123	0.0096	87786	0
大成睿享混合C	008270	2123	0.0096	87786	0
大成睿享混合A	008269	2123	0.0096	87786	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	2123	0.0096	87786	0.03
国泰蓝筹精选混合A	008174	2123	0.0096	87786	0.03
鹏华研究智选混合	007146	2123	0.0096	87786	0.03
建信中证500指数增强C	005633	2123	0.0096	87786	0
华安研究精选混合A	005630	2123	0.0096	87786	0.02
平安沪深300指数量化增强C	005114	2123	0.0096	87786	0.03
平安沪深300指数量化增强A	005113	2123	0.0096	87786	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	2123	0.0096	87786	0.03
诺安和鑫混合	002560	2123	0.0096	87786	0
招商体育文化休闲股票A	001628	2123	0.0096	87786	0.01
建信中证500指数增强A	000478	2123	0.0096	87786	0
大成弘远回报一年持有混合C	015565	2122	0.0096	87744.7	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	2122	0.0096	87744.7	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2122	0.0096	87744.7	0.03
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2122	0.0096	87744.7	0.03
南方誉稳一年持有混合C	014698	2122	0.0096	87744.7	0.02
南方誉稳一年持有混合A	014697	2122	0.0096	87744.7	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2122	0.0096	87744.7	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2122	0.0096	87744.7	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2122	0.0096	87744.7	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2122	0.0096	87744.7	0.01
华安研究领航混合C	013662	2122	0.0096	87744.7	0.01
华安研究领航混合A	013661	2122	0.0096	87744.7	0.01
华安研究驱动混合C	011664	2122	0.0096	87744.7	0.01
华安研究驱动混合A	011663	2122	0.0096	87744.7	0.01
华安招裕一年持有混合C	016864	2033	0.0092	84064.5	0.02
华安招裕一年持有混合A	016863	2033	0.0092	84064.5	0.02
创金合信景雯混合C	010598	2000	0.009	82700	0.23
创金合信景雯混合A	010597	2000	0.009	82700	0.23
华宝增强收益债券B	240013	1500	0.0068	62025	0.2
华宝增强收益债券A	240012	1500	0.0068	62025	0.2
华宝新活力混合C	003154	1500	0.0068	62025	0.12
德邦福鑫C	002106	1273	0.0057	52638.6	0.06
德邦福鑫A	001229	1273	0.0057	52638.6	0.06
平安深证300指数增强	700002	771	0.0035	31880.8	0.04
银河核心优势混合C	016981	518	0.0023	21419.3	0.02
银河核心优势混合A	011629	518	0.0023	21419.3	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	500	0.0023	20675	0.03
华商盛世成长混合	630002	304	0.0014	12570.4	0
新华景气行业混合C	009886	303	0.0014	12529	0
新华景气行业混合A	009885	303	0.0014	12529	0
华商优势行业混合	000390	303	0.0014	12529	0
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	300	0.0014	12405	0.03
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	300	0.0014	12405	0.03
国富潜力组合混合H	960021	214	0.001	8848.9	0
南方优选价值混合H	960020	214	0.001	8848.9	0
民生加银内需增长混合	690005	214	0.001	8848.9	0
中信保诚中小盘混合A	550009	214	0.001	8848.9	0
交银先锋混合A	519698	214	0.001	8848.9	0
交银精选混合	519688	214	0.001	8848.9	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	214	0.001	8848.9	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	214	0.001	8848.9	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	214	0.001	8848.9	0
工银消费服务混合A	481013	214	0.001	8848.9	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	214	0.001	8848.9	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	214	0.001	8848.9	0
国富中国收益混合A	450001	214	0.001	8848.9	0
摩根内需动力混合A	377020	214	0.001	8848.9	0
摩根阿尔法混合A	377010	214	0.001	8848.9	0
光大保德信红利混合A	360005	214	0.001	8848.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	214	0.001	8848.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	214	0.001	8848.9	0
诺安灵活配置混合	320006	214	0.001	8848.9	0
诺安先锋混合A	320003	214	0.001	8848.9	0
诺安平衡混合	320001	214	0.001	8848.9	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	214	0.001	8848.9	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	214	0.001	8848.9	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	214	0.001	8848.9	0
景顺长城内需增长混合A	260104	214	0.001	8848.9	0
景顺长城动力平衡混合	260103	214	0.001	8848.9	0
招商大盘蓝筹混合	217010	214	0.001	8848.9	0
招商核心价值混合	217009	214	0.001	8848.9	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	214	0.001	8848.9	0
南方优选价值混合A	202011	214	0.001	8848.9	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	214	0.001	8848.9	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	214	0.001	8848.9	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	214	0.001	8848.9	0
融通新蓝筹混合	161601	214	0.001	8848.9	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	214	0.001	8848.9	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	214	0.001	8848.9	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	214	0.001	8848.9	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	214	0.001	8848.9	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	214	0.001	8848.9	0
深证TMT50ETF	159909	214	0.001	8848.9	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	214	0.001	8848.9	0
易方达策略成长二号混合	112002	214	0.001	8848.9	0
易方达消费行业股票	110022	214	0.001	8848.9	0
易方达积极成长混合	110005	214	0.001	8848.9	0
易方达策略成长混合	110002	214	0.001	8848.9	0
富国低碳环保混合	100056	214	0.001	8848.9	0
大成精选增值混合A	090004	214	0.001	8848.9	0
博时行业轮动混合	050018	214	0.001	8848.9	0.01
华安科技动力混合A	040025	214	0.001	8848.9	0
华安中小盘成长混合	040007	214	0.001	8848.9	0
华安宝利配置混合	040004	214	0.001	8848.9	0
华安中国A股增强指数	040002	214	0.001	8848.9	0
诺安中小盘精选混合D	020649	214	0.001	8848.9	0
诺安中小盘精选混合C	020648	214	0.001	8848.9	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	214	0.001	8848.9	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	214	0.001	8848.9	0
诺安行业轮动混合C	019570	214	0.001	8848.9	0
光大保德信红利混合C	019303	214	0.001	8848.9	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	214	0.001	8848.9	0
大成精选增值混合C	019183	214	0.001	8848.9	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	214	0.001	8848.9	0
国富中国收益混合C	018390	214	0.001	8848.9	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	214	0.001	8848.9	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	214	0.001	8848.9	0
摩根内需动力混合C	016402	214	0.001	8848.9	0
中信保诚中小盘混合C	016256	214	0.001	8848.9	0
摩根阿尔法混合C	015637	214	0.001	8848.9	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	214	0.001	8848.9	0
华安科技动力混合C	014975	214	0.001	8848.9	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	214	0.001	8848.9	0
交银先锋混合C	013950	214	0.001	8848.9	0
诺安先锋混合C	012621	214	0.001	8848.9	0
工银消费服务混合C	011475	214	0.001	8848.9	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	214	0.001	8848.9	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	214	0.001	8848.9	0
南方优选价值混合C	006539	214	0.001	8848.9	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	213	0.001	8807.55	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	213	0.001	8807.55	0.01
招商中证电池主题ETF	561910	213	0.001	8807.55	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	213	0.001	8807.55	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	213	0.001	8807.55	0
交银新成长混合	519736	213	0.001	8807.55	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	213	0.001	8807.55	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	213	0.001	8807.55	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	213	0.001	8807.55	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	213	0.001	8807.55	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	213	0.001	8807.55	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	213	0.001	8807.55	0
泰康300	515380	213	0.001	8807.55	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	213	0.001	8807.55	0
博时科创板三年定开混合	506005	213	0.001	8807.55	0
易方达科创板两年定开混合	506002	213	0.001	8807.55	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	213	0.001	8807.55	0
诺安研究精选股票	320022	213	0.001	8807.55	0
南方高端装备混合A	202027	213	0.001	8807.55	0
中欧价值智选混合A	166019	213	0.001	8807.55	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	213	0.001	8807.55	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	213	0.001	8807.55	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	213	0.001	8807.55	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	213	0.001	8807.55	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	213	0.001	8807.55	0
半导体龙头ETF	159665	213	0.001	8807.55	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	213	0.001	8807.55	0
鹏华优选价值股票C	020258	213	0.001	8807.55	0
天弘通利混合C	019894	213	0.001	8807.55	0
鹏华产业精选混合C	019776	213	0.001	8807.55	0
诺安先进制造股票C	019607	213	0.001	8807.55	0
易方达信息行业精选股票C	019024	213	0.001	8807.55	0
易方达信息产业混合C	019018	213	0.001	8807.55	0
兴业均衡优选混合C	018755	213	0.001	8807.55	0.01
兴业均衡优选混合A	018754	213	0.001	8807.55	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	213	0.001	8807.55	0
招商社会责任混合D	018311	213	0.001	8807.55	0
招商社会责任混合C	018310	213	0.001	8807.55	0
招商社会责任混合A	018309	213	0.001	8807.55	0
光大保德信健康优加混合C	018076	213	0.001	8807.55	0
泰康宏泰回报混合C	018037	213	0.001	8807.55	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	213	0.001	8807.55	0
易方达国企主题混合C	017988	213	0.001	8807.55	0
易方达国企主题混合A	017987	213	0.001	8807.55	0
招商匠心优选混合C	017965	213	0.001	8807.55	0
招商匠心优选混合A	017964	213	0.001	8807.55	0
招商趋势领航混合C	017961	213	0.001	8807.55	0
招商趋势领航混合A	017960	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	213	0.001	8807.55	0
华安匠心甄选混合C	017879	213	0.001	8807.55	0
华安匠心甄选混合A	017878	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	213	0.001	8807.55	0
鹏华稳健回报混合C	017511	213	0.001	8807.55	0
泰康新锐成长混合C	017366	213	0.001	8807.55	0
华安景气领航混合C	017304	213	0.001	8807.55	0
华安景气领航混合A	017303	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	213	0.001	8807.55	0
摩根整合驱动混合C	016920	213	0.001	8807.55	0
景顺长城品质投资混合C	016906	213	0.001	8807.55	0
嘉实安益混合A	016322	213	0.001	8807.55	0
华安物联网主题股票C	016292	213	0.001	8807.55	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	213	0.001	8807.55	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	213	0.001	8807.55	0.01
建信中证500指数量化增强发起A	016267	213	0.001	8807.55	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	213	0.001	8807.55	0
易方达国防军工混合C	015945	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	213	0.001	8807.55	0
景顺长城品质成长混合C	015775	213	0.001	8807.55	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	213	0.001	8807.55	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	213	0.001	8807.55	0
天弘互联网混合C	015461	213	0.001	8807.55	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银境煊混合E	015309	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	213	0.001	8807.55	0
摩根核心成长股票C	015170	213	0.001	8807.55	0
东吴安盈量化混合C	015154	213	0.001	8807.55	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	213	0.001	8807.55	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	213	0.001	8807.55	0
华安生态优先混合C	014977	213	0.001	8807.55	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	213	0.001	8807.55	0
华安低碳生活混合C	014970	213	0.001	8807.55	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	213	0.001	8807.55	0
景顺长城产业臻选一年持有混合C	014791	213	0.001	8807.55	0.01
景顺长城产业臻选一年持有混合A	014790	213	0.001	8807.55	0.01
华安景气优选混合C	014755	213	0.001	8807.55	0
华安景气优选混合A	014754	213	0.001	8807.55	0
招商核心竞争力混合C	014413	213	0.001	8807.55	0
招商核心竞争力混合A	014412	213	0.001	8807.55	0
中欧多元价值三年持有混合C	014405	213	0.001	8807.55	0
中欧多元价值三年持有混合A	014404	213	0.001	8807.55	0
富国趋势优先混合C	014348	213	0.001	8807.55	0
富国趋势优先混合A	014347	213	0.001	8807.55	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	213	0.001	8807.55	0
泰康新锐成长混合A	014287	213	0.001	8807.55	0
博时专精特新主题混合C	014233	213	0.001	8807.55	0
博时专精特新主题混合A	014232	213	0.001	8807.55	0
华安产业精选混合C	014208	213	0.001	8807.55	0
华安产业精选混合A	014207	213	0.001	8807.55	0
富国金安均衡精选混合C	014058	213	0.001	8807.55	0
富国金安均衡精选混合A	014057	213	0.001	8807.55	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	213	0.001	8807.55	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	213	0.001	8807.55	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	213	0.001	8807.55	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	213	0.001	8807.55	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	213	0.001	8807.55	0
华安品质甄选混合C	013681	213	0.001	8807.55	0
华安品质甄选混合A	013680	213	0.001	8807.55	0
华安智能装备主题股票C	013622	213	0.001	8807.55	0
华安智能生活混合C	013621	213	0.001	8807.55	0
华安媒体互联网混合C	013620	213	0.001	8807.55	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	213	0.001	8807.55	0
天弘永利优佳混合C	013570	213	0.001	8807.55	0
天弘永利优佳混合A	013569	213	0.001	8807.55	0
招商均衡回报混合C	013560	213	0.001	8807.55	0
招商均衡回报混合A	013559	213	0.001	8807.55	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	213	0.001	8807.55	0
南方品质优选灵活配置混合C	013501	213	0.001	8807.55	0
华安医疗创新混合C	013483	213	0.001	8807.55	0
工银新金融股票C	013355	213	0.001	8807.55	0
工银核心机遇混合C	013342	213	0.001	8807.55	0
工银核心机遇混合A	013341	213	0.001	8807.55	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	213	0.001	8807.55	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	213	0.001	8807.55	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	213	0.001	8807.55	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	213	0.001	8807.55	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	213	0.001	8807.55	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	213	0.001	8807.55	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	213	0.001	8807.55	0
兴业能源革新股票C	013050	213	0.001	8807.55	0
兴业能源革新股票A	013049	213	0.001	8807.55	0
富国国家安全主题混合C	013044	213	0.001	8807.55	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	213	0.001	8807.55	0
嘉合锦明混合C	012988	213	0.001	8807.55	0
嘉合锦明混合A	012987	213	0.001	8807.55	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	213	0.001	8807.55	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	213	0.001	8807.55	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	213	0.001	8807.55	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	213	0.001	8807.55	0
招商创业板指数增强C	012901	213	0.001	8807.55	0
招商创业板指数增强A	012900	213	0.001	8807.55	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	213	0.001	8807.55	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	213	0.001	8807.55	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	213	0.001	8807.55	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	213	0.001	8807.55	0
博时半导体主题混合C	012651	213	0.001	8807.55	0
博时半导体主题混合A	012650	213	0.001	8807.55	0
天弘高端制造混合C	012569	213	0.001	8807.55	0
天弘高端制造混合A	012568	213	0.001	8807.55	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	213	0.001	8807.55	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	213	0.001	8807.55	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	213	0.001	8807.55	0
光大保德信健康优加混合A	012284	213	0.001	8807.55	0
华安聚弘精选混合C	012235	213	0.001	8807.55	0
华安聚弘精选混合A	012234	213	0.001	8807.55	0
南方安泰混合C	012220	213	0.001	8807.55	0
博时乐享混合C	012219	213	0.001	8807.55	0
博时乐享混合A	012218	213	0.001	8807.55	0
招商品质成长混合C	012187	213	0.001	8807.55	0
招商品质成长混合A	012186	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	213	0.001	8807.55	0
招商金安成长严选混合	012123	213	0.001	8807.55	0
工银核心优势混合C	012120	213	0.001	8807.55	0
工银核心优势混合A	012119	213	0.001	8807.55	0
博时数字经济混合C	012083	213	0.001	8807.55	0
博时数字经济混合A	012082	213	0.001	8807.55	0
圆信永丰兴诺	012064	213	0.001	8807.55	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	213	0.001	8807.55	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	213	0.001	8807.55	0
招商价值成长混合C	012004	213	0.001	8807.55	0
招商价值成长混合A	012003	213	0.001	8807.55	0
南方领航优选混合C	011904	213	0.001	8807.55	0
南方领航优选混合A	011903	213	0.001	8807.55	0
招商蓝筹精选股票C	011883	213	0.001	8807.55	0
招商蓝筹精选股票A	011882	213	0.001	8807.55	0
民生加银内核驱动混合C	011844	213	0.001	8807.55	0
民生加银内核驱动混合A	011843	213	0.001	8807.55	0
平安睿享成长混合C	011829	213	0.001	8807.55	0
平安睿享成长混合A	011828	213	0.001	8807.55	0
华安兴安优选一年混合C	011739	213	0.001	8807.55	0
华安兴安优选一年混合A	011738	213	0.001	8807.55	0
招商品质发现混合C	011691	213	0.001	8807.55	0
招商品质发现混合A	011690	213	0.001	8807.55	0
富国美丽中国混合C	011566	213	0.001	8807.55	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	213	0.001	8807.55	0
工银信息产业混合C	011474	213	0.001	8807.55	0
鹏华创新成长混合C	011461	213	0.001	8807.55	0
鹏华创新成长混合A	011460	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	213	0.001	8807.55	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	213	0.001	8807.55	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	213	0.001	8807.55	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	213	0.001	8807.55	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	213	0.001	8807.55	0
工银创新成长混合C	011305	213	0.001	8807.55	0
工银创新成长混合A	011304	213	0.001	8807.55	0
摩根行业睿选股票C	011237	213	0.001	8807.55	0
摩根行业睿选股票A	011236	213	0.001	8807.55	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	213	0.001	8807.55	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	213	0.001	8807.55	0
大成高鑫股票C	011066	213	0.001	8807.55	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	213	0.001	8807.55	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	213	0.001	8807.55	0
南方宝恒混合C	011034	213	0.001	8807.55	0
南方宝恒混合A	011033	213	0.001	8807.55	0
招商品质升级混合C	010997	213	0.001	8807.55	0
招商品质升级混合A	010996	213	0.001	8807.55	0
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	213	0.001	8807.55	0
鹏华汇智优选混合C	010895	213	0.001	8807.55	0
鹏华汇智优选混合A	010894	213	0.001	8807.55	0
泰康品质生活混合C	010875	213	0.001	8807.55	0
泰康品质生活混合A	010874	213	0.001	8807.55	0
泓德卓远混合C	010865	213	0.001	8807.55	0
泓德卓远混合A	010864	213	0.001	8807.55	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	213	0.001	8807.55	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	213	0.001	8807.55	0
宝盈优质成长混合C	010752	213	0.001	8807.55	0
宝盈优质成长混合A	010751	213	0.001	8807.55	0
工银灵动价值混合C	010745	213	0.001	8807.55	0
工银灵动价值混合A	010744	213	0.001	8807.55	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	213	0.001	8807.55	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	213	0.001	8807.55	0
工银金融地产混合C	010696	213	0.001	8807.55	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	213	0.001	8807.55	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	213	0.001	8807.55	0
民生加银质量领先混合C	010660	213	0.001	8807.55	0
民生加银质量领先混合A	010659	213	0.001	8807.55	0
永赢成长领航混合C	010563	213	0.001	8807.55	0
永赢成长领航混合A	010562	213	0.001	8807.55	0
华安新兴消费混合C	010555	213	0.001	8807.55	0
华安新兴消费混合A	010554	213	0.001	8807.55	0
泰康优势企业混合C	010537	213	0.001	8807.55	0
泰康优势企业混合A	010536	213	0.001	8807.55	0
鹏华高质量增长混合C	010491	213	0.001	8807.55	0
鹏华高质量增长混合A	010490	213	0.001	8807.55	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	213	0.001	8807.55	0
工银健康生活混合C	010394	213	0.001	8807.55	0
工银健康生活混合A	010393	213	0.001	8807.55	0
宝盈基础产业混合C	010384	213	0.001	8807.55	0
宝盈基础产业混合A	010383	213	0.001	8807.55	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	213	0.001	8807.55	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	213	0.001	8807.55	0
景顺长城产业趋势混合A	010289	213	0.001	8807.55	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	213	0.001	8807.55	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	213	0.001	8807.55	0
大成企业能力驱动混合C	010179	213	0.001	8807.55	0
大成企业能力驱动混合A	010178	213	0.001	8807.55	0
中银新回报混合C	010172	213	0.001	8807.55	0
南方创新成长混合C	010133	213	0.001	8807.55	0
南方创新成长混合A	010132	213	0.001	8807.55	0
平安价值成长混合C	010127	213	0.001	8807.55	0
平安价值成长混合A	010126	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	213	0.001	8807.55	0
景顺长城消费精选混合C类	010105	213	0.001	8807.55	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	213	0.001	8807.55	0
易方达信息行业精选股票A	010013	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	213	0.001	8807.55	0
鹏华新兴成长混合C	009862	213	0.001	8807.55	0
鹏华新兴成长混合A	009861	213	0.001	8807.55	0
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	213	0.001	8807.55	0
易方达创新成长混合	009808	213	0.001	8807.55	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	213	0.001	8807.55	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	213	0.001	8807.55	0
民生加银城镇化混合C	009706	213	0.001	8807.55	0
南方核心成长混合C	009647	213	0.001	8807.55	0
南方核心成长混合A	009646	213	0.001	8807.55	0
泰康创新成长混合C	009597	213	0.001	8807.55	0
泰康创新成长混合A	009596	213	0.001	8807.55	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	213	0.001	8807.55	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	213	0.001	8807.55	0
汇安消费龙头混合C	009565	213	0.001	8807.55	0
汇安消费龙头混合A	009564	213	0.001	8807.55	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	213	0.001	8807.55	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	213	0.001	8807.55	0
易方达招易一年持有混合C	009413	213	0.001	8807.55	0
易方达招易一年持有混合A	009412	213	0.001	8807.55	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	213	0.001	8807.55	0
浦银安盛价值精选混合A	009368	213	0.001	8807.55	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	213	0.001	8807.55	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	213	0.001	8807.55	0
招商创新增长混合C	009361	213	0.001	8807.55	0
招商创新增长混合A	009360	213	0.001	8807.55	0
鹏华成长价值混合C	009331	213	0.001	8807.55	0
鹏华成长价值混合A	009330	213	0.001	8807.55	0
南方成长先锋混合C	009319	213	0.001	8807.55	0
南方成长先锋混合A	009318	213	0.001	8807.55	0
易方达消费精选股票	009265	213	0.001	8807.55	0
易方达磐泰一年持有混合C	009250	213	0.001	8807.55	0
易方达磐泰一年持有混合A	009249	213	0.001	8807.55	0
泰康蓝筹优势股票	009240	213	0.001	8807.55	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	213	0.001	8807.55	0
工银圆兴混合	009076	213	0.001	8807.55	0
鹏华稳健回报混合A	009023	213	0.001	8807.55	0
平安科技创新混合C	009009	213	0.001	8807.55	0
平安科技创新混合A	009008	213	0.001	8807.55	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	213	0.001	8807.55	0
景顺长城品质成长混合A	008712	213	0.001	8807.55	0
交银内核驱动混合	008507	213	0.001	8807.55	0
华商恒益稳健混合	008488	213	0.001	8807.55	0
华安医疗创新混合A	008359	213	0.001	8807.55	0
招商研究优选股票C	008262	213	0.001	8807.55	0
招商研究优选股票A	008261	213	0.001	8807.55	0
鹏华优选价值股票A	008134	213	0.001	8807.55	0
华安优质生活混合	008133	213	0.001	8807.55	0
景顺长城竞争优势混合	008131	213	0.001	8807.55	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	213	0.001	8807.55	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	213	0.001	8807.55	0
招商瑞文混合C	007726	213	0.001	8807.55	0
招商瑞文混合A	007725	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银新能源混合C	007690	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银新能源混合A	007689	213	0.001	8807.55	0
工银沪港深股票C	007512	213	0.001	8807.55	0
南方致远混合C	007416	213	0.001	8807.55	0
南方致远混合A	007415	213	0.001	8807.55	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	213	0.001	8807.55	0
易方达科技创新混合	007346	213	0.001	8807.55	0
南方科技创新混合C	007341	213	0.001	8807.55	0
南方科技创新混合A	007340	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	213	0.001	8807.55	0
招商瑞庆混合C	007085	213	0.001	8807.55	0
泰康产业升级混合C	006905	213	0.001	8807.55	0
泰康产业升级混合A	006904	213	0.001	8807.55	0
华安智能生活混合A	006879	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银先进制造混合	006736	213	0.001	8807.55	0
华泰保兴吉年利	006642	213	0.001	8807.55	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	213	0.001	8807.55	0
富国优质发展混合C	006528	213	0.001	8807.55	0
富国优质发展混合A	006527	213	0.001	8807.55	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	213	0.001	8807.55	0
华安低碳生活混合A	006122	213	0.001	8807.55	0
泰康弘实3月定开混合	006111	213	0.001	8807.55	0
平安优势产业混合C	006101	213	0.001	8807.55	0
平安优势产业混合A	006100	213	0.001	8807.55	0
工银医药健康股票C	006003	213	0.001	8807.55	0
工银医药健康股票A	006002	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	213	0.001	8807.55	0
宝盈人工智能股票C	005963	213	0.001	8807.55	0
宝盈人工智能股票A	005962	213	0.001	8807.55	0
工银精选金融地产混合C	005938	213	0.001	8807.55	0
工银精选金融地产混合A	005937	213	0.001	8807.55	0
鹏华产业精选混合A	005812	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	213	0.001	8807.55	0
富国转型机遇混合	005739	213	0.001	8807.55	0
泰康均衡优选混合C	005475	213	0.001	8807.55	0
泰康均衡优选混合A	005474	213	0.001	8807.55	0
南方高端装备混合C	005207	213	0.001	8807.55	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	213	0.001	8807.55	0
泰康景泰回报混合C	005015	213	0.001	8807.55	0
泰康景泰回报混合A	005014	213	0.001	8807.55	0
鹏华策略回报混合	004986	213	0.001	8807.55	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	213	0.001	8807.55	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	213	0.001	8807.55	0
招商制造业混合C	004569	213	0.001	8807.55	0
景顺长城沪港深领先科技股票A	004476	213	0.001	8807.55	0
华泰保兴吉年丰C	004375	213	0.001	8807.55	0
华泰保兴吉年丰A	004374	213	0.001	8807.55	0
中欧时代先锋股票C	004241	213	0.001	8807.55	0
中欧价值智选混合C	004235	213	0.001	8807.55	0
圆信永丰多策略	004148	213	0.001	8807.55	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	213	0.001	8807.55	0
泰康策略优选混合	003378	213	0.001	8807.55	0
嘉实安益混合C	003187	213	0.001	8807.55	0
南方安泰混合A	003161	213	0.001	8807.55	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	213	0.001	8807.55	0
泰康宏泰回报混合A	002767	213	0.001	8807.55	0
富国美丽中国混合A	002593	213	0.001	8807.55	0
招商瑞庆混合A	002574	213	0.001	8807.55	0
泓德泓汇混合	002563	213	0.001	8807.55	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	213	0.001	8807.55	0
平安睿享文娱混合C	002451	213	0.001	8807.55	0
平安睿享文娱混合A	002450	213	0.001	8807.55	0
工银沪港深股票A	002387	213	0.001	8807.55	0
华安安康灵活配置混合C	002364	213	0.001	8807.55	0
华安安康灵活配置混合A	002363	213	0.001	8807.55	0
华安安华灵活配置混合A	002350	213	0.001	8807.55	0
东吴安盈量化混合A	002270	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	213	0.001	8807.55	0
诺安创新驱动混合C	002051	213	0.001	8807.55	0
中欧时代先锋股票A	001938	213	0.001	8807.55	0
泰康新机遇灵活配置混合	001910	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银境煊混合C	001908	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银境煊混合A	001907	213	0.001	8807.55	0
中欧价值智选混合E	001887	213	0.001	8807.55	0
招商制造业混合A	001869	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	213	0.001	8807.55	0
易方达瑞恒混合	001832	213	0.001	8807.55	0
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	213	0.001	8807.55	0
易方达瑞财混合E	001803	213	0.001	8807.55	0
易方达瑞财混合I	001802	213	0.001	8807.55	0
诺安进取回报混合	001744	213	0.001	8807.55	0
诺安优选回报混合	001743	213	0.001	8807.55	0
工银国家战略股票	001719	213	0.001	8807.55	0
国投瑞银进宝混合	001704	213	0.001	8807.55	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	213	0.001	8807.55	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	213	0.001	8807.55	0
诺安先进制造股票A	001528	213	0.001	8807.55	0
易方达信息产业混合A	001513	213	0.001	8807.55	0
易方达国防军工混合A	001475	213	0.001	8807.55	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	213	0.001	8807.55	0
诺安创新驱动混合A	001411	213	0.001	8807.55	0
工银互联网加股票	001409	213	0.001	8807.55	0
招商移动互联网产业股票基金A	001404	213	0.001	8807.55	0
富国国家安全主题混合A	001268	213	0.001	8807.55	0
天弘互联网混合A	001210	213	0.001	8807.55	0
摩根整合驱动混合A	001192	213	0.001	8807.55	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	213	0.001	8807.55	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	213	0.001	8807.55	0
华安智能装备主题股票A	001072	213	0.001	8807.55	0
华安媒体互联网混合A	001071	213	0.001	8807.55	0
工银新金融股票A	001054	213	0.001	8807.55	0
华安物联网主题股票A	001028	213	0.001	8807.55	0
安信消费医药股票A	000974	213	0.001	8807.55	0.01
招商医药健康产业股票	000960	213	0.001	8807.55	0

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